廣發中證全指建築材料指數C淨值上漲1.83% 請保持關注

2020-12-12 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月27日訊 廣發中證全指建築材料指數型發起式證券投資基金（簡稱：廣發中證全指建築材料指數C，代碼004857）公布最新淨值，上漲1.83%。本基金單位淨值為1.138元，累計淨值為1.138元。

廣發中證全指建築材料指數型發起式證券投資基金成立於2017-08-02，業績比較基準為「中證全指建築材料指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益13.80%，今年以來收益0.56%，近一月收益6.95%，近一年收益28.72%，近三年收益。近一年，本基金排名同類（281/697），成立以來，本基金排名同類（510/835）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為17.03%，近兩年定投該基金的收益為24.63%，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為羅國慶，自2017年08月02日管理該基金，任職期內收益13.80%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為海螺水泥（持倉比例15.25% ）、東方雨虹（持倉比例7.98% ）、北新建材（持倉比例7.31% ）、華新水泥（持倉比例6.07% ）、冀東水泥（持倉比例5.43% ）、金隅集團（持倉比例4.21% ）、亞泰集團（持倉比例3.51% ）、塔牌集團（持倉比例3.07% ）、旗濱集團（持倉比例2.99% ）、祁連山（持倉比例2.63% ），合計佔資金總資產的比例為58.45%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為海螺水泥（持倉比例14.59% ）、東方雨虹（持倉比例8.06% ）、北新建材（持倉比例6.54% ）、冀東水泥（持倉比例6.20% ）、華新水泥（持倉比例5.50% ）、金隅集團（持倉比例4.73% ）、亞泰集團（持倉比例4.13% ）、塔牌集團（持倉比例2.96% ）、天山股份（持倉比例2.95% ）、祁連山（持倉比例2.52% ），合計佔資金總資產的比例為58.18%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金跟蹤的標的是中證全指建築材料指數，該指數由中證全指樣本股中的建築材料行業股票組成，以反映該行業股票的整體表現。本基金按照指數結構進行複製指數的方法投資，指數樣本採用完全複製方法進行投資運作，儘量降低跟蹤誤差。

2019年國內經濟相對保持穩定，經濟增速降中趨穩。就A股而言，市場整體經歷了年初的春季躁動之後，在5月份和6月份迎來一輪技術性調整，接下來半年時間，市場迎來一輪結構性的上漲行情。具體來說，今年一季度，市場以交易性機會為主，部分熱門主題得到了充分發揮；二季度，市場逐步回歸理性冷靜，投資者相對看重基本面，因此相關板塊經歷了回調；三季度，受益於國產替代和行業景氣度迎來拐點，以電子、計算機等信息技術行業為代表的創新成長板塊超額收益顯著，同時逆周期的消費和醫療板塊持續強勢；四季度以來，科技領域細分板塊如半導體等表現持續較好，同時早周期的建築建材、有色金屬等行業迎來反轉。2019年四季度，滬深300指數上漲7.39%，中證500指數上漲6.61%，創業板指數上漲10.48%。

明年一季度在財政發力、PPI修復的過程中，基建投資增速有望改善，地產投資或保持較強韌性。外部環境企穩情況下，市場風險偏好提升或助2020年兩會前春季行情提前啟動。其中，水泥行業維持高景氣，歷史上第一季度躁動行情顯著，2020年第一季度量價有較強支撐；玻璃供給格局有望改善，需求或帶動行業盈利實現高反彈，板塊估值仍在歷史底部，當前投資價值較為顯著。

基金投資運作方面，本基金本報告期內遵守合同要求，認真對待投資者日常申購、贖回及成份股調整等工作，運作過程中未發生任何風險事件。

報告期內基金的業績表現

本報告期內，本基金A類基金份額淨值增長率為20.44%，C類基金份額淨值增長率為20.44%，同期業績比較基準收益率為21.44%。

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