巨豐投顧:為何突然跳水?春季行情該如何潛伏?

2020-12-26 東方財富網

摘要

【巨豐投顧：為何突然跳水？春季行情該如何潛伏？】四季度最重要的靴子落地，疊加市場較強的基本面支撐以及此前調整風險的釋放，市場風險偏好將集中回升。在經濟基本面的加速復甦以及流動性合理充裕之下，市場向好趨勢的邏輯並未發生改變，結構性行情仍值得期待。

　　觀點：四季度最重要的靴子落地，疊加市場較強的基本面支撐以及此前調整風險的釋放，市場風險偏好將集中回升。在經濟基本面的加速復甦以及流動性合理充裕之下，市場向好趨勢的邏輯並未發生改變，結構性行情仍值得期待。短期，重要會議定調以及海外刺激方案落地後，市場信心重拾，滬指新高以及創業板回升之下，市場跨年行情以及春節行情躍躍欲試，板塊輪動機會或將延續。

　　今日，兩市低開震蕩，盤中板塊輪動中小幅分化。午後，資源股以及金融等權重股開始殺跌，題材股也迎來迎來跳水，市場連續殺跌下失守3400點整數關口。不過，儘管出現跳水，市場仍延續近期以來向好的趨勢。

　　提及盤中的跳水，雖然沒有明顯的利空，但短期海外市場的波動以及上行動力的不足或是核心因素。一方面，英國疫情惡化一度縈繞海外市場，期間出貨的大幅波動也對短期行情產生較大的情緒影響；另一方面，近期指數集體上行過沉中，成交量並未有效釋放，動能不濟也是行情縱深發展緩慢的主要因素。

　　不過，這些景象並不影響市場整體向好的局面。在經濟基本面持續復甦的基礎上，近期市場對流動性收窄的擔憂也隨著重要會議的落地而消散。尤其是重要會議提及延續此前「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」基調，新提「不急轉彎，把握好政策時度效」，為市場吃下定心丸；此外，美聯儲第二輪經濟刺激方案終於敲定，也將推動全球風險偏好回升，並帶動外資加速流入。當前，全球疫苗的加速推進，也給復工復產加速帶來信心提振。

　　因此，全球經濟復甦在即，外部不確定性整體在逐步消化，而內部的政策預期也在不斷升溫，多重合理之下，市場跨年行情以及來年春節行情仍然值得期待。

　　從近期市場整體表現看，雖然釀酒板塊一騎絕塵，但市場並非單一釀酒板塊的表現。而是各板塊輪番上陣，帶動指數全線震蕩上行。所以，一旦情緒繼續升溫，市場賺錢效應再次開啟下，現在到明年一季度行情超預期的可能性會增大。

　　建議投資者繼續堅守均衡配置策略，關注以下幾方面的機會：一個是順周板塊。這裡重點關注銀行等金融股，以及中長期景氣上行且全年業績確定性較強的汽車、家電等可選消費板塊；另一個是，重要會議提及的科技等相關領域，尤其是新環境下我國自主可控領域如電子、計算機、新材料行業或將迎來發展良機，短期市場風險偏好有望逐步回升，可逢低布局前期經歷過調整的科技、醫藥等細分領域的優質龍頭。

　　當然，跨年行情以及春季行情年年都有差別，啟動時間也並不一致，所以，在向好預期下，提前潛伏成為當前的重要策略。此外，市場流動性驅動轉為業績驅動之後，市場整體提振力減弱，結構性行情進一步明顯。所以，均衡配下，提前對滯漲品種以及輪動品種階段低吸成為當前主要的傾向。


（文章來源：巨豐財經）

(責任編輯：DF515)

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