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原標題:
藥石科技:關於使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的公告
證券代碼：
300725
證券簡稱：
藥石科技公告編號：
20
20
-
1
60
南京
藥石科技股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
南京
藥石科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
藥石科技」）於2020
年12月21日召開的第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於使用部分暫
時閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意在不影響正常經營的情
況下，使用額度不超過人民幣95,000萬元閒置募集資金（含前次募集資金）和不
超過人民幣50,000萬元自有資金用於購買安全性高、流動性好的現金管理產品，
其中暫時閒置募集資金購買單項理財產品期限最長不超過12個月。該事項自公司
股東大會審議通過之日起十二個月之內有效，在決議有效期內可循環滾動使用額
度。詳細情況如下：
一、 募集資金的基本情況
1、前次募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准南京
藥石科技股份有限公司首次公開
發行股票的批覆》（證監許可
[2017]1918
號）核准，公司向社會公開發行人民幣
普通股
（
A
股）
18,333,334.00
股，每股面值
1.00
元，每股發行價
11.32
元，共募
集資金人民幣
207,533,340.88
元。扣除承銷費等發行費用（不含本次公開發行股
票發行費用可抵扣增值稅進項稅額）人民幣
24,809,355.36
元，公司募集資金淨
額加上本次公開發行股票發行費用可抵扣增值稅進項稅額合計為人民幣
182,723,985.52
元，其中：新增註冊資本
人民幣
18,333,334.00
元，資本公積人民
幣
164,390,651.52
元。上述募集資金業經中天運會計師事務所（特殊普通合夥）
驗證，並由其出具中天運（
2017
）驗字第
90092
號《驗資報告》。
2
、
本次募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會
《關於同意南京
藥石科技股份有限公司向特定對
象發行股票註冊的批覆》（證監許可
[2020]3060
號）
同意註冊申請
，公司
本次向
特定對象發行人民幣普通股
（
A
股
）
8,385,650.00
股，每股面值
1.00
元，每股發
行價格為
111.50
元，共募
集資金人民幣
934,999,975.00
元。
扣除承銷費等發行費
用（不含本次向特定對象發行股票發行費用可抵扣增值稅進項稅額）人民幣
6,909,797.80
元，
公司募集資金淨額為人民幣
928,090,177.20
元
，其中：新增注
冊資本人民幣
8,385,650.
00
元，資本公積人民幣
919,704,527.20
元。上述募集資
金業經中天運會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具中天運
[2020]
驗字第
90086
號《驗資報告》。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
1
、
前次募集資金投資項目投資計劃如下：
根據《南京
藥石科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說
明書》，前次募集資金投資項目及使用計劃如下：
單位：萬元
序號
項目名稱
項目投資總額
擬投入募集資金
1
創新藥物分子砌塊研發、工藝及中試平臺建
設項目
45,974.83
18,272.40
2
南京
藥石科技股份有限公司增資美國子公司
設立營銷中心項目
5,073.00
-
合計
51,047.83
18,272.40
2、根據《2020年度創業板向特定對象發行股票募集說明書》，本次募集資
金投資項目及使用計劃如下：
單位：萬元
序號
項目名稱
項目投資總額
擬投入募集資金
1
南京研發中心升級改造建設項目
45,871.64
30,300.00
2
藥物製劑生產基地建設項目
40,376.97
35,200.00
3
補充流動資金
28,000.00
28,000.00
合計
114,248.61
93,500.00
目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目建設。由
於募集資金投資項目的建設需要一定的周期，部分募集資金將會出現暫時閒置的
情況。公司將在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，對暫時
閒置的募集資金進行現金管理。具體內容如下：
資金來源
現金管理情況
前次募集資金
同意公司使用額度不超過人民幣5,000萬元的暫時閒置募集資金進行
現金管理，使用期限自本議案經股東大會審議通過之日起不超過12
個月。
本次募集資金
同意公司及子公司使用額度不超過人民幣90,000萬元的暫時閒置募
集資金進行現金管理，使用期限自本議案經股東大會審議通過之日起
不超過12個月。
自有資金
同意公司使用額度不超過人民幣50,000萬元的閒置自有資金進行現
金管理，使用期限自本議案經股東大會審議通過之日起不超過12個
月。
三、使用部分暫時閒置募集資金及自有資金進行現金管理的基本情況
1
、投資目的
為提高公司資金使用效率，合理利用閒置的募集資金和自有資金，在不影響
公司正常運作以及募集資金正常使用計劃的情況下
，合理利用部分暫時閒置募集
資金和自有資金
進行現金管理
，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、投資品種
為控制財務風險，公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格
評估，選擇
12
個月以內的安全性高、流動性好的
投資理財產品
等。
投資理財產
品
不得用於質押，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目
的的委託理財產品等。
3
、投資額度
公司及子公司擬使用額度不超過人民幣
9
5,000
萬元的暫時閒置募集資金（含
前次募集資金）進行現金管理，公司擬使用額度不超過人民幣
50,000
萬元的暫
時閒置自有資金進行現金管理，在決議有效期內，資金可以在上述額度內滾動使
用。
4
、決議有效期
該決議
自公司股東大會審議通過之日起
12
個月內有效。
5
、投資期限
本次公司使用閒置募集資金和自有資金購買
的投資理財
產品的投資期限不
超過
12
個月，在前述期限內可循環滾動使用。
6
、實施方式
公司董事會授權
董事長
行使該項投資決策權，並由財務部負責具體購買事宜。
授權期限自股東大會審議通過之日起
12
個月內有效
。
7
、信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則
（
2020
年修訂）
》《深圳
證券交易所創業板上市公司規範運作指引
（
2020
年修訂）
》《上市公司監管指引
第
2
號
——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關要求及時履行信息
披露義務。
四、投資風險分析及風險控制措施
1
、
公司及子公司使用暫時閒置資金進行現金管理僅限於安全性高、流動性
好的投資理財產品，公司將在董事會批准的額度內，根據經濟形勢以及金融市場
的變化適時適量地投入，但金融市場受宏觀經濟的影響，不排除該項投資受到金
融市場波動影響的風險。
2
、
針對投資風險，公司
擬採取的風險控制措施：
（
1
）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇
安全性高、流動性好的投資產品
，
投資產品
不能用於質押。財務部將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦
發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，應及時通報公司經營管理層，並
採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險，保證資金的安全。
（
2
）對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的
財務核算工作；財務部於發生投資事項當日應及時與銀行核對帳戶餘額，確保資
金安全。
（
3
）公司相關工作人員與金融機構相關工作人員需對理財業務事項保密，
未經允許不得洩露公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理
財業務有關的信息。
（
4
）公司獨立董
事、監事會可以對資金使用情況進行監督，必要時可以聘
請專業機構進行審計。
（
5
）公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品
投資以及相應的額度、期限、收益等。
五、對公司經營的影響
在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用部分暫時閒置
募集資金和自有資金進行現金管理，是在保證公司正常運營及募集資金使用計劃
正常實施的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目實施和正常業務經營。
通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公
司及股東獲取更多的投資回報。
六、相關審核及批准程序及專項意見
1 、董事會、監事會及獨立董事意見
公司於2020年12月21日召開的第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事
會第二十三次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金及自有資金進
行現金管理的議案》，同意在不影響正常經營的情況下，使用額度不超過人民幣
95,000萬元閒置募集資金（含前次募集資金）和不超過人民幣50,000萬元自有資
金購買安全性高、流動性好的投資理財產品，以增加公司現金資產收益。使用期
限自股東大會審議通過之日起十二個月之內有效。在上述使用期限及額度範圍內，
資金可循環滾動使用。董事會提請股東大會授權董事長行使該項投資決策權並籤
署相關合同與文件，財務負責人具體辦理相關事項。授權期限自股東大會審議通
過之日起12個月內有效。
公司獨立董事亦對該事項發表了明確的同意意見，同意公司在確保不影響公
司正常運營、募集資金安全以及募集資金投資項目正常運行的前提下，使用不超
過人民幣95,000萬元的閒置募集資金（含前次募集資金）和不超過人民幣50,000
萬元的自有資金進行現金管理。
公司本次關於使用閒置募集資金（含前次募集資金）和自有資金進行現金管
理的事項尚需股東大會審議通過方可實施。
2 、保薦機構的核查意見
經核查，華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱「保薦機構」）認為：藥石
科技使用不超過95,000人民幣的暫時閒置募集資金（含前次募集資金）和不超過
人民幣50,000萬元的自有資金購買投資理財產品，已經公司第二屆董事會第二十
六次會議和第二屆監事會第二十三次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確
同意意見。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（
2020
年修訂）
》《深圳證券
交易所創業板上市公司規範運作指引（
2020
年修訂）
》等相關規定，不存在變相
改變募集資金使用用途的行為，不影響募集資金投資項目實施和正常生產經營活
動，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東
利益的情形。保薦機構對
藥石科技本次使用部分暫時閒置募集資金和自有資金
進
行現金管理的事項無異議。
四、備查文件
1、南京
藥石科技股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議；
2、南京
藥石科技股份有限公司第二屆監事會第二十三次會議決議；
3、南京
藥石科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第二十六次會議相關
事項的獨立意見；
4、華泰聯合證券有限責任公司關於南京
藥石科技股份有限公司使用部分閒置募
集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
南京
藥石科技股份有限公司
董事會
2020年12月22日
中財網