蚌埠市人民政府
關於2020年市本級財政預算第二次
調整方案的議案
市人大常委會：
今年以來，我市統籌推進新冠疫情防控和經濟社會發展，支持做好「六穩」工作，服務落實「六保」任務，市本級一般公共預算、社會保險基金預算等與年初預算相比發生較大變化。根據《預算法》《蚌埠市市本級預算審查監督辦法》《市本級財政資金審批管理暫行辦法》等有關規定，經市十六屆人民政府第49次常務會議審議，並報市委同意，現將2020年市本級財政預算第二次調整方案報告如下：
一、一般公共預算調整安排
（一）支出項目追加安排。
市十六屆人大常委會第二十一次會議批准的支出預算為633,900.2萬元,擬追加市本級支出預算4,733.9萬元，追加後支出預算為638,634.1萬元。資金來源主要調用預算穩定調節基金。具體項目見附表1。
（二）支出項目用途及科目調整安排。
今年以來，部分單位年初預算安排的項目，在預算執行中由於疫情防控需要、上級相關政策和實際情況發生變化需要調整用途及科目。根據部門申請，擬對部分項目及科目進行調整，金額為7,488.5萬元，具體項目見附表2。
二、國有資本經營預算調整安排
市十六屆人大常委會第二十一次會議批准的支出預算9369.2萬元，其中：蚌埠市擔保集團註冊資本1,841.1萬元、安徽中途資產管理公司運營補貼300萬元。根據企業申請，蚌埠市擔保集團註冊資本1,841.1萬元和安徽中途資產管理公司運營補貼300萬元調整用於蚌投集團及其所屬子公司房租減免和運營補貼，具體項目見附表3。
三、社會保險基金預算調整安排
（一）收入預算調整安排。
市十六屆人大第三次會議批准的收入預算為548,587萬元，其中：企業職工基本養老保險基金收入241,505萬元，城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金收入129,113萬元。擬調減收入預算79,071萬元，主要是落實疫情期間減稅降費政策，企業職工基本養老保險基金、城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金和工傷保險基金收入減少。調整後的收入預算為469,516萬元，其中：企業職工基本養老保險基金收入176,577萬元，城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金收入109,054萬元。具體項目見附表4。
（二）支出預算調整安排。
市十六屆人大第三次會議批准的支出預算為779,163萬元，其中：企業職工基本養老保險基金支出491,757萬元，城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金支出118,912萬元。擬調減企業職工基本養老保險基金、城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金支出預算12,229萬元，主要是退休增加人數和養老金提標低於預期水平。調整後的支出預算為766,934萬元，其中：企業職工基本養老保險基金支出475,686萬元，城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金支出116,329萬元。收支缺口主要由省級承擔和動用以前年度結餘資金彌補。具體項目見附表5。
四、政府債務情況
（一）地方政府債務限額餘額情況。
2020年，省新增我市地方政府債務限額101.3億元（一般債務限額4億元、專項債務限額97.3億元），累計債務限額487.4億元（一般債務限額174.1億元、專項債務限額313.3億元），其中：市本級（含市高新區、經開區）債務限額271.3億元（一般債務限額85.8億元、專項債務限額185.5億元）；區級債務限額68.2億元（龍子湖區12.5億元、蚌山區12.4億元、禹會區17.9億元、淮上區25.4億元）；縣級債務限額147.9億元（懷遠縣58.6億元、五河縣37.3億元、固鎮縣52億元）。
截至2020年10月底，全市政府債務餘額455.5億元（一般債務餘額158.7億元、專項債務餘額296.8億元），其中市本級（含市高新區、經開區）債務餘額260.6億元（一般債務餘額84.7億元、專項債務餘額175.9億元）、區級債務餘額65.6億元、縣級債務餘額129.3億元。
（二）地方政府債券收支安排。
第一次預算調整以來，省財政轉貸我市地方政府債券資金415,855萬元（再融資債券151,150萬元、新增債券264,705萬元），其中：市級314,358萬元（再融資債券137,158萬元、新增債券177,200萬元），三縣101,497萬元（再融資債券13,992萬元、新增債券87,505萬元）。
2020年，省財政累計轉貸我市地方政府債券資金1,244,739萬元（再融資債券235,914萬元、新增債券1,008,825萬元），其中：市級896,954萬元（再融資債券182,278萬元、新增債券714,676萬元），三縣347,785萬元（再融資債券53,636萬元、新增債券294,149萬元）。市級新增債券主要用於公益性資本支出，具體項目見附表6。
五、抗疫國債資金項目調整安排
今年，省財政廳下達我市抗疫特別國債資金120,784萬元，主要用於支持市縣基礎設施建設和抗疫相關支出。根據《財政部辦公廳關於直達資金管理有關問題的答覆意見》（財辦預〔2020〕111號）文件，對於預計年內難以形成實際支出的直達資金，可調整用於其他具備條件的項目。在預算執行中根據項目實施情況和用款單位申請，擬對部分項目進行調整。具體調整情況見附表7。
妥否，請予審議。
附表：1．2020年財政預算第二次調整方案追加項目表
2．2020年財政預算第二次調整方案項目（科目）調整表
3．2020年財政預算第二次調整方案國有資本經營預算支出調整表
4．2020年財政預算第二次調整方案社會保險基金預算收入調整表
5．2020年財政預算第二次調整方案社會保險基金預算支出調整表
6．2020年第二次預算調整方案政府債務情況表
7．2020年抗疫特別國債資金項目安排調整表