十一月份11月各行業細分金股搶先看,低點已現,有望迎來反彈!

2020-12-26 騰訊網

市場繼續處於上行趨勢格局,風險偏好上周未得到提振,從情緒指標的角度,交易金額萎縮至5500億以下或將顯示風險偏好的階段性低點,有望迎來反彈。

配置上,中期角度首推金融板塊,目前活躍度最強的行業為醫藥和電力設備及新能源,綜合來看,重點配置金融,其次醫藥以及電力設備行業。

1、嘉誠國際(交運)

公司擬在即將交付的嘉誠國際港中建立「菜鳥全球集運分撥中心」,為阿里系提供出口物流全鏈路服務,預計2021年公司自有倉中的7成以上將為阿里系提供物流服務。公司業績成長加速,主要受益於跨境電商業務。季度ROE持續上行,估值利潤有望迎來雙擊。

2、荃銀高科(農業)

公司訂單糧食業務帶動整體業績高增長,發力西南地區種子市場開拓;牽頭開展轉基因抗蟲玉米項目,背靠先正達有望實現躍進式發展;擬定增募資不超6億元,推動生物育種技術發展、加快走出去步伐。

3、國聯股份(計算機)

公司通過產業鏈「戰疫」計劃、拓展全球尋源、推出工業品/原材料帶貨直播、百團拼購活動等舉措,積極轉危為機,旗下各多多電商平臺的交易量增長較快。公司作為產業網際網路龍頭,空間大增速快;定增進一步提升競爭力,未來三年有望持續高成長。

4、奇安信(計算機)

公司是全領域覆蓋的綜合型網絡安全廠商,是國內網安龍頭,且經營情況和業務表現與Palo Alto更相近,增速和成長性更好。

5、芒果超媒(傳媒)

持續看好芒果作為A股稀缺渠道內容一體化平臺,3季度業績表現再次驗證平臺市佔率提升邏輯,劇集新業態、電商布局積極推進,有助用戶破圈以及網際網路流量變現空間打開,而戰投的引入將以資本合作推動業務協同,助力芒果再上臺階,以及關注長視頻格局重塑的可能性。

6、科華恆盛(通信)

隨著公司數據中心業務佔比逐步提升,其戰略發展方向更加清晰。由於公司降本增效舉措顯著截至今年前三季度,公司銷售費用率、管理費用率較去年同期均下降了1個百分點以上,運營效率大幅度提升,有望為公司盈利能力帶來較大提振。

7、浙江富潤(通信)

公司聚焦5G、大數據、區塊鏈等核心技術平臺,重點推進2BMCN新業務,與行業頭部客戶深度合作,進行線上精準營銷,圍繞數字身份構建業務壁壘,有望解決頭部網紅議價能力過強、人員流動問題,以及腰部網紅可信度有限、帶貨能力不足等瓶頸。公司管理團隊進一步梳理、名稱變更突出公司新發展方向,轉型步步落地期待公司業績長期成長。

8、拓邦股份(通信)

作為國內智能控制器龍頭,公司憑藉強大的研發投入和不斷優化的客戶結構,保持優質發展持續成長。看好公司在智能製造及萬物互聯大時代下公司的布局及推進,依靠新產品品類擴張&頭部客戶持續增加,營收端持續快速增長。

9、遠大住工(建築)

2020年遠大住工通過ToB+ToC雙輪驅動的戰略轉型,著力發展2C業務。通過分析農村住房市場的政策環境、鄉村別墅競爭對手情況、公司2C產品優勢、營銷模式等,認為2C業務將為公司打開新的增長極。

10、榮盛石化(石油化工)

四季度以來,在地產後周期拉動、拉尼娜寒冬預期、印度訂單回流國內等因素多重作用下,滌綸長絲市場表現火爆,價格持續上漲,預計四季度整體盈利水平環比三季度將大幅改善。

11、華友鈷業(有色金屬)

銅鈷量價齊升,加強管理及成本控制,助力公司3季度業績超預期;在建項目穩步推進,產品進入到LG化學、SK、寧德時代、比亞迪等全球頭部動力電池的核心產業鏈,投產後利潤或再上新臺階。

12、華域汽車(汽車)

疫情短期對公司短期影響較大,但行業從2季度開始轉暖,3季度有望成為長期復甦的起點。

13、常熟汽飾(汽車)

短期來看,隨國內疫情緩解,公司下遊核心客戶一汽大眾、BBA等龍頭車企銷量快速回暖,疊加高資本開支期結束,成本端改善,業績有望加速增長。中長期看好公司品類擴張及新客戶拓展,切入特斯拉、大眾MEB、蔚來、理想等電動智能汽車產業鏈,成長空間打開。

14、航天發展(國防軍工)

公司以數字藍軍與藍軍裝備業務為核心,深入布局5G通信與指控裝備、網絡空間安全、微系統、海洋信息裝備等多維度信息化領域。

公司望充分受益裝備信息化下戰略性/前沿性/顛覆性的新型武器裝備密集落地,研製所需的大量仿真裝備有望出現較高增長;同時公司將受益實戰化軍事訓練提升,對應業務有望進入高速增長期。

這是我自己我用自己的方法整理了10月業績大幅預增、低位、低價、低估、有潛力的行業龍頭名單!分享給諸位,大家都能夠一起探討,還是說有什麼關於股票上的問題及下一步的策略都可以來請教! 不過話又說回來,如果你的勝率過低也是不行的,作者可以給大家提供一個提高勝率的方法:順勢而為、考慮到多個周期和精確入場點。若有疑問,可以移步某丶信:rzj外加201三個數字就可以了。你為財富而來,我為名氣而作!聰明的你知道了嗎!註明齊友!

15、和而泰(國防軍工)

公司是我國智能控制器龍頭企業,產品下遊覆蓋家電、汽車電子、電動工具、智能家居等多種行業,客戶覆蓋全球國際化高端客戶。公司高毛利產品供應量或增加、低毛利產品供應量或降低,產品結構或將進一步優化。

16、聯美控股(環保與公用事業)

東北地區供熱龍頭,公司主營以供暖和蒸汽為主的清潔能源業務,主要分布在遼寧省,尤其瀋陽市內。2018年公司收購兆訊傳媒形成清潔供熱與高鐵數字傳媒雙驅動的業務格局。

17、盈峰環境((環保與公用事業))

公司裝備板塊行業龍頭地位穩固,前三季裝備新籤訂單行業排名保持第一,此外,在行業新能源、智能化趨勢下,公司新能源及智能小型裝備表現出彩。

18、眾生藥業(醫藥生物)

公司過去作為中成藥企業近年來不斷發展化藥業務,並且較早進行創新藥布局,有望轉型成功。隨著公司流感新藥III期臨床大規模入組預期,未來數據發布及報產預期,有望對公司形成積極影響;長期我們看好公司創新藥兌現邏輯,有望轉型成功。

19、大參林(醫藥生物)

公司是廣東省連鎖藥店龍頭,深耕華南地區,通過成熟品牌市場效應保持銷售穩定增長,在省外通過門店併購積極擴張,實現收入高速增長。省外市場拓展順利,門店數量持續擴大,半年度業績超預期。

20、智飛生物(醫藥生物)

公司渠道、銷售能力強,且不斷拓展研發,推動新冠疫苗研發,展望全年,公司有望在HPV系列疫苗、自主品種等帶動下實現高增長,EC診斷試劑、微卡疫苗等自主大品種有望開啟發展新階段。

21、安琪酵母(食品飲料)

公司在疫情期間仍能實現穩健增長,一方面與酵母家用化趨勢下結構的提升有關,另一方面也體現了公司作為行業龍頭的快速反應和抗風險能力,在疫情影響下,逆勢攫取份額。國內結構調整疊加國外市場開拓,公司發展步入發展新階段。

22、口子窖(食品飲料)

公司業績風險逐步釋放,同時在市場競爭中釋放出積極信號,短期基本面有望實現逐季改善。從長期來看,對內公司產能擴張逐步完成為產品品質及結構升級夯實基礎,同時推動股權激勵優化內部治理,提升經營效率。對外增加市場營銷力度,推動渠道改革,激發經銷商銷售動力。短期改善幅度略低預期不改公司長期邏輯。

23、瀘州老窖(食品飲料)

公司高端國窖產品放量毛利率提升,銷售費用率減少盈利顯著,費用邊際遞減效有可持續,業績未來彈性空間大。1573站穩高端、特典打開中低端市場,高光培育年輕消費群,老窖打造三級增長引擎。

24、海信家電(家電)

公司傳統白電業務(即主要為家用空調和冰洗)收入增速可能在20%以上,突發疫情對整體市場有較大影響,上半年公司傳統白電業務承壓,後續隨著竣工數據逐步好轉,整體行業需求復甦,公司旗下優質業務中央空調本身安裝屬性強,後續銷量有望受地產回暖帶動。

25、中國太保(非銀行金融)

市場風格切換利好保險股。保險公司配置的股票多為低估值標的,市場風格若切換有望帶來保險股的業績與估值雙升。

26、萬科A(房地產)

公司9月高基數下穩增長,1-9月份累計銷售金額已完成上年全年的78.11%,完成率較高,單月新增項目以一二線為主,拿地力度較8月提升,累計樓面價/銷售均價相對穩定。

27、思摩爾國際(中小市值)

公司作為全球最大霧化設備製造商,壁壘優勢不斷凸顯,與BAT、JTI、NJOY、悅刻等大客戶深度綁定,在監管不斷趨嚴的背景下,產業鏈上下遊集中度均將加速提升,公司有望繼續分享行業超額增長。

28、億緯鋰能(電力設備與新能源)

從電子菸到ETC、TWS、動力電池,億緯鋰能的增長動能不斷湧現,公司本身為鋰原龍頭,ETC市場起量後能夠快速提供解決方案切入市場;堅定看好電子菸賽道,行業發展初期已布局。

29、通威股份(電力設備與新能源)

公司已形成20GW電池產能,位列全球首位,盈利能力仍然處於行業領先水平,市場份額預計將進一步擴大。隨著海外疫情逐漸好轉,歐美國家逐漸謀求復工復產,考慮到國內光伏併網節點,以及下半年海外光伏項目逐步復工,預期公司電池盈利能力得到修復。

30、科順股份(建材)

國內的防水行業基本形成了「一超多強」的競爭格局,但開發商基於供應鏈安全和降低成本的訴求希望供應商適度多元和份額平衡,所以行業最終很難形成單一寡頭的格局,公司在「多強」中始終保持領先地位,因此其產業價值長期存在。

31、奧佳華(建材)

公司不僅是全球化自主品牌+ODM雙輪驅動的按摩器械行業龍頭,也是國內新風行業的主要參與者。在政策推動和房企精裝修率不斷提升的背景下,公司確立家庭新風為第二主業,引入知名房企作為戰投,依託在技術研發方面的優勢未來有望在工程市場實現快速發展。

32、安踏體育(紡織服裝)

公司多品牌策略持續加碼擴充戶外專業運動業務,先後完成KOLON、迪桑特、AmerSports等世界知名戶外品牌併購吸收,未來有望成為繼FILA成功孵化之後公司業績增長新引擎。

33、波司登(紡織服裝)

公司主要在中國開發及管理其品牌羽絨服產品及非羽絨服產品,自2018年轉型以來在品牌重塑,產品升級,渠道改良等方面取得市場矚目業績;而優質快反供應鏈系統,高效的訂單及物流管理,以及先進的全域中臺數據是公司核心運營競爭優勢。

34、地素時尚(紡織服裝)

公司2季度單季度業績恢復良好,線上加速完善「微商城」渠道並開發一店一商城線上銷售系統,新零售模式彌補線下受到的影響;同時在天貓女裝大盤2020年上半年下降3%的背景下,公司線上電商渠道實現逆勢增長。

35、中順潔柔(輕工)

公司繼續加大線上業務投入,線上渠道加速布局,除傳統電商幾個大平臺天貓,淘寶,京東,拼多多以外,公司在KA賣場、傳統GT渠道、商消辦公平臺、母嬰渠道及新零售平臺都有布局,加強消費者對公司產品可得性,支撐公司產能向銷量的順利轉化,提高市場佔有率。

36、京東方A(電子)

持續推薦顯示面板龍頭京東方,看好公司未來業績表現。收購案落地,面板行業產能整合,市場份額進一步向頭部廠商聚集,LCD面板行業從多頭競爭加速走向雙寡頭時代,將開啟液晶面板周期屬性減弱的新紀元。

iPhone新機全線使用OLED屏幕,需求大增,隨著蘋果、華為等龍頭品牌加大OLED產品佔比及國產化加速,預計公司將持續受益,看好OLED出貨的持續成長性。

37、興業銀行(銀行)

公司市場化程度較高,耕耘「商行+投行」,未來混業經營大趨勢將使其有估值提升的長邏輯。雖受疫情影響,但資產質量保持較好,隨著經濟復甦,下半年資產質量有望改善。

38、壹網壹創(商貿休閒服務)

公司將打爆品能力變現,孵化食品、保健品自有品牌,打造第二成長曲線。預計估值能被高速增長的業績消化。Q3預計公司高增延續,是化妝品淡季中維持高增的稀缺標的。

39、天下秀(商貿休閒服務)

公司的第一成長曲線是紅人營銷廣告投放,第二成長曲線是電商帶貨,運營自有品牌。作為紅人時代新基建,天下秀或有更多變現空間。當前定增募集結束,上市公司資金到位,我們認為天下秀有望開啟高速增長的黃金髮展期!

40、王府井(商貿休閒服務)

未來「5+2」布局下,公司將加速推進商品自營能力的提升,打通從採購到運營,從正價店到折扣店,從有稅到免稅的各渠道各環節,實現對有稅和免稅各業態的供應鏈渠道,特別是境外高端品牌渠道的有效支持。

41、小商品城(商貿休閒服務)

公司作為全國批發市場龍頭,義烏市國資委旗下零售企業,轉變戰略聚焦主業,藉助國資背景建設和打造以義烏綜合保稅區為核心的第六代市場。建設倉儲,整合物流貨代,發展供應鏈金融,同時發力內需,實現雙循環發展。

風險提示:出現超預期事件,經濟下行風險,市場波動風險等。

相關焦點

  • 券商披露1月金股組合:可選消費與順周期公司成首選
    2020年A股市場圓滿收官,各大指數均有不錯的市場表現。截至6日,滬深兩市已有超過10家公司披露1月金股組合,推薦股票超過百隻,這些個股多來於順周期、醫藥、金融消費等行業。東莞證券:大盤1月有望震蕩反彈從2021年1月的市場環境來看,海外疫情形勢仍有反覆,但國內經濟復甦進程較好,並沒有受到外部影響,而政治局會議以及經濟工作會議更是定調2021年政策方向,「不急轉彎」的表態有助於穩定市場信心,明確政策的連續性、穩定性、可持續性,隨著後續政策落地,將為經濟以及資本市場帶來積極影響。
  • 痛定思痛,券商推出最新金股組合,速看!
    在9月的市場起伏中,大部分券商的金股組合收益率表現不佳,僅西部證券收穫了1.31%的正收益,並且在其「十大金股池」點中了月漲幅超37%的最牛金股。興業證券、新時代證券、開源證券等緊隨其後,也跑贏了同期大盤指數。
  • 中信證券:全球油服產業曙光初現 訂單估值有望迎來拐點
    我們認為疫情拐點到來將帶來全球原油的需求復甦,三季度全球活躍鑽機數及北美壓裂活躍隊伍數都開始反轉,疊加國內能源安全因素,全球油服產業鏈迎來曙光。三季度行業新接訂單及業績整體反映了油價的遲滯影響及匯率波動的損失,加之拜登上任料將帶來對傳統油氣政策的改變預期落地,預計未來整體油服行業將迎來基本面與估值的雙重修復,推薦傑瑞股份、中海油服、海油工程,建議關注迪威爾、通源石油。
  • 12月金股測評丨當遊資遇上金股,它們將摩擦出什麼火花?
    參與遊資的個股,能吃到肉還是賠了本,就全看個人投資能力! 國聯證券推薦中聯重科的理由: 在機械替代人、更換周期、海外擴張等因素刺激下,工程機械行業呈現持續景氣。公司為混凝土機械、起重機、塔機領域龍頭,業績增速高於行業平均水平。公司新業務包括挖掘機、高空機械、農業機械等發展迅猛,需求強勁與產能釋放有望產生共振。費用管控與公司治理水平穩步提升,公司盈利能力逐步增強。
  • 航運:油輪運價反彈 即將迎來旺季
    11月初,全球油輪運價出現觸底反彈跡象。11月1日VLCC油輪TD3航線的等效期租TCE已經從前一周的3000美金回升至33558美金/天,WS運價指數從40點反彈至74點;TD1航線的TCE水平也已經從前一周的-10000美金回升至2305美金附近,WS運價指數從30點反彈至41點。  4季度至明年1季度油運旺季,油輪運價將強勢回升。
  • 保健品行業:保健食品掘金細分市場
    各大企業開始競逐小眾市場,消費人群定位以及產品種類逐漸成為保健食品市場競爭點。 因此,各大企業對消費群體進行細分,根據不同的群體研發產品,搶佔市場份額。 加速擴容 細分市場爭奪戰開啟,我國保健食品市場規模有望得到進一步擴容。
  • 反彈之後擊破昨天低點!
    反彈之後擊破昨天低點! 時間:2020年12月24日 09:04:32&nbsp中財網   今天,市場消息面平淡。美股漲跌互見的走勢對A股盤面影響為中性。單純從技術指標分析,滬市大盤10分鐘和15分鐘圖上的MACD指標線運行在0軸之下構築圓弧底形態,為短線反彈蓄積了衝高能量;突破15分鐘圖布林帶中軌的股指有靠近上軌道線(3392點)的欲望。不過,周線圖上的MACD指標綠色柱增長和兩條指標線死叉開口朝下運行,顯示調整風險暫未徹底解除;擊破34日均線(3380點)的股指按照「報到制」的原理有靠近55日均線(3346點)和89日均線(3338點)的欲望。
  • 拾柒談幣:比特幣回踩前低 行情是否能再次迎來新一輪的反彈
    行情回顧: 在凌晨時行情還是處於向上的姿態運行著,雖然短時間內的上漲幅度有限,但是方向卻持續保持著;這樣一直持續到行情運行至18450附近出現了反轉,開始一路向下回調並回踩月內低點,而這次並未向前一次一樣立即迎來反彈並不斷的向上運行,反倒是處於低位震蕩,在尋找新的時機,是上行還是下跌中諜要看它最終能否守住新低
  • 銀行批量漲停,外資爆買超百億,12月金股「跨年布局」機會已現
    太平洋證券則表示,在國內外經濟延續復甦趨勢,工業企業利潤年內首次轉正,需求端持續發力,新一輪庫存周期有望開啟,貨幣維持「緊平衡」得到驗證。另外,隨著全球疫情、美國大選等外圍不確定性因素的落地,人民幣升值背景下,外資有望持續回流A股。維持前期基本面和外資將支撐A股向上的判斷。中銀證券認為,現在時點應該堅定地繼續加倉周期板塊,並作為12月配置的首選風格。
  • 電子行業研究與投資策略:關注高景氣細分領域
    從發展方向上看,電動車 (Electric Vehicle,EV)市場需求正迎來快速擴張,汽車電子也已成為各大頭部 MLCC 廠商的主要布局方向。4.2 MLCC 行業格局:日韓壟斷高端市場,普通規格國產替代空間廣闊行業壁壘:MLCC 工藝流程對材料和技術要求較高。
  • 股票證券開戶平臺保利配資:軍工行業發展有望迎來黃金時代
    軍工「基本面反轉、景氣上行邏輯」已在2020年中報、三季報反覆得到印證,拐點確定,上行繼續,而自8月以來,軍工板塊震蕩盤整,已消化前期漲幅過快的風險,也帶來優質公司的介入良機。
  • 電子行業133頁深度報告:5G+AI,晶片國產化
    半導體行業增速重回增長態勢,看好2021年高景氣行業:8寸線緊張趨勢加劇, 功率產品率先漲價;半導體設備產線拉動,純國產線2021年拉動效應顯著;智能化及電動化帶動汽車半導體高增長。2、消費電子:移動物聯網時代開啟,供應鏈有望強者恆強。
  • 新基建投資加速,晶片半導體反彈超15%,科技股低位反轉?
    晶片、半導體板塊,10個交易日漲超15%,被視為當下的科技股市場主線,那從已披露的年報和一季報看,這兩個板塊的估值與行業增速是否相匹配,此輪科技股行情是超跌反彈還是低位反轉?今同花順專家團邀請了萬家基金總經理助理、投資研究部總監——莫海波先生為大家分享。
  • 2020年加載已過半,電影行業有望在下半場的開端迎來好消息!
    相較於國際方面的電影節與影院復工計劃雙雙推遲,國內電影展和電影節隨著疫情的再次好轉,在進入2020年下半場開端迎來了好消息。電影展和電影節方面以FIRST青年電影展的如期舉辦和上海國際電影節的重啟備受關注。
  • 華為小米的至暗時刻已過,全球手機市場正在回暖反彈
    海外終端需求有望從 5 月開始逐漸復甦,但二季度仍可能是全球需求低點,維持全年出貨量預期 12.3 億部(-13%)。二季度後半供應鏈公司或調整供應鏈訂單以消化庫存,若海外需求恢復較快,訂單亦有希望回補。本期的智能內參,我們推薦興業證券公司的研究報告《全球智慧型手機行業觀察》,詳解最新海內外手機市場運行情況。
  • 招商證券2021年宏觀、策略、各行業年度觀點大合集來啦!
    招商證券2021年宏觀、策略、各行業年度觀點大合集來啦!】招商研究團隊判斷未來大類資產走勢如下:看多非美貨幣匯率,包括人民幣和商品貨幣;看多大宗商品,尤其是與新經濟相關的新能源和新材料;看多黃金;看空債券,特別是非美國家的債券價格;看多新興經濟體權益資產,尤其是中國權益資產。從中國製造到「中國資產」,從全球視角看「中國資產」,「中國資產」崛起的時代已經來臨!
  • 電子行業三大拐點已確定 2021年有望迎來整體景氣度上行
    電子行業三大拐點已確定 2021年有望迎來整體景氣度上行 來源:經濟參考報 • 2020-11-26 11:38:48
  • 尾盤A股現十年罕見異象,明天大盤將迎來豔陽天
    本周市場迎開門紅,正如上周五收評文中指出本輪滬指回調一路下跌連破5-10-20-30日四條均線,周五在60日均線處獲得支撐收出長下影,量能放大恐慌情緒已現,同時滬指已連跌8天也是重要的時間窗口,最大跌幅超4%,區間振幅140點,從調整時間和幅度來看,已基本到位,市場存在超跌反彈行情。