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宇宙就是一座黑暗森林,每個文明都是帶槍的獵人,像幽靈般潛行於林間,輕輕撥開擋路的樹枝,竭力不讓腳步發出一點兒聲音,連呼吸都必須小心翼翼:他必須小心,因為林中到處都有與他一樣潛行的獵人,如果他發現了別的生命,能做的只有一件事:開槍消滅之。在這片森林中,他人就是地獄,就是永恆的威脅,任何暴露自己存在的生命都將很快被消滅。
——劉欣慈《三體》黑暗森林法則
周五如約寫了我的猜疑,因為上周市場整體沒有預期中那樣的強烈。倒不是指數的漲幅不大的問題,資金流入量和成交量都沒見到驚豔的表現,因此,我們還是要邊看邊決定加倉的幅度。
然而,本來沒什麼卵事的周六,央媽公布了一些數字,於是就掀起了波瀾。
在分析這組數字之前,先印證了菠菜曾經提出的一個觀點,臨近開會,各種數據就變得好看起來了。「9月社會融資規模18200億,預期15727億;9月新增人民幣貸款12700億,預期12000億;9月M2同比增長9.2%,預期8.9%」,這組數字的魅力不僅在於貨幣政策偏寬鬆了,而在於這種寬鬆本身是超市場預期的。也就是,央行告訴市場,我給了比你們想想中更多的貨幣,接下來你們猜我還會繼續給嗎?
一般臨近年底,貨幣至少不會太緊,因為銀根都會普遍收緊。而這個寬鬆來的有點早,很明顯的是給下周的重要會議做好鋪墊。另外周行長最近說,今天GDP增長可能在7%……其實吧,我個人覺得現在說這話不僅早,而且失真,只能說向外界釋放一定的預期吧,央媽調節的是M2與GDP的比值,GDP漲了,自然要多投放M2了。
總之,不僅利好實體經濟,而且利好股市,錢多了,總是要有去處的。
更重要的是還有幾個揪心的數據下周要公布,大家準備好小板凳,統計局要公布GDP、CPI等。關於醫保改革、環保等每篇文章我基本都在說,我就不再嘮叨,而是想說一下我最近思考的一些問題:
如果開會提到股市,一般都是監管更加規範,增加直接融資渠道這個角度,因此可能對於一些典型要拿出來說事,比如樂視。警惕這些雷區,包括退市風險的票;
人工智慧,或者叫科技類也好,很可能要上升到一個國家層面的高度,我一直看好的國產晶片,希望大家持續關注。晶片之於人工智慧,就好像基因之於靶藥研發,這種核心技術一定要控制在中國人自己的手上,這個基調不變就會有研發經費批下來;
一帶一路,儘管外界各種聲音不斷,但本質上出去做買賣不一定能賺錢,但可以擴大人民幣的流通,因此我們的最終目的很可能是為了人民幣國際化。因此,結合國企改革,比如電力,基建行業,估計會出現一波行情。
這兩天公布了一個震驚的消息,任何接受人民幣作為石油貿易結算的石油出口國,都允許將獲得的人民幣在上海黃金交易所兌換成黃金。這個消息我覺得被很多人忽視了,不應該。人民幣的穩定性再也不用擔心,因為直接與金價掛鈎了,另外就是明顯針對石油出口國的。想想石油輸出國有哪些,首先離得近的就是俄羅斯,還有就是沙特等中東國家。最近川普說美國要推出伊核協議,也就是說反對伊朗用核武器,這點已經激怒了伊朗,從中也可以窺見在石油問題上美國的態度。再跳躍的分析一下俄羅斯,自從被美國制裁後明顯日子不好過,想儲備黃金是夢寐以求的,因此上海黃金交易所無疑提供了這個通道。對於伊朗和沙特更是如此,人民幣打開了另一條通道,隨時換成黃金。
有一種預感,人民幣國際化的進程會大大加速。
假如美聯儲持續其縮表計劃,那麼市場上的美元會越來越少,這時候很多國家的貨幣會因為美元儲備減少而發生短缺,本國貨幣很可能貶值,那麼儲備人民幣的需求就應運而生。美國現在在中東的做法就是在釋放壓力,讓他們不用人民幣。
最近,從美國回來的朋友說,美國在進行類似文化大革命的三反五反,還蠻有趣的,以前的一些英雄都被拉出來重新扣黑鍋。菠菜認為他們亂的本質原因並不是因為川普,而是國內的經濟問題一直得不到有效的解決。如果上臺的是希拉蕊,美國的國運也是如此,到頭了,和誰在臺上無關。
我們一直將自己嚮往的生活方式總結為美國模式,也許,這正是國內很多人不了解美國沒有在美國生活的一種憧憬。最後,解決中國現有問題的方依舊在我們自己手中。決策分散的美國模式並非最好的答案,何況其正在走向崩潰。
PS:一直想寫點有關《三體》的感想,因為它總結了我大部分的價值觀。可能考慮到《三體》的受眾比較少,至少很多炒股的人都沒看過,就放棄了。今天就說說這個黑暗森林法則,放到市場上依然有效。比如很多親問我哪些是善莊,哪些是惡莊……這個問題我真的不知如何回答,因為交易本身就沒有善惡,只有讓自己的帳戶利益最大化。這個市場就像是黑暗森林,誰露出來馬腳就會被收割,因為對方也是為了自己的生存利益。
因此,我們的交易本質是為了生存。
這條廣泛適用於市場所有參與主體。
所以,你還想啥是善,啥是惡?活命最重要!
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