證券代碼：002221 證券簡稱：東華能源 公告編號：2020-069
東華能源股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東華能源股份有限公司第五屆董事會第二十次會議通知於2020年12月11日以書面、傳真、電子郵件形式通知各位董事。第五屆董事會第二十次會議於2020年12月23日在公司會議室召開。應到會董事7人，實際到會7人。會議由董事長周一峰主持，達到法定人數，公司監事和高管人員列席會議，會議符合相關法規，經審議表決通過以下議案：
一、《關於引進第三方投資者對全資子公司增資的議案》
公司擬引進工銀金融資產投資有限公司（簡稱「工銀投資」）作為公司全資子公司東華能源（張家港）新材料有限公司（簡稱「張家港新材料」）的投資者，進行現金增資 5 億元，其中 207,125,104 元計入張家港新材料實收資本，292,874,896元計入張家港新材料資本公積。增資款項將主要用於償還銀行發放貸款形成的債權，適當考慮其他類型債權。公司不參與本次增資。本次增資完成後，公司仍是張家港新材料的控股股東，擁有對張家港新材料的實際控制權。
本次增資前後，張家港新材料的股權結構情況如下（實際持股比例及對應的出資額以最終情況及工商登記為準）：
股東 出資形式 增資金額 增資前的 增資後佔 增資後佔
（萬元） 持股比例 註冊資本比例 實繳出資比例
工銀金融資 現金 20,712.51 - 8.99% 11.46%
產投資有限
公司
東華能源股 現金 - 100% 91.01% 88.54%
份有限公司
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上述增資事項不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易。
相關內容詳見 2020 年 12 月 24 日《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的《關於引進第三方投資者對全資子公司增資的公告》。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案通過。
二、《關於子公司向銀行申請綜合授信的議案》
因公司經營業務的需要，董事會經審議同意：公司及其控股子公司東華能源（張家港）新材料有限公司（簡稱「張家港新材料」）、太倉東華能源燃氣有限公司（簡稱「太倉東華」）、寧波百地年液化石油氣有限公司（簡稱「寧波百地年」）、東華能源（寧波）新材料有限公司（簡稱「寧波新材料」）、東華能源（新加坡）國際貿易有限公司（簡稱「新加坡東華」）、廣西天盛港務有限公司（簡稱「廣西天盛」）向相關合作銀行申請共計不超過54.92億元人民幣的綜合授信（原授信額度為45.10億元人民幣），上述額度在獲得有關銀行審批後生效。具體情況如下：
序 公司名稱 金融機構 現授信 項目 授信 授信 原授信
號 額度 方式 期限 額度
中國工商銀行股份有限公 自銀行
1 東華能源 司張家港分行 1.5 綜合授信 信用 批准之日起 1.5
一年
中國工商銀行股份有限公 項目融資專項 自銀行
2 東華能源 司張家港分行 2.3 授信 信用 批准之日起 2.8
一年
張家港新材 中國工商銀行股份有限公 自銀行
3 料 司張家港分行 2 綜合授信 擔保 批准之日起 4
一年
張家港新材 中國工商銀行股份有限公 項目融資專項 自銀行
4 料 司張家港分行 10 授信 擔保 批准之日起 4
十五年
中國工商銀行股份有限公 自銀行
5 太倉燃氣 司太倉分行 0.5 綜合授信 信用 批准之日起 0.5
一年
中國工商銀行股份有限公 自銀行
6 寧波百地年 司寧波分行 4 綜合授信 信用 批准之日起 4
一年
7 寧波新材料 中國工商銀行股份有限公 5.5 綜合授信 擔保 自銀行 3.5
司寧波分行 批准之日起
2 / 5
一年
5000萬
7000萬美 自銀行 美元
8 新加坡東華 中國工商銀行新加坡分行 元（合 綜合授信 擔保 批准之日起 （合
4.62億元 一年 3.3億
人民幣） 元人民
幣）
中國工商銀行股份有限公 自銀行
9 廣西天盛 司欽州分行 0.5 綜合授信 擔保 批准之日起 0.5
一年
中國民生銀行股份有限公 自銀行
10 東華能源 司南京分行 10 綜合授信 信用 批准之日起 10
一年
平安銀行股份有限公司南 自銀行
11 東華能源 京分行 4 綜合授信 信用 批准之日起 4
一年
張家港新材 平安銀行股份有限公司南 自銀行
12 料 京分行 4 綜合授信 擔保 批准之日起 4
一年
平安銀行股份有限公司南 自銀行
13 新加坡東華 京分行 2 綜合授信 擔保 批准之日起 2
一年
徽商銀行股份有限公司寧 自銀行
14 寧波新材料 波分行 3 綜合授信 擔保 批准之日起 0
一年
中國光大銀行股份有限公 自銀行
16 太倉東華 司太倉支行 1 綜合授信 信用 批准之日起 1
一年
合計 54.92 45.10
截止本次董事會決議生效日，除上述新增綜合授信外，公司及控股子公司經董事會審批通過、尚在有效期內的各類綜合授信額度為234.43億元，其中：東華能源47.7億元，控股子公司186.73億元。已實際使用額度153.35億元，其中：東華能源25.61億元，控股子公司127.74億元（不含本次董事會審議的額度）。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案通過。
三、《關於給予東華能源（張家港）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》
為滿足子公司業務發展的需要，董事會審議同意：為子公司東華能源（張家港）新材料有限公司向有關銀行申請的16億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保
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期限以實際籤訂的擔保合同為準。
2020年第二次臨時股東大會已經審議通過《關於給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批准的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批准對子公司提供擔保。本議案經董事會審議通過後即生效。
相關內容詳見 2020 年 12 月 24 日《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的《關於給予子公司銀行授信擔保的公告》。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案通過。
四、《關於給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》
為滿足子公司業務發展的需要，董事會審議同意：為子公司東華能源（寧波）新材料有限公司向有關銀行申請的8.5億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期限以實際籤訂的擔保合同為準。
2020年第二次臨時股東大會已經審議通過《關於給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批准的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批准對子公司提供擔保。本議案經董事會審議通過後即生效。
相關內容詳見 2020 年 12 月 24 日《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的《關於給予子公司銀行授信擔保的公告》。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案通過。
五、《關於給予東華能源（新加坡）國際貿易有限公司銀行授信擔保的議案》
為滿足子公司業務發展的需要，董事會審議同意：為子公司東華能源（新加坡）國際貿易有限公司向有關銀行申請的6.62億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期限以實際籤訂的擔保合同為準。
2020年第二次臨時股東大會已經審議通過《關於給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批准的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批准對子公司提供擔保。本議案經董事會審議通過後即生效。
相關內容詳見 2020 年 12 月 24 日《證券時報》和巨潮資訊網
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www.cninfo.com.cn披露的《關於給予子公司銀行授信擔保的公告》。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案通過。
六、《關於給予廣西天盛港務有限公司銀行授信擔保的議案》
為滿足子公司業務發展的需要，董事會審議同意：為子公司廣西天盛港務有限公司向有關銀行申請的0.5億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期限以實際籤訂的擔保合同為準。
2020年第二次臨時股東大會已經審議通過《關於給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批准的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批准對子公司提供擔保。本議案經董事會審議通過後即生效。
相關內容詳見 2020 年 12 月 24 日《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的《關於給予子公司銀行授信擔保的公告》。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案通過。
特此公告。
東華能源股份有限公司
董事會2020年12月23日
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