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原標題:
豪能股份:關於2020年度對外擔保計劃及向銀行申請授信額度的公告
證券代碼：603809 證券簡稱：
豪能股份公告編號：2020-011
成都
豪能科技股份有限公司
關於2020年度對外擔保計劃及向銀行申請授信額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
. 擔保金額：授權擔保總額不超過人民幣108,000.00萬元
. 被擔保人：公司的全資及控股子公司
. 是否存在反擔保：將根據未來擔保協議籤署情況確認
. 無對外擔保逾期情況
. 本議案尚需提交股東大會審議
一、2020年度擔保計劃及授信情況概述
根據成都
豪能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）及子公司生產經營和發展
計劃，為滿足公司日常經營資金需要，提高資本營運能力，2020年度公司及子公司
擬向中國
民生銀行、中國
建設銀行、滙豐銀行、瀘州銀行等銀行申請總額不超過人
民幣90,000.00萬元的授信額度（在不超過總授信額度範圍內，最終以各銀行實際審
批的授信額度為準）。公司及子公司將根據各銀行授信要求，為上述額度內的融資提
供相應的擔保，公司及子公司擔保總額不超過人民幣108,000.00萬元。本次對外擔
保額度授權期限為公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大
會召開之日止。
上述事項已經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，尚需公司股東大會審
議。同時，董事會提請股東大會授權公司董事長或其指定的授權代理人全權負責辦
理銀行授信額度內的借款和擔保等事宜，籤署授信額度協議書、借款合同和擔保（保
證或抵押或質押等）合同等相關法律文書，並授權董事長或其指定的授權代理人根
據實際經營需要在對外擔保額度範圍內適度調整各子公司之間的擔保額度。
（一）2020年度公司及子公司申請授信額度的具體情況
2020年度公司及子公司擬向中國
民生銀行、中國
建設銀行、滙豐銀行、瀘州銀
行等銀行申請總額不超過人民幣90,000.00萬元的授信額度（在不超過總授信額度範
圍內，最終以各銀行實際審批的授信額度為準）。授信額度僅由公司及子公司使用，
授信期限內，授信額度可循環使用。
上述授信額度的使用包括但不限於非流動資金貸款、流動資金貸款、信用證額
度、銀行票據額度、銀行保函等業務 （具體業務品種以相關銀行審批意見為準）。
在上述授信範圍內，授權公司管理層辦理相關資產的抵押、質押、擔保等手續。具
體的擔保措施，以與銀行最終的商談結果為準。
（二）2020年度公司對子公司的預計擔保具體情況
公司擬對全資子公司瀘州長江機械有限公司、瀘州豪能傳動技術有限公司和控
股子公司重慶豪能興富同步器有限公司提供銀行融資擔保，擔保額度總計不超過人
民幣108,000.00萬元。
上述擔保金額可以為人民幣及等值外幣，外幣按照期末匯率折算成人民幣計入
擔保總額度內。由於合同尚未籤署，上述核定擔保額度僅為公司預計數，具體擔保
合同主要條款由公司及被擔保的子公司與銀行共同協商確定。
二、主要被擔保人基本情況
（一）瀘州長江機械有限公司
與本公司關聯關係：公司持股100%的全資子公司
註冊資本：2,523.69萬元
法定代表人：張勇
註冊地址：四川省瀘州市江陽區酒谷大道四段18號
經營範圍：生產、銷售：汽車及摩託車零部件、機械零部件、塑料製品及其售
後技術服務；進出口貿易業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展
經營活動）
截至2019年12月31日，該公司期末總資產為105,885.15萬元，負債總額為
64,999.26萬元，淨資產為40,885.89萬元，2019年度淨利潤為7,769.11萬元。
（二）瀘州豪能傳動技術有限公司
與本公司關聯關係：公司持股100%的全資子公司
註冊資本：壹億元整
法定代表人：張勇
註冊地址：四川省瀘州市江陽區二環路南一段30號
經營範圍：生產、銷售：汽車零部件及配件，摩託車配件及配件；銷售：有色
金屬材料（不含稀貴金屬）、建材（不含油漆）；貨物及技術進出口。（依法須經批准
的項目，經相關部門批准取後方可開展經營活動）
截至2019年12月31日，該公司期末總資產為22,370.46萬元，負債總額為
12,464.76萬元，淨資產為9,905.70萬元，2019年度淨利潤為-93.83萬元。
（三）重慶豪能興富同步器有限公司
與本公司關聯關係：公司持股51%的控股子公司
註冊資本：17,000 萬元
法定代表人：扶平
註冊地址：重慶市璧山區青槓街道白雲大道
經營範圍：加工銷售：汽車配件（不含發動機），摩託車配件（不含發動機），
機械配件；從事貨物進出口業務。
截至2019年12月31日，該公司期末總資產為42,315.33萬元，負債總額為
16,725.93萬元，淨資產為25,589.40萬元，2019年度淨利潤為1,062.87萬元。
三、對外擔保的主要內容
公司及子公司目前尚未確定具體擔保協議內容，具體擔保金額、擔保期限等條
款將在上述範圍內，以有關主體與銀行實際籤署的協議為準。
四、董事會意見和獨立董事意見
（一）董事會意見
此次擔保額度預計是為滿足公司及子公司在經營過程中的資金需要。公司及子
公司經營狀況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司及子公司之間的互相擔保
不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。
上述擔保公平、對等，符合有關政策法規和《公司章程》規定。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對本次對外擔保事項發表如下意見：本次對外擔保是為滿足公司
及子公司日常經營的需要，有利於提高資本營運能力。本次對外擔保事項風險可控，
審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
鑑於以上，我們同意該議案，並同意將該議案提交2019年年度股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司對子公司的擔保總額為52,300.00萬元，佔公司2019
年12月31日經審計淨資產的32.93%，無逾期擔保。
成都
豪能科技股份有限公司董事會
2020年4月28日
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