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上金所調整白銀和各黃金延期合約漲跌停板和保證金比例
來源:上海證券報 ⊙記者 範子萌 ○編輯 陳羽貴金屬市場炙手可熱之際,上海黃金交易所(下稱上金所)連續發文警示風險,並提高白銀和各黃金延期合約漲跌停板和保證金比例。上金所昨日發布公告稱,鑑於近期黃金價格大幅波動及當日白銀價格大幅波動觸及漲停板,根據《上海黃金交易所風險控制管理辦法》的有關規定,擬對白銀延期合約以及各黃金延期合約的交易保證金比例和漲跌停板進行調整。
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上金所:關於調整黃金白銀延期合約保證金比例和漲跌停板的通知
來源:匯通網匯通網訊——5月6日,上海黃金交易所發布「關於調整黃金白銀延期合約保證金比例和漲跌停板的通知」。各會員單位:自2020年5月6日(星期三)恢復交易後,黃金和白銀延期合約交易趨於平穩,根據《上海黃金交易所風險控制管理辦法》的有關規定,我所對Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12和Ag(T+D)等合約的交易保證金比例和漲跌停板進行調整。
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關於上證50ETF期權合約調整的公告
根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》(以下簡稱《交易規則》)的有關規定,上海證券交易所(以下簡稱本所)將於同日對上證50ETF期權合約品種(以下簡稱上證50ETF期權)所有未到期合約進行相應調整,並重新掛牌新的上證50ETF期權合約。
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上期所:銅、鋁、鋅、鉛、錫期貨合約的交易保證金比例調整為8%
2020.10.20 19:44【上期所:銅、鋁、鋅、鉛、錫期貨合約的交易保證金比例調整為8%】上期所發布關於調整銅等期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度的通知。經研究決定,自10月22日(周四)收盤結算時起,交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下:銅、鋁、鋅、鉛、錫期貨合約的交易保證金比例調整為8%,漲跌停板幅度調整為6%。
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關於優化不活躍期權合約結算價格計算方法的通知
上證發〔2015〕100號各市場參與人: 為提高股票期權(以下簡稱「期權」)市場透明度,保障期權交易的正常進行,根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》的有關規定,上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)和中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱「中國結算」)對部分成交不活躍期權合約的結算價格計算方法進行了優化。
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...鋁、鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調整為10%,漲跌停板幅度...
上期所:自2020年3月23日(周一)收盤結算時起,鋁、鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調整為10%,漲跌停板幅度調整為8%;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調整為11%,漲跌停板幅度調整為9%。
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上海黃金交易所調整Au99.5合約交易單位
各會員單位: 為增加黃金實物供應,完善實物交割,交易所自2014年6月3日起,調整Au99.5合約的交易單位,現就有關事項通知如下:
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打出提高合約連續性的「組合拳」
從合約著手,對症下藥合約標的、交易及風控參數以及交割制度標準等直接決定了期貨品種上市後的市場結構和表現。貼近現貨市場、適應市場規律的合約制度設計可以在很大程度上保障期貨交易的連續性。這一點,在雞蛋期貨上表現得淋漓盡致。2013年11月,國內首個畜牧生鮮品種期貨——雞蛋期貨在大商所上市,上市初期沿用標準倉單一次性交割和期轉現交割的交割體系。
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金銀價格劇烈波動,上金所3日內兩次提高保證金比例
3月16日,上海黃金交易所公告,鑑於今日黃金價格大幅波動及白銀價格觸及單邊市,根據有關規定決定對Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12和Ag(T+D)等合約交易保證金比例和漲跌停板進行調整。
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鄭州商品交易所精對苯二甲酸風險控制管理辦法
當某品種某月份合約市場風險明顯增大時,交易所可以根據市場情況對部分或全部會員、投資者同比例或不同比例提高交易保證金。如遇法定節假日休市時間較長,交易所可以根據市場情況在休市前調整合約交易保證金標準和漲跌停板幅度。第十三條 對同時滿足本辦法有關調整交易保證金規定的,其交易保證金按照規定交易保證金數值中的較大值收取。
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2020 12月數字資產USDT永續合約研究報告
儘管用戶可以通過做空幣本位合約獲得收益,但仍然需要承擔數字資產價格下跌所帶來的損失。如果使用具有價格穩定性特徵的穩定幣資產USDT作為保證金並計算損益,就可以避免此類問題。 在火幣平臺上,投資者可僅通過USDT進行多種合約交易,從而避免遇到錯過交易最佳時間及同時管理多種代幣等困難。」
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關於調整PTA部分期貨合約交易保證金標準的通知
2手整數倍,黃金2007合約持倉應調整為3手整數倍,銅、鋁、鋅、鉛2007合約持倉應調整為5手整數倍,鎳2007合約持倉應調整為6手整數倍,不鏽鋼2007合約持倉應調整為12手整數倍,螺紋鋼、線材、熱軋卷板2007合約持倉應調整為30
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上期所:白銀期貨合約交易保證金比例上調為12%
【上期所:
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USDT永續合約引領衍生品市場發展,火幣合約市場最優費率延續
儘管過量保證金一定程度上可以提升保證金率,降低爆倉風險,但同時也使得用戶資金流動性下降,難以控制更多倉位,最終影響到用戶資金利用效率與預期收益,降低用戶體驗。針對該問題,目前Huobi提出了一種相對簡單但有效的解決方案:鎖倉擔保資產優化。根據Huobi定義,單合約鎖倉擔保資產為單合約多倉持倉擔保資產和單合約空倉持倉擔保資產間最小值。
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做市商:合約連續性的「基石」
簡單說,做市商在市場上擔當價格「潤滑劑」和交易「催化劑」的作用,通過為買賣雙方提供較多的連續報價,便於交易者找到合適的報價成交,以此起到了促進交易達成、平滑價格曲線的作用。國外成熟市場長期實踐表明,做市是衍生品市場的一項重要交易制度。但2017年以前,國內市場對做市商了解不足,擔心做市商制度在中國市場「水土不服」。
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上海黃金交易所關於做好2020年春節假期調整工作的通知
二、2020年2月3日(星期一)恢復交易後,自第一個未出現單邊市的交易日收盤清算時起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合約保證金比例恢復為6%,下一交易日起漲跌幅度限制恢復為5%;Ag(T+D)合約保證金比例恢復為7%,下一交易日起漲跌幅度限制恢復為6%。
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管交所BGOEX合約交易倉位管理之馬丁格爾策略
在管交所BGOEX進行合約交易不是簡單的交易,實際上是需要交易者具有一整套的系統方法,否則就只能淪為被割的韭菜,即使偶爾有賺,最終避免不了被割的下場。今天我們聊聊資金管理。資金管理指的是交易者如何定義交易頭寸的大小。交易者完全可以根據自己的實際情況來決定自己的資金管理技巧。其中最重要的是,交易者不要頻繁更換這些方法。
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鐵礦石期貨I2105合約被限額交易
大連商品交易所3日發布通知,12月7日交易時起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過10000手。大連商品交易所3日發布《關於對鐵礦石期貨I2105合約實施交易限額的通知》,經研究決定,自2020年12月7日交易時(即12月4日夜盤交易小節時)起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過10000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石期貨合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。
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關於調整PTA、PP、錫期貨相關合約漲跌停板和期貨交易保證金標準的...
尊敬的客戶: 本月最後交易日為9月30日,如有2010合約持倉的,須符合如下規定: 上期所規定,進入交割月,帳戶持倉需調整為交割單位整數倍,即銅、鋁、鋅、鉛為5手整數倍;螺紋、線材、熱軋卷板為30手整數倍;鎳為6手整 數倍;錫、白銀、紙漿為2手整數倍;黃金為3手整數倍;不鏽鋼為12手整數倍。
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鄭商所短纖期貨合約及相關業務規則面世
來源:期貨日報網經中國證監會批准,短纖期貨自2020年10月12日起在鄭商所上市交易。9月28日,鄭商所發布了短纖期貨合約及相關制度安排,明確了短纖期貨合約規則、交割制度等相關事項。短纖期貨的交易代碼為PF,交易單位5噸/手,最小變動價位2元/噸,每日價格波動限制為上一交易日結算價±4%,最後交易日為合約交割月份的第10個交易日,最後交割日為合約交割月份的第13個交易日。首批上市交易的短纖期貨合約為PF105、PF106、PF107、PF108、PF109。