交銀施洛德科技創新靈活配置混合基金最新淨值漲幅達1.63%

2020-12-11 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金09月16日訊 交銀施洛德科技創新靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：交銀施洛德科技創新靈活配置混合，代碼519767）09月15日淨值上漲1.63%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.8720元，累計淨值為1.8820元。

交銀施洛德科技創新靈活配置混合基金成立以來收益92.33%，今年以來收益40.33%，近一月收益-0.05%，近一年收益42.36%，近三年收益93.59%。

交銀施洛德科技創新靈活配置混合基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.02億元。目前該基金開放申購。

基金經理為芮晨，自2016年05月05日管理該基金，任職期內收益92.33%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有菲利華（持倉比例8.44%）、安車檢測（持倉比例8.11%）、恆華科技（持倉比例6.91%）、萬興科技（持倉比例6.05%）、公牛集團（持倉比例6.01%）、保利地產（持倉比例5.57%）、麥迪科技（持倉比例4.64%）、斯達半導（持倉比例4.22%）、顧家家居（持倉比例3.57%）、立訊精密（持倉比例3.50%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年上半年，由於遭遇新冠疫情的影響，全世界資本市場大幅波動，波動幅度從100年的時間跨度來看，也是罕見的。由於中國採取了迅速而強有力管控措施，新冠疫情在較短的時間內得到有效控制並下降到很低的水平。反映到A股上，波動的幅度在全世界看都是相當緩和的。進入到二季度後，世界疫情的發展呈現出不同的狀況，在國內疫情雖有反覆，但整體平穩，經濟活動穩步恢復。歐洲的疫情情況在逐步下降的過程中，但美國和一些第三世界人口大國以及南半球國家還沒有看到疫情的拐點出現。上半年A股市場受疫情影響，先跌後漲，創業板漲幅相對領先，主板表現相對較弱；行業層面，科技、醫藥、食品飲料、社會服務以及消費等板塊漲幅居前，金融、地產以及化工等傳統順周期低估值行業漲幅落後。

本基金上半年保持中性偏高倉位，主要倉位配置在計算機、電子以及軍工為主的科技板塊，輔助倉位一部分配置在醫藥和消費為主的泛大消費板塊，另一部分配置在地產化工等傳統順周期低估值行業。從上半年看本基金跑贏業績比較基準。

報告期內基金的業績表現

本基金（各類）份額淨值及業績表現請見「3.1主要會計數據和財務指標」及「3.2.1基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較」部分披露。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2020年下半年，我們對A股市場維持謹慎樂觀的態度。考慮到當前的經濟狀況和利率水平，我們認為大類資產配置中權益仍然最優，但要注意到：第一，隨著11月份的美國大選的臨近，中美關係的波動可能會再次成為市場關注的焦點，A股市場下半年的波動可能會有所加大，需要從組合方面關注對回撤的控制；第二，北半球進入冬季後疫情有可能進一步反覆加劇，但同時我們也應該預期到隨著新冠疫苗的成熟投放，一旦疫情得到控制後，全球經濟的彈性和向上可持續的時間預計非常可觀，傳統順周期低估值行業投資機會可能較大。本基金後續擬保持中性略高倉位，按照成長為主、兼顧控回撤的配置思路。我們將關注科技、消費及地產化工等傳統順周期低估值龍頭，堅守能力圈，做中長期布局，努力為持有人帶來穩健持續的收益。

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