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...日上行5BP,收於2.15%;5年期國開債收益率較前一交易日上行6BP...
工行人民幣利率市場每日概覽（20200708） ；①周二（7月7日），市場資金面整體均衡；隔夜回購利率較前一交易日上行36.26BP，收於1.7131%，7天回購利率較前一交易日上行32.49BP，收於2.0603%；②利率債方面，受權益市場持續走強等因素影響，收益率有所上行。
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...日下行2BP,收於2.97%;5年期國開債收益率較前一交易日下行6BP...
工行人民幣利率市場每日概覽（20201124） ；①周一（11月23日），市場資金面整體寬鬆。隔夜回購利率較前一交易日下行9.01BP，收於1.8356%；7天回購利率較前一交易日下行5.55BP，收於2.1508%；②利率債方面，受市場資金面壓力有所緩解、投資者情緒趨於緩和等因素影響，收益率小幅下行。
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...日下行2BP,收於3.00%;10年期國債收益率較前一交易日下行2.5BP...
工行人民幣利率市場每日概覽（20201231） ；①周三（12月30日），市場資金面整體均衡。隔夜回購利率較前一交易日上行約0.64BP、收於0.6209%；7天回購利率較前一交易日上行約22.59BP、收於2.4581%。
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...上行0.5BP,收於2.755%;5年期國債收益率較前一交易日上行2.6BP...
工行人民幣利率市場每日概覽（20201110） ；①周一（11月9日），市場資金面整體均衡偏緊。隔夜回購利率較前一交易日上行約40.72BP，收於2.1960%；7天回購利率較前一交易日上行約7.34BP，收於2.2953%；②利率債方面，受權益市場上漲等因素影響，收益率小幅上行。
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...收於2.785%;5年期國債收益率較前一交易日上行0.5BP,收於3.125%...
工行人民幣利率市場每日概覽（20201214） ；①上周五（12月11日），市場資金面整體呈寬鬆態勢。隔夜回購利率較前一交易日上行約43.42BP，收於1.4223%；7天回購利率較前一交易日上行約23.06BP，收於2.1281%。利率債方面，受回購利率上行等因素影響，收益率震蕩上行。
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債市又見殺跌10年國開5日上行逾20bp 「牛陡」為何換至「熊陡」?
來源：人民幣交易與研究作者： JT2資訊部 本周第一個交易日債市又見殺跌，而且已經五日連陰，10年期國債期貨主力已經從103.49的高點跌至101.635,10年期國開債活躍券5個交易日共上漲20bp。
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...收於0.9881%;7天回購利率較前一交易日上行約2.90BP,收於1.8975...
工行人民幣利率市場每日概覽（20201211） ；①周四（12月10日），市場資金面整體呈現均衡偏寬態勢。隔夜回購利率較前一交易日下行約4.99BP，收於0.9881%；7天回購利率較前一交易日上行約2.90BP，收於1.8975%。
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廣發固收:一級發行中標利率較二級上行40bp 長端利率的錨在哪?
2020年6月23日，5年國開固息增發債中標收益率3.4005％，不僅比6月22日收盤的5年期國開債收益率高出39bp，而且高出10年期國開債收益率24.55bp。這導致二級市場5年國開活躍期收益率一度上行17.49bp，但後續收盤又回落至上行1.74bp。如何看待這種債券市場行情的大幅波動？
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中美10年期國債收益率暴跌,這次債券交易員職業生涯還剩多少BP?
過去一周，中美國債市場的收益率暴跌。儘管收益率大跌意味著債券價格大漲，但交易員既2016年後再度擔心起了自己的職業生涯。北京時間3月9日上午，美債10年期收益率再度跳水至0.53%附近，又一次刷新歷史新低。儘管中國央行宣布公開市場不展開逆回購操作，但在海外避險情緒帶動下，中國國債期貨高開，10年期國債主力合約大漲近0.7%。
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10年期國債期貨結束5連跌,債市震蕩趨穩|債市綜述(5.13)
來源：Wind資訊債市綜述5月12日，現券期貨略趨穩，國債期貨高開震蕩多數收漲，10年期主力合約結束連跌，截至收盤漲0.23%。昨日公布4月CPI同比漲幅重回「3時代」，PPI環比、同比降幅擴大。現券收益率連續反彈多日後轉為下行，主要利率債收益率下行1-2bp。10年期國債活躍券190015收益率下行1.01bp報2.64%；5年期國開活躍券200203收益率下行2.30bp報2.360%。銀行間資金面總體寬鬆，各期限利率小幅下行，隔夜質押式回購加權利率創歷史新低。
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資金面延續寬鬆,現券收益率下行,國債期貨震蕩走強
創業板指收漲0.23%，創業板綜收跌0.10%，中小板指收漲 0.69%，科創50收漲0.68%。財政部上午招標的三年和七年期國債，共獲59.4億元的追加認購；兩期債中標利率或收益率均接近此前預期。財政部最新公告11月11日將招標續發1460億元兩期國債，規模持平於10月創下的單日招標規模新高。
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國債期貨各主力合約再創新高,5年期領漲|債市綜述(4.30)
來源：Wind資訊債市綜述4月29日，現券期貨繼續走強，國債期貨尾盤拉升，5年期主力漲幅居首，三大品種收盤再創新高。銀行間現券收益率震蕩下行，短端表現相對更優。10年期國債活躍券190015收益率下行2.27bp報2.4775%，5年期國債活躍券200005收益率下行5.26bp報1.7825%。交易員稱，走的好的還是短券，早盤隔夜價格創新低，短券交易盤買的不少，長端收益率也就是跟著期貨下來點，可能有人覺得「兩會」後貨幣政策還得發力，對情緒有所提振。
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債市綜述:股債攜手走強!可轉債延續強勢,債市現暖意
8月10日，股債攜手走強，現券期貨明顯向好。國債期貨收盤全線走高，10年期主力合約領漲0.46%。股市方面，上證指數收盤漲0.75%報3379.25點，深證成指漲0.06%報13657.31點。交易員稱，CPI和PPI數據雖超預期，但市場情緒高漲，絲毫不受影響。
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...境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.30BP,報-0.5...
工行外幣利率市場每日概覽（20200915）；①周一（9月14日），境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約1.31BP，報0.23725%；境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.30BP，報-0.51043%；②美國方面無重要數據公布，美股止跌回升，避險情緒有所緩和，受此影響，美國國債收益率震蕩上行，截至收盤，10年期美國國債收益率較前一交易日上漲
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美債收益率會如何表現?
牛市回調和牛市熊發生的前後，美債收益率一般如何表現?在牛市回調發生前的12個月美債收益率一般是區間震蕩和微幅向上。在牛市轉熊發生前的12個月美債收益率通常平均上行138bp，無論是牛市回調還是牛市轉熊，在發生後的6個月內美債收益率一般會下行42-46bp。美債收益率後續走勢如何看?
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...境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.01BP,報-0.5...
工行外幣利率市場每日概覽（20200824） ；①上周五（8月21日），境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.61BP，報0.25000%；境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.01BP，報-0.51500%；②美國方面公布的8月Markit製造業PMI初值數據高於預期，TikTok發布聲明稱將就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提起訴訟
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MLF驚喜點燃市場情緒,10年期國債期貨創近四個月最大漲幅|債市綜述
國債期貨全線大幅收漲，10年期主力合約漲0.44%，創近四個月最大漲幅；銀行間主要利率債收益率大幅下行5-9bp，10年期國債活躍券200016收益率下行5bp，創7月10日以來最大下行幅度；銀行間市場資金供給充裕，隔夜回購加權利率雖上行但仍在1.1%附近低位。 央行11月30日開展2000億元中期借貸便利（MLF）操作和1500億元逆回購操作。
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東方金誠王青:4月短端帶動長端下行 本輪債牛行情尚未走完
4月末10年期美債收益率報0.64%，較上月末下行6bp。從中美利差來看，4月中國10年期國債收益率下行5.2bp，當月中美利差波動走平，月末報189.8bp，較上月末微幅擴大0.8bp。2．二級市場3.1 到期收益率5月資金面保持寬鬆，資金利率中樞明顯走低，帶動債市短端利率大幅下行，月末1年期國債收益率較上月末下降54.05bp，這也為長端利率的下行進一步打開了空間。
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本周國債期貨全線下挫,現券收益率衝高回落,信用風險難消|債市綜述
//債市綜述 // 11月20日，信用風險衝擊和基金贖回壓力暫時稍緩，債市緊張情緒略有緩和。現券收益率自高位回落，10年期國債收益率下行近3bp；國債期貨低開後震蕩回升多數小幅收漲；銀行間資金供求平衡，回購利率波動不大。