四百餘只基金產品上半年虧損 債券爆雷拖累華商、國泰旗下基金

2020-12-18 騰訊網

讀創/深圳商報記者 詹鈺葉

今年上半年，九成主動權益類基金賺錢，但也有404隻公募基金產品虧錢，其中主要是被動指數型股票基金、債基與偏債混合型基金。此外，受上半年原油價格劇烈波動影響，多隻相關的QDII基金淨值銳減。

同花順數據顯示，今年上半年有404隻開放式公募基金（剔除年內成立的新基金、貨基與QDII，僅統計A類）收益率（復權淨值增長率）為負。從基金二級分類看，以上404隻基金中，有201隻被動指數型股票基金，30隻中長期純債券型基金，短期純債券型基金基金3隻，一級與二級混合債券型基金共47隻，6隻偏債混合型基金，一季度末持有債券的平衡型與靈活配置型基金共29隻。

個基方面，上述404隻基金中，上半年復權單位淨值下降最多的是股債平衡型基金華商回報1號混合，淨值下降了24.11%。該基金一季度末時持有的債券市值佔淨值比重為93.15%；重倉的債券為16申信01，持倉佔比高達40.19%。記者查詢公告發現，16申信01這隻公司債由華信集團發行，從2018年3月起就處於停牌狀態，同年7月出現違約。

二級混合債券型基金華商雙債豐利A上半年淨值下降了15.44%，其持有的15華信債佔比近18%，同樣為華信集團發行，也出現了實質性違約。另外，「踩中」這隻債券的國泰金龍債券A上半年淨值下滑了6.72%，其持有的15華信債佔比為25.53%。

今年4月9日，中證指數公司大幅下調了對15華信債和16申信01的估值，由33元下調至12元左右，下調幅度約為63%。由於基金公司對於停牌債券採取第三方估值機構所給出的估值，「踩雷」的三隻基金上半年淨值大幅下跌。

被動指數型股票基金中，重倉能源類股票的產品淨值明顯下滑，能源ETF、能源、上投摩根標普港股通低波紅利指數A、恒生前海港股通高股息低波動指數等，以及重倉金融股的華寶滬港深中國增強（LOF）A、香港銀行、泰康香港銀行指數A等基金淨值下滑超過10%。

QDII基金上半年平均收益率僅為0.59%，是表現最差的品種。不過，其中的科技、醫藥、消費相關主題的QDII基金收益大幅跑贏均值，「拖後腿」的主要是原油類QDII產品。

受疫情影響，今年上半年國際原油價格巨震，原油QDII淨值大幅下挫。一季度末重倉6隻原油ETF的國泰大宗商品位居跌幅榜榜首，上半年淨值下跌60.08%，單位淨值僅為0.2元。易方達、嘉實、諾安、華寶、廣發等旗下原油QDII淨值跌幅居前。

相關焦點

  • 景順長城基金新品發行,上半年公司5隻基金淨利潤虧損
    中報顯示，從已披露上半年數據的89隻基金產品整體淨利潤情況來看，由2019年上半年的163.27億元降至今年上半年的154.24億元，同比下滑5.85%。其中有5隻基金的淨利潤出現虧損，包括偏債型產品、股票型、指數型基金。
  • 映雪資本一產品踩雷10隻債券 天災還是人禍?
    如今，映雪資本正在體驗債券爆雷的脈搏。 　　近日，有投資者告訴券業觀察，民生銀行(5.200, -0.03, -0.57%)代銷、映雪資本操盤的一隻R3級（基金產品按照風險等級一般分為R1~5五個等級，R3為平衡型產品，即中等風險。）
  • 踩雷方正債券!人保資產旗下基金進入清算,深陷「多事之秋」能否...
    記者|張曉雲停牌3月後，踩雷方正債券的人保資產旗下基金正式進入清算。6月1日，人保資產發布公告稱，旗下基金——人保添益6個月定期開放債券型證券投資基金（下稱人保添益6個月定開）終止《基金合同》並依法履行基金財產清算程序。
  • 今年以來華泰柏瑞旗下共有11隻基金曝出虧損
    楊景涵「一拖五」墊底新經濟e線調查發現，截至2月21日，今年以來華泰柏瑞旗下共有11隻基金曝出虧損。其中，基金經理楊景涵更是「一拖五」墊底。程安至曾任工行上海市分行信貸經理、華安基金市場部銷售總監。2012年5月加入華泰柏瑞，任總經理助理。2015年12月11日任副總經理。華夏33隻產品曝虧居首另據新經濟e線統計，包括華泰柏瑞旗下曝出虧損在的11隻基金在內，今年以來淨值虧損的基金共計有558隻，佔比6.4％。
  • 外貿信託管理 映雪投資旗下債券專項產品踩雷西王債清盤 投資者...
    溝通會上，映雪投資相關負責人表示，該系列產品以投資信用債為主，發生流動性危險後目前正在清算，具體踩雷信用債的規模及虧損額目前沒辦法進行披露。後期需要對持有債券在市場中進一步詢價，如果市場向好了，可能清算期會加快。另外，針對該產品踩雷的西王集團旗下違約債券，也在積極參與溝通處置。
  • 方正富邦基金募集失敗:債券基金遭遇寒流
    近日，方正富邦基金公司旗下方正富邦尊利六個月定開債未能滿足規定的基金備案條件而募集失敗。事實上，這已是今年以來第7隻募集失敗的產品，並且上述基金絕大多數為中長期純債型基金。分析人士指出，中長期純債型基金吸引力和基金管理人競爭力較弱，加之市場環境動蕩是該只基金髮行失敗的主要原因。
  • 華信債估值下調引爆眾債基,華商回報1號狂跌24%、國泰金龍債券跌7%
    記者 黃慧玲與上海華信國際相關的債券被再度引爆，多隻基金淨值一日大跌。9日晚間基金最新淨值顯示，四隻基金出現異常跌幅，包括華商回報1號跌23.9%，華商雙債豐利跌10.99%，國泰金龍債券跌6.8%，華商雙翼跌5%。從最新持倉來看，除了華商雙翼之外，三隻基金均重倉了上海華信國際集團相關債券，包括15華信債與16申信01。
  • 產品齊全業績亮眼,國泰基金以專業回饋投資者信賴
    數據顯示，截至今年三季度末，國泰基金各類資產管理規模高達4989億元，除了公募基金產品外，還包括養老金、專戶、年金、社保、投資諮詢等多類產品。公司旗下共有151隻公募基金（各類份額合併計算），涉及混合型基金、股票型基金、債券型基金、貨幣型基金、海外投資等豐富產品線。事實上，國泰基金旗下產品百花齊放與業績表現優異有關。
  • 債券基金的矛與盾:從資產配置角度如何選擇固收產品?
    基金重倉某債券假設最多10％倉位，即便如此也會導致基金淨值兩日跌幅達到-9.15％，別忘了這個可是債券基金，如此跌幅遠超股票基金了。數據來源: wind數據，截至2018年11月16日今年以來，在近1900隻債券基金中，截至2018年11月16日有226隻債券基金仍為負收益，佔比約12％。
  • 華夏基金、國泰基金等旗下多隻ETF主動拆分
    近期，多隻股票型ETF（交易型開放式指數基金）實施份額拆分，通過調整基金份額數量降低淨值吸引投資者。多位受訪人士表示，股票型ETF主動實施份額拆分，有利於緩解投資者的「恐高」情緒，吸引更多資金申購。同時還能使基金以相對便宜的價格建倉，對於提升ETF的場內交易活躍度也有幫助。
  • 信威債暴雷衝擊波擴散 東吳基金旗下四隻債券基金準備清盤
    6月9日，為了使現場會議順利召開，東吳基金再次發布關於以通訊方式召開基金份額持有人大會的第二次提示性公告。值得注意的是，除了東吳優信穩健債券型投資基金髮布公告外，東吳鼎利債券型、東吳鼎元雙債債券以及東吳增利債券型也均發布提示性公告，討論清盤事宜。
  • 華商基金(80053204)基金公司基金公告_ 基金公司檔案 _ 天天基金網
    基金銷售
  • 人保資產旗下債基頻踩雷 年內5位基金經理離職
    人保資產旗下基金經理年內密集離職與旗下債券基金「踩雷」債券違約導致基金清盤有關，除基金經理離職外，年內人保資產已清盤或計劃清盤基金數量多達3隻，人保鑫享短債就是其中之一。同花順iFinD數據顯示，在張瑋之前，人保資產旗下已有梁婷、李道瀅、魏瑄、劉笑明等4位基金經理離職，其中梁婷、李道瀅基金經理任職期限均已超7年，而兩人在人保資產任職時間均未超3年。
  • 北信瑞豐基金新品首發,今年踩雷河南眾品違約債券
    北信瑞豐基金上半年管理規模為110.44億元，僅一隻貨幣基金佔比高達75.84%，今年6月還爆出踩雷違約債券事件。　　一隻貨基佔公司總規模75.84%　　Wind數據顯示，截至2020年6月30日，北信瑞豐基金管理規模為110.44億元，其中貨幣基金有87.45億元，股票基金僅0.43億元，混合基金16.70億元，債券基金為5.86億元。
  • 財富黑名單:2020年1-5月爆雷違約機構及產品全解析
    方正集團爆雷事件涉及保險、信託、券商、公募、私募基金以及基金子公司超過400家機構及產品。根據21世紀經濟報導部分披露來看，其中中信證券(600030,股吧)、申萬宏源(000166,股吧)證券等有20多個資管產品均持有方正集團，單個產品債權金額超過億元的不在少數。
  • 國泰基金管理有限公司公告(系列)
    關於增加日信證券代理銷售旗下基金並開通定期定額投資、轉換業務及參加網銀費率優惠活動的公告根據國泰基金管理有限公司（以下簡稱「本基金管理人」）與日信證券有限責任公司（以下簡稱「日信證券」）籤署的代理銷售協議，日信證券自２０１１年６月３日起代理銷售本基金管理人旗下基金並開通基金定期定額投資、轉換業務及參加網上交易費率優惠活動。
  • 52隻醫藥基金近期業績均回撤了超過10%,國泰基金髮中證醫療ETF賣得...
    記者 杜萌生物醫藥、醫療健康板塊在經歷了上半年的瘋狂後，正在經歷較大的回撤。而在今年七月份追高買入相關基金的基民，則成了「高崗上的守衛者」。「我是七月份買的這隻醫藥基金，現在還虧了兩萬八千多。」Wind數據顯示，截至12月8日，市場上僅名稱中帶有生物醫藥、醫療保健等字眼的基金就有161隻之多。從今年以來的業績回撤為指標，界面新聞記者統計發現共有六隻醫藥基金回撤達20%以上，其中跟蹤國證生物醫藥指數、中證生物醫藥指數的招商、國泰兩隻基金在列。
  • 提交2019亮眼成績單 國泰32隻主動權益基金回報超40%
    隨著2019年行情圓滿收官，在全年整體上行趨勢中，權益類基金也普遍創造豐厚回報，其中管理能力突出的基金公司旗下產品表現更為搶眼。2019年，國泰基金旗下共有32隻主動權益類基金（不同份額分別計算，下同）同期回報逾40%，22隻基金收益率超過了50%，7隻基金回報率超過了60%，23隻基金業績躋身同類前1/3分位。
  • 中銀基金李建:推出絕對收益產品恰逢其時
    不過，對於風險厭惡型的投資者來說，股市較大的震蕩幅度讓人望而生畏，債市低迷甚至「爆雷」，利率走低也讓貨幣類產品的收益「裹足不前」。 投資者常常將補充了權益和債券資產之間空檔的產品——「絕對收益」產品視為「穩穩的小確幸」。作為少數橫跨股票和債券投資的基金經理，中銀基金權益投資總監、絕對收益團隊負責人李建手裡正握著「小確幸」的鑰匙。
  • 有穩賺不賠的基金嗎?10萬元存款買貨幣基金和債券基金怎麼樣?
    如測評結果為保守型投資者，唯恐本金遭受損失，那麼適合投資低風險的理財產品，比如餘額寶之類的貨幣基金就屬於低風險基金。也就是說，投資者只適合在國債、金融債、銀行存款和貨幣基金中進行選擇。如果測評結果為謹慎型投資者，那麼可投資中低風險類型的理財產品，比如支付寶裡的定期理財產品和債券基金（特別是純債基金），或者是分級基金中的A份額，這些理財產品一般為中低風險。如果平時購買過定期理財，那麼說明是謹慎型投資者，可購買債券基金。