（二）股東大會對本次募集資金運用的意見2011年5月30日，公司2010年度股東大會審議通過了《關於公司首次公開發行股票募集資金投資項目的議案》，並授權董事會負責本次募集資金投資項目的具體實施。 （三）募集資金使用計劃及備案情況本次募集資金投資項目經公司股東大會審議通過，由董事會負責實施。募集資金將按照輕重緩急順序投入「全網多維家校互動教育服務平臺研發與運營」項目及「家校互動業務拓展及深度運營」項目，對公司現有家校互動系統進行全面升級，逐步替換現有系統；完善公司區域服務體系的建設，加大區域拓展力度，提升公司業務推廣及服務運營能力。 單位：萬元序號項目名稱項目投資總額其中:擬利用本次募集資金投資額環評情況備案情況1全網多維家校互動教育服務平臺研發與運營4,774.134,194.96中環建登【2011】04278號備案項目編號112000619029015（注） 2家校互動業務拓展及深度運營8,262.957,799.61中環建登【2011】04279號備案項目編號112000619029014（注）396廣東全通教育股份有限公司招股意向書註：上述1、2兩個項目由廣東省發改委出具了編號為112000619029014和112000619029015的基本建設投資項目備案證。 本次發行前，公司已自籌資金購買募集資金投資項目實施所需的土地。此外，若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向中的全部或部分發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待募集資金到位後，公司可選擇以募集資金置換先期已投入的自籌資金。 本次募集資金的具體使用計劃如下（其中以募集資金到位後每12個月為一個年度）： 單位：萬元序號項目名稱募集資金投資總額本次募集資金使用計劃第一年第二年1全網多維家校互動教育服務平臺研發與運營4,194.962,001.462,193.502家校互動業務拓展及深度運營7,799.613,121.944,677.68若本次募集資金少於上述投資項目的資金需求量，公司擬採用自有資金及銀行貸款等方式解決。 （四）募集資金專戶存儲安排根據公司2010年度股東大會制定的《募集資金管理辦法》，公司募集資金存放於董事會決定的專戶集中管理，做到專款專用。開戶銀行為【】，帳號為【】。公司將嚴格按照《募集資金專項存儲及使用管理制度》的要求使用募集資金。 二、本次募集資金項目與現有業務的關係本次募集資金運用均圍繞公司主營業務進行，分別用於新一代家校互動教育服務系統的研發建設和業務推廣運營拓展能力提升。本次項目的實施一方面旨在滿足終端用戶日益增長的應用需求，提升家校互動應用頻率、提高用戶ARPU值、增加公司收入規模；另一方面將進一步提高區域服務能力，擴大公司的用戶規模，增強公司整體市場競爭力。其對公司現有業務的積極作用主要體現在以下397廣東全通教育股份有限公司招股意向書幾方面： （一）實施全網多維家校互動教育服務平臺研發及運營項目對公司業務的積極作用1、豐富和完善現有系統功能，實現多樣化信息送達方式，更好地滿足用戶的即時使用需求；同時，通過對系統支撐模塊的優化，為公司以及合作夥伴更好地進行業務管理提供系統支撐，提升管理運營效率。 類別具體項目現有系統升級目標新系統業務升級擴展使用方式主要以簡訊和WEB為主豐富家校互動信息服務使用方式，以客戶端的方式更好地綁定用戶移動網際網路應用：新增WAP移動網站、添加教師PC客戶端、主流智慧型手機客戶端完善用戶體驗排隊刷卡考勤；傳統WEB界面實現遠程無阻礙刷卡，提高信息採集準確度；優化使用界面，全新的用戶體驗電子校徽（運用2.4G超高頻RFID信號交互技術）；調整WEB前端開發結構，採用AJAX、JQUERY等技術帶給用戶全新的交互體驗業務擴展豐富業務功能基礎類家校互動業務添加校安通、微博等新功能模塊擴展公司業務線條校安通、幼教通、微酷、成長記錄等開發三網功能僅能服務移動用戶滿足全網手機使用者全網升級，兼容三大運營商埠協議業務支撐完善內部支持對業務管理支持功能相對缺乏、成本較高通過業務導航、員工培訓、運維支撐等支持性系統的建設，提高內部管理效率，降低成本業務導航平臺、員工培訓平臺、運維支撐平臺2、擴展公司業務線條，培育新的利潤增長點。新一代家校互動系統的研發和實施，使許多新業務的開展成為可能，有助於引導用戶形成使用習慣並訂閱新的業務模塊，成為公司新的利潤增長點。398廣東全通教育股份有限公司招股意向書3、對湖南、湖北兩省家校互動系統進行全面的擴容，能夠容納更多的系統用戶，提高系統的信息處理能力和傳輸能力，優化用戶使用體驗，更好地服務當地業務的開展。 4、建設系統數據中心，建立全業務經營分析與預警系統，提升公司業務管理和產品創新能力；建設容災備份中心，能夠保障公司信息數據的安全性和穩定性，減小因不可預見的災害影響公司業務正常開展的可能。 （二）實施家校互動業務拓展及深度運營項目對公司業務的積極作用1、擴充公司區域服務團隊和總部網絡服務團隊規模，提升公司服務能力，以滿足未來對進行服務疊加和新區域擴張的需要。 2、進一步豐富學生（幼兒）安全輔助信息服務等擴展類業務內容，加強業務推廣力度，促進擴展類家校互動信息服務訂閱率的增長、擴大業務用戶規模。此外，以自主投入硬體設施的方式，可以加快相關業務實施、拓展的速度，也能夠提高公司與基礎運營商的業務結算比例，提升公司盈利能力。 三、募集資金投資項目具體介紹（一）全網多維家校互動教育服務平臺研發及運營項目1、項目建設背景2009年以來，國內家校互動信息服務行業進入了規模擴張階段，用戶人數迅速攀升，整體市場規模快速擴大。然而，在行業繁榮發展的同時，也存在著一些可能影響行業未來發展潛力的問題，基於對行業目前競爭焦點和未來發展趨勢的認識，公司對家校互動信息服務業務的發展進行了細緻的規劃，確定了未來的發展核心：399廣東全通教育股份有限公司招股意向書（1）系統功能差異化是行業發展的必然趨勢目前，國內各家校互動系統開發運維商研發的系統功能類似，主要功能集中於滿足校務通知、成績發布、家庭作業等通知類信息應用，僅能滿足家長了解學生在校（幼兒園）信息的基本需求，高層次的應用功能相對缺乏；業務推廣運營商依託現有家校互動系統功能通過提高服務水平、降低業務資費等方式來開展業務，整個行業存在一定程度上的同質化競爭。上述現象的存在影響行業未來持續發展。因此，豐富系統功能、形成差異化競爭已經成為系統開發運維商和業務推廣運營商的共同希望，是行業發展的必然趨勢。 （2）進行系統功能升級、硬體擴容和支撐系統的建設是公司業務擴張的前提家校互動信息服務的全部功能實現必須以信息為載體，系統功能的持續創新是公司發展的核心要素，強大的系統功能、充足的系統資源和完善的信息保障是公司未來業務發展的基石，獨具特色的系統將幫助公司打破行業內同質化的競爭格局，站在新的高度引領行業的發展方向；現有系統的硬體擴容和支撐系統的建設，將從系統資源和保障機制兩個方面對公司現有業務進行優化，促進未來業務的發展。 2、項目建設的必要性（1）順應和符合我國重視教育事業發展的總體戰略方向2011年3月5日，第十一屆全國人民代表大會第四次會議政府工作報告中明確提出，要把「大力發展社會事業。堅持優先發展教育，穩步提升全民受教育程度」作為十二五」時期的主要目標和任務之一。家校互動、家校溝通是整個教育體系中的重要一環，關係到家庭教育與學校教育是否能形成合力來共同促進下一代健康發展，本項目將提升並帶動整個家校互動信息服務行業的發展，促進教育信息化的建設和應用水平的提高，順應和符合我國重視教育事業發展的總體戰略方向。 （2）家校互動信息化應用填補了我國教育信息化的空白領域400廣東全通教育股份有限公司招股意向書教育信息化是一項複雜的系統工程，包括許多方面，其中家校互動信息化是十分重要的一環。學生的健康成長需要學校教育與家庭教育的協同配合，對家長和教師間的互動溝通有較高的要求，但是二者要想實現密切配合面臨兩個難點：一是家庭教育對家長自身素質有比較高的要求，有些家長缺乏必要的理論知識和實施技巧；二是現代化生活節奏快，家長工作繁忙，對入學（園）後學生的關注不夠，教師則一個人面對全班幾十名家長，家訪、家長會等形式遠不能解決問題，家庭教育與學校教育往往各自獨立、缺少聯繫，不能形成合力。家校互動信息化應用則填補了我國教育信息化中家校溝通這一空白領域。通過家校互動信息化建設，家長可以及時了解關於自己學生在校（幼兒園）的各類信息，獲得教師的指導建議，及時與教師互動，更好的加強了家長、學生、教師、學校的溝通，真正實現學生與教師、家校間的教育互動，大大豐富了學校信息化教育的範疇。 家校互動信息服務有效的解決了家庭教育與學校教育間協同配合的實際問題，促進二者的良性協同互動。 （3）提升公司在家校互動信息服務領域的核心競爭力①有助於公司擴大市場需求家校互動系統的功能發展已經經歷了兩個階段：第一階段只包含教師與家長一對多的單向教育信息通知，以滿足家長及時獲知來自學校的重要信息之需求；第二階段擴展至教師與家長的一對一教育信息互動、在校（幼兒園）學生與家長的一對一語音溝通（如親情電話）等功能的應用，以滿足家長了解子女的學習情況、個性化成長情況、學生到離校安全信息及在校（幼兒園）學生與家長的語音溝通之需求。隨著物聯網、3G、微博等新技術、新概念的出現，家校互動系統的應用範疇和用戶也出現了新的需求：教師與家長的全時互動、家長之間的互動交流、教師之間的教育經驗交流、家長對子女在校（幼兒園）信息的全息了解等，這些都標誌著家校互動系統的功能發展進入了第三階段。 為了順應發展趨勢、滿足用戶的新需求、擴展應用範疇，公司擬開發新一代全網多維家校互動教育服務平臺，引入新的功能，開拓新的業務，擴展服務對象，401廣東全通教育股份有限公司招股意向書提高公司的競爭優勢。 在擴展用戶需求上，全網多維家校互動教育服務平臺通過教育微博打造教師、家長、學生之間互動交流的又一個新系統，並且建立了智慧型手機客戶端、桌面客戶端、WAP、簡訊、網頁等多種渠道來發布和獲取信息，通過校園安全監控視頻和電子校徽等物聯網技術的應用，使家長能夠隨時隨知道學生的在校（幼兒園）狀況和出校入校的準確信息，實現家長對子女在校（幼兒園）信息的全息了解。 ②有助於擴大競爭優勢根據CCW Research 2012研究報告調研數據表明，2011年中國家校互動信息服務運營商市場規模排名中，公司的市場規模及場份額均居首位。但是，公司也清醒的意識到我國教育行業家校溝通類產品現狀：運營商眾多，品牌較為分散，品牌集中度較低，前五名的服務運營商市場份額之和只有25.1%。因此有必要通過本項目來全面提升公司家校互動系統的競爭力，通過實施升級、增值開發項目，使公司家校互動系統的功能更豐富、交互性更強，更能促進家長和教師的溝通和學生的健康成長，從而可以提高客戶對公司產品的粘性，保障公司產品擁有持續的競爭優勢。 ③有助於公司引領行業發展目前家校互動信息服務產品主要包括家庭作業提醒、離校通知、親情通話、家長留言、學習空間等功能，還有很多潛在的需求未被挖掘。特別是2010年因為惡性案件頻發而引起社會廣泛關注的校園安全問題、幼兒在幼兒園遭到虐待等問題，更引起了全社會對兒童安全問題的廣泛重視。為此公司在校園安全、幼兒視頻監控等方面投入了研發力量並取得了一定成果，本項目將應用這些研發成果，以更好服務社會，擴展公司業務。 ④有助於公司降低運營成本。 本項目將從運維成本、培訓成本、採購成本等方面降低公司運營成本。全網多維家校互動教育服務平臺將搭建公司內部的統一運維支撐系統，能夠支撐廣402廣東全通教育股份有限公司招股意向書東、浙江、湖南、湖北等家校互動系統的運維工作，且未來新建的所有家校互動系統都將由該服務平臺進行支撐，使運維工作做到統一標準、統一規範、統一管理，降低運維成本；該服務平臺將搭建公司內部統一的培訓系統——微學院員工培訓平臺，可以提高培訓效率、縮短培訓周期、節約培訓成本；該服務平臺的統一規劃和採購也將有利於降低採購成本。 （5）有助於增加用戶數量，深度綁定用戶目前，手機上網已經成為明顯的趨勢。2012年7月19日，中國網際網路信息中心(CNNIC)在發布的《第30次中國網際網路發展狀況統計報告》顯示，截至2012年6月末，我國手機網民規模達3.88億，較2009年底的2.33億淨增加1.55億人，手機終端首次超越桌上型電腦成為第一大上網終端。手機網民在總體網民中的比例進一步提高，從2009年末的60.68%提升至72.12%。 家校互動信息服務的用戶一般通過臺式及筆記本電腦訪問相關服務系統，而目前已有越來越多的年輕教師和八零後的家長習慣於使用手機訪問家校互動系統，因此有必要針對不同用戶群，建立起符合其使用習慣的家校互動桌面客戶端和手機客戶端。在本項目中，包含了手機客戶端和桌面客戶端，以達到方便用戶使用、提升用戶使用頻率，從而深度綁定用戶的目的。手機客戶端還具有無障礙和設備使用要求低的特性，也將有助於吸引部分有線網絡建設環境不佳或辦公條件較差地區的用戶。 3、項目投資概算和投資進度（1）項目投資概算本項目總體投資4,774.13萬元，扣除公司已先期購買的土地款579.17萬元外，擬利用本次募集資金投資共計4,194.96萬元，具體投資情況如下： 單位：萬元分項投資金額1建設投資2,056.961.1系統功能升級546.12 403廣東全通教育股份有限公司招股意向書1.1.1硬體投資27.001.1.2外購軟體0.721.1.3研發投入518.401.2項目實施586.601.2.1軟體升級實施86.401.2.2湖南擴容252.601.2.2.1硬體投資181.001.2.2.2外購軟體50.001.2.2.3擴容實施21.601.2.3湖北擴容247.601.2.3.1硬體投資176.001.2.3.2外購軟體50.001.2.3.3擴容實施21.601.3數據中心及災備中心896.001.3.1數據中心187.001.3.1.1硬體投資49.001.3.1.2外購軟體30.001.3.1.3研發投入108.001.3.2災備中心709.001.3.2.1硬體投資381.001.3.2.2外購軟體80.001.3.2.3寬帶租賃140.001.3.2.4部署實施108.001.4新增電腦及辦公設備28.242建築及裝修費用1,8683預留資金270.00合計4,194.96（2）投資建設進度本項目計劃在募集資金到位後兩年內建設完成，具體投資進度情況如下： 單位：萬元分項第一年第二年1.1系統功能升級286.92259.201.1.1硬體投資2701.1.2外購軟體0.7201.1.3研發投入259.20259.2 404廣東全通教育股份有限公司招股意向書1.2項目實施343.30243.301.2.1軟體升級實施43.2043.201.2.2湖南擴容151.30101.301.2.2.1硬體投資90.5091.001.2.2.2外購軟體50.0001.2.2.3擴容實施10.8010.801.2.3湖北擴容148.8098.801.2.3.1硬體投資88.0088.001.2.3.2外購軟體50.0001.2.3.3擴容實施10.8010.801.3數據中心及災備中心527.50368.501.3.1數據中心133.0054.001.3.1.1硬體投資49.0001.3.1.2外購軟體30.0001.3.1.3研發投入54.0054.001.3.2災備中心394.50314.501.3.2.1硬體投資190.50190.501.3.2.2外購軟體80.0001.3.2.3寬帶租賃70.0070.001.3.2.4部署實施54.0054.001.4新增電腦及辦公設備28.2402建築及裝修費用681.001187.003預留資金135.00135.00年度建設投資額合計（萬元） 2,001.962,193.00年度建設投資額佔總建設投資額比例（%） 47.7252.284、具體建設方案（1）系統功能升級系統功能升級主要包括業務升級、業務擴展和業務支持三個方面，具體投資情況如下： 單位：萬元名稱參考機型或性能指標單價數量金額硬體投資---27.00測試伺服器HP刀片機6.00212.00測試手機各主流品牌主流智慧型手機0.305015.00外購軟體---0.72 405廣東全通教育股份有限公司招股意向書MS Windows 7-0.1110.11MS Windows Vista-0.1110.11windows2003-0.5010.50研發投入518.40家校互動系統手機客戶端和WAP網站（人月） -0.90192172.80教師助手桌面應用程式（人月） -0.905448.60電子校徽（人月） -0.904237.80校安通系統（人月） -0.904843.20WEB前端開發框架調整（人月） -0.901210.80幼教通（人月） -0.904843.20微酷網（人月） -0.904843.20全網升級（人月） -0.901210.80成長記錄（人月） -0.902421.60業務導航工作平臺（人月） -0.903632.40微學院員工培訓平臺(人月)-0.902421.60運維支撐系統（人月） -0.903632.40合計： 546.12①業務升級主要包括： 擴展用戶使用方式：現有家校互動信息服務主要通過簡訊和WEB方式傳遞信息，本項目中加入了WAP網站、手機客戶端、教師助手PC客戶端等模塊，使用戶使用方式更多樣，在方便用戶的同時更好地培養用戶使用習慣。 完善用戶體驗感受：本項目對考勤信息採集方式進行優化，採用遠程非接觸式讀卡，可根據學生行進軌跡自動判斷進出校；同時，公司將採用AJAX、JQUERY等技術對系統WEB前端框架進行調整，提高使用便捷性，帶給用戶全新的交互體驗。 ②業務擴展主要包括： 業務功能豐富：本項目將在公司家校互動系統現有功能基礎上，引入校安通、校園微博、成長檔案袋等更多樣化的業務功能模塊；同時，將根據不同年齡段學生的特點和家長需求差異，對系統功能進行劃分，逐步形成符合特定年齡段學生和家長需求的多種系統版本，更好地為廣大家長、學生服務。406廣東全通教育股份有限公司招股意向書全網信息服務功能：系統當前的信息發送主要支持中國移動手機用戶，沒有覆蓋全部手機終端用戶。開放全網功能將是行業發展必然的趨勢，本項目對現有系統進行全網升級，實現全網信息發送，擴展公司可服務對象範圍。 ③業務支持主要包括： 業務導航平臺：通過業務導航工作平臺對合作夥伴資源及公司內部業務工作流程進行統一管理，使信息及時流轉自動匯總，降低運行成本。 員工培訓平臺：通過崗位能力模型和相關培訓機制、考核機制、成長指引機制的建立，能夠提高公司員工培訓效率，縮短培訓周期，節約培訓成本，提高公司整體業務競爭力。 業務支撐平臺：對於公司運維的所有省級系統，建設相應的業務支撐平臺，輔助運行維護、數據處理等業務支撐工作，降低運維成本、提升工作效率。 （2）軟體實施和硬體擴容本項目實施過程中，將對現有家校互動系統進行全面升級，以新系統替換現有系統，為廣東、湖南、湖北、浙江四個省的用戶提供更高質量的服務，提高公司家校互動系統的品牌知名度。 ①軟體實施： 公司將對目前負責運維的廣東、湖南、湖北、浙江四個省級家校互動系統進行全面升級和數據割接，完成新舊系統的替換過程。具體投資情況為： 單位：萬元內容單價數量4省總人月數金額前期準備工作(人月） 0.9072825.20正式割接(人月） 0.9072825.20後續工作(人月） 0.90104036.00總計-249686.40②硬體擴容407廣東全通教育股份有限公司招股意向書在未來用戶規模較快增長的狀態下，公司在湖南、湖北兩省的現有系統的容量將會略顯吃力，本項目擬對這兩省家校互動系統的硬體系統進行擴容，將其系統可支持用戶數分別提升至450萬人和150萬人，提高系統有效負載能力，為未來業務拓展做好準備。具體投資情況為： 單位：萬元設備名稱參考機型或性能指標單價數量金額湖南擴容---252.60硬體投資---181.00負載均衡器思傑26252.00核心交換機華為S5352C-EI4.5029.00簡訊網關伺服器HP刀片機6318.00彩信伺服器HP刀片機616.00考勤伺服器HP刀片機6318.00親情電話伺服器HP刀片機6318.00備份資料庫伺服器HP小型機43143.00磁陣HP EVA440017117.00外購軟體-50.00資料庫軟體Oracle10i（2*25U Named User License） 40140.00oracle RACReal Application Clusters（2×25U Named User LIcense） 10110.00實施（人月） -0.902421.60湖北擴容---247.60硬體---176.00資料庫伺服器HP小型機43286.00彩信伺服器HP刀片機6212.00考勤伺服器HP刀片機6212.00親情電話伺服器HP刀片機616.00備份資料庫伺服器HP小型機43143.00磁陣HP EVA440017117.00外購軟體---50.00資料庫軟體Oracle10i（2*25U Named User License） 40140.00oracle RACReal Application Clusters（2×25U Named User LIcense） 10110.00實施（人月） -0.902421.60合計500.20 408廣東全通教育股份有限公司招股意向書（3）數據處理中心和容災備份中心本項目中公司擬分別建設數據處理中心和容災備份中心，以提升公司業務支撐能力和服務保障能力，具體投資情況如下： 單位：萬元名稱參考機型或性能指標單價數量金額數據中心---187硬體投資---49資料庫伺服器HP小型機(HP Rx6600)43143Web伺服器HP刀片機616外購軟體---30ETL工具軟體MSTR30130研發投入（人月） -0.9120108災備中心---709硬體投資---381web伺服器HP刀片機6318資料庫伺服器HP小型機（HP Rx6600） 43286簡訊網關伺服器HP刀片機6212親情電話伺服器HP刀片機6212考勤伺服器HP刀片機6212管理類伺服器HP刀片機616核心交換機華為S5352C-EI4.529核心防火牆Juniper NetScreen-ISG 55015230web負載均衡器Radware ODS3-AppDirector 201617234鏈路負載均衡器Radware LinkProof 302030260磁碟陣列HP存儲設備（EVA4400 1套），雙控制器，磁碟陣列櫃4個，配置24*300GB；含SAN光纖交換機2臺，40140磁帶機HP MSL2024磁帶庫，磁帶20個(帶條形碼） 15115刀片伺服器機箱&MISC機框HP c7000機箱7214機櫃-0.6053 409廣東全通教育股份有限公司招股意向書UPS供電8小時15.00230外購軟體-80VERITAS備份軟體VERITAS備份軟體及一年軟體支持；對資料庫伺服器通過SAN存儲架構進行備份,伺服器作業系統策略備份30.00130oracle RACReal Application Clusters（2×25U Named User LIcense） 10110Oracle 10i資料庫軟體oracle資料庫企業版：oracle Database Enterprise Edition（2*25U Named User License）含三年服務40140機房設備140寬帶（年） （含電信及第三方鏈路）100M帶寬，含18個外網IP702140部署實施與維護（人月） -0.9120108總計： ---896①數據中心數據中心建設主要有兩方面作用：匯總公司家校互動信息服務的業務運營數據，建立全業務經營分析及預警系統，提供各種業務數據圖表，為公司管理層掌握業務運營狀態、預測發展趨勢、進行決策分析、制定產品開發計劃提供數據支持；通過建設各業務共用支撐類系統所需的基礎軟硬體環境，避免各系統獨立規劃、分散建設、設備採購和維護成本高等缺點，提高資源利用率。410廣東全通教育股份有限公司招股意向書圖：數據處理中心結構示意圖②災備中心災難備份是系統信息安全應急的重要環節，是現有家校互動系統信息安全保護的延伸。隨著公司家校互動信息服務業務規模的不斷擴大，以及家校互動系統數據的急速增加，保證系統的不間斷運行及數據安全對於家校互動信息服務業務來講至關重要。因此必須開發能夠支持應對異地突發情況的容災備份系統，為公司業務開展提供保障。本項目對災難恢復時間目標（RTO）擬定在1小時以內，恢復點目標（RPO）擬定在1小時以內；考慮到災備中心可能需要臨時承擔省級家校互動系統的信息傳輸任務，根據對現有系統用戶規模的綜合測算，本項目以能夠滿足千萬級用戶規模為目標進行建設。411廣東全通教育股份有限公司招股意向書圖：容災備份中心規劃拓撲圖（4）新增辦公電腦明細單位：萬元名稱型號單價數量金額一般開發人員電腦雙核，2G內存0.504020作業系統MS Windows XP0.073402.92辦公軟體MS Office 20070.133405.32合計--12028.245、項目建設後新增營收的可行性本項目實施後，新增收入主要來源於系統開發運維覆蓋用戶整體規模的增長所帶來的收入。2010-2012年，公司系統開發運維業務收入從2010年的1,480.12萬元增長到2012年的5,091.71萬元，市場規模迅速擴大，為公司該項業務收入的增長提供了保障。412廣東全通教育股份有限公司招股意向書（1）廣東浙江兩省業務發展相對成熟進入需求挖掘期公司系統開發運維覆蓋的廣東、浙江兩省是國內家校互動信息服務發展相對成熟的地區，2011年兩省家校互動信息服務總體收入規模分別達到約17,700萬元和14,300萬元，名列國內各省前列。本次項目的實施，能夠較大程度地豐富家校互動信息服務的實現方式，滿足用戶的多樣化需求；同時，本項目的實施，將使廣東、浙江兩省家校互動系統延伸出更具特色的功能模塊，引導用戶形成新的業務需求，有效提升用戶ARPU，提高收入規模。 （2）湖南、湖北兩省用戶增長迅速，潛力巨大目前，湖南、湖北兩省的家校互動信息服務整體市場規模較廣東、浙江等省份存在差距，但整體發展速度相對較高，具有較大拓展空間。本次項目的實施，將促進湖南、湖北兩省系統功能向國內領先省份的靠近，改善用戶使用體驗，有效促進公司在這兩省業務進一步發展；同時，通過硬體擴容，將極大優化兩省家校互動系統的服務支持能力，為業務發展提供充足保障。 6、項目效益測算（1）項目收入的估算本項目擬在兩年內完成，投入使用後能夠豐富公司家校互動信息服務的業務功能，吸引更多的家長成為公司的用戶，確保公司系統開發運維的收入持續增長。 本項目營業收入測算按照公司現有家校互動系統覆蓋區域廣東、湖南、湖北、浙江四省進行保守估算，計算期五年（含建設期兩年），具體情況如下： （2）項目成本的估算綜合考慮項目新增人員工資、固定資產折舊、無形及遞延資產攤銷、辦公管理費用、帶寬租賃費用等因素後，本項目成本費用如下： 年限第一年第二年第三年第四年第五年營業收入（萬元） 787.471,754.692,735.073,862.084,801.55 413廣東全通教育股份有限公司招股意向書（3）項目綜合效益按所得稅前及所得稅後分別計算，該項目的財務內部收益率分別37.80%為和30.35%，財務淨現值分別為2,365.49萬元和1,659.54萬元（折現率=10%），投資回收期分別為3.82年和4.07年，本項目的獲利能力較強。 （二）家校互動業務拓展及深度運營項目1、項目建設背景報告期內，公司業務推廣運營發展迅速，始終保持了較高的市場佔有率。目前業務推廣運營商之間競爭相對緩和，但從市場發展趨勢而言，未來業務推廣運營商之間的整合將成為必然，市場集中度將逐步提高。屆時，掌握的用戶規模將成為公司能否保持行業領先地位的關鍵，加大市場推廣力度，完善服務體系，綁定更多用戶對公司而言非常緊迫。 2、項目建設的必要性（1）通過區域服務團隊的建設，提升公司區域推廣及客戶服務能力區域服務團隊是公司接觸用戶的第一線，其服務水平的高低直接關係到用戶的使用感知度和公司形象。公司力求為用戶提供7×12小時的無間斷服務，保障終端用戶的高滿意度。受區域服務團隊整體規模的限制，公司目前業務推廣運營區域的服務體系建設仍顯不足，部分地區的服務人員數量和業務能力難以完全滿足用戶要求，需要通過加強區域服務團隊的建設來提升公司區域推廣及客戶服務能力。 （2）通過加大硬體設備的投入提升收入結算比例公司前期規模相對較小，開展業務的大部分地區都選擇了由基礎運營商進行年限第一年第二年第三年第四年第五年營業成本（萬元） 505.10610.70713.03765.61819.62管理費用（萬元） 328.64445.39471.31412.22371.29合計833.741,056.091,184.341,177.831,190.91 414廣東全通教育股份有限公司招股意向書前期硬體設施投入的模式，收入結算比例不高。隨著經營規模的擴大和資金實力的增強，公司的風險承受能力逐漸提高，因此公司嘗試在開展新業務時加大硬體設施投入，以提升業務收入的結算比例，加快業務部署和推廣。2010年下半年，公司在試點開展「校安通」業務時，主動選擇加大業務前期的投資比例，該業務結算比例有較大的提高。未來公司將逐步在更多的地區採用該種模式，推動相關業務快速發展。 3、項目投資概算和投資進度（1）項目投資概算本項目總體投資8,262.95萬元，扣除公司已先期購買土地的攤銷款462.54萬元外，擬利用本次募集資金投資共計7,799.61萬元，具體投資情況如下： 分項投資金額（萬元） 佔募集資金總量比例（%） 1建設投資6,124.4378.521.1服務體系升級2291.7129.381.1.1新增區域服務人員1,419.0018.191.1.2新增總部網絡服務人員324.004.151.1.3市場推廣活動200.002.561.1.4教師勞務支出220.002.821.1.5總部網絡服務中心128.711.651.2校安通業務拓展項目3741.2247.971.2.1硬體設備投入2,273.9229.151.2.2運營投入1,417.3918.171.2.2維護費用49.910.641.3新增電腦及辦公設備91.501.172建築及裝修費用1,375.2017.633預留資金300.003.85合計7,799.61100.00註：上表所述新增區域服務人員和總部網絡服務人員共計183人，分兩年到位。 （2）投資建設進度本項目計劃在募集資金到位後兩年內建設完成，具體投資進度情況如下： 415廣東全通教育股份有限公司招股意向書單位：萬元分項第一年第二年1.1服務體系升級911.911,379.801.1.1新增區域服務人員475.2943.81.1.2新增總部網絡服務人員1082161.1.3市場推廣活動1001001.1.4教師勞務支出1001201.1.5總部網絡服務中心128.71-1.2校安通業務拓展項目1,467.432,273.791.2.1硬體設備投入998.121,275.801.2.2運營投入469.31948.081.2.2維護費用-49.911.3新增電腦及辦公設備4645.52建築及裝修費用546.6828.63預留資金150150合計3,121.944,677.694、具體建設方案（1）服務體系升級本次服務體系升級包含擴大服務團隊、舉辦市場推廣活動、總部網絡服務中心系統升級三個部分，具體內容分別為： ①擴大服務團隊本項目擬增加服務人員183名，包含區域服務人員143名和總部網絡服務人員40名，分兩期招聘和投入使用。具體投資情況如下： 單位：萬元分項第一年第二年人員支出（注） 人數合計人員支出（注） 人數合計區域服務人員6.6072475.206.60143943.80總部網絡服務人員5.4020108.005.4040216.00合計583.201,159.80註：人員支出包括人員薪酬福利及差旅費用等。416廣東全通教育股份有限公司招股意向書②定期舉辦市場推廣活動公司業務推廣運營的服務模式，決定了公司需要定期舉辦一些市場推廣活動、信息質量評比活動，以此來鞏固公司業務推廣運營的區域影響能力。本項目所列市場推廣活動指公司未來在各區域舉辦市場推廣活動的相關費用；教師勞務支出指為鼓勵教師參與信息收集與內容創設，提高家校互動信息內容質量，而計劃給予教師的勞動支出。具體投資情況如下： 分項第一年第二年市場推廣活動（萬元） 100100教師勞務支出（萬元） 100120合計200220③網絡服務中心升級改造本項目計劃投入128.71萬元對公司總部網絡服務中心進行更新改造，更換硬體設施，建設坐席工位，以提升公司遠程客戶服務能力。相關工程均在第一年完成具體投資情況如下： 分項第一年電話系統設備56.10系統硬體21.68系統軟體39.23實施費用11.70合計128.71（2）校安通業務拓展項目校安通業務拓展項目是指公司根據用戶需求反饋，將原有校安通業務從單純在校（幼兒園）園出入口的應用，擴展到對校車、宿舍等關鍵出入口的管理應用，並增加語音播報服務，方便家長在校（幼兒園）園關鍵出入口安全有序接送子女。公司將以自主投入設備的形式，加快校安通業務在公司業務推廣運營覆蓋地區的快速擴展，提升該業務的用戶規模和收入規模。具體投入情況如下： 417廣東全通教育股份有限公司招股意向書單位：萬元分項第一年第二年硬體設備投入998.121,275.801.1.1考勤機套裝238.26260.141.1.2語音播報套裝759.861,015.66運營投入469.31948.081.2.1制卡費33.6336.721.2.2信息通道費136.15284.801.2.3播報系統通話費299.53626.56維護費用-49.91考勤機設備-11.91語音播報裝置-37.99合計1,467.432,273.79（3）新增辦公電腦明細新增的區域服務人員和總部網絡服務人員到崗後，公司將為其配置辦公電腦，其投資進度與人員到崗進度相同，具體投資情況如下： 單位：萬元名稱單價第一年第二年數量合計數量合計區域服務人員電腦0.507236.007135.50總部網絡服務人員電腦0.502010.002010.00合計-46.0045.505、項目建設後新增營收的可行性本項目實施後，主要通過加強現有業務推廣運營覆蓋區域的服務能力，實現訂閱用戶規模的增加，帶來公司業務推廣運營收入的提升。報告期內公司業務推廣運營收入從2010年的8,045.41萬元增長到2012年的9,903.41萬元，年均複合增長率達到10.95%，保持了較快增長的趨勢，因此主要通過區域推廣的方式實現是可行的，具體分析如下： （1）基礎業務「家長簡訊箱」保持穩定增長「家長簡訊箱」是家校互動信息服務的最基礎的業務之一，也是其所有子業418廣東全通教育股份有限公司招股意向書務中訂閱率最高的業務。由於家校之間存在的對互動的剛性需求以及家長用戶高粘性、高持續的特點，家校互動信息服務存在內生的持續增長的趨勢。報告期內，公司「家長簡訊箱」業務訂閱率逐年上升，2012年底公司業務推廣運營覆蓋的28個地市平均訂閱率為50%左右，仍有充裕的拓展空間；且隨著公司家校互動系統物聯網、移動網際網路、網際網路三網功能的完善，擴展了該業務的服務對象群，為「家長簡訊箱」業務帶來了更加廣闊的發展空間。 （2）「校安通」服務需求旺盛增長可期「校安通」項目是對公司現有「考勤簡訊」業務的優化升級，主要針對經濟實力較好、學生人數較多的大中型學校的家長推出。報告期內，校安通項目已經在中山、東莞等地開展了試點運營，獲得了良好的經濟效益。該項目能夠更好的滿足家長對學生在校（幼兒園）安全信息的關注需求，解決學生在上下學高峰期在校（幼兒園）門口刷卡時可能出現擁塞、信息採集遺漏的現象。根據公司對項目適用地區所進行的用戶需求調研情況顯示，超過72%的家長更關心學生在乘車期間的安全信息，業務發展擁有旺盛的需求。 6、項目效益測算（1）項目收入的估算本項目建設擬在兩年內完成，投入使用後能夠帶來公司服務能力的整體提升，通過在既有業務區域進行服務疊加，提高用戶ARPU值，帶來公司業務推廣運營收入的增長。 本項目實施後，在公司現有業務推廣運營覆蓋的29個地市，將帶來的家長簡訊箱業務用戶規模和校安通業務用戶規模的增加，新增的營業收入來源於以上新增用戶帶來的業務收入。上述家長簡訊箱資費按照既有區域實際資費值計算，校安通業務按照公司用戶調研數據計算，計算期五年（含建設期兩年），營業收入具體情況如下： 419廣東全通教育股份有限公司招股意向書（2）項目成本的估算綜合考慮項目新增人員工資、長期待攤費用攤銷、無形資產攤銷、辦公管理費用等因素後，本項目成本費用如下： （3）項目綜合效益按所得稅前及所得稅後分別計算，該項目的財務內部收益率分別36.00%為和29.50%，財務淨現值分別為2,752萬元和1,971萬元（折現率=10%），投資回收期分別為3.90年和4.10年，本項目的獲利能力較強。 （三）擬募集資金投資項目固定資產投入的合理性分析截至2012年12月31日，公司固定資產淨額為516.25萬元，佔總資產的比例為2.56%，本次募集資金投資項目固定資產擬投入4,305.65萬元，主要是新建經營場所、添置伺服器主機、網絡設備及辦公電腦等，超過公司目前固定資產規模較大，主要有以下幾個方面的原因： 1、公司因業務發展需要新建數據中心、災備中心、總部網絡服務中心等。公司擬投入約3,243.2萬元新建相關房屋以及進行裝修、布線等相關工程，佔新增固定資產的比例為75.32%，佔本次募集資金投資項目總額的27.04%。 公司在歷史發展過程中，由於資金規模原因，全部辦公用地均採取租賃的方式，截至招股意向書籤署之日，公司總部及下屬子公司中山分公司租賃房屋面積年限第一年第二年第三年第四年第五年營業收入（萬元） 1,9774,2655,8077,2778,973年限第一年第二年第三年第四年第五年營業成本（萬元） 1,6153,2073,9603,9483,832銷售費用（萬元） 108216216216216管理費用（萬元） 3069727272財務費用（萬元） 合計1,7533,4924,2484,2364,120 420廣東全通教育股份有限公司招股意向書為5,390.02平方米，月支付租金145,499元。目前公司經營場所已經較為擁擠（且不在一處），制約了公司的未來發展。募集資金投資項目啟動之後，需要建設數據處理中心、容災備份中心、總部網絡服務中心等有特殊條件要求的項目，並增加新員工，購置新的機器設備，因此必須要新增經營場所。相對於目前的租賃模式，由公司自建經營場所有下列優點： （1）租賃經營場的使用穩定性受出租人意願的影響，承租期滿之後，如出租人不願意再行續租，公司經營將受到一定的影響，而公司自建則可以有效避免上述情況的發生。 （2）建設數據中心、災備中心需要較大的設備投入，且需要相對嚴格的場地環境，建成之後搬遷成本較大。在原租賃經營模式下，公司出於減小經營風險的考慮，未在上述方面進行大規模投入。本次募集資金投資項目擬建設數據處理中心和容災備份中心，將有助於公司未來的持續發展。 （3）公司固定資產較少，可能導致在經營過程中一旦面臨資金短缺，較難通過間接融資取得發展所需的資金，本次募集資金投資項目建成後，固定資產增加，公司可以視具體情況更靈活地選擇融資方式。 2、家校互動系統的功能日漸豐富，需要配套更多的固定資產本次募集資金投資項目將對公司家校互動系統的功能進行革新，產品功能和使用方式也將極大豐富。日漸多樣的的應用功能和龐大的用戶規模，對家校互動系統在數據傳輸速度、分析能力、存儲能力等方面的要求大幅提高，公司必須配置完善的開發和運行環境，需建立各種硬體基礎平臺、作業系統平臺、資料庫等等以及各種配套場地和設備等，以實現系統功能的持續創新滿足更多樣化的用戶需求和適應更複雜的運行環境。 （四）項目建設地點及土地使用情況本次募集資金投資項目建設地點為中山市港口鎮群眾社區地塊，上述地塊由421廣東全通教育股份有限公司招股意向書公司以出讓方式取得，土地證號為中府國用（2011）第1100890號，總面積42.5畝。本次募集資金投資項目共計使用其中10畝土地，建設內容包含數據中心、災備中心、總部網絡服務中心等，總建築面積9,000平方米，除土地以自有資金投入外，利用本次募集資金投入3,243.2萬元，進行上述項目建設及裝修。 上述募集資金投資項目已取得中山市環保局出具的環評報告並在廣東省發改委進行備案，具體情況詳見本節之「一、本次募集資金運用基本情況」之（三）募集資金使用計劃及備案情況。 （五）募集資金投資項目組織和實施本次募集資金投資項目由公司董事長陳熾昌為總負責人，並根據具體內容分設了多個子項目組，具體情況如下： 全網多維家校互動教育服務平臺研發及運營項目下設三個子項目組，共同推進本項目的實施：系統升級小組負責系統功能模塊的設計、開發、測試，技術實現；系統實施小組負責新版本系統在各個省區的推廣實施，以及湖南、湖北兩省系統的硬體擴容；數據中心和災備中心小組負責公司系統數據中心和容災備份中心的建設部署工作。 家校互動業務拓展及深度運營項目下設三個子項目組，共同推進本項目的實施：服務體系升級小組負責區域服務人員的選用、培訓和體系建設；項目推廣運營小組負責在公司既有業務區域內校安通業務和家長簡訊箱基礎業務的推廣運營；辦公場所及示範基地建設小組負責公司營銷管理中心和教育信息化示範基地的建設。 四、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響（一）對公司業務經營的影響本次募集資金投資項目的實施，將進一步完善公司產品功能，提高整體服務能力，提高市場競爭力，大幅增加公司的營業收入，促進公司業績持續穩定增長。 422廣東全通教育股份有限公司招股意向書從公司長遠發展來看，本次募集資金投資項目的建成將鞏固公司在家校互動信息服務行業的領先地位，提高公司抗風險能力和綜合競爭實力，公司在行業內的競爭優勢將得到顯著增強。 （二）對公司財務狀況的影響（1）對淨資產和資本結構的影響本次公開發行後，公司淨資產和每股淨資產均會大幅提高，將進一步壯大公司整體實力，增強公司抗風險能力。 （2）對公司淨資產收益率的影響本次募集資金投資項目建設期為兩年，短期內公司淨資產收益率將因淨資產大幅增加而有所下降。從長遠來看，本次募集資金投資項目均具有較高的投資回報率，隨著項目逐步建成，公司家校互動信息服務用戶規模將會有較大幅度的提升，營業收入將逐步提升，淨資產收益率將逐步提高。 （3）新增固定資產折舊、長期待攤費用攤銷對公司經營業績的影響項目建設完成後，公司固定資產折舊及長期待攤費用攤銷費用會相應增加，在募集資金到位後的五年內（含建設期兩年），公司每年折舊攤銷值呈現兩邊低中間高的特點。 單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年固定資產折舊241.54471.58490.49302.41164.99長期待攤費用攤銷289.73686.41720.07430.3433.67合計531.271,157.991,210.56732.75198.66本次募集資金投資項目的建設期均為兩年，建設期間已經可以產生收入，但盈利潛力未充分釋放。項目建設完成後，收入水平將呈快速增長趨勢；另外，家校互動信息服務具有前期投入成本高，利潤水平前低後高的行業特徵，因此在項目建設期的兩年，固定資產折舊及長期待攤費用攤銷費用會對公司利潤產生一定影響，但隨著項目建成並進入收益期，公司盈利水平將迅速提高，上述兩項因素423廣東全通教育股份有限公司招股意向書對公司經營業績的影響將逐步減少。 （4）對盈利能力的影響項目建設完成後，公司利潤水平將有大幅增加，盈利能力將明顯提升，新增效益情況如下： 項目第一年第二年第三年第四年第五年全網多維家校互動教育服務平臺研發與運營項目新增利潤總額（萬元） 111.01530.231,227.332,626.194,341.85家校互動業務拓展及深度運營項目新增利潤總額（萬元） -598.591,394.842,464.103,336.95合計（萬元） 111.011,128.822,622.175,090.297,678.80 424廣東全通教育股份有限公司招股意向書第十二節未來發展與規劃一、發行當年和未來三年的發展目標與規劃（一）發展戰略與目標1、發展戰略未來三年內，本公司將秉承「關心學生成長每一天」的企業宗旨，堅持「以基礎服務創造用戶、以增值服務創造收益」的發展戰略，在增強自身在行業內整體解決方案（系統開發+業務運營+內容提供）提供能力的基礎上，鞏固並加強與基礎運營商的長期合作關係，推動家庭教育與學校教育協同的服務理念，緊密跟進並及時把握家長、教師（包括其他教育工作者）對學生成長培養的需要，充分順應移動網際網路、移動智能終端的發展浪潮，形成以教育信息化產品服務教育工作者，以互動信息內容服務廣大家長的閉環式運作體系。 公司將在對用戶需求的深刻理解，以及多年來積累的教育服務理念和成熟開發設計經驗的基礎上，繼續立足於面向家庭，以多媒介信息通信技術為手段，為3-18歲的在校（幼兒園）（幼兒園）學生家長（或監護人）提供全過程、全方位的家庭教育信息服務，引領中國家校互動信息服務行業的發展未來。 2、發展目標未來三年內，公司將繼續發揮「海量用戶+服務疊加」的核心優勢，依託較強的市場響應速度、成熟的服務網絡、直達千萬家庭的服務能力，從知識、素質、安全和健康等教育需求著手，結合網際網路、移動通信、電子產品終端等技術，形成全方位、多層次的家校互動信息服務產品，並建立行業內
技術領先、用戶龐大、功能完善、服務到位的家校互動信息服務體系。 （1）精耕廣東→精耕四板塊→服務全國基於已建立的密切合作關係，公司將繼續採取與基礎運營商合作的成功模式，發揮全業務鏈協同運營優勢，穩步擴大家校互動信息服務的業務覆蓋率和業425廣東全通教育股份有限公司招股意向書務滲透率，推廣「精耕廣東」的成功模式，對業務進行精耕細作，擴大用戶規模。 在上述目標穩步推進的前提下，公司將進一步發揮自身的先發優勢和競爭力優勢，擇機擴展新的業務區域，實現在全國信息化基礎建設比較發達省市的業務切入，逐步成為一家全國性的綜合家校互動信息服務運營商。 （2）豐富信息服務種類、提升產品附加值①加快現有成熟產品的規模化拓展通過幾年的試點運作，目前公司在家校互動信息服務領域形成多項服務內容，其中基於智慧卡的家校互動信息服務在試點地市獲得了良好的用戶認可，但是受制於自身的資金實力，一直未能在公司的全區域進行廣泛推廣。在未來三年中，公司將加大該業務的研發投入，從技術角度豐富和完善該產品品牌的業務價值，從單一的入校管理到實現從校車到校園、再到宿舍的關鍵點位管理，增強該項服務的內容和價值，提高該業務產品的附加值。在市場拓展方面，公司將在傳統的藉助基礎運營商投入的發展模式上，加大利用自有資金投入的形式，打破資金瓶頸，加快成熟產品的規模化拓展，實現良好的經濟和社會效益。 ②開放用戶平臺、吸納優質內容資源形成多元信息服務憑藉現有信息資源對用戶形成的吸聚效應，公司將與國內擁有成熟、先進專業能力的知名教育組織和專家合作，結合地域化的特點，打造同城名師、名家長、名專家庫，匯聚各方資源，共同打造面向家庭的多元化信息服務產品，提高產品附加值。 同時，公司將為這些合作機構提供從編輯、發布、監控、安全、計費、管理等全套的IT系統，並提供全面的運營服務，讓優秀的機構和專家能以最簡單的形式加入到這個開放式系統，以家庭為服務對象，提升家長的家庭教育能力，促進家庭與學校的協同配合，實現家庭教育的健康發展。 （3）推動「家校互動」向多層面、全媒體的縱深發展目前公司的家校互動信息服務業務還處於「家長與教師互動、家長與子女互動」為主的階段，互動的範圍層面相對較窄，並且互動的信息以文字為主，其信息的傳載能力有所局限。在未來三年，公司將在此基礎上，從多層面和全媒體兩426廣東全通教育股份有限公司招股意向書個維度著手，推動家校互動信息服務業務進入新的發展層面。 ①多層面發展在未來三年，公司將依託現有的用戶，細分其子女的同城、同班、同年級等特點，打造多層次互動體系，在繼續深化家長與教師、子女互動的頻率和質量的同時，重點推動家長與社會教育機構、教育專家及其他家長間的互動交流。其總體目標是在家長這一核心環節，以子女成長為共同話題，形成一個多維度的家校互動信息服務的交互體系。 ②全媒體發展隨著3G網絡逐漸普及，移動網際網路通信技術將會有質的飛躍，移動終端將從當前的普及化進一步走向智能化、大屏化，這些技術層面的發展趨勢，能夠讓信息傳播的形式和內容產生質的飛躍。公司將順應和把握這一趨勢，在當前以文字為主的信息內容基礎上，進一步發展為以圖片、語音、視頻等形式的信息內容，並結合傳統模式的講座、活動、期刊等媒介途徑，實現家校互動信息服務的全媒體式發展。 （二）業務發展計劃1、產品創新計劃未來三年，本公司將更關注用戶需求，秉承「提供超越用戶所需、更具價值服務」這一核心價值觀，聚焦用戶的需求變化，有計劃、有步驟、穩步的實施產品創新，特別是以微創新的形式對現有產品的不斷升級，在滿足用戶價值的同時，不斷為企業創造商業價值。 （1）「家長簡訊箱」——細緻分析用戶需求，產品差異化創新家長簡訊箱是公司的基礎產品，通過此項產品運營，公司積累了大量的終端用戶群，建立了良好的客戶關係。公司將在此基礎上，以「全覆蓋、簡單易用、差異化信息內容」為核心，將產品升級為幼兒版、小學版、中學版，致力於為用戶提供差異化、個性化的信息內容，提升公司家校互動產品及服務的知名度與美427廣東全通教育股份有限公司招股意向書譽度，並不斷推廣到其它區域。 （2）「智能校園」——聚焦一個核心需求，產品整合創新公司計劃將智能校園卡升級為公司「智能校園」，將圍繞校園安全這一家庭、學校的核心訴求，針對中小學及幼兒園，以校門接送、宿舍管理、校車接送等易出安全事故的關鍵環節為中心提供一系列安全服務，如考勤簡訊、學生在途信息服務、幼兒接送信息服務等。 （3）以「成長幫手」為起點，建設高附加值增值產品體系除以上兩項基礎業務，公司也將進一步豐富產品布局，增加更多高附加值產品。經過前期調研及試點工作，公司已確定家庭輔助教育和幼兒閱讀兩個產品發展方向。 家庭輔助教育：進入21世紀以來，家庭教育的觀念發生了巨大的變化，家長迫切希望用更專業、更民主、更平等的方式與子女溝通。針對這個需求，公司將對「成長幫手」業務進行優化，根據學生在不同年齡段所呈現的各方面問題，通過簡訊、微博、專題活動等形式，為家長提供專業、全面的教育輔導方法和親子互動交流平臺。 幼兒閱讀：公司將以點讀筆與有聲讀物為載體，通過網際網路與線下渠道，普及科學的幼兒閱讀知識，提供幼兒閱讀信息服務。 2、服務提升計劃隨著公司區域市場的不斷擴展和業務的不斷深入，客戶需求呈現多元化發展趨勢，公司需全面提升家校互動信息服務能力。未來三年，公司將從以下三方面著手，建立更直接的多層次市場服務體系： （1）兩個面向相結合家長和教師是家校互動信息服務業務鏈中的兩個主體，公司將通過區域服務團隊聯合當地學校和家長，面向服務用戶定期舉辦專家、名師講座，成立親子成長俱樂部和線下互動活動；通過服務團隊日常到校服務，響應學校、教師對家校服務和設備的日常維護和疑難諮詢需求；通過線上網絡和電話24小時在線、線428廣東全通教育股份有限公司招股意向書下區域服務團隊共同構築360度服務體系，面向教師和家長提供全方位的服務。 (2)建立和打造全通教育「三心」服務品牌公司將致力於建立和打造責任之心、普愛之心、真愛之心的「三心」服務品牌，用全通人的真心服務，引導教師和家長共同關注學生成長，促進學校教育與家庭教育相結合，在師生、家長和學生間傳遞愛心與關懷。 （3）線上線下相結合，利用信息化手段提升服務效率公司將依託家校互動信息服務產品，通過建立服務施行和監督管理系統，規範服務團隊標準服務用語、到校服務模塊和操作流程。同時，公司將對提供服務的主體和路徑進行系統記錄，並通過常規檢查，定期抽查，客戶滿意度調研和訪談等方式，監控服務的施行質量，保障為家長提供標準化服務。 3、系統升級計劃系統開發運維是公司業務的重要組成部份，是承載家校互動信息服務的基礎工具，同時也是公司的重要營收來源。未來三年，公司將對現有系統從縱、橫兩方面進行優化升級：縱向上，不斷進行功能上的改進和突破，體現公司家校互動系統的行業品牌和行業競爭力，更利於公司鞏固和開拓市場；橫向上，以現有用戶群體作為基礎，以內容打造和數據分析為重點，通過系統應用聚集用戶，形成一個海量用戶的教育信息服務平臺。 （1）發展全網多維家校互動教育服務平臺隨著網際網路應用的普及和終端的豐富，單一的簡訊服務已不能滿足用戶的需要，家長、學生更加希望能隨時隨地通過多樣化設備（電腦、手機、平板終端等）享用更豐富的內容服務，為此公司將利用本次募集資金將家校互動系統升級為「全網多維家校互動教育服務平臺」。全網，即：實現移動、電信、聯通全網簡訊發送；加入手機端、桌面端的應用，使家校互動系統向智慧型手機端、WAP網絡、Internet網絡擴展；加入物聯網的應用技術，使系統更加智能化人性化。多維，即：引入手機客戶端的應用，使用戶隨時隨地使用家校互動系統功能，服務內容和範疇擴展到在校（幼兒園）表現、家校互動、成績分析、成長檔案等學生成長全過程。429廣東全通教育股份有限公司招股意向書（2）樹立「升級快、功能全、易使用」的行業品牌和競爭優勢公司將充分發揮自身具有的「系統研發+業務運營+內容提供」的整體解決方案提供能力，藉助業務聯動的協同反饋機制，常態化地及時、大量吸收業務運營過程中的各方用戶反饋，通過需求匯總和專業分析團隊，快速整合分發到各業務開發團隊，以快速的微創新形式實現對用戶需求的快速響應，並通過在小範圍內的業務運營試點來校驗系統的研發應用情況，從而實現系統的持續、快速發展。 同時，公司還將充分利用現有客戶群產生的反饋信息，緊跟客戶需求，並結合行業發展趨勢，不斷推陳出新，打造自身「功能全」的競爭實力。 另外，公司將直接從用戶層引入用戶體驗團隊參與流程設計和界面設計，強調功能的原型設計和探討，在功能的布局上、操作的簡便上、智能引導上重點投入研發精力，打造系統「易使用」的用戶口碑。 （3）結合數據倉庫技術實現家校互動系統從功能到內容的整合飛躍公司將持續加強家校互動系統的內容性模板化建設，利用用戶所產生的信息內容，並結合數據倉庫分析技術，建立信息內容的評級體系；同時，公司將根據用戶反饋，抽取、挖掘優秀的信息內容，形成模板並固化，結合學生的共性和個性特徵，建立有教育思想體系的內容分類和使用引導，實現系統從功能到內容的整合飛躍。 另外，公司將加強家校互動系統對用戶行為、業務運作的綜合分析功能，建立商務智能分析模型，以數據分析報告的形式，充實系統的內容提供能力，使業務推廣運營商可以及時、準確、真實的了解自身業務運作情況，從而更有效的進行業務拓展和提供信息服務。 4、人力資源發展計劃公司將繼續健全人力資源管理體制，完善培訓、薪酬、績效和激勵機制，加大員工培訓的投入，建立員工上升通道並完善其職業規劃，充分調動員工的積極性和能動性，形成公司內部人才快速提升和良性競爭機制，確保公司各類人才能各盡其用。在人才引進和培養方面，繼續堅持基礎人才以自我培養為主的策略，通過有計劃地引進各類優秀人才以及加強與外部優秀學校合作，保證公司在高速430廣東全通教育股份有限公司招股意向書發展過程中的人才需求，並以優秀的企業文化、良好的工作環境、富於競爭力的薪酬體系和廣闊的發展空間，吸引和鼓勵優秀人才為公司長期服務。 5、籌資計劃公司將根據現階段業務發展的實際需要，對法律法規允許的各種直接、間接融資方式，從融資效率、融資成本、資本結構、資金的運用周期等方面綜合分析，採取多元化的融資方式滿足公司的資金需求。 本次發行上市後，公司將根據業務發展需要，利用資本市場的融資功能，適時採用恰當的再融資方式融入資金，以滿足公司產品開發、市場開發、服務網絡建立及補充流動資金的需要，推動公司長遠發展，實現公司整體發展目標。 二、實施上述發展計劃的基本假設和面臨的主要困難（一）實施上述發展計劃的基本假設本公司實施上述發展計劃主要依據以下假設條件： 1、公司遵循的國家及地方法律、法規以及經濟環境未出現重大不利變化；2、公司所處行業的監管體制、市場規模、技術水平、競爭狀況未發生重大不利變化；3、公司發展戰略未發生重大調整，核心人員未出現重大不利變化，業務發展與經營管理的基本政策保持穩定和連續；4、公司本次發行股票募集資金及時到位，所投資項目順利實施完成；5、未出現公司不能預見和不可抗拒的其他重大不利事件。 （二）實施上述發展計劃面臨的主要困難1、公司實施發展計劃需要充足資金投入作為保障，公司輕資產結構導致融資渠道和融資方式比較單一，融資能力和規模受到限制，營運資金不足可能會影響計劃的實施和經營目標的實現。 2、公司實施發展計劃需要相應增加優秀專業人才、團隊，大幅提升綜合服431廣東全通教育股份有限公司招股意向書務能力和經營管理水平，優秀人才缺乏、管理能力不足以及業務運營效率不高可能會制約計劃目標按預期實現。 三、上述發展計劃和現有業務的關係未來三年的經營計劃是公司根據發展戰略要求，圍繞當前的主營業務制定的，是在現有業務的基礎上對公司發展戰略的橫向擴展和縱向深化。上述發展計劃的實施以現有產品、市場和經營模式為基礎，並將充分利用公司用戶規模和產品創新優勢，達到增強自主創新能力、增加產品附加值、提升公司核心競爭力和盈利能力的目標。 上述經營計劃實施後，將進一步鞏固和擴張公司當前的主營業務，擴大公司市場份額，鞏固公司的行業領先地位，增加既有用戶對產品的需求粘性，提升產品對潛在客戶群體的吸引力，強化「全通教育」品牌的知名度，幫助公司準確把握教育信息服務行業的發展潮流，適時進行產品和服務的升級換代，增加新的盈利增長點。1、現有業務為實現業務發展計劃提供了堅實的基礎經過多年發展，公司經營規模已逐步擴大，取得了一定的資本積累，樹立了公司的品牌，同時積累了大量用戶、市場經驗以及專業人才。公司業務發展計劃的實現離不開現有業務的積累，現有業務為發展計劃的實現提供了基礎。未來公司將堅持專注教育信息服務領域，謀求現有業務的持續擴張和相關領域的適當拓展。 2、業務發展計劃是現有業務深層次的延伸和拓展上述業務發展計劃是對現有服務產品的創新、服務的升級，是對已有業務模式在更多地域的複製和拓展，是對現有服務品質的進一步提高，是對現有產品和技術的融合。公司推出的每一項新產品，首先會在已有用戶群中推廣，在滿足既有用戶需求的同時，可以為公司創造更多營業收入；其次，新產品也會帶來更多的新用戶和更大的市場發展空間。新產品的各項發展計劃的順利實施，將會使公司現有業務向市場的更深層次和更廣範圍延伸、拓展，將更有利於企業創新，提432廣東全通教育股份有限公司招股意向書高公司核心競爭力，實現公司的長遠發展戰略。 四、本次募集資金的運用對實現上述目標的作用本次發行募集資金投資的全網多維家校互動教育服務平臺研發及運營項目和家校互動業務拓展及深度運營項目，分別對應於公司的T型商業模式的「一」和「︳」，是在現有業務模式和競爭優勢的基礎上，對公司整體發展戰略具體化的貫徹和實施。 1、募集資金的到位和使用，為公司實現上述目標提供了資金支持，將有效加快公司戰略部署的實施，推動公司用戶量和ARPU值的雙向快速發展，強化公司領先優勢，實現長遠穩定的發展目標。 2、公司將以本次發行為契機，繼續完善人力資源發展計劃，不斷培養和引進優秀的技術人才與管理人才，提高公司人才競爭優勢。 3、本次發行將使公司的品牌知名度和市場影響力得以大幅提高，公司可更充分地利用現有資源，進行市場開拓和產品的研發、創新，提高核心競爭力和市場佔有率。433廣東全通教育股份有限公司招股意向書第十三節其他重要事項一、重要合同1、截至招股意向書籤署之日，公司正在履行的重大業務推廣運營協議具體情況如下： （1）2013年1月8日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司中山分公司籤署了《2013年「校訊通」業務代理合同》，約定公司接受其委託進行校訊通家校互動業務的銷售和服務工作，業務範圍包括但不限於家校互動、校園安全信息服務、考勤簡訊、同步課堂、快樂學堂、親情電話、校安通，合同的執行期限自2013年1月1日至2013年12月31日。 2013年8月2日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司中山分公司就上述合同籤署了補充協議，約定在原合同7個子業務基礎上，增加成長幫手業務，合同的執行期限保持不變。 （2）2013年1月8日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司中山分公司籤署了《2013年「校訊通」業務合作合同》，公司向其提供「校園安全信息服務、親情電話、校安通」業務運營運營涉及的全套平臺軟、硬體設備及維護，合同有效期自2013年1月1日起至2013年12月31日。 （3）2013年10月15日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司東莞分公司籤署了《集團業務代理合作合同》，公司接受委託為其集團業務進行銷售和客戶服務工作，合同有效期為一年，自雙方籤字蓋章之日起開始計算。 （4）2012年10月30日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司清遠分公司籤署了《中國移動清遠分公司2012-2014年校訊通「家校互動」業務及其子業務代理商採購項目—廣東全通教育股份有限公司》，公司接受其委託在清遠地區面向客戶提供「校訊通」業務的市場拓展運營及客戶服務支撐工作，業務包括家校互動（含校園安全管理平臺）、考勤簡訊、親情電話、同步課堂和快樂學堂，合同期限為2012年10月1日至2014年9月30日。434廣東全通教育股份有限公司招股意向書2013年3月5日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司清遠分公司就上述合同籤署了補充協議，就原合同中關於同步課堂、快樂學堂的部分條款進行了細化，新增了關於異地業務（非當地移動用戶訂購當地校訊通業務）酬金結算的相關條款。 （5）2013年2月19日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司籤署了《2013年校訊通業務代理服務合同》，雙方合作開展校訊通業務，業務包括「家校互動」、「家校互動+智能校園卡」、「教育OA系統」、「學籍管理平臺」、「校園安全管理平臺」等，合同有效期自雙方籤訂蓋章之日至2013年12月31日。 2013年11月13日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司籤署了《2013年校訊通業務代理合同的補充協議》，雙方約定調整原合同的酬金限額，原合同其他條款保持不變。 （6）2013年6月25日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司籤署了《2013-2014年校訊通——成長幫手業務代理合同》，公司接受其委託開展成長幫手代理業務，合同期限為2013年6月28日至2014年12月31日。 （7）2013年4月3日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司肇慶分公司籤署了《2013年校訊通業務代理合同（全通）》，雙方合作開展校訊通業務，業務包括「家校互動」以及「校園智慧卡」兩項業務，合同有效期自2013年4月1日至2013年12月31日。 （8）2013年2月6日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司籤署了《集團業務拓展代理商合作合同》，公司接受委託對其集團業務進行銷售和服務工作，合同有效期自2013年3月1日至2014年2月28日。 （9）2012年10月17日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司汕頭分公司籤署了《「校訊通」合作商合作協議書》，約定雙方合作在汕頭全市範圍開展「校訊通」業務（主要包括家長簡訊箱、校園智慧卡和同步課堂三個子業務），公司負責組織人員進行市場拓展，與學校進行業務洽談，開展業務宣傳、客戶拓展、435廣東全通教育股份有限公司招股意向書客戶服務工作，合同有效期自2012年9月1日至2013年8月31日。 2013年11月1日，雙方籤署了《「校訊通」合作商合作補充協議書》，雙方協商確定延長原合同有效期至2013年10月31日，原合同其他條款保持不變。 截至招股說明籤署之日，該合同已到期，雙方正在履行合同續籤手續。 2、截至招股意向書籤署之日，公司正在履行的重大系統開發運維合同具體情況如下： （1）2011年9月，公司與中國移動通信集團浙江有限公司籤署了《校訊通統一平臺運營服務合同2011版》，約定公司接受委託為合同對方的校訊通統一平臺運營服務項目提供技術服務，負責提供網維支撐、業務支撐、開發支撐、業務運營服務支撐服務，合同履行期限為自2011年11月1日至2012年10月31日。截至招股說明籤署日，本合同已按照條款約定自動延續一年，有效期延長至2013年10月31日。 截至招股意向書籤署日，該合同已到期，雙方正在履行合同續籤手續。 （2）2012年8月14日，公司與中國移動通信集團浙江有限公司籤署了《校訊通名師講堂項目技術服務合同2012版》，約定公司接受合同對方委託向其提供「校訊通名師講堂」項目運營及技術服務，包括網絡支撐、業務支撐、開發支撐、業務運營服務等技術支撐和維護，提供與本項目相關的技術諮詢、技術培訓，合同有效期自2012年7月1日至2013年6月30日。截至招股意向書籤署日，該合同已到期，雙方正在履行合同續籤手續。 （3）2013年2月，公司與中國移動通信集團浙江有限公司籤署了《中國移動浙江公司校訊通業務擴容實施專項服務合同》，約定公司接受合同對方委託提供系統集成服務，服務期限為2013年1月20日至2013年12月19日。 （4）2013年9月29日，公司與中國移動通信集團浙江有限公司籤署了《校訊通服務提升項目技術服務合同》，具體服務內容包括校訊通線上教學服務項目與校訊通電子期刊推送服務項目，服務期限為2013年9月1日至2014年8月436廣東全通教育股份有限公司招股意向書30日。 （5）2013年4月8日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司籤署了《2013年校訊通維護服務項目合同》，公司負責向其提供中國移動廣東公司「2013年校訊通維護服務」項目產品及技術服務，合同有效期自2013年1月1日至2013年12月31日。 （6）2013年2月25日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司籤署了《中國移動廣東公司2013-2014年校訊通系統技術服務項目框架標的合同》，公司負責根據中國移動通信集團廣東有限公司及其分公司要求，提供維護服務。合同履行期限為自2013年2月25日至2014年12月31日。 （7）2013年5月14日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司籤署了《2013年度維護支持服務協議》、《中國移動通信集團廣東有限公司省公司採購訂單》，根據上述協議，公司負責向其提供「廣東移動省級校訊通平臺」軟硬體設備以及「校訊通」的維護支持及考核。技術服務期限為2013年1月1日至2013年12月31日。 （8）2013年9月27日，公司與中國移動通信集團廣東有限公司籤署了《中國移動通訊集團廣東有限公司校訊通省平臺六期軟體優化項目框架標的合同》，公司接受其委託提供校訊通省平臺六期軟體優化項目開發服務，合同有效期自2013年10月1日至2014年10月31日。 （9）2013年4月1日，公司與湖南威視遠訊科技有限公司籤署了《湖南「校訊通」平臺合作合同》，約定雙方合作開展中國移動通信集團湖南有限公司「校訊通」統一系統項目，公司負責軟體研發、升級和改版等平臺支撐工作。合同履行期限為自2013年4月1日至2014年3月31日。 （10）2013年3月1日，公司與中國移動通信集團貴州有限公司籤署了《貴州校園市場業務深度運營服務合同》，公司接受其委託，提供貴州校園市場業務深度運營服務，服務內容包括相關業務渠道管理服務、產品管理、經營分析。合同有效期自2013年3月1日至2016年3月1日。437廣東全通教育股份有限公司招股意向書（11）2013年9月16日，公司與中國移動通信集團貴州有限公司政企客戶分公司籤署了《教育信息化業務系統技術維護及功能拓展支撐服務項目技術服務合同》，公司向其提供教育信息化系統技術維護及功能拓展支撐服務，服務期限自合同籤署之日至2013年12月31日。 （12）2013年11月22日，公司與中國移動通信集團貴州有限公司籤署了《技術服務合同》，公司向其提供集團業務管理平臺項目技術服務，技術服務期限截至到2013年12月31日。 （13）2013年3月1日，公司與中國移動通信集團福建有限公司籤署了《校訊通業務合作開展協議》，公司向其提供校訊通業務平臺軟體，並負責業務平臺的持續運營，提供該業務涉及的相關資訊內容，技術服務期限自2013年3月1日至2014年2月28日。 3、截至招股意向書籤署之日，公司正在履行的與其他公司的校訊通相關業務合作合同具體情況如下表所示： 2012年3月16日，公司與珠海市漢策教育軟體有限公司籤署了《教育資源合作運營及服務協議》，雙方合作的教育資源應用於「網上學習類」項目運營，產品暫定名為「名師講堂」，公司負責將其提供的教育資源進行市場運營，雙方合作期限為2012年3月19日至2015年3月19日。 二、對外擔保截至招股意向書籤署之日，本公司不存在對外擔保情況。 三、訴訟和仲裁事項（一）對發行人財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項截至招股意向書籤署之日，無對本公司財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。438廣東全通教育股份有限公司招股意向書（二）關聯方的重大訴訟或仲裁事項截至招股意向書籤署之日，本公司控股股東、實際控制人及其他關聯方不存在作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。 最近三年，本公司控股股東、實際控制人無重大違法行為。 （三）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員重大訴訟、仲裁和刑事訴訟事項截至招股意向書籤署之日，本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未涉及任何作為一方當事人的訴訟或仲裁事項；本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未涉及任何刑事訴訟事項。439廣東全通教育股份有限公司招股意向書第十四節有關聲明一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 全體董事： 陳熾昌萬堅軍林小雅汪凌周衛孫力劉傑吳堅強徐朝紅全體監事： 喻進王海芳莫劍斌全體高級管理人員： 陳熾昌萬堅軍汪凌周衛覃海宇廣東全通教育股份有限公司年月日440廣東全通教育股份有限公司招股意向書二、保薦機構（主承銷商）聲明本公司已對招股意向書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。 項目協辦人（籤字）： 周猛保薦代表人（籤字）： 田勇甘小軍保薦業務部門負責人（籤字）： 王宗奇保薦業務負責人（籤字）： 楊衛東法定代表人（籤字）： 餘政民生證券股份有限公司年月日441廣東全通教育股份有限公司招股意向書三、發行人律師聲明本所及經辦律師已閱讀招股意向書，確認招股意向書與本所出具的法律意見書和律師工作報告無矛盾之處。本所及經辦律師對發行人在招股意向書中引用的法律意見書和律師工作報告的內容無異議，確認招股意向書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。 經辦律師籤名： 孟繁熙廖韻律師事務所負責人籤名： 劉輝廣東君言律師事務所年月日442廣東全通教育股份有限公司招股意向書四、承擔審計業務的會計師事務所聲明本所及籤字註冊會計師已閱讀招股意向書，確認招股意向書與本所出具的審計報告、內部控制鑑證報告及經本所核驗的非經常性損益明細表無矛盾之處。本所及籤字註冊會計師對發行人在招股意向書中引用的審計報告、內部控制鑑證報告及經本所核驗的非經常性損益明細表的內容無異議，確認招股意向書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。 籤字註冊會計師籤名： ______________ ______________蔣洪峰陳昭會計師事務所負責人籤名： _____________蔣洪峰廣東正中珠江會計師事務所有限公司年月日443廣東全通教育股份有限公司招股意向書五、資產評估機構聲明本機構及籤字註冊資產評估師已閱讀招股意向書，確認招股意向書與本機構出具的資產評估報告無矛盾之處。本機構及籤字註冊資產評估師對發行人在招股意向書中引用的資產評估報告的內容無異議，確認招股意向書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。 經辦註冊資產評估師籤名： ______________ ______________李文敬陳揚資產評估機構負責人籤名： ______________肖煥麒北京中天衡平國際資產評估有限公司年月日444廣東全通教育股份有限公司招股意向書六、驗資機構聲明本機構及籤字註冊會計師已閱讀招股意向書，確認招股意向書與本機構出具的驗資報告無矛盾之處。本機構及籤字註冊會計師對發行人在招股意向書中引用的驗資報告的內容無異議，確認招股意向書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。 籤字註冊會計師籤名： ______________ ______________蔣洪峰陳昭驗資機構負責人籤名： _____________蔣洪峰廣東正中珠江會計師事務所有限公司年月日445廣東全通教育股份有限公司招股意向書第十五節附件一、附件目錄投資者可查閱與本次發行有關的所有正式法律文件，該等文件也在指定網站上披露，具體包括以下文件： （一）發行保薦書（附：發行人成長性專項意見）及發行保薦工作報告；（二）發行人關於公司設立以來股本演變情況的說明及其董事、監事、高級管理人員的確認意見；（三）發行人控股股東、實際控制人對招股意向書的確認意見；（四）財務報表及審計報告；（五）內部控制鑑證報告；（六）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；（七）法律意見書及律師工作報告；（八）公司章程（草案）；（九）中國證監會核准本次發行的文件；（十）其他與本次發行有關的重要文件。二、附件文件的查閱時間與查閱地點（一）查閱時間投資者可於本次發行承銷期間（除法定節假日以外的每日上午，下午） （二）查閱地點1、發行人：廣東全通教育股份有限公司聯繫地址：中山市東區庫充大街一號綜合商業樓第五層446廣東全通教育股份有限公司招股意向書董事會秘書：周衛聯繫電話：0760-88368596傳真：0760-882620192、保薦機構：民生證券股份有限公司聯繫：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層聯繫人：曹倩華電話：010-85127872傳真：010-85127888
中財網