03月22日，江蘇龍蟠科技股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會在上交所舉行。以下是交流會文字實錄：
主持人：各位嘉賓、各位投資者、各位網友：
大家好！江蘇龍蟠科技股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會現在開始。
首先來了解一下江蘇龍蟠科技股份有限公司A股發行的基本情況。
本次發行採用向網下投資者詢價配售和網上按市值申購定價發行相結合的方式進行。
本次發行規模為5,200萬股，發行股份均為新股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量3,120萬股，佔本次發行總量的60%；網上初始發行數量2,080萬股，佔本次發行總量的40%。
發行人股票簡稱為「龍蟠科技」，股票代碼為「603906」，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱為「龍蟠申購」，申購代碼為「732906」。網上申購時間為2017年3月23日。本次發行價格9.52元/股。
2017年3月22日，公司刊登了發行公告，為了使廣大投資者對本次發行的有關情況和相關安排有一個更全面詳細的了解。今天，公司管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)國泰君安證券的相關人員將與大家進行為時3個小時的在線交流，歡迎大家積極參與。
接下來介紹現場的各位嘉賓，首先介紹公司幾位嘉賓：
江蘇龍蟠科技股份有限公司董事長、總經理石俊峰先生
江蘇龍蟠科技股份有限公司董事、財務負責人沈志勇先生
江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會秘書張羿先生
歡迎你們！
下面，介紹保薦機構主承銷商的嘉賓：
國泰君安證券股份有限公司創新投行部副總經理施繼軍先生
國泰君安證券股份有限公司創新投行部董事總經理、保薦代表人成曦女士
國泰君安證券股份有限公司投資銀行部董事、保薦代表人支潔女士
歡迎各位！感謝各位嘉賓的光臨！
下面有請江蘇龍蟠科技股份有限公司董事長、總經理石俊峰先生致辭，有請石總。
龍蟠科技石俊峰：尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友：
大家好！今天，我非常榮幸能夠有這樣一個機會與廣大投資者朋友進行在線交流。在此，請允許我代表江蘇龍蟠科技股份有限公司及全體員工，向今天參加網上交流的投資者表示熱烈的歡迎！ 並向長期以來關注和支持公司事業發展的各位朋友們表示衷心的感謝！
江蘇龍蟠科技股份有限公司成立於2003年，總部位於江蘇南京，是國內名列前茅的獨立潤滑油企業，旗下擁有11大產品系列，共計1200多個品種，覆蓋車用潤滑油、工業潤滑油、車用化學品、PM2.5治理等多個市場領域。 龍蟠科技自成立以來，已經榮獲了江蘇省質量獎、南京市市長質量獎、江蘇省著名商標、江蘇省名牌產品、中國馳名商標、國家火炬計劃重點高新技術企業等多項稱號及榮譽，公司同時是全國工商聯石油業商會的潤滑油專業委員會的發起人單位和主任委員單位。
面向未來， 龍蟠科技將堅持以「成為潤滑、環保領域的領導者」為願景，通過構建一流設施、聚集一流人才、創造一流環境、製造一流產品，為社會、為中國汽車工業的發展作出不懈的努力！
今天，我們很榮幸能夠通過網上路演的機會與各位投資者進行充分的溝通和交流。龍蟠科技會用心採納投資者的意見，認真回答大家提出的問題。公司的發展與壯大，離不開廣大投資者朋友及社會各界人士的大力支持。我們真誠地希望通過此次網上路演交流，增進廣大投資者朋友對於龍蟠科技的認識和了解，並期待在今後的發展中，得到各位一如既往的支持。龍蟠科技也將努力以出色的業績不負大家的厚愛， 為股東創造更多財富！謝謝！
主持人：感謝石總的精彩致辭。
下面有請國泰君安證券股份有限公司創新投行部副總經理施繼軍先生致辭，有請施總。
國泰君安施繼軍：尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友：
大家好！我謹代表江蘇龍蟠科技股份有限公司的保薦機構和主承銷商——國泰君安證券股份有限公司，對所有參加本次龍蟠科技A股發行網上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝 ！
公司自成立以來一直從事車用環保精細化學品的研發、生產和銷售。歷經十餘年的發展，龍蟠科技已成長為國內相關行業中具有較強競爭力的民營企業之一，多年辛勤的市場耕耘，讓企業積累了長期穩定的優質客戶資源，與數家國內外知名的汽車製造企業、發動機製造企業、工程機械製造企業均形成了良好的合作關係。如今龍蟠科技已經得到了來自消費者和社會各界的廣泛認可和贊同，作為企業的保薦機構，我們相信，龍蟠科技未來將繼續穩步發展！
在合作過程中，我們深刻感受到了龍蟠科技的專業能力、研發創新能力和豐富的行業經驗。我們相信，龍蟠科技將以本次發行上市為契機，不斷擴大經營規模，提升市場份額，增強盈利能力，持續為投資者帶來豐厚的回報！
最後，作為本次發行的保薦機構和主承銷商，國泰君安證券股份有限公司將切實履行保薦義務，勤勉盡職，做好持續督導工作。我們真誠地希望通過本次網上交流會，廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解龍蟠科技，從而更準確地把握龍蟠科技的投資價值和投資機會！ 最後，預祝江蘇龍蟠科技股份有限公司首次公開發行A股並上市的網上路演圓滿成功！謝謝大家！
主持人：感謝施總的精彩致辭。
各位投資者、各位網友：
本次交流活動的現場推介部分暫時告一段落，您可以通過多種方式參與到本次活動當中，歡迎廣大投資者熱情參與我們的網上交流，現場推介部分就到這裡，下面進入網上交流環節。
問：投資者關係管理公司會做嗎？投資者關係管理對公司最大的好處是什麼？
龍蟠科技張羿：中國證監會和交易所大力提倡上市公司進行投資者關係管理活動並且出臺了相關的規章。「投資者關係管理」屬於上市公司戰略管理的範疇，它涉及金融、大眾傳播、市場營銷等專業，旨在通過信息披露與交流，促進上市公司與投資者之間的良性關係，倡導理性投資，實現公司價值最大化和股東利益最大化，也有助於國內資本市場及上市公司的健康發展。謝謝！
問：公司目前主營業務有哪些？
龍蟠科技石俊峰：公司自成立以來一直從事車用環保精細化學品的研發、生產和銷售。歷經十餘年的發展，公司已形成集潤滑油、發動機冷卻液、柴油發動機尾氣處理液、車用養護品等於一體的車用環保精細化學品的產品體系，產品廣泛應用於汽車整車製造、汽車後市場、工程機械等領域。
問：請問公司本次融資的必要性和合理性有哪些？
國泰君安施繼軍：本次融資的必要性及合理性主要有五大點，分別是國家節能環保政策以及下遊行業發展的作用；技術與產品持續創新和適應市場需求的能力；募集資金投資項目的實施將提高公司盈利能力；資金來源渠道有限，後續發展潛力受到制約；優化資本結構、提升盈利能力，進一步完善公司治理結構。謝謝！
問：請介紹一下公司募集資金投資專項存儲制度的建立及執行情況
龍蟠科技沈志勇：公司於2015年1月25日召開第一屆董事會第七次會議和2015年2月10日召開2015年第一次臨時股東大會審議通過了《募集資金管理辦法》。《募集資金管理辦法》中規定募集資金應存放於募集資金專項帳戶中，該制度明確了募集資金使用的分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露程序，對募集資金存儲、使用、變更、管理與監督等內容進行了明確規定。謝謝！
問：請問公司的競爭優勢在哪裡？
國泰君安成曦：公司的競爭優勢主要包括：持續的產品研發創新能力、品牌優勢、營銷體系優勢以及質量管理優勢。謝謝！
問：請問本次發行對公司每股收益有何影響？
國泰君安支潔：按照本次擬發行5,200萬股，發行完成後，公司總股本增加至20,800萬股，較上一年度將增加25%。故預計募集資金到位當年，公司每股收益受股本攤薄影響，相對上年度每股收益呈下降趨勢， 即預計本次公開發行股票存在募集資金到位當年公司即期回報被攤薄的情況。
問：請介紹一下公司近三年的利潤分配情況，謝謝
國泰君安成曦：公司2014年至2016年度利潤均未進行分配。謝謝！
問：如果發生了股東利益和公司發展兩者的衝突，請問你們會如何取捨？
龍蟠科技張羿：股東的利益和公司的發展是我們最注重的問題，如果有衝突，應該說，兩者的輕重關係還是有的。企業發展是基礎，如果沒有公司的發展，就談不上股東的利益。所以說，不管是大股東，還是小股東，我們都應該把公司的發展放在首位。謝謝！
問：本次發行上市公司是否存在董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況？
龍蟠科技石俊峰：截至目前我本公司不存在董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況。謝謝！
問：請介紹近年來公司投資活動現金流量的情況
龍蟠科技沈志勇：2016年度公司投資活動產生的現金流量淨額-6,988.03萬元，較2015年度，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金有所減少。2015年度公司投資活動產生的現金流量淨額-10,856.99萬元，較2014年度，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金有所增加。謝謝！
問：請問公司的控股股東佔公司多少股份？
國泰君安成曦：公司的控股股東為石俊峰，本次發行前其持有公司67.62%的股份。
公司的實際控制人為石俊峰和朱香蘭夫婦。本次發行前，石俊峰和朱香蘭夫婦直接和間接合計控制公司83.48%的股份。謝謝！
問：請介紹一下公司股利分配的政策情況，謝謝。
龍蟠科技張羿：根據《公司法》及《公司章程》，本公司股利分配方案由董事會擬定，並經股東大會批准。公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利或股份的派發事項。
問：公司未來的發展計劃與現有業務存在哪些關係？
龍蟠科技石俊峰：公司未來的業務發展計劃是在現有業務基礎上，按照公司發展戰略的目標和要求制定的。該發展計劃的實施，將使公司主營業務在廣度和深度上得到全方位的拓展，使公司產品的科技含量和市場競爭力進一步提高，業務流程更為優化，網絡服務效率進一步提高，從而全面提升公司的綜合競爭力，有助於鞏固並進一步提高公司在行業內的地位。謝謝！
問：請簡單分析近年公司的籌資活動現金流量狀況
龍蟠科技沈志勇：2016年度公司籌資活動產生的現金流量淨額下降，其主要原因系隨著本期公司經營性淨現金流的改善，公司縮減了銀行借款的規模，使得本期籌資活動現金流入較去年減少。2015年度公司籌資活動產生的現金流量淨額8,195.55萬元，比2014年度增加5,432.29萬元。謝謝！
問：公司股利分配的具體規定有哪些，請舉例說明
龍蟠科技張羿：根據《公司章程》的規定，本公司稅後利潤的分配順序為：(1)彌補上一年度的虧損；(2)提取法定公積金百分之十；(3)提取任意公積金；(4)支付股東股利。
公司法定公積金累計額達到公司註冊資本百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的25%。謝謝！
問：本次發行上市是否存在公司控股股東或實際控制人、控股子公司、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項？
龍蟠科技石俊峰：截至目前，本公司不存在控股股東或實際控制人、控股子公司、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。謝謝！
問：公司壞帳準備計提方法是怎樣的？
國泰君安支潔：對於應收款項餘額前五名或佔該應收款項餘額10%以上的款項進行減值測試，按預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計入當期損益。單獨測試未發生減值的，包括在具有類似信用風險特徵的應收款項組合中再進行減值測試。
對於按組合計提壞帳準備的應收款項分為三種情況：應收受同一實際控制人控制的公司的款項，不計提；預計無風險的應收款項，不計提；除上述外，根據歷史經驗，相同帳齡段的應收款項具有類似信用風險特徵，按照帳齡分析法計提。
對於有客觀證據表明單項金額雖不重大，但已發生了特殊減值應收帳款，結合現時情況分析確定壞帳準備的計提比例。
問：請問本次募投項目對公司會帶來什麼樣的經濟效益？
龍蟠科技張羿：本次募集資金投資項目中，年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目和新建年產20萬噸柴油發動機尾氣處理液項目可產生直接的經濟效益，運營管理基地及營銷服務體系建設項目和倉儲物流中心建設項目將通過降低經營成本、提高經營效率和可持續發展能力的方式為公司帶來間接的經濟效益。謝謝！
問：請問公司營業外收支對淨利潤有何影響？
龍蟠科技沈志勇：近三年公司營業外收支佔營業收入比例很小，未對公司的利潤產生重大影響。公司2015年的營業外支出較高的主要原因系公司拆除了恆通大道8號寧房權證棲轉字第494341號、寧房權證棲轉字第494343號和寧房權證棲轉字第494378號對應的建築物。謝謝！
問：請問公司發動機冷卻液產品銷售收入佔主營業務收入的比重有多少？
龍蟠科技沈志勇：近三年，公司發動機冷卻液產品銷售收入佔主營業務收入比重穩定，分別為15.82%、16.09%和16.11%。謝謝！
問：請介紹一下公司未來可預見的重大資本性計劃及資金需要量的情況
龍蟠科技石俊峰：截至目前，公司未來可預見的重大資本性支出主要為本次發行股票募集資金擬投資的四個項目。在募集資金到位後，公司將按擬定的投資計劃分期進行投資。謝謝！
問：請問若本次實際募集資金量與投資項目需求出現差異時將如何安排？
龍蟠科技張羿：若實際募集資金數額(扣除發行費用後)不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分公司將通過自有資金或銀行借款等方式予以解決。如果本次募集資金到位前公司需要對擬投資項目進行先期投入，則公司將用自籌資金投入，待募集資金到位後將以募集資金轉換上述已投入的自籌資金。謝謝！
問：公司的營業收入哪個地區佔比較高？
龍蟠科技沈志勇：公司產品主要面向國內市場，近三年，來自華東地區的收入佔主營業務收入的比重較高，且較為穩定。2016年度、2015年度和2014年度來自華東地區收入的佔比分別為56.46%、57.39%和56.03%。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司股東大會制度的情況
國泰君安成曦：公司於2014年1月20日召開創立大會暨首次股東大會，審議通過《公司章程》及《股東大會議事規則》並建立了規範的股東大會相關制度。並於2014年12月26日召開2014年第二次臨時股東大會和2015年6月26日召開2014年年度股東大會，對《公司章程》進行了修訂。謝謝！
問：請問近三年公司的管理費用佔營業收入總額的百分比？
龍蟠科技沈志勇：近三年，公司管理費用佔營業收入的比重分別為7.36%、9.02%和9.42%。謝謝！
問：本次發行後的股利分配政策等是否有利於保護投資者的合法權益？
龍蟠科技張羿：經核查，保薦機構認為，公司目前的《公司章程》以及上市後適用的《公司章程(草案)》中關於利潤分配的相關政策注重給予投資者穩定分紅回報，有利於保護投資者的合法權益；公司的《公司章程(草案)》及招股說明書中對利潤分配事項的規定和相關信息披露符合有關法律、法規、規範性文件的規定；公司股利分配決策機制健全、有效，並有利於保護公眾股東的合法權益。謝謝！
問：請問公司几几年成立的，哪一年完成股改的？
國泰君安成曦：公司是2003年成立，在2014年完成股改。謝謝！
問：公司是否存在經常性關聯交易？
龍蟠科技石俊峰：公司存在經常性關聯交易，主要為與經銷商之間的經營活動所產生的交易、與精工塑業發生的包裝物採購交易(2013年8月公司收購精工塑業前，該公司為公司實際控制人控制的公司)和支付給關鍵管理人員的薪酬。謝謝！
問：請介紹公司本次發行前滾存利潤的分配方案。
龍蟠科技張羿：2015年2月10日召開的公司2015年第一次臨時股東大會通過決議，若本次發行成功，則本次發行前的滾存利潤將由新老股東按持股比例共享。謝謝！
問：請介紹一下公司股東大會的運作情況
國泰君安支潔：自改制設立股份公司以來，公司股東大會嚴格遵循《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關法律法規的要求，切實保障中小股東的利益。股東大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均合法規範，在公司重大關聯交易的決策、董事、監事和獨立董事的選舉、公司財務預算、利潤分配和其他重要規章制度的制定等重大方面發揮了切實有效的作用。
問：請問公司主要股東有哪些？
國泰君安支潔：公司主要股東有石俊峰、朱香蘭、建投嘉馳(上海)投資有限公司和南京貝利投資中心(有限合夥).
問：請簡單說明公司信息披露相關情況。
龍蟠科技張羿：公司為完善信息披露制度，按照中國證監會的有關規定，制定了《江蘇龍蟠科技股份有限公司信息披露制度》，該制度適用於公司及公司各控股子公司。制度規定公司須嚴格按照法律、法規規定的信息披露的內容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送及披露信息。公司信息披露體現公開、公正、公平對待所有股東的原則。謝謝！
問：請問公司的股東大會、董事會、監事會等機構是否能夠有效運行？
龍蟠科技石俊峰：自本公司設立以來，股東大會、董事會、監事會等機構和人員均能夠按照有關法律、行政法規、公司章程及相關制度的規定，獨立有效的運作並切實履行應盡的職責和義務，沒有違法、違規的情形發生。謝謝！
問：請介紹一下公司股東回報規劃制定周期的情況？
龍蟠科技張羿：公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報規劃，對公司股利分配政策作出適當且必要的修改，確定該時段的股東回報計劃，並由公司董事會結合具體經營數據，充分考慮公司目前盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段及當期資金需求，制訂具體的年度或中期分紅方案。謝謝！
問：請分析近年來管理費用中研發費用佔比的變化情況
龍蟠科技沈志勇：管理費用中研發費用佔比較高，近三年分別為40.63%、36.79%和48.77%，這與公司自成立以來始終堅持提高自主創新能力、以有效創新方案解決問題的經營理念密切相關。謝謝！
問：公司近三年是否存在資金佔用和對外擔保情況？
龍蟠科技石俊峰：我公司建立了嚴格的資金管理制度，不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或其他方式佔用的情形。我公司的公司章程中已明確對外擔保的審批權限和審議程序，不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業進行違規擔保的情形。謝謝！
問：請分析關於填補本次公開發行股票被攤薄即期回報的相關措施
龍蟠科技張羿：為降低本次公開發行股票攤薄公司即期回報的風險，增強對股東利益的回報，公司擬通過加強現有業務板塊風險管控；加快募投項目投資進度，加強募投項目監管，保證募集資金合理合法使用；完善內部控制，加強成本和費用控制，切實降低運營成本；提高日常運營效率，著力提升經營業績，積極推進公司各項業務發展，提高公司的市場競爭力和整體盈利能力；保持穩定的利潤分配方案，保護股東合法利益等手段，以填補即期回報的攤薄。謝謝！
問：請簡單分析一下公司的經營性現金流狀況
龍蟠科技沈志勇：銷售商品、提供勞務收到的現金構成公司經營活動現金流入的主要成分，2016年度、2015年度和2014年度分別為93,462.66萬元、74,698.43萬元和75,172.02萬元，佔其當期經營性流量流入比分別為96.86%、99.15%和97.02%，故公司經營性流量淨額主要來自於收到銷售商品、提供勞務收到的現金。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司的發展戰略
龍蟠科技石俊峰：公司將始終堅持「智精、至簡」的發展使命，秉承「責任、創新、挑戰」的企業精神，恪守「以質量求生存、以規範求發展」的商業原則，遵循「以龍蟠為紐帶，共享品牌價值」的經營理念，堅持以潤滑、節能、環保技術開發為導向，以持續滿足環保法規要求和引領消費需求為核心，以管理創新、品牌提升、渠道完善、資源集約為驅動，專注於車用環保精細化學品的研發、生產和銷售，致力成為專業的車用環保精細化學品製造商和服務商。謝謝！
問：請問和國內同行業公司相比公司的償債能力如何？
國泰君安成曦：公司2014年流動比率已經接近同行業可比公司平均值，公司2014年速動比率已經略高於同行業可比公司平均值，但公司2015年流動比率和速動比率低於同行業可比公司平均值。公司資產負債率(母公司)高於同行業可比公司平均值，2014年末公司的資產負債率(母公司)與康普頓、高科石化兩家公司相近。
公司目前債務比例與資產相配比，償債風險和壓力不大。公司財務狀況良好，報告期內未曾發生延遲支付借款本息的情形，盈利狀況良好，利息保障倍數較高。同時公司憑藉良好的信用記錄與銀行保持了良好的關係，為公司正常生產經營提供了外部資金保障。謝謝！
問：請問公司年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目，具有哪些實施的必要性？
龍蟠科技張羿：該項目的必要性有：擴大公司產品生產能力，突破公司產能瓶頸；順應行業發展趨勢，優化產品結構，增強公司盈利能力；完善全國戰略布局，提升綜合市場競爭力和發揮規模化經營優勢，提升靈活排期能力。謝謝！
問：公司是否存在質量糾紛的情況？
龍蟠科技張羿：公司質量控制體系健全，質量控制措施有效。各類產品均符合國家和行業頒布的有關產品技術標準，能夠滿足客戶對產品的質量要求。公司未出現因違反有關產品質量和技術監督方面的法律、法規而被處罰的情況，也未出現過重大質量糾紛。謝謝！
問：請問公司的獨立性相關情況如何？
龍蟠科技石俊峰：公司在資產、人員、財務、機構和業務上保持獨立，已達到發行監管對公司獨立性的基本要求。謝謝！
問：請問公司成立以來是否有過資產重組情況？
龍蟠科技張羿：2013年，為了突出主營業務，打造一體化產業鏈，避免潛在同業競爭，減少關聯交易，公司擬收購關聯公司可蘭素環保、精工塑業。收購通過石俊峰、朱香蘭和石書紅以持有的可蘭素環保、精工塑業100%股權增資方式實現。謝謝！
問：年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目對環境是否有危害？
龍蟠科技張羿：該項目將嚴格遵循環境保護標準、規範，認真貫徹執行「環保配套工程與主體工程同時設計、同時施工、同時投產」的原則，將項目實施後對周圍環境的影響降低到最小程度。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司募投項目的履行審批、核准和備案情況
國泰君安成曦：公司本次發行募集資金將分別用於年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目、新建年產20萬噸柴油發動機尾氣處理液項目、運營管理基地及營銷服務體系建設項目、倉儲物流中心建設項目，項目均已獲得相關主管部門的項目備案。謝謝！
問：請問公司未來具體發展計劃主要有哪些？
龍蟠科技石俊峰：公司未來具體發展計劃分為研發與創新計劃、人力資源開發計劃、品牌建設計劃、市場開發與營銷體系建設計劃、資本運作計劃和深化改革和組織結構調整的計劃。謝謝！
問：請介紹一下年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目的實施概況
龍蟠科技張羿：該項目將新建原材料儲罐區、生產車間及倉儲車間，引進國內外先進生產設備，建設自動化生產線，提升生產技術和製造水平，建設成為公司的北方生產基地，進一步完善公司全國戰略布局，鞏固和加強公司國內車用環保精細化學品的行業地位。謝謝！
問：請分析一下近三年公司應收帳款帳面價值佔營業收入比例的比例
國泰君安支潔：近三年末，應收帳款餘額佔公司主營業務收入的比例較為穩定，分別為11.69%、13.03%和13.59% 。謝謝！
問：請分析公司的資產結構及其變動情況
國泰君安成曦：總體來說，公司近三年流動資產佔總資產比例逐漸下降，主要系公司原有產能飽和，為適應發展需要，擴大生產規模新建生產基地所致，2015年天津、溧水生產基地部分建成，為公司進一步開拓市場提供了有力支撐。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司董事會議事規則。
龍蟠科技張羿：董事會每年至少召開兩次定期會議，由董事長召集，於會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會決議以記名投票方式表決或舉手表決。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司的主要產品，謝謝
龍蟠科技石俊峰：目前，公司的車用環保精細化學品主要包括發動機油、齒輪油、抗磨液壓油等潤滑油產品，以及發動機冷卻液、柴油發動機尾氣處理液、車用養護品等，相關產品通過美國石油學會API及國際潤滑劑標準化及認證委員會ILSAC等多項國際權威認證，廣泛應用於汽車整車製造、汽車後市場、工程機械等領域。謝謝！
問：請問公司近三年的營業外收入情況如何？
龍蟠科技沈志勇：近三年，公司營業外收入相對較小並呈現一定的波動，主要系各期政府補助金額變動所致。2015年和2014年固定資產處置利得主要系出售廢舊生產輔助設備所得。謝謝！
問：對於股東大會的召開條件、議事程序及表決的方式等各項內容，公司做了哪些工作？
國泰君安支潔：公司制定了《股東大會議事規則》，就股東大會的召開條件、議事程序及表決的方式等各項內容作了詳盡的規定。謝謝！
問：請問公司的經營模式分哪幾個方面？
龍蟠科技石俊峰：公司的經營模式主要分為研發、採購、生產和銷售四個方面。謝謝！
問：請介紹公司的人力資源發展計劃
龍蟠科技張羿：公司將緊緊圍繞人力資源與發展資源高度匹配的人力資源方針，根據公司發展戰略和目標的實際需求做好人力資源的利用與開發，同時積極鞏固和改善人力資源基礎管理，統籌兼顧、雙向驅動，引導人力資源管理體制、機制的突破和創新，造就一支高素質的專業人才隊伍作為公司長久發展的根基。謝謝！
問：請問近幾年扣除非經常性損益後的公司淨利潤有什麼變化情況？
龍蟠科技沈志勇：2014年至2016年，公司扣除非經常性損益後的淨利潤呈現先降後升的趨勢，2015年度公司淨利潤下降的原因主要系：受整體經濟環境、下遊集團客戶經營狀況、市場競爭等因素影響，公司銷售收入有所下降；受銷售政策、員工薪酬增加和新購土地以及新建生產基地產生的攤銷、折舊費用等因素影響，公司期間費用增長。謝謝！
問：公司用來開發產品的核心技術有哪些？
龍蟠科技石俊峰：公司以潤滑油節能環保最優化技術(ECO)、氮氧化物排放控制技術(DeNOx)、揮發性有機物淨化技術(VOC-Free)三大核心技術為依託，開發出多款節能環保型潤滑油和發動機冷卻液、柴油發動機尾氣處理液和環保型車用養護品。謝謝！
問：請問公司董事會有幾位董事組成？
龍蟠科技張羿：依據《公司章程》，公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。董事會設董事長1名。董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。謝謝！
問：請問公司近三年的資產減值損失情況如何？
龍蟠科技沈志勇：2016年度資產減值損失較2015年增長188.14萬元，增幅為387.03%，主要原因系應收帳款壞帳損失有所增加。2015年度資產減值損失較2014年減少60.40萬元，減幅為55.41%，主要原因系2015年比2014年應收帳款餘額的增加額為617.45萬元，較2014年比2013年應收帳款餘額增加額1,711.81萬元略小所致。謝謝！
問：請介紹一下公司去年的營業收入情況如何。
龍蟠科技石俊峰：2016年度，公司營業收入較去年增長，具體為：隨著銷售渠道的進一步完善、營銷能力的加強以及品牌影響力的提升，公司經銷商渠道和集團客戶渠道的收入增長；公司電子商務渠道趨於成熟，銷售收入有所增長；天津生產基地的完工生產車間正式運營後增加了OEM/ODM訂單，OEM/ODM渠道銷售收入增長。謝謝！
問：請問在未來發展的道路上，公司是否面臨著人才短缺的問題？
龍蟠科技張羿：人才是企業發展的根本保障，人才隊伍的建設對公司的發展至關重要。雖然公司十分重視人才的引進和培養，但隨著公司不斷發展和募集資金投資項目的建設，生產規模會不斷擴大，將大量需要生產、管理、營銷、技術等各方面的人才。若公司在下一步發展中，不能夠及時充實合格的專業人才，也將影響公司的持續發展。謝謝！
問：請分析公司近幾年的存貨周轉率的情況。
國泰君安支潔：2014年至2016年公司的存貨周轉率分別為6.00、4.55和4.58，存貨周轉時間相對交貨周期時間長，主要系存貨中含備貨原材料和備貨成品。謝謝！
問：請介紹公司的財務費用情況
龍蟠科技沈志勇：近三年公司財務費用的變動趨勢與公司銀行借款的變動趨勢基本一致。財務費用明細表中其他項目主要系銀行收取的手續費、服務費、匯兌損益等。2016年度財務費用較2015年度增加59.65萬元，增幅為5.50%。2015年度財務費用較2014年度增加453.39萬元，增幅為71.90%，其主要原因系借款增加而導致的相應利息費用增加。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司的品牌建設計劃將如何展開？
龍蟠科技張羿：公司的品牌建設計劃將圍繞市場引導戰略和塑造自主多品牌戰略展開。謝謝！
問：請問近年來公司的運輸費用佔銷售費用的比重是多少？
龍蟠科技沈志勇：近三年，公司運輸費用佔銷售費用的比例分別為35.71%、31.50%和32.17%。謝謝！
問：請問影響公司所在行業發展的有利因素有哪些？
龍蟠科技張羿：有利因素有：環境保護和節能減排政策推動行業發展；我國汽車工業及汽車後市場持續快速發展拓寬行業發展空間；我國石油和化工行業持續穩定的發展是公司所在行業快速發展的基礎。謝謝！
問：請簡單介紹下公司的核心技術情況
龍蟠科技石俊峰：經過多年的新產品開發和相關技術的積累，公司在防滲油、降噪聲、防腐蝕、耐高溫以及節能環保等方面均形成一定的核心技術。潤滑油產品公司的核心技術有油膜增強保護技術，抗磨損節能技術，低硫、低磷、低灰分(Low-SAPS)技術；潤滑脂產品的核心技術有超分散反應技術；發動機冷卻液的核心技術有OAT技術，膜鈍化技術；柴油發動機尾氣處理液的核心技術有車用尿素溶液低溫技術，車用尿素溶液常溫防結晶技術，DCS系統在車用尿素生產工藝中的應用技術，膜分離提純技術；制動液的核心技術有橋型硼酸酯技術，自吸附防鏽技術；空氣淨化的核心技術有VOC吸附催化技術。謝謝！
問：其他持有公司5%以上股份的股東有哪些？
龍蟠科技張羿：其他持有公司股份的股東有貝利投資和建投嘉馳。謝謝！
問：請簡單介紹公司近兩年的負債情況
國泰君安支潔：2015年和2016年，公司取得中國工商銀行股份有限公司南京漢府支行的長期借款，改善負債結構，緩解資金需求。公司2016年末負債總額為37,488.84萬元，較2015年末減少1,577.32萬元，減幅為4.04%；公司2015年末負債總額為39,066.17萬元，較2014年末增加11,950.41萬元，增幅為44.07%。謝謝！
問：請簡單介紹下公司的主要能源消耗情況
龍蟠科技沈志勇：2015年，公司天津、溧水生產基地部分生產線完工，進行試運行，故公司水、電消耗較2014年有所增長。2016年，天津、溧水生產基地正式運營投產，南京、天津、溧水三大生產基地同時運營以及生產規模增長使得公司主要能源消耗高於去年。謝謝！
問：請介紹公司的募投項目有多少？ 預計項目的總投資額有多少？
龍蟠科技張羿：本次公司的募投項目有4個，合計項目總投資額89,729.06萬元。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司近三年的其他應付款的變化情況及原因
龍蟠科技沈志勇：2016年末，公司其他應付款金額較2015年末增加610.57萬元，增幅為32.38%，主要原因系應付運輸費用較2015年末增加561.50萬元。 2015年末，公司其他應付款金額較2014年末增加 394.54萬元，增幅為26.46%，主要原因系應付運輸費用較2014年末增加324.13萬元。謝謝！
問：公司最近三年是否存在違法違規行為？
龍蟠科技石俊峰：截至目前，公司及現任董事、監事和高級管理人員嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的規定開展經營，不存在違法違規行為，也不存在被相關主管機關處罰的情況。謝謝！
問：請簡單介紹公司無形資產的情況
國泰君安支潔：公司2016年末無形資產帳面價值較2015年末增長310.28萬元，增幅為3.45%。公司無形資產主要為土地使用權。謝謝！
問：請分析下公司非流動資產構成情況
龍蟠科技沈志勇：近三年末，公司非流動資產主要由固定資產、在建工程、無形資產構成，合計佔非流動資產的比例合計分別為85.44%(2014年)、96.26%(2015年)和97.80%(2016年)。謝謝！
問：請問公司的產品體系發展情況如何？
龍蟠科技張羿：自成立以來，公司不斷以汽車市場需求為基礎，以節能環保政策為導向，通過產品開發，持續完善自身產品體系，滿足客戶各類個性化需求。從公司發展初期的潤滑油產品，發展到以潤滑油節能環保最優化技術(ECO技術)、氮氧化合物排放控制技術(DeNOx技術)、揮發性有機物淨化技術(VOC-Free技術)為主的車用環保精細化學品系列。未來公司將繼續以汽車節能、環保技術領域為核心，以國家對汽車節能、減排、低碳化的戰略和政策為導向，逐步將環保精細化學品產品線拓展至以汽車為核心的「人、車、生活」多個產品領域。謝謝！
問：公司近三年的研發費用佔營業收入的百分比是多少？
龍蟠科技沈志勇：2014-2016年公司的研發費用佔營業收入的百分比分別為3.59%，3.32%和3.83%。謝謝！
問：請簡要介紹一下公司的研發與創新計劃
龍蟠科技石俊峰：公司的研發與創新計劃分為：研發與創新機制和關鍵技術研發。公司以創新機制的建立作為提升企業核心競爭力的一項中心任務，不斷增強技術開發和創新能力，為公司的持續發展奠定基礎；同時，根據公司發展規劃，分析車用環保精細化學品行業的發展趨勢，進一步挖掘企業內部研發能力，不斷開發滿足市場要求的產品，拓展國內、國際新市場、新領域。謝謝！
問：請介紹公司存貨基本情況
國泰君安支潔：公司存貨中佔比較大的為原材料和庫存商品，2016年末、2015年末和2014年末公司原材料和庫存商品佔存貨總額的比例分別為82.95%、86.43%和86.37%。公司存貨佔比較高主要原因是：公司產品具有生產周期短、實物流轉快、規模量產等特點，保持一定規模的原材料、庫存商品是公司維持正常生產經營的需要。謝謝！
問：公司年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目，其可行性高麼？
龍蟠科技張羿：廣闊的市場前景和公司的穩定發展，是本項目實施的根本前提；公司強大的客戶資源和市場開拓能力，是本項目產能消化的重要保證；持續的技術研發創新實力，為本項目的實施提供了堅實的基礎，和快速反應的製造體系，是本項目實施的有利條件。謝謝！
問：請問公司原材料價格的波動對公司毛利率是否有較大影響？
龍蟠科技沈志勇：近三年，公司直接材料成本佔主營業務成本的比例為92.69%、92.76%和94.45% ，主要原材料價格變化對公司毛利率水平有較為重要的影響。謝謝！
問：請介紹一下公司主要業務的經營目標
龍蟠科技石俊峰：2016-2018年，公司將繼續通過產品技術進步、資源優化配置，進一步鞏固和擴大主要產品的市場地位和品牌形象，充分依靠產業基礎和新生規模，大力開拓車用環保精細化學品存量市場，提高市場份額；同時，充分發揮公司自主創新能力，積極搶佔增量市場。未來，公司將更加注重商業模式創新、海外市場拓展、新興產業培育，進而推動公司可持續良性發展。謝謝！
問：請介紹下公司的應付帳款情況
國泰君安支潔：2016年末、2015年末和2014年末，公司應付帳款餘額分別為10,443.78萬元、8,801.88萬元和9,326.83萬元，分別佔負債總額的27.86%、22.53%和34.40%。公司的應付帳款主要為應付原材料採購款、工程建設款、設備採購款等。謝謝！
問：請問公司的固定資產是怎麼確認的？
龍蟠科技沈志勇：公司的固定資產在確認時需同時滿足下列條件：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業和該固定資產的成本能夠可靠地計量。謝謝！
問：公司設立以來，是否存在工會持股、職工持股會持股、信託持股、委託持股等情況？
龍蟠科技石俊峰：公司的股份中不存在外資股份，亦沒有發行過內部職工股。公司未曾出現過工會持股、職工持股會持股、信託持股、委託持股或股東數量超過二百人的情況。謝謝！
問：請問產品銷售是否存在季節性變動？
龍蟠科技張羿：車用環保精細化學品細分市場中，發動機冷卻液的生產銷售季節性較強，其淡旺季相對明顯，7-12月為發動機冷卻液更換季節，也是生產和銷售的旺季。另外發動機冷卻液產品在冬季較長、氣溫嚴寒的北方地區銷售量較大。謝謝！
問：請問公司的其他業務收入有哪些？
龍蟠科技沈志勇：公司其他業務收入主要為提供倉儲服務、銷售禮品宣傳資料以及銷售零星基礎油、添加劑等原材料獲取的收入。謝謝！
問：請介紹公司固定資產佔非流動資產的比重
國泰君安支潔：近三年末，公司固定資產佔非流動資產的比重分別為41.05%、68.35%和75.54%。謝謝！
問：請簡單介紹下公司的銷售費用情況
龍蟠科技沈志勇：公司銷售費用主要包括銷售人員的職工薪酬、運輸費、業務宣傳廣告費、差旅費和倉儲費等，其中運輸費、業務宣傳廣告費和職工薪酬佔比較高，近三年合計佔比分別為85.90%、84.58%和82.70%。謝謝！
問：實現公司未來發展規劃的主要困難和挑戰有哪些？
龍蟠科技張羿：根據公司的發展規劃，在未來幾年內公司的資產規模、業務規模、資金運用規模都將快速擴大。公司在較大規模資金運用和業務迅速擴展的背景下，在資金、規模擴張、人才等方面都將面臨新的挑戰。謝謝！
問：請介紹公司2016年，未經抵消的遞延所得稅資產合計多少？
龍蟠科技沈志勇：2016年末，公司未經抵消的遞延所得稅資產合計1,706,285.55元。謝謝！
問：請介紹公司商譽情況
國泰君安成曦：近三年，公司的商譽為公司2013年7月收購精工塑業股權，因合併成本大於購買方所享有的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額確認形成。近三年，公司商譽未發生減值情況，無需計提商譽減值準備。謝謝！
問：請問近兩年期末預收款項有什麼變化，原因是什麼？
龍蟠科技沈志勇：2016年末預收款項餘額較2015年末增加266.43萬元，增幅為20.30%，主要原因系隨著公司銷售規模增長，經銷商類客戶支付的預收款項增加。謝謝！
問：請問註冊會計師關於公司內部控制制度有何意見？
龍蟠科技張羿：立信2017年2月15日對本公司出具了《內部控制鑑證報告》：龍蟠科技按照財政部等五部委頒發的《企業內部控制基本規範》及相關規定於2016年12月31日在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。謝謝！
問：請問公司管理層對公司內部控制怎麼評估？
龍蟠科技石俊峰：公司管理層認為：公司已根據實際情況和管理需要，建立健全了完整、合理的內部控制制度，所建立的內部控制制度貫穿於公司經營活動的各層面和各環節並有效實施。公司按照《企業內部控制基本規範》，截至2016年12月31日止在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效內部控制。謝謝！
問：請介紹一下公司的存貨跌價準備情況。
國泰君安支潔：公司按存貨帳面餘額與可變現淨值的差額計提存貨跌價準備，由於少量存貨的成本高於可變現淨值，2016年12月31日、2015年末和2014年末分別計提了5.70萬元、3.81 萬元和4.84萬元的存貨跌價準備。存在減值現象的存貨主要為宣傳資料、包裝材料和贈品，主要原因系因產品升級改版導致的過期宣傳資料、包裝材料庫存價值下降。謝謝！
問：公司今年的銷售預期如何，這幾個項目的建成預期會對公司未來的銷售提升多少，公司未來的產業布局會更多元化麼，比如併購哪些產業
龍蟠科技沈志勇：公司預計2017年第一季度營業收入區間為27,795.82萬元至32,420.36萬元，相比上年同期增長20%至40%之間。公司未來的經營和發展圍繞車用環保精細化學品研發、生產和銷售，致力成為專業的車用環保精細化學品製造商和服務商。謝謝您的問題，歡迎持續對本公司進行關注。謝謝！
問：簡單分析一下近三年左右公司貨幣資金結構情況
國泰君安成曦：公司2016年末、2015年末和2014年末貨幣資金餘額分別為10,547.36萬元、17,573.40萬元和18,504.90萬元，佔同期期末流動資產的比重分別為19.25%、34.09%和38.19%。公司近三年的其他貨幣資金分別為2,811.23萬元、2,864.19萬元和715.91萬元，主要為信用證保證金、借款保證金、保函保證金，均處於凍結無法直接使用狀態。謝謝！
問：請問公司在發行前的滾存利潤分配方案是怎樣的？
龍蟠科技張羿：2015年2月10日召開的公司2015年第一次臨時股東大會通過決議，若本次發行成功，則本次發行前的滾存利潤將由新老股東按持股比例共享。謝謝！
問：公司前五大客戶的收入合計佔總營業收入的比重有多少
龍蟠科技沈志勇：近三年，公司前五大客戶的營業收入佔總營業收入的比重相對較高，但呈逐步下降趨勢，2016年度、2015年度和2014年度分別為24.95%、28.07%和31.36%。謝謝！
問：請問存貨佔公司總資產的比重？
國泰君安支潔：2016年末、2015年末和2014年末存貨帳面價值分別為16,147.30萬元、12,646.97萬元和10,569.96萬元，佔公司總資產的比重分別為15.81%、13.35%和13.73%，是流動資產的重要組成部分。謝謝！
問：請分析公司預收款項的餘額佔負債總額的比重
龍蟠科技沈志勇：2016年末、2015年末和2014年末，公司預收款項餘額分別為1,579.17萬元、1,312.74萬元和1,642.06萬元，佔負債總額的比例為4.21%、3.36%和6.06%。謝謝！
問：請介紹一下近三年左右，公司流動資產構成情況？
國泰君安成曦：公司流動資產主要以貨幣資金、存貨、應收帳款和應收票據為主，近三年合計分別佔流動資產的90.38%、91.81%和92.23%。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司預收帳款的情況
龍蟠科技沈志勇：2016年末、2015年末和2014年末，公司預收款項餘額分別為1,579.17萬元、1,312.74萬元和1,642.06萬元，佔負債總額的比例為4.21%、3.36%和6.06%。公司對大部分經銷商採用先收款後發貨政策，在滿足收入確認的條件之前，客戶支付的款項均表現為預收款項，因此公司的預收款項基本來自經銷商客戶。謝謝！
問：請介紹下公司母公司的資產負債率情況
國泰君安成曦：母公司2014、2015、2016年末的資產負債率分別為39.43%、41.38%、39.14%。謝謝！
問：公司是否存在償債風險較大的情況？
龍蟠科技張羿：公司目前債務比例與資產相配比，償債風險和壓力不大。公司財務狀況良好，近三年未曾發生延遲支付借款本息的情形，盈利狀況良好，利息保障倍數較高。謝謝！
問：請問公司潤滑油產品銷售收入佔主營業務收入的比重有多少？
龍蟠科技沈志勇：公司的潤滑油系列產品一直是主力產品，2016年度、2015年度和2014年度佔主營業務收入的比重分別為67.67%、64.34%和65.81%。謝謝！
問：近三年的股東權益分別是多少？
國泰君安成曦：2014、2015、2016年末的股東權益分別為498,909,393.48元、556,697,973.41元、646,371,550.08元。謝謝！
問：請介紹一下公司的其他應收帳款情況
國泰君安支潔：2016年末、2015年末和2014年末其他應收款淨額分別為2,422.24萬元、2,437.16萬元和2,407.30萬元，近三年較為穩定。公司其他應收款主要為土地預存款、土地定金、上市服務費、投標保證金、履約保證金、員工備用金等。謝謝！
問：公司是否存在長期股權投資情況？
龍蟠科技沈志勇：近三年，公司(合併報表口徑)不存在長期股權投資。謝謝！
問：請簡單介紹一下公司2016在建工程帳面價值的變化情況
國泰君安成曦：公司2016年末在建工程帳面價值較2015年末減少1,827.22萬元，降幅為59.73%，主要原因繫結轉年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目達到預定可使用狀態的廠房、設備所致。謝謝！
問：請簡單介紹下公司的營銷體系？
龍蟠科技張羿：公司順應車用環保精細化學品行業特點，成功建立起了一套以營銷和服務為導向型的營銷模式，對於幫助公司新產品創新開發、增強現有客戶合作粘性、不斷開拓新市場具有重要的作用。公司積累的優質而穩定的客戶群、龐大的營銷網絡、強大的市場開拓能力以及客戶和服務導向型的營銷模式是未來公司持續和穩定發展的有力保障，為公司業績提升奠定了堅實的基礎。謝謝！
問：公司的固定資產狀況如何？
龍蟠科技沈志勇：公司固定資產包括房屋及建築物、專用設備、運輸設備、辦公設備、其他設備和固定資產裝修。謝謝！
問：請介紹一下公司的預付款項情況
國泰君安支潔：公司的預付款項主要為預付給供應商的材料款、服務費等款項。2016年末、2015年末和2014年末預付款項分別為2,440.32萬元、1,123.01萬元和1,207.06萬元。謝謝！
問：請問公司財務報表的編制基礎是怎麼樣的？
國泰君安成曦：本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則—基本準則》和其他各項具體會計準則的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。謝謝！
問：請介紹一下公司的其他應收帳款情況
國泰君安支潔：2016年末、2015年末和2014年末其他應收款淨額分別為2,422.24萬元、2,437.16萬元和2,407.30萬元，近三年較為穩定。公司其他應收款主要為土地預存款、土地定金、上市服務費、投標保證金、履約保證金、員工備用金等。謝謝！
問：請介紹一下年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目與公司現有業務的關係
龍蟠科技張羿：年產12萬噸潤滑油及防凍液擴產項目將建成為公司北方生產基地，進一步完善公司全國戰略布局，鞏固和加強公司在國內車用環保精細化學品行業的地位。項目的建設，一方面將增強和完善公司車用環保精細化學品產品及結構，提高公司產品競爭實力和持續盈利能力；另一方面將擴充生產能力，提高公司運營效率，增加主營業務收入。謝謝！
問：請問什麼是公司營業收入的主要來源？
龍蟠科技沈志勇：2016年度、2015年度和2014年度，公司潤滑油系列產品和發動機冷卻液產品、柴油發動機尾氣處理液、車用養護品的合計收入佔主營業務收入的比重分別為98.93%、98.98%和99.92%，構成了公司的主要業務收入來源。謝謝！
問：公司如何計提應收帳款壞帳準備的？
國泰君安支潔：近三年，公司將帳齡組合法與個別認定法結合，按照三種不同情況計提應收帳款壞帳準備，分別是單項金額重大且單項計提壞帳準備的應收款項、按組合計提壞帳準備的應收款項、單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收款項。謝謝！
問：近兩年公司遞延收益的餘額佔負債總額的比重分別是多少？
龍蟠科技沈志勇：2015年末至2016年末，公司遞延收益的餘額分別為1,726.77萬元和1,849.05萬元，佔負債總額的比重分別為4.42%和4.93%。謝謝！
問：請介紹一下應收帳款的具體情況
國泰君安支潔：公司2016年末、2015年末和2014年末應收帳款淨額分別為14,081.95萬元、10,691.54萬元和10,115.13萬元，佔流動資產的比例分別為25.70%、20.74%和20.87%。謝謝！
問：請介紹近兩年應付職工薪酬的變化情況。
龍蟠科技沈志勇：公司2016年末應付職工薪酬較2015年末增加608.63萬元，增幅為83.78%，主要原因系：因2016年度業績增長，預提員工年終獎高於2015年；隨著業務增長，員工人數增加，薪酬總額有所上升；公司調增了員工工資，且繳納的社保和住房公積金有所增加。謝謝！
問：近幾年公司的應收票據的具體情況如何
國泰君安支潔：近三年，受宏觀經濟影響，越來越多的客戶採用承兌匯票的方式支付貨款。2016年末應收票據餘額較2015年末增長2,323.38萬元，增幅為36.22%，除前述原因之外，還受本期銷售規模增長，以及隨公司在建工程陸續完工使得公司背書給基建供應商的銀行承兌匯票減少等事項影響。截至2016年末，公司不存在質押的應收票據，已經背書給他方但尚未到期的票據共計8,335.09萬元，不存在已經貼現但尚未到期的票據。謝謝！
問：請問公司的職能部門有哪些？
龍蟠科技張羿：公司目前設有：總經辦、財務中心、人力資源中心、研發技術中心、營銷中心、製造中心、供應鏈管理中心、基建規劃中心、審計部、證券事務部 10個部門。謝謝！
問：請問公司最近三年的總資產分別是多少？
國泰君安成曦：2014,2015， 2016年度的資產總額分別為770,066,932.45元，947,359,627.44元和1,021,259,973.64元。謝謝！
問：請簡單介紹一下近三年公司應收票據金額情況
國泰君安支潔：公司2016年末、2015年末和2014年末末應收票據餘額分別為8,737.39萬元、6,414.01萬元和5,504.49萬元。謝謝！
問：對於投資者們來說，應關注公司的風險因素有哪些？
龍蟠科技張羿：市場競爭風險、我國環境保護及節能減排相關政策實施進程低於預期的風險、主要原材料價格波動風險及宏觀經濟和下遊行業波動的風險。謝謝！
問：職工薪酬在公司負債總額中的佔比是多少？
龍蟠科技沈志勇：2016年末、2015年末和2014年末，公司應付職工薪酬餘額分別為1,335.07萬元、726.44 萬元和680.70萬元，佔負債總額的比例為3.56%、1.86%和2.51%。謝謝！
問：請介紹一下公司近三年的流動比率
國泰君安支潔：2014、2015、2016年末的流動比率分別為1.79、1.70和1.97。謝謝！
問：請問公司近三年的流動資產分別是多少？
國泰君安成曦：公司在2014,2015， 2016年度的流動資產分別為484,574,406.37元，515,493,199.53元和547,839,098.86元。謝謝！
問：請問公司其他應付款的餘額佔負債總額的比重分別是多少？
龍蟠科技沈志勇：2014年末至2016年末，公司其他應付款的餘額佔負債總額的比重分別為 5.50%、4.83%和6.66%。謝謝！
問：公司計提壞帳準備的計提方法是什麼？
國泰君安支潔：對於應收款項餘額前五名或佔該應收款項餘額10%以上的款項進行減值測試，按預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計入當期損益。單獨測試未發生減值的，包括在具有類似信用風險特徵的應收款項組合中再進行減值測試。
對於按組合計提壞帳準備的應收款項分為三種情況：應收受同一實際控制人控制的公司的款項，不計提；預計無風險的應收款項，不計提；除上述外，根據歷史經驗，相同帳齡段的應收款項具有類似信用風險特徵，按照帳齡分析法計提。
對於有客觀證據表明單項金額雖不重大，但已發生了特殊減值應收帳款，結合現時情況分析確定壞帳準備的計提比例。謝謝！
問：請問公司應交稅費餘額佔負債總額的比重是多少？
龍蟠科技沈志勇：2016年末、2015年末和2014年末，公司應交稅費餘額分別為961.64萬元、1,156.25萬元和1,024.49萬元，佔負債總額的比例為2.57%、2.96%和3.78%。謝謝！
問：請介紹一下公司近幾年的速動比率
國泰君安支潔：2014、2015、2016年末公司的速動比率分別為1.40、1.28、1.39。謝謝！
問：公司是否存在同業競爭情況？
國泰君安支潔：公司目前不存在同業競爭情況。謝謝！
問：請問公司核心技術人員有幾名？
龍蟠科技張羿：公司核心技術人員共4名，分別為石俊峰、嚴軍表、江善鍾和楊操。謝謝！
問：公司的固定資產的折舊方法是怎樣的？
龍蟠科技沈志勇：固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨殘值率確定折舊率。謝謝！
問：請問公司是否有與其他公司或者機構的合作研發情況？
國泰君安成曦：公司充分利用外部資源進行合作科研活動，與潤滑油添加劑公司、大學或研究機構、工程機械製造企業、汽車製造企業、原材料供應商等合作開發產品或材料，有利於公司了解市場需求，掌握技術最新發展動向，提高新產品研發能力。謝謝！
問：公司行業的進入壁壘有哪些？
國泰君安支潔：跨國企業和國內大型石化企業、部分民營企業較早進入了我國車用環保精細化學品市場，上述企業之間的競爭提升了行業的進入門檻，新進入者在品牌和渠道建設、產品研發均需要大量的資金投入和長期的經驗積累。其中主要壁壘有品牌認知度、銷售渠道的建設和維護和持續的產品研發創新能力。謝謝！
問：公司在行業中主要的競爭對手有哪些？
國泰君安成曦：主要有中國石化潤滑油有限公司、中國石油天然氣股份有限公司潤滑油分公司、荷蘭皇家殼牌集團、美國埃克森美孚公司、廣東德聯集團股份有限公司、青島康普頓科技股份有限公司和天津悅泰石化科技有限公司。謝謝！
問：請問公司員工人數有多少？
國泰君安支潔：截至2016年12月31日，公司(含全資子公司)在冊員工人數為900人。謝謝！
問：請問公司本次公開發行前後的股本情況是怎麼樣？
國泰君安支潔：公司發行前的總股本為15,600萬股，本次擬公開發行不超過5,200萬股人民幣普通股，本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份。本次發行完成後，公司總股本為不超過20,800萬股，本次發行的股份佔發行後公司總股本的比例不低於25%。謝謝！
問：請問公司行業的主管部門都有誰？
國泰君安成曦：公司所在行業的主管部門為國家發展和改革委員會、國家工業和信息化部、國家環境保護部，所屬行業協會為中國石油和化學工業聯合會、中國環境保護產業協會、中國環境科學學會、中國汽車工業協會。此外，中國汽車維修行業協會、中國機械工程學會摩擦學分會等其他重要部門機構對本行業也構成了一定影響。謝謝！
問：請問公司控股的子公司有哪些？
國泰君安支潔：公司控股的子公司有可蘭素環保、精工新材料、龍蟠天津公司、尚易環保、龍蟠香港公司和龍蟠汽車養護。謝謝！
問：請問公司控股股東及實際控制人是誰？
國泰君安支潔：截至目前，公司的控股股東為石俊峰。石俊峰直接持有公司67.62%的股份，並持有南京美多投資管理有限公司90.00%的股份。公司的實際控制人為石俊峰和朱香蘭夫婦。朱香蘭直接持有公司7.51%的股份，並持有南京美多投資管理有限公司10.00%的股份，南京貝利投資中心(有限合夥)59.40%的股份。謝謝！
問：請問公司股東中有無戰略投資人？
國泰君安成曦：公司發行前的股東中無戰略投資者。謝謝！
問：請問公司本次發行多少股數？
國泰君安成曦：公司預計本次發行不超過5,200萬股。謝謝！
問：請問公司的註冊資本金是多少？
國泰君安成曦：公司註冊資本是15,600萬元人民幣。謝謝！
主持人：各位投資者、各位網友：
江蘇龍蟠科技股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會快要接近尾聲了，下面我們有請江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會秘書張羿先生致答謝辭。
有請張總。
龍蟠科技張羿：尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友：
大家好！今天非常高興能夠通過網上交流平臺，與各界朋友們進行深入的交流與溝通。在此，請允許我代表江蘇龍蟠科技股份有限公司感謝各位網友的熱情參與，也感謝國泰君安及所有中介機構為本次網上交流會順利舉行所付出的努力。
通過今天的網上路演，相信大家對龍蟠科技的行業情況、主營業務、核心競爭力以及募投項目等有了進一步的認識，也對公司未來的發展增添了更多的信心。大家提出的許多中肯而有價值的建議，我們都將在今後的經營管理實踐中積極借鑑。
本次網上交流會雖然已接近尾聲，但龍蟠科技與廣大投資者朋友們溝通交流的大門是永遠敞開的，我們歡迎大家通過各種方式與我們保持溝通和交流，以便今後我們能更好地完善工作。公司也將通過多種形式積極創造條件加強與大家的互動和溝通，讓投資者朋友們可以進一步了解龍蟠科技、信任龍蟠科技！
我們真誠地希望在龍蟠科技未來的發展道路上，能夠繼續得到大家一如既往的支持。今後，龍蟠科技將更加努力，實現更好的業績來回報廣大投資者的關愛與信任，讓我們共同分享龍蟠科技成長的碩果！最後，再次感謝大家的熱情參與，謝謝！
主持人：感謝張總的精彩發言。
各位投資者、各位網友：
今天，江蘇龍蟠科技股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會圓滿結束了，感謝您的熱情參與，在此我們預祝公司發行工作圓滿成功！再見！
(責任編輯：DF350)