海亮教育公布2021財年第一季度業績

海亮教育集團有限公司（納斯達克股票代碼:HLG）（「海亮教育」、「公司」或「我們」），一家中小學教育管理服務提供商，於今日宣布其截至於2020年9月30日的2021財年第一季度業績。

「儘管新冠疫情仍對我們的部分業務造成了影響，但海亮教育持續提升的品牌形象以及不斷迭代發展的創新戰略取得了顯著效果，共同支撐起了我們強勁的業績表現。未來我們將繼續打造一站式中小學教育綜合服務平臺，為學生們提供優質的教育和管理服務，並大力發展附加教育服務，如線上和線下教育培訓服務、研學服務和留學服務等。2021財年第一季度，我們的營業收入為人民幣2.985億元（4,400萬美元），較去年同期的人民幣2.299億元同比上升29.8%，其中，中小學教育項目收入為人民幣2.631億元（3,880萬美元），較去年同期增長了36.1%。歸屬公司股東淨利潤為人民幣2,690萬元（400萬美元），去年同期為歸屬公司股東淨虧損人民幣1,530萬元；歸屬公司股東淨利潤率為9.0%，去年同期歸屬公司股東淨虧損率6.7%，盈利能力顯著提升。」海亮教育董事會兼執行長陳軍偉博士評論道。

陳軍偉博士評論道，「剛剛結束的2021財年第一季度是學校新學年招生的關鍵時期，截至2020年9月30日，我們自主舉辦學校的在校生人數為26,869名，同比增長約10.8%；自主舉辦和運營管理的學校在校生總人數為72,846名，同比增長約9.5%。2020-2021學年新開學的三所自主舉辦學校，即蘭州海亮實驗學校、海亮華僑學校、蕪湖海亮實驗學校，均為首年招生，截至2020年9月30日入學人數分別為568名、828名和409名；及併購的一所學校，即金華海亮外國語學校（以下簡稱「金華外國語」）於2020年9月完成舉辦權變更，該校截至2020年9月30日入學人數為739名，較去年入學人數新增164名。學生人數的增長充分證明公司在新冠疫情期間的有效應對措施得到了公眾認可，並成功抓住了此次新冠疫情對教育行業，以及對社會公眾教育理念的衝擊帶來的發展契機。此外，截至2020年9月30日，公司的國際教育學生人數為5,262名，同比增長約7.6%，在國際環境與新冠疫情的雙重影響下仍呈增長態勢，這得益於公司課程業務的多樣化，特別是注重打造擁有融合國際教育優質資源及中國升學體系的教育產品，並在重大決策時充分展現公司具有較強的洞察市場機會能力和抵禦系統性風險能力。」

陳軍偉博士繼續道，「後新冠疫情時代，線上溝通及交互將逐漸在生活、學習及商業領域成為新常態。繼2020年初新冠疫情助推公司在線教育的技術手段和課程研發快速發展，公司已於今年暑期正式啟動全學科全學段的在線教育培訓，其教學質量和教學服務得到了學生和家長的廣泛認可，2021財年第一季度在線教育培訓服務學生達10,415人次；截至2020年11月15日，2021財年已累計服務在線教育學生達28,424人次，為公司業務發展創新提供了充足的驅動力。線下教育培訓也處於穩健發展狀態，預計未來將在有海亮教育學校的地方均開設線下培訓校區。此外，學校內的教育科技應用也呈現齊頭並進的創新之勢。公司希望通過科技力量帶動教育高質量發展，致力於通過打造「智能校園」和「智能課堂」以提升管理效率和教學質量。目前，我們已經組建了一支有豐富的教育及IT開發應用經驗的教育研發團隊，並與中國一流高校以及在各自領域佔據領先地位的中國企業開展技術和產品方面的合作，持續升級迭代具有豐富應用場景的「智能校園」和「智能課堂」，目前各種應用場景下的超50個在用教育科技系統讓管理和教學更加標準化和智能化。我們的大數據中心作為整個公司運轉的大腦，具有很強的存儲和運算能力，可以為公司管理決策提供充分數據支持，並通過向我們的學校提供統一數據標準和服務，實現數據集成至開發管理等大數據應用場景，諸如記錄學生就學期間的成績、德育、心理等各維度的信息，形成學生全就學期間完整的「學生成長檔案」。與此同時，我們也在積極推進各種教學新系統產品的加速落地和迭代升級，例如，海亮星課堂現已在海亮外國語學校、天馬實驗學校和海亮實驗中學正式試點運行，教師能夠在線學習相關的備課資源並實現在線課件的隨堂授課，節省教師備課時間，提升課堂教學效率，2020-2021新學年開學首月在以上三所學校的整體使用覆蓋率已超40%；課堂場景中教師和學生還可以使用iClass系統，現階段為通過iPad教學增強課堂互動效果，後期將逐步完善產品內部教學資源，如AR電子實驗展示和課件在線播放，並積極探索學生課後場景應用。」

2021財年第一季度財務亮點

營業收入為人民幣2.985億元（4,400萬美元），較去年同期的人民幣2.299億元增長29.8%。

毛利潤為人民幣4,450萬元（660萬美元)，去年同期毛虧損人民幣350萬元。

毛利潤率為14.9%，去年同期毛虧損率1.5%。

歸屬公司股東淨利潤為人民幣2,690萬元（400萬美元），去年同期的歸屬公司股東淨虧損為人民幣1,530萬元。

基本和稀釋每股收益為人民幣0.07元（0.01美元），去年同期基本和稀釋每股虧損為人民幣0.04元。

2021財年第一季度運營亮點^[1]

截至2020年9月30日，我們的辦學網絡擴展至42所學校，其中13所為自主舉辦學校，29所為運營管理學校。

截至2020年9月30日，我們自主舉辦學校和運營管理學校的總在校生人數為72,846名。我們自主舉辦學校的在校生人數為26,869名，其中包括基礎教育21,607名學生，及國際教育5,262名學生。

截至2020年9月30日，我們在新學年新增2所運營管理學校，分別為江蘇省宿遷市的廈門路學校和富民大道學校，辦學層次均為小學和初中。近年來，海亮教育通過不斷積累經驗，且逐漸智能化和標準化地向運營管理學校輸出教育和管理服務，如學術管理、品牌文化、後勤管理等，運營管理能力逐年提升，未來將繼續通過輕資產模式高速發展，向更多的公辦和民辦學校提供更加廣泛優質的服務。

截至2020年9月30日，我們自主舉辦學校共有教師及教職人員2,441名，其中包括14名金牌教練，12名特級教師，154名正高級及高級教師。值得一提的是，截至2020年9月30日，有超過500位雙一流大學歷屆畢業生（含28位北京大學、清華大學歷屆畢業生）擔任骨幹教師或核心管理崗位。此外，海亮教育幹部鐵軍學校已有58名導師和134名學員，其中約78%的學員已得到掛職鍛鍊。

截至2020年11月30日提交季度報告之日，我們自主舉辦學校中有2名學生研發產品取得國家知識產權局授予的實用新型專利的專利權；5名學生獲得ASDAN模擬商賽國際級金獎；9名學生獲得2020年全國高中數學聯賽省級一等獎，其中6人進入省隊；3名學生獲得2020年第37屆全國中學生物理競賽省級一等獎，其中1名學生還獲得全國決賽銀牌；2名學生獲得2020年全國中學生生物學聯賽省級一等獎；2名學生獲得2020年中國化學奧林匹克競賽省級一等獎；海亮初級中學籃球隊獲得2020年全國U15籃球比賽總決賽籃球比賽國家級冠軍；海亮實驗中學橄欖球隊獲得2020年「漯河杯」全國青少年U系列英式7人制橄欖球冠軍賽國家級二等獎。

截至2020年11月30日提交季度報告之日，公司預計有2所在建學校可以在建成後由公司作為舉辦人，即寧海公學和湘湖公學，均預計將於2021年9月開學。寧海公學位於浙江省寧波市寧海縣，佔地面積287畝。學校計劃規模容量約為4,500名學生，覆蓋學段為小學、初中和高中；湘湖公學位於浙江省杭州市蕭山區，佔地面積41畝。學校計劃規模容量約為1,152名學生，覆蓋學段為小學和初中。

[1] 2020年9月30日之後的業務數據由公司內部統計，可能和公司日後業績公告、財務報告及其他披露存在差異。公司謹此提醒股東及潛在投資者，切勿過分依賴，並於買賣公司股份時審慎行事

2021財年第一季度財務業績

營業收入

2021財年第一季度的營業收入為人民幣2.985億元（4,400萬美元），較去年同期的人民幣2.299億元增長29.8%。雖然研學服務收入受到新冠疫情的暫時性影響而下降，然而中小學教育服務、教育培訓服務以及教育管理服務業務依然向好，收入相比上一財年持續增長。

2021財年第一季度的中小學教育項目收入為人民幣2.631億元（3,880萬美元），較去年同期增長了36.1%，約人民幣6,980萬元（1,030萬美元）。其中2021財年第一季度的基礎教育項目收入為人民幣1.794億元（2,640萬美元），較去年同期的人民幣1.340億元增長了33.9%，約人民幣4,540萬元（670萬美元）。2021財年第一季度的國際教育項目收入為人民幣8,370萬元（1,230萬美元），較去年同期的人民幣5,930萬元增長了41.1%，約2,440萬元人民幣（360萬美元）。主要是由於基礎教育項目及國際教育項目的註冊學生人數增加和平均學費增長。此外，受新冠疫情影響，2019-2020學年從6月延期至7月結束，約3,640萬元人民幣（540萬美元）的中小學教育服務收入遞延至本期確認。

2021財年第一季度的教育培訓服務收入為人民幣1,980萬元（290萬美元），較去年同期的人民幣900萬增長了120.0%，約人民幣1,080萬元（160萬美元）。主要是由於本年暑期在線教育培訓業務的大力擴張。

2021財年第一季度的研學服務收入為人民幣180萬元（30萬美元），較去年同期的人民幣2,120萬元減少91.5%，約人民幣1,940萬元（290萬美元）。這主要是由於新冠疫情導致的旅行限制，繼續影響本財年研學服務的開展。

2021財年第一季度的教育管理服務收入為人民幣1,190萬元（180萬美元），較去年同期的人民幣450萬元增長164.4%，約人民幣740萬元（110萬美元）。這主要是由於提供管理服務學校數量的增加。

其他收入主要指留學諮詢服務和酒店服務。2021財年第一季度的其他收入為人民幣190萬元（30萬美元），與去年同期持平。

營業成本

2021財年第一季度的營業成本為人民幣2.540億元（3,740萬美元），較去年同期的人民幣2.333億元增加8.9%，約人民幣2,070萬元（300萬美元）。營業成本增長主要是由於職工薪酬水平的提升及職工人數的增長，同時新冠疫情導致與研學服務業務相關成本的明顯下降對本期成本的增長有所抵減。

毛利潤/（虧損）和毛利潤/（虧損）率

2021財年第一季度的毛利潤為人民幣4,450萬元（660萬美元），去年同期為毛虧損人民幣350萬元。

2021財年第一季度的毛利率為14.9%，去年同期毛虧損率1.5%。一方面持續增長的學生人數、穩定提升的平均學費提高了中小學教育服務的盈利水平。另一方面，研學服務受到疫情影響業務佔比縮小，其毛利水平低，因而對2021財年第一季度毛利率起到了提升作用。此外，受疫情影響，2019-2020學年從6月延期至7月結束，中小學教育服務收入較去年同期增長，亦提高了本期毛利率水平。

其他淨收益

其他淨收益包括政府補助和其他雜項收入。2021財年第一季度的其他收益為人民幣1,820萬元（270萬美元），較去年同期的人民幣1,520萬元增長19.7%，約人民幣300萬元（40萬美元），這主要來自於本年收到政府補助的增長。

營業費用

2021財年第一季度的營業費用為人民幣2,420萬元（360萬美元），較去年同期的人民幣2,260萬元增長7.1%，約人民幣160萬元（20萬美元）。

其中，2021財年第一季度的銷售費用為人民幣940萬元（140萬美元），較去年同期的人民幣600萬元增長56.7%，約人民幣340萬元（50萬美元）。銷售費用的增長主要是受本期在線培訓業務快速擴張的影響，新增在線培訓業務相關招生獎，約人民幣140萬元（20萬美金）。剔除上述影響後，銷售費用佔收入的比重較去年同期無明顯變化。

2021財年第一季度的管理費用為人民幣1,480萬元（220萬美元），較去年同期的人民幣1,660萬元下降10.8%，約人民幣180萬元（30萬美元）。管理費用的下降主要是由於江西海博教育管理有限公司業務終止，行政管理支出減少以及專業機構中介費用的減少所致。

財務收入和財務成本

2021財年第一季度的財務收入為人民幣760萬元（110萬美元），較去年同期的人民幣810萬元減少6.2%，約50萬元人民幣（7萬美元）。

2021財年第一季度的財務成本為人民幣30萬元（4萬美元），較去年同期的人民幣370萬元減少91.9%，約340萬元人民幣（50萬美元）。財務成本的減少主要是由於確認租賃負債而產生的利息費用的減少所致。

所得稅費用

2021財年第一季度的所得稅費用為人民幣2,060萬元（300萬美元），較去年同期的人民幣1,300萬元增長58.5%，約人民幣760萬元（110萬美元），增長主要來自於應稅利潤的增長。此外，由於學年在9月份開學，第一季度中，學校僅在9月提供並僅確認了中小學教育服務收入，而固定支出仍發生，使得學校處於虧損狀態。而除了鎮江江河藝術高級中學、諸暨市海亮外語中學適用25%的企業所得稅率,其餘學校享受企業所得稅免稅優惠，因此不確認免稅學校虧損形成的遞延所得稅費用，導致合併後公司的實際稅率高於名義稅率。

淨利潤/（虧損）及歸屬公司股東淨利潤/（虧損）

2021財年第一季度的淨利潤為人民幣2,530萬元（370萬美元），去年同期淨虧損人民幣1,940萬元。

2021財年第一季度歸屬公司股東淨利潤為人民幣2,690萬元（400萬美元），去年同期歸屬公司股東淨虧損人民幣1,530萬元。

基本和稀釋每股收益/（虧損）

2021財年第一季度的基本和稀釋每股收益為人民幣0.07元（0.01美元），去年同期基本和稀釋每股虧損為人民幣0.04元。

現金流

經營活動產生的淨現金流入為人民幣10.279億元（1.514億美元），較去年同期的人民幣6.902億元增長48.9%，主要是由於本期收到的學費大幅增長。用於投資活動的淨現金流出為人民幣8.549億元(1.259億美元)，去年同期為人民幣7.355億元，增長主要是由於本期支付了金華外國語收購款，及存入關聯方財務有限公司的定期存款較去年增加。用於財務活動的淨現金流出為1,100萬元（160萬美元），去年同期為人民幣5,120萬元，減少主要是由於本年未向少數股東分紅，且歸還關聯方借款金額較去年同期減少所致。

資產負債情況

截至2020年9月30日，公司擁有現金和現金等價物人民幣6.767億元（9,970萬美元），而截至2020年6月30日為人民幣5.153億元。截至2020年9月30日，公司存放於關聯方財務有限公司的定期存款人民幣16.988億元（2.502億美元），而截至2020年6月30日為人民幣9.216億元。

同一控制下企業合併

2020年7月15日，公司以人民幣3400萬元的對價，與關聯方海亮教育投資集團有限公司籤訂協議收購金華外國語100%的舉辦權，並於2020年9月完成了學校舉辦權變更的相關行政手續。因公司與金華外國語在合併前後均受實質控制人馮海良先生控制且該控制並非暫時性的，以上交易屬於同一控制下的企業合併。公司選擇使用帳面價值確認金華外國語的相關資產、負債，合併中取得金華外國語淨資產的入帳價值與支付對價的差額，調整「資本投入」。在合併報表中，視同金華外國語自馮先生開始實施控制時即被納入公司的合併範圍內，相應追溯調整對比期間的財務報表。

匯率

此公告按一定匯率將人民幣換算為美元數字，僅為方便讀者所需。除非另行註明，本報告中採用的人民幣對美元的兌換匯率以2020年9月30日由聯邦儲備委員會核准的午間買入匯率為準：6.7896元人民幣兌換1.00美元。

海亮教育將於美國東部時間2020年12月1日上午8:30（太平洋時間上午5:30/北京時間晚上9:30）舉行2021財年第一季度業績說明電話會。請使用以下信息通過電話或網絡撥入。當提示時，請要求接入「Hailiang Education Group/HLG」。

業績說明電話會議

日期：

2020年12月1日

時間：

美國東部時間上午8:30

會議號碼:

Hailiang Education/HLG

請在會議開始前十五分鐘撥入以確保及時參與。如果無法參加，電話會議的錄音將於電話會議結束後至2020年12月8日前保留。

關於海亮教育集團有限公司

海亮教育（納斯達克股票代碼：HLG）是中國最大的中小學教育運營服務商之一。海亮教育緊緊圍繞「精品化、特色化、國際化」的辦學目標，致力於為學生提供優質的中小學和國際教育服務，注重學生的生命質量、學習質量和發展質量。因材施教，力求學生的學習能力、文化素養、國際視野出類拔萃。實現中、英、西、日、韓、法多語種教學，開設奧賽、英國A-Level、澳大利亞VCE、雅思、託福、SAT等多元化精品課程，與全球200多所國際教育機構和院校建立了廣泛的合作關係。海亮教育努力為學生提供更多進入國內外知名院校繼續深造的機會。

人民幣兌美元的匯率為6.7896，該匯率為美聯儲發布的H.10統計數據中規定的2020年9月30日中午的買入價。