| 時間：2020年12月14日 18:11:10 中財網 |
原標題:
20熱力Y1: 北京市熱力集團有限責任公司關於變更「
20熱力Y1」募集資金擬償還債務明細的公告
債券代碼：149313
債券簡稱：20 熱力 Y1
北京市熱力集團有限責任公司
關於變更「20 熱力 Y1」募集資金擬償還債務明細的公告
本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應
的法律責任。
北京市熱力集團有限責任公司（以下簡稱「發行人」或「本公司」）於 2020 年
11 月 24 日發行了北京市熱力集團有限責任公司 2020 年面向專業投資者公開發
行可續期
公司債券（第一期）（以下簡稱「本期債券」），實際發行規模 10 億元。
本期債券以每 3 個計息年度為 1 個重定價周期。在每個重定價周期末，發行人有
權選擇將本期債券期限延長 1 個重定價周期（即延續 3 年），在發行人不行使續
期選擇權全額兌付時到期。
一、本次變更前募集資金擬償還債務明細情況
根據 2020 年 11 月 19 日披露的《北京市熱力集團有限責任公司 2020 年面向
專業投資者公開發行可續期
公司債券（第一期）募集說明書》中「第七節募集資
金運用/二、本期債券募集資金的使用計劃」之約定，本期債券募集資金使用計劃
如下：
本期債券募集資金髮行規模不超過 10 億元（含 10 億元），本期債券募集資
金扣除發行費用後，擬用於償還
公司債務。
擬償還債務明細如下：
單位：萬元
借款主體
貸款銀行/債券簡稱
貸款餘額/債
券餘額
擬使用本期債券
募集資金金額
起始日
到期日
北京市熱力集團有限
20 京熱力 SCP001
150,000.00
72,000.00
2020-04-17
2021-01-12
責任公司
北京市熱力集團有限
責任公司
農商銀行北京亞運
村支行
28,000.00 28,000.00 2020-01-15 2021-01-15
合計178,000.00 100,000.00
根據本期債券發行時間和實際發行規模、募集資金到帳時間、
公司債務結構
調整計劃及其他資金使用需求等情況，公司可能調整用於償還
公司債務的明細和
具體金額。
二、本次募集資金擬償還債務明細變更情況
為更合理利用募集資金、減少資金沉澱，根據實際經營需要，公司擬將募集
資金用途變更為如下：
本期債券募集資金髮行規模為10億元，扣除發行費用後，本期債券募集資
金淨額為99,935.00萬元，擬用於償還
公司債務。
擬償還債務明細如下：
單位：萬元
借款主體貸款銀行/債券簡稱
貸款餘額/債
券餘額
擬使用本期債券
募集資金金額
起始日到期日
北京市熱力集團有限
責任公司
20京熱力SCP001 150,000.00 41,935.00 2020-04-17 2021-01-12
北京市熱力集團有限
責任公司
農商銀行北京亞運
村支行（注）
28,000.00 28,000.00 2020-01-15 2021-01-13
北京市熱力集團有限
責任公司
農商銀行北京亞運
村支行（注）
30,000.00 30,000.00 2020-02-10 2021-01-13
合計178,000.00 99,935.00
註：根據合同約定，發行人可以提前部分或全部償還。
根據本期債券發行時間和實際發行規模、募集資金到帳時間、
公司債務結構
調整計劃及其他資金使用需求等情況，公司可能調整用於償還
公司債務的明細和
具體金額。
三、影響分析
本次募集資金變更主要系考慮到公司實際經營的需要，為了更合理地利用募
集資金，減少資金沉澱、節約利息費用，上述變更不會對公司日常管理、生產經
營及償債能力產生重大不利影響。本次募集資金變更後，本期債券募集資金使用
仍符合《證券法》、《管理辦法》等法律法規以及發行人有關募集資金使用的規章
制度的相關規定。
特此公告。
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