廣州白雲電器設備股份有限公司（以下簡稱白雲電器）是中國輸變電設備製造業前五強、中國電氣工業競爭力前十強、中國機械工業規模前100強、中國製造業500強企業。白雲已有50多年歷史，是擁有國家高新技術企業、國家級創新型企業、國家認定企業技術中心、國家認定檢測中心、國家級企業信息化示範單位、國家科技進步一等獎等榮譽稱號的大型民營企業。
2019年秋季，F-One籤約白雲電器，為其搭建全面預算管理平臺，雖受疫情影響推遲了項目進度，但仍在雙方團隊的努力下成功上線，並於近日召開了匯報會，所有部門領導和預算員都悉數參與，足見白雲電器對預算系統項目的高度重視。
白雲電器財務科的梁惠貞先從使用者的角度發表了講話，其中有三大直觀感受：1. F-One從系統界面開始，類excel的操作界面就給用戶以親切熟悉感，可以快速上手;2. 靈活的多維模型可以實現按項目滿足用戶對多維組合分析的需求；3. F-One與白雲電器原有的7個IT系統進行了對接，既可以手工導入數據，也可以從其他系統中直接自動抽取，符合白雲電器對於預算系統的需求。
梁科從企業戰略和效率提升兩個方面講述了F-One預算系統為白雲電器帶來的價值：
以預算為抓手的閉環管理
F-One預算系統上接公司戰略，下接績效考核，把目標與計劃通過各個版塊有效地結合，從收入、成本、費用到研發、資產等等達到全業務過程滲透。年度預算、滾動預算以及預實分析是整個預算項目的基礎，在此之上還搭建了本量利模型、項目預算模型以及中標項目信息及需求統計。F-One還比較理想地展現了管理報表的能力。
F-One帶來的效率提升
從管理層面上講，F-One預算系統從填報與審核等多環節提升了預算效率，與OA系統關聯，實現了日常費用、專項費用的事前控制，規範了費用標準，自動歸口管理。從數據層面上看，F-One實現了多IT系統集成，從數據的實時滾動到預實差異的分析，整個數據的閉環促進了公司的PDCA循環改善。
F-One的項目經理在會上對此次上線的預算系統各項功能進行了介紹：
本量利預測模型
基於歷史數據，按照不同預測模型預測年度經營目標
結合白雲電器預算管理流程，設置盈虧平衡點預測
對目標利潤進行收入預測，確定目標利潤預測收入額
對收入目標進行利潤預測，先確定收入目標，再根據收入、固定成本、變動成本等比例計算利潤率
確定目標毛利，進行利潤預測
通過以上模型，可確定公司整預算年度的總體經營目標，自動將經營目標下發至各預算部門後按流程進行編制。F-One預算系統將業務分成了14個模塊，在每個模塊裡按照對應的業務內容來搭建明細預算表單，與以往相比，預算的顆粒度更細。
「收入預算可以按照各事業部分別區編制，已籤合同的、已中標的、預中標的項目都可進行匯總，每一類可具體到項目再具體到產品。」
預算編制模型
F-One預算系統中搭建了兩大預算編制模型，覆蓋32個維度，共產出了145張預算表單。完善了生產預算編制；實現物料採購預算及付款預算生成；產品生產成本精細預算；費用預算按事項明細編制，做到有據可查。與其他7個IT系統集成，釐清數據血緣關係，打通系統數據壁壘，做到數據高效集成。
「雖然預算編制的比以往更細，表單比以前更多，但從效率上與手工編制相比有了很大的提升。例如經營業務預算與供應鏈之間的協同，當營銷部門做出收入預算後，就可以根據收入預算做出排產計劃，根據生產計劃生成物料需求計劃，物料需求計劃則是採購部門採購的預算依據，最終根據生產計劃、人工費用、製造費用等計算出產品成本，形成銷售成本。」
預算管控
基於現狀，梳理重點業務事項
在費用預算的管控上，預算系統將費用預算傳遞到OA系統中，在填寫相應報銷單或支出證明單時，系統會自動調取對應的預算數據進行校驗，若超過預算，則需要走預算外流程審批。
預實分析
實時與預算進行對比分析
系統中的預實對比分析表可以讓用戶實時查看業務執行情況，根據自己所需維度如收入、毛利、回款、生產、採購、費用等去進行組合分析比對，同時預實分析結果也是預算考核及下一年預算編制的依據，為企業經營目標或企業戰略目標調整提供參考。
滾動預算
從動態中把握企業的未來
系統設定季度滾動預算，達到「以月保季，以季保年」的效果。各部門的預算專員根據當前期間已經發生的實際數更新調整預算數據，形成季度滾動版本。在過去，由於手工滾動預算工作量大，只對費用進行了滾動，現在通過F-One，可以對整個年度預算的所有內容做滾動預算。通過滾動，預算數據會更加貼合實際業務，更加敏捷的響應市場變化，及時調整業務計劃，優化資源配置。
項目預算
基於項目編制預算，進行項目執行對比分析
為了提高預算的時效性和精確度，在F-One中搭建了項目管控模型，從CRM系統中獲取項目信息，從PIM系統中獲取項目的供銷聯動和工程配置數據，從ERP系統中獲取實際發生的數據，在F-One中做出項目的執行分析，通過分析差異產生的原因，不斷的總結規律，逐步優化提升。
白雲電器的財務總溫中華也對此次項目講述了自己的感受：白雲電器自2002年開始做預算，到2020年已經走過了18個年頭，從十幾年前國內市場上沒有預算軟體、國外的軟體又貴又不適合中國企業，到如今選擇了國產的F-One作為全面預算系統，希望真正好的預算可以為白雲電器起到牽引和幫助的作用。在一個組織多變，維度多變，預期多變的前提下來做預算系統，哪怕是在今天技術已經這麼成熟和發達了的情況下，依然是一個難題。
「F-One是這樣一個可以給我們提供多維、靈活的工具，原來我們用excel做預算，它的函數功能非常強大，但並不能滿足我們這麼多的需求，我們人數多、信息和數據量大，並且還需要動態，過去財務提供的報表往往有很大的滯後性，我們需要通過利用好F-One這個系統工具，把整個的管理工作提前，獲取及時的、動態的信息，實時調整執行過程中的市場策略。」
溫總說， F-One是一個可以幫助實現業務目標的系統，如今我們完全可以自己來搭建業務模塊。希望以財務部門為引導，與其他業務部門一起持續的去完善預算系統中的模型，搭基礎的過程必然是緩慢而艱難的，但始終是個不斷進步、不斷提升的過程，我們終會看到成果。
希望F-One與白雲電器可以攜手共創一個共贏的未來，用雙方團隊的力量一同探索、一起去打造經典，白雲電器新時期的預算管理才剛剛啟航，願F-One預算系統可以真正成為大家經營管理的得力工具，支撐白雲電器的目標達成。