...有限公司關於使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的...

    證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2020-062

    

    北京萬泰生物藥業股份有限公司    

    關於使用募集資金向全資子公司提供無息借款    

    實施募投項目的公告    

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    

    重要內容提示：    

    ? 北京萬泰生物藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十一次會議和2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，公司擬使用募集資金向全資子公司廈門萬泰滄海生物技術有限公司（以下簡稱「萬泰滄海」）提供15,000萬元人民幣無息借款，用於實施「生物醫藥項目工程二期」項目。    

    ? 本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目已經履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規定。現將有關進展情況披露如下：    

    一、募集資金基本情況    

    經中國證券監督管理委員會《關於同意北京萬泰生物藥業股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可【2020】518號）文核准，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）4,360萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為8.75元。本次公開發行募集資金總額為38,150.00萬元，扣除總發行費用6,365.19萬元（不含增值稅），募集資金淨額為31,784.81萬元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2020年4月21日出具了「容誠驗字【2020】518Z0011號」《驗資報告》，上述募集資金已存放公司募集資金專項帳戶，實施專戶管理。    

    二、募投項目和募集資金使用計劃    

    公司於2020年11月20日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第二十一次會議，於2020年12月7日召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過《北京萬泰生物藥業股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的議案》，並按照上交所相關規定披露了《北京萬泰生物藥業股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的公告》【公告編號：2020-059】。    

    根據公司《首次公開發行股票招股說明書》和《關於變更部分募集資金投資項目的公告》，公司募投項目及募集資金使用計劃如下：    

    單位：萬元    

     序號              募投項目            投資總額      擬投入募集資金

      1    生物醫藥項目工程二期             15,000.00          15,000.00

      2    宮頸癌疫苗質量體系提升及國       15,000.00          15,000.00

           際化項目

      3    營銷網絡中心擴建項目              8,000.00           1,784.81

           合計                              38,000.00          31,784.81        

    三、本次借款實施募投項目的內容    

    （一）借款事項的基本情況    

    為滿足募投項目實施的資金需求，推進募投項目的順利實施，保證項目建設過程中對募集資金的規範管理和高效使用，公司擬使用募集資金向全資子公司萬泰滄海提供無息借款人民幣15,000萬元，專項用於實施「生物醫藥項目工程二期」。本次借款僅限用於募投項目的實施，不得用作其他用途，待萬泰滄海具備償還能力後再將上述借款歸還給上市公司萬泰生物。    

    （二）本次借款對象的基本情況公司名稱 廈門萬泰滄海生物技術有限公司    

     住所                廈門市海滄區山邊洪東路50號一層

     法定代表人          高永忠

     註冊資本            80000萬元人民幣

     成立時間            2005年3月28日

     統一社會信用代碼    91350205769275273X

     公司類型            有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

     經營範圍            生物藥品製造；醫療診斷、監護及治療設備製造；其他

                         基礎化學原料製造（不含危險化學品和監控化學品及非

                         藥品類易製毒化學品）；經營各類商品和技術的進出口

                         （不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁

                         止進出口的商品及技術除外；生物技術推廣服務；其他

                         未列明動物飼養；工程和技術研究和試驗發展。

     股東情況            北京萬泰生物藥業股份有限公司持有100%股權

     財務數據            截至2020年9月30日，萬泰滄海資產總額為111,268.77

                         萬元，淨資產為75,599.53萬元；2020年1-9月實現營

                         業收入為62,280.28萬元，淨利潤為21,381.11萬元。        

    四、本次借款的目的和對公司的影響    

    本次使用募集資金向全資子公司提供借款，是基於募投項目的建設需要，符合募集資金使用計劃，有利於保障募投項目的順利實施。募集資金的使用方式和用途等符合公司的發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。本次提供借款對象萬泰滄海為公司全資子公司，公司對其生產經營管理活動具有絕對控制權，本次借款財務風險可控。    

    五、募集資金專戶管理情況    

    公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》開具募集資金四方監管帳戶，並披露了《北京萬泰生物藥業股份有限公司關於籤訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》【公告編號：2020-028】。為便於管理不同募投項目募集資金的存放和使用，公司已在現有監管帳戶下開設了兩個子帳戶，分別對應兩個不同的募投項目，具體情況如下：    

    帳戶名稱：廈門萬泰滄海生物技術有限公司    

    開戶行：中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    

    ①子帳戶1別名：宮頸癌疫苗質量體系提升及國際化項目    

    帳號：4100026029200218702000000003    

    ②子帳戶2別名：生物醫藥項目工程二期    

    帳號：4100026029200218702000000004    

    特此公告。    

    北京萬泰生物藥業股份有限公司董事會    

    2020年12月16日

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