(上接B162版)
金額單位：人民幣元
■
（二）非公開發行募集配套資金基本情況
（1）非公開發行募集資金到位情況
經公司2016年5月13日第三屆董事會第二十一次會議審議通過、2016年6月7日2015年度股東大會會議審議通過，並經中國證券監督管理委員會《關於核准北京四維圖新科技股份有限公司向合肥高新科技創業投資有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]22號）的核准，公司非公開發行不超過223,266,740股新股。其中，公司向合肥高新科技創業投資有限公司等5位交易對方共計發行19,418,723股新股購買其持有的合肥傑發科技有限公司（原名傑發科技（合肥）有限公司，以下簡稱「傑發科技」）股權。公司本次非公開發行現金認購部分實際發行數量為196,923,025股新股，股票的每股面值人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣17.02 元，募集資金總額為人民幣335,163.00萬元，募集資金總額扣除承銷費用以及累計發生的其他發行費用共計24,534,341.75元後，募集資金淨額為人民幣3,327,095,658.25元，已於2017年3月10日匯入本公司在相關銀行開設的募集資金帳戶中，上述資金到位情況業經信永中和會計師事務所驗證，並出具[XYZH/2017BJA70066]號《驗資報告》。
本次募集資金到位後，公司根據募集資金項目實際需要，分別在華夏銀行股份有限公司北京東單支行、上海銀行股份有限公司北京分行、浙商銀行股份有限公司北京長虹橋支行、招商銀行股份有限公司北京分行營業部、中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行、中國民生銀行股份有限公司北京紫竹支行開設了募集資金專項帳戶，具體情況如下：
金額單位：人民幣元
■
（2）非公開發行募集資金2020年上半年度使用情況
1）2020年上半年度以非公開發行募集資金直接投入支付收購合肥傑發科技有限公司股權現金對價0.00萬元，截至2020年6月30日，本次非公開發行募集資金累計投入292,867.15 萬元。
2）本次非公開發行募集資金專用帳戶2020年上半年度累計利息收入16.52萬元，手續費支出0.09萬元。
（3）非公開發行募集資金存放情況
截至2020年6月30日，本次非公開發行尚未使用的募集資金餘額為21,507,671.04元（包含利息），募集資金具體存放情況如下：
■
（三）面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集資金基本情況
（1）公開發行公司債券（第一期）募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會「證監許可 [2016]3158 號」號文核准面向合格投資者公開發行面值不超過 12 億元（含12億元）的公司債券。本次債券採取分期發行的方式，其中首期發行債券發行規模為5,000.00萬元，首期自中國證監會核准發行之日起 12 個月內完成，其餘各期債券發行，自中國證監會核准發行之日起 24 個月內完成。
2017 年 11 月 24 日，公司公開發行公司債券（第一期），募集資金總額5,000.00萬元，扣除發行費用後，募集資金淨額 5,000.00萬元。
本次募集資金到位後，本公司在中國民生銀行股份有限公司北京紫竹支行對募集資金實行了專戶存儲，具體情況如下：
金額單位：人民幣元
■
（2）公開發行公司債券（第一期）募集資金2020年上半年度使用情況
1）2020年上半年度以本期公司債券募集資金補充公司流動資金0.00萬元，募集資金累計投入5,000.00萬元。
2）2020年上半年度以募集資金支付上市發行費用0.00萬元。
3）募集資金專用帳戶2020年上半年度累計利息收入0.00萬元，手續費支出0.00萬元。
（3）公開發行公司債券（第一期）募集資金存放情況
截至2020年6月30日，尚未使用募集資金餘額為 14,383.04 元（包含利息），募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣元
■
二、募集資金管理情況
為加強和規範募集資金的管理，提高募集資金的使用效率，維護全體股東的合法權益，公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規定要求制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存放，以便於募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督。
（一）首次公開發行募集資金管理情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定製定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存放。
公司已於2010年6月4日與保薦機構中信建投證券有限責任公司、華夏銀行股份有限公司北京東單支行、中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行、招商銀行股份有限公司北京分行營業部分別籤訂了《募集資金三方監管協議》。
上市以來，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。
（二）非公開發行募集資金管理情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定製定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存放。
為規範非公開發行募集資金的使用，公司已於2017年3月10日與獨立財務顧問中信建投證券股份有限公司、華夏銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行、招商銀行股份有限公司北京分行、浙商銀行股份有限公司北京分行、上海銀行北京分行分別籤訂了《募集資金三方監管協議》。
截止目前，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。
（三）面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集資金管理情況
公司已於2017年12月18日與主承銷商中信建投證券股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司北京分行籤訂了《募集資金三方監管協議》。
截止目前，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。
三、2020年上半年度募集資金的實際使用情況
募集資金具體使用情況對照表見本報告附表。
附表一《首次公開發行募集資金2020年半年度使用情況對照表》、附表二《非公開發行募集資金2020年半年度使用情況對照表》、附表三《面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集資金2020年半年度使用情況對照表》。
四、募集資金投資項目的實施地點、實施方式的變更情況
將原擬用於在北京海澱中關村科技園區內購買辦公樓的11,680萬元首次公開發行募集資金使用方式變更為自主建設，即用於北京中關村永豐高新技術產業基地綜合大樓建設。不涉及募集資金使用方向的實質性變更，也不影響募投項目的具體實施。
五、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況和節餘募集資金使用情況
公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
根據公司與重大資產重組交易對方籤署的《發行股份及支付現金購買資產暨利潤補償協議》（以下簡稱「《資產購買協議》」）關於傑發科技2016年、2017年和2018年盈利預測補償方案的約定，以及傑發科技2016-2018年三年累計實現淨利潤的情況，根據《資產購買協議》並經計算，本次重大資產重組的交易對價相應調減61,592.18萬元。截至2018年12月31日，公司已累計使用配套募集資金支付現金對價289,874.33萬元，扣除尚需支付的2,992.82萬元現金對價後，配套募集資金節餘為39,842.42萬元，加上配套募集資金累計利息及理財收益6,958.10萬元，減去累計支付的手續費支出2.13萬元，配套募集資金節餘及利息、理財收益金額合計為46,798.39萬元。
公司2019年4月15日第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關於重大資產重組配套募集資金投資項目節餘的募集資金用於對四維圖新辦公樓追加投資的議案》，同意公司追加北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的投資，由原計劃總投資不超過74,340.00萬元變更為不超過120,302.00萬元，計劃增加使用重大資產重組配套募集資金投資項目節餘的募集資金及累計利息及理財收益，不超過45,962.00萬元，用於北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。
截至2019年12月31日，已使用重大資產重組配套募集資金投資項目節餘的募集資金39,842.42萬元，及累計利息及理財收益6,119.58萬元，合計45,962.00萬元，用於北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。
六、募集資金投資項目進度計劃調整情況
公司2016年4月11日第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於調整公司在北京中關村永豐高新技術產業基地建設研發、生產及辦公綜合大樓項目進度計劃的議案》，同意公司變更北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的進度計劃，由計劃在2015年底前完成項目建設變更為2016年內完成項目建設。
七、募集資金投資項目投資調整情況
公司2017年4月24日第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於使用部分募集資金及利息追加在北京中關村永豐高新技術產業基地建設研發、生產及辦公綜合大樓投資的議案》，同意公司追加北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的投資，由原計劃總投資不超過 53,156.00萬元變更為不超過74,340.00萬元，計劃增加使用不超過11,713.80萬元的超募資金和不超過9,470.20萬元的募集資金利息用於北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。
公司2019年4月15日第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關於重大資產重組配套募集資金投資項目節餘的募集資金用於對四維圖新辦公樓追加投資的議案》，同意公司追加北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的投資，由原計劃總投資不超過 74,340.00萬元變更為不超過120,302.00萬元，計劃增加使用重大資產重組配套募集資金投資項目節餘的募集資金及累計利息及理財收益，不超過45,962.00萬元，用於北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。
根據公司與重大資產重組交易對方籤署的《資產購買協議》，交易對方承諾：傑發科技2016年、2017年和2018年實現的淨利潤分別為18,665.07萬元、22,798.51萬元和30,290.37萬元，三年累計淨利潤為71,753.94萬元。在業績承諾期滿後，如傑發科技三年累計的淨利潤未達到承諾水平，將根據《資產購買協議》的約定對交易對價予以調減。在此基礎上，主要交易對方雷凌科技及其控股股東聯發科於2016年9月30日出具補充承諾：根據《資產購買協議》中約定公式計算的交易對價調減金額如超過6.4585億元，除其中6.4585億元部分仍按《資產購買協議》的約定由傑發科技全體股東對上市公司予以補償外，超出6.4585億元部分的82.90%將由雷凌科技以人民幣現金對上市公司予以補償，聯發科將以連帶責任方式承擔前述補償責任。
截至2018年12月31日，公司已累計支付現金對價289,874.33萬元，尚未支付的現金對價為64,585.00萬元。2018年度結束後，傑發科技因三年累計淨利潤未達到承諾水平，根據《資產購買協議》並經計算，交易對價應調減金額為61,592.18萬元，將從公司尚未支付的64,585.00萬元現金對價中扣除;即本次交易現金對價調整為292,867.15萬元。截至2019年12月31日，公司已支付全部現金對價292,867.15萬元。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會
2020年8月27日
附表一
首次公開發行募集資金2020年半年度使用情況對照表
編制單位：北京四維圖新科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
■
註：本年度實現的效益金額為項目本年度實現的營業收入。
附表二
非公開發行募集資金2020年半年度使用情況對照表
編制單位：北京四維圖新科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
■
註：本年度實現的效益金額為項目本年度實現的營業收入。
附表三
面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集資金2020年半年度使用情況對照表
編制單位：北京四維圖新科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
■
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2020-078
北京四維圖新科技股份有限公司
關於公司副總經理辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會於2020年8月27日收到公司副總經理戴東海先生、景慕寒先生提交的《辭職申請》。戴東海先生、景慕寒先生因個人原因申請辭去本公司副總經理以及在公司擔任的一切職務。辭職後，戴東海先生、景慕寒先生將不在公司擔任任何職務。
根據《公司法》、《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等相關規定，戴東海先生、景慕寒先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。戴東海先生、景慕寒先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。
截至本公告披露日，戴東海先生持有公司股份672,268股，景慕寒先生持有公司股份665,000股。根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、 《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的要求，戴東海先生、景慕寒先生在其就任時確定的任期內和辭職後六個月內，仍須繼續遵守前述法律法規中有關股份買賣的限制性規定。
公司董事會對戴東海先生、景慕寒先生在公司任副總經理等相關職務期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會
2020年8月27日
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2020-079
北京四維圖新科技股份有限公司
關於公司及子公司2020年度
向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020年8月27日召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關於公司及子公司2020年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司向中國工商銀行北京宣武支行、中國建設銀行北京中關村支行申請共計人民幣5.8億元的授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），該事項無需提交公司股東大會審議。
一、 本次授信基本情況
為滿足公司快速發展和生產經營的需要，公司擬向中國工商銀行、建設銀行等2家銀行申請最高綜合授信5.8億元融資額度，在此額度範圍內，擬授權公司董事、總經理程鵬先生在下列銀行的最高綜合授信額度內籤署相關的融資申請、合同、協議等文書。公司管理層將根據經營及資金需求情況使用授信額度。
各家銀行申請綜合授信額度如下：
1、向中國工商銀行北京宣武支行申請綜合授信額度人民幣1.8億元整，授信期限為一年；
2、向中國建設銀行北京中關村支行申請綜合授信額度人民幣4億元整，授信期限為一年；
公司向上述兩家銀行申請的授信額度總計為人民幣5.8億元整（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準）。以上授信額度不等於公司的融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，且不超過上述具體授信金額；貸款期限、利率、種類以籤訂的貸款合同為準。
二、備查文件
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、第五屆監事會第二次會議決議。
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司
董事會
2020年8月27日
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2020-080
北京四維圖新科技股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金
和自有資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）第五屆董事會第三次會議審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金和自有資金購買理財產品的議案》，同意公司自2020年9月1日起，使用不超過人民幣3.2億元額度的短期閒置自有資金和不超過人民幣0.8億元額度的短期閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品, 在上述額度內，資金可以在2021年8月31日前進行滾動使用。相關決議自董事會審議通過之日起至 2021年8月31日前有效。根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號---上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等有關規定，該事項無須提交公司股東大會審議，自董事會審議通過之日起即可執行。
一、募集資金基本情況
（一） 公司首次公開發行股票募集資金
1、公司首次公開發行股票募集資金的基本情況
經中國證監會以「證監許可[2010]438號」文《關於核准北京四維圖新科技股份有限公司首次公開發行股票的通知》核准，公司與主承銷商中信建投證券採用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公開發行5,600萬股A股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為每股25.60元。截至2010年5月7日，公司實際已向社會公開發行5,600萬股A股，募集資金總額14.34億元，扣除發行費用0.66億元，實際募集資金淨額為13.68億元；其中: 募集資金5.85億元，超募資金為7.83億元。已於2010年5月7日匯入本公司在相關銀行開設的募集資金帳戶中，上述資金到位情況業經信永中和會計師事務所驗證，並出具[XYZH/2009A7057]號《驗資報告》。
根據財政部《關於執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好2010年年報工作的通知》（財會[2010]25號）的精神，公司於2010會計年度末對發行費用進行了重新確認，將廣告費、路演費、上市酒會等費用0.11億元從發行費用中調出，計入當期損益。最終確認的募集資金淨額為人民幣13.79億元，超募資金為7.94億元。
2、公司首次公開發行股票募集資金的使用情況
公司募集資金投資項目為第二代導航電子地圖生產平臺開發項目，高現勢性、高精度、精細化車載導航電子地圖開發項目，行人導航數據產品開發項目。截至2020年6月30日，上述項目已累計投入募集資金5.75億元，具體情況如下：
單位：億元
■
公司超募資金使用情況如下：
（1）2011年1月14日，公司召開第一屆董事會第二十三次會議，審議通過《關於使用部分超募資金收購荷蘭Mapscape公司全部股權的議案》，決定使用部分超募資金0.62億元人民幣（根據2010年12月31日官方外匯牌價：1歐元 = 8.8065元人民幣，折合700萬歐元）收購荷蘭Mapscape公司100%股權，股權轉讓款根據協議約定分期支付。截至2020年6月30日,公司累計使用超募資金支付荷蘭Mapscape公司投資款0.61億元。投資款已全部支付完畢，差額是由於匯率差異產生。
（2）2011年11月21日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過《關於公司使用部分超募資金收購中交宇科（北京）空間信息技術有限公司51.98%股權的議案》，同意公司使用超募資金1.38億元，對中交宇科（北京）空間信息技術有限公司（以下簡稱「中交宇科」）進行投資，投資完成後獲得中交宇科51.98%的股權。截至2020年6月30日,公司累計使用超募資金支付中交宇科(北京)空間信息技術有限公司投資款1.33億元，尚有0.05億元投資款未支付。
（3）2013年2月26日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過《關於以超募資金增資中寰衛星導航通信有限公司的議案》，同意公司使用超募資金0.62億元以增資的形式投資中寰衛星導航通信有限公司（下稱「中寰衛星」），預計增資完成後公司將獲得51%的股權，成為中寰衛星的控股股東。截至2020年6月30日,公司累計使用超募資金支付中寰衛星導航通信有限公司投資款0.62億元，投資款已全部支付完畢。
（4）2013年7月9日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過《關於公司使用部分超募資金用於在北京中關村永豐高新技術產業基地購買建設用地建設公司研發、生產及辦公綜合大樓的議案》，同意公司使用超募資金不超過4.15億元，用於在北京中關村永豐高新技術產業基地購買建設用地，並建設公司研發、生產及辦公綜合大樓。2017年4月24日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過《關於使用部分募集資金及利息追加在北京中關村永豐高新技術產業基地建設研發、生產及辦公綜合大樓投資的議案》。鑑於土地出讓金提高、建築及安裝工程費用增加、地下停車場面積增加、根據公司業務發展情況功能設計變更等影響因素，同意使用部分募集資金及利息追加投資2.12億元(其中:計劃增加使用不超過1.17億元的超募資金和不超過0.95億元的募集資金利息)，計劃總投資預算調整為不超過7.44億元，並要求在工程結算完成後進行專項審計。截至2020年6月30日,公司累計使用超募資金支付中關村永豐高新技術產業基地建設款5.32億元，佔超募資金投資總額的100.00%。公司累計使用募集資金利息和超募集資金利息支付中關村永豐高新技術產業基地建設款0.95億元，佔追加利息投資總額的100.00%。
截至2020年6月30日，公司超募資金結餘為0.06億元（其中包含尚未支付中交宇科(北京)空間信息技術有限公司投資款516.68萬元）。
3、公司首次公開發行股票募集資金閒置的原因
公司首次公開發行募集資金淨額13.79億元。截至2020年6月30日，募集資金累計投入募投項目5.75億元；超募資金累計投入7.88億元; 募集資金及超募資金累計投入13.63億元。募集資金累計利息及理財收益1.39億元，減去累計使用募集資金利息和超募集資金利息支付中關村永豐高新技術產業基地建設款0.95億元，減去累計支付的手續費支出0.00億元，配套募集資金節餘及利息、理財收益金額合計為0.60億元。
（二） 公司非公開發行募集資金
1、公司非公開發行募集資金的基本情況
經公司2016年5月13日第三屆董事會第二十一次會議審議通過、2016年6月7日2015年度股東大會會議審議通過，並經中國證券監督管理委員會《關於核准北京四維圖新科技股份有限公司向合肥高新科技創業投資有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]22號）的核准，公司非公開發行216,341,748股新股。其中，公司向合肥高新科技創業投資有限公司等5位交易對方共計發行19,418,723股新股購買其持有的合肥傑發科技有限公司股權，公司本次非公開發行現金認購部分實際發行數量為196,923,025股新股，股票的每股面值人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣17.02 元，募集資金總額為人民幣33.52億元，募集資金總額扣除承銷費用以及累計發生的其他發行費用共計0.25億元後，募集資金淨額為人民幣33.27億元，已於2017年3月10日匯入本公司在相關銀行開設的募集資金帳戶中，上述資金到位情況業經信永中和會計師事務所驗證，並出具XYZH/2017BJA70066號《驗資報告》。
2、公司非公開發行募集資金的使用情況
公司募集資金投資項目為支付收購合肥傑發科技有限公司現金對價項目。截至2020年6月30日，上述項目已累計投入募集資金29.29億元。
公司2019年4月15日第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關於重大資產重組配套募集資金投資項目節餘的募集資金用於對四維圖新辦公樓追加投資的議案》，同意公司追加北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的投資，由原計劃總投資不超過 7.44億元變更為不超過12.03億元，計劃增加使用重大資產重組配套募集資金投資項目節餘的募集資金及累計利息及理財收益，不超過4.59億元（其中：使用重大資產重組配套募集資金投資項目節餘的募集資金3.98億元，及累計利息及理財收益0.61萬元），用於北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。截至2020年6月30日，上述項目已累計投入募集資金3.98億元，及累計利息及理財收益0.61萬元；合計金額為4.59億元。
截至2020年6月30日，公司非公開發行募集資金已累計投入募集資金33.27億元，累計投入利息及理財收益0.61萬元；公司非公開發行募集資金餘額為0.22億元。
3、公司非公開發行募集資金閒置的原因
公司非公開發行募集資金淨額33.27億元。截至2020年6月30日，已累計使用配套募集資金支付現金對價29.29億元；已累計使用配套募集資金投資項目節餘的募集資金3.98萬元，及累計利息及理財收益0.61億元，合計4.59億元，用於北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。截至2020年6月30日，配套募集資金累計利息及理財收益0.83億元，減去累計支付的手續費支出0.00億元，配套募集資金節餘及利息、理財收益金額合計為0.22億元。
二、本次使用部分閒置募集資金和自有資金購買理財產品的基本情況
1、購買目的
為提高資金使用效率，合理利用閒置資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司利用自有閒置資金及閒置募集資金購買低風險的理財產品。本次使用閒置募集資金購買理財產品不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募投項目的正常實施。
2、購買額度
公司利用不超過人民幣3.2億元額度的短期閒置自有資金和不超過人民幣0.8億元額度的短期閒置募集資金購買保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在2021年8月31日前進行滾動使用。
3、購買品種
為了控制風險，公司購買的理財產品發行主體為商業銀行等能夠出具保本承諾的機構，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，該理財產品不得用於質押，短期閒置募集資金購買理財產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
4、購買期限
自2020年9月1日起至2021年8月31日前有效。
5、資金來源
公司短期閒置自有資金，短期閒置募集資金。資金來源合法合規，不使用銀行信貸資金直接或者間接進行投資。
6、決策程序
根據《公司章程》和《投資決策管理制度》的規定，本次擬購買的保本型理財產品未超過公司最近一期經審計總資產30%，在董事會審批權限範圍內，無須提交股東大會審議，自董事會審議通過後予以執行。
三、內控制度
公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》相關要求及《公司章程》、《募集資金管理制度》、《投資決策管理制度》等規定進行投資，規範了資金使用及重大投資事項等行為，有利於防範投資風險，保證投資資金的安全和有效增值。
四、投資風險分析及風險控制措施
儘管理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
針對可能發生的投資風險，公司擬定如下措施：
1、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；
2、公司審計部負責對購買理財產品資金使用與保管情況的審計與監督。
3、獨立董事、監事會有權對公司募集資金使用和投資理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、對公司的影響
1、公司堅持「規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以閒置自有資金和閒置募集資金適度進行低風險的投資理財業務，不會影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的低風險的短期理財，能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
六、獨立董事的意見
公司在保障正常經營運作資金需求的情況下，運用部分閒置募集資金和自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。
綜上，一致同意公司在合法合規範圍內使用不超過人民幣3.2億元額度的短期閒置自有資金和不超過人民幣0.8億元額度的短期閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品。
七、監事會意見
監事會專項審核意見為：在符合相關法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閒置募集資金和自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的有關規定。監事會同意公司使用部分閒置募集資金和自有資金購買理財產品事項。
八、備查文件
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、第五屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事獨立意見。
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司
董事會
2020年8月27日
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2020-081
北京四維圖新科技股份有限公司
關於調整2018年限制性股票回購價格及回購註銷部分限制性股票的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「四維圖新」)於2020 年8 月27日召開了第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關於調整2018年限制性股票激勵計劃回購價格及回購註銷部分限制性股票的議案》。公司2018 年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中，13名激勵對象因個人原因離職，根據公司《2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，已不符合激勵條件，公司董事會同意公司回購註銷上述激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計431,610 股，其中首次授予的回購價格為8.0447元/股，預留授予的回購價格8.5060元/股。本次回購註銷的限制性股票數量佔本次股權激勵計劃授予的限制性股票總數的1.51%、佔回購註銷前公司總股本的0.02%。此事項尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。現將相關事項公告如下：
一、股權激勵計劃簡述及實施情況
2018年股權激勵計劃簡述及實施情況
1、2018年3月16日，公司召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關於〈北京四維圖新科技股份有限公司2018年度限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》及其相關事項的議案。監事會對公司本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行了核實，公司獨立董事就本次股權激勵計劃發表了獨立意見。
2、2018年4月24日，公司召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關於〈北京四維圖新科技股份有限公司2018年度限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》（以下簡稱「2018年限制性股票激勵計劃」）。監事會對公司本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行了核實、確認，公司獨立董事對此發表了獨立意見。
3、2018年5月14日，公司召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於〈北京四維圖新科技股份有限公司2018年度限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案。
4、2018年6月11日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關於向2018年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。同意確定2018年6月11日為授予日，授予385名激勵對象29,450,000股限制性股票。首次授予價格為12.15元/股
5、2018年7月11日，公司實際完成360名激勵對象共計27,046,469股首次授予限制性股票登記工作，上市日為2018年7月12日。
6、2019年2月26日，公司召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，同意對因離職已不符合2018年限制性股票激勵計劃激勵條件的原激勵對象唐偉、李紅穎、趙明姝和李應共計4人（均為首次授予限制性股票激勵對象）已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計554,622股進行回購註銷。《關於回購註銷部分限制性股票的議案》已經公司2019年5月13日召開的2018年度股東大會審議通過。
7、2019年4月23日，公司召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，同意確定2019年4月24日為預留限制性股票授予日，授予61名激勵對象1,550,000股預留限制性股票。預留授予價格為12.80元/股。
8、2019年5月9日，公司實際完成56名激勵對象共計1,475,300股預留授予限制性股票登記工作，上市日為2019年5月10日。
9、2019年6月26日，公司召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於調整2018年度限制性股票激勵計劃授予權益數量及回購價格的議案》、《關於2018年度限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，認為公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖條件已滿足，同意公司為353名激勵對象辦理第一個解鎖期15,821,488股限制性股票的解鎖手續。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
10、2019年10月22日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，同意對因離職已不符合激勵條件的公司2018年首次授予限制性股票原激勵對象易建林（YIJIANLIN）、江瑋、郭育康、阮盛傑、李燕華、譚承誠、王科、楊雪、張小強、趙建新、廖芳（LIAOFANG）、王大倫、金麗娜、吳中恆、鄒韜共計15人已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計709,020股進行回購註銷，回購價格為8.0627元/股；同意對因離職已不符合激勵條件的預留授予限制性股票原激勵對象曹亮、王遠哲共計2人已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計141,000股進行回購註銷，回購價格為8.5240元/股。《關於回購註銷部分限制性股票的議案》已經公司2019年11月11日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過。
11、2020年4月24日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於2018年度限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，認為公司2018年度限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖條件已滿足，同意公司為52名激勵對象辦理第一個解鎖期1,025,475股限制性股票的解鎖手續。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
12、2020年6月29日，公司召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，審議通過了《關於2018年度限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》，認為公司2018年度限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解鎖期可解鎖條件已滿足，同意公司為336名激勵對象辦理第二個解鎖期11,445,681股限制性股票的解鎖手續。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
二、回購價格的調整事由和調整方法
1、 調整事由
公司於2020年6月29日召開了2019年年度股東大會，會議審議通過了《2019年度利潤分配預案》，即以公司現有總股本 1,961,563,170 股為基數，向全體股東每 10 股派 0.18 元人民幣現金。
公司2019年年度權益分派於2020年8月7日實施完畢，詳見公司於2020年7月31日在巨潮資訊網上披露的《2019年年度權益分派實施公告》。
2、 限制性股票回購價格的調整辦法
根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生派息事項，公司應對尚未解鎖的限制性股票的回購價格做相應的調整，調整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整後的授予價格。在股權激勵計劃有效期內，因派息調整後的授予價格應不低於股票面值即每股1元。
按照上述方法進行調整，2018年限制性股票激勵計劃首次授予的股份回購價格8.0447元/股，預留授予的限制性股票回購價格調整為8.5060元/股。
三、回購註銷原因
公司2018年限制性股票激勵計劃原激勵對象袁瑞、汪宏志、楊威、陳東旭、常鵬飛、李野、徐萬榮、石學錦、高建濤、李恆力、唐爽、蔡芳松、馮新健13人離職。其中，袁瑞、陳東旭、石學錦3人為預留授予限制性股票激勵對象，其餘10人為首次授予限制性股票激勵對象。根據公司《2018年限制性股票激勵計劃》「第十三章 公司/激勵對象發生異動的處理」以及「第十四章 限制性股票回購註銷原則」的相關規定已不符合激勵對象條件，公司擬對其所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷。
四、回購註銷數量、回購價格、定價依據及資金來源
1、回購註銷數量
公司擬回購註銷2018年限制性股票431,610股。其中，首次授予限制性股票403,110股，預留授予限制性股票28,500股。
2、回購價格及定價依據
2018年7月，公司實施了2017年度權益分派方案，以權益分派實施股權登記日公司股份總數為基數，每10股派發現金0.42元（含稅）。
2019年6月，公司實施了2018年度權益分派方案，以權益分派實施股權登記日公司股份總數為基數，每10股派發現金0.14元（含稅），同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。
2020年8月，公司實施了2019年度權益分派方案，以權益分派實施股權登記日公司股份總數為基數，每10股派發現金0.18元（含稅）。
根據《2018年限制性股票激勵計劃》的相關規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解鎖的限制性股票的回購價格做相應的調整。調整方法如下：
派息：P=P0-V
其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整後的每股限制性股票回購價格。經派息調整後，P仍須大於1。
資本公積轉增股本：P＝P0÷(1＋n)
其中：P為調整後的每股限制性股票回購價格，P0為每股限制性股票授予價格；n為每股公積金轉增股本的比率（即每股股票經轉增後增加的股票數量）。
2018年首次授予限制性股票的回購價格：P＝（P0-V1–V2）÷（1＋n）–V3=（12.15-0.042-0.014）÷(1+0.5)-0.018≈8.0447元/股。
2018年預留授予限制性股票的回購價格：P＝（P0-V2）÷（1＋n）–V3=（12.80-0.014）÷(1+0.5) -0.018= 8.5060元/股。
3、回購資金來源
本次限制性股票回購的資金來源為公司自有資金。
五、回購股份相關說明
本次回購註銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。回購相關說明如下表：
■
六、回購註銷後股本結構變動表
單位：股
■
註：變動後具體股本結構以中國結算深圳分公司最終登記情況為準。
七、本次回購價格調整和回購註銷對公司的影響
本次公司限制性股票回購價格調整及回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
八、獨立董事的意見
因公司實施了 2019 年年度權益分派方案，根據《北京四維圖新科技股份有限公司2018年度限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，需對2018年限制性股票激勵計劃的回購價格進行調整。調整後，2018年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票回購價格為8.0447元/股，預留授予的限制性股票回購價格為8.5060元/股。同時，公司2018年限制性股票激勵計劃原激勵對象袁瑞、汪宏志、楊威、陳東旭、常鵬飛、李野、徐萬榮、石學錦、高建濤、李恆力、唐爽、蔡芳松、馮新健共計13人因離職已不符合激勵條件，公司擬回購註銷上述人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計431,610股。
公司本次調整2018年限制性股票激勵計劃回購價格及回購註銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》、《北京四維圖新科技股份有限公司2018年度限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《北京四維圖新科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》等的相關規定，程序合法合規。綜上所述，我們同意公司調整2018年限制性股票激勵計劃回購價格及回購註銷部分限制性股票的議案。
九、監事會的意見
監事會對本次調整2018年限制性股票激勵計劃回購價格及回購註銷限制性股票的事項進行核查後認為：鑑於公司實施了2019年年度權益分派，對2018年限制性股票激勵計劃的回購價格進行了調整，公司本次調整符合相關法律法規及公司相關股權激勵計劃等的規定，所作的決定履行了必要的程序；同時，由於公司部分限制性股票激勵對象因離職已不符合激勵條件，公司董事會決定對其已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票進行回購註銷，符合公司2018年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及有關法律、法規的相關規定，本次回購註銷限制性股票合法、有效。
十、律師法律意見
律師認為：公司董事會已就實施本次回購註銷及調整回購價格取得合法、有效的授權，本次回購註銷及調整回購價格已經履行了現階段必要的審批程序，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件及《2018年度限制性股票激勵計劃》的相關規定。公司本次回購註銷的事由、數量、回購價格及定價依據均符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件及《2018年度限制性股票激勵計劃》的相關規定。公司尚需履行本次回購註銷所引致的公司註冊資本減少的相關法定程序。
十一、備查文件
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、第五屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事獨立意見；
4、北京市天元律師事務所法律意見。
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司
董事會
2020年8月27日