[中報]上海天洋:2017年半年度報告(修訂版)

[中報]上海天洋:2017年半年度報告(修訂版)

時間：2017年09月04日 19:30:35&nbsp中財網

公司代碼：603330 公司簡稱：

上海天洋 上海天洋

熱熔粘接材料股份有限公司

2017年半年度報告（修訂版）

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人李哲龍、主管會計工作負責人商小路及會計機構負責人（會計主管人員）黃棟聲

明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

報告期內的半年度利潤不進行分配或資本公積金轉增股本。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請

投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

公司已在本半年度報告中詳細描述公司面臨的風險，主要存在原材料價格波動風險、安全及

環保風險、應收帳款風險、網膜募投項目短期產能利用率較低的風險，敬請投資者予以關注，具

體詳見本半年度報告第四節「經營情況討論與分析」等有關章節中關於公司面臨風險的描述。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 3

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 3

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 7

第四節 經營情況的討論與分析 ................................................................................................... 10

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 23

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 34

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 39

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ................................................................................... 40

第九節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 41

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 42

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 134

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、本公司、

上海天洋

指

上海天洋

熱熔粘接材料股份有限公司

崑山天洋

指

崑山天洋熱熔膠有限公司，本公司之全資子公司

南通天洋

指

南通天洋新材料有限公司，本公司之全資子公司

香港天洋

指

香港天洋熱熔膠有限公司，本公司之全資子公司

上海惠平

指

上海惠平文化發展有限公司，本公司之全資子公

司

證監會

指

中國證券監督管理委員會

會計師事務所

指

立信會計師事務所（特殊普通合夥）

上交所

指

上海證券交易所

中信證券

指

中信證券

股份有限公司

熱熔膠膠粒、膠粒

指

一種可塑性的膠粘劑產品，熱熔膠膠粒在一定溫

度範圍內其物理狀態隨溫度改變而改變，而化學

特性不變，熱熔膠膠粒無毒、無味，屬環保型膠

粘劑產品

熱熔膠膠粉、膠粉

指

一種可塑性的膠粘劑產品，因其外觀是碎粒、粉

末狀而得名

熱熔膠網膜、網膜

指

通過熱熔膠膠粒或膠粉熱熔，經過網膜設備熔融

噴絲等一系列流程得到的一種網狀熱熔膠

熱熔膠膠膜、膠膜

指

通過擠出流涎、壓延等熔融加工方法獲得的薄膜

狀熱熔膠，是一種帶離型紙或不帶離型紙的膜類

產品

太陽能

電池封裝用EVA膠膜

指

由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物通過流涎、壓延等熔融

加工方法獲得的薄膜狀熱熔膠

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

上海天洋

熱熔粘接材料股份有限公司

公司的中文簡稱

上海天洋

公司的外文名稱

SHANGHAI TIAN YANG HOTMELT ADHESIVES CO.,LTD

公司的外文名稱縮寫

TIAN YANG HOTMELT ADHESIVES

公司的法定代表人

李哲龍

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

商小路

彭莉娟

聯繫地址

上海市嘉定區南翔鎮惠平路505號

上海市嘉定區南翔鎮惠平路505號

電話

021-69122665

021-69122665

傳真

021-69122663

021-69122663

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

上海市嘉定區南翔鎮惠平路505號

公司註冊地址的郵政編碼

201802

公司辦公地址

上海市嘉定區南翔鎮惠平路505號

公司辦公地址的郵政編碼

201802

公司網址

http://www.hotmelt.com.cn/

電子信箱

[e-mail]

報告期內變更情況查詢索引

無

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報

登載半年度報告的中國證監會指定網

站的網址

http://www.sse.com.cn/

公司半年度報告備置地點

公司董事會辦公室

報告期內變更情況查詢索引

無

五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

上海天洋

603330

六、 其他有關資料

□適用 √不適用

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上

年同期增減(%)

營業收入

200,229,336.09

182,257,545.23

9.86

歸屬於上市公司股東的淨利潤

8,407,167.76

27,039,011.36

-68.91

歸屬於上市公司股東的扣除非經常

性損益的淨利潤

7,878,330.43

26,039,474.34

-69.74

經營活動產生的現金流量淨額

-22,537,120.76

22,869,035.46

-198.55

本報告期末

上年度末

本報告期末比

上年度末增減

(%)

歸屬於上市公司股東的淨資產

583,918,895.48

362,575,897.47

61.05

總資產

629,354,983.71

473,667,125.97

32.87

(二) 主要財務指標

主要財務指標

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年同

期增減(%)

基本每股收益（元／股）

0.15

0.60

-75.00

稀釋每股收益（元／股）

0.15

0.60

-75.00

扣除非經常性損益後的基本每股收

益（元／股）

0.14

0.58

-75.86

加權平均淨資產收益率（%）

1.63

8.39

減少6.76個百分點

扣除非經常性損益後的加權平均淨

資產收益率（%）

1.52

8.08

減少6.56個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

1、營業收入較上年同期上升主要為

太陽能

電池封裝用EVA膠膜及熱熔牆布產品銷售收入增

長所致；

2、歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降主要為公司主要產品熱熔膠膠粉、膠粒的

部分原材料價格大幅上升所致；

3、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年同期下降主要為公司主要產品

膠粉膠粒的部分原材料價格大幅上升所致；

4、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期下降主要為熱熔膠膠粉、膠粒原材料價格上漲

以及

太陽能

電池封裝用EVA膠膜原料採購量增長所致；

5、歸屬於上市公司股東的淨資產較上年度末上升主要為公開發行人民幣普通股所致；

6、總資產較上年度末上升主要為公司公開發行1500萬股人民幣普通股所致；

7、基本每股收益較上年同期下降主要為利潤下滑及當期新發行普通股所致；

8、稀釋每股收益較上年同期下降主要為利潤下滑及當期新發行普通股所致；

9、扣除非經常性損益後的基本每股收益較上年同期下降主要為利潤下滑及當期新發行普通

股所致；

10、加權平均淨資產收益率較上年同期下降主要為歸屬於公司普通股股東的淨利潤下滑、報

告期發行新股、利潤分配所致；

11、扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率較上年同期下降主要為歸屬於公司普通股

股東的淨利潤下滑、報告期發行新股、利潤分配所致。

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司

股東的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司

股東的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

246,631.18

越權審批，或無正式批准文

件，或偶發性的稅收返還、

減免

計入當期損益的政府補助，

但與公司正常經營業務密切

94,790.00

相關，符合國家政策規定、

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外

計入當期損益的對非金融企

業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業

及合營企業的投資成本小於

取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產

生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的

損益

因不可抗力因素，如遭受自

然災害而計提的各項資產減

值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工

的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產

生的超過公允價值部分的損

益

同一控制下企業合併產生的

子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的

或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關

的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投

資收益

141,582.14

單獨進行減值測試的應收款

項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續

計量的投資性

房地產

公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法

規的要求對當期損益進行一

次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業

外收入和支出

99,447.87

其他符合非經常性損益定義

的損益項目

少數股東權益影響額

所得稅影響額

-53,613.86

合計

528,837.33

十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

（一）公司主要業務

公司是熱熔粘接材料及其應用製品的專業供應商，專注於各類熱塑性環保粘接材料的研

發、生產及銷售。公司主要產品包括各類熱熔膠膠粉及膠粒、熱熔膠網膜、熱熔膠膠膜、太

陽能電池封裝用EVA膠膜、熱熔牆布等，公司產品具有無毒、無味、不含溶劑的特點，其應

用和推廣符合國家環境保護及可持續發展的方向，產品粘接迅速且適用於不同材料之間的粘

接，廣泛應用於服裝鞋帽、汽車內飾、

太陽能

電池封裝、家用紡織、電子電器、工業過濾、

熱熔膠製品、印刷包裝、裝飾材料、塗料等領域，在行業內享有較高的品牌影響力和美譽度。

公司堅持以技術創新為企業發展的根本動力，不斷推出新的產品滿足不同領域客戶關於環保

型膠粘劑的需求，實現對溶劑型膠粘劑產品以及非環保加工工藝的替代，目前已經在多個領

域被國內外的用戶予以認可。在服裝襯布領域，公司的產品具有較高的市場佔有率，在國內

市場競爭中處於領先地位，已同全球前三大服裝襯布供應商（科德寶.寶翎集團、霞日集團、

庫夫納集團）建立直接的長期合作關係。在汽車領域，公司和捷溫汽車系統（中國）有限公

司（隸屬於全球最大的汽車座椅舒適系統供應商德國威意特集團）、豐田通商（天津）有限

公司等多家汽車內飾及零部件供應商保持穩定的合作關係。

（二）經營模式

1、採購模式、定價策略和結算方式。公司產品的原材料主要包括EVA粒子、癸二胺、

十二酸、1.4丁二醇、己內醯胺、間苯、對苯、癸二酸等，該等原料主要為石化產品，受原

油價格、市場供需關係影響較大。目前公司原材料的採購模式為集中採購，由公司採購部根

據生產需要以及市場價格波動情況，以詢比價採購、競爭性談判採購、戰略性採購等多種方

式，科學合理地確定採購價格並負責統一採購，以降低採購成本，節約資源，保障採購質量。

由於公司生產所需的原材料主要為石油化工基礎原料，受原油價格以及供需關係影響較大，

而公司採購量佔廠家的原料供應量比較小，因此公司主要參照市場價格進行定價。在結算過

程中，向經銷商採購基本以現款支付為主，以爭取相對較好的採購價格，向生產型廠商一般

以承兌月結方式支付。

2、生產模式。公司銷售部門根據上月及歷史同期的銷售數據、客戶已下達訂單和客戶

需求持續跟蹤進行銷售計劃的編制工作，並將制定的銷售計劃下達生產部，由其組織進行生

產。此外，公司結合主要客戶的正常需求、自身生產能力和庫存狀況進行產品部分備庫，以

提高交貨速度，並充分發揮生產能力，提高設備利用率。

3、銷售模式。公司主要通過展會、網上銷售平臺及電話承攬等方式進行產品推廣和客

戶開發，產品銷售主要採用直銷模式。由於熱熔膠產品下遊應用領域廣闊，且應用工藝個性

化強，因此公司採用零距離貼近客戶的營銷方式，成立專門的技術支持人員以及客服團隊，

緊密跟蹤技術和市場發展趨勢，及時了解客戶新動向和新需求，為客戶提供個性化的產品及

解決方案，贏得了客戶的信賴。公司還充分利用現有國際知名客戶的品牌示範效應，加強與

知名客戶的良好合作，提升公司的品牌影響力和市場佔有率。

（三）行業情況

對公司目前生產經營及未來發展有重要影響的的主要行業情況如下：

1、襯布行業

襯布材料行業隸屬於產業用紡織品領域，涉及基布、熱熔膠等材料生產。熱熔膠粘合

襯（熱熔膠塗於底布上製成的襯料）可以簡化服裝製作、提高生產效率、降低生產成本，因

此粘合襯的普遍使用，已成為現代服裝工藝的一個重要標誌。經過三十多年的發展，以熱熔

膠粘合襯為代表的國內襯布材料行業取得了顯著進步，目前已經成為世界上最大的襯布材料

生產行業。據中國產業用紡織品行業協會襯布材料分會的統計及預測，我國「十三五」期間

襯布及襯布用熱熔膠的產量及銷量仍然處於一個穩步增長的趨勢，並且要提升中、高檔襯布

產品的國際國內市場佔有率，至「十三五」規劃末期，中檔產品要達到70%以上，高檔產品

要達到40%以上；同時加大行業扶持力度，組織有技術能力的企業對熱熔膠、塗層等共性關

鍵項目進行推進，進一步完善行業標準體系建設，使得行業的技術水平達到一個新的高度。

公司一直以來專注於熱熔膠的技術研發，已經取得50餘項的發明專利，並主導和參與了多項

行業標準的制定。襯布材料行業的內部優化提升將有助於公司利用技術優勢進一步鞏固和強

化現有的競爭優勢地位。

2、汽車行業

汽車生產由於自動水平高，且存在大量金屬和非金屬的零部件需要快速粘接，因此需要

能夠適應高速

自動化

生產且環保的膠粘劑。熱熔膠能夠符合多數汽車生產過程中的粘接要求，

所以熱熔膠在汽車工業運用越來越廣泛。目前主要適用於車燈、駕駛臺儀錶板、通風道、內

飾、頂棚、門板、地毯、地板隔熱墊、行李箱內扣、汽車線束等部件的粘接、安裝。公司的

膠粉、膠粒及網膜產品在汽車行業主要應用在汽車內飾領域，目前公司已和捷溫汽車系統（中

國）有限公司（隸屬於全球最大的汽車座椅舒適系統供應商德國威意特集團）、豐田通商（天

津）有限公司等多家汽車內飾及零部件供應商保持穩定的合作關係。

3、光伏行業

2017年上半年，我國光伏產業規模繼續擴大，成本持續下降，技術不斷進步，發展環

境進一步改善，分布式受到各企業「青睞」，應用多樣化開始顯現。根據中國光伏協會上半

年數據統計，新增光伏發電裝機容量達到24.4GW，同比增長9%，其中分布式光伏新增裝機

7.11GW，同比增長2.9倍。上半年累計裝機量達101.82GW，其中，光伏電站84.39GW，分布式

光伏14.73GW。與此同時，在「

一帶一路

」戰略引導及國際貿易保護形勢的影響下，我國光

伏企業海外布局加速推進，「走出去」步伐加快，產能擴張依然強勁，生產布局漸趨合理。

預計今年我國光伏電池產量將超過60GW，達到歷史新高。同時，我國光伏產業發展也面臨諸

如非技術成本高企，國際貿易環境複雜等諸多嚴峻挑戰。

公司生產的

太陽能

電池封裝用EVA膠膜產品用於

太陽能

電池組件封裝，其對

太陽能

電池

組件起到提高透光率、阻止水汽滲透、耐高低溫、抗紫外線防老化等作用，使

太陽能

電池能

長期穩定工作。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

報告期內，子公司南通天洋通過出讓方式取得南通如東縣洋口港臨港工業區77號地塊

土地使用權，並於2017年6月22日取得《蘇(2017)如東縣不動產權第0005680號》不動產

權證書。詳細情況如下：

編號：蘇(2017)如東縣不動產權第0005680號

權利人：南通天洋新材料有限公司

共有情況：單獨所有

坐落：洋口港經濟開發區臨港工業區一期（洋口港臨港工業區77號地塊）

不動產單元號：320623 103236 GB00099 W00000000

權利類型：國有建設用地使用權

權利性質：出讓

用途：工業用地

面積：宗地面積124426.83㎡

使用期限：國有建設用地使用權 2067年6月13日止

發證機構：如東縣國土資源局

出讓價款：33,595,244.10元

資金來源：自有資金

上述購買土地事項已於2017年4月17日召開的公司第二屆董事會第七次會議審議通過，

並於同日在法定信息公開披露渠道予以披露。

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

報告期內，公司生產經營穩定，核心競爭力未發生重大變化。各項研發、生產、營銷

等方面的綜合競爭力進一步提升：

（一）產品優勢

公司的產品包括熱熔膠膠粉、膠粒，熱熔膠網膜、膠膜、EVA

太陽能

封裝膜，產品類型

豐富，廣泛應用於服裝鞋帽、汽車內飾、

太陽能

電池封裝、家用紡織、電子電器、工業過濾、

熱熔膠製品、印刷包裝、裝飾材料、塗料等眾多領域。隨著《環保法》、《大氣汙染防治法》、

《揮發性有機物排汙收費試點辦法》等環保法律法規的相繼出臺，下遊應用領域尋求環保膠

粘劑替代揮發性溶劑膠的需求日益迫切，未來市場潛力巨大。通過多年的研發投入和實踐積

累，公司豐富的產品結構已經可以滿足不同應用領域客戶日益增長的需求。

（二）技術優勢

公司作為國家火炬計劃重點高新技術企業及上海市科技小巨人企業，一直非常重視技

術研發投入和提高自主創新能力。目前已逐步形成了以博士、碩士研究人員為主體的熱熔粘

接材料技術及應用研究開發中心。公司作為行業的領軍企業，一直致力於完善國內相關領域

的行業標準。目前公司負責牽頭起草的行業標準有3項：紡織品用熱熔膠、熔噴纖網非織造

粘合襯、耐酵素洗紡織品用熱熔膠粘劑。公司參與起草的行業標準有7項：非織造粘合襯、

隱點機織粘合襯、粘合襯掉粉試驗方法、粘合襯粘合壓燙後的滲膠試驗方法、粘合襯酵素洗

後的外觀及尺寸變化試驗方法、熱熔粘合襯剝離強力試驗方法、熱熔粘合襯熱熔膠塗布量和

塗布均勻性試驗方法。

2017年上半年，公司研發人員增加8名，全部為本科及以上人員。經過多年的研發積累，

公司的熱熔粘接材料產品在生產工藝、原料配方、下遊應用等方面已經形成了

技術領先

優勢。

2017年上半年，公司新申請中國發明專利4項；獲得國家授權發明專利7項，另有1項發明專

利獲得境外授權。截止報告期末，公司共獲得國家授權專利53項，其中發明專利51項，實用

新型專利2項；同時，另有12項發明專利獲得境外授權。由於公司的產品可以廣泛應用於服

裝鞋帽、汽車內飾、

太陽能

電池封裝、家用紡織、電子電器、工業過濾、熱熔膠製品、印刷

包裝、裝飾材料、塗料等眾多領域，公司的技術優勢可以為下遊不同應用領域提供更為全面

的技術解決方案。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

2017年上半年全球經濟依然疲軟，國內經濟還在低位徘徊，公司面臨的生產經營形勢

複雜多變。受原油價格上升、部分廠家設備檢修停產、限產、環保督查等因素綜合影響，部

分原材料短時間內的漲幅明顯，公司的經營業績受到較大影響。針對上述市場形勢，公司及

時調整經營策略，堅持以市場為導向，以效益為中心，優化生產組織，抓好產供銷銜接，努

力提高經營效益，在市場環境較為嚴峻的情況下，2017年上半年同比2016年上半年仍然實

現了營業收入的增長。

報告期內，公司重點完成了以下工作：

（一）科研創新方面

1、加強現有產品配方改進及新產品的研發

由於公司的原材料成本佔總成本的80%左右，因此公司產品成本受原材料價格波動的影

響較大。2017年上半年公司加強對原有產品配方的研發改進，建立了制度化和體系化的研

發流程。通過研發改進，縮短了部分產品的生產時間，提升產品的質量和穩定性，同時對部

分產品的原有配方進行優化調整，降低了部分產品的原材料成本。此外，為了因應公司拓展

新行業、新市場的戰略發展目標，公司除對現有產品的研發進行改進外，還加大新產品開發

的研發投入，並已在相關領域初步形成市場突破。

2、加強科研力量的建設

公司一直重視加強研發力量的建設，不僅建成國內熱熔膠行業

技術領先

的研究所，還不

斷擴展研究團隊力量建設，目前已經取得一定的科研技術成果。2017年上半年，公司新申

請中國發明專利4項；獲得國家授權發明專利7項，另有1項發明專利獲得境外授權。截止

報告期末，公司共獲得國家授權專利53項，其中發明專利51項，實用新型專利2項；同時，

另有12項發明專利獲得境外授權。

（二）項目建設方面

2017年上半年，公司「年產3.1億㎡熱熔膠網膜項目」以及「年產4,800萬㎡

太陽能

電池封裝用EVA膠膜項目」的兩個募投項目的建設工作進展順利，均已初步完成項目的主體

建設部分，預計2017年下半年可以逐步投入使用。

此外，由於公司膠粉膠粒產品的產能已經飽和，為了滿足未來的市場發展需求，公司在

南通市如東縣成立南通天洋從事新的熱熔粘接材料的生產建設工作。2017年6月7日南通

天洋取得南通市行政審批局出具的《市行政審批局關於南通天洋新材料有限公司年產60000

噸熱熔粘接材料項目環境影響報告書的批覆》（通行審批〔2017〕255號），該批覆同意南

通天洋按照項目環境影響報告書中所列建設項目的方案、性質、規模、地點、環境保護措施

及要求進行建設。2017年6月22日南通天洋取得《蘇(2017)如東縣不動產權第0005680號》

不動產權證書。該項目目前進展順利。

（三）安全環保方面

2017年上半年，公司啟動了高規模、全方面的安全巡查機制，形成了縱向、橫向密集

交織的安全管理網絡。針對生產過程中的粉塵、消防、特殊作業、特種設備操作、化學品、

職業衛生、一般機械、用電、應急、環保進行了有針對性的安全培訓，並進行了1次較大規

模的安全應急演練。此外，由安全部門和業務部門共同開展安全檢查和自查，並對發現的隱

患及時進行整改。上半年未發生重大安全生產事故，未被安全監管機構予以處罰。

在環保方面，公司子公司南通天洋取得了南通市行政審批局出具的《市行政審批局關於

南通天洋新材料有限公司年產60000噸熱熔粘接材料項目環境影響報告書的批覆》（通行審

批〔2017〕255號），該批覆同意南通天洋按照項目環境影響報告書中所列建設項目的方案、

性質、規模、地點、環境保護措施及要求進行建設。2017年上半年公司生產嚴格按照環保

要求進行操作，未被環保監管部門予以處罰。

（四）原材料價格方面

1、上遊原材料價格的變動對公司產品價格的影響

公司所處行業為化工行業的細分行業，熱熔膠產品生產所用的原材料主要為石油化工產

品，原料的生產企業一般為大型的石化企業或者國外的大型化工企業，公司所用的原料在整

個化工原料行業中佔比較小，因此針對上遊的議價能力也相對較弱。上遊原材料價格的變動

也會直接對公司的產品成本造成直接影響。

公司在紡織品用熱熔膠領域屬於領軍企業，在品牌和技術上均有領先優勢。公司在原材

料上漲的過程中，可以通過改進配方等方式降低成本，也可以通過提升產品售價的方式將成

本壓力轉移至下遊行業。

2、針對原材料價格的大幅上漲，公司採取的應對措施

針對原材料價格的大幅上漲，公司採取的應對措施主要為加強對庫存原材料、半成品的

呆滯物料、貨物質量的管理，降低行情波動以及原材料損耗帶來的風險。同時為控制原材料

價格風險，公司採購部安排專人監測主要

大宗商品

價格行情，通過各類信息平臺，對公司採

購的石化產品價格波動、供求關係等信息進行收集，及時掌握價格變動信息，對價格走勢作

出判斷，從而有利於採購風險控制。

公司對主要原材料價格的風險管理取得一定成效，報告期內公司採購的主要原材料價

格不高於市場平均價格。以佔直接原料成本8.05%的己內醯胺為例，公司採購價格均低於市

場平均價格，且採購部預期受17年初的霧霾天氣、北方工廠的減產降負等影響，己內醯胺在

年初的市場開工率下降，短期市場會呈快速上升趨勢，因此在1-2月份降低了採購量，從而

也降低了公司綜合的採購成本，表格如下：

己內醯胺採購價格與市場參考價及提前備庫降本表

月份

採購單價

（元/KG）

參考單價

（元/KG）

採購量

（KG）

採購金額

（元）

參考總價

（月均採購

量143噸）

降本金額

（元）

2016年11

月

12.87

13.13

233,000

2,998,710

1,877,447

-

2016年12

月

17.36

18.22

151,000

2,621,360

2,604,888

-

2017年1月

17.70

18.45

64,000

1,132,800

2,638,350

-

2017年2月

18.74

20.03

124,000

2,323,760

2,864,433

-

合計

-

-

572,000

9,076,630

9,985,118

-908,488.00

3、公司相關風險此前已按規定履行了信息披露義務

公司針對原材料價格波動事項及相關風險，已經在2016年度報告、2017年一季報以及業

績預告中多次進行了風險提示，嚴格履行了信息披露義務、充分向投資者提示了風險，具體

如下：

序號

披露時間

公告名稱

主要內容

1

2017.1.23

首次公開發行股

票招股說明書

重大事項提示及第四節風險因素

（二）原材料風險

公司產品的生產成本主要是直接材料，公司熱熔膠粘劑產

品的整體原材料成本佔產品生產成本的 80%以上。公司產品的

原材料主要包括 EVA 粒子、癸二胺、十二酸、六六鹽、1.4 丁

二醇、己內醯胺、間苯、對苯、癸二酸等，該等原料主要為石

化產品，其價格受石油等基礎原料價格和市場供需關係影響，

呈現不同程度的波動。

若原材料價格大幅波動，而公司不能有效地將原材料價格上漲

的壓力轉移或不能通過技術工藝創新抵消原材料成本上漲的

壓力，又或在價格下降時未能做好存貨管理，都將會對公司的

經營業績產生不利影響。

此外，公司產品生產所需的部分原材料的上遊生產者較為

集中，且有部分原材料主要依靠進口，公司對該等原材料的採

購在一定程度上受到上遊生產者的影響。

（七）業績下滑風險

當宏觀經濟或下遊行業景氣度下降、原材料價格大幅波

動、技術失密、發生安全或環保事故、應收帳款壞帳、募集資

金投資項目不能達到預期收益等情形出現時，公司經營業績均

會受到一定程度的影響，可能出現業績下滑；若上述風險因素

同時發生或某幾項風險因素出現重大不利的情況，公司將有可

能出現營業利潤大幅下滑的風險。

第四節 風險因素

九、毛利及毛利率下降風險

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，

公司主營業務毛利分別為 8,092.53 萬元、8,459.86 萬元、

10,578.53 萬元和 6,073.22 萬元，主營業務毛利率分別為

27.26%、26.21%、30.37%和 33.57%。2013 年至 2015 年及

2016 年 1-6月，公司主營業務毛利率水平存在一定波動，主

要是原材料價格、產品銷售價格波動、產品結構變化等原因造

成的。

公司產品價格主要根據原材料價格確定，並根據市場供求情況

進行調整。如未來公司主要產品的原材料價格大幅上漲，而公

司因市場競爭原因無法及時調整產品價格，則公司主要產品的

毛利和毛利率將出現下降；同時，公司主要產品的直接人工成

本、製造費用未來也可能逐步提高，也可能影響公司主營業務

毛利率水平；此外，隨著未來公司所處行業的市場競爭不斷加

劇，公司主營業務毛利率可能出現逐步下降的趨勢。

2

2017.4.6

上海天洋

2016

年年度報告

重要提示

九、重大風險提示

公司已在本年度報告中詳細描述公司面臨的風險，主要存

在原材料價格波動風險、安全及環保風險、應收帳款風險，敬

請投資者予以關注，具體詳見本年度報告第四節「經營情況討

論與分析」中公司關於公司未來發展的討論與分析之第四部

分內容。

第四節經營情況討論與分析

三、公司關於公司未來發展的討論與分析

（四）可能面對的風險

1、主要原材料價格波動風險

公司產品的生產成本主要是直接材料，公司熱熔膠粘劑產

品的整體原材料成本佔產品生產成本的80%以上。公司產品的

原材料主要包括EVA粒子、癸二胺、十二酸、六六鹽、1.4丁二

醇、己內醯胺、間苯、對苯、癸二酸等，該等原料主要為石化

產品，其價格受石油等基礎原料價格和市場供需關係影響，呈

現不同程度的波動。自2016年年初以來,原油價格持續上漲，

而己內醯胺、癸二酸、間苯等供應商自四季度以來相應受到檢

修、停產以及華北地區霧霾限產等因素影響，導致供應量減少，

供應緊張，原材料價格短期內漲幅較大。如果原材料價格波動

的風險不能及時傳導到下遊客戶時，公司的利潤將受到直接影

響。

3

2017.4.15

上海天洋

2017

年第一季度業績

預減公告

三、本期業績預減的主要原因

1、2017年一季度同比上年同期，公司銷售收入實現增長，

但本期較上年同期主要原材料價格漲幅較大，公司主要產品膠

粉膠粒的部分主要原料漲幅超過50%，導致公司原材料成本大

幅增加，毛利率大幅下降，淨利潤較上年同期下降幅度較大。

四、其他說明事項

2017年第一季度業績的具體財務數據將在公司2017年第

一季度報告中詳細披露。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資

風險。

4

2017.4.25

上海天洋

2017

年第一季度報告

3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損

或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

2017年年初以來，公司主要產品的主要原材料價格漲幅

較大，導致公司原材料成本大幅增加，毛利率大幅下降。公司

目前已經積極採取措施，開發新配方產品降低成本，和下遊客

戶協商提高產品銷售價格，並加大開發新市場的力度，目前已

經取得一定的進展。但是受一季度原材料價格漲幅遠大於產品

銷售價格漲幅的影響，預計年初至半年報期間，公司淨利潤較

上年同期仍有較大下降幅度。

5

2017.6.17

上海天洋

2017

年半年度業績預

減公告

三、本期業績預減的主要原因

1、2017年上半年同比上年同期，公司銷售收入實現增長，

但本期較上年同期主要原材料價格漲幅較大，公司主要產品膠

粉膠粒的部分主要原料漲幅超過50%，導致公司原材料成本大

幅增加，毛利率大幅下降，淨利潤較上年同期下降幅度較大。

四、其他說明事項

2017年1-6月業績的具體財務數據將在公司2017年半年

度報告中詳細披露。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

4、公司原材料價格在未來六個月繼續上漲的可能性

公司部分原料的生產廠家位於為河北、山東，隨著環保整治的查處力度加強以及冬季可

能遭遇到的霧霾天氣，各大工廠均面臨限產、停產風險，供給關係存在進一步緊張的可能性，

上述風險因素將直接或間接影響公司的經營業績。本公司再次特別提醒投資者注意以下風險

因素：雖然公司已經開始進行產品調價，但是原料價格調整的時間和幅度還將受到市場供求

關係的影響，後續如果原材料價格的持續漲幅大於公司產品售價的漲幅，或者公司不能按照

既定目標把原材料價格波動的風險及時轉移到下遊客戶，仍然存在因材料價格上漲帶來的主

營業務成本增加、業績下滑的可能，公司年度營業利潤較去年同期仍然存在跌幅超過50%

的風險。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

200,229,336.09

182,257,545.23

9.86

營業成本

149,532,544.77

120,574,722.91

24.02

銷售費用

18,810,772.74

14,499,840.83

29.73

管理費用

17,658,585.05

15,891,363.39

11.12

財務費用

1,942,626.75

-83,965.58

2,413.60

經營活動產生的現金流量淨額

-22,537,120.76

22,869,035.46

-198.55

投資活動產生的現金流量淨額

-156,294,318.47

-4,719,635.19

-3211.58

籌資活動產生的現金流量淨額

163,830,740.81

10,359,460.84

1481.46

研發支出

6,631,894.88

6,862,002.77

-3.35

1、營業收入變動原因說明：主要為

太陽能

電池封裝用EVA膠膜及熱熔牆布產品銷售收入增

長所致；

2、營業成本變動原因說明：主要為銷售收入增加導致營業成本增加，同時膠粉膠粒類原材

料成本大幅上升導致營業成本增加所致，具體說明如下：

（1）公司的產品主要可以分為熱熔膠膠粉及膠粒、熱熔膠網膜、

太陽能

電池封裝用EVA

膠膜、熱熔膠膠膜四類，各類產品的銷售收入及其對應的成本要素與變動情況如下：

項目

2017年1-6月

2016年1-6月

同比增長比例

一、熱熔膠膠粉及膠粒產品

產品銷量（KG）

4,890,242.00

5,419,756.50

-9.77%

單位原料成本（元/KG）

16.11

12.86

25.27%

單位人工成本（元/KG）

0.83

0.82

1.22%

單位制費成本（元/KG）

1.49

1.72

-13.37%

單位主營銷售成本（元/KG）

18.43

15.40

19.68%

單位產品銷售售價（元/KG）

25.45

24.36

4.46%

主營業務收入合計（元）

124,441,759.51

132,030,256.24

-5.75%

直接材料（元）

78,783,299.43

69,674,379.37

13.07%

直接人工（元）

4,040,002.47

4,462,758.34

-9.47%

製造費用（元）

7,309,865.61

9,334,371.08

-21.69%

主營業務成本合計（元）

90,133,167.51

83,471,508.79

7.98%

主營業務毛利合計（元）

34,308,592.00

48,558,747.45

-29.35%

本大類產品主營業務毛利率

27.57%

36.78%

-25.04%

二、熱熔膠網膜類產品

產品銷量（M2）

16,941,024.57

17,198,755.16

-1.50%

單位原料成本（元/M2）

0.56

0.52

7.69%

單位人工成本（元/M2）

0.12

0.13

-7.69%

單位制費成本（元/M2）

0.16

0.18

-11.11%

單位主營銷售成本（元/M2）

0.84

0.83

1.20%

項目

2017年1-6月

2016年1-6月

同比增長比例

單位產品銷售售價（元/M2）

1.09

1.18

-7.21%

主營業務收入合計（元）

18,549,945.00

20,295,532.67

-8.60%

直接材料（元）

9,405,128.27

8,919,669.70

5.44%

直接人工（元）

2,108,881.81

2,251,698.64

-6.34%

製造費用（元）

2,705,190.66

3,039,838.74

-11.01%

主營業務成本合計（元）

14,219,200.74

14,211,207.08

0.06%

主營業務毛利合計（元）

4,330,744.26

6,084,325.59

-28.82%

本大類產品主營業務毛利率

23.35%

29.98%

-22.12%

三、

太陽能

電池封裝用EVA膠膜產品

產品銷量（M2）

5,899,276.03

2,691,747.31

119.16%

單位原料成本（元/M2）

5.23

5.06

3.36%

單位人工成本（元/M2）

0.27

0.42

-35.71%

單位制費成本（元/M2）

0.28

0.50

-44.00%

單位主營銷售成本（元/M2）

5.78

5.98

-3.34%

單位產品銷售售價（元/M2）

6.46

6.91

-6.58%

主營業務收入合計（元）

38,096,995.38

18,608,065.88

104.73%

直接材料（元）

30,848,396.94

13,615,536.35

126.57%

直接人工（元）

1,582,266.33

1,136,129.92

39.27%

製造費用（元）

1,646,312.42

1,342,305.93

22.65%

主營業務成本合計（元）

34,076,975.69

16,093,972.20

111.74%

主營業務毛利合計（元）

4,020,019.69

2,514,093.68

59.90%

本大類產品主營業務毛利率

10.55%

13.51%

-21.90%

四、熱熔膠膠膜類產品

產品銷量（M2）

3,622,559.93

2,426,865.82

49.27%

單位原料成本（元/M2）

1.09

1.03

5.83%

單位人工成本（元/M2）

0.35

0.46

-23.91%

單位制費成本（元/M2）

0.37

0.33

12.12%

單位主營銷售成本（元/M2）

1.81

1.82

-0.55%

單位產品銷售售價（元/M2）

2.48

2.62

-5.27%

主營業務收入合計（元）

8,980,582.95

6,351,146.14

41.40%

直接材料（元）

3,963,940.85

2,507,099.19

58.11%

直接人工（元）

1,283,190.16

1,106,268.24

15.99%

製造費用（元）

1,353,030.18

808,793.04

67.29%

主營業務成本合計（元）

6,600,161.19

4,422,160.47

49.25%

主營業務毛利合計（元）

2,380,421.76

1,928,985.67

23.40%

本大類產品主營業務毛利率

26.51%

30.37%

-12.73%

從上表可以看出，公司各主要產品中，成本要素的構成為直接材料、直接人工和製造費

用三部分。其中直接人工和製造費用與去年同期相比略有波動，變動較大的為公司產品的直

接材料部分。由於公司產品原材料成本佔主營業務成本的比例在80%以上，因此原材料價格

上漲會帶來整體成本的上升，並進一步影響公司的利潤水平。

（2）2017年1-6月原料價格對產品毛利變化的敏感性分析

存貨名稱

2017年1-6月

2016

年

價格波

動比例

原料價格波

動對利潤影

1-6

月

響（元）

耗用量（KG）

單價

（元

/KG）

耗用金額（元）

佔原料

成本比

單價

（元

/KG）

間苯

917,658.00

14.77

13,555,557.44

9.96%

8.27

78.71%

5,964,777.00

己內醯胺

840,205.00

13.04

10,958,452.83

8.05%

8.54

52.65%

3,780,922.50

1.4丁二醇

1,215,277.00

9.44

11,467,299.42

8.43%

6.40

47.42%

3,694,442.08

癸二胺

301,838.00

51.54

15,556,469.46

11.43%

44.31

16.31%

2,182,288.74

癸二酸

191,435.00

31.23

5,977,971.26

4.39%

22.07

41.49%

1,753,544.60

十二酸

505,695.00

30.39

15,369,210.16

11.29%

28.41

6.97%

1,001,276.10

己二酸

299,375.00

8.85

2,648,899.74

1.95%

6.21

42.58%

790,350.00

對苯

1,049,529.00

4.54

4,762,945.53

3.50%

3.96

14.60%

608,726.82

EVA粒子

（KA-40）

2,281,228.51

11.59

26,444,437.40

19.43%

11.34

2.21%

570,307.13

己二胺

451,904.00

16.40

7,410,839.45

5.45%

15.57

5.35%

375,080.32

1.6己二醇

27,215.00

31.70

862,607.60

0.63%

19.71

60.78%

326,307.85

P40陶氏

208,716.00

7.67

1,601,635.45

1.18%

6.63

15.70%

217,064.64

二聚酸

125,989.00

13.53

1,704,796.56

1.25%

12.14

11.42%

175,124.71

聚乙烯

LDPE

63,793.00

10.39

662,618.21

0.49%

8.75

18.66%

104,620.52

二甘醇

65,317.00

5.41

353,234.03

0.26%

4.09

32.11%

86,218.44

硬脂酸

42,126.00

6.49

273,444.82

0.20%

4.97

30.51%

64,031.52

乙二醇

65,233.00

5.35

349,127.61

0.26%

4.47

19.85%

57,405.04

十二二胺

2,992.00

58.12

173,896.54

0.13%

58.13

-0.01%

-29.92

六六鹽

46,625.50

13.05

608,336.89

0.45%

13.71

-4.80%

-30,772.83

合計：

120,741,780.40

88.73%

21,721,685.26

（3）2017年1-6月售價對產品毛利變化的敏感性分析

售價單位：膠粉膠粒（元/KG）膜類（元/M2）

銷量單位：膠粉膠粒（KG） 膜類（M2）

產品大類

2017年1-6月

2016年1-6月

售價對利潤影響額（元）

售價

銷量

售價

熱熔膠膠粉及膠粒產品

25.45

4,890,242.00

24.36

5,310,963.81

熱熔膠網膜類產品

1.09

16,941,024.57

1.18

-1,441,450.56

太陽能

電池封裝用EVA

膠膜產品

6.46

5,899,276.03

6.91

-2,684,736.47

熱熔膠膠膜類產品

2.48

3,622,559.93

2.62

-499,713.54

合計

685,063.23

（4）2017年1-6月銷量對產品毛利變化的敏感性分析

售價/成本單位：膠粉膠粒（元/KG）膜類（元/M2）

銷量單位：膠粉膠粒（KG） 膜類（M2）

產品大類

2017年1-6月

2016年1-6月

銷量

銷量對利潤

影響額（元）

售價

成本

銷量

熱熔膠膠粉及膠粒產

品

25.45

18.43

4,890,242.00

5,419,756.50

-3,717,191.79

熱熔膠網膜類產品

1.09

0.84

16,941,024.57

17,198,755.16

-64,432.65

太陽能

電池封裝用

EVA膠膜產品

6.46

5.78

5,899,276.03

2,691,747.31

2,181,119.53

熱熔膠膠膜類產品

2.48

1.81

3,622,559.93

2,426,865.82

801,115.05

合計

-799,389.86

從原材料價格對產品毛利變化的敏感性分析可以看出，公司的原料價格與去年同期相比

均普遍呈現上漲趨勢，其中部分主要原材料的漲幅較大，對整體成本的影響也較大。假設按

照今年原料單價與去年原料單價進行對比計算，則單純的原料上漲對於利潤的影響達到

-21,721,685.26元；從售價對產品毛利變化的敏感性分析，售價的波動對毛利的影響為

685,063.23元；從銷量對產品毛利變化的敏感性分析，銷量的波動對毛利的影響為

-799,389.86元。因此，公司收入增加但業績大幅下滑的主要原因系公司的原材料漲幅較大

所導致。

根據目前已上市的部分膠黏劑行業上市公司披露的半年報情況來看，除

康達新材

外，高

盟新材、

回天新材

、

萬力粘合

均存在因原材料上漲導致營業成本增長幅度大於營業收入增長

幅度的情況。公司因原材料價格上漲導致營業成本增幅大於收入增幅的情況與前述幾家同行

業上市公司相似，原材料價格上漲確實屬於整體行業需要面對的風險。

公司

科目

2017年1-6月

2016年1-6月

變動比例

變動原因

高盟新材

（300200）

營業收入（元）

326,906,513.93

230,939,964.07

41.55%

營業成本（元）

253,571,366.92

149,822,053.59

69.25%

「主要原因系

本期銷量增加

且原材料價格

上漲，以及合

並華森塑膠6

月營業成本所

致」

康達新材

（002669）

營業收入（元）

247,527,898.22

294,940,155.93

-16.08%

-

營業成本（元）

166,057,997.47

182,444,277.28

-8.98%

-

回天新材

（300041）

營業收入（元）

723,425,672.94

554,617,916.39

30.44%

-

營業成本（元）

527,332,079.39

360,724,885.12

46.19%

「主要系本期

銷售收入增長

及原材料價格

上漲所致」

萬力粘合

（834763）

營業收入（元）

90,550,867.53

84,731,743.08

6.87%

-

營業成本（元）

69,257,395.82

58,385,943.12

18.62%

「由於原材料

價格上漲」

上海天洋

（603330）

營業收入（元）

200,229,336.09

182,257,545.23

9.86%

-

營業成本（元）

149,532,544.77

120,574,722.91

24.02%

「膠粉膠粒類

原材

料成本大幅上

升」

3、銷售費用變動原因說明：主要為

太陽能

電池封裝用EVA膠膜及熱熔牆布產品銷售增長導

致運費上升以及公司為了推廣熱熔牆布產品新增加銷售人員所致；

4、管理費用變動原因說明：主要為報告期上市費用增加所致；

5、財務費用變動原因說明：主要為匯率變動所致；

6、經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要為膠粉粒原材料價格上漲及

太陽能

電

池封裝用EVA膠膜原料採購量增長所致；

7、投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要為購買理財產品增加以及南通天洋新

建年產6萬噸熱熔膠項目所致；

8、籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要為公開發行人民幣普通股所致。

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期

期末

數佔

總資

產的

比例

（%）

上期期末數

上期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

本期期末金

額較上期期

末變動比例

（%）

情

況

說

明

其他應收款

3,411,868.48

0.54

1,626,666.84

0.34

109.75

存貨

79,579,185.83

12.64

59,225,618.78

12.50

34.37

其他流動資

產

72,586,258.20

11.53

1,687,969.97

0.36

4,200.21

在建工程

64,962,025.42

10.32

29,013,207.39

6.13

123.91

無形資產

51,900,069.27

8.25

17,758,511.11

3.75

192.25

長期待攤費

用

545,489.25

0.09

1,066,735.77

0.23

-48.86

其他非流動

資產

20,800,330.18

3.31

220,000.00

0.05

9,354.70

短期借款

15,361,930.84

2.44

68,242,480.00

14.41

-77.49

預收款項

3,208,168.64

0.51

2,237,242.75

0.47

43.40

應付職工薪

酬

4,321,189.56

0.69

8,143,505.17

1.72

-46.94

應交稅費

1,925,489.12

0.31

8,532,625.39

1.80

-77.43

股本

60,000,000.00

9.53

45,000,000.00

9.50

33.33

資本公積

390,672,007.18

62.07

176,535,691.95

37.27

121.30

其他說明

（1）其他應收款：同比上期期末增加的原因主要是應收出口退稅款增加所致；

（2）存貨：同比上期期末增加的原因主要是EVA原料及膠粉膠粒在制增加所致；

（3）其他流動資產：同比上期期末增加的原因主要是購買理財產品、未認證、留抵稅額增

加所致；

（4）在建工程：同比上期期末增加的原因主要是新建年產6萬噸熱熔膠項目及募投項目熱

熔膠網膜及

太陽能

封裝膜生產擴建所致；

（5）無形資產：同比上期期末增加的原因主要是南通天洋子公司通過出讓方式取得土地使

用權所致；

（6）長期待攤費用：同比上期期末減少的原因主要是裝修費用攤銷所致；

（7）其他非流動資產：同比上期期末增加的原因主要是預付工程款增加所致；

（8）短期借款：同比上期期末減少的原因主要是補流資金償還貸款所致；

（9）預收款項：同比上期期末增加的原因主要是熱熔牆布產品（款到生產發貨）銷售增加

所致；

（10）應付職工薪酬：同比上期期末減少的原因主要是上年末年終獎金在報告期支付所致；

（11）應交稅費：同比上期期末減少的原因主要是報告期繳納上年度所得稅及增值稅所致；

（12）股本：同比上期期末增加的原因主要是公開發行人民幣普通股所致；

（13）資本公積：同比上期期末增加的原因主要是公開發行人民幣普通股溢價所致。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

900,000.00

貸款保證金

固定資產

17,341,293.75

借款抵押

無形資產

4,608,902.63

借款抵押

合計

22,850,196.38

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

□適用 √不適用

(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用

(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用 √不適用

(五) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

公司控股的全資子公司共有4家，分別為崑山天洋、南通天洋、香港天洋、上海惠平，

無其他參股公司。

崑山天洋成立於2004年1月9日，註冊地址為江蘇省崑山市千燈鎮石浦汶浦東路366

號，註冊資本為17,600萬元，經營範圍為「許可經營項目：危險化學品生產（按《設立危

險化學品生產、儲存企業安全審查批准書》批准目錄經營）；銷售自產產品。一般經營項目：

共聚酯熱熔膠、聚醯胺熱熔膠、聚氨酯熱熔膠、EVA熱熔膠生產；銷售自產產品；塑料製品、

熱熔膠製品銷售；貨物及技術的進出口業務」。公司持有其100%股權。截至2017年6月30

日，該公司資產總額31,206.94萬元，淨資產17,675.6萬元。報告期完成營業收入7,925.57

萬元，實現淨利潤-74.93萬元。

南通天洋成立於2016年7月5日，註冊地址為江蘇省南通市如東縣長沙鎮港城村9組，

註冊資本為5,000萬元，經營範圍為「從事新型改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠新材料

及技術的研發，化工原料及產品（危險化學品除外）、機械設備及配件、紡織品、橡膠製品、

室內裝潢材料（油漆除外）銷售，自營和代理各類商品和技術的進口業務（國家限制公司經

營或禁止進出口的商品及技術除外）」。公司持有其100%股權。截至2017年6月30日，

該公司資產總額7,552.84萬元，淨資產4,993.82萬元。報告期完成營業收入0萬元，實現

淨利潤 -5.86萬元。

香港天洋成立於2014年4月1日，註冊地址為ROOM 01, 21/F Prosper Commercial

Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong，註冊資本為12,890美元，經營範

圍為「熱熔膠、化工原料（危險品除外）、紡織品、橡塑製品的進出口貿易」。公司持有其

100%股權。截至2017年6月30日，該公司資產總額25.49萬元，淨資產25.49萬元。報告

期完成營業收入0萬元，實現淨利潤-4.44萬元。

上海惠平成立於2015年12月24日，註冊地址為上海市嘉定區南翔鎮惠平路505號5

幢202室，註冊資本為500萬元，經營範圍為「文化藝術交流策劃，創意服務，圖文設計制

作，動漫設計，展覽展示服務，建築裝飾裝修建設工程設計與施工，從事建築技術領域內的

技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，裝飾裝修材料、五金交電、日用百貨、陶瓷製

品、計算機軟硬體及輔助設備、工藝品的銷售，以下限分支機構經營：餐飲服務（飲品店）」。

公司持有其100%股權。截至2017年6月30日，該公司資產總額712.82萬元，淨資產

-1,298.09萬元。報告期完成營業收入878.39萬元，實現淨利潤-753.4萬元。

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

二、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度

變動的警示及說明

√適用 □不適用

截至報告期末，公司淨利潤為8,407,167.76元。受原材料價格上漲、新產品前期培育

投入較大等因素影響，預計年初至下一報告期末的累積淨利潤較上年同期相比會發生大幅度

下滑，具體以三季度報告披露為準。

(二) 可能面對的風險

√適用 □不適用

（一）主要原材料價格波動風險

公司產品的生產成本主要是直接材料，公司熱熔膠粘劑產品的整體原材料成本佔產品

生產成本的80%以上。公司產品的原材料主要包括EVA粒子、癸二胺、十二酸、1.4丁二醇、

己內醯胺、間苯、對苯、癸二酸等，該等原料主要為石化產品，其價格受石油等基礎原料價

格和市場供需關係影響，呈現不同程度的波動。己內醯胺、癸二酸、間苯等供應商相應受到

檢修、停產、華北地區霧霾限產以及環保督查等因素影響，導致供應量減少，供應緊張，原

材料價格短期內漲幅較大。如果原材料價格在未來未能大幅度回落，且價格波動的風險不能

及時傳導到下遊客戶時，公司的利潤將受到直接影響。為應對此風險，公司需要通過技術工

藝創新、優化產品配方來抵消原材料成本上漲的壓力。

（二）安全、環保風險

公司一直嚴格執行有關環境保護和安全管理方面的法律法規，生產經營過程中的「三廢」

經過處理，均達到了國家排放標準要求，但隨著國家環保力度的加強，有關標準和要求可能

會發生變化，公司如不能及時適應相應的變化，生產和發展將會受到限制。為應對此風險，

公司一方面加強了在生產運營上精益管理，一方面不斷對生產工藝進行優化，確保工藝過程

的綠色環保，持續降低生產過程中的能耗、物耗，提高了能源的循環利用及三廢處理能力。

（三）應收帳款風險

隨著2017年募投項目的陸續投產，EVA封裝膜的銷售收入在公司整體收入中佔比會逐

步提升。但光伏行業整體回款周期較長，收入佔比的提升會影響到公司整體應收帳款的周轉

情況。此外，整體經濟增速的放緩也會導致公司其他下遊客戶的資金周轉緊張，公司應收帳

款的帳期會增加並有可能增加壞帳風險。公司為應對這一風險，將充分加強對客戶信用的調

查和跟蹤，加強業務人員的績效管理和業務管理，對超期未還款的客戶及時提起訴訟解決，

並且依據財務政策充分計提壞帳準備，以減少應收帳款風險對公司業績的影響。

（四）網膜募投項目短期產能利用率較低的風險

2017年下半年隨著募投項目的有序推進，各種設備的陸續進場，網膜募投項目預計在

下半年開始投產。網膜項目投產後，受下遊汽車領域認證周期較長等因素的影響，可能會造

成短期內產能不能及時消化、產能利用率有可能較低或無法飽和的風險。為應對這種風險，

公司將大力開拓國內外市場和拓寬應用領域，爭取儘快提升產能利用率。

(三) 其他披露事項

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的查

詢索引

決議刊登的披露日

期

2017年第一次臨時

股東大會

2017.3.30

http://www.sse.com.cn/

2017.3.31

2016年度股東大會

2017.5.5

http://www.sse.com.cn/

2017.5.6

股東大會情況說明

√適用 □不適用

報告期內，公司共召開兩次股東大會，股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席

會議人員資格和決議表決程序均符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，

表決結果合法、有效。

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

否

每10股送紅股數（股）

每10股派息數(元)（含稅）

每10股轉增數（股）

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

無

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到

報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

承

諾

背

景

承

諾

類

型

承諾方

承諾

內容

承諾

時間

及期

限

是

否

有

履

行

期

限

是

否

及

時

嚴

格

履

行

如未

能及

時履

行應

說明

未完

成履

行的

具體

原因

如未

能及

時履

行應

說明

下一

步計

劃

與

首

次

公

開

發

行

相

關

的

承

諾

股

份

限

售

李哲龍

（發行

人控股

股東和

實際控

制人）

自發行人股票上市之日起36個月

內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或者間接持有的發行人首

次公開發行股票前已發行的股份，

也不由發行人回購本人直接或者間

接持有的發行人首次公開發行股票

前已發行的股份。發行人上市後6

個月內，如發行人股票連續20個交

易日的收盤價均低於首次公開發行

價格（期間發行人如有分紅、派息、

送股、資本公積金轉增股本、配股

等除權除息事項，則作除權除息處

理，下同），或者上市後6個月期

末（如該日不是交易日，則為該日

後第一個交易日）收盤價低於首次

公開發行價格，則本人持有的發行

人股票的鎖定期限在原有鎖定期限

基礎上自動延長6個月。在上述鎖

定期屆滿後兩年內，本人作為發行

人的控股股東及實際控制人，為保

持對發行人控制權及發行人戰略決

策、日常經營的相對穩定性，在鎖

定期滿且不違背其他限制的條件

下，除為投資、理財等財務安排需

減持一定比例股票外，無其他減持

意向；本人在上述鎖定期屆滿後兩

年內減持發行人股票的，將提前三

個交易日公告，減持價格不低於發

行人首次公開發行價格。本人不因

其職務變更、離職等原因而放棄履

行上述承諾。本人在擔任發行人董

事、高級管理人員期間，每年轉讓

發行人股份不超過本人所持有股份

總數的25%；在離職後半年內不轉讓

本人所持有的發行人股份。

承諾

時間：

2015

年3月

17日；

承諾

期限：

自上

市之

日起

至

2020

年2月

12日

是

是

股

份

限

售

李明

健、樸

藝峰

（持股

5%以上

自發行人股票上市之日起36個月

內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或者間接持有的發行人首

次公開發行股票前已發行的股份，

也不由發行人回購本人直接或者間

承諾

時間：

2015

年3月

17日；

是

是

的股

東）

接持有的發行人首次公開發行股票

前已發行的股份。在上述鎖定期屆

滿後兩年內，除為投資、理財等財

務安排需減持一定比例股票外，無

其他減持意向；本人在上述鎖定期

屆滿後兩年內減持發行人股票的，

將提前三個交易日公告。

承諾

期限：

自上

市之

日起

至

2020

年2月

12日

股

份

限

售

上海橙

子投資

中心

（有限

合夥）

（持股

5%以上

的股

東）

自發行人股票上市之日起12個月

內，不轉讓或者委託他人管理本次

發行前本機構直接或間接持有的發

行人股份，也不由發行人回購該部

分股份。在上述鎖定期屆滿後兩年

內，本機構對發行人股票的減持將

遵照有關法律法規和交易所規則依

法進行，並提前三個交易日公告。

承諾

時間：

2015

年3月

17日；

承諾

期限：

自上

市之

日起

至

2018

年2月

12日

是

是

股

份

限

售

李順

玉、劉

歡、樸

藝紅

自發行人股票上市之日起36個月

內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或者間接持有的發行人首

次公開發行股票前已發行的股份，

也不由發行人回購本人直接或者間

接持有的發行人首次公開發行股票

前已發行的股份。

承諾

時間：

2015

年3月

17日；

承諾

期限：

自上

市之

日起

至

2020

年2月

12日

是

是

股

份

限

售

李鐵

山、朱

萬育、

馬喜梅

（持有

公司股

份的其

他董

事、高

級管理

人員）

自發行人股票上市之日起12個月

內，不轉讓或者委託他人管理本次

發行前其直接或間接持有的發行人

股份，也不由發行人回購該部分股

份。發行人上市後6個月內，如發

行人股票連續20個交易日的收盤價

均低於首次公開發行價格（期間發

行人如有分紅、派息、送股、資本

公積金轉增股本、配股等除權除息

事項，則作除權除息處理，下同），

或者上市後6個月期末（如該日不

是交易日，則為該日後第一個交易

日）收盤價低於首次公開發行價格，

承諾

時間：

2015

年3月

17日；

承諾

期限：

自上

市之

日起

至

2018

年2月

是

是

則本人持有的發行人股票的鎖定期

限在原有鎖定期限基礎上自動延長

6個月。本人在上述鎖定期屆滿後兩

年內減持發行人股票的，減持價格

不低於發行人首次公開發行價格。

本人不因其職務變更、離職等原因

而放棄履行上述承諾。本人在擔任

發行人董事、高級管理人員期間，

每年轉讓發行人股份不超過本人所

持有股份總數的25%；在離職後半年

內不轉讓本人所持有的發行人股

份。

12日

股

份

限

售

馬勝

家、張

建洪、

孫高峰

（持有

公司股

份的監

事）

自發行人股票上市之日起12個月

內，不轉讓或者委託他人管理本次

發行前本人直接或間接持有的發行

人股份，也不由發行人回購該部分

股份。本人在擔任發行人監事期間，

每年轉讓發行人股份不超過本人所

持有股份總數的25%；在離職後半年

內不轉讓本人所持有的發行人股

份。

承諾

時間：

2015

年3月

17日；

承諾

期限：

自上

市之

日起

至

2018

年2月

12日

是

是

股

份

限

售

其他25

名自然

人股東

楚天姿、徐國忠、顧延民、田文玉、

梁津喜、金龍鶴、芮明子、朱洪濤、

孫謙、勵巧雲、陳建忠、黃棟、戴

建民、馬志豔、王小忠、宋興民、

吳海俊、雍蕊、陳玥、俞鳳池、陶

思玉、馬玉、張靜、蔡英、許燕等

25名自然人承諾：自發行人股票上

市之日起12個月內，不轉讓或者委

託他人管理本次發行前本人直接或

間接持有的發行人股份，也不由發

行人回購該部分股份。

承諾

時間：

2015

年3月

17日；

承諾

期限：

自上

市之

日起

至

2018

年2月

12日

是

是

四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構，聘期為一年。

本次續聘公司2017年度審計機構的議案已經公司第二屆董事會第六次會議及2016年年度股

東大會審議通過。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、 破產重整相關事項

□適用 √不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整

改情況

□適用 √不適用

八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用 □不適用

報告期內公司及控股股東、實際控制人誠信狀況較好，不存在未履行法院生效判決、所

負數額較大的債務到期未清償等情況。

九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

全資子公司上海惠平在蘇州的分公司承租樸

藝峰（系公司實際控制人李哲龍之配偶）名

下的房產用作牆布銷售展廳；

全資子公司上海惠平在無錫的分公司承租李

明健（系公司實際控制人李哲龍之子）名下

的房產用作牆布銷售展廳；

內容詳見2017年3月11日在上海證券交易

所網站上的公司「2017-012號」公告《上海

天洋：關於預計公司2017年度日常關聯交易

的公告》

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他重大關聯交易

□適用 √不適用

(六) 其他

√適用 □不適用

崑山天洋於2015年12月承租樸銀姬（系公司實際控制人李哲龍之哥哥的配偶）名下位

於崑山市千燈鎮地安國際花園10號樓501室的房屋用於員工宿舍的租賃合同尚在履行中，

該關聯交易事項經公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，租賃期限自2015年12月1

日至2017年11月30日。

上海惠平於2016年3月承租樸藝峰（系公司實際控制人李哲龍之配偶）名下位於崑山

市花橋鎮國際華城花園沿滬大道2號樓6室、14室的房屋用於牆布展廳,約定租賃期限為

2016年3月5日至2019年5月4日，該關聯交易事項經公司第一屆董事會第十次會議審議

通過，該租賃合同已於2017年5月4日後協議終止履行。

十一、 重大合同及其履行情況

1 託管、承包、租賃事項

√適用 □不適用

(1) 託管情況

□適用 √不適用

(2) 承包情況

□適用 √不適用

(3) 租賃情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

出租

方名

稱

租賃

方名

稱

租賃資

產情況

租賃資產涉

及金額(元/

月)

租賃起始日

租賃終止日

租賃收益

（元）

租

賃

收

益

確

定

依

據

租

賃

收

益

對

公

司

影

響

是

否

關

聯

交

易

關

聯

關

系

上海

天洋

上海

馭榮

投資

管理

有限

公司

嘉定區

南翔鎮

惠平路

505

號，上

海天洋

1、2號

廠房；

7,357.24㎡

194,690.96

2016.9.1

2017.8.31

1,946,909.6

市

場

價

否

楊俊

上海

天洋

嘉定區

雲屏路

388弄

8號

3601

室；

89.86

3,500.00

2015.11.1

2017.10.31

市

場

價

否

㎡

樸銀

姬

崑山

天洋

崑山市

千燈鎮

地安國

際花園

10號

樓501

室；

87.66㎡

1,800.00

2015.12.1

2017.11.30

市

場

價

是

其

他

關

聯

人

古風

琴

上海

惠平

上海市

徐匯區

中山西

路

1509

弄2號

905

室；

94.65㎡

8,000.00

2016.3.6

2017.3.5

市

場

價

否

李文

寶

崑山

天洋

上海市

嘉定區

南翔鎮

嘉年路

128弄

4號

2401

室；

119.95㎡

3,400.00

2016.8.3

2017.8.2

市

場

價

否

費珍

妹

崑山

天洋

崑山市

千燈鎮

石浦華

強陽光

都城

21號

605

室；

185.44㎡

2,000.00

2016.11.14

2017.11.1

市

場

價

否

趙紅

梅

上海

惠平

蘇州園

區獨墅

苑518

幢

1203

室；

116.37㎡

4,500.00

2016.12.19

2017.12.18

市

場

價

否

殷春

早

崑山

天洋

崑山市

行燈鎮

2,500.00

2017.6.1

2018.5.31

市

場

否

雅居樂

花園1

號樓

1701

室；120㎡

價

韓嘉

添

崑山

天洋

崑山裕

花園1

期

27-1105室；

87㎡

2,100.00

2017.6.13

2018.6.12

市

場

價

否

上海

天洋

上海

惠平

嘉定區

南翔鎮

惠平路

505號

5幢

202

室;50㎡

1,666.7

2015.12.10

2025.12.10

31,123.29

市

場

價

是

全

資

子

公

司

王思

(2017年

7月

5日

後產

權人

變更

為陳

文

濤)

上海

惠平

上海市

徐匯區

宜山路

333號

3幢

101

室、102

室、103

室；

550.00㎡

100,000.00

2015.12.16

2021.12.15

市

場

價

否

崑山

港龍

喜臨

門經

營物

業管

理有

限公

司

上海

惠平

崑山市

周市鎮

港龍喜

臨門家

居生活

廣場2

幢

1404、

1405

號；

108.75㎡

3,132.00

2016.1.20

2017.4.19

市

場

價

否

蘇州

鵬雲

置業

集團

有限

公司

上海

惠平

蘇州華

東裝飾

城D區

一樓

1047

號；39㎡

4,719.00

2016.3.1

2017.2.28

市

場

價

否

樸藝

峰

上海

惠平

崑山市

花橋鎮

國際華

城花園

沿滬大

道2號

樓6

室、14

室；

277.38㎡

13,333.33

2016.3.5

2017.5.4

市

場

價

是

其

他

關

聯

人

蘇州

鵬雲

置業

集團

有限

公司

上海

惠平

蘇州華

東裝飾

城D區

一樓

1046-1

號；

9.5㎡

1,149.5

2016.3.15

2017.3.14

市

場

價

否

上海

山海

藝術

家俱

有限

公司

上海

惠平

上海市

寶山區

汶水路

1555

號；

70.60㎡

6,707.00

2016.3.26

2017.3.31

市

場

價

否

蘇州

鵬雲

置業

集團

有限

公司

上海

惠平

華東裝

飾城廣

告區；

66㎡

15,000.00

2016.7.1

2017.7.31.

市

場

價

否

上海

吉盛

偉邦

綠地

國際

家具

村市

場經

營管

理有

限公

司

上海

惠平

上海市

青浦區

趙巷鎮

盈港東

路

4369

弄3號

D1-328

場地；

282㎡

11,280.00

2016.7.15

2017.7.14

市

場

價

否

上海

山海

藝術

家俱

有限

公司

上海

惠平

上海市

寶山區

汶水路

1555

號

E8022；

72.95

8,024.5

2017.4.1

2018.3.31

市

場

價

否

㎡

崑山

港龍

喜臨

門經

營物

業管

理有

限公

司

上海

惠平

崑山市

周市鎮

港龍喜

臨門家

居生活

廣場2

幢

1404、

1405

號；

108.75㎡

3,480

2017.4.20

2018.4.19

市

場

價

否

2 擔保情況

√適用 □不適用

單位: 元 幣種: 人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保

方

擔保

方與

上市

公司

的關

系

被擔

保方

擔保

金額

擔保

發生

日期

(協議

籤署

日)

擔保

起始

日

擔保

到期

日

擔保

類型

擔保

是否

已經

履行

完畢

擔保

是否

逾期

擔保

逾期

金額

是否

存在

反擔

保

是否

為關

聯方

擔保

關

聯

關

系

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公

司的擔保）

報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對

子公司的擔保）

公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

13,489,200.00

報告期末對子公司擔保餘額合計（B）

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額（A+B）

擔保總額佔公司淨資產的比例(%)

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保

的金額（C）

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔

保對象提供的債務擔保金額（D）

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E）

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

擔保情況說明

3 其他重大合同

√適用 □不適用

序

號

類別

發包人/承包人

合同主要內容

合同標的

是否關

聯交易

1

建設工程

南通天洋/南通

東苴建築工程有

限責任公司

南通天洋建設工程施工

105,000,000.00元

否

十二、 上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

十三、 可轉換

公司債

券情況

□適用 √不適用

十四、 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其子公司的環保情況說明

□適用 √不適用

十五、 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影

響

√適用 □不適用

根據財政部制定的《企業會計準則第 16 號——政府補助》（財會〔2017〕15 號），

公司對2017年1月1日存在的政府補助採用未來適用法處理，對2017年1月1日至該準則

施行日之間新增的政府補助根據該準則進行調整。對2017年1-6月財務報表累計影響為：

「其他收益」項目增加94,790.00元，「營業外收入」項目減少94,790.00元。

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比

例

(%)

發行新股

送

股

公

積

金

其

他

小計

數量

比

例

(%)

轉

股

一、有限

售條件股

份

45,000,000

100

45,000,000

75

1、國家持

股

2、國有法

人持股

3、其他內

資持股

其中：境

內非國有

法人持股

境

內自然人

持股

45,000,000

100

45,000,000

75

4、外資持

股

其中：境

外法人持

股

境

外自然人

持股

二、無限

售條件流

通股份

0

0

15,000,000

15,000,000

15,000,000

25

1、人民幣

普通股

0

0

15,000,000

15,000,000

15,000,000

25

2、境內上

市的外資

股

3、境外上

市的外資

股

4、其他

三、股份

總數

45,000,000

100

15,000,000

15,000,000

60,000,000

100

2、 股份變動情況說明

√適用 □不適用

經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]38號文核准，根據上海證券交易所自律監

管決定書[2017]37號文批准，公司公開發行的1,500萬股人民幣普通股股票已於2017年2

月13日在上海證券交易所上市交易。

首次公開發行後，公司總股本由4,500萬股增加至6,000萬股，註冊資本由人民幣4,500

萬元增加至6,000萬元。

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影

響（如有）

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

9,270

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

0

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東

名稱

（全

稱）

報告

期內

增減

期末持股數

量

比例

(%)

持有有限售

條件股份數

量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

李哲

龍

0

21,660,750

36.10

21,660,750

無

0

境內自然人

李明

健

0

9,011,250

15.02

9,011,250

無

0

境內自然人

上海

橙子

投資

中心

（有

限合

夥）

0

4,005,000

6.68

4,005,000

無

0

境內非國有

法人

樸藝

峰

0

3,904,650

6.51

3,904,650

無

0

境內自然人

楚天

姿

0

1,166,850

1.94

1,166,850

無

0

境內自然人

華寶

信託

有限

責任

公司

－

「華

寶豐

進」

107

號單

一資

金信

託

1,041,200

1,041,200

1.74

0

未知

0

境內非國有

法人

李順

玉

0

904,500

1.51

904,500

無

0

境內自然人

徐國

忠

0

900,000

1.50

900,000

無

0

境內自然人

李鐵

山

0

585,000

0.98

585,000

無

0

境內自然人

顧延

民

0

495,000

0.83

495,000

質押

380,000

境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

華寶信託

有限責任

公司－

「華寶豐

進」107

號單一資

金信託

1,041,200

人民幣普通股

1,041,200

原守民

359,200

人民幣普通股

359,200

張照民

331,700

人民幣普通股

331,700

王素娟

250,000

人民幣普通股

250,000

毛紅衛

225,700

人民幣普通股

225,700

任梅紅

206,400

人民幣普通股

206,400

彭書辰

174,000

人民幣普通股

174,000

黃如龍

150,800

人民幣普通股

150,800

謝曉建

148,100

人民幣普通股

148,100

邢曉雯

136,800

人民幣普通股

136,800

上述股東

關聯關係

或一致行

動的說明

前十名股東中，李哲龍為公司實際控制人，樸藝峰為李哲龍之配偶，李明健為李哲

龍與樸藝峰之子，李順玉為李哲龍之姐。公司未知其他股東之間的關係。

表決權恢

復的優先

股股東及

持股數量

的說明

無

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條

件股東名

稱

持有的有限

售條件股份

數量

有限售條件股份可上市交

易情況

限售條件

可上市交

易時間

新增可上市

交易股份數

量

1

李哲龍

21,660,750

2020.2.13

0

自發行人股票上市之日起

36個月內，本人不轉讓或

者委託他人管理本人直接

或者間接持有的發行人首

次公開發行股票前已發行

的股份，也不由發行人回購

本人直接或者間接持有的

發行人首次公開發行股票

前已發行的股份。

2

李明健

9,011,250

2020.2.13

0

自發行人股票上市之日起

36個月內，本人不轉讓或

者委託他人管理本人直接

或者間接持有的發行人首

次公開發行股票前已發行

的股份，也不由發行人回購

本人直接或者間接持有的

發行人首次公開發行股票

前已發行的股份。

3

上海橙子

投資中心

（有限合

夥）

4,005,000

2018.2.13

0

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委

託他人管理本次發行前本

機構直接或間接持有的發

行人股份，也不由發行人回

購該部分股份。

4

樸藝峰

3,904,650

2020.2.13

0

自發行人股票上市之日起

36個月內，本人不轉讓或

者委託他人管理本人直接

或者間接持有的發行人首

次公開發行股票前已發行

的股份，也不由發行人回購

本人直接或者間接持有的

發行人首次公開發行股票

前已發行的股份。

5

楚天姿

1,166,850

2018.2.13

0

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委

託他人管理本次發行前本

人直接或間接持有的發行

人股份，也不由發行人回購

該部分股份。

6

李順玉

904,500

2020.2.13

0

自發行人股票上市之日起

36個月內，本人不轉讓或

者委託他人管理本人直接

或者間接持有的發行人首

次公開發行股票前已發行

的股份，也不由發行人回購

本人直接或者間接持有的

發行人首次公開發行股票

前已發行的股份。

7

徐國忠

900,000

2018.2.13

0

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委

託他人管理本次發行前本

人直接或間接持有的發行

人股份，也不由發行人回購

該部分股份。

8

李鐵山

585,000

2018.2.13

0

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委

託他人管理本次發行前其

直接或間接持有的發行人

股份，也不由發行人回購該

部分股份。

9

顧延民

495,000

2018.2.13

0

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委

託他人管理本次發行前其

直接或間接持有的發行人

股份，也不由發行人回購該

部分股份。

10

田文玉

450,000

2018.2.13

0

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委

託他人管理本次發行前其

直接或間接持有的發行人

股份，也不由發行人回購該

部分股份。

上述股東關聯關

系或一致行動的

說明

前十名有限售條件股東中，李哲龍系公司實際控制人，樸藝峰系李哲

龍之配偶，李明健系李哲龍、樸藝峰之子，李順玉系李哲龍之姐。

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

楊栩

獨立董事

聘任

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

√適用 □不適用

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司增選楊栩擔任公司第二屆董事會獨立董事

職務，任期自公司股東大會選舉通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。上海證券交易所已

對獨立董事候選人楊栩的任職資格和獨立性進行了審核並無異議。該項議案已經第二屆第五

次董事會及2017年第一次臨時股東大會審議通過。

三、其他說明

□適用 √不適用

第九節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2017年6月30日

編制單位:

上海天洋

熱熔粘接材料股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

77,585,112.88

95,564,820.92

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

12,469,064.92

13,345,413.18

應收帳款

132,433,349.11

127,197,852.43

預付款項

3,999,224.40

14,434,209.66

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

3,411,868.48

1,626,666.84

買入返售金融資產

存貨

79,579,185.83

59,225,618.78

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

72,586,258.20

1,687,969.97

流動資產合計

382,064,063.82

313,082,551.78

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性

房地產

1,717,470.20

1,834,677.21

固定資產

105,658,329.46

108,913,545.04

在建工程

64,962,025.42

29,013,207.39

工程物資

739,702.69

796,495.54

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

51,900,069.27

17,758,511.11

開發支出

商譽

長期待攤費用

545,489.25

1,066,735.77

遞延所得稅資產

967,503.42

981,402.13

其他非流動資產

20,800,330.18

220,000.00

非流動資產合計

247,290,919.89

160,584,574.19

資產總計

629,354,983.71

473,667,125.97

流動負債：

短期借款

15,361,930.84

68,242,480.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

14,539,026.66

17,858,311.06

預收款項

3,208,168.64

2,237,242.75

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

4,321,189.56

8,143,505.17

應交稅費

1,925,489.12

8,532,625.39

應付利息

108,894.78

109,246.51

應付股利

其他應付款

5,915,138.63

5,967,817.62

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

45,379,838.23

111,091,228.50

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

56,250.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

56,250.00

負債合計

45,436,088.23

111,091,228.50

所有者權益

股本

60,000,000.00

45,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

390,672,007.18

176,535,691.95

減：庫存股

其他綜合收益

25,656.80

32,092.76

專項儲備

48,494.79

42,543.81

盈餘公積

15,640,722.45

15,640,722.45

一般風險準備

未分配利潤

117,532,014.26

125,324,846.50

歸屬於母公司所有者權益合計

583,918,895.48

362,575,897.47

少數股東權益

所有者權益合計

583,918,895.48

362,575,897.47

負債和所有者權益總計

629,354,983.71

473,667,125.97

法定代表人：李哲龍 主管會計工作負責人：商小路 會計機構負責人：黃棟

母公司資產負債表

2017年6月30日

編制單位:

上海天洋

熱熔粘接材料股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

53,969,608.70

69,601,905.44

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

6,973,254.95

10,796,009.15

應收帳款

109,793,729.60

112,272,741.28

預付款項

27,758,533.74

7,573,172.99

應收利息

應收股利

其他應收款

108,130,268.62

106,909,886.64

存貨

53,841,646.01

40,758,612.42

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

13,036,782.09

144,771.66

流動資產合計

373,503,823.71

348,057,099.58

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

231,918,835.99

97,379,644.79

投資性

房地產

1,717,470.20

1,834,677.21

固定資產

7,229,667.44

7,872,718.27

在建工程

150,000.00

150,000.00

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

1,713,393.82

1,923,513.55

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

967,503.42

981,402.13

其他非流動資產

8,681,745.21

非流動資產合計

252,378,616.08

110,141,955.95

資產總計

625,882,439.79

458,199,055.53

流動負債：

短期借款

15,361,930.84

60,719,200.00

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

4,724,957.67

12,059,553.48

預收款項

424,322.73

375,997.72

應付職工薪酬

849,000.00

3,353,893.40

應交稅費

1,526,579.76

8,199,219.08

應付利息

108,894.78

82,255.42

應付股利

其他應付款

867,799.66

314,265.16

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

23,863,485.44

85,104,384.26

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

23,863,485.44

85,104,384.26

所有者權益：

股本

60,000,000.00

45,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

385,823,761.98

171,687,446.75

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

15,640,722.45

15,640,722.45

未分配利潤

140,554,469.92

140,766,502.07

所有者權益合計

602,018,954.35

373,094,671.27

負債和所有者權益總計

625,882,439.79

458,199,055.53

法定代表人：李哲龍 主管會計工作負責人：商小路 會計機構負責人：黃棟

合併利潤表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

200,229,336.09

182,257,545.23

其中：營業收入

200,229,336.09

182,257,545.23

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

189,534,628.72

152,130,137.81

其中：營業成本

149,532,544.77

120,574,722.91

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

1,207,955.11

666,500.73

銷售費用

18,810,772.74

14,499,840.83

管理費用

17,658,585.05

15,891,363.39

財務費用

1,942,626.75

-83,965.58

資產減值損失

382,144.30

581,675.53

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

141,582.14

23,898.78

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

匯兌收益（損失以「－」號填列）

其他收益

94,790.00

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

10,931,079.51

30,151,306.20

加：營業外收入

350,025.19

1,179,606.71

其中：非流動資產處置利得

249,767.32

173,483.43

減：營業外支出

3,946.14

38,486.57

其中：非流動資產處置損失

3,136.14

475.00

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

11,277,158.56

31,292,426.34

減：所得稅費用

2,869,990.80

4,253,414.98

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

8,407,167.76

27,039,011.36

歸屬於母公司所有者的淨利潤

8,407,167.76

27,039,011.36

少數股東損益

六、其他綜合收益的稅後淨額

-6,435.96

6,264.59

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅

後淨額

-6,435.96

6,264.59

（一）以後不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或

淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合

收益

-6,435.96

6,264.59

1.權益法下在被投資單位以後將重

分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動

損益

3.持有至到期投資重分類為可供出

售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

-6,435.96

6,264.59

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後

淨額

七、綜合收益總額

8,400,731.80

27,045,275.95

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

8,400,731.80

27,045,275.95

歸屬於少數股東的綜合收益總額

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.15

0.60

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.15

0.60

法定代表人：李哲龍 主管會計工作負責人：商小路 會計機構負責人：黃棟

母公司利潤表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

154,480,184.53

157,581,094.04

減：營業成本

115,285,825.48

111,367,372.58

稅金及附加

467,327.96

367,095.08

銷售費用

6,824,919.90

8,646,006.75

管理費用

11,564,108.11

10,322,220.91

財務費用

1,936,336.84

-80,087.02

資產減值損失

-66,633.34

-70,802.44

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

114,589.04

23,898.78

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

其他收益

76,040.00

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

18,658,928.62

27,053,186.96

加：營業外收入

166,796.72

1,114,313.90

其中：非流動資產處置利得

147,690.50

154,380.62

減：營業外支出

35,000.00

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

18,825,725.34

28,132,500.86

減：所得稅費用

2,837,757.49

4,253,414.98

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

15,987,967.85

23,879,085.88

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其他綜合

收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨

資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類

進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合收

益

1.權益法下在被投資單位以後將重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損

益

3.持有至到期投資重分類為可供出售

金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

15,987,967.85

23,879,085.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：李哲龍 主管會計工作負責人：商小路 會計機構負責人：黃棟

合併現金流量表

2017年1—6月

單位：元 幣種：人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

229,009,845.18

210,203,638.18

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

2,399,438.99

436,739.38

收到其他與經營活動有關的現金

2,085,890.52

1,848,613.51

經營活動現金流入小計

233,495,174.69

212,488,991.07

購買商品、接受勞務支付的現金

194,157,819.05

137,720,229.40

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

28,264,381.96

23,599,628.96

支付的各項稅費

13,469,601.57

11,312,945.95

支付其他與經營活動有關的現金

20,140,492.87

16,987,151.30

經營活動現金流出小計

256,032,295.45

189,619,955.61

經營活動產生的現金流量淨額

-22,537,120.76

22,869,035.46

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

40,000,000.00

10,000,000.00

取得投資收益收到的現金

141,582.14

23,898.78

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

299,246.61

210,825.24

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

40,440,828.75

10,234,724.02

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

87,735,147.22

14,954,359.21

投資支付的現金

109,000,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

196,735,147.22

14,954,359.21

投資活動產生的現金流量淨額

-156,294,318.47

-4,719,635.19

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

241,350,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收

到的現金

取得借款收到的現金

27,277,850.84

72,767,584.38

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

268,627,850.84

72,767,584.38

償還債務支付的現金

78,208,400.00

61,267,584.38

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

17,277,792.03

1,140,539.16

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

9,310,918.00

籌資活動現金流出小計

104,797,110.03

62,408,123.54

籌資活動產生的現金流量淨額

163,830,740.81

10,359,460.84

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-1,029,009.62

1,013,541.26

五、現金及現金等價物淨增加額

-16,029,708.04

29,522,402.37

加：期初現金及現金等價物餘額

92,714,820.92

44,378,863.59

六、期末現金及現金等價物餘額

76,685,112.88

73,901,265.96

法定代表人：李哲龍 主管會計工作負責人：商小路 會計機構負責人：黃棟

母公司現金流量表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

178,929,822.80

170,292,353.37

收到的稅費返還

2,399,438.99

436,739.38

收到其他與經營活動有關的現金

1,648,038.79

1,985,185.22

經營活動現金流入小計

182,977,300.58

172,714,277.97

購買商品、接受勞務支付的現金

180,871,906.84

130,763,625.01

支付給職工以及為職工支付的現金

9,995,631.99

9,830,166.49

支付的各項稅費

10,193,522.46

7,304,811.25

支付其他與經營活動有關的現金

10,083,157.94

17,903,779.64

經營活動現金流出小計

211,144,219.23

165,802,382.39

經營活動產生的現金流量淨額

-28,166,918.65

6,911,895.58

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

25,000,000.00

10,000,000.00

取得投資收益收到的現金

114,589.04

23,898.78

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

182,557.28

186,310.68

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

25,297,146.32

10,210,209.46

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

8,818,849.99

1,004,660.77

投資支付的現金

172,539,191.20

5,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

181,358,041.19

6,004,660.77

投資活動產生的現金流量淨額

-156,060,894.87

4,205,548.69

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

241,350,000.00

取得借款收到的現金

20,111,930.84

72,767,584.38

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

261,461,930.84

72,767,584.38

償還債務支付的現金

64,719,200.00

61,267,584.38

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

17,090,335.39

1,140,539.16

支付其他與籌資活動有關的現金

9,310,918.00

籌資活動現金流出小計

91,120,453.39

62,408,123.54

籌資活動產生的現金流量淨額

170,341,477.45

10,359,460.84

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-995,960.67

1,007,276.67

五、現金及現金等價物淨增加額

-14,882,296.74

22,484,181.78

加：期初現金及現金等價物餘額

67,951,905.44

44,738,083.91

六、期末現金及現金等價物餘額

53,069,608.70

67,222,265.69

法定代表人：李哲龍 主管會計工作負責人：商小路 會計機構負責人：黃棟

合併所有者權益變動表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項

儲備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

45,000,000.00

0.00

0.00

0.00

176,535,691.95

0.00

32,092.76

42,543.81

15,640,722.45

0.00

125,324,846.50

0.00

362,575,897.47

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

45,000,000.00

0.00

0.00

0.00

176,535,691.95

0.00

32,092.76

42,543.81

15,640,722.45

0.00

125,324,846.50

0.00

362,575,897.47

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

15,000,000.00

214,136,315.23

-6,435.96

5,950.98

-7,792,832.24

221,342,998.01

（一）綜合收益總額

-6,435.96

8,407,167.76

8,400,731.80

（二）所有者投入和減少資

本

15,000,000.00

214,136,315.23

229,136,315.23

1．股東投入的普通股

15,000,000.00

214,136,315.23

229,136,315.23

2．其他權益工具持有者投

入資本

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

（三）利潤分配

-16,200,000.00

-16,200,000.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

-16,200

-16,200,000.00

分配

,000.00

4．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

5,950.98

5,950.98

1．本期提取

5,950.98

5,950.98

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

60,000,000.00

0.00

0.00

0.00

390,672,007.18

0.00

25,656.80

48,494.79

15,640,722.45

0.00

117,532,014.26

0.00

583,918,895.48

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

45,000,000.00

176,535,691.95

12,165.46

33,475.50

10,017,853.92

77,345,581.76

308,944,768.59

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

45,000,000.00

176,535,691.95

12,165.46

33,475.50

10,017,853.92

77,345,581.76

308,944,768.59

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

6,264.59

2,970.25

27,039,011.36

27,048,246.20

（一）綜合收益總額

6,264.59

27,039,011.36

27,045,275.95

（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投

入資本

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

分配

4．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

2,970.25

2,970.25

1．本期提取

2,970.25

2,970.25

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

45,000,000.00

176,535,691.95

18,430.05

36,445.75

10,017,853.92

104,384,593.12

335,993,014.79

法定代表人：李哲龍 主管會計工作負責人：商小路 會計機構負責人：黃棟

母公司所有者權益變動表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

45,000,000.00

171,687,446.75

15,640,722.45

140,766,502.07

373,094,671.27

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

45,000,000.00

171,687,446.75

15,640,722.45

140,766,502.07

373,094,671.27

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

15,000,000.00

214,136,315.23

-212,032.15

228,924,283.08

（一）綜合收益總額

15,987,967.85

15,987,967.85

（二）所有者投入和減少資

本

15,000,000.00

214,136,315.23

229,136,315.23

1．股東投入的普通股

15,000,000.00

214,136,315.23

229,136,315.23

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-16,200,000.00

-16,200,000.00

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

-16,200,000.00

-16,200,000.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

60,000,000.00

385,823,761.98

15,640,722.45

140,554,469.92

602,018,954.35

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

45,000,000.00

171,687,446.75

10,017,853.92

90,160,685.31

316,865,985.98

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

45,000,000.00

171,687,446.75

10,017,853.92

90,160,685.31

316,865,985.98

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

23,879,085.88

23,879,085.88

（一）綜合收益總額

23,879,085.88

23,879,085.88

（二）所有者投入和減少資

本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

45,000,000.00

171,687,446.75

10,017,853.92

114,039,771.19

340,745,071.86

法定代表人：李哲龍 主管會計工作負責人：商小路 會計機構負責人：黃棟

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

上海天洋

熱熔粘接材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」），原

上海天洋

熱熔膠有限公司，於2002年1月11日註冊成立。

2013年9月12日，公司股東會通過了整體變更為股份有限公司的決議，由37位自然

人及1位有限合夥共同發起並設立股份有限公司，註冊資本為4,500萬元，於2013年11

月18日取得上海市工商行政管理局核發的310114000577112號《企業法人營業執照》。

公司的統一社會信用代碼：91310000734568586N。

2017 年 1 月 6 日，本公司收到中國證券監督管理委員會關於核准

上海天洋

熱熔粘

接材料股份有限公司首次公開發行股票的批覆（證監許可[2017]38號），核准本公司公開

發行新股不超過 1,500 萬股，並於2017年2月13日在上海證券交易所上市，所屬行業為

化學原料和化學製品製造業類。

截至2017年6月30日止，本公司股本總數為6,000萬股，註冊資本為6,000萬元。

公司註冊地址及總部地址為：上海市嘉定區南翔鎮惠平路505號。

公司主要經營活動為：共聚酯熱熔膠、共聚醯胺熱熔膠、聚氨酯熱熔膠、EVA熱熔膠

的生產，化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制

毒化學品）、機械設備及配件、紡織品、橡塑製品、室內裝飾材料的銷售，從事貨物進出

口及技術進出口業務。

公司的實際控制人與控股股東為李哲龍。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

截至2017年6月30日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：

子公司名稱

崑山天洋熱熔膠有限公司

香港天洋熱熔膠有限公司

上海惠平文化發展有限公司

南通天洋新材料有限公司

本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見「八、合併範圍的變更」和「九、在其他主體

中的權益」。

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準

則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他

相關規定（以下合稱「企業會計準則」），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的

公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。

2. 持續經營

√適用 □不適用

公司綜合考慮宏觀政策風險、市場經營風險、企業目前或長期的盈利能力、償債能力、

財務彈性等因素，認為公司具有自報告期末起至少12個月的持續經營能力。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

√適用 □不適用

以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀

況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

本公司營業周期為12個月。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

同一控制下企業合併：本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方

資產、負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽）在最終控制方合併財務報表中的

帳面價值計量。在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面

值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留

存收益。

非同一控制下企業合併：本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔

的負債按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。本公司對合併成

本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小

於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發

生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，衝減權益。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

(1) 合併範圍

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的

被投資方可分割的部分）均納入合併財務報表。

(2) 合併程序

本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合併財務報表。

本公司編制合併財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確

認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現

金流量。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，

如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司

的會計政策、會計期間進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買

日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對於同一控制下企業合併取得的子

公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報

表中的帳面價值為基礎對其財務報表進行調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產

負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額

而形成的餘額，衝減少數股東權益。

1) 增加子公司或業務

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則調整合併資產負債表的

期初數；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將

子公司或業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的

相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合併的各方在最

終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合併方控制權之前持有的股權

投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已

確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動，分別衝減比較報表期間的期初留存收益

或當期損益。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則不調整合併資產負債

表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該

子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的

被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面

價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他

綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關

的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計

量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

2) 處置子公司或業務

①一般處理方法

在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、

利潤納入合併利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投

資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股

權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算

的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投

資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，

在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變

動而產生的其他綜合收益除外。

因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降從而喪失控制權的，按照上述原

則進行會計處理。

②分步處置子公司

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的

各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項

作為一攬子交易進行會計處理：

ⅰ．這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

ⅱ．這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

ⅲ．一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

ⅳ．一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交

易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次

處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他

綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權

之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在

喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。

3) 購買子公司少數股權

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司

自購買日（或合併日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資

本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

4) 不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處

置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差

額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，

調整留存收益。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用 √不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將

同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動

風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

(1) 外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記帳。

資產負債表日外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除

屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本

化的原則處理外，均計入當期損益。

(2) 外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目

除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，

採用交易發生日的即期匯率折算。

10. 金融工具

√適用 □不適用

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

(1) 金融工具的分類

管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；應收款項；

可供出售金融資產；其他金融負債等。

(2) 金融工具的確認依據和計量方法

1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）

取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券

利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。

處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損

益。

2) 持有至到期投資

取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為

初始確認金額。

持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得

時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

3) 應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活

躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同

或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

4) 可供出售金融資產

取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券

利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值

變動計入其他綜合收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工

具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計

量。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原

直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

5) 其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

(3) 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入

方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終

止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。

公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認

條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

1) 所轉移金融資產的帳面價值；

2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移

的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確

認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差

額計入當期損益：

1) 終止確認部分的帳面價值；

2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止

確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項

金融負債。

(4) 金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公

司若與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金

融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其

一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出

的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允

價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對

價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

(5) 金融資產和金融負債公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金

融工具，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足

夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所

考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察

輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

(6) 金融資產（不含應收款項）減值準備計提

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金融

資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

1) 可供出售金融資產的減值準備：

期末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素

後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的

公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上

與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不得通過損益轉回。

2) 持有至到期投資的減值準備：

持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

應收款項餘額超過100萬元（含100萬元）。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方

法

單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已

發生減值，按預計未來現金流量現值低於其

帳面價值的差額計提壞帳準備，計入當期損

益。單獨測試未發生減值的應收款項，轉入

具有類似信用風險特徵的應收款項組合中進

行減值測試。

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

組合1

已單獨計提減值準備的應收帳款、其他應收

款外，公司根據以前年度與之相同或相類似

的、按帳齡段劃分的具有類似信用風險特徵

的應收款項組合。

組合2

年末對於不適用按類似信用風險特徵組合的

應收票據、預付帳款和長期應收款。

組合3

公司對合併關聯方的應收帳款、其他應收款。

組合4

公司對根據資產負債表日後事項的充分證據

證明不發生減值的應收帳款、其他應收款。

按組合計提壞帳準備的計提方法

組合1

帳齡分析法。

組合2

單項減值測試。如有客觀證據表明其發生了

減值的，根據其未來現金流量現值低於其帳

面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準

備。如經減值測試未發現減值的，則不計提

壞帳準備。

組合3

不計提壞帳準備

組合4

不計提壞帳準備

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5

5

1－2年

10

10

2－3年

20

20

3－4年

30

30

4－5年

50

50

5年以上

100

100

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

有客觀證據表明單項金額雖不重大，但發生了特殊減

值。

壞帳準備的計提方法

結合現時情況分析法確定壞帳準備計提的比例

12. 存貨

√適用 □不適用

(1) 存貨的分類

存貨分類為：原材料、在產品、庫存商品、發出商品等。

(2) 發出存貨的計價方法

存貨發出時按加權平均法計價。

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程

中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需

要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工

時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行

銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的

數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存

貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終

用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現淨值以資產負債表

日市場價格為基礎確定。

期末存貨項目的可變現淨值以資產負債表日市場價格為基礎確定。

(4) 存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

(5) 低值易耗品的攤銷方法

低值易耗品採用一次轉銷法。

13. 劃分為持有待售資產

□適用 √不適用

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

(1) 共同控制、重大影響的判斷標準

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經

過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共

同控制且對被投資單位淨資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者

與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資

單位為本公司聯營企業。

(2) 初始投資成本的確定

1) 企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發

行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財

務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同

一控制下的被投資單位實施控制的，在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制

方合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合併日長期股權

投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新

支付對價的帳面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足衝減的，衝減留存收益。

非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始

投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的

股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

2) 其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

(3) 後續計量及損益確認方法

1) 成本法核算的長期股權投資

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對

價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現

金股利或利潤確認當期投資收益。

2) 權益法核算的長期股權投資

對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時

應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；

初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損

益。

公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確

認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派

的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值；對於被投資單位

除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面

價值並計入所有者權益。

在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的

公允價值為基礎，並按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確

認。在持有投資期間，被投資單位編制合併財務報表的，以合併財務報表中的淨利潤、其他

綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬於被投資單位的金額為基礎進行核算。

在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長

期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成

對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳

面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承

擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。

3) 長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相

關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投

資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，

按比例結轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的

其他綜合收益除外。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的

剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值

與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，

在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計

處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的

所有者權益，在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。

因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等原因

喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，剩餘股權能夠對被投資單位實施共

同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進

行調整；剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和

計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入

當期損益。

處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的，在編制個別財務報表時，處置

後的剩餘股權採用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而

確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和

計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。

15. 投資性

房地產

投資性

房地產

是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的

房地產

，包括已出租的

土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物（含自行建造或開發活

動完成後用於出租的建築物以及正在建造或開發過程中將來用於出租的建築物）。

公司對現有投資性

房地產

採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性

房地產

－出

租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的

攤銷政策執行。

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會

計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

1) 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

2) 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

年限平均法

20

5

4.75

機器設備

年限平均法

10

5

9.50

運輸設備

年限平均法

4

5

23.75

電子設備

年限平均法

3

5

31.67

通用設備

年限平均法

5

5

19.00

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨殘

值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利

益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。

融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，

在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權

的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

17. 在建工程

√適用 □不適用

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，作為固定資產

的入帳價值。所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自

達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入

固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實

際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

18. 借款費用

√適用 □不適用

(1) 借款費用資本化的確認原則

借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯

兌差額等。

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資

本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損

益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可

使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性

房地產

和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

1) 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付

現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

2) 借款費用已經發生；

3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

(2) 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資

本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停

止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資

產借款費用停止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售

的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

(3) 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3

個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到

預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借

款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

(4) 借款費用資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發

生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的

投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過

專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應

予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

19. 生物資產

□適用 √不適用

20. 油氣資產

□適用 √不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

1) 無形資產的計價方法

①公司取得無形資產時按成本進行初始計量；

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用

途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性

質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳

價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損

益；

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的

前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，

除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，

以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入帳

價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、注

冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以

及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。

②後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預

見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

2) 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

項目

預計使用壽命

依據

土地使用權

土地使用權有效期

土地使用權證

軟體

2-3年

預計可使用年限

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

經覆核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

3) 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據：

截至本期末，公司無使用壽命不確定的無形資產。

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用 □不適用

1) 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活

動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，

以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

2) 開發階段支出符合資本化的具體標準

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或

無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用

或出售該無形資產；

⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

開發階段的支出，若不滿足上列條件的，於發生時計入當期損益。研究階段的支出，在

發生時計入當期損益。

22. 長期資產減值

√適用 □不適用

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性

房地產

、固定資產、在建工程、使用壽命有

限的無形資產等長期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果

表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回

金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的

較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進

行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流

入的最小資產組合。

商譽和使用壽命不確定的無形資產至少在每年年度終了進行減值測試。

本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合

理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。

在將商譽的帳面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合

的公允價值佔相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠

計量的，按照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔相關資產組或者資產組組合帳面價值總

額的比例進行分攤。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或

者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計

算可收回金額，並與相關帳面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或

者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤

的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於

其帳面價值的，確認商譽的減值損失。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

23. 長期待攤費用

√適用 □不適用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費

用。

1) 攤銷方法

長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

2) 攤銷年限

①軟體維護費，按剩餘服務期與軟體可使用年限兩者中較短的期限平均攤銷。

②經營租賃方式租入的固定資產改良支出，按剩餘租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者

中較短的期限平均攤銷。

24. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計

入當期損益或相關資產成本。

本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育

經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應

的職工薪酬金額。

職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。

(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

1) 設定提存計劃

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提

供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入

當期損益或相關資產成本。

2) 設定受益計劃

本公司無設定受益計劃。

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

本公司在不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認

與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪

酬負債，並計入當期損益。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

□適用 √不適用

25. 預計負債

□適用 √不適用

26. 股份支付

√適用 □不適用

本公司的股份支付是為了獲取職工[或其他方]提供服務而授予權益工具或者承擔以權

益工具為基礎確定的負債的交易。本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結

算的股份支付。

以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。授

予後立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積；完成

等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內每個資產負債表日，本公司根

據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此為

基礎，按照授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

在滿足業績條件和服務期限條件的期間，應確認以權益結算的股份支付的成本或費用，

並相應增加資本公積。可行權日之前，於每個資產負債表日為以權益結算的股份支付確認的

累計金額反映了等待期已屆滿的部分以及本公司對最終可行權的權益工具數量的最佳估計。

對於最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用，除非行權條件是市場條件或非可行

權條件，此時無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有可行權條件中的非市場

條件，即視為可行權。

如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。

此外，任何增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取

得服務的增加。

如果取消了以權益結算的股份支付，則於取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認

的金額。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益

結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的

新權益工具是用於替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的

方式，對所授予的替代權益工具進行處理。

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

28. 收入

√適用 □不適用

1) 銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

①一般原則

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯

系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關

的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷

售收入實現。

②具體原則

內銷，於產品發送至客戶並獲取籤收記錄，確認已將商品所有權上的主要風險和報酬轉

移給購貨方，開具銷售發票，確認銷售收入的實現；外銷，根據合同中相關權利和義務的約

定，在產品已經報關離岸時確認銷售收入的實現。

2) 確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況

確定讓渡資產使用權收入金額：

①利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

②使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

29. 政府補助

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政

府補助。

與資產相關的政府補助，衝減相關資產帳面價值或確認為遞延收益。確認為遞延收益的，

在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益（與本公司日常活動相關的，

計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）。

(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償本公司以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞

延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益（與本公司日常活動相關的，

計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）或衝減相關成本費用或損失；

用於補償本公司已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益（與本公司日常活動相

關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）或衝減相關成本費用或

損失。

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣

暫時性差異的應納稅所得額為限。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可

能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資

產。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合

並以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事

項。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，

當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及

遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的

納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納

稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅

資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

31. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

1) 公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分

攤，計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。

資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額

中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。

2) 公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分

攤，確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如

金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計

入當期收益。

公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額

中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分配。

(2)、融資租賃的會計處理方法

□適用 √不適用

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1)、重要會計政策變更

√適用 □不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註(受重要影響的報表項目

名稱和金額)

財政部2017年6月12日發

布的《企業會計準則第 16

號——政府補助》（財會

〔2017〕15 號）

該事項已經公司第二屆董事

會第九次會議決議審議通過。

公司在編制2017年半年度報

告時開始執行新準則，將營業

外收入中符合要求的

94,790.00元調入其他收益。

其他說明

根據財政部制定的《企業會計準則第 16 號——政府補助》（財會〔2017〕15 號），

公司對2017年1月1日存在的政府補助採用未來適用法處理，對2017年1月1日至本準則

施行日之間 新增的政府補助根據本準則進行調整。

(2)、重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用 √不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

按稅法規定計算的銷售貨物和

應稅勞務收入為基礎計算銷項

稅額，在扣除當期允許抵扣的

進項稅額後，差額部分為應交

增值稅

17%

消費稅

城市維護建設稅

按實際繳納的增值稅及消費稅

計繳

5%

企業所得稅

按應納稅所得額計繳

15%、16.5%、25%

教育費附加

按實際繳納的增值稅及消費稅

計繳

5%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率

上海天洋

熱熔粘接材料股份有限公司

15%

崑山天洋熱熔膠有限公司

25%

香港天洋熱熔膠有限公司

16.5%

上海惠平文化發展有限公司

25%

南通天洋新材料有限公司

25%

2. 稅收優惠

√適用 □不適用

上海天洋

熱熔粘接材料股份有限公司於2014年10月23日取得的高新技術企業證書

GR201431001437，認定有效期為三年，2014年至2016年享受15%的企業所得稅優惠政策。

截止目前公司正在進行高新技術企業的重新認定，依據《國家稅務總局關於實施高新技術企

業所得稅優惠政策有關問題的公告》（2017年第24號），本報告期內公司暫按15%的企業所

得稅稅率進行預繳。

3. 其他

□適用 √不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

61,978.11

73,065.08

銀行存款

76,623,134.77

92,641,755.84

其他貨幣資金

900,000.00

2,850,000.00

合計

77,585,112.88

95,564,820.92

其中：存放在境外的

款項總額

2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

12,069,064.92

12,819,541.49

商業承兌票據

400,000.00

525,871.69

合計

12,469,064.92

13,345,413.18

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

67,589,621.12

商業承兌票據

合計

67,589,621.12

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

5、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重

大並單獨計

提壞帳準備

的應收帳款

按信用風險

特徵組合計

提壞帳準備

的應收帳款

140,100,090.96

100.00

7,666,741.85

5.47

132,433,349.11

134,658,707.70

100.00

7,460,855.27

5.54

127,197,852.43

單項金額不

重大但單獨

計提壞帳準

備的應收帳

款

合計

140,100,090.96

/

7,666,741.85

/

132,433,349.11

134,658,707.70

/

7,460,855.27

/

127,197,852.43

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內小計

133,769,467.16

6,688,473.36

5.00

1至2年

3,423,762.06

342,376.21

10.00

2至3年

2,388,022.39

477,604.48

20.00

3至4年

505,659.35

151,697.80

30.00

4至5年

13,180.00

6,590.00

50.00

5年以上

100.00

合計

140,100,090.96

7,666,741.85

確定該組合依據的說明：

按信用風險特徵組合計提壞帳準備，使用帳齡分析法，參照同行業及企業自身經營情

況，確定壞帳損失計提比例。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額358,666.56元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的應收帳款

152,779.98

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

應收帳款核銷說明：

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

期末餘額

應收帳款

佔應收帳款合計數

的比例(%)

壞帳準備

韓國 GT FLEX

5,223,875.33

3.73

261,193.77

晟合新材料科技（嘉善）有限公司

5,007,442.56

3.57

250,372.13

中電電氣（上海）

太陽能

科技有限公司

4,200,433.84

3.00

210,021.69

嘉興偉美特染整有限公司

4,041,000.00

2.88

202,050.00

維柏思特襯布（南通）有限公司

3,867,901.20

2.76

193,395.06

合計

22,340,652.93

15.94

1,117,032.65

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

6、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

3,820,521.40

95.53

10,333,471.17

71.59

1至2年

165,023.00

4.13

2,619,100.00

18.15

2至3年

13,680.00

0.34

504,280.00

3.49

3年以上

977,358.49

6.77

合計

3,999,224.40

100.00

14,434,209.66

100.00

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

預付對象

期末餘額

佔預付款項期末餘額合計

數的比例（%）

豐錦國際貿易(上海）有限公司

955,275.00

23.89

崑山利通天然氣有限公司

300,000.00

7.50

上海普恩化工有限公司

220,080.00

5.50

上海飛梭文化傳播中心

150,000.00

3.75

崑山中哲上品文化傳媒有限公司

130,624.09

3.27

合計

1,755,979.09

43.91

其他說明

□適用 √不適用

7、 應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

8、 應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重大並單獨計提

壞帳準備的其他應收款

按信用風險特徵組合計提

壞帳準備的其他應收款

3,583,040.99

100.00

171,172.51

4.78

3,411,868.48

1,774,361.61

100.00

147,694.77

8.32

1,626,666.84

其中：組合1

1,994,716.31

55.67

171,172.51

8.58

1,994,716.31

1,774,361.61

100.00

147,694.77

8.32

1,626,666.84

組合4

1,588,324.68

44.33

1,588,324.68

單項金額不重大但單獨計

提壞帳準備的其他應收款

合計

3,583,040.99

/

171,172.51

/

3,411,868.48

1,774,361.61

/

147,694.77

/

1,626,666.84

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內小計

1,103,922.51

55,196.12

5.00

1至2年

761,023.80

76,102.38

10.00

2至3年

67,969.90

13,593.98

20.00

3至4年

45,600.10

13,680.03

30.00

4至5年

7,200.00

3,600.00

50.00

5年以上

9,000.00

9,000.00

100.00

合計

1,994,716.31

171,172.51

確定該組合依據的說明：

按信用風險特徵組合計提壞帳準備，使用帳齡分析法，參照同行業及企業自身經營情況，

確定壞帳損失計提比例。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額23,477.74元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

經營款項

811,936.16

713,000.46

職工備用金及代墊款

276,600.15

174,681.15

押金及保證金

906,180.00

886,680.00

免抵退稅額

1,588,324.68

合計

3,583,040.99

1,774,361.61

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

上海市嘉定

區稅務局

免抵退稅款

1,588,324.68

1年以內

44.33

王思

押金及保證

金

600,000.00

1-2年

16.75

60,000.00

支付寶（中

國）網絡技術

有限公司

經營款項

556,844.66

1年以內

15.54

27,842.23

上海馭榮投

資管理有限

公司

房租

194,690.96

1年以內

5.43

9,734.55

崑山市人民

法院財務結

算中心

押金及保證

金

54,000.00

1年以內

1.51

2,700.00

合計

/

2,993,860.30

/

83.56

100,276.78

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

10、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準

備

帳面價值

帳面餘額

跌價準

備

帳面價值

原材料

32,346,417.82

32,346,417.82

24,846,381.77

24,846,381.77

在產品

23,155,013.62

23,155,013.62

13,755,295.02

13,755,295.02

庫存商品

23,485,756.53

23,485,756.53

20,484,542.45

20,484,542.45

周轉材料

消耗性生

物資產

建造合同

形成的已

完工未結

算資產

發出商品

591,997.86

591,997.86

139,399.54

139,399.54

合計

79,579,185.83

79,579,185.83

59,225,618.78

59,225,618.78

(2). 存貨跌價準備

□適用 √不適用

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明：

□適用 √不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

11、 劃分為持有待售的資產

□適用 √不適用

12、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

13、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

理財產品

69,000,000.00

未認證增值稅進項稅額

1,041,725.37

353,642.25

增值稅留抵稅額

2,495,358.61

1,334,327.72

預繳所得稅

49,174.22

合計

72,586,258.20

1,687,969.97

14、 可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

□適用 √不適用

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

□適用 √不適用

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關

說明：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

15、 持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況：

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資：

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、 長期應收款

(1) 長期應收款情況：

□適用 √不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用 √不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

17、 長期股權投資

□適用 √不適用

18、 投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性

房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

6,669,253.06

6,669,253.06

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資產\

在建工程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

39,986.00

39,986.00

（1）處置

39,986.00

39,986.00

（2）其他轉出

4.期末餘額

6,629,267.06

6,629,267.06

二、累計折舊和累計攤銷

1.期初餘額

3,227,160.90

3,227,160.90

2.本期增加金額

94,315.14

94,315.14

（1）計提或攤銷

94,315.14

94,315.14

3.本期減少金額

17,094.13

17,094.13

（1）處置

17,094.13

17,094.13

（2）其他轉出

4.期末餘額

3,304,381.91

3,304,381.91

三、減值準備

1.期初餘額

1,607,414.95

1,607,414.95

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

1,607,414.95

1,607,414.95

四、帳面價值

1.期末帳面價值

1,717,470.20

1,717,470.20

2.期初帳面價值

1,834,677.21

1,834,677.21

(2). 未辦妥產權證書的投資性

房地產

情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

19、 固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

電子設備

通用設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘

額

77,362,419.36

61,507,498.44

7,689,967.07

5,309,465.13

1,864,178.28

153,733,528.28

2.本期增

加金額

61,747.57

2,133,069.70

5,982.91

530,223.59

61,950.08

2,792,973.85

（1）購

置

61,747.57

653,418.83

5,982.91

525,662.54

61,950.08

1,308,761.93

（2）在

建工程轉入

1,479,650.87

4,561.05

1,484,211.92

（3）企

業合併增加

3.本期

減少金額

23,890.00

4,871.79

292,250.00

321,011.79

（1）處

置或報廢

23,890.00

4,871.79

292,250.00

321,011.79

4.期末餘

額

77,400,276.93

63,635,696.35

7,403,699.98

5,839,688.72

1,926,128.36

156,205,490.34

二、累計折舊

1.期初餘

額

17,948,225.90

18,847,313.06

3,729,424.64

3,431,676.00

863,343.64

44,819,983.24

2.本期增

加金額

1,855,504.26

2,944,827.14

647,131.92

423,918.49

147,084.06

6,018,465.87

（1）計

提

1,855,504.26

2,944,827.14

647,131.92

423,918.49

147,084.06

6,018,465.87

3.本期減

少金額

11,915.09

1,735.65

277,637.49

291,288.23

（1）處

置或報廢

11,915.09

1,735.65

277,637.49

291,288.23

4.期末餘

額

19,791,815.07

21,790,404.55

4,098,919.07

3,855,594.49

1,010,427.70

50,547,160.88

三、減值準備

1.期初餘

額

2.本期增

加金額

（1）計

提

3.本期減

少金額

（1）處

置或報廢

4.期末餘

額

四、帳面價值

1.期末帳

面價值

57,608,461.86

41,845,291.80

3,304,780.91

1,984,094.23

915,700.66

105,658,329.46

2.期初帳

面價值

59,414,193.46

42,660,185.38

3,960,542.43

1,877,789.13

1,000,834.64

108,913,545.04

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

20、 在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

年產3.1億

㎡熱熔膠網

膜項目

26,259,161.99

26,259,161.99

19,966,485.17

19,966,485.17

年產4,800

萬㎡

太陽能

電池封裝用

EVA膠膜項目

11,733,251.43

11,733,251.43

5,500,970.40

5,500,970.40

膜類產能改

擴建

2,867,397.05

2,867,397.05

2,757,043.87

2,757,043.87

熱熔膠項目

設備技改

1,531,408.92

1,531,408.92

436,703.92

436,703.92

年產6萬噸

熱熔膠項目

22,420,806.03

22,420,806.03

202,004.03

202,004.03

上海天洋

大

廈

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

合計

64,962,025.42

64,962,025.42

29,013,207.39

29,013,207.39

公司擁有位於上海市嘉定區南翔鎮惠平路505號、使用面積為15,822平方米的土地使用

權，使用權來源為集體土地批准使用，土地用途為工業。該土地原為公司的生產場所，後續

隨著公司生產搬移至崑山，該處土地目前以辦公為主。該土地根據政府規劃，屬於上海市各

區域的促進規劃工業區塊（即「104區塊」）。根據上海市政府有序推進存量建設用地優化

利用的政策，鼓勵按照「提質增效、分類處置」的原則，允許採取升級改造、結構調整、用

途調整等多種形式進行二次開發，促進規劃工業區塊（即「104區塊」）結構調整和能級提

升。公司在生產搬遷後即進行了天洋大廈的前期設計工作，向設計單位支付前期15萬元的設

計費用並計入在建工程。此後公司已通過上海市嘉定區規劃和土地管理局（以下簡稱「嘉定

區規土局」）向上海市規劃和國土資源管理局（以下簡稱「上海規土局」）提交了變更土地

性質的申請。根據上海市嘉定區經濟委員會於2015年1月向嘉定區規土局出具的《關於上海

天洋熱熔粘接材料股份有限公司土地利用績效認定的函》（嘉經[2015]23號），公司固定資

產投資強度、預期土地產出率、預期土地稅收產出率符合嘉定區產業導向相關要求。

根據上海市嘉定區南翔鎮政府出具的《確認函》，公司符合上海市政府關於集體土地轉性申

請的相關要求，並已經嘉定區規土局對土地利用績效認定，通過嘉定區規土局向上海規土局

遞交了變更集體土地性質的申請文件，目前該申請正處於審批階段。由於該項審批設計土地

指標、土地規劃等事項，審批周期較長、建設進度緩慢，因此15萬元的前期設計費用以資

本化口徑進行帳務處理記入在建工程。公司變更集體土地性質的申請符合上海市政府的相關

規定，公司自有資金充裕，目前未遇到有實質性的法律障礙或者資金障礙，後續公司也會加

強跟進相關申請的辦理進展情況的信息披露工作。

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名

稱

預算

數

期初

餘額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期

其他

減少

金額

期末

餘額

工

程

累

計

投

入

佔

預

算

比

例

(%

)

工

程

進

度

利息

資本

化累

計金

額

其

中：

本

期

利

息

資

本

化

金

額

本期

利息

資本

化率

(%)

資

金

來

源

年產3.1

億㎡熱

熔膠網

膜項目

49,209,200.00

19,966,485.17

6,292,676.82

26,259,161.99

53

50%

募

集

資

金

年產

4,800萬

㎡太陽

能電池

封裝用

EVA膠膜

項目

33,130,000.00

5,500,970.40

6,232,281.03

11,733,251.43

35

40%

募

集

資

金

膜類產

能擴建

24,000,000.00

2,757,043.87

1,180,174.88

1,056,821.70

13,000.00

2,867,397.05

107

99%

自

籌

資

金

熱熔膠

項目設

備技改

3,000,000.00

436,703.92

1,522,095.22

427,390.22

1,531,408.92

65

65%

自

籌

資

金

年產6萬

噸熱熔

膠項目

295,228,000.00

202,004.03

22,218,802.00

22,420,806.03

8

10%

自

籌

資

金

合計

404,567,200.00

28,863,207.39

37,446,029.95

1,484,211.92

13,000.00

64,812,025.42

/

/

/

/

(3). 本期計提在建工程減值準備情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、 工程物資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

備品備件

739,702.69

796,495.54

合計

739,702.69

796,495.54

22、 固定資產清理

□適用 √不適用

23、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用√不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、 油氣資產

□適用 √不適用

25、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技

術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

21,912,098.80

1,545,394.51

23,457,493.31

2.本期增加金額

34,619,899.02

60,769.24

34,680,668.26

(1)購置

34,619,899.02

60,769.24

34,680,668.26

(2)內部研發

(3)企業合併增

加

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

56,531,997.82

1,606,163.75

58,138,161.57

二、累計攤銷

1.期初餘額

4,661,513.35

1,037,468.85

5,698,982.20

2.本期增加金額

282,245.71

256,864.39

539,110.10

（1）計提

282,245.71

256,864.39

539,110.10

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

4,943,759.06

1,294,333.24

6,238,092.30

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

51,588,238.76

311,830.51

51,900,069.27

2.期初帳面價值

17,250,585.45

507,925.66

17,758,511.11

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

26、 開發支出

□適用 √不適用

27、 商譽

(1). 商譽帳面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

28、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金

額

本期攤銷金

額

其他減少金

額

期末餘額

租入固定資

產裝修

1,066,735.77

123,300.97

644,547.49

545,489.25

合計

1,066,735.77

123,300.97

644,547.49

545,489.25

29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

6,450,022.79

967,503.42

6,542,680.90

981,402.13

內部交易未實現利

潤

可抵扣虧損

合計

6,450,022.79

967,503.42

6,542,680.90

981,402.13

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

□適用 √不適用

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債：

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

2,995,306.52

2,673,284.14

可抵扣虧損

20,457,910.95

12,116,065.10

合計

23,453,217.47

14,789,349.24

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

年份

期末金額

期初金額

備註

2017年

537,652.30

537,652.30

2018年

2,333,902.30

2,333,902.30

2019年

2020年

2021年

9,244,510.50

9,244,510.50

2022年

8,341,845.85

合計

20,457,910.95

12,116,065.10

/

其他說明：

□適用 √不適用

30、 其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預付工程款

20,800,330.18

220,000.00

合計

20,800,330.18

220,000.00

報告期末公司預付工程款的明細如下：

供貨商單位

是否存

在關聯

關係

款項內

容

期末預付金

額（元）

工程項目

結算情況

預付條件

天津市遠馳房地

產開發有限公司

否

商鋪購

置款

8,619,045.21

天津牆布直營店商

鋪

未辦理產權

手續，未結

算

全款預付

南通洋口港港城

開發有限公司

否

人才公

寓購置

款

7,118,938.00

年產6萬噸熱熔膠

項目配套人才公寓

未辦理產權

手續，未結

算

全款預付

通力電梯有限公

司

否

設備款

985,180.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

貨未到，未

結算

款到發貨

王炳生

否

裝修款

450,000.00

年產6萬噸熱熔膠

項目配套人才公寓

裝修未完

工，未結算

裝修進度

款

崑山市宏盛散熱

器製造有限公司

否

設備款

345,380.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

已結算

款到發貨

浙江雙元科技開

發有限公司

否

設備款

318,300.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

已結算

款到發貨

常州萬超機械有

限公司

否

設備款

297,000.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

貨未到，未

結算

款到發貨

上海金緯擠出機

械製造有限公司

否

設備款

250,000.00

膜類產能改擴建

已結算

款到發貨

蘇州市鵬月環保

工程有限公司

否

汙水處

理工程

款

240,500.00

熱熔膠項目設備技

改

工程未完

工，未結算

工程進度

款

上海諾冷冷暖設

備有限公司

否

設備款

237,700.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

已結算

款到發貨

崑山昆藝裝飾工

程有限公司

否

裝修款

200,000.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

已結算

裝修進度

款

嘉興奧通金屬制

品有限公司

否

設備款

171,500.00

年產3.1億㎡熱熔

膠網膜項目

已結算

款到發貨

江蘇潤環環境科

技有限公司南通

分公司

否

服務費

150,000.00

年產6萬噸熱熔膠

項目

已結算

款到服務

上海安良減速機

製造有限公司

否

設備款

126,300.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

已結算

款到發貨

浙江精誠模具機

械有限公司

否

設備款

123,000.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

已結算

款到發貨

國網江蘇省電力

公司如東縣供電

公司

否

工程建

設用電

119,899.91

年產6萬噸熱熔膠

項目

已結算

電費預付

款

蘇州金韋爾機械

有限公司

否

設備款

113,000.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

貨未發完，

未結算

款到發

貨，尾款

5%

通力電梯有限公

司崑山分公司

否

設備安

裝費

101,740.00

年產4,800萬㎡太

陽能電池封裝用

EVA膠膜項目

未安裝完，

未結算

款到發貨

安裝

其他（小於10萬

元對象）

否

設備工

程款

832,847.06

合計

20,800,330.18

上述購買長期資產預付款餘額為2,080.03萬元，較年初22萬元增加較多，原因主要

系公司於本期存在新增重大投資項目，另外原已進行的項目於本期進入裝修、設備採購階段，

採購事項較去年更加頻繁，報告期末公司正在執行的重大投資項目情況如下：

（單位：元）

投資項目

預算

累計支出額

項目

進度

項目描述

項目開

展年份

天津牆布直營

店商鋪

9,000,000.00

8,619,468.35

96%

計劃作為北部地區營銷總部

和牆布直營店鋪，期末已將

購房款全款支付，還未辦理

產權證，裝修還未進行

2017年3月

年產3.1億㎡熱

熔膠網膜項目

49,209,200.00

26,430,661.99

50%

2015年完成立項等手續，

2017年上半年完成土建，目

前為設備採購階段

2015年

年產4,800萬㎡

太陽能

電池封

裝用EVA膠膜

項目

33,130,000.00

14,831,051.43

40%

2015年完成立項手續，2017

年上半年完成土建，目前為

裝修及設備採購階段。

2015年

膜類產能改擴

建

24,000,000.00

26,057,865.54

99%

崑山天洋二廠原膜類產線的

改擴建，主體工程已於2014

年轉資投產，目前為小額剩

餘工程。。

2010年

熱熔膠項目設

備技改

3,000,000.00

2,386,719.14

65%

原1.2萬噸熱熔膠項目的後

續工程改良。

2016年

年產6萬噸熱熔

膠項目

295,228,000.00

30,468,571.00

10%

2016年處於立項及環評階

段，2017年上半年開始土建

工程。

2016年

上述項目中投資總額最大的「年產6萬噸熱熔膠項目」，2016年年末正值環評階段，

土建工程還未開始，因而無大額預付工程款餘額；項目「天津牆布直營店商鋪」為2017年

新增投資項目，公司採購該商鋪主要系對牆布業務的未來戰略規劃，擬以此作為北部地區的

營銷總部，擴大牆布營銷渠道；「年產3.1億㎡熱熔膠網膜項目」及「年產4,800萬㎡太陽

能電池封裝用EVA膠膜項目」均為公司募投項目，項目於2015年立項，因該兩項目投資總

額、建築面積及施工量均較大，截止2016年底該兩項目正進行土建，因該階段工作周期相

對較長，不存在期末未結算的預付款事項，2017年上半年土建工程完工，同時因公司成功

募集資金的緣故，加快了設備採購的力度，因此期末與該兩項目有關的預付款餘額相對較大。

31、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

4,361,930.84

34,242,480.00

抵押借款

11,000,000.00

34,000,000.00

保證借款

信用借款

合計

15,361,930.84

68,242,480.00

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

32、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

□適用 √不適用

33、 衍生金融負債

□適用 √不適用

34、 應付票據

□適用 √不適用

35、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

貨款

7,560,466.14

15,215,599.28

工程設備款

5,775,703.63

1,322,999.04

運輸及進出口費用

1,143,221.89

1,319,712.74

服務費及會費

59,635.00

合計

14,539,026.66

17,858,311.06

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

36、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

貨款

3,208,168.64

2,237,242.75

合計

3,208,168.64

2,237,242.75

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

37、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

7,986,062.61

22,687,204.77

26,530,375.22

4,142,892.16

二、離職後福利-設定提

存計劃

157,442.56

1,803,302.86

1,782,448.02

178,297.40

三、辭退福利

151,071.19

151,071.19

四、一年內到期的其他福

利

合計

8,143,505.17

24,641,578.82

28,463,894.43

4,321,189.56

(2). 短期薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津

貼和補貼

7,883,604.75

19,910,502.00

23,782,195.97

4,011,910.78

二、職工福利費

619,630.55

619,630.55

三、社會保險費

87,768.86

991,657.22

982,864.70

96,561.38

其中：醫療保險費

66,459.74

799,606.28

790,639.02

75,427.00

工傷保險費

16,392.33

122,511.61

123,520.76

15,383.18

生育保險費

4,916.79

69,539.33

68,704.92

5,751.20

四、住房公積金

14,689.00

1,165,265.00

1,145,534.00

34,420.00

五、工會經費和職工

教育經費

150.00

150.00

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計

劃

合計

7,986,062.61

22,687,204.77

26,530,375.22

4,142,892.16

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

149,655.40

1,727,423.88

1,703,447.28

173,632.00

2、失業保險費

7,787.16

75,878.98

79,000.74

4,665.40

3、企業年金繳費

合計

157,442.56

1,803,302.86

1,782,448.02

178,297.40

其他說明：

□適用 √不適用

38、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

218,598.28

2,846,511.12

企業所得稅

1,233,547.19

4,981,081.01

個人所得稅

165,609.75

137,443.11

城市維護建設稅

463.55

141,398.85

房產稅

150,692.36

150,692.38

教育費附加

463.55

141,398.85

土地使用稅

85,092.91

85,092.92

印花稅

71,021.53

20,727.38

其他

28,279.77

合計

1,925,489.12

8,532,625.39

39、 應付利息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利

息

企業債券利息

短期借款應付利息

108,894.78

109,246.51

劃分為金融負債的優先股\永續

債利息

合計

108,894.78

109,246.51

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

40、 應付股利

□適用 √不適用

41、 其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

押金及保證金

454,585.96

223,835.96

購建長期資產款

4,621,500.00

4,621,500.00

經營費用款

838,931.17

1,122,481.66

代扣繳所得稅

121.50

合計

5,915,138.63

5,967,817.62

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

崑山市千燈鎮財政所

4,611,500.00

未及結算

合計

4,611,500.00

/

其他說明

□適用 √不適用

42、 劃分為持有待售的負債

□適用 √不適用

43、 1年內到期的非流動負債

□適用 √不適用

44、 其他流動負債

其他流動負債情況

□適用 √不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

□適用 √不適用

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

46、 應付債券

(1). 應付債券

□適用 √不適用

(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明：

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、 長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款：

□適用 √不適用

48、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

49、 專項應付款

□適用 √不適用

50、 預計負債

□適用 √不適用

51、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

75,000.00

18,750.00

56,250.00

新能源

汽車補

貼

合計

75,000.00

18,750.00

56,250.00

/

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項目

期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入營業

外收入金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/

與收益相關

新能源

汽車

75,000.00

18,750.00

56,250.00

與資產相關

補貼

合計

75,000.00

18,750.00

56,250.00

/

其他說明：

□適用 √不適用

52、 其他非流動負債

□適用 √不適用

53、 股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送

股

公

積

金

轉

股

其

他

小計

股

份

總

數

45,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

60,000,000.00

其他說明：

上市發行1500萬股導致股份增加。

54、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

55、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本

溢價）

176,535,691.95

214,136,315.23

390,672,007.18

其他資本公積

合計

176,535,691.95

214,136,315.23

390,672,007.18

56、 庫存股

□適用 √不適用

57、 其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初

餘額

本期發生金額

期末

餘額

本期

所得

稅前

發生

額

減：前期

計入其

他綜合

收益當

期轉入

損益

減：所

得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸

屬於少

數股東

一、以後不能

重分類進損

益的其他綜

合收益

其中：重新計

算設定受益

計劃淨負債

和淨資產的

變動

權益法下

在被投資單

位不能重分

類進損益的

其他綜合收

益中享有的

份額

二、以後將重

分類進損益

的其他綜合

收益

32,092.76

-6,435.96

25,656.80

其中：權益法

下在被投資

單位以後將

重分類進損

益的其他綜

合收益中享

有的份額

可供出售

金融資產公

允價值變動

損益

持有至到

期投資重分

類為可供出

售金融資產

損益

現金流量

套期損益的

有效部分

外幣財務

報表折算差

額

32,092.76

-6,435.96

25,656.80

其他綜合收

益合計

32,092.76

-6,435.96

25,656.80

58、 專項儲備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

安全生產費

42,543.81

5,950.98

48,494.79

合計

42,543.81

5,950.98

48,494.79

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

2014年5月開始，公司環保裝置產出危險化學品並形成銷售，根據財企[2012]16號《企

業安全生產費用提取和使用管理辦法》的相關規定，按此產品形成的銷售額計提專項儲備。

59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

15,640,722.45

15,640,722.45

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

15,640,722.45

15,640,722.45

60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

125,324,846.50

77,345,581.76

調整期初未分配利潤合計數（調增

+，調減－）

調整後期初未分配利潤

125,324,846.50

77,345,581.76

加：本期歸屬於母公司所有者的淨

利潤

8,407,167.76

27,039,011.36

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

16,200,000.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

117,532,014.26

104,384,593.12

61、 營業收入和營業成本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

198,898,833.20

149,368,541.84

180,892,625.58

120,160,432.18

其他業務

1,330,502.89

164,002.93

1,364,919.65

414,290.73

合計

200,229,336.09

149,532,544.77

182,257,545.23

120,574,722.91

62、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

34,498.89

城市維護建設稅

105,661.50

300,882.92

教育費附加

105,661.51

300,882.91

資源稅

房產稅

451,685.18

土地使用稅

217,651.81

車船使用稅

印花稅

326,257.35

其它

1,037.76

30,236.01

合計

1,207,955.11

666,500.73

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

運輸及報關費

3,453,616.66

2,749,947.64

職工薪酬

6,972,581.50

4,774,233.28

廣告宣傳費

2,926,089.46

2,597,468.18

諮詢服務費

481,488.19

511,095.63

差旅費

816,311.50

572,975.58

業務招待費

798,253.77

448,606.01

汽車費

560,243.29

313,440.56

裝修費

833,526.59

839,916.39

辦公費

189,748.67

237,788.92

折舊攤銷

318,824.63

263,138.79

租賃費

758,997.39

687,654.29

其他

701,091.09

503,575.56

合計

18,810,772.74

14,499,840.83

其他說明：

銷售費用中職工薪酬增加較多主要是公司為了推廣熱熔牆布產品新增加銷售人員所致。

64、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

研發費

6,631,894.88

6,862,002.77

職工薪酬

4,465,856.46

4,754,803.52

折舊及攤銷

1,495,341.80

1,296,166.81

稅費

64,480.49

628,706.65

諮詢費

1,295,009.20

375,418.51

業務招待費

1,135,736.20

222,617.55

辦公費

217,611.22

140,913.78

修理費

468,832.42

218,658.28

汽車費用

103,598.61

176,182.83

水電費

189,275.09

183,177.04

技術專利費

235,782.89

保險費

126,902.97

31,128.75

差旅費

656,874.71

58,932.10

物料報廢

339,520.20

19,919.66

其他

467,650.80

686,952.25

合計

17,658,585.05

15,891,363.39

65、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

1,077,440.30

1,183,871.66

減：利息收入

-722,072.89

-54,700.83

匯兌損益

1,419,401.02

-1,324,910.87

其它

167,858.32

111,774.46

合計

1,942,626.75

-83,965.58

報告期內，公司財務費用組成如下：

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

1,077,440.30

1,183,871.66

減：利息收入

722,072.89

54,700.83

匯兌損益

1,419,401.02

-1,324,910.87

其它

167,858.32

111,774.46

合計

1,942,626.75

-83,965.58

本期財務費用較上年同期增長2,026,592.33元，主要系匯兌損益變動所致。

報告期內，公司外銷收入情況如下：

項目

2017年1-6月

2016年1-6月

變動幅度

出口收入（美元）

6,053,459.46

6,317,342.23

-4.18%

出口收入（人民幣）

41,225,045.44

40,679,835.98

1.34%

營業收入

200,229,336.09

182,257,545.23

9.86%

出口收入佔比

20.59%

22.32%

-1.73%

報告期內，公司實現的外銷收入基本穩定，外銷的應收款政策也保持穩定，2017年上半

年公司外銷美元收入雖較上年同期略有下降，但匯率水平較2016年同期有較大增長，因此折

合人民幣金額的變動幅度不大。

報告期內，公司匯兌損益金額主要由匯率變動幅度及外幣貨幣性項目變動情況兩方面決

定，其中匯率變動情況如下：

月份

2017年人民幣兌美元匯率

2016年人民幣兌美元匯率

1月31日

6.8588

6.5516

2月28日

6.8750

6.5452

3月31日

6.8993

6.4612

4月30日

6.8931

6.4589

5月31日

6.8633

6.5790

6月30日

6.7744

6.6312

可見，2017年上半年人民幣兌美元總體呈下降趨勢，而2016年同期則呈上升趨勢且漲幅

較大，兩期匯率變動方向的不同構成了匯兌損失及匯兌收益的主要因素。

報告期內，公司外幣貨幣性項目主要由出口業務產生的應收貨款、應付物流費及外幣貨

幣資金組成，匯總後變動情況如下：

（單位：美元）

月份

2017年貨幣性外幣項目餘額

2016年貨幣性外幣項目餘額

1月31日

10,678,816.95

8,158,097.77

2月28日

11,146,239.38

8,194,761.31

3月31日

10,511,895.65

9,093,088.22

4月30日

8,630,959.38

9,010,591.39

5月31日

7,632,916.28

9,546,414.18

6月30日

8,095,771.90

10,042,846.48

公司貨幣性外幣項目餘額較多，主要系公司整體現金流情況較好，結匯壓力不大。比較

發現，2016年1-6月公司持續增加持有的外幣貨幣性項目金額，結合當期匯率上升的趨勢，

因此產生了較大匯兌收益；2017年1-6月情況則相反，受到匯率下跌的影響，同時公司持有

的外幣貨幣性項目餘額處於較高水平，合併導致導致報告期發生較大的匯兌損失。

66、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

382,144.30

581,675.53

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性

房地產

減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

382,144.30

581,675.53

67、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

68、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收

益

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產在持有期間的

投資收益

處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產取得的投

資收益

持有至到期投資在持有期間的投

資收益

可供出售金融資產等取得的投資

收益

處置可供出售金融資產取得的投

資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允

價值重新計量產生的利得

理財產品的投資收益

141,582.14

23,898.78

合計

141,582.14

23,898.78

69、 營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損

益的金額

非流動資產處置利

得合計

249,767.32

173,483.43

249,767.32

其中：固定資產處

置利得

249,767.32

173,483.43

249,767.32

無形資產處

置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換

利得

接受捐贈

政府補助

984,125.00

其它

100,257.87

21,998.28

100,257.87

合計

350,025.19

1,179,606.71

350,025.19

計入當期損益的政府補助

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

70、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損

益的金額

非流動資產處置損

失合計

3,136.14

475.00

3,136.14

其中：固定資產處

置損失

3,136.14

475.00

3,136.14

無形資產處

置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換

損失

對外捐贈

35,000.00

滯納金

2,926.08

其它

810.00

85.49

810.00

合計

3,946.14

38,486.57

3,946.14

71、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

2,856,092.09

4,236,609.83

遞延所得稅費用

13,898.71

16,805.15

合計

2,869,990.80

4,253,414.98

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

72、 其他綜合收益

√適用 □不適用

詳見附註

73、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

722,072.89

54,700.83

政府補助

56,250.00

984,125.00

租金收入

1,112,519.76

503,511.00

賠償及其他

195,047.87

306,276.68

合計

2,085,890.52

1,848,613.51

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

往來款及備用金

668,942.10

147,623.80

經營費用

19,302,882.45

16,692,753.04

手續費

167,858.32

111,774.46

捐贈及其他

810.00

35,000.00

合計

20,140,492.87

16,987,151.30

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

發行費用

9,310,918.00

合計

9,310,918.00

74、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金

流量：

淨利潤

8,407,167.76

27,039,011.36

加：資產減值準備

382,144.30

581,675.53

固定資產折舊、油氣資產折耗、生

產性生物資產折舊

6,112,062.90

5,558,020.20

無形資產攤銷

539,110.10

447,293.72

長期待攤費用攤銷

644,547.49

207,335.52

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產的損失（收益以「－」號填

列）

-246,631.18

-173,008.43

固定資產報廢損失（收益以「－」

號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」

號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

2,100,013.96

176,594.99

投資損失（收益以「－」號填列）

-141,582.14

-23,898.78

遞延所得稅資產減少（增加以

「－」號填列）

13,898.71

16,805.15

遞延所得稅負債增加（減少以

「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填

列）

-20,353,567.05

-6,689,470.98

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填列）

-3,340,805.54

-4,476,914.95

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填列）

-16,653,480.07

205,592.13

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-22,537,120.76

22,869,035.46

2．不涉及現金收支的重大投資和

籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

76,685,112.88

73,901,265.96

減：現金的期初餘額

92,714,820.92

44,378,863.59

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-16,029,708.04

29,522,402.37

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

76,685,112.88

92,714,820.92

其中：庫存現金

61,978.11

73,065.08

可隨時用於支付的銀行存款

76,623,134.77

92,641,755.84

可隨時用於支付的其他貨幣

資金

可用於支付的存放中央銀行

款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

76,685,112.88

92,714,820.92

其中：母公司或集團內子公司使

用受限制的現金和現金等價物

其他說明：

□適用 √不適用

75、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

76、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

900,000.00

貸款保證金

應收票據

存貨

固定資產

17,341,293.75

借款抵押

無形資產

4,608,902.63

借款抵押

合計

22,850,196.38

/

77、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目：

√適用 □不適用

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣

餘額

貨幣資金

5,484,958.27

6.7744

37,157,301.31

其中：美元

5,484,958.27

6.7744

37,157,301.31

歐元

港幣

應收帳款

2,610,813.63

6.7744

17,686,695.86

其中：美元

2,610,813.63

6.7744

17,686,695.86

歐元

港幣

長期借款

其中：美元

歐元

港幣

應付帳款

美元

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記

帳本位幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□適用 √不適用

78、 套期

□適用 √不適用

79、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

專利扶持

76,040.00

其他收益

76,040.00

新能源

汽車購車補貼

75,000.00

遞延收益轉其他收益

18,750.00

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

80、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

一攬子交易

□適用 √不適用

非一攬子交易

□適用 √不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

崑山天洋

熱熔膠有

限公司

江蘇崑山

江蘇崑山

工業

100.00

非同一控制

下合併取得

香港天洋

熱熔膠有

限公司

香港

香港

商業

100.00

設立取得

南通天洋

新材料有

限公司

南通

南通

工業

100.00

設立取得

上海惠平

文化發展

有限公司

上海嘉定

上海嘉定

商業

100.00

設立取得

(2). 重要的非全資子公司

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

□適用 √不適用

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

□適用 √不適用

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用 √不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用 √不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、 其他

□適用 √不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

□適用 √不適用

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

本企業子公司的情況詳見「九、在其他主體中的權益」。

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

樸藝峰

其他

樸銀姬

其他

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

□適用 √不適用

出售商品/提供勞務情況表

□適用 √不適用

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

樸藝峰

房屋

45,714.29

45,714.29

樸銀姬

房屋

10,800.00

10,800.00

關聯租賃情況說明

√適用 □不適用

註：上海惠平文化發展有限公司與樸藝峰籤署了房屋租賃合同，第一年租金為16萬元，以後

每年遞增5%，租賃期限為2016年3月5日至2017年5月4日（期中2016年3月5日至2016

年5月4日為免租期）。

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完

畢

崑山天洋

1,393,200.00

2016.11.25

2017.05.24

是

崑山天洋

6,130,080.00

2016.12.01

2017.06.01

是

崑山天洋

3,564,000.00

2017.2.7

2017.4.7

是

崑山天洋

2,401,920.00

2017.2.24

2017.3.24

是

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完

畢

李哲龍

5,000,000.00

2016.6.28

2017.6.19

是

李哲龍

11,000,000.00

2016.7.11

2017.7.8

否

李哲龍

40,200,000.00

2016.11.23

2017.5.23

是

李哲龍

14,000,000.00

2016.3.14

2017.3.10

是

李哲龍

20,000,000.00

2016.3.15

2017.3.13

是

李哲龍

5,000,000.00

2016.12.28

2017.6.28

是

李哲龍

5,000,000.00

2016.11.18

2017.3.20

是

李哲龍、樸藝峰、

崑山天洋

2,170,596.00

2017.1.13

2017.7.13

否

李哲龍、樸藝峰、

崑山天洋

2,191,334.84

2017.1.20

2017.7.20

否

李哲龍、樸藝峰、

崑山天洋

719,200.00

2016.11.23

2017.5.23

是

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

□適用 √不適用

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

預付款項

樸藝峰

45,714.29

預付款項

樸銀姬

9,000.00

19,800.00

(2). 應付項目

□適用 √不適用

7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

√適用 □不適用

資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額

已籤訂的正在或準備履行的租賃合同及財務影響

本公司作為出租方：

出租方

承租方

出租房屋地址

租賃面積

租賃起始日期

租賃截止日期

公司（甲方）

上海馭榮投資

管理有限公司

上海市嘉定區

南翔鎮惠平路

7357.24平方

米

2016.9.1

2017.8.31

（丙方）

505號廠房

押金和付款方式

（1）租金：廠房租金為每平方米每天0.87元（含稅），廠房面積7357.42㎡；

1) 租金計算方式

月租金為194,690.96元=年租金2,336,291.56/12月，

年租金為2,336,291.56元=0.87*7357.24*365。

2) 甲方開具5%的增值稅發票給丙方。

3) 租金支付方式為3個月一付。第一期租金和押金交付以雙方協商的日期為準，以後第二、

三、四期, 租金丙方每次應提前10天支付，實行先付後用。

（2）押金

1) 甲方無息退還乙方（上海領兆實業有限公司）167,837元，該押金系乙方為履行《廠房租

賃合同》時所交付的費用。

2) 甲方退還乙方押金後五個工作日內丙方應交付租賃保證金即押金194,690.96元，此協議

期滿後租賃保證金除用於抵充合同約定的應由丙方承擔的費用外，剩餘部分無息返還給丙方。

3) 丙方如未按約定期限交付押金，須承擔違約責任，每延遲一天違約金為丙方應交付押金的

1%。

（此協議為甲方與乙方籤訂的房屋租賃合同的補充協議，丙方為乙方的關聯企業）

本公司作為承租方：

出租方

承租方

出租房屋地址

租賃面積

租賃起始日期

租賃截止日期

樸藝峰（甲方）

上海惠平文化

發展有限公司

（乙方）

崑山市花橋鎮

國際華城花園

沿滬大道2號

樓6室、14室

277.38平方米

2016.3.5

2017.5.4

樸銀姬（甲方）

崑山天洋熱熔

膠有限公司

（乙方）

崑山市千燈鎮

地安國際花園

10號501室

87.66平方米

2015.12.1

2017.11.30

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

√適用 □不適用

期末公司已背書且在資產負債表日尚未到期的應收票據金額為67,589,621.12元。

公司不存在票據貼現，已背書且在報告期末尚未到期的應收票據情況如下：

單位：（元）

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

67,589,621.12

商業承兌票據

合計

67,589,621.12

上述已背書未到期票據均為銀行承兌匯票，由於部分客戶在付款時要求以票據結算，為保證

業務的正常開展，公司接受以票據回款，該情形亦屬於行業慣例。

截至本半年報補充報告出具之日，上述已背書或貼現的票據中有22,796,894.09元票據已到

期，44,792,727.03元票據未到期，已到期票據未發生客戶追償的情形，未到期票據相關被背書

人作為公司常年合作的供貨商，與公司建立了較為穩固的商業關係，並且以往從未發生過因票據

無法正常承兌而向公司追償的事項。

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策：

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明：

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

應收帳款

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

114,537,408.82

100.00

4,743,679.22

4.15

109,793,729.60

117,117,237.86

100.00

4,844,496.58

4.14

112,272,741.28

其中：組合1

87,484,609.64

4,743,679.22

5.42

82,740,930.42

88,498,968.00

75.56

4,844,496.58

5.47

83,654,471.42

組合3

27,052,799.18

27,052,799.18

28,618,269.86

24.44

28,618,269.86

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

合計

114,537,408.82

/

4,743,679.22

/

109,793,729.60

117,117,237.86

/

4,844,496.58

/

112,272,741.28

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內小計

84,398,444.75

4,219,922.24

5%

1至2年

13,180.00

146,469.00

10%

2至3年

1,464,689.99

223,580.98

20%

3至4年

1,117,904.90

147,117.00

30%

4至5年

490,390.00

6,590.00

50%

5年以上

100%

合計

87,484,609.64

4,743,679.22

確定該組合依據的說明：

按信用風險特徵組合計提壞帳準備，使用帳齡分析法，參照同行業及企業自身經營情況，確定壞帳損失計提比例。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額0元；本期收回或轉回壞帳準備金額74,792.64元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的應收帳款

26,024.72

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

應收帳款核銷說明：

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

期末餘額

應收帳款

佔應收帳款合計數的比例(%)

壞帳準備

上海惠平文化發展有限公司

14,344,508.15

12.76

崑山天洋熱熔膠有限公司

10,625,016.44

9.45

韓國 GT FLEX

5,223,875.33

4.65

261,193.77

晟合新材料科技（嘉善）有限公司

5,007,442.56

4.45

250,372.13

嘉興偉美特染整有限公司

4,041,000.00

3.59

202,050.00

合計

39,241,842.48

34.90

713,615.90

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比例

(%)

金額

比例(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的其他應收款

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

108,229,197.24

100.00

98,928.62

0.09

108,130,268.62

107,000,655.96

100.00

90,769.32

0.08

106,909,886.64

其中：組合1

1,303,172.46

1.20

98,928.62

7.59

1,204,243.84

105,927,969.51

1.00

90,769.32

8.46

981,917.13

組合3

105,337,700.10

97.33

105,337,700.10

99.00

105,927,969.51

組合4

1,588,324.68

1.47

1,588,324.68

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

合計

108,229,197.24

/

98,928.62

/

108,130,268.62

107,000,655.96

/

90,769.32

/

106,909,886.64

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內小計

665,772.46

33,288.62

5%

1至2年

623,400.00

62,340.00

10%

2至3年

9,000.00

1,800.00

20%

3至4年

5,000.00

1,500.00

30%

4至5年

50%

5年以上

100%

合計

1,303,172.46

98,928.62

確定該組合依據的說明：

按信用風險特徵組合計提壞帳準備，使用帳齡分析法，參照同行業及企業自身經營情況，確定壞帳損失計提比例。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額8,159.3元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

往來款

105,337,700.10

105,927,969.51

押金

872,090.96

680,200.00

第三方收款

398,573.50

391,094.45

職工備用金及代墊款

32,508.00

1,392.00

免抵退稅額

1,588,324.68

合計

108,229,197.24

107,000,655.96

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末餘額合計

數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

崑山天洋熱熔膠有限公

司

關聯

80,400,367.66

1年以內23226757.08

1-2年57173610.58

74.29

南通天洋新材料有限公

司

關聯

23,280,917.10

1年以內

21.51

上海惠平文化發展有限

公司

關聯

1,656,415.34

1年以內

1.53

上海市嘉定區稅務局

免抵退應退稅

1,588,324.68

1年以內

1.47

徐匯區宜山路333號匯

鑫國際大廈3幢101/2/3

房東王思

押金

600,000.00

1-2年

0.55

60,000.00

合計

/

107,526,024.78

/

99.35

60,000.00

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

231,918,835.99

231,918,835.99

97,379,644.79

97,379,644.79

對聯營、合營企業投資

合計

231,918,835.99

231,918,835.99

97,379,644.79

97,379,644.79

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

崑山天洋熱熔膠有限公司

72,361,828.81

104,539,191.20

176,901,020.01

香港天洋熱熔膠有限公司

17,815.98

17,815.98

上海惠平文化有限公司

5,000,000.00

5,000,000.00

南通天洋新材料有限公司

20,000,000.00

30,000,000.00

50,000,000.00

合計

97,379,644.79

134,539,191.20

231,918,835.99

(2) 對聯營、合營企業投資

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

151,555,938.27

113,379,127.57

154,736,978.38

109,443,876.08

其他業務

2,924,246.26

1,906,697.91

2,844,115.66

1,923,496.50

合計

154,480,184.53

115,285,825.48

157,581,094.04

111,367,372.58

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投

資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資

收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得

理財產品的投資收益

114,589.04

23,898.78

合計

114,589.04

23,898.78

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

246,631.18

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標

準定額或定量享受的政府補助除外）

94,790.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時

應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金

融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易

性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

141,582.14

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價值變動產生

的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對

當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

99,447.87

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-53,613.86

少數股東權益影響額

合計

528,837.33

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披

露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

1.63

0.15

0.15

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的

淨利潤

1.52

0.14

0.14

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的

會計報表。

載有董事長籤名的半年度報告文本。

報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及

公告的原稿。

董事長： 李哲龍

董事會批准報送日期：2017年8月15日

修訂信息

□適用 √不適用

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