市場繼續處於上行趨勢格局,風險偏好上周未得到提振,從情緒指標的角度,交易金額萎縮至5500億以下或將顯示風險偏好的階段性低點,有望迎來反彈。
配置上,中期角度首推金融板塊,目前活躍度最強的行業為醫藥和電力設備及新能源,綜合來看,重點配置金融,其次醫藥以及電力設備行業。
1、嘉誠國際(交運)
公司擬在即將交付的嘉誠國際港中建立「菜鳥全球集運分撥中心」,為阿里系提供出口物流全鏈路服務,預計2021年公司自有倉中的7成以上將為阿里系提供物流服務。公司業績成長加速,主要受益於跨境電商業務。季度ROE持續上行,估值利潤有望迎來雙擊。
2、荃銀高科(農業)
公司訂單糧食業務帶動整體業績高增長,發力西南地區種子市場開拓;牽頭開展轉基因抗蟲玉米項目,背靠先正達有望實現躍進式發展;擬定增募資不超6億元,推動生物育種技術發展、加快走出去步伐。
3、國聯股份(計算機)
公司通過產業鏈「戰疫」計劃、拓展全球尋源、推出工業品/原材料帶貨直播、百團拼購活動等舉措,積極轉危為機,旗下各多多電商平臺的交易量增長較快。公司作為產業網際網路龍頭,空間大增速快;定增進一步提升競爭力,未來三年有望持續高成長。
4、奇安信(計算機)
公司是全領域覆蓋的綜合型網絡安全廠商,是國內網安龍頭,且經營情況和業務表現與Palo Alto更相近,增速和成長性更好。
5、芒果超媒(傳媒)
持續看好芒果作為A股稀缺渠道內容一體化平臺,3季度業績表現再次驗證平臺市佔率提升邏輯,劇集新業態、電商布局積極推進,有助用戶破圈以及網際網路流量變現空間打開,而戰投的引入將以資本合作推動業務協同,助力芒果再上臺階,以及關注長視頻格局重塑的可能性。
6、科華恆盛(通信)
隨著公司數據中心業務佔比逐步提升,其戰略發展方向更加清晰。由於公司降本增效舉措顯著截至今年前三季度,公司銷售費用率、管理費用率較去年同期均下降了1個百分點以上,運營效率大幅度提升,有望為公司盈利能力帶來較大提振。
7、浙江富潤(通信)
公司聚焦5G、大數據、區塊鏈等核心技術平臺,重點推進2BMCN新業務,與行業頭部客戶深度合作,進行線上精準營銷,圍繞數字身份構建業務壁壘,有望解決頭部網紅議價能力過強、人員流動問題,以及腰部網紅可信度有限、帶貨能力不足等瓶頸。公司管理團隊進一步梳理、名稱變更突出公司新發展方向,轉型步步落地期待公司業績長期成長。
8、拓邦股份(通信)
作為國內智能控制器龍頭,公司憑藉強大的研發投入和不斷優化的客戶結構,保持優質發展持續成長。看好公司在智能製造及萬物互聯大時代下公司的布局及推進,依靠新產品品類擴張&頭部客戶持續增加,營收端持續快速增長。
9、遠大住工(建築)
2020年遠大住工通過ToB+ToC雙輪驅動的戰略轉型,著力發展2C業務。通過分析農村住房市場的政策環境、鄉村別墅競爭對手情況、公司2C產品優勢、營銷模式等,認為2C業務將為公司打開新的增長極。
10、榮盛石化(石油化工)
四季度以來,在地產後周期拉動、拉尼娜寒冬預期、印度訂單回流國內等因素多重作用下,滌綸長絲市場表現火爆,價格持續上漲,預計四季度整體盈利水平環比三季度將大幅改善。
11、華友鈷業(有色金屬)
銅鈷量價齊升,加強管理及成本控制,助力公司3季度業績超預期;在建項目穩步推進,產品進入到LG化學、SK、寧德時代、比亞迪等全球頭部動力電池的核心產業鏈,投產後利潤或再上新臺階。
12、華域汽車(汽車)
疫情短期對公司短期影響較大,但行業從2季度開始轉暖,3季度有望成為長期復甦的起點。
13、常熟汽飾(汽車)
短期來看,隨國內疫情緩解,公司下遊核心客戶一汽大眾、BBA等龍頭車企銷量快速回暖,疊加高資本開支期結束,成本端改善,業績有望加速增長。中長期看好公司品類擴張及新客戶拓展,切入特斯拉、大眾MEB、蔚來、理想等電動智能汽車產業鏈,成長空間打開。
14、航天發展(國防軍工)
公司以數字藍軍與藍軍裝備業務為核心,深入布局5G通信與指控裝備、網絡空間安全、微系統、海洋信息裝備等多維度信息化領域。
公司望充分受益裝備信息化下戰略性/前沿性/顛覆性的新型武器裝備密集落地,研製所需的大量仿真裝備有望出現較高增長;同時公司將受益實戰化軍事訓練提升,對應業務有望進入高速增長期。
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15、和而泰(國防軍工)
公司是我國智能控制器龍頭企業,產品下遊覆蓋家電、汽車電子、電動工具、智能家居等多種行業,客戶覆蓋全球國際化高端客戶。公司高毛利產品供應量或增加、低毛利產品供應量或降低,產品結構或將進一步優化。
16、聯美控股(環保與公用事業)
東北地區供熱龍頭,公司主營以供暖和蒸汽為主的清潔能源業務,主要分布在遼寧省,尤其瀋陽市內。2018年公司收購兆訊傳媒形成清潔供熱與高鐵數字傳媒雙驅動的業務格局。
17、盈峰環境((環保與公用事業))
公司裝備板塊行業龍頭地位穩固,前三季裝備新籤訂單行業排名保持第一,此外,在行業新能源、智能化趨勢下,公司新能源及智能小型裝備表現出彩。
18、眾生藥業(醫藥生物)
公司過去作為中成藥企業近年來不斷發展化藥業務,並且較早進行創新藥布局,有望轉型成功。隨著公司流感新藥III期臨床大規模入組預期,未來數據發布及報產預期,有望對公司形成積極影響;長期我們看好公司創新藥兌現邏輯,有望轉型成功。
19、大參林(醫藥生物)
公司是廣東省連鎖藥店龍頭,深耕華南地區,通過成熟品牌市場效應保持銷售穩定增長,在省外通過門店併購積極擴張,實現收入高速增長。省外市場拓展順利,門店數量持續擴大,半年度業績超預期。
20、智飛生物(醫藥生物)
公司渠道、銷售能力強,且不斷拓展研發,推動新冠疫苗研發,展望全年,公司有望在HPV系列疫苗、自主品種等帶動下實現高增長,EC診斷試劑、微卡疫苗等自主大品種有望開啟發展新階段。
21、安琪酵母(食品飲料)
公司在疫情期間仍能實現穩健增長,一方面與酵母家用化趨勢下結構的提升有關,另一方面也體現了公司作為行業龍頭的快速反應和抗風險能力,在疫情影響下,逆勢攫取份額。國內結構調整疊加國外市場開拓,公司發展步入發展新階段。
22、口子窖(食品飲料)
公司業績風險逐步釋放,同時在市場競爭中釋放出積極信號,短期基本面有望實現逐季改善。從長期來看,對內公司產能擴張逐步完成為產品品質及結構升級夯實基礎,同時推動股權激勵優化內部治理,提升經營效率。對外增加市場營銷力度,推動渠道改革,激發經銷商銷售動力。短期改善幅度略低預期不改公司長期邏輯。
23、瀘州老窖(食品飲料)
公司高端國窖產品放量毛利率提升,銷售費用率減少盈利顯著,費用邊際遞減效有可持續,業績未來彈性空間大。1573站穩高端、特典打開中低端市場,高光培育年輕消費群,老窖打造三級增長引擎。
24、海信家電(家電)
公司傳統白電業務(即主要為家用空調和冰洗)收入增速可能在20%以上,突發疫情對整體市場有較大影響,上半年公司傳統白電業務承壓,後續隨著竣工數據逐步好轉,整體行業需求復甦,公司旗下優質業務中央空調本身安裝屬性強,後續銷量有望受地產回暖帶動。
25、中國太保(非銀行金融)
市場風格切換利好保險股。保險公司配置的股票多為低估值標的,市場風格若切換有望帶來保險股的業績與估值雙升。
26、萬科A(房地產)
公司9月高基數下穩增長,1-9月份累計銷售金額已完成上年全年的78.11%,完成率較高,單月新增項目以一二線為主,拿地力度較8月提升,累計樓面價/銷售均價相對穩定。
27、思摩爾國際(中小市值)
公司作為全球最大霧化設備製造商,壁壘優勢不斷凸顯,與BAT、JTI、NJOY、悅刻等大客戶深度綁定,在監管不斷趨嚴的背景下,產業鏈上下遊集中度均將加速提升,公司有望繼續分享行業超額增長。
28、億緯鋰能(電力設備與新能源)
從電子菸到ETC、TWS、動力電池,億緯鋰能的增長動能不斷湧現,公司本身為鋰原龍頭,ETC市場起量後能夠快速提供解決方案切入市場;堅定看好電子菸賽道,行業發展初期已布局。
29、通威股份(電力設備與新能源)
公司已形成20GW電池產能,位列全球首位,盈利能力仍然處於行業領先水平,市場份額預計將進一步擴大。隨著海外疫情逐漸好轉,歐美國家逐漸謀求復工復產,考慮到國內光伏併網節點,以及下半年海外光伏項目逐步復工,預期公司電池盈利能力得到修復。
30、科順股份(建材)
國內的防水行業基本形成了「一超多強」的競爭格局,但開發商基於供應鏈安全和降低成本的訴求希望供應商適度多元和份額平衡,所以行業最終很難形成單一寡頭的格局,公司在「多強」中始終保持領先地位,因此其產業價值長期存在。
31、奧佳華(建材)
公司不僅是全球化自主品牌+ODM雙輪驅動的按摩器械行業龍頭,也是國內新風行業的主要參與者。在政策推動和房企精裝修率不斷提升的背景下,公司確立家庭新風為第二主業,引入知名房企作為戰投,依託在技術研發方面的優勢未來有望在工程市場實現快速發展。
32、安踏體育(紡織服裝)
公司多品牌策略持續加碼擴充戶外專業運動業務,先後完成KOLON、迪桑特、AmerSports等世界知名戶外品牌併購吸收,未來有望成為繼FILA成功孵化之後公司業績增長新引擎。
33、波司登(紡織服裝)
公司主要在中國開發及管理其品牌羽絨服產品及非羽絨服產品,自2018年轉型以來在品牌重塑,產品升級,渠道改良等方面取得市場矚目業績;而優質快反供應鏈系統,高效的訂單及物流管理,以及先進的全域中臺數據是公司核心運營競爭優勢。
34、地素時尚(紡織服裝)
公司2季度單季度業績恢復良好,線上加速完善「微商城」渠道並開發一店一商城線上銷售系統,新零售模式彌補線下受到的影響;同時在天貓女裝大盤2020年上半年下降3%的背景下,公司線上電商渠道實現逆勢增長。
35、中順潔柔(輕工)
公司繼續加大線上業務投入,線上渠道加速布局,除傳統電商幾個大平臺天貓,淘寶,京東,拼多多以外,公司在KA賣場、傳統GT渠道、商消辦公平臺、母嬰渠道及新零售平臺都有布局,加強消費者對公司產品可得性,支撐公司產能向銷量的順利轉化,提高市場佔有率。
36、京東方A(電子)
持續推薦顯示面板龍頭京東方,看好公司未來業績表現。收購案落地,面板行業產能整合,市場份額進一步向頭部廠商聚集,LCD面板行業從多頭競爭加速走向雙寡頭時代,將開啟液晶面板周期屬性減弱的新紀元。
iPhone新機全線使用OLED屏幕,需求大增,隨著蘋果、華為等龍頭品牌加大OLED產品佔比及國產化加速,預計公司將持續受益,看好OLED出貨的持續成長性。
37、興業銀行(銀行)
公司市場化程度較高,耕耘「商行+投行」,未來混業經營大趨勢將使其有估值提升的長邏輯。雖受疫情影響,但資產質量保持較好,隨著經濟復甦,下半年資產質量有望改善。
38、壹網壹創(商貿休閒服務)
公司將打爆品能力變現,孵化食品、保健品自有品牌,打造第二成長曲線。預計估值能被高速增長的業績消化。Q3預計公司高增延續,是化妝品淡季中維持高增的稀缺標的。
39、天下秀(商貿休閒服務)
公司的第一成長曲線是紅人營銷廣告投放,第二成長曲線是電商帶貨,運營自有品牌。作為紅人時代新基建,天下秀或有更多變現空間。當前定增募集結束,上市公司資金到位,我們認為天下秀有望開啟高速增長的黃金髮展期!
40、王府井(商貿休閒服務)
未來「5+2」布局下,公司將加速推進商品自營能力的提升,打通從採購到運營,從正價店到折扣店,從有稅到免稅的各渠道各環節,實現對有稅和免稅各業態的供應鏈渠道,特別是境外高端品牌渠道的有效支持。
41、小商品城(商貿休閒服務)
公司作為全國批發市場龍頭,義烏市國資委旗下零售企業,轉變戰略聚焦主業,藉助國資背景建設和打造以義烏綜合保稅區為核心的第六代市場。建設倉儲,整合物流貨代,發展供應鏈金融,同時發力內需,實現雙循環發展。
風險提示:出現超預期事件,經濟下行風險,市場波動風險等。