交銀施洛德精選混合基金最新淨值漲幅達1.86%

2020-12-13 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金07月29日訊 交銀施洛德精選混合型證券投資基金（簡稱：交銀施洛德精選混合，代碼519688）07月28日淨值上漲1.86%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.0549元，累計淨值為3.9207元。

交銀施洛德精選混合基金成立以來收益1,116.91%，今年以來收益33.95%，近一月收益13.89%，近一年收益59.03%，近三年收益105.83%。

交銀施洛德精選混合基金成立以來分紅13次，累計分紅金額89.03億元。目前該基金開放申購。

基金經理為王崇，自2017年06月03日管理該基金，任職期內收益126.34%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有東方雨虹（持倉比例8.22%）、萬科A（持倉比例7.70%）、絕味食品（持倉比例6.76%）、順豐控股（持倉比例5.55%）、三花智控（持倉比例4.92%）、海大集團（持倉比例4.10%）、保利地產（持倉比例4.02%）、視源股份（持倉比例4.00%）、立訊精密（持倉比例3.94%）、山東藥玻（持倉比例3.32%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年二季度國內經濟逐漸從疫情中走出，呈現弱復甦趨勢，流動性維持總體合理寬裕。二季度A股市場持續反彈，其中創業板漲幅遙遙領先，主板表現相對較弱；行業層面，醫藥、食品飲料、社會服務、消費以及電子等泛大消費板塊漲幅居前，金融地產等傳統順周期低估值行業維持低位震蕩，漲幅落後。

本基金二季度保持中性略高倉位，考慮到部分持倉公司投資邏輯發生比較大的變化，我們大幅減持部分醫療服務公司，小幅加倉食品飲料、交通運輸和電子，從整個季度來表現看，本基金跑贏業績比較基準。

展望2020年三季度，我們對A股市場維持謹慎樂觀的態度。考慮到目前的經濟狀況、利率水平以及逆周期政策，我們仍舊認為大類資產配置中權益最優；而且從估值盈利匹配度來看，有不少傳統行業龍頭公司股票仍舊值得投資和持有。另一方面，外需出口仍舊存在較大不確定性，後續國內經濟復甦的力度不宜樂觀；此外在部分熱門板塊以及抱團龍頭個股經歷大幅上漲後，估值處於歷史範圍上沿，甚至透支未來一兩年業績，中短期風險收益比變差，後續選股尤其是投資成長股的難度在增加。本基金後續保持中性略高倉位，按照內需為先，結構優於總量的思路，擬繼續關注一二線房地產龍頭、軟體及網際網路、餐飲供應鏈、內需服務以及新能源汽車產業鏈上優質標的，堅守能力圈和安全邊際，逆向投資，做中長期布局，努力為基金持有人帶來穩健回報。

報告期內基金的業績表現

本基金（各類）份額淨值及業績表現請見「3.1主要財務指標」及「3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較」部分披露。

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