來源：財華網
進入秋冬季後，隨著天氣逐步降溫，國內又有多地陸續爆發出零星新冠確診病例，而溯源多宗病例結果顯示多與檢出的凍品核酸陽性相關。近期，全國多地進口冷鏈食品外包裝檢出新冠病毒核酸陽性，新冠病毒輸入風險不斷加大。
為切實保障人民群眾身體健康和生命安全，針對新冠疫情防控新形勢新要求，日前從國家市場監管總局獲悉，全國進口冷鏈食品追溯管理平臺建成並上線運行，目前接入平臺試運行的9個省(市)，冷鏈食品首站進口量佔全國90%以上。據介紹，該平臺基本實現從海關入關到生產加工、批發零售、餐飲服務的全鏈條信息化追溯，可在線上排查、精準管控、現場處置等方面發揮重要作用。
多地進口水產品及凍貨全面禁售
近日本土疫情的最新消息，令全國人民的神經再一次緊張了起來。當前，各地常態化的疫情防控工作持續開展，多地進口水產品及凍貨已經全面禁售。市場監管總局12月1日召開加強進口冷鏈食品追溯管理工作電視電話會議，要求各級市場監管部門對食品進口商、生產經營企業、食用農產品批發市場、商場超市、生鮮電商、餐飲企業等進行全面排查，企業自建冷庫、第三方冷庫年底前實現全覆蓋備案。嚴格進口冷鏈食品從口岸到境內生產、流通、銷售全程防控，沒有檢驗檢疫證明、沒有核酸檢測報告、沒有消毒證明、沒有追溯信息的，不得上市銷售。加大對來源不明、相關票據不全的進口冷鏈食品查處打擊力度，指導生產經營者對進口冷鏈食品實行專用通道進貨、專區存放、專區售賣。
12月11日，湖北最新發布通報，武漢市對洪山區昌晶冷鏈倉儲中心進口冷鏈食品進行新冠病毒核酸監測檢測時，發現巴西進口冷凍豬小裡脊肉1份檢測結果呈陽性。黃州區24戶居民通過美團優選平臺網上採購了上述同批次的進口冷凍豬小裡脊肉。通報指，對違規網上採購進口食品的24戶居民，自費承擔核酸檢測費用並落實居家隔離措施並被相關執法部門罰款200元。
進口冷鏈食品新冠檢測持續加強，受影響的主要是鮮豬肉、水產品等生鮮產品，且銷量比往年有所下降。部分經營戶只能採取壓低自家利潤促銷等方式，增加銷量，並積極開展外賣和酒店配送業務，拓展銷路。進口冷鏈食品管控升級，利好本土養殖企業。據不完全統計，A股涉及相關水產生鮮的中上市公司有國聯水產(002086-CN)、佳沃股份(300268-CN)、獐子島(002069-CN)、ST東海洋(002086-CN)、通威股份(600438-CN)等。
社區團購介入 水產板塊估值產生新變量
近日，以佳沃股份、國聯水產、中水漁業、大湖股份為代表的水產品企業在資本市場上動作頻頻，也引發市場關注。
11月15日，國聯水產公告稱，河南大張實業股東張新華通過協議受讓獲得公司控股股東國通投資所持5%股權，轉讓價格3.9元/股，對價1.79億元。11月25日，國聯水產公告股份已過戶完畢。天眼查APP終端顯示，張新華持有河南大張實業20%股權並擔任該公司監事。河南大張實業有限公司在全國擁有60多家商業網點的零售連鎖企業，總商業面積50萬平方米，是全國連鎖百強、河南連鎖十強企業。此前，國聯水產和河南大張實業共同成立集中採購平臺，瞄準縣域市場並向全國提供水產品集中採購服務。
11月30日，從事水產品等高端動物蛋白的加工、銷售、進出口貿易的佳沃股份股東大會高票通過議案，同意大股東佳沃集團以11億元永續債支持公司發展。12月4日，中水漁業公告稱，將通過非公開定增方式募集不超過4.62億元，用於擴大金槍魚捕撈船隊，建設金槍魚研發加工中心等。中水漁業成立於1998年，主要產品為金槍魚、魷魚，以日、美為主要市場。此外，大湖股份計劃以債轉股方式向旗下德山酒業增資5000萬元，希望藉此推動「有機淡水魚+德山醬香酒」的聯動格局。
另外，疫情對國內消費格局有明顯改變，社區團購成為當前各路資金關注的熱點。2020年，網際網路界最火的，除了直播帶貨，就要數巨頭搶灘的社區團購。有關數據顯示，2020年國內社區團購市場規模可達720億元，同比增長高達112%，2022年中國社區團購市場規模有望達到千億元級別。未來網際網路巨頭一旦把生鮮這個最難解決的問題拿下，並且將店鋪開在小區門口，接下來除了生鮮食品以外的日用百貨也能順勢進入，意味著電商得以進入本地生活方方面面。疊加豬肉供應缺口、電商服務完善、物流便利化等利好因素影響，水產品企業正在積極擁抱這一風口。國聯水產、大湖股份、佳沃股份等均有和京東、天貓等知名電商合作，藉助其電商服務和物流通道，打通社區團購最後一公裡。因此，水產養殖板塊的內在估值擁有了新變量和新要素，具備了一定的投資潛力。
水產養殖板塊再度逆市上漲
近日，水產品板塊持續獲得市場資金買入，主要得益於行業復甦在望，企業業績反轉可期。伴隨社區團購興起，豬肉缺口尚待填補等利好因素的共同作用，水產板塊已具備一定的投資機會。另外，疫情防控常態化，冷鏈食品再一次被嚴格限制售賣，進口生鮮存在國產替代預期，因此水產板塊有機會。
市場表現方面，水產品養殖板塊本周一逆市飆升8.54%，創該板塊指數2013年推出以來，歷史最大單日漲幅。經過昨日短暫回調，水產養殖板塊今日再度逆市上漲。12月11日，滬深兩市持續調整下挫，多數行業板塊下跌，水產品板塊指數則逆市漲逾2%，其中，百洋股份(002696-CN)、開創國際(600097-CN)盤中漲停，好當家(600467-CN)漲近5%，獐子島(002069-CN)、佳沃股份(300268-CN)等跟漲，國聯水產(300094-CN)、ST東海洋(002086-CN)等個股也有衝高表現。