證券代碼：603767 證券簡稱：中馬傳動公告編號：2019-020
浙江中馬傳動股份有限公司
關於使用閒置資金進行現金管理到期贖回並繼續進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江中馬傳動股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關於公司使用閒置資金進行現金管理的議案》，使用不超過4億元閒置資金，選擇適當的時機，階段性購買金融機構理財產品，其中閒置募集資金不超過2.7億元，閒置自有資金不超過1.3億元，其中閒置募集資金選擇安全性高，流動性好的理財產品，以上閒置資金現金管理額度在決議有效期內可以滾動使用，決議有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。2019年4月18日，公司2018年年度股東大會審議通過了該項議案。具體詳見刊登在上海證券交易所網站及上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報的相關公告。
一、到期贖回情況
公司使用閒置募集資金向中國銀行股份有限公司溫嶺支行購買的保本型理財產品(詳見公司於2019年2月19日刊登在上海證券交易所網站及上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報的《關於使用閒置募集資金進行現金管理到期贖回並繼續進行現金管理的公告》，公告編號2019-005)到期贖回，具體情況如下：
1、產品名稱：中銀保本理財-人民幣按期開放理財產品
2、產品認購金額：4,000萬元
3、產品起息日：2019年2月18日
4、產品到期日：2019年5月21日
5、贖回金額：4,000萬元
6、實際收益：337,753.42元
二、公司本次使用閒置募集資金進行現金管理的情況
(一)使用閒置募集資金進行現金管理情況
2019年5月22日，公司使用閒置募集資金向中國銀行股份有限公司溫嶺支行購買保本型理財產品，具體情況如下：
1、產品名稱：中銀保本理財-人民幣按期開放理財產品
2、產品認購金額：4,000萬元
3、產品起息日：2019年5月22日
4、產品到期日：2019年8月22日
5、預期年化收益率：3.30%
(二)關聯關係說明
本次交易對方為中國銀行股份有限公司溫嶺支行，交易對方與公司不存在產權、資產、債權、債務、人員等方面的關聯關係。
三、使用閒置資金進行現金管理的情況
(一)資金來源及投資額度
為提高閒置資金的收益，公司使用閒置資金不超過4億元的額度進行現金管理，其中閒置募集資金不超過2.7億元，閒置自有資金不超過1.3億元，額度可以在12個月內滾動使用，以12個月內任一時點的理財產品餘額計算。
(二)投資品種
為控制風險，公司使用閒置資金購買的理財產品品種為安全性高，流動性好的金融機構理財產品，投資產品均不得用於質押。
(三)投資期限
購買的理財產品期限不得超過十二個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行，不得影響公司日常經營資金需求。
(四)實施方式
公司董事會授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、籤署合同及協議等。公司購買的理財產品等不得質押，公司將及時向上海證券交易所備案並公告。
(五)信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。
四、風險控制措施
(一)根據募集資金投資項目進展情況、日常經營資金需求，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品。
(二)建立臺帳對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時採取措施，控制投資風險。
(三)公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、對公司日常經營的影響
在符合國家法律法規，並確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用閒置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
六、現金管理餘額
截至本公告日，公司使用閒置募集資金進行現金管理的金額合計為26,000萬元(含本次)，自有資金委託理財金額合計為5,000萬元(含本次)。
特此公告。
浙江中馬傳動股份有限公司董事會
2019年5月23日
(責任編輯：DF513)