證券代碼：300370 證券簡稱：安控科技 公告編碼：2021-003
北京安控科技股份有限公司
關於對深圳證券交易所關注函的回覆公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京安控科技股份有限公司（以下簡稱「安控科技」、「上市公司」或「公司」）於2020年12月29日收到深圳證券交易所創業板公司管理部出具的《關於對北京安控科技股份有限公司的關注函》（創業板關注函【2020】第564號）（以下簡稱「關注函」），公司對有關問題進行了認真分析並於2021年1月4日向深圳證券交易所進行了書面回復，現就關注函相關問題書面回復公告如下：
相關問題：
你公司於2020年12月8日披露《關於合作框架協議進展暨擬籤署投資協議書的公告》稱，宜賓市敘州區人民政府與公司籤訂協議，雙方將投資建設宜賓安控能源高科產研中心項目；於12月22日披露《關於對深圳證券交易所關注函的回覆公告》稱，「總投資6億元的出資方包括公司及公司子公司」，「公司5
年後年產值不低於30億元是大概率可以實現的」。我部對上述事項表示關注，請你公司進一步核實並說明以下事項：
1、公司於12月4日披露《關於累計訴訟、仲裁事項及公司部分銀行帳戶被凍結進展的風險提示性公告》稱，截至2020年12月2日，公司累計41個銀行帳戶被凍結，實際凍結金額和執行凍結金額分別為1,149.82萬元和35,251.9萬元，公司及控股子公司作為被起訴方的尚未執行金額為34,153.01萬元。
（1）請補充說明總投資6億元的出資方是否僅為公司及子公司。
（2）請結合公司銀行帳戶被凍結、被起訴及資金狀況，補充說明公司及子公司計劃出資時間、出資安排等，對出資金額到位的可行性充分提示風險。
2、因對公司以持續經營假設編制財務報表的適當性等無法獲取充分、適當的審計證據，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度財務會計報告出具了無法表示意見的審計報告。截至目前，上述導致無法表示意見的情形尚
未消除。請結合公司為消除持續經營能力不確定性已經和將要採取的措施，目前的進展情況，目前生產經營和資金狀況，進一步補充說明5年後年產值不低於30億元的可實現性，充分提示風險。
回復如下：
問題一
公司於12月4日披露《關於累計訴訟、仲裁事項及公司部分銀行帳戶被凍結進展的風險提示性公告》稱，截至2020年12月2日，公司累計41個銀行帳戶被凍結，實際凍結金額和執行凍結金額分別為1,149.82萬元和35,251.9萬元，公司及控股子公司作為被起訴方的尚未執行金額為34,153.01萬元。
（1）請補充說明總投資6億元的出資方是否僅為公司及子公司。
（2）請結合公司銀行帳戶被凍結、被起訴及資金狀況，補充說明公司及子公司計劃出資時間、出資安排等，對出資金額到位的可行性充分提示風險。
回覆：
一、請補充說明總投資6億元的出資方是否僅為公司及子公司。
公司擬投資建設的宜賓安控能源高科產研中心項目總投資6億元的出資方僅為公司及子公司，依據該項目建設內容，未來參與項目出資的子公司將包括陝西安控科技有限公司、新疆安控科技有限公司、北京澤天盛海油田技術服務有限公司、克拉瑪依市三達新技術股份有限公司、杭州青鳥電子有限公司以及杭州它人機器人技術有限公司等。
二、請結合公司銀行帳戶被凍結、被起訴及資金狀況，補充說明公司及子公司計劃出資時間、出資安排等，對出資金額到位的可行性充分提示風險。
截至2020年12月2日，公司累計41個銀行帳戶被凍結，實際凍結金額和執行凍結金額分別為1,149.82萬元和35,251.9萬元，公司及控股子公司作為被起訴方的尚未執行金額為34,153.01萬元。公司目前資金情況較2020年年初有明顯改善，公司已在宜賓市敘州區政府的支持和協調下，積極尋找新的債務處理方案，以解決公司目前存在的債務訴訟問題，且目前涉及銀行帳戶被凍結的僅為公司、
北京澤天盛海油田技術服務有限公司、浙江安控科技有限公司和寧波市東望智能系統工程有限公司，其他擬參與投資的子公司目前均正常經營，對未來投資不會產生影響。
宜賓安控能源高科產研中心項目總投資額為6億元人民幣，其中固定資產投資不低於4億元，主要包括固定資產投資（廠房、機器設備等），以及鋪底流動資金投入（日常經營及研發支出等）。投入來源主要包括公司現有固定資產的遷移投入，以及通過未來融資投入等方式，將不動用公司目前資金。公司初步擬定的出資安排為2021年投資5,000萬元，2022年投資5,000萬元，2023年投資2億元，2024年投資2億元，2025年投資1億元（最終實際的出資安排以後續籤訂的細化的投資方案為準）。2021年度投入資金主要以公司及子公司現有固定資產遷移投入為主，後續幾年的投入資金公司將在宜賓當地政府的支持下與宜賓市當地金融機構或其他適合主體合作進行融資或墊資建設，目前公司已根據相關政策向四川宜賓當地政府提報了2021年全省重點項目融資需求。公司將通過多種融資措施以保證本項目在協議約定期限內可以順利實施。具體細化的投資方案公司與宜賓市敘州區政府正在商討中。
公司對出資資金到位的可行性提示風險如下：
1、宜賓安控能源高科產研中心項目的具體投資細化方案需另行制定，具體的實施內容和進度尚存在不確定性。
2、宜賓安控能源高科產研中心項目二期用地購置存在一定的不確定性，項目必須符合宜賓市敘州區高捷園產業環境保護標準。項目在開工建設前，必須按照宜賓市敘州區環評、安評部門的要求開展並完成項目的環評和安評工作，由於影響項目建設的因素較多，項目存在建設未能按期完成的風險。
3、宜賓安控能源高科產研中心項目總投資額為6億元人民幣，主要包括固定資產投資（廠房、機器設備等），以及鋪底流動資金投入（日常經營及研發支出等）。投入來源主要包括公司現有固定資產的遷移投入，以及通過未來融資投入等方式，將不動用公司目前資金。投資方案及資金計劃需進一步細化，資金也會分年度分批到位，但除現有固定資產遷移投入外的其他後續資金按期到位仍存在不確定性，且投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度等事項的不確定性將使公司承擔一定的資金風險。
4、公司在與宜賓市敘州區人民政府籤署《宜賓安控能源高科產研中心投資協議書》中約定：「甲方有權對乙方的生產經營依法監督、指導，有權督促公司按期、足額到位本協議約定的投入資金」和「甲乙雙方任何一方違約，違約方應當向守約方承擔違約責任並支付違約金。違約金按照項目投資額6億元的5‰計算（違約金另有約定的除外）。在守約方向違約方以書面形式主張承擔違約責任之日起30日內，違約方須一次性支付全部違約金。」（註：甲方指宜賓市敘州區人民政府；乙方指公司）。內容詳見公司於2020年12月9日在巨潮資訊網上披露的《關於合作框架協議進展暨擬籤署投資協議書的公告》（公告編號：2020-253）。
因此公司若不能按期、足額到位協議中約定的投入資金，將可能支付以項目投資額6億元的5‰計算的違約金。
公司後續將根據本項目投資進展情況，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定和要求，履行相應的決策和審議程序，並及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
問題二
因對公司以持續經營假設編制財務報表的適當性等無法獲取充分、適當的審計證據，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度財務會計報告出具了無法表示意見的審計報告。截至目前，上述導致無法表示意見的情形尚未消除。請結合公司為消除持續經營能力不確定性已經和將要採取的措施，目前的進展情況，目前生產經營和資金狀況，進一步補充說明5年後年產值不低於30億元的可實現性，充分提示風險。
回覆：
一、公司為消除持續經營能力不確定性已經和將要採取的措施，目前的進展情況。
公司為消除持續經營能力不確定性已經採取的措施及目前的進展情況如下：
1、調整資產結構，公司通過處置部分非流動資產獲取流動資金，以緩解公司的償債壓力。在不失去控制權的情況下，公司已通過出售非全資子公司三達新技術10%股權，收回股權轉讓款1,060萬元。同時公司加快長期應收款-分期收款銷售商品和提供勞務款項的回收，截止目前，公司全資子公司杭州青鳥電子有
限公司已收回長期應收款5,610萬元。
2、調整業務結構，公司減少對回款周期長、資金佔用周期長的資本性項目的投入，將資金更多的投入到回款周期和資金佔用周期相對較短的自動化及油服行業，提高應收帳款周轉率和存貨周轉率，提升公司的償債能力。公司2020年三季報應收帳款周轉率、存貨周轉率較2020年一季報、二季報已有明顯好轉。
3、加大尋求和引進戰略投資人力度，獲取資金支持。宜賓市敘州區創益產業投資有限公司（以下簡稱「創益產業投資」）已與公司、公司控股股東俞凌先生於2020年9月5日籤訂了《合作框架協議》，創益產業投資將通過股權投資、產業投資、金融機構貸款協調等方式給予公司資金支持，化解公司債務問題，降低資產負債率。創益產業投資已分別於2020年9月、10月分批支付給公司1.5億元意向金。
4、積極推進貸款續展工作。公司已向北京市續貸中心申請公司銀行貸款的續貸，已由北京市銀保監局組織協調各銀行為公司貸款進行續展，目前已與部分銀行達成一致意見，部分銀行同意為公司及子公司貸款辦理續展或延期還款，並撤銷對公司已採取的法律措施，截至本關注函回復之日，公司已被移出失信被執行人名單。公司已完成2.5億元17安控01私募債的到期兌付工作、高新投擔保3.08億元續貸工作和南京銀行、浙商銀行、農業發展銀行、崑崙銀行1.39億元續貸工作，公司與廈門國際銀行籤署了4,600萬元執行和解協議，與北京文科租賃籤署了2,100萬元展期協議。
後續公司仍將積極與各銀行繼續協商，並努力開拓新的融資渠道，同時進一步合理推進資產處置及加大應收帳款回收力度，儘快消除資金緊張對公司持續經營能力不確定性的影響。
二、結合目前生產經營和資金狀況，進一步補充說明5年後年產值不低於30億元的可實現性。
公司目前生產經營正常，資金情況已較2020年年初有明顯改善，後續公司將結合自身情況，在宜賓市敘州區政府的支持和協調下，儘快達成新的債務處理方案，解決公司目前存在的債務訴訟問題，提速業務發展。
公司在與創益產業投資籤訂的《合作框架協議》約定，創益產業投資擬通過股權投資、產業投資、金融機構貸款協調等方式給予公司資金支持，化解公司債
務問題，降低資產負債率。公司對5年後的產值測算，正是基於後續生產經營資金得到有效保障的情況下進行的。
未來五年，公司將立足自身自動化、油氣服務的技術優勢，結合宜賓市當地天然氣、頁巖氣的資源優勢，以及信息、製造業產業聯盟優勢，打造宜賓安控能源高科產研中心，以RTU/PLC、工業機器人、油氣田隨鑽測量、近鑽頭等設備為主導，抓住新基建、國產化替代等發展機遇，將公司現有的科技成果與宜賓市當地的產業集群結合併轉化，圍繞公司自動化、油氣服務、智慧產業三大主營業務，快速形成工業自動化、智能製造、油氣田高端裝備、工控安全、工業機器人五個產業發展方向。
公司在資金正常的情況下，2017年實現營業收入已達17.66億元，其中自動化業務實現營業收入2.52億元；油氣服務業務實現營業收入4.93億元，智慧產業業務實現營業收入10.17億元。雖2018年及2019年公司受宏觀經濟下行、民營企業融資政策收緊的影響，營業收入有所下降。但公司在自動化、油氣服務、智慧產業主營業務上形成的持續的技術創新、產品研發和解決方案設計能力，集設計、生產、項目實施到運營維護的「一站式」服務能力，積累的品牌和客戶優勢，仍具有行業競爭力。在公司債務問題有效解決，公司資金有所保障，宜賓安控能源高科產研中心項目5年建設達產後，公司產能、技術、市場營銷能力將大幅度釋放，在工業自動化、智能製造、油氣田高端裝備、工控安全、工業機器人巨大的市場需求空間下，5年後年產值不低於30億元是大概率可以實現的。
公司目前自動化相關業務受資源投入所限，主要集中在油氣地面生產井口自動化領域，並未充分向油氣產業鏈上下遊拓展。公司在自動化產品、技術、解決方案積累的能力，在油氣長輸管線、油庫、城市燃氣等領域同樣具有競爭力，而上述領域的市場需求空間與油氣井口自動化相比，更為巨大。隨著國家能源安全戰略推動，國內油氣開採需求增長，國內油氣田自動化領域投資每年也將保持增長。公司在資源投入有所保障的前提下，將加大在油氣長輸管線、油庫、城市燃氣的市場拓展力度。同時在非油氣行業，工業自動化市場規模巨大，工業網際網路、工業機器人重要性日益提升，工業控制系統信息安全防護逐漸得到業內高度重視，國內的工業控制生產企業及國產自主產品將大為受益。因此，在公司宜賓安控能源高科產研中心項目5年建設達產後，公司自動化產品技術優勢及產能將得到充
分釋放，公司的自動化業務產值預計將可達到8億元左右。
公司的油氣業務服務範圍包括隨鑽測量先進鑽井工具研製銷售及定向井技術服務提供，壓裂，油氣井維護、修井及措施作業，油氣田地面工程建設，撬裝設備，油氣田化學品，油田環保，油田應急救援裝備及製劑等。公司遷址宜賓市敘州區後，結合宜賓市當地天然氣、頁巖氣的資源優勢，公司將繼續完善業務承接能力，業務承接範圍也將進一步擴大，公司在油氣鑽完井一體化、油氣田區塊綜合治理服務業務的拓展將促使公司油服業務收入大幅增長，公司油氣服務業務的產值在5年後預計可達到10億元左右。
公司在樓宇建築、糧倉智能化改造、智能交通、平安城市、園區智能化上已形成較為完善的整體解決方案和積累了豐富的成功案例。智慧產業項目通常規模大、周期長，前期投資也大。若公司資金資源有保障，公司在智慧產業領域具有完備的行業相關資質、許可、認證、證書，成熟的智慧產業整體解決方案能力，成功的項目實施經驗，專業的運營團隊和運營管理能力，豐富的成功案例，依託公司在建設和運營並重的智慧產業業務細分行業領域積累的經驗和優勢，公司的項目獲單和實施能力將穩步提升。公司在2017年智慧產業業務上產值已實現10億元，5年後，在資金資源得到有效保障的前提下，智慧產業業務產值實現12億元左右的目標是可實現的。
三、風險提示
1、《宜賓安控能源高科產研中心投資協議書》中涉及的項目產值目標，僅為各合作方的戰略目標及初期規劃，在項目執行中可能會存在根據實際情況協商調整的情況。公司將及時履行相關信息披露義務及審議程序，上述事項並不構成上市公司對未來業績的承諾。
2、公司對5年後產值規模預測，是基於公司資金資源得到有效保障和三大主營業務穩步提升的前提下作出的，同時也取決於公司主營業務所處行業景氣度、宏觀經濟形勢等外部因素。如果5年間行業景氣度、宏觀經濟形勢不及公司預期，存在公司目標產值規模不達預期的風險。
3、公司在與宜賓市敘州區人民政府籤署《宜賓安控能源高科產研中心投資協議書》中約定：「1.5經濟效益指標：項目自項目一期投產之日起5年後年產值不低於30億元」、「甲方有權對乙方項目投資建設內容及規模進行核定，督促乙
方按協議約定時限進行建設」和「甲乙雙方任何一方違約，違約方應當向守約方承擔違約責任並支付違約金。違約金按照項目投資額6億元的5‰計算（違約金另有約定的除外）。在守約方向違約方以書面形式主張承擔違約責任之日起30日內，違約方須一次性支付全部違約金。」（註：甲方指宜賓市敘州區人民政府；乙方指公司）。內容詳見公司於2020年12月9日在巨潮資訊網上披露的《關於合作框架協議進展暨擬籤署投資協議書的公告》（公告編號：2020-253）。
因此公司若不能達成自宜賓安控能源高科產研中心項目一期投產之日起5年後年產值不低於30億元的經濟效益指標，將可能需要支付給宜賓市敘州區人民政府以項目投資額6億元的5‰計算的違約金。
公司後續將根據經營進展情況，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定和要求，履行相應的決策和審議程序，並及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事會
2021年1月7日
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