證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2020-094
杭州福斯特應用材料股份有限公司
關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●現金管理受託方：中國銀行股份有限公司臨安支行
●本次現金管理金額：人民幣5,000萬元
●現金管理產品名稱：掛鈎型結構性存款（機構客戶）
●現金管理期限：182天
●履行的審議程序：杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年3月19日召開的第四屆董事會第十次會議，重新審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用總額度不超過8億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、產品發行主體能夠提供保本承諾的投資產品。公司獨立董事、監事會發表明確同意意見，公司保薦機構財通證券股份有限公司出具核查意見。
一、本次現金管理概況
（一）現金管理目的
公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用部分閒置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
（二）資金來源
1、 資金來源的一般情況
本次現金管理的資金來源為公司暫時閒置的募集資金。
2、 募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准杭州福斯特應用材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2019]1493號）核准，杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）獲準向社會公開發行可轉換公司債券1,100萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣1,100,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣8,225,471.69元（不含稅）後的募集資金淨額為人民幣1,091,774,528.31元。上述募集資金全部到位，已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了「天健驗[2019]403號」《驗證報告》。公司依照規定對募集資金採取了專戶存儲管理，並與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行籤訂了《募集資金專戶三方監管協議》。
公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資 本次募集資金使用金額
1 年產2.5億平方米白色EVA膠膜技改項目 55,369.60 44,000.00
2 年產2億平方米POE封裝膠膜項目（一期） 42,131.80 36,000.00
3 年產2.16億平方米感光幹膜項目 58,000.00 30,000.00
合計 155,501.40 110,000.00
（三）現金管理產品的基本情況
受託方名稱 產品類型 產品名稱 金額（萬元） 預計年化收益率 預計收益金額（萬元）
中國銀行股份有限公司臨安支行 銀行理財產品 掛鈎型結構性存款（機構客戶） 5,000 1.50~3.75% -
產品期限 收益類型 結構化安排 參考年化收益率 預計收益（如有） 是否構成關聯交易
182天 保本保最低收益型 - - - 否
（四）公司對現金管理相關風險的內部控制
公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理，公司財務部會進行事前審核與風險評估，評估理財產品受託方資質、投資品種、產品風險、風控措施等。公司本次計劃購買的理財產品屬於保本型理財產品，本次委託理財經評估符合公司內部資金管理的要求。在本次購買的產品存續期間，公司財務部門將與委託理財受託方保持密切聯繫，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督。公司董事會審計委員會、內審部、獨立董事、監事會有權對現金管理情況進行監督與檢查。
二、本次現金管理的具體情況
（一）現金管理合同主要條款
產品名稱：掛鈎型結構性存款（機構客戶）
產品類型：保本保最低收益型
收益獲得條件：掛鈎指標為歐元兌美元即期匯率，如果在觀察期內每個觀察日，掛鈎指標始終小於基準值+0.0110，扣除產品費用（如有）後，產品獲得保底收益率1.50%（年率）；如果在觀察期內某個觀察日，掛鈎指標曾經大於或等於基準值+0.0110，扣除產品費用（如有）後，產品獲得最高收益率3.75%（年率）。
收益起算日（基準日）：2020年11月30日
到期日：2021年05月31日
期限：182天
（二）現金管理的資金投向
本結構性存款是中國銀行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通過與利率、匯率、指數等的波動掛鈎或者與某實體的信用情況掛鈎，使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應收益的產品。
（三）使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的說明
本次公司使用閒置募集資金購買中國銀行發行的掛鈎型結構性存款（機構客戶），額度為人民幣5,000萬元，屬於保本型理財產品，本次委託理財經評估符合募集資金現金管理的使用要求，不影響募投項目正常運行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
儘管公司本次使用部分暫時閒置募集資金購買為有保本約定的理財產品或
存款產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。針對投資風險，公司擬採取措施如下：
1、公司將嚴格篩選投資產品類型，根據投資產品的安全性、金額、期限和收益等情況選擇合適的投資產品，由公司財務負責人審核後提交公司投資理財管理小組審議；投資理財管理小組對投資產品發行人及投資產品的資金投向等方面進行評估，確保資金的安全；投資理財管理小組審核通過後由財務部提出投資理財申請，提交董事長審批，審批通過後由財務部負責組織實施。
2、公司財務部相關人員將實時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的情況，將及時採取相應措施，控制投資風險。
3、公司使用募集資金進行現金管理的投資品種不得用於股票及其衍生產品。上述投資產品不得用於質押。
4、公司內部審計部門定期對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督。
5、公司獨立董事、監事會可以對募集資金現金管理情況進行檢查和監督，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、現金管理受託方的情況
（一）受託方的基本情況
受託方中國銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司，證券簡稱：中國銀行，證券代碼：601988。
上述現金管理受託方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關係。
公司董事會已經對現金管理受託方進行了必要的盡職調查，未發現存在損害本次募集資金現金管理本金安全的不利情況。
四、對公司的影響
公司最近一年主要財務數據：
單位：元
項目 2019年12月31日
資產總額 8,305,106,941.62
負債總額 1,775,863,435.13
歸屬於上市公司股東的淨資產 6,524,984,672.72
項目 2019年度
經營活動產生的現金流量淨額 434,941,650.99
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司本次進行現金管理支付的募集資金淨額佔最近一期期末貨幣資金的比例為2.66%。公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用部分閒置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。
根據《企業會計準則第22號——金融工具確定和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》等相關規定，公司將購買的理財產品確認為公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，於資產負債表日對金融資產的公允價值進行重新評估，公允價值變動計入當期損益。金融資產滿足終止確認條件的，將收到的對價與金融資產在終止確認日的帳面價值兩項金額的差額計入當期損益。
五、風險提示
公司使用閒置募集資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，短期收益不能保障。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現金管理的情況
金額：萬元
序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 本金金額
1 券商理財產品 12,000 8,000 128.51 4,000
2 銀行理財產品 100,000 52,000 585.29 48,000
合計 112,000 60,000 713.80 52,000
最近12個月內單日最高投入金額 79,000
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%） 12.10
最近12個月現金管理累計收益/最近一年淨利潤（%） 0.75
目前已使用的理財額度 52,000
尚未使用的理財額度 28,000
總理財額度 80,000
特此公告。
杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會
二零二零年十二月一日
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