[中報]顧地科技:2020年半年度報告(更新後)

[中報]顧地科技:2020年半年度報告（更新後）

時間：2020年09月29日 16:35:49&nbsp中財網

原標題:

顧地科技

:2020年半年度報告（更新後）

顧地科技

股份有限公司

2020年半年度報告

2020年08月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和

連帶的法律責任。

公司負責人張鵬、主管會計工作負責人郭曉梅及會計機構負責人(會計主管

人員)歐陽玉聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本期間報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，

請投資者注意投資風險。公司已在本報告中詳細描述公司可能面臨的風險，敬

請投資者予以關注。詳見本報告第四節「經營情況討論與分析」之「十、公司面臨

的風險和應對措施」。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

目 錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 ..........................................................................................................................................................2

第二節 公司簡介和主要財務指標 ......................................................................................................................................................5

第三節 公司業務概要 ..........................................................................................................................................................................8

第四節 經營情況討論與分析 ............................................................................................................................................................ 10

第五節 重要事項 ................................................................................................................................................................................ 19

第六節 股份變動及股東情況 ............................................................................................................................................................ 31

第七節 優先股相關情況 .................................................................................................................................................................... 34

第八節 可轉換

公司債

券相關情況 .................................................................................................................................................... 35

第九節 董事、監事、高級管理人員情況 ......................................................................................................................................... 36

第十節

公司債

相關情況 .................................................................................................................................................................... 38

第十一節 財務報告 ............................................................................................................................................................................ 39

第十二節 備查文件目錄 .................................................................................................................................................................. 138

釋義

釋義項

指

釋義內容

本公司/公司/母公司/股份公司

指

顧地科技

股份有限公司

會計師事務所/註冊會計師

指

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《公司章程》

指

《

顧地科技

股份有限公司章程》

證監會

指

中國證券監督管理委員會

深交所

指

深圳證券交易所

中登公司

指

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

保薦人/保薦機構

指

國信證券

股份有限公司

報告期/本報告期/本期

指

2020年1月1日至2020年6月30日

重慶顧地

指

重慶顧地塑膠電器有限公司

佛山顧地

指

佛山顧地塑膠有限公司

山西顧地

指

山西顧地文化旅遊開發有限公司

北京顧地

指

北京顧地塑膠有限公司

馬鞍山顧地

指

馬鞍山顧地塑膠有限公司

甘肅顧地

指

甘肅顧地塑膠有限公司

夢汽文旅

指

阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司

體育賽事公司

指

越野一族體育賽事（北京）有限公司

越野一族貴陽公司

指

越野一族文旅產業（貴陽）有限公司

山西盛農/控股股東

指

山西盛農投資有限公司

越野一族

指

越野一族（北京）投資管理有限公司

阿拉善盟蒼天大漠文化旅遊開發有限責任公司

指

蒼天大漠

元、萬元

指

人民幣元、人民幣萬元

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱

顧地科技

股票代碼

002694

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

顧地科技

股份有限公司

公司的中文簡稱（如有）

顧地科技

公司的法定代表人

張鵬

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

張東峰

王瑰琦

聯繫地址

湖北省鄂州經濟開發區吳楚大道18號

湖北省鄂州經濟開發區吳楚大道18號

電話

0711-3350050

0711-3350050

傳真

0711-3350621

0711-3350621

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2019年年報。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司半年度報告備置地報告期無變化，具

體可參見2019年年報。

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入（元）

585,791,331.90

698,153,988.36

-16.09%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

-21,573,266.96

-23,078,814.34

10.97%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

-23,196,847.19

-26,248,901.20

11.63%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

-4,945,451.22

21,385,254.99

-123.13%

基本每股收益（元/股）

-0.04

-0.04

0.00%

稀釋每股收益（元/股）

-0.04

-0.04

0.00%

加權平均淨資產收益率

-2.21%

-2.72%

上升0.51個百分點

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產（元）

2,909,226,919.44

2,915,772,272.39

-0.22%

歸屬於上市公司股東的淨資產（元）

965,875,839.28

987,449,106.24

-2.18%

五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分）

8,157.78

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

2,205,933.40

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-366,452.83

減：所得稅影響額

245,061.59

少數股東權益影響額（稅後）

-21,003.47

合計

1,623,580.23

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司所屬行業為塑料管道製造業及文化旅遊行業。公司自成立以來，專業從事塑料管道的研發、生產和銷售，主要產品

有聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道等。公司產品廣泛應用於市政及建築給排

水、農用（飲用水及灌排）、市政排汙、通信電力護套、燃氣輸送、輻射採暖、工業流體輸送等領域。2016年，公司與越野

一族（北京）投資管理有限公司等合資成立越野一族體育賽事（北京）有限公司，增加了體育賽事業務。2017年，公司設立

全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司，開展與體育賽事相關的文化旅遊業務。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

貨幣資金

貨幣資金期末較期初減少29,662,408.04元，減少比例22.10%，主要原因為營業收入減少所致。

應收票據

應收票據期末較期初增加398,890.78元，增加比例4.01%，主要原因為本期客戶票據量增加所致。

應收帳款

應收帳款期末較期初增加40,297,889.25元，增加比例13.66%，主要原因是擴大市政類產品銷售,帳期

較長，應收帳款相應增加所致。

應收款項融資

應收款項融資期末較期初減少12,285,860.94元，減少比例69.34%，主要原因為期末用於貼現及背書的

應收票據減少所致。

預付款項

預付款項期末較期初增加19,398,197.64,增加比例51.97%，主要原因是疫後恢復生產材料預付款增加所

致。

其他應收款

其他應收款期末較期初增加1,415,118.60元，增加比例0.86%，主要原因是往來款增加所致。

存貨

存貨期末較期初增加8,862,771.02元，增加比例2.73%，主要原因是本期銷量下降所致。

其他流動資產

其他流動資產期末較期初增加209,913.99元，增加比例0.71%，主要原因是應交稅費重分類增加所致。

投資性房地產

投資性房地產期末較期減少18,958.86元，減少比例2.51%，主要原因是折舊增加,資產淨值減少所致。

固定資產

固定資產期末較期初減少43,152,475.56元，減少比例4.47%，主要原因是資產折舊計提以及部分廢舊

資產處置所致。

在建工程

在建工程期末較期初增加12,249,853.59元，增加比例1.93%，主要原因是子公司在建工程投入增加所

致。

無形資產

無形資產期末較期初減少7,142,382.42元，減少比例2.89%，主要原因是無形資產攤銷所致。

遞延所得稅資產

遞延所得稅資產期末較期初增加2,884,098.00元，增加比例8.70%，主要原因是資產減值準備增加所致。

短期借款

短期借款較期初減少23,429,014.44元，減少比例6.88%，主要原因是歸還銀行貸款增加所致。

應付票據

應付票據較期增加16,431,072.02元，增加比例103.57%，主要原因是預付供應商票據增加所致。

應付帳款

應付帳款較期減少4,917,210.48元，減少比例0.72%，與去年底基本持平。

預收款項

預收帳款期末較期初減少75,195,552.97元,減少比例100.00%，主要原因是預收帳款重分類至合同負債

所致。

合同負債

合同負債期末較期初增加95,831,516.41元,增加比例100.00%，主要原因是預收帳款重分類至合同負債

所致。

應付職工薪酬

應付職工薪酬較期初減少5,503,914.63元，減少比例24.06%，主要原因是疫期支付工資減少、職工社

保等費用享受減免所致。

應交稅費

應交稅費較期初減少3,341,420.11元，減少比例11.16%，主要原因是疫期，營業收入減少，產生稅費

減少以及企業享受土地、房產等稅收季度減免所致。

其他應付款

其他應付款期末較期初增加18,168,286.80元，增加比例2.94%，主要原因是應付往來款增加所致。

預計負債

預計負債期末較期初增加327,222.22元，增加比例23.68%，主要原因是根據訴訟計提的利息增加所致。

遞延收益

遞延收益期末較期初減少1,048,670.18元，減少比例2.13%，主要原因是按期轉銷所致。

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

（一）塑料管道業務

多年來專注於塑料管道主業的經營積累，公司已成為國內塑料管道行業中產品系列化、 生產規模化、 經營品牌化、 生

產營銷網絡布局全國化的大型塑料管道綜合供應商，具有以下競爭優勢。

1、品牌優勢

經過多年的市場開拓和培育，公司「顧地」、「得億」兩大品牌已在塑料管道行業享有較高的知名度，在市場上建立了良好

的聲譽，擁有穩定的客戶群，具有較為突出的品牌優勢。

2、產品生產、研發優勢

由於產品自身特點，塑料管道運輸效率較低，尤其是市政大口徑管道，長距離運輸會大幅增加成本，降低產品競爭力，

因此目前我國塑料管道行業以區域競爭為主。公司在穩固發展核心競爭區域的基礎上，已完成全國產能布局，有效克服塑料

管道行業銷售半徑限制，成為國內少數幾家實現覆蓋全國客戶的企業之一。

公司自成立以來一直專業從事塑料管道的研發和生產，在相關技術方面積累了大量的經驗。多年來，公司一直高度重視

技術創新，重視研發投入。目前，母公司及下屬四家子公司被認定為國家高新技術企業。作為擁有橫跨PVC、PE和PP三大

系列40多個品種5,000多個規格的綜合性塑料管道生產企業，公司生產的產品廣泛應用於市政及建築給排水、農用（飲用水

及灌排）、市政排汙、通信電力護套、燃氣輸送、輻射採暖、工業流體輸送等領域，在城市管網建設領域有一定優勢。

（二）體育賽事及文化旅遊業務

自2016年以來，公司多次舉辦或參與越野e族阿拉善英雄會等多項大型體育賽事及綜合性體育盛會，在國內同類的戶外

運動盛會中有很大的影響。各類媒體每年對這一年一度的盛會展開各類報導。阿拉善英雄會在同一時期舉辦的活動的種類多，

以集中的形式呈現在國內外觀眾的視野中。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

2020年上半年，

顧地科技

股份有限公司繼2019年因資金問題帶來了經營壓力後，又遭遇前所未有的疫情。半年來，面對

複雜的經濟形勢和激烈競爭的市場環境，全體員工在公司董事會的領導下，努力拼博，迎難而上，積極恢復生產經營秩序，

保證公司各項工作穩步推進。現將公司2020年度上半年經營情況和下半年工作計劃報告如下：

一、2020年1-6月經營管理情況

（一）2020年1-6月年主要指標情況

2020年上半年，公司累計實現銷售收入5.86億元，比上年同期6.98億元減少1.12億元，下降16.05%；實現歸屬上市公司

股東淨利潤-2,157.33萬元。

（二）2020年1-6月主要工作情況

1、部分管道子公司業績良好

2020年1-6月，疫情造成的停產以及公司市政產品銷售佔比同比下降，導致管道板塊整體銷售業績不理想，2020年1-6月

儘管各子公司受疫情開工時間影響，銷售收入均有所下降，在疫情大環境下，公司有效進行了疫情防控，積極復工復產，並

通過統一經銷價格、穩定骨幹經銷商隊伍、全面推廣經銷商房產抵押、市政產品價格保證彈性、節能降耗等手段，確保了公

司上半年生產經營工作有序進行，管道板塊中重慶、佛山、馬鞍山均實現盈利。

2、堅持以銷售為龍頭

各區域打造民建+市政+家裝的經銷商團隊戰略方針，增加一級優質經銷商數量，加強經銷商培育力度，繼續做好經銷

商分級管理，重點培育銷售千萬級以上的經銷商，不斷擴充、壯大經銷商隊伍，提升經銷商團隊競爭力。夯實基礎市場，渠

道精細化，扁平化；發揮團隊協作，主攻地產入圍和大型市政項目攻關。

二、下半年工作計劃

2020年下半年，經過疫情後，全球經濟形勢發生了重大改變，挑戰和機遇並存，公司以效益為中心，樹立「利潤最大化」

經營理念，穩中求進，在工作中狠抓內部管理，強化成本控制，實現公司業績穩定增長，重點將抓好以下幾方面工作：

1、堅持以銷售為龍頭，不斷優化市場營銷策略，拓寬銷售渠道

2、重視安全生產和質量管理，全面提升產品品質。

3、充分發揮財務保障作用，廣開融資渠道，千方百計籌措資金。

4、強化內控制度執行力。

二、主營業務分析

概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

585,791,331.90

698,153,988.36

-16.09%

營業收入減少112,362,656.46元，減少比例16.09%，主

要原因是疫情影響，管道業務銷售額減少所致.。

營業成本

470,811,995.90

573,369,329.43

-17.89%

營業成本減少102,557,333.53元，減少比例17.89%,，

主要原因是疫情影響，收入下降對應成本減少所致.。

銷售費用

35,410,133.82

52,850,328.81

-33.00%

銷售費用減少17,440,194.99元，減少比例33.00%，主

要原因是收入減少及疫期差旅等費用支出減少所致.。

管理費用

54,132,315.57

60,223,793.03

-10.11%

管理費用減少6,091,477.46元，減少比例10.11%,，主

要原因是疫期工資、運輸、辦公等費用支出減少以及政

府減免社保等所致.。

財務費用

17,183,455.69

13,596,931.74

26.38%

財務費用增加3,586,523.95元,增加比例26.38%，主要

原因是外部借款增加所致。

所得稅費用

427,116.93

3,328,993.04

-87.17%

所得稅費用減少2,901,876.11元，減少比例87.17%，主

要原因是利潤減少、遞延所得稅資產增加所致

研發投入

20,730,859.59

25,183,840.14

-17.68%

研發投入減少4,452,980.55元，減少比例17.68%，主要

原因是疫期研發投入減少所致。

經營活動產生的

現金流量淨額

-4,945,451.22

21,385,254.99

-123.13%

經營活動產生的現金流量淨額減少26,330,706.21元，

減少比例123.13%，主要原因是營業收入減少所致。

投資活動產生的

現金流量淨額

-4,328,139.14

4,068,213.27

-206.39%

投資活動產生的現金流量淨額減少8,396,352.41元，減

少比例206.39%，主要原因是投資活動投入的現金增加

所致。

籌資活動產生的

現金流量淨額

-718,497.03

-31,428,955.64

97.71%

籌資活動產生的現金流量淨額增加30,710,458.61元，

增加比例97.71%，主要原因是籌資活動現金流入增加

所致。

現金及現金等價

物淨增加額

-9,992,087.39

-5,975,487.38

-67.22%

現金及現金等價物淨增加額減少4,016,600.01元,減少

比例67.22%,主在原因是經營活動現金流量淨額、投資

活動現金流量淨額、籌資活動現金流量淨額均為下降導

致。

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

585,791,331.90

100%

698,153,988.36

100%

-16.09%

分行業

塑料製造業

585,319,633.79

99.92%

697,649,872.58

99.93%

-16.10%

賽事文旅業

471,698.11

0.08%

504,115.78

0.07%

-6.43%

分產品

PVC管道

342,886,139.57

58.54%

437,344,508.52

62.64%

-21.60%

PP管道

99,353,904.00

16.96%

104,425,636.89

14.96%

-4.86%

PE管道

142,293,404.08

24.29%

155,299,096.80

22.25%

-8.37%

賽事文旅業

471,698.11

0.08%

504,115.78

0.07%

-6.43%

其他

786,186.14

0.13%

580,630.37

0.08%

35.40%

分地區

華中

140,617,217.03

24.00%

185,291,203.39

26.54%

-24.11%

華南

119,229,134.93

20.35%

134,357,072.48

19.25%

-11.26%

華東

60,454,734.27

10.32%

77,176,807.14

11.05%

-21.67%

東北華北

4,719,735.62

0.81%

5,545,492.57

0.79%

-14.89%

西南

217,561,790.91

37.14%

270,399,260.09

38.73%

-19.54%

西北

43,208,719.14

7.38%

25,384,152.69

3.64%

70.22%

佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

塑料管材管件

585,319,633.79

470,597,031.90

19.60%

-16.03%

-17.78%

1.71%

體育賽事

471,698.11

214,964.00

54.43%

-6.43%

2.15%

-3.83%

分產品

PVC管道

342,886,139.57

283,240,339.04

17.40%

-21.60%

-22.60%

1.07%

PP管道

99,353,904.00

75,748,079.97

23.76%

-4.86%

-1.18%

-2.84%

PE管道

142,293,404.08

111,140,951.69

21.89%

-8.37%

-14.38%

5.48%

賽事

471,698.11

214,964.00

54.43%

-6.43%

2.15%

-3.83%

其他

786,186.14

467,661.20

40.52%

40.52%

分地區

華中

140,617,217.03

115,948,277.68

17.54%

-23.91%

-27.65%

4.25%

華南

119,229,134.93

91,946,698.76

22.88%

-11.26%

-8.93%

-1.97%

華東

60,454,734.27

42,170,305.40

30.24%

-21.67%

-37.40%

17.53%

東北華北

4,719,735.62

3,985,477.73

15.56%

-14.89%

-20.19%

5.62%

西南

217,561,790.91

177,485,405.15

18.42%

-19.51%

-17.34%

-2.14%

西北

43,208,719.14

39,275,831.18

9.10%

70.26%

61.58%

4.88%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1期按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

□ 適用 √ 不適用

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

營業外收入

2,080,514.07

8.88%

主要為政府的各項補助收入。

否

營業外支出

1,289,703.68

5.50%

主要為疫期，公司向紅字會等公益單位捐增的現

金和貨物以及罰款支出等。

否

其他收益

1,048,670.18

4.47%

主要為以前年度收到按受益期轉銷的政府補助。

否

信用減值損失（損

失以"－"號填列）

-7,797,765.50

-33.27%

主要為應收帳款、其他應收款壞帳計提。

否

資產處置收益（損

失以"－"號填列）

8,157.78

0.03%

廢舊車輛報廢，資產處置損失。

否

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

本報告期末

上年同期末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產比例

金額

佔總資產比例

貨幣資金

104,579,019.71

3.59%

74,905,110.47

2.94%

0.65%

本期末貨幣資金較上年同期增加

29,673,909.24元，增加比例為

39.62%，主要原因是外部借款加大所

致。

應收帳款

335,264,782.04

11.52%

381,329,791.61

14.96%

-3.44%

本期末應收帳款較上年同期減少

46,065,009.57元，減少比例為

12.08%，主要原因為收入減少所致。

存貨

333,138,101.40

11.45%

356,445,504.15

13.98%

-2.53%

本期末存貨較上年同期減少

23,307,402.75元，減少比例為6.54%，

主要原因為生產量減少所致。

投資性房地產

735,182.23

0.03%

773,099.93

0.03%

0.00%

本期末投資性房地產較上年同期減

少37,917.70元，減少比例為4.90%，

主要原因為累計折舊增加所致。

固定資產

921,409,932.80

31.67%

729,140,897.32

28.60%

3.07%

本期末固定資產較上年同期增加

192,269,035.48元，增加比例為

26.37%，主要原因子公司在建工程轉

為固定資產所致。

在建工程

648,443,811.68

22.29%

395,483,795.87

15.51%

6.78%

本期末在建工程較上年同期增加

252,960,015.81元，增加比例為

63.96%，主要原因子公司在建工程投

入所致。

短期借款

317,334,820.79

10.91%

315,800,000.00

12.39%

-1.48%

本期末短期借款較上年同期增加

1,534,820.79元，增加比例為0.49%，

主要原因是增加借款所致。

應收票據

10,357,226.34

0.36%

36,857,597.85

1.45%

-1.09%

本期末應收票據較上年同期減少

26,500,371.51元，減少比例為

71.90%，主要原因為重分類至應收款

項融資所致。

應收款項融資

5,432,565.78

0.19%

0.00%

0.19%

本期末應收款項融資較上年同期增

加5,432,565.78元，增加比例為

100.00%，主要原因為應收票據重分

類至應收款項融資所致。

預付款項

56,725,084.68

1.95%

16,493,856.81

0.65%

1.30%

本期末預付款項較上年同期增加

40,231,227.87元，增加比例為

243.92%，主要原因是疫期預付貨款，

未結算發票增加所致。

其他應收款

166,228,779.86

5.71%

189,822,804.06

7.44%

-1.73%

本期末其他應收款較上年同期減少

23,594,024.20元，減少比例為

12.43%，主要原因為往來款減少所

致。

其他流動資產

29,870,174.80

1.03%

33,884,604.75

1.33%

-0.30%

本期末其他流動資產較上年同期減

少4,014,429.95元，減少比例為

11.85%，主要原因為應交稅金增值稅

期末留抵金額減少所致。

無形資產

240,254,946.36

8.26%

247,841,174.91

9.72%

-1.46%

本期末無形資產較上年同期減少

7,586,228.55元，減少比例為3.06%，

主要原因為無形資產攤銷及減值計

提所致。

遞延所得稅資

產

36,028,526.58

1.24%

45,038,538.70

1.77%

-0.53%

本期末遞延所得稅資產較上年同期

減少9,010,012.12元，減少比例為

20.01%，主要原因為資產減值準備減

少所致。

應付票據

32,296,051.00

1.11%

33,229,653.00

1.30%

-0.19%

本期末應付票據較上年同期減少

933,602.00元，減少比例為2.81%，

主要原因為用於結算的票據減少所

致。

應付帳款

679,383,374.00

23.35%

213,693,188.62

8.38%

14.97%

本期末應付帳款較上年同期增加

465,690,185.38元，增加比例為

217.92%，主要原因為子公司阿拉善

夢汽文旅2019年末在建工程轉入固

定資產後，工程欠款掛帳所致。

預收款項

91,901,859.66

3.60%

-3.60%

本期末預收帳款較上年同期減少

91,901,859.66元，減少比例為

100.00%，主要原因為預收帳款重分

類至合同負債科目所致。

合同負債

95,831,516.41

3.29%

3.29%

本期末合同負債較上年同期增加

95,831,516.41元，增加比例為

100.00%，主要原因為預收帳款重分

類至合同負債所致。

應付職工薪酬

17,375,524.35

0.60%

22,293,043.94

0.87%

-0.27%

本期末應付職工薪酬較上年同期減

少4,917,519.59元，減少比例為

22.06%，主要原因為疫期工資減少以

及社保等享受減免所致。

應交稅費

26,596,303.38

0.91%

9,477,163.54

0.37%

0.54%

本期末應交稅費較上年同期增加

17,119,139.84元，增加比例為

180.64%，主要原因為子公司2019年

清算土地稅增加所致。

其他應付款

635,970,867.04

21.86%

754,404,165.82

29.59%

-7.73%

本期末其他應付款較上年同期減少

118,433,298.78元，減少比例為

15.70%，主要原因為往來款項減少所

致。

遞延收益

48,272,284.79

1.66%

50,253,924.75

1.97%

-0.31%

本期末遞延收益較上年同期減少

1,981,639.96元，減少比例為3.94%，

主要原因為本期攤銷遞延收益減少

所致。

持有待售資產

332,894.52

0.01%

21,324,734.34

0.84%

-0.83%

本期末持有待售資產較上年同期減

少20,991,839.82元，減少比例為

98.44%，主要原因為上年下半年出售

持有待售資產所致。

預計負債

1,709,363.65

0.06%

0.06%

本期末預計負債較上年同期增加

1,709,363.65元，增加比例為

100.00%，主要原因為計提利息所致。

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

公司子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司因涉及多起訴訟，主要資產被查封，阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開

發有限公司擬與債權人達成和解方案、對查封的資產解封。

五、投資狀況分析

□ 適用 √ 不適用

六、重大資產和股權出售

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

重慶顧地塑

膠電器有限

公司

子公司

生產銷售塑

料管道、管

材、管道安

裝

15000萬元

553,552,959.31

350,863,001.00

245,110,745.44

15,135,418.43

13,298,713.67

北京顧地塑

膠有限公司

子公司

生產銷售塑

料管道、管

材、管道安

裝

3100萬元

8,747,505.41

7,150,847.86

4,438,918.83

-1,995,516.84

-1,995,516.84

馬鞍山顧地

塑膠有限公

司

子公司

生產銷售塑

料管道、管

材、管道安

裝

5000萬元

175,149,967.47

66,247,891.83

62,919,757.10

5,013,687.89

4,958,395.89

甘肅顧地塑

膠有限公司

子公司

生產銷售塑

料管道、管

材、管道安

裝

5000萬元

115,803,846.37

13,597,056.68

27,003,825.88

-1,037,859.30

-1,032,573.20

佛山顧地塑

膠有限公司

子公司

生產銷售塑

料管道、管

材、管道安

裝

7143萬元

234,032,054.89

92,067,981.64

111,518,115.85

3,197,857.62

2,728,158.70

山西顧地文

化旅遊開發

有限公司

子公司

旅遊開發及

管理

18000萬元

394,989,423.47

179,660,084.94

-32,031.69

-32,011.14

內蒙古飛客

通用航空有

限公司

子公司

航空運輸

100萬元

34,760,134.00

-6,160,256.32

-337,778.34

-337,778.34

越野一族體

育賽事（北

子公司

體育運動項

目經營（高

18000萬元

162,503,147.

136,714,445.

471,698.11

-7,387,396.0

-7,381,036.0

京）有限公司

危險性項目

除外）

97

21

8

8

阿拉善盟夢

想汽車文化

旅遊開發有

限公司

子公司

旅遊開發及

管理；體育

賽事組織及

策劃

9000萬元

1,270,747,168.45

35,490,093.27

-23,122,714.88

-23,449,937.10

報告期內取得和處置子公司的情況

□ 適用 √ 不適用

主要控股參股公司情況說明

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對2020年1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

1、公司面臨著承擔大額或有負債的風險。截止2020年6月30日，公司重要的全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限

公司（以下簡稱「夢汽文旅」）涉及多起訴訟，雖然按約定已歸還了部分債務，但還是有較大債務到期無法償還，銀行帳戶被

凍結，夢汽文旅 2020 年度收入用於經營活動的主要資產被查封，針對前述情況，夢汽文旅擬採取與債權人達成和解方案、

對查封的資產解封、抵押資產獲取借款、提高經營管理效益等措施來改善持續經營能力，但如果前述改善措施不能實施，則

夢汽文旅可能不能持續經營，故夢汽文旅的持續經營能力仍存在重大不確定性。

2、新冠疫情持續影響的風險。2020年在全球範圍內爆發新冠疫情，對全球經濟造成巨大影響。儘管我國政府管控措施有力、

復工復產速度較快，但仍然對上半年的經濟和各行業的發展造成了較大影響；加上近期的洪澇，不利於管道業施工，給公司

生產經營帶來影響。如果全球疫情不能有效控制，國內疫情長期反覆，勢必對公司生產經營和財務狀況帶來不利影響，其影

響程度將取決於疫情防控的情況、持續時間以及政府各項調控政策的實施。

3、國家宏觀經濟環境變化風險。公司的產品的銷售應用領域分布在給排水、城鄉排汙、採暖、燃氣等領域，市政類產品一

定程度上會受到國民經濟發展、宏觀政策調控等因素影響。若出現國民經濟持續下行，出現經濟不景氣，國家減少對地下管

網建設、新型城鎮化建設等投入，將可能影響塑料管道的市場需求；同時如果房地產業近幾年出現下行趨勢，將對公司經營

業務形成持續衝擊，如果公司不能及時調整市場策略和業務模式，適應新的市場形勢，將對公司經營和發展產生不利影響。

4、融資狀況的變化對營銷收入的風險。上述第一條風險給公司加大的或有負債，可能給企業融資帶來負面影響，企業融資

將會減少，從而減少營運資金，公司將會減少需要墊資的市政工程類產品的銷售，產生營銷收入減少風險，影響公司業績。

5、原材料價格大幅波動的風險。公司主要原材料屬於石化下遊產品，原材料成本佔總成本85%左右，產品價格受國際原油

市場價格波動和塑料製品市場供求關係的影響。如果國際原油價格大幅波動或原材料市場供需關係不穩定，可能會對公司的

銷售和利潤產生不利影響。

面對子公司夢汽文旅涉及的訴訟事項，公司董事會制定了如下消除事項影響的具體方案和後續措施：

（1） 公司將督查夢汽文旅儘快就部分權責明晰的訴訟與債權人達成和解協議，解除其資產被凍結的情形；

（2） 公司將調整夢汽文旅的組織架構，改進項目運作方式，以提高經營管理效益；

（3） 夢汽文旅在解決其資產凍結狀態的問題後積極與金融機構洽談續貸事宜，儘早解決金融機構因其資產權利受限而斷貸

的問題；

（4） 公司與夢汽文旅一同就其經營現狀進行研究探討下一步的經營計劃，擬從根本上徹底解決夢汽文旅因資金短缺導致公

司文旅項目發展不順的問題。

上述工作正在進行中，2020年6月15日，夢汽文旅與阿拉善盟夢想之路商貿有限公司達成執行和解協議，本案以執行方

式結案。與其他債權人的和解協議，並向夢想之路商貿有限公司還款470萬元。

其他幾條風險，公司也將密切關注新冠肺炎疫情、宏觀經濟環境、相關政策法規以及行業發展動態和趨勢，根據市場變

化快速反應、及時調整，有效做好風險防範。

第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2020年第一次臨時

股東大會

臨時股東大會

31.28%

2020年05月29日

2020年05月30日

http://www.cninfo.com.cn

2019年年度股東大

會

年度股東大會

31.83%

2020年07月24日

2020年07月25日

http://www.cninfo.com.cn

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

□ 適用 √ 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

首次公開

發行或再

融資時所

作承諾

廣東顧地塑

膠有限公

司、林偉雄、

邱麗娟、林

超群、林昌

華、林超明、

林昌盛

關於同業競

爭方面的承

諾

在本承諾函籤署之日，本人（本公司）及

本人（本公司）控制的公司均未直接或間

接經營任何與

顧地科技

及其子公司經營的

業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也

未參與投資任何與

顧地科技

及其子公司經

營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他

企業。

2011年3月16日

長期有效

按承諾履行

承諾是否按時履行

是

如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃

不適用

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

√ 適用 □ 不適用

對中勤萬信出具的帶強調事項段無保留意見的審計報告，公司董事會予以理解和認可。

1、強調事項涉及事項的基本情況

截至目前，文旅公司涉及的尚未完全了解的主要訴訟如下：

（1）2020年元月13日，全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司與上海展丞文化傳媒有限公司合同糾紛

一案（詳見（2019）內2921民初76號），上海展丞文化傳媒有限公司請求支付合同價款183,597.50元；違約金44,063.00元，合

計227,660.5元，截止目前，尚未判決。（2）2020年元月7日，全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司與阿拉善

盟夢想之路商貿有限公司承攬合同糾紛一案，內蒙古自治區阿拉善盟中級人民法院裁定如下：凍結、查封阿拉善盟夢想汽車

文化旅遊開發有限公司價值3000萬元的財產，凍結銀行帳號農行05461101040019315；工行0614095419200090080；凍結顧地

科技持有的阿拉善文旅公司100%股權；查封阿拉善文旅公司位於經三路南段1個摩天輪設備、小火車一輛及配套設備；北極

星成人車輛57臺、北極星兒童車輛17臺、位於經一路南段園區生活區旁的庫房等，凍結期限1年。詳見（2020）內29財保2

號。2020年5月6日，經內蒙古自治區阿拉善盟中級人民法院調解，達成如下協議：雙方達成和解，被告分6期向原告支付欠

款10,139,185元，第一期2020.5.30前支付300萬，第二期2020.8.30前支付300萬，第三期2020.11.30前支付100萬，第四期2021.2.28

前支付100萬，第五期2021.5.30前支付100萬，第六期2021.8.30前支付1,139,185元，如被告有一期未按期足額支付，原告就被

告全部未付款項申請強制執行，同時被告從調解之日起以未付款項為基數，按年利率8%給付違約金至付清款為止。（3）阿

拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司（被告）、山西盛農投資有限公司（被告）與浙江精工鋼結構集團有限公司（原告）

工程合同一案，浙江精工鋼結構集團有限請求依法判令解除原告與被告文旅公司2017年籤訂的《建設工程施工合同》及2017

年7月13日籤訂的《建設工程施工合同》；請求被告向原告支付工程款240,544,286.00元及逾期付款違約金（以240,544,286.00

元為基數，按照日萬分之三的標準，從2019年10月27日暫計算至2019年12月20日為3,896,817.00元，實際計算至給付之日）；

請求被告向原告支付逾期支付進度款違約金10,245,375.00元；請求被告支付停工給原告造成的經濟損失51,116,114.00元，請

求被告賠償原告支付的律師費16,35,000.00元，請求被告山西盛農投資有限公司對訴訟請求承擔連帶支付責任。2019年12月3

日，經內蒙古自治區阿拉善盟中級人民法院裁定如下：查封阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司、山西盛農投資有限公

司名下相應價值301,905,775.00元的財產,具體包括阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司銀行帳戶，開戶銀行：中國農業

銀行股份有限公司阿拉善左旗巴彥浩特支行；山西盛農投資有限公司銀行帳戶，開戶銀行：山西榆次農村商業銀行股份有限

公司銀海支行，及山西盛農投資有限公司持有上市公司

顧地科技

股份有限公司股份比例26.02%，期限為2年。詳見（2019）

內29財保4號。（4）2020年元月6日，阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司、

顧地科技

股份有限公司、山西顧地文化旅遊

開發有限公司與阿拉善盟雨辰建築裝修有限責任公司工程合同一案，內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院裁定如下：查封阿拉

善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司價值10,572,123.00元的財產，查封期限24個月。詳見（2020）內2921執保3號。2020年4

月20日，經內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院調解，達成如下協議：雙方達成和解，被告分6期向原告支付欠款1035萬，第

一期2020.5.30前支付300萬，第二期2020.8.30前支付300萬，第三期2020.11.30前支付100萬，第四期2021.2.28前支付100萬，

第五期2021.5.30前支付100萬，第六期2021.8.30前支付135萬，如被告有一期未按期足額支付，原告就被告全部未付款項申請

強制執行，同時被告從調解之日起以未付款項為基數，按年利率8%給付違約金至付清款為止。（5）阿拉善盟夢想汽車文化

旅遊開發有限公司、陝西安康世紀建築工程有限公司、浙江精工鋼結構集團有限公司與趙鴻工程款、轉包一案，經內蒙古自

治區阿拉善左旗人民法院裁定如下：凍結被申請人阿拉善夢想汽車文化旅遊開發有限公司、陝西安康世紀建築工程有限公司、

浙江

精工鋼構

集團有限公司銀行帳戶資金，凍結總金額816萬元，凍結期限12個月。詳見（2019）內2921執保52號。（6）全

資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司與北京風行天下科技有限公司服務合同一案，北京風行天下科技有限公司

請求支付技術開發費212,000.00元和違約金15,900.00元，截止目前，尚未判斷。（7）全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊

開發有限公司、

顧地科技

股份有限公司、山西顧地文化旅遊開發有限公司與張琦工程合同一案，2020年1月6日，內蒙古自治

區阿拉善左旗人民法院裁定如下：依法查封阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司價值1000萬元的資產，查封期24個月。

2020年4月20日，經內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院調解，達成如下協議：雙方達成和解，被告分6期向原告支付欠款1360

萬，第一期2020.5.30前支付300萬，第二期2020.8.30前支付300萬，第三期2020.11.30前支付200萬，第四期2021.2.28前支付200

萬，第五期2021.5.30前支付200萬，第六期2021.8.30前支付160萬，如被告有一期未按期足額支付，原告就被告全部未付款項

申請強制執行，同時被告從調解之日起以未付款項為基數，按年利率8%給付違約金至付清款為止。（8）全資子公司內蒙古

飛客通用航空有限公司與內蒙古慶華通用航空有限責任公司合同糾紛一案，內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院裁定如下：由

被告向原告支付直升機服務費用295,076.40元，並承擔違約金14,753.82元（295,076.4元×5%）；由被告向原告支付乘坐直升機

費用112,700.00元，並承擔違約金5,635.00元（112,700元×5%）。

由於子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司資金周轉困難，向阿拉善盟左旗方大村鎮銀行股份有限公司借款

人民幣1,000萬元逾期，至2020年3月11日，公司進行了償還。

2、消除該事項影響的方案

上述強調事項段中涉及事項對公司2019年度財務狀況及經營成果無重大不利影響。針對文旅公司涉及多起訴訟，債務

到期無法償還，銀行帳戶被凍結，公司將從以下四個方面進行整改：

（1）公司將督查文旅公司儘快就部分權責明晰的訴訟與債權人達成和解協議，解除其資產被凍結的情形；

（2）公司將調整文旅公司的組織架構，改進項目運作方式，以提高經營管理效益；

（3）文旅公司在解決其資產凍結狀態的問題後積極與金融機構洽談續貸事宜，儘早解決金融機構因其資產權利受限

而斷貸的問題；

（4）公司與文旅公司一同就其經營現狀進行研究探討下一步的經營計劃，擬從根本上徹底解決文旅公司因資金短缺

導致公司文旅項目發展不順的問題。

3、董事會對該強調事項的意見

董事會同意中勤萬信為公司出具的帶強調事項段無保留意見審計報告，該報告客觀公正地反映了文旅公司的客觀狀況。

董事會將組織公司董事、監事、高級管理人員針對上述情況，研究解決辦法，依法依規與訴訟相對人解決糾紛事項，妥善處

理文旅公司目前固定資產受限事宜，同時做好公司信息披露工作。

七、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

√ 適用 □ 不適用

訴訟(仲裁)基本情

況

涉案金額（萬

元）

是否形成預計

負債

訴訟(仲裁)

進展

訴訟(仲裁)審理

結果及影響

訴訟(仲裁)判決

執行情況

披露日期

披露索引

Robert Gordon起

訴越野一族投資

以及其認為屬於

越野一族投資公

司的關聯實體及

4,587.12美元

否

法院正在審

理過程中

法院正在審理過

程中

未判決

2019年07月

02日

http://www.

cninfo.com.

cn

公司等12名被告。

浙江精工鋼結構

集團有限公司（以

下簡稱"浙江精工

"）向法院提出訴

前財產保全申請，

經法院審查，裁定

對夢汽文旅及盛

農投資名下相應

價值301,905,775

元的財產進行訴

前財產保全，其中

涉及前述兩個公

司的銀行帳戶和

盛農投資持有的

公司股權。公司子

公司阿拉善盟夢

想汽車文化旅遊

開發有限公司及

公司控股股東山

西盛農投資有限

公司分別於近日

收到內蒙古自治

區阿拉善盟中級

人民法院發來的

《民事裁定書》

【（2019）內29財

保4號】。

30,743.76

是

法院正在審

理過程中

法院正在審理過

程中

未判決

2019年12月

10日

http://www.

cninfo.com.

cn

全資子公司阿拉

善盟夢想汽車文

化旅遊開發有限

公司與寧夏建工

集團有限公司二

分公司合同糾紛

一案。

10,908.03

否

法院正在審

理過程中

法院正在審理過

程中

未判決

2020年07月

28日

http://www.

cninfo.com.

cn

其他訴訟事項

√ 適用 □ 不適用

訴訟(仲裁)基本情況

涉案金額

（萬元）

是否

形成

預計

負債

訴訟(仲

裁)進展

訴訟(仲

裁)審理

結果及

影響

訴訟(仲

裁)判決

執行情

況

披露日期

披露索引

原告：上海展丞文化傳媒有限公司被告：阿拉善

盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司 原告請求

22.77

是

一審調

已結案

已結案

2020年7月

http://www.c

支付合同價款183597.5元；違約金44063元，合

計227660.5元；事由：2018.9.20，原被告經友好

協商籤訂了《2018阿拉善英雄會宣傳合同》，合

同履行期限為2018年9月24日-2018年10月6

日，展丞公司負責為夢想公司組織第13屆阿拉

善英雄會項目期間提供現場賽事、活動、營地生

活等圖片拍攝，同時為本次活動提供新聞稿撰

寫、網站、央視、旅遊衛視新聞服務等合作事宜。

並對合同價款及付款方式進行了約定，現因原告

已按約定完全履行了自己的義務，被告卻違約逾

期支付合同價款共計183597.5元（合同總價

491567.5元）。

解

18日

ninfo.com.cn

申請人：阿拉善盟雨辰建築裝修有限責任公司

被申請人：阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限

公司請求被告支付原告貨款10380355元及逾期

付款利息551456.36元，並將利息判至被告實際

給付之日止。申請人於2020年1月3日向本院

申請訴前財產保全，請求依法保全被申請人價值

10572123元的財產。

1,057.21

否

2020年

1月3日

提出保

全申請

執行

執行

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

原告：阿拉善盟雨辰建築裝修有限責任公司 被

告：阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司請

求被告支付原告貨款10380355元及逾期付款利

息551456.36元，並將利息判至被告實際給付之

日止。事由：2018年6月5日，原告與被告籤訂

《阿拉善夢想沙漠夢想汽車航空園蒙古包區、房

車營地、園區砂石料墊層及黃沙回填與圍欄施工

合同》。合同對工程概況、工期要求、合同價款、

支付方式、結算、雙方權利與責任、工程質量、

工程驗收等事項進行約定。2018年7月26日，

原告與被告夢汽旅遊公司又籤訂《阿拉善沙漠夢

想汽車航空園英雄會籌備、舉辦期間園區人員、

機械保障及園區給排水保障施工合同》。合同對

工程概況、工期要求、合同價款、付款方式、結

算、雙方權利與責任、工程質量、工程驗收等事

項進行約定。上述兩份合同籤訂後，原告按照合

同的約定全面履行了義務，涉案工程均於2018

年9月30日竣工驗收，被告夢汽旅遊公司於2018

年11月20日給原告出具工程籤證單，確認涉案

工程交付使用，全部工程量據實際量。其中，《阿

拉善沙漠夢想汽車航空園蒙古包區、房車營地、

園區砂石料墊層及黃沙回填與圍欄施工合同》工

程款為8508438元，《阿拉善沙漠夢想汽車航空

園英雄會籌備、舉辦期間園區人員、機械保障及

園區給排水保障施工合同》工程款為1874917元。

1,035

否

2020年

1月2日

立案，

2020年

4月20

日調解

已結案

已結案

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

上述工程款被告均未支付。經查，被告

顧地科技

股份有限公司持有被告夢汽文旅100%股權，且

在夢汽文旅經營期間，被告

顧地科技

與其全資子

公司山西顧地與被告夢汽文旅存在人格混同情

況。

申請人：阿拉善盟雨辰建築裝修有限責任公司

被執行人：阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限

公司申請人於2020年6月1日申請強制執行。

1,046.96

否

2020年

6月1日

申請

執行

執行

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

申請人：趙鴻 被申請人：阿拉善盟夢想汽車文

化旅遊開發有限公司 被申請人：陝西安康世紀

建築工程有限公司 被申請人：浙江精工鋼結構

集團有限公司申請人趙鴻於2019年3月7日向

本院提出訴訟保全的申請，要求保全被申請人阿

拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司、陝西安

康世紀建築工程有限公司、浙江精工鋼結構集團

有限公司銀行帳戶；事由：2017年7月被告浙江

精工與被告陝西安康又將英雄會二、三號展廳的

建築工程轉包給原告，原告對英雄會二、三號展

廳工程進行了施工。被告僅支付了原告部分工程

款，仍欠原告工程款800萬元未付。申請人趙鴻

於2019年3月7日向本院提出訴訟保全的申請，

要求保全被申請人阿拉善盟夢想汽車文化旅遊

開發有限公司、陝西安康世紀建築工程有限公

司、浙江精工鋼結構集團有限公司銀行帳戶。

816

否

2019年

3月7日

受理，

2019年

3月8日

裁定

審理中

審理中

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

原告：北京風行天下科技有限公司 被告：阿拉

善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司2018年6

月，原被告雙方就「夢想汽車公園線上平臺系統開

發項目」籤訂《技術開發合同》，合同約定被告委

託原告開發夢想公園後臺管理系統等軟體，合同

第四條約定技術開發費用總額53萬元，由被告

分四期支付給原告。但被告未按合同約定向原告

支付第三期15.9萬元、第四期5.3萬元的技術開

發費（合計21.2萬元），原告多次通過電話、派

人上門向被告催要，但被告總是以資金困難為由

讓原告等待。現原告提起訴訟，請求支付技術開

發費212000元和違約金15900元。

21.2

否

2019年

11月13

日受理

審理中

審理中

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

申請人：張琦 被申請人：阿拉善盟夢想汽車文

化旅遊開發有限公司申請人於2020年1月3日

向本院申請訴前財產保全，請求依法保全被申請

人價值1000萬元的財產。

1,000

否

2020年

1月3日

受理，

2020年

1月6日

裁定

已結案

已結案

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

原告：張琦 被告：阿拉善盟夢想汽車文化旅遊

1,560

否

2020年

已結案

已結案

2020年7月

http://www.c

開發有限公司、

顧地科技

股份有限公司、山西顧

地文化旅遊開發有限公司 第三人：阿拉善盟嘉

成建築工程有限公司請求被告文旅公司支付原

告工程款1560萬元，請求支付逾期付款利息

1353442.43元，請求被告

顧地科技

、山西顧地承

擔連帶責任；事由：2017年7月20日，第三人

與被告文旅公司鉛錠《房車營地施工合同》，合

同對工程的概況、工程承包範圍、合同工期、合

同價款的確定與支付、工程材料設備的供應、工

程質量、工程驗收與質量保修、雙方責任一起其

他事項進行約定。合同籤訂後，第三人按約定全

面履行了文旅公司要求的內容，但被告嚴重違反

合同約定的付款方式，合同履行完畢後也以資金

周轉為由拖延支付工程款，涉案部分工程已與

2017.10.31完成竣工驗收。2019.12.20，第三人將

對被告文旅公司的1560萬元債權以及相應部分

的權利轉讓給原告。

1月2日

受理，

2020年

3月27

日裁定

18日

ninfo.com.cn

原告：張琦 被告：阿拉善盟夢想汽車文化旅遊

開發有限公司 第三人：阿拉善盟嘉成建築工程

有限公司請求被告文旅公司支付原告工程款

1560萬元，請求支付逾期付款利息1353442.43

元，請求被告

顧地科技

、山西顧地承擔連帶責任；

事由：2017年7月20日，第三人與被告文旅公

司鉛錠《房車營地施工合同》，合同對工程的概

況、工程承包範圍、合同工期、合同價款的確定

與支付、工程材料設備的供應、工程質量、工程

驗收與質量保修、雙方責任一起其他事項進行約

定。合同籤訂後，第三人按約定全面履行了文旅

公司要求的內容，但被告嚴重違反合同約定的付

款方式，合同履行完畢後也以資金周轉為由拖延

支付工程款，涉案部分工程已與2017.10.31完成

竣工驗收。2019.12.20，第三人將對被告文旅公

司的1560萬元債權以及相應部分的權利轉讓給

原告。

1,360

是

已結案

已結案

已結案

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

申請人：張琦 被申請人：阿拉善盟夢想汽車文

化旅遊開發有限公司2020.6.1原告申請強制執

行。

1,375.85

否

2020年

6月1日

受理

執行

執行

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

原告：內蒙古慶華通用航空有限責任公司被告：

內蒙古飛客通用航空有限公司2018年9月11日，

原告與被告籤訂了《2018年阿拉善英雄會直升機

服務合作協議》，並於2018年9月27日籤訂了

《直升機應急救援服務合同》。合同協議生效後，

原告按照合同約定履行合同義務。2018年英雄會

40.78

是

2019年

8月6日

受理，

2019年

10月10

日判決

已結案

已結案

2020年7月

18日

http://www.cninfo.com.cn

結束，原告與被告就費用結算事宜籤訂了《2018

年英雄會期間費用結算單》（金額為295076.4元）

及《2018年英雄會期間夢想公司乘坐直升機確認

單》（金額為112700元）。經原告多次與被告溝

通協商合同履行問題，但被告一直態度消極不配

合，無端提出各種無理要求，遲遲不予支付，現

向法院提起訴訟。

九、媒體質疑情況

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

√ 適用 □ 不適用

1、2016年11月22日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《2016年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、

《2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議

案》；2016年12月12日,公司召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了《2016年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》，2016年12月19日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關於公司向激勵對象授予限制性股票的議案》。基於此，

公司董事會實施並完成了限制性股票的授予工作，授予限制性股票數量為2,764.80萬股，向31名激勵對象進行授予，激勵對

象包括公司董事、控股子公司越野一族體育賽事（北京）有限公司中高層管理人員、核心業務（技術）人員。本次激勵計劃

授予股份數量2,764.80 股，本次激勵計劃限制性股票的授予日為2016年12月19日，授予股份的上市日期為2017年2月9日。

2、2017年4月13日，公司召開2016年年度股東大會，審議通過了公司《2016年度利潤分配預案》， 公司以總股本

373,248,000 股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.12元（含稅），共派發紅利4,478,976.00元；同時以資本公積金向

全體股東每10股轉增6股。

3、2017年5月31日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於調整限制性股票激勵對象、回購數量及回購價格的

議案》以及《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。2016 年限制性股票激勵計劃中李召明、宋志強、徐湘桂和郭崇廷因

個人原因從公司離職被取消激勵資格，公司對上述4名限制性股票激勵對象獲授的共計7,200,000股限制性股票進行回購註銷。

2017 年9月4日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於調整限制性股票激勵對象、回購數量及回購價格的議案》

以及《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。公司2016年限制性股票激勵計劃中呂寶鯤、王紅京、王彪、陳卉、張起暉、

張兆勇、尚偉、張燕、孟慶博、XU HAI YAN 和王績超11名限制性股票激勵對象因已從公司離職被取消激勵資格，其持有

的全部未解除限售的共計18,800,640 股限制性股票將被執行回購註銷。截至目前，公司2016年限制性股票激勵計劃中的15

名激勵對象從公司辭職，其持有的尚未解除限售的限制性股票回購註銷事項已經公司2017年第三次臨時股東大會審議通過，

工商登記手續已經辦理完畢，相關回購及註銷手續正在辦理中。

4、2018年12月10日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於調整限制性股票激勵對象、回購數量、

回購價格及獲授限制性股票未達成解除限售條件予以回購註銷的議案》、《關於修訂的議案》等相關議案，因

2016年限制性股票激勵計劃中熊毅、劉雨瑄、劉玉科、餘藝、王青、劉策和周國強7名限制性股票激勵對象已從公司離職被

取消激勵資格，公司須對其獲得的限制性股票進行回購。經調整後，公司2016年限制性股票激勵計劃激勵對象將由16名調整

為9名，對應限制性股票的回購數量調整為8,282,880股。同時，根據《2016年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司

授予的限制性股票在第一次解除限售期限內未達到績效考核目標，本次授予限制性股票的激勵對象在第一個解除限售期限內

需回購註銷的限制性股票經調整後合計2,985,984股，由公司予以回購註銷。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

同日，公司召開第三屆監事會第十八次會議，審議通過《關於調整限制性股票激勵對象、回購數量、回購價格及獲授限制性

股票未達成解除限售條件予以回購註銷的議案》，並對此事項發表了核查意見。上述事項已經公司2018年第二次臨時股東大

會審議通過，工商登記手續已經辦理完畢，相關回購及註銷手續正在辦理中。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

√ 適用 □ 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

√ 是 □ 否

應付關聯方債務：

關聯方

關聯關係

形成原因

期初餘額

（萬元）

本期新

增金額

（萬元）

本期歸

還金額

（萬元）

利率

本期利息

（萬元）

期末餘額

（萬元）

山西盛農投資有限公司

同受最終控制方控制

往來款

27,444.49

122.09

5.00%

75.19

27,566.58

晉中市金糧農業科技開發有限

公司

同受最終控制方控制

往來款

345.54

0.77

346.31

山西金谷現代農業投資有限公

司

同受最終控制方控制

往來款

5.53

0.04

5.57

晉中逸品農嘉種養專業合作社

同受最終控制方控制

往來款

200

200

山西易農電商網絡科技有限公

司

同受最終控制方控制

往來款

0.12

0.12

阿拉善蒼天大漠文化旅遊開

發有限責任公司

受董事控制

往來款

316.06

316.06

晉中順天泰網絡科技有限公

司

受董事控制

往來款

460.84

460.84

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

十五、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

√ 適用 □ 不適用

（1）擔保情況

單位：萬元

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

馬鞍山顧地塑膠

有限公司

2019年07

月01日

1,300

500

2019.7.17-2020.7.17

是

否

馬鞍山顧地塑膠

有限公司

2019年07

月01日

1,300

640

2019.8.9-2020.8.9

是

否

馬鞍山顧地塑膠

有限公司

2019年07

月01日

1,300

150

2019.12.23-2020.12.23

否

否

馬鞍山顧地塑膠

有限公司

2019年05

月21日

400

400

2020.3.20-2021.3.19

否

否

重慶顧地塑膠電

器有限公司

2019年04

月25日

7,560

800

2019.7.18-2020.7.10

是

否

重慶顧地塑膠電

器有限公司

2019年04

月25日

7,560

940

2019.8.2-2020.7.31

是

否

重慶顧地塑膠電

器有限公司

2019年04

月25日

7,560

1,060

2019.9.11-2020.7.31

是

否

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

9,260

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計（B2）

4,490

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（B3）

9,260

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計（B4）

4,490

公司擔保總額（即前三大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1+C1）

9,260

報告期內擔保實際發生額合

計（A2+B2+C2）

4,490

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3+C3）

9,260

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4+C4）

4,490

實際擔保總額（即A4+B4+C4）佔公司淨資產的比例

4.65%

（2）違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、委託理財

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託理財。

4、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十六、社會責任情況

1、重大環保問題情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

不適用

公司不屬於環境保護部門公布的重點排汙單位。

2、履行精準扶貧社會責任情況

□ 適用 √ 不適用

十七、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十八、公司子公司重大事項

√ 適用 □ 不適用

截至2020年6月30日，公司全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司涉及多起訴訟，債務到期無法償還，銀

行帳戶被凍結，夢汽文旅2019年度用於經營活動的主要資產被查封，針對前述情況，夢汽文旅擬採取與債權人達成和解方案、

對查封的資產解封、抵押資產獲取借款、提高經營管理效益等措施來改善持續經營能力。

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

85,463,732

14.31%

-17,501,793

-17,501,793

67,961,939

11.38%

3、其他內資持股

84,357,812

14.31%

-17,501,793

-17,501,793

66,856,019

11.19%

境內自然人持股

84,357,812

14.31%

-17,501,793

-17,501,793

66,856,019

11.19%

4、外資持股

1,105,920

0.19%

1,105,920

0.19%

境外自然人持股

1,105,920

0.19%

1,105,920

0.19%

二、無限售條件股份

511,733,068

85.69%

17,501,793

17,501,793

529,234,861

88.62%

1、人民幣普通股

511,733,068

85.69%

17,501,793

17,501,793

529,234,861

88.62%

三、股份總數

597,196,800

100.00%

0

0

597,196,800

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

根據規定，在公司擔任董事、監事、高級管理人員每年可轉讓的股份不超過其持有的公司股份總數的25%。

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股數

本期增加限售股數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

張振國

28,757,522

7,189,399

0

21,568,195

高管鎖定股

按規定解除限售

張文昉

1,532,925

383,231

0

1,149,694

高管鎖定股

高管鎖定股

晏漢波

0

0

26,250

26,250

高管鎖定股

按規定解除限售

徐輝利

981,000

0

0

981,000

高管鎖定股

按規定解除限售

參與2016年

限制性股票激

勵計劃的31

名激勵對象

44,236,800

0

0

44,236,800

未達到解除

限售條件

激勵對象離職或者未

達到績效考核目標，公

司將回購註銷上述股

票

合計

75,508,247

7,572,630

26,250

67,961,939

--

--

二、證券發行與上市情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數

33,235

報告期末表決權恢復的優先股

股東總數（如有）（參見注8）

0

持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末持

有的普通股

數量

持有有限售

條件的普通

股數量

持有無限售

條件的普通

股數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

山西盛農投資有限公司

境內非國有法人

26.02%

155,414,292

155,414,292

質押

155,413,920

凍結

94,639,498

張振國

境內自然人

4.82%

28,757,594

21,568,195

質押

28,754,485

凍結

28,757,594

廣東顧地塑膠有限公司

境內非國有法

人

2.75%

16,448,631

16,448,631

凍結

16,448,631

越野一族（北京）投資管

理有限公司

境內非國有法

人

1.53%

9,144,475

9,144,475

質押

9,144,475

付志敏

境內自然人

1.13%

6,758,100

6,758,100

熊毅

境內自然人

0.83%

4,976,640

4,976,640

0

雲恩元

境內自然人

0.83%

4,975,400

4,975,400

程潔

境內自然人

0.73%

4,380,000

4,380,000

王漢華

境內自然人

0.65%

3,903,280

3,903,280

蔣波

境內自然人

0.46%

2,764,800

2,764,800

0

上述股東關聯關係或一致行動的說明

證監會對公司實際控制人任永青先生下發的《行政處罰事先告知書》（處罰

字〔2019〕50號）中認為任永青先生與越野一族（北京）投資管理有限公

司是一致行動人。基於此，山西盛農投資有限公司與越野一族（北京）投

資管理有限公司存在一致行動關係。

前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件普通股股份數量

股份種類

股份種類

數量

山西盛農投資有限公司

155,414,292

人民幣普通股

155,414,292

廣東顧地塑膠有限公司

16,448,631

人民幣普通股

16,448,631

越野一族（北京）投資管理有限公司

9,144,475

人民幣普通股

9,144,475

張振國

7,189,399

人民幣普通股

7,189,399

付志敏

6,758,100

人民幣普通股

6,758,100

雲恩元

4,975,400

人民幣普通股

4,975,400

程潔

4,380,000

人民幣普通股

4,380,000

王漢華

3,903,280

人民幣普通股

3,903,280

鄢和林

2,348,400

人民幣普通股

2,348,400

曾曉文

1,835,600

人民幣普通股

1,835,600

前10名無限售條件普通股股東之間，以及前

10名無限售條件普通股股東和前10名普通股

股東之間關聯關係或一致行動的說明

證監會對公司實際控制人任永青先生下發的《行政處罰事先告知書》（處罰

字〔2019〕50號）中認為任永青先生與越野一族（北京）投資管理有限公

司是一致行動人。基於此，山西盛農投資有限公司與越野一族（北京）投

資管理有限公司存在一致行動關係。

前10名普通股股東參與融資融券業務股東情

況說明（如有）（參見注4）

不適用

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 可轉換

公司債

券相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在可轉換

公司債

券。

第九節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

√ 適用 □ 不適用

姓名

職務

任職狀態

期初持股

數（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

期末持股

數（股）

期初被授

予的限制

性股票數

量（股）

本期被授

予的限制

性股票數

量（股）

期末被授予的限制

性股票數量（股）

晏漢波

職工監事

現任

0

35,000

0

35,000

0

0

0

合計

--

--

0

35,000

0

35,000

0

0

0

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

張鵬

董事長

被選舉

2020年06月02日

董事會換屆後選舉

張鵬

董事

被選舉

2020年05月29日

董事會換屆

張嶺

董事

被選舉

2020年05月29日

董事會換屆

郭曉梅

董事

被選舉

2020年05月29日

董事會換屆

郭曉梅

財務總監

聘任

2020年06月02日

董事會換屆後聘任

張振國

董事

被選舉

2020年05月29日

董事會換屆

伍淑平

獨立董事

被選舉

2020年05月29日

董事會換屆

蘭亮

獨立董事

被選舉

2020年05月29日

董事會換屆

何寶寬

獨立董事

被選舉

2020年05月29日

董事會換屆

徐月玲

監事會主席

被選舉

2020年06月02日

監事會換屆後選舉

徐月玲

監事

被選舉

2020年05月29日

監事會換屆

張坤

監事

被選舉

2020年05月29日

監事會換屆

晏漢波

職工監事

被選舉

2020年05月29日

監事會換屆

王洪波

總經理

聘任

2020年06月02日

董事會換屆後聘任

郝法雲

副總經理

聘任

2020年06月02日

董事會換屆後聘任

任永明

董事長

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

袁蓉麗

獨立董事

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

趙懷亮

獨立董事

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

馬曉軍

獨立董事

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

朱奇立

監事會主席、監事

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

魯強

監事

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

徐輝利

職工監事

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

賈廣鑫

總經理

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

李照亮

副總經理

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

張文昉

副總經理

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

張東峰

董事

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

許新華

副總經理

任期滿離任

2020年05月29日

任期屆滿離任

第十節

公司債

相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十一節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：元

1、合併資產負債表

編制單位：

顧地科技

股份有限公司

2020年06月30日

單位：元

項目

2020年6月30日

2019年12月31日

流動資產：

貨幣資金

104,579,019.71

134,241,427.75

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據

10,357,226.34

9,958,335.56

應收帳款

335,264,782.04

294,966,892.79

應收款項融資

5,432,565.78

17,718,426.72

預付款項

56,725,084.68

37,326,887.04

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

166,228,779.86

164,813,661.26

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

333,138,101.40

324,275,330.38

合同資產

持有待售資產

332,894.52

332,894.52

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

29,870,174.80

29,660,260.81

流動資產合計

1,041,928,629.13

1,013,294,116.83

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

735,182.23

754,141.09

固定資產

921,409,932.80

964,562,408.36

在建工程

648,443,811.68

636,193,958.09

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

240,254,946.36

247,397,328.78

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

36,028,526.58

33,144,428.58

其他非流動資產

20,425,890.66

20,425,890.66

非流動資產合計

1,867,298,290.31

1,902,478,155.56

資產總計

2,909,226,919.44

2,915,772,272.39

流動負債：

短期借款

317,334,820.79

340,763,835.23

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

32,296,051.00

15,864,978.98

應付帳款

679,383,374.00

684,300,584.48

預收款項

75,195,552.97

合同負債

95,831,516.41

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

17,375,524.35

22,879,438.98

應交稅費

26,596,303.38

29,937,723.49

其他應付款

635,970,867.04

617,802,580.24

其中：應付利息

應付股利

1,016,975.56

1,016,975.56

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

1,804,788,456.97

1,786,744,694.37

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

1,709,363.65

1,382,141.43

遞延收益

48,272,284.79

49,320,954.97

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

49,981,648.44

50,703,096.40

負債合計

1,854,770,105.41

1,837,447,790.77

所有者權益：

股本

559,927,296.00

559,927,296.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

215,958,734.67

215,958,734.67

減：庫存股

75,476,036.16

75,476,036.16

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

71,956,208.02

71,956,208.02

一般風險準備

未分配利潤

193,509,636.75

215,082,903.71

歸屬於母公司所有者權益合計

965,875,839.28

987,449,106.24

少數股東權益

88,580,974.75

90,875,375.38

所有者權益合計

1,054,456,814.03

1,078,324,481.62

負債和所有者權益總計

2,909,226,919.44

2,915,772,272.39

法定代表人：張鵬 主管會計工作負責人：郭曉梅 會計機構負責人：歐陽玉

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

2020年6月30日

2019年12月31日

流動資產：

貨幣資金

39,452,191.19

73,137,919.87

交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據

7,696,095.88

8,440,823.96

應收帳款

102,092,126.55

78,935,056.67

應收款項融資

5,072,020.00

247,361.75

預付款項

14,830,251.59

3,225,546.32

其他應收款

440,864,960.47

416,260,587.51

其中：應收利息

應收股利

428,400.00

428,400.00

存貨

68,842,713.75

75,150,804.53

合同資產

持有待售資產

332,894.52

332,894.52

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

1,004,078.03

1,004,078.03

流動資產合計

680,187,331.98

656,735,073.16

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

751,823,246.71

751,823,246.71

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

735,182.23

754,141.09

固定資產

203,620,700.82

213,199,392.19

在建工程

1,315,892.14

1,819,717.87

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

108,779,648.82

110,494,776.12

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

22,246,186.49

19,803,739.35

其他非流動資產

20,425,890.66

20,425,890.66

非流動資產合計

1,108,946,747.87

1,118,320,903.99

資產總計

1,789,134,079.85

1,775,055,977.15

流動負債：

短期借款

103,570,985.56

139,000,000.00

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

32,296,051.00

15,864,978.98

應付帳款

82,727,132.87

39,063,590.05

預收款項

36,552,121.96

合同負債

43,630,280.68

應付職工薪酬

2,939,226.17

7,341,177.31

應交稅費

2,844,371.89

3,453,313.96

其他應付款

523,224,149.60

524,217,148.25

其中：應付利息

應付股利

935,375.56

935,375.56

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

791,232,197.77

765,492,330.51

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

45,733,892.68

46,582,562.86

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

45,733,892.68

46,582,562.86

負債合計

836,966,090.45

812,074,893.37

所有者權益：

股本

559,927,296.00

559,927,296.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

290,810,870.33

290,810,870.33

減：庫存股

75,476,036.16

75,476,036.16

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

64,078,962.08

64,078,962.08

未分配利潤

112,826,897.15

123,639,991.53

所有者權益合計

952,167,989.40

962,981,083.78

負債和所有者權益總計

1,789,134,079.85

1,775,055,977.15

3、合併利潤表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、營業總收入

585,791,331.90

698,153,988.36

其中：營業收入

585,791,331.90

698,153,988.36

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

603,281,755.41

731,228,076.95

其中：營業成本

470,811,995.90

573,369,329.43

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險責任準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

5,012,994.84

6,003,853.80

銷售費用

35,410,133.82

52,850,328.81

管理費用

54,132,315.57

60,223,793.03

研發費用

20,730,859.59

25,183,840.14

財務費用

17,183,455.69

13,596,931.74

其中：利息費用

15,527,763.52

12,965,885.17

利息收入

533,959.77

1,559,766.15

加：其他收益

1,048,670.18

2,800,065.12

投資收益（損失以「－」號填

列）

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

以攤餘成本計量的金融

資產終止確認收益

匯兌收益（損失以「-」號填列）

淨敞口套期收益（損失以「－」

號填列）

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

信用減值損失（損失以「-」號填

列）

-7,797,765.50

831,464.80

資產減值損失（損失以「-」號填

列）

0.00

0.00

資產處置收益（損失以「-」號填

列）

8,157.78

22,051.86

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

-24,231,361.05

-29,420,506.81

加：營業外收入

2,080,514.07

1,378,611.16

減：營業外支出

1,289,703.68

301,476.15

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

-23,440,550.66

-28,343,371.80

減：所得稅費用

427,116.93

3,328,993.04

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

-23,867,667.59

-31,672,364.84

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司所有者的淨利潤

-21,573,266.96

-23,078,814.34

2.少數股東損益

-2,294,400.63

-8,593,550.50

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃變

動額

2.權益法下不能轉損益的其

他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價

值變動

4.企業自身信用風險公允價

值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜合

收益

1.權益法下可轉損益的其他

綜合收益

2.其他債權投資公允價值變

動

3.金融資產重分類計入其他

綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值準

備

5.現金流量套期儲備

6.外幣財務報表折算差額

7.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額

-23,867,667.59

-31,672,364.84

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

-21,573,266.96

-23,078,814.34

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-2,294,400.63

-8,593,550.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益

-0.04

-0.04

（二）稀釋每股收益

-0.04

-0.04

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：張鵬 主管會計工作負責人：郭曉梅 會計機構負責人：歐陽玉

4、母公司利潤表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、營業收入

143,200,248.11

188,430,736.26

減：營業成本

118,531,308.74

164,258,452.75

稅金及附加

2,569,472.20

2,376,074.20

銷售費用

11,677,357.75

7,974,378.02

管理費用

10,587,193.53

14,779,075.29

研發費用

5,567,137.39

7,066,941.37

財務費用

8,250,900.63

4,952,488.94

其中：利息費用

7,361,588.29

2,117,516.91

利息收入

1,169,548.65

842,465.32

加：其他收益

848,670.18

2,552,065.12

投資收益（損失以「－」號填

列）

32,852,837.22

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

以攤餘成本計量的金融

資產終止確認收益（損失以「-」號填

列）

淨敞口套期收益（損失以

「－」號填列）

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

信用減值損失（損失以「-」號

填列）

-727,744.92

2,395,446.25

資產減值損失（損失以「-」號

填列）

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

8,157.78

22,051.86

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

-13,854,039.09

24,845,726.14

加：營業外收入

1,093,884.99

510,151.00

減：營業外支出

495,387.42

173,251.00

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

-13,255,541.52

25,182,626.14

減：所得稅費用

-2,442,447.14

444,183.95

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

-10,813,094.38

24,738,442.19

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

變動額

2.權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

3.其他權益工具投資公允

價值變動

4.企業自身信用風險公允

價值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

1.權益法下可轉損益的其

他綜合收益

2.其他債權投資公允價值

變動

3.金融資產重分類計入其

他綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值

準備

5.現金流量套期儲備

6.外幣財務報表折算差額

7.其他

六、綜合收益總額

-10,813,094.38

24,738,442.19

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

610,439,551.95

831,937,672.52

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

代理買賣證券收到的現金淨額

收到的稅費返還

107,636.97

124,067.41

收到其他與經營活動有關的現金

20,192,074.70

38,410,990.69

經營活動現金流入小計

630,739,263.62

870,472,730.62

購買商品、接受勞務支付的現金

482,576,155.18

639,561,105.63

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

拆出資金淨增加額

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

66,211,835.78

76,489,783.78

支付的各項稅費

28,405,203.17

30,847,723.21

支付其他與經營活動有關的現金

58,491,520.71

102,188,863.01

經營活動現金流出小計

635,684,714.84

849,087,475.63

經營活動產生的現金流量淨額

-4,945,451.22

21,385,254.99

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

6,300,476.20

投資活動現金流入小計

6,300,476.20

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

4,225,239.14

2,232,262.93

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

102,900.00

投資活動現金流出小計

4,328,139.14

2,232,262.93

投資活動產生的現金流量淨額

-4,328,139.14

4,068,213.27

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

180,500,000.00

141,700,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

63,463,661.66

29,845,696.83

籌資活動現金流入小計

243,963,661.66

171,545,696.83

償還債務支付的現金

163,105,986.69

169,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

15,862,839.41

11,684,383.16

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

65,713,332.59

22,290,269.31

籌資活動現金流出小計

244,682,158.69

202,974,652.47

籌資活動產生的現金流量淨額

-718,497.03

-31,428,955.64

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-9,992,087.39

-5,975,487.38

加：期初現金及現金等價物餘額

81,040,076.84

58,943,115.60

六、期末現金及現金等價物餘額

71,047,989.45

52,967,628.22

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

125,950,815.83

269,882,807.31

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

1,721,061.93

4,555,640.66

經營活動現金流入小計

127,671,877.76

274,438,447.97

購買商品、接受勞務支付的現金

121,965,296.51

215,960,949.90

支付給職工以及為職工支付的現

金

20,806,091.22

27,524,019.85

支付的各項稅費

8,948,713.44

5,259,721.85

支付其他與經營活動有關的現金

11,557,356.05

18,245,058.63

經營活動現金流出小計

163,277,457.22

266,989,750.23

經營活動產生的現金流量淨額

-35,605,579.46

7,448,697.74

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

6,290,476.20

投資活動現金流入小計

6,290,476.20

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

72,140.00

1,194,094.93

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

72,140.00

1,194,094.93

投資活動產生的現金流量淨額

-72,140.00

5,096,381.27

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

152,000,000.00

98,400,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

61,463,658.01

75,650,000.00

籌資活動現金流入小計

213,463,658.01

174,050,000.00

償還債務支付的現金

155,679,081.11

110,400,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

6,347,613.68

5,100,407.58

支付其他與籌資活動有關的現金

29,676,044.46

64,103,333.33

籌資活動現金流出小計

191,702,739.25

179,603,740.91

籌資活動產生的現金流量淨額

21,760,918.76

-5,553,740.91

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-13,916,800.70

6,991,338.10

加：期初現金及現金等價物餘額

20,445,518.73

12,473,979.23

六、期末現金及現金等價物餘額

6,528,718.03

19,465,317.33

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

2020年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

其

他

小計

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

559,927,296.00

215,958,734.67

75,476,036.16

71,956,208.02

215,082,903.71

987,449,106.24

90,875,375.38

1,078,324,481.62

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

559,927,296.00

215,958,734.67

75,476,036.16

71,956,208.02

215,082,903.71

987,449,106.24

90,875,375.38

1,078,324,481.62

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

-21,573,266.96

-21,573,266.96

-2,294,400.63

-23,867,667.59

（一）綜合收益總

額

-21,573,266.96

-21,573,266.96

-2,294,400.63

-23,867,667.59

（二）所有者投入

和減少資本

1．所有者投入的

普通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．設定受益計劃

變動額結轉留存

收益

5．其他綜合收益

結轉留存收益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

559,927,296.00

215,958,734.67

75,476,036.16

71,956,208.02

193,509,636.75

965,875,839.28

88,580,974.75

1,054,456,814.03

上期金額

單位：元

項目

2019年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

其

他

小計

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

559,927,296.00

215,958,734.67

75,476,036.16

71,956,208.02

204,405,338.78

976,771,541.31

113,658,984.81

1,090,430,526.12

加：會計政策

變更

前期差錯

更正

同一控制

下企業合併

其他

二、本年期初餘額

559,927,296.00

215,958,734.67

75,476,036.16

71,956,208.02

204,405,338.78

976,771,541.31

113,658,984.81

1,090,430,526.12

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

-23,078,814.34

-23,078,814.34

-8,593,550.50

-31,672,364.84

號填列）

（一）綜合收益總

額

-23,078,814.34

-23,078,814.34

-8,593,550.50

-31,672,364.84

（二）所有者投入

和減少資本

1．所有者投入的普

通股

2．其他權益工具持

有者投入資本

3．股份支付計入所

有者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股

東）的分配

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增資

本（或股本）

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．設定受益計劃變

動額結轉留存收益

5．其他綜合收益結

轉留存收益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

559,927,296.00

215,958,734.67

75,476,036.16

71,956,208.02

181,326,524.44

953,692,726.97

105,065,434.31

1,058,758,161.28

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

2020年半年度

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜

合收益

專項

儲備

盈餘公積

未分配利潤

其他

所有者權益合計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

559,927,296.00

290,810,870.33

75,476,036.16

64,078,962.08

123,639,991.53

962,981,083.78

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

559,927,296.00

290,810,870.33

75,476,036.16

64,078,962.08

123,639,991.53

962,981,083.78

三、本期增減變動金額（減少以「－」號

填列）

-10,813,094.38

-10,813,094.38

（一）綜合收益總額

-10,813,094.38

-10,813,094.38

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留存收益

5．其他綜合收益結轉留存收益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

559,927,296.00

290,810,870.33

75,476,036.16

64,078,962.08

112,826,897.15

952,167,989.40

上期金額

單位：元

項目

2019年半年度

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

未分配利潤

其他

所有者權益合計

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

559,927,296.00

290,810,870.33

75,476,036.16

64,078,962.08

70,090,081.62

909,431,173.87

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

559,927,296.00

290,810,870.33

75,476,036.16

64,078,962.08

70,090,081.62

909,431,173.87

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）

24,738,442.19

24,738,442.19

（一）綜合收益總額

24,738,442.19

24,738,442.19

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留存收益

5．其他綜合收益結轉留存收益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

559,927,296.00

290,810,870.33

75,476,036.16

64,078,962.08

94,828,523.81

934,169,616.06

三、公司基本情況

（一）公司概況

1、企業註冊地、組織形式和總部地址。

本公司於1999年10月由廣東偉雄有限公司和自然人張振國共同出資組建。公司註冊資本貳仟捌佰萬元，廣東偉雄有限公

司出資1,960萬元，佔註冊資本的70%，自然人張振國出資840萬元，佔註冊資本的30%。

2001年5月，廣東偉雄有限公司將其所持51.00%的出資轉讓給廣東顧地塑膠有限公司，已於2001年6月28日在鄂州市工

商行政管理局完成了工商變更登記。2004年8月廣東偉雄有限公司將其所持19.00%的出資轉讓給廣東顧地塑膠有限公司，已

於2004年12月30日在鄂州市工商行政管理局完成了工商變更登記。經過上述兩次轉讓後，公司註冊資本不變，廣東顧地塑膠

有限公司佔註冊資本的70%，自然人張振國佔註冊資本的30%。

本公司於2004年12月22日經湖北省人民政府商外資鄂審[2004]4582號《臺港澳僑投資企業批准證書》批准，企業類型由

內資有限責任公司變為中外合資企業(外商投資企業投資)。經營期限自2004年12月30日至2054年12月29日。

2009年1月，根據董事會決議和修改後的章程規定，公司申請增加註冊資本貳仟貳佰萬元整，變更後公司註冊資本伍仟

萬元整，其中：廣東顧地塑膠有限公司出資叄仟伍佰萬元，佔註冊資本的70%，自然人張振國出資壹仟伍佰萬元整，佔註冊

資本的30%，已於2009年3月16日在鄂州市工商行政管理局完成了工商變更登記。

2009年12月，根據董事會決議和修改後的章程規定，公司申請增加註冊資本叄仟捌佰零伍萬元整，增加的註冊資本由廣

東顧地、付志敏、沈朋和孫志軍認購，變更後公司註冊資本捌仟捌佰零伍萬元整。其中，廣東顧地認購公司的2664.95萬元

註冊資本，以其所持重慶顧地70%的股權和所持北京顧地70.75%的股權作為出資，佔增資後註冊資本的70.02%；付志敏認購

公司的526萬元註冊資本，以其所持重慶顧地15%的股權作為出資，佔增資後註冊資本的5.97%；沈朋認購公司的526萬元注

冊資本，以其所持重慶顧地15%的股權作為出資，佔增資後註冊資本的5.97%；孫志軍認購公司的88.05萬元註冊資本，以其

所持北京顧地29.25%的股權作為出資，佔增資後註冊資本的1%。自然人張振國佔增資後註冊資本的17.04%。

2010年2月，廣東顧地塑膠有限公司與廣州誠信創業投資有限公司、王漢華、王可輝籤訂股權轉讓協議，將880.5萬元的

股權轉讓給廣州誠信創業投資有限公司，將400萬元的股權轉讓給自然人王漢華，將280萬元的出資額轉讓給自然人王可輝，

變更後公司註冊資本仍為8,805萬元整，已於2010年5月10日在鄂州市工商行政管理局完成了工商變更登記。

2010年8月31日，根據董事會決議和修改後的公司章程規定，公司申請增加註冊資本壹仟玖佰玖拾伍萬元整，增加的注

冊資本由廣東顧地塑膠有限公司、佛山高明顧地塑膠有限公司、張孝明、梁綺嫦和王宏林認購，變更後公司註冊資本為10,800

萬元整。其中，廣東顧地認購公司增加註冊資本的544,359.43元，以其所持佛山顧地塑膠有限公司2.93%的股權作為出資，

佔增資後註冊資本的43.14%；佛山高明顧地塑膠有限公司認購公司增加註冊資本的15,455,640.57元，以其所持佛山顧地塑膠

有限公司83.07%的股權作為出資，佔增資後註冊資本的14.31%；張孝明認購公司增加註冊資本的200萬元，以貨幣出資，佔

增資後註冊資本的1.85%；梁綺嫦認購公司增加註冊資本的170萬元，以貨幣出資，佔增資後註冊資本的1.57%；王宏林認購

公司增加註冊資本的25萬元，以貨幣出資，佔增資後註冊資本的0.23%；張振國佔增資後註冊資本的13.89%；廣州誠信創業

投資有限公司佔增資後註冊資本的8.15%；付志敏佔增資後註冊資本的4.87%；沈朋佔增資後註冊資本的4.87%；王漢華佔增

資後註冊資本的3.70%；王可輝佔增資後註冊資本的2.59%；孫志軍佔增資後註冊資本的0.82%。

2010年9月8日根據公司董事會決議和各股東所籤署的股權轉讓協議，佛山高明顧地塑膠有限公司將其在公司的1,545.56

萬元出資額分別轉讓給廣東顧地塑膠有限公司1,255.56 萬元、趙俠144 萬元、佛山中盈盛達投融資諮詢服務有限公司85 萬

元出資額、曾曉文36 萬元出資額、高紹斌25 萬元出資額。張振國將其在公司的 216萬元出資額轉讓給張文昉。沈朋將其在

公司的 88 萬元出資額轉讓給沈權。付志敏將其在公司的 88 萬元出資額轉讓給何佳麗。王漢華將其在公司的 60 萬元出資

額轉讓給祝豔華；王漢華將其在公司的 100 萬元出資額轉讓給李慧英。王可輝將其在公司的 70 萬元出資額轉讓給李慧英；

王可輝將其在公司的42萬元出資額轉讓給王凡。此事項已於2010年9月19日在鄂州市工商行政管理局完成了工商變更登記。

2010年9月18日根據公司股東會決議和發起人協議及湖北省商務廳鄂商資[2010]68號省商務廳關於湖北顧地塑膠有限公

司變更為股份有限公司的批覆，公司以2010年8月31日為基準日在湖北顧地塑膠有限公司基礎上以整體變更方式設立顧地科

技股份有限公司（以下簡稱「

顧地科技

」或「公司」）。公司全體出資人以其所擁有的截止2010年8月31日原湖北顧地塑膠有限

公司經審計的淨資產336,145,531.45元按1:0.3213折股，折股後的股本為108,000,000.00元，其餘228,145,531.45元計入資本公

積，並於2010年9月21日辦妥工商變更登記手續。

2012年8月，根據公司2011年第二次臨時股東大會決議、2012年第一次臨時股東大會決議和中國證券監督管理委員會《關

於核准

顧地科技

股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2012]927號），公司採用網下向配售對象詢價配售和

網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）3600萬股，發行後公司總股本為

14,400萬股，股本金額144,000,000.00元。公司於2012年9月14日辦理了工商變更手續。2013年6月，根據公司在2013年3月25

日召開的2012年度股東大會審議通過的公司2012年度利潤分配及資本公積轉增股本方案：以公司2012年12月31日的總股本

144,000,000股為基數，由資本公積向全體股東每10股轉增2股，合計轉增28,800,000股，轉增後公司總股本增加到172,800,000

股。公司於2013年6月25日辦理了工商變更手續。

2014年，根據2014年3月26日第二屆董事會第七次會議決議、2014年4月18日的股東大會通過的2013年度利潤分配方案：

以公司2013年12月31日總股本172,800,000.00股為基數，以資本公積向全體股東轉增股份總額172,800,000.00股，轉增後公司

總股本增加至 345,600,000 股。公司於2014年7月2日辦理了工商變更手續。

2015 年 12 月 27 日，

顧地科技

股份有限公司原控股股東廣東顧地塑膠有限公司（以下簡稱「廣東顧地」或「原控股股東」）

與山西盛農投資有限公司（以下簡稱「山西盛農」）籤署了《股份轉讓協議》及補充協議，廣東顧地擬將其持有公司的 95,991,420

股股份（佔公司總股本的 27.78%）通過協議轉讓方式轉讓給山西盛農。截止2016年4月26日，廣東顧地與山西盛農履行完畢

上述協議。最終實施並完成後，山西盛農持有公司 95,991,420 股股份，在公司擁有的表決權比例達到27.78%，成為公司擁

有單一表決權的最大股東，公司的實際控制人變更為任永青。

2017年，根據公司第三屆董事會第四次會議、第三屆董事會第五次會議、2016 年第四次臨時股東大會審議通過股權激

勵，發行境內上市人民幣限制性流通股27,648,000.00股。公司通過股權激勵增加註冊資本人民幣27,648,000.00元，變更後公

司註冊資本為人民幣373,248,000.00元。公司於2017年4月13日辦理了工商變更手續。

2017年，根據2017年3月22日第三屆董事會第七次會議決議、2017年4月13日的股東大會通過的2016年度利潤分配方案：

以公司現有總股本373,248,000.00股為基數，以資本公積向全體股東轉增股份總額223,948,800.00股，轉增後公司總股本增加

至597,196,800.00股。公司於2017年4月13日辦理了工商變更手續。

2017年，根據公司2017年5月31日召開的第三屆董事會第九次會議、2017 年第二次臨時股東大會審議通過《關於回購注

銷部分限制性股票的議案》：取消李召明、宋志強、徐湘桂和郭崇廷 4 名限制性股票激勵對象的股權激勵資格，其持有的

全部未解除限售的共計 7,200,000.00股限制性股票回購註銷。減少註冊資本7,200,000.00元，減資後公司註冊資本為

589,996,800.00元。公司於2017年9月29日辦理了工商變更手續。

2017年，根據公司2017年9月4日召開的第三屆董事會第十五次會議、2017 年第三次臨時股東大會審議通過《關於回購

註銷部分限制性股票的議案》：取消呂寶鯤、王紅京、王彪、陳卉、張起暉、張兆勇、尚偉、張燕、孟慶博、XU HAI YAN

和王績超 11 名限制性股票激勵對象的股權激勵資格，其持有的全部未解除限售的共計 18,800,640 股限制性股票回購註銷。

減少註冊資本18,800,640.00元，減資後公司註冊資本為571,196,160.00元。公司於2017年11月17日辦理了工商變更手續。

根據公司2018年12月20日召開的第三屆董事會第二十七次會議、2018年12月27日第二次臨時股東大會審議通過《關於調

整限制性股票激勵對象、回購數量、回購價格及獲授限制性股票未達成解除限售條件予以回購註銷的議案》，因熊毅、劉雨

暄、劉玉科、餘藝、王青、劉策、和周國強等7名激勵對象離職，取消其激勵資格，將持有的全部未解除限售的共計8,282,880

股限制性股票回購註銷。同時，因2016年限制性股票激勵計劃獲授限制性股票未達成解除限售條件予以回購註銷股票數量

2,985,984股。本次共減少註冊資本11,268,864.00元，減資後公司註冊資本為559,927,296.00元。公司於2019年3月23日辦理了

工商變更手續。

根據公司第四屆董事會第一次會議決議，公司董事會選舉張鵬為公司董事長，公司法定代表人變更為張鵬。公司於2020

年6月30日辦理了工商變更手續。

統一社會信用代碼：91420700714676520L

註冊資本：人民幣伍億伍仟玖佰玖拾貮萬柒仟貮佰玖拾陸元整

註冊地址：湖北省鄂州經濟開發區吳楚大道18號

法定代表人：張鵬

成立日期：1999年10月18日

企業類型：股份有限公司（上市）

登記機關：鄂州市市場監督管理局

2、企業的業務性質和主要經營活動

生產銷售：塑料管道、鋼塑複合管道、鋁塑複合管道、水處理器材及塑料製品；銷售：化工原料（不含危險化學品）；

管道安裝；從事貨物與技術進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經

相關部門批准後方可開展經營活動）。

體育運動項目經營（高危險性項目除外）；技術開發、技術諮詢、技術服務；組織文化藝術交流活動（不含演出）；設

計、製作、代理、發布廣告；經濟信息諮詢 （投資諮詢除外）；攝影服務；電腦圖文設計；承辦展覽展示活動；影視策劃；

網頁設計等。

旅遊開發及管理;旅遊信息諮詢;旅遊產品銷售;體育賽事組織及策劃;汽車文化展;汽車文化旅遊;汽車摩託車自駕;大型音

樂節、大型展會、文化藝術交流活 動組織;廣告的設計、製作、代理、發布;會議服務;展覽展示服務;酒店管理;銷售工藝品、

紡織品、服裝、文化用品、體育用品、玩具、煙、日用百貨、機械設 備、機電設備、電子產品、遊樂設備、健身器材、教

育文化用品、預售包裝食品兼散裝食品(憑相關許可證經營);戶外拓展訓練服務;戶外旅遊服務;商務會議的 承辦;戶外運動的

組織、策劃、服務;戶外用品租賃、銷售;文藝表演;演藝經紀服務。

3、財務報告的批准報出日

本財務報表業經本公司董事會於2020年8月18日決議批准報出。

截至報告期末，納入合併財務報表範圍的子公司共計10家，詳見本報告「第十一節 財務報告」中「九、在其他主體中的權

益」。

本報告期合併財務報表範圍變化情況詳見本報告「第十一節 財務報告」中「八、合併範圍的變更」 。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部發布的《企業會計準則——基本準則》

（財政部令第33號發布、財政部令第76號修訂）、於2006年2月15日及其後頒布和修訂的42項具體會計準則、企業會計準則

應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱「企業會計準則」）編制。

2、持續經營

本公司認為以持續經營為基礎編制財務報表是合理的，自報告期末起12個月內不存在影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

本公司根據會計準則的相關規定結合實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計包括應收款項壞帳準備的確認

和計量、固定資產分類及折舊方法、存貨的核算方法、收入確認和計量等。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2020年6月30日的財務狀況及2020年1-6

月的經營成果和現金流量等有關信息。

2、會計期間

本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短於一個完整的會計年度的報告期間。本公司會計年度採用公曆年度，

即每年自1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

正常營業周期是指本公司從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司以12個月作為一個營業周期，

並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記帳本位幣

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司以人民幣為記帳本位幣。本公司

編制本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易或事項。企業合併分為同一控制下企業合併

和非同一控制下企業合併。

（1）同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同

一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，

是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方取得的資產和負債均按合併日在被合併方的帳面價值計量。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面

價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）不足以衝減的，調整留存收益。

合併方為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

（2）非同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合

並，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實

際取得對被購買方控制權的日期。

對於非同一控制下的企業合併，合併成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負

債以及發行的權益性證券的公允價值，為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他管理費用於發生時

計入當期損益。購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認

金額。所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合併成本，購買日後12個月內出現對購買日已存在情況的新的或進一

步證據而需要調整或有對價的，相應調整合併商譽。購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允

價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合併成本小於合

並中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以

及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期

損益。

購買方取得被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日因不符合遞延所得稅資產確認條件而未予確認的，在購買日後12

個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟

利益能夠實現的，則確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足衝減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況

以外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產的，計入當期損益。

通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，根據《財政部關於印發企業會計準則解釋第5號的通知》（財會〔2012〕

19號）和《企業會計準則第33號——合併財務報表》第五十一條關於「一攬子交易」的判斷標準（參見本附註五、6「合併財務

報表的編制方法」（2）），判斷該多次交易是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，參考本部分前面各段描述及本附

注五、18「長期股權投資」進行會計處理；不屬於「一攬子交易」的，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理：

在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初

始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收益採用與

被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了按照權益法核算的在被購買方重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產導致的變動中的相應份額以外，其餘轉入當期投資收益）。

在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值

與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益

應當採用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了按照權益法核算的在被購買方重新計量設

定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動中的相應份額以外，其餘轉為購買日所屬當期投資收益）。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活

動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響該回報金額。合併範圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指

被本公司控制的主體。

一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本公司將進行重新評估。

（2）合併財務報表編制的方法

從取得子公司的淨資產和生產經營決策的實際控制權之日起，本公司開始將其納入合併範圍；從喪失實際控制權之日起

停止納入合併範圍。對於處置的子公司，處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中；

當期處置的子公司，不調整合併資產負債表的期初數。非同一控制下企業合併增加的子公司，其購買日後的經營成果及現金

流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，且不調整合併財務報表的期初數和對比數。同一控制下企業合併增

加的子公司及吸收合併下的被合併方，其自合併當期期初至合併日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合

並現金流量表中，並且同時調整合併財務報表的對比數。

在編制合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子

公司財務報表進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務

報表進行調整。

公司內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編制時予以抵銷。

子公司的股東權益及當期淨損益中不屬於本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益及少數股東損益在合併財務報表

中股東權益及淨利潤項下單獨列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數

股東損益」項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額，仍衝減少數

股東權益。

當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值

進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續

計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控

制權時採用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產導致的變動以外，其餘一併轉為當期投資收益）。其後，對該部分剩餘股權按照《企業會計準則第2號——

長期股權投資》或《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》等相關規定進行後續計量，詳見本附註五、18「長期股

權投資」或本附註五、9「金融工具」。

本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，需區分處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交

易是否屬於一攬子交易。處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明

應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；②這些交易整

體才能達成一項完整的商業結果；③一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；④一項交易單獨看是不經濟的，但是

和其他交易一併考慮時是經濟的。不屬於一攬子交易的，對其中的每一項交易視情況分別按照「不喪失控制權的情況下部分

處置對子公司的長期股權投資」（詳見本附註五、18「長期股權投資」（2）④）和「因處置部分股權投資或其他原因喪失了對

原有子公司的控制權」（詳見前段）適用的原則進行會計處理。處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬

子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與

處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控

制權當期的損益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務，

將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營

企業，是指本公司僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

本公司對合營企業的投資採用權益法核算，按照本附註五、18「長期股權投資」（2）②「權益法核算的長期股權投資」中

所述的會計政策處理。

本公司作為合營方對共同經營，確認本公司單獨持有的資產、單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同持有的資

產和共同承擔的負債；確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；按本公司份額確認共同經營因出售產出所產

生的收入；確認本公司單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。

當本公司作為合營方向共同經營投出或出售資產（該資產不構成業務，下同）、或者自共同經營購買資產時，在該等資

產出售給第三方之前，本公司僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。該等資產發生符合《企業會

計準則第8號——資產減值》等規定的資產減值損失的，對於由本公司向共同經營投出或出售資產的情況，本公司全額確認

該損失；對於本公司自共同經營購買資產的情況，本公司按承擔的份額確認該損失。

8、現金及現金等價物的確定標準

本公司現金及現金等價物包括庫存現金、可以隨時用於支付的存款以及本公司持有的期限短（一般為從購買日起三個月

內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9、金融工具

（1）金融資產的分類、確認和計量

本公司根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產劃分為：以攤餘成本計量的金融資產；

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計

入當期損益；對於其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考

慮重大融資成分的應收帳款或應收票據，本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。

①以攤餘成本計量的金融資產

本公司管理以攤餘成本計量的金融資產的業務模式為以收取合同現金流量為目標，且此類金融資產的合同現金流量特徵

與基本借貸安排相一致，即在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。本公司對於

此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，計入當期損益。

②以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

本公司管理此類金融資產的業務模式為既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，且此類金融資產的合同現金流量

特徵與基本借貸安排相一致。本公司對此類金融資產按照公允價值計量且其變動計入其他綜合收益，但減值損失或利得、匯

兌損益和按照實際利率法計算的利息收入計入當期損益。

此外，本公司將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。本公司將該類金

融資產的相關股利收入計入當期損益，公允價值變動計入其他綜合收益。當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益

的累計利得或損失將從其他綜合收益轉入留存收益，不計入當期損益。

③以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

本公司將上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分

類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。此外，在初始確認時，本公司為了消除或顯著減少會計錯配，將部

分金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，本公司採用公允價值進行後續計

量，公允價值變動計入當期損益。

（2）金融負債的分類、確認和計量

金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。對於以公允價值計量

且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和初始確認時

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具），按照公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，公允價值變動計

入當期損益。

被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，該負債由本公司自身信用風險變動引起的公允價值變動計

入其他綜合收益，且終止確認該負債時，計入其他綜合收益的自身信用風險變動引起的其公允價值累計變動額轉入留存收益。

其餘公允價值變動計入當期損益。若按上述方式對該等金融負債的自身信用風險變動的影響進行處理會造成或擴大損益中的

會計錯配的，本公司將該金融負債的全部利得或損失（包括企業自身信用風險變動的影響金額）計入當期損益。

②其他金融負債

除金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債、財務擔保合同外的其他金融負債分

類為以攤餘成本計量的金融負債，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且

將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產

所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產的控制。

若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產的控制的，則按照繼續

涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價

值變動使企業面臨的風險水平。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的

公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值在終止確認及未終止確認部分之間按其相對的公

允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價與應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分

攤的前述帳面金額之差額計入當期損益。

本公司對採用附追索權方式出售的金融資產，或將持有的金融資產背書轉讓，需確定該金融資產所有權上幾乎所有的風

險和報酬是否已經轉移。已將該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金

融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產；既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風

險和報酬的，則繼續判斷企業是否對該資產保留了控制，並根據前面各段所述的原則進行會計處理。

（4）金融負債的終止確認

金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除的，本公司終止確認該金融負債（或該部分金融負債）。本公司（借入方）

與借出方籤訂協議，以承擔新金融負債的方式替換原金融負債，且新金融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的，終止

確認原金融負債，同時確認一項新金融負債。本公司對原金融負債（或其一部分）的合同條款作出實質性修改的，終止確認

原金融負債，同時按照修改後的條款確認一項新金融負債。

金融負債（或其一部分）終止確認的，本公司將其帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的負債）之間

的差額，計入當期損益。

（5）金融資產和金融負債的抵銷

當本公司具有抵銷已確認金額的金融資產和金融負債的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的，同時本公司計劃

以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示。除

此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

（6）金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。金

融工具存在活躍市場的，本公司採用活躍市場中的報價確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易於定期從交易所、經紀商、

行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，

本公司採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參

照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。在估值時，本公司採用在當前情況下適

用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特

徵相一致的輸入值，並儘可能優先使用相關可觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用

不可輸入值。

（7）權益工具

權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。本公司發行（含再融資）、回購、出售

或註銷權益工具作為權益的變動處理，與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。本公司不確認權益工具的公允價值變動。

本公司權益工具在存續期間分派股利（含分類為權益工具的工具所產生的「利息」）的，作為利潤分配處理。

本公司需確認減值損失的金融資產系以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工

具投資、租賃應收款，主要包括應收票據、應收帳款、其他應收款、債權投資、其他債權投資、長期應收款等。此外，對合

同資產及部分財務擔保合同，也按照本部分所述會計政策計提減值準備和確認信用減值損失。

（8）減值準備的確認方法

本公司以預期信用損失為基礎，對上述各項目按照其適用的預期信用損失計量方法（一般方法或簡化方法）計提減值準

備並確認信用減值損失。

信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差

額，即全部現金短缺的現值。其中，對於購買或源生的已發生信用減值的金融資產，本公司按照該金融資產經信用調整的實

際利率折現。

預期信用損失計量的一般方法是指，本公司在每個資產負債表日評估金融資產（含合同資產等其他適用項目，下同）的

信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後已顯著增加，本公司按照相當於整個存續期內預期信

用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認後未顯著增加，本公司按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額

計量損失準備。本公司在評估預期信用損失時，考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，選擇按照未來

12 個月內的預期信用損失計量損失準備/不選擇簡化處理方法，依據其信用風險自初始確認後是否已顯著增加，而採用未來

12月內或者整個存續期內預期信用損失金額為基礎計量損失準備。

（9） 信用風險自初始確認後是否顯著增加的判斷標準

如果某項金融資產在資產負債表日確定的預計存續期內的違約概率顯著高於在初始確認時確定的預計存續期內的違約

概率，則表明該項金融資產的信用風險顯著增加。除特殊情況外，本公司採用未來12個月內發生的違約風險的變化作為整個

存續期內發生違約風險變化的合理估計，來確定自初始確認後信用風險是否顯著增加。

（10）以組合為基礎評估預期信用風險的組合方法

本公司對信用風險顯著不同的金融資產單項評價信用風險，如：應收關聯方款項；與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的

應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等。

除了單項評估信用風險的金融資產外，本公司基於共同風險特徵將金融資產劃分為不同的組別，在組合的基礎上評估信

用風險。

（11）金融資產減值的會計處理方法

期末，本公司計算各類金融資產的預計信用損失，如果該預計信用損失大於其當前減值準備的帳面金額，將其差額確認

為減值損失；如果小於當前減值準備的帳面金額，則將差額確認為減值利得。

（12）各類金融資產信用損失的確定方法

①應收票據

本公司對於應收票據按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。基於應收票據的信用風險特徵，將其

劃分為不同組合：

項目

確定組合的依據

銀行承兌匯票

本組合的票據承兌人為信用風險極低的銀行類金融機構

商業承兌匯票

本組合的票據承兌人為信用風險較高的非銀行類金融機構

②應收帳款及合同資產

對於不含重大融資成分的應收款項和合同資產，本公司按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

對於包含重大融資成分的應收款項、合同資產和租賃應收款，本公司選擇始終按照相當於存續期內預期信用損失的金額

計量損失準備。

除了單項評估信用風險的應收帳款和合同資產外，基於其信用風險特徵，將其劃分為不同組合：

項目

確定組合的依據

組合1

本組合為應收合併範圍內公司款項。

組合2

本組合以應收款項的帳齡作為信用風險特徵。

其中：帳齡組合預期信用損失計提比例如下：

項目

計提比例

1年以內

5%

1-2年

10%

2-3年

20%

3-4年

40%

4-5年

60%

5年以上

100%

③其他應收款

本公司依據其他應收款信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，採用相當於未來12個月內、或整個存續期的預期信用

損失的金額計量減值損失。除了單項評估信用風險的其他應收款外，基於其信用風險特徵，將其劃分為不同組合：

項目

確定組合的依據

組合1

本組合為日常經常活動中應收取的各類押金、代墊款、質保金

等應收款項。

組合2

本組合為出售股權轉讓款及日常經營活動中的往來款項。

組合3

本組合為日常經常活動中的備用金及其他款項。

10、應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法，詳見本附註五、9「金融工具」。

11、應收帳款

應收帳款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法，詳見本附註五、9「金融工具」。

12、應收款項融資

分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據和應收帳款，自取得起期限在一年內（含一年）的部分，

列示為應收款項融資；自取得起期限在一年以上的，列示為其他債權投資。其相關會計政策詳見本附註五、9「金融工具」。

13、其他應收款

其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

其他應收帳款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法，詳見本附註五、9「金融工具」。

14、存貨

（1）存貨的分類

存貨主要包括原材料、在產品及自製半成品、周轉材料、產成品、庫存商品等。

（2）存貨取得和發出的計價方法

存貨在取得時按實際成本計價，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。領用和發出時按加權平均法計價；

（3）存貨可變現淨值的確認和跌價準備的計提方法

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的

金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

在資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準

備通常按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其帳面價值的，在原已

計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

（4）存貨的盤存制度為永續盤存制。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品於領用時按一次攤銷法攤銷；包裝物於領用時按一次攤銷法攤銷。

15、合同資產

本自2020年1月1日起的會計政策

（1）合同資產的確認方法及標準

本公司已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利（且該權利取決於時間流逝之外的其他因素）列示為合同資

產。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示，不同合同下的合同資產和合同負債不予抵銷。本公司擁有的、無條件（僅

取決於時間流逝）向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

（2）合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

合同資產預期信用損失的確定方法和會計處理方法詳見本附註五、9「金融工具」。

16、合同成本

自2020年1月1日起的會計政策

合同成本包括合同履約成本與合同取得成本。

本公司為履行合同而發生的成本，不屬於存貨、固定資產或無形資產等相關準則規範範圍的，在滿足下列條件時作為合

同履約成本確認為一項資產：

（1）該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關。

（2）該成本增加了本公司未來用於履行履約義務的資源。

（3）該成本預期能夠收回。

本公司為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產。

與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷；但是對於合同取得成本攤銷期限

未超過一年的，本公司在發生時將其計入當期損益。

與合同成本有關的資產，其帳面價值高於下列兩項的差額的，本公司對超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

1、因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；

2、為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

以前期間減值的因素之後發生變化，使得前述差額高於該資產帳面價值的，本公司轉回原已計提的減值準備，並計入當

期損益，但轉回後的資產帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的帳面價值。

準備情況下該資產在轉回日的帳面價值。

17、持有待售資產

本公司若主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換，下同）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其

帳面價值的，則將其劃分為持有待售類別。具體標準為同時滿足以下條件：某項非流動資產或處置組根據類似交易中出售此

類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；本公司已經就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾；預計出售將

在一年內完成。其中，處置組是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一併處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的

與這些資產直接相關的負債。處置組所屬的資產組或資產組組合按照《企業會計準則第8號——資產減值》分攤了企業合併

中取得的商譽的，該處置組應當包含分攤至處置組的商譽。

本公司初始計量或在資產負債表日重新計量劃分為持有待售的非流動資產和處置組時，其帳面價值高於公允價值減去出

售費用後的淨額的，將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，

同時計提持有待售資產減值準備。對於處置組，所確認的資產減值損失先抵減處置組中商譽的帳面價值，再按比例抵減該處

置組內適用《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（以下簡稱「持有待售準則」）的計量規

定的各項非流動資產的帳面價值。後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的

金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後適用持有待售準則計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，

轉回金額計入當期損益，並根據處置組中除商譽外適用持有待售準則計量規定的各項非流動資產帳面價值所佔比重按比例增

加其帳面價值；已抵減的商譽帳面價值，以及適用持有待售準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產

減值損失不得轉回。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予

以確認。

非流動資產或處置組不再滿足持有待售類別的劃分條件時，本公司不再將其繼續劃分為持有待售類別或將非流動資產從持有

待售的處置組中移除，並按照以下兩者孰低計量：（1）劃分為持有待售類別前的帳面價值，按照假定不劃分為持有待售類

別情況下本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整後的金額；（2）可收回金額。

18、長期股權投資

本部分所指的長期股權投資是指本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資。本公司對被投資

單位不具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資，作為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產核算，其中

如果屬於非交易性的，本公司在初始確認時可選擇將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產核算，

其會計政策詳見本附註五、9「金融工具」。

共同控制，是指本公司按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一

致同意後才能決策。重大影響，是指本公司對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他

方一起共同控制這些政策的制定。

（1）投資成本的確定

對於同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳

面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔

債務帳面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。以發行權益性證券作為合併對價的，在合

並日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發行

股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足衝

減的，調整留存收益。通過多次交易分步取得同一控制下被合併方的股權，最終形成同一控制下企業合併的，應分別是否屬

於「一攬子交易」進行處理：屬於「一攬子交易」的，將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交

易」的，在合併日按照應享有被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始

投資成本，長期股權投資初始投資成本與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面

價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。合併日之前持有的股權投資因採用權益法核算或作

為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產而確認的其他綜合收益，暫不進行會計處理。

對於非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在購買日按照合併成本作為長期股權投資的初始投資成本，合併成

本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和。通過多次交易分步取得被購買方的股權，

最終形成非同一控制下的企業合併的，應分別是否屬於「一攬子交易」進行處理：屬於「一攬子交易」的，將各項交易作為一項

取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，按照原持有被購買方的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，

作為改按成本法核算的長期股權投資的初始投資成本。原持有的股權採用權益法核算的，相關其他綜合收益暫不進行會計處

理。

合併方或購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損

益。

除企業合併形成的長期股權投資外的其他股權投資，按成本進行初始計量，該成本視長期股權投資取得方式的不同，分

別按照本公司實際支付的現金購買價款、本公司發行的權益性證券的公允價值、投資合同或協議約定的價值、非貨幣性資產

交換交易中換出資產的公允價值或原帳面價值、該項長期股權投資自身的公允價值等方式確定。與取得長期股權投資直接相

關的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。對於因追加投資能夠對被投資單位實施重大影響或實施共同控制但不構成

控制的，長期股權投資成本為按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》確定的原持有股權投資的公允價值加上

新增投資成本之和。

（2）後續計量及損益確認方法

對被投資單位具有共同控制（構成共同經營者除外）或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。此外，公司財務報

表採用成本法核算能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資。

①成本法核算的長期股權投資

採用成本法核算時，長期股權投資按初始投資成本計價，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。除取得投資時實際

支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或者利潤外，當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金

股利或利潤確認。

②權益法核算的長期股權投資

採用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整

長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期

損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他

綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長

期股權投資的帳面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投

資的帳面價值並計入資本公積。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公

允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與本公司不一致的，按照本

公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益。對於本公司與聯營企

業及合營企業之間發生的交易，投出或出售的資產不構成業務的，未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬於本公司的

部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，

不予以抵銷。本公司向合營企業或聯營企業投出的資產構成業務的，投資方因此取得長期股權投資但未取得控制權的，以投

出業務的公允價值作為新增長期股權投資的初始投資成本，初始投資成本與投出業務的帳面價值之差，全額計入當期損益。

本公司向合營企業或聯營企業出售的資產構成業務的，取得的對價與業務的帳面價值之差，全額計入當期損益。本公司自聯

營企業及合營企業購入的資產構成業務的，按《企業會計準則第20號——企業合併》的規定進行會計處理，全額確認與交易

相關的利得或損失。

在確認應分擔被投資單位發生的淨虧損時，以長期股權投資的帳面價值和其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權

益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投

資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

對於本公司首次執行新會計準則之前已經持有的對聯營企業和合營企業的長期股權投資，如存在與該投資相關的股權投

資借方差額，按原剩餘期限直線攤銷的金額計入當期損益。

③收購少數股權

在編制合併財務報表時，因購買少數股權新增的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合併

日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

④處置長期股權投資

在合併財務報表中，母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，處置價款與處置長期股權投資

相對應享有子公司淨資產的差額計入股東權益；母公司部分處置對子公司的長期股權投資導致喪失對子公司控制權的，按本

附註五、6、「合併財務報表編制的方法」（2）中所述的相關會計政策處理。

其他情形下的長期股權投資處置，對於處置的股權，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，處置後的剩餘股權仍採用權益法核算的，在處置時將原計入股東權益的其他綜合收益

部分按相應的比例採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收

益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益。

採用成本法核算的長期股權投資，處置後剩餘股權仍採用成本法核算的，其在取得對被投資單位的控制之前因採用權益

法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行

會計處理，並按比例結轉當期損益；因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以

外的其他所有者權益變動按比例結轉當期損益。

本公司因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的控制的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權能夠對被投資單

位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的

剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在

喪失控制之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。對於本公司取得對被投資單位的控制之前，因採用權益法核

算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，在喪失對被投資單位控制時採用與被投資單位直接處置相關資產

或負債相同的基礎進行會計處理，因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外

的其他所有者權益變動在喪失對被投資單位控制時結轉入當期損益。其中，處置後的剩餘股權採用權益法核算的，其他綜合

收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他

所有者權益全部結轉。

本公司因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量

準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核

算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，

因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法時全部

轉入當期投資收益。

本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，如果上述交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一

項處置子公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理，在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股

權投資帳面價值之間的差額，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。

19、投資性房地產

投資性房地產計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後

轉讓的土地使用權、已出租的建築物等。此外，對於本公司持有以備經營出租的空置建築物，若董事會（或類似機構）作出

書面決議，明確表示將其用於經營出租且持有意圖短期內不再發生變化的，也作為投資性房地產列報。

投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成

本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他後續支出，在發生時計入當期損益。

本公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。

投資性房地產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註五、24「長期資產減值」。

自用房地產或存貨轉換為投資性房地產或投資性房地產轉換為自用房地產時，按轉換前的帳面價值作為轉換後的入帳價

值。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資

性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後計入當期損益。

20、固定資產

（1）確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資

產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本公司，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產按成本並考慮預計棄置費

用因素的影響進行初始計量。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

10-40

10%

2.25%-9.00%

機器設備

年限平均法

5-10

10%

9.00%-18.00%

運輸設備

年限平均法

4-5

10%

18.00%-22.50%

其他

年限平均法

3-10

10%

9.00%-30.00%

預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並處於使用壽命終了時的預期狀態，本公司目前從該項資產處置中獲得

的扣除預計處置費用後的金額。

固定資產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註五、24「長期資產減值」

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。以融資租賃

方式租入的固定資產採用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，

在租賃資產使用壽命內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者

中較短的期間內計提折舊。

（4） 其他說明

與固定資產有關的後續支出，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入固定資產成

本，並終止確認被替換部分的帳面價值。除此以外的其他後續支出，在發生時計入當期損益。

當固定資產處於處置狀態或預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報

廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

本公司至少於年度終了對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變則作為會計估計變更處理。

21、在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費

用以及其他相關費用等。在建工程在達到預定可使用狀態後結轉為固定資產。

在建工程的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註五、24「長期資產減值

22、借款費用

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化

條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態

所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售

狀態時，停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收

益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化

率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。

資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

符合資本化條件的資產指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或可銷售狀態的固定資產、投資

性房地產和存貨等資產。

如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷、並且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資

本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

23、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

無形資產是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。

無形資產按成本進行初始計量。與無形資產有關的支出，如果相關的經濟利益很可能流入本公司且其成本能可靠地計量，

則計入無形資產成本。除此以外的其他項目的支出，在發生時計入當期損益。

取得的土地使用權通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權支出和建築物建造成本則分

別作為無形資產和固定資產核算。如為外購的房屋及建築物，則將有關價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理

分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的

無形資產不予攤銷。

期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如發生變更則作為會計估計變更處理。此外，還對

使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核，如果有證據表明該無形資產為企業帶來經濟利益的期限是可預見的，則估

計其使用壽命並按照使用壽命有限的無形資產的攤銷政策進行攤銷。

無形資產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註五、24「長期資產減值」。

（2）內部研究開發支出會計政策

本公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資

產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

24、長期資產減值

對於固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企

業的長期股權投資等非流動非金融資產，本公司於資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收

回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每

年均進行減值測試。

減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的

公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協

議價格確定；不存在銷售協議但存在資產活躍市場的，公允價值按照該資產的買方出價確定；不存在銷售協議和資產活躍市

場的，則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以

及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所

產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現後的金額加以確定。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，

如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現

金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產

組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損

失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他

各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

25、長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由報告期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本公司的長期待攤費用主要

包括裝修費等。長期待攤費用在預計受益期間按直線法攤銷。

26、合同負債

合同負債是指本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務。如果在本公司向客戶轉讓商品之前，客戶已經支

付了合同對價或本公司已經取得了無條件收款權，本公司在客戶實際支付款項和到期應支付款項孰早時點，將該已收或應收

款項列示為合同負債。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示，不同合同下的合同資產和合同負債不予抵銷。

27、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、生育保險費、工傷保險費、住房公積金、工會

經費和職工教育經費、非貨幣性福利等。本公司在職工為本公司提供服務的會計期間將實際發生的短期職工薪酬確認為負債，

並計入當期損益或相關資產成本。其中非貨幣性福利按公允價值計量。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利主要包括基本養老保險、失業保險以及年金等。離職後福利計劃包括設定提存計劃及設定受益計劃。採用設

定提存計劃的，相應的應繳存金額於發生時計入相關資產成本或當期損益。

（3）辭退福利的會計處理方法

職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，在本公司不能單方

面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本兩者孰早

日，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期結束後十二個月不能完全支付的，

按照其他長期職工薪酬處理。

職工內部退休計劃採用與上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務日至正常退休日的期間擬支付的

內退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預計負債確認條件時，計入當期損益（辭退福利）。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃的，按照設定提存計劃進行會計處理，除此之外按照設定受

益計劃進行會計處理。

28、預計負債

當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，確認為預計負債：（1）該義務是本公司承擔的現時義務；（2）履行該義

務很可能導致經濟利益流出；（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關現時義務所需支出的最

佳估計數對預計負債進行計量。

如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，且

確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。

（1）虧損合同

虧損合同是履行合同義務不可避免會發生的成本超過預期經濟利益的合同。待執行合同變成虧損合同，且該虧損合同產

生的義務滿足上述預計負債的確認條件的，將合同預計損失超過合同標的資產已確認的減值損失（如有）的部分，確認為預

計負債。

（2）重組義務

對於有詳細、正式並且已經對外公告的重組計劃，在滿足前述預計負債的確認條件的情況下，按照與重組有關的直接支

出確定預計負債金額。

29、股份支付

（1）股份支付的會計處理方法

股份支付是為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。股份支付分

為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

①以權益結算的股份支付

用以換取職工提供的服務的權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。該公允價值的金額在

完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直

線法計算計入相關成本或費用/在授予後立即可行權時，在授予日計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

在等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息做出最佳估計，修正預計可行權

的權益工具數量。上述估計的影響計入當期相關成本或費用，並相應調整資本公積。

用以換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量，按照其他方服務在取得日的公

允價值計量，如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得

日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加股東權益。

當授予權益工具的公允價值無法可靠計量時，在服務取得日、後續的每個資產負債表日以及結算日，按權益工具的內在

價值計量，內在價值變動計入當期損益。

②以現金結算的股份支付

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量。如授予後立即可

行權，在授予日計入相關成本或費用，相應增加負債；如須完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權，在等待

期的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入

成本或費用，相應增加負債。

在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

（2）修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

本公司對股份支付計劃進行修改時，若修改增加了所授予權益工具的公允價值，按照權益工具公允價值的增加相應確認

取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前後的權益工具在修改日的公允價值之間的差額。若修改減少了股份支

付公允價值總額或採用了其他不利於職工的方式，則仍繼續對取得的服務進行會計處理，視同該變更從未發生，除非本公司

取消了部分或全部已授予的權益工具。

在等待期內，如果取消了授予的權益工具，本公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理，將剩餘等待期內應確

認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，本公司

將其作為授予權益工具的取消處理。

（3）涉及本公司與本公司股東或實際控制人的股份支付交易的會計處理

涉及本公司與本公司股東或實際控制人的股份支付交易，結算企業與接受服務企業中其一在本公司內，另一在本公司外

的，在本公司合併財務報表中按照以下規定進行會計處理：

①結算企業以其本身權益工具結算的，將該股份支付交易作為權益結算的股份支付處理；除此之外，作為現金結算的股

份支付處理。

結算企業是接受服務企業的投資者的，按照授予日權益工具的公允價值或應承擔負債的公允價值確認為對接受服務企業

的長期股權投資，同時確認資本公積（其他資本公積）或負債。

②接受服務企業沒有結算義務或授予本企業職工的是其本身權益工具的，將該股份支付交易作為權益結算的股份支付處

理；接受服務企業具有結算義務且授予本企業職工的並非其本身權益工具的，將該股份支付交易作為現金結算的股份支付處

理。

本公司內各企業之間發生的股份支付交易，接受服務企業和結算企業不是同一企業的，在接受服務企業和結算企業各自

的個別財務報表中對該股份支付交易的確認和計量，比照上述原則處理。

30、優先股、永續債等其他金融工具

（1）永續債和優先股等的區分

本公司發行的永續債和優先股等金融工具，同時符合以下條件的，作為權益工具：

①該金融工具不包括交付現金或其他金融資產給其他方，或在潛在不利條件下與其他方交換金融資產或金融負債的合同

義務；

②如將來須用或可用企業自身權益工具結算該金融工具的，如該金融工具為非衍生工具，則不包括交付可變數量的自身

權益工具進行結算的合同義務；如為衍生工具，則本公司只能通過以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金

融資產結算該金融工具。

除按上述條件可歸類為權益工具的金融工具以外，本公司發行的其他金融工具應歸類為金融負債。

本公司發行的金融工具為複合金融工具的，按照負債成分的公允價值確認為一項負債，按實際收到的金額扣除負債成分

的公允價值後的金額，確認為「其他權益工具」。發行複合金融工具發生的交易費用，在負債成分和權益成分之間按照各自佔

總發行價款的比例進行分攤。

（2）永續債和優先股等的會計處理方法

歸類為金融負債的永續債和優先股等金融工具，其相關利息、股利（或股息）、利得或損失，以及贖回或再融資產生的

利得或損失等，除符合資本化條件的借款費用（參見本附註五、22「借款費用」）以外，均計入當期損益。

歸類為權益工具的永續債和優先股等金融工具，其發行（含再融資）、回購、出售或註銷時，本公司作為權益的變動處

理，相關交易費用亦從權益中扣減。本公司對權益工具持有方的分配作為利潤分配處理。

本公司不確認權益工具的公允價值變動。

31、收入

收入確認和計量所採用的會計政策

本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務控制權，是

指能夠主導該商品或服務的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比

例，將交易價格分攤至各單項履約義務。本公司按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。

交易價格是指本公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項以及預期將退還

給客戶的款項。本公司根據合同條款，結合其以往的習慣做法確定交易價格，並在確定交易價格時，考慮可變對價、合同中

存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。本公司以不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極

可能不會發生重大轉回的金額確定包含可變對價的交易價格。合同中存在重大融資成分的，本公司按照假定客戶在取得商品

或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，並在合同期間內採用實際利率法攤銷該交易價格與合同對價之間的

差額。

滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務，否則，屬於在某一時點履行履約義務：

（1）客戶在本公司履約的同時即取得並消耗本公司履約所帶來的經濟利益。

（2）客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。

（3）本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本公司在整個合同期內有權就累計至今已完

成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本公司在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。

本公司考慮商品或服務的性質，採用產出法或投入法確定履約進度。當履約進度不能合理確定時，已經發生的成本預計能夠

得到補償的，本公司按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

對於在某一時點履行的履約義務，本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客

戶是否已取得商品或服務控制權時，本公司考慮下列跡象：

（1）本公司就該商品或服務享有現時收款權利，即客戶就該商品或服務負有現時付款義務。

（2）本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。

（3）本公司已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。

（4）本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風

險和報酬。

（5）客戶已接受該商品或服務等。

同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

32、政府補助

政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產，不包括政府以投資者身份並享有相應所有者權益而投

入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金

額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。按照名義金額

計量的政府補助，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產的使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益或衝減

相關資產的帳面價值。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相

關成本費用或損失的期間計入當期損益或衝減相關成本費用；用於補償已經發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損

益或衝減相關成本費用。

同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，將其整體歸類

為與收益相關的政府補助。

與本公司日常活動相關的政府補助，按照經濟業務的實質，計入其他收益或衝減相關成本費用；與日常活動無關的政府

補助，計入營業外收支。

已確認的政府補助需要退回時，存在相關遞延收益餘額的，衝減相關遞延收益帳面餘額，超出部分計入當期損益或對初

始確認時衝減相關資產帳面價值的與資產相關的政府補助調整資產帳面價值；屬於其他情況的，直接計入當期損益。

33、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）當期所得稅

資產負債表日，對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產），以按照稅法規定計算的預期應交納（或返還）

的所得稅金額計量。計算當期所得稅費用所依據的應納稅所得額系根據有關稅法規定對本報告期稅前會計利潤作相應調整後

計算得出。

（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

某些資產、負債項目的帳面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅

基礎的項目的帳面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅

負債。

與商譽的初始確認有關，以及與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中

產生的資產或負債的初始確認有關的應納稅暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅負債。此外，對與子公司、聯營企業及

合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，如果本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很

可能不會轉回，也不予確認有關的遞延所得稅負債。除上述例外情況，本公司確認其他所有應納稅暫時性差異產生的遞延所

得稅負債。

與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認

有關的可抵扣暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫

時性差異，如果暫時性差異在可預見的未來不是很可能轉回，或者未來不是很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅

所得額，不予確認有關的遞延所得稅資產。除上述例外情況，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得

額為限，確認其他可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為

限，確認相應的遞延所得稅資產。

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的

適用稅率計量。

於資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延

所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

（3）所得稅費用

所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。

除確認為其他綜合收益或直接計入股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權

益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的帳面價值外，其餘當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

（4）所得稅的抵銷

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本公司當期所得稅資產及當期所

得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵

管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債

轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，本公司遞延所得稅

資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

34、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

本公司作為承租人記錄經營租賃業務：經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損

益。初始直接費用計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

本公司作為出租人記錄經營租賃業務：經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。對金額較

大的初始直接費用於發生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益；其他金額較

小的初始直接費用於發生時計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

本公司作為承租人記錄融資租賃業務：於租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者

中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費用。此外，在

租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的初始直接費用也計入租入資產價值。最低租賃付款額扣除未確

認融資費用後的餘額分別長期負債和一年內到期的長期負債列示。

未確認融資費用在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資費用。或有租金於實際發生時計入當期損益。

本公司作為出租人記錄融資租賃業務：於租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融

資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值之和的差額確認

為未實現融資收益。應收融資租賃款扣除未實現融資收益後的餘額分別長期債權和一年內到期的長期債權列示。

未實現融資收益在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資收入。或有租金於實際發生時計入當期損益。

35、其他重要的會計政策和會計估計

（1）終止經營

終止經營，是指滿足下列條件之一的、能夠單獨區分且已被本公司處置或劃分為持有待售類別的組成部分：①該組成部

分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；②該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地

區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；③該組成部分是專為了轉售而取得的子公司。

終止經營的會計處理方法參見本附註五、17「持有待售資產」相關描述。

（2）回購股份

股份回購中支付的對價和交易費用減少股東權益，回購、轉讓或註銷本公司股份時，不確認利得或損失。

轉讓庫存股，按實際收到的金額與庫存股帳面金額的差額，計入資本公積，資本公積不足衝減的，衝減盈餘公積和未分

配利潤。註銷庫存股，按股票面值和註銷股數減少股本，按註銷庫存股的帳面餘額與面值的差額，衝減資本公積，資本公積

不足衝減的，衝減盈餘公積和未分配利潤。

36、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

√ 適用 □ 不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註

財政部於 2017 年 7 月 5 日發布了

《關於修訂印發〈企業會計準則第 14號

經本公司2020年6月22日分別召開第

四屆董事會第二次會議及第四屆監事會

本公司於2020年1月1日起開始執行前

述新收入準則。

——收入〉的通知》（財會[2017]22 號），

要求在境內外同時上市的企業以及在境

外上市並採用國際財務報告準則或企業

會計準則編制財務報表的企業，自2018

年 1 月 1 日起施行；其他境內上市企

業，自 2020 年 1 月 1 日起施行；執

行企業會計準則的非上市企業，自 2021

年 1 月 1 日起施行。

第二次會議，分別審議通過《關於會計

政策變更的議案》。

財政部於 2017 年 7 月 5 日發布了《關於修訂印發〈企業會計準則第 14號——收入〉的通知》（財會[2017]22 號），

要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018 年 1

月 1 日起施行；其他境內上市企業，自 2020 年 1 月 1 日起施行；執行企業會計準則的非上市企業，自 2021 年 1 月 1 日

起施行。

經本公司2020年6月22日分別召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次會議，分別審議通過《關於會計政策變更

的議案》。本公司於2020年1月1日起開始執行前述新收入準則。

新收入準則為規範與客戶之間的合同產生的收入建立了新的收入確認模型。為執行新收入準則，本公司重新評估主要合

同收入的確認和計量、核算和列報等方面。首次執行的累積影響金額調整首次執行當期期初（即2020年1月1日）的留存收益

及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。執行新收入準則對本公司的具體影響為將因轉讓商品而預先收取

客戶的合同對價從「預收帳款」項目變更為「合同負債」項目列報。

A、對合併財務報表的影響

2019年12月31日

2020年1月1日

項目

帳面價值

項目

帳面價值

預收帳款

75,195,552.97

預收帳款

合同負債

合同負債

75,195,552.97

B、對公司財務報表的影響

2019年12月31日

2020年1月1日

項目

帳面價值

項目

帳面價值

預收帳款

36,552,121.96

預收帳款

合同負債

合同負債

36,552,121.96

（2）2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用

是否需要調整年初資產負債表科目

√ 是 □ 否

合併資產負債表

單位：元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產：

貨幣資金

134,241,427.75

134,241,427.75

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據

9,958,335.56

9,958,335.56

應收帳款

294,966,892.79

294,966,892.79

應收款項融資

17,718,426.72

17,718,426.72

預付款項

37,326,887.04

37,326,887.04

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

164,813,661.26

164,813,661.26

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

324,275,330.38

324,275,330.38

合同資產

持有待售資產

332,894.52

332,894.52

一年內到期的非流動

資產

其他流動資產

29,660,260.81

29,660,260.81

流動資產合計

1,013,294,116.83

1,013,294,116.83

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

754,141.09

754,141.09

固定資產

964,562,408.36

964,562,408.36

在建工程

636,193,958.09

636,193,958.09

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

247,397,328.78

247,397,328.78

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

33,144,428.58

33,144,428.58

其他非流動資產

20,425,890.66

20,425,890.66

非流動資產合計

1,902,478,155.56

1,902,478,155.56

資產總計

2,915,772,272.39

2,915,772,272.39

流動負債：

短期借款

340,763,835.23

340,763,835.23

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

15,864,978.98

15,864,978.98

應付帳款

684,300,584.48

684,300,584.48

預收款項

75,195,552.97

-75,195,552.97

合同負債

75,195,552.97

75,195,552.97

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

22,879,438.98

22,879,438.98

應交稅費

29,937,723.49

29,937,723.49

其他應付款

617,802,580.24

617,802,580.24

其中：應付利息

應付股利

1,016,975.56

1,016,975.56

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動

負債

其他流動負債

流動負債合計

1,786,744,694.37

1,786,744,694.37

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

1,382,141.43

1,382,141.43

遞延收益

49,320,954.97

49,320,954.97

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

50,703,096.40

50,703,096.40

負債合計

1,837,447,790.77

1,837,447,790.77

所有者權益：

股本

559,927,296.00

559,927,296.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

215,958,734.67

215,958,734.67

減：庫存股

75,476,036.16

75,476,036.16

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

71,956,208.02

71,956,208.02

一般風險準備

未分配利潤

215,082,903.71

215,082,903.71

歸屬於母公司所有者權益

合計

987,449,106.24

987,449,106.24

少數股東權益

90,875,375.38

90,875,375.38

所有者權益合計

1,078,324,481.62

1,078,324,481.62

負債和所有者權益總計

2,915,772,272.39

2,915,772,272.39

調整情況說明: 財政部於2017年7月5日頒布《關於修訂印發的通知》（財會[2017]22號）

（以下簡稱「《修訂通知》」），公司自2020年1月1日起施行，根據規定對當年年初報表進行調整，合併報表調減預收款項

75,195,552.97元，調增合同負債75,195,552.97元。

母公司資產負債表

單位：元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產：

貨幣資金

73,137,919.87

73,137,919.87

交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據

8,440,823.96

8,440,823.96

應收帳款

78,935,056.67

78,935,056.67

應收款項融資

247,361.75

247,361.75

預付款項

3,225,546.32

3,225,546.32

其他應收款

416,260,587.51

416,260,587.51

其中：應收利息

應收股利

428,400.00

428,400.00

存貨

75,150,804.53

75,150,804.53

合同資產

持有待售資產

332,894.52

332,894.52

一年內到期的非流動

資產

其他流動資產

1,004,078.03

1,004,078.03

流動資產合計

656,735,073.16

656,735,073.16

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

751,823,246.71

751,823,246.71

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

754,141.09

754,141.09

固定資產

213,199,392.19

213,199,392.19

在建工程

1,819,717.87

1,819,717.87

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

110,494,776.12

110,494,776.12

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

19,803,739.35

19,803,739.35

其他非流動資產

20,425,890.66

20,425,890.66

非流動資產合計

1,118,320,903.99

1,118,320,903.99

資產總計

1,775,055,977.15

1,775,055,977.15

流動負債：

短期借款

139,000,000.00

139,000,000.00

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

15,864,978.98

15,864,978.98

應付帳款

39,063,590.05

39,063,590.05

預收款項

36,552,121.96

-36,552,121.96

合同負債

36,552,121.96

36,552,121.96

應付職工薪酬

7,341,177.31

7,341,177.31

應交稅費

3,453,313.96

3,453,313.96

其他應付款

524,217,148.25

524,217,148.25

其中：應付利息

應付股利

935,375.56

935,375.56

持有待售負債

一年內到期的非流動

負債

其他流動負債

流動負債合計

765,492,330.51

765,492,330.51

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

46,582,562.86

46,582,562.86

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

46,582,562.86

46,582,562.86

負債合計

812,074,893.37

812,074,893.37

所有者權益：

股本

559,927,296.00

559,927,296.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

290,810,870.33

290,810,870.33

減：庫存股

75,476,036.16

75,476,036.16

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

64,078,962.08

64,078,962.08

未分配利潤

123,639,991.53

123,639,991.53

所有者權益合計

962,981,083.78

962,981,083.78

負債和所有者權益總計

1,775,055,977.15

1,775,055,977.15

調整情況說明: 財政部於2017年7月5日頒布《關於修訂印發的通知》（財會[2017]22號）

（以下簡稱「《修訂通知》」），公司自2020年1月1日起施行，根據規定對當年年初報表進行調整，母公司報表調減預

收款項36,552,121.96元，調增合同負債36,552,121.96元。

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

應稅收入

16%、13%、11%、10%、9% 、6%

城市維護建設稅

增值稅

5%、7%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

教育費附加

增值稅

3%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

顧地科技

股份有限公司

15%

重慶顧地塑膠電器有限公司

15%

北京顧地塑膠有限公司

25%

馬鞍山顧地塑膠有限公司

15%

佛山顧地塑膠有限公司

15%

甘肅顧地塑膠有限公司

15%

山西顧地文化旅遊開發有限公司

25%

越野一族體育賽事（北京）有限公司

25%

阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司

25%

內蒙古賽車星球科技有限公司

25%

賽車星球（北京）文化產業有限公司

25%

內蒙古飛客通用航空有限公司

25%

寧波顧地嘉德股權投資合夥企業（有限合夥）

25%

越野一族文旅產業（貴陽）有限公司

25%

2、稅收優惠

（1）高新技術企業及西部大開發稅收優惠政策

顧地科技

股份有限公司自2011年被認定為高新技術企業，高新技術企業證書編號為GF201142000246，證書有效期三年

（自2011年10月13日至2014年10月12日）。公司於2014年期滿當年重新申請並被認定為高新技術企業，高新技術企業證書編

號為GR201442000635，證書有效期三年（自2014年10月14日至2017年10月13日）。公司於2017年期滿當年重新申請並被認

定為高新技術企業，高新技術企業證書編號為GR201742001235，證書有效 期三年（自2017年11月28日至2020年11月27日）。

報告期按15%的稅率計繳企業所得稅。

全資子公司重慶顧地塑膠電器有限公司享受西部大開發稅收優惠政策。企業所得稅仍執行15%的稅率。

控股子公司馬鞍山顧地塑膠有限公司自2013年被認定為高新技術企業，高新技術企業證書編號為GR201334000475，證書有

效期三年（自2013年10月14日至2016年10月13日）。公司於2016年期滿當年重新申請並被認定為高新技術企業，高新技術企

業證書編號為GR201634000480，證書有效期三年（自2016年10月21日至2019年10月20日）。2019年期滿公司重新申請並被

認定為高新技術企業，高新技術企業證書編號GR201934001012，證書有效期三年（自2019年9月9日至2022年9月9日），報

告期按15%的稅率計繳企業所得稅。

控股子公司甘肅顧地塑膠有限公司自2013年被認定為高新技術企業，高新技術企業證書編號為GR201362000012，證書

有效期三年（自2013年9月22日至2016年9月21日）。公司於2016年期滿當年重新申請並被認定為高新技術企業，高新技術企

業證書編號為GR201662000095，證書有效期三年（自2016年10月14日至2019年10月13日）。2019年期滿，公司已重新提出

申請。

全資子公司佛山顧地塑膠有限公司自2014年被認定為高新技術企業，高新技術企業證書編號為GR201444000826，證書

有效期三年（自2014年10月10日至2016年10月9日）。公司於2017年重新申請並被認定為高新技術企業，高新技術企業證書

編號為GR201744001665，證書有效期三年（自2017年11月9日至2020年11月8日）。報告期按15%的稅率計繳企業所得稅。

（2）開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用稅收優惠情況

根據《財政部稅務總局科技部關於提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》（財稅〔2018〕99號）規定：企業開展

研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，在2018年1月1日至2020

年12月31日期間，再按照實際發生額的75%在稅前加計扣除。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

262,222.51

139,610.99

銀行存款

70,785,766.94

80,900,465.85

其他貨幣資金

33,531,030.26

53,201,350.91

合計

104,579,019.71

134,241,427.75

2、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

2,661,130.46

1,517,511.60

商業承兌票據

7,696,095.88

8,440,823.96

合計

10,357,226.34

9,958,335.56

如是按照預期信用損失一般模型計提應收票據壞帳準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞帳準備的相關信息：

□ 適用 √ 不適用

（2）期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目

期末已質押金額

商業承兌票據

7,696,095.88

合計

7,696,095.88

（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

62,517,930.18

商業承兌票據

15,508,930.67

合計

78,026,860.85

3、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按單項計提壞帳準

備的應收帳款

33,613,506.33

6.98%

33,613,506.33

100.00%

0.00

33,613,506.33

7.68%

33,613,506.33

100.00%

0.00

其中：

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

應收帳款

25,048,222.02

74.52%

25,048,222.02

100.00%

0.00

24,000,000.00

71.40%

24,000,000.00

100.00%

0.00

單項金額雖不重大

但單獨計提壞帳準

備的應收帳款

8,565,284.31

25.48%

8,565,284.31

100.00%

0.00

9,613,506.33

28.60%

9,613,506.33

100.00%

0.00

按組合計提壞帳準

備的應收帳款

447,816,480.94

93.02%

112,551,698.90

25.13%

335,264,782.04

403,803,824.63

100.00%

108,836,931.84

26.95%

294,966,892.79

其中：

帳齡組合

447,816,480.94

93.02%

112,551,698.90

25.13%

335,264,782.04

403,803,824.63

100.00%

108,836,931.84

26.95%

294,966,892.79

合計

481,429,987.27

100.00%

146,165,205.23

30.36%

335,264,782.04

437,417,330.96

100.00%

142,450,438.17

32.57%

294,966,892.79

按單項計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

青海旅遊投資集團股份有限公司

24,000,000.00

24,000,000.00

100.00%

已籤訂終止協議

泉州市玉龍建築材料有限公司

2,074,673.54

2,074,673.54

100.00%

訴訟糾紛

昆明千騰商貿有限公司

1,922,327.48

1,922,327.48

100.00%

已註銷

成都市蘭晨塑膠電器有限公司

1,436,934.73

1,436,934.73

100.00%

已註銷

定遠縣五洋水利建築工程有限公司

1,048,222.02

1,048,222.02

100.00%

預計收不回

深圳市錫睿展貿易有限公司

1,033,242.83

1,033,242.83

100.00%

訴訟糾紛

成都長城寬帶

392,395.70

392,395.70

100.00%

已註銷

四川省富蒙建築工程有限公司攀枝花分公司

391,666.55

391,666.55

100.00%

已註銷

重慶卓順物資有限公司

377,263.96

377,263.96

100.00%

已註銷

深圳市中塑管業有限公司

227,891.00

227,891.00

100.00%

訴訟糾紛

深圳市通用管道有限公司

181,572.41

181,572.41

100.00%

訴訟糾紛

深圳市金塑管業有限公司

162,077.70

162,077.70

100.00%

訴訟糾紛

其他

365,238.41

365,238.41

100.00%

已註銷或訴訟糾紛

合計

33,613,506.33

33,613,506.33

--

--

按組合計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

1年以內

233,579,787.18

11,678,989.35

5.00%

1至2年

30,056,710.47

3,005,671.05

10.00%

2至3年

77,986,449.08

15,597,289.81

20.00%

3至4年

15,172,693.19

6,056,848.98

40.00%

4-5年

37,019,853.28

22,211,911.97

60.00%

5年以上

54,000,987.74

54,000,987.74

100.00%

合計

447,816,480.94

112,551,698.90

--

按帳齡披露

單位： 元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

233,755,031.18

1至2年

30,056,710.47

2至3年

102,966,434.62

3年以上

114,651,811.00

3至4年

15,978,736.21

4至5年

39,293,702.12

5年以上

59,379,372.67

合計

481,429,987.27

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

單項計提

33,613,506.33

33,613,506.33

帳齡組合

108,836,931.84

21,947,263.04

18,232,495.98

112,551,698.90

合計

142,450,438.17

21,947,263.04

18,232,495.98

146,165,205.23

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

海南恆乾材料設備有限公司

12,513,092.67

1年以內

中建三局第一建設工程有限責任公司

1,860,000.00

1-2年

廣州恆乾材料設備有限公司

2,194,184.32

1年以內

岑鞏縣水務局

78,500.00

4-5年

施秉縣水務局

50,000.00

4-5年

合計

16,695,776.99

--

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位： 元

單位名稱

應收帳款期末餘額

佔應收帳款期末餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

化州水務局

18,285,247.33

3.80%

14,032,550.57

福之道商貿有限公司黃岡分公司

8,954,286.20

1.86%

447,714.31

榮盛房地產發展股份有限公司

6,735,349.72

1.40%

1,005,112.22

湖北融和電力物資有限公司

4,830,213.00

1.00%

241,510.65

浠水縣眾思創建材經營部

4,777,092.62

0.99%

238,854.63

合計

43,582,188.87

9.05%

4、應收款項融資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

5,432,565.78

17,718,426.72

合計

5,432,565.78

17,718,426.72

應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

□ 適用 √ 不適用

如是按照預期信用損失一般模型計提應收款項融資減值準備，請參照其他應收款的披露方式披露減值準備的相關信息：

□ 適用 √ 不適用

5、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

44,310,814.49

78.11%

25,690,423.43

68.83%

1至2年

5,723,331.07

10.09%

8,919,685.75

23.90%

2至3年

4,627,520.99

8.16%

598,932.80

1.60%

3年以上

2,063,418.13

3.64%

2,117,845.06

5.67%

合計

56,725,084.68

--

37,326,887.04

--

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

本公司按預付對象歸集的年末餘額前五名預付帳款匯總金額為13,285,801.10元，佔預付帳款年末餘額合計數的比例為23.42%。

6、其他應收款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他應收款

166,228,779.86

164,813,661.26

合計

166,228,779.86

164,813,661.26

（1）其他應收款

1）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金及押金

10,049,202.07

71,394,706.09

出售股權轉讓款及往來款

207,494,546.62

142,077,394.50

備用金

8,116,919.18

5,047,243.32

其他

2,446,616.97

4,089,823.89

減：壞帳準備

-61,878,504.98

-57,795,506.54

合計

166,228,779.86

164,813,661.26

2）壞帳準備計提情況

單位： 元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額

39,586,301.46

18,209,205.08

57,795,506.54

2020年1月1日餘額在

本期

——

——

——

——

本期計提

4,107,754.29

4,107,754.29

本期轉回

24,755.85

24,755.85

2020年6月30日餘額

43,669,299.90

18,209,205.08

61,878,504.98

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

□ 適用 √ 不適用

按帳齡披露

單位： 元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

28,037,693.91

1至2年

28,445,786.44

2至3年

143,326,224.24

3年以上

28,297,580.25

3至4年

2,604,693.42

4至5年

17,807,521.07

5年以上

7,885,365.76

合計

228,107,284.84

3）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

單項計提

18,209,205.08

18,209,205.08

帳齡組合

39,586,301.46

4,107,754.29

24,755.85

43,669,299.90

合計

57,795,506.54

4,107,754.29

24,755.85

61,878,504.98

4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末

餘額

阿拉善盟文化旅遊投資開發有

限責任公司

單位往來

111,531,111.11

1年以內，1-2年,3-4年

48.89%

20,093,111.11

中和金拓（北京）投資管理有限

公司

往來款

56,166,988.78

2-3年

24.62%

11,233,397.76

武漢文森物資有限公司

材料款

9,831,844.31

4-5年

4.31%

9,831,844.31

武漢華泰鑫貿易有限公司

材料款

7,975,155.44

4-5年

3.50%

7,975,155.44

山西印象誠都餐飲管理有限公

司

往來款

4,343,458.80

2-3年

1.90%

868,691.76

合計

--

189,848,558.44

--

83.23%

50,002,200.38

7、存貨

公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

是

（1）存貨分類

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第3號——上市公司從事房地產業務》的披露要求

按性質分類：

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

存貨跌價準備或

合同履約成本減

值準備

帳面價值

帳面餘額

存貨跌價準備或

合同履約成本減

值準備

帳面價值

原材料

110,342,571.13

1,894,540.47

108,448,030.66

104,227,302.78

1,894,540.47

102,332,762.31

在產品

11,157,685.54

0.00

11,157,685.54

12,366,334.63

0.00

12,366,334.63

庫存商品

221,244,949.92

10,834,044.08

210,410,905.84

217,337,076.08

10,834,044.08

206,503,032.00

低值易耗品

3,148,745.18

27,265.82

3,121,479.36

3,100,467.26

27,265.82

3,073,201.44

合計

345,893,951.77

12,755,850.37

333,138,101.40

337,031,180.75

12,755,850.37

324,275,330.38

（2）存貨跌價準備和合同履約成本減值準備

按下列格式披露存貨跌價準備金計提情況：

按性質分類：

單位： 元

項目

期初餘額

期末餘額

備註

原材料

1,894,540.47

1,894,540.47

庫存商品

10,834,044.08

10,834,044.08

低值易耗品

27,265.82

27,265.82

合計

12,755,850.37

12,755,850.37

--

8、持有待售資產

單位： 元

項目

期末帳面餘額

減值準備

期末帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

無形資產

332,894.52

0.00

332,894.52

3,855,600.00

2020年12月31

日

合計

332,894.52

0.00

332,894.52

3,855,600.00

--

9、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

預繳及待抵扣稅款

29,870,174.80

29,660,260.81

合計

29,870,174.80

29,660,260.81

10、投資性房地產

（1）採用成本計量模式的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

房屋、建築物

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

842,615.72

842,615.72

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資產\在建工程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

842,615.72

842,615.72

二、累計折舊和累計攤銷

1.期初餘額

88,474.63

88,474.63

2.本期增加金額

18,958.86

18,958.86

（1）計提或攤銷

18,958.86

18,958.86

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

107,433.49

107,433.49

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

735,182.23

735,182.23

2.期初帳面價值

754,141.09

754,141.09

（2）採用公允價值計量模式的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

11、固定資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

921,409,932.80

964,562,408.36

合計

921,409,932.80

964,562,408.36

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

其他設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

809,566,280.43

625,047,086.76

24,171,190.69

84,814,249.49

1,543,598,807.37

2.本期增加金額

1,214,267.40

1,630,826.64

7,079.65

75,467.30

2,927,640.99

（1）購置

559,779.86

1,630,826.64

7,079.65

75,467.30

2,273,153.45

（2）在建工程轉入

654,487.54

654,487.54

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

6,864.00

967,471.00

1,264.96

975,599.96

（1）處置或報廢

6,864.00

967,471.00

1,264.96

975,599.96

4.期末餘額

810,780,547.83

626,671,049.40

23,210,799.34

84,888,451.83

1,545,550,848.40

二、累計折舊

1.期初餘額

176,669,822.41

334,920,723.73

16,137,071.99

47,623,969.81

575,351,587.94

2.本期增加金額

18,527,669.64

22,008,551.19

1,275,145.10

4,214,297.77

46,025,663.70

（1）計提

18,527,669.64

22,008,551.19

1,275,145.10

4,214,297.77

46,025,663.70

3.本期減少金額

6,177.60

913,831.05

1,138.46

921,147.11

（1）處置或報廢

6,177.60

913,831.05

1,138.46

921,147.11

4.期末餘額

195,197,492.05

356,923,097.32

16,498,386.04

51,837,129.12

620,456,104.53

三、減值準備

1.期初餘額

3,572,001.22

37,112.25

75,697.60

3,684,811.07

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報廢

4.期末餘額

3,572,001.22

37,112.25

75,697.60

3,684,811.07

四、帳面價值

1.期末帳面價值

615,583,055.78

266,175,950.86

6,675,301.05

32,975,625.11

921,409,932.80

2.期初帳面價值

632,896,458.02

286,554,361.81

7,997,006.45

37,114,582.08

964,562,408.36

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

備註

機器設備

14,733,487.64

11,161,486.42

3,572,001.22

0.00

其他

622,730.53

547,032.93

75,697.60

0.00

合計

15,356,218.17

11,708,519.35

3,647,698.82

0.00

按照當地政府要求，公司同意北京顧地於2017年底前全面停產並辦理後續相關事宜。

12、在建工程

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

648,443,811.68

636,193,958.09

合計

648,443,811.68

636,193,958.09

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

顧地科技

母公司項目

1,315,892.14

1,315,892.14

1,819,717.87

1,819,717.87

重慶顧地項目

2,785,570.04

2,785,570.04

1,378,490.42

1,378,490.42

其他項目

2,481,071.80

2,481,071.80

2,481,071.80

2,481,071.80

馬鞍山研發樓

9,498,601.82

9,498,601.82

9,327,815.57

9,327,815.57

文旅基礎項目

632,362,675.88

632,362,675.88

621,186,862.43

621,186,862.43

合計

648,443,811.68

648,443,811.68

636,193,958.09

636,193,958.09

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算數

期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

本期利

息資本

化率

資金來

源

額

比例

金額

馬鞍山

研發樓

15,000,000.00

9,327,815.57

170,786.25

9,498,601.82

63.32%

40%

其他

文旅基

礎項目

999,600,000.00

621,186,862.43

11,025,151.64

150,661.81

632,061,352.26

113.89%

80%

其他

合計

1,014,600,000.00

630,514,678.00

11,195,937.89

150,661.81

641,559,954.08

--

--

--

13、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

商標權

其他

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

222,766,255.41

11,649,671.67

28,301,887.02

54,059,128.25

316,776,942.35

2.本期增加金額

3,197.91

3,197.91

（1）購置

3,197.91

3,197.91

（2）內部研發

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

222,766,255.41

11,652,869.58

28,301,887.02

54,059,128.25

316,780,140.26

二、累計攤銷

1.期初餘額

27,781,288.31

6,343,233.72

16,123,921.01

9,229,283.53

59,477,726.57

2.本期增加金額

2,760,332.15

629,844.22

3,755,403.96

7,145,580.33

（1）計提

2,760,332.15

629,844.22

3,755,403.96

7,145,580.33

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

30,541,620.46

6,973,077.94

16,123,921.01

12,984,687.49

66,623,306.90

三、減值準備

1.期初餘額

9,901,887.00

9,901,887.00

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

9,901,887.00

9,901,887.00

四、帳面價值

1.期末帳面價值

192,224,634.95

4,679,791.64

12,177,966.01

31,172,553.76

240,254,946.36

2.期初帳面價值

194,984,967.10

5,306,437.95

12,177,966.01

34,927,957.72

247,397,328.78

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例。

14、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

144,329,630.10

21,649,444.52

140,435,179.87

21,065,276.99

遞延收益

46,072,284.79

6,910,842.72

46,920,954.97

7,038,143.25

可抵扣虧損

49,788,262.24

7,468,239.34

33,384,356.03

5,007,653.41

抵銷未實現內部銷售利潤

222,366.16

33,354.93

合計

240,190,177.13

36,028,526.58

220,962,857.03

33,144,428.58

（2）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

287,542.42

23,080,009.45

可抵扣虧損

149,755,639.74

149,755,639.74

合計

150,043,182.16

172,835,649.19

（3）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末金額

期初金額

備註

2020年

1,746,429.25

1,746,429.25

2021年

4,114,422.19

4,114,422.19

2022年

3,494,187.81

3,494,187.81

2023年

89,903,640.50

89,903,640.50

2024年

50,496,959.99

50,496,959.99

合計

149,755,639.74

149,755,639.74

--

其他說明：

15、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

職工住宅樓

20,425,890.66

20,425,890.66

20,425,890.66

20,425,890.66

合計

20,425,890.66

20,425,890.66

20,425,890.66

20,425,890.66

16、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

17,863,835.23

17,863,835.23

抵押借款

234,570,985.56

182,000,000.00

保證借款

64,900,000.00

105,900,000.00

其他借款

35,000,000.00

合計

317,334,820.79

340,763,835.23

短期借款分類的說明：

1、質押情況

本公司控股子公司越野一族體育賽事（北京）有限公司向北京國資融資租賃股份有限公司借款1,786.38萬元，質押對統

一石油有限公司1800萬應收帳款。

2、擔保借款情況

①本公司

招商銀行

股份有限公司武漢分行王家灣支行借2,000.00萬元借款系由山西盛農投資有限公司、任永青、任永明

同時提供擔保。

②本公司控股子公司重慶顧地塑膠有限公司向中國

農業銀行

股份有限公司輕槓支行借2,800.00萬元借款系由本公司提供

擔保。

③本公司控股子公司馬鞍山顧地塑膠有限公司向

徽商銀行

股份有限公司馬鞍山分行花園支行借款1,290.00萬元，由本公

司及董大洋提供擔保。

④本公司控股子公司馬鞍山顧地塑膠有限公司向

中國銀行

股份有限公司馬鞍山花山支行借款400.00萬元，由本公司及董

大洋提供擔保。

17、應付票據

單位： 元

種類

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票

32,296,051.00

15,864,978.98

合計

32,296,051.00

15,864,978.98

18、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年以內

632,395,630.16

612,998,472.75

一至兩年

36,774,994.54

38,926,430.44

兩至三年

1,764,574.13

24,226,477.30

三年以上

8,448,175.17

8,149,203.99

合計

679,383,374.00

684,300,584.48

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

晉中鑫瑞源文化傳媒有限公司

6,700,000.00

未結算

高山篷房製造（瀋陽）有限公司

3,390,000.00

未結算

內蒙古皇甲特衛保安服務有限公司

2,600,000.00

未結算

寧夏喚希文化傳媒有限公司

2,564,747.40

未結算

北京凱世恆科技有限公司

2,445,900.00

未結算

合計

17,700,647.40

--

19、合同負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年以內

81,204,209.96

60,231,441.22

一至兩年

12,571,442.80

12,917,247.57

兩至三年

731,763.50

720,937.39

三年以上

1,324,100.15

1,325,926.79

合計

95,831,516.41

75,195,552.97

20、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

22,022,594.07

60,223,955.35

65,663,612.87

16,582,936.55

二、離職後福利-設定提存計劃

856,844.91

1,856,298.24

1,920,555.35

792,587.80

合計

22,879,438.98

62,080,253.59

67,584,168.22

17,375,524.35

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和補貼

20,892,152.13

54,024,020.08

59,485,451.34

15,430,720.87

2、職工福利費

1,422,630.25

1,419,728.19

2,902.06

3、社會保險費

363,285.29

2,205,370.62

2,235,960.88

332,695.03

其中：醫療保險費

308,447.44

1,973,325.85

1,995,004.41

286,768.88

工傷保險費

36,483.87

29,182.80

33,129.76

32,536.91

生育保險費

18,353.98

202,861.97

207,826.71

13,389.24

4、住房公積金

724,957.33

2,434,167.17

2,427,797.50

731,327.00

5、工會經費和職工教育經費

42,199.32

137,767.23

94,674.96

85,291.59

合計

22,022,594.07

60,223,955.35

65,663,612.87

16,582,936.55

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

815,671.23

1,791,253.48

1,403,535.28

1,203,389.43

2、失業保險費

41,173.68

65,044.76

517,020.07

-410,801.63

合計

856,844.91

1,856,298.24

1,920,555.35

792,587.80

21、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

4,175,680.37

5,873,548.46

企業所得稅

15,418,476.09

16,306,163.06

個人所得稅

1,187,290.37

1,267,944.17

城市維護建設稅

132,708.51

437,989.11

教育費附加

79,320.74

272,526.91

印花稅

30,191.64

42,990.97

房產稅

676,942.67

470,547.03

其他稅費

649,640.75

1,086,899.04

土地使用稅

4,246,052.24

4,179,114.74

合計

26,596,303.38

29,937,723.49

22、其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付股利

1,016,975.56

1,016,975.56

其他應付款

634,953,891.48

616,785,604.68

合計

635,970,867.04

617,802,580.24

（1）應付股利

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

普通股股利

1,016,975.56

1,016,975.56

合計

1,016,975.56

1,016,975.56

（2）其他應付款

1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

押金及保證金

12,541,419.15

27,854,085.86

往來款

435,901,941.91

393,046,829.94

預提費用

23,326,786.95

19,648,087.02

限制性股票回購義務

156,257,128.00

166,257,128.00

其他

6,926,615.47

9,979,473.86

合計

634,953,891.48

616,785,604.68

2）帳齡超過1年的重要其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

山西盛農投資有限公司

275,602,528.64

資金周轉緊張

限制性股票回購義務

156,257,128.00

資金周轉緊張

阿拉善夢想汽車文化控股有限公司

34,991,470.70

資金周轉緊張

胡漢安

6,543,934.00

資金周轉緊張

和縣陳龍陶瓷批發部

360,000.00

資金周轉緊張

合計

473,755,061.34

--

23、預計負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

形成原因

根據訴訟計提的利息

1,709,363.65

1,382,141.43

違約付款

合計

1,709,363.65

1,382,141.43

--

24、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

49,320,954.97

1,048,670.18

48,272,284.79

合計

49,320,954.97

1,048,670.18

48,272,284.79

--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期計入其

他收益金額

期末餘額

與資產相關/與收益相關

土地稅返還

46,582,562.86

848,670.18

45,733,892.68

與資產相關

高新技術綠色環保塑膠管道產業項目補助資金

1,440,000.00

180,000.00

1,260,000.00

與資產相關

年產26500噸管道擴建項目

160,000.00

20,000.00

140,000.00

與資產相關

廢舊塑料回收綜合利用技術改造及擴建項目

300,000.00

300,000.00

與資產相關

GBD薄地暖管材及地暖模塊生產線項目

500,000.00

500,000.00

與資產相關

契稅返還

338,392.11

338,392.11

與資產相關

合計

49,320,954.97

1,048,670.18

48,272,284.79

其他說明：

1、根據鄂州經濟開發區財政金融局鄂州開財函【2015】5號文件，本期取得土地優惠款52,240,364.03元，按資產使用年

限攤銷，本期攤銷848,670.18元，累計攤銷6,506,471.35元。

2、重慶市發展和改革委員會《關於轉下達產業

結構調整

項目2010年中央預算內投資計劃的通知》（渝發改投[2010]1307

號），2010年收到產業結構項目資金2,600,000.00元；2014年期收到1,000,000.00元，本期攤銷金額180,000.00元，累計攤銷

2,340,000.00元。

3、重慶市壁山縣財政局《關於撥付2011年工業和信息化發展專項資金的通知》（壁財產業[2011]341號），2012年收到

專項資金400,000.00元，本期攤銷金額20,000.00元，累計攤銷260,000.00元。

25、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、-）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

559,927,296.00

559,927,296.00

26、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

202,741,174.17

202,741,174.17

其他資本公積

13,217,560.50

13,217,560.50

合計

215,958,734.67

215,958,734.67

27、庫存股

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

為獎勵職工而收購的本

公司股份

75,476,036.16

75,476,036.16

合計

75,476,036.16

75,476,036.16

28、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

49,505,661.44

49,505,661.44

任意盈餘公積

22,450,546.58

22,450,546.58

合計

71,956,208.02

71,956,208.02

29、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

215,082,903.71

204,405,338.78

調整後期初未分配利潤

215,082,903.71

204,405,338.78

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

-21,573,266.96

10,677,564.93

期末未分配利潤

193,509,636.75

215,082,903.71

30、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

585,005,145.76

470,344,334.70

698,054,591.93

573,276,593.27

其他業務

786,186.14

467,661.20

99,396.43

92,736.16

合計

585,791,331.90

470,811,995.90

698,153,988.36

573,369,329.43

收入相關信息：

單位： 元

合同分類

分部1

分部2

合計

其中：

PVC管道

342,886,139.57

342,886,139.57

PP管道

99,353,904.00

99,353,904.00

PE管道

142,293,404.08

142,293,404.08

賽事

471,698.11

471,698.11

合計

585,005,145.76

585,005,145.76

本報告期末已籤訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為95,831,516.41元，其中95,831,516.41

元預計將於2020年度確認收入。

31、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

958,388.65

830,761.42

教育費附加

657,818.13

554,864.88

房產稅

1,691,666.83

1,542,952.89

土地使用稅

1,400,618.66

2,710,931.54

車船使用稅

5,610.00

2,731.80

印花稅

243,283.07

267,298.26

文化建設事業費

15,000.00

0.00

其 他

40,609.50

94,313.01

合計

5,012,994.84

6,003,853.80

32、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

辦公費

521,801.02

374,177.31

差旅費

1,508,707.32

2,240,486.47

電話費

144,498.88

132,373.83

工資及獎金

13,040,095.74

18,052,347.97

廣告費

1,866,805.69

2,040,035.43

運輸費

8,397,658.27

9,937,733.70

招待費

2,092,703.54

3,109,118.09

折舊費

2,968,960.50

4,071,021.33

各項經費

357,324.66

8,139,495.43

小車費

969,146.80

1,481,094.81

檢測費

46,933.06

148,860.03

投標費

55,735.74

186,646.79

賽事活動

5,491.26

其他

3,434,271.34

2,936,937.62

合計

35,410,133.82

52,850,328.81

33、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

工資及獎金

13,914,221.00

22,256,500.02

勞保及福利費

2,024,284.76

4,428,192.24

辦公費

782,752.71

1,154,705.90

差旅費

422,956.76

750,722.70

招待費

840,769.20

1,602,727.08

小車費

754,945.48

1,638,816.87

電話費

227,883.25

151,867.76

折舊費

21,319,763.97

10,549,681.06

各項稅費

0.00

142,451.76

各項攤銷

6,840,367.69

7,706,246.31

水電費

333,297.04

954,094.66

宣傳費

184,649.04

246,119.63

租賃費

59,566.53

34,050.00

其他

6,426,858.14

8,607,617.04

合計

54,132,315.57

60,223,793.03

34、研發費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

工資及獎金

5,508,507.79

3,147,853.74

勞保及福利費

14,636.20

257,888.77

辦公費

38,336.69

3,205,438.82

差旅費

24,832.23

48,909.04

招待費

19,400.00

77,952.48

小車費

200.00

12,815.51

電話費

11,033.62

8,140.25

折舊費

1,538,997.56

1,719,861.96

物料費

12,149,321.23

11,856,229.99

水電費

628,040.48

866,368.84

其他

797,553.79

3,982,380.74

合計

20,730,859.59

25,183,840.14

35、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

15,527,763.52

12,965,885.17

減：利息收入

-533,959.77

-1,559,766.15

手續費支出

2,189,651.94

2,171,401.94

其他

19,410.78

合計

17,183,455.69

13,596,931.74

36、其他收益

單位： 元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

土地優惠款

848,670.18

565,780.12

高新技術綠色環保塑膠管道產業項目補助資金

180,000.00

180,000.00

年產26500噸管道擴建項目

20,000.00

20,000.00

廢舊塑料回收綜合利用技術改造及擴建項目

24,000.00

GBD薄地暖管材及地暖模塊生產線項目

24,000.00

企業發展金

1,986,285.00

合計

1,048,670.18

2,800,065.12

37、信用減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

應收款壞帳損失

-3,714,767.06

434,947.65

其他應收帳款壞帳損失

-4,082,998.44

396,517.15

合計

-7,797,765.50

831,464.80

38、資產處置收益

單位： 元

資產處置收益的來源

本期發生額

上期發生額

固定資產處置利得

8,157.78

22,051.86

合計

8,157.78

22,051.86

39、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金額

罰款收入

10,000.00

10,000.00

與企業日常活動無關的政府補助

1,157,263.22

1,283,670.41

1,157,263.22

其他

913,250.85

94,940.75

913,250.85

合計

2,080,514.07

1,378,611.16

2,080,514.07

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊補

貼

本期發生金

額

上期發生金

額

與資產相關/

與收益相關

穩崗補貼（鄂

州市勞動就

業中心）

鄂州市勞動

就業中心

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

231,966.50

與收益相關

19年殘疾人

充分就業企

業社保補助

鄂州市勞動

就業中心

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

13,821.72

與收益相關

鄂城區財政-

其他技術研

究與開發資

金

鄂州市財政

局

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是

否

40,000.00

100,000.00

與收益相關

鄂州市科學

技術局 19

年高新產品

登記備案獎

勵

鄂州市科學

技術局

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是

否

10,000.00

與收益相關

經信委19年

中小微企業

發展專項資

金（小巨人項

目）

璧山區經信

委

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

500,000.00

與收益相關

市場監管局

轉19年度名

牌產品資助

璧山區市場

監管局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

是

否

50,000.00

與收益相關

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

統計局獎勵

慈湖高新區

統計局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

5,000.00

與收益相關

慈湖高新區

管理委員會

納稅大戶獎

勵

慈湖高新區

稅務局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

50,000.00

與收益相關

慈湖高新區

管理委員會

企業表彰款

慈湖高新區

管理委員會

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

50,000.00

與收益相關

失業保險技

能提升補貼

人力資源和

社會保障局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

105,010.00

與收益相關

市總工會補

貼

馬鞍山市總

工會

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

625.00

與收益相關

馬鞍山慈湖

高新區委員

會高企獎勵

和園區配套

慈湖高新區

管理委員會

補助

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

是

否

100,000.00

與收益相關

資金

獲得的補助

2018年度佛

山市發明專

利資助（一種

聚丙烯結構

壁管改性母

料的製備方

法）

佛山市高明

區財政局

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是

否

840.00

與收益相關

降低企業用

電成本補貼

資金

佛山市高明

區財政局

補助

因承擔國家

為保障某種

公用事業或

社會必要產

品供應或價

格控制職能

而獲得的補

助

是

否

66,780.00

與收益相關

2017年度技

改項目補助

鄂州經濟開

發區經濟發

展局

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是

否

393,000.00

與收益相關

廣東省名牌

產品獎勵

佛山市高明

區財政局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

50,000.00

與收益相關

高新區管委

會企業就業

技能培訓補

貼

馬鞍山慈湖

高新區管委

會

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

177,600.00

與收益相關

高新區管理

委員會企業

技能競賽獎

勵

馬鞍山慈湖

高新區管委

會

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

1,000.00

與收益相關

2017年外匯

石景山稅務

補助

因從事國家

是

否

83,690.41

與收益相關

稅款補貼

局

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

2019年臨洮

縣工會兩節

慰問金

臨洮縣總工

會

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

5,000.00

與收益相關

2018年經濟

目標考核獎

勵

臨洮縣財政

局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

20,000.00

與收益相關

科技創新獎

勵金

臨洮縣財政

局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

200,000.00

與收益相關

補貼收入

財政局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

80,000.00

與收益相關

2018年工會

個人先鋒號

獎勵

臨洮縣總工

會

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

2,000.00

與收益相關

2018年開發

甘肅臨洮經

獎勵

因從事國家

是

否

4,000.00

與收益相關

區優秀企業

獎勵

濟開發區管

理委員會

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

2016-2017年

企業研發經

費投入後補

助資金專項

經費

佛山市高明

區財政局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

100,600.00

與收益相關

其他說明：

40、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產毀損報廢損失

812.90

812.90

捐贈支出

635,618.20

5,000.00

635,618.20

罰款支出

267,597.38

173,251.00

267,597.38

其他支出

385,675.20

123,225.15

58,452.98

合計

1,289,703.68

301,476.15

962,481.46

41、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

3,311,214.93

2,983,578.85

遞延所得稅費用

-2,884,098.00

345,414.19

合計

427,116.93

3,328,993.04

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

-23,440,550.66

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

-3,516,082.60

子公司適用不同稅率的影響

-3,319,627.95

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

668,484.11

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧

損的影響

7,896,201.30

研發費用加計扣除

-1,301,857.93

所得稅費用

427,116.93

42、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

往來款

13,915,239.26

22,243,541.51

備用金

120,032.00

2,941,579.23

保證金

3,303,498.28

5,384,259.46

政府補助

1,146,063.22

803,600.00

營業外收入

352,922.51

616,780.00

其他

1,354,319.43

6,421,230.49

合計

20,192,074.70

38,410,990.69

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

往來款

4,388,536.11

16,776,221.29

管理費用、銷售費用

37,111,430.93

63,287,246.76

保證金

3,307,947.41

12,450,666.35

備用金

623,353.29

2,234,097.18

其他

13,060,252.97

7,440,631.43

合計

58,491,520.71

102,188,863.01

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

其他

0.00

6,300,476.20

合計

0.00

6,300,476.20

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

理財產品

102,900.00

0.00

合計

102,900.00

0.00

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

其他單位、個人借款

63,463,661.66

29,845,696.83

合計

63,463,661.66

29,845,696.83

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

其他單位、個人借款

65,713,332.59

22,290,269.31

合計

65,713,332.59

22,290,269.31

43、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

-23,867,667.59

-31,672,364.84

加：資產減值準備

-7,797,765.50

-831,464.80

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資

產折舊

45,123,475.45

42,374,742.61

無形資產攤銷

7,145,580.33

7,211,693.58

長期待攤費用攤銷

121,070.89

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損

失（收益以「－」號填列）

8,157.78

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

812.90

財務費用（收益以「－」號填列）

15,527,763.52

12,965,885.17

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

2,884,098.00

345,414.19

存貨的減少（增加以「－」號填列）

8,862,771.02

-73,140,064.87

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-69,307,861.77

117,161,383.89

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

15,426,514.46

-53,151,040.83

其他

1,048,670.18

經營活動產生的現金流量淨額

-4,945,451.22

21,385,254.99

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

71,047,989.45

52,967,628.22

減：現金的期初餘額

81,040,076.84

58,943,115.60

現金及現金等價物淨增加額

-9,992,087.39

-5,975,487.38

（2）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

71,047,989.45

81,040,076.84

其中：庫存現金

262,222.51

139,610.99

可隨時用於支付的銀行存款

70,785,766.94

80,900,465.85

三、期末現金及現金等價物餘額

71,047,989.45

81,040,076.84

44、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

33,531,030.26

主要是票據保證金、保函保證金及凍結

的資金

應收票據

7,696,095.88

質押借款

固定資產

52,003,510.70

借款抵押及查封

無形資產

144,634,648.44

借款抵押

應收帳款

18,000,000.00

質押借款

合計

255,865,285.28

--

45、政府補助

（1）政府補助基本情況

單位： 元

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

土地優惠款

848,670.18

其他收益

848,670.18

高新技術綠色環保塑膠管道產業項目補助資金

180,000.00

其他收益

180,000.00

年產26500噸管道擴建項目

20,000.00

其他收益

20,000.00

穩崗補貼（鄂州市勞動就業中心）

231,966.50

營業外收入

231,966.50

19年殘疾人充分就業企業社保補助

13,821.72

營業外收入

13,821.72

鄂城區財政-其他技術研究與開發資金

40,000.00

營業外收入

40,000.00

鄂州市科學技術局 19年高新產品登記備案獎勵

10,000.00

營業外收入

10,000.00

經信委19年中小微企業發展專項資金（小巨人項目）

500,000.00

營業外收入

500,000.00

市場監管局轉19年度名牌產品資助

50,000.00

營業外收入

50,000.00

統計局獎勵

5,000.00

營業外收入

5,000.00

慈湖高新區管理委員會納稅大戶獎勵

50,000.00

營業外收入

50,000.00

慈湖高新區管理委員會企業表彰款

50,000.00

營業外收入

50,000.00

失業保險技能提升補貼

105,010.00

營業外收入

105,010.00

市總工會補貼

625.00

營業外收入

625.00

馬鞍山慈湖高新區委員會高企獎勵和園區配套資金

100,000.00

營業外收入

100,000.00

2018年度佛山市發明專利資助（一種聚丙烯結構壁管

改性母料的製備方法）

840.00

營業外收入

840.00

八、合併範圍的變更

1、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

新設立子公司越野一族文旅產業（貴陽）有限公司。

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

直接持

股比例

取得方式

重慶顧地塑膠電器

有限公司

重慶市璧山縣青槓工貿區

重慶市璧山縣青槓工貿區

工業

100.00%

設立

北京顧地塑膠有限

公司

北京市通州區梨園鎮漁場

院內

北京市通州區梨園鎮漁場院內

工業

100.00%

設立

馬鞍山顧地塑膠有

限公司

馬鞍山市金家莊區工業園

上湖工業集中區1號

馬鞍山市金家莊區工業園上湖工業集中區

1號

工業

70.00%

設立

佛山顧地塑膠有限

公司

佛山市高明區更合鎮更合

大道166-3號

佛山市高明區更合鎮更合大道166-3號

工業

100.00%

設立

甘肅顧地塑膠有限

公司

臨洮縣中鋪循環經濟園區

臨洮縣中鋪循環經濟園區

工業

84.00%

設立

越野一族體育賽事

（北京）有限公司

北京市朝陽區望京綠地中

心中國錦22層

北京市石景山區實興大街30號院3號樓2

層B-0623房間

體育

51.00%

設立

山西顧地文化旅遊

開發有限公司

山西省晉中市榆次工業園

區

山西省晉中市榆次工業園區

旅遊

100.00%

設立

阿拉善盟夢想汽車

文化旅遊開發有限

公司

阿拉善盟阿拉善左旗

阿拉善左旗巴鎮天一國際公館20號樓商業

街文化建築101室

旅遊

100.00%

設立

寧波顧地嘉德股權

投資合夥企業（有

限合夥）

浙江省寧波市北侖區

浙江省寧波市北侖區梅山街道國際商貿區

一號辦公樓1660室

服務業

99.01%

設立

內蒙古飛客通用航

空有限公司

阿拉善盟阿拉善左旗

內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗巴彥浩

特鎮天一國際公館20號商業街文化建築

101號商鋪

航空運輸

業

100.00%

設立

（2）重要的非全資子公司

單位： 元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股

東的損益

本期向少數股東宣

告分派的股利

期末少數股東權益

餘額

馬鞍山顧地塑膠有限公司

30.00%

1,475,793.62

19,874,397.55

甘肅顧地塑膠有限公司

16.00%

-165,211.71

2,175,529.07

越野一族體育賽事（北京）有限公司

49.00%

-3,616,707.68

66,990,078.15

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位： 元

子公司

名稱

期末餘額

期初餘額

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

馬鞍山

顧地塑

膠有限

公司

107,070,269.23

68,079,698.24

175,149,967.47

108,563,683.53

338,392.11

108,902,075.64

105,974,458.41

69,689,822.04

175,664,280.45

114,036,392.40

338,392.11

114,374,784.51

甘肅顧

地塑膠

有限公

司

43,203,109.54

72,600,736.83

115,803,846.37

101,406,789.69

800,000.00

102,206,789.69

38,928,226.17

75,909,918.82

114,838,144.99

99,408,515.11

800,000.00

100,208,515.11

越野一

族體育

賽事（北

京）有限

公司

114,222,992.52

48,280,155.45

162,503,147.97

25,788,702.76

0.00

25,788,702.76

119,890,696.58

53,067,702.68

172,958,399.26

28,862,917.97

0.00

28,862,917.97

單位： 元

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

馬鞍山顧地

塑膠有限公

司

62,919,757.10

4,958,395.89

4,958,395.89

9,877,173.00

78,484,473.77

-6,813,730.72

-6,813,730.72

18,035,323.32

甘肅顧地塑

膠有限公司

27,003,825.88

-1,032,573.20

-1,032,573.20

-2,013,100.01

25,310,140.35

-4,948,789.72

-4,948,789.72

7,557,727.19

越野一族體

育賽事（北

京）有限公司

471,698.11

-7,381,036.08

-7,381,036.08

780,131.89

231,132.07

-11,750,254.93

-11,750,254.93

3,321,843.95

十、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

山西盛農投資有限

公司

山西晉中

投資

380,000.00萬元

26.02%

26.02%

本企業的母公司情況的說明

截至2020年6月30日，山西盛農持有公司155,414,292股股份，在公司擁有的表決權比例達到26.02%。

本企業最終控制方是任永青。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註「在子公司中的權益」部分。

3、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

張振國

本公司第二大股東

鄂州市銀山生態園有限公司

受張振國控制

湖北振源生物科技有限公司

受張振國控制

鄂州正源科技有限公司

受張振國控制

湖北長鑫鑄業有限公司

受張振國控制

山西金谷現代農業投資有限公司

受山西盛農控制

山西晉商聯達融資擔保股份有限公司

受山西盛農控制

山西盛農實業有限公司

受山西盛農控制

山西金糧飼料股份有限公司

受任永青控制

北京神農尚品科技有限公司

受任永青控制

晉中市金糧農業科技開發有限公司

受任永青控制

北京同人匯金投資管理有限公司

受任永青控制

晉中市田喬牧業開發有限公司

受任永青控制

晉中市金貝農牧開發有限公司

受任永青控制

晉中市尚品天香農牧開發有限公司

受任永青控制

山西金糧農科農業開發有限公司

受任永青控制

山西豐聯投資有限公司

受任永青控制

北京金谷豐聯投資中心（有限合夥）

受任永青控制

山西科谷生物農藥有限公司

受任永青控制

山西大麥

農產品

有限公司

受任永青控制

山西盛谷農業開發有限公司

受任永青控制

晉中市金地生物科技有限公司

受任永青控制

晉中金糧網絡科技有限公司

受任永青控制

晉中市金糧農福超市（有限公司）

受任永青控制

晉中市金尚牧業開發有限公司

受任永青控制

晉中市福堂牧業開發有限公司

受任永青控制

晉中市金朱牧業開發有限公司

受任永青控制

山西易農店商網絡科技有限公司

受任永明控制

晉中市金三莊農業有限公司

受任永青控制

中電智雲信息技術有限公司

受張嶺控制

晉中順天泰網絡科技有限公司

受張嶺控制

山西同樂電子商務有限公司

受張嶺控制

山西財智科技有限公司

受張嶺控制

山西萬峻計算機軟體開發有限公司

受張嶺控制

阿拉善蒼天大漠文化旅遊開發有限責任公司

受張嶺控制

北京安普路工貿有限公司

受何寶寬控制

北京企珩偉業文化傳媒有限公司

受何寶寬控制

北京靜潛文化發展有限公司

受何寶寬控制

4、關聯交易情況

（1）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位： 元

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

馬鞍山顧地塑膠有限公司①

5,000,000.00

2019年07月17日

2020年07月17日

是

馬鞍山顧地塑膠有限公司①

6,400,000.00

2019年08月09日

2020年08月09日

是

馬鞍山顧地塑膠有限公司①

1,500,000.00

2019年12月23日

2020年12月23日

否

馬鞍山顧地塑膠有限公司②

4,000,000.00

2020年03月20日

2021年03月19日

否

重慶顧地塑膠電器有限公司③

8,000,000.00

2019年07月18日

2020年07月10日

是

重慶顧地塑膠電器有限公司③

9,400,000.00

2019年08月02日

2020年07月31日

是

重慶顧地塑膠電器有限公司③

10,600,000.00

2019年09月11日

2020年07月31日

是

本公司作為被擔保方

單位： 元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

賈廣鑫、任永青、任永明④

40,000,000.00

2019年08月29日

2020年08月13日

是

山西盛農投資有限公司、任永青、任永明⑤

10,000,000.00

2020年03月16日

2020年09月16日

否

山西盛農投資有限公司、任永青、任永明⑤

10,000,000.00

2020年03月16日

2020年09月16日

否

關聯擔保情況說明

①本公司控股子公司馬鞍山顧地塑膠有限公司向

徽商銀行

股份有限公司馬鞍山分行花園支行借款12,900,000.00元，由本

公司及董大洋提供擔保。

②本公司控股子公司馬鞍山顧地塑膠有限公司

興業銀行

股份有限公司馬鞍山分行借款4,000,000.00元，由本公司提供擔

保。

③本公司子公司重慶顧地塑膠電器有限公司向中國

農業銀行

股份有限公司青槓支行借款28,000,000.00元，由本公司提供

擔保。

④本公司向中國

農業銀行

股份有限公司鄂州分行借4,000.00萬借款系由賈廣鑫、任永青、任永明提供擔保。

⑤本公司向

招商銀行

股份有限公司武漢王家灣支行借款2,000.00萬借款系由山西盛農投資有限公司、任永青、任永明同

時提供擔保。

（2）關聯方資金拆借

單位： 元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

山西盛農投資有限公司

41,000,000.00

2020年01月01日

2020年12月31日

拆出

（3）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

3,478,058.23

3,537,841.83

5、關聯方應收應付款項

（1）應付項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

其他應付款

山西盛農投資有限公司

275,665,809.76

274,444,907.22

其他應付款

晉中市金糧農業科技開發有限公司

3,463,098.27

3,455,359.63

其他應付款

山西金谷現代農業投資有限公司

55,653.74

55,313.11

其他應付款

晉中逸品農嘉種養專業合作社

2,000,000.00

2,000,000.00

其他應付款

山西易農電商網絡科技有限公司

1,153.42

1,153.42

其他應付款

阿拉善蒼天大漠文化旅遊開發有限責任

公司

1,043,528.08

3,160,587.31

其他應付款

晉中順天泰網絡科技有限公司

4,608,400.00

4,608,400.00

十一、股份支付

1、股份支付總體情況

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

公司本期授予的各項權益工具總額

0.00

公司本期行權的各項權益工具總額

0.00

公司本期失效的各項權益工具總額

0.00

公司期末發行在外的股票期權行權價格的範圍和合同剩餘期限

10.81元/股 6個月

公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限

無

其他說明

1、限制性股票激勵計劃的授予

2016年12月12日，公司召開2016 年第四次臨時股東大會審議通過了《2016 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》，

根據股東大會對董事會的授權，公司於2017年2月8日完成了授予工作，具體情況如下：

（1）授予日：董事會已確定授予日為2016年12月19日。

（2）授予數量：授予對象為31人；授予數量為2,764.80萬股，佔公司當前總股本34,560萬股的8％。

（3）授予價格：17.31元/股。

2、股票來源：激勵計劃股票來源為公司向激勵對象定向發行股票。

3、限售期：激勵對象獲授的限制性股票適用不同的限售期，分別為1年、2年和3年，均自授予之日起計算。

4、解除限售期：在解除限售內，若達到本激勵計劃規定的解除限售條件，激勵對象可分三次申請解除限售，實際可解

除限售應與激勵對象上一年度績效評價結果掛鈎，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票不得解除限售，由公司

回購註銷。

5、公司 2016 年年度股東大會審議通過了公司《2016 年度利潤分配預案》， 公司以總股本 373,248,000 股為基數，向

全體股東每 10 股派發現金紅利 0.12 元（含稅），共派發紅利 4,478,976.00 元；同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉

增 6股。根據公司《2016 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，若在本計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票

股份登記期間，公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應對限制性股票數量進行相應

的調整。調整後的授予股數為4,423.68萬股，授予價格為10.81元/股。

6、2018年因激勵對象因個人原因從公司離職，導致失效的轉增前權益工具總額為5,176,800股（轉增後為8,282,880股）。

7、2018年因2016年業績尚未達到承諾可行權條件，導致失效的轉增前權益工具總額為1,866,200股（轉增後為2,985,984

股）。

2、以權益結算的股份支付情況

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

授予日權益工具公允價值的確定方法

布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）期權定價模型

可行權權益工具數量的確定依據

公司需根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息做

出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。

本期估計與上期估計有重大差異的原因

無

以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額

0.00

本期以權益結算的股份支付確認的費用總額

0.00

十二、承諾及或有事項

1、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

A、2020年元月13日，全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司與上海展丞文化傳媒有限公司合同糾紛一案

（詳見（2019）內2921民初76號），上海展丞文化傳媒有限公司請求支付合同價款183,597.50元；違約金44,063.00元，合計

227,660.50元，截止目前，尚未判決。

B、2020年元月7日，全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司與阿拉善盟夢想之路商貿有限公司承攬合同

糾紛一案，內蒙古自治區阿拉善盟中級人民法院裁定如下：凍結、查封阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司價值3000

萬元的財產，凍結銀行帳號農行05461101040019315；工行0614095419200090080；凍結

顧地科技

持有的阿拉善文旅公司100%

股權；查封阿拉善文旅公司位於經三路南段1個摩天輪設備、小火車一輛及配套設備；北極星成人車輛57臺、北極星兒童車

輛17臺、位於經一路南段園區生活區旁的庫房等，凍結期限1年。詳見（2020）內29財保2號。

2020年5月6日，經內蒙古自治區阿拉善盟中級人民法院調解，達成如下協議：雙方達成和解，被告分6期向原告支付欠

款10139185元，2020.6.12支付200萬，2020.6.15支付250萬元，2020.6.28支付20萬元，第二期剩餘130萬元2020.8.30前支付，

第三期2020.11.30前支付100萬，第四期2021.2.28前支付100萬，第五期2021.5.30前支付100萬，第六期2021.8.30前支付1139185

元，第一期已足額支付，第二期餘款130萬元未到期，按裁定被告從調解之日起以未付款項為基數，按年利率8%給付違約金

至付清款為止。

C、阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司（被告）、山西盛農投資有限公司（被告）與浙江精工鋼結構集團有限公

司（原告）工程合同一案，浙江精工鋼結構集團有限請求依法判令解除原告與被告文旅公司2017年籤訂的《建設工程施工合

同》及2017年7月13日籤訂的《建設工程施工合同》；請求被告向原告支付工程款240,544,286.00元及逾期付款違約金（以

240,544,286.00元為基數，按照日萬分之三的標準，從2019年10月27日暫計算至2019年12月20日為3,896,817.00元，實際計算

至給付之日）；請求被告向原告支付逾期支付進度款違約金10,245,375.00元；請求被告支付停工給原告造成的經濟損失

51,116,114.00元，請求被告賠償原告支付的律師費16,35,000.00元，請求被告山西盛農投資有限公司對訴訟請求承擔連帶支付

責任。

2019年12月3日，經內蒙古自治區阿拉善盟中級人民法院裁定如下：查封阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司、山

西盛農投資有限公司名下相應價值301,905,775.00元的財產,具體包括阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司銀行帳戶，開

戶銀行：中國

農業銀行

股份有限公司阿拉善左旗巴彥浩特支行；山西盛農投資有限公司銀行帳戶，開戶銀行：山西榆次農村

商業銀行股份有限公司銀海支行，及山西盛農投資有限公司持有上市公司

顧地科技

股份有限公司股份比例26.02%，期限為2

年。詳見（2019）內29財保4號。

D、2020年元月6日，阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司、

顧地科技

股份有限公司、山西顧地文化旅遊開發有限

公司與阿拉善盟雨辰建築裝修有限責任公司工程合同一案，內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院裁定如下：查封阿拉善盟夢想

汽車文化旅遊開發有限公司價值10,572,123.00元的財產，查封期限24個月。詳見（2020）內2921執保3號。

2020年4月20日，經內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院調解，達成如下協議：雙方達成和解，被告分6期向原告支付欠款

1035萬，第一期2020.5.30前支付300萬，第二期2020.8.30前支付300萬，第三期2020.11.30前支付100萬，第四期2021.2.28前支

付100萬，第五期2021.5.30前支付100萬，第六期2021.8.30前支付135萬，如被告有一期未按期足額支付，原告就被告全部未

付款項申請強制執行，同時被告從調解之日起以未付款項為基數，按年利率8%給付違約金至付清款為止。

E、阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司、陝西安康世紀建築工程有限公司、浙江精工鋼結構集團有限公司與趙鴻

工程款、轉包一案，經內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院裁定如下：凍結被申請人阿拉善夢想汽車文化旅遊開發有限公司、

陝西安康世紀建築工程有限公司、浙江

精工鋼構

集團有限公司銀行帳戶資金，凍結總金額816萬元，凍結期限12個月。詳見

（2019）內2921執保52號。

F、全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司與北京風行天下科技有限公司服務合同一案，北京風行天下科

技有限公司請求支付技術開發費212,000.00元和違約金15,900.00元，截止目前，尚未判決。

G、全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司、

顧地科技

股份有限公司、山西顧地文化旅遊開發有限公司與

張琦工程合同一案，2020年1月6日，內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院裁定如下：依法查封阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發

有限公司價值1000萬元的資產，查封期24個月。

2020年4月20日，經內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院調解，達成如下協議：雙方達成和解，被告分6期向原告支付欠款

1360萬，第一期2020.5.30前支付300萬，第二期2020.8.30前支付300萬，第三期2020.11.30前支付200萬，第四期2021.2.28前支

付200萬，第五期2021.5.30前支付200萬，第六期2021.8.30前支付160萬，如被告有一期未按期足額支付，原告就被告全部未

付款項申請強制執行，同時被告從調解之日起以未付款項為基數，按年利率8%給付違約金至付清款為止。

H、全資子公司內蒙古飛客通用航空有限公司與內蒙古慶華通用航空有限責任公司合同糾紛一案，內蒙古自治區阿拉善

左旗人民法院裁定如下：由被告向原告支付直升機服務費用295,076.40元，並承擔違約金14,753.82元（295,076.4元×5%）；

由被告向原告支付乘坐直升機費用112,700.00元，並承擔違約金5,635.00元（112,700元×5%）。

I、全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司與寧夏建工集團有限公司二分公司合同糾紛一案，寧夏建工集

團有限公司二分公司請求支付工程款及索賠70,703,215.78元，違約金38,377,098.80元，共計109,080,314.58元, 截止目前，尚

未判決。

十三、資產負債表日後事項

1、其他資產負債表日後事項說明

截至目前，公司參與2016年限制性股票激勵計劃的激勵對象為9名，持有共計6,967,296股限制性股票，按照公司經會計

師事務所審計後的結果，2016年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票未達到《2016年限制性股票激勵計劃（草案）》規定

的第二次及第三次解除限售條件，公司將對上述9名激勵對象持有的6,967,296股限制性股票履行回購註銷程序。

十四、其他重要事項

1、分部信息

（1）報告分部的確定依據與會計政策

公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定經營分部。公司的經營分部是指同時滿足下列條件的組成

部分：

1、 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；

2、 管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；

3、能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。

本公司以產品分部為基礎確定報告分部，與各分部共同使用的資產、負債按照規模比例在不同的分部之間分配。

本公司以地區分部為基礎確定報告分部，主營業務收入、主營業務成本按最終實現銷售地進行劃分，資產和負債按經營

實體所在地進行劃分。

（2）報告分部的財務信息

單位： 元

項目

華中

華南

華東

東北華北

西南

西北

合計數

分部間抵銷

合計

營業收入

143,200,248.11

111,518,115.85

62,919,757.10

4,438,918.83

245,110,745.44

27,475,523.99

594,663,309.32

8,871,977.42

585,791,331.90

營業成本

118,531,308.74

87,427,231.59

44,635,328.23

3,961,395.07

200,821,008.42

24,307,701.27

479,683,973.32

-8,871,977.42

470,811,995.90

信用減值損

失

-727,744.92

-2,205,426.37

-260,558.92

-1,654,417.58

-700,720.02

-2,248,897.69

-7,797,765.50

-7,797,765.50

利潤總額

-13,255,541.52

3,290,101.84

4,919,312.06

-1,995,516.84

15,645,418.43

-32,233,335.86

-23,629,561.89

-189,011.23

-23,440,550.66

所得稅費用

-2,442,447.

561,943.14

-39,083.83

2,346,704.7

427,116.93

427,116.93

14

6

淨利潤

-10,813,094.38

2,728,158.70

4,958,395.89

-1,995,516.84

13,298,713.67

-32,233,335.86

-24,056,678.82

-189,011.23

-23,867,667.59

資產總額

1,789,134,079.85

234,032,054.89

175,149,967.47

8,747,505.41

553,552,959.31

1,978,803,720.26

4,739,420,287.19

-1,827,443,560.50

2,909,226,919.44

負債總額

836,966,090.45

141,964,073.25

108,902,075.64

1,596,657.55

202,689,958.31

1,619,502,296.48

2,911,621,151.68

1,056,851,046.27

1,854,770,105.41

（3）其他說明

項目

合 計（元）

一、銷售收入

585,791,331.90

其中： PVC系列產品

342,886,139.57

PPR系列產品

99,353,904.00

PE系列產品

142,293,404.08

賽事文旅運營收入

471,698.11

其他

786,186.14

二、非流動資產

1,867,298,290.31

其中：來自於華中

357,123,501.16

華南

48,350,180.19

華東

68,079,698.24

東北華北

1,287,478.38

西南

138,223,807.65

西北

1,254,233,624.69

十五、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

其中：

按組合計提壞帳準

備的應收帳款

121,512,376.52

100.00%

19,420,249.97

15.98%

102,092,126.55

98,034,667.42

100.00%

19,099,610.75

19.48%

78,935,056.67

其中：

帳齡組合

121,512,376.52

100.00%

19,420,249.97

15.98%

102,092,126.55

98,034,667.42

100.00%

19,099,610.75

19.48%

78,935,056.67

合計

121,512,376.52

100.00%

19,420,249.97

15.98%

102,092,126.55

98,034,667.42

100.00%

19,099,610.75

19.48%

78,935,056.67

按單項計提壞帳準備：

單位： 元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

1年以內

74,293,622.84

3,714,681.13

5.00%

1至2年

18,075,093.38

1,807,509.34

10.00%

2至3年

15,178,374.89

3,035,674.98

20.00%

3至4年

2,347,918.14

939,167.26

40.00%

4-5年

4,235,375.03

2,541,225.02

60.00%

5年以上

7,381,992.24

7,381,992.24

100.00%

合計

121,512,376.52

19,420,249.97

--

--

按帳齡披露

單位： 元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

74,293,622.84

1至2年

18,075,093.38

2至3年

15,178,374.89

3年以上

13,965,285.41

3至4年

2,347,918.14

4至5年

4,235,375.03

5年以上

7,381,992.24

合計

121,512,376.52

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

組合計提

19,099,610.75

320,639.22

19,420,249.97

合計

19,099,610.75

320,639.22

19,420,249.97

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位： 元

單位名稱

應收帳款期末餘額

佔應收帳款期末餘額合計數

的比例

壞帳準備期末餘額

福之道商貿有限公司黃岡分

公司

8,954,286.20

7.37%

447,714.31

榮盛房地產發展股份有限公

司

6,735,349.72

5.54%

1,005,112.22

湖北融和電力物資有限公司

4,830,213.00

3.98%

241,510.65

浠水縣眾思創建材經營部

4,777,092.62

3.93%

238,854.63

嶽陽鴻儒工貿有限公司

4,377,531.61

3.60%

218,876.58

合計

29,674,473.15

24.42%

2、其他應收款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收股利

428,400.00

428,400.00

其他應收款

440,436,560.47

415,832,187.51

合計

440,864,960.47

416,260,587.51

（1）應收股利

1）應收股利分類

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

甘肅顧地塑膠有限公司

428,400.00

428,400.00

合計

428,400.00

428,400.00

（2）其他應收款

1）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金及押金

3,723,538.29

3,502,029.69

出售股權轉讓款及往來款

467,735,502.30

443,586,403.65

備用金

817,215.60

396,624.60

其他

560,011.49

339,731.08

減：壞帳準備

-32,399,707.21

-31,992,601.51

合計

440,436,560.47

415,832,187.51

2）壞帳準備計提情況

單位： 元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額

13,797,581.76

18,195,019.75

31,992,601.51

2020年1月1日餘額在

本期

——

——

——

——

本期計提

407,105.70

407,105.70

2020年6月30日餘額

14,204,687.46

18,195,019.75

32,399,707.21

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

□ 適用 √ 不適用

按帳齡披露

單位： 元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

27,014,465.10

1至2年

78,277,488.73

2至3年

228,476,547.27

3年以上

139,067,766.58

3至4年

118,094,166.56

4至5年

323,444.09

5年以上

20,650,155.93

合計

472,836,267.68

3）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位： 元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

單項計提

18,195,019.75

18,195,019.75

帳齡組合

13,797,581.76

407,105.70

14,204,687.46

合計

31,992,601.51

407,105.70

32,399,707.21

4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

阿拉善盟夢想汽車文

化旅遊開發有限公司

往來款

269,576,494.04

1年以內、1-2年、

2-3年

57.01%

甘肅顧地塑膠有限公

司

往來款

74,391,489.07

1年以內、1-2年

15.73%

中和金拓（北京）投

資管理有限公司

往來款

56,166,988.78

2-3年

11.88%

11,233,397.76

佛山顧地塑膠有限公

司

往來款

27,704,102.05

1年以內、1-2年

5.86%

馬鞍山顧地塑膠有限

公司

往來款

17,915,789.95

1-2年

3.79%

合計

--

445,754,863.89

--

94.27%

11,233,397.76

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

751,823,246.71

751,823,246.71

751,823,246.71

751,823,246.71

合計

751,823,246.71

751,823,246.71

751,823,246.71

751,823,246.71

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額(帳面

價值)

本期增減變動

期末餘額(帳面

價值)

減值準備期末

餘額

追加投資

減少投資

計提減值準備

其他

馬鞍山顧地塑

膠有限公司

35,000,000.00

35,000,000.00

重慶顧地塑膠

電器有限公司

206,431,413.21

206,431,413.21

北京顧地塑膠

有限公司

29,402,752.50

29,402,752.50

佛山顧地塑膠

有限公司

77,189,081.00

77,189,081.00

甘肅顧地塑膠

有限公司

42,000,000.00

42,000,000.00

山西顧地文化

旅遊開發有限

公司

180,000,000.00

180,000,000.00

越野一族體育

賽業（北京）有

限公司

91,800,000.00

91,800,000.00

阿拉善盟夢想

汽車文化旅遊

開發有限公司

90,000,000.00

90,000,000.00

合計

751,823,246.71

751,823,246.71

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

142,861,810.62

118,196,918.14

187,949,502.32

163,584,270.57

其他業務

338,437.49

334,390.60

481,233.94

674,182.18

合計

143,200,248.11

118,531,308.74

188,430,736.26

164,258,452.75

收入相關信息：

單位： 元

合同分類

分部1

合計

其中：

PVC管道

72,401,766.75

72,401,766.75

PP管道

25,610,029.33

25,610,029.33

PE管道

44,850,014.54

44,850,014.54

合計

142,861,810.62

142,861,810.62

本報告期末已籤訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為43,630,280.68元，其中43,630,280.68

元預計將於2020年度確認收入。

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

0.00

32,852,837.22

合計

32,852,837.22

十六、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

8,157.78

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

2,205,933.40

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-366,452.83

減：所得稅影響額

245,061.59

少數股東權益影響額

-21,003.47

合計

1,623,580.23

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

-2.21%

-0.04

-0.04

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

-2.38%

-0.04

-0.04

第十二節 備查文件目錄

一、第四屆董事會第三次會議決議；

二、第四屆監事會第三次會議決議；

三、經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人（會計主管人員）籤字並蓋章的財務報表；

四、報告期內在中國證監會指定信息披露載體上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原件；

五、深圳證券交易所要求的其他文件。

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