交易員的成功並非一朝一夕，而是建立於之前無數「失敗」的基礎上。他們的成熟經過長時間的市場磨練，逐漸去適應不同交易環境下的市場價格波動。市場永遠不會簡單重複，任何交易員面對的交易環境也不可能是簡單的歷史重演。成熟交易員的成功就在於能夠較好地調整其交易策略，「以動制動」，從而去適應市場變化。
首先，成熟的交易員都擁有一套適合自己的完整交易系統。這個交易系統不是簡單的行情分析和交易，而是由市場結構分析、基本面分析或行情分析、資金管理、交易決策、離場決策（止盈止損）等構成的一整套系統。成功的交易系統在於擁有更及時、更全面地處理市場所出現的大部分信息並進行系統化的交易決策流程。專業的機構投資者會以團隊的形式進行流程化系統管理，而相當部分成熟的個人投資者雖然沒有去模塊化這個流程，但也嚴格按照這個流程處理。
其次，成功的交易員一定有嚴格的資金管理體系。目前市場的主流觀點已把資金管理列為成功交易的三大重要原則之一，排名第二。由於資金管理方式並沒有唯一性，有些交易者偏好輕倉交易，有些偏好重倉交易，每種交易者都有成功的案例，無非所配對的交易策略不同而已。從筆者的角度，對於大部分交易員來說，輕倉交易為優先選擇。存活的重要性要遠遠大於盈利本身，活著就有機會去探索，去成為10%中的一員。
最後，游離於交易之外，卻是交易過程中最為核心的部分——心態管理。它是交易的頂層管理，交易心態的變化會導致整個交易決策流程的改變，從而帶來不必要的風險度，大概率地改變既有的結果。成熟交易員與普通交易員也許使用類似的分析模式，但是得到截然不同的結果，這很大部分是由於心態管理和資金管理出現偏差所導致的。
比如，隨著連續交易的成功或失敗，普通交易員的自我膨脹心態或自我懷疑心態都會直接或間接地改變其既定的交易策略，從而改變整個交易決策系統，引發了預期外的風險並導致了失敗的交易結果。而成熟的交易員能夠保持穩定的心態，很少受到交易外的因素影響，按照既定的流程進行交易決策，這樣就能保證整個交易的流程處在可控範圍之內，實現大概率的預期內的結果。
因此，從行為金融的角度看，交易的成功並不在於用什麼特定的方法或交易模式，而是更多地在於交易員本身的心態控制，對於市場的認知程度和應變決策交易系統。正所謂，會分析不代表會交易，會交易不代表會成功，成功是屬於那些有著良好的心態、嚴格的資金管理和完善的交易體系的成熟交易者。
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