[快訊]方正富邦深證100ETF聯接公布年報 收益為23.15%

2020-12-12 中國財經信息網

[快訊]方正富邦深證100ETF聯接公布年報 收益為23.15%

 時間：2020年04月17日 15:50:52&nbsp中財網

　　CFi.CN訊：方正富邦

深證100

ETF聯接 （基金代碼：006687）公布 方正富邦

深證100

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2019年年度報告摘要。

3.1.1 期間數據和指標 2019年1月24日(基金合同生效日)-2019年12月31日 　

　 方正富邦

深證100

ETF聯接A 方正富邦

深證100

ETF聯接C

本期已實現收益 12,057,593.11 4,979,363.20

本期利潤 28,052,531.64 19,799,835.42

加權平均基金份額本期利潤 0.3071 0.2151

本期加權平均淨值利潤率 27.12% 19.96%

本期基金份額淨值增長率 23.15% 20.95%

3.1.2 期末數據和指標 2019年末 　

期末可供分配利潤 11,179,022.58 5,248,929.04

期末可供分配基金份額利潤 0.0697 0.0492

期末基金資產淨值 197,567,559.97 128,916,920.97

期末基金份額淨值 1.2315 1.2095

3.1.3 累計期末指標 2019年末 　

基金份額累計淨值增長率 23.15% 20.95%

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  • 方正富邦深證100ETF聯接A(006687)詳細資料
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