南方中證高鐵產業指數分級B淨值下跌2.62% 請保持關注

方正富邦中證保險主題指數分級B淨值下跌2.66% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金08月21日訊今日方正富邦中證保險主題指數分級B上漲10.01%，成交385.3萬元。截至目前場內價格為1.033元，當前本基金場外淨值為0.9140元，環比上個交易日下跌2.66%，溢價率為13.02%，價格槓桿為2.011，淨值槓桿為2.126，當前母基金淨值為0.9570，本基金跟蹤指數為保險主題，實際下折需母基金跌33.80%，上折需母基金漲58.87%。

大成中證網際網路金融指數分級B淨值下跌5.40% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金04月27日訊今日大成中證網際網路金融指數分級B上漲0.00%，成交0.0萬元。截至目前場內價格為0.808元，當前本基金場外淨值為0.6504元，環比上個交易日下跌5.40%，溢價率為24.23%，價格槓桿為2.022，淨值槓桿為2.660，當前母基金淨值為0.8350，本基金跟蹤指數為互聯金融，實際下折需母基金跌22.29%，上折需母基金漲83.62%。

國泰國證醫藥衛生行業指數分級淨值下跌1.74% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金09月18日訊國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金（簡稱：國泰國證醫藥衛生行業指數分級，代碼160219）公布最新淨值，下跌1.74%。本基金單位淨值為0.8773元，累計淨值為2.2623元。國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金成立於2013-08-29，業績比較基準為「國證醫藥指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益137.40%，今年以來收益45.30%，近一月收益-6.86%，近一年收益54.51%，近三年收益72.72%。

華寶中證1000指數分級淨值上漲1.95% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金06月17日訊華寶中證1000指數分級證券投資基金（簡稱：華寶中證1000指數分級，代碼162413）公布最新淨值，上漲1.95%。本基金單位淨值為0.9219元，累計淨值為0.3889元。華寶中證1000指數分級證券投資基金成立於2015-06-04，業績比較基準為「中證1000指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益-61.43%，今年以來收益12.19%，近一月收益5.40%，近一年收益21.60%，近三年收益-13.89%。

南方中證100指數C淨值下跌1.53% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金08月27日訊南方中證100指數證券投資基金（簡稱：南方中證100指數C，代碼005691）公布最新淨值，下跌1.53%。本基金單位淨值為1.1302元，累計淨值為1.6037元。南方中證100指數證券投資基金成立於2018-03-09，業績比較基準為「中證100指數*90.00% + 一年期定存*10.00%」。本基金成立以來收益1.21%，今年以來收益27.53%，近一月收益-0.86%，近一年收益17.70%，近三年收益。

富國中證軍工指數分級B淨值上漲1.61% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金06月23日訊今日富國中證軍工指數分級B上漲0.65%，成交810.19萬元。截至目前場內價格為1.392元，當前本基金場外淨值為1.3910元，環比上個交易日上漲1.61%，溢價率為0.07%，價格槓桿為1.762，淨值槓桿為1.724，當前母基金淨值為1.2070，本基金跟蹤指數為中證軍工，實際下折需母基金跌47.75%，上折需母基金漲23.14%。

南方中證1000ETF淨值下跌1.63% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月14日訊南方中證1000ETF基金12月11日下跌1.40%，現價0.931元，成交2704.69萬元。當前本基金場外淨值為0.9152元，環比上個交易日下跌1.63%，場內價格溢價率為0.31%。本基金跟蹤指數為中證1000指數，最新報告期內，本基金收益率為-8.00%，業績比較基準為中證1000指數。

南方中證1000ETF淨值下跌1.59% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月25日訊南方中證1000ETF基金12月24日下跌1.18%，現價0.932元，成交4435.79萬元。當前本基金場外淨值為0.9166元，環比上個交易日下跌1.59%，場內價格溢價率為0.48%。本基金跟蹤指數為中證1000指數，最新報告期內，本基金收益率為-8.00%，業績比較基準為中證1000指數。

國投瑞銀中證資源指數(LOF)淨值下跌2.65% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月04日訊國投瑞銀中證資源指數(LOF)基金12月03日下跌3.45%，現價0.87元，成交7.16萬元。當前本基金場外淨值為0.8460元，環比上個交易日下跌2.65%，場內價格溢價率為-0.71%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲12.20%，近3個月本基金淨值上漲13.40%，近6月本基金淨值上漲37.78%，近1年本基金淨值上漲36.89%，成立以來本基金累計淨值為0.8460元。

中證500信息技術指數ETF淨值下跌2.50% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月08日訊中證500信息技術指數ETF基金01月07日下跌2.57%，現價1.05元，成交1162.15萬元。當前本基金場外淨值為1.0197元，環比上個交易日下跌2.50%，場內價格溢價率為0.32%。

鵬華高鐵B淨值下跌7.11% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金07月17日訊今日鵬華高鐵B下跌1.71%，成交31.96萬元。截至目前場內價格為0.749元，當前本基金場外淨值為0.6530元，環比上個交易日下跌7.11%，溢價率為14.70%，價格槓桿為2.157，淨值槓桿為2.719，當前母基金淨值為0.8460，本基金跟蹤指數為高鐵產業，實際下折需母基金跌21.57%，上折需母基金漲82.54%。

華寶中證1000B淨值下跌3.00% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金09月23日訊今日華寶中證1000B下跌9.84%，成交9.05萬元。截至目前場內價格為1.035元，當前本基金場外淨值為1.0163元，環比上個交易日下跌3.00%，溢價率為1.84%，價格槓桿為1.767，淨值槓桿為2.058，當前母基金淨值為1.0295，本基金跟蹤指數為中證1000，實際下折需母基金跌36.27%，上折需母基金漲47.91%。

國泰中證500指數增強A淨值下跌2.10% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金03月31日訊國泰中證500指數增強型證券投資基金（簡稱：國泰中證500指數增強A，代碼003760）公布最新淨值，下跌2.10%。本基金單位淨值為1.0148元，累計淨值為1.0148元。

匯添富中證500指數(LOF)A淨值下跌1.72% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊匯添富中證500指數(LOF)A基金12月09日下跌1.55%，現價1.098元，成交3.13萬元。當前本基金場外淨值為1.0845元，環比上個交易日下跌1.72%，場內價格溢價率為-0.32%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌1.19%，近3個月本基金淨值上漲0.95%，近6月本基金淨值上漲19.15%，近1年本基金淨值上漲33.02%，成立以來本基金累計淨值為1.0845元。

華安中證全指證券公司指數分級B淨值上漲2.07% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金06月24日訊今日華安中證全指證券公司指數分級B上漲1.58%，成交44.46萬元。截至目前場內價格為0.962元，當前本基金場外淨值為0.9746元，環比上個交易日上漲2.07%，溢價率為-1.29%，價格槓桿為2.137，淨值槓桿為2.034，當前母基金淨值為1.0017，本基金跟蹤指數為證券公司，實際下折需母基金跌36.81%，上折需母基金漲48.25%。

諾德新盛A基金淨值上漲2.62% 請保持關注

騰訊基金01月12日訊，諾德新盛A基金（代碼005290）公布最新淨值，數據顯示，諾德新盛A淨值上漲2.62%。本基金單位淨值為1.6482元，累計淨值為1.6482元。

南方中證100指數A淨值上漲2.04% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金08月13日訊南方中證100指數證券投資基金（簡稱：南方中證100指數A，代碼202211）公布最新淨值，上漲2.04%。本基金單位淨值為1.1232元，累計淨值為1.5967元。南方中證100指數證券投資基金成立於2018-01-16，業績比較基準為「中證100指數*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%」。本基金成立以來收益72.56%，今年以來收益26.37%，近一月收益-0.93%，近一年收益14.95%，近三年收益3.70%。