[中報]國電南瑞:2012年半年度報告

2021-01-19 中國財經信息網

[中報]國電南瑞：2012年半年度報告

時間：2012年08月07日 20:44:01&nbsp中財網

600406

國電南瑞標誌中英文吊稱組合2.jpg

2012年半年度報告

一、重要提示 .......................................................................................... 2

二、公司基本情況 .................................................................................. 2

三、股本變動及股東情況 ...................................................................... 4

四、董事、監事和高級管理人員情況 .................................................. 6

五、董事會報告 ...................................................................................... 8

六、重要事項 ........................................................................................ 13

七、財務會計報告（未經審計） ........................................................ 20

八、備查文件目錄 .............................................................................. 102

一、重要提示

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

連帶責任。

(二) 公司全體董事出席董事會會議。

(三) 公司半年度財務報告未經審計。

(四)

公司負責人姓名

肖世傑

主管會計工作負責人姓名

季侃

會計機構負責人（會計主管人員）姓名

方飛龍

公司負責人肖世傑、主管會計工作負責人季侃及會計機構負責人（會計主管人員）方飛龍聲

明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

否

(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

二、公司基本情況

(一) 公司信息

公司的法定中文名稱

國電南瑞科技股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

國電南瑞

公司的法定英文名稱

NARI Technology Development Limited Company

公司法定代表人

肖世傑

(二) 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

方飛龍

章薇

聯繫地址

江蘇省南京市高新技術產業開

發區高新路20號

江蘇省南京市高新技術產業開

發區高新路20號

電話

025－83092026

傳真

025－83422355

電子信箱

fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cn

zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

(三) 基本情況簡介

註冊地址

江蘇省南京市高新技術產業開發區D10幢

註冊地址的郵政編碼

210061

辦公地址

江蘇省南京市高新技術產業開發區高新路20號

辦公地址的郵政編碼

210061

公司國際網際網路網址

www.naritech.cn

電子信箱

stock@sgepri.sgcc.com.cn

(四) 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《上海證券報》、《中國證券報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券管理部

(五) 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

國電南瑞

600406

(六) 主要財務數據和指標

1、主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年

度期末增減(%)

調整後

調整前

總資產

6,454,852,368.61

6,025,311,434.76

7.13

所有者權益（或股東

權益）

3,134,515,772.85

2,931,264,738.09

6.93

歸屬於上市公司股

東的每股淨資產（元

／股）

1.99

2.79

-28.71

報告期（1－6月）

上年同期

本報告期比上年同

期增減(%)

調整後

調整前

營業利潤

309,627,294.79

262,609,045.32

250,909,507.85

17.90

利潤總額

355,617,469.56

294,894,654.76

281,786,580.64

20.59

歸屬於上市公司股

東的淨利潤

308,286,920.56

266,991,438.34

254,646,829.53

15.47

歸屬於上市公司股

東的扣除非經常性

損益的淨利潤

302,745,386.27

245,454,139.44

23.34

基本每股收益(元)

0.20

0.17

0.24

15.47

扣除非經常性損益

後的基本每股收益

(元)

0.19

0.16

0.23

23.34

稀釋每股收益(元)

0.20

0.17

0.24

15.47

加權平均淨資產收

益率(%)

10.22

9.89

10.85

增加0.33個百分點

經營活動產生的現

金流量淨額

-270,893,951.05

-255,979,672.31

-169,274,333.46

不適用

每股經營活動產生

的現金流量淨額

（元）

-0.17

-0.24

-0.16

不適用

註：（1）2011年9月本公司完成對安徽繼遠電網技術有限公司、安徽南瑞中天電力電子有

限公司的收購，該事項屬同一控制下的企業合併，按《企業會計準則》等相關規定，公司對

上表中的上年同期數按追溯調整後的數據列報（下同）。

（2）報告期內，公司實施2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，公司總股本

由105,035.8858萬股增至157,553.8287萬股，根據企業會計準則規定，上述表格中基本每股

收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益後的基本每股收益上年同期數按照加權平均股數

157,553.8287萬股重新計算列報。

2、非經常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

非經常性損益項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-162,664.43

本期出售汽車、處置電子

設備等形成的淨損失

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營

業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定

標準定額或定量持續享受的政府補助除外

7,457,467.14

本期科研經費撥款，軟體

專項補貼等

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

63,844.52

廢品處理收益等

所得稅影響額

-1,254,612.94

少數股東權益影響額（稅後）

-562,500.00

合計

5,541,534.29

三、股本變動及股東情況

(一) 股份變動情況表

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比

例

(%)

發行

新股

送股

公積金轉股

其

他

小計

數量

比

例

(%)

一、有限售條件股份

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

其中：境內非國有法

人持股

境內自然人持股

4、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、無限售條件流通

股份

1,050,358,858

100

420,143,543.2

105,035,885.8

525,179,429

1,575,538,287

100

1、人民幣普通股

1,050,358,858

100

420,143,543.2

105,035,885.8

525,179,429

1,575,538,287

100

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

1,050,358,858

100

420,143,543.2

105,035,885.8

525,179,429

1,575,538,287

100

股份變動的批准情況

根據公司第四屆董事會第十四次會議及2011年度股東大會審議批准的《2011年度利潤

分配及資本公積金轉增股本方案》，公司以2011年度末總股本1,050,358,858股為基數，每

10股轉增1股送4股（面值1.00元）並派發現金紅利1.00元（含稅），本次實際分配的利

潤共計525,179,429.00元。

股份變動的過戶情況

2012年3月27日，公司發布《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告》：

股權登記日為2012年3月30日，除權（息）日為2012年4月5日，新增股份上市日為2012

年4月6日，現金紅利發放日為2012年4月11日。截至本報告期末，此次利潤分配及資本

公積金轉增股本方案已全部實施完畢。

(二) 股東和實際控制人情況

1、股東數量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數

41,729戶

前十名股東持股情況

股東名稱

股東性

質

持股

比例

(%)

持股總數

報告期內增

減

持有有

限售條

件股份

數量

質押或

凍結的

股份數

量

南京南瑞集團公司

國有法人

35.25

555,310,080

185,103,360

無

國電電力發展股份有限公司

國有法人

5.55

87,396,317

24,943,894

無

中國建設銀行股份有限公司－華商盛世成長股票型證券

投資基金

其他

2.20

34,709,795

11,907,439

無

中國民生銀行股份有限公司－華商策略精選靈活配置混

合型證券投資基金

其他

1.86

29,258,177

8,293,265

無

中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金

其他

1.78

28,099,219

13,087,907

無

交通銀行－海富通精選證券投資基金

其他

1.57

24,767,013

6,766,252

無

中國農業銀行－交銀施洛德成長股票證券投資基金

其他

1.53

24,183,372

7,997,678

無

中國銀行－銀華優質增長股票型證券投資基金

其他

1.23

19,400,000

7,601,859

無

中國銀行－嘉實主題精選混合型證券投資基金

其他

1.14

18,000,000

-9,000,000

無

中國建設銀行－交銀施洛德藍籌股票證券投資基金

其他

1.01

15,971,945

6,517,859

無

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份的

數量

股份種類

南京南瑞集團公司

555,310,080

人民幣普通股

國電電力發展股份有限公司

87,396,317

人民幣普通股

中國建設銀行股份有限公司－華商盛世成長股票型證券投資基金

34,709,795

人民幣普通股

中國民生銀行股份有限公司－華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金

29,258,177

人民幣普通股

中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金

28,099,219

人民幣普通股

交通銀行－海富通精選證券投資基金

24,767,013

人民幣普通股

中國農業銀行－交銀施洛德成長股票證券投資基金

24,183,372

人民幣普通股

中國銀行－銀華優質增長股票型證券投資基金

19,400,000

人民幣普通股

中國銀行－嘉實主題精選混合型證券投資基金

18,000,000

人民幣普通股

中國建設銀行－交銀施洛德藍籌股票證券投資基金

15,971,945

人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致行動的說明

（1）公司前十名股東中第一大股東南京南瑞集團公司為本公司的控股股東，南京南瑞集團

公司的出資人為國網電力科學研究院；華商盛世成長股票型證券投資基金和華商策略精選靈

活配置混合型證券投資基金均屬華商基金管理有限公司管理；交銀施洛德成長股票證券投資

基金和交銀施洛德藍籌股票證券投資基金均屬交銀施洛德基金管理有限公司管理；銀華核心

價值優選股票型證券投資基金和銀華優質增長股票型證券投資基金均屬於銀華基金管理有

限公司管理。（2）除上述情況以外，未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東

之間是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

2、控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

四、董事、監事和高級管理人員情況

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動

單位：股

姓名

職務

年初持股

數

本期增持股份

數量

本期減持股份

數量

期末持股

數

變動原因

肖世傑

董事長

吳維寧

董事

胡江溢

董事

於永清

董事

奚國富

董事

薛禹勝

董事

姜洪源

董事

李忠軍

董事

馬龍龍

獨立董事

李心丹

獨立董事

車捷

獨立董事

胡曉明

獨立董事

王彥亮

監事會召

集人

王航

監事

曹培東

監事

孫德生

監事

沈浩東

職工監事

楊志宏

職工監事

季侃

總經理

鄭玉平

副總經理

198,266

99,133

297,399

系2011年度利潤

分配及資本公積

金轉增股本所致

王長寶

副總經理

朱金大

副總經理

任洛卿

副總經理

許和平

總工程師

王愛玲

總工程師

方飛龍

董事會秘

書兼財務

負責人

(二) 新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

1、經公司第四屆監事會第九次會議及公司2011年度股東大會，審議通過《關於公司部

分監事變更的議案》，因工作變動，宋飛宇先生不再擔任公司第四屆監事會監事職務。選舉

王航先生為公司第四屆監事會監事，任期至本屆監事會期滿日止。

2、經公司第四屆董事會第十六次會議，審議通過《關於公司部分高級管理人員變動的

議案》，因工作變動，張廣明先生不再擔任公司副總經理職務。

3、經公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十一次會議及公司2012年第

一次臨時股東大會，審議通過《關於公司部分董事變更的議案》、《關於公司部分監事變更的

議案》，因工作原因，冷俊先生不再擔任公司第四屆董事會董事職務，曹鐵男先生不再擔任

公司第四屆監事會監事職務。選舉於永清先生為第四屆董事會董事、曹培東先生為公司第四

屆監事會監事，任期至本屆董事會、監事會期滿日止。

五、董事會報告

(一) 報告期內整體經營情況的討論與分析

2012年上半年，國際經濟形勢越趨複雜多變，國內經濟持續穩定增長，消費品等物價

上漲壓力明顯減輕，國際收支基本平衡。在經濟增速放緩的形勢下，國家陸續出臺了一系列

穩增長預調微調政策，從上半年看，行業資金面仍偏緊。全國電力工業總體運行平穩，電力

供需呈現前緊後松、基本平衡的特徵，電工電氣裝備製造業投資增速穩定，據有關資料，我

國上半年電力總體投資達5402億元，同比增長17.8%。電力結構性調整明顯，電網智能化

投資有序推進，智能調度、智能變電站、智能用電等領域需求呈較快增長態勢，同時國內風

電等清潔能源核心控制技術國產化及併網技術的進步，為國內電力二次設備企業提供了廣闊

的市場發展空間和更高的挑戰。城市軌道交通長期需求依然旺盛，預計「十二五」期間，我

國將建成上海、深圳等城市多條線路運行的網絡化及大中型城市軌道交通基本骨幹網架相結

合的體系格局。2012年對於公司是充滿挑戰的一年，面對國內外經濟增長趨緩，經濟發展

方式調整和行業市場需求變化的現狀，公司在董事會和經營管理班子的領導下，全體員工的

共同努力下，迎難而上，勇於突破，堅持技術創新引領市場的理念，持續推進集團化運作、

集約化發展、精益化管理、標準化建設，技術成果碩果纍纍，管理水平進一步提升，產業發

展更上臺階。公司上半年籤訂合同額42.69億元，同比增長30.15%，實現營業收入21.38億

元，同比增長24.16%，歸屬於母公司淨利潤3.08億元，同比增長15.47%，每股收益0.20

元。

報告期內，公司重點完成了以下工作：

鞏固智能電網產業優勢，大力推動同源技術應用及國際市場開拓。公司憑藉強有力的

技術和品牌優勢，迅速並成功推出智能調度、智能變電、智能用電、智能配電等系列產品，

電網二次龍頭企業地位進一步鞏固。同時，大力推動同源技術應用及國際市場的開拓，提升

了風電控制系統等新能源領域業務的市場佔有率，石油石化、有色金屬、礦業等行業工業控

制及國際市場領域取得了突破。籤訂了包括浙江、陝西、貴州等智能大運行調度系統，蘇州、

南昌等智能配電網，遼陽220kV首山變等智能變電站，宜春、石羊等換電站，重慶天泰鋁

業、廣西金桂漿、泰國變電站總包、土庫曼斯坦氣田淨化廠等多個項目。

工程項目生產有序展開。面對上半年部分合同項目業主方建設進度延緩的客觀現狀，

公司統籌部署，採取加強客戶方溝通及項目管理等多種措施，確保工程項目生產投運工作的

有序開展，完成了一系列重大工程項目，包括重慶、浙江等調度系統，太原、蘭州等配電試

點項目及江蘇農網智能化總包建設試點工程通過驗收，首套國產化770MW金沙江電站勵磁

系統進廠投運，川東北高含硫氣田工程電力監控系統順利通過國際組織驗收及檢驗，蘇州市

軌道交通1號線、重慶3號線、北京6號線成功投運，浙江三門核電NCS系統正式投入運

行。

堅持技術創新，打造核心競爭力。公司長期謹守「技術引領市場」的發展策略，以自

主開發為主導，積極推進大研發體系建設，實施軟體開發標準化、體系化，科研成果轉化能

力顯著增強。報告期內，公司完成專利授權30項（其中發明專利14項），完成軟體著作權

申請17項，獲省部級以上科技獎勵8項。公司完全自主研發2MW風電變流器、700MW巨

型水電機組勵磁系統、智能電網調度技術支持系統、智能配電運行控制系統等多項產品通過

專家的技術鑑定。

堅持人財物集約化，以管理促效益。深化管理創新，調整組織架構及部門職責，健全

內部控制及風險管控體系，完善內部預算管理體系及考核機制，管理效率進一步提高。優化

計劃生產及集中招標採購等模式，增強產品預測預投及產能規劃，加快產品周轉，有效提升

產能和降低生產成本。倡導以質量求品牌，完善安全生產管理六大體系，加強產品質量監督

檢查，狠抓供應商管理，安全質量管理切實加強，組織並順利通過2012年度「四標」整合、

管理體系外部認證審核。積極推進績效考核及員工成長通道建設，加強員工技能、素質等培

訓，為公司培養了一批骨幹生力軍。加強投資者關係及市值管理工作，企業優質上市公司形

象進一步穩固，榮獲「2011中國主板上市公司價值百強」、「2011年度金牛上市公司百強」、

「2011年度金牛最受投資者信賴公司」、「2012年度中國上市公司市值管理績效百佳」、「2012

年度中國上市公司資本品牌百強」、「2012年度中國上市公司資本品牌溢價百強」等榮譽。

展望下半年，國內外經濟形勢依然嚴峻，國家將「穩增長」放在經濟發展中更重要的

位置，貨幣政策和財政政策微調放鬆，鐵路、節能環保、信息化等領域項目投資加快，工業

製造等部分行業將有望回暖，從而帶動電力及相關行業建設投資和技術改造。公司將抓住經

濟企穩回升與發展方式轉變的契機，圍繞公司發展戰略和年度股東大會確立的經營計劃目

標，以技術創新推動產業升級，加快智能電網重大關鍵技術和核心裝備研製、新能源發電控

制系統、軌道交通信號系統等產業研發速度，提升基礎研究和共性平臺研究水平，強化研發

流程、技術管理、項目管理，實現產品平臺化、系列化、齊套化。以市場需求為導向，關注

電網業務深化應用拓展，大力開拓工業控制、新能源等新興產業，積極開拓國際市場，提升

總包和整體解決方案能力，構建傳統電網業務與新興產業的協調發展。以經濟效益為中心，

加強成本費用控制和銷售回款管理，提升產品售後服務水平和質量監控，增強募集資金使用

效率和效果，提高管理運行水平。以人才帶動企業發展，深入分析各產業人才需求，加快人

才引進和培養，完善幹部選拔任用機制及獎懲兌現機制，大力提高全員教育培訓的針對性和

實效性，為公司發展儲備梯次結構合理的人才隊伍。

(二) 公司主營業務及其經營狀況

1、主營業務分行業、產品情況表

報告期內，公司所處行業和經營範圍基本保持不變，經營狀況良好。公司主營業務包括

電網調度自動化、變電站保護及綜合自動化、農電/配電自動化及終端設備、火電廠及工業

控制自動化、用電自動化及終端設備、軌道交通保護及電氣自動化、電氣控制自動化等產品

的軟硬體開發、生產、銷售及與之相關的系統集成服務。

單位：元幣種：人民幣

分行業或

分產品

營業收入

營業成本

營業利潤

率(%)

營業收入

比上年同

期增減

(%)

營業成本

比上年同

期增減

(%)

營業利潤率比

上年同期增減

(%)

分行業

電網調度

自動化

498,399,495.53

284,930,322.05

42.83

12.67

11.70

增加0.50個百

分點

變電站保

護及綜合

自動化

665,525,049.41

495,566,013.72

25.54

24.76

24.11

增加0.39個百

分點

軌道交通

保護及電

氣自動化

251,835,487.27

203,787,435.74

19.08

-2.54

0.33

減少2.31個百

分點

火電廠及

工業控制

自動化

5,839,299.35

5,271,731.86

9.72

191.21

178.33

增加4.18個百

分點

農電/配

電自動化

及終端設

備

285,898,136.87

176,570,979.47

38.24

49.21

45.56

增加1.55個百

分點

電氣控制

自動化

112,166,462.64

83,984,907.78

25.12

103.18

108.13

減少1.78個百

分點

用電自動

化及終端

設備

315,764,090.74

239,890,158.38

24.03

33.60

34.47

減少0.50個百

分點

合計

2,135,428,021.81

1,490,001,549.00

30.22

24.20

24.22

減少0.01個百

分點

其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額

23,919.81萬元。

報告期內，農電/配電自動化及終端設備、電氣控制自動化的營業收入出現較大幅度增

長主要系相關市場領域需求增長、以及公司相關產品市場競爭優勢增強所致。

2、主營業務分地區情況

單位：元幣種：人民幣

地區

營業收入

營業收入比上年增減(%)

華東

1,257,148,156.89

41.79

華北

220,299,716.31

-33.94

東北

139,338,694.38

69.88

中南

204,485,643.16

26.03

西北

131,593,406.81

-11.11

西南

175,407,371.45

82.57

海外

7,155,032.81

-34.35

合計

2,135,428,021.81

24.20

報告期內，公司在華東、東北、西南地區營業收入出現較大幅度增長的主要原因系所在

市場區域訂單增長及本期投運工程同比增加所致。

(三) 公司投資情況

1、募集資金使用情況

單位：億元幣種：人民幣

募集年

份

募集方

式

募集資

金總額

本報告期已使用

募集資金總額

已累計使用募

集資金總額

尚未使用募

集資金總額

尚未使用募集

資金用途及去

向

2010

非公開

發行

7.6

0.88

2.98

4.62

存放於募集資

金專戶

2、承諾項目使用情況

單位：萬元幣種：人民幣

承諾項目名稱

是否

變更

項目

募集

資金

擬投

入金

額

募集資金

實際投入

金額

是否

符合

計劃

進度

項目進

度

預

計

收

益

產生收益

情況

是否

符合

預計

收益

城市軌道交通指揮中心

調度決策系統

否

7,500

1,892.79

是

25.24%

30.17

智能變電站自動化系統

否

12,000

8,121.19

是

67.68%

5,218.18

智能用電信息採集系統

及配套產品[注1]

否

16,700

8,431.33

否

50.49%

2,873.24

風電機組控制及風電場

接入系統

否

16,800

6,752.17

是

40.19%

2,172.97

智能配電網運行控制系

統

否

12,000

3,534.81

是

29.46%

9,408.07

城市軌道交通列車自動

監控與計算機聯鎖系統

否

11,000

1,023.97

是

9.31%

合計

76,000

29,756.26

[注1]智能用電信息採集系統及配套產品項目計劃進度延後的原因：隨著智能電網統一技術

標準體系建設和試點工程的推進，市場對用電信息採集系統及配套產品項目的產品技術要

求、需求結構出現了一些新變化，為控制項目風險、保證提升項目效益，公司相應調整了本

項目的投資進度。

[注2]上述表格中「募集資金實際投入金額」、「產生收益情況」均為累積數。

3、非募集資金項目情況

報告期內，公司無非募集資金投資項目。

(四) 公司財務狀況及經營成果分析

1、報告期內公司財務狀況及經營成果分析

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

期末數

期初數

增減額

增減幅度

(%)

總資產

6,454,852,368.61

6,025,311,434.76

429,540,933.85

7.13

總負債

3,307,217,051.19

3,080,687,360.70

226,529,690.49

7.35

歸屬於母公司所有者權益

3,134,515,772.85

2,931,264,738.09

203,251,034.76

6.93

本期數（2012年1-6

月）

上年同期數

增減額

增減幅度

（%）

營業收入

2,137,745,983.17

1,721,704,141.81

416,041,841.36

24.16

營業成本

1,491,094,931.36

1,200,595,830.51

290,499,100.85

24.20

銷售費用 [注1]

103,810,295.35

74,538,600.45

29,271,694.90

39.27

管理費用

157,553,263.65

137,997,321.18

19,555,942.47

14.17

財務費用 [注2]

3,573,586.96

-2,987,074.66

6,560,661.62

不適用

資產減值損失[注3]

60,937,769.29

39,744,976.06

21,192,793.23

53.32

營業外收入 [注4]

46,437,004.89

32,379,395.04

14,057,609.85

43.42

所得稅 [注5]

47,570,340.40

28,943,507.73

18,626,832.67

64.36

歸屬於母公司所有者的淨利潤

308,286,920.56

266,991,438.34

41,295,482.22

15.47

經營活動產生的現金流量淨額

-270,893,951.05

-255,979,672.31

-14,914,278.74

不適用

投資活動產生的現金流量淨額

[注6]

-28,799,684.07

-8,203,569.59

-20,596,114.48

不適用

籌資活動產生的現金流量淨額

[注7]

-245,287,575.54

30,486,557.09

-275,774,132.63

-904.58

[注1]銷售費用本期金額比上期金額增長39.27%，主要系本期公司新籤合同額增長相應的投

標等費用增加所致。

[注2]財務費用本期金額比上期金額增長，主要系本期支付的利息支出增加所致。

[注3]資產減值損失本期金額比上期金額增長53.32%，主要系本期應收款項增加計提的壞帳

準備增加所致。

[注4]營業外收入本期金額比上期金額增長43.42%，主要系2011年1-5月的軟體退稅收入因

政策原因未按進度返還所致。

[注5]所得稅費用本期金額比上期金額增長64.36%，主要系上年同期收到2010年度國家規

劃布局內的重點軟體企業所得稅減免款所致。

[注6]投資活動產生的現金流量淨額本期金額比上期金額下降，主要系本期公司購建固定資

產、無形資產和其他長期資產支付的現金比上年同期增長所致。

[注7]籌資活動產生的現金流量淨額本期金額比上期金額下降904.58%，主要系本期公司取

得借款收到的現金比上年同期下降，分配股利、利潤或償付利息支付的現金比上年同期增長

所致。

2、完成經營計劃情況

報告期內，公司實現合同（含中標待籤）42.69億元，完成年度計劃的48.51％，追溯調

整後同比增長30.15%，實現營業收入21.38億元，完成年度預算的35.23％，實現歸屬於母

公司所有者的淨利潤3.08億元，完成年度預算的27.70％。

(五) 報告期內現金分紅政策的制定及執行情況

為完善和健全公司科學、持續、穩定、積極的分紅與監督機制，積極回報投資者，根據

中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發［2012］37號）

和江蘇證監局《關於進一步落實上市公司現金分紅有關要求的通知》（蘇證監公司字［2012］

276號）的指示精神，結合公司的發展情況，對《公司章程》中利潤分配政策的相關條款內

容作了相應修訂，明確了現金分紅政策以及不進行現金分紅的例外情形，《公司章程》（修正

案）已經公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，並將於近期召開股東大會審議。

公司於2012年3月27日發布《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告》，

以2011年度末總股本1,050,358,858股為基數，每10股轉增1股送4股（面值1.00元）並

派發現金紅利1.00元（含稅），本次實際用於分配的利潤共計525,179,429.00元。截止報告

期末，此次利潤分配方案已全部實施完畢。

六、重要事項

(一) 公司治理的情況

本公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會、江蘇監管局、上海證券

交易所的有關要求，建立了較為完善的治理結構和治理制度，公司治理的實際情況符合《上

市公司治理準則》等規範性文件的要求。報告期內，公司修訂了《內幕信息及知情人管理制

度》，並根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發［2012］

37 號）和江蘇證監局《關於進一步落實上市公司現金分紅有關要求的通知》（蘇證監公司字

［2012］276 號）的指示精神修改了《公司章程》，在《公司章程》中明確了現金分紅政策

以及不進行現金分紅的例外情形等相關條款，進一步完善了公司法人治理結構。公司將繼續

按照相關法規以及監管機關、上海證券交易所的要求，持續改進，規範運行，促進公司可持

續穩定發展。

為加強公司內部控制體系建設，貫徹實施財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制

基本規範》，報告期內，公司結合實際情況積極推進公司內控規範體系的完善和建設，制定

了《內部控制規範實施工作方案》並經第四屆董事會第十五次會議審議通過。上半年，公司

內部控制規範實施工作取得了階段性進展，落實了相關的工作部署和建設啟動。針對內控體

系建設，公司專項成立了以董事長為組長的領導小組和以總經理為組長的工作小組，組建了

內控實施辦公室，並明確了領導小組、工作小組、內控實施辦公室的職責分工，為內控規範

工作提供組織保障。期間，公司多次組織人員學習、調研已成功運行內部控制規範上市公司

的經驗，聘任了公司實施內部控制規範的諮詢機構，組織了內部控制實施相關人員參加培訓，

在諮詢機構的協助下，完成了公司整體內控清單的編制工作。

下半年，公司將進一步抓緊內控規範體系建設，將內部控制體系建設作為公司的重點

工作，合理調配時間，充分調動各部門單位的積極性和能動性，同時藉助外聘諮詢機構的專

業性和體系建設經驗，輔助公司建設一套與公司現有體系相輔相成的內部控制體系，以確保

內部控制工作的全面開展與有效實施。

(二) 報告期實施的利潤分配方案執行情況

1、公司第四屆董事會第十四次會議及2011年度股東大會審議通過《2011年度利潤分

配及資本公積金轉增股本方案》，以2011年度末總股本1,050,358,858股為基數，每10股轉

增1股送4股（每股面值1.00元）並派發現金紅利1.00元（含稅），本次實際用於分配的利

潤共計525,179,429.00元。

2、2012年3月27日，公司發布《2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告》，

股權登記日為2012年3月30日，除權（息）日為2012年4月5日，新增股份上市日為2012

年4月6日，現金紅利發放日為2012年4月11日。截至本報告期末，此次利潤分配方案已

全部實施完畢。

(三) 重大訴訟仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

(四) 破產重整相關事項

本報告期公司無破產重整相關事項。

(五) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

本報告期公司無持有其他上市公司股權、參股金融企業股權的情況。

(六) 報告期內公司收購及出售資產、吸收合併事項

本報告期公司無收購及出售資產、吸收合併事項。

(七) 報告期內公司重大關聯交易事項

1、與日常經營相關的關聯交易

單位：元幣種：人民幣

關聯交易方

關聯關係

關聯

交易

類型

關聯交

易內容

關聯

交易

定價

原則

關聯交易金額

佔同類

交易金

額的比

例(%)

關聯

交易

結算

方式

南京南瑞集團公司

母公司

採購

採購材料

市場價

25,569,456.07

1.73

貨幣

資金

南京南瑞繼保工程技術

有限公司

其他

採購

採購材料

市場價

15,596,573.03

1.05

貨幣

資金

南京南瑞太陽能科技有

限公司

母公司的控

股子公司

採購

採購材料

市場價

133,333.33

0.01

貨幣

資金

國家電網公司所屬公司

其他

採購

採購材料

市場價

6,426,355.94

0.43

貨幣

資金

江蘇瑞中數據股份有限

公司

母公司的控

股子公司

採購

採購材料

市場價

1,435,897.43

0.10

貨幣

資金

國網電力科學研究院武

漢南瑞有限責任公司

其他

採購

採購材料

市場價

1,692,307.69

0.11

貨幣

資金

江蘇南瑞帕威爾電氣有

其他

採購

採購材料

市場價

4,587,922.22

0.31

貨幣

限公司

資金

北京電研華源電力技術

有限公司

其他

採購

採購材料

市場價

11,737,606.83

0.79

貨幣

資金

北京國電通網絡技術有

限公司

其他

採購

採購材料

市場價

1,752,136.75

0.12

貨幣

資金

南瑞天利（福建）電氣

技術有限公司

其他

採購

採購材料

市場價

6,630,863.46

0.45

貨幣

資金

上海南瑞實業有限公司

母公司的控

股子公司

採購

採購材料

市場價

3,160,377.35

0.21

貨幣

資金

江蘇南瑞銀龍電纜有限

公司

母公司的控

股子公司

採購

採購材料

市場價

71,180.42

0.00

貨幣

資金

國網電力科學研究院

間接控股股

東

銷售

銷售產品

及服務

市場價

12,119,488.67

0.57

貨幣

資金

南京南瑞集團公司

母公司

銷售

銷售產品

及服務

市場價

234,778,233.13

10.99

貨幣

資金

南京南瑞繼保工程技術

有限公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

2,584,102.57

0.12

貨幣

資金

國家電網公司所屬公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

1,142,185,650.30

53.49

貨幣

資金

江蘇泰事達電氣有限公

司

其他

銷售

銷售產品

市場價

1,865,982.92

0.09

貨幣

資金

江蘇南瑞帕威爾電氣有

限公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

67,307.69

0.00

貨幣

資金

安徽南瑞繼遠軟體有限

公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

3,444,535.90

0.16

貨幣

資金

北京電研華源電力技術

有限公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

-5,092,526.49

-0.24

貨幣

資金

北京國電通網絡技術有

限公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

205,128.20

0.01

貨幣

資金

北京科東電力控制系統

有限責任公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

17,094.02

0.00

貨幣

資金

江蘇南瑞淮勝電纜有限

公司

母公司的控

股子公司

銷售

銷售產品

市場價

143,472.86

0.01

貨幣

資金

南京南瑞太陽能科技有

限公司

母公司的控

股子公司

銷售

銷售產品

市場價

1,692,307.69

0.08

貨幣

資金

南瑞天利（福建）電氣

技術有限公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

213,675.21

0.01

貨幣

資金

深圳南京自動化研究所

其他

銷售

銷售產品

及服務

市場價

11,712,550.19

0.55

貨幣

資金

深圳市國電科技通信有

限公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

1,114,919.66

0.05

貨幣

資金

重慶市亞東亞集團變壓

器有限公司

其他

銷售

銷售產品

市場價

59,829.06

0.00

貨幣

資金

（1）由於行業特點，公司所從事的行業主要是為國家電網公司（以下簡稱「國網公司」）

及所屬公司提供產品和服務，在生產銷售活動所發生的部分關聯交易屬於正常的經營活動，

所發生的關聯交易合同基本通過招標方式取得，交易定價公允。交易的目的是為了本公司主

營業務的需要，滿足國網公司及其所屬公司對產品的需求，除了使公司通過銷售獲得應有的

收入和利潤外無其他影響，並不影響公司獨立性，而且交易是持續和必要的。公司向國網公

司及其所屬企業銷售產品及服務關聯交易額度已經2011年度股東大會審議批准。報告期公

司向國網公司及其所屬公司銷售產品累計發生114,218.57萬元，購買產品642.64萬元，交

易的交易對象、交易額度、交易類型、交易條件沒有變化。

（2）公司與國網電力科學研究院（以下簡稱「國網電科院」）及所屬公司、南京南瑞集

團公司（以下簡稱「南瑞集團」）及所屬公司發生的上述日常關聯交易是公司及附屬企業正

常生產經營需要，符合正常商業條款及公平原則並在框架協議及相關具體交易協議的基礎上

進行，交易條件及定價公允，並按照相關規定履行批准程序，不存在損害本公司和股東利益

的情形。公司與國網電科院及所屬公司、南瑞集團及所屬公司發生的銷售產品及服務、採購

產品及服務額度已經2011年度股東大會審議通過，報告期公司向國網電科院及所屬公司銷

售自動化產品及服務累計發生2,572.80萬元，採購自動化產品及服務累計發生2,640.08萬元。

向南瑞集團及所屬公司銷售自動化產品及服務累計發生23,919.81萬元，採購自動化產品及

服務累計發生4,596.68萬元，交易對象、交易額度、交易類型、交易條件沒有變化。

2、其他重大關聯交易

金融服務的關聯交易：

為提高公司資金使用效率、降低融資成本，為公司長遠發展提供資金支持，經公司第四

屆董事會第十四次會議及2011年度股東大會審議批准，2012年2月公司與中國電力財務有

限公司（以下簡稱「中國電財」）續籤《金融服務協議》。截止本報告期末，公司及子公司

在中國電財的1年期貸款餘額2.7億元（年貸款利率為同期金融機構基準利率的90%），累

計支付貸款利息8,728,080.00元；公司及子公司在中國電財的存款餘額為4.53億元，報告期

內日均存款餘額2.86億元，累計存款利息收入1,356,664.40元。

(八) 重大合同及其履行情況

1、為公司帶來利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃事項

(1) 託管情況

本報告期公司無託管事項。

(2) 承包情況

本報告期公司無承包事項。

(3) 租賃情況

本報告期公司無為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10%以上的租賃事項。

2、擔保情況

本報告期公司無擔保事項。

3、委託理財及委託貸款情況

(1) 委託理財情況

本報告期公司無委託理財事項。

(2) 委託貸款情況

本報告期公司無委託貸款事項。

4、其他重大合同

本報告期公司無其他重大合同。

(九) 承諾事項履行情況

1、上市公司、控投股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾

背景

承諾

類型

承諾

方

承諾內容

是否

有承

諾期

限

是否

及時

嚴格

履行

本報告期取得的進展

與再

融資

相關

的承

諾

解決

同業

競爭

國家

電網

公司

2010年8月《關於解決與國電南瑞同業競爭問題有關事項的

函》：

1、國網公司確定將國電南瑞作為國網公司電網調度自動化業

務的載體，不在國電南瑞之外新增同類業務。國網公司將在3年內

完成與國電南瑞存在同業競爭的電網調度自動化業務的技術整合、

業務梳理等工作；在5年內通過資產和業務重組等方式進行重組整

合，消除與國電南瑞的同業競爭。

2、國網公司將對國電南瑞和國網公司下屬與國電南瑞存在同

業競爭的上市公司的業務、資產、人員進行梳理，在3年內通過資

產重組、股權併購、業務調整等符合法律法規、上市公司及雙方股

東利益的方式進行重組整合，將存在同業競爭的業務納入同一上市

平臺，消除與國電南瑞的同業競爭。

是

履行中

與再

融資

相關

的承

諾

解決

同業

競爭

國網

電力

科學

研究

院

2010年2月《關於避免同業競爭的承諾函》：

若國電南瑞與國網電科院控制的與國電南瑞存在同業競爭的

企業具有同等商業機會，國網電科院將優先促使國電南瑞達成該項

交易。自本承諾函出具之日起一年內，國網電科院將在符合相關法

律、行政法規、規章及規範性文件，並滿足國電南瑞及國網電科院

控制的與國電南瑞存在同業競爭的相關方的公司章程及《上海證券

交易所股票上市規則》規定程序的條件下，通過向國電南瑞轉讓下

屬存在同業競爭的股權、業務和資產等方式，消除與國電南瑞的同

業競爭。

是

經公司2011年第一次臨時股東大

會審議批准，公司於2011年8月

以公開舉牌方式競購取得國網電

科院持有的繼遠電網和中天電子

100%股權。截至本報告期末，公

司已完成產權交接及工商變更手

續。

與再

融資

相關

的承

諾

減少

關聯

交易

國網

電力

科學

研究

院、

南京

南瑞

集團

公司

2010年2月《關於規範和減少關聯交易的承諾函》：

在國電南瑞今後的經營活動中，國網電科院、南瑞集團及其控

制的企業將盡最大的努力減少或避免與國電南瑞的關聯交易。

否

是

履行中

與再

融資

相關

的承

諾

減少

關聯

交易

國電

南瑞

科技

股份

有限

公司

降低關聯交易的具體措施：

1、公司將堅持嚴格按《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董

事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《關聯交易決策管理辦法》、

《信息披露管理制度》的相關規定，完善內控制度，規範關聯交易。

2、對於無法避免或者取消後將給公司正常經營和經營業績帶

來不利影響的關聯交易，繼續本著公平、公開、公正的原則確定交

易價格，按規定履行合法程序並訂立相關協議或合同，及時進行信

息披露，保證關聯交易的公允性。

3、對於存在避免或者取消可能、且不會給公司正常經營和經

營業績帶來不利影響的關聯交易，公司將採取在同等條件下優先與

無關聯關係的第三方進行交易、爭取單獨與發包方籤訂協議並結

算、收購控股股東相關業務資產等系列措施，降低與關聯方的關聯

交易。

否

是

履行中

(十) 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元幣種：人民幣

是否改聘會計師事務所：

是

原聘任

現聘任

境內會計師事務所名稱

天衡會計師事務所有限公司

中瑞嶽華會計師事務所（特殊普

通合夥）

境內會計師事務所報酬

90萬元以下

境內會計師事務所審計年限

經第四屆董事會第十六次會議及2012年第一次臨時股東大會審議通過，公司聘請的年

度財務審計機構天衡會計師事務所有限公司為公司提供審計服務已超過5年，根據國務院國

有資產監督管理委員會和財政部相關文件規定，公司將2012年度審計機構變更為中瑞嶽華

會計師事務所（特殊普通合夥），合同金額在90萬元以下。具體詳見公司於2012年4月25

日在上海證券交易所網站上公布的《關於變更會計師事務所的公告》。

(十一) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

本報告期公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監

會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

(十二) 其他重大事項的說明

本報告期公司無其他重大事項。

(十三) 信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及

檢索路徑

2011年度業績預增公告

《中國證券報》第B007版

《上海證券報》第24版

2012年1

月14日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2011年年度報告摘要

《中國證券報》第A20版

《上海證券報》第B9版

2012年2

月2日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

第四屆董事會第十四次會議

決議公告

《中國證券報》第A20版

《上海證券報》第B9版

2012年2

月2日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

關於召開2011年度股東大會

會議通知

《中國證券報》第A20版

《上海證券報》第B9版

2012年2

月2日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

第四屆監事會第九次會議決

議公告

《中國證券報》第A20版

《上海證券報》第B9版

2012年2

月2日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

關於籤訂關聯交易協議暨日

常關聯交易額度公告

《中國證券報》第A20版

《上海證券報》第B9版

2012年2

月2日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

關於公司募集資金存放與實

際使用情況的專項報告

《中國證券報》第A20版

《上海證券報》第B9版

2012年2

月2日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2011年度股東大會決議公告

《中國證券報》第B017版

《上海證券報》第B11版

2012年2

月24日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2011年度利潤分配及資本公

積金轉增股本實施公告

《中國證券報》第B011版

《上海證券報》第B214版

2012年3

月27日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

第四屆董事會第十五次會議

決議公告

《中國證券報》第B079版

《上海證券報》第48版

2012年3

月31日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2012年第一季度報告

《中國證券報》第B038版

《上海證券報》第B65版

2012年4

月25日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

第四屆董事會第十六次會議

決議公告

《中國證券報》第B038版

《上海證券報》第B65版

2012年4

月25日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

關於變更會計師事務所的公

告

《中國證券報》第B038版

《上海證券報》第B65版

2012年4

月25日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

第四屆董事會第十七次會議

決議公告

《中國證券報》第B002版

《上海證券報》第B16版

2012年6

月6日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

關於召開公司2012年第一次

臨時股東大會會議通知

《中國證券報》第B002版

《上海證券報》第B16版

2012年6

月6日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

第四屆監事會第十一次會議

決議公告

《中國證券報》第B002版

《上海證券報》第B16版

2012年6

月6日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2012年第一次臨時股東大會

決議公告

《中國證券報》第B11版

《上海證券報》第24版

2012年6

月22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

七、財務會計報告（未經審計）

(一) 財務報表

合併資產負債表

2012年6月30日

編制單位:國電南瑞科技股份有限公司

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

期末餘額

年初餘額

流動資產：

貨幣資金

五、1

1,061,501,191.88

1,598,407,485.01

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

五、2

68,153,944.55

114,206,325.35

應收帳款

五、3

2,873,434,161.26

2,114,786,893.82

預付款項

五、4

222,190,263.78

184,191,011.71

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

五、5

79,096,856.55

72,746,213.05

買入返售金融資產

存貨

五、6

1,441,830,917.91

1,277,060,433.65

一年內到期的非流動資產

五、7

2,898,557.90

3,448,332.76

其他流動資產

流動資產合計

5,749,105,893.83

5,364,846,695.35

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性房地產

五、8

60,252,139.06

61,107,543.82

固定資產

五、9

360,088,334.99

366,592,275.58

在建工程

五、10

22,317,453.07

1,748,497.33

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

五、11

80,960,145.29

84,444,572.32

開發支出

五、12

113,941,209.48

88,317,596.16

商譽

長期待攤費用

五、13

5,423,011.07

6,595,406.02

遞延所得稅資產

五、14

62,764,181.82

51,658,848.18

其他非流動資產

非流動資產合計

705,746,474.78

660,464,739.41

資產總計

6,454,852,368.61

6,025,311,434.76

流動負債：

短期借款

五、16

270,500,000.00

400,000,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

五、17

185,304,025.17

52,740,417.97

應付帳款

五、18

1,839,558,961.28

1,269,462,943.01

預收款項

五、19

962,928,939.30

1,300,713,090.64

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

五、20

43,810,951.98

48,911,266.69

應交稅費

五、21

-52,272,529.17

-27,181,503.11

應付利息

五、22

442,800.00

664,986.00

應付股利

其他應付款

五、23

34,676,716.61

30,498,798.27

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

五、24

19,124,186.02

1,734,361.23

流動負債合計

3,304,074,051.19

3,077,544,360.70

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

五、25

3,143,000.00

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

3,143,000.00

負債合計

3,307,217,051.19

3,080,687,360.70

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

五、26

1,575,538,287.00

1,050,358,858.00

資本公積

五、27

19,060,047.34

124,095,933.14

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

五、28

241,927,129.10

一般風險準備

未分配利潤

五、29

1,297,990,309.41

1,514,882,817.85

外幣報表折算差額

歸屬於母公司所有者權益合計

3,134,515,772.85

2,931,264,738.09

少數股東權益

13,119,544.57

13,359,335.97

所有者權益合計

3,147,635,317.42

2,944,624,074.06

負債和所有者權益總計

6,454,852,368.61

6,025,311,434.76

法定代表人：肖世傑主管會計工作負責人：季侃會計機構負責人：方飛龍

母公司資產負債表

2012年6月30日

編制單位:國電南瑞科技股份有限公司

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

期末餘額

年初餘額

流動資產：

貨幣資金

783,783,884.64

1,287,032,865.53

交易性金融資產

應收票據

51,569,864.55

87,445,265.35

應收帳款

十一、1

2,378,286,017.68

1,711,783,567.08

預付款項

132,611,949.55

104,627,610.28

應收利息

應收股利

其他應收款

十一、2

52,450,475.08

54,563,913.62

存貨

1,135,913,309.64

942,881,439.59

一年內到期的非流動資產

2,506,968.53

2,665,154.02

其他流動資產

流動資產合計

4,537,122,469.67

4,190,999,815.47

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

十一、3

448,670,933.55

投資性房地產

60,252,139.06

61,107,543.82

固定資產

308,282,234.94

313,261,539.61

在建工程

18,705,110.68

1,516,223.29

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

75,856,422.97

79,147,935.40

開發支出

116,626,253.38

91,002,640.06

商譽

長期待攤費用

5,423,011.07

6,595,406.02

遞延所得稅資產

52,956,790.47

42,953,840.44

其他非流動資產

非流動資產合計

1,086,772,896.12

1,044,256,062.19

資產總計

5,623,895,365.79

5,235,255,877.66

流動負債：

短期借款

270,500,000.00

400,000,000.00

交易性金融負債

應付票據

160,176,855.17

36,040,417.97

應付帳款

1,427,396,276.85

911,788,154.33

預收款項

745,155,922.66

1,024,931,313.91

應付職工薪酬

30,641,832.61

35,496,777.64

應交稅費

-34,571,261.96

-8,173,527.35

應付利息

442,800.00

664,986.00

應付股利

其他應付款

22,466,916.89

20,498,701.61

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

19,124,186.02

1,734,361.23

流動負債合計

2,641,333,528.24

2,422,981,185.34

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

1,820,000.00

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

1,820,000.00

負債合計

2,643,153,528.24

2,424,801,185.34

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

1,575,538,287.00

1,050,358,858.00

資本公積

34,790,152.10

139,826,037.90

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

241,859,259.69

一般風險準備

未分配利潤

1,128,554,138.76

1,378,410,536.73

所有者權益（或股東權益）合計

2,980,741,837.55

2,810,454,692.32

負債和所有者權益（或股東權益）總計

5,623,895,365.79

5,235,255,877.66

法定代表人：肖世傑主管會計工作負責人：季侃會計機構負責人：方飛龍

合併利潤表

2012年1—6月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

2,137,745,983.17

1,721,704,141.81

其中：營業收入

五、30

2,137,745,983.17

1,721,704,141.81

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

1,828,118,688.38

1,460,039,476.71

其中：營業成本

五、30

1,491,094,931.36

1,200,595,830.51

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

五、31

11,148,841.77

10,149,823.17

銷售費用

五、32

103,810,295.35

74,538,600.45

管理費用

五、33

157,553,263.65

137,997,321.18

財務費用

五、34

3,573,586.96

-2,987,074.66

資產減值損失

五、35

60,937,769.29

39,744,976.06

加：公允價值變動收益（損失以「－」號填

列）

投資收益（損失以「－」號填列）

五、36

944,380.22

其中：對聯營企業和合營企業的投資收

益

匯兌收益（損失以「－」號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

309,627,294.79

262,609,045.32

加：營業外收入

五、37

46,437,004.89

32,379,395.04

減：營業外支出

五、38

446,830.12

93,785.60

其中：非流動資產處置損失

357,398.40

13,785.60

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

355,617,469.56

294,894,654.76

減：所得稅費用

五、39

47,570,340.40

28,943,507.73

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

308,047,129.16

265,951,147.03

歸屬於母公司所有者的淨利潤

308,286,920.56

266,991,438.34

少數股東損益

-239,791.40

-1,040,291.31

六、每股收益：

（一）基本每股收益

五、40

0.20

0.17

（二）稀釋每股收益

0.20

0.17

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額

308,047,129.16

265,951,147.03

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

308,286,920.56

266,991,438.34

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-239,791.40

-1,040,291.31

法定代表人：肖世傑主管會計工作負責人：季侃會計機構負責人：方飛龍

母公司利潤表

2012年1—6月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

十一、4

1,676,392,927.11

1,345,816,357.52

減：營業成本

十一、4

1,127,252,190.11

902,003,655.83

營業稅金及附加

7,733,686.24

8,186,514.32

銷售費用

77,837,735.52

59,880,066.16

管理費用

125,903,057.66

99,584,739.73

財務費用

4,756,964.39

-2,290,369.21

資產減值損失

54,216,874.15

35,659,854.78

加：公允價值變動收益（損失以「－」號填

列）

投資收益（損失以「－」號填列）

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

278,692,419.04

242,791,895.91

加：營業外收入

39,666,874.82

29,035,863.42

減：營業外支出

362,240.59

3,043.94

其中：非流動資產處置損失

282,240.59

3,043.94

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

317,997,053.27

271,824,715.39

減：所得稅費用

42,674,022.24

26,361,809.85

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

275,323,031.03

245,462,905.54

五、每股收益：

（一）基本每股收益

0.17

0.16

（二）稀釋每股收益

0.17

0.16

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

275,323,031.03

245,462,905.54

法定代表人：肖世傑主管會計工作負責人：季侃會計機構負責人：方飛龍

合併現金流量表

2012年1—6月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

1,159,864,699.40

1,299,319,550.98

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

39,265,462.76

36,089,106.60

收到其他與經營活動有關的現金

五、41（1）

32,212,224.08

9,913,358.94

經營活動現金流入小計

1,231,342,386.24

1,345,322,016.52

購買商品、接受勞務支付的現金

773,257,707.98

1,056,608,698.15

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

296,708,607.33

221,145,338.86

支付的各項稅費

219,601,778.72

143,635,494.89

支付其他與經營活動有關的現金

五、41（2）

212,668,243.26

179,912,156.93

經營活動現金流出小計

1,502,236,337.29

1,601,301,688.83

經營活動產生的現金流量淨額

-270,893,951.05

-255,979,672.31

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

20,000,000.00

取得投資收益收到的現金

944,380.22

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

回的現金淨額

263,608.00

329,837.71

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

263,608.00

21,274,217.93

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

付的現金

29,063,292.07

17,237,787.52

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

12,240,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

29,063,292.07

29,477,787.52

投資活動產生的現金流量淨額

-28,799,684.07

-8,203,569.59

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

500,000.00

200,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

500,000.00

200,000,000.00

償還債務支付的現金

130,000,000.00

100,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

115,787,575.54

69,513,442.91

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

245,787,575.54

169,513,442.91

籌資活動產生的現金流量淨額

-245,287,575.54

30,486,557.09

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

2.53

64,879.60

五、現金及現金等價物淨增加額

-544,981,208.13

-233,631,805.21

加：期初現金及現金等價物餘額

1,578,710,555.01

1,514,082,922.86

六、期末現金及現金等價物餘額

1,033,729,346.88

1,280,451,117.65

法定代表人：肖世傑主管會計工作負責人：季侃會計機構負責人：方飛龍

母公司現金流量表

2012年1—6月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

863,539,640.32

940,264,445.33

收到的稅費返還

34,151,465.14

34,270,401.42

收到其他與經營活動有關的現金

29,208,612.42

8,785,902.01

經營活動現金流入小計

926,899,717.88

983,320,748.76

購買商品、接受勞務支付的現金

572,645,103.68

682,148,697.68

支付給職工以及為職工支付的現金

254,049,345.40

174,346,816.60

支付的各項稅費

172,669,702.00

119,218,462.67

支付其他與經營活動有關的現金

159,655,411.70

140,484,309.69

經營活動現金流出小計

1,159,019,562.78

1,116,198,286.64

經營活動產生的現金流量淨額

-232,119,844.90

-132,877,537.88

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

回的現金淨額

198,388.00

226,810.80

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

198,388.00

226,810.80

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

付的現金

26,039,948.45

15,215,154.77

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

26,039,948.45

15,215,154.77

投資活動產生的現金流量淨額

-25,841,560.45

-14,988,343.97

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

500,000.00

200,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

500,000.00

200,000,000.00

償還債務支付的現金

130,000,000.00

100,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

115,787,575.54

55,541,442.91

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

245,787,575.54

155,541,442.91

籌資活動產生的現金流量淨額

-245,287,575.54

44,458,557.09

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-503,248,980.89

-103,407,324.76

加：期初現金及現金等價物餘額

1,285,822,865.53

1,254,080,340.52

六、期末現金及現金等價物餘額

782,573,884.64

1,150,673,015.76

法定代表人：肖世傑主管會計工作負責人：季侃會計機構負責人：方飛龍

合併所有者權益變動表

2012年1—6月

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本（或股本）

資本公積

減：

庫存

股

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

其

他

一、上年年末餘額

1,050,358,858.00

124,095,933.14

241,927,129.10

1,514,882,817.85

13,359,335.97

2,944,624,074.06

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

1,050,358,858.00

124,095,933.14

241,927,129.10

1,514,882,817.85

13,359,335.97

2,944,624,074.06

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填列）

525,179,429.00

-105,035,885.80

-216,892,508.44

-239,791.40

203,011,243.36

（一）淨利潤

308,286,920.56

-239,791.40

308,047,129.16

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

308,286,920.56

-239,791.40

308,047,129.16

（三）所有者投入和減少

資本

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者

權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

420,143,543.20

-525,179,429.00

-105,035,885.80

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

的分配

-105,035,885.80

4．其他

420,143,543.20

-420,143,543.20

（五）所有者權益內部結

轉

105,035,885.80

-105,035,885.80

1．資本公積轉增資本（或

股本）

105,035,885.80

-105,035,885.80

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

1,575,538,287.00

19,060,047.34

241,927,129.10

1,297,990,309.41

13,119,544.57

3,147,635,317.42

單位：元幣種：人民幣

項目

上年同期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫

存股

專

項

儲

備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

其

他

一、上年年末餘額

525,179,429.00

744,940,571.00

164,312,667.55

812,268,268.93

11,956,523.51

2,258,657,459.99

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

86,386,463.16

43,052,703.50

216,570,173.04

25,089,348.15

371,098,687.85

二、本年年初餘額

525,179,429.00

831,327,034.16

207,365,371.05

1,028,838,441.97

37,045,871.66

2,629,756,147.84

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

525,179,429.00

-513,530,080.85

214,473,495.44

-26,129,639.46

199,993,204.13

（一）淨利潤

266,991,438.34

-1,040,291.31

265,951,147.03

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

266,991,438.34

-1,040,291.31

265,951,147.03

（三）所有者投入和減少資本

11,649,348.15

-23,889,348.15

-12,240,000.00

1．所有者投入資本

11,649,348.15

-23,889,348.15

-12,240,000.00

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

-52,517,942.90

-1,200,000.00

-53,717,942.90

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-52,517,942.90

-1,200,000.00

-53,717,942.90

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

525,179,429.00

-525,179,429.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

525,179,429.00

-525,179,429.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

1,050,358,858.00

317,796,953.31

207,365,371.05

1,243,311,937.41

10,916,232.20

2,829,749,351.97

法定代表人：肖世傑主管會計工作負責人：季侃會計機構負責人：方飛龍

母公司所有者權益變動表

2012年1—6月

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年末餘額

1,050,358,858.00

139,826,037.90

241,859,259.69

1,378,410,536.73

2,810,454,692.32

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

1,050,358,858.00

139,826,037.90

241,859,259.69

1,378,410,536.73

2,810,454,692.32

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）

525,179,429.00

-105,035,885.80

-249,856,397.97

170,287,145.23

（一）淨利潤

275,323,031.03

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

275,323,031.03

（三）所有者投入和減少資本

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

420,143,543.20

-525,179,429.00

-105,035,885.80

1．提取盈餘公積

2.提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-105,035,885.80

4．其他

420,143,543.20

-420,143,543.20

（五）所有者權益內部結轉

105,035,885.80

-105,035,885.80

1．資本公積轉增資本（或股本）

105,035,885.80

-105,035,885.80

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

1,575,538,287.00

34,790,152.10

241,859,259.69

1,128,554,138.76

2,980,741,837.55

單位：元幣種：人民幣

項目

上年同期金額

實收資本（或股本）

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年末餘額

525,179,429.00

760,670,675.76

164,244,798.14

732,398,325.73

2,182,493,228.63

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

525,179,429.00

760,670,675.76

164,244,798.14

732,398,325.73

2,182,493,228.63

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）

525,179,429.00

-525,179,429.00

192,944,962.64

（一）淨利潤

245,462,905.54

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

245,462,905.54

（三）所有者投入和減少資本

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

-52,517,942.90

1．提取盈餘公積

2.提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-52,517,942.90

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

525,179,429.00

-525,179,429.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

525,179,429.00

-525,179,429.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

1,050,358,858.00

235,491,246.76

164,244,798.14

925,343,288.37

2,375,438,191.27

法定代表人：肖世傑主管會計工作負責人：季侃會計機構負責人：方飛龍

國電南瑞科技股份有限公司

2012年上半年財務報表附註

一、公司基本情況

國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）是經國家經濟貿易委員

會國經貿企改［2001］158號文《關於同意設立國電南瑞科技股份有限公司的批覆》批准，

由南京南瑞集團公司（以下簡稱「南瑞集團」）作為主要發起人，並聯合國電電力發展股份

有限公司、南京京瑞科電力設備有限公司、江蘇省電力公司、雲南電力集團有限公司、黑龍

江省電力有限公司、廣東華電實業有限公司和濟南英大國際信託投資有限責任公司共同發起

設立。公司註冊地址為南京市高新技術產業開發區D10幢，法定代表人肖世傑，企業法人

營業執照註冊號為：320191000002198。

公司於2001年2月28日在南京市工商行政管理局註冊成立，公司註冊資本為人民幣

69,000,000.00元。

經中國證券監督管理委員會證監發行字［2003］115號文核准，公司於2003年9月24

日向社會公眾發行人民幣普通股（A股）40,000,000股，每股發行價格10.39元。發行後，

公司註冊資本於2003年10月9日變更為人民幣109,000,000元。2003年10月16日公司A

股在上海證券交易所上市，證券代碼為600406。

2004年3月21日，公司2003年度股東大會通過決議，以2003年末總股本109,000,000

股為基數，每10股轉增5股向全體股東實施資本公積金轉增股本方案，共計轉增股本為

54,500,000股（每股面值1.00元），轉增股本後公司註冊資本增至人民幣163,500,000元。2004

年9月24日公司2004年度第一次臨時股東大會通過決議，以2004年6月30日總股本

163,500,000股為基數，每10股轉增3股，向全體股東實施資本公積金轉增股本方案，共計

轉增股本為49,050,000股（每股面值1.00元），註冊資本增至人民幣212,550,000元。

根據公司2006年11月20日召開的股權分置改革相關股東會議審議通過的《股權分置

改革方案》，全體流通A股股東每持有10股流通A股將獲得全體非流通股股東支付的1.8

股對價,共計1,404.00萬股，以換取所持非流通股份的上市流通權。股權登記日為2006年12

月14日，對價股票上市流通日為2006年12月18日。

上述股權分置改革後,各股東持股比例為：南京南瑞集團公司23.81%、國電電力發展股

份有限公司16.27%、南京京瑞科電力設備有限公司11.34%、江蘇省電力公司1.13%、黑龍

江省電力有限公司1.87%、雲南電力集團有限公司（2006年改名為雲南電網公司）1.13%、

廣西梧州市添元廣告有限公司（2005年11月22日前為廣東華電實業有限公司）0.57%、英

大國際信託投資有限責任公司0.57%，社會公眾股股東43.30%。

2007年3月3日，公司2006年度股東大會通過決議，以2006年末總股本212,550,000

股為基數，每10股轉增2股向全體股東實施資本公積金轉增股本方案，共計轉增股本

42,510,000股（每股面值1.00元），轉增股本後公司註冊資本增至人民幣255,060,000.00元。

根據國務院國有資產監督管理委員會國資產權［2007］130號文《關於國電南瑞科技股

份有限公司國有股劃轉有關問題的批覆》及中國證券監督管理委員證監公司字［2007］80

號文《關於同意豁免南京南瑞集團公司要約收購"國電南瑞"股票義務的批覆》，南京京瑞科

電力設備有限公司持有的公司2,892.24萬股國有股（其中原2,410.20萬股,資本公積轉增股

本482.04萬股）劃轉給南京南瑞集團公司。

2009年5月13日南瑞集團通過上海證券交易所交易系統增持本公司股份2,892,240股，

佔公司總股本的1.134%。

2010年3月2日，公司2009年度股東大會通過決議，以2009年末總股本255,060,000

股為基數，每10股送紅股10股（每股面值1.00元）並派發現金紅利1.5元（含稅）向全體

股東實施未分配利潤轉增股本方案，共計轉增股本255,060,000股（每股面值1.00元），轉

增股本後公司註冊資本增至人民幣510,120,000.00元。

2010年10月21日，根據中國證券監督管理委員會《關於核准國電南瑞科技股份有限

公司非公開發行股票的批覆》（證監許可［2010］1343號），公司完成非公開發行A股股票

15,059,429股，註冊資本增至人民幣525,179,429.00元。

2011年2月23日，公司2010年度股東大會通過決議，以2010年末總股本525,179,429

股為基數，每10股轉增10股（每股面值1.00元）並派發現金紅利1.00元（含稅）向全體

股東實施資本公積轉增股本方案，共計轉增股本525,179,429股（每股面值1.00元），轉增

股本後公司股本增至1,050,358,858股。

2012年2月23日，公司2011年度股東大會通過決議，以2011年度末的總股本

1,050,358,858股為基數，每10股轉增1股送4股（面值1.00元）並派發現金紅利1.00元（含

稅）向全體股東實施未分配利潤、資本公積轉增股本方案，共計轉送股本525,179,429股（每

股面值1.00元），轉送股本後公司股本增至1,575,538,287股。

截止2012年6月30日，各股東持股比例為：南京南瑞集團公司35.25%、國電電力發

展股份有限公司5.55%、社會公眾股股東59.20%。

公司主要生產經營電力自動化產品，包括：發電、輸電、變電、配電、供電控制系統設

備；計算機及外部設備；通信交換、通信終端及通信設備（不含衛星地面接收設備）；工業

自動化儀表、電工儀器、電子測量儀器、工業過程控制系統及裝置設計、製造、銷售、服務；

電子計算機軟體的研製、開發、服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業

生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公

司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）。軌道交通控制系統、信號系統及控制設備和

軟體、軌道交通通信交換、通信終端和通信設備（不含衛星地面接收設備）的技術研發及技

術轉讓。

二、主要會計政策、會計估計和前期差錯

1、財務報表的編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部於2006年2月15

日頒布的《企業會計準則-基本準則》和38項具體會計準則，以及其後頒布的企業會計準則

應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司的財務狀

況、經營成果和現金流量等有關信息。

3、會計期間

以公曆1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

4、記帳本位幣

以人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，

為同一控制下企業合併。

合併方在企業合併中取得的資產和負債，按合併日在被合併方的帳面價值計量。合併方

取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資

本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足以衝減的，調整留存收益。合併日為合併

方實際取得對被合併方控制權的日期。

（2）非同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業

合併。

購買方支付的合併成本是為取得被購買方控制權而支付的資產、發生或承擔的負債以及

發行的權益性證券在購買日的公允價值之和。付出資產的公允價值與其帳面價值的差額，計

入當期損益。購買日是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

購買方在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及

或有負債的公允價值。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差

額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，

計入當期損益。

6、合併財務報表的編制方法

合併財務報表的合併範圍包括本公司及本公司的子公司。子公司的經營成果和財務狀況

由控制開始日起至控制結束日止包含於合併財務報表中。

本公司通過同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併當期財務報表時，視同被合

並子公司在本公司最終控制方對其實施控制時納入合併範圍，並對合併財務報表的期初數以

及前期比較報表進行相應調整。

本公司通過非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併當期財務報表時，以購買

日確定的各項可辨認資產、負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整，並自購買

日起將被合併子公司納入合併範圍。

子公司所採用的會計期間或會計政策與本公司不一致時，在編制合併財務報表時按本公

司的會計期間或會計政策對子公司的財務報表進行必要的調整。合併範圍內企業之間所有重

大交易、餘額以及未實現損益在編制合併財務報表時予以抵消。內部交易發生的未實現損失，

有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則不予抵消。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中股東權益項目下和合併利

潤表中淨利潤項目下單獨列示。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有

的份額的，其餘額應當衝減少數股東權益。

7、現金及現金等價物的確定標準

現金是指庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指持有的期限短、流動性

強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣交易的會計處理

發生外幣交易時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生

的折算差額，除根據借款費用核算方法應予資本化的，計入當期損益。以歷史成本計量的外

幣非貨幣性項目，於資產負債表日仍採用交易發生日的即期匯率折算。

（2）外幣財務報表的折算

境外經營的資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東

權益項目除未分配利潤項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表中

的收入和費用項目，採用年平均匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，在股東權益

中單獨列示。

9、金融工具

（1）金融資產

①金融資產於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸

款及應收款項、持有至到期投資和可供出售金融資產。金融資產的分類取決於本公司對金融

資產的持有意圖和持有能力。

②金融資產於本公司成為金融工具合同的一方時，按公允價值確認。對於以公允價值計

量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金

融資產，相關交易費用計入初始確認金額。

③金融資產的後續計量

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，採用公允價值進行後續計量，公允

價值變動形成的利得或損失，計入當期損益。

貸款及應收款項和持有至到期投資，採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，終止

確認、減值以及攤銷形成的利得或損失，計入當期損益。

可供出售金融資產，採用公允價值進行後續計量，公允價值變動計入資本公積，在該可

供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益。可供出售債務工具投資在持有

期間按實際利率法計算的利息，計入當期損益。可供出售權益工具投資的現金股利，在被投

資單位宣告發放股利時計入當期損益。

④金融資產減值

本公司在期末對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的

帳面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。

A、以攤餘成本計量的金融資產的減值準備，按該金融資產預計未來現金流量現值低於

其帳面價值的差額計提，計入當期損益。

本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，對單項金額不重大的金融資產，

單獨或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值

的金融資產，無論單項金額重大與否，仍將包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中

再進行減值測試。已單獨確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融

資產組合中進行減值測試。

對以攤餘成本計量的金融資產確認資產減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值

已經恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當

期損益。

B、可供出售金融資產的公允價值發生非暫時性下跌時，即使該金融資產沒有終止確認，

原直接計入資本公積的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。

對可供出售債務工具投資確認資產減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已經

恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損

益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。

⑤金融資產終止確認

當收取某項金融資產的現金流量的合同權利終止或將所有權上幾乎所有的風險和報酬

轉移時，本公司終止確認該金融資產。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，本公司將下列兩項金額的差額計入當期損益：

A、所轉移金融資產的帳面價值；

B、因轉移而收到的對價，與原直接計入股東權益的公允價值變動累計額之和。

（2）金融負債

①金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和

其他金融負債。

②金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他金融負債，相關交易費用計入初始

確認金額。

③金融負債的後續計量

A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，採用公允價值進行後續計量，公允價值

變動形成的利得或損失，計入當期損益。

B、其他金融負債，採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量。

④金融負債終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，本公司終止確認該金融負債或其一部分。

（3）金融資產和金融負債的公允價值確定方法

①如果金融資產或金融負債存在活躍市場，則採用活躍市場中的報價確定其公允價值。

②如果金融資產或金融負債不存在活躍市場，則採用估值技術確定其公允價值。

10、應收款項壞帳準備

（1）單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額

標準

單項金額重大的應收帳款為期末餘額大於等於

1000 萬元的應收款項；單項金額重大的其他應

收款為期末餘額大於等於100 萬元的應收款項

單項金額重大並單項計提壞帳準

備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其預計未來現金流量現

值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提

壞帳準備。

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

①確定組合的依據及壞帳準備的計提方法

確定組合的依據

組合1

相同帳齡的應收款項具有類似信用風險特徵

按組合計提壞帳準備的計提方法

組合1

帳齡分析法

②帳齡分析法

帳齡

應收帳款計提比例（%）

其他應收款計提比例（%）

1年以內

5％

1至2年

10％

2至3年

20％

3至4年

30％

4至5年

50％

5年以上

100％

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

客戶公司破產、清算、解散、法律訴訟等

確定無法收回的應收款項

壞帳準備的計提方法

全額計提壞帳準備

11、存貨

（1）本公司存貨包括原材料、自製半成品、生產成本（含發出商品）、產成品、周轉材

料等。

（2）原材料發出時採用加權平均法核算，生產成本及產成品發出時採用個別計價法核

算，低值易耗品採用領用時一次攤銷法核算。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用

以及相關稅費後的金額確定。

期末，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備，計入當期損益；以

前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額應當予以恢復，並在原已計提的存貨跌

價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類

別計提存貨跌價準備。

（4）本公司存貨盤存採用永續盤存制。

（5）周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，在領用時採用一次轉銷法進行攤銷。

12、長期股權投資

（1）投資成本確定

①企業合併形成的長期股權投資，按以下方法確定投資成本：

A、對於同一控制下企業合併形成的對子公司投資，以在合併日取得被合併方所有者權

益帳面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。

B、對於非同一控制下企業合併形成的對子公司投資，以企業合併成本作為投資成本。

②除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按以下方法確

定投資成本：

A、以支付現金取得的長期股權投資，按實際支付的購買價款作為投資成本。

B、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按發行權益性證券的公允價值作為投資成

本。

C、投資者投入的長期股權投資，按投資合同或協議約定的價值作為投資成本。

（2）後續計量及損益確認方法

①對子公司投資

在合併財務報表中，對子公司投資按附註二、6進行處理。

在母公司財務報表中，對子公司投資採用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股

利或利潤時，確認投資收益。

②對合營企業投資和對聯營企業投資

對合營企業投資和對聯營企業投資採用權益法核算，具體會計處理包括：

對於初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額

包含在長期股權投資成本中；對於初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產

公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資成本。

取得對合營企業投資和對聯營企業投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨

損益的份額，扣除首次執行企業會計準則之前已經持有的對合營企業投資和對聯營企業投資

按原會計準則及制度確認的股權投資借方差額按原攤銷期直線攤銷的金額後，確認投資損益

並調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的現金股利或利潤應分得的部

分，相應減少長期股權投資的帳面價值。

在計算應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位

可辨認淨資產的公允價值為基礎確定，對於被投資單位的會計政策或會計期間與本公司不同

的，權益法核算時按照本公司的會計政策或會計期間對被投資單位的財務報表進行必要調

整。與合營企業和聯營企業之間內部交易產生的未實現損益按照持股比例計算歸屬於本公司

的部分，在權益法核算時予以抵消。內部交易產生的未實現損失，有證據表明該損失是相關

資產減值損失的，則全額確認該損失。

對合營企業或聯營企業發生的淨虧損，除本公司負有承擔額外損失義務外，以長期股權

投資的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。被投資

企業以後實現淨利潤的，在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並

計入資本公積。處置該項投資時，將原計入資本公積的部分按相應比例轉入當期損益。

③其他股權投資

其他股權投資採用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股利或利潤時，確認投資

收益。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重

要財務和生產經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。

重大影響指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與

其他方一起共同控制這些政策的制定。

（4）長期股權投資減值測試方法及減值準備計提方法

①本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定對子公司、合營公司或聯營公司的

長期股權投資是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的長期股權投資進行減值測試，估計其

可收回金額。

可收回金額的估計結果表明長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的，長期股權投

資的帳面價值會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時

計提相應的減值準備。

可收回金額是指資產（或資產組、資產組組合，下同）的公允價值減去處置費用後的淨

額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者。

資產組是可以認定的最小資產組合，其產生的現金流入基本上獨立於其他資產或者資產

組。資產組由創造現金流入相關的資產組成。在認定資產組時，主要考慮該資產組能否獨立

產生現金流入，同時考慮管理層對生產經營活動的管理方式、以及對資產使用或者處置的決

策方式等。

資產的公允價值減去處置費用後的淨額，是根據公平交易中銷售協議價格減去可直接歸

屬於該資產處置費用的金額確定。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程

中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的稅前折現率對其進行折現後的金額

加以確定。

與資產組或者資產組組合相關的減值損失，先抵減分攤至該資產組或者資產組組合中商

譽的帳面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的帳面價值所佔

比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值，但抵減後的各資產的帳面價值不得低於該資產

的公允價值減去處置費用後的淨額（如可確定的）、該資產預計未來現金流量的現值（如可

確定的）和零三者之中最高者。

②本公司採用個別認定方式評估其他長期股權投資是否發生減值，其他長期股權投資發

生減值時，將其他長期股權投資的帳面價值與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金

流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。

③長期股權投資減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

13、投資性房地產

（1）本公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，在使用壽命內扣除預計淨殘

值後按年限平均法計提折舊或進行攤銷。

類別

使用壽命

預計淨殘值率

年折舊（攤銷）率

房屋建築物

35年

2.71%

土地使用權

50年

（2）投資性房地產減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定投資性房地產是否存在減值的跡象，

對存在減值跡象的投資性房地產進行減值測試，估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明投資性房地產的可收回金額低於其帳面價值的，投資性房地

產的帳面價值會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時

計提相應的減值準備。

投資性房地產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

14、固定資產

（1）固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過

一個會計年度的有形資產。

（2）本公司採用直線法計提固定資產折舊，各類固定資產使用壽命、預計淨殘值率和

年折舊率如下：

固定資產類別

折舊年限（年）

預計淨殘值率

年折舊率

房屋、建築物

2.71%

機器設備

9.50%

電子設備

19.00%

運輸設備

11.88%

其他設備

19.00%

本公司至少在每年年度終了對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。

（3）固定資產減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定固定資產是否存在減值的跡象，對

存在減值跡象的固定資產進行減值測試，估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，固定資產的帳

面價值會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相

應的減值準備。

固定資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

15、在建工程

在建工程在達到預定可使用狀態時，按實際發生的全部支出轉入固定資產核算。

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定在建工程是否存在減值的跡象，對

存在減值跡象的在建工程進行減值測試，估計其可收回金額。可收回金額的估計結果表明在

建工程的可收回金額低於其帳面價值的，在建工程的帳面價值會減記至可收回金額，減記的

金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。在建工程減值損失一

經確認，在以後會計期間不得轉回。

16、借款費用

（1）借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的

匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，

計入相關資產成本；其他借款費用計入當期損益。

（2）當資產支出已經發生、借款費用已經發生且為使資產達到預定可使用或者可銷售

狀態所必要的購建或者生產活動已經開始時，開始借款費用的資本化。符合資本化條件的資

產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過 3個月的，暫停借款費用

的資本化。當所購建或者生產的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，停止借款費用的資

本化，以後發生的借款費用計入當期損益。

（3）借款費用資本化金額的計算方法

①為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款所發生的借款費用（包括

借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用、外幣專門借款本金和利息的匯兌差額），其資本

化金額為在資本化期間內專門借款實際發生的借款費用減去尚未動用的借款資金存入銀行

取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額。

②為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款所發生的借款費用（包括

借款利息、折價或溢價的攤銷），其資本化金額根據在資本化期間內累計資產支出超過專門

借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定。

17、無形資產

（1）無形資產按照取得時的成本進行初始計量。

（2）無形資產的攤銷方法

①對於使用壽命有限的無形資產，在使用壽命期限內，採用直線法攤銷。

類別

使用壽命

土地使用權

專利技術

著作權

本公司至少於每年年度終了對無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

②對於使用壽命不確定的無形資產，不攤銷。於每年年度終了，對使用壽命不確定的無

形資產的使用壽命進行覆核，如果有證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，並

按其使用壽命進行攤銷。

（3）無形資產減值

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定無形資產是否存在減值的跡象，對存

在減值跡象的無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。此外，無論是否存在減值跡象，

本公司至少於每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，無形資產的帳面

價值會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應

的減值準備。

無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

（4）內部研究開發項目

①劃分公司內部研究開發項目研究階段和開發階段的具體標準

研究是指為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在

進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於一項或若干項計劃或設計，以生產

出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品或獲得新工序等。

②研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，同時滿足下列條件的，

予以資本化：

A、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

B、具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

C、無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場

或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；

D、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使

用或出售該無形資產；

E、歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

18、長期待攤費用

長期待攤費用按其受益期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益

的，將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

19、預計負債

（1）與或有事項相關的義務同時滿足下列條件的，應當確認為預計負債：

①該義務是企業承擔的現時義務；

②履行該義務很可能導致經濟利益流出企業；

③該義務的金額能夠可靠地計量。

（2）預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。

如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數

按照該範圍內的中間值確定。

在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：

①或有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。

②或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。

20、收入

（1）銷售商品收入

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，既沒有保留通常與所有權相聯繫

的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制，收入的金額、相關的已發生或將發生

的成本能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認銷售商品收入。

（2）提供勞務收入

①在交易的完工進度能夠可靠地確定，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠

可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，採用完工百分比法確認提供勞務收入。

確定完工進度可以選用下列方法：已完工作的測量，已經提供的勞務佔應提供勞務總量

的比例，已經發生的成本佔估計總成本的比例。

②在提供勞務交易結果不能夠可靠估計時，分別下列情況處理：

A、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供

勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。

B、已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，

不確認提供勞務收入。

（3）讓渡資產使用權收入

在收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認讓渡資產使用權收

入。

21、政府補助

與收益相關的政府補助，如果用於補償本公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞

延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益；如果用於補償本公司已發生的相關費用

或損失的，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當

期損益。但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

22、所得稅

本公司採用資產負債表債務法進行所得稅會計處理。

除與直接計入股東權益的交易或事項有關的所得稅影響計入股東權益外，當期所得稅費

用和遞延所得稅費用（或收益）計入當期損益。

當期所得稅費用是按本年度應納稅所得額和稅法規定的稅率計算的預期應交所得稅，加

上對以前年度應交所得稅的調整。

資產負債表日，如果納稅主體擁有以淨額結算的法定權利並且意圖以淨額結算或取得資

產、清償負債同時進行時，那麼當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列示。

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債分別根據可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異確

定，按照預期收回資產或清償債務期間的適用稅率計量。暫時性差異是指資產或負債的帳面

價值與其計稅基礎之間的差額，包括能夠結轉以後年度抵扣的虧損和稅款遞減。遞延所得稅

資產的確認以很可能取得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。

對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的非企業合併交易中產

生的資產或負債初始確認形成的暫時性差異，不確認遞延所得稅。商譽的初始確認導致的暫

時性差異也不產生遞延所得稅。

資產負債表日，根據遞延所得稅資產和負債的預期收回或結算方式，依據已頒布的稅法

規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量該遞延所得稅資產和負債的帳

面金額。

資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷後的淨

額列示：

（1）納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；

（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的

所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負

債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資

產、清償負債。

23、經營租賃

（1）租入資產

經營租賃租入資產的租金費用在租賃期內按直線法確認為相關資產成本或費用。或有租

金在實際發生時計入當期損益。

（2）租出資產

經營租賃租出資產所產生的租金收入在租賃期內按直線法確認為收入。經營租賃租出資

產發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

24、持有待售非流動資產

本公司將已經作出處置決議、已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議、並且該項轉讓

將在一年內完成的固定資產、無形資產、成本模式後續計量的投資性房地產、長期股權投資

等非流動資產（不包括遞延所得稅資產），劃分為持有待售。按帳面價值與預計可變現淨值

孰低者計量持有待售的非流動資產，帳面價值高於預計可變現淨值之間的差額確認為資產減

值損失。

25、會計政策、會計估計變更

（1）會計政策變更

本公司本期無會計估計變更事項。

（2）會計估計變更

本公司本期無會計估計變更事項。

26、前期會計差錯更正

本公司本期無前期會計差錯更正事項。

三、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷項稅額減可抵扣進項稅後的餘額

17%

營業稅

技術轉讓、技術開發等技術服務收入

城建稅

應繳增值稅、營業稅稅額

教育附加

應繳增值稅、營業稅稅額

5%、3% [注1]

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%[注2]

[注1]公司及子公司國電南瑞吉電新能源(南京)有限公司（以下簡稱「南瑞吉電」）、南

京中德保護控制系統有限公司（以下簡稱「中德公司」）按應繳增值稅、營業稅稅額的5%

計繳。安徽南瑞中天電力電子有限公司（以下簡稱「中天電子」）、安徽繼遠電網技術有限責

任公司（以下簡稱「繼遠電網」）按應繳增值稅、營業稅稅額的5%計繳；子公司國電南瑞(北

京)控制系統有限公司（以下簡稱「北京公司」）、南瑞航天(北京)電氣控制技術有限公司（以

下簡稱「南瑞航天」）按應繳增值稅、營業稅稅額的3%計繳；

[注2]公司及子公司中德公司、中天電子、繼遠電網按應納稅所得額的15%計繳；子公

司北京公司、南瑞航天、南瑞吉電按應納稅所得額的25%計繳。

2、稅收優惠及批文

（1）根據《關於軟體產品增值稅政策的通知》(財稅［2011］100號)規定，公司銷售

的自行開發生產的軟體產品，按17%稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部

分實行即徵即退政策。

（2）根據財政部、國家稅務總局財稅字［1999］273號《關於貫徹落實〈中共中央國

務院關於加強技術創新，發展高科技，實現產業化的決定〉有關稅收問題的通知》規定，經

南京市技術市場認定登記的技術轉讓、技術開發合同，相關技術諮詢、技術服務收入免徵營

業稅。

（3）公司及子公司中德公司於2008年9月取得「高新技術企業證書」，2011年已通過

高新技術企業資格複評，適用企業所得稅率為15%。

（4）公司子公司繼遠電網、中天電子2008年12月取得「高新技術企業證書」，2011

年已通過高新技術企業資格複評，適用企業所得稅率為15%。

四、企業合併及合併財務報表

1、子公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：萬元幣種：人民幣

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務

性質

註冊資本

經營範圍

南京中德保護控制

系統有限公司

全資子公

司

南京高新開發

區D11棟

生產

銷售

5,000.00

電力系統保護控制工程及相關配套工程設

備、計算機軟體的設計、生產、銷售和服務

國電南瑞（北京）控

制系統有限公司

全資子公

司

北京市海澱區

上地信息中路

19號103

生產

銷售

620.00

軌道交通控制系統及設備和軟體、軌道交通

通信交換、通信終端及通信設備(不含衛星地

面接受設備)；發電、輸電、變電、配電、供

電控制系統和設備、計算機軟硬體及外部設

備工業自動化儀表、電工儀表、電子測量儀

器、工業過程控制系統和裝置集成、技術開

發、服務、銷售和轉讓；貨物、技術進出口

國電南瑞吉電新能

源(南京)有限公司

控股子公

司

南京高新開發

區D10幢

生產

銷售

1,800.00

風電、光伏風電、核電及相關新能源控制系

統和其他電力電子產品的開發、製造、銷售

及與之相關的諮詢、服務、系統集成與工程

總包；發電、輸電、變電、配電、供電產品

的開發、製造、銷售及與之相關的諮詢、服

務、系統集成與工程總包。

子公司全稱

期末實際

出資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股

比例

(%)

表決

權比

例(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股東

權益中用

於衝減少

數股東損

益的金額

從母公司所有者權益衝減

子公司少數股東分擔的本

期虧損超過少數股東在該

子公司期初所有者權益中

所享有份額後的餘額

南京中德保護控制

系統有限公司

5,115.03

100

是

國電南瑞（北京）控

制系統有限公司

620.00

100

是

國電南瑞吉電新能

源(南京)有限公司

918.00

是

905.45

（2）同一控制下企業合併取得的子公司

單位：萬元幣種：人民幣

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務

性質

註冊資本

經營範圍

南瑞航天(北京)電

氣控制技術有限公

司

控股子公

司

北京市海澱

區上地信息

中路19號

103

生產

銷售

600.00

一般經營項目：專業技術服務。（法律、行政法規、

國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、

國務院決定規定應經許可的，經審批機關批准並經

工商行政管理機關登記註冊後方可經營；法律、行

政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營

項目開展經營活動。）

安徽繼遠電網技術

有限責任公司

全資子公

司

合肥市長江

西路669號

科學大道90

號

生產

銷售

4,688.62

繼電保護、通信、計算機信息系統集成、自動化系

統、安全技術防範系統的設備生產、軟體開發、銷

售、租賃、運輸及相關工程的設計、施工、安裝、

調試、維修；消防設施工程、建築智能化工程、電

子工程的設計、施工、安裝、調試、維修；電力技

術服務；電源產品、電子產品、家電、電氣設備、

儀器儀表、電線電纜、黑色金屬、有色金屬的銷售、

服務。

安徽南瑞中天電力

電子有限責任公司

全資子公

司

合肥市高新

區科學大道

114號

生產

銷售

3,600.00

電子產品、電力設備、儀器儀表生產、銷售及技術

開發、服務，計算機軟體開發、銷售

子公司全稱

期末實際出

資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股比例

(%)

表決權

比例

(%)

是否

合併

報表

少數股

東權益

少數股東

權益中用

於衝減少

數股東損

益的金額

從母公司所有者

權益衝減子公司

少數股東分擔的

本期虧損超過少

數股東在該子公

司期初所有者權

益中所享有份額

後的餘額

南瑞航天(北京)電氣

控制技術有限公司

320.00

是

406.51

安徽繼遠電網技術有

限責任公司

40,100.00

100

是

安徽南瑞中天電力電

子有限責任公司

7,400.00

100

是

（3）非同一控制下企業合併取得的子公司

無

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

無

3、合併範圍的特殊說明

（1）持有半數及半數以下股權但納入合併範圍的原因

公司擁有南瑞航天50%股權，為第一大股東且公司在南瑞航天董事會擁有超過半數以

上表決權，根據《企業會計準則第33號-合併財務報表》的規定，公司將南瑞航天納入合併

會計報表的合併範圍。

（2）持有半數及半數以上股權但未納入合併範圍的原因

無

4、本期合併範圍的變動情況

（1）本期新納入合併範圍的主體

無

（2）本期不再納入合併範圍的主體

無

5、本期發生的同一控制下企業合併

無

6、本期發生的非同一控制下企業合併

無

7、本期出售喪失控制權的股權而減少的子公司

無

8、本期發生的反向購買

無

9、本期發生的吸收合併

（1）同一控制下吸收合併

無

（2）非同一控制下吸收合併

無

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

公司無境外經營實體。

五、合併財務報表主要項目注釋

（以下如無特別說明，均以2012年6月30日為截止日，金額以人民幣元為單位）

1、貨幣資金

（1）明細項目

單位：元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金

人民幣

89,833.63

104,251.68

小計

89,833.63

104,251.68

銀行存款

人民幣

1,033,477,225.02

1,578,431,745.84

美元

0.01

6.30

0.06

歐元

12.86

8.16

104.97

小計

1,033,477,225.02

1,578,431,850.87

其他貨幣資金

人民幣

27,934,133.23

19,871,382.46

小計

27,934,133.23

19,871,382.46

合計

1,061,501,191.88

1,598,407,485.01

（2）其他貨幣資金主要為銀行承兌匯票保證金存款及保函押金。

（3）貨幣資金期末餘額中除其他貨幣資金中的27,771,845.00元外不存在凍結、抵押、對變

現有限制或存放境外或存放潛在回收風險的款項。

2、應收票據：

(1) 應收票據分類

單位：元幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

68,053,944.55

97,366,325.35

商業承兌匯票

100,000.00

16,840,000.00

合計

68,153,944.55

114,206,325.35

(2) 期末公司無已質押的應收票據情況。

(3) 無因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據。

(4) 期末已背書轉讓給他方但尚未到期的應收票據41,526,583.97元，票據到期日為2012年

7月1日至2012年12月1日。其中金額最大的前五項如下：

單位：元幣種：人民幣

出票單位

出票日期

到期日

金額

國電和風風電開發有限公司

2012-5-29

2012-11-29

1,377,540.00

特變電工新疆新能源股份有限公司

2012-3-15

2012-9-15

1,082,400.00

特變電工新疆新能源股份有限公司

2012-3-15

2012-9-15

1,000,000.00

特變電工新疆新能源股份有限公司

2012-3-15

2012-9-15

1,000,000.00

重慶大江傑信鍛造有限公司

2012-2-15

2012-8-15

1,000,000.00

合計

5,459,940.00

3、應收帳款:

(1) 應收帳款按種類披露：

單位：元幣種：人民幣

類別

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並

單項計提壞帳準

備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合一

3,158,409,900.11

100.00

284,975,738.85

9.02

2,339,245,859.58

100.00

224,458,965.76

9.60

單項金額不重大

但單項計提壞帳

準備的應收帳款

合計

3,158,409,900.11

100.00

284,975,738.85

9.02

2,339,245,859.58

100.00

224,458,965.76

9.60

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

2,408,848,495.82

76.26

120,442,424.79

1,742,092,019.40

74.47

87,104,600.96

1至2年

456,367,338.54

14.45

45,636,733.86

347,228,168.38

14.84

34,722,816.83

2至3年

151,322,488.25

4.79

30,264,497.65

114,275,071.04

4.89

22,855,014.21

3至4年

54,841,154.26

1.74

16,452,346.28

54,410,770.25

2.33

16,323,231.08

4至5年

29,701,373.95

0.94

14,850,686.98

35,573,055.67

1.52

17,786,527.84

5年以上

57,329,049.29

1.82

57,329,049.29

45,666,774.84

1.95

45,666,774.84

合計

3,158,409,900.11

100.00

284,975,738.85

2,339,245,859.58

100.00

224,458,965.76

(2) 本報告期轉回或收回情況。

無

(3) 本報告期實際核銷的應收帳款情況

無

(4) 本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

單位：元幣種：人民幣

股東單位名稱

期末數

期初數

金額

壞帳準備

金額

壞帳準備

南京南瑞集團公司

612,023,620.80

41,350,559.34

454,561,669.57

27,859,278.91

國電電力發展股份有限公司

1,803,300.00

223,345.00

2,424,800.00

282,100.00

合計

613,826,920.80

41,573,904.34

456,986,469.57

28,141,378.91

(5) 應收帳款金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

往來單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總

額比例（%）

本公司的母公司

612,023,620.80

5年以內

19.38

同受國家電網公司控制

113,606,250.54

2年以內

3.60

同受國家電網公司控制

91,249,678.88

2年以內

2.89

同受國家電網公司控制

74,773,854.39

5年以內

2.37

同受國家電網公司控制

68,977,254.00

4年以內

2.18

合計

960,630,658.61

30.42

(6) 應收關聯方帳款情況

單位：元幣種：人民幣

關聯方名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款

總額比例（%）

國家電網公司所屬公司

同受國家電網公司控制

1,322,384,273.44

41.87

南京南瑞集團公司

本公司的母公司

612,023,620.80

19.38

國網電力科學研究院

本公司的母公司南京南瑞集團公

司之母公司

6,473,753.98

0.20

安徽南瑞繼遠軟體有限公司

同受國網電力科學研究院控制的

子公司

4,224,394.80

0.13

北京電研華源電力技術有限公司

同受國網電力科學研究院控制的

子公司

604,720.00

0.02

北京國電通網絡技術有限公司

同受國網電力科學研究院控制的

子公司

199,069.00

0.01

北京科東電力控制系統有限責任公

司

同受國網電力科學研究院控制的

子公司

20,000.00

0.00

北京南瑞系統控制有限公司

同受母公司控制的子公司

1,123,130.00

0.04

江蘇南瑞淮勝電纜有限公司

同受母公司控制的子公司

183,746.54

0.01

江蘇瑞中數據股份有限公司

同受母公司控制的子公司

637,000.00

0.02

江蘇泰事達電氣有限公司

同受國網電力科學研究院控制的

子公司

36,780.00

0.00

南京南瑞繼保工程技術有限公司

南京南瑞繼保電氣有限公司之子

公司

2,030,700.00

0.06

上海南瑞實業有限公司

同受母公司控制的子公司

2,817,600.00

0.09

深圳南京自動化研究所

同受國網電力科學研究院控制的

子公司

603,500.00

0.02

深圳市國電科技通信有限公司

北京國電通網絡技術有限公司之

子公司

1,060,176.00

0.03

重慶市亞東亞集團變壓器有限公司

同受國網電力科學研究院控制的

子公司

70,000.00

0.00

南京南瑞太陽能科技有限公司

同受母公司控制的子公司

4,016,448.00

0.13

國電電力發展股份有限公司

持有公司5%及以上股份的股東

1,803,300.00

0.06

合計

1,960,312,212.56

62.07

4、預付款項：

(1) 預付款項按帳齡列示

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

金額

比例（%）

金額

比例（%）

1年以內

191,979,813.82

86.40

176,200,402.44

95.66

1至2年

23,970,666.42

10.79

3,652,246.25

1.98

帳齡

期末數

期初數

金額

比例（%）

金額

比例（%）

2至3年

5,310,409.62

2.39

3,475,608.54

1.89

3年以上

929,373.92

0.42

862,754.48

0.47

合計

222,190,263.78

100.00

184,191,011.71

100.00

(2) 預付款項金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

往來單位名稱

與本公司關係

金額

預付時間

未結算原因

供應商

58,560,000.00

2012年

預付貨款尚未收到發票

供應商

25,002,800.00

2012年

預付貨款尚未收到發票

供應商

16,392,477.60

2012年

預付貨款尚未收到發票

供應商

13,883,821.03

2012年

預付貨款尚未收到發票

供應商

6,859,185.00

2012年

預付貨款尚未收到發票

合計

120,698,283.63

(3) 本報告期預付款項中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

(4) 預付款項的說明：帳齡超過1年的預付款項，主要系預付材料款尚未結算所致。

5、其他應收款：

(1) 其他應收款按種類披露：

單位：元幣種：人民幣

類別

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並

單項計提壞帳準

備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合一

91,001,866.36

99.87

11,905,009.81

13.08

84,404,598.49

99.86

11,658,385.44

13.81

單項金額不重大

但單項計提壞帳

準備的其他應收

款

117,802.50

0.13

117,802.50

100.00

117,802.50

0.14

117,802.50

100.00

合計

91,119,668.86

100.00

12,022,812.31

84,522,400.99

100.00

11,776,187.94

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

60,721,363.89

66.73

3,036,068.20

56,930,597.10

67.45

2,846,529.86

1至2年

13,687,486.23

15.04

1,368,748.62

10,831,512.09

12.83

1,083,151.21

2至3年

6,401,425.87

7.03

1,280,285.17

7,287,316.62

8.63

1,457,463.32

3至4年

3,665,085.65

4.03

1,099,525.70

2,622,237.90

3.11

786,671.37

4至5年

2,812,245.20

3.09

1,406,122.60

2,496,730.20

2.96

1,248,365.10

5年以上

3,714,259.52

4.08

3,714,259.52

4,236,204.58

5.02

4,236,204.58

合計

91,001,866.36

100.00

11,905,009.81

84,404,598.49

100.00

11,658,385.44

(2)本報告期轉回或收回情況。

無

(3) 本報告期實際核銷的其他應收款情況。

無

(4) 本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

單位：元幣種：人民幣

股東單位名稱

期末數

期初數

金額

壞帳準備

金額

壞帳準備

南京南瑞集團公司

5,619,036.85

2,384,895.70

8,070,521.85

3,063,245.89

合計

5,619,036.85

2,384,895.70

8,070,521.85

3,063,245.89

(5) 其他應收款金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

往來單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款

總額比例（%）

國網國際招標有限公司

同受國家電網公司控制

7,724,325.00

4年以內

8.48

中國電能成套設備有限公司

客戶

5,719,775.00

1年以內

6.28

南京南瑞集團公司

本公司的母公司

5,619,036.85

5年以內

6.17

江西省電力物資公司

同受國家電網公司控制

3,325,300.00

4年以內

3.65

浙江浙電工程招標諮詢有限公司

同受國家電網公司控制

3,141,600.00

2年以內

3.45

合計

25,530,036.85

28.03

(6)其他應收款關聯方款項

單位：元幣種：人民幣

關聯方名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總

額比例（%）

國家電網公司所屬公司

同受國家電網公司控制

26,724,655.10

29.33

南京南瑞集團公司

本公司的母公司

5,619,036.85

6.17

合計

32,343,691.95

35.50

6、存貨：

(1) 存貨分類

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

290,662,661.55

3,438,311.97

287,224,349.58

248,947,830.84

3,336,564.45

245,611,266.39

庫存商品

31,558,561.73

17,765,456.05

自製半成品

67,200,981.95

59,712.68

67,141,269.27

65,893,772.91

59,712.68

65,834,060.23

生產成本

1,055,887,037.12

947,760,804.81

在途物資

19,700.21

88,846.17

合計

1,445,328,942.56

3,498,024.65

1,441,830,917.91

1,280,456,710.78

3,396,277.13

1,277,060,433.65

(2)存貨跌價準備

單位：元幣種：人民幣

項目

年初餘額

本期計提額

本期減少

期末餘額

轉回

轉銷

原材料

3,336,564.45

188,330.04

86,582.52

3,438,311.97

庫存商品

自製半成品

59,712.68

生產成本

在途物資

合計

3,396,277.13

188,330.04

86,582.52

3,498,024.65

(3) 存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌

價準備的原因

本期轉回金額佔該項

存貨期末餘額的比例

原材料

因產品升級換代，已不能用於現有產品生產，但可

以用於原產品用戶銷售或維修服務

自製半成品

因產品升級換代，已不能用於現有產品生產，但可

以用於原產品用戶銷售或維修服務的老型號板件

（4）公司期末存貨均未抵押。

（5）公司原材料、生產成本主要系與公司銷售軟體相配套的硬體裝置，其中生產成本中包

含的發出商品係指公司已發給用戶、經用戶籤收後，正在安裝調試、尚未投入運營的產品。

（6）公司產品生產為訂單式生產，庫存及發運給客戶的存貨是按與客戶籤訂的銷售合同要

求採購和生產的，期末在產品成本價低於可變現淨值。

7、一年內到期的非流動資產：

項目

期末數

期初數

內容（或性質）

租入房屋裝修費

2,898,557.90

3,448,332.76

一年內待攤銷的長期待攤費用

合計

2,898,557.90

3,448,332.76

8、投資性房地產:

(1) 按成本計量的投資性房地產

單位：元幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加額

本期減少額

期末帳面餘額

一、帳面原值

房屋建築物

64,845,474.76

二、累計折舊/攤銷

房屋建築物

3,737,930.94

855,404.76

4,593,335.70

三、帳面淨值

房屋建築物

61,107,543.82

60,252,139.06

四、減值準備

房屋建築物

五、帳面價值

房屋建築物

61,107,543.82

60,252,139.06

本期折舊和攤銷額：855,404.76 元。

本期投資性房地產無需計提減值準備。

（2）期末無尚未辦妥產權證書的投資性房地產。

9、固定資產:

(1) 固定資產情況

單位：元幣種：人民幣

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、帳面原值

房屋及建築物

312,595,313.41

機器設備

61,786,401.69

238,316.39

76,360.10

61,948,357.98

電子設備

50,525,723.72

5,135,794.98

1,260,463.43

54,401,055.27

運輸設備

36,458,376.26

656,743.58

1,803,021.61

35,312,098.23

其他設備

19,857,906.25

2,079,948.39

93,958.82

21,843,895.82

合計

481,223,721.33

8,110,803.34

3,233,803.96

486,100,720.71

二、累計折舊

本期新增

本期計提

房屋及建築物

39,033,889.51

4,106,492.11

43,140,381.62

機器設備

20,854,397.20

2,714,178.21

29,558.99

23,539,016.42

電子設備

24,970,586.74

3,964,472.90

1,164,799.65

27,770,259.99

運輸設備

17,479,360.83

1,709,094.17

1,307,459.87

17,880,995.13

其他設備

9,367,108.68

1,405,029.69

2,550.39

10,769,587.98

合計

111,705,342.96

13,899,267.08

2,504,368.90

123,100,241.14

三、帳面淨值

房屋及建築物

273,561,423.90

269,454,931.79

機器設備

40,932,004.49

38,409,341.56

電子設備

25,555,136.98

26,630,795.28

運輸設備

18,979,015.43

17,431,103.10

其他設備

10,490,797.57

11,074,307.84

合計

369,518,378.37

363,000,479.57

四、減值準備

房屋及建築物

2,450,426.13

機器設備

302,562.44

電子設備

69,037.15

13,958.21

55,078.94

運輸設備

8,298.40

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

其他設備

95,778.67

合計

2,926,102.79

13,958.21

2,912,144.58

五、帳面價值

房屋及建築物

271,110,997.77

267,004,505.66

機器設備

40,629,442.05

38,106,779.12

電子設備

25,486,099.83

26,575,716.34

運輸設備

18,970,717.03

17,422,804.70

其他設備

10,395,018.90

10,978,529.17

合計

366,592,275.58

360,088,334.99

本期折舊額：13,899,267.08元。

本期由在建工程轉入固定資產原價為：20,591.61元。

（2）期末閒置的固定資產明細情況

項目

期末餘額

年初餘額

一、帳面原值

房屋及建築物

3,393,563.44

合計

3,393,563.44

二、累計折舊

房屋及建築物

943,137.31

合計

943,137.31

三、減值準備

房屋及建築物

2,450,426.13

合計

2,450,426.13

四、帳面價值

房屋及建築物

合計

（3）期末無通過融資租賃租入的固定資產。

（4）期末無通過經營租賃租出的固定資產。

（5）期末無持有待售的固定資產。

10、在建工程：

(1) 在建工程情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

智能變電站產能

提升技改項目

16,517,027.12

1,516,223.29

軌道交通產業場

地改造項目

1,373,004.34

電子式互感器產

能提升項目

198,428.50

風電控制系統生

產基地項目

615,009.69

廠站自動化產品

生產能力優化

1,641.03

用電信息採集系

統配套產品產能

擴充

2,149,743.57

廠房、生產檢測樓

擴建

403,606.38

232,274.04

自製設備

1,058,992.44

合計

22,317,453.07

1,748,497.33

(2) 在建工程本期變動情況

單位：元幣種：人民幣

項目

預算數

(萬元)

年初餘額

本期增加

本期轉入

固定資產

本期

其他

減少

期末餘額

工程投

入佔預

算比例

（%）

工程

進度

資金

來源

智能變電站產

能提升技改項

目

2,422.00

1,516,223.29

15,000,803.83

16,517,027.12

68.20

正在

進行

募投

資金

軌道交通產業

場地改造項目

450.00

1,373,004.34

30.51

正在

進行

募投

資金

電子式互感器

產能提升項目

2,500.00

198,428.50

0.79

正在

進行

自籌

資金

風電控制系統

生產基地項目

2,519.00

615,009.69

2.44

正在

進行

募投

資金

廠站自動化產

品生產能力優

化

1,218.00

1,641.03

0.01

正在

進行

自籌

資金

用電信息採集

系統配套產品

產能擴充

757.42

2,149,743.57

28.38

正在

進行

自籌

資金

廠房、生產檢

測樓擴建

2,696.54

232,274.04

171,332.34

403,606.38

1.50

正在

進行

自籌

資金

自製設備

1,079,584.05

20,591.61

1,058,992.44

正在

進行

自籌

資金

合計

12,562.96

1,748,497.33

20,589,547.35

20,591.61

22,317,453.07

期末在建工程不存在需計提減值準備的情況。

11、無形資產：

(1) 無形資產情況

單位：元幣種：人民幣

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、帳面原值

土地使用權

9,185,002.41

著作權

40,723,732.40

專利技術

54,011,597.66

420,971.68

54,432,569.34

非專利技術

1,940,000.00

軟體

1,002,737.04

435,042.73

1,437,779.77

合計

106,863,069.51

856,014.41

107,719,083.92

二、累計攤銷

土地使用權

936,923.82

105,419.72

1,042,343.54

著作權

17,033,149.11

1,397,970.07

18,431,119.18

專利技術

1,879,664.17

2,704,087.98

4,583,752.15

非專利技術

1,763,041.12

84,921.86

1,847,962.98

軟體

805,718.97

48,041.81

853,760.78

合計

22,418,497.19

4,340,441.44

26,758,938.63

三、帳面淨值

土地使用權

8,248,078.59

8,142,658.87

著作權

23,690,583.29

22,292,613.22

專利技術

52,131,933.49

49,848,817.19

非專利技術

176,958.88

92,037.02

軟體

197,018.07

584,018.99

合計

84,444,572.32

80,960,145.29

四、減值準備

土地使用權

著作權

專利技術

非專利技術

軟體

合計

五、帳面價值

土地使用權

8,248,078.59

8,142,658.87

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

著作權

23,690,583.29

22,292,613.22

專利技術

52,131,933.49

49,848,817.19

非專利技術

176,958.88

92,037.02

軟體

197,018.07

584,018.99

合計

84,444,572.32

80,960,145.29

無形資產本期攤銷額：4,340,441.44元。

(2) 本期公司內部研發形成的無形資產為420,971.68 元。

(3) 內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例為88.15%。

12、開發支出：

單位：元幣種：人民幣

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

計入當期

損益

確認為無形

資產

SMU-3型同步相量測量裝

置

2,482,167.02

10,656.54

2,492,823.56

廠站自動化產品整合項目

10,359,398.84

502,871.00

10,862,269.84

城市軌道交通列車自動監控

與計算機聯鎖系統

541,910.91

358,812.49

900,723.40

城市軌道交通指揮中心調度

決策系統

7,133,001.96

310,924.78

7,443,926.74

電動汽車充換電設施關鍵技

術設備研製

11,309,090.07

71,415.66

11,380,505.73

風電機組控制及風電場接入

系統

10,241,769.67

新一代勵磁調節器的研製

6,606,817.70

643,585.93

7,250,403.63

選擇性波峰焊工藝研究

402,342.55

18,629.13

420,971.68

智能變電站自動化系統

36,012,919.54

3,212,866.07

420,971.68

38,804,813.93

智能調度技術支持系統

634,268.04

14,163.20

648,431.24

智能配電網運行控制系統

4,645,073.09

2,387,428.32

7,032,501.41

智能用電信息採集系統及配

套產品

8,190,606.44

8,271,462.21

16,462,068.65

合計

88,317,596.16

26,044,585.00

420,971.68

113,941,209.48

本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例 21.96%。

13、長期待攤費用:

單位：元幣種：人民幣

項目

原始發生額

年初餘額

本期增加

本期攤銷額

其他減少額

期末餘額

其他轉出

原因

驗證中心裝

修、租入辦公

樓裝修

12,767,714.71

6,595,406.02

1,722,169.81

-549,774.86

5,423,011.07

轉至一年內

到期的非流

動資產-

合計

12,767,714.71

6,595,406.02

1,722,169.81

-549,774.86

5,423,011.07

14、遞延所得稅資產：

(1) 已確認的遞延所得稅資產

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

年初餘額

暫時性差異

遞延所得稅資產

暫時性差異

遞延所得稅資產

應收帳款壞帳準備

284,975,738.85

43,308,632.16

224,458,965.76

34,053,628.38

其他應收款壞帳準備

12,022,812.30

1,836,980.28

11,776,187.94

1,870,237.73

存貨跌價準備

3,498,024.65

528,603.09

3,396,277.13

513,340.96

固定資產減值準備

2,912,144.58

436,821.69

2,926,102.79

438,915.42

未彌補虧損

長期股權投資差額

19,868,563.51

2,980,284.53

19,868,563.51

2,980,284.53

收購南瑞集團農電自動化業務

資產(及相關負債)評估增值

9,562,013.00

1,434,301.95

11,338,906.64

1,700,836.00

收購南瑞集團城鄉電網自動化、

電氣控制及成套設備加工業務

相關資產評估增值

45,056,427.76

6,758,464.16

48,199,899.46

7,229,984.92

高新管委會長期借款調整

3,143,000.00

471,450.00

3,143,000.00

471,450.00

未支付的應付工資

8,135,426.16

1,220,313.92

8,135,426.16

1,220,313.92

未支付的工資計提的職工教育

經費

203,385.65

30,507.85

203,385.65

30,507.85

未結算開票的應付工程款

3,894,806.88

584,221.04

3,894,806.88

584,221.04

未結算開票的房租

1,617,000.00

242,550.00

1,617,000.00

242,550.00

福利費超標

416,155.00

62,423.25

416,155.00

62,423.25

遞延收益

19,124,186.02

2,868,627.90

1,734,361.23

260,154.18

合計

414,429,684.36

62,764,181.82

341,109,038.15

51,658,848.18

（2）期末無未確認為遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損。

15、資產減值準備明細:

單位：元幣種：人民幣

項目

年初餘額

本期計提

本期減少數

期末餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

236,235,153.70

60,763,397.46

296,998,551.16

其中：應收帳款

224,458,965.76

60,516,773.09

284,975,738.85

其他應收款

11,776,187.94

246,624.37

12,022,812.31

二、存貨跌價準備

3,396,277.13

188,330.04

86,582.52

3,498,024.65

其中：原材料

3,336,564.45

188,330.04

86,582.52

3,438,311.97

庫存商品

自製半成品

59,712.68

生產成本

在途物資

三、固定資產減值準備

2,926,102.79

-13,958.21

2,912,144.58

其中：房屋建築物

2,450,426.13

機器設備

302,562.44

運輸設備

8,298.40

電子設備

69,037.15

-13,958.21

55,078.94

其他設備

95,778.67

合計

242,557,533.62

60,937,769.29

86,582.52

303,408,720.39

16、短期借款：

(1) 短期借款分類

單位：元幣種：人民幣

借款類別

期末數

期初數

信用借款

270,500,000.00

400,000,000.00

合計

270,500,000.00

400,000,000.00

（2）期末餘額中中信銀行信用借款餘額為500,000.00元、中國電財信用借款餘額為

270,000,000.00元。

（3）期末無已到期未償還的短期借款。

17、應付票據：

單位：元幣種：人民幣

票據種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

185,304,025.17

52,740,417.97

商業承兌匯票

合計

185,304,025.17

52,740,417.97

（1）下半年將到期的金額為185,304,025.17 元。

（2）截止2012年6月30日公司無到期尚未支付的票據。

18、應付帳款：

(1) 應付帳款情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

購買商品及接受勞務

1,839,558,961.28

1,269,462,943.01

合計

1,839,558,961.28

1,269,462,943.01

(2) 本報告期應付帳款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款

項情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

南京南瑞集團公司

72,998,574.59

44,792,613.84

合計

72,998,574.59

44,792,613.84

19、預收帳款：

(1) 預收帳款情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

預收貨款

962,928,939.30

1,300,713,090.64

合計

962,928,939.30

1,300,713,090.64

(2) 本報告期預收款項中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

南京南瑞集團公司

11,727,509.10

21,705,779.40

合計

11,727,509.10

21,705,779.40

(3) 帳齡超過1年的大額預收帳款情況的說明

期末帳齡超過一年的大額預收帳款主要系合同執行期超過一年、根據合同約定預收貨款

以及因客戶基建工程未按期竣工致使公司產品無法安裝投運所致。

20、應付職工薪酬

單位：元幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼

13,835,426.26

114,866,629.78

13,835,426.26

二、職工福利費

20,519,629.29

三、社會保險費

629,914.77

34,111,951.45

34,060,588.87

681,277.35

四、住房公積金

1,706,619.52

12,718,501.88

12,847,205.40

1,577,916.00

五、辭退福利

六、工會經費

10,456,789.52

1,994,959.27

7,766,703.65

4,685,045.14

七、職工教育經費

19,457,293.10

2,449,242.34

1,838,293.07

20,068,242.37

八、非貨幣福利

九、住房補貼

十、企業年金

2,825,223.52

22,414,950.85

22,277,129.51

2,963,044.86

合計

48,911,266.69

209,075,864.86

214,176,179.57

43,810,951.98

期末餘額主要系原實施工效掛鈎政策形成的應付工資結餘所致，不存在拖欠職工工資情況。

21、應交稅費：

(1) 分類情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

增值稅

-119,925,268.46

-158,610,414.69

營業稅

3,670,802.46

5,509,354.01

企業所得稅

56,278,394.23

89,634,753.48

城建稅

3,607,805.60

7,413,830.30

教育費附加

2,695,364.83

5,315,191.38

房產稅

148,241.37

447,112.16

印花稅

288,670.17

423,506.56

個人所得稅

743,104.82

22,249,649.28

綜合基金

14,317.17

12,201.19

其他地方基金

206,038.64

423,313.22

合計

-52,272,529.17

-27,181,503.11

（2）應交稅費-增值稅為負數的原因系本公司未投運的產品根據收入確認原則未確認收入，

其中部分已開具增值稅專用發票、技術交易專用發票，根據稅務部門有關規定已預繳納增值

稅。

22、應付利息：

(1) 分類情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

短期借款利息

442,800.00

664,986.00

合計

442,800.00

664,986.00

(2) 本期應付利息期末餘額為本期計提下期支付的短期借款利息。

23、其他應付款：

(1) 其他應付款情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

其他暫收、應付款項

34,676,716.61

30,498,798.27

合計

34,676,716.61

30,498,798.27

(2) 本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情

況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

南京南瑞集團公司

3,652,200.00

1,494,240.00

合計

3,652,200.00

1,494,240.00

(3) 期末帳齡超過一年的大額其他應付款主要系欠付款項尚未結算所致。

(4) 金額較大的其他應付款

往來單位（項目）

金額

內容

南京南瑞集團公司

3,652,200.00

應付房租款

國網電力科學研究院

3,417,152.47

應付房租款及代墊費用

聊城電力物資公司

1,771,711.00

代收款項

中國人民解放軍第1002工廠

958,000.00

系中德公司未付的房租

合計

9,799,063.47

24、其他流動負債

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

軟體與集成電路專項資金

421,715.28

715,830.72

軟體產業發展專項資金

108,530.51

南京市科學技術局市軟體專項經費

3,850,495.08

910,000.00

項目

期末數

期初數

省級科技創新與成果轉化（重大科技成果

轉化）專項引導資金

10,850,000.00

國家高技術研究發展計劃專項資金

787,551.13

國家能源應用技術研究及工程示範項目

1,346,972.00

省級現代服務業（軟體產業）發展專項引

導資金

1,867,452.53

合計

19,124,186.02

1,734,361.23

25、長期應付款：

單位：元幣種：人民幣

借款性質

期限

初始金額

年初餘額

本期增加

本期

減少

期末餘額

借款

條件

財政扶持資金

15年

1,820,000.00

[注1]

財政扶持資金

15年

223,000.00

[注2]

財政扶持資金

15年

510,000.00

[注3]

財政扶持資金

15年

310,000.00

[注4]

財政扶持資金

15年

280,000.00

[注5]

合計

3,143,000.00

[注1] 系南京市高新技術產業開發區管委會給予公司的財政扶持資金無息借款，

借款期限為2005年10月至2020年10月；借款合同約定，若公司在高新區經營期未滿

十五年，則借款到期日相應提前。

[注2] 系南京市高新技術產業開發區管委會給予公司子公司中德公司的財政扶持

資金無息借款，借款期限為2006年7月至2021年7月；借款合同約定，若公司在高新

區經營期未滿十五年，則借款到期日相應提前。

[注3] 系南京市高新技術產業開發區管委會給予公司子公司中德公司的財政扶持

資金無息借款，借款期限為2007年7月至2022年7月；借款合同約定，若公司在高新

區經營期未滿十五年，則借款到期日相應提前。

[注4] 系南京市高新技術產業開發區管委會給予公司子公司中德公司的財政扶持

資金無息借款，借款期限為2008年11月至2023年11月；借款合同約定，若公司在高

新區經營期未滿十五年，則借款到期日相應提前。

[注5] 系南京市高新技術產業開發區管委會給予公司子公司中德公司的財政扶持

資金無息借款，借款期限為2009年11月至2024年11月；借款合同約定，若公司在高

新區經營期未滿十五年，則借款到期日相應提前。

26、股本：

（1）明細情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本次變動增減（+、-）

期末數

數量

比例

(%)

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例(%)

一、有限售條件股份

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

其中：境內非國有法人

持股

境內自然人持股

4、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、無限售條件股份

1、人民幣普通股

1,050,358,858

100.00

420,143,543.2

105,035,885.8

525,179,429

1,575,538,287

100.00

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

1,050,358,858

100.00

420,143,543.2

105,035,885.8

525,179,429

1,575,538,287

100.00

（2）根據公司第四屆董事會第十四次會議及2011年度股東大會審議批准的利潤分配及

資本公積金轉增股本方案，公司按照2011年度末的總股本1,050,358,858股為基數，每10股

轉增1股送4股（面值1.00元）並派發現金紅利1.00元（含稅），向全體股東實施利潤分配

及資本公積金轉增股本方案。該事項已經中瑞嶽華會計師事務所鑑證並出具中瑞嶽華蘇驗字

［2012］第0014號驗資報告。

27、資本公積：

（1）明細情況：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

124,095,933.14

105,035,885.80

19,060,047.34

其他資本公積

合計

124,095,933.14

105,035,885.80

19,060,047.34

（2）本期減少系根據公司第四屆董事會第十四次會議及2011年度股東大會審議批准的利潤

分配及資本公積金轉增股本方案，公司按照2011年度末的總股本1,050,358,858股為基數，

每10股轉增1股送4股（面值1.00元）並派發現金紅利1.00元（含稅），向全體股東實施

利潤分配及資本公積金轉增股本方案所致。

28、盈餘公積：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

241,927,129.10

任意盈餘公積

合計

241,927,129.10

29、未分配利潤：

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

調整前上年年末未分配利潤

1,514,882,817.85

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

調整後年初未分配利潤

1,514,882,817.85

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

308,286,920.56

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

420,143,543.20

分配現金股利

105,035,885.80

其他

期末未分配利潤

1,297,990,309.41

30、營業收入和營業成本：

(1) 營業收入、營業成本

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

主營業務收入

2,135,428,021.81

1,490,001,549.00

1,719,386,191.81

1,199,461,964.67

其他業務收入

2,317,961.36

1,093,382.36

2,317,950.00

1,133,865.84

合計

2,137,745,983.17

1,491,094,931.36

1,721,704,141.81

1,200,595,830.51

（2）主營業務（分產品）

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

電網調度自動化

498,399,495.53

284,930,322.05

442,362,501.32

255,093,706.96

變電站保護及綜

合自動化

665,525,049.41

495,566,013.72

533,459,679.21

399,306,861.84

軌道交通保護及

電氣自動化

251,835,487.27

203,787,435.74

258,392,820.06

203,121,164.75

火電廠及工業控

制自動化

5,839,299.35

5,271,731.86

2,005,204.88

1,894,078.73

農電/配電自動化

及終端設備

285,898,136.87

176,570,979.47

191,603,683.67

121,301,092.73

電氣控制自動化

112,166,462.64

83,984,907.78

55,206,417.41

40,352,336.71

用電自動化及終

端設備

315,764,090.74

239,890,158.38

236,355,885.26

178,392,722.95

合計

2,135,428,021.81

1,490,001,549.00

1,719,386,191.81

1,199,461,964.67

（3）前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱

營業收入

佔全部營業收入的比

例（%）

234,778,233.13

10.98

109,180,346.03

5.11

104,917,584.24

4.91

71,057,086.82

3.32

61,467,435.88

2.88

合計

581,400,686.10

27.20

31、營業稅金及附加：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

營業稅

3,241,217.28

1,619,160.46

按技術服務收入的5%計繳

城建稅

4,581,284.30

5,069,765.79

按應繳增值稅、營業稅稅額的7%計

繳

教育費附加

3,326,340.19

3,460,896.92

按應繳增值稅、營業稅稅額的

3%、、5%計繳詳見附註三、1

合計

11,148,841.77

10,149,823.17

32、銷售費用：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

32,833,713.95

24,651,154.67

非流動資產折舊攤銷

399,547.28

378,356.89

辦公費

1,198,921.41

2,218,680.02

差旅費

11,247,243.27

9,364,194.91

業務招待費

25,339,841.15

19,644,334.99

中標費

19,564,819.30

11,698,734.34

會議費

3,158,940.92

2,341,237.37

車輛交通費

1,098,172.72

562,573.27

其他

8,969,095.35

3,679,333.99

合計

103,810,295.35

74,538,600.45

33、管理費用：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

45,360,542.03

30,392,176.75

非流動資產折舊攤銷

8,658,148.12

8,056,005.40

辦公費

1,978,770.48

1,906,765.91

差旅費

2,569,514.91

2,588,090.18

業務招待費

9,681,456.15

15,626,093.22

研究開發費

68,085,884.40

57,924,756.96

房屋租賃費

1,089,992.95

1,427,947.66

中介費

1,589,512.77

2,038,373.00

車輛交通費

4,210,581.71

3,036,721.98

水電費

1,352,895.27

1,936,995.25

其他稅金

2,582,923.41

3,462,815.17

其他

10,393,041.45

9,600,579.70

合計

157,553,263.65

137,997,321.18

34、財務費用：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

10,529,503.74

2,885,366.68

項目

本期發生額

上期發生額

減：利息收入

7,597,711.19

6,141,787.27

匯兌損失

151,492.21

-64,397.27

金融機構手續費

490,302.20

333,743.20

貼現利息

合計

3,573,586.96

-2,987,074.66

35、資產減值損失：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

壞帳損失

60,763,397.46

39,744,976.06

存貨跌價損失

188,330.04

固定資產減值損失

-13,958.21

合計

60,937,769.29

39,744,976.06

36、投資收益：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

委託理財產品收益[注1]

461,170.22

委託貸款利息收入[注2]

483,210.00

合計

944,380.22

[注1]委託理財產品收益系公司收購前中天電子取得的委託理財產品收益。

[注2]委託貸款利息收入系子公司中天電子被收購前委託中國電財貸款2,000.00萬元給

南瑞集團取得的貸款利息收入。

37、營業外收入：

（1）分類情況

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常

性損益的金額

非流動資產處置利得合計

194,733.97

177,296.80

194,733.97

其中：固定資產處置利得

194,733.97

177,296.80

194,733.97

政府補助

7,457,467.14

11,466,691.23

7,457,467.14

軟體退稅

38,631,527.54

20,422,251.39

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常

性損益的金額

其他

153,276.24

313,155.62

153,276.24

合計

46,437,004.89

32,379,395.04

7,805,477.35

（2）計入當期損益的政府補助

項目

本期發生額

上期發生額

說明

科研經費撥款

6,682,147.21

10,331,056.23

財政及科技部門的研發撥款

軟體等專項補貼

766,360.00

1,135,635.00

南京市高新區、合肥市撥付軟

件補貼、安全獎勵等

其他

8,959.93

政府給予的其他補助

合計

7,457,467.14

11,466,691.23

38、營業外支出：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

上期金額

計入當期非經常

性損益的金額

非流動資產處置損失合計

357,398.40

13,785.60

357,398.40

其中：固定資產處置損失

357,398.40

13,785.60

357,398.40

公益性捐贈支出

80,000.00

其他

9,431.72

80,000.00

9,431.72

合計

446,830.12

93,785.60

446,830.12

39、所得稅費用：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

上期金額

本期所得稅費用

58,675,674.04

33,930,783.93

遞延所得稅費用

-11,105,333.64

-4,987,276.20

合計

47,570,340.40

28,943,507.73

40、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程：

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東

的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金

轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；

Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份

次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

本期歸屬於普通股股東的淨利潤308,286,920.56元，扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤302,745,386.27元，發行在外的普通股加權平均數1,575,538,287.00股。

本期歸屬於普通股股東的淨利潤的基本每股收益=308,286,920.56/1,575,538,287.00=

0.20元/每股。扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤的基本每股收益=

302,745,386.27 /1,575,538,287.00= 0.19元/每股.

41、現金流量表項目注釋：

（1）收到的其他與經營活動有關的現金：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

上期金額

利息收入

7,597,711.19

6,141,787.27

科研撥款

22,980,000.00

3,100,000.00

財政扶持資金

766,360.00

502,728.63

其他

868,152.89

168,843.04

合計

32,212,224.08

9,913,358.94

（2）支付的其他與經營活動有關的現金：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

上期金額

支付的業務招待費

50,303,255.88

40,439,482.35

支付的差旅費

57,383,503.79

56,133,271.26

支付的中標費

17,476,356.66

7,952,625.79

支付的會議費

7,197,873.73

6,350,988.73

支付的房屋租賃費

3,886,836.90

2,454,276.31

支付的通訊費

4,788,063.07

4,427,656.93

支付的辦公費

4,819,732.25

5,767,160.02

支付的諮詢費

1,687,242.50

2,445,739.88

支付的廣告及業務宣傳費費

3,716,225.20

249,525.00

支付的運輸費

6,342,549.20

5,905,084.81

支付的修理費

3,021,506.40

1,547,960.37

支付的技術服務費

974,363.18

2,925,140.00

支付的車輛交通費

4,892,056.08

3,019,433.73

支付的水電費

4,458,432.19

3,738,854.33

投標及保函保證金淨支出

26,903,312.05

23,055,634.00

其他

14,816,934.18

13,499,323.42

合計

212,668,243.26

179,912,156.93

42、現金流量表補充資料：

(1) 現金流量表補充資料

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

上期金額

一、將淨利潤調節為經營活動的現金流量：

淨利潤

308,047,129.16

265,951,147.03

加：資產減值準備

60,937,769.29

39,744,976.06

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資

產折舊

14,754,671.84

12,446,560.42

無形資產攤銷

4,340,441.44

1,480,856.91

長期待攤費用攤銷

1,722,169.81

989,317.67

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損

失（收益以「-」號填列）

162,664.43

-39,484.31

固定資產報廢損失（收益以「-」號填列）

公允價值變動損失（收益以「-」號填列）

財務費用（收益以「-」號填列）

10,680,995.95

2,770,505.14

投資損失（收益以「-」號填列）

-944,380.22

遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）

-11,105,333.64

-3,906,053.39

遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）

存貨的減少（增加以「-」號填列）

-164,872,231.78

-249,558,326.44

經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）

-817,158,404.81

-599,982,608.65

經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）

321,596,177.26

275,067,817.47

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-270,893,951.05

-255,979,672.31

二、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

三、現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

1,033,729,346.88

1,280,451,117.65

減：現金的期初餘額

1,578,710,555.01

1,514,082,922.86

現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-544,981,208.13

-233,631,805.21

(2) 現金和現金等價物的構成

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

年初數

一、現金

1,033,729,346.88

1,578,710,555.01

其中：庫存現金

89,833.63

104,251.68

可隨時用於支付的銀行存款

1,033,477,225.02

1,578,431,745.84

可隨時用於支付的其他貨幣資金

162,288.23

174,557.49

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、現金及現金等價物餘額

1,033,729,346.88

1,578,710,555.01

43、所有者權益變動表中對上年年末餘額進行調整的「其他」項目

單位：元幣種：人民幣

項目

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

2012年1-6月

2011年1-6月

2012年1-6月

2011年1-6月

2012年1-6月

2011年1-6月

上年年

末餘額

124,095,933.14

744,940,571.00

241,927,129.10

164,312,667.55

1,514,882,817.85

812,268,268.93

調整金

額[注]

86,386,463.16

43,052,703.50

216,570,173.04

本期年

初餘額

124,095,933.14

831,327,034.16

241,927,129.10

207,365,371.05

1,514,882,817.85

1,028,838,441.97

[注]調整金額系公司收購繼遠電網及中天電子，屬於同一控制下企業合併，公司對相

關年度數據進行了追溯調整所致。

六、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：萬元幣種：人民幣

母公司名

稱

企業

類型

註冊

地

法人代

表

業務

性質

註冊資本

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企業最終

控制方

組織機構代

碼

南京南瑞

集團公司

全民

所有

制

南京

高新

開發

區

D11

棟

肖世傑

生產

銷售

80,000.00

35.25

國務院國有

資產監督管

理委員會

134872365

南瑞集團為公司控股股東，持有公司35.25%股權；國網電科院為南瑞集團唯一股東，

持有其100%股權；國網公司為國網電科院唯一股東，持有其100%股權；國務院國有資產

監督管理委員會是國網公司的出資人代表。

2、本企業的子公司情況

單位：萬元幣種：人民幣

子公司名稱

企業類

型

註冊地

法定代

表人

業務

性質

註冊資本

（萬元）

本公司

合計持

股比例

(%)

本公司

合計表

決權比

例(%)

組織機構代碼

南京中德保

護控制系統

有限公司

有限責

任公司

南京高新開

發區D11棟

季侃

生產銷售

5,000.00

100.00

608935509

國電南瑞(北

京)控制系統

有限公司

有限責

任公司

北京市海澱

區上地信息

中路19號

103房間

季侃

生產銷售

620.00

100.00

773359867

南瑞航天(北

京)電氣控制

技術有限公

司

有限責

任公司

北京市海澱

區上地信息

中路19號

103房間

冷俊

生產銷售

600.00

50.00

671723058

國電南瑞吉

電新能源(南

京)有限公司

有限責

任公司

南京高新開

發區D10幢

韓連富

生產銷售

1,800.00

51.00

56288333-5

安徽繼遠電

網技術有限

責任公司

有限責

任公司

合肥市長江

西路669號

科學大道90

號

何鳴

生產銷售

4,688.62

100.00

14897329-8

安徽南瑞中

天電力電子

有限公司

有限責

任公司

合肥市高新

區科學大道

114號

曾維貴

生產銷售

3,600.00

100.00

148974477

3、本企業的合營和聯營企業的情況

無

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本公司關係

組織機構代碼

南京南瑞繼保工程技術有限公司

南京南瑞繼保電氣有限公司之子公司

726096080

南京南瑞太陽能科技有限公司[注1]

同受母公司控制的子公司

134976084

國家電網公司所屬公司

同受國家電網公司控制

江蘇瑞中數據股份有限公司

同受母公司控制的子公司

69548619X

國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任

公司

同受國網電力科學研究院控制的子公司

71450384-9

江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司

同受國網電力科學研究院控制的子公司

75733001X

安徽南瑞繼遠軟體有限公司

同受國網電力科學研究院控制的子公司

73164850-5

北京電研華源電力技術有限公司[注2]

同受國網電力科學研究院控制的子公司

718782160

北京國電通網絡技術有限公司[注2]

同受國網電力科學研究院控制的子公司

722600331

南瑞天利（福建）電氣技術有限公司

同受國網電力科學研究院控制的子公司

567338416

上海南瑞實業有限公司

同受母公司控制的子公司

132772715

江蘇南瑞銀龍電纜有限公司

同受母公司控制的子公司

730727527

北京南瑞系統控制有限公司

同受母公司控制的子公司

102006534

江蘇泰事達電氣有限公司

同受國網電力科學研究院控制的子公司

75969284X

北京科東電力控制系統有限責任公司[注

同受國網電力科學研究院控制的子公司

101950224

江蘇南瑞淮勝電纜有限公司

同受母公司控制的子公司

139536010

深圳南京自動化研究所

同受國網電力科學研究院控制的子公司

192208649

深圳市國電科技通信有限公司[注2]

北京國電通網絡技術有限公司之子公司

754282382

重慶市亞東亞集團變壓器有限公司

同受國網電力科學研究院控制的子公司

208500725

天津市普迅電力信息技術有限公司[注2]

同受國網電力科學研究院控制的子公司

761295309

南京南瑞繼保電氣有限公司

同受母公司控制的子公司

249800425

深圳雅都軟體股份有限公司

公司董事兼任董事的公司

27931183-3

北京中電飛華通信股份有限公司[注2]

北京國電通網絡技術有限公司之子公司

633796467

無錫市恆馳電力發展有限公司

無錫恆馳電器製造有限公司之子公司

776441065

國電電力發展股份有限公司

持有公司5%及以上股份的股東

118373566

[注1] 南京南瑞太陽能科技有限公司系南京南瑞智源電氣技術有限公司更名。

[注2] 北京電研華源電力技術有限公司等公司從2012年2月29日開始為國網科院控制的

子公司。

5、關聯交易情況

（1）關聯交易框架協議

公司原《關於分項中標後有關合同問題的原則協議書》已於2011年12月31日到期，經公

司第四屆董事會第十四次會議及2011年度股東大會審議批准，公司與國網電科院及南瑞集團

重新籤訂了《關聯交易框架協議》，公司和國網電科院、南瑞集團同意依據本協議條款及條

件向對方或其子公司銷售或採購自動化產品及服務，並促使下屬企業依據本協議條款及條件

向對方或其控股子公司採購或銷售自動化產品及服務。

（2）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交

易類型

關聯交易

內容

關聯交易

定價方式

及決策程

序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

國網電力科學研究

院

採購

技術服務

市場價

25,000.00

0.00

南京南瑞集團公司

採購

採購材料

市場價

25,569,456.07

1.73

10,945,928.19

0.83

南京南瑞繼保工程

技術有限公司

採購

採購材料

市場價

15,596,573.03

1.05

1,283,333.33

0.10

南京南瑞太陽能科

技有限公司

採購

採購材料

市場價

133,333.33

0.01

1,960,793.69

0.15

國家電網公司所屬

公司

採購

採購材料

市場價

6,426,355.94

0.43

4,749,027.94

0.36

江蘇瑞中數據股份

有限公司

採購

採購材料

市場價

1,435,897.43

0.10

1,410,256.41

0.11

國網電力科學研究

院武漢南瑞有限責

任公司

採購

採購材料

市場價

1,692,307.69

0.11

117,735.04

0.01

江蘇南瑞帕威爾電

氣有限公司

採購

採購材料

市場價

4,587,922.22

0.31

1,919,864.11

0.15

安徽南瑞繼遠軟體

有限公司

採購

採購材料

市場價

1,395,250.00

0.11

北京電研華源電力

技術有限公司

採購

採購材料

市場價

11,737,606.83

0.79

北京國電通網絡技

術有限公司

採購

採購材料

市場價

1,752,136.75

0.12

南瑞天利（福建）

電氣技術有限公司

採購

採購材料

市場價

6,630,863.46

0.45

上海南瑞實業有限

公司

採購

採購材料

市場價

3,160,377.35

0.21

江蘇南瑞銀龍電纜

有限公司

採購

採購材料

市場價

71,180.42

0.00

國網電力科學研究

院

銷售

銷售產品及

服務

市場價

12,119,488.67

0.57

47,235,000.00

2.75

南京南瑞集團公司

銷售

銷售產品及

服務

市場價

234,778,233.13

10.99

167,340,405.35

9.73

上海南瑞實業有限

公司

銷售

銷售產品

市場價

192,307.69

0.01

南京南瑞繼保工程

技術有限公司

銷售

銷售產品

市場價

2,584,102.57

0.12

736,752.14

0.04

北京南瑞系統控制

有限公司

銷售

銷售產品

市場價

141,025.64

0.01

國家電網公司所屬

公司

銷售

銷售產品

市場價

1,142,185,650.30

53.49

889,963,202.56

51.76

江蘇泰事達電氣有

限公司

銷售

銷售產品

市場價

1,865,982.92

0.09

24,786.32

0.00

江蘇南瑞帕威爾電

氣有限公司

銷售

銷售產品

市場價

67,307.69

0.00

11,965.81

0.00

安徽南瑞繼遠軟體

有限公司

銷售

銷售產品

市場價

3,444,535.90

0.16

11,101,354.30

0.65

北京電研華源電力

技術有限公司

銷售

銷售產品

市場價

-5,092,526.49

-0.24

北京國電通網絡技

術有限公司

銷售

銷售產品

市場價

205,128.20

0.01

北京科東電力控制

系統有限責任公司

銷售

銷售產品

市場價

17,094.02

0.00

江蘇南瑞淮勝電纜

有限公司

銷售

銷售產品

市場價

143,472.86

0.01

南京南瑞太陽能科

技有限公司

銷售

銷售產品

市場價

1,692,307.69

0.08

南瑞天利（福建）

電氣技術有限公司

銷售

銷售產品

市場價

213,675.21

0.01

深圳南京自動化研

究所

銷售

銷售產品及

服務

市場價

11,712,550.19

0.55

深圳市國電科技通

信有限公司

銷售

銷售產品

市場價

1,114,919.66

0.05

重慶市亞東亞集團

變壓器有限公司

銷售

銷售產品

市場價

59,829.06

0.00

（3）金融服務的關聯交易

關聯方

關聯交易類

型

關聯交易

內容

關聯交易定

價方式及決

策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交易

金額的比例

（%）

南京南瑞集團公

司[注1]

委託貸款

市場價

483,210.00

51.17

中國電力財務有

限公司[注2]

利息收入

存款

市場價

1,356,664.40

17.86

中國電力財務有

限公司[注2]

利息支出

貸款

市場價

8,728,080.00

82.89

[注1]委託貸款上期發生額主要系公司收購前中天電子通過中國電財對南瑞集團委託貸

款獲得的利息收入，貸款金額為2000萬元， 2011年11月到期並收回本金。

[注2]根據公司第四屆董事會第十四次會議及2011年股東大會會議決議，公司與中國電

財續籤《金融服務協議》，由中國電財為公司及子公司提供財務、融資顧問、信用鑑證及相

關的諮詢、代理、代理保險、存貸款、資金結算、融資租賃、擔保、債券承銷等金融服務。

截止2012年6月30日，公司及子公司在中國電財的1年期貸款餘額2.7億元（年貸款利率

為同期金融機構基準利率的90%），累計支付貸款利息8,728,080.00元；公司及子公司在中

國電財的存款餘額為4.53億元，累計存款利息收入1,356,664.40元。中國電財為國網公司所

屬公司。

（4）向關聯方租賃房屋

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃起始

日

租賃終止日

2012年1-6月

確認的租賃費

國網電力科學研究院

[注1]

國電南瑞科技股

份有限公司

房屋建築物

2012.1.1

2012.12.31

571,200.00

南京南瑞集團公司

[注2]

國電南瑞科技股

份有限公司

房屋建築物

2012.1.1

2012.12.31

599,400.00

南京南瑞集團公司

[注3]

國電南瑞科技股

份有限公司

房屋建築物

2012.1.1

2012.12.31

2,305,680.00

南京南瑞集團公司

[注4]

南京中德保護控

制系統有限公司

房屋建築物

2012.1.1

2012.12.31

747,120.00

國電南瑞科技股份有

限公司[注5]

國網電力科學研

究院

房屋建築物

2012.2.1

2012.12.31

2,317,961.36

[注1]公司與國網電科院籤訂《房屋租賃合同》，租賃標的使用面積為4760㎡，租金

每月20元/平方米，租賃期限2012年1月1日至2012年12月31日，租金合計114.24萬

元。2012年1-6月公司應向國網電科院付房屋租金571,200.00元。

[注2]公司與南瑞集團籤訂《房屋租賃合同》，租賃標的使用面積為4995㎡，租金每

月20元/平方米，租賃期限2012年1月1日至2012年12月31日，租金合計119.88萬元。

2012年1-6月公司應向南瑞集團付房屋租金599,400.00元。

[注3]公司與南瑞集團籤訂《房屋租賃合同》，租賃標的建築面積為19214㎡，租金每

月20元/平方米，租賃期限2012年1月1日至2012年12月31日，租金合計461.136萬元。

2012年1-6月公司應向南瑞集團付房屋租金2,305,680.00元。

[注4]子公司中德公司與南瑞集團籤訂《房屋租賃合同》租賃南瑞集團擁有的高新路

19-1號實驗驗證中心大樓，租賃標的建築面積為6226㎡，租金每月20元/平方米，租賃期

限2012年1月1日至2012年12月31日，租金合計149.424萬元。2012年1-6月公司應

向南瑞集團付房屋租金747,120.00元。

[注5]公司根據2012年2月2日第四屆董事會第十四次會議審議通過的《關於公司與

關聯方房產租賃的議案》，同意將公司位於北京市中關村軟體園的房產5151㎡（建築面積）

出租給國網電科院作辦公用房，租賃建築面積共計5151㎡。租賃期為2012年2月1日至

2012年12月31日，租金每月75元/平方米，租金合計424.96萬元。2012年1-6月公司確

認租賃房屋收入2,317,961.36元。

6、關聯方應收應付款項

（1）應收關聯方款項

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收票據

國家電網公司所屬公司

21,014,490.05

28,342,000.00

應收票據

南京南瑞太陽能科技有

限公司

2,000,000.00

應收票據

南京南瑞集團公司

1,404,594.13

應收票據

北京科東電力控制系統

有限責任公司

1,300,000.00

應收票據

江蘇泰事達電氣有限公

司

600,000.00

應收帳款

國網電力科學研究院

6,473,753.98

929,077.70

17,277,674.71

1,463,648.74

應收帳款

南京南瑞集團公司

612,023,620.80

41,350,559.34

454,561,669.57

27,859,278.91

應收帳款

南京南瑞繼保工程技術

有限公司

2,030,700.00

141,335.00

575,540.00

54,935.00

應收帳款

上海南瑞實業有限公司

2,817,600.00

490,820.00

2,817,600.00

469,510.00

應收帳款

國家電網公司所屬公司

1,322,384,273.44

90,931,451.91

866,305,112.14

62,930,413.63

應收帳款

安徽南瑞繼遠軟體有限

公司

4,224,394.80

313,101.98

3,353,366.05

171,968.30

應收帳款

北京南瑞系統控制有限

公司

1,123,130.00

180,058.00

1,123,130.00

164,808.00

應收帳款

南京南瑞太陽能科技有

限公司

4,016,448.00

200,822.40

2,036,448.00

101,822.40

應收帳款

江蘇南瑞帕威爾電氣有

限公司

513,850.00

25,692.50

應收帳款

江蘇瑞中數據股份有限

公司

637,000.00

31,850.00

637,000.00

31,850.00

應收帳款

江蘇泰事達電氣有限公

司

36,780.00

1,839.00

160,000.00

8,000.00

應收帳款

北京電研華源電力技術

有限公司

604,720.00

60,464.00

30,208,520.00

1,594,154.00

應收帳款

北京國電通網絡技術有

限公司

199,069.00

9,953.45

377,869.00

18,893.45

應收帳款

深圳市國電科技通信有

限公司

1,060,176.00

53,218.80

357,600.00

35,760.00

應收帳款

北京科東電力控制系統

有限責任公司

20,000.00

1,000.00

應收帳款

江蘇南瑞淮勝電纜有限

公司

183,746.54

9,187.33

應收帳款

深圳南京自動化研究所

603,500.00

30,175.00

應收帳款

重慶市亞東亞集團變壓

器有限公司

70,000.00

3,500.00

應收帳款

國電電力發展股份有限

公司

1,803,300.00

223,345.00

2,424,800.00

282,100.00

其他應收款

南京南瑞集團公司

5,619,036.85

2,384,895.70

8,070,521.85

3,063,245.89

其他應收款

國家電網公司所屬公司

26,724,655.10

2,346,587.28

20,008,699.80

1,763,074.52

預付帳款

國網電力科學研究院

170,000.00

預付帳款

南京南瑞繼保工程技術

有限公司

130,000.00

1,656,000.00

預付帳款

國家電網公司所屬公司

620,872.62

3,401,372.82

（2）應付關聯方款項

項目名稱

關聯方

期末餘額

年初餘額

應付票據

國家電網公司所屬公司

720,000.00

應付票據

南京南瑞集團公司

6,395,000.00

應付票據

天津市普迅電力信息技術有限公司

1,200,000.00

應付票據

江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司

3,149,869.00

應付票據

江蘇瑞中數據股份有限公司

825,000.00

應付票據

南京南瑞繼保工程技術有限公司

500,000.00

應付帳款

國網電力科學研究院

522,820.52

545,820.52

應付帳款

南京南瑞集團公司

72,998,574.59

44,792,613.84

應付帳款

南京南瑞繼保工程技術有限公司

18,604,933.37

18,089,953.36

應付帳款

南京南瑞太陽能科技有限公司

2,954,058.78

2,818,400.66

應付帳款

上海南瑞實業有限公司

3,657,692.31

698,768.88

應付帳款

南京南瑞繼保電氣有限公司

440,000.00

應付帳款

深圳南京自動化研究所

25,000.00

1,585,000.02

應付帳款

國家電網公司所屬公司

11,937,626.63

11,347,993.25

應付帳款

江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司

1,856,153.85

3,037,946.00

應付帳款

江蘇南瑞銀龍電纜有限公司

71,180.42

181,161.00

應付帳款

深圳雅都軟體股份有限公司

65,000.00

應付帳款

安徽南瑞繼遠軟體有限公司

4,583,682.00

6,069,914.00

應付帳款

南瑞天利（福建）電氣技術有限公司

543,325.00

729,000.00

應付帳款

江蘇泰事達電氣有限公司

865,750.00

應付帳款

深圳市國電科技通信有限公司

1,748,480.00

應付帳款

北京電研華源電力技術有限公司

6,410,256.41

應付帳款

北京中電飛華通信股份有限公司

8,500.00

應付帳款

天津市普迅電力信息技術有限公司

1,200,000.00

應付帳款

北京國電通網絡技術有限公司

1,752,136.75

應付帳款

北京科東電力控制系統有限責任公司

717,948.72

應付帳款

江蘇瑞中數據股份有限公司

855,000.00

應付帳款

國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司

1,939,316.24

預收帳款

安徽南瑞繼遠軟體有限公司

83,362.50

921,700.75

預收帳款

國家電網公司所屬公司

356,978,639.14

612,091,678.79

預收帳款

國網電力科學研究院

258,008,338.34

258,822,369.98

預收帳款

江蘇泰事達電氣有限公司

97,830.00

531,250.00

預收帳款

南京南瑞集團公司

11,727,509.10

21,705,779.40

預收帳款

深圳南京自動化研究所

3,651,188.14

預收帳款

無錫市恆馳電力發展有限公司

7,620,012.00

7,316,790.00

預收帳款

南京南瑞繼保工程技術有限公司

1,154,900.00

1,834,400.00

預收帳款

北京電研華源電力技術有限公司

1,511,000.00

預收帳款

北京國電通網絡技術有限公司

65,400.00

161,400.00

預收帳款

北京科東電力控制系統有限責任公司

110,000.00

900,000.00

預收帳款

江蘇南瑞淮勝電纜有限公司

15,883.29

預收帳款

南瑞天利（福建）電氣技術有限公司

96,000.00

預收帳款

南京南瑞繼保電氣有限公司

99,500.00

其他應付款

南京南瑞集團公司

3,652,200.00

1,494,240.00

其他應付款

深圳南京自動化研究所

762,543.43

132,185.30

其他應付款

南京南瑞繼保電氣有限公司

518,308.55

其他應付款

南京南瑞太陽能科技有限公司

195,000.00

其他應付款

國網電力科學研究院

3,417,152.47

1,915,957.79

其他應付款

國家電網公司所屬公司

2,107,229.30

2,290,920.30

（3）其他關聯款項

項目名稱

關聯方

期末餘額

年初餘額

短期借款

中國電力財務有限公司

270,000,000.00

300,000,000.00

七、或有事項：

（1）截止2012年6月30日，公司在招商銀行南京分行開具的投標保函及履約保函尚

有人民幣258,908,961.61元在中信銀行南京分行開具的投標保函及履約保函尚有人民幣

18,667,636.40元、1,163,899.14加拿大元、6,277,575.94泰銖在有效期內。

（2）截止2012年6月30日，公司之子公司中德公司在交通銀行江蘇省分行開具的履

約保函尚有人民幣188,500.00元、在招商銀行南京城北支行開具的投標及履約保函尚有人

民幣3,514,475.00元在有效期內。

（3）截止2012年6月30日，公司之子公司中天電子在招商銀行合肥分行營業部開具

的履約保函尚有人民幣720,000.00元在有效期內。

八、承諾事項：

截止2012年6月30日，公司沒有需要說明的重大承諾事項。

九、資產負債表日後事項：

截止本報告日，公司沒有需要披露的資產負債表日後事項。

十、其他重要事項：

截止2012年6月30日，公司無其他需要披露的重要事項。

十一、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款：

（1）應收帳款按種類披露：

單位：元幣種：人民幣

類別

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大

並單項計提壞

帳準備的應收

帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合一

2,623,153,399.88

100.00

244,867,382.20

9.33

1,902,910,431.35

100.00

191,126,864.27

10.04

單項金額不重

大但單項計提

壞帳準備的應

收帳款

合計

2,623,153,399.88

100.00

244,867,382.20

9.33

1,902,910,431.35

100.00

191,126,864.27

10.04

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

1,959,156,799.00

74.69

97,957,839.95

1,381,743,238.42

72.61

69,087,161.92

1至2年

404,078,267.20

15.40

40,407,826.72

302,792,979.33

15.91

30,279,297.93

2至3年

134,539,114.30

5.13

26,907,822.86

97,013,733.99

5.10

19,402,746.80

3至4年

46,708,408.76

1.78

14,012,522.63

46,718,559.28

2.46

14,015,567.78

4至5年

26,178,881.16

1.00

13,089,440.58

32,599,660.98

1.71

16,299,830.49

5年以上

52,491,929.46

2.00

52,491,929.46

42,042,259.35

2.21

42,042,259.35

合計

2,623,153,399.88

100.00

244,867,382.20

1,902,910,431.35

100.00

191,126,864.27

（2）本期轉回或收回情況

無

（3）本報告期核銷的應收帳款情況

無

（4）本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

單位：元幣種：人民幣

股東單位名稱

期末數

年初數

金額

壞帳準備

金額

壞帳準備

南京南瑞集團公司

606,406,339.71

40,528,032.18

452,288,988.48

27,502,657.93

國電電力發展股份

有限公司

1,803,300.00

223,345.00

2,424,800.00

282,100.00

合計

608,209,639.71

40,751,377.18

454,713,788.48

27,784,757.93

（5）應收帳款金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

往來單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總

額比例（%）

本公司的母公司

606,406,339.71

5年以內

23.12

同受國家電網公司控制

109,878,019.86

2年以內

4.19

同受國家電網公司控制

74,114,255.00

4年以內

2.83

同受國家電網公司控制

68,769,604.00

4年以內

2.62

同受國家電網公司控制

44,982,360.97

4年以內

1.71

合計

904,150,579.54

34.47

（6）應收關聯方帳款情況

單位：元幣種：人民幣

關聯方名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款

總額比例（%）

國家電網公司所屬公司

同受國家電網公司控制

1,063,936,836.05

40.56

國網電力科學研究院

本公司的母公司南京南瑞集團

公司之母公司

5,420,953.98

0.21

南京南瑞集團公司

本公司的母公司

606,406,339.71

23.12

安徽南瑞繼遠軟體有限公司

同受國網電力科學研究院控制

的子公司

85,360.00

0.00

北京國電通網絡技術有限公司

同受國網電力科學研究院控制

的子公司

119,200.00

0.00

北京科東電力控制系統有限責

任公司

同受國網電力科學研究院控制

的子公司

20,000.00

0.00

北京南瑞系統控制有限公司

同受母公司控制的子公司

1,123,130.00

0.04

南京南瑞繼保工程技術有限公

司

南京南瑞繼保電氣有限公司之

子公司

2,030,700.00

0.08

南京南瑞太陽能科技有限公司

同受母公司控制的子公司

1,980,000.00

0.08

上海南瑞實業有限公司

同受母公司控制的子公司

2,817,600.00

0.11

深圳南京自動化研究所

同受國網電力科學研究院控制

的子公司

603,500.00

0.02

深圳市國電科技通信有限公司

北京國電通網絡技術有限公司

之子公司

4,200.00

0.00

重慶市亞東亞集團變壓器有限

公司

同受國網電力科學研究院控制

的子公司

70,000.00

0.00

國電電力發展股份有限公司

持有公司5%及以上股份的股

東

1,803,300.00

0.07

合計

1,686,421,119.74

64.29

2、其他應收款：

（1）其他應收款按種類披露：

單位：元幣種：人民幣

類別

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並

單項計提壞帳準

備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合一

62,198,032.19

99.81

9,747,557.11

15.67

63,821,156.30

99.82

9,257,242.68

14.51

單項金額不重大

但單項計提壞帳

準備的其他應收

款

117,802.50

0.19

117,802.50

100.00

117,802.50

0.18

117,802.50

100.00

合計

62,315,834.69

100.00

9,865,359.61

63,938,958.80

100.00

9,375,045.18

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

41,500,524.65

66.72

2,075,026.23

44,552,328.50

69.81

2,227,616.43

1至2年

6,127,385.50

9.85

612,738.55

6,102,782.50

9.56

610,278.25

2至3年

4,718,159.87

7.59

943,631.97

5,426,258.32

8.50

1,085,251.66

3至4年

3,334,752.45

5.36

1,000,425.74

1,653,322.20

2.59

495,996.66

4至5年

2,802,950.20

4.51

1,401,475.10

2,496,730.20

3.91

1,248,365.10

5年以上

3,714,259.52

5.97

3,714,259.52

3,589,734.58

5.63

3,589,734.58

合計

62,198,032.19

100.00

9,747,557.11

63,821,156.30

100.00

9,257,242.68

（2）本期轉回或收回情況：

無

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

無

（4）本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

單位：元幣種：人民幣

股東單位名稱

期末餘額

年初餘額

金額

壞帳準備

金額

壞帳準備

南京南瑞集團公司

5,527,612.65

2,362,675.04

5,906,342.65

2,221,570.35

合計

5,527,612.65

2,362,675.04

5,906,342.65

2,221,570.35

（5）其他應收帳款金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

往來單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收

款總額比例

（%）

往來單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收

款總額比例

（%）

國網國際招標有限公司

同受國家電網公司控制

6,165,300.00

4年以內

9.89

南京南瑞集團公司

本公司的母公司

5,527,612.65

5年以內

8.87

江西省電力物資公司

同受國家電網公司控制

3,325,300.00

2年以內

5.34

浙江浙電工程招標諮詢有限

公司

同受國家電網公司控制

2,731,600.00

2年以內

4.38

中國石油化工股份有限公司

江蘇南京石油分公司

客戶

1,903,290.00

1年以內

3.05

合計

19,653,102.65

31.53

（6）其他應收關聯方款項情況

單位：元幣種：人民幣

關聯方名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總

額比例（%）

南京南瑞集團公司

本公司的母公司

5,527,612.65

8.87

國家電網公司所屬公司

同受國家電網公司控制

22,589,216.95

36.25

合計

28,116,829.60

45.12

3、長期股權投資：

（1）分類情況

項目

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

按成本法核算的

長期股權投資

448,670,933.55

按權益法核算的

長期股權投資

合計

448,670,933.55

（1）按成本法核算的長期股權投資

被投資單位名稱

持股比例

（%）

表決權比例

（%）

投資成本

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

南京中德保護控

制系統有限公司

100.00

51,150,336.49

國電南瑞(北京)

控制系統有限公

司

100.00

6,200,000.00

南瑞航天（北京）

電氣控制技術有

限公司

50.00

2,461,305.92

國電南瑞吉電新

能源(南京)有限

公司

51.00

9,180,000.00

安徽南瑞中天電

力電子有限公司

100.00

54,974,019.79

安徽繼遠電網技

術有限責任公司

100.00

324,705,271.35

合計

448,670,933.55

（3）截止2012年6月30日長期股權投資單位經營狀況良好，近期內不會出現可收回金額

低於帳面價值的情況，不需計提長期投資減值準備。

（4）公司投資變現不存在重大限制。

（5）不存在被投資單位向本公司轉移資金的受到限制等情況

4、營業收入和營業成本：

（1）營業收入、營業成本

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

主營業務收入

1,673,969,965.75

1,126,158,807.75

1,343,183,407.52

900,869,789.99

其他業務收入

2,422,961.36

1,093,382.36

2,632,950.00

1,133,865.84

合計

1,676,392,927.11

1,127,252,190.11

1,345,816,357.52

902,003,655.83

（2）主營業務（分產品）

單位：元幣種：人民幣

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

電網調度自動化

509,974,836.56

295,969,054.52

442,362,501.32

255,093,706.96

變電站保護及綜合自動化

444,148,646.51

317,269,803.61

355,833,845.22

253,463,650.32

軌道交通保護及電氣自動化

190,906,026.97

163,513,536.19

185,665,970.66

155,496,166.58

火電廠及工業控制自動化

5,839,299.35

5,271,731.86

2,005,204.88

1,894,078.73

農電/配電自動化及終端設備

254,242,813.38

148,322,471.94

190,870,692.22

120,748,480.76

電氣控制自動化

98,537,210.46

82,842,150.28

51,821,896.04

38,068,266.60

產品名稱

本期發生額

上期發生額

用電自動化及終端設備

165,135,072.64

107,491,749.40

106,583,564.92

69,094,305.13

加工業務

5,186,059.88

5,478,309.95

8,039,732.26

7,011,134.91

合計

1,673,969,965.75

1,126,158,807.75

1,343,183,407.52

900,869,789.99

（3）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元幣種：人民幣

客戶名稱

營業收入

佔全部營業收入的

比例（%）

231,919,600.64

13.83

104,917,584.24

6.26

93,886,872.23

5.60

61,467,435.88

3.67

40,097,307.70

2.39

合計

532,288,800.69

31.75

5、現金流量表補充資料：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動的現金流量：

淨利潤

275,323,031.03

245,462,905.54

加：資產減值準備

54,216,874.15

35,659,854.78

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資

產折舊

12,088,460.24

10,217,723.19

無形資產攤銷

4,147,526.84

1,334,788.71

長期待攤費用攤銷

1,330,580.44

960,147.67

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損

失（收益以「-」號填列）

136,520.89

-49,749.31

固定資產報廢損失（收益以「-」號填列）

公允價值變動損失（收益以「-」號填列）

財務費用（收益以「-」號填列）

10,680,998.48

2,885,366.67

投資損失（收益以「-」號填列）

遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）

-10,002,950.03

-3,347,764.99

遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）

存貨的減少（增加以「-」號填列）

-193,031,870.05

-167,232,040.00

經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）

-710,728,782.89

-572,946,644.67

經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）

323,719,766.00

314,177,874.53

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-232,119,844.90

-132,877,537.88

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

782,573,884.64

1,150,673,015.76

減：現金的期初餘額

1,285,822,865.53

1,254,080,340.52

現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-503,248,980.89

-103,407,324.76

十二、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-162,664.43

本期出售汽車、處置電子設備等形成的淨損

失

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、

減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

7,457,467.14

本期科研經費撥款，軟體專項補貼等

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提

的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合

費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允

價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至

合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當

期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

63,844.52

廢品處理收益等

其他符合非經常性損益定義的損益項目

稅前非經常性損益合計

7,358,647.23

減：非經常性損益的所得稅影響數

1,254,612.94

稅後非經常性損益

6,104,034.29

減：歸屬於少數股東的稅後非經常性損益

562,500.00

歸屬於母公司股東的稅後非經常性損益

5,541,534.29

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股

東的淨利潤

302,745,386.27

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益（元）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

10.22

0.20

0.17

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

10.04

0.19

0.16

3、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

1) 貨幣資金期末餘額較年初餘額下降33.59%，主要系本期償還銀行信用貸款、實施

股利分配方案支付現金紅利所致。

2) 應收票據期末餘額較年初餘額下降40.32%，主要系公司本期部分票據直接背書支

付採購貨款所致。

3) 應收帳款期末餘額較年初餘額增長35.87%，主要系公司本期銷售增長所致。

4) 短期借款期末餘額比年初餘額下降32.38%，主要系本期償還銀行信用貸款所致。

5) 應付票據期末餘額比年初餘額增長251.35%，主要系本期公司業務增長相應的生產

採購增加以及採用票據結算增加所致。

6) 應付帳款期末餘額比年初餘額增長44.91%，主要系本期公司業務增長相應的生產

採購增加所致。

7) 應交稅費期末餘額比年初餘額下降，主要系年初應付的增值稅、所得稅本期已支付

所致。

8) 應付利息期末餘額比年初餘額下降33.41%，主要系期末短期借款較年初下降所致。

9) 其他流動負債期末餘額比年初餘額增長1002.66%，主要系本期收到用於專項研發

項目的政府補助資金所致。

10) 股本期末餘額比年初餘額增長50.00%，主要系本期未分配利潤及資本公積轉增股

本所致。

11) 資本公積期末餘額比年初餘額下降84.64%，主要系本期公司資本公積轉增股本所

致。

12) 銷售費用本期金額比上期金額增長39.27%，主要系本期公司新籤合同額增長相應

的投標等費用增加所致。

13) 財務費用本期金額比上期金額增長，主要系本期支付的利息支出增加所致。

14) 資產減值損失本期金額比上期金額增長53.32%，主要系本期應收款項增加計提的

壞帳準備增加所致。

15) 營業外收入本期金額比上期金額增長43.42%，主要系2011年1-5月的軟體退稅收

入因政策原因未按進度返還所致。

16) 營業外支出本期金額比上期金額增長376.44%，主要系本期處置非流動資產損失增

加所致。

17) 所得稅費用本期金額比上期金額增長64.36%，主要系上年同期收到2010年度國家

規劃布局內的重點軟體企業所得稅減免款所致。

八、備查文件目錄

1、載有法定代表人、會計工作負責人、會計主管人員籤名並蓋章的會計報表原件。

2、報告期內，《上海證券報》、《中國證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原

稿。

董事長：肖世傑

國電南瑞科技股份有限公司

2012年8月8日

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