鵬華中證800證券保險ETF淨值下跌1.11% 請保持關注

鵬華中證800證券保險ETF淨值下跌2.20% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊鵬華中證800證券保險ETF基金12月09日下跌2.40%，現價1.335元，成交1637.83萬元。當前本基金場外淨值為1.3046元，環比上個交易日下跌2.20%，場內價格溢價率為-0.12%。本基金跟蹤指數為中證800指數，最新報告期內，本基金收益率為27.02%，業績比較基準為中證800指數。

國泰中證全指證券公司ETF淨值下跌2.26% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月14日訊國泰中證全指證券公司ETF基金01月13日下跌2.57%，現價1.286元，成交391841.28萬元。當前本基金場外淨值為1.2555元，環比上個交易日下跌2.26%，場內價格溢價率為-0.20%。

鵬華高鐵B淨值下跌7.11% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金07月17日訊今日鵬華高鐵B下跌1.71%，成交31.96萬元。截至目前場內價格為0.749元，當前本基金場外淨值為0.6530元，環比上個交易日下跌7.11%，溢價率為14.70%，價格槓桿為2.157，淨值槓桿為2.719，當前母基金淨值為0.8460，本基金跟蹤指數為高鐵產業，實際下折需母基金跌21.57%，上折需母基金漲82.54%。

華寶中證銀行ETF淨值下跌1.28% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月21日訊華寶中證銀行ETF基金12月18日下跌1.57%，現價1.146元，成交51399.01萬元。當前本基金場外淨值為1.1292元，環比上個交易日下跌1.28%，場內價格溢價率為-0.11%。本基金跟蹤指數為中證銀行指數，最新報告期內，本基金收益率為4.22%，業績比較基準為中證銀行指數。

南方中證1000ETF淨值下跌1.59% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月25日訊南方中證1000ETF基金12月24日下跌1.18%，現價0.932元，成交4435.79萬元。當前本基金場外淨值為0.9166元，環比上個交易日下跌1.59%，場內價格溢價率為0.48%。本基金跟蹤指數為中證1000指數，最新報告期內，本基金收益率為-8.00%，業績比較基準為中證1000指數。

鵬華價值精選基金淨值上漲1.36% 請保持關注

騰訊基金11月19日訊，鵬華價值精選基金（代碼206012）公布最新淨值，數據顯示，鵬華價值精選淨值上漲1.36%。本基金單位淨值為2.615元，累計淨值為2.615元。鵬華價值精選基金近一周下跌1.8%，近一個月上漲5.06%，近一年上漲71.14%，基金成立以來累計上漲161.5%。

方正富邦中證500ETF淨值下跌1.57% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月25日訊方正富邦中證500ETF基金12月24日下跌1.31%，現價1.53元，成交28.35萬元。當前本基金場外淨值為1.5140元，環比上個交易日下跌1.57%，場內價格溢價率為-0.26%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬)，最新報告期內，本基金收益率為51.08%，業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。

匯添富中證800ETF基金淨值下跌1.42% 請注意風險

騰訊基金11月25日訊，匯添富中證800ETF基金（代碼515800）公布最新淨值，數據顯示，匯添富中證800ETF淨值下跌1.42%。本基金單位淨值為1.2451元，累計淨值為1.2451元。

南方中證1000ETF淨值下跌1.63% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月14日訊南方中證1000ETF基金12月11日下跌1.40%，現價0.931元，成交2704.69萬元。當前本基金場外淨值為0.9152元，環比上個交易日下跌1.63%，場內價格溢價率為0.31%。本基金跟蹤指數為中證1000指數，最新報告期內，本基金收益率為-8.00%，業績比較基準為中證1000指數。

方正富邦中證500ETF淨值下跌1.53% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月12日訊方正富邦中證500ETF基金01月11日下跌1.75%，現價1.598元，成交68.8萬元。當前本基金場外淨值為1.5723元，環比上個交易日下跌1.53%，場內價格溢價率為-0.15%。

富國中證銀行ETF淨值下跌1.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月21日訊富國中證銀行ETF基金12月18日下跌1.52%，現價1.181元，成交272.07萬元。當前本基金場外淨值為1.1655元，環比上個交易日下跌1.25%，場內價格溢價率為-0.21%。本基金跟蹤指數為中證銀行指數，最新報告期內，本基金收益率為7.26%，業績比較基準為中證銀行指數。

中證上海國企ETF淨值下跌1.12% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月14日訊中證上海國企ETF基金12月11日下跌0.96%，現價0.939元，成交223.07萬元。當前本基金場外淨值為0.9306元，環比上個交易日下跌1.12%，場內價格溢價率為-0.06%。本基金跟蹤指數為中證上海國企指數，最新報告期內，本基金收益率為-8.61%，業績比較基準為中證上海國企指數。

中證500信息技術指數ETF淨值下跌1.29% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月26日訊中證500信息技術指數ETF基金11月25日下跌1.08%，現價1.108元，成交202.38萬元。當前本基金場外淨值為1.0941元，環比上個交易日下跌1.29%，場內價格溢價率為0.17%。本基金跟蹤指數為中證500信息技術指數，最新報告期內，本基金收益率為12.16%，業績比較基準為中證500信息技術指數。

中證500信息技術指數ETF淨值下跌1.08% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月21日訊中證500信息技術指數ETF基金12月18日下跌1.14%，現價1.054元，成交233.13萬元。當前本基金場外淨值為1.0414元，環比上個交易日下跌1.08%，場內價格溢價率為0.06%。本基金跟蹤指數為中證500信息技術指數，最新報告期內，本基金收益率為12.16%，業績比較基準為中證500信息技術指數。

建信中證800ETF基金淨值下跌1.39% 請注意風險

騰訊基金12月09日訊，建信中證800ETF基金（代碼515620）公布最新淨值，數據顯示，建信中證800ETF淨值下跌1.39%。本基金單位淨值為1.2496元，累計淨值為1.2496元。建信中證800ETF基金近一周下跌2.1%，近一個月下跌1.04%，近一年上漲-，基金成立以來累計上漲24.96%。

國泰中證證券基金淨值上漲1.87% 請保持關注

騰訊基金11月23日訊，國泰中證證券基金（代碼501016）公布最新淨值，數據顯示，國泰中證證券淨值上漲1.87%。本基金單位淨值為1.2818元，累計淨值為1.2818元。

鵬華價值精選基金淨值下跌1.18% 請注意風險

騰訊基金11月30日訊，鵬華價值精選基金（代碼206012）公布最新淨值，數據顯示，鵬華價值精選淨值下跌1.18%。本基金單位淨值為2.52元，累計淨值為2.52元。鵬華價值精選基金近一周下跌4.94%，近一個月下跌0.94%，近一年上漲73.43%，基金成立以來累計上漲152.0%。

富國中證消費50ETF淨值下跌1.30% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月21日訊富國中證消費50ETF基金12月18日下跌1.54%，現價1.62元，成交8253.39萬元。當前本基金場外淨值為1.5977元，環比上個交易日下跌1.30%，場內價格溢價率為-0.17%。本基金跟蹤指數為中證消費50指數，最新報告期內，本基金收益率為38.75%，業績比較基準為中證消費50指數。

國泰中證申萬證券行業指數(LOF)淨值下跌1.52% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金07月22日訊國泰中證申萬證券行業指數(LOF)基金07月21日下跌0.46%，現價1.312元，成交495.35萬元。當前本基金場外淨值為1.3120元，環比上個交易日下跌1.52%，場內價格溢價率為-0.46%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲28.33%，近3個月本基金淨值上漲31.74%，近6月本基金淨值上漲19.29%，近1年本基金淨值上漲27.37%，成立以來本基金累計淨值為1.3120元。

鵬華策略基金淨值下跌1.24% 請注意風險

騰訊基金10月19日訊，鵬華策略基金（代碼160627）公布最新淨值，數據顯示，鵬華策略淨值下跌1.24%。本基金單位淨值為2.549元，累計淨值為2.186元。鵬華策略基金近一周下跌1.43%，近一個月上漲1.55%，近一年上漲56.38%，基金成立以來累計上漲182.54%。