INE原油收漲 中東局勢引人擔憂

2021-01-10 新浪財經

來源：匯通網

原標題：INE原油收漲，中東局勢引人擔憂；OPEC+料延長減產，美國交割庫傳利好訊息

周二（11月12日）上海原油價格上漲。主力合約SC1912，以457.2元/桶收盤，上漲5.1元，漲幅為1.13%。美國樂觀的庫存數據提供了一些支撐，中東地緣風險也有所上升，儘管近期貿易局勢沒有太多進展。交易商援引市場情報公司Genscape的數據稱，截至11月8日當周，美國原油期貨交割地庫欣的庫存減少了約120萬桶。

而聯合國國際原子能機構（IAEA）11日證實，伊朗已在福爾多地下設施展開鈾濃縮作業，再次違反與各國達成的核協議，使其濃縮鈾儲存量續增。但貿易方面消息有限，德國商業銀行表示，預計橫盤走勢將持續一段時間，貿易衝突方面的消息可能會決定走勢。此外，阿曼能源部長表示，石油輸出國組織（OPEC）及其盟友可能會延長減產協議，但不太可能加大減產力度；另外，阿聯表示，不擔心石油需求的長期增長。

期貨合約和成交情況一覽

上海國際能源交易中心成交情況 2019年11月12日（周二）

交易綜述與交易策略

上海原油價格上漲。主力合約SC1912，以457.2元/桶收盤，上漲5.1元，漲幅為1.13%。全部合約成交171044手，持倉增加2838手至54538手。主力合約成交150168手，持倉增加1198手至26598手。

交易邏輯：美國樂觀的庫存數據提供了一些支撐，中東地緣風險也有所上升，儘管近期貿易局勢沒有太多進展。

支撐位：美油55關口存支撐；INE原油440支撐明顯。

阻力位：INE原油480大關面臨阻力；美原油58關口構成阻力。

交易策略：短線基本面多空各有，空頭建議460上方做空，多頭建議等待。

中國及海外消息

【煉廠開工負荷下滑，2019年前三季度成品油總產量下滑】

2019年前三季度，受例行檢修增多及煉油利潤虧損等因素影響，中國主營及獨立煉廠平均開工負荷均同比下滑。加之中國成品油需求增速放緩，部分煉廠下調成品油產出率，故而導致1-9月份中國成品油產量同比下滑。2019年1-9月，中國成品油需求表現欠佳，汽油增速明顯放緩、柴油需求繼續下跌，僅航空煤油需求依舊呈現出快速增長走勢。受此影響，國內部分煉廠下調成品油產出率，全國平均產出率由去年同期的60%下降至55%。加之國內煉廠平均開工負荷下滑，故而2019年1-9月中國成品油產量也跟隨下降，同比下跌2.03%。

【機構預測本周期成品油限價或再次上調】

據卓創資訊測算，截至11月8日收盤，國內第5個工作日參考原油變化率為2.08%，對應汽柴油上調91元/噸。由於本計價周期已過半，而原油價格近期持續大跌的概率較低，故而預計11月18日24時國內成品油零售限價再次上調的可能性較大。

【洲際交易所（ICE）此前宣布，阿聯阿布達比國家石油公司ADNOC以及世界上最大的九家能源交易商與ICE合作推出了ICE Futures Abu Dhabi】

這家新交易所將擁有世界上首批Murban原油期貨合約。洲際交易所董事長兼執行長Jeff Sprecher表示：「與ADNOC以及全球最大的九家Murban原油實體交易商合作推出ICE Futures Abu Dhabi是一項重要的認可，並且釋放出一個強烈的信號，表明Murban有可能成為新的全球原油基準。」ICE Murban Futures將是一種以FOB方式在阿聯富查伊拉交貨的實物交割合同，Murban原油是ADNOC生產的輕質低硫原油。

【伊朗石油部長：新油田讓伊朗原油儲量僅增222億桶】

① 伊朗石油部長贊加內11日表示，總統魯哈尼10日宣布發現的油田，大約僅讓伊朗估計原油儲量增加222億桶。贊加內11日在德黑蘭表示，由於技術限制，這222億桶儲量中可開採的部分只有十分之一，相當於22億桶；

② 魯哈尼10日宣布，該國西南部的胡齊斯坦省發現了一個新油田，原油儲量約530億桶。他表示，這是「政府送給伊朗人民的小禮物」。贊加內稱，考量到當地之前已發現原油儲量約310億桶的油田，新增原油儲量大約應為222億桶。（中新網）

【國際原子能機構證實伊朗恢復核作業，濃縮鈾存量續增】

① 聯合國國際原子能機構（IAEA）11日證實，伊朗已在福爾多地下設施展開鈾濃縮作業，再次違反與各國達成的核協議，使其濃縮鈾儲存量續增。另一方面，國際原子能機構在一個伊朗未申報的地點偵測到鈾顆粒；

② 據報導，國際原子能機構提出季度報告，證實伊朗上周所稱、已在福爾多 （Fordow）地下設施展開鈾濃縮作業，這違反了核協議；

③ 報導指出，伊朗正一步步違反協議中對其核活動的限制規定，以因應美國2018年退出協議並對伊朗恢復制裁。但伊朗也表示，只要美方取消制裁，伊朗將立即改正這些違規作法；

④ 國際原子能機構在報告中指出，伊朗的濃縮鈾儲存量已增加到372.3公斤，遠超出協議中規定的202.8公斤上限。伊朗目前濃縮鈾的最高裂變純度仍然是4.5%，高於協議規定的3.67%上限，但遠低於一度提煉出的20%純度，以及製成核彈燃料所須的90%。（中新網）

【美國頁巖油產量持續增長】

美國能源情報署（EIA）預計，到2020年，美國將成為能源淨出口國，從石油到天然氣等能源產品的出口將超過進口。哥倫比亞大學（Columbia University）全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）教授兼主任、歐巴馬總統的前顧問賈森·博爾多夫（Jason Bordoff）周一表示，他認為這種美國石油大量出口的情況不是短暫的，雖然美國石油產量增速放緩，但增長仍在繼續。

機構觀點

【華泰期貨：關注柴油裂解價差下滑】

近期我們觀察到此前表現較為堅挺的柴油裂解價差出現明顯下滑，在目前全球餾分油庫存相對依然偏低的格局下，裂差的下滑一定程度暗示了在IMO2020來臨之際，船東在燃料選擇上可能更加傾向於VLSFO而不是MGO，雖然VLSFO在燃料穩定性與兼容性等方面存在疑問，但目前毫無疑問的是其價格相對MGO有巨大的優勢，使得船東願意承擔相應的風險。此外，受到暖冬影響，目前市場對柴油的季節性消費也略顯悲觀。ICE Gasoil期貨的淨多頭寸近期開始出現明顯的高位回落，我們認為近期柴油裂差的下跌依然需要持續關注。

【機構分析：歐佩克+需深化減產，否則明年油市將進入新一輪供應過剩】

① 歐佩克+下次會議已經只有幾周之遠，但歐佩克+各國並沒有顯示出加大行動力度以支撐油價的意向；

② 歐佩克數據顯示，預計明年非歐佩克產油國產量增速將為全球需求增速的兩倍，因疲軟經濟下原油消費受限，且美國、挪威以及巴西等地有新的原油供應；

③ 因此，一些分析師認為，如果不加以幹預，明年油市將進入新一輪供應過剩並崩盤；

④ 摩根史坦利認為，如果歐佩克+不宣布深化減產，布倫特原油或跌30%至45美元/桶，花旗集團與法巴銀行預計會跌至50美元/桶；

⑤ 油價的大跌會導致委內瑞拉、伊朗和伊拉克這些國家的經濟危機和政治動蕩加劇，也會打擊頁巖油產量（證券時報）

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