股票簡稱：
南威軟體股票代碼：603636
南威軟體股份有限公司
Linewell Software Co., Ltd.
（註冊地址：福建省泉州市豐澤區豐海路南威大廈2號樓）
配股說明書摘要
保薦人（主承銷商）
（四川省成都市東城根上街95號）
籤署日期： 年 月 日 英文、LOGO
發行人聲明
本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本配股說明書及其摘要不存在任
何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，並保證所披露信息的真實、準確、完整。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證
配股說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。
證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定，均不表明其
對發行人所發行證券的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證。任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據《證券法》的規定，證券依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發
行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本配股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況。投資者
在做出認購決定之前，應仔細閱讀配股說明書全文，並以其作為投資決定的依據。
配股說明書全文同時刊載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。
重大事項提示
本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，並仔細閱讀本配股
說明書中有關風險因素的章節。
一、本次發行經公司2016年7月5日召開的第二屆董事會第二十五次會議
以及2016年7月22日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。結合近期
國內資本市場的變化情況，綜合考慮公司的戰略規劃、投資項目實施進度等因
素，經慎重考慮和研究，公司分別於2017年5月17日、2017年6月22日召開
第三屆董事會第三次會議、第三屆董事會第五次會議對公司的發行方案做出了
調整。2017年8月23日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了
對公司此次配股方案的上述調整議案。經過慎重研究，綜合考慮了公司發展情
況、資金需求緊迫程度和中小股東的利益等因素後，公司於2017年10月26日
召開第三屆董事會第十次會議審議通過《關於第二次調整公司2016年度配股募
集資金規模的議案》、《關於修訂稿）>的議案》等議案，對公司的發行方案做出了第三次調整。2018年1月
10日，公司召開第三屆董事會第十四次會議審議通過《關於調整公司配股比例
的議案》，將配股比例由每10股配售3股調整為每10股配售2.9980377股。現
根據配股相關工作流程安排，配股比例只需保留到小數點後六位，本次配股將
按照每股配售0.299803股的比例向全體股東配售。
二、本次配股擬以實施本次配股方案的股權登記日收市後的股份總數為基
數，按照每10股配售2.99803股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，
按上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定處
理。若以公司總股本407,097,800股為基數測算，本次配售股份數量為122,049,456
股。本次配股實施前，若因公司送股、轉增及其他原因引起總股本變動，本次
配股數量上限將按照變動後的總股本進行相應調整。
在本次配股中，若本公司某現有股東全部或部分放棄其所獲配股認購權，
該等股東於本公司享有的權益可能將會相應攤薄。此外，根據本公司第二屆董
事會第二十五次會議及2016年第一次臨時股東大會決議，本次配股前公司滾存
的未分配利潤由配股完成後的全體股東依其持股比例享有。因此，配股過程中
全部或部分放棄其所獲配股認購權的現有股東所佔有的本公司滾存未分配利潤
的份額可能也會相應下降。
三、公司控股股東吳志雄先生已承諾將以現金方式全額認購本次配股方案
其可獲配售的所有股份。
四、本次配股採用《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦
法》規定的代銷方式發行。如果代銷期限屆滿，原股東認購股票的數量未達到
可配售數量的70%，則本次配股發行失敗，公司將按照發行價並加算銀行同期
存款利息將認購款返還已經認購的股東。
五、本次配股擬募集資金規模預計不超過人民幣67,127.38萬元（含本數），
扣除發行費用後擬全部用於公司智慧城市綜合管理平臺研發及PPP項目、電子
證照共享服務平臺建設項目、大數據處理與開發平臺項目和北京運營中心建設
項目等4個項目的建設投入。
六、公司的股利分配分紅政策和現金分紅比例
根據公司現行有效的《公司章程》規定公司利潤分配政策如下：
（一）利潤分配原則
公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者
的合理投資回報併兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展。公司需結合具體
經營情況，充分考慮目前盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段及當期資金需
求，制定利潤分配方案。
（二）利潤分配形式及優先順序
公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。利潤分配
不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。
現金分紅相對於股票股利在利潤分配方式中具有優先性，如具備現金分紅條
件的，公司應採用現金分紅方式進行利潤分配。
（三）利潤分配的條件
在滿足以下全部條件的情況下，公司應當以現金分紅進行年度利潤分配：
1、公司當年度實現盈利；
2、截至當年末公司累計未分配利潤為正值；
3、審計機構對公司當年度財務報告出具無保留意見；
4、在未來十二個月內，公司無重大資金支出安排（募集資金項目除外）。
重大資金支出安排是指公司擬對外投資、購買或收購資產金額佔最近一期經審計
淨資產的50%以上且絕對金額超過3,000萬元，或佔最近一期經審計總資產的
30%以上。
公司採用股票股利進行利潤分配的，應當綜合考慮公司成長性、每股淨資產
的攤薄等真實合理因素，充分考慮公司的可分配利潤總額、現金流狀況、股本規
模及擴張速度是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應。
（四）利潤分配的間隔
在符合章程規定的利潤分配的條件時，公司每年應進行一次年度利潤分配，
有關法律法規、規範性文件和公司章程另有規定的除外。公司可根據經營情況，
進行中期利潤分配。
（五）現金分紅比例
公司採取現金方式分配利潤的，分配金額應不少於當年實現的可分配利潤的
20%。
公司董事會應綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平
以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照章程規定的程序，
提出差異化的現金分紅政策：
1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現
金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現
金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現
金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
（六）利潤分配政策的調整
公司應保持利潤分配政策的連續性、穩定性。公司可根據生產經營情況、投
資規劃和長期發展的需要，並結合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和監事
的意見調整利潤分配政策。有關利潤分配政策調整的議案應詳細論證和說明原
因，並且經董事會審議，全體董事過半數以上表決通過後提交股東大會審議，並
經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。公司應當通過網絡投票方式
為中小股東參加股東大會提供便利。獨立董事應對股利分配政策調整的議案發表
明確意見。公司調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關
規定。
（七）公司股東如存在違規佔用公司資金情形的，公司應扣減該股東所分
配的相應現金紅利，以償還其佔用的資金。
根據《
南威軟體股份有限公司上市後股東分紅規劃（含2014年-2016年）》
的規定，如無重大投資計劃或重大現金支出發生，公司每年向股東現金分配股利
不低於當年實現的可供分配利潤的20%。如公司淨利潤保持持續增長，則公司每
年現金分紅金額亦將合理增長。在確保20%現金股利分配的基礎上，在累計未分
配利潤超過公司股本總數120%時，董事會可以結合公司實際情況另行增加股票
股利分配議案。公司上半年的經營性現金流量淨額不低於當期實現的淨利潤時，
董事會結合公司實際情況可以增加中期現金分紅的議案。
公司近三年具體的現金分紅情況如下：
單位：萬元
年度
分配方案
現金分紅
（含稅）
合併報表中歸屬
於上市公司股東
的淨利潤
現金股利佔合併報表中歸
屬於上市公司股東的淨利
潤的比例
2014
每10股派1.80元
1,800.00
8,688.66
20.72%
2015
每10股派1.90元
1,900.00
6,314.03
30.09%
2016
每10股派1.60元
1,627.33
5,147.47
31.61%
合計
-
5,327.33
20,150.17
26.44%
最近三年歸屬於上市公司股東的年均淨利潤
6,716.72
最近三年以現金方式累計分配的利潤佔最近三年年均實現淨
利潤比例
79.31%
發行人2014年、2015年和2016年實現的年均可分配利潤為6,716.72萬元，
以現金方式累計分配利潤5,327.33萬元，佔近三年實現的年均可分配利潤的比例
達79.31%，不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，符合《上市
公司證券發行管理辦法》的相關規定；首次公開發行股票上市以來（2014年、
2015年、2016年），每年以現金方式分配的利潤不少於當年可分配利潤的百分
之二十，符合《公司章程》的相關規定。
七、本公司提請投資者認真閱讀本配股說明書「第三節風險因素」的全部
內容，並特別提醒投資者關注以下投資風險：
（一）市場競爭加劇風險
公司所屬軟體和信息技術服務業是一個高度開放、發展迅速的市場，競爭較
為激烈。報告期內，公司在網際網路+政務服務、智慧公安、智慧城市等多個市場
細分領域的業務均取得了較好的成績。但隨著國家對行業的持續大力支持，行業
市場潛力巨大，行業內市場競爭進一步加劇。如果未來公司在技術、資金、營運
維護等方面不能保持優勢，公司面臨的市場競爭風險將進一步加大。
（二）業務區域較為集中的風險
2014年至2017年1-9月，公司來自福建省內的主營業務收入佔比分別為
75.10%、67.75%、80.64%和78.33%，從收入結構來看，目前福建市場為公司最
主要的市場，如果公司未來不能順利拓展福建省外市場，將對公司的持續成長產
生一定影響。
（三）毛利率下降風險
2014年至2017年1-9月，公司主營業務毛利率分別為47.93%、33.57%、32.41%
和37.02%，傳統主營業務毛利率呈現下降趨勢。主要原因是多年的傳統主營業務
市場競爭加劇、人工成本不斷上升，導致公司綜合銷售毛利率下降。公司把握趨
勢，通過創新研發快速進入新的市場領域以提升產品毛利率，但是未來若公司不
能很好應對上述狀況，則銷售毛利率存在進一步下滑的風險，從而給公司經營帶
來不利影響。
（四）業務規模迅速擴大導致的管理風險
公司自成立以來一直以較快的速度發展，經營規模和業務範圍不斷擴大，公
司的組織結構和管理體系需及時進行相應調整以適應經營管理和發展需求。本次
配股完成後，隨著募集資金的到位和投資項目的實施，公司總體經營規模將進一
步擴大，這對公司已有的戰略規劃、制度建設、組織設置、營運管理、財務管理、
內部控制等方面帶來較大的挑戰。因此，公司需要及時完善現有管理體系、建立
更加規範的內控制度、提高管理能力以適應公司規模發展的需求。如果公司管理
層不能適時調整公司管理體制、或未能更好把握調整時機、或發生相應職位管理
人員的選任失誤，都將可能阻礙公司業務的正常推進或錯失發展機遇。未來公司
可能存在組織模式和管理制度不完善等引致的風險。
八、關於本次配股發行攤薄即期回報的風險提示
（一）本次配股發行攤薄即期回報的特別風險提示
本次配股擬以實施本次配股方案的股權登記日收市後的股份總數為基數，按
照每10股配售2.99803股的比例向全體股東配售，擬募集資金總量不超過
67,127.38萬元。若以公司總股本407,097,800股為基數，本次配售股份數量為
122,049,456股。本公告發布後至本次配股實施前，若因公司送股、轉增及其他
原因引起總股本變動，本次配股數量上限將按照變動後的總股本進行相應調整。
本次募集資金到位後，公司的淨資產和總股本將明顯增加。由於募集資金產
生效益需要一定的時間，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴公司現有業務。發
行當年募投項目效益未能顯現，實施配股後加權平均淨資產收益率、每股收益可
能有所下降，公司特此提醒投資者關注本次配股可能攤薄即期股東回報的風險。
（二）為了保護投資者利益，公司將採取多種措施保證此次募集資金有效
使用、有效防範即期回報被攤薄的風險、提高未來的回報能力。公司擬採取的
主要措施如下：
1、加強制度建設，保障公司規範治理
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和
規範性文件的要求，不斷完善公司治理結構，建立健全上市企業經營管理體系，
加快推進公司創新轉型工作。在公司以集團建制為模式的組織體系下，設立八大
中心，實現機構專業化運營、集團扁平化精細化管理。同時，公司將加強內部控
制，全面建立科學合理的內部結算體系，完善並強化投資決策程序，配套實施推
行績效激勵管理機制，以建成科學高效的組織管理體系，並持續激發企業內部的
創業活力與創新能力。
2、推進主業發展，加快業務轉型升級
公司堅持內涵式增長和外延式擴張並重，繼續統籌推進組織機構改革和戰
略、產業、技術、資本、人力資源、職業生態創新，不斷提升公司運營支撐能力，
加快公司傳統主營業務的轉型提升，增強公司的綜合競爭力。
3、加強募集資金管理，提升資金使用效率
公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公
司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易
所股票上市規則》的要求，對募集資金進行專戶存儲，嚴格管理募集資金的使用。
本次配股募集資金到位後，公司將加快推進募投項目的建設，爭取募投項目早日
實現預期收益，為廣大股東帶來回報。
4、完善利潤分配政策，強化投資回報機制
公司已按照中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》
的規定並結合公司的實際情況，在《公司章程》中制定了利潤分配政策，明確了
公司利潤分配的具體內容及分配條件，以及利潤分配政策調整的決策機制。此外，
公司制定了未來三年分紅回報規劃，建立股東回報規劃的決策、監督和調整機制。
目 錄
重大事項提示................................................................................................................ 3
目 錄.......................................................................................................................... 10
第一節 釋義.............................................................................................................. 12
第二節 本次發行概況.............................................................................................. 16
一、發行人的基本情況 .......................................................................................... 16
二、本次發行的基本情況 ...................................................................................... 16
第三節 發行人基本情況.......................................................................................... 23
一、 發行人的股本總額及前十名股東的持股情況............................................ 23
二、 公司組織結構及主要對外投資情況............................................................ 23
第四節 財務會計信息.............................................................................................. 35
一、公司最近三年及一期財務報告審計情況 ...................................................... 35
二、公司最近三年及一期財務報表 ...................................................................... 35
三、合併報表的範圍及變化情況 .......................................................................... 58
四、公司最近三年及一期主要財務指標 .............................................................. 59
五、公司最近三年及一期非經常性損益明細表 .................................................. 62
第五節 管理層討論與分析...................................................................................... 64
一、財務狀況分析 .................................................................................................. 64
二、盈利能力分析 .................................................................................................. 67
三、現金流量分析 .................................................................................................. 75
四、資本性支出分析 .............................................................................................. 75
五、會計政策變更、會計估計變更分析 .............................................................. 76
六、重大承諾及或有事項 ...................................................................................... 77
七、公司未來發展的競爭優勢、困難和未來展望 .............................................. 79
第六節 本次募集資金運用...................................................................................... 81
一、本次募集資金使用計劃 .................................................................................. 81
二、本次募集資金投資項目的可行性分析 .......................................................... 81
三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響 .............................................. 91
四、本次募集資金投資項目涉及的報批事項 ...................................................... 91
五、募集資金投資項目可行性結論 ...................................................................... 92
第七節 備查文件...................................................................................................... 93
一、備查文件目錄 .................................................................................................. 93
二、備查文件查閱地點、電話、聯繫人和時間 .................................................. 93
第一節 釋義
常用詞語釋義
發行人、
南威軟體、本公
司或公司
指
南威軟體股份有限公司
項目公司
指
智慧城市（泉州豐澤）運營管理有限公司，系
南威軟體根
據「智慧豐澤（一期）PPP項目」需要而成立的全資子公
司
福建神威
指
福建神威系統集成有限責任公司
北京南威
指
北京南威科技有限公司
廈門南威
指
廈門市
南威軟體科技有限公司
西安南威
指
西安南威信息科技有限責任公司
昌吉州南威
指
昌吉州
南威軟體有限公司
寧德南威
指
寧德
南威軟體有限公司
福建南威
指
福建
南威軟體有限公司
上海南信
指
上海南信信息科技有限公司
北京萬創
指
北京萬創聚力科技有限公司
福建網鏈
指
福建網鏈科技有限公司
上海宜喆
指
上海宜喆
智能科技有限公司
泉州微軟技術中心
指
發行人控制的民辦非企業單位
南威資管
指
福建南威資產管理有限公司
應急通信公司
指
福建省應急通信運營有限公司
會同鼎盛
指
廈門會同鼎盛股權投資合夥企業（有限合夥）
道高基金
指
道高（上海）股權投資基金有限公司
寧波南威道高
指
寧波梅山保稅港區南威道高投資管理合夥企業（有限合夥）
南威水科
指
北京南威水科技術有限公司
南威匯鼎
指
江蘇南威匯鼎信息技術有限公司
昱虹南威
指
前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司
萬石控股
指
萬石控股集團有限公司
福建新微
指
福建新微科技有限公司
股東大會
指
發行人股東大會
董事會
指
發行人董事會
監事會
指
發行人監事會
章程、公司章程
指
發行人的公司章程
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《行政許可法》
指
《中華人民共和國行政許可法》
《行政處罰法》
指
《中華人民共和國行政處罰法》
《行政複議法》
指
《中華人民共和國行政複議法》
《行政監察法》
指
《中華人民共和國行政監察法》
《政府信息公開條例》
指
《中華人民共和國政府信息公開條例》
保薦機構、保薦人、主承
指
國金證券股份有限公司
銷商
元
指
人民幣元
報告期
指
2014年、2015年、2016年和2017年1-9月
近三年
指
2014年、2015年和2016年
信息產業部、工業和信息
化部
指
指中華人民共和國工業和信息化部，原
信息產業部
發行人會計師
指
福建華興會計師事務所（特殊普通合夥），原福建華興會計
師事務所有限公司
發行人律師
指
福建天衡聯合律師事務所
政務部門
指
指黨委、政府、軍隊的組成部門或直屬機構
專用詞語釋義
電子政務
指
政務部門在其管理和服務職能中運用現代信息技術，實現
政府組織結構和工作流程的重組優化，超越時間、空間和
部門分隔的制約，建成一個精簡、高效、廉潔、公平的政
府運作模式。
解決方案
指
以應用軟體開發為核心，選擇適合的外部軟體和計算機硬
件產品，經過設計、開發、集成、安裝、調試和售後服務，
使整套系統能夠實現特定的業務功能，滿足客戶業務需求
的服務。
應用系統
指
本文指計算機應用系統，一般由計算機硬體系統、系統軟
件、應用軟體組成。
權力陽光
指
通過深化政務公開，制約公權行使的程序和邊界，實現政
府行政權力透明、規範、廉潔、高效運行。
智慧公安
指
以
可視化指揮為理念，運用高清視頻、大數據、雲計算、
智能分析等技術對公安領域的海量信息進行採集、存儲、
加工和智能化處理，搭建智能、高效的指揮顯控平臺，實
現「多級別、跨警種、跨區域」的公安系統應急聯動與決
策指揮。
智慧型平安城市
指
以智能化、高畫質化安防網絡為基礎，以治安管理、交通指
揮、應急指揮、社區網格化等信息化、智能化系統為主要
內容，構建資源融合、快速響應的城市安全信息綜合平臺。
系統集成
指
根據客戶的具體業務需求，將硬體平臺、安全機制、操作
系統、工具軟體以及為客戶需求定製開發的應用軟體，集
成為具有優良性價比的計算機系統工程。
PPP
指
公私合作模式（PPP，Public-Private-Partnership的縮寫），
是公共基礎設施中的一種項目融資模式。在該模式下，鼓
勵私營企業、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎設
施的建設。
CMMI
指
軟體能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model
Integration）的縮寫。
SOA
指
面向服務的體系結構（Service-Oriented Architecture），是
一個組件模型，它將應用程式的不同功能單元（稱為服務），
通過這些服務之間定義標準良好的接口和協議契約聯繫起
來。
Java EE
指
Java平臺企業版（Java Platform Enterprise Edition），Sun
公司為企業級應用推出的標準開發平臺，提供Web服務、
組件模型、管理和通信API，可實現企業級的面向服務體
繫結構和 Web2.0應用程式。Java EE原名為J2EE，後Sun
公司將其改名為Java EE。
RFID
指
射頻識別（Radio Frequency Identification）技術，又稱電子
標籤、無線射頻識別，是一種通信技術，可通過無線電信
號識別特定目標並讀寫相關數據，而無需識別系統與特定
目標之間建立機械或光學接觸。
C++
指
支持面向對象的程序設計，支持抽象數據類型，支持函數
重載、運算符重載、以及動態聯編；C++與C完全兼容, 程
序的執行效率高,是一種優秀的支持多重編程模式的通用
程序設計語言。
NoSQL
指
非關係型數據存儲的廣義定義。它不遵循經典關係型數據
庫原理，存儲不需要固定的表結構，通常也不存在連接操
作。
CCIP
指
公司自主研發的插件調度引擎，能夠實現插件的「熱拔
插」。
CUI
指
公司自主研發的以前臺UI展示為中心，通過雲服務模式，
是應用系統快速構建前臺頁面的輔助工具。
PaaS
指
平臺即服務（Platform as a Service），把伺服器平臺作為一
種服務提供的商業模式。
SaaS
指
軟體即服務（Software as a Service），通過網際網路提供軟
件服務的應用模式。
IaaS
指
基礎架構即服務（Infrastructure as a Service），消費者通過
網際網路可以從完善的計算機基礎設施獲得服務。
BOT
指
建設—經營—轉讓即build—operate—transfer，是指政府通
過契約授予私營企業（包括外國企業）以一定期限的特許
專營權，許可其融資建設和經營特定的公用基礎設施，並
準許其通過向用戶收取費用或出售產品以清償貸款，回收
投資並賺取利潤；特許權期限屆滿時，該基礎設施無償移
交給政府。
系統軟體
指
控制和協調計算機及外部設備，支持應用軟體開發和運行
的系統，無需用戶幹預的各種程序的集合，主要功能是調
度、監控和維護計算機系統；負責管理計算機系統中各種
獨立的硬體，使得它們可以協調工作。
支撐軟體
指
介於系統軟體和應用軟體之間的一個中間件，是支撐軟體
的開發與維護的軟體，又稱為軟體開發環境。
中間件
指
一種獨立的系統軟體或服務程序，各類應用軟體藉助這種
軟體在不同的技術之間共享資源，幫助用戶靈活、高效地
開發和集成複雜的應用軟體。
應用軟體
指
為滿足用戶不同領域、不同業務的應用需求而提供的軟體。
二次開發
指
一種軟體開發方法，是指在原有軟體的基礎上，根據應用
系統的需求，對其進行定製修改及功能的擴展。
SQL
指
結構化查詢語言(Structured Query Language)簡稱SQL，是
一種特殊目的的程式語言，是一種資料庫查詢和程序設計
語言，用於存取數據以及查詢、更新和管理關係資料庫系
統
註：除特別說明外，本配股說明書摘要所有數值保留2位小數，若出現總數與各分項數
值之和尾數不符，均為四捨五入原因。
第二節 本次發行概況
一、發行人的基本情況
中文名稱：
南威軟體股份有限公司
英文名稱：Linewell Software Co., Ltd.
註冊地址：福建省泉州市豐澤區豐海路南威大廈2號樓
成立日期：2002年10月18日
法定代表人：吳志雄
郵政編碼：362000
電話號碼：0595-68288889
傳真號碼：0595-68288887
發行人網址：http://www.linewell.com
電子信箱：ir@linewell.com
上市地點：上海證券交易所
股票簡稱：
南威軟體股票代碼：603636
經營範圍：計算機軟體開發服務；網際網路技術開發與服務；網絡安全產品開
發與服務；計算機信息系統集成服務；智能化系統集成服務；安防工程的設計與
安裝服務；技術諮詢與運維服務；經營本企業生產所需的機械設備、零配件、原
輔材料及技術的進口業務；法律、法規及國務院決定未禁止且未規定許可的項目
自主選擇；應經許可的，憑有效許可證件或批准證書經營。（依法須經批准的項
目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
二、本次發行的基本情況
（一）本次發行核准情況
本次發行經公司2016年7月5日召開的第二屆董事會第二十五次會議形成
決議，並經2016年7月22日召開的2016年第一次臨時股東大會表決通過。結
合近期國內資本市場的變化情況，綜合考慮公司的戰略規劃、投資項目實施進度
等因素，經慎重考慮和研究，公司分別於2017年5月17日、2017年6月22日
召開第三屆董事會第三次會議、第三屆董事會第五次會議對公司的發行方案做出
了調整，2017年8月23日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過
了對公司此次配股方案的上述調整議案。經過慎重研究，綜合考慮了公司發展情
況、資金需求緊迫程度和中小股東的利益等因素後，公司於2017年10月26日
召開第三屆董事會第十次會議審議通過《關於第二次調整公司2016年度配股募
集資金規模的議案》、《關於稿）>的議案》等議案，對公司的發行方案做出了第三次調整。2018年1月10
日，公司召開第三屆董事會第十四次會議審議通過《關於調整公司配股比例的議
案》，將配股比例由每10股配售3股調整為每10股配售2.9980377股。上述董
事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站。根據配股相關工作流程安排，配股比例只
需保留到小數點後六位，本次配股將按照每股配售0.299803股的比例向全體股
東配售。
與本次配股有關的決議自公司2016年第一次臨時股東大會審議通過之日起
十二個月內有效，並經2017年5月17日召開第三屆董事會第三次會議和2017
年第一次臨時股東大會審議通過，有效期自屆滿之日起延長十二個月，至2018
年7月21日。
2017年12月25日，中國證券監督管理委員會核發《關於核准
南威軟體股
份有限公司配股的批覆》（證監許可〔2017〕2382號），核准本次配股。
（二）配股股票的種類和面值
本次配股股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣
1.00元。
（三）配股基數、比例和數量
本次配股擬以實施本次配股方案的股權登記日收市後的股份總數為基數，按
照每10股配售2.99803股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按上
海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定處理。若
以公司總股本407,097,800股為基數測算，本次配售股份數量為122,049,456股。
本次配股實施前，若因公司送股、轉增及其他原因引起總股本變動，本次配股數
量上限將按照變動後的總股本進行相應調整。
（四）本次配股價格和定價原則
本次配股價格以刊登發行公告前二十個交易日公司股票均價為基數，採用市
價折扣法確定，具體配股價格提請股東大會授權公司董事會在發行前根據市場情
況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次配股的定價原則為：
1、採用市價折扣法進行定價；
2、配股價格不低於發行時公司最近一期經審計的每股淨資產值；
3、綜合考慮公司的發展前景、本次募集資金計劃的資金需求量、發行時公
司股票二級市場價格、市盈率狀況及公司的實際情況等因素；
4、遵循董事會和主承銷商協商確定的原則。
（五）配售對象
在中國證監會核准後，公司董事會將確定本次配股股權登記日，配售對象為
配股股權登記日當日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司全體股東。
（六）募集資金的用途
公司本次配股募集資金總額預計不超過人民幣67,127.38萬元，扣除發行費用
後，將用於如下募投項目，具體運用情況如下：
序號
項目名稱
項目計劃總投資額
（萬元）
擬使用募集資金額
（萬元）
1
智慧城市綜合管理平臺研發及PPP項目
45,000.00
44,551.48
2
電子證照共享服務平臺建設項目
11,804.55
9,405.60
3
大數據處理與開發平臺項目
8,679.55
7,530.30
4
北京運營中心建設項目
8,445.00
5,640.00
合計
73,929.10
67,127.38
本次發行實際募集資金規模不超過募投項目資金需要量。本次發行實際募集
資金與募投項目資金需要量的差額部分，公司將以自有資金或其他融資方式補
足。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需
求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。本次發行募集資金到
位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金先行投入，並在募集資金到
位之後按照相關法規規定的程序予以置換。
（七）募集資金專項存儲帳戶
根據公司《募集資金管理辦法》的規定，本次配股募集資金將存放於公司董
事會開設的專項存儲帳戶，實行專戶專儲管理。
（八）發行時間
公司將在本次配股經中國證監會核准後的六個月內擇機向全體股東配售股
份。
（九）承銷方式
本次配股採用代銷方式。
（十）本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
本次配股實施前滾存未分配利潤由配股完成後的全體股東依其持股比例享
有。
（十一）控股股東關於認配的承諾
公司控股股東吳志雄承諾以現金形式按持股比例全額認購其可獲配售股份。
（十二）發行費用
項目
金額（萬元）
承銷及保薦費用
【】
項目
金額（萬元）
審計驗資費用
【】
律師費用
【】
發行手續、信息披露等費用
【】
合計
【】
註：以上費用為預計費用，實際發行費用將根據實際發行情況調整。
（十三）本次配股發行日程安排
本次配股發行期間的主要日程與停牌安排如下（如遇不可抗力則順延）：
交易日
發行安排
停牌安排
2018年3月8日
（T-2日）
配股說明書刊登日
刊登配股發行公告
刊登網上路演公告
正常交易
2018年3月9日
（T-1日）
網上路演
正常交易
2018年3月12日
（T日）
股權登記日
正常交易
2018年3月13日至
2018年3月19日
（T+1日-T+5日）
配股繳款起止日期
刊登配股提示性公告（5次）
全天停牌
2018年3月20日
（T+6日）
登記公司網上清算、驗資
全天停牌
2018年3月21日
（T+7日）
發行結果公告日、發行成功的除權基準日或發行失敗的
恢復交易日及發行失敗的退款日
正常交易
（十四）本次發行股票的上市流通
本次配售的股票在本次發行完成後將申請在上海證券交易所上市。
本次發行結束後，公司將按照有關規定儘快向上海證券交易所申請本次發行
的A股股票上市流通。
（十五）持有期限
本次發行的股份不設有持有期限。
三、本次發行的有關機構
（一）發行人
南威軟體股份有限公司
法定代表人：
吳志雄
聯繫人：
吳麗卿
辦公地址：
福建省泉州市豐海路南威大廈2號樓
聯繫電話：
0595-68288889
聯繫傳真：
0595-68288887
（二）保薦人（主承銷商）
國金證券股份有限公司
法定代表人：
冉雲
保薦代表人：
陳鍾林、王添進
項目協辦人：
林亮
項目組其他成員：
曾弘霖
住所：
四川省成都市東城根上街95號
聯繫電話：
0592-5350605
聯繫傳真：
0592-5350511
（三）發行人律師事務所
福建天衡聯合律師事務所
負責人：
孫衛星
經辦律師：
林暉、郭睿崢（已離職）、陳韻
住所：
廈門市思明區廈禾路666號海翼大廈A棟16、17層
聯繫電話：
0592-5883666
聯繫傳真：
0592-5881668
（四）審計機構
福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：
林寶明
經辦註冊會計師：
王慶蓮、張偉、林力（已離職）
住所：
福建福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓
聯繫電話：
0591-87852574
聯繫傳真：
0591-87840354
（五）股份登記機構
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
營業場所：
中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴東路166號
電話：
021-58708888
傳真：
021-58754185
（六）申請上市的證券交易所
上海證券交易所
住所：
上海市浦東南路528號證券大廈
電話：
021-68808888
傳真：
021-68804868
（七）本次配股的收款銀行
中國
建設銀行成都市新華支行
帳戶名稱：
國金證券股份有限公司
帳號：
5100 1870 8360 5060 5761
第三節 發行人基本情況
一、 發行人的股本總額及前十名股東的持股情況
截至本配股說明書籤署之日，公司總股本為407,097,800股，股本結構如下：
序號
股份類型
數量（股）
比例（%）
1
有限售條件股份
4,547,112
1.12
其中：境內自然人持股
4,547,112
1.12
2
無限售條件股份
402,550,688
98.88
其中：人民幣普通股
402,550,688
98.88
3
股份總數
407,097,800
100.00
截至2017年9月30日，公司前十名股東持股情況如下：
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例
（%）
持有有限售條件流
通股數量（股）
1
吳志雄
230,017,000
56.54
229,617,000
2
天津市凱信金鵬股權投資
基金合夥企業（有限合夥）
16,941,400
4.16
-
3
山西信託股份有限公司－
冠恆華威5號結構化證券投
資集合資金信託計劃
4,414,100
1.08
-
4
祝群華
2,192,800
0.54
-
5
楊希紅
1,645,700
0.40
-
6
劉妍婧
1,292,600
0.32
-
7
廖長寶
1,250,200
0.31
120,000
8
劉志強
1,230,000
0.30
-
9
潘新瑾
1,210,600
0.30
-
10
華鑫國際信託有限公司－
華鑫信託·銀華冠恆華威4
號集合資金信託計劃
1,096,652
0.27
-
二、 公司組織結構及主要對外投資情況
（一）公司組織結構
（二）主要對外投資情況
截至本配股說明書籤署之日，公司對外投資情況如下圖所示：
截至本配股說明書籤署之日，公司控股公司及參股公司情況如下：
單位：萬元
序
號
公司名稱
成立時間
註冊資本/
認繳出資額
(萬元)
發行人直
接和間接
持有的權
益比例
主要經
營地
主營業務
2016年12月31日
2016年度
是否
經過
審計
總資產
淨資產
營業收入
淨利潤
1
北京南威科技有
限公司
2010年11
月16日
1,000
100%
北京
技術開發、技術轉讓、技
術諮詢、技術服務、應用
軟體服務等
695.02
516.04
766.05
-10.12
是
2
寧德
南威軟體有
限公司
2010年12
月21日
100
100%
寧德
技術諮詢、軟體開發與技
術服務等
467.11
240.09
252.97
60.50
是
3
廈門市
南威軟體科技有限公司
2011年1
月31日
1,000
100%
廈門
技術諮詢、軟體開發與技
術服務等
398.60
341.95
586.61
58.12
是
4
福建
南威軟體有
限公司
2011年5
月31日
12,500
80%
福州
技術諮詢、軟體開發與技
術服務等
11,063.23
10,104.19
3,690.88
203.38
是
5
西安南威信息科
技有限責任公司
2011年11
月28日
500
70%
西安
計算機軟硬體系統的開發
與技術服務等
259.73
155.80
75.57
-129.15
是
6
成都
南威軟體有
限公司
2012年3
月15日
1,000
100%
成都
技術諮詢、軟體開發與技
術服務等
222.18
-155.93
164.55
-92.08
是
7
福建神威系統集
成有限責任公司
2012年3
月31日
5,000
49%
福州
軌道交通類產品的研發、
設計、銷售、集成與運維
服務等
8,492.67
3,619.40
-
-622.92
是
8
昌吉州
南威軟體有限公司
2012年3
月13日
500
100%
昌吉
技術諮詢、軟體開發與技
術服務等
423.27
393.36
45.83
-76.85
是
9
江西
南威軟體有
限公司
2012年10
月22日
500
100%
江西
技術諮詢、軟體開發與技
術服務等
330.52
301.04
30.29
-56.62
是
序
號
公司名稱
成立時間
註冊資本/
認繳出資額
(萬元)
發行人直
接和間接
持有的權
益比例
主要經
營地
主營業務
2016年12月31日
2016年度
是否
經過
審計
總資產
淨資產
營業收入
淨利潤
10
南平
南威軟體有
限公司
2014年6
月5日
500
100%
南平
技術諮詢、軟體開發與技
術服務等
81.10
77.39
-
-8.86
是
11
上海南信信息科
技有限公司
2015年6
月12日
1,000
70%
上海
信息科技、網絡科技、計
算機科技、智能化設備科
技領域的技術諮詢、開發、
服務、轉讓等
128.48
-11.28
12.81
-234.06
是
12
重慶南威信息技
術有限公司
2015年3
月24日
2,000
100%
重慶
計算機軟體的技術研發，
計算機系統服務，安防工
程的設計與施工等
898.90
884.35
-
-61.63
是
13
北京萬創聚力科
技有限公司
2015年11
月10日
5,000
60%
北京
技術開發、技術推廣、技
術轉讓、技術諮詢、軟體
開發、數據處理等
2,910.98
2,637.68
1.55
-531.19
是
14
福建網鏈科技有
限公司
2015年11
月10日
5,000
100%
泉州
網絡科技產品領域內的技
術開發、轉讓、諮詢等
757.22
484.54
35.78
-146.70
是
15
平潭力信軟體有
限公司
2015年10
月19日
1,000
100%
平潭
軟體開發，信息系統集成
服務，信息技術諮詢服務
等
99.87
99.82
-
-0.03
是
16
安徽國正信息科
技有限公司
2015年10
月28日
500
100%
合肥
軟體開發，信息系統集成
服務，信息技術諮詢服務
等
462.64
421.79
84.92
-76.16
是
17
浙江易政信息技
術有限公司
2015年11
月12日
1,000
100%
杭州
信息技術，計算機軟硬體
的技術開發、技術諮詢等
1,189.44
843.97
382.25
-134.39
是
序
號
公司名稱
成立時間
註冊資本/
認繳出資額
(萬元)
發行人直
接和間接
持有的權
益比例
主要經
營地
主營業務
2016年12月31日
2016年度
是否
經過
審計
總資產
淨資產
營業收入
淨利潤
18
南京迅奇信信息
技術有限公司
2015年12
月8日
100
100%
南京
計算機軟體開發，計算機
系統集成等
75.05
55.01
68.16
-44.99
是
19
北京南威水科技
術有限公司
2015年12
月31日
1,000
51%
北京
技術推廣、技術開發、技
術轉讓、技術諮詢、技術
服務等
539.11
304.59
-
-205.41
是
20
南威軟體（海南）
有限公司
2016年1
月19日
1,000
51%
海南
計算機軟體開發服務
277.74
272.41
-
-27.59
是
21
上海宜喆智能科
技有限公司
2016年3
月3日
5,000
70%
上海
智能科技領域內的技術開
發、技術諮詢、技術服務、
技術轉讓
866.62
580.24
-
-227.50
是
22
安溪縣南威信息
科技有限公司
2016年3
月16日
5,000
100%
安溪
軟體開發；信息系統集成
服務；
99.99
99.94
-
-0.06
是
23
宿州國正信息科
技有限公司
2016年5
月4日
2,000
80%
宿州
計算機軟體開發服務
-
-
-
-
是
24
福建南威資產管
理有限公司
2016年5
月5日
1,000
100%
福建
資產管理
999.57
999.57
-
-0.43
是
25
甘肅南威信息技
術有限公司
2016年06
月17日
1,000
51%
甘肅
計算機軟體研發、推廣
331.33
318.29
111.35
18.29
是
26
南京伍安信息科
技有限公司
2013年11
月15日
150
20%
南京
安全產品的設計、研發與
銷售
118.27
97.29
-
-13.40
是
序
號
公司名稱
成立時間
註冊資本/
認繳出資額
(萬元)
發行人直
接和間接
持有的權
益比例
主要經
營地
主營業務
2016年12月31日
2016年度
是否
經過
審計
總資產
淨資產
營業收入
淨利潤
27
北京萬創聚力資
產管理有限公司
2016年6
月14日
5,000
60%
北京
投資管理，資產管理
2.04
-0.22
-
-0.22
是
28
寧波寧威信息科
技有限公司
2016年6
月21日
100
100%
寧波
軟體開發；信息系統集成
服務等
-
-
-
-
否
29
安徽睿谷微雲智
慧科技有限公司
2016年7
月8日
1,000
49%
合肥
計算機軟硬體的技術開
發、技術諮詢與服務；計
算機智能化系統的設計、
安裝等。
105.70
80.61
-
-19.39
是
30
北京南威思明德
大數據科技有限
公司
2016年8
月10日
1,500
51%
北京
研發計算機軟硬體、網絡
技術、通訊技術及產品，
提供上述產品的技術諮詢
與服務等
1,069.83
504.85
-
-34.15
是
31
福建宜喆智能科
技有限公司
2016年11
月2日
1,000
35.70%
福州
智能科技、電子產品的技
術開發、諮詢與服務等
200.36
196.07
-
-3.93
是
32
江蘇南威匯鼎信
息技術有限公司
2017年1
月17日
1,000
51%
南京
計算機軟體開發，技術諮
詢與服務，安防工程的設
計與施工等
/
/
/
/
不適
用
33
智慧城市（泉州
豐澤）運營管理
有限公司
2017年5
月5日
9,062.62
100%
泉州
新型智慧城市項目運營管
理、規劃、設計；建設工
程施工；軟體開發；信息
系統集成服務；網際網路相
關服務等
/
/
/
/
不適
用
序
號
公司名稱
成立時間
註冊資本/
認繳出資額
(萬元)
發行人直
接和間接
持有的權
益比例
主要經
營地
主營業務
2016年12月31日
2016年度
是否
經過
審計
總資產
淨資產
營業收入
淨利潤
34
寧波梅山保稅港
區南威道高投資
管理合夥企業
（有限合夥）
2016年11
月24日
500
50%
寧波
投資管理、資產管理、投
資諮詢、商務信息諮詢、
企業管理諮詢等
/
/
/
/
否
35
廈門會同鼎盛股
權投資合夥企業
（有限合夥）
2016年11
月24日
15,350
65.15%
廈門
對非公開交易的企業股權
進行投資以及相關諮詢服
務等
/
/
/
/
否
36
福建省應急通信
運營有限公司
2016年12
月13日
16,264.60
49%
福州
通信數據傳送服務；增值
電信服務；通信工程設計、
施工；軟體開發；信息技
術諮詢服務；數據處理和
存儲服務等
/
/
/
/
否
37
前海昱虹南威信
息科技（深圳）
有限公司
2017年5
月12日
1,000
51%
深圳
計算機軟體技術開發、技
術服務；網際網路技術開發
與技術服務；網絡安全產
品技術開發與技術服務；
計算機信息系統集成服
務；智能化系統集成服務
等
/
/
/
/
不適
用
序
號
公司名稱
成立時間
註冊資本/
認繳出資額
(萬元)
發行人直
接和間接
持有的權
益比例
主要經
營地
主營業務
2016年12月31日
2016年度
是否
經過
審計
總資產
淨資產
營業收入
淨利潤
38
廣西弘政軟體有
限公司
2017年7
月4日
500
100%
南寧
計算機軟體開發；網際網路
技術開發與技術服務；網
絡安全產品開發；計算機
系統集成、電子與智能化
工程施工、安防工程的設
計與施工（以上項目憑資
質證經營）；銷售：計算機
及配件等
/
/
/
/
不適
用
39
福建威盾科技有
限公司
2017年7
月18日
1,000
100%
泉州
計算機軟體開發服務；互
聯網信息技術開發、技術
服務、技術諮詢、技術轉
讓；網絡安全產品開發；
計算機信息系統集成服
務；智能化系統集成服務；
安防工程的設計、施工；
銷售機械設備及零配件
/
/
/
/
不適
用
序
號
公司名稱
成立時間
註冊資本/
認繳出資額
(萬元)
發行人直
接和間接
持有的權
益比例
主要經
營地
主營業務
2016年12月31日
2016年度
是否
經過
審計
總資產
淨資產
營業收入
淨利潤
40
泉州威盾智能交
通系統有限公司
2017年8
月21日
4,000
100%
泉州
交通系統軟體及交通網絡
技術的研究與開發；智能
交通項目諮詢、規劃、設
計；交通智能化工程及產
品研發；交通設施工程設
計、施工、維護；城市運
行智能化軟體的研究與開
發、系統集成、技術轉讓、
技術諮詢、技術服務等
/
/
/
/
不適
用
41
寧波梅山保稅港
區安高股權投資
基金合夥企業
（有限合夥）
2017年9
月4日
5,000
50%
寧波
私募股權投資及相關諮詢
服務
/
/
/
/
不適
用
42
泉州雙創聚力科
技有限責任公司
2017年9
月11日
1,000
100%
泉州
計算機領域內的技術開
發、技術推廣、技術轉讓、
技術諮詢；軟體開發；計
算機系統服務；數據處理
（數據處理中的銀行卡中
心、PUE值在1.5以上的
雲計算數據中心除外）工
藝美術設計等
/
/
/
/
不適
用
序
號
公司名稱
成立時間
註冊資本/
認繳出資額
(萬元)
發行人直
接和間接
持有的權
益比例
主要經
營地
主營業務
2016年12月31日
2016年度
是否
經過
審計
總資產
淨資產
營業收入
淨利潤
43
河南聯政創威信
息技術有限公司
2017年9
月18日
1,000
80%
鄭州
計算機軟體開發；計算機
信息系統集成；智能化系
統集成服務；電子智能化
工程等
/
/
/
/
不適
用
44
福建眾幫科技有
限公司
2017年11
月20日
1,000
100%
泉州
網絡技術開發、技術諮詢、
技術服務、技術轉讓；承
辦展覽展示活動；設計、
製作、代理、發布廣告等
/
/
/
/
不適
用
45
福建致遠數據科
技有限責任公司
2017年11
月23日
1,000
100%
泉州
數據科技、計算機軟硬體、
網絡科技；計算機數據處
理與存儲服務等
/
/
/
/
不適
用
46
福建騰匠科技有
限公司
2017年11
月16日
1,000
100%
泉州
網絡技術、電子技術、計
算機軟硬體的技術開發；
銷售：工藝美術品及收藏
品（不含文物）、工藝品等
/
/
/
/
不適
用
47
福建無涯商業運
營管理有限公司
2018年02
月01日
1,000
60%
福州
商業運營管理；市場管理；
智慧財產權服務；智慧財產權
代理等
/
/
/
/
不適
用
註：江蘇南威匯鼎信息技術有限公司、智慧城市（泉州豐澤）運營管理有限公司、寧波梅山保稅港區南威道高投資管理合夥企業（有限合夥）、廈
門會同鼎盛股權投資合夥企業（有限合夥）、福建省應急通信運營有限公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、廣西弘政軟體有限公司、福建
威盾科技有限公司、泉州威盾
智能交通系統有限公司、寧波梅山保稅港區安高股權投資基金合夥企業（有限合夥）、泉州雙創聚力科技有限責任公司、
河南聯政創威信息技術有限公司、福建眾幫科技有限公司、福建致遠數據科技有限責任公司、福建騰匠科技有限公司、福建無涯商業運營管理有限公司
於2016年底或以後年度設立，因此無2016年末的資產數據和2016年度的營收數據。
第四節 財務會計信息
一、公司最近三年及一期財務報告審計情況
公司2014年度、2015年度、2016年度財務報告經福建華興會計師事務所（特殊普
通合夥）審計並出具了閩華興所（2015）審字B-059號、閩華興所（2016）審字B-063
號、閩華興所（2017）審字H-016號標準無保留意見的審計報告。公司2017年1-9月
財務報告未經審計。
二、公司最近三年及一期財務報表
（一）合併財務報表
1、合併資產負債表
單位：元
項目
2017年9月30日
2016年12月31
日
2015年12月31
日
2014年12月31
日
流動資產：
貨幣資金
114,992,664.41
338,106,001.94
495,745,640.69
616,032,504.48
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產
-
1,321,283.18
85,742,297.47
-
應收票據
-
500,000.00
-
-
應收帳款
268,538,962.05
208,143,006.12
150,866,360.57
102,695,291.91
預付款項
41,961,437.59
8,664,335.32
37,198,311.08
4,233,436.42
應收利息
-
43,081.63
603,646.16
3,519,781.60
應收股利
-
-
-
-
其他應收款
56,809,680.28
37,044,088.25
28,306,339.13
15,171,224.65
買入返售金融資產
-
-
-
-
存貨
348,625,361.71
232,441,581.77
196,501,073.48
168,456,508.38
一年內到期的非流動資產
-
-
-
-
其他流動資產
315,785,138.97
186,018,096.22
20,618,176.72
667,283.58
流動資產合計
1,146,713,245.01
1,012,281,474.43
1,015,581,845.30
910,776,031.02
非流動資產：
發放委託貸款及墊款
-
-
-
-
可供出售金融資產
-
-
-
-
項目
2017年9月30日
2016年12月31
日
2015年12月31
日
2014年12月31
日
持有至到期投資
-
-
-
-
長期應收款
154,810.00
309,620.00
456,507.37
441,136.49
長期股權投資
89,627,943.00
154,576.56
181,377.82
181,377.82
投資性
房地產32,825,338.57
33,563,520.10
34,547,762.14
35,532,004.18
固定資產
114,294,624.28
115,951,543.32
85,170,645.72
80,885,184.27
在建工程
11,016,826.18
8,915,733.58
2,948,562.82
247,166.82
工程物資
-
-
-
-
固定資產清理
-
-
-
-
無形資產
105,561,533.32
97,372,489.94
53,537,774.63
42,504,007.56
開發支出
30,415,222.29
18,921,223.04
26,186,257.26
13,865,334.70
長期待攤費用
488,984.63
418,118.43
564,730.84
737,401.45
遞延所得稅資產
34,234,140.53
24,671,009.40
13,101,018.41
10,148,826.82
其他非流動資產
-
-
-
-
非流動資產合計
418,619,422.80
300,277,834.37
216,694,637.01
184,542,440.11
資產總計
1,565,332,667.81
1,312,559,308.80
1,232,276,482.31
1,095,318,471.13
合併資產負債表（續）
單位：元
項目
2017年9月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
流動負債：
短期借款
-
2,773,660.90
-
-
應付票據
161,061,201.96
10,032,833.34
47,802,071.25
65,772,804.94
應付帳款
170,000,319.12
147,454,646.92
76,662,446.29
43,545,918.10
預收款項
199,557,937.74
144,933,979.10
183,803,608.54
126,737,229.99
應付職工薪酬
9,108,366.20
22,197,602.93
16,331,108.70
12,805,005.25
應交稅費
11,987,491.95
9,683,268.17
7,032,683.38
15,701,594.78
應付利息
-
-
-
-
應付股利
-
-
-
-
其他應付款
79,688,801.45
70,899,860.56
25,526,565.49
13,062,732.84
一年內到期的非
流動負債
-
-
-
-
其他流動負債
-
-
-
-
流動負債合計
631,404,118.42
407,975,851.92
357,158,483.65
277,625,285.90
項目
2017年9月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
非流動負債：
長期借款
-
-
-
-
應付債券
-
-
-
-
長期應付款
-
-
-
-
專項應付款
-
-
-
-
預計負債
-
-
-
-
遞延收益
4,828,431.38
574,166.67
2,650,000.00
3,341,666.67
遞延所得稅負債
-
-
138,846.37
-
其他非流動負債
-
-
-
-
非流動負債合計
4,828,431.38
574,166.67
2,788,846.37
3,341,666.67
負債合計
636,232,549.80
408,550,018.59
359,947,330.02
280,966,952.57
所有者權益（或股
東權益）：
實收資本（或股
本）
406,831,520.00
101,707,880.00
100,000,000.00
100,000,000.00
資本公積
176,601,658.14
468,470,984.18
406,823,402.40
406,823,402.40
減：庫存股
61,391,556.00
61,654,468.00
盈餘公積
46,146,960.05
46,146,960.05
38,866,410.36
31,603,309.37
未分配利潤
345,635,554.78
328,619,427.96
303,425,252.74
265,548,006.81
外幣報表折算差
額
-
-
-
-
歸屬於母公司所
有者權益合計
913,824,136.97
883,290,784.19
849,115,065.50
803,974,718.58
少數股東權益
15,275,981.04
20,718,506.02
23,214,086.79
10,376,799.98
所有者權益合計
929,100,118.01
904,009,290.21
872,329,152.29
814,351,518.56
負債和所有者權
益總計
1,565,332,667.81
1,312,559,308.80
1,232,276,482.31
1,095,318,471.13
2、合併利潤表
單位：元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
一、營業總收入
338,668,330.81
468,074,426.65
342,493,302.27
323,315,557.02
其中：營業收入
338,668,330.81
468,074,426.65
342,493,302.27
323,315,557.02
二、營業總成本
331,022,121.40
445,455,902.20
314,456,047.01
245,418,350.94
其中：營業成本
213,407,138.39
316,113,244.04
227,817,320.40
168,141,346.01
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
稅金及附加
3,586,966.86
3,986,205.69
2,594,034.83
4,473,916.58
銷售費用
26,519,891.49
28,708,733.35
28,747,183.21
20,250,402.25
管理費用
77,718,191.27
86,516,718.24
56,141,280.76
54,363,666.97
財務費用
-321,825.52
-2,197,705.73
-5,852,587.38
-4,579,023.24
資產減值損失
10,111,758.91
12,328,706.61
5,008,815.19
2,768,042.37
加：公允價值變動收益（損
失以「-」號填列）
678,716.82
-1,604,359.29
925,642.47
-
投資收益（損失以「-」號
填列）
6,511,165.56
4,440,593.96
12,971,181.30
987,116.74
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益
-723,173.56
-26,801.26
-
-17,677.78
匯兌收益（損失以「-」號
填列）
-
-
-
-
其他收益
5,607,910.32
-
-
-
三、營業利潤（虧損以「-」
號填列）
20,444,002.11
25,454,759.12
41,934,079.03
78,884,322.82
加：營業外收入
7,319,790.69
16,699,873.36
26,587,069.23
21,363,704.69
減：營業外支出
473,729.08
105,849.27
607,209.72
128,867.30
四、利潤總額（虧損總額以
「-」號填列）
27,290,063.72
42,048,783.21
67,913,938.54
100,119,160.21
減:所得稅費用
-234,650.25
-1,181,423.77
6,836,304.81
13,953,370.08
五、淨利潤（淨虧損以「-」
號填列）
27,524,713.97
43,230,206.98
61,077,633.73
86,165,790.13
歸屬於母公司所有者的淨
利潤
33,279,038.82
51,474,724.91
63,140,346.92
86,886,642.29
少數股東損益
-5,754,324.85
-8,244,517.93
-2,062,713.19
-720,852.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.08
0.51
0.63
1.16
（二）稀釋每股收益
0.08
0.51
0.63
1.16
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
27,524,713.97
43,230,206.98
61,077,633.73
86,165,790.13
歸屬於母公司所有者的綜
合收益總額
33,279,038.82
51,474,724.91
63,140,346.92
86,886,642.29
歸屬於少數股東的綜合收
益總額
-5,754,324.85
-8,244,517.93
-2,062,713.19
-720,852.16
3、合併現金流量表
單位：元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
一、經營活動產生的
現金流量：
銷售商品、提供勞務
收到的現金
373,485,071.51
415,312,953.88
388,287,547.53
392,435,503.72
收到的稅費返還
5,607,910.32
12,379,290.81
8,235,465.79
9,502,603.16
收到其他與經營活
動有關的現金
68,490,284.27
67,953,373.42
96,718,752.67
54,030,433.69
經營活動現金流入
小計
447,583,266.10
495,645,618.11
493,241,765.99
455,968,540.57
購買商品、接受勞務
支付的現金
201,215,635.70
319,707,605.93
252,744,620.07
190,392,214.14
支付給職工以及為
職工支付的現金
65,966,904.33
82,983,367.94
60,861,707.26
52,686,812.44
支付的各項稅費
30,156,959.08
36,470,662.74
38,475,550.09
42,807,670.49
支付其他與經營活
動有關的現金
115,150,901.14
113,665,981.60
110,661,907.90
65,431,275.60
經營活動現金流出
小計
412,490,400.25
552,827,618.21
462,743,785.32
351,317,972.67
經營活動產生的現
金流量淨額
35,092,865.85
-57,182,000.10
30,497,980.67
104,650,567.90
二、投資活動產生的
現金流量：
收回投資所收到的
現金
1,199,571,331.05
542,909,273.08
504,710,329.71
46,004,794.52
取得投資收益收到
的現金
-
-
-
-
處置固定資產、無形
資產和其他長期資
產收回的現金淨額
405,351.00
3,071.29
-
103,982.28
處置子公司及其他
營業單位收到的現
金淨額
-
-
-
-
收到其他與投資活
動有關的現金
-
-
-
-
投資活動現金流入
小計
1,199,976,682.05
542,912,344.37
504,710,329.71
46,108,776.80
購建固定資產、無形
資產和其他長期資
產支付的現金
44,969,396.61
71,979,778.87
61,142,766.77
53,189,983.37
投資支付的現金
1,358,098,945.66
622,300,222.86
591,042,666.49
20,000,000.00
質押貸款淨增加額
-
-
-
-
取得子公司及其他
營業單位支付的現
金淨額
-
-
-
-
支付其他與投資活
動有關的現金
-
-
-
-
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
投資活動現金流出
小計
1,403,068,342.27
694,280,001.73
652,185,433.26
73,189,983.37
投資活動產生的現
金流量淨額
-203,091,660.22
-151,367,657.36
-147,475,103.55
-27,081,206.57
三、籌資活動產生的
現金流量：
吸收投資收到的現
金
1,616,600.00
67,364,468.00
14,900,000.00
363,792,423.30
其中：子公司吸收少
數股東投資收到的
現金
1,616,600.00
5,710,000.00
14,900,000.00
6,992,423.30
取得借款收到的現
金
4,070,184.35
10,316,185.87
-
10,000,000.00
發行債券收到的現
金
-
-
-
-
收到其他與籌資活
動有關的現金
2,562,702.63
32,018,926.02
1,698,139.83
-
籌資活動現金流入
小計
8,249,486.98
109,699,579.89
16,598,139.83
373,792,423.30
償還債務支付的現
金
6,843,845.25
7,542,524.97
-
10,000,000.00
分配股利、利潤或償
付利息支付的現金
16,454,603.15
19,228,110.19
18,000,000.00
82,333.34
其中：子公司支付給
少數股東的股利、利
潤
-
-
-
-
支付其他與籌資活
動有關的現金
66,227,328.87
660,875.97
6,894,740.49
23,881,080.82
籌資活動現金流出
小計
89,525,777.27
27,431,511.13
24,894,740.49
33,963,414.16
籌資活動產生的現
金流量淨額
-81,276,290.29
82,268,068.76
-8,296,600.66
339,829,009.14
四、匯率變動對現金
及現金等價物的影
響
-71,502.14
-
-
-
五、現金及現金等價
物淨增加額
-249,346,586.80
-126,281,588.70
-125,273,723.54
417,398,370.47
加：期初現金及現金
等價物餘額
289,022,580.77
451,304,169.47
576,577,893.01
159,179,522.54
六、期末現金及現金
等價物餘額
39,675,993.97
325,022,580.77
451,304,169.47
576,577,893.01
4、合併所有者權益變動表
單位：元
項目
2017年1-9月
歸屬於母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權益
合計
股本
其他權益
工具
資本公積
減：庫存股
其
他
綜
合
收
益
專
項
儲
備
盈餘公積
一
般
風
險
準
備
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
一、上年期末餘額
101,707,880.00
468,470,984.18
61,654,468.00
46,146,960.05
328,619,427.96
20,718,506.02
904,009,290.21
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合併
其他
二、本年期初餘額
101,707,880.00
468,470,984.18
61,654,468.00
46,146,960.05
328,619,427.96
20,718,506.02
904,009,290.21
三、本期增減變動金額（減
少以「－」號填列）
305,123,640.00
-291,869,326.04
-262,912.00
17,016,126.82
-5,442,524.98
25,090,827.80
（一）綜合收益總額
33,279,038.82
-5,754,324.85
27,524,713.97
（二）所有者投入和減少
資本
13,254,313.96
311,799.87
13,566,113.83
1．股東投入的普通股
1,616,600.00
1,616,600.00
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
13,034,080.71
13,034,080.71
4．其他
220,233.25
-1,304,800.13
-1,084,566.88
（三）利潤分配
-262,912.00
-16,262,912.00
-16,000,000.00
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的
分配
-16,273,260.80
-16,273,260.80
4．其他
-262,912.00
10,348.80
273,260.80
（四）所有者權益內部結
轉
305,123,640.00
-305,123,640.00
項目
2017年1-9月
歸屬於母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權益
合計
股本
其他權益
工具
資本公積
減：庫存股
其
他
綜
合
收
益
專
項
儲
備
盈餘公積
一
般
風
險
準
備
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
1．資本公積轉增資本（或
股本）
305,123,640.00
-305,123,640.00
2．盈餘公積轉增資本（或
股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末餘額
406,831,520.00
176,601,658.14
61,391,556.00
46,146,960.05
345,635,554.78
15,275,981.04
929,100,118.01
單位：元
項目
2016年度
歸屬於母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權益
合計
股本
其他權益工
具
資本公積
減：庫存股
其他
綜合
收益
專
項
儲
備
盈餘公積
一般
風險
準備
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
一、上年期末餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
38,866,410.36
303,425,252.74
23,214,086.79
872,329,152.29
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合併
其他
二、本年期初餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
38,866,410.36
303,425,252.74
23,214,086.79
872,329,152.29
項目
2016年度
歸屬於母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權益
合計
股本
其他權益工
具
資本公積
減：庫存股
其他
綜合
收益
專
項
儲
備
盈餘公積
一般
風險
準備
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
三、本期增減變動金額（減
少以「－」號填列）
1,707,880.00
61,647,581.78
61,654,468.00
7,280,549.69
25,194,175.22
-2,495,580.77
31,680,137.92
（一）綜合收益總額
51,474,724.91
-8,244,517.93
43,230,206.98
（二）所有者投入和減少
資本
1,707,880.00
61,647,581.78
61,654,468.00
5,748,937.16
7,449,930.94
1．股東投入的普通股
59,946,588.00
5,710,000.00
65,656,588.00
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
1,707,880.00
2,114,930.94
61,654,468.00
-57,831,657.06
4．其他
-413,937.16
38,937.16
-375,000.00
（三）利潤分配
7,280,549.69
-26,280,549.69
-19,000,000.00
1．提取盈餘公積
7,280,549.69
-7,280,549.69
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的
分配
-19,000,000.00
-19,000,000.00
4．其他
（四）所有者權益內部結
轉
1．資本公積轉增資本（或
股本）
2．盈餘公積轉增資本（或
股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
項目
2016年度
歸屬於母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權益
合計
股本
其他權益工
具
資本公積
減：庫存股
其他
綜合
收益
專
項
儲
備
盈餘公積
一般
風險
準備
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
（六）其他
四、本期期末餘額
101,707,880.00
468,470,984.18
61,654,468.00
46,146,960.05
328,619,427.96
20,718,506.02
904,009,290.21
單位：元
項目
2015年度
歸屬於母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權益
合計
股本
其他權益工具
資本公積
減
：
庫
存
股
其他
綜合
收益
專
項
儲
備
盈餘公積
一般
風險
準備
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
一、上年期末餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
31,603,309.37
265,548,006.81
10,376,799.98
814,351,518.56
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合併
其他
二、本年期初餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
31,603,309.37
265,548,006.81
10,376,799.98
814,351,518.56
三、本期增減變動金額（減
少以「－」號填列）
7,263,100.99
37,877,245.93
12,837,286.81
57,977,633.73
（一）綜合收益總額
63,140,346.92
-2,062,713.19
61,077,633.73
（二）所有者投入和減少
資本
14,900,000.00
14,900,000.00
1．股東投入的普通股
14,900,000.00
14,900,000.00
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
項目
2015年度
歸屬於母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權益
合計
股本
其他權益工具
資本公積
減
：
庫
存
股
其他
綜合
收益
專
項
儲
備
盈餘公積
一般
風險
準備
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
4．其他
（三）利潤分配
7,263,100.99
-25,263,100.99
-18,000,000.00
1．提取盈餘公積
7,263,100.99
-7,263,100.99
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的
分配
-18,000,000.00
-18,000,000.00
4．其他
（四）所有者權益內部結
轉
1．資本公積轉增資本（或
股本）
2．盈餘公積轉增資本（或
股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
38,866,410.36
303,425,252.74
23,214,086.79
872,329,152.29
單位：元
項目
2014年度
歸屬於母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
股本
其他權益工具
資本公積
減：
其他
專
盈餘公積
一般
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
庫
存
股
綜合
收益
項
儲
備
風險
準備
一、上年期末餘額
75,000,000
82,743,402.40
22,090,954.92
188,173,718.97
4,105,228.84
372,113,305.13
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業
合併
其他
二、本年期初餘額
75,000,000
82,743,402.40
22,090,954.92
188,173,718.97
4,105,228.84
372,113,305.13
三、本期增減變動
金額（減少以―－‖
號填列）
25,000,000
324,080,000.00
9,512,354.45
77,374,287.84
6,271,571.14
442,238,213.43
（一）綜合收益總
額
86,886,642.29
-720,852.16
86,165,790.13
（二）所有者投入
和減少資本
25,000,000
324,080,000.00
6,992,423.30
356,072,423.30
1．股東投入的普
通股
25,000,000
324,080,000.00
6,992,423.30
356,072,423.30
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金
額
4．其他
（三）利潤分配
9,512,354.45
-9,512,354.45
1．提取盈餘公積
9,512,354.45
-9,512,354.45
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或
股東）的分配
4．其他
項目
2014年度
歸屬於母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
股本
其他權益工具
資本公積
減：
庫
存
股
其他
綜合
收益
專
項
儲
備
盈餘公積
一般
風險
準備
未分配利潤
優
先
股
永
續
債
其
他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈餘公積轉增
資本（或股本）
3．盈餘公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末餘額
100,000,000
406,823,402.40
31,603,309.37
265,548,006.81
10,376,799.98
814,351,518.56
（二）母公司財務報表
1、資產負債表
單位：元
項目
2017年9月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
流動資產：
貨幣資金
87,118,527.34
263,178,402.61
394,753,309.88
577,753,071.29
以公允價值計量且其
變動計入當期損益的
金融資產
-
1,321,283.18
85,742,297.47
-
應收票據
-
500,000.00
-
-
應收帳款
261,390,918.71
202,427,251.72
147,802,965.85
98,712,454.15
預付款項
35,120,069.24
8,248,340.88
5,590,052.70
4,190,349.42
應收利息
-
43,081.63
601,483.83
3,519,781.60
應收股利
-
-
-
其他應收款
63,527,112.97
41,552,631.26
30,627,560.04
21,867,603.06
存貨
235,986,189.23
172,997,213.28
170,820,276.74
167,994,003.47
一年內到期的非流動
資產
-
-
-
其他流動資產
271,839,325.09
146,911,549.79
4,397,716.54
170,367.74
流動資產合計
954,982,142.58
837,179,754.35
840,335,663.05
874,207,630.73
非流動資產：
可供出售金融資產
-
-
-
-
持有至到期投資
-
-
-
-
長期應收款
154,810.00
309,620.00
456,507.37
441,136.49
長期股權投資
443,001,050.31
255,356,243.56
179,948,044.82
64,431,377.82
投資性
房地產32,825,338.57
33,563,520.10
34,547,762.14
35,532,004.18
固定資產
78,111,270.43
81,514,202.25
83,013,433.35
78,619,353.22
在建工程
8,005,243.02
6,465,268.45
2,948,562.82
247,166.82
工程物資
-
-
-
-
固定資產清理
-
-
-
-
生產性生物資產
-
-
-
-
油氣資產
-
-
-
-
無形資產
78,356,113.89
92,427,097.12
51,407,982.92
39,331,912.41
開發支出
11,463,789.06
580,806.33
22,976,029.49
13,865,334.70
項目
2017年9月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
商譽
-
-
-
-
長期待攤費用
83,349.07
-
-
54,374.96
遞延所得稅資產
9,818,135.56
6,544,133.02
4,047,764.28
4,134,576.22
其他非流動資產
-
-
-
非流動資產合計
661,819,099.91
476,760,890.83
379,346,087.19
236,657,236.82
資產總計
1,616,801,242.49
1,313,940,645.18
1,219,681,750.24
1,110,864,867.55
資產負債表（續）
單位：元
項目
2017年9月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
流動負債：
短期借款
-
-
-
-
交易性金融負債
-
-
-
-
應付票據
146,404,836.71
10,032,833.34
47,802,071.25
65,772,804.94
應付帳款
168,992,725.21
157,983,515.63
83,434,775.77
47,486,249.55
預收款項
216,862,134.46
113,667,238.90
162,994,184.05
126,728,229.99
應付職工薪酬
2,097,676.21
7,939,868.39
8,666,409.54
7,787,558.37
應交稅費
10,385,193.88
8,795,165.78
5,801,653.31
15,459,523.38
應付利息
-
-
-
-
應付股利
-
-
-
-
其他應付款
98,392,033.77
81,539,922.77
30,706,304.05
21,499,005.32
一年內到期的非流動負債
-
-
-
-
其他流動負債
-
-
-
-
流動負債合計
643,134,600.24
379,958,544.81
339,405,397.97
284,733,371.55
非流動負債：
長期借款
-
-
-
-
應付債券
-
-
-
-
長期應付款
-
-
-
-
專項應付款
-
-
-
-
預計負債
-
-
-
-
遞延收益
4,778,431.38
574,166.67
2,650,000.00
3,275,000.00
遞延所得稅負債
-
-
138,846.37
-
其他非流動負債
-
-
-
-
項目
2017年9月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
非流動負債合計
4,778,431.38
574,166.67
2,788,846.37
3,275,000.00
負債合計
647,913,031.62
380,532,711.48
342,194,244.34
288,008,371.55
所有者權益（或股東權
益）：
實收資本（或股本）
406,831,520.00
101,707,880.00
100,000,000.00
100,000,000.00
資本公積
176,795,362.06
468,884,921.35
406,823,402.40
406,823,402.40
減：庫存股
61,391,556.00
61,654,468.00
-
-
專項儲備
-
-
-
-
盈餘公積
46,146,960.05
46,146,960.05
38,866,410.36
31,603,309.37
一般風險準備
-
-
-
-
未分配利潤
400,505,924.76
378,322,640.30
331,797,693.14
284,429,784.23
所有者權益（或股東權益）
合計
968,888,210.87
933,407,933.70
877,487,505.90
822,856,496.00
負債和所有者權益（或股
東權益）總計
1,616,801,242.49
1,313,940,645.18
1,219,681,750.24
1,110,864,867.55
2、利潤表
單位：元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
一、營業收入
331,525,178.92
463,775,645.52
342,356,755.09
299,074,546.63
減：營業成本
248,966,552.42
335,737,797.47
240,377,303.10
152,576,325.78
稅金及附加
2,963,843.65
3,630,140.15
2,386,130.65
3,643,390.43
銷售費用
10,973,406.74
12,144,808.42
18,543,374.97
15,270,953.48
管理費用
36,489,630.40
44,151,599.61
39,605,902.24
40,995,098.55
財務費用
-830,144.16
-1,929,903.45
-5,641,531.53
-4,486,659.96
資產減值損失
6,957,171.84
7,872,312.12
4,599,484.67
2,509,091.02
加：公允價值變動收益（損失
以―-‖號填列）
678,716.82
-1,604,359.29
925,642.47
-
投資收益（損失以―-‖號填列）
5,430,134.88
3,352,543.28
12,968,438.84
987,116.74
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益
-712,889.31
-26,801.26
-
-17,677.78
其他收益
5,607,910.32
-
-
-
二、 營業利潤（虧損以「-」號
填列）
37,721,480.05
63,917,075.19
56,380,172.30
89,553,464.07
加：營業外收入
6,660,055.01
16,693,102.41
26,513,406.51
21,109,542.84
減：營業外支出
260,723.55
99,972.56
498,616.54
128,867.30
其中：非流動資產處置損失
110,303.98
55,242.36
178,104.73
72,267.30
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
三、利潤總額（虧損總額以「-」
號填列）
44,120,811.51
80,510,205.04
82,394,962.27
110,534,139.61
減:所得稅費用
5,674,615.05
7,704,708.19
9,763,952.37
15,410,595.15
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填
列）
38,446,196.46
72,805,496.85
72,631,009.90
95,123,544.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.08
0.72
0.73
1.27
（二）稀釋每股收益
0.08
0.72
0.73
1.27
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
38,446,196.46
72,805,496.85
72,631,009.90
95,123,544.46
3、現金流量表
單位：元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
一、經營活動產生的現金流
量：
銷售商品、提供勞務收到的現
金
416,410,944.75
397,305,563.08
362,138,094.03
384,648,402.56
收到的稅費返還
5,607,910.32
12,379,290.81
8,235,465.79
9,502,603.16
收到其他與經營活動有關的
現金
77,876,184.53
145,248,561.20
152,016,700.19
80,238,954.61
經營活動現金流入小計
499,895,039.60
554,933,415.09
522,390,260.01
474,389,960.33
購買商品、接受勞務支付的現
金
224,270,374.25
312,896,275.73
244,653,380.35
208,305,337.44
支付給職工以及為職工支付
的現金
17,535,124.14
31,948,987.84
32,627,509.96
31,236,710.05
支付的各項稅費
26,212,013.28
31,937,109.49
36,855,634.32
40,691,840.92
支付其他與經營活動有關的
現金
91,085,176.98
168,870,841.09
155,009,621.00
105,143,733.84
經營活動現金流出小計
359,102,688.65
545,653,214.15
469,146,145.63
385,377,622.25
經營活動產生的現金流量淨
額
140,792,350.95
9,280,200.94
53,244,114.38
89,012,338.08
二、投資活動產生的現金流
量：
收回投資收到的現金
1,127,013,036.95
496,121,222.40
502,707,587.25
46,004,794.52
取得投資收益收到的現金
-
-
-
-
處置固定資產、無形資產和其
他長期資產收回的現金淨額
62,400.00
-
-
103,982.28
處置子公司及其他營業單位
收到的現金淨額
-
-
-
-
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
收到其他與投資活動有關的
現金
-
-
-
-
投資活動現金流入小計
1,127,075,436.95
496,121,222.40
502,707,587.25
46,108,776.80
購建固定資產、無形資產和其
他長期資產支付的現金
18,477,778.19
47,770,575.75
30,360,791.37
52,198,508.99
投資支付的現金
1,372,829,712.54
631,860,222.86
690,559,333.49
29,625,000.00
取得子公司及其他營業單位
支付的現金淨額
-
-
-
-
支付其他與投資活動有關的
現金
-
-
-
-
投資活動現金流出小計
1,391,307,490.73
679,630,798.61
720,920,124.86
81,823,508.99
投資活動產生的現金流量淨
額
-264,232,053.78
-183,509,576.21
-218,212,537.61
-35,714,732.19
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
-
61,654,468.00
-
356,800,000
取得借款收到的現金
-
-
-
10,000,000
發行債券收到的現金
-
-
-
-
收到其他與籌資活動有關的
現金
-
19,425,792.72
1,698,139.83
-
籌資活動現金流入小計
-
81,080,260.72
1,698,139.83
366,800,000.00
償還債務支付的現金
-
-
-
10,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支
付的現金
16,273,260.80
19,000,000.00
18,000,000.00
82,333.34
支付其他與籌資活動有關的
現金
57,831,191.18
-
-
15,485,658.62
籌資活動現金流出小計
74,104,451.98
19,000,000.00
18,000,000.00
25,567,991.96
籌資活動產生的現金流量淨
額
-74,104,451.98
62,080,260.72
-16,301,860.17
341,232,008.04
四、匯率變動對現金及現金等
價物的影響
-0.26
-
-
五、現金及現金等價物淨增加
額
-197,544,155.07
-112,149,114.55
-181,270,283.40
394,529,613.93
加：期初現金及現金等價物餘
額
217,274,484.07
365,423,598.62
546,693,882.02
152,164,268.09
六、期末現金及現金等價物餘
額
19,730,329.00
253,274,484.07
365,423,598.62
546,693,882.02
4、母公司所有者權益變動表
單位：元
項目
2017年1-9月
股本
其他權益工具
資本公積
減：庫存股
其他
綜合
收益
專項
儲備
盈餘公積
未分配利潤
所有者權益合
計
優先股
永續債
其他
一、上年期末餘額
101,707,880.00
468,884,921.35
61,654,468.00
46,146,960.05
378,322,640.30
933,407,933.70
加：會計政策變更
-
前期差錯更正
-
其他
-
二、本年期初餘額
101,707,880.00
468,884,921.35
61,654,468.00
46,146,960.05
378,322,640.30
933,407,933.70
三、本期增減變動金
額（減少以―－‖號填
列）
305,123,640.00
-292,089,559.29
-262,912.00
-
22,183,284.46
35,480,277.17
（一）綜合收益總額
38,446,196.46
38,446,196.46
（二）所有者投入和
減少資本
13,034,080.71
-
13,034,080.71
1．股東投入的普通
股
-
2．其他權益工具持
有者投入資本
-
3．股份支付計入所
有者權益的金額
13,034,080.71
13,034,080.71
4．其他
-
（三）利潤分配
-262,912.00
-16,262,912.00
-16,000,000.00
1．提取盈餘公積
-
2．對所有者（或股
東）的分配
-16,273,260.80
-16,273,260.80
3．其他
-262,912.00
10,348.80
273,260.80
（四）所有者權益內
部結轉
305,123,640.00
-305,123,640.00
-
1．資本公積轉增資
本（或股本）
305,123,640.00
-305,123,640.00
-
2．盈餘公積轉增資
本（或股本）
-
3．盈餘公積彌補虧
-
項目
2017年1-9月
股本
其他權益工具
資本公積
減：庫存股
其他
綜合
收益
專項
儲備
盈餘公積
未分配利潤
所有者權益合
計
優先股
永續債
其他
損
4．其他
-
（五）專項儲備
-
1．本期提取
-
2．本期使用
-
（六）其他
-
四、本期期末餘額
406,831,520.00
176,795,362.06
61,391,556.00
46,146,960.05
400,505,924.76
968,888,210.87
單位：元
項目
2016年度
股本
其他權益工具
資本公積
減：庫存股
其他
綜合
收益
專項
儲備
盈餘公積
未分配利潤
所有者權益合
計
優先股
永續債
其他
一、上年期末餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
38,866,410.36
331,797,693.14
877,487,505.90
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
38,866,410.36
331,797,693.14
877,487,505.90
三、本期增減變動金
額（減少以「－」號
填列）
1,707,880.00
62,061,518.95
61,654,468.00
7,280,549.69
46,524,947.16
55,920,427.80
（一）綜合收益總額
72,805,496.85
72,805,496.85
（二）所有者投入和
減少資本
1,707,880.00
62,061,518.95
2,114,930.95
1．股東投入的普通
股
59,946,588.00
59,946,588.00
2．其他權益工具持
有者投入資本
3．股份支付計入所
有者權益的金額
1,707,880.00
2,114,930.95
61,654,468.00
-57,831,657.05
4．其他
（三）利潤分配
7,280,549.69
-26,280,549.69
-19,000,000.00
1．提取盈餘公積
7,280,549.69
-7,280,549.69
2．對所有者（或股
東）的分配
-19,000,000.00
-19,000,000.00
3．其他
（四）所有者權益內
部結轉
1．資本公積轉增資
本（或股本）
2．盈餘公積轉增資
本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧
損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末餘額
101,707,880.00
468,884,921.35
61,654,468.00
46,146,960.05
378,322,640.30
933,407,933.70
單位：元
項目
2015年度
股本
其他權益工具
資本公積
減：庫
存股
其他綜合
收益
專項
儲備
盈餘公積
未分配利潤
所有者權益合計
優先股
永續債
其他
一、上年期末餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
31,603,309.37
284,429,784.23
822,856,496.00
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
31,603,309.37
284,429,784.23
822,856,496.00
三、本期增減變動金
額（減少以「－」號
填列）
7,263,100.99
47,367,908.91
54,631,009.90
（一）綜合收益總額
72,631,009.90
72,631,009.90
（二）所有者投入和
減少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有
者投入資本
3．股份支付計入所有
者權益的金額
4．其他
（三）利潤分配
7,263,100.99
-25,263,100.99
-18,000,000.00
1．提取盈餘公積
7,263,100.99
-7,263,100.99
2．對所有者（或股東）
的分配
-18,000,000.00
-18,000,000.00
3．其他
（四）所有者權益內
部結轉
1．資本公積轉增資本
（或股本）
2．盈餘公積轉增資本
（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末餘額
100,000,000.00
406,823,402.40
38,866,410.36
331,797,693.14
877,487,505.90
單位：元
項目
2014年度
股本
其他權益工具
資本公積
減：
庫
存
股
其他
綜合
收益
專
項
儲
備
盈餘公積
未分配利潤
所有者權益合計
優
先
股
永
續
債
其
他
一、上年期末餘額
75,000,000
82,743,402.40
22,090,954.92
198,818,594.22
378,652,951.54
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初餘額
75,000,000
82,743,402.40
22,090,954.92
198,818,594.22
378,652,951.54
三、本期增減變動金額（減少以「－」號
填列）
25,000,000
324,080,000.00
9,512,354.45
85,611,190.01
444,203,544.46
項目
2014年度
股本
其他權益工具
資本公積
減：
庫
存
股
其他
綜合
收益
專
項
儲
備
盈餘公積
未分配利潤
所有者權益合計
優
先
股
永
續
債
其
他
（一）綜合收益總額
95,123,544.46
95,123,544.46
（二）所有者投入和減少資本
25,000,000
324,080,000.00
349,080,000.00
1．股東投入的普通股
25,000,000
324,080,000.00
349,080,000.00
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金額
4．其他
（三）利潤分配
9,512,354.45
-9,512,354.45
1．提取盈餘公積
9,512,354.45
-9,512,354.45
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末餘額
100,000,000
406,823,402.40
31,603,309.37
284,429,784.23
822,856,496.00
三、合併報表的範圍及變化情況
（一）合併報表範圍
序號
子公司名稱
2017年1-9月
是否納入合
並報表
2016年是
否納入合併
報表
2015年是
否納入合併
報表
2014年是
否納入合
並報表
1
廈門市
南威軟體科技有限公司
是
是
是
是
2
成都
南威軟體有限公司
是
是
是
是
3
西安南威信息科技有限責任公司
是
是
是
是
4
北京南威科技有限公司
是
是
是
是
5
昌吉州
南威軟體有限公司
是
是
是
是
6
寧德
南威軟體有限公司
是
是
是
是
7
江西
南威軟體有限公司
是
是
是
是
8
福建
南威軟體有限公司
是
是
是
是
9
南平
南威軟體有限公司
是
是
是
是
10
海南科特爾科技有限公司
是
是
是
是
11
福建神威系統集成有限責任公司
是
是
是
是
12
重慶南威信息技術有限公司
是
是
是
否
13
上海南信信息科技有限公司
是
是
是
否
14
福建網鏈科技有限公司
是
是
是
否
15
北京萬創聚力科技有限公司
是
是
是
否
16
浙江易政信息技術有限公司
是
是
是
否
17
安徽國正信息科技有限公司
是
是
是
否
18
平潭力信軟體有限公司
是
是
是
否
19
南京迅奇信信息技術有限公司
是
是
否
否
20
北京南威水科技術有限公司
是
是
否
否
21
南威軟體（海南）有限公司
是
是
否
否
22
上海宜喆
智能科技有限公司
是
是
否
否
23
安溪縣南威信息科技有限公司
是
是
否
否
24
宿州國正信息科技有限公司
是
否
否
否
25
福建南威資產管理有限公司
是
是
否
否
26
甘肅南威信息技術有限公司
是
是
否
否
27
北京南威思明德大數據科技有限
公司
是
是
否
否
28
北京萬創聚力資產管理有限公司
是
是
否
否
29
福建宜喆
智能科技有限公司
是
是
否
否
30
安徽睿谷微雲智慧科技有限公司
是
是
否
否
31
寧波寧威信息科技有限公司
是
否
否
否
32
江蘇南威匯鼎信息技術有限公司
是
否
否
否
33
智慧城市（泉州豐澤）運營管理
有限公司
是
否
否
否
34
前海昱虹南威信息科技（深圳）
有限公司
是
否
否
否
35
福建威盾科技有限公司
是
否
否
否
36
廣西弘政軟體有限公司
是
否
否
否
37
泉州威盾
智能交通系統有限公司
是
否
否
否
38
泉州雙創聚力科技有限責任公司
是
否
否
否
序號
子公司名稱
2017年1-9月
是否納入合
並報表
2016年是
否納入合併
報表
2015年是
否納入合併
報表
2014年是
否納入合
並報表
39
河南聯政創威信息技術有限公司
是
否
否
否
（二）合併報表範圍變化情況
（1）2014年公司通過投資設立子公司的方式，新設南平
南威軟體有限公
司和海南科特爾科技有限公司。
（2）2015年公司通過投資設立子公司的方式，新設上海南信信息科技有
限公司、重慶南威信息技術有限公司、北京萬創聚力科技有限公司、平潭力信
軟體有限公司、福建網鏈科技有限公司、安徽國正信息科技有限公司、浙江易
政信息技術有限公司。
南京迅奇信信息技術有限公司和北京南威水科技術有限公司系2015年12
月底成立並辦理工商登記，公司在2015年未對上述兩個子公司實際投資，上
述公司在當年也沒有生產經營，故在2016年度公司才納入上述公司合併報表
範圍。
（3）2016年，公司通過投資設立子公司的方式，新設安溪縣南威信息科
技有限公司、北京南威水科技術有限公司、北京南威思明德大數據科技有限公
司、福建南威資產管理有限公司、甘肅南威信息技術有限公司、北京萬創聚力
資產管理有限公司、
南威軟體（海南）有限公司、上海宜喆
智能科技有限公司、
安徽睿谷微雲智慧科技有限公司、福建宜喆
智能科技有限公司，其中，宿州國
正信息科技有限公司和寧波寧威信息技術有限公司因成立時間短，尚未開展經
營，未納入2016年合併報表範圍。
（4）2017年1-9月，公司通過投資設立子公司（孫公司）的方式，新設
江蘇南威匯鼎信息技術有限公司、智慧城市（泉州豐澤）運營管理有限公司、
前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、福建威盾科技有限公司、廣西弘政
軟體有限公司、泉州威盾
智能交通系統有限公司、泉州雙創聚力科技有限責任
公司、河南聯政創威信息技術有限公司。
四、公司最近三年及一期主要財務指標
（一）主要財務指標
項目
2017年9月30日
2016年
12月31日
2015年
12月31日
2014年
12月31日
流動比率（倍）
1.82
2.48
2.84
3.28
速動比率（倍）
1.26
1.91
2.29
2.67
資產負債率（母公司）
40.07%
28.96%
28.06%
25.93%
無形資產佔淨資產的比例（扣除土
地使用權）
9.21%
8.51%
3.72%
2.55%
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
應收帳款周轉率（次/年）
1.42
2.61
2.70
2.98
存貨周轉率（次/年）
0.73
1.47
1.25
1.21
息稅折舊攤銷前利潤（萬元）
5,294.75
6,255.93
8,231.60
11,131.28
利息保障倍數（倍）（注）
151.49
185.34
-
1,217.02
每股經營活動的現金流量淨額（元）
0.09
-0.56
0.30
1.05
每股淨現金流量（元）
-0.61
-1.24
-1.25
4.17
研發投入總額佔營業收入的比例
13.39%
12.63%
11.08%
7.93%
註：2015年，公司當期沒有發生利息支出，故未列示利息保障倍數。
上述指標計算公式如下：
①流動比率＝流動資產÷流動負債
②速動比率＝（流動資產－存貨）÷流動負債
③資產負債率＝（負債總額÷資產總額）×100%
④無形資產（扣除土地使用權）佔淨資產的比例=無形資產（扣除土地使用
權等後）÷淨資產
⑤應收帳款周轉率＝營業收入/（（應收帳款期末帳面價值＋應收帳款期初帳
面價值）÷2）
⑥存貨周轉率＝營業成本÷存貨平均餘額
⑦息稅折舊攤銷前利潤＝利潤總額＋財務費用中的利息支出＋固定資產計
提的折舊＋無形資產以及長期待攤費用的攤銷
⑧利息保障倍數＝（利潤總額+利息支出）/利息支出
⑨每股經營活動的現金流量＝經營活動產生的現金流量淨額÷期末股份總額
⑩每股淨現金流量＝現金及現金等價物淨增加額÷期末股份總額
.研發投入總額佔營業收入的比例=研發投入÷營業收入
（二）淨資產收益率及每股收益
本公司按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號--淨
資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》要求計算的淨資產收益率
和每股收益如下：
會計期間
報告期利潤
加權平均淨資
產收益率（%）
每股收益（元）
基本每股收益
稀釋每股收益
2017年1-9
月
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
3.69
0.08
0.08
扣除非經常性損益後歸屬於公司普
通股股東的淨利潤
2.31
0.05
0.05
2016年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
5.86
0.51
0.51
扣除非經常性損益後歸屬於公司普
通股股東的淨利潤
5.19
0.45
0.45
2015年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
7.64
0.63
0.63
扣除非經常性損益後歸屬於公司普
通股股東的淨利潤
4.39
0.36
0.36
2014年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
21.12
1.16
1.16
扣除非經常性損益後歸屬於公司普
通股股東的淨利潤
18.50
1.01
1.01
淨資產收益率和每股收益的計算公式如下：
1、加權平均淨資產收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益
後歸屬於公司普通股股東的淨利潤；NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E0
為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增
的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、
歸屬於公司普通股股東的淨資產；M0為報告期月份數；Mi為新增淨資產次月起
至報告期期末的累計月數；Mj為減少淨資產次月起至報告期期末的累計月數；
Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬於公司普通股股東的淨資產增減變動；Mk
為發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。
2、基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普
通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1
為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新
股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；
M0為報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少
股份次月起至報告期期末的累計月數。
五、公司最近三年及一期非經常性損益明細表
公司按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規範問答第1號－非經
常性損益》（2008）的要求編制了非經常性損益明細表如下：
單位：元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
非流動資產處置損益
-120,064.59
-55,242.36
-179,315.68
-72,267.30
計入當期損益的政府補助
（與企業業務密切相關，
按照國家統一標準定額或
定量持續享受的政府補助
除外）
7,291,634.29
3,919,849.33
18,044,066.67
11,807,837.24
委託他人投資或管理資產
的損益
-
-
-
除同公司正常經營業務相
關的有效套期保值業務
外，持有交易性金融資產、
交易性金融負債產生的公
允價值變動損益，以及處
置交易性金融資產、交易
性金融負債和可供出售金
融資產取得的投資收益
7,913,055.94
2,863,035.93
13,896,823.77
1,004,794.52
除上述各項之外的其他營
業外收入和支出
-325,508.09
350,126.31
-120,357.27
-3,335.71
其他符合非經常性損益定
義的損益項目
-
-
-
-
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
小計
14,759,117.55
7,077,769.21
31,641,217.49
12,737,028.75
減：所得稅影響額
2,340,963.73
1,178,733.62
4,777,317.76
1,929,569.31
減：少數股東損益影響額
（稅後）
138,071.14
7,929.43
-21,433.75
20,590.82
合計
12,280,082.68
5,891,106.16
26,885,333.48
10,786,868.62
第五節 管理層討論與分析
除特別說明以外，本節分析披露的內容以公司按照新會計準則及會計政策追
溯調整後的最近三年及一期的合併財務報表為基礎。公司管理層結合最近三年及
一期的合併財務報告，對報告期內公司的財務狀況、盈利能力、現金流量狀況進
行了討論與分析。
一、財務狀況分析
（一）資產分析
報告期各期末，公司資產構成情況如下：
單位：萬元
項目
2017年9月30日
2016年12月31日
金額
佔比（%）
金額
佔比（%）
流動資產
114,671.32
73.26
101,228.15
77.12
貨幣資金
11,499.27
7.35
33,810.60
25.76
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產
-
-
132.13
0.10
應收票據
-
-
50.00
0.04
應收帳款
26,853.90
17.16
20,814.30
15.86
預付帳款
4,196.14
2.68
866.43
0.66
應收利息
-
-
4.31
0.00
其他應收款
5,680.97
3.63
3,704.41
2.82
存貨
34,862.54
22.27
23,244.16
17.71
其他流動資產
31,578.51
20.17
18,601.81
14.17
非流動資產
41,861.94
26.74
30,027.78
22.88
長期應收款
15.48
0.01
30.96
0.02
長期股權投資
8,962.79
5.73
15.46
0.01
投資性
房地產3,282.53
2.10
3,356.35
2.56
固定資產
11,429.46
7.30
11,595.15
8.83
在建工程
1,101.68
0.70
891.57
0.68
無形資產
10,556.15
6.74
9,737.25
7.42
開發支出
3,041.52
1.94
1,892.12
1.44
長期待攤費用
48.90
0.03
41.81
0.03
遞延所得稅資產
3,423.41
2.19
2,467.10
1.88
合計
156,533.27
100.00
131,255.93
100.00
項目
2015年12月31日
2014年12月31日
金額
佔比（%）
金額
佔比（%）
流動資產
101,558.18
82.42
91,077.60
83.15
貨幣資金
49,574.56
40.23
61,603.25
56.24
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產
8,574.23
6.96
-
-
應收票據
-
-
應收帳款
15,086.64
12.24
10,269.53
9.38
預付帳款
3,719.83
3.02
423.34
0.39
應收利息
60.36
0.05
351.98
0.32
其他應收款
2,830.63
2.30
1,517.12
1.39
存貨
19,650.11
15.95
16,845.65
15.38
其他流動資產
2,061.82
1.67
66.73
0.06
非流動資產
21,669.46
17.58
18,454.24
16.85
長期應收款
45.65
0.04
44.11
0.04
長期股權投資
18.14
0.01
18.14
0.02
投資性
房地產3,454.78
2.80
3,553.20
3.24
固定資產
8,517.06
6.91
8,088.52
7.38
在建工程
294.86
0.24
24.72
0.02
無形資產
5,353.78
4.34
4,250.40
3.88
開發支出
2,618.63
2.13
1,386.53
1.27
長期待攤費用
56.47
0.05
73.74
0.07
遞延所得稅資產
1,310.10
1.06
1,014.88
0.93
合計
123,227.65
100.00
109,531.85
100.00
截至2017年9月30日，公司資產總額156,533.27萬元，比2016年12月31日增加
25,277.34萬元，增長19.26%。報告期內公司業務規模擴大，資產規模逐年平穩增
長。
從資產結構來看，截至2017年9月30日，流動資產佔比73.26%，其中佔
比較大的是貨幣資金、應收帳款、存貨和其他流動資產；非流動資產佔比26.74%，
其中佔比較大的是長期股權投資、無形資產和固定資產。公司流動資產比重較高，
符合軟體企業的特點，公司的核心競爭力主要體現在技術優勢、經驗優勢和客戶
優勢等軟實力方面。
（二）負債分析
報告期各期末，公司主要負債結構情況如下：
單位：萬元
項目
2017-9-30
2016-12-31-
2015-12-31
2014-12-31
金額
佔比
（%）
金額
佔比（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
流動負債
63,140.41
99.24
40,797.59
99.86
35,715.85
99.23
27,762.53
98.81
短期借款
-
-
277.37
0.68
-
-
應付票據
16,106.12
25.31
1,003.28
2.46
4,780.21
13.28
6,577.28
23.41
應付帳款
17,000.03
26.72
14,745.46
36.09
7,666.24
21.30
4,354.59
15.50
預收款項
19,955.79
31.37
14,493.40
35.48
18,380.36
51.06
12,673.72
45.11
應付職工薪
酬
910.84
1.43
2,219.76
5.43
1,633.11
4.54
1,280.50
4.56
應交稅費
1,198.75
1.88
968.33
2.37
703.27
1.95
1,570.16
5.59
其他應付款
7,968.88
12.53
7,089.99
17.35
2,552.66
7.09
1,306.27
4.65
應付股利
-
-
-
-
-
-
-
-
非流動負債
482.84
0.76
57.42
0.14
278.88
0.77
334.17
1.19
遞延所得稅負
債
-
-
-
-
13.88
0.04
-
-
遞延收益
482.84
0.76
57.42
0.14
265.00
0.73
334.17
1.19
負債合計
63,623.25
100.00
40,855.00
100.00
35,994.73
100.00
28,096.70
100.00
報告期內，公司負債整體結構保持穩定，流動負債佔負債總額98%以上，其
中佔比較大的主要是應付票據、預收帳款和應付帳款，三項合計佔負債總額的
74%以上。
2014年末、2015年末、2016年末和2017年9月30日，公司負債規模持續上升，
主要是隨著公司經營規模擴大，採購金額增長使應付款項不斷增加，同時已籤約
但未驗收項目增多使預收帳款不斷提高所致。2016年年末其他應付款餘額中包含
2016年實施限制性股權激勵計劃形成的限制性股票回購義務款6,165.45萬元，剔
除該項偶發因素影響外，2016年末負債總體水平與2015年末相當。
（三）償債能力分析
公司償債能力主要財務指標情況如下：
項目
2017-9-30
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
流動比率（倍）
1.82
2.48
2.84
3.28
速動比率（倍）
1.26
1.91
2.29
2.67
資產負債率
40.65%
31.13%
29.21%
25.65%
資產負債率（母公司）
40.07%
28.96%
28.06%
25.93%
息稅折舊攤銷前利潤（萬元）
5,294.75
6,255.93
8,231.60
11,131.28
利息保障倍數（倍）（注）
151.49
185.34
-
1,217.02
註：2015年，公司當期沒有發生利息支出，故未列示利息保障倍數；
報告期各期末，公司流動比率和速動比率指標較好，短期償債能力較強。截
至2017年9月30日，公司資產負債率（母公司）為40.07%，公司長期償債能力較
強。
（四）資產周轉能力分析
報告期內，公司應收帳款和存貨周轉率情況如下：
項目
2017年1-9月
2016年
2015年度
2014年度
應收帳款周轉率（次）
1.42
2.61
2.70
2.98
存貨周轉率（次）
0.73
1.47
1.25
1.21
二、盈利能力分析
報告期內，公司利潤表主要項目如下：
單位：萬元
項目
2017年
1-9月
同比變
動率
2016年度
2016年
變動率
2015年度
2015年
變動率
2014年度
營業收入
33,866.83
30.12%
46,807.44
36.67%
34,249.33
5.93%
32,331.56
營業成本
21,340.71
23.14%
31,611.32
38.76%
22,781.73
35.49%
16,814.13
營業毛利
12,526.12
44.05%
15,196.12
32.51%
11,467.60
-26.10%
15,517.43
期間費用
10,391.63
52.91%
11,302.77
43.01%
7,903.59
12.85%
7,003.50
營業利潤
2,044.40
251.21%
2,545.48
-39.30%
4,193.41
-46.84%
7,888.43
利潤總額
2,729.01
64.25%
4,204.88
-38.09%
6,791.39
-32.17%
10,011.92
項目
2017年
1-9月
同比變
動率
2016年度
2016年
變動率
2015年度
2015年
變動率
2014年度
淨利潤
2,752.47
38.01%
4,323.02
-29.22%
6,107.76
-29.12%
8,616.58
歸屬母公司所有者的
淨利潤
3,327.90
39.49%
5,147.47
-18.48%
6,314.03
-27.33%
8,688.66
扣除非經常性損益後
歸屬於母公司所有者
的淨利潤
2,099.90
-19.01%
4,558.36
25.73%
3,625.50
-52.36%
7,609.97
註：2017年1-9月同比變動率按2016年1-9月數據計算。
十餘年來，公司一直專注於電子政務軟體開發與應用，管理層勵精圖治，堅
持專業化思路，深耕優勢行業線，踐行了穩健的市場開拓策略。
如上表所示，2014年，源於營業收入的穩步增長，公司營業利潤、利潤總額
和淨利潤均相應增長。2015年營業收入同比略增5.93%，歸屬於母公司所有者的
淨利潤同比下降27.33%，主要系銷售毛利率下降和銷售費用增加所致；由於市場
競爭加劇，2015年主營業務毛利率有所下降，營業利潤總額總體有一定降幅；扣
非後歸屬於母公司所有者的淨利潤比2014年有一定幅度下降。2016年公司營業收
入增長36.67%，綜合毛利率水平總體與2015年相當，公司加大研發和人力成本投
入布局新興業態業務，期間費用有較大提高，隨公司業務規模的擴大和新興業態
布局，公司盈利水平逐步提高，2016年扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤比
2015年增長25.73%。
公司所處行業由於項目集中下半年驗收（尤其是第四季度）導致公司1-9月
盈利水平較全年佔比低。2017年1-9月營業收入同比增長30.12%，營業毛利率為
36.99%，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比上升了39.49%。2017年度，公司在
政務、公安、交通等領域積極拓展市場，擴大經營發展，實現智慧城市、平安城
市類重大項目的落地。此外，2017年度實施完畢的歷史訂單也較多，隨著公司上
述項目順利完成驗收，主營業務收入迅速增長，公司預計2017年度的整體盈利水
平較去年同期將有較大幅度的提升。
（一）營業收入分析
1、營業收入構成情況
報告期內公司營業收入構成情況如下表：
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
主營業務收入
33,761.88
99.69
46,583.40
99.52
34,082.32
99.51
32,190.82
99.56
其他業務收入
104.95
0.31
224.04
0.48
167.01
0.49
140.74
0.44
合計
33,866.83
100.00
46,807.44
100.00
34,249.33
100.00
32,331.56
100.00
其他業務收入為出租南威大廈2號樓部分樓層的租金收入。
2、主營業務收入按產品類別的構成情況
報告期內，公司主營業務收入按產品類別的構成情況如下：
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年
金額
佔比
（%）
同比變動
（%）
金額
佔比（%）
變動（%）
軟體開發
9,130.14
27.04
9.78
11,633.22
24.97
4.84
系統集成
24,253.96
71.84
42.61
34,077.84
73.15
61.49
技術服務
377.78
1.12
-29.74
872.35
1.87
-53.70
合計
33,761.88
100
30.55
46,583.40
100
36.68
註：2017年1-9月同比變動率按2016年1-9月計算。
（續上表）
項目
2015年度
2014年度
金額
佔比
（%）
變動（%）
金額
佔比(%)
軟體開發
11,095.99
32.56
-5.18
11,702.58
36.35
系統集成
21,102.27
61.92
6.55
19,804.86
61.52
技術服務
1,884.06
5.53
175.70
683.37
2.12
合計
34,082.32
100
5.88
32,190.82
100
3、主營業務收入按地域類別構成情況
單位：萬元
地區
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
金額
佔比（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
地區
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
金額
佔比（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
福建省內
26,445.97
78.33
37,562.57
80.64
23,089.68
67.75
24,175.23
75.10
福建省外
7,315.91
21.67
9,020.83
19.36
10,992.65
32.25
8,015.58
24.90
合計
33,761.88
100.00
46,583.40
100.00
34,082.32
100.00
32,190.82
100.00
4、其他業務收入
2014年公司將南威大廈2號樓部分樓層出租，當年取得租金收入140.74萬元；
2015年度取得租金收入167.01萬元；2016年取得租金收入224.04萬元；2017年1-9
月取得租金收入104.95萬元。
（二）營業成本分析
1、營業成本構成情況
報告期內公司營業成本構成情況如下表：
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
主營業務成本
21,264.52
99.64
31,486.26
99.60
22,641.13
99.38
16,760.51
99.68
其他業務成本
76.19
0.36
125.06
0.40
140.61
0.62
53.63
0.32
合計
21,340.71
100.00
31,611.32
100.00
22,781.73
100.00
16,814.13
100.00
其他業務成本主要為投資性
房地產的折舊。
2、主營業務成本構成情況
報告期內，公司主營業務成本構成情況如下表：
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
金額
佔比
（%）
外購軟體成本
2,336.18
10.99
1,382.99
4.39
1,689.07
7.46
752.78
4.49
外購硬體成本
17,206.67
80.92
26,797.68
85.11
18,509.56
81.75
14,314.53
85.41
勞務成本
1,332.11
6.26
2,746.37
8.72
2,305.54
10.18
1,560.47
9.31
項目費用
389.56
1.83
559.21
1.78
136.95
0.60
132.73
0.79
合計
21,264.52
100.00
31,486.26
100.00
22,641.13
100.00
16,760.51
100.00
（三）主營業務毛利率分析
報告期內，公司按產品類別分類的毛利率情況如下：
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
軟體開發
毛利（萬元）
6,056.54
8,013.22
7,221.41
9,886.73
毛利率（%）
66.34
68.88
65.08
84.48
毛利率變動（%）
-2.54
3.80
-19.40
7.48
系統集成
毛利（萬元）
6,092.40
6,264.43
2,429.07
4,860.20
毛利率（%）
25.12
18.38
11.51
24.54
毛利率變動（%）
6.74
6.87
-13.03
0.97
技術服務
毛利（萬元）
348.41
819.49
1,790.71
683.37
毛利率（%）
92.23
93.94
95.05
100.00
毛利率變動（%）
-1.71
-1.11
-4.95
-
合計
毛利（萬元）
12,497.35
15,097.14
11,441.20
15,430.31
毛利率（%）
37.02
32.41
33.57
47.93
2014年至2017年1-9月的各報告期，公司綜合毛利率分別為47.93%、33.57%、
32.41%和37.02%，出現一定的波動。
公司是電子政務整體解決方案提供商和智慧城市綜合開發商，主要從事軟體
開發、系統集成及技術服務，主要產品包括電子政務整體解決方案和智慧城市整
體解決方案等，為客戶提供從設計、開發、集成到安裝、調試及售後服務等一攬
子解決方案。由於各項合同實現的業務功能存在差異，軟硬體成本佔比也有所不
同，導致公司各年實現驗收的項目毛利率存在一定波動；同時近兩年來市場競爭
加劇，項目的中標價格有所下降，各項成本逐漸上升，2015年、2016年和2017
年1-9月較2014年綜合毛利率有一定下降。
（四）營業利潤率分析
報告期內公司營業利潤率與同行業比較情況如下：
公司名稱
2016年度
2015年度
2014年度
中國軟體-2.46%
-2.21%
-2.44%
榕基軟體1.81%
0.85%
2.20%
浪潮軟體8.38%
7.89%
5.44%
公司名稱
2016年度
2015年度
2014年度
東方網力
21.91%
24.43%
20.14%
萬達信息12.49%
13.22%
13.93%
太極股份5.30%
3.77%
4.24%
華宇軟體12.66%
13.69%
14.07%
數字政通12.26%
13.63%
19.56%
平均
9.05%
9.41%
9.64%
平均（剔除負值）
10.69%
11.07%
11.37%
南威軟體5.44%
12.24%
24.40%
註：可比上市公司的財務數據取自公開披露的年報。
2014年，公司營業利潤率高於行業平均水平，與
東方網力較為接近。2015
年，公司營業利潤率較上年降低幅度較大，但接近於行業平均水平，主要原因系
毛利率降低。公司營業利潤率與同行業相比不存在異常。
（五）公司淨資產收益率情況
項目
2017年1-9月
2016年
2015年度
2014年度
歸屬於普通股股東的加權平均淨資
產收益率（%）
3.69
5.86
7.64
21.12
2015年和2016年淨資產收益率比2014年有較大幅度下降主要是2014年底首
發募集資金到位後淨資產有較大幅度增加導致。2014年末公司首次公開發行募集
資金到位後淨資產增加，但主要募投項目尚未實施完畢，募投項目的經濟效益尚
未完全實現。2015年公司銷售毛利率下降和銷售費用增加導致當年盈利水平有所
下降，因此2015年公司歸屬於普通股股東的加權平均淨資產收益率較2014年下降
13.48%。公司將不斷加大研發投入，積極開拓各地區市場，提高公司產品競爭力，
保證公司盈利水平，提高公司淨資產收益率。
（六）期間費用分析
報告期內，公司期間費用構成及佔營業收入比例情況如下：
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
金額
與收入
比（%）
金額
與收入
比（%）
金額
與收入比
（%）
金額
與收入
比(%)
銷售費用
2,651.99
7.83
2,870.87
6.13
2,874.72
8.39
2,025.04
6.26
管理費用
7,771.82
22.95
8,651.67
18.48
5,614.13
16.39
5,436.37
16.81
財務費用
-32.18
-0.10
-219.77
-0.47
-585.26
-1.71
-457.90
-1.42
合計
10,391.63
30.68
11,302.77
24.15
7,903.59
23.08
7,003.50
21.66
（七）營業外收支分析
1、營業外收入
報告期內，公司的營業外收入明細如下表所示：
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
政府補助
731.72
1,629.91
2,627.95
2,131.04
其中：即徵即退的增值稅返還
-
1,237.93
823.55
950.26
其他政府補助
731.72
391.98
1,804.40
1,180.78
其他
0.23
40.06
30.75
5.33
非流動資產處置損益
0.03
0.01
-
-
合計
731.98
1,669.99
2,658.71
2,136.37
報告期內，公司的營業外收入主要系政府補助，2014-2016年包括軟體企業
即徵即退的增值稅返還金額和其他政府補助，2017年起，根據《企業會計準則
第16號——政府補助》（財會〔2017〕15號）修訂的規定，將2017年1-9月收
到軟體企業即徵即退的增值稅返還560.79萬元計入其他收益項目。
2、營業外支出
報告期內，公司的營業外支出明細如下表所示：
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
非流動資產處置損失
12.03
5.52
17.93
7.23
其中：固定資產處置損失
12.03
5.52
17.93
7.23
對外捐贈
-
4.00
17.50
5.66
其他
35.34
1.06
25.29
-
合計
47.37
10.58
60.72
12.89
報告期內，公司的營業外支出較少，主要系固定資產處置損失和對外捐贈。
2017年1-9月營業外支出的其他項中包含房屋租賃違約金20.30萬元。
（八）所得稅費用
報告期內，公司所得稅費用與利潤的增長基本保持一致，所得稅費用對公司
利潤的影響如下:
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
當期所得稅費用
1,107.60
1,001.74
964.97
1,583.46
遞延所得稅費用
-1,131.07
-1,119.89
-281.33
-188.12
所得稅費用合計
-23.47
-118.14
683.63
1,395.34
當期所得稅費用佔利潤總額的比
例
40.59%
23.82%
14.21%
15.82%
2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，公司所得稅費用分別1,395.34
萬元、683.63萬元、-118.14萬元和-23.47萬元；其中當期所得稅費用佔利潤總
額比例分別為15.82%、14.21%、23.82%和40.59%。由於多家子公司在2016年
及2017年1-9月仍處於投入階段，營業利潤為負數導致當期所得稅費佔合併利
潤總額的比例較高。
（九）非經常性損益影響及其分析
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
非流動資產處置損益
-12.01
-5.52
-17.93
-7.23
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切
相關，按照國家統一標準定額或定量持續享
受的政府補助除外）
729.16
391.98
1,804.41
1,180.78
委託他人投資或管理資產的損益
-
-
-
-
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值
業務外，持有交易性金融資產、交易性金融
負債產生的公允價值變動損益，以及處置交
易性金融資產、交易性金融負債和可供出售
金融資產取得的投資收益
791.31
286.30
1,389.68
100.48
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-32.55
35.01
-12.04
-0.33
其他符合非經常性損益定義的損益項目
-
-
-
-
小計
1,475.91
707.78
3,164.12
1,273.70
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
減：所得稅影響數
234.10
117.87
477.73
192.96
減：歸屬於少數股東的非經常性損益
13.81
0.79
-2.14
2.06
合計（扣除所得稅影響數、歸屬少數股東部
分的非經常性損益後的非經常性損益淨值）
1,228.01
589.11
2,688.53
1,078.69
上述影響額佔當年歸屬於母公司淨利潤比例
36.90%
11.44%
42.58%
12.41%
歸屬於母公司所有者的淨利潤
3,327.90
5,147.47
6,314.03
8,688.66
扣除非經常性損益後的歸屬於母公司的淨利
潤
2,099.90
4,558.36
3,625.50
7,609.98
2014年和2015年，公司的非經常性損益總體金額較高，主要系獲取的政府補
助金額較高。
2014年和2016年，公司的非經常性損益佔同期淨利潤的比例不高，對公司的
總體經營成果沒有重大影響。2015年度，受市場競爭、驗收產品結構等因素的影
響，銷售毛利率有所下降，公司經常性損益降幅較大，同時公司收到的政府補助、
投資收益等非經常性損益金額較大，相應的非經常性損益佔比增加。2017年1-9
月，公司銀行理財產品產生的投資收益和計入當期損益的政府補助金額較大，導
致2017年1-9月非經常性損益金額及佔比較高。
三、現金流量分析
報告期內，公司的現金流量情況如下：
單位：萬元
項目
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度
經營活動產生的現金流量淨額
3,509.29
-5,718.20
3,049.80
10,465.06
投資活動產生的現金流量淨額
-20,309.17
-15,136.77
-14,747.51
-2,708.12
籌資活動產生的現金流量淨額
-8,127.63
8,226.81
-829.66
33,982.90
匯率變動對現金及現金等價物的
影響
-7.15
-
-
-
現金及現金等價物淨增加額
-24,934.66
-12,628.16
-12,527.37
41,739.84
四、資本性支出分析
（一）報告期內公司重大資本性支出情況
1、2014年，公司新增資本性支出主要是：（1）南威大廈2號樓在建工程投
資4,388.00萬元；（2）研發費用資本化金額1,362.59萬元。
2、2015年，公司新增資本性支出主要是：（1）研發費用資本化金額3,086.09
萬元；（2）子公司福建南威購買辦公大樓預付2,776.51萬元。
3、2016年，公司新增資本性支出主要是研發費用資本化金額4,900.01萬元。
4、2017年1-9月，公司新增資本性支出主要是研發費用資本化金額3,695.84
萬元，對參股公司的長期股權投資9,019.65萬元。
（二）未來可預見的重大資本性支出計劃
公司未來資本性支出除本次募集資金使用項目外，主要是對研發的持續投
入。
五、會計政策變更、會計估計變更分析
（一）報告期內會計政策變更
序號
會計政策變更的內容和原因
審批程序
1
執行財政部於2014年修訂及新頒布的準則：《企業會計準則—
基本準則》（修訂）、《企業會計準則第2號——長期股權投資》
（修訂）、《企業會計準則第9號——職工薪酬》（修訂）、《企業
會計準則第30號——財務報表列報》（修訂）、《企業會計準則
第33號——合併財務報表》（修訂）、《企業會計準則第37號——
金融工具列報》（修訂）、《企業會計準則第39號——公允價值
計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則
第41號——在其他主體中權益的披露》
公司第二屆董事
會第八次會議於
2014年11月10
日審議通過了相
關會計政策變更
事項
2
根據《增值稅會計處理規定》（財會〔2016〕22號），公司將2016
年5月1日之後發生的的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、
印花稅等相關稅費從―管理費用‖項目調整至―稅金及附加‖項目。
公司第三屆董事
會第六次會議
3
根據《企業會計準則第16號——政府補助》（財會〔2017〕15
號）修訂的規定，自2017年1月1日起，與企業日常活動有關
的政府補助計入「其他收益」或衝減相關成本費用，與企業日
常活動無關的政府補助計入營業外收入。
公司第三屆董事
會第六次會議
1、執行財政部於2014年修訂及新頒布的相關準則
本公司自2014年7月1日開始執行財政部於2014年修訂或發布的新會計準則，
具體包括：《企業會計準則-基本準則》（2014年修訂）、《企業會計準則第2號
-長期股權投資》（2014年修訂）、《企業會計準則第9號-職工薪酬》（2014年
修訂）、《企業會計準則第30號-財務報表列報》（2014年修訂）、《企業會計
準則第33號-合併財務報表》（2014年修訂）、《企業會計準則第37號-金融工具
列報》（2014年修訂）、《企業會計準則第39號-公允價值計量》、《企業會計
準則第40號-合營安排》、《企業會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》。
並採用追溯調整法對相關事項進行追溯調整。本公司執行上述企業會計準則對本
期及上期財務報表的主要影響如下：
企業會計準則名稱
會計政策變更的內容
及對本公司的影響說
明
相關財務報表項目的影響金額（單位：元）
項目名稱
2013年影響金
額增加+/減少-
2012年影響金
額增加+/減少-
《企業會計準則第
30號-財務報表列
報》（2014年修訂）
按照《企業會計準則第
30號-財務報表列報》
（2014年修訂）及應用
指南的相關規定
遞延收益
7,472,814.92
5,394,569.26
一年內到期的
非流動負債
-5,535,314.92
-5,366,739.07
其他非流動負
債
-1,937,500.00
-27,830.19
本次會計政策變更，僅對上述財務報表列示項目產生影響，對2012、2013
年末資產、負債總額和淨資產以及2012、2013年度淨利潤未產生影響。
2、執行《增值稅會計處理規定》（財會〔2016〕22號）
公司2016年度調增「稅金及附加」本年金額957,013.02元，調減「管理費用」
本年金額957,013.02元，2016年年度報告中此項數據已按上述規定調整。
3、執行《企業會計準則第16號——政府補助》（財會〔2017〕15號）
公司2017年1-9月收到的政府補助中，增值稅返還560.79萬元計入其他收益
項目，其餘政府補助計入營業外收入或遞延收益攤銷。
（二）報告期內會計估計變更或重大會計差錯
1、報告期內，公司無會計估計變更。
2、報告期內，公司無重大會計差錯。
六、重大承諾及或有事項
（一）承諾事項
2016年12月22日召開的第二屆董事會第三十次會議審議通過《關於設立
南威助學基金會的議案》，公司擬作為獨立發起組織，以自籌資金設立南威助學
基金會。該基金投資規模為1,000萬元，公司預計10年內以出資不低於1,000
萬元，首期出資額為200萬元。基金會主要從事助學社會公益活動，以及經過合
法程序開展的其他教育公益事業。
（二）或有事項
公司向福建省惠安縣人民法院起訴正大（中國）服飾有限公司（以下簡稱「正
大服飾」），要求正大服飾償還正版化軟體款474,800.00元並支付違約金451,110.00
元。根據福建省惠安縣人民法院出具的（2013）惠民初4561號民事調解書，雙方
達成和解。由於正大服飾未按民事調解書執行還款計劃，公司於2014年5月6日向
福建省惠安縣人民法院申請強制執行。由於正大服飾無可執行財產，福建省惠安
縣人民法院於2014年10月13日下發（2014）惠執行字808-1號執行裁定書，終結
（2013）惠民初4561號民事調解書，同時公司如發現被執行人有可執行財產可再
次提出執行申請。根據上述情況，公司於2014年對該筆應收帳款474,800.00元全
額計提壞帳準備。截至2017年9月30日公司仍未收到正大服飾所欠款項。
公司認為該訴訟事項不會對公司的經營造成重大影響。
截止2017年9月30日，本公司不存在其他應披露的其他或有事項。
（三）其他事項
（1）重大項目中標事項：
2017年9月30日後至本配股說明書籤署日，公司重大項目中標事項如下：
1.南平市「網際網路+」放管服平臺項目
2017年11月14日，南平市政府採購網公示了「南平市『網際網路+』放管服
平臺項目」的中標結果，公司的下屬子公司福建南威為該項目的中標供應商，中
標金額為人民幣68,800,000.00元。
2.城市安全信息系統（六期）設備及安裝採購
2017年11月23日，泉州市政府採購網公示了「城市安全信息系統（六期）
設備及安裝採購」項目的中標結果，公司為該項目的中標供應商，中標金額為人
民幣132,760,000.00元。
（2）對子公司的投資情況：
2017年11月，公司成立子公司福建眾幫科技有限公司、福建致遠數據科技
有限責任公司、福建騰匠科技有限公司，公司均持有上述子公司100%的股權。
除上述披露的情況外，公司不存在重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期
後事項。
七、公司未來發展的競爭優勢、困難和未來展望
（一）公司未來發展的主要競爭優勢
公司主要競爭優勢詳見配股說明書「第四節 發行人基本情況」之「五、公
司所處行業的基本情況」之「（十）公司在行業中的競爭地位」之「3、公司的競
爭優勢」。
（二）公司未來發展的主要困難
電子政務行業正處於高速發展時期，新產品和新業務更替率較高，新的細分
市場不斷出現，這需要公司加大資金投入，積極進行業務拓展。如果僅依靠公司
自身經營積累以及間接融資，很難實現企業的進一步擴張。因此，資金問題已經
成為制約本公司快速發展和規模化經營的瓶頸，特別是在已有技術和產品的市場
推廣、新產品的研究開發和公司的品牌提升、團隊建設方面受到一定限制。本次
再融資若能成功，可為公司擴大業務規模和技術升級提供寶貴的資金，將有力地
促進公司競爭能力和盈利能力的提升。
（三）公司發展的未來展望
未來，公司將以電子政務整體解決方案提供商、智慧城市綜合開發商和分享
經濟平臺運營商為定位，堅持內涵式增長和外延式擴張並重，統籌推進組織機構
改革和戰略、產業、技術、資本、人力資源、職業生態創新，全面健全上市企業
經營管理體系，為加快形成生態型發展平臺，實現行業引領型發展目標奠定更加
堅實的基礎。
同時，通過推進電子政務應用網際網路化、技術大數據化、產品服務化、平臺
區域化、業務資本化；加快建立以大數據為支撐的網際網路產業鏈，發展分享經濟
平臺運營新業態；大力拓展智慧城市綜合開發業務，完善智慧城市產業鏈條，推
動公司跨越發展。
第六節 本次募集資金運用
一、本次募集資金使用計劃
公司本次配股募集資金總額預計不超過人民幣67,127.38萬元，扣除發行費用
後，將用於以下募投項目，具體運用情況如下：
單位：萬元
序號
項目名稱
項目計劃總投資額
擬使用募集資金額
1
智慧城市綜合管理平臺研發及PPP項
目
45,000.00
44,551.48
2
電子證照共享服務平臺建設項目
11,804.55
9,405.60
3
大數據處理與開發平臺項目
8,679.55
7,530.30
4
北京運營中心建設項目
8,445.00
5,640.00
合計
73,929.10
67,127.38
本次發行實際募集資金規模不超過募投項目資金需要量。本次發行實際募集
資金與募投項目資金需要量的差額部分，公司將以自有資金或其他融資方式補
足。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需
求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。本次發行募集資金到
位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金先行投入，並在募集資金到
位之後按照相關法規規定的程序予以置換。
二、本次募集資金投資項目的可行性分析
（一）智慧城市綜合管理平臺研發及PPP項目
1、項目概況
本項目籌集資金主要用於兩個方面，智慧城市綜合管理平臺研發和以PPP等
模式參與智慧城市建設與運營所需資金。
（1）智慧城市綜合管理平臺研發
智慧城市綜合管理平臺包括城市綜合管理信息系統、智慧交通系統與智慧社
區系統三個新系統的研發，通過整合現有政務、公共安全、科技、水利等方面內
容，拓展延伸社區、交通、旅遊、教育等領域，以服務社區為入口，平滑銜接各
級城市需求，通過人、車、位置等關鍵元素形成城市數據源，並以此進行決策、
服務，打造具有公司特色的智慧城市綜合解決方案。
（2）以PPP等模式參與智慧城市建設與運營
公司已經與福建平潭、重慶江北、福建安溪、泉州豐澤等多個城市或地區籤
訂智慧城市戰略協議，上述四個智慧城市項目均明確採用PPP方式進行投資運
營，公司將根據項目類型提供不同的投資運營方式。
2、項目建設的可行性
（1）國家智慧城市相關政策落地奠定項目實施基礎
建設智慧城市是貫徹黨中央、國務院關於創新驅動發展、推動四化融合、全
面建成小康社會的重要舉措，是城市擺脫危機、實現轉型升級和可持續發展的重
要出路，也是提升城市管理和服務水平，提高綜合承載力、競爭力的必然選擇。
「智慧城市」一經提出，便持續受到國家產業政策的大力扶持。
以2012年12月住建部頒布《國家智慧城市（區、鎮）試點指標體系》和《關
於開展國家智慧城市試點工作的通知》為標誌，我國智慧城市試點工作正式開展。
2013年，國務院發布《關於促進信息消費擴大內需的若干意見》，正式提出要在
有條件的城市開展智慧城市試點示範建設，住建部於1月公布第一批共90個國
家智慧城市試點名單，於8月再度公布第二批103個國家智慧城市試點名單。2014
年出臺的《國家新型城鎮化規劃》將智慧城市作為城市發展的全新模式，要求大
力推進智慧城市建設，同年8月，國家八部委聯合發布《關於促進智慧城市健康
發展的指導意見》，提出到2020年建成一批特色鮮明的智慧城市。2015年4月，
住建部和科技部公布了第三批84個國家智慧城市試點名單，同時出臺智慧城市
評價模型以及基礎評價標準體系的六大國家標準；12月中央城市工作會議提出
要加強城市管理數位化平臺建設和功能整合，建設綜合性城市管理資料庫，發展
民生服務智慧應用，著力打造智慧城市，智慧城市也是新型城鎮化建設的最佳模
式。2016年是我國「十三五」規劃的開局之年，2016年政府工作報告指出要打
造智慧城市，改善人居環境，使人民群眾生活得更安心、省心、舒心，隨著國家
政策的進一步實施落地，中國智慧城市建設將更持續、更快速、更深入地推進。
為保證智慧城市建設的順利進行，近年來國家與地方政府也出臺相關政策明
確支持PPP模式，通過引入社會資本破解地方投融資困局，引導政府和社會資
本合作共同實現智慧城市的價值。2014年9月財政部發布《關於推廣運用政府
和社會資本合作模式有關問題的通知》；同年12月4日，國家發改委、財政部又
連發三份關於PPP模式的重磅文件。其中《財政部關於政府和社會資本合作示
範項目實施有關問題的通知》公布30個PPP示範項目，總投資規模約1,800億
元。2015年「兩會」期間，李克強總理在政府工作報告中提出，要多管齊下改
革投融資體制，在基礎設施、公用事業領域積極推廣政府和社會合作模式。這是
近年來PPP首次進入到政府工作報告。隨後，《關於在公共服務領域推廣政府和
社會資本合作模式的指導意見》出臺，進一步明確PPP地位，此後無論是政策
保障、組織安排、部門利益協調等都充分顯示出PPP模式的「準國策」地位。9
月，財政部又推出《財政支持穩增長的政策措施》，認定PPP模式是「穩增長」
的重要措施。
綜上，本項目的實施立足於國家政策的鼓勵和支持，從而奠定了項目實施的
可行性基礎。
（2）公司具備項目實施的良好基礎
公司擁有豐富的信息化項目集成經驗和業界領先的整體實力，迄今為止已經
為福建、北京、浙江、四川、安徽、新疆等多個省市城市客戶提供並實施了全面
的電子政務解決方案，並在網格化社會管理和服務、綜合執法管理、陽光政務、
平安城市、
智能交通等城市管理領域擁有豐富經驗和廣泛的客戶案例，已在多個
實際項目中成功應用，具備提升成為智慧城市的市場基礎。公司在提供上述產品
的過程中積累了大量的用戶需求和技術經驗，可為智慧城市綜合管理與服務平臺
及PPP項目提供豐富的數據、產品和市場資源。
3、項目投資概況
（1）項目投資概算
項目總投資45,000.00萬元。其中：智慧城市綜合管理與服務平臺研發費用
為5,000.00萬元；用於以PPP等模式參與智慧城市建設與運營的費用為40,000.00
萬元。費用估算如下：
序號
費用名稱
投資額（萬元）
擬使用募集資金額（萬元）
1
軟硬體設備購置
1,758.33
1,758.33
2
開發人員費用
2,128.15
2,128.15
3
項目實施費用
665.00
665.00
4
預備費
448.52
-
5
項目建設與運營費
40,000.00
40,000.00
投資總額
45,000.00
44,551.48
（2）項目實施周期
①智慧城市綜合管理平臺研發
階段
所需時間
建設內容
建設目標
第一階
段
T—T+6
基礎建設階段
完成生產場地配套設施的採購安裝，完成網絡
和硬體及工具軟體的設備購置和安裝及相關文
獻資料的收集和整理
第二階
段
T+2—T+8
設計開發階段
完成城市綜合管理信息系統、智慧交通、智慧
社區三個平臺的開發
第三階
段
T+6—T+18
試點應用與改
進階段
運用到已經籤約的智慧城市項目中，通過實際
應用完善系統功能
第四階
段
T+16—T+24
產業化應用階
段
實現產業化，完成研發任務。
在實際環境中，完成產業化考核，實現大規模
應用
註：T為資金到位日，數字代表月份
②以PPP等模式參與智慧城市建設與運營
階段
所需時間
建設內容
建設目標
第一階
段
T—T+12
PPP投資階段
將募集的資金用於已經籤約的智慧城市項目，
採用PPP方式參與智慧城市建設
第二階
段
T+12—T+18
啟動投資回報
階段
啟動對投資項目的投資回收
第三階
段
T+16— T+24
啟動再投資回
報階段
將參與PPP項目積累的成功經驗與投資利潤用
於全國智慧城市市場的推廣
註：T為資金到位日，數字代表月份
4、項目經濟效益分析
公司在項目的實施過程中，通過將新興的雲計算、大數據、
移動互聯網等關
鍵技術融合到智慧城市建設和運營中，提升業務部署能力，積累智慧城市總包及
運營經驗，將有助於公司在全國市場推廣智慧城市總包及運營業務，並通過PPP
項目的運營使公司形成長期穩定的營業收入和營業利潤，有效提升公司的核心競
爭力和行業影響力，促進公司收入的快速增長和良好發展。
（二）電子證照共享服務平臺建設項目
1、項目基本情況
電子證照共享服務平臺是「網際網路+政務服務」的關鍵應用，部署在政務雲
和公有雲上，基於統一的證照庫，分別對內對外提供證照應用的雲服務，包括公
共類服務和商務類服務。對於公共類服務，一般由區域政府（比如部委、省、市
等層級的政府單位）主導建設、統一購買、分級使用、按需共享；對於商務類服
務，一般由商業機構按需購買、限量或限時使用。
電子證照共享服務平臺將圍繞電子證照生成、頒發、應用、共享四大環節，
研究建立電子證照法規與相關標準規範，形成電子證照庫，構建電子證照目錄體
系和跨區域交叉認證體系，開發建設電子證照管理與共享服務平臺，並為政府單
位和第三方服務機構的各業務系統提供電子證照調用服務接口。平臺主要包括電
子證照庫、應用支撐平臺、數據交換平臺、電子證照交叉互認與共享平臺、電子
證照目錄管理系統、電子證照綜合管理系統和電子證照公眾服務系統等應用，以
目錄清單方式進行管理，提供電子證照全生命周期的業務服務。
2、項目建設的可行性
（1）該項目具備有利的政策實施環境
2013年10月，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署推進公司
註冊資本登記制度改革，降低創業成本，激發社會投資活力。會上提出「大力推
進企業誠信制度建設。注重運用信息公示和共享等手段，將企業登記備案、年度
報告、資質資格等通過市場主體信用信息系統予以公示。推行電子營業執照和全
程電子化登記管理，與紙質營業執照具有同等法律效力」。
2016年4月，國務院辦公廳轉發國家發展改革委等部門《推進「網際網路+政
務服務」開展信息惠民試點實施方案》，要求實現以「一號」簡化群眾、企業辦
事流程的目標，需要建立以居民身份證號碼、企業註冊號作為基層群眾辦理日常
業務、網上辦事的唯一標識，依託政府信息共享交換平臺構建電子證照庫，實現
跨部門、跨區域、跨行業涉及公共服務事項的證件數據、相關證明信息的整合共
享，在群眾業務辦理過程中，以身份證號碼為標識，直接查詢所需的電子證照和
相關信息，作為群眾辦事的材料依據，避免材料重複提交，優化提升政府行政效
能和公共服務水平，實現以「一號」為標識，為居民提供「記錄一生，管理一生，
服務一生」的目標。
另外，國家發展改革委等12個部門聯合發布的《關於加快實施信息惠民工
程有關工作的通知》、國務院辦公廳印發的《關於簡化優化公共服務流程方便基
層群眾辦事創業的通知》等相關文件，也強調了要以推動跨層級、跨部門信息共
享和業務協同為抓手，推動基本公共服務向基層延伸，加快促進基本公共服務均
等化，提供多渠道、多形式的信息服務，集中構建政府公共服務平臺，通過服務
網站和集中服務大廳實現公共服務事項和社會信息服務的全人群覆蓋、全天候受
理和「一站式」辦理，滿足居民多樣化需求。證照、文件的電子化是實現政務全
流程網上辦事的前提，證照信息的整合共享為政務工作模式創新提供了條件，對
個人和企業用戶的證照復用率要求越來越高，證照管理的信息化建設要求也越來
越迫切。
（2）項目具有很好的市場前景
建設服務型政府，不僅可以使
老百姓能夠得到更廣泛、更便捷的信息和服務，
而且可以大大降低行政成本，提高政府服務效率，進一步規範政府行為方式，改
變政府與企業、公民之間的信息不對稱，做到透明化、公共化。通過電子證照網
絡化的共享、整合相關信息系統，能夠減少辦事過程中重複提交材料、重複錄入
信息、公眾辦事多次往返等現象，解決跨區域辦事難、流程複雜等問題。提升服
務質量、服務速度、服務響應，減少公眾辦事成本。
電子證照共享服務體系需要建設集中的電子證照庫，一般電子證照庫分省、
市兩級建設，為市、縣（區）、鄉鎮（街道）、社區（村）提供統一的應用服務，
從而實現基礎證照的信息集中採集、多方利用。目前，全國只有廣東、福建、浙
江、青島等少部分省市開發建設了電子證照的基礎應用平臺，後面還需要繼續開
展電子證照的深化應用；而其他省市的電子證照建設還基本處於空白狀態或正在
籌備當中。因此，電子證照共享服務平臺具有廣闊的市場空間。
電子證照主要用戶群體：政府部門、取得法定資質的第三方服務機構、法人
和自然人。國家在《推進「網際網路+政務服務」開展信息惠民試點實施方案》中
提出了「兩年兩步走」的實施步驟，要以80個信息惠民國家試點城市為試點單
位，通過兩年左右時間，實現「一號一窗一網」的目標，建立居民電子證照目錄、
跨區域電子證照互認共享機制，建設電子證照庫。通過試點建設經驗的總結吸收，
然後再進行全國推廣。因此電子證照具有很好的市場前景。
3、項目投資概況
（1）項目投資概算
項目總投資11,804.55萬元，擬使用募集資金投入9,405.60萬元，項目投資
估算如下表所示：
序號
費用名稱
投資額（萬元）
擬使用募集資金額（萬元）
1
研發軟硬體設備購置
4,871.00
4,871.00
2
開發人員費用
2,424.60
2,424.60
3
項目實施費用
2,600.00
2,110.00
4
預備費
197.91
-
5
鋪底流動資金
1,711.04
-
投資總額
11,804.55
9,405.60
（2）項目實施時間表
本項目建設期為2年，項目實施時間表如下：
階段
所需時間
建設內容
建設目標
第一階
段
T—T+6
基礎建設階段
完成生產場地配套設施的採購安裝，完成網絡
和硬體及工具軟體的設置購置和安裝及相關
文獻資料的收集和整理。
第二階
段
T+2—T+16
設計開發階段
系統模塊的設計，在研發環境下，對設計產品
進行開發和設計。在實驗室環境下，對模塊進
行集成設計和開發。
第三階
段
T+12—T+18
完善改進階段
向高精度階段成果轉化，滿足實際使用需求。
第三階
T+16—T+24
產業化應用階
實現產業化，完成研發任務。
階段
所需時間
建設內容
建設目標
段
段
在實際環境中，完成產業化考核，實現大規模
應用。
註：T為資金到位日，數字代表月份
4、項目經濟效益分析
項目財務評價確定計算期為7年，其中建設期2年，經營期5年。項目達產
後年均增加營業收入19,876.31萬元，年均增加稅後利潤為4,420.50萬元。經測
算，項目全部投資稅後內部收益率為22.96%。
（三）大數據處理與開發平臺項目
1、項目基本情況
本項目是公司技術大數據化升級項目。項目依託公司在大數據、雲計算等領
域的技術積累，結合公司在電子政務、智慧城市等領域的市場優勢，在我國大數
據國家戰略和城市對智慧化的需求、政務應用對大數據的需求日益加強的背景
下，針對各行業對大數據服務的迫切需求，開發面向智慧城市、電子政務的大數
據技術平臺。平臺可為支撐海量異構數據的實時導入、安全存儲、便捷管理和快
速查詢分析，並具備行業內領先水平的機器學習引擎，以及代表國際最高水平的
基於GPU的深度學習技術，可以承載智慧城市的
海量數據，成為支撐政府政務
應用，打通面向企業和居民政務數據共享的大數據平臺，並可以該平臺為基礎，
根據智慧城市的發展需要快速開發部署各類智能大數據應用，尤其在公司的優勢
行業，如智慧城市、權力陽光、智慧公安等。
2、項目建設的可行性
（1）該項目具備有利的政策環境
為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全面推進我國大數據發展和應用，加
快建設數據強國，2015年8月31日，國務院以國發〔2015〕50 號印發《促進
大數據發展行動綱要》指出，目前我國在大數據發展和應用方面已具備一定基礎，
擁有市場優勢和發展潛力，堅持創新驅動發展，加快大數據部署，深化大數據應
用，已成為穩增長、促改革、調結構、惠民生和推動政府治理能力現代化的內在
需要和必然選擇。同時「十三五」規劃綱要中指出，實施國家大數據戰略。把大
數據作為基礎性戰略資源，全面實施促進大數據發展行動，助力產業轉型升級和
社會治理創新。公司建設大數據處理與開發平臺的目標符合國家政策方向。
（2）公司具備項目實施的良好基礎
公司目前已擁有豐富的大數據處理技術經驗。在深度應用流式計算、數據挖
掘分析等技術基礎上，實現了交通行業通用的8大功能模塊：時空分析、落腳點
分析、熱點分析、同行車輛分析、頻繁過車分析、連續違法分析、初次入城分析、
假套牌分析。為公安部門快速定位案發地點、追蹤嫌疑人車輛軌跡提供重大幫助。
公司承接的全國物價舉報系統一期二期項目，都有物價大數據的深入應用，通過
對全國各地物價信息和群眾舉報信息、發改委物價監督信息的統一採集、存儲和
分析，提供各級政府對物價進行及時、準確監管和快速響應的技術手段，並對物
價走勢、物價相關民生熱點進行分析、預測。眾多成功案例為大數據平臺的研發
和建設積累了豐富的行業經驗和客戶基礎。
3、項目投資概況
（1）項目投資概算
項目總投資8,679.55萬元，項目投資估算如下表所示：
序號
費用名稱
投資額（萬元）
擬使用募集資金額（萬元）
1
研發軟硬體設備購置
3,140.00
3,140.00
2
開發人員費用
2,990.30
2,990.30
3
項目實施費
1,500.00
1,400.00
4
預備費
152.61
-
5
鋪底流動資金
896.64
-
投資總額
8,679.55
7,530.30
（2）項目實施時間表
本項目建設期為2年，項目實施時間表如下：
階段
所需時間
建設內容
建設目標
第一階段
T—T+6
基礎建設階段
完成項目場地選擇及確定、設備的採購及安
裝、配套設施的採購及安裝，完成網絡和硬
件及工具軟體的設置購置和安裝。
第二階段
T+1— T+10
擴充人員階段
擴充人員招聘、新員工培訓
階段
所需時間
建設內容
建設目標
第三階段
T+2—T+16
設計開發階段
項目規劃設計、平臺架構設計，業務模型構
建，平臺功能開發。
第四階段
T+12—T+18
測試階段
對平臺進行功能測試、性能測試、容錯性測
試、
自動化測試等多種測試，滿足實際使用
需求。
第五階段
T+16—T+24
產業化應用階
段
實現產業化，完成研發任務。
在實際環境中，完成產業化考核，實現平臺
落地。
註：T為資金到位日，數字代表月份
4、項目經濟效益分析
項目財務評價確定計算期為7年，其中建設期2年，經營期5年。項目達產
後年均增加營業收入6,107.97萬元，年均增加稅後利潤為2,382.69萬元。經測算，
項目全部投資稅後內部收益率為24.51%。
（四）北京運營中心建設項目
1、項目基本情況
公司擬在北京租賃辦公場所，作為北京運營中心所在地。以該所在地為中心，
廣泛招納人才，形成新興業態的研發和運營中心，同時依託該運營中心場地資源、
技術資源、運營資源，輻射北方區域，進一步拓展公司的電子政務業務在全國的
市場份額。
2、項目投資概況
（1）項目投資概算
項目總投資8,445.00萬元，擬使用募集資金投入5,640.00萬元。項目投資估
算如下表所示：
序號
費用名稱
投資額（萬元）
擬使用募集資金額（萬元）
1
辦公場地租賃及裝修費用
4,440.00
4,440.00
2
軟硬體設備購置
1,200.00
1,200.00
3
人員費用
2,805.00
-
投資總額
8,445.00
5,640.00
（2）項目實施時間表
本項目建設期為2年，項目實施時間表如下：
階段
工作內容
時間周期
建設目標
第一階段
辦公場所租賃
T—T+2
完成辦公場所租賃工作。
第二階段
辦公場所建設
T+2—T+8
完成辦公場所裝修及建設，設備購買、
調試。
第三階段
試運行階段
T+8—T+24
完成人員招聘，運營中心試運行。
註：T為資金到位日，數字代表月份
3、項目經濟效益分析
北京運營中心的建設，將有利於公司在全國範圍內吸引優秀人才，有利於公
司緊跟行業技術發展趨勢，有利於公司新業態的培育和發展，有利於提升公司的
品牌效應和行業地位，增強持續發展能力。
三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響
本次發行完成後，公司資產總額、淨資產規模均將有所增加，公司資產負債
率將相應下降，進一步優化資產負債結構，提高公司抗風險的能力，為公司未來
的發展奠定基礎。
本次發行完成後，公司籌資活動產生的現金流入將大幅度增加；在資金開始
投入募投項目後，投資活動產生的現金流出量將大幅增加；在募投項目建成運營
後，公司經營活動產生的現金流量淨額將得到顯著提升。
本次發行完成後，公司股本總額將即時增加，而募集資金投資項目在短期內
無法即時產生效益，因此，公司的每股收益短期內存在被攤薄的可能。本次募集
資金投資項目的實施是公司提升品牌影響力，吸引優秀人才，培育和發展新業態，
鞏固電子政務整體解決方案行業市場份額，拓展智慧城市綜合開發的重要舉措，
有利於提高公司的主營收入與利潤水平，增強公司的競爭優勢，提升公司未來整
體盈利水平。
四、本次募集資金投資項目涉及的報批事項
本次募集資金投資項目立項備案情況如下：
序
號
項目名稱
備案部門
備案文號
備案日期
1
智慧城市綜合管理平臺研發
及PPP項目
泉州市豐澤區發
展和改革委員會
閩發改備
【2016】C02035
號
2016年7月18日
2
電子證照共享服務平臺建設
項目
泉州市豐澤區發
展和改革委員會
閩發改備
【2016】C02034
號
2016年7月18日
3
大數據處理與開發平臺項目
泉州市豐澤區發
展和改革委員會
閩發改備
【2016】C02036
號
2016年7月18日
4
北京運營中心建設項目
北京市石景山區
發展和改革委員
會
京石景山發改
（備）【2017】
20號
2017年5月17日
根據《中華人民共和國環境影響評價法》第十六條、《建設項目環境影響評
價分類管理名錄》、《福建省建設項目環境影響評價文件分級審批管理規定（2015
年本）》第十四條的相關規定，公司募集資金投資項目不屬於建設項目環境影響
評價審批管理範疇，無需進行建設項目環境影響評價。
五、募集資金投資項目可行性結論
綜上所述，本次發行募集資金的用途合理、可行，項目符合國家產業政
策，是國家鼓勵投資的產業。項目建設有利於完善公司業務結構，提升公司綜
合實力和核心競爭力，促進公司持續、健康發展，符合公司及公司全體股東的
利益。
第七節 備查文件
一、備查文件目錄
（一）發行人最近三年的財務報告及審計報告；
（二）保薦機構出具的發行保薦書及發行保薦工作報告；
（三）法律意見書及律師工作報告；
（四）關於前次募集資金使用情況的專項報告；
（五）中國證監會核准本次發行的文件；
（六）其他與本次發行有關的重要文件。
自本配股說明書及其摘要公告之日起，投資者可至發行人、主承銷商住所查
閱配股說明書全文及備查文件，亦可在上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）查閱本次發行的《配股說明書》全文。
二、備查文件查閱地點、電話、聯繫人和時間
文件查閱時間：工作日上午9點至11點，下午1點至4點。
（一）
南威軟體股份有限公司
地址：福建省泉州市豐澤區豐海路南威大廈2號樓
電話：0595-68288889
傳真：0595-68288887
聯繫人：吳麗卿
（二）
國金證券股份有限公司
聯繫地址：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈23樓
電話：021-68826801
傳真：021-68826800
聯繫人：陳鍾林、王添進
（此頁無正文，為《
南威軟體股份有限公司配股說明書摘要》之蓋章頁）
南威軟體股份有限公司
年 月 日
中財網