來源：中國基金報
原標題：突然狂飆9%！2000億汽車龍頭刷出新高，年內暴漲220%！板塊市值盤中拉升近600億，機構資金卻在悄悄調倉……
中國基金報 莫飛
僅僅沉寂了一天，超萬億市值的汽車板塊又漲嗨了！
11月4日早盤，A股三大指數集體低開，資金流出熱門股跡象明顯，但盤面上，汽車板塊卻逆市飄紅，指數盤中狂飆近4%左右，板塊市值一度拉升超570多億元。
當天上午，2000億龍頭股長城汽車盤中一度大漲近9%，刷出股價歷史新高；比亞迪、上汽集團等整車代表扛起領漲大旗，同時國軒高科等新能車小夥伴集體狂歡，股價一度衝擊漲停。此外，港股吉利汽車也股價快速上漲，盤中漲超7%以上，創下去年4月中旬以來新高位置。
值得注意的是，汽車股大漲背後，代表機構資金動作的北向資金和南向資金卻出現了不同的調倉動作。到底怎麼回事？一起來看下。
長城汽車盤中狂飆9%
吉利汽車刷出股價新高
汽車股的「火熱」似乎並沒有因為短暫的沉寂而消失。
11月4日上午，汽車股突然異動，股價大幅拉升，其中整車代表長城汽車一度大漲近9%，刷出股價新高位置。截至午盤，長城汽車漲6.9%，股價報收27.48元。
從資金流向看，當天上午超6億資金流入長城汽車，其中主力淨流入資金超1.6億。
數據顯示，今年以來，長城汽車漲幅已經超220%，成為表現驚豔的一隻汽車「牛股」。
港股市場，汽車股同樣表現驚豔，其中長城汽車H股盤中一度大漲4%以上。
機構熱門股吉利汽車更是漲超7%，股價最高觸及20.45港元，刷新去年四月中旬以來新高位置，隨後漲幅略有回落。
汽車板塊逆市飄紅
盤中一度大漲近4%
值得注意的是，當天上午，汽車股也成為A股市場難得飄紅的板塊。
11月4日上午，A股三大指數低開低走，此前大漲的半導體等熱門股紛紛跳水，但在盤面上，唯有汽車股卻表現強勢，引發資金追捧。
當天早盤，汽車指數開盤大幅走高，指數一度大漲近4%左右，市值飆升超570多億。
板塊中，金龍汽車衝擊漲停，長城汽車、宇通客車、江淮汽車等漲超6%以上。
整車代表上汽集團大漲超4%以上，市值逼近3000億。
據了解，剛剛過去的十月份，不少汽車品牌商銷量均刷出比較出色的成績單，行業景氣度明顯回暖。
公開數據顯示，江鈴汽車今年10月汽車銷量34008輛，同比增長25.72%；前10月累計銷量為254824輛，同比增長11.15%。造車新勢力蔚來最新發布的2020年10月的交付數據顯示，10月共交付新車5055臺，創品牌單月交付數新高，同比翻番。
A股新能車概念集體暴漲
國軒高科等衝擊漲停
除了整車產業鏈之外，新能車產業鏈同樣表現驚豔。
當天上午，新能源汽車指數也快速狂飆，指數大漲超2.5%以上。午盤指數漲幅回落1.37%。
盤中，國軒高科一度觸及漲停，截至午盤，國軒高科報收29.39元，股價報收9.01%。
宇通客車、長城汽車、億緯鋰能等個股紛紛走高，漲幅均超6%以上。
從消息面上看，11月2日，國務院辦公廳正式發布了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》。其中指出，要落實新能源汽車相關稅收優惠政策，優化分類交通管理及金融服務等措施。推動充換電、加氫等基礎設施科學布局、加快建設，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持，助力新能源汽車產業的發展。
根據上述《規劃》，到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公裡，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。
工信部新聞發言人黃利斌近期在國新辦新聞發布會上表示，目前國內新能源汽車全產業鏈投資累計超過了2萬億元，日益成為經濟發展的新動能。
業內分析認為，由於《規劃》強調了技術的重要性，提出「加大關鍵技術攻關，推動產業深度融合」。這使得新能源汽車產業鏈條上的技術型企業，持續受到資金青睞。
有私募機構人士透露，近期比亞迪、長城汽車、廣汽集團等整車個股，已經持續成為公私募等機構投資者的調研和布局焦點。結合二級市場板塊成交量能、龍頭股的資金流入來看，短期新能源汽車板塊的強勢節奏，預計仍然沒有結束。
南向資金大幅加倉
北向資金卻高位出套
有意思的是，儘管近期汽車股不斷上演「驚豔」行情，但機構的態度卻出現了明顯分歧。
一方面，南向資金大幅加倉汽車股龍頭。據華盛證券統計顯示，11月3日，南下資金淨買入吉利汽車12.80億港元。這也是南向資金連續多日加倉吉利汽車。
數據顯示，從10月30日至今，三個半交易日，吉利汽車股價就已經從15.8港元漲至最高20.45港元，區間漲幅超24%以上。
另一邊，代表外資動向的北上資金則選擇高位出套。Wind通過統計分析發現，從行業角度來觀察，11月3日，北向資金淨買入金額排名靠前的行業有銀行、非銀行金融、有色金屬、計算機、傳媒；淨賣出方面，排名靠前的行業有家電、汽車、建材、基礎化工、醫藥。
分析人士指出，北向資金調倉汽車股動作與市場的熱度形成明顯背離，但減倉的行業，絕對金額並不高，也就是說，雖然北向資金對這些行業有減倉動作，但可能並不代表中長期策略上的減持。
從減倉標的看，電池龍頭寧德時代成為資金大幅賣出的重要標的。周一，寧德時代股價大漲，市值快速突破6000億，但最近兩個交易日，寧德時代股價明顯降溫。
截至11月4日午盤，寧德時代依然微跌0.75%，當天主流流出資金超5.7億元，半日成交額超14億元，報收254.09元。
券商青睞汽車股
新能車行業迎來高景氣
對於機構而言，汽車股長期配置價值依然受到關注。
據不完全統計，近期券商推薦個股頻頻覆蓋汽車行業，其中被推薦次數最多的個股來看，券商最看好的是寧德時代，共獲得了財通證券、東吳證券、中原證券、西部證券、國信證券、興業證券、粵開證券7家券商的聯合推薦。
安信證券指出，能源革命進行時，光伏與電動車景氣持續上升。電動車方面，全球前9個月新能源車銷量為178萬輛，累計銷量同比增長10.9%，自8月以來累計同比已實現由負轉正，且目前向上趨勢顯著；國內累計降幅顯著收窄，全年有望同比持平，歐洲市場持續表現強勁，碳排放政策有望加碼，全年銷量有望實現同比增長120%。
「特斯拉產品力突出得到市場認可，繼續引領汽車行業電動化智能化浪潮；平臺化車型持續推出，優質供給將大幅增加，全球電動化進程持續提速。」安信證券表示。
中信證券研報指出，國內新能源汽車9月銷量13.8萬輛，環比增長26.2%，同比增長67.7%，產銷刷新9月歷史記錄，略超市場預期。疫情後期行業穩步復甦，國內新能源汽車產需端持續恢復，需求逐步釋放，新車型逐步投放刺激市場需求。歐洲市場繼續爆發增長，行業長期增長趨勢明確。中長期看，全球新能源汽車產業鏈已經步入高速成長階段，當前時點繼續建議把握全球電動化供應鏈優質標的機會，尤其是特斯拉供應鏈。
海通證券汽車團隊認為，新能源汽車單車價值增量最大的環節為動力電池，未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達、億緯鋰能；建議同時關注有國際競爭力的材料公司，建議關注璞泰來、恩捷股份、星源材質、當升科技等。