上銀鑫卓混合基金最新淨值漲幅達1.61%

2020-12-26 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金09月24日訊 上銀鑫卓混合型證券投資基金（簡稱：上銀鑫卓混合，代碼008244）09月23日淨值上漲1.61%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.3803元，累計淨值為1.3803元。

上銀鑫卓混合基金成立以來收益38.03%，今年以來收益38.03%，近一月收益0.84%，近一年收益，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為趙治燁，自2020年01月21日管理該基金，任職期內收益38.03%。

盧揚，自2020年08月17日管理該基金，任職期內收益-0.14%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有招商銀行（持倉比例6.63%）、中國平安（持倉比例6.52%）、貴州茅臺（持倉比例6.03%）、寧波銀行（持倉比例5.79%）、保利地產（持倉比例5.38%）、海康威視（持倉比例5.20%）、美的集團（持倉比例5.18%）、長春高新（持倉比例4.72%）、大參林（持倉比例4.65%）、華蘭生物（持倉比例4.33%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

上半年是很不尋常的一段時期，新冠疫情的爆發對經濟活動和資本市場造成了重大衝擊，但在全國上下的共同努力下，國內疫情逐步得到有效控制，復工復產復商復市穩步推進，各項經濟數據大幅改善，政策層面始終維持積極寬鬆的態度，市場風險偏好顯著提升。本基金堅持「以合理的價格買入優秀的公司」這一長期投資理念，重點關注醫藥、消費和金融等板塊，既注重投資組合的成長性，同時兼顧行業配置的均衡，取得了基金淨值的合理增長。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末上銀鑫卓混合基金份額淨值為1.1480元，本報告期內，基金份額淨值增長率為14.80%，同期業績比較基準收益率為0.10%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年，國內宏觀經濟有望進一步復甦，宏觀政策仍將積極有為，以穩中求進為總基調。以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，將會更加清晰。不確定性主要來自海外，一方面是海外疫情的控制情況，另一方面是美國大選前後國際關係的演變。來自海外的不確定性可能在某些時點上對風險偏好構成一定壓制，但我們認為在基本面持續改善和政策環境偏松的大背景下，權益類資產是較為受益的資產類別，權益市場具備良好的投資機會。消費、醫藥、金融和科技行業仍然擁有一批優質的上市公司，可以通過穩健的經營為股東創造持續的回報，本基金將持續挖掘和關注其中的佼佼者，並結合市場波動和估值變化動態優化投資組合，穩紮穩打合理追求。

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