東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合基金最新淨值跌幅達1.59%

2021-01-09 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月25日訊 東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合，代碼169103）11月22日淨值下跌1.59%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.3633元，累計淨值為1.7013元。

東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合基金成立以來收益75.58%，今年以來收益34.48%，近一月收益1.69%，近一年收益25.27%，近三年收益61.52%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

基金經理為剛登峰，自2019年04月24日管理該基金，任職期內收益6.03%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有保利地產（持倉比例9.59%）、美的集團（持倉比例7.11%）、海康威視（持倉比例6.99%）、立訊精密（持倉比例6.87%）、綠城服務（持倉比例6.08%）、伊利股份（持倉比例5.58%）、中南建設（持倉比例5.23%）、分眾傳媒（持倉比例3.78%）、招商銀行（持倉比例3.22%）、華宇軟體（持倉比例3.08%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年三季度滬深300指數下跌0.29%，中小板指上漲5.62%，創業板指上漲7.68%。2019年三季度市場整體呈現震蕩格局。電子（20.2%）醫藥生物（6.4%）計算機（5.4%）食品飲料（3.6%）呈現比較不錯的結構性機會，鋼鐵（-11.1%）採掘（-8.2%）建築裝飾（-7.7%）有色金屬（-7.0%）等周期性行業調整幅度較大。當前我國經濟的下行呈現出諸多與過去不同的特徵。從外圍來看，全球經濟周期性趨緩的同時還疊加了貿易摩擦的衝擊。從國內來看，宏觀數據走弱的同時房地產調控卻似乎還在加碼，國內經濟的壓力仍然較大。但在全球「比誰更差」的大背景下，競相寬鬆的政策環境給國內政策的放鬆也留足了空間。況且，市場對經濟弱的預期已經在周期股的估值中充分反映，經濟比預期更弱的概率也不高。從一系列的減稅降費幅度來看，財政政策是在積極發力的。基建投資是明年政府工作的重中之重，有望能夠企穩回升。此外，在地產調控趨緊不松的前提下，貨幣社融乃至經濟能否企穩仍需觀察。但經濟弱在邊際上的影響會相對鈍化，更多的關注點應該放在增長結構的調整，重視製造和服務。繼續看好穩定性強的大眾消費龍頭與可選消費龍頭；看好住宅後市場包括裝修、家居、社區服務等機會；看好高端精密製造的產業集群優勢與生產的相對優勢；看好創新醫藥的龍頭與醫藥服務龍頭。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末，本基金份額淨值為1.2907元，份額累計淨值為1.6287元；本報告期間基金份額淨值增長率為5.39%，同期業績比較基準收益率為-1.74%。

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