證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨 2015-13
中體產業集團股份有限公司
關於控股子公司大連樂百年置業有限公司
對外擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 擔保人:大連樂百年置業有限公司。
● 被擔保人:大連三和園林工程有限公司。
● 本次擔保額及其擔保累計金額:本次擔保總金額為 550 萬元人民幣。
● 本次擔保有反擔保。
● 對外擔保累計金額:包括本次擔保在內,本公司累計對外擔保總額為人民幣 958 萬元,約佔公司 2014 年淨資產的 0.63%。
一、擔保情況概述
本公司持股 90%的控股子公司大連樂百年置業有限公司(以下簡稱「大連樂百年」)以其開發的「大連中體奧林匹克花園項目」B2-1 期兩套別墅為抵押,由施工企業大連三和園林工程有限公司(以下簡稱「大連三和園林」)向大連銀行股份有限公司申請短期流動資金貸款,貸款金額 550 萬元人民幣,期限一年,年利率按銀行規定執行。
二、被擔保人的基本情況
大連三和園林工程有限公司
住所:遼寧省普蘭店市鐵西辦事處快馬廠村
法定代表人:徐雯霖
公司類型:有限責任公司(自然人獨資)
註冊資本:肆佰萬元整
經營範圍:園林綠化工程、古建築工程施工;園林景觀設計;城市綠地植物(樹木、草坪、花卉)的養護;造林苗、城鎮綠化苗、五角楓、白樺的生產、批發、零售(生產、銷售地址:瓦房店市瓦窩鎮曲店村)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
經審計,截止到 2014 年 12 月 31 日,大連三和園林的總資產為 23,316,062.12元人民幣,總負債為 7,387,574.60 元人民幣,淨資產為 15,928,487.52 元人民幣。2014 年全年實現營業收入 23,246,027.99 元人民幣,實現淨利潤 2,942,118.40 元人民幣。
三、擔保合同的主要內容及反擔保
在大連三和園林與大連銀行股份有限公司第三中心支行籤署《流動資金借款合同》的同時,大連樂百年將與大連銀行股份有限公司第三中心支行籤署《抵押合同》,為上述流動資金借款提供抵押擔保。
本次抵押擔保的範圍包括主債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失(因匯率變動引起的相關損失)以及實現抵押權的費用(包括但不限於訴訟費、律師費、評估費等)。
大連樂百年與大連三和園林籤署了《反擔保協議》,大連三和園林保證按期支付利息和還款,釋放抵押物。如果此筆貸款出現違約,造成擔保抵押物損失,大連三和園林願意按損失金額全額賠付。
四、董事會意見
2015 年 5 月 13 日公司召開的第六屆董事會 2015 年第二次臨時會議,審議通過了《關於控股子公司大連樂百年置業有限公司對外擔保的議案》,同意公司的控股子公司大連樂百年置業有限公司為大連三和園林工程有限公司向大連銀行股份有限公司申請 550 萬元流動資金貸款提供抵押擔保,期限一年。
獨立董事認為,本次本公司控股子公司大連樂百年置業有限公司為大連三和園林工程有限公司申請銀行貸款提供抵押擔保是為了滿足公司業務發展的需要,不存在損害中小股東利益的情況,審議程序合乎《公司章程》規定,同意該項議案。
本次對外擔保尚未超出公司董事會的審批權限,故無需提交股東大會。
五、公司累計對外擔保數量
此次擔保前公司累計對外擔保總額約為 463 萬元,加上本次對外承擔擔保責任 495 萬元(根據本公司持有大連樂百年的股權比例折算),截止此次公告日,本公司提供擔保累計金額 958 萬元,佔公司最近一期經審計淨資產的 0.63%。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會 2015 年第二次臨時會議決議;
2、獨立董事意見;
3、大連樂百年置業有限公司擬與大連銀行股份有限公司第三中心支行籤署的《抵押合同》。
特此公告。
中體產業集團股份有限公司董事會
二○一五年五月十三日
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