鵬華高鐵B淨值下跌7.11% 請保持關注

鵬華中證800證券保險ETF淨值下跌1.11% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月07日訊鵬華中證800證券保險ETF基金12月04日下跌1.24%，現價1.376元，成交1419.74萬元。當前本基金場外淨值為1.3601元，環比上個交易日下跌1.11%，場內價格溢價率為-0.08%。本基金跟蹤指數為中證800指數，最新報告期內，本基金收益率為27.02%，業績比較基準為中證800指數。

鵬華價值精選基金淨值上漲1.36% 請保持關注

騰訊基金11月19日訊，鵬華價值精選基金（代碼206012）公布最新淨值，數據顯示，鵬華價值精選淨值上漲1.36%。本基金單位淨值為2.615元，累計淨值為2.615元。鵬華價值精選基金近一周下跌1.8%，近一個月上漲5.06%，近一年上漲71.14%，基金成立以來累計上漲161.5%。

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月24日訊鵬華價值優勢混合(LOF)基金01月23日下跌2.80%，現價0.892元，成交110.98萬元。當前本基金場外淨值為0.8620元，環比上個交易日下跌3.36%，場內價格溢價率為0.58%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲7.26%，近3個月本基金淨值上漲19.39%，近6月本基金淨值上漲33.24%，近1年本基金淨值上漲56.45%，成立以來本基金累計淨值為4.5530元。

鵬華中證800證券保險ETF淨值下跌2.20% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊鵬華中證800證券保險ETF基金12月09日下跌2.40%，現價1.335元，成交1637.83萬元。當前本基金場外淨值為1.3046元，環比上個交易日下跌2.20%，場內價格溢價率為-0.12%。本基金跟蹤指數為中證800指數，最新報告期內，本基金收益率為27.02%，業績比較基準為中證800指數。

鵬華價值精選基金淨值下跌1.18% 請注意風險

騰訊基金11月30日訊，鵬華價值精選基金（代碼206012）公布最新淨值，數據顯示，鵬華價值精選淨值下跌1.18%。本基金單位淨值為2.52元，累計淨值為2.52元。鵬華價值精選基金近一周下跌4.94%，近一個月下跌0.94%，近一年上漲73.43%，基金成立以來累計上漲152.0%。

鵬華策略基金淨值下跌4.78% 請注意風險

騰訊基金07月16日訊，鵬華策略基金（代碼160627）公布最新淨值，數據顯示，鵬華策略淨值下跌4.78%。本基金單位淨值為2.29元，累計淨值為1.975元。鵬華策略基金近一周下跌3.17%，近一個月上漲12.37%，近一年上漲58.48%，基金成立以來累計上漲153.83%。

鵬華策略基金淨值下跌1.24% 請注意風險

騰訊基金10月19日訊，鵬華策略基金（代碼160627）公布最新淨值，數據顯示，鵬華策略淨值下跌1.24%。本基金單位淨值為2.549元，累計淨值為2.186元。鵬華策略基金近一周下跌1.43%，近一個月上漲1.55%，近一年上漲56.38%，基金成立以來累計上漲182.54%。

鵬華策略回報基金淨值下跌2.94% 請注意風險

騰訊基金09月07日訊，鵬華策略回報基金（代碼004986）公布最新淨值，數據顯示，鵬華策略回報淨值下跌2.94%。本基金單位淨值為1.7751元，累計淨值為1.9951元。

鵬華養老產業股票淨值上漲2.04% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月17日訊鵬華養老產業股票型證券投資基金（簡稱：鵬華養老產業股票，代碼000854）公布最新淨值，上漲2.04%。本基金單位淨值為3.755元，累計淨值為3.755元。鵬華養老產業股票型證券投資基金成立於2014-12-02，業績比較基準為「滬深300指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%」。本基金成立以來收益277.01%，今年以來收益65.49%，近一月收益6.74%，近一年收益64.40%，近三年收益107.80%。

鵬華策略回報基金淨值下跌1.86% 請注意風險

騰訊基金10月19日訊，鵬華策略回報基金（代碼004986）公布最新淨值，數據顯示，鵬華策略回報淨值下跌1.86%。本基金單位淨值為1.7888元，累計淨值為2.0088元。

南方中證高鐵產業指數分級B淨值下跌2.62% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金10月01日訊今日南方中證高鐵產業指數分級B上漲0.00%，成交0.5萬元。截至目前場內價格為0.51元，當前本基金場外淨值為0.2903元，環比上個交易日下跌2.62%，溢價率為75.68%，價格槓桿為2.605，淨值槓桿為4.698，當前母基金淨值為0.6680，本基金跟蹤指數為高鐵產業，實際下折需母基金跌2.46%，上折需母基金漲125.83%。

鵬華價值優勢混合(LOF)淨值上漲1.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月20日訊鵬華價值優勢混合(LOF)基金11月19日上漲0.67%，現價1.196元，成交60.15萬元。當前本基金場外淨值為1.2160元，環比上個交易日上漲1.25%，場內價格溢價率為-0.99%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲2.79%，近3個月本基金淨值上漲0.25%，近6月本基金淨值上漲31.03%，近1年本基金淨值上漲59.80%，成立以來本基金累計淨值為5.5800元。

鵬華策略回報基金淨值上漲1.28% 請保持關注

騰訊基金12月04日訊，鵬華策略回報基金（代碼004986）公布最新淨值，數據顯示，鵬華策略回報淨值上漲1.28%。本基金單位淨值為1.9405元，累計淨值為2.1605元。鵬華策略回報基金近一周上漲3.61%，近一個月上漲3.34%，近一年上漲68.87%，基金成立以來累計上漲136.28%。

鵬華研究智選基金淨值上漲1.52% 請保持關注

騰訊基金07月22日訊，鵬華研究智選基金（代碼007146）公布最新淨值，數據顯示，鵬華研究智選淨值上漲1.52%。本基金單位淨值為1.8269元，累計淨值為1.8269元。鵬華研究智選基金近一周上漲1.87%，近一個月上漲18.09%，近一年上漲82.25%，基金成立以來累計上漲82.69%。

國泰中小盤成長混合(LOF)淨值下跌2.51% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月18日訊國泰中小盤成長混合(LOF)基金11月17日下跌1.81%，現價3.536元，成交28.99萬元。當前本基金場外淨值為3.4610元，環比上個交易日下跌2.51%，場內價格溢價率為0.32%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌3.54%，近3個月本基金淨值上漲0.84%，近6月本基金淨值上漲22.60%，近1年本基金淨值上漲40.92%，成立以來本基金累計淨值為4.7350元。

國泰估值優勢混合(LOF)淨值下跌3.06% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月19日訊國泰估值優勢混合(LOF)基金11月18日下跌0.90%，現價3.43元，成交29.84萬元。當前本基金場外淨值為3.3310元，環比上個交易日下跌3.06%，場內價格溢價率為2.04%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌5.53%，近3個月本基金淨值下跌2.83%，近6月本基金淨值上漲21.30%，近1年本基金淨值上漲36.91%，成立以來本基金累計淨值為3.3310元。

國泰估值優勢混合(LOF)淨值下跌1.88% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月18日訊國泰估值優勢混合(LOF)基金11月17日下跌1.63%，現價3.487元，成交45.58萬元。當前本基金場外淨值為3.4360元，環比上個交易日下跌1.88%，場內價格溢價率為-0.17%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌2.55%，近3個月本基金淨值上漲1.39%，近6月本基金淨值上漲22.67%，近1年本基金淨值上漲39.39%，成立以來本基金累計淨值為3.4360元。

華寶中證1000B淨值下跌3.00% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金09月23日訊今日華寶中證1000B下跌9.84%，成交9.05萬元。截至目前場內價格為1.035元，當前本基金場外淨值為1.0163元，環比上個交易日下跌3.00%，溢價率為1.84%，價格槓桿為1.767，淨值槓桿為2.058，當前母基金淨值為1.0295，本基金跟蹤指數為中證1000，實際下折需母基金跌36.27%，上折需母基金漲47.91%。

銀華鑫利淨值下跌2.12% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金04月22日訊今日銀華鑫利下跌8.05%，成交1.18萬元。截至目前場內價格為1.085元，當前本基金場外淨值為1.1090元，環比上個交易日下跌2.12%，溢價率為-2.16%，價格槓桿為1.780，淨值槓桿為1.935，當前母基金淨值為1.0620，本基金跟蹤指數為等權90，實際下折需母基金跌39.77%，上折需母基金漲90.45%。

南方香港(QDII-LOF)淨值下跌1.08% 請保持關注

當前本基金場外淨值為1.3522元，環比上個交易日下跌1.08%，場內價格溢價率為-1.49%。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌3.28%，近3個月本基金淨值上漲0.69%，近6月本基金淨值上漲13.14%，近1年本基金淨值上漲19.99%，成立以來本基金累計淨值為1.4422元。