[中報]通達股份:2020年半年度報告 通達股份 : 2020年半年度報告

[中報]通達股份:2020年半年度報告 通達股份 : 2020年半年度報告

時間：2020年07月19日 16:21:09&nbsp中財網

原標題:

通達股份

:2020年半年度報告

通達股份

: 2020年半年度報告

河南通達

電纜股份

有限公司

HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.

2020年半年度報告

證券代碼：002560

證券簡稱：

通達股份

披露日期：二〇二〇年七月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和

連帶的法律責任。

公司負責人馬紅菊、主管會計工作負責人閆文鴿及會計機構負責人(會計主

管人員)任明磊聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本報告中所涉及的發展戰略及計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的

實質性的承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應當

理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請投資者注意投資風險。

（一）政策風險1、電線電纜行業政策風險電力工業作為社會經濟的基礎能

源產業，一方面受到國家能源戰略投資規劃的影響，另一方面受到國民經濟各

實體產業發展的影響，並最終取決於社會經濟發展的用電需求。近年來我國電

網投資及鐵路建設投資保持快速增長勢頭，預計在「十三五」期間，國家會繼續

加大對電網建設及鐵路建設的投資規模。如果未來國內外宏觀經濟環境惡化，

實體經濟的恢復和發展受阻，電力工業及其他相關下遊行業的市場需求下降，

國家電力的投資政策將可能發生改變，從而影響公司產品的市場需求，公司將

面臨因宏觀經濟環境變化而導致的行業需求萎縮風險。針對上述風險，公司將

密切關注宏觀經濟形勢的變化，把握電線電纜行業及下遊行業發展趨勢，提升

自身的協調及應變能力；根據經濟發展趨勢適度調整公司的發展步伐，拓寬產

品結構、優化產業布局，以降低因宏觀經濟波動給公司電線電纜業務帶來不利

影響的風險。2、航空零部件製造行業政策風險航空零部件製造業務，屬於飛機

製造行業。該行業目前為國家產業政策鼓勵和支持發展的行業，國家亦出臺軍

民融合等相關政策鼓勵和引導非公有制企業參與軍品科研生產任務的競爭和項

目合作。未來行業可能因局部性或結構性的政策調整給公司帶來政策風險。公

司將通過航空零部件製造基地等項目的實施，繼續增強公司航空零部件領域制

造能力，擴大競爭優勢。持續加強技術創新能力，通過生產設備能力的提升，

增強產品質量和效率，降低生產成本；適時擴大生產規模，不斷開發新市場，

強化公司綜合競爭力，降低行業政策帶來的風險。（二）經營風險1、原材料價

格波動的風險公司所處電纜行業具有「料重工輕」的特點，產品成本構成主要以

原材料為主，所需的主要原材料為鋁材和銅材等，受供求狀況及投機等因素的

影響，上述原材料價格會經常性波動，從而對公司的成本管理和銷售定價造成

一定影響。公司通過委派專門人員跟蹤國內外鋁和銅等大宗

有色金屬

價格走勢，

運用期貨套期保值以及技術革新、工藝改進等多種手段，降低原材料價格波動

對公司經營的影響。近年來，上述措施對公司綜合毛利率的穩定起到了積極作

用。2、銷售市場和客戶集中的風險電力行業為國家行政性壟斷經營領域。我國

電網主網架劃分為六大電網區域，其中國

家電網

管理華北、東北、華中、華東、

西北五大電網，經營區域覆蓋二十六個省、市、自治區；南方電網公司管理南

方電網，經營區域覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州和海南五省區。公司產品主要

用於國家主幹電網建設，電網經營管理的特點決定了公司的主要客戶為國家電

網及其關聯企業和南方電網公司及其關聯企業。2009年公司成功開拓鐵路市場，

公司產品在鐵道部工程交易中心多次中標，產品已經開始在中國電氣化鐵路工

程中應用，中國鐵路總公司亦成為公司的重要客戶。公司的客戶相對集中。若

客戶的市場需求發生不利於公司的變化，將會給公司經營業績造成不利影響。

公司2009年起設立外貿部，目前出口業務主要集中在南美洲的秘魯、哥倫比亞、

亞洲的泰國、印尼、巴基斯坦以及歐洲的德國等國。受惠於出口退稅優惠政策，

目前公司產品在出口國具備良好的競爭優勢。公司將進一步開拓國際市場，不

斷進行技術改造，完善公司產業結構，增強公司風險應對能力。同時公司將抓

住國家新基建的推行，進一步加大新產品的研發和生產，積極拓展新市場以應

對有關風險。3、行業競爭風險公司目前已經發展成為國內超、特高壓架空導線

主要生產供應商之一，在鋼芯鋁絞線產品細分行業的市場競爭中處於優勢地位，

但電線電纜行業產業集中度較低，產品同質性較強，品牌溢價能力低，供給側

議價能力差，同時下遊行業通常採用招投標方式進行採購，市場競爭激烈。公

司將及時提高生產技術水平、擴大企業生產規模，以保證產品質量為關鍵，運

用在電力電纜行業的領先地位和30多年來在全國樹立起的良好的品牌形象，鞏

固電力電纜產品優勢和市場份額，並積極開拓電氣化鐵路以及城市軌道交通等

市場以應對上述風險。（三）財務風險1、公司主要客戶為國

家電網

及其關聯企

業、南方電網及其關聯企業、中鐵總公司及其關聯企業等。該等客戶與公司多

年來一直保持著良好的合作關係，其財務實力雄厚，信譽良好，因其自身發生

財務困境而無力償付貨款的可能性很小，但較大規模的應收帳款餘額仍存在未

來發生壞帳的風險，給公司業績和生產經營帶來不利影響。公司將加強對客戶

的信用管理，加大對客戶應收帳款催收的力度，提高公司應收帳款的質量和回

款速度；對於周期較長或金額較大的款項，公司將定期與客戶對帳，加大款項

的追討力度，增強公司的回款能力，確保應收帳款違約風險保持在較低水平。2、

流動資金短缺風險公司所處電纜行業具有「料重工輕」的特點，原材料採購對流

動資金的佔用較大；公司銷售完成後形成一定規模的應收帳款，也對流動資金

管理造成壓力。未來隨著公司資產和銷售規模的不斷擴大，應收款項和原材料

採購等對公司流動資金的佔用規模將繼續保持在較高水平，如不能及時補充流

動資金，將對正常生產活動及經營業績造成不利影響。公司及子公司負責監控

自身的現金流量預測，母公司財務部門在匯總各子公司現金流量預測的基礎上，

持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備；同時持續從主

要金融機構獲得足夠備用資金，以滿足短期和長期的資金需求。3、商譽減值風

險2016年3月，公司收購成都航飛100%的股權。根據企業會計準則要求，由

於上述交易構成非同一控制下的企業合併，公司合併資產負債表中因上述收購

將形成約2.63億元的商譽，該商譽需在未來年度每年年終進行減值測試。如果

未來成都航飛所屬行業不景氣、成都航飛自身業務下降或者其他因素導致成都

航飛未來經營狀況和盈利能力未達預期，則公司存在商譽減值的風險。公司將

積極加強經營管理，充分發揮公司管理優勢，以提升被合併企業經營業績，最

大限度降低商譽減值風險。（四）新冠肺炎疫情影響的風險2020年1月以來我

國爆發新型冠狀肺炎疫情，各地政府相繼出臺並嚴格執行了關於延遲復工、限

制物流、人流等疫情防控措施。儘管目前我國形勢持續向好，但是全球疫情及

防控尚存較大不確定性。考慮到公司海外業務規模不斷增大，若短期內海外疫

情無法得到有效控制，可能會對公司業績造成不利影響。公司多措並舉，在保

證員工身體健康的同時促進公司正常的生產經營，加強原材料價格以及下遊客

戶需求跟蹤，保障生產經營穩定開展，儘可能將疫情的不利影響降到最低。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以443,856,103為基數，向

全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金

轉增股本。

目錄

2020年半年度報告 ............................................................................................................................. 2

第一節 重要提示、目錄和釋義 ........................................................................................................ 9

第二節 公司簡介和主要財務指標 .................................................................................................. 12

第三節 公司業務概要 ...................................................................................................................... 15

第四節 經營情況討論與分析 .......................................................................................................... 27

第五節 重要事項 .............................................................................................................................. 41

第六節 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 45

第七節 優先股相關情況 .................................................................................................................. 46

第八節 可轉換

公司債

券相關情況 .................................................................................................. 47

第九節 董事、監事、高級管理人員情況 ...................................................................................... 47

第十節

公司債

相關情況 .................................................................................................................. 49

第十一節 財務報告 .......................................................................................................................... 50

第十二節 備查文件目錄 ................................................................................................................ 164

釋義

釋義項

指

釋義內容

通達股份

、公司、母公司

指

河南通達

電纜股份

有限公司

控股股東、實際控制人

指

史萬福和馬紅菊夫婦

萬福置業

指

洛陽萬福置業有限公司

萬富科技

指

萬富網際網路信息科技有限公司

駿興投資

指

上海駿興投資有限責任公司

恆星新材料

指

河南恆星新材料有限公司

銅材科技

指

河南通達銅材科技有限公司

成都航飛、航飛

指

成都航飛航空機械設備製造有限公司

通達新材料

指

河南通達新材料有限公司

洛陽萬富、洛陽小貸

指

洛陽萬富小額貸款股份有限公司

中航工業

指

中國航空工業集團有限公司

國

家電網

指

國

家電網

有限公司

南方電網、南方電網公司

指

中國南方電網有限責任公司

中鐵總公司

指

中國國家鐵路集團有限公司

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

深交所

指

深圳證券交易所

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

報告期

指

2020年1月1日-2020年6月30日

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱

通達股份

股票代碼

002560

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

河南通達

電纜股份

有限公司

公司的中文簡稱（如有）

通達股份

公司的外文名稱（如有）

Henan Tong-Da Cable Co.， Ltd.

公司的外文名稱縮寫（如有）

TongDa Cable

公司的法定代表人

馬紅菊

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

張治中

李高傑

聯繫地址

河南省偃師市史家灣工業區

河南省偃師市史家灣工業區

電話

0379-65107666

0379-65107666

傳真

0379-67512888

0379-67512888

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2019年年報。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司半年度報告備置地報告期無變化，具

體可參見2019年年報。

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入（元）

1,027,445,142.02

935,426,384.13

9.84%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

94,372,673.60

55,839,893.15

69.01%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

57,170,100.96

51,817,293.38

10.33%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

-111,700,712.56

-124,122,845.74

-10.01%

基本每股收益（元/股）

0.21

0.13

61.54%

稀釋每股收益（元/股）

0.21

0.13

61.54%

加權平均淨資產收益率

5.57%

3.49%

2.08%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增

減

總資產（元）

3,047,709,670.52

2,979,892,959.72

2.28%

歸屬於上市公司股東的淨資產（元）

1,745,745,989.75

1,647,284,199.90

5.98%

五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分）

42,162,400.30

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統

一標準定額或定量享受的政府補助除外）

1,864,208.15

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易

156,134.98

性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金

融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得

的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-462,853.74

處置子公司產生的收益

45,286.60

減：所得稅影響額

6,564,233.25

少數股東權益影響額（稅後）

-1,629.60

合計

37,202,572.64

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

（一）公司的主要業務和產品

報告期內公司從事的主要業務包括電線電纜生產、銷售及航空零部件加工兩大板塊。

1、電線電纜生產、銷售

公司的電線電纜產品主要分為三大類：

第一類為特高壓、超高壓用鋼芯鋁絞線系列、鋁包鋼絞線系列等架空導線產品；

第二類為電氣化鐵路（包括高速鐵路和普速鐵路）、城市軌道交通及地鐵用接觸線及承力索及相關的特種電纜、導線；

第三類為配網及建築用架空絕緣電纜系列產品。

目前，公司已經發展成為國內主要的超、特高壓架空導線生產供應商之一，並在我國特高壓導線領域主要的鋼芯鋁絞線

產品細分行業的市場競爭中處於優勢地位。

2、航空零部件及醫療器械零部件加工

公司全資子公司成都航飛主要從事飛機結構零部件的

高端精密

加工製造服務，產品包括機體鈦合金、鋁合金框、梁、肋、

接頭等數控加工件，鈑金成型模具、複合材料成型模具，產品覆蓋多款主要軍用機型以及中國商飛C919等民用機型。

報告期內，成都航飛積極推進航空零部件科研、生產及檢測項目實施進程，五軸、三軸數控加工子項目產能得到較大幅

度提升，尤其是鈦合金結構件產能實現大幅增長。

（二）經營模式

1、電線電纜業務

公司電線電纜業務是支撐國民經濟發展的主要行業，主要客戶是國

家電網

及其關聯企業、南方電網及其關聯企業、中鐵

總公司及其關聯企業。公司與客戶籤訂合同時，一般以原材料採購價格加上一定比例的加工費來確定銷售價格。公司的合同

一般採用「閉口價」合同，合同籤訂時即依據當期原材料現貨價格確定未來的銷售價格，因此後期原材料實際採購價格的波動

會較大程度的影響公司的利潤。通常情況下公司會採用期貨套保方式來平滑原材料價格波動對公司生產利潤的影響。

電線電纜業務材料成本佔生產成本比重較高，屬於的資金密集型行業，經營中須保持充足的流動現金。因客戶線路設計

不同，所需電線電纜的規格、型號、長度均不相同，故產品具有定製特點。公司根據接到的客戶訂單進行定製化生產，以銷

定產。

2、航空零部件及醫療器械零部件加工業務

成都航飛的航空零部件加工業務客戶主要分為軍品和民品，報告期軍品業務量佔成都航飛業務量的比例較大。因軍方對

產品的安全性、穩定性、可靠性有著特殊的要求，故成都航飛的業務採用「來料加工」模式，由軍方將原材料運送至成都航飛，

成都航飛按要求加工並檢驗完成後返回軍方。公司與客戶籤訂合同時，通常會依據原材料特性、產品的圖號、複雜性、加工

精度要求、產品大小等要素來確定加工費。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

無重大變化

固定資產

無重大變化

無形資產

無重大變化

在建工程

無重大變化

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

報告期內，公司的核心競爭力未發生重大變化。

1、技術研發和技術創新優勢

公司及子公司成都航飛一直重視技術研發和技術創新。

我國特高壓輸電用導線主要採用鋼芯鋁絞線。2002年，公司成功研發代表當時國內同行業最高水平的ACSR-720/50型鋼芯鋁

絞線。2009年公司開發了代表當時國內鋼芯鋁絞線產品最高水平的大截面JL/G3A-900/40-72/7和JL/G3A-1000/45-72/7產品。

多年來，公司生產的鋼芯鋁絞線在標準、質量和產能規模上均持續處於國內優勢地位。同時，公司持續進行技術創新和新品

研發，目前已開發出應用於電氣化軌道交通及地鐵領域的B-1級阻燃電纜。

成都航飛專注於飛機結構零部件精密加工服務。報告期內，成都航飛積極開展航空零部件基地建設項目建設，成為國內航空

零部件行業首家引進國際上最先進的德國DST智能化航空零部件柔性加工生產線的民營企業。項目建成後，將從根本上改變

目前國內飛機零部件加工單人單機、人員密集、效率低下的傳統模式，進而實現數位化、無人化、集約化、效能化的智能高

效生產。在行業內，成都航飛已形成技術水平高、研發周期短、工藝路徑優化、設備先進等整體優勢。

2、管理團隊和質量控制優勢

公司以馬紅菊為首的管理團隊是在公司創業和發展過程中逐漸形成的一個業務精良、合作緊密的專業管理團隊，成員長期以

來保持穩定，有利於公司的長遠發展。子公司成都航飛自創始以來，均保持著穩定的核心管理團隊，對所處行業具有深刻的

理解，能夠基於公司的實際情況、行業發展水平和市場需求制定適合公司的長遠戰略規劃，能夠對公司的生產、銷售等經營

管理進行合理決策並有效實施，其豐富的管理技能和營運經驗將繼續為公司的未來發展提供重要的

驅動力

。

特高壓線路和航空零部件行業要求產品具有高穩定性、高安全性和高可靠性，產品綜合質量是公司和子公司的質量管控和生

產管理能力的體現，也決定著企業的盈利水平。

公司制定有完善的原材料採購管理制度和產品質量管理制度，在生產過程中實行嚴格的原材料進廠初檢、半成品互檢和最終

產品專檢，形成了一整套相當成熟完善的供需流程，並在生產過程中全面實行生產流轉卡制度，使每一道工序都可通過特定

的編號追溯到相關責任人，以此來確保產品質量優質、穩定。

成都航飛的生產模式主要是來料加工。基本不會出現購進原材料而佔壓資金的情況，所以毛利率和淨利率水平較高。同時由

於成都航飛技術能力較強，工藝也較為先進，所以毛利率水平與淨利率水平處於同行業內領先水平。

3、成本控制及生產組織優勢

「料重工輕」是電線電纜行業的一個顯著特點，公司的原材料成本佔比較大。原材料採購方面，公司採取了一種較為均衡的採

購模式，與主要供應商籤訂了長期供貨合同，保證能夠穩定、持續地獲得原材料。同時公司還根據產品訂單情況制定了相應

的長期採購計劃，結合對合同執行期間原材料價格變動趨勢的判斷，按照公司《期貨套期保值制度》，制定並執行原材料套

期保值計劃。公司憑藉多年的經驗積累，形成了較強的生產組織能力，在中標後能快速、合理地組織生產，合理控制存貨水

平，有效提高資金運營效率，保證公司的盈利水平。報告期內，雖然鋁錠價格波動幅度較大，但是公司的盈利能力保持穩定，

充分顯示了公司生產組織和成本控制上的優勢。

成都航飛的業務採用「來料加工」模式，由客戶將原材料發運至成都航飛，成都航飛按要求加工並檢驗完成後發運回客戶。公

司與客戶籤訂合同時，通常會依據原材料特性、產品的圖號、複雜性、加工精度要求、產品大小等要素來確定加工費。成都

航飛通過先進的管理、科學的工藝設計、標準化的操作、高端的裝備、精幹的員工團隊以及超高的良品率，大幅降低了整體

生產成本，特別是在引進德國DST智能化航空零部件柔性加工生產線後，隨著生產效率的大幅提升，生產成本將進一步降低。

4、優質客戶群體優勢

公司的主要客戶為國

家電網

、南方電網、中國鐵路總公司，成都航飛客戶覆蓋中航工業下屬多家軍機主機廠以及多家科研院

所，在正常的商業行為中，這些大客戶具有經濟實力強、商業信譽好、回款及時的特點。在長期穩定的合作中，公司在行業

內樹立了良好的企業品牌形象，並進一步提升了公司和客戶關係的穩固程度，為公司業績提升奠定了良好的基礎。

5、規模優勢

公司是國內主要的鋼芯鋁絞線生產企業之一，鋼芯鋁絞線生產規模在國內處於前列。公司先後投產鋁包鋼系列絞線、鋁合金

系列絞線、銅合金絞線、接觸線（銅合金接觸網導線、銅合金接觸網承力索）等新產品，產品結構更加豐富。公司業務增長

迅速，生產規模的不斷擴充，使得企業規模優勢日漸凸顯，生產規模的擴大相應帶動了採購規模的擴大，批量生產和批量採

購使公司獲得了顯著的規模經濟優勢，有效地降低了產品採購成本和製造成本。公司採用先進工藝，設備自動化程度高，並

實行標準化和專業化生產，單位產品成本和設備投資有效降低，同時能源消耗和原材料消耗等各種物耗也顯著降低，取得了

明顯的經濟效果，大大提高了產品質量和競爭力，獲取訂單的能力得到進一步加強，極大地鞏固了公司在細分行業領先的地

位。

6、重大項目品牌優勢

由於以鋼芯鋁絞線為主的傳統架空導線以及未來將被廣泛應用的新型節能特種導線的主要市場為關係國計民生的國家主幹

電網和城鄉配網，所以客戶對產品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。採購客戶一般要求參加投標的生產廠商必須具有性

質和複雜程度類似的工程供貨經歷。因此，重大項目業務經驗對提高客戶的認可度和忠誠度至關重要。2011年「寧東-山東

±660kV特高壓直流輸電線路工程」、2012年「哈密南-鄭州±800kV特高壓直流輸電線路工程」、2012年「糯扎渡電站-廣東±800kV

特高壓直流輸電線路工程」、2013年「溪洛渡-浙西±800kV高壓直流工程」、2014年「哈密-鄭州±800kV特高壓直流輸電工程」、

2015年「蒙西-天津南1000千伏特高壓交流輸電線路工程」、「酒泉-湖南±800kV特高壓直流輸電線路工程」、「錫盟-山東1000kV

特高壓交流輸電工程」、2016年「錫盟-江蘇泰州800kV特高壓直流工程（江蘇公司部分）」、「扎魯特青州800kV特高壓直流工

程」、2017年「昌吉-古泉±1100kV特高壓直流輸電線路工程（河南段）」、2018年「烏東德電站送電廣東廣西高壓多端直流示範

工程」、2019年「青海-河南±800千伏特高壓直流輸電工程」。除特高壓線路外，公司產品還在三峽工程（三峽左一電廠-萬縣、

鳳凰山-昌西、三峽地下電站-荊門換流站）500kV輸電線路工程、奧運備戰的沈大二回500kV輸電線路工程等國內近300餘條

高壓、超高壓線路中得到成功應用，積累了豐富的重大項目業務經驗。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

報告期內，公司主要財務指標列示如下：

單位：元

項目

本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

1,027,445,142.02

935,426,384.13

9.84%

主要原因為母公司和子公司成都航飛收入增加所致

營業成本

845,902,062.67

777,191,172.83

8.84%

主要原因為營業收入增加引起營業成本增加所致

銷售費用

29,999,266.06

27,083,408.17

10.77%

主要原因為母公司運費、國際貿易費增加所致

管理費用

15,405,049.07

16,005,031.10

-3.75%

主要原因為母公司辦公費用下降所致

財務費用

12,039,091.33

21,972,881.39

-45.21%

主要原因為子公司通達新材料利息支出減少所致

所得稅費用

9,062,954.02

8,403,188.92

7.85%

主要原因為報告期淨利潤增長所致

研發投入

34,565,801.76

27,874,742.17

24.00%

主要原因為報告期母公司和子公司成都航飛投入研發

增長所致

經營活動產生

的現金流量淨

額

-111,700,712.56

-124,122,845.74

-10.01%

主要原因為報告期內母公司經營活動現金流改善所致

截止2020年6月30日，公司合併資產總額3,047,709,670.52元，較上年同期上升2.28%;2020年上半年 實現營業總收入

1,031,649,249.79元，比上年同期增長10.18%;歸屬於上市公司所有者的淨利潤94,372,673.60 元，比上年同期增長69.01%;實現

基本每股收益0.21元。

2020年1-6月份，公司按照既定戰略和經營計劃規範運作，主要有以下幾個方面：

（1）積極推進「航空零部件製造基地建設項目」建設

公司積極推進「航空零部件製造基地建設項目」建設，成為國內航空零部件行業首家引進國際上最先進的德國DST智能化

航空零部件柔性加工生產線的民營企業。項目建成後，將從根本上改變目前國內飛機零部件加工單人單機、人員密集、效率

低下的傳統模式，進而實現數位化、無人化、集約化、效能化的智能高效生產。現該項目已完成一期和二期設備的安裝調試，

已開始小批量試製產品。

（2）積極推進非公開發行股票募集資金工作

2020年5月11日,公司非公開發行A股股票申請獲得中國證監會受理，擬募集資金不超過60,000萬元，主要用於航空零部

件製造基地建設項目與新都區航飛航空結構件研發生產項目等。2020年6月4日，公司收到了《中國證監會行政許可項目審查

一次反饋意見通知書》，並於2020年6月18日回復了反饋意見。

（3）利用階梯電價錯峰生產，降低生產成本；對整個生產、採購流程進行全面梳理，優化資金結構減少管理費用、財

務費用；強化期貨套期保值工作，對整個套期保值流程進行重設，責任到人，強化進、銷、存數據的真實有效，儘可能對衝

原材料價格上漲帶來的成本壓力。

（4）完善產品結構

針對市場環境的變化，公司加大研發投入，通過引進人才等方式，加大電纜新品的研發力度，優化產品結構，並不斷拓

展國內外新的市場領域，目前公司電纜類產品已取得中、低壓生產許可證、中國國家強制性產品認證證書（3C認證）等資

質。公司電纜產品的擴充將有效地改善公司的產品結構，為公司業績的穩定增長提供有力的支撐。

二、主營業務分析

概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

1,027,445,142.02

935,426,384.13

9.84%

主要原因為母公司和子

公司成都航飛收入增加

所致

營業成本

845,902,062.67

777,191,172.83

8.84%

主要原因為營業收入增

加引起營業成本增加所

致

銷售費用

29,999,266.06

27,083,408.17

10.77%

主要原因為母公司運

費、國際貿易費增加所

致

管理費用

15,405,049.07

16,005,031.10

-3.75%

主要原因為母公司辦公

費用下降所致

財務費用

12,039,091.33

21,972,881.39

-45.21%

主要原因為子公司通達

新材料利息支出減少所

致

所得稅費用

9,062,954.02

8,403,188.92

7.85%

主要原因為報告期淨利

潤增長所致

研發投入

34,565,801.76

27,874,742.17

24.00%

主要原因為報告期母公

司和子公司成都航飛投

入研發增長所致

經營活動產生的現金流

量淨額

-111,700,712.56

-124,122,845.74

-10.01%

主要原因為報告期母公

司經營活動現金流改善

所致

投資活動產生的現金流

量淨額

-5,592,132.63

-122,558,983.19

-95.44%

投資活動產生的現金流

量淨額同期減少

95.44%，主要系本期母

公司處置持有待售資產

收款和子公司成都航飛

設備款支出減少所致

籌資活動產生的現金流

量淨額

-39,292,200.74

299,413,692.65

-113.12%

籌資活動產生的現金流

量淨額同期減少

113.12%，主要系本期母

公司償還銀行借款和上

期母公司收到非公開發

行股票資金所致

現金及現金等價物淨增

加額

-156,206,143.58

52,287,120.21

-398.75%

現金及現金等價物淨增

加額同期減少

-398.75%，主要系本期

公司銀行借款減少和上

期母公司收到非公開發

行股票資金所致

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

1,027,445,142.02

100%

935,426,384.13

100%

9.84%

分行業

軍工醫療零部件制

造

59,314,961.53

5.77%

23,062,497.16

2.47%

157.19%

電線電纜

944,193,121.35

91.90%

841,773,805.26

89.98%

12.17%

有色金屬

加工

23,937,059.14

2.33%

70,590,081.71

7.55%

-66.09%

分產品

軍工產品精密加工

製造

55,163,383.27

5.37%

18,676,197.00

2.00%

195.37%

醫療產品精密加工

製造

3,859,542.86

0.38%

3,837,809.38

0.41%

0.57%

鋼芯鋁絞線系列

436,900,397.46

42.52%

174,558,685.49

18.66%

150.29%

承力索等銅合金系

列

36,779,469.51

3.58%

139,510,738.67

14.91%

-73.64%

鋁合金絞線等系列

143,063,173.38

13.92%

212,308,435.17

22.70%

-32.62%

鋁包鋼絞線等系列

78,094,533.81

7.60%

110,028,855.93

11.76%

-29.02%

架空絕緣電纜等系

列

91,748,405.33

8.93%

156,188,982.79

16.70%

-41.26%

鋁絞線、布電線等其

他

82,022,645.29

7.98%

28,544,149.35

3.05%

187.35%

鋁製品貿易銷售

23,937,059.14

2.33%

16,420,580.39

1.76%

45.77%

其他收入

75,876,531.97

7.38%

75,351,949.96

8.06%

0.70%

分地區

出口

249,786,845.57

24.31%

317,184,747.00

33.91%

-21.25%

華東

111,368,428.53

10.84%

131,049,142.63

14.01%

-15.02%

華南

27,451,953.78

2.67%

20,525,755.26

2.19%

33.74%

華中

294,580,285.46

28.67%

179,534,047.66

19.19%

64.08%

華北

91,542,846.34

8.91%

82,443,941.75

8.81%

11.04%

西北

137,974,093.40

13.43%

110,297,923.13

11.79%

25.09%

西南

94,846,774.07

9.23%

70,917,382.00

7.58%

33.74%

東北

19,893,914.87

1.94%

23,473,444.70

2.51%

-15.25%

佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

軍工醫療零部件

製造

59,314,961.53

21,852,496.10

63.16%

157.19%

228.51%

-8.00%

電線電纜

944,193,121.35

800,380,897.59

15.23%

12.17%

14.08%

-1.42%

分產品

軍工產品精密加

工製造

55,163,383.27

17,620,225.03

68.06%

195.37%

337.40%

-10.37%

鋼芯鋁絞線系列

436,900,397.46

375,017,387.63

14.16%

150.29%

158.06%

-2.59%

鋁合金絞線等系

列

143,063,173.38

111,008,000.90

22.41%

-32.62%

-34.73%

2.51%

鋁包鋼絞線等系

列

78,094,533.81

62,507,808.81

19.96%

-29.02%

-31.58%

2.99%

架空絕緣電纜等

系列

91,748,405.33

76,288,953.06

16.85%

-41.26%

-40.95%

-0.43%

分地區

出口

249,786,845.57

201,226,344.77

19.44%

-21.25%

-20.21%

-1.05%

華東

111,368,428.53

98,111,227.28

11.90%

-15.02%

-15.95%

0.98%

華中

294,580,285.46

269,256,392.44

8.60%

64.08%

74.17%

-5.30%

華北

91,542,846.34

77,657,694.90

15.17%

11.04%

14.45%

-2.53%

西北

137,974,093.40

109,551,123.00

20.60%

25.09%

12.87%

8.60%

西南

94,846,774.07

51,266,026.46

45.95%

33.74%

1.38%

17.25%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1期按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

增減變動

變動原因

衍生金融資產

8,439,575.00

3,628,850.00

132.57%

衍生金融資產較年初增加132.57%，主要系期

貨持倉收益增加所致

應收票據

400,000.00

0.00

100.00%

應收票據較年初增加100%，主要系子公司洛陽

小貸收到銀行承兌匯票持有到期所致

應收帳款

828,517,840.49

595,828,361.07

39.05%

應收帳款較年初增加39.05%，主要系母公司應

收帳款增加所致

應收款項融資

35,073,355.45

67,211,253.55

-47.82%

應收款項融資較年初減少47.82%，主要系母公

司應收票據減少所致

其他應收款

20,332,657.79

8,844,112.50

129.90%

其他應收款較年初增加129.9%，主要系母公司

投標保證金及子公司洛陽小貸應收利息增加所

致

應收利息

4,277,687.67

37,687.67

11250.36%

應收利息較年初增加11250.36%，主要系子公

司洛陽小貸應收利息增加所致

應付帳款

101,643,693.51

58,276,609.90

74.42%

應付帳款較年初增加74.42%，主要系母公司應

付帳款增加較多所致

預收款項

21,036,445.94

52,942,661.53

-60.27%

預收款項較年初減少60.27%，主要系母公司預

收貨款減少所致

應付職工薪酬

3,533,948.74

7,097,925.51

-50.21%

應付職工薪酬較年初減少50.21%，主要系期末

應付職工薪酬較年初減少所致

應交稅費

22,544,780.12

8,011,034.57

181.42%

應交稅費較年初增加181.42%，主要系本期處

置持有待售資產產生土地增值稅增加所致

一年內到期的非流

動負債

169,220,364.00

83,763,812.00

102.02%

一年內到期的非流動負債較年初增加

102.02%，主要系一年內到期的長期借款增加

所致

長期借款

117,839,131.73

222,919,955.99

-47.14%

長期借款較年初減少47.14%，主要系本期歸還

部分長期借款及一年內到期的長期借款重分類

所致

遞延所得稅負債

2,501,915.44

544,327.50

359.63%

遞延所得稅負債較年初增加359.63%，主要系

本期期貨持倉收益增加所致

其他綜合收益

7,173,638.75

3,084,522.50

132.57%

其他綜合收益較年初增加132.57%，主要系本

期期貨持倉收益增加所致

財務費用

12,039,091.33

21,972,881.39

-45.21%

財務費用同期減少45.21%，主要系本期子公司

通達新材料利息支出減少所致

其他收益

2,067,691.86

4,381,117.50

-52.80%

其他收益同期減少52.8%，主要系本期母公司

政府補助減少所致

投資收益

201,421.58

113,153.56

78.01%

投資收益同期增加78.01%，主要系本期銀行理

財收益增加所致

信用減值損失

-36,590,747.55

-681,257.47

5271.06%

信用減值損失同期增加5271.06%，主要系本期

子公司洛陽小貸計提貸款損失準備所致

資產減值損失

144,816.32

0.00

100.00%

資產減值損失同期增加100%，主要系本期子公

司轉回存貨跌價準備所致

資產處置收益

42,106,204.80

560,435.69

7413.12%

資產處置收益同期增加7413.12%，主要系本期

處置持有待售資產所致

營業利潤

95,922,158.60

62,667,103.13

53.07%

營業利潤同期增加53.07%，主要系本期母公司

處置持有待售資產和子公司成都航飛利潤增加

所致

營業外收入

47,425.10

29,261.94

62.07%

營業外收入同期增加62.07%，主要系本期母公

司收到賠償款增加所致

營業外支出

657,567.05

99,317.61

562.09%

營業外支出同期增加562.09%，主要系本期母

公司設備報廢等所致

歸屬於母公司股東

的淨利潤

94,372,673.60

55,839,893.15

69.01%

歸屬於母公司股東的淨利潤同期增加69.01%，

主要系本期母公司和子公司成都航飛利潤增加

所致

少數股東損益

-8,123,610.97

-1,646,034.61

393.53%

少數股東損益同期增加393.53%，主要系本期

子公司洛陽小貸虧損增加所致

其他綜合收益的稅

後淨額

4,089,116.25

6,442,627.22

-36.53%

其他綜合收益的稅後淨額同期減少36.53%，主

要系上期可供出售金融資產公允價值變動所致

投資活動產生的現

金流量淨額

-5,592,132.63

-122,558,983.19

-95.44%

投資活動產生的現金流量淨額同期減少

95.44%，主要系本期母公司處置持有待售資產

收款和子公司成都航飛設備款支出減少所致

籌資活動產生的現

金流量淨額

-39,292,200.74

299,413,692.65

-113.12%

籌資活動產生的現金流量淨額同期減少

113.12%，主要系本期母公司償還銀行借款和

上期母公司收到非公開發行股票資金所致

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

資產處置收益

42,106,204.80

44.18%

公司處置位於伊濱區的土地

及地上建築物

否

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

本報告期末

上年同期末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產比

例

金額

佔總資產比

例

貨幣資金

383,952,100.91

12.60%

541,212,219.89

16.99%

-4.39%

應收帳款

828,517,840.49

27.18%

655,765,414.12

20.58%

6.60%

存貨

337,005,355.85

11.06%

217,944,114.29

6.84%

4.22%

投資性房地產

21,585,908.37

0.71%

18,847,882.69

0.59%

0.12%

長期股權投資

0.00%

固定資產

373,767,589.38

12.26%

279,424,833.67

8.77%

3.49%

在建工程

100,150,924.37

3.29%

157,318,766.99

4.94%

-1.65%

短期借款

245,867,545.01

8.07%

297,498,800.00

9.34%

-1.27%

長期借款

117,839,131.73

3.87%

218,072,081.97

6.84%

-2.97%

2、以公允價值計量的資產和負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

期初數

本期公允價

值變動損益

計入權益的

累計公允價

值變動

本期計提的

減值

本期購買金

額

本期出售金

額

其他變動

期末數

金融資產

2.衍生金融資

產

3,628,850.00

4,810,725.00

8,439,575.00

金融資產小

計

3,628,850.00

4,810,725.00

8,439,575.00

上述合計

3,628,850.00

4,810,725.00

8,439,575.00

金融負債

0.00

0.00

0.00

其他變動的內容

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

□ 是 √ 否

3、截至報告期末的資產權利受限情況

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

325,423,773.40

銀行承兌匯票、銀行保函保證金及期貨合

約保證金等

應收票據

存貨

固定資產

87,292,640.10

已抵押

無形資產

應收款項融資

11,072,134.00

已質押

長期股權投資

302,000,000.00

已質押

合計

725,788,547.50

--

五、投資狀況分析

1、總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元

資產類別

初始投資

成本

本期公允價

值變動損益

計入權益的累

計公允價值變

動

報告期內購入

金額

報告期內售

出金額

累計投資收

益

期末金額

資金來源

期貨

46,972,370.29

0.00

8,439,575.00

0.00

0.00

0.00

27,257,019.70

自有資金

合計

46,972,370.29

0.00

8,439,575.00

0.00

0.00

0.00

27,257,019.70

--

5、金融資產投資

（1）證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

（2）衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

6、募集資金使用情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無募集資金使用情況。

7、非募集資金投資的重大項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無非募集資金投資的重大項目。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

成都航飛航

空機械設備

製造有限公

司

子公司

機械設備、

醫療器械、

飛機零部件

91,000,000.00

401,615,189.31

347,956,693.96

59,314,961.53

32,087,614.63

27,619,198.33

洛陽萬富小

額貸款股份

有限公司

子公司

辦理各種小

額貸款

300,000,000.00

243,265,045.75

240,271,394.51

4,204,107.77

-26,277,411.73

-19,786,046.21

河南通達新

材料有限公

司

子公司

新材料技術

開發、技術

推廣服務

100,000,000.00

157,662,087.84

25,755,237.01

27,950,438.34

-761,140.58

-697,308.30

報告期內取得和處置子公司的情況

□ 適用 √ 不適用

主要控股參股公司情況說明

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對2020年1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

√ 適用 □ 不適用

業績預告情況：淨利潤為正，同比上升50%以上

業績預告填寫數據類型：區間數

年初至下一報告期期末

上年同期

增減變動

累計淨利潤的預計數（萬元）

11,068.39

--

14,230.78

7,905.99

增長

40.00%

--

80.00%

基本每股收益（元/股）

0.2493

--

0.3206

0.1788

增長

39.47%

--

79.32%

業績預告的說明

1、母公司經營業績穩定。

2、子公司成都航飛航空機械設備製造有限公司前期建設新增產能逐漸釋放，業績持續穩定增

長。

十、公司面臨的風險和應對措施

（一）政策風險

1、電線電纜行業政策風險

電力工業作為社會經濟的基礎能源產業，一方面受到國家能源戰略投資規劃的影響，另一方面受到國

民經濟各實體產業發展的影響，並最終取決於社會經濟發展的用電需求。近年來我國電網投資及鐵路建設

投資保持快速增長勢頭，預計在「十三五」期間，國家會繼續加大對電網建設及鐵路建設的投資規模。如果

未來國內外宏觀經濟環境惡化，實體經濟的恢復和發展受阻，電力工業及其他相關下遊行業的市場需求下

降，國家電力的投資政策將可能發生改變，從而影響公司產品的市場需求，公司將面臨因宏觀經濟環境變

化而導致的行業需求萎縮風險。

針對上述風險，公司將密切關注宏觀經濟形勢的變化，把握電線電纜行業及下遊行業發展趨勢，提升

自身的協調及應變能力；根據經濟發展趨勢適度調整公司的發展步伐，拓寬產品結構、優化產業布局，以

降低因宏觀經濟波動給公司電線電纜業務帶來不利影響的風險。

2、航空零部件製造行業政策風險

航空零部件製造業務，屬於飛機製造行業。該行業目前為國家產業政策鼓勵和支持發展的行業，國家

亦出臺軍民融合等相關政策鼓勵和引導非公有制企業參與軍品科研生產任務的競爭和項目合作。未來行業

可能因局部性或結構性的政策調整給公司帶來政策風險。

公司將通過航空零部件製造基地等項目的實施，繼續增強公司航空零部件領域製造能力，擴大競爭優

勢。持續加強技術創新能力，通過生產設備能力的提升，增強產品質量和效率，降低生產成本；適時擴大

生產規模，不斷開發新市場，強化公司綜合競爭力，降低行業政策帶來的風險。

（二）經營風險

1、原材料價格波動的風險

公司所處電纜行業具有「料重工輕」的特點，產品成本構成主要以原材料為主，所需的主要原材料為鋁

材和銅材等，受供求狀況及投機等因素的影響，上述原材料價格會經常性波動，從而對公司的成本管理和

銷售定價造成一定影響。

公司通過委派專門人員跟蹤國內外鋁和銅等大宗

有色金屬

價格走勢，運用期貨套期保值以及技術革

新、工藝改進等多種手段，降低原材料價格波動對公司經營的影響。近年來，上述措施對公司綜合毛利率

的穩定起到了積極作用。

2、銷售市場和客戶集中的風險

電力行業為國家行政性壟斷經營領域。我國電網主網架劃分為六大電網區域，其中國

家電網

管理華北、

東北、華中、華東、西北五大電網，經營區域覆蓋二十六個省、市、自治區；南方電網公司管理南方電網，

經營區域覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州和海南五省區。公司產品主要用於國家主幹電網建設，電網經營管

理的特點決定了公司的主要客戶為國

家電網

及其關聯企業和南方電網公司及其關聯企業。2009年公司成功

開拓鐵路市場，公司產品在鐵道部工程交易中心多次中標，產品已經開始在中國電氣化鐵路工程中應用，

中國鐵路總公司亦成為公司的重要客戶。公司的客戶相對集中。若客戶的市場需求發生不利於公司的變化，

將會給公司經營業績造成不利影響。

公司2009年起設立外貿部，目前出口業務主要集中在南美洲的秘魯、哥倫比亞、亞洲的泰國、印尼、

巴基斯坦以及歐洲的德國等國。受惠於出口退稅優惠政策，目前公司產品在出口國具備良好的競爭優勢。

公司將進一步開拓國際市場，不斷進行技術改造，完善公司產業結構，增強公司風險應對能力。同時公司

將抓住國家新基建的推行，進一步加大新產品的研發和生產，積極拓展新市場以應對有關風險。

3、行業競爭風險

公司目前已經發展成為國內超、特高壓架空導線主要生產供應商之一，在鋼芯鋁絞線產品細分行業的

市場競爭中處於優勢地位，但電線電纜行業產業集中度較低，產品同質性較強，品牌溢價能力低，供給側

議價能力差，同時下遊行業通常採用招投標方式進行採購，市場競爭激烈。

公司將及時提高生產技術水平、擴大企業生產規模，以保證產品質量為關鍵，運用在電力電纜行業的

領先地位和30多年來在全國樹立起的良好的品牌形象，鞏固電力電纜產品優勢和市場份額，並積極開拓電

氣化鐵路以及城市軌道交通等市場以應對上述風險。

（三）財務風險

1、公司主要客戶為國

家電網

及其關聯企業、南方電網及其關聯企業、中鐵總公司及其關聯企業等。

該等客戶與公司多年來一直保持著良好的合作關係，其財務實力雄厚，信譽良好，因其自身發生財務困境

而無力償付貨款的可能性很小，但較大規模的應收帳款餘額仍存在未來發生壞帳的風險，給公司業績和生

產經營帶來不利影響。

公司將加強對客戶的信用管理，加大對客戶應收帳款催收的力度，提高公司應收帳款的質量和回款速

度；對於周期較長或金額較大的款項，公司將定期與客戶對帳，加大款項的追討力度，增強公司的回款能

力，確保應收帳款違約風險保持在較低水平。

2、流動資金短缺風險

公司所處電纜行業具有「料重工輕」的特點，原材料採購對流動資金的佔用較大；公司銷售完成後形成

一定規模的應收帳款，也對流動資金管理造成壓力。未來隨著公司資產和銷售規模的不斷擴大，應收款項

和原材料採購等對公司流動資金的佔用規模將繼續保持在較高水平，如不能及時補充流動資金，將對正常

生產活動及經營業績造成不利影響。

公司及子公司負責監控自身的現金流量預測，母公司財務部門在匯總各子公司現金流量預測的基礎

上，持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備；同時持續從主要金融機構獲得足夠備

用資金，以滿足短期和長期的資金需求。

3、商譽減值風險

2016年3月，公司收購成都航飛100%的股權。根據企業會計準則要求，由於上述交易構成非同一控制

下的企業合併，公司合併資產負債表中因上述收購將形成約2.63億元的商譽，該商譽需在未來年度每年年

終進行減值測試。如果未來成都航飛所屬行業不景氣、成都航飛自身業務下降或者其他因素導致成都航飛

未來經營狀況和盈利能力未達預期，則公司存在商譽減值的風險。

公司將積極加強經營管理，充分發揮公司管理優勢，以提升被合併企業經營業績，最大限度降低商譽

減值風險。

（四）新冠肺炎疫情影響的風險

2020年1月以來我國爆發新型冠狀肺炎疫情，各地政府相繼出臺並嚴格執行了關於延遲復工、限制物

流、人流等疫情防控措施。儘管目前我國形勢持續向好，但是全球疫情及防控尚存較大不確定性。考慮到

公司海外業務規模不斷增大，若短期內海外疫情無法得到有效控制，可能會對公司業績造成不利影響。

公司多措並舉，在保證員工身體健康的同時促進公司正常的生產經營，加強原材料價格以及下遊客戶需求

跟蹤，保障生產經營穩定開展，儘可能將疫情的不利影響降到最低。

第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2020 年第一次臨時

股東大會

臨時股東大會

21.76%

2020年04月24日

2020年04月25日

《2020年第一次臨

時股東大會決議公

告》（公告編號：

2020-031）見巨潮資

訊網

（www.cninfo.com.

cn）

2019年度股東大會

年度股東大會

21.85%

2020年05月14日

2020年05月15日

《2019年度股東大

會決議公告》（公告

編號：2020-035）見

巨潮資訊網

（www.cninfo.com.

cn）

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

√ 適用 □ 不適用

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數（元）（含稅）

1

每10股轉增數（股）

0

分配預案的股本基數（股）

443,856,103

現金分紅金額（元）（含稅）

44,385,610.30

以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）

0.00

現金分紅總額（含其他方式）（元）

44,385,610.30

可分配利潤（元）

482,248,340.04

現金分紅總額（含其他方式）佔利潤分配總額

的比例

100%

本次現金分紅情況

其他

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

以公司現有股本 443,856,103 股為基數，向全體股東每 10 股派現金人民幣1.00 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金

轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所

作承諾

資產重組時所作承諾

首次公開發行或再融資時所作承諾

蔡曉賢;李宏

偉;馬紅菊;曲

洪普;任健;史

萬福;孫景要;

王超;席賢;夏

敏仁;張治中

其他承諾

（1）本人承

諾不無償或

以不公平條

件向其他單

位或者個人

輸送利益，也

不會採用其

他方式損害

公司利益；

（2）本人承

諾對董事和

高級管理人

員的職務消

費行為進行

約束；（3）本

人承諾不會

動用公司資

產從事與本

人履行職責

無關的投資、

消費活動；

（4）本人承

諾由董事會

或薪酬與考

核委員會制

訂的薪酬制

度與公司填

2018年04月

10日

長期

正常履行中

補回報措施

的執行情況

相掛鈎；（5）

未來公司如

實施股權激

勵，本人承諾

股權激勵的

行權條件與

公司填補回

報措施的執

行情況相掛

鉤；（6）自本

承諾出具日

至公司本次

非公開發行

股票實施完

畢前，若中國

證監會作出

關於填補回

報措施及其

承諾的其他

新的監管規

定的，且上述

承諾不能滿

足中國證監

會該等規定

時，本人承諾

屆時將按照

中國證監會

的最新規定

出具補充承

諾；（7）本人

承諾切實履

行公司制定

的有關填補

回報措施以

及對此作出

的任何有關

填補回報措

施的承諾，若

違反該等承

諾並給公司

或者投資者

造成損失的，

本人願意依

法承擔對公

司或者投資

者的補償責

任。作為填補

回報措施相

關責任主體

之一，若違反

上述承諾或

拒不履行上

述承諾，本人

同意按照中

國證監會和

深圳證券交

易所等證券

監管機構制

定或發布的

有關規定、規

則，對本人作

出相關處罰

或採取相關

管理措施。

馬紅菊;史萬

福

其他承諾

"（1）不越權

幹預公司經

營管理活動，

不侵佔公司

利益；（2）自

本承諾出具

日至公司本

次非公開發

行股票實施

完畢前，若中

國證監會作

出關於填補

回報措施及

其承諾的其

他新的監管

規定的，且上

述承諾不能

滿足中國證

監會該等規

定時，本人承

諾屆時將按

照中國證監

2018年03月

28日

長期

正常履行中

會的最新規

定出具補充

承諾；（3）本

人承諾切實

履行公司制

定的有關填

補回報措施

以及對此作

出的任何有

關填補回報

措施的承諾，

若違反該等

承諾並給公

司或者投資

者造成損失

的，本人願意

依法承擔對

公司或者投

資者的補償

責任。作為填

補回報措施

相關責任主

體之一，若違

反上述承諾

或拒不履行

上述承諾，本

人同意按照

中國證監會

和深圳證券

交易所等證

券監管機構

制定或發布

的有關規定、

規則，對本人

作出相關處

罰或採取相

關管理措施。

"

馬紅菊;曲洪

普;史萬福

關於同業

競爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

本人在直接

或間接持有

股份公司5%

以上股份期

間或擔任股

份公司副總

2011年03月

03日

長期

正常履行中

經理以上職

務期間，不再

對任何與股

份公司從事

相同或相近

業務的其他

企業進行投

資、控制或擔

任高級管理

人員。本人在

直接或間接

持有股份公

司5%以上股

份期間或擔

任股份公司

副總經理以

上職務期間，

如股份公司

進一步拓展

其產品和業

務範圍，本人

承諾不在與

股份公司拓

展後的產品

或業務相競

爭的企業進

行投資、控制

或擔任高級

管理人員；若

出現在與股

份公司拓展

後的產品或

業務 產生競

爭的企業中

進行投資、控

制或擔任高

級管理人員

的情形，本人

按包括但不

限於以下方

式退出與股

份公司的競

爭：（1）、確

保本人控制

的企業停止

生產、經營構

成競爭或可

能構成競爭

的產品、業務

（2）確保本

人及本人控

制的企業將

相競爭的資

產、業務或權

益以合法方

式置入股份

公司；（3）確

保本人控制

的企業將相

競爭的業務

轉讓給無關

聯的第三方；

（4）本人辭

去在與股份

公司競爭企

業中擔任的

高級管理職

務；（5）本人

將在與股份

公司競爭企

業中的投資

轉讓給非關

聯方（6）採

取其他對維

護股份公司

權益有利的

行動以消除

同業競

馬紅菊;曲洪

普;史萬福;張

治中

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

1、截至本承

諾函出具日，

本人及配偶、

父母及配偶

之父母、子女

及子女之配

偶、子女配偶

之父母、兄弟

姐妹及其配

偶、配偶之兄

2011年03月

03日

長期

嚴格履行中，

無違背承諾

的情況發生。

弟姐妹沒有

對任何與河

南通達電纜

股份有限公

司（以下簡稱

'股份公司'）從

事相同或相

近業務的其

他企業進行

投資、控制

（包括直接

控制和間接

控制，下文中

'控制'均指直

接控制或間

接控制）或擔

任高級管理

人員；2、本

人在直接或

間接持有股

份公司5%以

上股份期間

或擔任股份

公司副總經

理以上職務

期間，不再對

任何與股份

公司從事相

同或相近業

務的其他企

業進行投資、

控制或擔任

高級管理人

員。3、本人

在直接或間

接持有股份

公司5%以上

股份期間或

擔任股份公

司副總經理

以上職務期

間，如股份公

司進一步拓

展其產品和

業務範圍，本

人承諾不在

與股份公司

拓展後的產

品或業務相

競爭的企業

進行投資、控

制或擔任高

級管理人員；

若出現在與

股份公司拓

展後的產品

或業務產生

競爭的企業

中進行投資、

控制或擔任

高級管理人

員的情形，本

人按包括但

不限於以下

方式退出與

股份公司的

競爭：(1)確保

本人控制的

企業停止生

產、經營構成

競爭或可能

構成競爭的

產品、業務

(2)確保本人

及本人控制

的企業將相

競爭的資產、

業務或權益

以合法方式

置入股份公

司；(3) 確保

本人控制的

企業將相競

爭的業務轉

讓給無關聯

的第三方；(4)

本人辭去在

與股份公司

競爭企業中

擔任的高級

管理職務；

（5）本人將

在與股份公

司競爭企業

中的投資轉

讓給非關聯

方；（6）採取

其他對維護

股份公司權

益有利的行

動以消除同

業競爭。4、

本人承諾盡

力促使配偶、

父母及配偶

之父母、子女

及子女之配

偶、子女配偶

之父母、兄弟

姐妹及其配

偶、配偶之兄

弟姐妹亦遵

守上述承諾

事項。

股權激勵承諾

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否按時履行

是

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

七、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□ 適用 √ 不適用

九、媒體質疑情況

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

十五、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、委託理財

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託理財。

4、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十六、社會責任情況

1、重大環保問題情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

不適用

公司及子公司不屬於環境保護部門公布的重點排汙單位。

2、履行精準扶貧社會責任情況

（1）精準扶貧規劃

公司報告半年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無後續精準扶貧計劃。

（2）半年度精準扶貧概要

無

（3）精準扶貧成效

指標

計量單位

數量/開展情況

一、總體情況

——

——

二、分項投入

——

——

1.產業發展脫貧

——

——

2.轉移就業脫貧

——

——

3.易地搬遷脫貧

——

——

4.教育扶貧

——

——

5.健康扶貧

——

——

6.生態保護扶貧

——

——

7.兜底保障

——

——

8.社會扶貧

——

——

9.其他項目

——

——

三、所獲獎項（內容、級別）

——

——

（4）後續精準扶貧計劃

無

十七、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十八、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新股

送股

公積金轉

股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

198,328,210

44.68%

-39,915,949

-39,915,949

158,412,261

35.69%

3、其他內資持股

198,328,210

44.68%

-39,915,949

-39,915,949

158,412,261

35.69%

境內自然人持股

185,616,346

41.81%

-27,204,085

-27,204,085

158,412,261

35.69%

二、無限售條件股份

245,527,893

55.32%

39,915,949

39,915,949

285,443,842

64.31%

1、人民幣普通股

245,527,893

55.32%

39,915,949

39,915,949

285,443,842

64.31%

三、股份總數

443,856,103

100.00%

0

0

443,856,103

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

1、河南超贏投資有限公司-超贏創贏19號私募投資基金持有的公司非公開發行股份2,542,373股於2020年3月5日解除限售；

2、河南超贏投資有限公司-超贏創贏30號私募投資基金持有的公司非公開發行股份10,169,491股於2020年3月5日解除限售；

3、公司原董事長史萬福先生根據有關規定報告期內解除限售股份27,204,085股。

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股

數

本期增加限售股

數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

閆文鴿

208,500

208,500

高管鎖定股

根據高管鎖定股

相關規定

張治中

360,000

360,000

高管鎖定股

根據高管鎖定股

相關規定

王超

10,350

10,350

高管鎖定股

根據高管鎖定股

相關規定

史萬福

108,816,340

27,204,085

81,612,255

高管鎖定股

根據高管鎖定股

相關規定

任健

4,237,288

4,237,288

高管鎖定股

根據高管鎖定股

相關規定

曲洪普

16,448,252

16,448,252

高管鎖定股

根據高管鎖定股

相關規定

馬紅菊

55,535,616

55,535,616

高管鎖定股

根據高管鎖定股

相關規定

河南超贏投資有

限公司－超贏創

贏19號私募投資

基金

2,542,373

2,542,373

0

非公開發行股票

根據認購公司非

公開發行股票相

關規定

河南超贏投資有

限公司－超贏創

贏30號私募投資

基金

10,169,491

10,169,491

0

非公開發行股票

根據認購公司非

公開發行股票相

關規定

合計

198,328,210

39,915,949

0

158,412,261

--

--

二、證券發行與上市情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數

44,550

報告期末表決權恢復的優先股

股東總數（如有）（參見注8）

0

持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末

持有的普

通股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有限

售條件的

普通股數

量

持有無限

售條件的

普通股數

量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

史萬福

境內自然人

24.52%

108,816,340

81,612,255

27,204,085

質押

17,860,000

馬紅菊

境內自然人

16.68%

74,047,488

55,535,616

18,511,872

曲洪普

境內自然人

4.94%

21,931,003

16,448,252

5,482,751

華泰證券

資管

－

南京銀行

－

華泰遠見1號

集合資產管理

計劃

其他

1.99%

8,849,630

-4,424,800

0

8,849,630

任健

境內自然人

1.06%

4,717,288

4,237,288

480,000

李佳雨

境內自然人

0.36%

1,575,800

0

1,575,800

李振博

境內自然人

0.27%

1,180,818

0

1,180,818

孫夢彤

境內自然人

0.26%

1,156,250

0

1,156,250

信達證券股份

有限公司

其他

0.23%

1,000,000

0

1,000,000

徐友能

境內自然人

0.22%

980,700

0

980,700

戰略投資者或一般法人因配售新

股成為前10名普通股股東的情況

（如有）（參見注3）

無此情況

上述股東關聯關係或一致行動的

說明

上述股東中史萬福先生和馬紅菊女士為夫妻關係、一致行動人，史萬福先生、馬紅菊女

士通過「

華泰證券

資管－

南京銀行

－華泰遠見1號集合資產管理計劃」間接持有公司股票

8,849,630股，與上述其他股東之間不存在關聯關係；曲洪普先生、任健先生與公司控股

股東、實際控制人及上述其他股東之間不存在關聯關係，但未知其他股東之間是否存在

關聯關係。

前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件普通股股份數量

股份種類

股份種類

數量

史萬福

27,204,085

人民幣普通股

27,204,085

馬紅菊

18,511,872

人民幣普通股

18,511,872

華泰證券

資管－

南京銀行

－華泰

遠見1號集合資產管理計劃

8,849,630

人民幣普通股

8,849,630

曲洪普

5,482,751

人民幣普通股

5,482,751

李佳雨

1,575,800

人民幣普通股

1,575,800

李振博

1,180,818

人民幣普通股

1,180,818

孫夢彤

1,156,250

人民幣普通股

1,156,250

信達證券股份有限公司

1,000,000

人民幣普通股

1,000,000

徐友能

980,700

人民幣普通股

980,700

深圳前海粵資基金管理有限公司

－粵資價值成長10號證券投資私

募基金

971,273

人民幣普通股

971,273

前10名無限售條件普通股股東之

間，以及前10名無限售條件普通

股股東和前10名普通股股東之間

關聯關係或一致行動的說明

上述股東中史萬福先生和馬紅菊女士為夫妻關係、一致行動人，史萬福先生、馬紅菊女

士通過「

華泰證券

資管－

南京銀行

－華泰遠見1號集合資產管理計劃」間接持有公司股票

8,849,630股，與上述其他股東之間不存在關聯關係；曲洪普先生、任健先生與公司控股

股東、實際控制人及上述其他股東之間不存在關聯關係，但未知其他股東之間是否存在

關聯關係。

前10名普通股股東參與融資融券

業務股東情況說明（如有）（參見

注4）

徐友能通過普通證券帳戶持有200股，通過

國泰君安

證券股份有限公司客戶信用交易擔

保證券帳戶持有980,500股，實際合計持有980,700股。深圳前海粵資基金管理有限公

司－粵資價值成長10號證券投資私募基金通過

申萬宏源

證券有限公司客戶信用交易擔

保證券帳戶持有971,273股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 可轉換

公司債

券相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在可轉換

公司債

券。

第九節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

√ 適用 □ 不適用

姓名

職務

任職狀態

期初持股

數（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

期末持股

數（股）

期初被授

予的限制

性股票數

量（股）

本期被授

予的限制

性股票數

量（股）

期末被授予的限制

性股票數量（股）

馬紅菊

董事長

現任

74,047,488

74,047,488

史家寶

副董事長

現任

曲洪普

董事、總經

理

現任

21,931,003

21,931,003

張治中

董事、副總

經理、董事

會秘書

現任

480,000

480,000

王超

獨立董事

現任

13,800

13,800

李宏偉

獨立董事

現任

夏敏仁

獨立董事

離任

劉餘魏

獨立董事

現任

閆文鴿

財務總監

現任

278,000

-9,500

268,500

任健

副總經理

現任

4,717,288

4,717,288

蔡曉賢

監事

現任

孫景要

監事

現任

席賢

監事

現任

合計

--

--

101,467,579

0

-9,500

101,458,079

0

0

0

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

夏敏仁

獨立董事

任期滿離任

2020年05月14

日

夏敏仁先生擔任本公司獨立董事連續任職已滿六年，

根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度

的指導意見》和《公司章程》等規定，夏敏仁先生申

請辭去公司獨立董事職務。

劉餘魏

獨立董事

任免

2020年05月14

日

股東大會選舉產生

第十節

公司債

相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十一節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：元

1、合併資產負債表

編制單位：河南通達

電纜股份

有限公司

2020年06月30日

單位：元

項目

2020年6月30日

2019年12月31日

流動資產：

貨幣資金

383,952,100.91

520,543,963.23

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

衍生金融資產

8,439,575.00

3,628,850.00

應收票據

400,000.00

應收帳款

828,517,840.49

595,828,361.07

應收款項融資

35,073,355.45

67,211,253.55

預付款項

102,335,445.34

97,756,975.03

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

20,332,657.79

8,844,112.50

其中：應收利息

4,277,687.67

37,687.67

應收股利

買入返售金融資產

存貨

337,005,355.85

283,149,157.87

合同資產

持有待售資產

70,574,687.03

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

122,182,682.67

123,012,302.12

流動資產合計

1,838,239,013.50

1,770,549,662.40

非流動資產：

發放貸款和墊款

200,798,108.06

238,433,262.24

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資

11,800,000.00

11,800,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

21,585,908.37

18,419,548.93

固定資產

373,767,589.38

389,501,731.14

在建工程

100,150,924.37

77,666,970.88

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

57,575,370.87

58,281,249.15

開發支出

商譽

263,040,430.36

263,040,430.36

長期待攤費用

14,272.96

遞延所得稅資產

36,464,792.12

31,608,614.81

其他非流動資產

144,287,533.49

120,577,216.85

非流動資產合計

1,209,470,657.02

1,209,343,297.32

資產總計

3,047,709,670.52

2,979,892,959.72

流動負債：

短期借款

245,867,545.01

271,436,876.94

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

475,809,482.72

470,489,758.32

應付帳款

101,643,693.51

58,276,609.90

預收款項

21,036,445.94

52,942,661.53

合同負債

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

3,533,948.74

7,097,925.51

應交稅費

22,544,780.12

8,011,034.57

其他應付款

30,003,827.61

36,624,334.25

其中：應付利息

應付股利

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

169,220,364.00

83,763,812.00

其他流動負債

840,144.96

838,493.98

流動負債合計

1,070,500,232.61

989,481,507.00

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

117,839,131.73

222,919,955.99

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

12,007,272.08

12,424,229.44

遞延所得稅負債

2,501,915.44

544,327.50

其他非流動負債

非流動負債合計

132,348,319.25

235,888,512.93

負債合計

1,202,848,551.86

1,225,370,019.93

所有者權益：

股本

443,856,103.00

443,856,103.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

755,968,504.48

755,968,504.48

減：庫存股

其他綜合收益

7,173,638.75

3,084,522.50

專項儲備

盈餘公積

56,499,403.48

56,499,403.48

一般風險準備

未分配利潤

482,248,340.04

387,875,666.44

歸屬於母公司所有者權益合計

1,745,745,989.75

1,647,284,199.90

少數股東權益

99,115,128.91

107,238,739.89

所有者權益合計

1,844,861,118.66

1,754,522,939.79

負債和所有者權益總計

3,047,709,670.52

2,979,892,959.72

法定代表人：馬紅菊 主管會計工作負責人：閆文鴿 會計機構負責人：任明磊

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

2020年6月30日

2019年12月31日

流動資產：

貨幣資金

354,323,504.17

467,542,766.86

交易性金融資產

衍生金融資產

8,439,575.00

3,628,850.00

應收票據

應收帳款

754,483,296.14

546,384,277.61

應收款項融資

31,681,281.05

66,511,253.55

預付款項

99,947,277.81

97,460,953.01

其他應收款

63,184,747.03

57,311,960.82

其中：應收利息

應收股利

存貨

266,160,674.97

244,870,838.94

合同資產

持有待售資產

70,574,687.03

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

110,730,795.26

110,944,280.57

流動資產合計

1,688,951,151.43

1,665,229,868.39

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

693,809,048.29

677,409,048.29

其他權益工具投資

11,800,000.00

11,800,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

21,585,908.37

18,419,548.93

固定資產

240,642,016.15

253,384,162.25

在建工程

36,565,790.16

31,238,067.49

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

46,864,125.60

47,431,688.76

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

6,723,027.77

9,362,850.02

其他非流動資產

11,681,392.67

7,593,981.94

非流動資產合計

1,069,671,309.01

1,056,639,347.68

資產總計

2,758,622,460.44

2,721,869,216.07

流動負債：

短期借款

237,167,545.01

261,423,585.27

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

457,615,368.32

440,489,758.32

應付帳款

79,261,619.89

40,128,462.18

預收款項

20,081,490.39

52,543,428.58

合同負債

應付職工薪酬

1,621,290.16

3,395,205.06

應交稅費

14,730,832.85

1,792,463.42

其他應付款

2,845,517.18

33,541,734.25

其中：應付利息

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

168,282,370.00

82,617,144.00

其他流動負債

840,144.96

838,493.98

流動負債合計

982,446,178.76

916,770,275.06

非流動負債：

長期借款

109,839,131.73

222,513,235.56

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

3,991,195.61

4,241,866.97

遞延所得稅負債

1,265,936.25

544,327.50

其他非流動負債

非流動負債合計

115,096,263.59

227,299,430.03

負債合計

1,097,542,442.35

1,144,069,705.09

所有者權益：

股本

443,856,103.00

443,856,103.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

755,042,104.48

755,042,104.48

減：庫存股

其他綜合收益

7,173,638.75

3,084,522.50

專項儲備

盈餘公積

56,499,403.48

56,499,403.48

未分配利潤

398,508,768.38

319,317,377.52

所有者權益合計

1,661,080,018.09

1,577,799,510.98

負債和所有者權益總計

2,758,622,460.44

2,721,869,216.07

3、合併利潤表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、營業總收入

1,031,649,249.79

936,355,566.20

其中：營業收入

1,027,445,142.02

935,426,384.13

利息收入

4,204,107.77

929,182.07

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

943,656,478.20

878,061,912.35

其中：營業成本

845,902,062.67

777,191,172.83

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險責任準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

5,745,207.31

7,934,676.69

銷售費用

29,999,266.06

27,083,408.17

管理費用

15,405,049.07

16,005,031.10

研發費用

34,565,801.76

27,874,742.17

財務費用

12,039,091.33

21,972,881.39

其中：利息費用

12,858,669.34

23,354,234.78

利息收入

4,022,098.99

7,003,135.33

加：其他收益

2,067,691.86

4,381,117.50

投資收益（損失以「－」號填

列）

201,421.58

113,153.56

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

以攤餘成本計量的金融

資產終止確認收益

匯兌收益（損失以「-」號填列）

淨敞口套期收益（損失以「－」

號填列）

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

信用減值損失（損失以「-」號填

列）

-36,590,747.55

-681,257.47

資產減值損失（損失以「-」號填

列）

144,816.32

0.00

資產處置收益（損失以「-」號填

列）

42,106,204.80

560,435.69

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

95,922,158.60

62,667,103.13

加：營業外收入

47,425.10

29,261.94

減：營業外支出

657,567.05

99,317.61

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

95,312,016.65

62,597,047.46

減：所得稅費用

9,062,954.02

8,403,188.92

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

86,249,062.63

54,193,858.54

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

86,249,062.63

54,193,858.54

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司所有者的淨利潤

94,372,673.60

55,839,893.15

2.少數股東損益

-8,123,610.97

-1,646,034.61

六、其他綜合收益的稅後淨額

4,089,116.25

6,442,627.22

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

4,089,116.25

6,442,627.22

（一）不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃變

動額

2.權益法下不能轉損益的其

他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價

值變動

4.企業自身信用風險公允價

值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜合

收益

4,089,116.25

6,442,627.22

1.權益法下可轉損益的其他

綜合收益

2.其他債權投資公允價值變

動

3.可供出售金融資產公允價

值變動損益

6,179,254.72

3.金融資產重分類計入其他

綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值準

備

5.現金流量套期儲備

4,089,116.25

263,372.50

6.外幣財務報表折算差額

7.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額

90,338,178.88

60,636,485.76

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

98,461,789.85

62,282,520.37

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-8,123,610.97

-1,646,034.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.21

0.13

（二）稀釋每股收益

0.21

0.13

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：馬紅菊 主管會計工作負責人：閆文鴿 會計機構負責人：任明磊

4、母公司利潤表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、營業收入

975,564,449.96

841,773,805.26

減：營業成本

831,752,226.20

701,604,189.75

稅金及附加

5,598,491.44

7,352,637.90

銷售費用

29,558,497.82

26,388,570.44

管理費用

11,947,879.15

12,006,815.40

研發費用

32,490,948.60

27,114,480.71

財務費用

11,293,190.73

15,242,192.88

其中：利息費用

12,041,323.64

13,807,535.73

利息收入

3,913,353.21

4,144,946.08

加：其他收益

1,864,208.15

4,350,671.36

投資收益（損失以「－」號填

列）

186,763.22

42,885.37

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

以攤餘成本計量的金融

資產終止確認收益（損失以「-」號填

列）

淨敞口套期收益（損失以

「－」號填列）

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

信用減值損失（損失以「-」號

填列）

-6,122,760.57

-1,089,352.86

資產減值損失（損失以「-」號

填列）

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

42,106,204.80

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

90,957,631.62

55,369,122.05

加：營業外收入

45,411.52

7,433.32

減：營業外支出

642,135.05

48,002.63

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

90,360,908.09

55,328,552.74

減：所得稅費用

11,169,517.23

6,255,624.94

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

79,191,390.86

49,072,927.80

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

79,191,390.86

49,072,927.80

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

4,089,116.25

6,442,627.22

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

變動額

2.權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

3.其他權益工具投資公允

價值變動

4.企業自身信用風險公允

價值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

4,089,116.25

6,442,627.22

1.權益法下可轉損益的其

他綜合收益

2.其他債權投資公允價值

變動

3.金融資產重分類計入其

他綜合收益的金額

3.可供出售金融資產公允

價值變動損益

6,179,254.72

4.其他債權投資信用減值

準備

5.現金流量套期儲備

4,089,116.25

263,372.50

6.外幣財務報表折算差額

7.其他

六、綜合收益總額

83,280,507.11

55,515,555.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益

0.180

0.110

（二）稀釋每股收益

0.180

0.110

5、合併現金流量表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

763,352,606.87

910,657,371.56

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

219,954.20

976,351.88

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

代理買賣證券收到的現金淨額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

96,933,294.71

224,911,186.03

經營活動現金流入小計

860,505,855.78

1,136,544,909.47

購買商品、接受勞務支付的現金

627,681,419.31

873,527,917.06

客戶貸款及墊款淨增加額

-7,787,542.75

5,906,562.48

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

拆出資金淨增加額

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

21,406,265.82

21,688,305.66

支付的各項稅費

16,067,490.94

17,227,079.59

支付其他與經營活動有關的現金

314,838,935.02

342,317,890.42

經營活動現金流出小計

972,206,568.34

1,260,667,755.21

經營活動產生的現金流量淨額

-111,700,712.56

-124,122,845.74

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

365,197,539.60

取得投資收益收到的現金

156,134.98

110,182.65

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

99,550,328.10

2,500,000.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

464,904,002.68

2,610,182.65

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

35,287,060.61

120,069,632.96

投資支付的現金

435,209,074.70

5,099,532.88

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

470,496,135.31

125,169,165.84

投資活動產生的現金流量淨額

-5,592,132.63

-122,558,983.19

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

77,899,997.44

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

202,787,623.81

545,388,008.42

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

202,787,623.81

623,288,005.86

償還債務支付的現金

229,667,237.91

308,450,814.22

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

12,412,586.64

11,082,549.84

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

4,340,949.15

籌資活動現金流出小計

242,079,824.55

323,874,313.21

籌資活動產生的現金流量淨額

-39,292,200.74

299,413,692.65

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

378,902.35

-444,743.51

五、現金及現金等價物淨增加額

-156,206,143.58

52,287,120.21

加：期初現金及現金等價物餘額

214,734,471.09

152,347,585.31

六、期末現金及現金等價物餘額

58,528,327.51

204,634,705.52

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

733,266,988.77

816,597,878.69

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

112,562,051.14

103,429,451.26

經營活動現金流入小計

845,829,039.91

920,027,329.95

購買商品、接受勞務支付的現金

603,311,337.67

818,709,716.25

支付給職工以及為職工支付的現

金

11,860,075.84

15,132,340.61

支付的各項稅費

13,071,221.47

10,423,293.96

支付其他與經營活動有關的現金

317,580,236.73

310,365,902.80

經營活動現金流出小計

945,822,871.71

1,154,631,253.62

經營活動產生的現金流量淨額

-99,993,831.80

-234,603,923.67

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

347,527,539.60

取得投資收益收到的現金

141,476.62

39,205.50

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

99,550,328.10

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

447,219,344.32

39,205.50

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

14,249,346.30

12,834,999.31

投資支付的現金

417,539,074.70

79,508,581.17

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

16,400,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

448,188,421.00

92,343,580.48

投資活動產生的現金流量淨額

-969,076.68

-92,304,374.98

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

77,899,997.44

取得借款收到的現金

186,087,623.81

246,655,791.80

收到其他與籌資活動有關的現金

414,908,082.83

籌資活動現金流入小計

186,087,623.81

739,463,872.07

償還債務支付的現金

219,054,053.91

307,843,626.22

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

12,209,455.82

11,048,456.43

支付其他與籌資活動有關的現金

153,759,505.24

籌資活動現金流出小計

231,263,509.73

472,651,587.89

籌資活動產生的現金流量淨額

-45,175,885.92

266,812,284.18

四、匯率變動對現金及現金等價物的

378,902.35

-444,743.51

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-145,759,892.05

-60,540,757.98

加：期初現金及現金等價物餘額

192,869,974.68

128,579,770.52

六、期末現金及現金等價物餘額

47,110,082.63

68,039,012.54

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

2020年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

股本

其他權益工具

資本

公積

減：庫

存股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

其他

小計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

443,856,103.00

0.00

0.00

0.00

755,968,504.48

0.00

3,084,522.50

0.00

56,499,403.48

387,875,666.44

1,647,284,199.90

107,238,739.89

1,754,522,939.79

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘

額

443,856,103.00

755,968,504.48

3,084,522.50

56,499,403.48

387,875,666.44

1,647,284,199.90

107,238,739.89

1,754,522,939.79

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

0.00

4,089,116.25

94,372,673.60

98,461,789.85

-8,123,610.98

90,338,178.87

（一）綜合收益

總額

4,089,116.25

94,372,673.60

98,461,789.85

-8,123,610.98

90,338,178.87

（二）所有者投

入和減少資本

0.00

1．所有者投入

的普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

0.00

1．提取盈餘公

積

2．提取一般風

險準備

3．對所有者（或

股東）的分配

4．其他

0.00

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收

益結轉留存收

益

6．其他

0.00

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

443,856,103.00

755,968,504.48

7,173,638.75

56,499,403.48

482,248,340.04

1,745,745,989.75

99,115,128.91

1,844,861,118.66

上期金額

單位：元

項目

2019年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本

公積

減：庫

存股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

其他

小計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末

餘額

429,141,351.00

704,697,431.10

8,429,080.00

-1,452,735.00

47,503,843.64

345,519,604.35

1,516,980,415.09

121,129,454.31

1,638,109,869.40

加：會計

政策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初

餘額

429,141,351.00

704,697,431.10

8,429,080.00

-1,452,735.00

47,503,843.64

345,519,604.35

1,516,980,415.09

121,129,454.31

1,638,109,869.40

三、本期增減

變動金額（減

少以「－」號填

列）

16,949,152.00

57,459,896.29

6,442,627.22

55,839,893.15

136,691,568.66

-1,646,034.61

135,045,534.05

（一）綜合收

益總額

6,442,627.22

55,839,893.15

62,282,520.37

-1,646,034.61

60,636,485.76

（二）所有者

投入和減少資

本

16,949,152.00

57,459,896.29

74,409,048.29

74,409,048.29

1．所有者投入

的普通股

16,949,152.00

57,459,896.29

74,409,048.29

74,409,048.29

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分

配

1．提取盈餘公

積

2．提取一般風

險準備

3．對所有者

（或股東）的

分配

4．其他

（四）所有者

權益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收

益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲

備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

餘額

446,090,503.00

762,157,327.39

8,429,080.00

4,989,892.22

47,503,843.64

401,359,497.50

1,653,671,983.75

119,483,419.70

1,773,155,403.45

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

2020年半年度

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分配

利潤

其他

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘

額

443,856,103.00

755,042,104.48

3,084,522.50

0.00

56,499,403.48

319,317,377.52

1,577,799,510.98

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

443,856,103.00

755,042,104.48

0.00

3,084,522.50

0.00

56,499,403.48

319,317,377.52

1,577,799,510.98

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

0.00

0.00

4,089,116.25

0.00

0.00

79,191,390.86

83,280,507.11

（一）綜合收益

總額

4,089,116.25

79,191,390.86

83,280,507.11

（二）所有者投

入和減少資本

1．所有者投入

的普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公

積

2．對所有者（或

股東）的分配

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收

益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

443,856,103.00

755,042,104.48

0.00

7,173,638.75

0.00

56,499,403.48

398,508,768.38

1,661,080,018.09

上期金額

單位：元

項目

2019年半年度

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲備

盈餘公

積

未分配利

潤

其他

所有者權

益合計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

429,141,351.00

703,771,031.10

8,429,080.00

-1,452,735.00

47,503,843.64

282,742,949.23

1,453,277,359.97

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

429,141,351.00

703,771,031.10

8,429,080.00

-1,452,735.00

47,503,843.64

282,742,949.23

1,453,277,359.97

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

16,949,152.00

57,459,896.29

6,442,627.22

49,072,927.80

129,924,603.31

（一）綜合收益

總額

6,442,627.22

49,072,927.80

55,515,555.02

（二）所有者投

入和減少資本

16,949,152.00

57,459,896.29

74,409,048.29

1．所有者投入

的普通股

16,949,152.00

57,459,896.29

74,409,048.29

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公

積

2．對所有者（或

股東）的分配

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收

益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

446,090,503.00

761,230,927.39

8,429,080.00

4,989,892.22

47,503,843.64

331,815,877.03

1,583,201,963.28

三、公司基本情況

河南通達

電纜股份

有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）系2007年12月由河南通達電纜有限公司（以

下簡稱「通達電纜」）整體改制設立的股份有限公司。

根據2011年2月中國證券監督管理委員會「證監許可[2011]220號」文《關於核准河南通達

電纜股份

有限

公司首次公開發行股票的批覆》核准，本公司於2011年2月23日公開發行人民幣普通股A股2,000萬股，並

於2011年3月3日在深圳證券交易所上市交易，股票代碼為002560。

根據2013年12月31日中國證券監督管理委員會「證監許可[2013]1668號」文《關於核准河南通達電纜股

份有限公司非公開發行股票的通知》核准，本公司於2014年1月23日非公開發行人民幣普通股3,647.0317萬

股，並於2014年2月18日在深圳證券交易所上市交易。

2015年10月30日，本公司經董事會審議通過《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，註冊增

加至14,272.7117萬元。2016年3月12日，經董事會審議通過以資本公積轉增股本，註冊資本增加至

42,818.1351萬元。2016年8月22日經董事會審議通過《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，注

冊資本增加至42,914.1351萬元。本公司於2019年2月19日非公開發行普通股，註冊資本增加44,609.0503萬

元。因本公司未達成2017年度業績考核指標，本公司於2019年度回購併註銷2,234,400股，減少至44,385.6103

萬元。

公司統一社會信用代碼為91410300X148288455；註冊地址為偃師市史家灣工業區；法人代表為馬紅菊；

註冊資本為人民幣44,385.6103萬元。

本公司主營業務為電線、電纜的生產、銷售、航空零部件及醫療器械零部加工。

本公司報告期內合併範圍包括母公司河南通達

電纜股份

有限公司，子公司洛陽萬富小額貸款股份有限公

司、成都航飛航空機械設備製造有限公司、河南通達新材料有限公司。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

編制基礎：本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企

業會計準則-基本準則》和具體會計準則等規定（以下合稱「企業會計準則」），並基於以下所述重要會計政

策、會計估計進行編制。

2、持續經營

持續經營：本公司自評價自報告期末起12個月具備持續經營能力。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

本公司重要會計政策及會計估計，均依據財政部發布的企業會計準則的有關規定並結合本公司生產經營特點所指定。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2020年6月30日的財務狀況、2020

年1-6月的經營成果和現金流量等相關信息。

2、會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

本公司以一年12個月作為正常營業周期，並以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1.同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合

並對價的，本公司在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為

長期股權投資的初始投資成本。合併方以發行權益性工具作為合併對價的，按發行股份的面值總額作為股

本。長期股權投資的初始投資成本與合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整資本公

積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2.非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發

生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合併中所取得的被購買方符合

確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合併成本大於合併中取得

的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，體現為商譽價值。購買方對合併成本小於合併中取得的被

購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允

價值份額的差額，計入當期營業外收入。

6、合併財務報表的編制方法

1.合併財務報表範圍

本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合併財務報表範圍，包括被本公司控制

的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。

2.統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會計政

策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

3.合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，已抵銷了本公司與子公司、子公司相互之間發生

的內部交易。子公司所有者權益中不屬於本公司的份額，作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權

益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司持有本公司的長期股權投資，視為本公司的庫存股，作為股

東權益的減項，在合併資產負債表中股東權益項目下以「減：庫存股」項目列示。

4.合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實施控制時已經發生，

從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表；對於非同一控制下企業合

並取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行

調整。

5.處置子公司的會計處理

在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長

期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積

（資本溢價或股本溢價），資本公積不足衝減的，調整留存收益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合併財務報表時，對於剩餘股權，按照

其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持

股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制

權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉為

當期投資收益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

1.合營安排的分類

合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，

是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。

通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有

的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新評估。

2.共同經營的會計處理

本公司為共同經營參與方，確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的

規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產或負債，以及按份額確認共同持有的資產或負債；確認出售享

有的共同經營產出份額所產生的收入；按份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的

費用，以及按份額確認共同經營發生的費用。

本公司為對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關

負債，則參照共同經營參與方的規定進行會計處理；否則，按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

3.合營企業的會計處理

本公司為合營企業合營方，按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資

進行會計處理；本公司為非合營方，根據對該合營企業的影響程度進行會計處理。

8、現金及現金等價物的確定標準

本公司在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。在編制現

金流量表時所確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風

險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

1.外幣業務折算

本公司對發生的外幣交易，採用與交易發生日即期匯率折合本位幣入帳。資產負債表日外幣貨幣性項

目按資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而

產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的

成本外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不

改變其記帳本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折

算後的記帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益

或確認為其他綜合收益。

2.外幣財務報表折算

本公司的子公司、合營企業、聯營企業等，若採用與本公司不同的記帳本位幣，需對其外幣財務報表

折算後，再進行會計核算及合併財務報表的編報。資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的

即期匯率折算，所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中

的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表

中所有者權益項目其他綜合收益下列示。外幣現金流量應當採用現金流量發生日的即期匯率。匯率變動對

現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，全

部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

10、金融工具

1.金融工具的分類及重分類

金融工具，是指形成一方的金融資產並形成其他方的金融負債或權益工具的合同。

（1）金融資產

本公司將同時符合下列條件的金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產：①本公司管理金融資產的

業務模式是以收取合同現金流量為目標；②該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為

對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

本公司將同時符合下列條件的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資

產：①本公司管理金融資產的業務模式既以收取合同現金流量又以出售該金融資產為目標；②該金融資產

的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

對於非交易性權益工具投資，本公司可在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動

計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行者的角度符合權益工

具的定義。

除分類為以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外

的金融資產，本公司將其分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，如果

能消除或減少會計錯配，本公司可以將金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融資產。

本公司改變管理金融資產的業務模式時，將對所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更後的首

個報告期間的第一天進行重分類，且自重分類日起採用未來適用法進行相關會計處理，不對以前已經確認

的利得、損失（包括減值損失或利得）或利息進行追溯調整。

（2）金融負債

金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；金融資產轉移不

符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債；不屬於前兩種情形的財務擔保合同，以

及不屬於第一種情形的以低於市場利率貸款的貸款承諾；以攤餘成本計量的金融負債。所有的金融負債不

進行重分類。

2.金融工具的計量

本公司金融工具初始確認按照公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入

初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收帳款或應收票據，

本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。金融工具的後續計量取決於其分類。

（1）金融資產

①以攤餘成本計量的金融資產。初始確認後，對於該類金融資產採用實際利率法以攤餘成本計量。以

攤餘成本計量且不屬於任何套期關係的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、重分類、按照實際利

率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。

②以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。初始確認後，對於該類金融資產（除屬於套期

關係的一部分金融資產外），以公允價值進行後續計量，產生的利得或損失（包括利息和股利收入）計入

當期損益。

③以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資。初始確認後，對於該類金融資產以公

允價值進行後續計量。採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得

或損失均計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中

轉出，計入當期損益。

（2）金融負債

①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。該類金融負債包括交易性金融負債(含屬於金融

負債的衍生工具) 和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。初始確認後，對於該類金

融負債以公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，交易性金融負債公允價值變動形成的利得或損失

（包括利息費用）計入當期損益。指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的，由企業自

身信用風險變動引起的該金融負債公允價值的變動金額，計入其他綜合收益，其他公允價值變動計入當期

損益。如果對該金融負債的自身信用風險變動的影響計入其他綜合收益會造成或擴大損益中的會計錯配

的，本公司將該金融負債的全部利得或損失計入當期損益。

②以攤餘成本計量的金融負債。初始確認後，對此類金融負債採用實際利率法以攤餘成本計量。

3.本公司對金融工具的公允價值的確認方法

如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，

採用估值技術確定其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。在有限情況下，如果用以確

定公允價值的近期信息不足，或者公允價值的可能估計金額分布範圍很廣，而成本代表了該範圍內對公允

價值的最佳估計的，該成本可代表其在該分布範圍內對公允價值的恰當估計。本公司利用初始確認日後可

獲得的關於被投資方業績和經營的所有信息，判斷成本能否代表公允價值。

4.金融資產和金融負債轉移的確認依據和計量方法

（1）金融資產

本公司金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；

②該金融資產已轉移，且本公司轉移了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬；③該金融資產已轉移，

雖然本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有報酬的，但未保留對該金融資產的控制。

本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有報酬的，且保留了對該金融資產控制的，按

照繼續涉入被轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認相關負債。

金融資產轉移整體滿足終止確認條件的，將以下兩項金額的差額計入當期損益：①被轉移金融資產在

終止確認日的帳面價值；②因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累

計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收

益的金融資產）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終

止確認部分之間，先按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，然後將以下兩項金額的差額計入當期損益：

①終止確認部分在終止確認日的帳面價值；②終止確認部分收到的對價，與原計入其他綜合收益的公允價

值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為分類為以公允價值計量且其變動計入其

他綜合收益的金融資產）之和。

（2）金融負債

金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除的，本公司終止確認該金融負債（或該部分金融負債）。

金融負債（或其一部分）終止確認的，本公司將其帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔

的負債）之間的差額，計入當期損益。

11、應收票據

12、應收帳款

1. 預期信用損失的確定方法

本公司以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產（含應收款項）、分類為以公允價值計

量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（含應收款項融資）、租賃應收款、進行減值會計處理並確認損

失準備。

本公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否顯著增加，將金融工具發

生信用減值的過程分為三個階段，對於不同階段的金融工具減值採用不同的會計處理方法：（1）第一階

段，金融工具的信用風險自初始確認後未顯著增加的，本公司按照該金融工具未來12個月的預期信用損失

計量損失準備，並按照其帳面餘額（即未扣除減值準備）和實際利率計算利息收入；（2）第二階段，金

融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加但未發生信用減值的，本公司按照該金融工具整個存續期的預

期信用損失計量損失準備，並按照其帳面餘額和實際利率計算利息收入；（3）第三階段，初始確認後發

生信用減值的，本公司按照該金融工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，並按照其攤餘成本（帳

面餘額減已計提減值準備）和實際利率計算利息收入。

（1）較低信用風險的金融工具計量損失準備的方法

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司可以不用與其初始確認時的信用風險進行

比較，而直接做出該工具的信用風險自初始確認後未顯著增加的假定。

如果金融工具的違約風險較低，債務人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即便較長

時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，該金融

工具被視為具有較低的信用風險。

（2）應收款項、租賃應收款計量損失準備的方法

①不包含重大融資成分的應收款項。對於由《企業會計準則第14號——收入》規範的交易形成的不含

重大融資成分的應收款項，本公司採用簡化方法，即始終按整個存續期預期信用損失計量損失準備。

根據金融工具的性質，本公司以單項金融資產或金融資產組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。本

公司根據信用風險特徵將應收票據、應收帳款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組

合的依據如下：

應收帳款組合1：帳齡組合

應收帳款組合2：合併範圍內關聯方組合

應收票據組合1：銀行承兌匯票

應收票據組合2：商業承兌匯票

應收票據組合3：國內信用證

本公司根據以前年度的實際信用損失，並考慮本年的前瞻性信息，計量帳齡組合預期信用損失的會計

估計政策為：

帳齡

應收帳款計提比例（%）

其他應收款計提比例（%）

1年以內（含1年）

2

2

1至2年

5

5

2至3年

20

20

3至4年

30

30

4至5年

50

50

5年以上

100

100

②包含重大融資成分的應收款項和租賃應收款。對於包含重大融資成分的應收款項、和《企業會計準

則第21號——租賃》規範的租賃應收款，本公司按照一般方法，即「三階段」模型計量損失準備。

13、應收款項融資

同12、應收帳款

14、其他應收款

其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

同12、應收帳款

15、存貨

1.存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程

或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉材料、委託加工材料、包裝物、低值易耗

品、在產品、自製半成品、產成品（庫存商品）等。

2.發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

3.存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對於

數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

4.存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法攤銷。

16、 發放貸款及墊款

1.發放貸款成本的確定

按照實際發放貸款本金及相關交易費用作為初始確認金額，貸款持有期間利息收入按實際利率計算。

2.貸款損失準備

貸款損失準備的計提範圍為承擔風險和損失的資產，具體包括各類貸款（含抵押、質押、保證、信用

等貸款）。

本公司季末對每單項貸款按其信貸資產質量劃分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，計提貸款減

值準備比例如下：

貸款風險分類

計提比例（%）

正常類

1.5

關注類

3

次級類

30

可疑類

60

損失類

100

風險分類標準如下：

正常：借款人能夠履行合同沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。

關注：儘管借款人目前有能力償還貸款本息但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。

次級：借款人的還款能力出現明顯問題完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息即使執行擔保

也可能會造成一定損失。

可疑：借款人無法足額償還貸款本息即使執行擔保也肯定要造成較大損失。

損失：在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序之後本息仍然無法收回或只能收回極少部分。

按照《金融企業準備金計提管理辦法》（財金[2012]20）有關規定，於每年年終按照風險資產餘額的

1%提取一般（風險）準備金。

17、合同資產

18、合同成本

19、持有待售資產

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：一是根據類似交易中出售此

類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；二是出售極可能發生，即企業已經就一項出售計劃

作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求企業相關權力機構或者監管部

門批准後方可出售的，應當已經獲得批准。

初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其帳面價值高於公允價值減

去出售費用後的淨額的，應當將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產

減值損失計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

資產負債表中持有待售的非流動資產或持有待售的處置組中的資產列示為持有待售資產，持有待售的處置

組中的負債列示為持有待售負債。

20、債權投資

21、其他債權投資

22、長期應收款

23、長期股權投資

1.初始投資成本確定

對於企業合併取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，應當在合併日按照被合併方所有者

權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本；非同一控制下的

企業合併，按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本；以支付現金取得的長期股權投

資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行

權益性證券的公允價值；通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照《企業會計準則第12號

——債務重組》的有關規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，初始投資成本按照《企業會計

準則第7號——非貨幣性資產交換》的有關規定確定。

2.後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算，對聯營企業和合營企業的長期股

權投資採用權益法核算。本公司對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信

託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，本

公司按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定處理，並對其餘部分採用權益法核

算。

3.確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與方一

致同意後才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活

動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至50%的表決權資本時，

具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的

權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投

資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發生重要交易。

24、投資性房地產

投資性房地產計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

本公司投資性房地產的類別，包括出租的土地使用權、出租的建築物、持有並準備增值後轉讓的土地

使用權。投資性房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量。

本公司投資性房地產中出租的建築物採用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產部分相同。投資

性房地產中出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權採用直線法攤銷，具體核算政策與無

形資產部分相同。

25、固定資產

（1）確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。同時滿足以下條件

時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定資產的成本能夠可靠地計量。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

25

5

3.8

機器設備

年限平均法

15

5

6.33

運輸設備

年限平均法

5

5

19

電子設備及其他設備

年限平均法

5

5

19

本公司固定資產主要分為：房屋及建築物、機器設備、電子設備、運輸設備等；折舊方法採用年限平

均法。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了，對

固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的土地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

26、在建工程

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使用狀態

時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產的實體建造（包括安裝）

工作已經全部完成或實質上已經全部完成；已經試生產或試運行，並且其結果表明資產能夠正常運行或能

夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業；該項建造的固定資產上的支出金

額很少或者幾乎不再發生；所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。

27、借款費用

1.借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入

相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資

產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資

性房地產和存貨等資產。

2.資本化金額計算方法

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間

不包括在內。在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應當暫停借款費用的

資本化。

借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的

利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定；佔用一般借款按照累計資產支出超過專門借款

部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利

率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息

金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤餘折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存

續期間的未來現金流量，折現為該借款當前帳面價值所使用的利率。

28、生物資產

29、油氣資產

30、使用權資產

31、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成

本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允

的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終了，對無

形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；使用壽命不確定

的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估

計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

資產類別

使用壽命（年）

攤銷方法

土地使用權

50

年限平均法

軟體

3

年限平均法

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定的無形資產確定為使用壽命

不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法

律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的

期限。

每年年末，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無形資產使

用相關部門進行基礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

（2）內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準，以及開發階段支出符合資本化條件的具體標準

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，滿足確認為無形資產

條件的轉入無形資產核算。

32、長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、採用成本模式計量的生產

性生物資產、油氣資產、無形資產等長期資產於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試

結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較

高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該

資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽

的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商

譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分

攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產

的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

33、長期待攤費用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用

按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項

目的攤餘價值全部轉入當期損益。

34、合同負債

35、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，企業會計準

則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損

益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。本公司為職工繳納的醫療保險費、

工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職

工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，

計入當期損益或相關資產成本。

（2）離職後福利的會計處理方法

本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損

益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供

服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

（3）辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：

本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退

福利的重組相關的成本或費用時。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存計劃的規

定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。

36、租賃負債

37、預計負債

38、股份支付

本公司股份支付包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付換取職

工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定；不

存在活躍市場的，採用估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的

價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

在各個資產負債表日，根據最新取得的可行權人數變動、業績指標完成情況等後續信息，修正預計可行權

的股票期權數量，並以此為依據確認各期應分攤的費用。對於跨越多個會計期間的期權費用，一般可以按

照該期權在某會計期間內等待期長度佔整個等待期長度的比例進行分攤。

39、優先股、永續債等其他金融工具

40、收入

收入確認和計量所採用的會計政策

1.銷售商品收入確認的一般原則：

（1）本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

（2）本公司既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

（3）收入的金額能夠可靠地計量；

（4）相關的經濟利益很可能流入本公司；

（5）相關的、已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

2.具體原則

（1）銷售商品

①根據與客戶籤訂銷售合同的規定，在完成相關產品發貨並經客戶驗收合格後確認收入。

②公司出口產品在產品已裝運發出，並取得出口報關單、貨款收款憑據後確認收入。

（2）利息收入

公司根據與客戶籤定的借款合同或協議，在借款已經發放，公司收取利息或取得收取利息的權利時，

根據借款合同或協議約定的借款利率和借款本金按照歸屬於本期的借款期間確認貸款利息收入。

（3）機械零部件產品銷售商品

公司與客戶的銷售合同已籤訂，在貨物已經發出且取得客戶的籤收回單後確認收入。

同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

41、政府補助

1.政府補助的類型及會計處理

政府補助是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產（但不包括政府作為所有者投入的

資本）。政府補助為貨幣性資產的，應當按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，應當

按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日常活動無關的政府補助，計入

營業外收支。

政府文件明確規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助。

政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相

關的政府補助，其餘部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政

府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益。確認為遞延收益的金額，在相關資產使用壽命內按照合

理、系統的方法分期計入當期損益。

除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助用

於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益；

用於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

本公司取得政策性優惠貸款貼息，財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向

本公司提供貸款的，以實際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算

相關借款費用；財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息衝減相關借款費用。

2.政府補助確認時點

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。按照應收金額計量的政府補助，在期末有確鑿證據

表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時予以確認。除按照應收金額計

量的政府補助外的其他政府補助，在實際收到補助款項時予以確認。

42、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1.根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定

可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率

計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2.遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表

日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會

計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資

產的，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

3.對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制

暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關

的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時

性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

43、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，租入資產的入帳

價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額

扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列示。

44、其他重要的會計政策和會計估計

45、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

√ 適用 □ 不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註

財政部於2017年7月5日發布了修訂後

的《企業會計準則第14號——收入》（財

會【2017】22號）（以下簡稱新收入準則），

要求在境內外同時上市的企業以及在境

外上市並採用國際財務報告準則或企業

會計準則編制財務報表的企業自2018年

1月1日起施行該準則，其他境內上市企

業自2020年1月1日起施行該準則。

公司第四屆董事會第十六次會議、第四

屆監事會第十二次會議審議通過了《關

於會計政策變更的議案》

具體內容祥見公司於2020年4月24日

披露的《關於會計政策變更的公告》（公

告編號：2020-026）

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

（3）2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用

合併資產負債表

單位：元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產：

貨幣資金

520,543,963.23

520,543,963.23

0.00

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

衍生金融資產

3,628,850.00

3,628,850.00

0.00

應收票據

應收帳款

595,828,361.07

595,828,361.07

0.00

應收款項融資

67,211,253.55

67,211,253.55

0.00

預付款項

97,756,975.03

97,756,975.03

0.00

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

8,844,112.50

8,844,112.50

0.00

其中：應收利息

37,687.67

37,687.67

0.00

應收股利

買入返售金融資產

存貨

283,149,157.87

283,149,157.87

0.00

合同資產

持有待售資產

70,574,687.03

70,574,687.03

0.00

一年內到期的非流動

資產

其他流動資產

123,012,302.12

123,012,302.12

0.00

流動資產合計

1,770,549,662.40

1,770,549,662.40

0.00

非流動資產：

發放貸款和墊款

238,433,262.24

238,433,262.24

0.00

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資

11,800,000.00

11,800,000.00

0.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

18,419,548.93

18,419,548.93

0.00

固定資產

389,501,731.14

389,501,731.14

0.00

在建工程

77,666,970.88

77,666,970.88

0.00

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

58,281,249.15

58,281,249.15

0.00

開發支出

商譽

263,040,430.36

263,040,430.36

0.00

長期待攤費用

14,272.96

14,272.96

0.00

遞延所得稅資產

31,608,614.81

31,608,614.81

0.00

其他非流動資產

120,577,216.85

120,577,216.85

0.00

非流動資產合計

1,209,343,297.32

1,209,343,297.32

0.00

資產總計

2,979,892,959.72

2,979,892,959.72

0.00

流動負債：

短期借款

271,436,876.94

271,436,876.94

0.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

470,489,758.32

470,489,758.32

0.00

應付帳款

58,276,609.90

58,276,609.90

0.00

預收款項

52,942,661.53

52,942,661.53

0.00

合同負債

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

7,097,925.51

7,097,925.51

0.00

應交稅費

8,011,034.57

8,011,034.57

0.00

其他應付款

36,624,334.25

36,624,334.25

0.00

其中：應付利息

應付股利

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動

負債

83,763,812.00

83,763,812.00

0.00

其他流動負債

838,493.98

838,493.98

0.00

流動負債合計

989,481,507.00

989,481,507.00

0.00

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

222,919,955.99

222,919,955.99

0.00

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

12,424,229.44

12,424,229.44

0.00

遞延所得稅負債

544,327.50

544,327.50

0.00

其他非流動負債

非流動負債合計

235,888,512.93

235,888,512.93

0.00

負債合計

1,225,370,019.93

1,225,370,019.93

0.00

所有者權益：

股本

443,856,103.00

443,856,103.00

0.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

755,968,504.48

755,968,504.48

0.00

減：庫存股

其他綜合收益

3,084,522.50

3,084,522.50

0.00

專項儲備

盈餘公積

56,499,403.48

56,499,403.48

0.00

一般風險準備

未分配利潤

387,875,666.44

387,875,666.44

0.00

歸屬於母公司所有者權益

合計

1,647,284,199.90

1,647,284,199.90

0.00

少數股東權益

107,238,739.89

107,238,739.89

0.00

所有者權益合計

1,754,522,939.79

1,754,522,939.79

0.00

負債和所有者權益總計

2,979,892,959.72

2,979,892,959.72

0.00

調整情況說明

母公司資產負債表

單位：元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產：

貨幣資金

467,542,766.86

467,542,766.86

0.00

交易性金融資產

衍生金融資產

3,628,850.00

3,628,850.00

0.00

應收票據

應收帳款

546,384,277.61

546,384,277.61

0.00

應收款項融資

66,511,253.55

66,511,253.55

0.00

預付款項

97,460,953.01

97,460,953.01

0.00

其他應收款

57,311,960.82

57,311,960.82

0.00

其中：應收利息

應收股利

存貨

244,870,838.94

244,870,838.94

0.00

合同資產

持有待售資產

70,574,687.03

70,574,687.03

0.00

一年內到期的非流動

資產

其他流動資產

110,944,280.57

110,944,280.57

0.00

流動資產合計

1,665,229,868.39

1,665,229,868.39

0.00

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

677,409,048.29

677,409,048.29

0.00

其他權益工具投資

11,800,000.00

11,800,000.00

0.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

18,419,548.93

18,419,548.93

0.00

固定資產

253,384,162.25

253,384,162.25

0.00

在建工程

31,238,067.49

31,238,067.49

0.00

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

47,431,688.76

47,431,688.76

0.00

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

9,362,850.02

9,362,850.02

0.00

其他非流動資產

7,593,981.94

7,593,981.94

0.00

非流動資產合計

1,056,639,347.68

1,056,639,347.68

0.00

資產總計

2,721,869,216.07

2,721,869,216.07

0.00

流動負債：

短期借款

261,423,585.27

261,423,585.27

0.00

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

440,489,758.32

440,489,758.32

0.00

應付帳款

40,128,462.18

40,128,462.18

0.00

預收款項

52,543,428.58

52,543,428.58

0.00

合同負債

應付職工薪酬

3,395,205.06

3,395,205.06

0.00

應交稅費

1,792,463.42

1,792,463.42

0.00

其他應付款

33,541,734.25

33,541,734.25

0.00

其中：應付利息

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動

負債

82,617,144.00

82,617,144.00

0.00

其他流動負債

838,493.98

838,493.98

0.00

流動負債合計

916,770,275.06

916,770,275.06

0.00

非流動負債：

長期借款

222,513,235.56

222,513,235.56

0.00

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

4,241,866.97

4,241,866.97

0.00

遞延所得稅負債

544,327.50

544,327.50

0.00

其他非流動負債

非流動負債合計

227,299,430.03

227,299,430.03

0.00

負債合計

1,144,069,705.09

1,144,069,705.09

0.00

所有者權益：

股本

443,856,103.00

443,856,103.00

0.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

755,042,104.48

755,042,104.48

0.00

減：庫存股

其他綜合收益

3,084,522.50

3,084,522.50

0.00

專項儲備

盈餘公積

56,499,403.48

56,499,403.48

0.00

未分配利潤

319,317,377.52

319,317,377.52

0.00

所有者權益合計

1,577,799,510.98

1,577,799,510.98

0.00

負債和所有者權益總計

2,721,869,216.07

2,721,869,216.07

0.00

調整情況說明

（4）2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□ 適用 √ 不適用

46、其他

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

按銷項稅扣除當期允許抵扣的進項稅後

的差額繳納

13%、6%

城市維護建設稅

當期應交納的流轉稅額

5%、7%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

河南通達

電纜股份

有限公司

15%

河南通達新材料有限公司

25%

洛陽萬富小額貸款股份有限公司

25%

成都航飛航空機械設備製造有限公司

15%

2、稅收優惠

根據財政部、國家稅務總局發布的2018年4月4日聯合發布的《財政部稅務總局關於調整增值稅稅率的

通知》（財稅〔2018〕32號）的規定，公司於2018年5月1日起增值稅稅率從17%降至16%。

根據財政部、國家稅務總局、海關總署聯合發布的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部

稅務總局 海關總署公告2019年第39號）的規定，公司於2019年4月1日起增值稅稅率從16%降至13%。

公司於2019年10月31日通過高新技術企業重新認定，自2019年1月1日至2021年12月31日繼續享受15%

的企業所得稅優惠稅率。

根據財政部、海關總署、國家稅務總局於2011年7月26日聯合發布的《關於深入實施西部大開發戰略

有關稅收政策問題的通知》（財稅[2011]58號），以及國家稅務總局公告2012年第12號《關於深入實施西

部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告》的規定，成都航飛航空機械設備製造有限公司符合《西部地區

鼓勵類產業目錄》（國家發改委令第15號）中《產業

結構調整

指導目錄（2011年本）》的範圍，本期享受

15%的企業所得稅優惠稅率。

3、其他

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

100,833.26

187,072.20

銀行存款

40,685,337.05

183,229,506.10

其他貨幣資金

343,165,930.60

337,127,384.93

合計

383,952,100.91

520,543,963.23

其他說明

其中：其他貨幣資金

類 別

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票保證金

288,092,560.62

225,029,914.30

保函保證金

21,014,495.37

22,242,682.24

信用證保證金

13,507,612.23

40,405,034.77

期貨保證金

18,817,444.70

43,343,520.29

保證金應收利息

1,733,817.68

6,106,233.33

合計

343,165,930.60

337,127,384.93

2、交易性金融資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其中：

其中：

其他說明：

3、衍生金融資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

期貨合約

8,439,575.00

3,628,850.00

合計

8,439,575.00

3,628,850.00

其他說明：

4、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

400,000.00

合計

400,000.00

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

其中：

其中：

按單項計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

按組合計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

確定該組合依據的說明：

如是按照預期信用損失一般模型計提應收票據壞帳準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞帳準備的相關信息：

□ 適用 √ 不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□ 適用 √ 不適用

（3）期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目

期末已質押金額

商業承兌票據

11,072,134.00

合計

11,072,134.00

（4）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

131,982,101.51

商業承兌票據

5,720,144.96

合計

137,702,246.47

（5）期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位： 元

項目

期末轉應收帳款金額

其他說明

（6）本期實際核銷的應收票據情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收票據核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收票據性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收票據核銷說明：

5、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

其中：

按組合計提壞帳準

備的應收帳款

872,429,478.14

100.00%

43,911,637.65

5.00%

828,517,840.49

632,596,862.60

100.00%

36,768,501.53

5.81%

595,828,361.07

其中：

組合1：帳齡組合

872,429,478.14

100.00%

43,911,637.65

5.00%

828,517,840.49

632,596,862.60

100.00%

36,768,501.53

5.81%

595,828,361.07

組合2：合併範圍內

關聯方

合計

872,429,478.14

100.00%

43,911,637.65

5.00%

828,517,840.49

632,596,862.60

100.00%

36,768,501.53

5.81%

595,828,361.07

按單項計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

按組合計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

1年以內（含1年）

710,616,686.59

14,212,333.73

2.00%

1至2年

77,284,643.30

3,867,180.49

5.00%

2至3年

45,025,890.22

9,005,178.04

20.00%

3至4年

27,347,825.92

8,204,347.78

30.00%

4至5年

7,063,669.00

3,531,834.50

50.00%

5年以上

5,090,763.11

5,090,763.11

100.00%

合計

872,429,478.14

43,911,637.65

--

確定該組合依據的說明：

按組合計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

確定該組合依據的說明：

如是按照預期信用損失一般模型計提應收帳款壞帳準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞帳準備的相關信息：

√ 適用 □ 不適用

按帳齡披露

單位： 元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

710,616,686.59

1至2年

77,284,643.30

2至3年

45,025,890.22

3年以上

39,502,258.03

3至4年

27,347,825.92

4至5年

7,063,669.00

5年以上

5,090,763.11

合計

872,429,478.14

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

組合1：帳齡組合

36,768,501.53

7,143,136.12

43,911,637.65

合計

36,768,501.53

7,143,136.12

43,911,637.65

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位： 元

單位名稱

應收帳款期末餘額

佔應收帳款期末餘額合計數的

比例

壞帳準備期末餘額

鄭州華力電纜有限公司

87,718,884.09

10.59%

1,754,377.68

成都飛機工業（集團）有

限責任公司

62,294,499.86

7.52%

1,245,890.00

國網新疆電力有限公司

物資公司

60,281,652.87

7.28%

1,205,633.06

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

DEL PERU S.A.C.（秘魯）

39,394,816.00

4.75%

787,896.32

中國電力技術裝備有限

公司

39,101,779.71

4.72%

782,035.59

合計

288,791,632.53

34.86%

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

6、應收款項融資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票

5,834,976.00

20,421,824.13

商業承兌匯票

29,238,379.45

46,789,429.42

合計

35,073,355.45

67,211,253.55

應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

□ 適用 √ 不適用

如是按照預期信用損失一般模型計提應收款項融資減值準備，請參照其他應收款的披露方式披露減值準備的相關信息：

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

7、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

77,144,241.90

75.38%

70,308,923.85

71.91%

1至2年

19,455,529.58

19.01%

24,650,375.75

25.22%

2至3年

5,433,731.92

5.31%

2,322,148.49

2.38%

3年以上

301,941.94

0.30%

475,526.94

0.49%

合計

102,335,445.34

--

97,756,975.03

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位：元

單位名稱

期末餘額

佔預付款項總額的比例(%)

修武聖昊鋁業有限公司

30,300,838.98

29.61%

河南金航鋁業有限公司

11,913,963.61

11.64%

河南雲瀚實業有限公司

10,934,792.68

10.69%

河南匯龍金屬製品有限公司

9,397,845.73

9.18%

洛陽拓邦鋁業有限公司

7,572,197.03

7.40%

合 計：

70,119,638.03

68.52%

其他說明：

8、其他應收款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

4,277,687.67

37,687.67

其他應收款

16,054,970.12

8,806,424.83

合計

20,332,657.79

8,844,112.50

（1）應收利息

1）應收利息分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

發放貸款利息

4,277,687.67

37,687.67

合計

4,277,687.67

37,687.67

2）重要逾期利息

單位： 元

借款單位

期末餘額

逾期時間

逾期原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

3）壞帳準備計提情況

□ 適用 √ 不適用

（2）應收股利

1）應收股利分類

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

2）重要的帳齡超過1年的應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

帳齡

未收回的原因

是否發生減值及其判斷

依據

3）壞帳準備計提情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

（3）其他應收款

1）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

投標保證及服務費

12,387,679.06

6,591,004.45

房租押金

1,862,144.00

353,144.00

其他

1,818,198.48

1,875,327.80

壞帳準備

-13,051.42

-13,051.42

合計

16,054,970.12

8,806,424.83

2）壞帳準備計提情況

單位： 元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額

13,051.42

13,051.42

2020年1月1日餘額在

本期

——

——

——

——

2020年6月30日餘額

13,051.42

13,051.42

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

□ 適用 √ 不適用

按帳齡披露

單位： 元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

14,243,895.76

1至2年

1,334,481.78

2至3年

479,644.00

3年以上

10,000.00

3至4年

10,000.00

合計

16,068,021.54

3）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

壞帳準備

13,051.42

13,051.42

合計

13,051.42

13,051.42

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

4）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

中國鐵路西安局集

團有限公司第三工

程指揮部

投標保證金

1,717,650.00

1年以內

11.00%

南方電網物資有限

公司

投標保證金

1,400,000.00

1年以內

9.00%

中鐵電氣化局集團

物資貿易有限公司

投標保證金

1,385,621.00

1年以內

9.00%

湖北正信電力工程

諮詢有限公司

投標保證金

1,200,000.00

1年以內

7.00%

鄭州萬富小額貸款

有限公司

房屋租賃費

1,000,000.00

1-2年

6.22%

合計

--

6,703,271.00

--

42.22%

6）涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

9、存貨

公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

存貨跌價準備或

合同履約成本減

值準備

帳面價值

帳面餘額

存貨跌價準備或

合同履約成本減

值準備

帳面價值

原材料

46,938,898.74

46,938,898.74

75,947,904.24

75,947,904.24

在產品

3,937,422.24

3,937,422.24

2,908,736.09

2,908,736.09

庫存商品

232,913,380.02

232,913,380.02

159,477,221.32

673,512.12

158,803,709.20

發出商品

8,097,070.06

8,097,070.06

21,369,890.26

21,369,890.26

自製半成品

30,271,582.50

30,271,582.50

13,005,003.93

13,005,003.93

低值易耗品

14,847,002.29

14,847,002.29

11,113,914.15

11,113,914.15

委託加工物資

合計

337,005,355.85

337,005,355.85

283,822,669.99

673,512.12

283,149,157.87

（2）存貨跌價準備和合同履約成本減值準備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

庫存商品

673,512.12

673,512.12

合計

673,512.12

673,512.12

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

（4）合同履約成本本期攤銷金額的說明

10、 發放貸款及墊款

1、貸款和墊款按個人和企業分布情況

單位：元

項目

期末餘額

年初餘額

個人貸款和墊款

200,029,019.73

197,216,562.48

貸款

200,029,019.73

197,216,562.48

企業貸款和墊款

112,920,612.21

123,920,612.21

貸款

112,920,612.21

123,920,612.21

貸款和墊款總額

312,949,631.94

321,137,174.69

減：貸款損失準備

112,151,523.88

82,703,912.45

其中：單項計提數

3,129,496.32

3,211,371.75

組合計提數

109,022,027.56

79,492,540.70

貸款和墊款帳面價值

200,798,108.06

238,433,262.24

2、貸款和墊款按擔保方式分布情況

單位：元

項目

期末餘額

年初餘額

保證貸款

302,926,631.94

302,014,174.69

保證抵押貸款

5,750,000.00

9,350,000.00

保證質押貸款

4,273,000.00

9,773,000.00

信用貸款

0.00

貸款和墊款總額

312,949,631.94

321,137,174.69

減：貸款損失準備

112,151,523.88

82,703,912.45

其中：單項計提數

3,129,496.32

3,211,371.75

組合計提數

109,022,027.56

79,492,540.70

貸款和墊款帳面價值

200,798,108.06

238,433,262.24

11、合同資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

合同資產的帳面價值在本期內發生的重大變動金額和原因：

單位： 元

項目

變動金額

變動原因

如是按照預期信用損失一般模型計提合同資產壞帳準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞帳準備的相關信息：

□ 適用 √ 不適用

本期合同資產計提減值準備情況

單位： 元

項目

本期計提

本期轉回

本期轉銷/核銷

原因

其他說明：

12、持有待售資產

單位： 元

項目

期末帳面餘額

減值準備

期末帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

其他說明：

13、一年內到期的非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

重要的債權投資/其他債權投資

單位： 元

債權項目

期末餘額

期初餘額

面值

票面利率

實際利率

到期日

面值

票面利率

實際利率

到期日

其他說明：

14、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅留抵稅額

6,714,407.94

117,021,141.59

待認證進項稅額

115,003,525.16

預繳所得稅

81,172.77

5,661,911.17

預付房租

244,147.04

236,742.81

預付油卡

127,894.66

92,506.55

銀行理財產品

11,535.10

合計

122,182,682.67

123,012,302.12

其他說明：

15、債權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

重要的債權投資

單位： 元

債權項目

期末餘額

期初餘額

面值

票面利率

實際利率

到期日

面值

票面利率

實際利率

到期日

減值準備計提情況

單位： 元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額在

本期

——

——

——

——

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

16、其他債權投資

單位： 元

項目

期初餘額

應計利息

本期公允價

值變動

期末餘額

成本

累計公允價

值變動

累計在其他

綜合收益中

確認的損失

準備

備註

重要的其他債權投資

單位： 元

其他債權項目

期末餘額

期初餘額

面值

票面利率

實際利率

到期日

面值

票面利率

實際利率

到期日

減值準備計提情況

單位： 元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額在

本期

——

——

——

——

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

17、長期應收款

（1）長期應收款情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

折現率區間

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

壞帳準備減值情況

單位： 元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額在

本期

——

——

——

——

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

□ 適用 √ 不適用

（2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

（3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明

18、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

期初餘額

(帳面價

值)

本期增減變動

期末餘額

(帳面價

值)

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

其他說明

19、其他權益工具投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

河南偃師農村商業銀行股份有限公司

11,800,000.00

11,800,000.00

合計

11,800,000.00

11,800,000.00

分項披露本期非交易性權益工具投資

單位： 元

項目名稱

確認的股利收入

累計利得

累計損失

其他綜合收益轉

入留存收益的金

額

指定為以公允價

值計量且其變動

計入其他綜合收

益的原因

其他綜合收益轉

入留存收益的原

因

其他說明：

20、其他非流動金融資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

21、投資性房地產

（1）採用成本計量模式的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

22,539,129.37

22,539,129.37

2.本期增加金額

4,923,089.66

4,923,089.66

（1）外購

（2）存貨\固定資產\在

建工程轉入

4,923,089.66

4,923,089.66

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

27,462,219.03

27,462,219.03

二、累計折舊和累計攤

銷

1.期初餘額

4,119,580.44

4,119,580.44

2.本期增加金額

1,756,730.22

1,756,730.22

（1）計提或攤銷

1,756,730.22

1,756,730.22

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

5,876,310.66

5,876,310.66

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

21,585,908.37

21,585,908.37

1.期末帳面價值

21,585,908.37

21,585,908.37

2.期初帳面價值

18,419,548.93

18,419,548.93

（2）採用公允價值計量模式的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

（3）未辦妥產權證書的投資性房地產情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書原因

其他說明

22、固定資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

373,767,589.38

389,501,731.14

合計

373,767,589.38

389,501,731.14

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

電子設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

220,957,951.29

270,325,848.11

11,238,068.51

5,400,480.35

507,922,348.26

2.本期增加金額

51,044.24

3,429,692.17

66,548.68

276,058.35

3,823,343.44

（1）購置

0.00

3,429,692.17

66,548.68

276,058.35

3,772,299.20

（2）在建工程

轉入

51,044.24

0.00

0.00

0.00

51,044.24

（3）企業合併

增加

0.00

0.00

0.00

0.00

3.本期減少金額

4,923,089.66

5,992,660.64

0.00

0.00

10,915,750.30

（1）處置或報

廢

0.00

5,992,660.64

0.00

0.00

5,992,660.64

（2）其他轉

出

4,923,089.66

0.00

0.00

0.00

4,923,089.66

4.期末餘額

216,085,905.87

267,762,879.64

11,304,617.19

5,676,538.70

500,829,941.40

二、累計折舊

0.00

0.00

0.00

0.00

1.期初餘額

41,741,898.15

65,502,648.76

8,567,064.41

2,609,005.80

118,420,617.12

2.本期增加金額

4,117,917.60

8,315,050.84

317,061.40

333,799.67

13,083,829.51

（1）計提

4,117,917.60

8,315,050.84

317,061.40

333,799.67

13,083,829.51

3.本期減少金額

1,228,994.28

3,213,100.33

0.00

0.00

4,442,094.61

（1）處置或報

廢

0.00

3,213,100.33

0.00

0.00

3,213,100.33

（2）其他轉

出

1,228,994.28

0.00

0.00

0.00

1,228,994.28

4.期末餘額

44,630,821.47

70,604,599.27

8,884,125.81

2,942,805.47

127,062,352.02

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報

廢

4.期末餘額

四、帳面價值

171,455,084.40

197,158,280.37

2,420,491.38

2,733,733.23

373,767,589.38

1.期末帳面價值

171,455,084.40

197,158,280.37

2,420,491.38

2,733,733.23

373,767,589.38

2.期初帳面價值

179,216,053.14

204,823,199.35

2,671,004.10

2,791,474.55

389,501,731.14

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

備註

（3）通過融資租賃租入的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

（4）通過經營租賃租出的固定資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

其他說明

（6）固定資產清理

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明

23、在建工程

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

100,150,924.37

77,666,970.88

合計

100,150,924.37

77,666,970.88

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

航空零部件製造

基地項目

40,380,953.41

40,380,953.41

28,575,455.09

28,575,455.09

鑄軋車間

11,114,018.08

11,114,018.08

10,897,632.83

10,897,632.83

冷軋車間

10,423,876.53

10,423,876.53

10,207,491.29

10,207,491.29

超高壓導線工程

技術研究中心

12,227,683.41

12,227,683.41

10,132,943.37

10,132,943.37

圓形熔煉爐

8,721,551.23

8,721,551.23

7,801,724.10

7,801,724.10

矩形保溫爐

6,413,793.12

6,413,793.12

6,413,793.12

6,413,793.12

除塵系統

2,327,657.07

2,327,657.07

2,034,482.80

2,034,482.80

電阻退火爐

1,904,699.16

1,904,699.16

1,603,448.28

1,603,448.28

研發大樓北側石

頭牆

809,203.89

809,203.89

信息化管理系統

408,981.40

408,981.40

研發大樓北廣場

及東側道路

1,582,026.85

1,582,026.85

電動平車

15,220.65

15,220.65

起重機-20T

2,664,016.82

2,664,016.82

冷軋生產線

476,290.08

476,290.08

鑄軋生產線

178,675.00

178,675.00

其他

502,277.67

502,277.67

合計

100,150,924.37

100,150,924.37

77,666,970.88

77,666,970.88

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算數

期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

航空零

部件制

造基地

項目

550,000,000.00

28,575,455.09

11,805,498.32

40,380,953.41

27.00%

27%

453,124.99

207,833.33

4.90%

其他

合計

550,000,000.00

28,575,455.09

11,805,498.32

40,380,953.41

--

--

453,124.99

207,833.33

4.90%

--

（3）本期計提在建工程減值準備情況

單位： 元

項目

本期計提金額

計提原因

其他說明

（4）工程物資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

其他說明：

24、生產性生物資產

（1）採用成本計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

25、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

26、使用權資產

單位： 元

項目

合計

其他說明：

27、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

67,191,610.24

666,045.16

67,857,655.40

2.本期增加金

額

（1）購置

（2）內部研

發

（3）企業合

並增加

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

67,191,610.24

666,045.16

67,857,655.40

二、累計攤銷

1.期初餘額

9,347,731.68

228,674.57

9,576,406.25

2.本期增加金

額

678,331.14

27,547.14

705,878.28

（1）計提

789,099.04

51,997.04

841,096.08

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

10,026,062.82

256,221.71

10,282,284.53

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

57,165,547.42

409,823.45

57,575,370.87

1.期末帳面價

值

57,165,547.42

409,823.45

57,575,370.87

2.期初帳面價

值

57,843,878.56

437,370.59

58,281,249.15

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例。

（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

其他說明：

28、開發支出

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

內部開發支

出

其他

確認為無形

資產

轉入當期損

益

合計

其他說明

29、商譽

（1）商譽帳面原值

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

企業合併形成的

處置

成都航飛航空機

263,040,430.36

263,040,430.36

械設備製造有限

公司

合計

263,040,430.36

263,040,430.36

（2）商譽減值準備

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

計提

處置

合計

商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

說明商譽減值測試過程、關鍵參數（如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期

等）及商譽減值損失的確認方法：

1、公司期末對與商譽相關的各資產組進行了減值測試，將各資產組帳面價值與其可收回金額進行比

較，以確定各資產組（包括商譽）是否發生了減值。商譽減值測試情況如下：

項目

成都航飛航空機械設備製造有限公司資產組

商譽的帳面價值①

263,040,430.36

資產組的帳面價值②

255,465,781.79

包含整體商譽的資產組的帳面價值③=①+②

518,506,212.15

商譽的帳面價值①

263,040,430.36

資產組預計未來現金流量現值（可收回金額）④

534,280,457.06

商譽減值損失（大於 0 時）⑤=③-④

未減值

2、上述公司商譽減值測試時所使用的資產組與購買日及以前年度商譽減值測試時所確定的資產組一

致，範圍包括組成資產組的固定資產、無形資產等長期資產及其他相關經營性資產。

上述資產組預計未來現金流量現值（可收回金額）利用了北京中天華資產評估有限責任公司 2020 年 3

月30 日出具的《

通達股份

擬對合併成都航飛航空機械設備製造有限公司形成的商譽進行減值測試涉及的

資產組可回收價值資產評估報告》（中天華資評報字[2020]第 10177 號）的評估結果。

商譽減值測試的影響

其他說明

根據成都航飛航空機械設備製造有限公司（簡稱「成都航飛」）已經籤訂的協議、發展規劃、歷年經營

趨勢和市場競爭等因素綜合分析，對預測期未來 5 年的收入、成本、費用等進行預測。成都航飛是一家從

事軍用飛機零部件的加工和醫療器械零部件的製造商，成都航飛以「以銷定產」的商業模式，憑藉創新過硬

的技術力量與豐富的研發團隊，積累了大量的客戶訂單資源。根據管理層判斷，營業收入在 2020 年及以

後仍將維持一定增長，待新廠房形成產能並釋放後，逐漸趨於穩定。根據成都航飛的客戶定位、業績增長

數據的分析以及對期後發展規劃、戰略布局及市場求的了解，營業收入增長率為 142.89%、28.68%、14.20%、

15.88%、17.17%。

30、長期待攤費用

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

廠房改良支出

14,272.96

14,272.96

0.00

廣告牌改良項目

合計

14,272.96

14,272.96

其他說明

31、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

43,924,689.07

6,625,820.33

45,637,427.54

6,855,025.39

貸款損失準備

112,151,523.88

28,037,880.97

82,703,912.45

20,675,978.11

遞延收益

12,007,272.08

1,801,090.82

4,241,866.97

636,280.05

可用以後年度稅前利潤

彌補的虧損

22,942,208.39

3,441,331.26

合計

168,083,485.03

36,464,792.12

155,525,415.35

31,608,614.81

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

衍生金融工具公允價值

變動

8,439,575.00

1,265,936.25

3,628,850.00

544,327.50

500萬以內的固定資產

一次折舊

8,239,861.27

1,235,979.19

合計

16,679,436.27

2,501,915.44

3,628,850.00

544,327.50

（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產

36,464,792.12

31,608,614.81

遞延所得稅負債

2,501,915.44

544,327.50

（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣虧損

6,498,788.03

11,010,297.74

合計

6,498,788.03

11,010,297.74

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末金額

期初金額

備註

2021

907,192.84

2022

863,042.31

2023

2,068,274.67

2024

6,011,009.72

7,171,787.92

2025

487,778.31

合計

6,498,788.03

11,010,297.74

--

其他說明：

32、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

預付設備款

137,300,470.82

137,300,470.82

117,720,334.91

117,720,334.91

預付工程款

6,442,612.67

6,442,612.67

2,856,881.94

2,856,881.94

預付軟體款

544,450.00

544,450.00

合計

144,287,533.49

144,287,533.49

120,577,216.85

120,577,216.85

其他說明：

33、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

4,730,000.00

1,220,000.00

保證借款

8,700,000.00

信用借款

232,175,750.00

269,762,000.00

短期借款應付利息

261,795.01

454,876.94

合計

245,867,545.01

271,436,876.94

短期借款分類的說明：

（2）已逾期未償還的短期借款情況

本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

單位： 元

借款單位

期末餘額

借款利率

逾期時間

逾期利率

其他說明：

34、交易性金融負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其中：

其中：

其他說明：

35、衍生金融負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

36、應付票據

單位： 元

種類

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票

400,809,482.72

295,489,758.32

信用證

75,000,000.00

175,000,000.00

合計

475,809,482.72

470,489,758.32

本期末已到期未支付的應付票據總額為元。

37、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

88,662,845.29

40,251,963.16

1年以上

12,980,848.22

18,024,646.74

合計

101,643,693.51

58,276,609.90

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

河南祥隆鋁業科技有限公司

8,071,679.49

貨款未結算

合計

8,071,679.49

--

其他說明：

38、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

20,049,580.59

33,460,635.82

1年以上

986,865.35

19,482,025.71

合計

21,036,445.94

52,942,661.53

（2）帳齡超過1年的重要預收款項

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

其他說明：

39、合同負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

報告期內帳面價值發生重大變動的金額和原因

單位： 元

項目

變動金額

變動原因

40、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

7,097,925.51

17,911,616.84

21,475,056.41

3,534,485.94

二、離職後福利-設定提

存計劃

0.00

220,424.60

220,961.80

-537.20

合計

7,097,925.51

18,132,041.44

21,696,018.21

3,533,948.74

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

7,081,747.28

16,749,107.55

20,309,299.05

3,521,555.78

2、職工福利費

689,520.72

689,520.72

3、社會保險費

150,532.85

150,832.85

-300.00

其中：醫療保險費

139,122.33

139,386.26

-263.93

工傷保險費

9,599.54

9,627.69

-28.15

生育保險費

1,810.98

1,818.90

-7.92

4、住房公積金

130,063.00

130,063.00

5、工會經費和職工教育

經費

16,178.23

192,392.72

195,340.79

13,230.16

合計

7,097,925.51

17,911,616.84

21,475,056.41

3,534,485.94

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

202,829.65

203,345.73

-516.08

2、失業保險費

17,594.95

17,616.07

-21.12

合計

0.00

220,424.60

220,961.80

-537.20

其他說明：

41、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

510,622.18

1,256,302.03

企業所得稅

10,455,763.78

5,366,385.85

個人所得稅

82,541.36

139,221.44

城市維護建設稅

360,501.20

113,792.41

房產稅

534,848.35

545,868.52

土地使用稅

283,271.30

396,774.70

教育費附加

356,470.63

99,076.89

印花稅

88,608.97

50,031.81

環境保護稅

43,580.92

43,580.92

土地增值稅

9,828,571.43

合計

22,544,780.12

8,011,034.57

其他說明：

42、其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他應付款

30,003,827.61

36,624,334.25

合計

30,003,827.61

36,624,334.25

（1）應付利息

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位： 元

借款單位

逾期金額

逾期原因

其他說明：

（2）應付股利

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

（3）其他應付款

1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

往來款

27,105,409.63

32,000,000.00

質保金

2,271,376.00

運雜費

2,101,897.24

998,180.45

房租押金

38,700.00

200,000.00

其他

757,820.74

1,154,777.80

合計

30,003,827.61

36,624,334.25

2）帳齡超過1年的重要其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

其他說明

43、持有待售負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

44、一年內到期的非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年內到期的長期借款

140,220,364.00

54,763,812.00

一年內到期的應付債券

0.00

一年內到期的長期應付款

29,000,000.00

29,000,000.00

合計

169,220,364.00

83,763,812.00

其他說明：

45、其他流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他

840,144.96

838,493.98

合計

840,144.96

838,493.98

短期應付債券的增減變動：

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初餘額

本期發行

按面值計

提利息

溢折價攤

銷

本期償還

期末餘額

其他說明：

46、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

107,040,000.00

113,097,445.76

抵押借款

8,000,000.00

404,510.00

保證借款

0.00

信用借款

2,437,445.76

109,062,508.00

長期借款應付利息

361,685.97

355,492.23

合計

117,839,131.73

222,919,955.99

長期借款分類的說明：

其他說明，包括利率區間：

47、應付債券

（1）應付債券

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初餘額

本期發行

按面值計

提利息

溢折價攤

銷

本期償還

期末餘額

合計

--

--

--

（3）可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

（4）劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

其他說明

48、租賃負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明

49、長期應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（1）按款項性質列示長期應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

（2）專項應付款

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

其他說明：

50、長期應付職工薪酬

（1）長期應付職工薪酬表

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）設定受益計劃變動情況

設定受益計劃義務現值：

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計劃資產：

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

設定受益計劃淨負債（淨資產）

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：

其他說明：

51、預計負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

形成原因

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

52、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

12,424,229.44

416,957.36

12,007,272.08

合計

12,424,229.44

416,957.36

12,007,272.08

--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入營

業外收入金

額

本期計入其

他收益金額

本期衝減成

本費用金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/

與收益相關

工業結構調

整貼息資金

1,149,995.00

100,002.00

1,049,993.00

與資產相關

支持工業企

業發展項目

資金

1,097,761.00

63,336.00

1,034,425.00

與資產相關

科技創新項

目資金

723,055.46

31,666.68

691,388.78

與資產相關

先進位造業

發展專項資

金

1,271,055.51

55,666.68

1,215,388.83

與資產相關

新引進或增

資新建重大

工業和信息

化項目建設

補貼

174,900.00

174,900.00

與資產相關

航空及醫療

零部件產業

技術改造項

目

271,272.59

10,542.06

260,730.53

與資產相關

第九批工業

發展專項資

金

435,813.86

16,904.08

418,909.78

與資產相關

生產性工業

項目建設獎

勵

950,500.00

950,500.00

與資產相關

戰略性新興

產業補助

1,680,000.00

1,680,000.00

與資產相關

2019年第一

批省級科技

項目計劃資

金

500,000.00

500,000.00

與收益相關

溫江商務局

撥付進口貼

息補助

2,299,895.24

77,524.56

2,222,370.68

與資產相關

成都海峽兩

岸科技產業

開發園管委

會企業扶持

資金（鼓勵企

業技術改造）

447,923.00

15,461.98

432,461.02

與資產相關

成都海峽兩

岸科技產業

開發園管委

會企業扶持

資金（支持重

大工業和信

息化項目建

設）

1,422,057.78

45,853.32

1,376,204.46

與資產相關

合計

12,424,229.44

416,957.36

12,007,272.08

其他說明：

53、其他非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

54、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、-）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

443,856,103.00

443,856,103.00

其他說明：

55、其他權益工具

（1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

（2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

其他說明：

56、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

755,962,647.39

755,962,647.39

其他資本公積

5,857.09

5,857.09

合計

755,968,504.48

755,968,504.48

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

57、庫存股

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

58、其他綜合收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期發生額

期末餘

額

本期所得

稅前發生

額

減：前期計入

其他綜合收

益當期轉入

損益

減：前期

計入其他

綜合收益

當期轉入

留存收益

減：所得

稅費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

東

二、將重分類進損益的其他綜合

收益

3,084,522.50

4,810,725.00

721,608.75

4,089,116.25

7,173,638.75

現金流量套期損益的有效部分

3,084,522.50

4,810,725.00

721,608.75

4,089,116.25

7,173,638.75

其他綜合收益合計

3,084,522.50

4,810,725.00

721,608.75

4,089,116.25

7,173,638.75

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

59、專項儲備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

60、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

56,499,403.48

56,499,403.48

合計

56,499,403.48

56,499,403.48

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

61、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

387,875,666.44

345,519,604.35

調整後期初未分配利潤

387,875,666.44

345,519,604.35

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

94,372,673.60

55,839,893.15

期末未分配利潤

482,248,340.04

401,359,497.50

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

62、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

955,772,717.82

766,951,604.74

934,489,698.83

776,161,893.75

其他業務

75,876,531.97

78,950,457.93

1,865,867.37

1,029,279.08

合計

1,031,649,249.79

845,902,062.67

936,355,566.20

777,191,172.83

收入相關信息：

單位： 元

合同分類

分部1

分部2

合計

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

與履約義務相關的信息：

無此信息

與分攤至剩餘履約義務的交易價格相關的信息：

本報告期末已籤訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為0.00元，其中，0.00元預計將於年度

確認收入，元預計將於年度確認收入，元預計將於年度確認收入。

其他說明

63、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

1,728,013.84

2,674,734.68

教育費附加

1,711,194.68

2,673,424.16

房產稅

1,153,759.40

1,246,325.22

土地使用稅

697,576.66

876,776.56

車船使用稅

4,500.00

3,660.00

印花稅

363,000.89

372,594.23

環境保護稅

87,161.84

87,161.84

合計

5,745,207.31

7,934,676.69

其他說明：

64、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

薪酬

1,803,548.82

1,260,160.86

辦公費

56,146.53

185,777.43

差旅費

371,506.56

753,010.65

運輸費

13,118,010.97

9,178,111.34

國際貿易費

10,024,360.67

8,982,634.37

中標服務費

2,314,272.50

4,588,598.12

廣告支出

992,931.77

353,570.83

招待費

756,578.80

651,668.33

汽車費

14,000.75

檢測費

557,320.74

1,043,523.56

其他

4,588.70

72,351.93

合計

29,999,266.06

27,083,408.17

其他說明：

65、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

薪酬

5,142,045.78

7,299,972.05

辦公費

1,188,982.51

2,378,379.83

差旅費

87,551.08

269,719.33

招待費

865,221.67

630,830.91

折舊費

2,811,234.78

2,847,267.00

攤銷

705,878.28

923,360.82

諮詢評估費

698,878.94

704,245.04

汽車支出

302,492.60

329,360.56

其他

727,186.65

508,199.81

中介機構費用

519,334.93

113,695.75

勞務費

707,811.40

維修費

670,866.75

綠化費

391,224.51

廣告宣傳費

294,140.10

安全支出

292,199.09

合計

15,405,049.07

16,005,031.10

其他說明：

66、研發費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

材料領用及外協加工費

29,504,246.16

23,121,026.61

員工工資

3,395,613.51

3,400,788.18

折舊費用

1,375,037.59

934,707.28

其他

290,904.50

418,220.10

合計

34,565,801.76

27,874,742.17

其他說明：

67、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

12,858,669.34

23,354,234.78

減：利息收入

4,022,098.99

7,003,135.33

匯兌損失

1,770,577.73

1,789,963.16

減：匯兌收益

0.00

手續費支出

1,431,943.25

3,831,818.78

合計

12,039,091.33

21,972,881.39

其他說明：

68、其他收益

單位： 元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

航空及醫療零部件產業技術改造項目

10,542.06

第九批工業發展專項資金

16,904.08

「雙百」項目工業

結構調整

貼息資金

100,002.00

100,002.00

支持工業企業發展項目資金

63,336.00

63,336.00

科技創新項目資金

31,666.68

31,666.68

先進位造業發展專項資金

55,666.68

55,666.68

收偃師市科學技術局、偃師市財政局關

於對企業研發費用財政補貼的通知（偃

科文（2019）1號）

1,400,000.00

收偃師市科學技術局、偃師市財政局關

於對企業研發費用財政補貼的通知（偃

科文（2018）18號）

1,000,000.00

收洛陽市財政局關於下達產銷對接政策

獎勵資金通知（洛財預（2018）316號）

100,000.00

收偃師市國庫支付中心中國馳名商標獎

600,000.00

收洛陽科技情報研究所2018年洛陽市科

技創新券（電氣化高鐵用銅合金接觸網

導線和承力索項目檢驗檢測）

1,000,000.00

專利補助

3,000.00

收偃師市財政局2020年第一批省級外經

貿發展專項資金-洛財預（2020）75號

200,000.00

個稅手續費返還（2019.1-2019.12）

24,429.34

收工業企業

結構調整

專項獎補資金-財建

（2019）0647號

300,000.00

收偃師市社會保險中心2020年5月穩崗

27,091.45

補貼洛人社【2020】15號

收四川省成都市溫江區稅務局代扣個稅

手續費

262,016.00

收偃師市科技局2019年研發費用補貼資

金 偃科（2019）43號

800,000.00

航空及醫療零部件產業技術改造項目

（2018年區技改）

16,904.08

第九批工業發展專項資金（2018市技改）

10,542.06

收到溫江商務局撥付進口貼息補助（商

務部）

77,524.56

收到成都海峽兩岸科技產業開發園管委

會企業扶持資金（鼓勵企業技術改造）

2019區技改

15,461.98

收到成都海峽兩岸科技產業開發園管委

會企業扶持資金（支持重大工業和信息

化項目建設）2019年新引進

45,853.32

穩崗補貼

37,197.71

合計

2,067,691.86

4,381,117.50

69、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

處置長期股權投資產生的投資收益

45,286.60

理財產品及國債逆回購收益

156,134.98

113,153.56

合計

201,421.58

113,153.56

其他說明：

70、淨敞口套期收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

其他說明：

71、公允價值變動收益

單位： 元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

其他說明：

72、信用減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

應收帳款壞帳損失（損失以「-」號填列）

-7,143,136.12

-681,257.47

貸款壞帳損失（損失以「-」號填列）

-29,447,611.43

合計

-36,590,747.55

-681,257.47

其他說明：

73、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

0.00

二、存貨跌價損失及合同履約成本減值

損失

144,816.32

0.00

十二、其他

0.00

合計

144,816.32

0.00

其他說明：

74、資產處置收益

單位： 元

資產處置收益的來源

本期發生額

上期發生額

固定資產處置

33,302.23

560,435.69

出售劃分為持有待售的非流動資產或處

置組的利得

42,072,902.57

合 計

42,106,204.80

560,435.69

75、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

個稅手續費返還

275.62

其他

47,425.10

28,986.32

合計

47,425.10

29,261.94

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊補

貼

本期發生金

額

上期發生金

額

與資產相關/

與收益相關

其他說明：

76、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

對外捐贈

20,000.00

45,000.00

非流動資產報廢損失

147,288.21

罰款支出

2,318.00

3,150.00

其他

487,960.84

51,167.61

合計

657,567.05

99,317.61

其他說明：

77、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

12,683,152.15

2,040,839.16

遞延所得稅費用

-3,620,198.13

6,362,349.76

合計

9,062,954.02

8,403,188.92

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

95,312,016.65

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

14,309,482.80

子公司適用不同稅率的影響

-2,710,761.72

調整以前期間所得稅的影響

38,483.05

非應稅收入的影響

0.00

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

222,564.08

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

0.00

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧

121,944.58

損的影響

研發費用加計扣除

-2,918,758.76

所得稅費用

9,062,954.02

其他說明

78、其他綜合收益

詳見附註58。

79、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

暫收款和收回暫付款

29,282,566.65

28,193,653.66

存款利息收入

1,715,518.15

4,377,810.24

政府補助收入

1,650,734.50

4,100,000.00

收到保證金

63,340,892.25

188,239,722.13

其他

943,583.16

合計

96,933,294.71

224,911,186.03

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付銀行票據保證金

256,221,257.19

289,582,789.33

運輸費

9,286,907.94

10,622,083.33

暫付款和支付暫收款

12,341,306.57

8,211,800.74

審計、諮詢評估費

4,524,809.80

1,350,000.00

研發支出

16,899,625.33

15,248,435.55

其他

15,565,028.19

17,302,781.47

合計

314,838,935.02

342,317,890.42

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付發行費用

3,690,949.15

歸還關聯方拆藉資金

650,000.00

合計

4,340,949.15

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

80、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

86,249,062.63

54,193,858.54

加：資產減值準備

-144,816.32

681,257.47

固定資產折舊、油氣資產折耗、

生產性生物資產折舊

13,611,565.45

9,195,808.38

信用減值損失

36,590,747.55

無形資產攤銷

705,878.28

923,360.82

長期待攤費用攤銷

14,272.96

64,100.96

處置固定資產、無形資產和其他

-42,106,204.80

-560,435.69

長期資產的損失（收益以「－」號填列）

固定資產報廢損失（收益以「－」

號填列）

147,288.21

財務費用（收益以「－」號填列）

12,140,258.04

23,356,203.36

投資損失（收益以「－」號填列）

-201,421.58

-113,153.56

遞延所得稅資產減少（增加以

「－」號填列）

-4,856,177.32

6,393,305.92

遞延所得稅負債增加（減少以

「－」號填列）

1,957,587.94

1,090,456.72

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-53,864,693.98

42,662,870.78

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填列）

-225,085,678.50

-161,215,186.51

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填列）

63,141,618.88

-100,795,292.93

經營活動產生的現金流量淨額

-111,700,712.56

-124,122,845.74

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

58,528,327.51

204,634,705.52

減：現金的期初餘額

214,734,471.09

152,347,585.31

現金及現金等價物淨增加額

-156,206,143.58

52,287,120.21

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

（4）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

58,528,327.51

214,734,471.09

其中：庫存現金

100,833.26

187,072.20

可隨時用於支付的銀行存款

40,685,337.05

183,229,506.10

可隨時用於支付的其他貨幣資金

17,742,157.20

31,317,892.79

三、期末現金及現金等價物餘額

58,528,327.51

214,734,471.09

其中：母公司或集團內子公司使用受限制

的現金和現金等價物

325,423,773.40

305,809,492.14

其他說明：

81、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

82、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

325,423,773.40

銀行承兌匯票、銀行保函保證金及期貨

合約保證金等

固定資產

87,292,640.10

已抵押

應收款項融資

11,072,134.00

已質押

長期股權投資

302,000,000.00

已質押

合計

725,788,547.50

--

其他說明：

83、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

貨幣資金

--

--

30,805,402.62

其中：美元

4,351,352.87

7.0795

30,805,402.62

歐元

港幣

應收帳款

--

--

其中：美元

15,075,071.38

7.0795

106,723,967.81

歐元

港幣

長期借款

--

--

91,042,370.00

其中：美元

12,860,000.00

7.0795

91,042,370.00

歐元

港幣

短期借款

8,500,000.00

7.0795

60,175,750.00

其中：美元

8,500,000.00

7.0795

60,175,750.00

預收帳款

535,452.09

7.0795

3,790,733.09

其中：美元

535,452.09

7.0795

3,790,733.09

其他說明：

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□ 適用 √ 不適用

84、套期

按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

85、政府補助

（1）政府補助基本情況

單位： 元

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

（2）政府補助退回情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

86、其他

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被購買方名

稱

股權取得時

點

股權取得成

本

股權取得比

例

股權取得方

式

購買日

購買日的確

定依據

購買日至期

末被購買方

的收入

購買日至期

末被購買方

的淨利潤

其他說明：

（2）合併成本及商譽

單位： 元

合併成本

合併成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：

大額商譽形成的主要原因：

其他說明：

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

單位： 元

購買日公允價值

購買日帳面價值

可辨認資產、負債公允價值的確定方法：

企業合併中承擔的被購買方的或有負債：

其他說明：

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□ 是 √ 否

（5）購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明

（6）其他說明

2、同一控制下企業合併

（1）本期發生的同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方名

稱

企業合併中

取得的權益

比例

構成同一控

制下企業合

並的依據

合併日

合併日的確

定依據

合併當期期

初至合併日

被合併方的

收入

合併當期期

初至合併日

被合併方的

淨利潤

比較期間被

合併方的收

入

比較期間被

合併方的淨

利潤

其他說明：

（2）合併成本

單位： 元

合併成本

或有對價及其變動的說明：

其他說明：

（3）合併日被合併方資產、負債的帳面價值

單位： 元

合併日

上期期末

企業合併中承擔的被合併方的或有負債：

其他說明：

3、反向購買

交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合併成本的確定、按照權益

性交易處理時調整權益的金額及其計算：

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

6、其他

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

洛陽萬富小額貸

款股份有限公司

洛陽市

偃師市

辦理各種小額貸

款等

60.00%

設立

成都航飛航空機

械設備製造有限

公司

成都市

成都市

機械設備、醫療

器械、飛機零部

件等生產銷售

100.00%

非同一控制下企

業合併

河南通達新材料

有限公司

偃師市

偃師市

新材料技術開

發、技術推廣服

務

70.00%

設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位： 元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

洛陽萬富小額貸款股份

有限公司

40.00%

-7,914,418.48

96,108,557.81

河南通達新材料有限公

司

30.00%

-209,192.49

3,006,571.10

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

其他說明：

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位： 元

子公司

名稱

期末餘額

期初餘額

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

洛陽萬

富小額

貸款股

份有限

公司

211,958,931.86

31,306,113.89

243,265,045.75

2,993,651.24

2,993,651.24

238,797,637.36

24,041,023.85

262,838,661.21

2,781,220.49

2,781,220.49

河南通

達新材

料有限

公司

89,286,934.17

68,375,153.67

157,662,087.84

131,906,850.83

131,906,850.83

64,058,629.78

47,586,241.16

111,644,870.94

101,592,325.63

101,592,325.63

單位： 元

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

洛陽萬富小

額貸款股份

有限公司

4,204,107.77

-19,786,046.21

-19,786,046.21

6,156,448.68

929,182.07

331,396.69

331,396.69

-6,391,786.61

河南通達新

材料有限公

司

27,950,438.34

-697,308.30

-697,308.30

-15,286,239.35

183,583,013.00

-6,021,064.93

-6,021,064.93

134,721,581.48

其他說明：

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

其他說明：

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

（2）交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

單位： 元

其他說明

3、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接

間接

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

（2）重要合營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

其他說明

（3）重要聯營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

其他說明

（4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

合營企業：

--

--

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

聯營企業：

--

--

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

其他說明

（5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

（6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損

單位： 元

合營企業或聯營企業名稱

累積未確認前期累計的損失

本期未確認的損失（或本期分

享的淨利潤）

本期末累積未確認的損失

其他說明

（7）與合營企業投資相關的未確認承諾

（8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營

共同經營名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例/享有的份額

直接

間接

在共同經營中的持股比例或享有的份額不同於表決權比例的說明：

共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據：

其他說明

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

6、其他

十、與金融工具相關的風險

本公司的金融資產包括應收票據、應收帳款和其他應收款等，本公司的金融負債包括短期借款、應付

票據、應付帳款、其他應付款、長期借款、長期應付款等，各項金融工具的詳細情況說明見本附註五相關

項目。本公司在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險、市場風險，董事

會全權負責建立並監督本公司的風險管理架構，以及制定和監察本公司的風險管理政策。

風險管理目標和政策：本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本

公司經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。

1．信用風險

如果金融工具涉及的顧客或對方無法履行合同項下的義務對本公司造成的財務損失，即為信用風險。

信用風險主要來自應收客戶款項。應收帳款和應收票據及其他應收款的帳面值為本公司對於金融資產的最

大信用風險。

2．流動性風險

流動性風險為本公司在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本公司在資金正常和緊張

的情況下，確保有足夠的流動性來履行到期債務，且與金融機構進行融資磋商，保持一定水平的備用授信

額度以降低流動性風險。

截至2020年6月30日止，本公司主要金融負債按到期日列示如下:

單位：元

項目

期末餘額

1年以內

1-2年

2-3年

3年以上

合計

短期借款

245,867,545.01

245,867,545.01

應付票據

475,809,482.72

475,809,482.72

應付帳款

101,643,693.51

101,643,693.51

一年內到期的非流動負債

169,220,364.00

169,220,364.00

長期借款

139,282,370.00

37,559,131.73

26,760,000.00

53,520,000.00

117,839,131.73

3.市場風險

（1）外匯風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司面臨

的外匯風險主要來源於以美元計價的 金融資產，外幣金融資產折算成人民幣的金額列示如五、（五十六）

外幣貨幣性項目所述。

（2）利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的利

率風險主要來源於銀行短期借款，本公司借款系浮動利率，存在人民幣基準利率變動風險。

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位： 元

項目

期末公允價值

第一層次公允價值計

量

第二層次公允價值計量

第三層次公允價值計量

合計

一、持續的公允價值計量

--

--

--

--

（一）交易性金融資產

8,439,575.00

8,439,575.00

（3）衍生金融資產

8,439,575.00

8,439,575.00

二、非持續的公允價值計

量

--

--

--

--

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

9、其他

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是。

其他說明：

史萬福持股24.52%，馬紅菊16.68%，兩人通過資管計劃間接持股1.99%。

本公司最終控制方史萬福和馬紅菊為夫妻關係、一致行動人，史萬福、馬紅菊合計持股比例及表決權比例為43.19%。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

其他說明

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

上海駿興投資有限責任公司

實際控制人控制的其他企業

智航尚科（香河）航空器件有限公司

實際控制人控制的其他企業

萬富網際網路信息科技有限公司

實際控制人控制的其他企業

洛陽萬福置業有限公司

實際控制人控制的其他企業

河南恆星新材料有限公司

實際控制人參股

鄭州萬富小額貸款有限公司

實際控制人參股

任健

副總經理

其他說明

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

出售商品/提供勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

（2）關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

受託/承包資產類

型

受託/承包起始日

受託/承包終止日

託管收益/承包收

益定價依據

本期確認的託管

收益/承包收益

關聯託管/承包情況說明

本公司委託管理/出包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

委託/出包資產類

型

委託/出包起始日

委託/出包終止日

託管費/出包費定

價依據

本期確認的託管

費/出包費

關聯管理/出包情況說明

（3）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位： 元

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃收入

上期確認的租賃收入

鄭州萬富小額貸款有限公司

房屋

190,476.18

190,476.19

本公司作為承租方：

單位： 元

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位： 元

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

成都航飛

8,700,000.00

2020年05月21日

2020年11月30日

否

成都航飛

8,000,000.00

2020年05月21日

2022年05月20日

否

本公司作為被擔保方

單位： 元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

史萬福

174,000,000.00

2018年05月09日

2025年05月25日

否

任健、韓本燕夫婦

961,450.00

2019年04月25日

2021年04月21日

否

任健、韓本燕夫婦

1,172,500.00

2019年06月13日

2021年05月21日

否

關聯擔保情況說明

（5）關聯方資金拆借

單位： 元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

（7）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

董監高工資

682,233.45

586,494.76

（8）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

其他應收款

鄭州萬富小額貸款

有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

（2）應付項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

7、關聯方承諾

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

無

5、其他

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

截止報告期末，本公司尚未結清的銀行保函共144筆，其中人民幣保函金額為人民幣124,421,917.85元，外幣保函金額為：

12,290,903.02美元。

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

3、其他

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

單位： 元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、利潤分配情況

單位： 元

擬分配的利潤或股利

44,385,610.30

經審議批准宣告發放的利潤或股利

44,385,610.30

3、銷售退回

4、其他資產負債表日後事項說明

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

（1）追溯重述法

單位： 元

會計差錯更正的內容

處理程序

受影響的各個比較期間報表

項目名稱

累積影響數

（2）未來適用法

會計差錯更正的內容

批准程序

採用未來適用法的原因

2、債務重組

3、資產置換

（1）非貨幣性資產交換

（2）其他資產置換

4、年金計劃

5、終止經營

單位： 元

項目

收入

費用

利潤總額

所得稅費用

淨利潤

歸屬於母公司所

有者的終止經營

利潤

其他說明

6、分部信息

（1）報告分部的確定依據與會計政策

經營分部基本情況：本公司及其子公司（統稱「本集團」）經營業務包括電線電纜業務、零部件業務、

小額貸款業務。本集團根據業務的性質以及所提供的產品和服務分開組織和管理。本集團的每個經營分部

是一個業務集團，提供面臨不同於其他經營分部的風險並取得不同於其他經營分部的報酬的產品和服務。

本集團的經營分部的分類與內容如下：

A、電線電纜業務分部：經營鋼芯鋁絞線、鋁包鋼絞線、鋁包鋼芯鋁絞線、鋁合金芯鋁絞線、鋁合金

絞線、承力索、接觸線、銅絞線、架空絕緣電纜、鋁合金電纜、鋼絞線、鋁絞線、鋁單線等產品的生產及

銷售業務；

B、零部件業務分部：經營機械設備、醫療器械、飛機零部件的設計、製造、銷售業務；

C、小額貸款業務分部：經營小額貸款業務；

D、鋁製品業務分部：新材料技術的開發、技術推廣服務;複合材料、納米材料、輕金屬材料的研發、

生產與銷售。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財

務報表時的會計與計量基礎保持一致。

（2）報告分部的財務信息

單位： 元

項目

小額貸款業務

分部間抵銷

合計

十一、負債總額

53,658,495.35

-83,252,887.91

1,202,848,551.86

（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

（4）其他說明

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

8、其他

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

其中：

按組合計提壞帳準

備的應收帳款

795,299,234.21

100.00%

40,815,938.07

5.13%

754,483,296.14

581,077,455.11

100.00%

34,693,177.50

5.97%

546,384,277.61

其中：

組合1：帳齡組合

795,299,234.21

100.00%

40,815,938.07

5.13%

754,483,296.14

581,077,455.11

100.00%

34,693,177.50

5.97%

546,384,277.61

合計

795,299,234.21

100.00%

40,815,938.07

5.13%

754,483,296.14

581,077,455.11

100.00%

34,693,177.50

5.97%

546,384,277.61

按單項計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

按組合計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

1年以內（含1年）

643,512,894.35

12,305,081.26

1.91%

1至2年

71,718,299.61

3,585,914.98

5.00%

2至3年

40,632,982.22

8,126,596.44

20.00%

3至4年

27,322,825.92

8,196,847.78

30.00%

4至5年

7,021,469.00

3,510,734.50

50.00%

5年以上

5,090,763.11

5,090,763.11

100.00%

合計

795,299,234.21

40,815,938.07

--

確定該組合依據的說明：

按組合計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

確定該組合依據的說明：

如是按照預期信用損失一般模型計提應收帳款壞帳準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞帳準備的相關信息：

√ 適用 □ 不適用

按帳齡披露

單位： 元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

643,512,894.35

1至2年

71,718,299.61

2至3年

40,632,982.22

3年以上

39,435,058.03

3至4年

27,322,825.92

4至5年

7,021,469.00

5年以上

5,090,763.11

合計

795,299,234.21

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

按組合計提壞帳

準備

34,693,177.50

6,122,760.57

40,815,938.07

合計

34,693,177.50

6,122,760.57

40,815,938.07

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位： 元

單位名稱

應收帳款期末餘額

佔應收帳款期末餘額合計數

的比例

壞帳準備期末餘額

鄭州華力電纜有限公司

87,718,884.09

11.03%

1,754,377.68

國網新疆電力有限公司物資

公司

60,281,652.87

7.58%

1,205,633.06

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA DEL

PERU S.A.C.（秘魯）

39,394,816.00

4.95%

787,896.32

中國電力技術裝備有限公司

39,101,779.71

4.92%

782,035.59

河南通達新材料有限公司

28,258,831.24

3.55%

合計

254,755,963.91

32.03%

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

2、其他應收款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他應收款

63,184,747.03

57,311,960.82

合計

63,184,747.03

57,311,960.82

（1）應收利息

1）應收利息分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

2）重要逾期利息

借款單位

期末餘額

逾期時間

逾期原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

3）壞帳準備計提情況

□ 適用 √ 不適用

（2）應收股利

1）應收股利分類

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

2）重要的帳齡超過1年的應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

帳齡

未收回的原因

是否發生減值及其判斷

依據

3）壞帳準備計提情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

（3）其他應收款

1）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金及服務費

12,387,679.06

6,591,004.45

房租押金

1,525,000.00

其他

1,532,795.55

705,683.94

往來款

47,752,323.84

50,028,323.85

減：壞帳準備

-13,051.42

-13,051.42

合計

63,184,747.03

57,311,960.82

2）壞帳準備計提情況

單位： 元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額

-13,051.42

-13,051.42

2020年1月1日餘額在

本期

——

——

——

——

2020年6月30日餘額

-13,051.42

-13,051.42

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

□ 適用 √ 不適用

按帳齡披露

單位： 元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

61,719,856.67

1至2年

1,325,441.78

2至3年

142,500.00

3年以上

10,000.00

3至4年

10,000.00

合計

63,197,798.45

3）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

按組合計提壞帳

13,051.42

0.00

13,051.42

合計

13,051.42

13,051.42

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

4）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

河南通達新材料有限

公司

往來款

47,752,323.84

1年以內

75.58%

中國鐵路西安局集團

有限公司第三工程指

投標保證金

1,717,650.00

1年以內

2.72%

揮部

南方電網物資有限公

司

投標保證金

1,400,000.00

1年以內

2.22%

中鐵電氣化局集團物

資貿易有限公司

投標保證金

1,385,621.00

1年以內

2.19%

湖北正信電力工程諮

詢有限公司

投標保證金

1,200,000.00

1年以內

1.90%

合計

--

53,455,594.84

--

84.61%

6）涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

693,809,048.29

693,809,048.29

677,409,048.29

677,409,048.29

合計

693,809,048.29

693,809,048.29

677,409,048.29

677,409,048.29

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額(帳

面價值)

本期增減變動

期末餘額(帳面

價值)

減值準備期末

餘額

追加投資

減少投資

計提減值準備

其他

洛陽萬富小額

貸款股份有限

公司

180,000,000.00

180,000,000.00

成都航飛航空

機械設備製造

有限公司

486,409,048.29

486,409,048.29

河南通達新材

料有限公司

11,000,000.00

16,400,000.00

27,400,000.00

合計

677,409,048.29

16,400,000.00

693,809,048.29

（2）對聯營、合營企業投資

單位： 元

投資單位

期初餘額

(帳面價

值)

本期增減變動

期末餘額

(帳面價

值)

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

（3）其他說明

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

868,608,624.78

722,663,625.50

840,456,428.67

700,574,910.67

其他業務

106,955,825.18

109,088,600.70

1,317,376.59

1,029,279.08

合計

975,564,449.96

831,752,226.20

841,773,805.26

701,604,189.75

收入相關信息：

單位： 元

合同分類

分部1

分部2

合計

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

其中：

與履約義務相關的信息：

無此信息

與分攤至剩餘履約義務的交易價格相關的信息：

本報告期末已籤訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為0.00元，其中，0.00元預計將於年度

確認收入，元預計將於年度確認收入，元預計將於年度確認收入。

其他說明：

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

處置長期股權投資產生的投資收益

45,286.60

國債逆回購、理財產品收益

141,476.62

42,885.37

合計

186,763.22

42,885.37

6、其他

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

42,162,400.30

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

1,864,208.15

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、衍生金

融資產、交易性金融負債、衍生金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易

性金融資產、衍生金融資產、交易性金融

負債、衍生金融負債和其他債權投資取得

的投資收益

156,134.98

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-462,853.74

處置子公司產生的收益

45,286.60

減：所得稅影響額

6,564,233.25

少數股東權益影響額

-1,629.60

合計

37,202,572.64

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

5.57%

0.21

0.21

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

3.37%

0.1288

0.1288

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注

明該境外機構的名稱

4、其他

第十二節 備查文件目錄

（一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表；

（二）報告期內在中國證監會指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（三）上述文件置備於公司證券部。

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