萬家新興藍籌靈活配置混合基金最新淨值跌幅達1.68%

2020-12-17 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月02日訊 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家新興藍籌靈活配置混合，代碼519196）10月30日淨值下跌1.68%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.5912元，累計淨值為2.0849元。

萬家新興藍籌靈活配置混合基金成立以來收益136.63%，今年以來收益44.50%，近一月收益6.44%，近一年收益71.06%，近三年收益59.01%。

萬家新興藍籌靈活配置混合基金成立以來分紅2次，累計分紅金額2.38億元。目前該基金開放申購。

基金經理為莫海波，自2016年01月26日管理該基金，任職期內收益136.63%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有比亞迪（持倉比例8.91%）、美的集團（持倉比例8.63%）、贛鋒鋰業（持倉比例7.65%）、萬科A（持倉比例5.89%）、保利地產（持倉比例5.60%）、芒果超媒（持倉比例4.63%）、兆易創新（持倉比例4.49%）、中信證券（持倉比例4.26%）、陽光城（持倉比例4.21%）、寧德時代（持倉比例4.12%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

9月社融同比增速從8月的13.3%進一步升至13.5%，連續7個月上升，並且其中6個月超預期，M2同比增速從10.4%升至10.9%，貨幣條件繼續擴張。CPI同比1.7%，回落0.7個百分點，符合市場預期，一年半以來首次回落至2%下方，整體來看，由於經濟的繼續復甦從需求層面支撐融資，社融增速可能高位震蕩，但宏觀槓桿率的擔憂以及居民存款搬家可能導致地產泡沫等擔憂，貨幣政策重心從總量擴張轉向結構擴張。四季度經濟韌性依然較強，經濟增速環比改善的趨勢依然存在。

四季度有望呈現震蕩向上格局。趨勢上來說，不論美國大選情況如何，全球流動性進一步寬鬆、全球利率進一步下降的可能性都較小。全球股票市場最大的中期邏輯是從賺估值彈性的錢，轉向賺業績確定性的錢。四季度我們看好新能源汽車以及跟經濟周期強相關的金融、地產等順周期的行業。新能源汽車9月汽車銷量超預期奠定了新能源汽車未來幾年的基本面拐點；歐洲新能源車銷量也超市場預期。歐洲碳排放要求提升至2030年降低60%，新能源車產業規劃正式發布都有利於未來幾年新能源汽車快速成長；中期資金和投資者結構的改善等政策利好頭部券商，如近期完善場外期權制度建設、優化QFII制度、對再融資實施分類快速審核等，同時金融對外開放持續提速，未來公司治理優、經營戰略穩定、擁有優質機構與外資客戶基礎、具備創新業務資質的頭部券商優勢將持續擴大。

三季度大幅加倉了低估值的金融和地產等順周期行業；成長方面小幅加倉新能源汽車行業，主要其中在中遊電池及配套的產業鏈；減持了前期浮盈較多的半導體、電子等行業。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為1.4949元；本報告期基金份額淨值增長率為7.97%，業績比較基準收益率為4.78%。

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