江蘇雅克科技股份有限公司
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
2020年第三季度報告
股票簡稱：雅克科技
股票代碼：002409
2020年10月
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人沈琦、主管會計工作負責人覃紅健及會計機構負責人(會計主管人員)王醉聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減
總資產（元） 5,677,956,029.25 5,070,496,765.97 11.98%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元） 4,617,597,954.13 4,417,596,240.33 4.53%
本報告期 本報告期比上年同 年初至報告期末 年初至報告期末比
期增減 上年同期增減
營業收入（元） 756,661,259.18 51.02% 1,685,428,784.77 23.72%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） 133,062,442.15 55.68% 344,085,815.01 85.17%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 118,244,187.74 45.77% 273,532,105.12 57.16%
性損益的淨利潤（元）
經營活動產生的現金流量淨額（元） 140,443,812.25 216.18% 262,332,240.37 113.23%
基本每股收益（元/股） 0.2875 55.66% 0.7434 85.16%
稀釋每股收益（元/股） 0.2875 55.66% 0.7434 85.16%
加權平均淨資產收益率 2.92% 0.92% 7.55% 3.19%
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金 說明
額
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分） -1,863,695.46
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受 4,016,916.27
的政府補助除外）
委託他人投資或管理資產的損益 96,707,480.26
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融
資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金 -17,037,314.08
融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資
收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -118,979.62
減：所得稅影響額 11,987,567.57
少數股東權益影響額（稅後） -836,870.09
合計 70,553,709.89 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 63,398報告期末表決權恢復的優先 0
股股東總數（如有）
前10名股東持股情況
持有有限售 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 條件的股份
數量 股份狀態 數量
沈琦 境內自然人 23.57% 109,097,942 83,553,109質押 27,720,000
沈馥 境內自然人 21.80% 100,882,600 78,954,358質押 27,720,000
國家集成電路產業投資基金股份有限公司 國有法人 5.73% 26,532,876 26,532,876
華泰瑞聯基金管理有限公司－江蘇華泰瑞聯 其他 2.33% 10,778,411 0
併購基金（有限合夥）
寧波梅山保稅港區毓朗投資管理合夥企業 境內自然人 2.13% 9,875,581 9,875,581質押 9,875,581
（有限合夥）
沈錫強 境內自然人 1.97% 9,120,000 6,840,000
李文 境內自然人 1.30% 6,038,325 4,027,539
農銀二號無錫股權投資中心（有限合夥） 境內非國有法人 1.04% 4,824,159 4,824,159
寧波梅山保稅港區灝坤投資管理合夥企業 境內非國有法人 1.04% 4,824,159 4,824,159質押 4,824,159
（有限合夥）
中國銀行股份有限公司－國泰CES半導體芯 其他 1.03% 4,767,345 0
片行業交易型開放式指數證券投資基金
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
沈琦 25,544,833人民幣普通股 25,544,833
沈馥 21,928,242人民幣普通股 21,928,242
華泰瑞聯基金管理有限公司－江蘇華泰瑞聯 10,778,411人民幣普通股 10,778,411
併購基金（有限合夥）
中國銀行股份有限公司－國泰CES半導體芯 4,767,345人民幣普通股 4,767,345
片行業交易型開放式指數證券投資基金
東志剛 4,200,000人民幣普通股 4,200,000
王衛列 3,800,000人民幣普通股 3,800,000
興業證券股份有限公司 3,281,070人民幣普通股 3,281,070
中國農業銀行股份有限公司－富國互聯科技 3,036,002人民幣普通股 3,036,002
股票型證券投資基金
香港中央結算有限公司 2,874,167人民幣普通股 2,874,167
王興友 2,300,000人民幣普通股 2,300,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明 1、上述各股東中，沈錫強為沈琦、沈馥兄弟的父親。2、除前述關聯關係外，
未知前十大股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。
上述各股東中，李文通過普通帳戶持有4,597,625股，通過海通證券股份有限
前10名股東參與融資融券業務情況說明（如 公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有1,440,700股。東志剛通過中泰證券股份
有） 有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有4,200,000股。王衛列通過浙商證券
股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有3,800,000。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項目 期末金額 期初金額 變動幅度 變動原因
貨幣資金 563,555,525.32 843,372,617.67 -33.18% 主要是本期收購LG化學彩色光刻膠技術和業務，以及收購成都科美
特少數股東股權支付等投資類現金支出增加，導致貨幣資金減少
交易性金融資產 13,238,078.50 190,000,000.00 -93.03% 主要是銀行理財減少
應收帳款 630,951,657.23 343,275,241.71 83.80% 主要原因：1、2020年第三季度合併報表範圍內新增子公司韓國斯洋
和韓國COTEM，光刻膠銷售的應收帳款增加；2、三季度銷售收入
增長後應收帳款的自然增長
預付款項 82,093,807.43 30,492,944.81 169.22% 主要是本期預付原材料款和機器設備款項增加
其他應收款 20,917,206.87 5,330,385.22 292.41% 主要原因：1、投標保證金和海關保證金等保證金增長；2、員工借
支增長
存貨 505,353,661.11 312,089,822.27 61.93% 主要原因：1、三季度新增子公司韓國斯洋和韓國COTEM後的光刻
膠業務存貨增加；2、LNG深冷保溫複合材料業務的存貨增加
其他流動資產 59,641,003.50 30,212,236.34 97.41% 主要是本期待抵扣進項稅增加
其他權益工具投 14,565,016.31 33,717,366.89 -56.80% 主要是三季度收購江蘇科特美45%股權形成控股後，將原計入其他
資 權益工具投資的部分轉出
在建工程 341,557,522.53 150,361,231.76 127.16% 主要是本期合併報表範圍內新增子公韓國斯洋和韓國COTEM後在
建工程增加，以及子公司UP化學在建工程增加
無形資產 256,960,136.79 200,169,563.68 28.37% 主要原因：1、子公司UP化學部分研發支出轉入無形資產；2、新增
子公司韓國COTEM和韓國斯洋後，無形資產增加
開發支出 27,291,208.65 45,032,711.36 -39.40% 主要是本期子公司UP化學的部分研發支出轉入無形資產
應付票據 21,062,986.00 32,489,723.00 -35.17% 主要是三季度末應付銀行承兌到期支付後餘額減少
應付帳款 273,639,011.33 102,370,952.87 167.30% 主要是本期合併報表範圍內新增子公司韓國斯洋和韓國COTEM形
成應付帳款增長
合同負債 98,186,442.39 43,030,050.32 128.18% 主要是本期母公司和子公司韓國斯洋預收客戶帳款增加
應付職工薪酬 33,472,613.62 54,359,220.40 -38.42% 期初餘額較三季度末餘額多的主要原因為2020年初計提了年度獎金
其他應付款 127,707,894.26 52,054,769.13 145.33% 主要原因：1、LG化學彩色光刻膠技術和業務收購剩餘未支付款項；
2、包裝物押金增加
長期應付職工薪 4,386,042.49 1,260,482.49 247.97% 主要是子公司UP化學計提長期應付職工福利金
酬
其他綜合收益 -18,695,723.94 -2,854,455.26 -554.97% 主要是因匯率變動導致的外幣報表折算差異
未分配利潤 1,098,208,864.91 825,334,836.46 33.06% 主要是本期淨利潤增長幅度較大
項目 期末金額 上期金額 變動幅度 變動原因
銷售收入 1,685,428,784.77 1,362,273,674.98 23.72% 主要原因：三季度合併報表範圍內新增子公司韓國斯洋和韓國
COTEM增加了光刻膠營業收入；2、半導體前驅體材料和LDS材料
輸送設備的銷售收入增長
財務費用 2,139,829.43 -4,447,869.82 148.11% 主要原因：三季度因美元匯率波動導致匯兌損失
投資收益 97,087,852.60 10,464,332.48 827.80% 主要是本期母公司收到華泰瑞聯基金的權益分配9247.65萬元
公允價值變動收 -17,037,314.08 本期投資華泰瑞聯基金一號期末公允價值變動所致
益
營業利潤 425,688,893.06 239,767,467.37 77.54% 主要是本期營業收入、投資收益較上年同期增長幅度較大所致
利潤總額 425,567,814.57 239,136,112.84 77.96% 主要是本期營業利潤增長所致
所得稅費用 75,600,070.42 41,520,074.64 82.08% 本期本期利潤總額增長所致
淨利潤 349,967,744.15 197,616,038.20 77.09% 主要是利潤總額增長所致
經營活動產生的 262,332,240.37 123,026,589.98 113.23% 主要原因：1、銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增長
現金流量淨額 31.64%；2、收到的稅費返還較上年同期增長1022.11%
投資活動現金流 937,081,296.29 597,116,504.88 56.93% 主要原因：1、銀行理財投資收到的現金比上年同期增長40.66%；2、
入 取得投資收益收到的現金比上年同期增長824.01%
投資活動現金流 1,437,284,395.63 500,012,819.88 187.45% 主要原因：1、本期購建固定資產和無形資產支付的現金較上年同期
出 增長118.75%，2、本期母公司及子公司購買銀行理財資金流量增加
投資活動產生的 -500,203,099.34 97,103,685.00 -615.12% 主要原因見投資活動產生的現金流入和投資活動產生的現金流出等
現金流量淨額 變動解釋
籌資活動產生的 -31,390,712.14 -91,851,140.13 65.82% 主要是本期取得借款收到的現金增加，償還借款的現金流出減少
現金流量淨額
現金及現金等價 -279,817,092.35 120,867,236.02 -331.51% 主要是本期投資活動產生的現金流量淨額較上年同期下降615.12%
物淨增加額
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
一、斯洋國際有限公司收購韓國LG CHEM, LTD.下屬的彩色光刻膠事業部的部分經營性資產事項
2020年2月25日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關於子公司斯洋國際有限公司購買資產的議案》。同意斯洋國際使用自有資金約580億韓元（以2020年2月25日韓元匯率中間價1元人民幣對韓元173.37元為基準，約合人民幣33,454.46萬元）購買韓國LG CHEM, LTD.下屬的彩色光刻膠事業部的部分經營性資產，主要包括與彩色光刻膠業務相關的部分生產機器設備、存貨、智慧財產權類無形資產、經營性應收帳款等。並同意斯洋國際於標的資產交割完成後的18個月時間內在韓國投資建設彩色光刻膠生產工廠，該彩色光刻膠生產工廠項目投資初步估算金額約為人民幣2億元，詳見公司於2020年2月27日刊登在指定信息披露媒體的公告（公告編號：2020-003；公告編號：2020-004）。
自2020年7月6日起，LG化學新發生的彩色光刻膠相關的銷售、採購等經營合同項下相關權利義務將全部由斯洋國際在韓國的全資子公司斯洋韓國股份有限公司享有和承擔。詳見公司於2020年7月7日刊登在指定信息披露媒體的公告（公告編號：2020-029）。
二、收購江蘇科特美新材料有限公司部分股權事項
2020年8月28日，公司與江蘇科特美新材料有限公司控股股東許春棟籤署《股權轉讓協議》，以現金人民幣10,354.50萬元購買許春棟持有的江蘇科特美45%的股權。本次交易完成後，公司將直接持有江蘇科特美55%的股權，江蘇科特美將成為公司的控股子公司。詳見公司於2020年8月29日刊登在指定信息披露媒體的公告（公告編號：2020-034）。
2020年9月15日，公司收到江蘇科特美新材料有限公司通知，已經完成工商變更登記手續，公司已持有江蘇科特美55%股權，江蘇科特美成為公司控股子公司。詳見公司於2020年9月16日刊登在指定信息披露媒體的公告（公告編號：2020-041）。自2020年9月起，江蘇科特美納入雅克科技的合併報表範圍。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
斯洋國際有限公司收購韓國LG CHEM, 2020年02月27日 公告編號：2020-003；2020-004；巨潮諮詢網
LTD.下屬的彩色光刻膠事業部的部分經營性 （www.cninfo.com.cn）
資產事項 2020年07月07日 公告編號：2020-029；巨潮諮詢網（www.cninfo.com.cn）
收購江蘇科特美新材料有限公司部分股權事 2020年08月29日 公告編號：2020-034；巨潮諮詢網（www.cninfo.com.cn）
項 2020年09月16日 公告編號：2020-041；巨潮諮詢網（www.cninfo.com.cn）
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
□ 適用 √ 不適用
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
業績預告情況：同向上升
業績預告填寫數據類型：區間數
年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動
累計淨利潤的預計數（萬元） 44,000 -- 47,000 29,264.31增長 50.35% -- 60.61%
基本每股收益（元/股） 0.9506 -- 1.0154 0.6323增長 50.34% -- 60.59%
業績預告的說明 本業績預計是在充分考慮公司現有業務各項基礎、經營能力，市場、國家政策等因素，本著
求實穩健的原則而預計，但受不確定因素的影響，營業收入和淨利潤可能出現一定的波動。
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
具體類型 委託理財的資金來源 委託理財發生額 未到期餘額 逾期未收回的金額
銀行理財產品 自有資金 53,633.72 1,323.81 0
合計 53,633.72 1,323.81 0
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
受託機構名稱（或 受託機構 產品類 資金投 報酬 參考年 預期收 報告期 報告期損 計提減值 是否經 未來是否 事項概述及
受託人姓名） （或受託 型 金額 資金來源 起始日期 終止日期 向 確定 化收益 益（如 實際損 益實際收 準備金額 過法定 還有委託 相關查詢索
人）類型 方式 率 有） 益金額 回情況 （如有） 程序 理財計劃 引（如有）
招商銀行 否 保證收 3,000自有資金 2020年02 2020年05貨幣、債 浮動 3.95% 29.54 27.74 27.74 否 否
益型 月02日 月20日 券市場 利率
招商銀行 否 保證收 3,000自有資金 2020年03 2020年06貨幣、債 浮動 3.55% 28.3 26.43 26.43 否 否
益型 月18日 月29日 券市場 利率
招商銀行 否 保證收 4,000自有資金 2020年01 2020年04貨幣、債 浮動 3.85% 38.82 36.4 36.40 否 否
益型 月17日 月17日 券市場 利率
招商銀行 否 保證收 4,000自有資金 2020年02 2020年05貨幣、債 浮動 3.95% 38.53 36.99 36.99 否 否
益型 月18日 月18日 券市場 利率
招商銀行 否 保證收 5,000自有資金 2020年04 2020年07貨幣、債 浮動 3.55% 44.25 41.75 41.75 否 否
益型 月01日 月01日 券市場 利率
南京銀行 否 保證收 2,000自有資金 2020年02 2020年05貨幣、債 浮動 3.80% 19.16 19.21 19.21 否 否
益型 月21日 月22日 券市場 利率
工商銀行 否 保證收 2,088.42自有資金 2020年01 2020年01無 固定 2.60% 1.02 1.02 1.02 否 否
益型 月07日 月13日 利率
工商銀行 否 保證收 2,255.49自有資金 2020年01 2020年01無 固定 2.60% 1.11 1.11 1.11 否 否
益型 月14日 月21日 利率
工商銀行 否 保證收 3,870.54自有資金 2020年01 2020年02無 固定 2.60% 3.63 3.63 3.63 否 否
益型 月22日 月03日 利率
工商銀行 否 保證收 3,947.19自有資金 2020年02 2020年02無 固定 2.60% 2.02 2.02 2.02 否 否
益型 月04日 月10日 利率
工商銀行 否 保證收 3,940.27自有資金 2020年02 2020年02無 固定 2.60% 2.29 2.29 2.29 否 否
益型 月11日 月17日 利率
工商銀行 否 保證收 2,299.07自有資金 2020年02 2020年02無 固定 2.60% 1.17 1.17 1.17 否 否
益型 月18日 月25日 利率
工商銀行 否 保證收 2,125.94自有資金 2020年02 2020年03無 固定 2.60% 1.1 1.1 1.1 否 否
益型 月26日 月04日 利率
工商銀行 否 保證收 2,275.84自有資金 2020年03 2020年03無 固定 2.60% 1.16 1.16 1.16 否 否
益型 月05日 月11日 利率
工商銀行 否 保證收 2,610.93自有資金 2020年03 2020年04無 固定 2.60% 1.34 1.34 1.34 否 否
益型 月12日 月18日 利率
工商銀行 否 保證收 1,396.22自有資金 2020年03 2020年03無 固定 2.10% 0.71 0.71 0.71 否 否
益型 月23日 月30日 利率
招商銀行 否 保證收 4,000自有資金 2020年04 2020年07貨幣、債 浮動 3.45% 34.41 30.58 30.58 否 否
益型 月21日 月21日 券市場 利率
招商銀行 否 保證收 500自有資金 2020年07 2020年10貨幣、債 浮動 2.90% 14.5 0 0 否 不確定
益型 月17日 月19日 券市場 利率
合計 52,309.91 -- -- -- -- -- -- 263.06 234.65 -- -- -- --
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合併資產負債表
編制單位：江蘇雅克科技股份有限公司
單位：元
項目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動資產：
貨幣資金 563,555,525.32 843,372,617.67
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 13,238,078.50 190,000,000.00
衍生金融資產
應收票據 4,095,395.19 24,076,556.69
應收帳款 630,951,657.23 343,275,241.71
應收款項融資 88,511,806.71 123,660,837.84
預付款項 82,093,807.43 30,492,944.81
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
其他應收款 20,917,206.87 5,330,385.22
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 505,353,661.11 312,089,822.27
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 59,641,003.50 30,212,236.34
流動資產合計 1,968,358,141.86 1,902,510,642.55
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資 14,565,016.31 33,717,366.89
其他非流動金融資產 266,507,139.85 278,883,653.93
投資性房地產
固定資產 870,098,159.25 695,829,870.94
在建工程 341,557,522.53 150,361,231.76
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 256,960,136.79 200,169,563.68
開發支出 27,291,208.65 45,032,711.36
商譽 1,848,560,527.42 1,678,989,526.96
長期待攤費用 9,208,800.65 13,789,695.53
遞延所得稅資產 24,946,932.85 26,122,050.99
其他非流動資產 49,902,443.09 45,090,451.38
非流動資產合計 3,709,597,887.39 3,167,986,123.42
資產總計 5,677,956,029.25 5,070,496,765.97
流動負債：
短期借款 135,672,624.09 122,226,510.60
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 21,062,986.00 32,489,723.00
應付帳款 273,639,011.33 102,370,952.87
預收款項 43,030,050.32
合同負債 98,186,442.39
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 33,472,613.62 54,359,220.40
應交稅費 66,458,502.78 60,688,707.31
其他應付款 127,707,894.26 52,054,769.13
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及佣金
應付分保帳款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 13,167,851.38
其他流動負債
流動負債合計 769,367,925.85 467,219,933.63
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 87,972,075.66
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬 4,386,042.49 1,260,482.49
預計負債
遞延收益 21,359,146.16 21,994,834.93
遞延所得稅負債 31,692,208.95 33,236,740.85
其他非流動負債
非流動負債合計 145,409,473.26 56,492,058.27
負債合計 914,777,399.11 523,711,991.90
所有者權益：
股本 462,853,503.00 462,853,503.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 2,996,796,022.91 3,050,073,561.28
減：庫存股
其他綜合收益 -18,695,723.94 -2,854,455.26
專項儲備 1,441,707.73 5,195,215.33
盈餘公積 76,993,579.52 76,993,579.52
一般風險準備
未分配利潤 1,098,208,864.91 825,334,836.46
歸屬於母公司所有者權益合計 4,617,597,954.13 4,417,596,240.33
少數股東權益 145,580,676.01 129,188,533.74
所有者權益合計 4,763,178,630.14 4,546,784,774.07
負債和所有者權益總計 5,677,956,029.25 5,070,496,765.97
法定代表人：沈琦 主管會計工作負責人：覃紅健 會計機構負責人：王醉
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動資產：
貨幣資金 126,800,282.10 129,281,199.53
交易性金融資產 50,000,000.00
衍生金融資產
應收票據
應收帳款 63,572,091.40 44,146,245.01
應收款項融資 469,513.39 4,472,463.07
預付款項 44,505,826.54 8,717,421.28
其他應收款 419,455,651.18 12,226,948.49
其中：應收利息
應收股利
存貨 148,432,557.63 88,310,002.23
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 6,393,910.63 4,696,928.68
流動資產合計 809,629,832.87 341,851,208.29
非流動資產：
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 3,644,086,344.49 3,434,433,135.49
其他權益工具投資 18,638,100.00
其他非流動金融資產 261,846,339.85 278,883,653.93
投資性房地產
固定資產 220,833,038.88 211,705,455.38
在建工程 91,466,793.41 73,074,554.87
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 34,540,299.48 35,399,388.82
開發支出 26,799,369.40 18,488,832.23
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 1,356,182.37 4,248,631.60
其他非流動資產 29,932,277.19 28,119,666.27
非流動資產合計 4,310,860,645.07 4,102,991,418.59
資產總計 5,120,490,477.94 4,444,842,626.88
流動負債：
短期借款 106,472,137.02 70,067,627.04
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 21,062,986.00 32,489,723.00
應付帳款 93,806,134.34 122,766,357.49
預收款項 3,717,326.63
合同負債 57,349,710.80
應付職工薪酬 3,560,381.03 5,451,997.34
應交稅費 9,589,095.09 1,031,438.72
其他應付款 338,020,960.55 121,454,583.76
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 629,861,404.83 356,979,053.98
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 9,804,091.22 10,412,470.88
遞延所得稅負債 9,276,950.98 11,832,548.09
其他非流動負債
非流動負債合計 19,081,042.20 22,245,018.97
負債合計 648,942,447.03 379,224,072.95
所有者權益：
股本 462,853,503.00 462,853,503.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,050,073,561.28 3,050,073,561.28
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 406,395.43 322,824.74
盈餘公積 76,993,579.52 76,993,579.52
未分配利潤 881,220,991.68 475,375,085.39
所有者權益合計 4,471,548,030.91 4,065,618,553.93
負債和所有者權益總計 5,120,490,477.94 4,444,842,626.88
3、合併本報告期利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 756,661,259.18 501,018,565.64
其中：營業收入 756,661,259.18 501,018,565.64
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本 611,666,736.03 395,240,767.14
其中：營業成本 495,302,678.83 304,802,549.96
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險責任準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 2,271,846.96 3,589,695.90
銷售費用 32,319,743.17 21,801,226.22
管理費用 54,867,769.45 52,610,033.02
研發費用 16,611,137.99 16,565,496.15
財務費用 10,293,559.63 -4,128,234.11
其中：利息費用 1,498,776.79 2,124,526.06
利息收入 403,454.00 2,552,871.80
加：其他收益 734,880.46 777,833.87
投資收益（損失以「－」號填 12,131,784.19 3,945,474.82
列）
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益
匯兌收益（損失以「-」號填列）
淨敞口套期收益（損失以「－」
號填列）
公允價值變動收益（損失以 6,042,979.85
「－」號填列）
信用減值損失（損失以「-」號填 -504,211.11 -1,101,067.17
列）
資產減值損失（損失以「-」號填
列）
資產處置收益（損失以「-」號填 89,025.56 2,930.52
列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 163,488,982.10 109,402,970.54
加：營業外收入 352,754.97 -85,135.82
減：營業外支出 613,184.79 51,021.48
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 163,228,552.28 109,266,813.24
減：所得稅費用 31,263,876.18 18,905,501.01
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 131,964,676.10 90,361,312.23
（一）按經營持續性分類
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」 131,964,676.10 90,361,312.23
號填列）
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」
號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤 133,062,442.15 85,471,671.89
2.少數股東損益 -1,097,766.05 4,889,640.34
六、其他綜合收益的稅後淨額 -18,929,977.23 -31,725,466.28
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 -18,929,977.23 -31,725,466.28
的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃變
動額
2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價
值變動
4.企業自身信用風險公允價
值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合 -18,929,977.23 -31,725,466.28
收益
1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益
2.其他債權投資公允價值變
動
3.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準
備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額 -18,929,977.23 -31,725,466.28
7.其他
歸屬於少數股東的其他綜合收益的
稅後淨額
七、綜合收益總額 113,034,698.87 58,635,845.95
歸屬於母公司所有者的綜合收益 114,132,464.92 53,746,205.61
總額
歸屬於少數股東的綜合收益總額 -1,097,766.05 4,889,640.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2875 0.1847
（二）稀釋每股收益 0.2875 0.1847
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。
法定代表人：沈琦 主管會計工作負責人：覃紅健 會計機構負責人：王醉
4、母公司本報告期利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 124,063,029.99 133,998,181.47
減：營業成本 98,180,086.04 103,388,180.12
稅金及附加 450,762.77 1,408,896.68
銷售費用 2,838,710.46 3,740,788.02
管理費用 15,632,204.58 11,258,812.78
研發費用 4,665,128.81 5,974,648.52
財務費用 2,512,993.57 -843,687.50
其中：利息費用 933,373.31 1,038,382.28
利息收入 205,533.93 334,949.02
加：其他收益 371,167.72 406,593.29
投資收益（損失以「－」號填 11,028,162.95 4,396,379.45
列）
其中：對聯營企業和合營企 748,362.48
業的投資收益
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益
淨敞口套期收益（損失以
「－」號填列）
公允價值變動收益（損失以 6,042,979.85
「－」號填列）
信用減值損失（損失以「-」號 46,656.59 -938,472.82
填列）
資產減值損失（損失以「-」號
填列）
資產處置收益（損失以「-」號
填列）
二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 17,272,110.87 12,935,042.77
加：營業外收入 -174.50 17,379.93
減：營業外支出 102,708.12
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填 17,169,228.25 12,952,422.70
列）
減：所得稅費用 1,756,357.13 -140,770.92
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 15,412,871.12 13,093,193.62
（一）持續經營淨利潤（淨虧損 15,412,871.12 13,093,193.62
以「－」號填列）
（二）終止經營淨利潤（淨虧損
以「－」號填列）
五、其他綜合收益的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
變動額
2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允
價值變動
4.企業自身信用風險公允
價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益
2.其他債權投資公允價值
變動
3.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值
準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 15,412,871.12 13,093,193.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合併年初到報告期末利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 1,685,428,784.77 1,362,273,674.98
其中：營業收入 1,685,428,784.77 1,362,273,674.98
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本 1,340,666,129.12 1,136,330,029.98
其中：營業成本 1,059,711,252.13 875,624,548.66
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險責任準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 6,658,241.87 8,424,007.45
銷售費用 77,371,322.66 69,411,301.49
管理費用 144,466,184.56 146,365,857.45
研發費用 50,319,298.47 40,952,184.75
財務費用 2,139,829.43 -4,447,869.82
其中：利息費用 3,323,011.40 5,521,405.67
利息收入 6,468,135.08 8,435,962.52
加：其他收益 4,417,827.48 3,927,192.34
投資收益（損失以「－」號填 97,087,852.60 10,464,332.48
列）
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益
匯兌收益（損失以「-」號填列）
淨敞口套期收益（損失以「－」
號填列）
公允價值變動收益（損失以 -17,037,314.08
「－」號填列）
信用減值損失（損失以「-」號填 -3,599,060.79 -526,528.37
列）
資產減值損失（損失以「-」號填
列）
資產處置收益（損失以「-」號填 56,932.20 -41,174.08
列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 425,688,893.06 239,767,467.37
加：營業外收入 1,004,747.37 2,331,370.77
減：營業外支出 1,125,825.86 2,962,725.30
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 425,567,814.57 239,136,112.84
減：所得稅費用 75,600,070.42 41,520,074.64
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 349,967,744.15 197,616,038.20
（一）按經營持續性分類
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」 349,967,744.15 197,616,038.20
號填列）
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」
號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤 344,085,815.01 185,821,406.14
2.少數股東損益 5,881,929.14 11,794,632.06
六、其他綜合收益的稅後淨額 -15,841,268.68 23,207,406.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 -15,841,268.68 23,207,406.07
的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃變
動額
2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價
值變動
4.企業自身信用風險公允價
值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合 -15,841,268.68 23,207,406.07
收益
1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益
2.其他債權投資公允價值變
動
3.金融資產重分類計入其他 68,186,000.00
綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準
備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額 -15,841,268.68 -44,978,593.93
7.其他
歸屬於少數股東的其他綜合收益的
稅後淨額
七、綜合收益總額 334,126,475.47 220,823,444.27
歸屬於母公司所有者的綜合收益 328,244,546.33 209,028,812.21
總額
歸屬於少數股東的綜合收益總額 5,881,929.14 11,794,632.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7434 0.4015
（二）稀釋每股收益 0.7434 0.4015
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。
法定代表人：沈琦 主管會計工作負責人：覃紅健 會計機構負責人：王醉
6、母公司年初至報告期末利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 323,940,266.28 441,945,694.62
減：營業成本 261,017,106.60 358,861,995.23
稅金及附加 1,303,386.57 4,620,039.41
銷售費用 9,178,033.55 13,734,553.72
管理費用 34,952,530.16 32,453,305.16
研發費用 16,459,229.08 14,501,012.08
財務費用 3,619,314.06 3,010,788.35
其中：利息費用 2,876,696.90 4,558,316.06
利息收入 652,545.54 1,018,523.63
加：其他收益 2,338,550.47 1,729,607.20
投資收益（損失以「－」號填 464,053,532.85 11,161,069.13
列）
其中：對聯營企業和合營企 3,449,548.33
業的投資收益
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益
淨敞口套期收益（損失以
「－」號填列）
公允價值變動收益（損失以 -17,037,314.08
「－」號填列）
信用減值損失（損失以「-」號 -1,826,803.47 -1,028,051.23
填列）
資產減值損失（損失以「-」號
填列）
資產處置收益（損失以「-」號
填列）
二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 444,938,632.03 26,626,625.77
加：營業外收入 258,139.25 131,804.19
減：營業外支出 144,918.32 250,000.00
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填 445,051,852.96 26,508,429.96
列）
減：所得稅費用 9,120,468.98 -154,207.68
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 435,931,383.98 26,662,637.64
（一）持續經營淨利潤（淨虧損 435,931,383.98 26,662,637.64
以「－」號填列）
（二）終止經營淨利潤（淨虧損
以「－」號填列）
五、其他綜合收益的稅後淨額 68,186,000.00
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
變動額
2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允
價值變動
4.企業自身信用風險公允
價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜 68,186,000.00
合收益
1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益
2.其他債權投資公允價值
變動
3.金融資產重分類計入其 68,186,000.00
他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值
準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 435,931,383.98 94,848,637.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
7、合併年初到報告期末現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,682,200,710.19 1,277,919,154.28
客戶存款和同業存放款項淨增加
額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增加
額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
代理買賣證券收到的現金淨額
收到的稅費返還 74,465,040.52 6,636,170.56
收到其他與經營活動有關的現金 16,480,782.03 14,450,552.90
經營活動現金流入小計 1,773,146,532.74 1,299,005,877.74
購買商品、接受勞務支付的現金 1,082,955,767.73 817,201,838.83
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加
額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金淨增加額
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現 139,005,560.09 134,971,036.97
金
支付的各項稅費 111,112,910.70 102,350,846.91
支付其他與經營活動有關的現金 177,740,053.85 121,455,565.05
經營活動現金流出小計 1,510,814,292.37 1,175,979,287.76
經營活動產生的現金流量淨額 262,332,240.37 123,026,589.98
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 448,030,595.86
取得投資收益收到的現金 96,700,219.06 10,465,278.41
處置固定資產、無形資產和其他 15,504,201.01 198,490.71
長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到
的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 376,846,280.36 586,452,735.76
投資活動現金流入小計 937,081,296.29 597,116,504.88
購建固定資產、無形資產和其他 259,111,204.61 118,450,860.83
長期資產支付的現金
投資支付的現金 669,406,458.90 20,638,100.00
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付
的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 508,766,732.12 360,923,859.05
投資活動現金流出小計 1,437,284,395.63 500,012,819.88
投資活動產生的現金流量淨額 -500,203,099.34 97,103,685.00
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 5,000,000.00
收到的現金
取得借款收到的現金 166,928,436.51 145,768,604.08
收到其他與籌資活動有關的現金 64,094.24
籌資活動現金流入小計 166,928,436.51 150,832,698.32
償還債務支付的現金 132,471,295.00 174,043,924.08
分配股利、利潤或償付利息支付 65,847,853.65 45,845,196.81
的現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 22,794,717.56
籌資活動現金流出小計 198,319,148.65 242,683,838.45
籌資活動產生的現金流量淨額 -31,390,712.14 -91,851,140.13
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -10,555,521.24 -7,411,898.83
影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -279,817,092.35 120,867,236.02
加：期初現金及現金等價物餘額 843,372,617.67 736,829,298.44
六、期末現金及現金等價物餘額 563,555,525.32 857,696,534.46
8、母公司年初到報告期末現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 317,926,332.20 468,098,302.10
收到的稅費返還 19,988,139.40 5,745,308.13
收到其他與經營活動有關的現金 4,825,654.96 1,965,675.39
經營活動現金流入小計 342,740,126.56 475,809,285.62
購買商品、接受勞務支付的現金 367,240,985.28 393,936,783.21
支付給職工以及為職工支付的現 32,211,318.24 32,140,230.47
金
支付的各項稅費 1,906,694.33 8,597,681.40
支付其他與經營活動有關的現金 37,138,561.70 37,257,299.14
經營活動現金流出小計 438,497,559.55 471,931,994.22
經營活動產生的現金流量淨額 -95,757,432.99 3,877,291.40
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 130,000,000.00 7,711,520.80
取得投資收益收到的現金 93,916,753.05
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到
的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 388,218,958.00 166,147,360.00
投資活動現金流入小計 612,135,711.05 173,858,880.80
購建固定資產、無形資產和其他 40,784,017.51 58,482,018.94
長期資產支付的現金
投資支付的現金 206,903,900.00 20,638,100.00
取得子公司及其他營業單位支付
的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 380,827,708.00 66,147,360.00
投資活動現金流出小計 628,515,625.51 145,267,478.94
投資活動產生的現金流量淨額 -16,379,914.46 28,591,401.86
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 134,885,436.51 87,558,400.00
收到其他與籌資活動有關的現金 106,000,000.00
籌資活動現金流入小計 240,885,436.51 87,558,400.00
償還債務支付的現金 98,471,295.00 135,833,720.00
分配股利、利潤或償付利息支付 31,829,931.14 45,195,374.98
的現金
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 130,301,226.14 181,029,094.98
籌資活動產生的現金流量淨額 110,584,210.37 -93,470,694.98
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -927,780.35 456,936.51
影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -2,480,917.43 -60,545,065.21
加：期初現金及現金等價物餘額 129,281,199.53 146,358,513.24
六、期末現金及現金等價物餘額 126,800,282.10 85,813,448.03
二、財務報表調整情況說明
1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況
√ 適用 □ 不適用
是否需要調整年初資產負債表科目
√ 是 □ 否
合併資產負債表
單位：元
項目 2019年12月31日 2020年01月01日 調整數
流動資產：
貨幣資金 843,372,617.67 843,372,617.67
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 190,000,000.00 190,000,000.00
衍生金融資產
應收票據 24,076,556.69 24,076,556.69
應收帳款 343,275,241.71 343,275,241.71
應收款項融資 123,660,837.84 123,660,837.84
預付款項 30,492,944.81 30,492,944.81
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
其他應收款 5,330,385.22 5,330,385.22
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 312,089,822.27 312,089,822.27
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動
資產
其他流動資產 30,212,236.34 30,212,236.34
流動資產合計 1,902,510,642.55 1,902,510,642.55
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資 33,717,366.89 33,717,366.89
其他非流動金融資產 278,883,653.93 278,883,653.93
投資性房地產
固定資產 695,829,870.94 695,829,870.94
在建工程 150,361,231.76 150,361,231.76
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 200,169,563.68 200,169,563.68
開發支出 45,032,711.36 45,032,711.36
商譽 1,678,989,526.96 1,678,989,526.96
長期待攤費用 13,789,695.53 13,789,695.53
遞延所得稅資產 26,122,050.99 26,122,050.99
其他非流動資產 45,090,451.38 45,090,451.38
非流動資產合計 3,167,986,123.42 3,167,986,123.42
資產總計 5,070,496,765.97 5,070,496,765.97
流動負債：
短期借款 122,226,510.60 122,226,510.60
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 32,489,723.00 32,489,723.00
應付帳款 102,370,952.87 102,370,952.87
預收款項 43,030,050.32 -43,030,050.32
合同負債 42,179,325.39 42,179,325.39
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 54,359,220.40 54,359,220.40
應交稅費 60,688,707.31 61,539,432.24 850,724.93
其他應付款 52,054,769.13 52,054,769.13
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及佣金
應付分保帳款
持有待售負債
一年內到期的非流動
負債
其他流動負債
流動負債合計 467,219,933.63 467,219,933.63
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬 1,260,482.49 1,260,482.49
預計負債
遞延收益 21,994,834.93 21,994,834.93
遞延所得稅負債 33,236,740.85 33,236,740.85
其他非流動負債
非流動負債合計 56,492,058.27 56,492,058.27
負債合計 523,711,991.90 523,711,991.90
所有者權益：
股本 462,853,503.00 462,853,503.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,050,073,561.28 3,050,073,561.28
減：庫存股
其他綜合收益 -2,854,455.26 -2,854,455.26
專項儲備 5,195,215.33 5,195,215.33
盈餘公積 76,993,579.52 76,993,579.52
一般風險準備
未分配利潤 825,334,836.46 825,334,836.46
歸屬於母公司所有者權益 4,417,596,240.33 4,417,596,240.33
合計
少數股東權益 129,188,533.74 129,188,533.74
所有者權益合計 4,546,784,774.07 4,546,784,774.07
負債和所有者權益總計 5,070,496,765.97 5,070,496,765.97
調整情況說明
母公司資產負債表
單位：元
項目 2019年12月31日 2020年01月01日 調整數
流動資產：
貨幣資金 129,281,199.53 129,281,199.53
交易性金融資產 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融資產
應收票據
應收帳款 44,146,245.01 44,146,245.01
應收款項融資 4,472,463.07 4,472,463.07
預付款項 8,717,421.28 8,717,421.28
其他應收款 12,226,948.49 12,226,948.49
其中：應收利息
應收股利
存貨 88,310,002.23 88,310,002.23
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動
資產
其他流動資產 4,696,928.68 4,696,928.68
流動資產合計 341,851,208.29 341,851,208.29
非流動資產：
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 3,434,433,135.49 3,434,433,135.49
其他權益工具投資 18,638,100.00 18,638,100.00
其他非流動金融資產 278,883,653.93 278,883,653.93
投資性房地產
固定資產 211,705,455.38 211,705,455.38
在建工程 73,074,554.87 73,074,554.87
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 35,399,388.82 35,399,388.82
開發支出 18,488,832.23 18,488,832.23
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 4,248,631.60 4,248,631.60
其他非流動資產 28,119,666.27 28,119,666.27
非流動資產合計 4,102,991,418.59 4,102,991,418.59
資產總計 4,444,842,626.88 4,444,842,626.88
流動負債：
短期借款 70,067,627.04 70,067,627.04
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 32,489,723.00 32,489,723.00
應付帳款 122,766,357.49 122,766,357.49
預收款項 3,717,326.63 -3,717,326.63
合同負債 3,430,317.79 3,430,317.79
應付職工薪酬 5,451,997.34
應交稅費 1,031,438.72 1,318,447.56 287,008.84
其他應付款 121,454,583.76 121,454,583.76
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動
負債
其他流動負債
流動負債合計 356,979,053.98 356,979,053.98
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 10,412,470.88 10,412,470.88
遞延所得稅負債 11,832,548.09 11,832,548.09
其他非流動負債
非流動負債合計 22,245,018.97 22,245,018.97
負債合計 379,224,072.95 379,224,072.95
所有者權益：
股本 462,853,503.00 462,853,503.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,050,073,561.28 3,050,073,561.28
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 322,824.74 322,824.74
盈餘公積 76,993,579.52 76,993,579.52
未分配利潤 475,375,085.39 475,375,085.39
所有者權益合計 4,065,618,553.93 4,065,618,553.93
負債和所有者權益總計 4,444,842,626.88 4,444,842,626.88
調整情況說明
2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明
□ 適用 √ 不適用
三、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
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