黑金期貨:變異病毒加重擔憂情緒 鐵礦石防範大幅洗盤

2020-12-26 和訊期貨

　　期貨：周二鐵礦石2105承壓大幅洗盤後大跌90點，減倉3萬餘手。前十名資金流向：多頭部分集中減倉、持倉集中度續降，空頭部分集中減倉、集中度續降。當前英國變異病毒疫情風險擔憂情緒加重，外盤原油倫銅承壓下跌，國內工業品多頭集中減倉避險，出現系統性大幅回調行情。期礦資金集中減倉流出，盤面高價區承壓大跌回落。近期高價區仍需防範資金增減倉大幅洗盤行情，注意1020-1090區資金流向及市場情緒變化影響。

　　現貨：港口PB粉(溼噸）大跌：曹妃甸1135，青島港(601298,股吧)1125，日照港(600017,股吧)1125。普氏62%鐵礦石指數$176.9（預計大跌），外礦價格高於內礦。當前鋼廠高爐需求受環保影響微降，高品位礦庫存低位。鐵礦石港口總庫存增加，到港量增加，外礦發運量下降，鋼廠疏港量微降，期貨波動影響現貨市場心態。VALE明年鐵礦產量低於預期。

　　簡要策略：鐵礦石2105高價區仍需防範資金增減倉大幅洗盤行情，注意1020-1090區資金流向及市場情緒變化影響。波段操作：持空8%資金倉位，突破1065平倉，若下探1000-1040區企穩可逢低平空考慮做多，若上衝1090-1150區承壓可逢高考慮試空。有問題可聯繫（136）7209、7663。短期操作：平空觀望，若下探1000-1050區企穩可逢低考慮試多，若上衝1080-1130區承壓可逢高考慮試空。短期關鍵位：1020、1090。

　　策略分析：當前各國貨幣財政雙寬鬆強力支持經濟，疫苗利好宏觀需求預期持續增強。國內加強宏觀調控，寬鬆政策穩定經濟增長。近期宏觀利多、外礦需求回升預期較強，外礦大漲、價格高於內礦，期貨大漲衝高至年度高價區、高估區，高價區資金集中減倉回調、大幅洗盤波動風險大增。操作上參考：回調關鍵支撐區企穩後可考慮做多，超漲至年度高價（高估）區可考慮分批布局遠月季度周期空單，注意關鍵位資金情緒及主動性。產業部深入一線調研，布局期現貨大波段、中長線投資戰略方案，歡迎諮詢交流相關問題。

　　提示：市場變異病毒疫情風險擔憂情緒加重。英國變異病毒傳染率高70%、疫情嚴重，英國全國封鎖，40多個國家和地區發布了英國旅行禁令；義大利聖誕期間全國封鎖。大商所：自12月22日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨上開倉限額手數。美國兩院即將表決9000億美元的刺激法案，領導人預計將獲得通過。中央經濟工作會議：明年宏觀政策要保持連續性，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。政治局會議：首提「需求側改革」，提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。歐央行緊急購債規模擴大5000億歐元，歐盟批准2.2萬億美元刺激計劃。11月央行貨幣供應數據整體超預期利好。央行：貨幣政策將更加靈活適度、精準導向，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，堅持房住不炒及三穩。易綱：全年貸款新增預計近20萬億，社融規模增量超過30萬億。

　　

（責任編輯：趙鵬 ）

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