[年報]神州泰嶽:2011年年度報告

2020-12-23 中國財經信息網

[年報]神州泰嶽：2011年年度報告

時間：2012年04月26日 06:24:46&nbsp中財網

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

2011年度報告

股票代碼：

300002

股票簡稱：

神州泰嶽

披露日期：

2012年4月26日

重要提示 ......................................................................................................................................... 3

第一節公司基本情況簡介........................................................................................................... 4

第二節會計數據和業務數據摘要 ............................................................................................... 5

第三節董事會報告 ...................................................................................................................... 7

第四節重要事項 ........................................................................................................................ 46

第五節股本變動及股東情況..................................................................................................... 53

第六節董事、監事、高級管理人員和員工情況 ..................................................................... 59

第七節公司治理結構................................................................................................................. 67

第八節監事會報告 .................................................................................................................... 81

第九節財務報告 ........................................................................................................................ 85

第十節備查文件 ...................................................................................................................... 194

重要提示

1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於證監會指定網站和公司

網站。為全面了解本公司生產經營狀況和財務成果及公司的未來發展規劃，投資者應到指定

網站仔細閱讀年度報告全文。

2、沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無

法保證或存在異議。

3、公司全體董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議。

4、立信會計師事務所為本公司2011年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

5、公司負責人王寧先生、主管會計工作負責人萬能先生及會計機構負責人林紅女士聲

明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

第一節公司基本情況簡介

一、公司法定中文名稱：北京神州泰嶽軟體股份有限公司

法定英文名稱：Beijing Ultrapower Software Co., LTD

中文簡稱：神州泰嶽

英文簡稱：Ultrapower

二、公司法定代表人：王寧

三、公司聯繫人及聯繫方式

董事會秘書

黃松浪

證券事務代表

張黔山

聯繫地址

北京市朝陽區北苑路甲13號院1號樓22層

電話

010-58847555 010-84927606

傳真

010-58847583

電子信箱

IRM@ultrapower.com.cn

四、公司註冊地址：北京市海澱區萬泉莊路28號萬柳新貴大廈A座6層601室

主要辦公地址：北京市朝陽區北苑路甲13號院1號樓22層

郵政編碼：100107

網址：www.ultrapower.com.cn

投資者關係信箱：IRM@ultrapower.com.cn

五、公司選定的信息披露報紙名稱：《證券時報》、《中國證券報》

登載年度報告的網站網址：www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點：公司董事會辦公室

六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡稱：神州泰嶽股票代碼：300002

第二節會計數據和業務數據摘要

一、主要會計數據

2011年

2010年

本年比上年增減（％）

2009年

營業總收入（元）

1,157,258,089.53

841,628,987.00

37.50%

722,900,469.20

營業利潤（元）

362,023,768.24

353,902,558.19

2.29%

283,290,968.09

利潤總額（元）

386,687,546.95

365,407,703.90

5.82%

300,038,932.01

歸屬於上市公司股東

的淨利潤（元）

355,691,284.59

327,915,598.64

8.47%

270,372,598.73

歸屬於上市公司股東

的扣除非經常性損益

的淨利潤（元）

346,103,184.61

324,132,842.94

6.78%

265,112,794.21

經營活動產生的現金

流量淨額（元）

214,260,557.05

195,656,620.10

9.51%

212,142,955.13

2011年末

2010年末

本年末比上年末增減

（％）

2009年末

資產總額（元）

3,274,338,304.81

2,742,956,807.54

19.37%

2,391,351,636.87

負債總額（元）

421,053,755.52

189,180,593.72

122.57%

122,666,334.05

歸屬於上市公司股東

的所有者權益（元）

2,834,569,228.81

2,550,776,213.82

11.13%

2,267,453,010.25

總股本（股）

379,200,000.00

316,000,000.00

20.00%

126,400,000.00

二、主要財務指標

2011年

2010年

本年比上年增減（％）

2009年

基本每股收益（元/股）

0.94

0.86

9.30%

0.71

稀釋每股收益（元/股）

0.94

0.86

9.30%

0.71

扣除非經常性損益後的基本

每股收益（元/股）

0.91

0.85

7.06%

0.70

加權平均淨資產收益率（％）

13.31%

13.64%

-0.33%

32.85%

扣除非經常性損益後的加權

平均淨資產收益率（％）

12.95%

13.52%

-0.57%

32.51%

每股經營活動產生的現金流

量淨額（元/股）

0.57

0.62

-8.06%

1.68

2011年末

2010年末

本年末比上年末增減

（％）

2009年末

歸屬於上市公司股東的每股

淨資產（元/股）

7.48

8.07

-7.31%

17.94

資產負債率

12.86%

6.90%

5.96%

5.13%

三、扣除非經常性損益項目和金額

單位：元

非經常性損益項目

2011年金額

附註（如適

用）

2010年金額

2009年金額

非流動資產處置損益

-242,916.19

-893,157.34

-37,422.00

計入當期損益的政府補助（與企

業業務密切相關，按照國家統一

標準定額或定量享受的政府補

助除外）

10,949,426.00

6,563,117.20

6,566,846.48

同一控制下企業合併產生的子

公司期初至合併日的當期淨損

益

-382,993.73

-379,148.06

除上述各項之外的其他營業外

收入和支出

-9,438.76

-781,483.00

所得稅影響額

-1,108,971.07

-722,727.43

-890,471.90

合計

9,588,099.98

3,782,755.70

5,259,804.52

第三節董事會報告

一、報告期內公司經營情況的回顧

（一）報告期內總體經營情況

報告期內，公司本著聚焦主營、挖掘創新、積極拓展的經營方針，在保持整體經營規模

穩步增長的同時進一步豐富產品線、優化業務結構，呈現出「飛信類業務穩步發展、運維管

理類業務快速提升」的態勢，源自於飛信的業務亦保持了穩步發展，其佔公司總體利潤的比

重逐年降低，2008年度、2009年度、2010年度比重分別為76.97%、63.31%、58.57%，2011

年度飛信利潤佔比降至43.04%。與此同時，運維管理類業務快速發展，產品線進一步豐富與

完善，佔整體利潤的比重逐年提高。

總體而言，以運維管理、網際網路領域為核心的的業務格局得以進一步夯實與發展，並在

電子商務、物聯網等創新業務領域進行嘗試與拓展，取得了一定的積累，為構建公司持續發

展的長效戰略格局打下了良好的基礎。2011年，公司實現營業總收入115,725.81萬元，比去

年同期增長了37.50%；實現營業利潤36,202.38萬元，比去年同期增長了2.29%；實現利潤總

額38,668.75萬元，比去年同期增長了5.82%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為35,569.13

萬元，比去年同期增長了8.47%。

1、運維管理業務發展情況

報告期內，公司以交付價值為指導思想，進一步深入組織結構的優化與調整，提升銷售

管理精細化、規範化，加強技術本地化、銷售團隊建設以及銷售、技術在項目全過程的緊密

配合，進一步提高響應時間；繼續加強項目管理體系建設、研發管理體系方面的建設，持續

促進項目管理信息化建設，推動產品研發、項目實施、技術服務的一體化及項目實施全過程

控制，提高交付效率與整體業務價值。

公司全力推進募集資金投資項目的開發建設，募投項目已全部開發完畢並產生效益，實

現了對現有主要產品的升級、換代，增強了產品的功能和質量。同時，積極穩妥地開展產業

整合方面的投資併購工作，進一步豐富、完善公司運維管理產品線。其中，網絡優化業務是

公司近幾年在運維管理行業著力拓展的領域之一。報告期內，公司基於「無線網絡優化平臺

Ultra-WOSS」項目所形成的產品與技術，進一步提升網絡優化的技術實力與服務能力，同時

運用資本手段，適時併購了寧波普天通訊技術有限公司，其自動路測系統已成為中國移動全

國唯一無線網絡質量測試考核系統，網優平臺產品是中國移動入圍廠家之一，網絡優化服務

具備2G/3G全方位服務能力，覆蓋多個移動省市，並拓展到中國電信市場。通過自主研發與

有效整合，公司形成了較為全面的網絡優化整體解決方案，涵蓋了自動路測系統、網絡優化

軟體、網絡優化服務三大方向，提升公司在無線網絡優化領域的行業競爭力。同時，寧波普

天在雲計算技術方面的儲備，為公司以「雲模式」為電信運營商、手機用戶、應用開發商等

提供服務打下一定基礎。

2、網際網路業務發展情況

在網際網路業務領域，報告期內，一方面進一步推廣快速迭代的敏捷式開發模式，全面推

進飛信業務、農信通業務的開發建設及運營支撐工作；另一方面積極調研與論證，努力做好

網際網路業務布局，積極推進向網際網路運作模式轉型。

（1）飛信業務

積極有序地開展相關開發及運營支撐工作，持續推進飛信平臺及產品的開發建設，全面

推廣快速迭代的敏捷式開發模式，提高開發的響應時間、版本升級及產品上線速度，每個細

小的產品從需求產生到開發、測試、上線周期大為縮短，飛信系統基本每一個月就能推出一

個小的版本，每三個月就能推出一個大的版本，極大地滿足用戶的需求，優化了平臺性能與

功能，提高了使用體驗。

積極推進飛信內容建設，增加了多種有趣的應用，如拇指群、彩票、團購等，豐富平臺

內容與增值應用，提升其易用性、豐富性、好用性；繼續著力做好飛信平臺的運營支撐工作，

網絡建設、運維服務、信息安全、客戶服務、數據服務等運維支撐水平進一步全面提升。

在飛信的經營戰略上積極推進開放策略，開放平臺已經上線，能成功實現與新浪、搜狐、

網易、移動微博、人人網、開心網、QZone的微博互通；在飛信PC客戶端，「應用魔方」已

經連接了小丑簡訊、暴風高清影視、豆瓣FM、和訊股票、多米音樂等多個網際網路應用，積極

開展飛信營銷活動，在全國27個省、30餘地市，573所學校開展活動宣傳及推廣，與500餘所

學校及社團建立了合作關係，在做好日常傳播的同時，完成了50餘項大型營銷與傳播活動，

為飛信品牌及核心產品功能樹立了正面的行業導向，營造了良好的口碑營銷氛圍，增強活躍

用戶粘稠、新客戶的引入及媒體、大眾的傳播覆蓋面。

總體而言，飛信業務運營良好並取得較好發展，活躍用戶數較去年進一步增長，已經成

為一個具有廣大用戶群體、連接手機客戶端和PC客戶端的國內重要的即時通訊平臺。2011

年公司飛信業務實現營業收入60,980.56萬元，較去年同期增長24.14%。

報告期內，基於強化各移動網際網路業務的融合運營、進一步提升整體運作效率的考慮，

中國移動自2011年7月1日起將飛信業務運營支撐工作從從卓望信息技術（北京）有限公司移

交給中國移動通信集團廣東有限公司（簡稱「中國移動廣東公司」）負責的中國移動網際網路

基地，公司積極協助中國移動廣東公司順利完成了平穩交接。2012年4月11日，新媒傳信與

中國移動廣東公司就飛信業務續約達成了合作協議，由新媒傳信繼續提供飛信相關系統開

發、技術實施與支撐服務工作，並增加飛聊、社區的產品開發、技術實施與支撐服務等工作

（詳見2012年4月13日巨潮諮詢網（http://www.cninfo.com.cn/中的相關公告）。公司將繼

續加大開發運營力度，強化飛信平臺的性能、功能，豐富應用內容，提升用戶體驗，促進飛

信類業務更加持續、健康、穩定的發展。

（2）農信通業務

報告期內，公司以農信通業務納入中國移動基地化管理為契機，積極落實產品計劃與推

廣目標；全面推廣快速迭代的敏捷式開發模式，認真做好平臺的開發建設，進一步增強平臺

功能、業務能力、平臺質量，提升支撐全網的能力；構建與完善運營體系、營銷體系，配合

中國移動積極推進全網運營的相關工作，進行普及宣傳與市場培育，提升品牌影響力，促進

農信通業務的發展。

目前，農信通的產品與業務體系架構基本形成，即以農村信息網（12582.10086.cn）為

載體，基於手機、農村信息機等移動終端和個人計算機，通過簡訊、彩信、語音、WAP、互

聯網等方式提供涉農業務服務，核心產品包括「務工易」、「百事易」、12582熱線、「政

務易」、「企務易」等，其中「務工易」致力於成為基於移動網際網路的全新的農村勞動力務

工品牌；「百事易」致力成為中國移動農村「手機雜誌」第一品牌；農村信息網

（12582.10086.cn）以搜索為基礎、以產品為依託、以服務為導向，致力於打造國內第一的

涉農信息綜合服務網站。2011年，公司在農信通業務方面實現營業收入5,563.74萬元，較去

年增長75.19%。

（3）其他網際網路業務

報告期內，圍繞網際網路業務的整體發展戰略，認真進行網際網路的技術儲備，努力探索互

聯網領域的業務布局，積極拓展、豐富公司的網際網路業務與產品。

深入開展了包括手機遊戲、「翻東西」、千騰網、「務工易」自有業務等在內的網際網路業

務的技術開發、市場推廣工作。雖然這些業務目前產生收入較少，但是在具體的業務實踐中，

鍛鍊了公司網際網路人才隊伍，提升了公司在網際網路領域的技術積累、開發及運營經驗，為公

司在網際網路領域的進一步拓展打下了良好的基礎。

2011年12月，公司籌劃設立北京神州泰嶽良品電子商務有限公司，從事包括食材業務

在內的電子商務、餐飲企業管理軟體、第三方訂餐服務、網際網路信息服務等業務，構建面向

餐飲行業與食材行業之間快捷、安全、可靠的交易服務平臺，為餐飲行業、食材行業提供一

個全新的服務鏈，打造面向餐飲行業與食材行業的領先的電子商務公司。

3、構建海外市場平臺，推進公司國際化戰略

報告期內，公司積極籌劃設立神州泰嶽（香港）有限公司，作為公司海外市場的核心運

作平臺，依託香港的地域優勢，增強公司在國際人才的交流與引進、最新市場和技術信息以

及技術支持等方面的能力和水平，發揮技術服務和輻射中心的作用，為公司未來的經營發展

提供堅實的人才和技術支持，為公司全面開展海外業務做好準備。

4、研發基地及區域性中心建設

圍繞整體戰略規劃，積極論證研發基地及區域性中心建設的可行性，有針對性的構建以

中心城市為節點輻射全國的營銷與服務網絡，全面拓寬市場覆蓋面，提升服務質量及整體運

營效率。

（1）報告期內，公司全資子公司——重慶新媒農信科技有限公司（簡稱「重慶新媒農

信」）與重慶市南岸區人民政府重慶經濟技術開發區管委會籤署了《項目投資協議》，計劃

入駐重慶經濟技術開發區茶園新區建設重慶新媒農信研發生產基地，並分別使用自有資金

1000萬元、1000萬元在重慶經濟技術開發區茶園新區設立重慶新媒億網科技有限公司、重慶

邁峰科技有限公司，共同承擔重慶新媒研發生產基地的申報與建設，打造公司面向全網的農

村信息網運營支撐中心及服務體系，提供全方位的運營支撐服務，探索物聯網與農村信息網

的融合，將農網業務的相關產品和技術延伸到物聯網領域（具體內容詳見2011年10月25日及

2012年3月9日巨潮諮詢網（http://www.cninfo.com.cn/）中相關公告）。目前，項目建設

所涉土地的公開拍賣交易事宜正在辦理當中。

（2）報告期內，公司計劃以自有資金1,600萬元對控股公司寧波普金通信設備有限公司

進行增資，由其具體負責公司寧波研發生產基地項目的建設與實施，項目建成後，將寧波普

天及其下屬企業遷至該基地，形成完善的構建通信網絡質量檢測設備與系統的研發、生產線，

增強寧波普天的整體研發生產能力與服務水平（具體內容詳見2011年10月25日巨潮諮詢網

（http://www.cninfo.com.cn/）中相關公告）。

5、持續創新，增強技術研發能力

持續的自主創新能力是市場競爭力的核心要素。報告期內，公司繼續加強技術創新的力

度，優化研發管理模式，提升產品開發效率，不斷推出新產品以滿足用戶的需要。截至2011

年末，公司及其控股子公司合計擁有306項計算機軟體著作權、44項產品登記證、15項專利、

已受理的專利申請327項。報告期內，公司共投入研發經費17,309.39萬元，同比增長70.55%。

6、品牌發展情況

報告期內，國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、國家稅務總局公司被評為「國

家企業技術中心」；榮獲了中國軟體行業協會評選的「2011中國軟體和信息技術服務業最有

價值品牌」；北京中關村國際孵化軟體協會評選的「2010年度中關村國家自主創新示範區核

心區軟體行業創新示範百強企業」；賽迪網評選的「2011年創新IT領軍企業獎」；中國企業

聯合會評選的「2010-2011年度全國企業文化優秀成果」；工業和信息化部評選的「2011中

國軟體業務收入前百家企業」；通信產業報社評選的「中國通信設備技術供應商50強

（2010-2011）」；電腦商報評選的「2010（第九屆）中國電腦商500強方案商200強」。此

外，公司下屬企業北京新媒傳信科技有限公司被評選為北京中關村高新技術企業協會「中關

村TOP100「2010成長榜」」；寧波金信通訊技術有限公司被評選為「2010年度寧波市軟體服

務業十強企業」。

7、企業文化建設及員工發展情況

在目前人力成本不斷提升的背景下，公司不僅要通過提升薪資競爭力來提高人才的吸引

力，還要通過為員工創造良好的發展環境、營造適宜的企業文化氛圍等系統性的措施來吸引

人才、保留人才和激發人才。

公司始終堅持「高績效、高貢獻、高回報」的人才發展觀，充分重視員工的職業發展、

人文關懷，報告期內公司積極探索並逐步實施員工薪酬考核與福利體系，進一步豐富、完善

了《神州泰嶽企業文化》、《神州泰嶽企業文化弘揚與獎勵制度》、《員工手冊》等相關內

容，持續加強對員工職業培訓、關懷與心靈諮詢輔導，豐富員工的文化體育活動，形成和諧、

大度、智慧、學習、共享和創新的良好氛圍，提升認同度和歸屬感。

報告期內，鑑於國內證券市場環境發生較大變化，市場價值持續低迷，若繼續實施正在

執行的股票期權激勵計劃，將很難真正達到預期的激勵效果，經與激勵對象協商公司終止了

該期權激勵計劃（詳見2011年9月30日巨潮諮詢網（http://www.cninfo.com.cn/中的相關公

告）。股權激勵計劃是公司人才發展戰略的重要組成部分，公司將進一步通過優化薪酬體系、

績效獎金等方式調動核心業務骨幹的積極性、創造性，達到預期的激勵效果，同時待條件成

熟後適時重新啟動股權激勵計劃，更好的推動公司發展。

（二）公司主營業務及經營狀況

1、公司主營業務

公司已形成了以運維管理、網際網路領域為核心的的業務格局，並在電子商務、物聯網等

創新業務領域進行嘗試與拓展。在運維管理領域，主要向國內電信、金融、能源等行業的大

中型企業和政府部門提供運維管理的整體解決方案；在網際網路領域，目前主要從事以中國移

動「飛信」、「農信通」為代表的網際網路業務的開發及運營。

2、主營業務分行業、產品構成情況

單位：元

產品領域

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上

年增減

營業成本比上

年增減

毛利率比上

年增減

運維管理業務

473,784,089.36

193,180,350.76

59.23%

49.40%

154.68%

-16.85%

其中：電信行業

284,381,530.22

71,093,027.24

75.00%

23.54%

53.47%

-4.88%

金融/能源/政府

70,870,746.64

24,169,317.53

65.90%

10.90%

48.48%

-8.63%

網際網路業務

672,080,802.54

178,745,740.37

73.40%

28.14%

23.96%

0.90%

其中：飛信

609,805,598.45

164,509,911.20

73.02%

24.14%

29.45%

-1.11%

3、訂單的籤署和執行情況

報告期內，公司籤署的訂單比上年相應增加並執行良好，截至報告期末，除飛信業務合

同之外，公司及控股子公司已籤約尚未結轉收入的合同餘額約為5.45億元左右。

4、公司主要客戶、供應商情況

（1）公司主要客戶情況

單位：元

前五名客戶

營業收入總額

佔公司全部營業收

入的比例

應收帳款的餘額

佔應收帳款餘額的

比例

合計

784,237,856.90

67.77%

427,815,263.42

68.94%

註：以銷售合同的籤約主體為計算口徑。

報告期內，公司不存在單個客戶銷售比例超過總額30%的情況。

公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及主要關聯方或持有公司5%以上股份的

股東在公司前五名銷售客戶中未佔有任何權益。

（2）公司主要供應商情況

單位：元

前五名供應商

採購金額

佔年度採購總金額的比例

應付帳款的餘額

佔公司應付帳款

總餘額的比例

合計

119,082,838.33

29.66%

63,366,012.45

59.32%

報告期內，公司的前五名供應商中，不存在單個供應商採購比例超過總額30%的情況。

公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及主要關聯方或持有公司5%以上股份的

股東在公司前五名供應商中未佔有任何權益。

（三）主要財務數據分析

1、報告期資產構成變動情況

單位：元

資產

2011年12月31日

2010年12月31日

同比增減

變動

金額

佔總資產比重

貨幣資金

1,366,601,707.17

41.74%

1,677,647,045.37

61.16%

-18.54%

應收票據

18,323,009.00

0.56%

3,932,800.00

0.14%

365.90%

應收帳款

576,890,099.24

17.62%

343,554,805.65

12.52%

67.92%

預付款項

29,625,008.11

0.90%

15,822,608.75

0.58%

87.23%

其他應收款

7,530,699.72

0.23%

6,995,520.36

0.26%

7.65%

存貨

99,879,942.36

3.05%

70,524,803.06

2.57%

41.62%

流動資產合計

2,098,850,465.60

64.10%

2,118,477,583.19

77.23%

-0.93%

長期股權投資

318,740,602.35

9.73%

75,874,851.28

2.77%

320.09%

投資性房地產

184,443,651.12

5.63%

固定資產

326,479,453.93

9.97%

380,763,724.69

13.88%

-14.26%

在建工程

4,704,754.05

0.14%

106,947,480.00

3.90%

-95.60%

無形資產

60,483,986.10

1.85%

66,499.99

0.00%

90853.38%

開發支出

19,435,331.13

0.71%

-100.00%

商譽

252,764,848.33

7.72%

33,470,814.63

1.22%

655.18%

長期待攤費用

897,377.29

0.03%

348,508.67

0.01%

157.49%

遞延所得稅資產

21,283,569.67

0.65%

7,572,013.96

0.28%

181.08%

其他非流動資產

5,689,596.37

0.17%

非流動資產合計

1,175,487,839.21

35.90%

624,479,224.35

22.77%

88.23%

資產總計

3,274,338,304.81

100.00%

2,742,956,807.54

100.00%

19.37%

報告期末，應收票據同比增長365.90%，主要是因為採用票據結算的客戶增加所致。

報告期末應收帳款餘額為57,689.01萬元，較去年增長67.92%，主要系部分飛信業務收

入於期末尚未完成結算收款手續所致。

報告期末存貨餘額為9,987.99萬元，較去年增長41.62%，主要系公司銷售訂單增加，部

分項目處於實施中尚未結轉收入，其相應的採購尚未相應轉入營業成本所致。

報告期內長期股權投資的增加，系公司參股廣東中科白雲投資管理有限公司、事天訊通

（北京）信息技術有限公司、北京華泰德豐技術有限公司等投資行為所致。

報告期末投資性房產增加，系考慮到公司人員規模漸次擴張的特點，為避免房屋資產出

現暫時閒置，將部分辦公用房進行租賃提高資產使用效率所致。

報告期末公司在建工程餘額為470.48萬元，為寧波研發基地建設項目，在建工程較上期

大幅減少，系公司上期購置的部分辦公用房已經交付使用所致。

報告期末開發支出餘額為零、無形資產餘額為6,048.40萬元，主要系公司IPO募投資金

項目產品開發全部完成，從開發支出結轉至無形資產以及收購寧波普天通訊技術有限公司而

增加的土地使用權所致。

報告期末商譽增加21,929.40萬元，系公司收購寧波普天通信技術有限公司、奇點新源

國際技術開發（北京）有限公司（非同一控制下的企業合併）所致。

報告期末公司其他非流動資產568.96萬元，為公司下屬全資企業寧波金信通訊技術有限

公司購買的寧波市「鄞州區人才公寓」房屋7套及車庫3個，根據公司與相關員工籤署的協議

書約定，自正式領取房產所有權證3年後，如員工不存在協議約定的違規行為，則公司需以

原價將該房產轉讓給員工個人。

2、報告期負債變化情況

負債

2011年12月31日

2010年12月31日

增減變動

金額

佔比

應付帳款

106,824,830.59

25.37%

43,980,212.41

23.25%

142.89%

預收款項

86,272,484.09

20.49%

75,160,582.79

39.73%

14.78%

應付職工薪酬

81,992,205.67

19.47%

42,355,644.79

22.39%

93.58%

應交稅費

22,211,662.45

5.28%

5,352,855.67

2.83%

314.95%

其他應付款

83,230,975.72

19.77%

4,001,972.54

2.12%

1979.75%

流動負債合計

380,532,158.52

90.38%

170,851,268.20

90.31%

122.73%

預計負債

5,504,118.58

1.31%

4,104,804.62

2.17%

34.09%

遞延所得稅負債

640,262.48

0.15%

其他非流動負債

34,377,215.94

8.16%

14,224,520.90

7.52%

141.68%

非流動負債合計

40,521,597.00

9.62%

18,329,325.52

9.69%

121.08%

負債合計

421,053,755.52

100.00%

189,180,593.72

100.00%

122.57%

報告期末應付帳款餘額10,682.48萬元，較去年增長142.89%，主要系報告期公司業務規

模擴大帶來的相應採購規模擴大，同時報告期末未完成款項支付所致。

報告期末，公司應付職工薪酬為8,199.22萬元，較去年增長68.18%，主要系員工規模、

薪資水平增加，期末計提相應的職工薪酬所致。

報告期末，應繳稅費增幅較大，主要原因為2010年度公司及新媒傳信均為國家規劃布局

內重點軟體企業，2010年度均按10%的所得稅率計繳，而本年度的國家規劃布局內重點軟體

企業評價工作目前尚未開始，公司、新媒傳信2011年度分別暫按15%、12.5%的所得稅率計提

所得稅費。

報告期末，其他應付款期末餘額增幅較大，主要系對寧波普天通訊技術有限公司的部分

收購款項尚未支付（該等款項將根據2011年度、2012年度、2013年度利潤實現情況進行支付）

以及收取的辦公用房租賃押金所致。

報告期末，其他非流動負債為3,437.72萬元，較去年增長141.68%，期末餘額均為相關

項目的費用尚未發生的政府補助餘額以及政府對科研項目的借款扶持。

3、報告期內費用構成情況分析

單位：元

項目

本期金額

上期金額

增加變動

佔2011年營業收入比

例%

銷售費用

76,572,761.22

28,993,688.35

164.10%

6.62%

管理費用

371,270,061.90

252,740,933.71

46.90%

32.08%

財務費用

-28,361,777.71

-32,711,061.63

-13.30%

-2.45%

所得稅費用

32,992,592.03

38,230,127.53

-13.70%

2.85%

合計

452,473,637.44

287,253,687.96

57.52%

39.10%

報告期銷售費用、管理費用分別較去年增長164.10%、46.90%，主要系公司業務規模增

長的同時，員工規模、薪資水平增加，同時因股權激勵而計提確認的股權激勵費用2,196.40

萬元所致。

4、報告期公司現金流量變動情況

單位：人民幣（元）

項目

2011年度

2010年度

增減變動

一、經營活動產生的現金流量

214,260,557.05

195,656,620.10

9.51%

經營活動現金流入小計

1,035,237,072.78

796,234,904.61

30.02%

經營活動現金流出小計

820,976,515.73

600,578,284.51

36.70%

二、投資活動產生的現金流量

-443,280,597.42

-560,771,020.00

-20.95%

投資活動現金流入小計

11,962,015.79

771,368.99

1450.75%

投資活動現金流出小計

455,242,613.21

561,542,388.99

-18.93%

三、籌資活動產生的現金流量

-83,201,296.00

-36,496,934.02

127.97%

籌資活動現金流入小計

23,266,700.00

3,699,400.00

528.93%

籌資活動現金流出小計

106,467,996.00

40,196,334.02

164.87%

四、現金及現金等價物淨增加額

-312,221,336.37

-401,611,333.92

-22.26%

報告期內，經營活動現金流入較上期增長30.02%、經營活動現金流出較上期增長36.70%，

主要系公司業務規模保持穩定增長所致，2011年公司實現營業總收入比去年同期增長了

37.50%。

投資活動現金流入淨額為1,196.20萬元，較上期增幅1450.75%，主要系本期收到公司聯

營企業大連華信現金分紅所致；投資活動現金流出較上期下降18.93%，主要系去年同期的固

定資產購置高於本期所致。

籌資活動現金流入為2,326.67萬元，主要系報告期內公司收到項目合作的政府資助款以

及與其他方共同設立控股子公司所致；籌資活動現金流出較去年同期增長164.87%，主要是

報告期內公司進行現金分紅總額較上一報告期提高所致。

（四）主要無形資產情況

1、計算機著作權

截至2011年末，公司及其控股子公司合計擁有306項計算機軟體著作權、44項產品登記

證。其中，報告期內，公司新取得99項軟體著作權。

序號

軟體名稱

證書編號

所有權人

籤發日期

系統管理軟體［簡稱：Ultra-UnionMon］V3.0

軟著登字第0271560號

神州泰嶽

2011.02.18

綜合指令服務引擎軟體［簡稱：Ultra-IASE］ V1.0

軟著登字第0319602號

神州泰嶽

2011.08.09

交易線監控系統[簡稱：Ultra-ARM］V2.0

軟著登字第0319604號

神州泰嶽

2011.08.09

網絡自動激活系統［簡稱：Ultra-SA］ V1.0

軟著登字第0319601號

神州泰嶽

2011.08.09

傳輸巡檢軟體［簡稱：Ultra-TNC］ V1.0

軟著登字第0319603號

神州泰嶽

2011.08.09

綜合採集平臺軟體［簡稱：Ultra-IDCP］ V2.0

軟著登字第0319611號

神州泰嶽

2011.08.09

知識管理平臺軟體［簡稱：Ultra-KM］ V2.0

軟著登字第0319631號

神州泰嶽

2011.08.09

智能預處理系統［簡稱：Ultra-IPPA］ V1.0

軟著登字第0319922號

神州泰嶽

2011.08.09

通用服務流程管理軟體［簡稱：Ultra-Uflow］ V3.0

軟著登字第0319921號

神州泰嶽

2011.08.09

合規化操作軟體［簡稱：Ultra-CO］ V1.0

軟著登字第0319920號

神州泰嶽

2011.08.09

IP位址管理系統［簡稱：Ultra-IPMan］ V4.0

軟著登字第0319829號

神州泰嶽

2011.08.09

軟交換優化評估工具［簡稱：Ultra-TDA］ V1.0

軟著登字第0320101號

神州泰嶽

2011.08.10

日常運維系統［簡稱：Ultra-Doms］ V1.0

軟著登字第0323176號

神州泰嶽

2011.08.22

電子運維管理系統［簡稱：Ultra-EOMS］V4.0

軟著登字第0270971號

神州泰嶽

2011.02.16

安全運行管理中心軟體［簡稱：Ultra-SOMC］V3.0

軟著登字第0272745號

神州泰嶽

2011.02.25

自動頻率優化系統［簡稱：Ultra-AFP］V2.0

軟著登字第0275206號

神州泰嶽

2011.03.10

CDMA呼叫記錄分析系統［簡稱：Ultra-CDAS］V1.0

軟著登字第0282181號

神州泰嶽

2011.04.08

自動路測前端系統［簡稱：Ultra-MiniProbe］V3.0

軟著登字第0303327號

神州泰嶽

2011.06.22

路測導航系統[簡稱：Ultra-DTNS］V1.0

軟著登字第0322958號

神州泰嶽

2011.08.20

網絡巡邏兵軟體［簡稱：Ultra-Netpatrol] V1.0

軟著登字第0348451號

神州泰嶽

2011.11.19

無線網優平臺系統[簡稱：Ultra-WOSS] V2.0

軟著登字第0363191號

神州泰嶽

2011.12.22

企業存儲管理軟體［簡稱：Ultra-ESM]V3.0

軟著登字第0294488號

神州泰嶽

2011.05.23

選擇性截圖軟體[簡稱：Ultra-SNDS]V1.0

軟著登字第0272010號

神州泰嶽

2011.02.22

即時通訊中動畫展現軟體［簡稱：Ultra-DGCC]V1.0

軟著登字第0272034號

神州泰嶽

2011.02.22

跨平臺多客戶端消息處理軟體[簡稱：Ultra-CPMR]V1.0

軟著登字第0272036號

神州泰嶽

2011.02.22

可靠文件傳輸平臺軟體[簡稱：Ultra-DUIS]V1.0

軟著登字第0272032號

神州泰嶽

2011.02.22

無窗口RichEdit圖文編輯軟體[簡稱：Ultra-WRTE]V1.0

軟著登字第0272028號

神州泰嶽

2011.02.22

圖片上傳服務系統[簡稱：Ultra-PUSS]V1.0

軟著登字第0272016號

神州泰嶽

2011.02.22

PRS緩存邏輯軟體[簡稱：Ultra-PRSS]V1.0

軟著登字第0272023號

神州泰嶽

2011.02.22

DBPROXY資料庫代理模型軟體[簡稱：Ultra-DDPS]V1.0

軟著登字第0272015號

神州泰嶽

2011.02.22

directUI界面庫軟體[簡稱：Ultra-DUIS]V1.0

軟著登字第0272032號

神州泰嶽

2011.02.22

輕量級多平臺壓縮解壓封裝軟體[簡稱：Ultra-LPCD]V1.0

軟著登字第0272008號

神州泰嶽

2011.02.22

基於GDI+自繪的控制項庫軟體［簡稱：Ultra-GDCS]V1.0

軟著登字第0272019號

神州泰嶽

2011.02.22

數據同步控制管理模塊軟體[簡稱：ULTRA-DSMS]V1.0

軟著登字第0272036號

神州泰嶽

2011.02.22

One Crawler爬蟲軟體［簡稱：Ultra-OCS]V1.0

軟著登字第0272018號

神州泰嶽

2011.02.22

測試用例轉化為自動化測試腳本軟體[簡稱：

Ultra-TSAG]V1.0

軟著登字第0272021號

神州泰嶽

2011.02.22

自動發送測試報告軟體[簡稱：Ultra-ASTR]V1.0

軟著登字第0272024號

神州泰嶽

2011.02.22

收信人展示軟體[簡稱：Ultra-RPCS]V1.0

軟著登字第0272031號

神州泰嶽

2011.02.22

客戶端與WEB應用間的通訊認證軟體［簡稱：

Ultra-CCCW]V1.0

軟著登字第0272012號

神州泰嶽

2011.02.22

8X8 色塊(RGB)圖像相似度計算系統[簡稱：

Feinno-RCIS]V1.0

軟著登字第0272007號

新媒傳信

2011.02.22

擴展自動化測試工具對控制項的識別軟體[簡稱：

Feinno-ATIA]V1.0

軟著登字第0272003號

新媒傳信

2011.02.22

中文字符編碼轉換軟體[簡稱：Feinno-CCCS]V1.0

軟著登字第0272005號

新媒傳信

2011.02.22

高仿真測試工具軟體[簡稱：Feinno-HETT]V1.0

軟著登字第0272001號

新媒傳信

2011.02.22

新詞發現軟體[簡稱：Feinno-NWDS]V1.0

軟著登字第0271999號

新媒傳信

2011.02.22

大規模PC伺服器集群監控服務軟體[簡稱：

Feinno-MSCS]V1.0

軟著登字第0271997號

新媒傳信

2011.02.22

大規模PC伺服器集群構建、部署及監控軟體[簡稱：

Feinno-MSCD]V1.0

軟著登字第0271993號

新媒傳信

2011.02.22

Wireshark MCP協議解析插件[簡稱：Feinno-HETT]V1.0

軟著登字第0271995號

新媒傳信

2011.02.22

統一接口管理系統[Feinno -UIMS]V1.0

軟著登字第0316746號

新媒傳信

2011.7.29

網站後臺管理系統軟體[Feinno -WMS]V1.0

軟著登字第0316819號

新媒傳信

2011.7.29

電子商務網站檢索系統[Feinno -ECWSS]V1.0

軟著登字第0316820號

新媒傳信

2011.7.29

網上交易系統[Feinno -ECoTS]V1.0

軟著登字第0316882號

新媒傳信

2011.7.29

網站內容管理系統[Feinno -CMS] V2.0

軟著登字第0316752號

新媒傳信

2011.7.29

網站任務管理系統[Feinno -WTMS]V1.0

軟著登字第0316776號

新媒傳信

2011.7.29

電子商務網站商家後臺管理系統[Feinno -ECBMS] V1.0

軟著登字第0316750號

新媒傳信

2011.7.29

電子商務網站數據中心系統[Feinno -WDCS] V1.0

軟著登字第0316879號

新媒傳信

2011.7.29

網絡間的自動文件同步軟體[Feinno-AFS] V1.0

軟著登字第0316768號

新媒傳信

2011.7.29

雲平臺統一部署軟體[Feinno-CPSD] V1.0

軟著登字第0316880號

新媒傳信

2011.7.29

消息分組系統[Feinno-PRS]V1.0

軟著登字第0344559號

新媒傳信

2011.11.8

智慧型手機客戶端接入代理服務軟體[Feinno-MAP]V1.0

軟著登字第0347349號

新媒傳信

2011.11.17

任務調度系統[Feinno-TSS]V1.0

軟著登字第0341898號

新媒傳信

2011.10.28

智能流控軟體V1.0

軟著登字第0341899號

新媒傳信

2011.10.28

第三方應用接口授權系統V1.0

軟著登字第0344276號

新媒傳信

2011.11.7

用戶權限管理系統[Feinno-RC]V1.0

軟著登字第0346829號

新媒傳信

2011.11.16

系統運營消息白名單過濾軟體[Feinno-SWLF]V1.0

軟著登字第0344558號

新媒傳信

2011.11.8

軟體界面換膚系統[Feinno-UICS]V1.0

軟著登字第0346638號

新媒傳信

2011.11.15

天氣預報推送系統V1.0

軟著登字第0347085號

新媒傳信

2011.11.16

技術成果管理系統[Feinno-TAMS]V2.0.2

軟著登字第0346995號

新媒傳信

2011.11.16

運維監控系統[Feinno-IBMPM]V1.0

軟著登字第0347046號

新媒傳信

2011.11.16

實時關鍵詞匹配系統V1.0

軟著登字第0346971號

新媒傳信

2011.11.16

離線文件上傳系統V1.0

軟著登字第0345405號

新媒傳信

2011.11.11

虛擬用戶平臺系統V1.0

軟著登字第0345408號

新媒傳信

2011.11.11

TCP文本協議加密系統V1.0

軟著登字第0345702號

新媒傳信

2011.11.14

魔法畫板系統V1.0

軟著登字第0345403號

新媒傳信

2011.11.11

用戶界面控制項觸摸系統V1.0

軟著登字第0345404號

新媒傳信

2011.11.11

批量好友添加功能軟體V1.0

軟著登字第0346153號

新媒傳信

2011.11.14

基於Protobuffer的反序列化軟體[Feinno-US]V1.0

軟著登字第0345411號

新媒傳信

2011.11.11

自動化測試系統[Feinno-ATS]V1.0

軟著登字第0345407號

新媒傳信

2011.11.11

性能測試平臺系統[Feinno-FTPS]V1.0

軟著登字第0345409號

新媒傳信

2011.11.11

包月推送服務功能軟體V1.0

軟著登字第0345704號

新媒傳信

2011.11.14

安全合規性管理體系運轉平臺軟體［簡稱：Ultra-SCM]V2.0

軟著登字第0275288號

泰嶽安全

2011.03.11

新媒農信分詞維護軟體

軟著登字第0271291號

新媒農信

2011.2.17

新媒農信彩信編輯軟體

軟著登字第0273374號

新媒農信

2011.3.1

新媒農信皇曆查詢軟體

軟著登字第0287905號

新媒農信

2011.4.28

新媒農信MTK務工易軟體

軟著登字第0287906號

新媒農信

2011.4.28

新媒農信號碼號段分析軟體V1.0

軟著登字第0287907號

新媒農信

2011.4.28

新媒農信Rss閱讀軟體

軟著登字第0319183號

新媒農信

2011.8.6

新媒農信Windows Mobile界面滑動效果軟體

軟著登字第0319203號

新媒農信

2011.8.6

新媒農信J2ME樹形菜單實現軟體

軟著登字第0319186號

新媒農信

2011.8.6

新媒農信基於Android平臺的網絡圖片列表異步加載軟體

軟著登字第0319176號

新媒農信

2011.8.6

新媒農信基於android平臺的天氣預報顯示軟體

軟著登字第0319155號

新媒農信

2011.8.6

新媒農信Windows Mobile系統中透明界面效果實現軟體

軟著登字第0319159號

新媒農信

2011.8.6

新媒農信統一通信方式的通用配置軟體

軟著登字第0319595號

新媒農信

2011.8.8

新媒農信農業病蟲害自測系統

軟著登字第0350642號

新媒農信

2011.11.25

新媒農信資產管理軟體

軟著登字第0350638號

新媒農信

2011.11.25

新媒農信智能報表軟體

軟著登字第0350640號

新媒農信

2011.11.25

MiniAutomatic For TD-SCDMA 自動路測系統[簡稱:TD自

動路測系統] V1.0

軟著登字第0303593號

奇點新源

2011.6.23

奇點WCDMA優化系統[簡稱：MiniAutomatic For

軟著登字第0296814號

奇點新源

2011.5.31

GSM/WCDMA] V1.0

GSM/WCDMA網絡測試系統[簡稱：WIT-G/W] V1.0

軟著登字第0295848號

奇點新源

2011.5.26

奇點EVDO數據採集系統[簡稱：MiniAutomatic For

CDMA/EVDO]V1.0

軟著登字第0296770號

奇點新源

2011.5.31

2、專利

公司在加強技術創新的力度的同時，高度重視重視專利的申請與保護，截至目前，公司

及其控股子公司合計擁有15項專利、已受理的專利申請327項。

已獲授權的專利情況：

序號

內容

類型

申請人

專利號

授權公告日

一種基於MPLS-VPN網絡拓撲的發現方法

發明

神州泰嶽

200910237528.X

2009-11-11

基於GIS的話務量分布呈現方法及系統

發明

神州泰嶽

200910243047.X

2009-12-12

一種利用矩陣展示計算機安全信息的方

法

發明

神州泰嶽

200910244090.8

2009-12-28

一種基於狀態機的安全監控關聯分析方

法

發明

神州泰嶽

200910243576.X

2009-12-28

基於ITSM系統的動態數據授權

發明

神州泰嶽

200910244444.9

2009-12-31

基於監控模板的軟硬體性能監控方法及

系統

發明

神州泰嶽

201010202705.3

2010-6-18

基於SIP協議的群發文件方法

發明

神州泰嶽

201010213174.8

2010-6-30

基於伺服器的告警過濾系統及方法

發明

神州泰嶽

200910241897.6

2009-12-14

Flash合成方法

發明

神州泰嶽

201010282573.X

2010-9-14

抄表系統

實用新型

新媒傳信

ZL201120230413.0

2012-01-18

一種應用服務平臺系統

實用新型

新媒傳信

ZL201120114489.7

2011-12-14

一種伺服器集群系統

實用新型

新媒傳信

ZL201120215047.1

2012-01-18

一種自動切換情景模式的手機

實用新型

新媒傳信

ZL201120293173.9

2012-03-28

基於SMS、MMS或USSD業務端到端公眾信

息終端

實用新型

寧波普天

ZL200620100646.8

2007-5-2

移動通信網絡多業務自動撥測儀

實用新型

寧波普天

ZL200520102162.2

2006-6-14

3、商標

截至目前，公司擁有註冊商標10項，正在辦理當中的商標申請36項。

已獲註冊商標情況如下：

序號

商標樣式

核定服務項目

商標註冊號

有效期

第42類

第4263069號

2008.02.07

--2018.02.06

第9類

第6171920號

2010.09.14

--2020.09.13

第9類

第6171919號

2010.02.28

--2020.02.27

第42類

第7607536號

2010.12.28

--2020.12.27

第42類

第8211688號

2011.04.21

--2021.04.20

第42類

第8211659號

2011.04.21

--2021.04.20

第42類

第8211674號

2011.04.21

--2021.04.20

第42類

第8211699號

2011.04.21

--2021.04.20

第38類

第8045997號

2011.3.28

--2021.3.27

第38類

第8046009號

2012.2.14

--2022.2.13

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QQ截圖未命吊

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4、土地使用權

截止2011年12月31日，公司擁有二項土地使用權，具體情況如下：

序號

產權證編號

地理位置

使用年限

土地性質

面積（m2）

期末帳面淨額

（萬元）

所有權人

是否存在

抵押、質

押、留置

或其他擔

保形式

甬鄞國用

(2011)第

鄞州區集士

港鎮I-3-1

2010年9

月29日

工業用地

15,597

1,159.88

寧波普金

否

17-05148號

地塊（楊家

村）

起50年

甬鄞國用

（2007）第

15-05008號

15-33-244

地號（高橋鎮

宋家漕村）土

地使用權

2001年1

月10日

起50年

工業用地

13,333

168.11

寧波金信

否

合計

1,327.99

（五）公司研發費用投入

持續的自主創新能力是市場競爭力的核心要素，公司自成立來一直高度重視研發投入力

度，近幾年研發投入一直都保持在公司營業收入的10%以上，持續的研發投入為公司鞏固和

進一步提高技術競爭優勢提供了有力的物質保障。近幾年研發投入情況如下：

單位：萬元

項目

2011年度

2010年度

2009年度

2008年度

研發投入（萬元）

17,309.39

10,148.94

8,529.72

5,907.96

營業總收入

115,725.81

84,162.89

72,290.05

52,071.15

佔營業收入比例

14.96%

12.06%

11.80%

11.35%

公司對於企業自行進行的研究開發項目，區分研究階段與開發階段兩個部分分別進行核

算，開發階段的支出符合條件的，予以資本化。2011年資本化金額為3,045.16萬元。

（六）公司核心競爭力

公司的核心競爭力主要集中體現於市場品牌、客戶資源、行業經驗、技術與產品、人才

團隊、服務等方面。報告期內，公司的上述競爭優勢都不同程度地得到了提升。

1、市場品牌與客戶資源優勢

公司在多年的業務發展過程中積累了一批以電信行業為主，兼顧金融、政府、能源、交

通等行業中的大中型企業以及政府機構的優質客戶資源，主要包括中國移動、中國聯通、中

國電信、華為技術有限公司、人民銀行、建設銀行、中國人壽保險股份有限公司、上海證券

交易所、中國證券登記結算公司、中國海洋石油總公司、國家電網公司、國務院辦公廳、全

國政協辦公廳、國家地震局、北京市人民政府、新華通訊社、中央人民廣播電臺等。

公司的產品和服務在上述客戶中得到了廣泛應用，並得到了廣泛的高度認同，在業內留

下了良好的口碑。良好的市場品牌和優質的客戶資源，為公司進一步拓展新的市場空間、保

持穩定的增長奠定了堅實的基礎。

2007年，公司被北京市人民政府、科學技術部和中國科學院聯合認定為「中關村科技園

區創新型試點企業」；2008年，被中國中小商業企業協會、中國中小企業家年會組委會評為

「2008中國科技創新型中小企業100強」； 2009年，被中國軟體行業協會評為「2009中國軟

件產業脊梁企業」。

2、運維管理行業經驗優勢及網際網路開發及運營經驗

公司擁有豐富的電信、金融、能源等行業和政府機構的運維管理項目實施經驗，尤其是

在線關鍵業務IT運維管理的經驗和方法論。作為電信運營商的重要合作夥伴，公司積累了豐

富的電信行業項目經驗，多次參與電信運營商技術規範的制定，通過對電信運營商的運維需

求進行深入分析和梳理，積澱了豐富的實踐經驗並將其向其他行業推廣，從而為其他行業的

客戶提供成熟優質的產品和服務。

公司在飛信業務、農信通業務的開發運營實踐中，積累了豐富的網際網路開發及運營經驗，

對於網際網路業務的特點及未來發展有著較為深刻的理解，這些為公司在網際網路領域的進一步

拓展打下了堅實基礎。

3、技術與產品優勢

（1）公司既有強大的項目實施團隊也有專業產品研發團隊，基於從用戶或市場中不斷

提煉出的需求，通過實施和研發部門的快速互動，形成了良性的技術和產品水平不斷提升和

創新的機制。

（2）公司長期緊密跟蹤運維管理的技術發展趨勢，深度挖掘客戶對IT系統（尤其在線

關鍵業務IT應用系統）的運維管理需求，形成了一系列獨特的軟體產品和方法論。技術水平

在國內處於領先地位，即使與IBM、HP、BMC、CA等國際廠商相比，在可靠性、豐富性、獨特

性和創新性等方面也形成了有力競爭並局部有所超越，公司所提供的解決方案符合國內外的

相關標準與規範，在理論基礎和系統架構上均達到國際一流水平；與國內同行業廠商比較，

公司的產品在上述各方面均具有一定的領先優勢。

（3）公司及新媒傳信連續多年均被認定為國家規劃布局內重點軟體企業，同時公司具

備計算機系統集成一級資質、國家信息安全認證服務二級資質、ISO20000 IT服務管理國際

標準認證、軟體能力成熟度模型集成（CMMI L3）三級認證、ISO9001:2000質量管理體系認

證等多項資質。

截至2011年末，公司及其控股子公司合計擁有306項計算機軟體著作權、44項產品登記

證、15項專利、已受理的專利申請327項。多項軟體產品榮獲了相關主管機構和社會知名團

體的多項榮譽，充分體現了公司自主創新能力。

4、人才團隊優勢

公司擁有穩定的核心管理團隊和優秀的技術團隊。核心管理團隊保持穩定且具有豐富的

運維管理市場經驗、網際網路運營經驗和企業管理能力，對運維管理行業、網際網路行業的業務

發展趨勢具有深刻理解，截至2011年末，公司人員規模超過4,500人，其中技術研發人員佔

到員工總數的80%左右。

5、服務優勢

公司具備快速的產品提煉能力、快速的反應能力、持續的服務能力和綜合性的支持服務

能力以及多樣的服務形式。憑藉多年來在運維管理行業、網際網路行業的實踐經驗積累，能快

速分析市場及客戶的需求、形成解決方案或產品，為客戶提供多方位的、高質量的技術開發

與面向業務運營的運維支撐服務。

（七）主要子公司及參股公司的經營情況及業績

1、主要子公司經營情況及業績

報告期內，公司控股子公司均納入合併範圍，子公司經營情況如下：

（1）北京新媒傳信科技有限公司（簡稱「新媒傳信」）

成立日期：2007年3月13日，註冊資本2000萬元人民幣，是公司全資子公司，下設北京

泰嶽幹騰網絡信息技術有限公司。新媒傳信專業從事移動網際網路的開發及運營業務。目前，

承擔著中國移動飛信業務的開發及運營支撐工作。新媒傳信2009年度、2010年度均被認定為

國家規劃布局內重點軟體企業。截止2011年12月31日，新媒傳信總資產68,151.02萬元，淨

資產38,142.69萬元，2011年度實現營業收入61,157.76萬元，淨利潤15,402.99萬元。

（2）寧波普天通信技術有限公司（簡稱「寧波普天」）

成立日期：2001年3月，註冊資本：1100萬元，系公司報告期內新購進的全資子公司，

主要從事通信網絡質量檢測設備與系統的研發及行業應用解決方案。其開發的自動撥測系統

應用於語音和數據業務端到端的業務性能測試，成為發現網絡問題、檢測網絡質量的主要手

段之一，是電信運營商網絡管理的重要技術支撐手段之一。

寧波普天下設寧波金信通訊技術有限公司、寧波移暢通信設備有限公司、寧波普天科技

創業服務有限公司、寧波普金通信設備有限公司、寧波萬信移動通信技術研究開發有限公司、

寧波普天通信技術（香港）有限公司等公司，截止2011年12月31日，寧波普天總資產為

9,769.90萬元，淨資產為6,177.51萬元，2011年度，寧波普天實現營業收入7,253.82萬元、

實現歸屬於母公司股東的淨利潤3,818.89萬元，扣除非經常性損益後的淨利潤為3,627.52

萬元，完成了2011年度的利潤承諾。本次收購完善和延伸了公司在網絡優化領域的產品線，

增強盈利能力和市場競爭能力，合併日之後併入至上市公司的淨利潤為2,673.91萬元。

（3）北京友聯創新系統集成有限公司（簡稱「友聯創新」）

成立日期：2003年5月，註冊資本：2000萬元，系公司全資子公司。友聯創新主要提供

電信級的運維管理諮詢、解決方案、軟體產品和服務，產品集中於運維管理領域的監控管理、

服務管理等業務方向。

（4）北京神州泰嶽安全技術有限公司（以下簡稱「泰嶽安全」）

成立日期：2009年10月21日，註冊資本：2000萬元，系公司全資子公司。主要從事涉及

國家秘密的計算機信息系統集成業務。

（5）北京神州泰嶽通信技術有限公司（簡稱「泰嶽通信」）

成立日期：2009年3月16日，註冊資本：500萬元，現為公司全資子公司，主要從事為主

設備廠商和各運營商提供無線網絡規劃、優化、測試與評估，以及相關諮詢顧問服務。

（6）奇點新源國際技術開發（北京）有限公司（簡稱「奇點國際」）

成立日期：2010年2月，註冊資本：1000萬元，公司持有註冊資本的80%，主要從事物聯

網領域、無線網絡優化領域的技術研發及行業應用解決方案。

（7）重慶新媒農信科技有限公司（簡稱「重慶新媒農信」）

成立日期：2010年8月9日，註冊資本：10330萬元，系公司全資子公司，主要從事中國

移動農村信息網平臺與產品的開發建設以及相關運營支撐服務工作。

（8）北京互聯時代通訊科技有限公司（簡稱「互聯時代」）

成立日期：2002年6月14日，註冊資本：1111.1113萬元，目前系公司全資子公司，主要

從事網際網路相關業務（具備增值電信業務經營許可證（業務覆蓋範圍：全國））。

（9）北京神州泰嶽良品電子商務有限公司（簡稱「神州良品」）

成立日期：2011年12月，註冊資本：10,000萬元，公司直接持有84%的股份，定位於構

建與運營面向餐飲行業的電子商務平臺，開展包括食材業務在內的電子商務、餐飲企業管理

軟體、第三方訂餐服務、網際網路信息服務等業務。截止報告期末，神州良品尚處於籌備中。

2、主要參股企業經營情況及業績

（1）大連華信計算機技術股份有限公司（簡稱「大連華信」）

大連華信成立於1996年5月23日，主要從事計算機軟體外包、計算機應用軟體開發、計

算機軟體產品生產、計算機系統集成、計算機軟體維護服務。報告期內，公司取得投資收益

為3,245.34萬元。

（2）廣東中科白雲投資管理有限公司（簡稱「中科白雲」）

中科白雲註冊資本180,000萬元，公司出資20,000萬元，佔註冊資本的11.1111%。報告

期內，中科白雲已完成對廣東省廣播電視網絡股份有限公司的增資擴股，以人民幣

1,800,000,000元認購廣東省電視網絡公司新發行的普通股股份392,857,066股。

（3）事天訊通（北京）信息技術有限公司（簡稱「事天訊通」）

事天訊通註冊資本1,452萬元，公司持有佔事天訊通註冊資本的18.94%，目前主要業務

為軟體測試服務，已更名為「神州泰嶽頂策科技（北京）有限公司」。

（4）投資設立北京華泰德豐技術有限公司（簡稱「華泰德豐」）

華泰德豐註冊資本2,000萬元，公司持有註冊資本的38%，業務重點從事面向氣象局領域

的軟體開發、系統集成等業務。

（八）公司控制的特殊目的主體情況

公司未設立特殊目的公司，也無控制的特殊目的公司。

二、對公司未來發展的展望

（一）公司所處行業的發展趨勢

公司經過多年的業務實踐與積累，目前基本形成以運維管理、網際網路領域為主的業務格

局。在運維管理領域，主要向國內電信、金融、能源等行業的大中型企業和政府部門提供IT

運維管理的整體解決方案；在網際網路領域，目前主要從事以中國移動「飛信」、「農信通」

為代表的網際網路業務的開發及運營。報告期內，公司所處行業仍處於穩步發展階段，整體競

爭格局未發生重大變化。

1、運維管理行業發展狀況

運維管理是企業信息化建設的重要組成部分，可以細分為面向IT技術的BSM領域和面向

電信行業的OSS領域。

（1）在BSM領域，隨著網際網路、雲計算和SOA技術的推廣，整個BSM領域面臨著技術、業

務和管理三個層面的挑戰。

虛擬化和雲計算技術將推動整個IT基礎架構的監控的變革，對於IT資源的動態申請、分

配與回收導致整個IT資源管理的需求面臨巨大的變化與市場機會；同時，將導致各主要行業

IT系統大集中成為必然趨勢，從而進一步導致各行業在IT領域中的組織與流程的變革，對於

通過ITSM系統的建設與完善，推動管理流程與生產流程的結合的需求將越來越強烈。

網際網路行業的快速發展與普及將使得各行業越來越關注用戶感知，同時大量採用SOA技

術導致應用架構的變革，應用監控和交易監控的市場面臨巨大機會；另外，IT系統的自身安

全以及敏感數據和敏感操作的安全越來越受到各行業的重視，在IT信息安全方面出現了眾多

的業務機會

（2）在OSS領域：隨著3G網絡建設基本完成，4G技術開始推廣，以及三大運營商之間的

競爭越來越激烈，如何保障網絡質量，如何改善用戶感知，如何更好的規劃與優化網絡，如

何更好的調度現有的人力與網絡資源，成為運營商降本增效的必要手段，因此，在OSS領域

中，面臨著機遇與挑戰，

跨專業、跨網絡、大容量的綜合監控成為運營商的必然選擇；以客戶為中心、一站式服

務和前後端貫穿的策略，要求運營商跨部門、跨地域、跨專業間的協作與指揮調度與協同工

作，因此在運維流程方面的改造與優化成為運營商的必然選擇；

通過對網管數據、撥測數據、路測數據、MR數據、信令數據的聯合分析，改善用戶感知、

網絡結構、支持經營策略、多網協同、流量經營，運營商對數據消費的需求越來越迫切，因

此，在網絡優化市場和綜合分析市場蘊含巨大商機；

運營商核心網絡與業務方面的安全管理需求越來越受到各層領導的關注與重視；為了節

約人力成本，降低重複勞動，運營商越來越關注自動化技術，隨著SON（自優化網絡）理念

的提出，在網絡自動化和業務自動化方面具備廣闊的前景。

2、移動網際網路發展狀況

根據中國網際網路信息中心（CNNIC）調查顯示，截至2011年12月底，中國手機網民規

模達到3.56億，同比增長17.5%，其中，智慧型手機網民規模達到1.9億，滲透率達到53.4%。 2011

年，總體手機應用發展狀況良好。總體呈現出交流溝通類應用與信息獲取類應用領先發展，

娛樂與商務類應用發展相對緩慢的特點。其中，手機即時通信和手機微博作為交流溝通類應

用的代表，是現階段推動移動網際網路發展的主流應用。

移動網際網路將成為未來十年的發展趨勢，發展環境將更加成熟，眾多傳統網際網路企業紛

紛加入移動網際網路戰場，積極布局，大量創新應用將大量湧現，盈利模式更加多樣化，未來

幾年用戶規模是未來企業能夠獲得移動網際網路市場先機的關鍵性因素，因此用戶接觸移動互

聯網的渠道成為競爭的焦點所在，移動網際網路的入口之爭更加激烈，瀏覽器、智能終端、操

作系統、移動IM將成為主戰場。同時，各大網際網路公司和移動運營商將進一步布局雲計算，

移動網際網路中的「雲應用」、「雲服務」、「雲終端」等將不斷湧現。

3、即時通訊市場狀況

即時通信是中國網際網路最為普及的網絡應用之一，網際網路快速發展、網民整體基數的增

長以及人們對交流需求的不斷變化和提升，在一定程度上推動了即時通信市場的發展。

（1）網際網路社區化趨勢有利於促進即時通信的發展。網際網路社區化發展是建立在用戶

交流和溝通的基礎之上，隨著網際網路逐步向該方向靠攏，即時通信產品作為用戶交流的主要

工具，其用戶黏性大、傳播力強、整合能力高的優勢對網際網路個性化、社區化發展提供有利

的技術支持。社區化發展過程中，即時通信是必不可少的工具之一，這也為即時通信產品帶

來了更多的發展機會。

（2）即時通信產品已經擁有巨大的用戶資源，且用戶流失率較低，並具有更為突出的

及時性、便利性優勢，為其發展奠定了良好基礎。

（3）網際網路快速發展、網民整體基數的增長，以及人們對交流需求的不斷變化和提升，

在一定程度上推動了即時通信市場的發展。隨著中小企業的快速增長及企業信息化進程的逐

步推進，企業內使用即時通信產品進行協同辦公也已經成為趨勢之一。隨著移動運營商及電

信運營商的加入，通過即時通信等軟體進行語音、視頻會議將更大程度的滿足企業級用戶的

需求，推動整個市場的發展。

4、農村移動網際網路狀況

手機已經成為農村網民上網的有益補充，成為廣大農民接觸和使用網際網路的重要平臺。

在手機日益普及的條件下，手機數據業務和手機上網，成為新農村建設的重要手段。

電信運營商應結合農村居民和網民的結構特徵，有針對性地為廣大農民的生產和生活提

供信息服務，以手機為載體，為農民提供政策法規、農業科技、價格行情、市場供求等信息，

使農民在使用過程中真實地體會到網際網路信息帶來的價值，提高農民使用手機上網的需求和

積極性，使網際網路信息在中國7 億多農民的生產和生活中發揮作用，這也是中國農村信息化

的真正意義所在。

（二）公司面臨的市場格局

1、近幾年，隨著國內信息化建設的不斷深入，BSM解決方案市場繼續保持了高速的發展，

市場主要參與者包括IBM、HP等國際軟體廠商、國內BSM解決方案提供商、國內行業應用解決

系統集成商、網管軟體廠商等，在BSM市場的發展過程中，分別在不同的細分市場領域進行

激烈的競爭。

2、國內OSS市場中，本土廠商佔據著市場主導地位，國際廠商的市場份額較小，其主要

原因是國際廠商的OSS產品未能較好地適應我國電信行業的特點，而國內的OSS廠商具有完整

的自主研發能力和豐富的電信運維管理經驗，且在人力成本方面佔據較大的優勢。國內OSS

市場是一個充分競爭的市場，公司在產品和服務方面會面臨來自不同競爭對手的競爭，在各

自細分市場中具有較強的競爭優勢。

3、即時通信市場細分明顯，產品導向的特性造成每款主流即時通信軟體均有特徵較為

明顯的用戶群。從市場維度看，騰訊QQ處於絕對領先地位，而飛信、百度HI、阿里旺旺以及

MSN構成第二梯隊，根據易觀國際統計數據，自2010年開始PC飛信始終居於國內即時通信桌

面工具的市場佔有率前三名之內，2011年第三季度的移動IM累計帳戶市場份額中，手機飛信

排名第二，僅次於手機QQ。

4、手機將成為農村居民獲取信息的重要平臺。中國移動在農村信息網的建設方面起步

相對較早，在該領域處於領先的位置。公司將進一步加快農信通產品的開發力度，提供具有

針對性的信息服務，提高農民使用手機獲取信息的意願，推進全網運營的相關工作，進行普

及宣傳與市場培育，提升品牌影響力，促進農信通業務的發展。

（三）對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素分析

1、運維管理業務對電信行業依賴的風險

電信行業是公司運維管理業務的重點市場領域，公司對電信行業的依賴程度較高。如果

未來電信行業發生不可預測的不利變化或者電信運營商對信息化建設的投資規模大幅下降，

將對公司的盈利能力產生較大不利影響。

電信行業與其他行業相比，其信息化程度較高，系統規模龐大且複雜，對IT運維管理的

認同和接受程度也較高，IT投資規模大，是運維管理重點應用領域。電信行業的重組、3G

網絡的建設，以及電信運營商之間的競爭等，必然促使運營商通過加大網絡建設、不斷開發

新的業務、提高IT系統運行效率等方式以滿足用戶多樣化、個性化、快捷、高效的通信需求，

鞏固和爭取更多市場份額。因此，電信運營商對運維管理的投資將繼續保持增長態勢。公司

將在深化和鞏固在電信行業市場地位的同時，加大向金融、能源、政府部門等領域的橫向拓

展的力度，提升在該等領域市場份額，穩定經營，降低風險。

2、飛信業務持續發展的風險

飛信業務是公司網際網路業務的重要組成部分，如果中國移動飛信業務經營狀況不佳或者

中國移動在未來的合作過程中不再與公司續籤新的合作合同或降低結算價格，將對公司盈利

能力產生不利影響。

飛信業務是中國移動為了迎接3G所推出的戰略性新業務之一，是移動網與網際網路互聯互

通的移動綜合通信服務平臺，具有覆蓋終端多樣、無縫互通、永不離線等優點，能夠較好實

現網際網路和移動網間的無縫通信服務。自2007年6月正式商用以來，逐步為廣大中國移動用

戶熟悉和接受，現已成為主流即時通信平臺。基於網際網路的快速發展、移動通信網絡與互聯

網的加速融合、3G應用發展以及中國移動領先的市場地位和強大的客戶基礎等因素，飛信業

務發展空間非常廣闊。

在飛信業務運營實踐過程中，公司充分展示了先進的產品開發能力和強大的產品運營能

力，為飛信的發展提供了穩定可靠的支撐服務，獲得了中國移動和廣大飛信業務用戶的好評，

雙方形成了互相依存、合作共贏的戰略關係。同時，隨著飛信業務用戶數量的快速增長，這

種合作的置換成本也將進一步提高，為飛信業務的持續合作打下了更加堅實的基礎。

公司將積極鞏固業已形成的戰略合作關係，進一步加大研發與運維投入的力度，繼續強

化飛信平臺的性能、功能，豐富應用內容，提升用戶體驗，保持飛信持續、健康、穩定的發

展。同時，公司將繼續深入優化業務結構，進一步鞏固和提高在我國運維管理領域的領先市

場地位，憑藉技術、市場等優勢，以飛信類業務、農信通業務為基礎，穩步拓展網際網路市場，

積極探索運維管理產業、網際網路產業延伸以及電子商務、物聯網等創新業務領域，構建公司

持續發展的長效戰略格局。

（四）管理層所關注的發展機遇和挑戰

1、機遇

（1）在運維管理領域，BSM、OSS和無線網優都面臨著快速增長的市場機遇。BSM是是企

業IT系統建設和運維管理發展的必然趨勢，市場規模將保持持續快速增長。IDC報告顯示，2009年至2013年我國的BSM市場容量將以19.4%的年均複合增長率保持高速增長，至2013年達

到47.9億元的市場規模，隨著雲計算、雲服務的新模式的湧現，伺服器端的系統和業務不斷

集中，必然會對運維管理提出更高的需求。隨著3G網絡建設的逐步完善以及4G時代的來臨，

各種新業務的不斷推出以及電信運營商對精細化管理的需求加強，都將促使電信運營商對

OSS市場提出新的需求，包括3G網絡管理系統、服務保障系統、網絡優化系統與網絡優化服

務等，OSS市場的需求將處於持續高增長階段。在無線網絡優化方面，未來幾年，伴隨不斷

完善的3G網絡規模建設以及現有的2G網絡規模，數據業務在無線網絡上的快速增長，終端用

戶對無線網絡的運營質量提出了更高的要求，運營商更加注重用戶維繫、營銷和品牌建設，

對網絡質量的持續性保障和投入度進一步提升，對無線網絡優化產品及服務需求將保持較快

增長，據CCID預測，到2013年，國內通信網絡優化市場規模預計超過350億元。

（2）在網際網路領域，根據中國網際網路信息中心（CNNIC）調查顯示，截至2011年12

月底，中國手機網民規模達到3.56億，同比增長17.5%，其中，智慧型手機網民規模達到1.9

億，滲透率達到53.4%，發展狀況良好，移動網際網路將成為未來十年的發展趨勢，發展環境

將更加成熟。中國移動提出了「智能管道、開放平臺、特色服務、友好界面」的移動網際網路

發展戰略，飛信將在其中扮演者非常重要的作用和地位；圍繞飛信平臺的各種應用的開發會

給公司帶來新一輪的增長空間。

(3）隨著中國農村網際網路的快速發展，農村網民對網際網路的使用逐步加深，網際網路對農

民的生產和生活都將帶來深刻的影響。伴隨著智慧型手機規模化後成本的降低，不遠的將來，

智慧型手機在農村市場的普遍應用是必然的趨勢，這必將對三農信息服務的內容提出強大的需

求。農村信息服務市場將會成為中國網際網路快速增長的新動力。中國移動農村信息網業務尚

處於發展初期，未來有著很大的發展空間。

(4）公司上市以來，通過內生式的培養以及資本市場的投資和併購等方式，已經在人才、

技術、管理、服務等方面為網際網路延伸業務、物聯網、電子商務方面積累了紮實豐厚的經驗，

這些經驗和能力將為公司業務的持續發展注入了新的活力，形成了良好的、長期持續發展的

戰略格局。

2、挑戰

（1）對高端人才的持續需求

公司屬於知識密集型、智力密集型行業，高端人才儲備不足將制約著企業的進一步發展。

隨著公司業務規模不斷擴大，以及網際網路、網絡優化業務領域等業務線、產品線的不斷豐富，

對軟體高級技術人員、營銷人員和管理人員具有較大的需求。如何保持現有技術隊伍和管理

層的穩定、提高業務人員專業水平和綜合素質、培養和引進優秀人才，對公司的快速發展至

關重要。

（2）集團化管理

截止目前，公司控股企業、參股企業已達23家，管理規模逐步加大、管理內容更為複雜

的現實對公司整體運營管理和人才團隊都提出了新的更高的要求，如何協調統一、加強管控，

實現多元化產品研發能力、銷售能力的提升和整合，提高整體管理效能是今後公司發展面臨

的重要挑戰。

（3）國際市場開拓

公司在夯實國內市場增長的同時，一直積極尋找在國際市場新的增長空間。如何把握機

遇，加快推進國際合作、積極開展海外營銷體系建設、努力推進海外產品認證工作，進一步

拓展國際市場，擴大海外銷售規模，將是公司迎接的新挑戰。

（4）市場競爭不斷加劇

面對3G網絡建設所帶來的新興OSS市場，國內OSS軟體廠商和運維服務提供商之間的競爭

將進一步加劇，如何準確掌握客戶需求、交付滿意的產品和服務是公司首要考慮的問題。

飛信作為跨平臺即時通信軟體已成為主流的即時通訊平臺，但是整體規模與QQ相比有很

大差距，並有被其他即時通訊產品趕超的威脅，此外，類似開心網、人人網等SNS網站的發

展以及用戶粘合度的增加，用戶對於社交網站的信息傳遞使用頻率也增多，這也會對即時通

信工具的使用造成一定影響。

中國移動農村信息網的建設方面起步相對較早，處於領先地位，但是仍面臨著來自於其

他電信運營商的競爭，同時，農村信息化建設中存在著農村基層政府意識、農民使用習慣有

待進一步加強與培養；涉農信息資源龐雜與分散、整合難度大；用戶需求呈現複雜化、個性

化、多樣化；經濟水平不高、收入低，支付能力差等諸多困難。

（五）公司未來發展戰略規劃及2012年經營計劃

1、戰略規劃

公司經過多年的業務實踐與積累，目前基本形成以運維管理、網際網路領域為主的業務格

局。未來幾年，公司將繼續立足於主營業務，緊密圍繞市場需求，不斷優化業務結構，進一

步鞏固和提高在我國運維管理領域的領先市場地位，憑藉技術、市場等優勢，以飛信類業務、

農信通業務為基礎，穩步拓展網際網路市場，積極探索運維管理產業、網際網路產業延伸以及電

子商務、物聯網等創新業務領域，構建公司持續發展的長效戰略格局。

2、公司2012年經營計劃

（1）密切跟蹤以電信行業為代表的國內信息化建設以及網際網路的發展趨勢，緊密圍繞

BSM、OSS市場需求進行深度開發和創新，加大軟體開發力度，強化產品的性能與功能，持續

加強技術儲備，進一步提高公司的研發能力和市場抗風險能力，提升公司核心競爭力。

（2）進一步推廣快速迭代的敏捷開發模式，以用戶需求、用戶價值驅動產品設計與改

進，進一步加強飛信平臺功能、業務處理能力，提昇平臺質量支撐全網的能力，豐富飛信的

產品與內容，提高實用性、好用性、易用性；認真做好農信通開發建設，推進全網運營的相

關工作，促進農信通業務的發展；繼續深入開展了包括手機遊戲、「翻東西」、「務工易」

自有業務等在內的網際網路業務的技術開發、市場推廣工作，提升了公司在網際網路領域的技術

積累、開發及運營經驗；積極構建面向餐飲行業與食材行業之間快捷、安全、可靠的交易服

務平臺，為餐飲行業、食材行業提供一個全新的服務鏈，打造面向餐飲行業與食材行業的領

先的電子商務公司。

（3）積極推進寧波、重慶研發基地與區域性中心建設，形成以中心城市為節點輻射全

國的營銷與服務網絡，全面拓寬市場覆蓋面，提升服務質量及整體運營效率；以交付價值為

指導思想，繼續深入組織結構的優化與調整，深入項目管理體系、研發管理體系方面的建設，

推動產品研發、項目實施、技術服務的一體化，提高交付效率與整體業務價值。

（4）推進科學規範的集團化管理，保障公司穩步持續發展。公司將結合《企業內部控

制基本規範》及相關配套指引文件，不斷加強內部控制建設，構建適合公司發展的業務框架，

加強內部管理，提高管理效率，控制成本支出，提高企業抗風險能力，為公司全面協調可持

續發展提供有力的保證。

（5）繼續充分合理地運用與規劃超募資金，有序推進募投項目的實施。同時，持續穩

步推進併購業務，積極探索包括併購、參股、戰略合作等多種形式的合作方式，適時開展在

產業鏈方面有延伸（如物聯網領域、三網融合領域等）、有利於拓展市場領域和增強公司技

術實力與綜合競爭力的投資與併購工作，充分發揮募集資金的使用效率，為公司可持續發展

構建堅實基礎。

（6）人力資源體系的建設是整個公司持續發展的基石與保障，公司將持續加強企業文

化建設，提高員工歸屬感、認同度；繼續完善人才引進及人才培養機制，健全員工的招聘、

培訓、擇崗、留才的人力資源體系，提高現有員工的整體素質和技能水平，做好人才的梯隊

建設、儲備建設；進一步優化完善績效考核管理體系和激勵機制，為優秀員工提供良好的發

展空間，增強公司的整體凝聚力；積極論證適時啟動股權激勵計劃，穩定公司核心團隊以保

證公司最終的戰略目標和經營目標的實現。

（7）投資者關係工作是公司長抓不懈的重要工作。2012年，公司將繼續完善治理結構，

健全投資者溝通平臺，規範投資者關係工作，加強與投資者和潛在投資者之間的溝通，加深

投資者對公司的了解和認同，促進公司與投資者之間長期、穩定的良好關係，提升公司的誠

信度、核心競爭能力和持續發展能力，實現公司價值最大化和股東利益最大化。

（六）實現未來發展戰略所需資金的計劃

公司2009年9月首次公開發行A股並上市，募集資金淨額1,703,363,128.52元，公司將嚴

格執行審批程序，積極推進募投項目建設，制訂並實施超募資金使用方案，努力提高資金的

使用效率。同時，公司將合理安排自有資金，建立與銀行之間的良好合作關係，盤活公司資

產，確保公司未來發展資金需求。

三、公司投資情況

（一）報告期內募集資金的使用情況

1、募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會「證監許可[2009]952號」文核准，公司向社會公開發行人

民幣普通股（A股）3,160 萬股，每股面值1.00 元，發行價格每股58元，募集資金總額：

1,832,800,000.00元，扣除各項發行費用129,436,871.48元，公司募集資金淨額為

1,703,363,128.52元。以上募集資金已由立信會計師事務所於2009年10月9日出具信會師報

字（2009）第11801號《驗資報告》驗證確認。

2、募集資金管理情況

公司嚴格按照《募集資金管理辦法》等規定和要求，對募集資金的存放和使用進行有效

的監督和管理，以確保用於募集資金投資項目的建設。

3、募集資金的具體使用情況

截止2011年12月31日，募集資金項目具體情況見如下的募集資金使用情況對照表。

公司將根據公司的發展規劃和市場需求，穩妥安排剩餘超募資金的使用，待公司董事會

擬定詳細使用計劃並履行相關程序後使用。

募集資金總額

170,336.31

本報告期投入募集資金總額

27,821.45

報告期內變更用途的募集資金總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額

0.00

已累計投入募集資金總額

86,131.58

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

承諾投資項目和超募資金投向

是否

已變

更項

目(含

部分

變更)

募集資金承諾

投資總額

調整後投資總額

(1)

本報告期投入金

額

截至期末累

計投入金額

(2)

截至期末投資

進度(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達到預定可使用

狀態日期

本報告期實

現的效益

是否達到

預計效益

項目可行性是

否發生重大變

化

承諾投資項目

1、飛信平臺大規模改造升級

否

16,840.38

3,150.91

14,365.27

85.30%

2011年4月

15,309.80

是

否

2、電信綜合網管產品Ultra-TIMP

否

8,813.70

1,196.04

3,772.60

42.80%

2011年10月

361.53

是

否

3、無線網絡優化平臺Ultra-WOSS

否

6,422.94

773.33

3,102.90

48.31%

2011年7月

476.68

是

否

4、IT監控管理平臺Ultra-ΣM系

列軟體

否

7,149.65

563.40

3,177.09

44.44%

2011年9月

876.05

是

否

5、運維服務流程管理系統

否

5,994.23

661.24

2,543.71

42.44%

2011年9月

791.99

是

否

6、新一代安全運行管理中心

Ultra-SOMC3.0

否

5,031.90

334.96

2,559.82

50.87%

2011年5月

188.06

是

否

承諾投資項目小計

50,252.80

6,679.88

29,521.39

58.75%

18,004.11

超募資金投向

超募－1、研發及辦公用房的建設

（北辰首作大廈7－14層）

否

25,453.85

1,064.41

22,061.12

86.67%

2010年12月

—

不適用

否

超募－2、收購大連華信計算機技術

股份有限公司部分股權

否

7,230.38

100.00%

2010年12月

3,245.34

是

否

超募－3、對外投資設立重慶新媒農

信科技有限公司

否

10,330.00

1,627.16

2,968.69

28.74%

2010年12月

4,345.98

是

否

超募－4、收購友聯創新

否

5,900.00

100.00%

2010年12月

733.64

是

否

超募－5、收購及增資奇點新源

否

2,050.00

1,450.00

70.73%

2011年8月

—

是

否

超募－6、收購寧波普天通信技術有

限公司

否

24,000.00

17,000.00

70.83%

2011年7月

2,673.91

是

否

超募－7、設立香港全資子公司

否

3,550.00

0.00%

2012年1月

—

是

否

超募－8、對外投資設立北京神州泰

嶽良品電子商務有限公司

否

8,400.00

0.00%

2012年1月

—

是

否

超募資金投向小計

86,914.23

21,141.57

56,610.19

65.13%

10,998.87

合計

137,167.03

27,821.45

86,131.58

29,002.98

歸還銀行貸款（如有）

補充流動資金（如有）

超募資金投向小計

合計

137,167.03

27,821.45

86,131.58

29,002.98

未達到計劃進度或預計收益的情況

和原因（分具體項目）

無

項目可行性發生重大變化的情況說

明

無

超募資金的金額、用途及使用進展

情況

適用

公司募集資金淨額為170,336.31萬元，其中超募資金總額為120,083.51萬元。具體如下：

1、2010年4月8日，公司2009年度股東大會審議通過了《關於超募資金使用計劃及其實施的議案》，第一批超募資金25,453.85萬元用於研發及

辦公用房的購置與建設，至年末實際投入項目金額為220,611,218.18元。

2、2010年5月28日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於超募資金使用計劃及其實施的議案》，第二批超募資金計劃用於如下兩

個項目：收購微軟中國投資控股有限公司持有的大連華信計算機技術股份有限公司12,000,000股股份（佔其總股本的8%），總價款為1,080萬美

元，至年末實際投入項目金額為72,303,840.00元；使用超募資金10,330萬元在重慶高新區設立全資子公司重慶新媒農信科技有限公司，至年末

實際投入使用金額為29,686,912.00元。

3、2010年11月23日，公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於使用部分超募資金收購北京友聯創新系統集成有限公司的議案》，計劃使

用第三批超募資金5,900萬元收購徐偉、徐秀華、聶小平、趙朝華所持有的友聯創新100%的股權，使其成為公司的全資子公司，至年末實際投入

項目金額為59,000,000.00元。

4、2011年3月6日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於使用部分超募資金收購及增資奇點新源國際技術開發（北京）有限公司的議

案》，計劃使用第四批超募資金2,050萬元對奇點新源國際技術開發（北京）有限公司進行收購及增資，該收購及增資手續已經辦理完畢，至年末

實際投入項目金額為1,450萬元。

5、2011年6月29日，公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關於使用部分超募資金收購寧波普天通信技術有限公司的議案》，計劃第五批

超募資金不超過24,000萬元用於收購孫海粟等自然人持有的寧波普天通信技術有限公司全部股權，至年末實際投入項目金額為170,000,000.00

元。

6、2011年9月21日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關於使用部分超募資金設立香港全資子公司的議案》，計劃以第六批超募資金

出資3,550萬元在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司，用於海外市場銷售網絡建設及海外市場開拓，該公司註冊事宜正在辦理中，至

年末尚未實際投入資金。

7、2011年12月7日，公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於對外投資設立合資公司的議案》，計劃以第七批超募資金8,400萬元與奇

點新源國際技術開發（北京）有限公司、北京中利豐貿易發展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出資設立北京神州泰嶽良品電子商務有限

公司。其中奇點新源國際技術開發（北京）有限公司使用的500萬元投資款也屬於公司超募資金。公司及奇點新源國際技術開發（北京）有限公司

共計投入超募資金8,900萬元，現已註冊完畢。至年末尚未實際使用資金。

募集資金投資項目實施地點變更情

況

無

募集資金投資項目實施方式調整情

況

無

募集資金投資項目先期投入及置換

情況

適用

截至2009年9月30日募集資金到帳前，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額957.25萬元，業經立信會計師事務所出具信會師

報字(2009)第11945號《關於北京神州泰嶽軟體股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》鑑證確認，置換資金已於2010年1月份

從募集資金專戶轉出。

用閒置募集資金暫時補充流動資金

情況

無

項目實施出現募集資金結餘的金額

及原因

由於公司募集資金於2009年9月底日到帳，考慮到已接近年末、不利於房屋的裝修與入駐，2010年10月公司才正式遷入新的研發及辦公環境。

而設備的大規模投入需要在場地投入完成後才能進行，若在場地和設備完全到位後才進行產品開發，會影響項目的開發進度，因此在研發用房裝修

入駐前，公司就已開始利用客戶現場環境等方式開展研發工作。通過優化開發流程、知識共享等方式，提升了開發進度，2010年底募投項目所涉

的軟體系統的開發工作已進入後期，此時大規模的設備投入已不符合實際情況，因此調整了設備配置結構，從而節約了研發環境建設的投資款項。

同時，項目軟體系統產品採用「邊開發、邊上線、邊銷售」的方式加速銷售實現與回款，減少流動資金投入，目前項目所產生的現金流基本能夠滿

足項目日常運行所需的流動資金。綜上因素，募集資金項目的總投資額減少了20,731.41萬元（不包含取得利息收入的因素）。其中：1、飛信平臺

大規模改造升級減少2,475.11萬元；2、電信綜合網管產品Ultra-TIMP減少5,041.10 萬元；3、無線網絡優化平臺Ultra-WOSS減少3,320.04萬

元；4、IT監控管理平臺Ultra-ΣM系列軟體減少3,972.56萬元；5、運維服務流程管理系統減少3,450.52萬元；6、新一代安全運行管理中心

Ultra-SOMC3.0減少2,472.08萬元。

尚未使用的募集資金用途及去向

項目仍在實施的，尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶；項目實施完成的，剩餘資金也仍存放在募集資金帳戶。

募集資金使用及披露中存在的問題

或其他情況

無

4、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，公司未變更募集資金投資項目的資金使用。

5、會計師事務所對募集資金使用情況的專項審核意見

立信會計師事務所出具了《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》，認為：神州泰嶽

公司董事會編制的2011年度《關於公司募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《深圳證

券交易所創業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定，如實反映了貴公司募集資

金2011年度實際存放與使用情況。

（二）報告期內公司非募集資金投資情況

1、增資廣東中科白雲投資管理有限公司（簡稱「中科白雲」）

2011年1月9日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過《關於對廣東中科白雲投資管理

有限公司增資的議案》，使用自有資金20,000萬元對廣東中科白雲投資管理有限公司進行增

資，佔中科白雲註冊資本的11.1111%（中科白雲增資後的註冊資本為180,000萬元）。通過

本次投資，有利於公司將現有產業鏈內的產品和服務與三網融合領域內的業務進行契合，拓

展新的市場機會，豐富在運維管理領域、網際網路領域的產業結構，提高公司資金的使用效率，

增加公司競爭力。

報告期內，中科白雲已完成對廣東省廣播電視網絡股份有限公司的增資擴股。（詳見2011

年4月20日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告）

2、增資事天訊通（北京）信息技術有限公司（簡稱「事天訊通」）

2011年1月9日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於對事天訊通（北京）信

息技術有限公司增資的議案》，計劃使用自有資金1,485萬元對事天訊通增資，佔事天訊通

註冊資本的18.94%（詳見2011年1月11日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司

公告）。截至報告期末，本次交易已全部完成。事天訊通現已更名為「神州泰嶽頂策科技（北

京）有限公司」。

3、投資設立北京華泰德豐技術有限公司（簡稱「華泰德豐」）

2011年9月21日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關於對外投資設立合資

公司的議案》，與大連華信計算機技術股份有限公司（簡稱「大連華信」）、賈楊先生、廖

淳先生共同投資設立合資公司，合資公司註冊資本2,000萬元，其中，公司以自有貨幣資金

出資760萬元，佔合資公司註冊資本的38%，大連華信以貨幣資金出資640萬元，佔合資公司

註冊資本的32%，賈楊以貨幣資金出資300萬元，佔合資公司註冊資本的15%；廖淳以貨幣現

金出資300萬元，佔合資公司註冊資本的15%。合資公司重點圍繞氣象領域開展軟體開發、系

統集成等相關業務，有利於拓展新的行業領域，豐富公司產品線，為公司提供新的利潤增長

點，提升公司的競爭優勢。

報告期內，華泰德豐已完成工商註冊、管理團隊組建等事宜。（詳見2011年9月23日巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告）

3、增資寧波普金通信設備有限公司（簡稱「寧波普金」）實施寧波研發生產基地項目

2011年10月24日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關於對控股子公司增資

議案》、《關於實施公司寧波研發生產基地項目的議案》，對控股公司寧波普金以自有資金

增資1,600萬元，寧波英聯物流集團股份有限公司、顧亞芬、馮海娣按比例分別增資200萬元、

100萬元、100萬元，增資後寧波普金註冊資本為4,000萬元。由寧波普金具體負責公司寧波

研發生產基地項目的實施（詳見2011年10月25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的公司公告）。截止目前，寧波普金的增資手續正在辦理當中。

（三）報告期內，公司沒有持有其他上市公司股權、參股商業銀行、證券公司、保險公

司、信託公司和期貨公司等金融企業股權，沒有買賣其他上市公司股份的情況。

（四）報告期內無持有以公允價值計量的金融資產情況。

四、報告期內，公司沒有發行在外的可轉換為股份的各種金融工具、以公允價值計量的負

債。

五、報告期財務會計報告審計情況及會計政策、會計估計變更

（一）報告期財務會計報告審計情況

經立信會計師事務所審計，對公司2011年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報

告。

（二）公司會計政策、會計估計變更情況及對公司的影響說明和分析

報告期內，公司沒有重大會計政策變化、會計估計變更情況，未發生重大會計差錯。

六、利潤分配或資本公積轉增股本預案

（一）2011年利潤分配預案

經立信會計師事務所審計，公司2011年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤

355,691,284.59元，其中，母公司實現淨利潤328,814,026.44元。根據《公司法》和《公司

章程》的有關規定，按2011年度母公司實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金32,881,402.64

元，公司可供股東分配的利潤為415,196,616.88元。

公司擬以2011年12月31日公司總股本37,920萬股為基數，按每10股派發現金紅利3元（含

稅），共分配現金股利11,376萬元，剩餘未分配利潤結轉以後年度。

上述預案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

（二）公司近三年利潤分配及資本公積金轉增股本情況

1、公司近三年利潤分配及資本公積金轉增股本情況

公司高度重視對股東的投資回報，嚴格執行公司章程的規定、持續貫徹穩定的股利分配

政策，近三年的利潤分配及資本公積金轉增股本的情況如下：

（1）2008年度利潤分配方案為：向全體股東按每10股送紅股10股並派發現金紅利5元（含

稅），共計派送紅股4,318.4萬股、現金2,159.2萬元（含稅）。

（2）2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：向全體股東按每10股派發現金

紅利3元（含稅），共計派發現金紅利3,792萬元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每

10股轉增15股，共計轉增18,960萬股。

（3）2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：向全體股東按每10股派發現金

紅利3元（含稅），共計派發現金紅利9,480萬元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每

10股轉增2股，共計轉增6,320萬股。

（4）其中，近三年現金分紅情況如下：

分紅年度

現金分紅金額（含稅）（元）

分紅年度淨利潤（元）

佔分紅年度淨利潤的比

率

2010年度

94,800,000

327,915,598.64

28.91%

2009年度

37,920,000

270,372,598.73

14.03%

2008年度

21,592,000

118,185,468.95

18.27%

三年累計現金分紅金額（含稅）

（元）

最近三年累計實現淨利潤

（元）

佔最近三年累計淨利潤

的比例

154,312,000

716,473,666

21.54%

（三）公司的股利分配政策

公司的股利分配政策為：按照股東持有的股份比例分配利潤；可以採取現金或者股票方

式分配利潤；重視對投資者的合理投資回報，每連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於

該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定

期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。

（四）公司最近三年股本變動情況

1、2009年股本變動情況

（1）2009年2月17日，公司2008年度股東大會審議通過了《公司2008年度利潤分配方案》，

以2008年末總股本4,318.4萬股為基數，向全體股東每10股送紅股10股並派發現金紅利5元

（含稅），共計派送紅股4,318.4萬股、現金2,159.2萬元（含稅）。變更後，公司股本增至

人民幣8,636.8萬股。

（2）2009年3月18日，公司2009年第一次臨時股東大會審議通過了增資擴股方案，公司

中層管理團隊成員、技術人員和業務骨幹以現金方式認購公司股份363.2萬股。增資完成後，

公司股本增至人民幣9,000萬股。

（3）2009年6月8日，公司2009年第三次臨時股東大會審議通過了增資擴股方案，匯金

立方資本管理有限公司、金石投資有限公司以現金方式分別認購公司股份270萬股、210萬股。

增資完成後，公司股本增至人民幣9480萬股。

（4）經中國證券監督管理委員會「證監許可[2009]952號」文核准，公司公開發行人民

幣普通股3,160 萬股，發行後股本總額為12,640萬股。

2、2010年股本變動情況

2010年4月8日，公司2009年度股東大會審議通過了《2009年度利潤分配及資本公積金轉

增股本預案》，以2009年12月31日公司總股本12,640萬股為基數，按每10股派發現金紅利3

元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增15股。方案實施完成後，公司總股本

增至31,600萬股。

3、2011年股本變動情況

2011年4月8日，公司2010年度股東大會審議通過了《2010年度利潤分配及資本公積金轉

增股本預案》，以2010年12月31日公司總股本31,600萬股為基數，按每10股派發現金紅利3

元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增2股。方案實施完成後，公司總股本

增至37,920萬股。

七、其它需要披露的事項

（一）內幕信息知情人登記管理制度的建立及執行情況

報告期內，公司及各子公司的內幕信息流轉、信息知情人登記管理、重大事項的報告、

傳遞、審核、披露程序均嚴格遵守《內幕信息知情人登記制度》、《重大信息內部報告制度》

等的有關規定；儘量縮短內幕信息流轉審批程序，將信息知情人控制在最小範圍，切實做到

內幕信息在披露前各環節所有知情人員如實、完整登記；公司證券部負責知情人登記信息的

核實、報備和建檔，確保「內幕信息知情人登記表」所填報內容真實、準確、完整。

（二）公司投資者關係管理

投資者關係工作是一項長期、持續的重要工作，報告期內。公司繼續進一步完善公司的

治理結構，不斷學習先進投資者關係管理經驗，以更好的方式和途徑使廣大投資者能夠平等

地獲取公司經營管理、未來發展等信息，構建與投資者的良好互動關係，樹立公司在資本市

場的良好形象。報告期內，公司嚴格執行《投資者關係工作管理制度》，認真做好投資者關

系管理工作：

1、日常工作

（1）董事會秘書作為投資者關係管理的直接負責人，安排專人負責投資者來訪接待工

作，積極做好投資者關係管理工作檔案的建立和保管，合理、妥善地安排個人投資者、機構

投資者、行業分析師等相關人員到公司進行調研，並切實做好相關信息的保密工作。報告期

內，公司共接待投資者來訪78人次。

（2）通過公司網站、投資者關係管理電話、電子信箱、互動平臺等多種渠道與投資者

加強溝通，解答投資者的疑問。

（3）關注各類媒體關於公司的相關報導，及時澄清市場上的不實傳聞，對市場輿論、

研究機構分析員的分析報告進行正確引導。

2、互動交流

（1）報告期內，公司召開了2010年年度股東大會。會上，公司董事、監事、高級管理

人員認真聽取了投資者的建議和意見，並就公司經營以及未來發展等問題與廣大投資者進行

了深入的溝通和交流。

（2）報告期內，公司通過投資者互動平臺（http://irm.p5w.net）舉行了2010年度報

告度業績說明會，公司董事長王寧先生、副董事長兼董秘黃松浪先生、財務總監萬能先生、

獨立董事江錫如先生、保薦代表人樊麗莉女士參加了本次網上業績說明會，與廣大投資者進

行坦誠的溝通和交流，使廣大投資者更深入的了解公司各項情況。

3、信息披露

公司嚴格按照《信息披露管理辦法》等規定，履行相關信息披露文件的報告、編制、傳

遞、審核、披露程序，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。

第四節重要事項

一、重大訴訟、仲裁事項

報告期內，公司不存在其他尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁事項。

二、破產相關事項

報告期內，公司未發生破產重組等相關事項。

三、收購及出售資產、企業合併事項

報告期內，公司發生如下資產收購事項：

1、使用超募資金收購及增資奇點新源國際技術開發（北京）有限公司（簡稱「奇點國

際」）

2011年3月6日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過《關於使用部分超募資金收購及

增資奇點新源國際技術開發（北京）有限公司的議案》，以超募資金2,050萬元對奇點國際

進行收購及增資，其中收購款項為1450萬元，增資款項600萬元，同時邵起明對奇點國際增

資200萬元。本次收購及增資完成後，公司佔奇點國際註冊資本的80%，邵起明佔奇點國際注

冊資本的20%。（詳見2011年3月8日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告）

報告期內已完成公司接管、整合等事宜。本項目的實施，將奇點國際無線網絡優化領域

的業務及技術轉入到公司網絡優化及信令監測事業部，並為公司提供技術支持；奇點國際重

點從事物聯網領域的相關技術研究與業務。

2、使用超募資金收購寧波普天通信技術有限公司（簡稱「寧波普天」）100%股權

2011年6月29日，公司第四屆董事會第十四次會議審議通過《關於使用部分超募資金收

購寧波普天通信技術有限公司的議案》，計劃以不超過超募資金24,000萬元收購孫海粟等自

然人持有的寧波普天全部股權，交易完成後，寧波普天成為公司的全資子公司。（詳見2011

年6月30日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告）

報告期內已完成公司接管、整合等事宜，並已支付17000萬元股權轉讓款，剩餘款項待

2011年度、2012年度、2013年度的利潤實現情況分年度進行支付。2011年度，寧波普天實現

營業收入7,253.82萬元、實現歸屬於母公司股東的淨利潤3,818.89萬元，扣除非經常性損益

後的淨利潤為3,627.52萬元，完成了2011年度的利潤承諾。本次收購完善和延伸了公司在網

絡優化領域的產品線，增強盈利能力和市場競爭能力，合併日之後併入至上市公司的淨利潤

為2,673.91萬元。

四、股權激勵計劃實施情況

2011年4月13日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過《關於公司股權激勵計劃所

涉股票期權首期授予的議案》，同意授予262名激勵對象385.485萬份股票期權，首次股票期

權的授予日為2011年4月13日，行權價格為60.31元；2011年5月5日，公司已完成期權授予登

記工作，期權簡稱：泰嶽JLC1，期權代碼：036004。（詳見2011年5月6日巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn的公司公告）

2011年9月28日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關於終止實施泰嶽軟體股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>的議案》，鑑於國內證券市場環

境發生較大變化，若繼續實施本次期權激勵計劃，將很難真正達到預期的激勵效果，決定終

止目前正在實施的期權激勵計劃。公司將通過優化薪酬體系、績效獎金等方式調動核心業務

骨幹積極性、創造性，達到預期激勵效果,同時待條件成熟後適時重新啟動股權激勵計劃，

更好的推動公司發展。

根據《企業會計準則》的有關規定，對於已計提的股份支付費用不予轉回，對於原本應

在剩餘等待期內確認的股份支付費用進行立即確認。因此，報告期內，公司合計確認了

2,196.40萬元的期權總成本。(詳見2011年9月30日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的公司公告）

五、重大關聯交易事項

（一）報告期內，公司與關聯方之間不存在與日常經營相關的關聯交易。

（二）報告期內，公司與關聯方之間不存在因資產收購、出售發生的關聯交易。

（三）報告期內，公司與關聯方之間不存在非經營性債權債務往來、擔保等事項。

（四）報告期內，公司與關聯方之間不存在共同對外投資發生的關聯交易。

（五）報告期內，公司不存在控股股東及其它關聯方非經營性佔用公司資金的情況。

（六）其他關聯交易

報告期內，公司將暫時閒置的房屋用於出租，以提高資產使用效率。其中，將北京市朝

陽區北苑路甲13號1號樓0701-0703室（建築面積731.11平方米）出租給寶鮮然（北京）貿易

有限公司（為實際控制人共同控制的孫公司），租賃期自2011年3月1日至2014年2月28日，

租金及物業費標準為4元/平方米/天（根據市場價格協商確定）。報告期內公司向關聯方收

取的租賃及物業費為67.55萬元。

六、報告期內，公司未持有其他上市公司、參股商業銀行、證券公司、保險公司、信託公

司和期貨公司等金融企業股權，也無買賣其他上市公司股份情況。

七、重大合同及其履行情況

（一）報告期內，公司未發生或以前期間發生但延續到報告期的託管、承包、租賃其他

公司資產或其他公司託管、承包、租賃公司資產的重大事項。

（二）報告期內，公司未發生或以前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項。

（三）報告期內，公司未發生或以前期間發生但延續到報告期的委託他人進行現金資產

管理事項。

（四）其他重大合同

1、延續到報告期的重大銷售合同

（1）2009年4月13日，新媒傳信與卓望信息籤署了《飛信開發、維護、運營及支撐合同》，

約定由新媒傳信向卓望信息提供飛信業務的產品開發、維護、運營及支撐等服務，根據核定

的飛信活躍用戶數量及其對服務質量的考核情況結算服務費。合同有效期自2008年11月1日

起至2011年10月31日止。

2011年7月，基於強化各移動網際網路業務的融合運營、進一步提升整體運作效率的考慮，

中國移動通信集團公司將飛信業務運營支撐的管理工作從卓望信息技術（北京）有限公司移

交給中國移動通信集團廣東有限公司負責的中國移動網際網路基地，新媒傳信繼續承擔該合同

項下的權利與義務。該合同已於2011年10月31日執行完畢。

2012年4月11日，新媒傳信與中國移動廣東公司就飛信業務續約達成了合作協議，由新

媒傳信繼續提供飛信相關系統開發、技術實施與支撐服務工作，並增加飛聊、社區的產品開

發、技術實施與支撐服務等工作（詳見2012年4月13日巨潮諮詢網中的相關公告）。

（2）2009年8月26日，新媒傳信與中國移動通信集團重慶有限公司籤訂《農村信息網開

發及運營支撐合作框架協議》，約定由新媒傳信提供農村信息網的開發、維護、運營及支撐

服務，本協議服務費原則上採用按有效用戶數或根據農信通業務收入分成的方式進行核算，

協議有效期為2009年1月1日至2011年12月31日。具體執行及核算方式以每年籤訂的業務合同

為準。該協議已於本報告期末執行完畢。

2、延續到報告期的重大採購合同

2009年1月22日，新媒傳信與北京掌迅互動信息技術有限公司籤署《技術服務與運營支

撐協議》，約定由該公司向新媒傳信提供技術服務，協議有效期自2009年1月22日起至2012

年1月31日止。該協議已於本報告期末執行完畢。

八、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員

在報告期內發生或持續到報告期內的承諾事項。

1、報告期內，上述人員嚴格履行了股票上市前作出的關於對所持股份的流通限制和自

願鎖定股份的承諾。

公司首次公開發行股票前，上述持有公司股份的人員全部承諾，自公司股票上市之日起

三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或者間接持有的公司本次發行前已發行的股

份，也不由公司回購其直接或者間接持有的公司本次發行前已發行的股份。同時，在擔任公

司董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所持公司股份總數的百分之

二十五；離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份。

報告期內，上述人員均遵守了所做的承諾。

2、報告期內，公司控股股東、實際控制人嚴格履行了公司上市前作出的關於避免同業

競爭的承諾。

為避免與公司及其子公司發生同業競爭，公司發行上市前，控股股東、實際控制人王寧

和李力出具避免同業競爭的承諾。

報告期內，公司控股股東和實際控制人信守承諾，沒有發生與公司同業競爭的行為。

3、其它承諾

2011年1月9日，經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，公司以自有資金2億元對廣

東中科白雲投資管理有限公司增資，同時承諾：未來12個月內不使用超募資金償還銀行貸款

或補充流動資金。報告期內，公司嚴格遵守了該等承諾。

九、解聘、聘任會計師事務所情況及支付報酬情況

經公司2010年度股東大會審議通過，聘任立信會計師事務所為公司2011年度審計機構，

聘期一年，2011年度發生的審計費用合計為100萬元。截至目前，立信會計師事務已為公司

提供了6年的審計服務。

十、受監管部門處罰、通報批評、公開譴責等情況

報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員、公司控股股東、實際控制人不存在受

有權機關調查、司法紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責任、中國證監會

稽查、中國證監會行政處罰、證券市場禁入、認定為不適當人選被其他行政管理部門處罰及

證券交易所公開譴責的情形。

十二、報告期內，公司和子公司沒有發生《證券法》第六十七條、《上市公司信息披露管

理辦法》第三十條所列的重大事件，以及公司董事會判斷為重大事件的事項。

十三、信息披露媒體情況

報告期內，公司指定信息披露未發生變更，指定信息披露報紙為《證券時報》、《中國

證券報》，指定信息披露網站為巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

報告期內信息披露索引如下：

序號

時間

公告編號

公告內容

刊登媒體

2011-1-11

2011-001

神州泰嶽第四屆董事會第九次會議決議公告

巨潮網

2011-1-11

2011-002

關於增資事天訊通（北京）信息技術有限公司的公告

巨潮網

2011-1-11

2011-003

對外投資公告

巨潮網

2011-2-25

2011-004

2010年度業績快報

巨潮網

2011-2-25

2011-005

關於公司及子公司獲得國家規劃布局內重點軟體企業的

公告

巨潮網

2011-3-8

2011-006

第四屆董事會第十次會議決議公告

巨潮網

2011-3-8

2011-007

對外投資公告

巨潮網

2011-3-8

2011-008

關於超募資金使用計劃及實施的公告

巨潮網

2011-3-17

2011-009

第四屆董事會第十一次會議決議公告

巨潮網

2011-3-17

2011-010

第四屆監事會第五次會議決議公告

巨潮網

2011-3-17

2011-011

關於召開2010年度股東大會通知

巨潮網

2011-3-17

2011-012

2010年度報告摘要

巨潮網\中證

報\證券時報

2011-4-9

2011-013

神州泰嶽2010年度股東大會決議公告

巨潮網

2011-4-9

2011-014

2011年一季報正文

巨潮網\中證

報\證券時報

2011-4-9

2011-015

關於舉行2010年度業績說明會的公告

巨潮網

2011-4-14

2011-016

第四屆董事會第十三次會議決議公告

巨潮網

2011-4-14

2011-017

第四屆監事會第七次會議決議公告

巨潮網

2011-4-14

2011-018

關於股票期權激勵計劃授予相關事項的公告

巨潮網

2011-4-14

2011-019

2010年度權益分配實施的公告

巨潮網

2011-4-20

2011-020

對外投資進展公告

巨潮網

2011-5-6

2011-021

關於股票期權激勵計劃首次授予的期權登記完成公告

巨潮網

2011-6-29

2011-022

關於重大對外投資的停牌公告

巨潮網

2011-6-30

2011-023

對外投資公告（寧波普天）

巨潮網

2011-6-30

2011-024

關於超募資金使用計劃及實施的公告（寧波普天）

巨潮網

2011-6-30

2011-025

第四屆董事會第十四次會議決議公告

巨潮網

2011-7-29

2011-026

第四屆董事會第十五次會議決議公告

巨潮網

2011-7-29

2011-027

關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知

巨潮網

2011-7-29

2011-028

2010年半年度報告摘要

巨潮網\中證

報\證券時報

2011-8-16

2011-029

2011年第一次臨時股東大會決議公告

巨潮網

2011-9-23

2011-030

第四屆董事會第十六次會議決議公告

巨潮網

2011-9-23

2011-031

關於使用部分募集資金設立香港全資子公司暨構建海外

市場銷售網絡的對外投資公告

巨潮網

2011-9-23

2011-032

對外投資設立合資公司的公告

巨潮網

2011-9-24

2011-033

北京神州泰嶽軟體股份有限公司關於完成工商變更登記

的公告

巨潮網

2011-9-30

2011-034

第四屆董事會第十七次會議決議公告

巨潮網

2011-9-30

2011-035

第四屆監事會第九次會議決議公告

巨潮網

2011-9-30

2011-036

北京神州泰嶽軟體股份有限公司關於股票期權激勵計劃

註銷事項的公告

巨潮網

2011-10-25

2011-037

第四屆董事會第十八次會議決議公告

巨潮網

2011-10-25

2011-038

關於對控股公司增資並實施寧波研發生產基地項目的公

告

巨潮網

2011-10-25

2011-039

關於籤訂項目投資協議的公告

巨潮網

2011-10-25

2011-040

2011年第三季度季度報告正文

巨潮網\中證

報\證券時報

2011-10-25

2011-041

股權激勵已授予股票期權註銷完成公告

巨潮網

2011-11-2

2011-042

關於飛信業務合同續約事宜的提示性公告

巨潮網

2011-11-17

2011-043

關於公司獲得2011年國家認定企業技術中心的公告

巨潮網

2011-12-8

2011-044

第四屆董事會第十九次會議決議公告

巨潮網

2011-12-8

2011-045

關於使用部分超募資金對外投資的公告

巨潮網

2011-12-8

2011-046

關於飛信業務合同續約談判事宜的進展公告

巨潮網

第五節股本變動及股東情況

一、股份變動情況

（一）股份變動情況表（截止2011年12月31日）

單位：股

本次變動前

本次變動增減（+，-）

本次變動後

數量

比例

發行

新股

送股

公積金轉股

其他（注）

小計

數量

比例

一、有限售條件

股份

229,933,525

72.76%

45,986,705

275,920,230

72.76%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

229,933,525

72.76%

45,986,705

275,920,230

72.76%

其中：境內非

國有法人持股

12,000,000

3.80%

2,400,000

14,400,000

3.80%

境內自然

人持股

217,933,525

68.97%

43,586,705

261,520,230

68.97%

4、外資持股

其中：境外法

人持股

境外自然

人持股

5、高管股份

二、無限售條件

股份

86,066,475

27.24%

17,213,295

103,279,770

27.24%

1、人民幣普通股

86,066,475

27.24%

17,213,295

103,279,770

27.24%

2、境內上市的外

資股

3、境外上市的外

資股

4、其他

三、股份總數

316,000,000

100.00%

63,200,000

379,200,000

100.00%

註：報告期內股份變動為實施資本公積金轉增股本方案所致。

其中，限售股份變動情況如下表所示：

單位：股

股東名稱

年初限售股數

本期解除

限售股數

本期增加限售

股數（注）

期末限售

股數

限售原因

解除限售日期

王寧

44,024,140

8,804,828

52,828,968

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

李力

44,024,140

8,804,828

52,828,968

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

齊強

23,062,825

4,612,565

27,675,390

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

黃松浪

19,360,230

3,872,046

23,232,276

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

王國華

18,314,770

3,662,954

21,977,724

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

萬能

15,488,180

3,097,636

18,585,816

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

徐斯平

12,955,200

2,591,040

15,546,240

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

汪鋮

10,257,860

2,051,572

12,309,432

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

趙林

7,066,475

1,413,295

8,479,770

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

匯金立方資

本管理有限

公司

6,750,000

1,350,000

8,100,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

金石投資有

限公司

5,250,000

1,050,000

6,300,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

許芃

3,533,235

706,647

4,239,882

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

王志剛

3,533,235

706,647

4,239,882

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

張振鵬

2,473,265

494,653

2,967,918

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

高峰

2,400,000

480,000

2,880,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

萬瀛女

2,200,000

440,000

2,640,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

張黔山

2,125,000

425,000

2,550,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

曹翊

1,059,970

211,994

1,271,964

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

劉國蘭

1,000,000

200,000

1,200,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

周志鋒

500,000

100,000

600,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

朱健松

375,000

75,000

450,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

陶磊

375,000

75,000

450,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

張國波

375,000

75,000

450,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

任傑

375,000

75,000

450,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

張仲書

250,000

50,000

300,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

梁德興

250,000

50,000

300,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

譚立蓉

250,000

50,000

300,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

隋華鋒

250,000

50,000

300,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

張建軍

250,000

50,000

300,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

滕士勇

250,000

50,000

300,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

韓迎

150,000

30,000

180,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

張龍春

150,000

30,000

180,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

王雪飛

150,000

30,000

180,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

程永全

150,000

30,000

180,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

劉豪

150,000

30,000

180,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

陳偉

100,000

20,000

120,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

艾東

87,500

17,500

105,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

張楠

87,500

17,500

105,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

丁彥超

75,000

15,000

90,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

雷益路

75,000

15,000

90,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

朱志金

75,000

15,000

90,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

林紅

55,000

11,000

66,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

李銘

50,000

10,000

60,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

李萬國

50,000

10,000

60,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

辛琳

50,000

10,000

60,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

楊波

50,000

10,000

60,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

劉丁

50,000

10,000

60,000

首發承諾

自2009年10月30

日起36個月

合計

229,933,525

45,986,705

275,920,230

－

註：本年增加限售股均系報告期內實施了資本公積金轉增股本方案所致。

（二）證券發行與上市情況

2011年4月8日，公司2010年度股東大會審議通過了《2010年度利潤分配及資本公積金轉

增股本預案》，以2010年12月31日的總股本31,600萬股為基數，按每10股派發現金紅利3元（含

稅），共分配現金股利9,480萬元。同時，由資本公積金向全體股東每10股轉增2股，合計轉

增股本6,320萬股。本方案已於2011年4月內實施完畢，公司總股本增至37,920萬股。

二、公司前10名股東和前10名無限售條件股東情況介紹

股東總數

32,854

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股總數

持有有限售條件股

份數量

質押或凍結的

股份數量

李力

境內自然人

13.93%

52,828,968

王寧

境內自然人

13.93%

52,828,968

齊強

境內自然人

7.30%

27,675,390

黃松浪

境內自然人

6.13%

23,232,276

王國華

境內自然人

5.80%

21,977,724

萬能

境內自然人

4.90%

18,585,816

徐斯平

境內自然人

4.10%

15,546,240

汪鋮

境內自然人

3.25%

12,309,432

趙林

境內自然人

2.24%

8,485,070

8,479,770

匯金立方資本管理

有限公司

境內一般法人

2.14%

8,100,000

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

劉賽琦

7,305,640

人民幣普通股

招商銀行－興全合潤分級股票型證券投資基

金

1,569,990

人民幣普通股

吳廣來

1,420,341

人民幣普通股

東證資管－工行－東方紅6號集合資產管理

計劃

779,690

人民幣普通股

吳鳴霄

729,564

人民幣普通股

中國工商銀行-銀華和諧主題靈活配置混合型

證券投資基金

500,006

人民幣普通股

海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證

券帳戶

447,388

人民幣普通股

林偉宏

387,431

人民幣普通股

王琳

379,960

人民幣普通股

李偉

361,740

人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致行

未發現公司股東之間存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管

動的說明

理辦法》規定的一致行動人。

三、控股股東及實際控制人情況

報告期內，公司控股股東及實際控制人未發生變化，為王寧和李力先生，相關情況如下：

王寧先生，1961年出生，畢業於河北大學，理學、法學雙學士，榮獲2006年「中國軟體

企業十大領軍人物」、2009年「中國軟體產業發展功勳人物」及「中國軟體產業傑出企業家」。

曾任河北大學校團委書記、河北大學出版社社長、聯想集團工控公司電腦部經理、北京新海

拓科技公司總經理，北京神州泰嶽科技有限公司副總經理、總經理。2001年5月至今擔任公

司董事長，其中，2001年5月至2007年7月，曾任公司財務負責人、總經理。兼任北京啟天同

信科技有限公司董事。

李力先生，1971年出生，畢業於首都經貿大學；曾任北京力霸科技有限公司副總經理。

李力先生作為公司主要創始人，2001年10月至今歷任公司董事、常務副總經理、總經理。兼

任北京啟天同信科技有限公司董事。

第六節董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員的情況

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名

職務

性別

年齡

任期起始

日期

任期終止

日期

年初持股數

年末持股數

變動原因

報告期內

從公司領

取的報酬

總額（萬

元）（稅

前）

是否在股

東單位或

其他關聯

單位領取

薪酬

王寧

董事長

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

44,024,140

52,828,968

資本公積

金轉增

26.01

否

李力

董事、總經

理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

44,024,140

52,828,968

資本公積

金轉增

26.01

否

黃松浪

副董事長、

董事會秘

書

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

19,360,230

23,232,276

資本公積

金轉增

25.46

否

王國華

董事、常務

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

18,314,770

21,977,724

資本公積

金轉增

26.01

否

萬能

董事、財務

總監

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

15,488,180

18,585,816

資本公積

金轉增

25.41

否

徐斯平

董事

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

12,955,200

15,546,240

資本公積

金轉增

未在公司

領薪

是

齊強

董事

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

23,062,825

27,675,390

資本公積

金轉增

未在公司

領薪

是

陳衝

獨立董事

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

7.20

否

藍伯雄

獨立董事

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

7.20

否

江錫如

獨立董事

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

7.20

否

劉凱湘

獨立董事

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

7.20

否

李廣剛

監事會

主席

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

34.55

否

丁彥超

監事

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

75,000

90,000

資本公積

金轉增

26.22

否

郝巖

職工監事

女

2010年7

月1日

2013年7

月1日

9.57

否

汪鋮

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

10,257,860

12,309,432

資本公積

金轉增

40.23

否

朱健松

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

375,000

450,000

資本公積

金轉增

46.19

否

陶磊

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

375,000

450,000

資本公積

金轉增

45.46

否

高峰

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

2,400,000

2,880,000

資本公積

金轉增

45.41

否

張振鵬

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

2,473,265

2,967,918

資本公積

金轉增

31.61

否

劉豪

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

150,000

180,000

資本公積

金轉增

33.16

否

許芃

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

3,533,235

4,239,882

資本公積

金轉增

46.19

否

王志剛

副總經理

男

2010年7

月1日

2013年7

月1日

3,533,235

4,239,882

資本公積

金轉增

43.99

否

孫海粟

（注）

副總經理

男

2011年9

月21日

2013年7

月1日

4.18

否

合計

200,402,080

240,482,496

564.46

註：孫海粟於2011年9月21日被聘任為公司副總經理。

（二）董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單

位的任職或兼職情況

1、董事會成員簡介

公司董事會由十一名董事組成，其中獨立董事四名，具體如下：

王寧先生，董事長，簡歷見第五節之「三、控股股東及實際控制人情況」。

李力先生，總經理，簡歷見第五節之「三、控股股東及實際控制人情況」。

王國華先生，1963年出生，畢業於天津大學系統工程專業，博士學位；曾任天津市學聯

主席和青聯副主席，美國奔特諮詢公司高級項目經理、加拿大平臺計算公司中國區總經理。

2001年10月至今歷任公司董事、副總經理、常務副總經理。現任公司董事、常務副總經理，

兼任北京啟天同信科技有限公司董事。

黃松浪先生，1968年出生，畢業於清華大學，軟體工程碩士學位，2002年獲美國新澤西

州立大學Rutgers商學院EMBA學位；曾任吉通通信有限公司技術總體部經理、中國惠普有限

公司軟體業務部總經理、上海聯盈數碼技術有限公司董事、總經理；2007年7月至今任公司

副董事長、董事會秘書，兼任上海聯盈數碼技術有限公司董事。

萬能先生，1971年出生，畢業於北京科技大學；曾任北京科海天地電子技術有限公司技

術部經理、北京中自公司技術部經理、北京神州泰嶽科技有限公司副經理；2001年5月至今

任公司董事，自2007年7月起擔任公司財務總監。兼任北京啟天同信科技有限公司董事。

齊強先生，1970年出生，畢業於河北大學；曾任北京科海天地電子技術有限公司銷售部

經理、北京中自公司銷售部經理；1997年至今歷任北京神州泰嶽科技有限公司副經理、北京

啟天同信科技有限公司總經理；2001年5月至今任公司董事，兼任北京啟天同信科技有限公

司董事長、總經理。

徐斯平先生，1958年出生，畢業於大連理工大學；曾先後任職於國家計委、國家經貿委、

香港江勝集團、北京思樂信息技術有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京思樂信

息技術有限公司董事長。

陳衝先生，1944年出生，大學畢業，教授級高工。曾任機械電子工業部計算機司軟體處

處長、電子工業部計算機司軟體處處長（副司級）、電子工業部計算機司副司長、信息產業

部電子信息產品管理司副司長、信息產業部電子信息產品管理司巡視員（正司級）、中國軟

件行業協會理事長；現任中國軟體行業協會顧問、廣東遠光軟體股份有限公司獨立董事、上

海寶信軟體股份有限公司獨立董事、珠海萬力達電氣股份有限公司獨立董事、北京久其軟體

股份有限公司獨立董事；2007年7月至今年擔任公司獨立董事。

江錫如先生，1965年2月出生，畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位，高級會計師，

黨員。曾任財政部辦公廳秘書；財政部原商貿司副處長；財政部經貿司及企業司副處長；財

政部企業司正處級調研員；中投信用擔保有限公司財務總監兼財務部總經理。現任中國華糧

物流集團公司總經理助理；兼任中國華糧物流集團北良有限公司副總經理兼財務總監；北京

東方園林股份有限公司獨立董事；上海凌雲實業發展股份有限公司獨立董事；北京順鑫農業

股份有限公司獨立董事、北京立思辰科技股份有限公司獨立董事。2011年7月至今擔任公司

獨立董事。

劉凱湘先生，1964年12月出生，中國國籍，博士學歷，教授，仲裁員。1987 年7 月至

1999年5月任北京工商大學教授，1999年5月至今任北京大學教授、博士生導師。兼任中國國

際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，新加坡國際仲裁院仲裁員，北京仲裁委員會仲裁員，中國法

學會民法研究會常務理事，北京市民商法研究會常務理事，湖南大學、上海大學、北京工商

大學、澳門科技大學等兼職教授；國家統計局、河北省人大常委會等專家諮詢委員會委員；

太極計算機股份有限公司獨立董事、北京東方園林股份有限公司獨立董事。2011年7月至今

擔任公司獨立董事。

藍伯雄先生，1950年3月出生，中國國籍，教授。1993 年畢業於加拿大滑鐵盧大學管理

科學系，獲管理科學博士學位。曾任清華大學經濟管理學院副院長；現任清華大學經濟管理

學院教授，兼任中國運籌學會、北京運籌學會常務理事、美國運籌與管理科學學會會員。2011

年7月至今擔任公司獨立董事。

2、監事

公司監事會由三名監事組成，其中職工監事一人，具體如下：

李廣剛先生，公司監事會主席，1978年出生，畢業於濟南大學；曾任北京泰立特科技

發展有限公司青島分公司軟體工程師、北京新晨科技股份有限公司客戶經理、聯盈數碼公司

客戶經理；2005年12月至今任公司銷售經理、監事會主席。

丁彥超先生，公司監事，1968年出生，畢業於西北大學計算機系；曾任天津石化公司

計算機中心軟體工程師，2002年至今歷任公司研發工程師、網管項目管理部技術主管；2008

年至今擔任公司項目管理部技術主管。

郝巖女士，公司職工監事，1980年出生，畢業於北京林業大學；2004年8月至今歷任

公司行政部經理助理、經理。2008年11月起任公司職工監事。

3、高級管理人員

李力先生，公司總經理，簡歷見本節之「1、董事會成員簡介」。

王國華先生，常務副總經理，簡歷見本節之「1、董事會成員簡介」。

黃松浪先生，董事會秘書，簡歷見本節之「1、董事會成員簡介」。

萬能先生，財務總監，簡歷見本節之「1、董事會成員簡介」。

王志剛先生，1971年出生，畢業於北京大學計算機軟體系，碩士學位；曾任職於北京

大學計算機係數據庫與軟體工程教研室、北京出入境檢驗檢疫局、北京冠群金辰科技有限公

司；2002年9月至今，歷任公司信息安全事業部總經理、公司副總經理。

張振鵬先生，1961年出生，畢業於北京郵電學院，高級工程師；曾任石家莊郵電高等

專科學校團委書記、學生處處長、成教部主任、培訓部主任等職；2003年至今擔任公司副

總經理。

劉豪先生，1972年出生，畢業於西安理工大學；曾任金科集團公司金融行業銷售經理、

中國惠普有限公司軟體業務部銷售經理、國際商業機器（中國）有限公司軟體部Tivoli 北

方區銷售經理；2007年至今擔任公司副總經理。

高峰先生，1976年出生，畢業於瀋陽航空工業學院；2002年至今歷任公司銷售經理、

高級銷售經理、行業銷售總監、副總經理。

汪鋮先生，1974年1月出生，畢業於武漢測繪科技大學，學士學位。曾任兆維集團通

信工程師、聯想集團銷售經理，北京互聯時代通訊科技有限公司總經理，2007年起至今任

北京新媒傳信科技有限公司執行董事、總經理。

陶磊先生，1972年6月出生，畢業於南京理工大學，工學學士學位。曾任中國兵器工

業總公司幹部，北京新宇計算機有限公司、英國電信Syntegra銷售經理，上海聯盈數碼技

術有限公司銷售總監。2005年11月至今先後擔任北京神州泰嶽軟體股份有限公司大客戶經

理、總經理助理、副總經理，目前兼任北京神州泰嶽良品電子商務有限公司的總經理。

朱健松先生，1967年4月出生，畢業於北京聯合大學電子工程學院，工學學士學位。

曾任中國儀器進出口總公司職員、副科長；英孚美軟體（中國）有限公司高級客戶經理、銷

售經理；北郵電信科技股份有限公司北郵集思公司總經理、北郵電信資源管理事業部總經理；

博思軟體（中國）有限公司銷售經理、銷售總監、中國區業務總經理等職務。2008年加入

北京神州泰嶽軟體股份有限公司任電信銷售部總經理、副總經理。

孫海粟先生， 1965年2月出生，畢業於北京郵電大學無線電工程專業，學士學位。曾

任國家計生委北京宣教中心工作幹部、寧波燕浩微波通信公司開發部經理，寧波江北通信設

備實業公司總經理，寧波未來通信技術有限公司總經理，2001年起至今任寧波普天通信技

術有限公司總經理。2011年9月至今任公司副總經理兼任寧波普天通信技術有限公司總經

理。

4、現任董事、監事、高級管理人員在股東單位任職及在除股東單位以外的其他單位任

職或兼職情況

姓名

任職公司

職務

與本公司關係

王寧

北京新媒傳信科技有限公司

監事

公司全資子公司

北京互聯時代通訊科技有限公司

董事長

公司全資子公司

北京神州泰嶽良品電子商務有限公司

執行董事

控股子公司

北京華泰德豐技術有限公司

董事長

參股企業

北京啟天同信科技有限公司

董事

公司實際控制人控制的公

司

李力

北京互聯時代通訊科技有限公司

董事

公司全資子公司

神州泰嶽（香港）有限公司

董事

公司全資子公司

北京啟天同信科技有限公司

董事

公司實際控制人控制的公

司

齊強

北京啟天同信科技有限公司

董事長、總經理

公司實際控制人控制的公

司

寶鮮然（北京）貿易有限公司

監事

公司實際控制人控制的公

司

黃松浪

重慶新媒農信科技有限公司

執行董事

公司全資子公司

北京神州泰嶽通信技術有限公司

執行董事

公司全資子公司

北京泰嶽幹騰網絡信息技術有限公司

執行董事

控股公司

大連華信計算機技術股份有限公司

董事

參股企業

重慶新媒億網科技有限公司

執行董事

全資公司

重慶新邁峰科技有限公司

執行董事

全資公司

王國華

北京啟天同信科技有限公司

董事

公司實際控制人控制的公

司

萬能

北京啟天同信科技有限公司

董事

公司實際控制人控制的公

司

徐斯平

北京思樂信息技術有限公司

執行董事

系公司董事徐斯平持有5%

股權並擔任執行董事的公

司

陶磊

北京神州泰嶽良品電子商務有限公司

總經理

控股子公司

北京華泰德豐技術有限公司

董事

參股企業

孫海粟

寧波普天通信技術有限公司

董事、總經理

公司全資子公司

寧波金信通訊技術有限公司

董事、總經理

控股公司

寧波萬信移動通信技術研究開發有限

公司

董事長

控股公司

寧波移暢通信設備有限公司

執行董事、總經理

控股公司

寧波普金通信設備有限公司

執行董事、總經理

控股公司

寧波普天科技創業服務有限公司

董事

全資公司

寧波普天通信技術（香港）有限公司

董事

全資公司

汪鋮

北京新媒傳信科技有限公司

執行董事、總經理

公司全資子公司

重慶新媒農信科技有限公司

總經理

公司全資子公司

（三）報告期內董事、監事、高管變動情況

報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的選舉及聘任情況如下：

1、2011年9月21日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，聘任孫海粟先生為公司

副總經理，任期至第四屆董事會屆滿。（具體內容詳見2011年9月23日刊登於巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn）的公司公告）

二、報告期內，公司核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）沒有

發生變動。

三、員工情況

截止2011年12月31日，公司及下屬企業共有員工4,517人，具體構成情況如下：

（一）員工專業結構

專業結構

人數

佔員工總數的比例

技術人員

3,617

80.08%

銷售人員

321

7.11%

管理人員

538

11.91%

其他

0.91%

合計

4,517

100.00%

（二）學歷結構

學歷結構

人數

佔員工總數的比例

研究生及以上

244

5.40%

大學本科

2,820

62.43%

大學專科

1,322

29.27%

大專以下

131

2.90%

合計

4,517

100.00%

（三）年齡結構

年齡結構

人數

佔員工總數的比例

46歲以上

1.17%

36-45歲

229

5.07%

35歲以下

4,235

93.76%

合計

4,517

100.00%

（四）公司執行北京市社會保險制度，沒有需要公司承擔費用的離退休職工。

第七節公司治理結構

一、公司治理情況概述

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創

業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及中國證監會有關

法律法規等的要求，確立了股東大會、董事會、監事會及經營管理層的分層治理結構，並在

公司董事會下設立了戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。報告期內，公司不斷完

善法人治理結構，提高公司治理水平，建立健全各項內部管控制度，規範公司日常經營和整

體運作，嚴格按照相關規定對公司重大事項進行信息披露，確保真實、準確、完整、及時、

公平披露原則，有效保護廣大投資者利益。

截至2011年末，公司實際治理狀況符合《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所創業

板上市公司規範運作指引》的要求，重大生產經營決策、投資決策及財務決策均按照《公司

章程》及有關內控制度的規定執行，相關機構和人員依法運作、盡職盡責，未出現違法、違

規現象。

1、股東與股東大會

公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規

定的要求，召集、召開股東大會，並為股東參加會議提供便利，使其充分行使股東權利。公

司股東大會在審議每項議案過程中設有議事程序，能夠平等對待所有股東，就股東的質詢作

出解釋和說明，聽取股東的建議與意見，保證了中小股東的話語權，並通過聘請律師出席見

證保證了會議的召集、召開和表決程序的合法性。

2、控股股東與上市公司

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及證券監管部門的有關規定正確

處理與控股股東的關係。公司控股股東嚴格規範自身行為，依法行使其權利並承擔相應義務，

沒有超越股東大會直接或間接幹預本公司的決策和生產經營活動。公司擁有獨立完整的業務

和自主經營能力，董事會、監事會和其他內部機構獨立運作。報告期內，未發生超越股東大

會和董事會的授權權限，直接或間接幹預公司決策和經營活動及利用其控制地位侵害其他股

東利益的行為出現。

3、董事和董事會

公司董事會設董事11名，其中獨立董事4名，董事會的人數及人員構成符合法律、法規

和《公司章程》的要求。任職期間，公司全體董事勤勉盡責開展工作，持續關注公司經營狀

況，主動參加相關培訓，提高規範運作水平；積極參加董事會會議，充分發揮各自的專業特

長，審慎決策，維護公司和廣大股東的利益。公司董事會會議的召集、召開等程序均符合相

關規定的要求；歷次董事會會議記錄內容真實、準確、完整，保存安全；會議決議做到充分

準確且及時披露。董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。

4、監事和監事會

公司監事會設監事3名，其中職工監事1 名，監事會的人數和構成符合法律、法規的要

求。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求，認真履行自己的職責，對公司重大事項、

關聯交易、財務狀況以及董事、高管人員履行職責的合法合規性進行監督。

5、績效評價與激勵約束機制

公司已建立企業績效評價激勵體系，並在報告期內不斷完善。董事、監事和高級管理人

員的績效評價標準和激勵約束機制公開、透明，符合法律、法規的規定。

6、關於信息披露與透明度

公司嚴格按照有關法律法規以及《信息披露制度》、《投資者關係管理制度》等的要求，

真實、準確、完整、及時、公平地披露有關信息；並指定公司董事會秘書負責信息披露工作，

協調公司與投資者的關係,接待股東來訪,回答投資者諮詢；並指定《中國證券報》、《證券

時報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）為公司信息披露的指定報紙和網站，確保公司所有

股東能夠以平等的機會獲得信息。

7、關於相關利益者

公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現社會、股東、公司、員工等各方面利

益的協調平衡，誠信對待供應商和客戶，堅持與相關利益者互利共贏的原則，共同推動公司

持續、穩健發展。

二、報告期內股東大會、董事會運行情況

（一）股東大會運行情況

報告期內，公司共召開了兩次股東大會。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、

《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。股東大會召開情況如下：

序號

會議屆次

召開時間

2010年度股東大會

2011年4月8日

2011年第一次臨時股東大會

2011年8月16日

1、2010年度股東大會

2011年4月8日，公司2010年度股東大會採用現場與網絡相結合的方式召開。出席會議的

股東（代理人）共82名，所持（代理）股份167,361,026股，佔公司有表決權總股份的52.9644%。

其中：參加現場會議的股東及股東代表11人，所持（代理）股份為167,157,544股，佔公司

有表決權總股份的52.90%；通過網絡投票的股東71人，代表股份203,482股，佔上市公司總

股份的0.0644%。委託獨立董事投票的股東0人，所持股份0股，佔公司有表決權總股份的0%。

會議審議通過了《2010年度董事會工作報告》、《2010年度監事會工作報告》、《<2010

年度報告>及摘要》、《公司2010年度財務決算報告》、《2010年度利潤分配及資本公積金

轉增股本預案》、《關於聘請公司2011年度審計機構的議案》、《關於項決策制度（修訂案）>的議案》、《關於的議案》、

《對外投資管理制度》、《規範與關聯方資金往來的管理制度》、《北京神州泰嶽軟體股份

有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股

票期權激勵計劃相關事宜的議案》、《股票期權激勵計劃實施考核辦法(修訂稿 )》等十三

項議案。

2、2011年第一次臨時股東大會

2011年8月16日，公司2011年第一次臨時股東大會在北京市朝陽區北苑路甲13號院1號樓

19層會議室以現場方式召開。出席會議的股東（代理人）共5名，所持（代理）股份119,174,784

股，佔公司有表決權總股份的31.43%。會議審議通過了《公司註冊資本變更的議案》、《公

司註冊地址變更的議案》、《關於修改的議案》等三項議案。

（二）董事會運行情況

1、報告期內董事會的會議情況及決議內容

報告期內，公司共召開了十一次董事會。具體召開情況如下：

序號

會議屆次

召開時間

四屆九次

2011年1月9日

四屆十次

2011年3月6日

四屆十一次

2011年3月15日

四屆十二次

2011年4月8日

四屆十三次

2011年4月13日

四屆十四次

2011年6月29日

四屆十五次

2011年7月28日

四屆十六次

2011年9月21日

四屆十七次

2011年9月28日

四屆十八次

2011年10月24日

四屆十九次

2011年12月7日

（1）第四屆董事會第九次會議

2011年1月9日，公司第四屆董事會第九次會議在公司會議室召開，應到董事11人，實到

董事11人，會議審議通過了《關於對事天訊通（北京）信息技術有限公司增資的議案》、《關

於對廣東中科白雲投資管理有限公司增資的議案》。

（2）第四屆董事會第十次會議

2011年3月6日，公司第四屆董事會第十次會議在公司會議室召開，應到董事11人，實到

董事11人，會議審議通過了《關於使用部分超募資金收購及增資奇點新源國際技術開發（北

京）有限公司的議案》。

（3）第四屆董事會第十一次會議

2011年3月15日，公司第四屆董事會第十一次會議在公司會議室召開，應到董事11人，

實到董事11人，會議審議通過了《2010年度總經理工作報告》、《2010年度董事會工作報告》、

《2010年度報告》及摘要、《2010年度財務決算報告》、《2010年度利潤分配及資本公積金

轉增股本預案》、《2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2010年度內部控制

自我評價報告》、《關於聘請公司2011年度審計機構的議案》、《股票期權激勵計劃實施考

核辦法(修訂稿 )》、《對外投資管理制度》、《規範與關聯方資金往來的管理制度》、《北

京神州泰嶽軟體股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《關於召開2010年度股

東大會的議案》。

（4）第四屆董事會第十二次會議

2011年4月8日，公司第四屆董事會第十二次會議在公司會議室召開，應到董事11人，實

到董事11人，會議審議通過了《公司2011年第一季度報告全文》及正文。

（5）第四屆董事會第十三次會議

2011年4月13日，公司第四屆董事會第十三次會議在在公司會議室召開，應到董事11人，

實到董事11人，會議審議通過了《關於公司首期股權激勵計劃人員調整的議案》、《關於公

司股權激勵計劃所涉股票期權首期授予的議案》。

（6）第四屆董事會第十四次會議

2011年6月29日，公司第四屆董事會第十四次會議在公司會議室召開，應參加董事11人，

實際參加董事11人，會議審議通過了《關於使用部分超募資金收購寧波普天通信技術有限公

司的議案》。

（7）第四屆董事會第十五次會議

2011年7月28日，公司第四屆董事會第十五次會議在公司會議室召開，應到董事11人，

實際參加董事10人，1人委託出席，會議審議通過了《公司2011年半年度報告》及摘要、《公

司註冊資本變更的議案》、《公司註冊地址變更的議案》、《關於修改的議案》、

《關於召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。

（8）第四屆董事會第十六次會議

2011年9月21日，公司第四屆董事會第十六次會議在公司會議室召開，應到董事11人，

實到董事10人（1人委託出席），會議審議通過了《關於使用部分超募資金設立香港全資子

公司的議案》、《關於對外投資設立合資公司的議案》、《關於聘任公司高級管理人員的議

案》。

（9）第四屆董事會第十七次會議

2011年9月28日，公司第四屆董事會第十七次會議在公司會議室召開，應到董事11人，

實到董事11人，會議審議通過了《關於終止實施激勵計劃（草案修訂稿）>的議案》、《關於註銷已授予股票期權的議案》。

（10）第四屆董事會第十八次會議

2011年10月24日，公司第四屆董事會第十八次會議在公司會議室召開，應到董事11人，

實到董事11人，會議審議通過了《關於對控股子公司增資的議案》、《關於實施公司寧波研

發生產基地項目的議案》、《關於籤署的議案》、《公司2011年第三季度

報告全文》及正文。

（11）第四屆董事會第十九次會議

2011年12月7日，公司第四屆董事會第十九次會議在公司會議室召開，應到董事11人，

實到董事11人，會議審議通過了《關於對外投資設立合資公司的議案》。

2、董事會對股東大會決議執行情況

公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規定和要求，

認真履行職責。報告期內，公司董事會執行股東大會決議情況如下：

（1）公司2010年度利潤分配和資本公積轉增股本方案的執行情況

2011年4月8日，公司2010年度股東大會審議通過了《2010年度利潤分配及資本公積金轉

增股本預案》，以2010年12月31日公司總股本31,600萬股為基數，按每10股派發現金紅利3

元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增2股。

根據2010年度股東大會決議，公司於2011年4月14日在巨潮資訊網上刊登了《2010年度

權益分配實施的公告》，本次權益分派股權登記日為2011年4月19日，除權除息日為2011年4

月20日。利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施完成後，公司總股本增至37,920萬股。

（2）關於聘請審計機構的情況。

根據公司2010年度股東大會決議，董事會聘請了立信會計師事務所為公司2011年度審計

機構。

（3）股權激勵事宜

2011年4月8日，公司2010年度股東大會審議通過了《北京神州泰嶽軟體股份有限公司股

票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵

計劃相關事宜的議案》、《股票期權激勵計劃實施考核辦法(修訂稿 )》等議案。

根據股東大會決議及授權，董事會認真執行了相關事項。（詳見第四節「四、股權激

勵計劃實施情況」）

（三）公司董事會專業委員會運行情況

公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等專門委員

會。各專門委員會依據公司董事會所制定《董事會專門委員會實施細則》的職權範圍運作，

就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。根據《公司章程》，專門委

員會成員全部由董事組成。

1、報告期各委員會工作情況

（1）審計委員會履職情況

報告期內，審計委員會履職情況如下：

報告期內，公司審計委員會分別召開會議聽取了審計部對公司一季度、半年度、三季度

的財務和經營狀況的審核，重點關注審查了公司募集資金使用情況、資金佔用、對外投資、

關聯交易等情況。

在對2011年度財務報告的審計過程中，與會計師溝通制定審計計劃，審閱了提交事務所

審計的公司財務報表；聽取了會計師對年度審計情況的總結匯報，以及公司審計部對年度募

集資金使用情況和公司財務及內控情況的審查，審議了內部審計部2011年審計總結和2012

的審計計劃。

（2）薪酬與考核委員會履職情況

公司薪酬與考核委員會對公司2011年度董事、監事、高級管理人員的薪酬情況及高級

管理人員的考評及激勵情況進行了審核，確認公司董事、監事、高級管理人員2011年度薪酬

符合公司股東大會、董事會制定的相關制度和方案，符合公司的經營業績和個人績效；認為：

公司高管多為公司股東，與股東利益的取向是一致的，且公司建立了較為完善的高級管理人

員績效考評體系，對公司高管的業績完成情況進行考核，以促使公司高管人員勤勉盡責,恪

守職責,努力完成和超額完成公司制定的各項任務，進而實現股東價值最大化。

報告期內，公司董事會薪酬與考核委員會對股權激勵計劃實施過程中的相關事項進行

了審核，認為公司首次期權方案的授予、對於不具備激勵對象資格的認定合法合規，並同意

因市場宏觀環境變化而終止計劃的實施，待條件成熟後適時重新啟動股權激勵計劃，更好的

推動公司發展。

（3）提名委員會履職情況

公司第四屆提名委員會包括三名成員：陳衝（主席）、劉凱湘、黃松浪。報告期內，

公司提名委員會勤勉盡責地履行職責，持續研究與關注高級管理人員選拔制度，認真審核與

評價公司高級管理人員候選人，提請董事會聘任孫海粟先生為公司副總經理。

（4）戰略委員會履職情況

報告期內，公司戰略委員會分別就收購及增資奇點新源國際技術開發（北京）有限公

司、收購寧波普天通訊技術有限公司、增資廣東中科白雲投資管理有限公司、增資事天訊通

（北京）信息技術有限公司、投資設立北京華泰德豐技術有限公司、增資寧波普金通信設備

有限公司等事項進行了審核，認為：上述對外投資事項以主營業務為核心，不斷拓展並深化，

對於增強公司的研發能力、盈利能力、市場競爭能力起到積極作用，有利於公司持續健康的

發展。（對外投資情況詳見本節「（二）報告期內公司非募集資金投資情況」及第四節重要

事項中的「三、收購及出售資產、企業合併事項」。）

2、審計委員會對2011年度審計及年報事項的工作情況

根據中國證監會、深圳證券交易所有關規定及公司《董事會審計委員會工作細則》、

《獨立董事工作制度》、《獨立董事及審計委員會年報工作規則》等要求，公司董事會審計

委員會勤勉盡責，在2011年度財務報告編制及審計過程中認真履行了監督、核查職責。具體

履職情況如下：

（1）公司董事會審計委員會認真閱讀了會計師事務所人員關於公司2011年度審計工作

計劃等資料，與會計師事務所協商確定了公司2011年度財務報告審計工作的時間安排；

（2）在年審註冊會計師進場前，審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務會計報表

能夠反映出公司的財務狀況和經營成果，並出具了《審計委員會對財務報表的初次審核意

見》，同意提交給年審註冊會計師進行審計；

（3）年審註冊會計師進場後，與會計師事務所就審計過程中發現的問題溝通和交流；

（4）在年審註冊會計師出具初步審計意見後，再一次審閱了公司2011年度財務會計報

表，出具了《審計委員會對財務報表的再次審核意見》，認為公司財務會計報表真實、準確、

完整地反映了公司的整體情況；

（5）在會計師事務所出具2011年度審計報告後，對本年度審計工作進行了總結，聽取

了會計師事務所的年度審計工作總結報告和公司審計部對會計師事務所年度審計工作的評

價總結。認為立信會計師事務所為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的

財務狀況、經營成果和現金流量，並同意繼續聘請其為公司2012年度審計機構。

（6）對公司內部控制進行了全面評估，未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的

重大缺陷。

三、公司董事長、獨立董事及其他董事履行職責情況

1、報告期內，公司全體董事嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、

《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規和《公司章程》的規定，

誠實守信、勤勉盡責地履行董事的職責，以公司利益為出發點行使權力，持續關注公司經營

狀況，遵守董事行為規範，積極參加相關培訓，提高規範運作水平，發揮各自的專業特長，

積極的履行職責。董事在董事會會議投票表決重大事項或其他對公司有重大影響的事項時，

嚴格遵循公司董事會議事規則的有關審議規定，審慎決策，切實保護公司和股東特別是社會

公眾股股東的利益。

2、報告期內，公司董事長嚴格按照法律法規和《公司章程》的要求，依法行使權力，

履行職責：全力加強董事會建設，依法召集、主持董事會會議並督促董事親自出席，嚴格執

行董事會集體決策機制，並為獨立董事和董事會秘書履行職責創造良好條件。積極推動公司

治理工作和內控建設，督促執行股東大會和董事會各項決議，確保董事會依法正常運作。

3、報告期內，公司獨立董事嚴格按照有關法律法規、《公司章程》、《獨立董事制度》

等規定，本著對公司、股東負責的態度，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議各項

議案，客觀地發表自己的看法及觀點，深入了解公司運營狀況、內部控制的建設及董事會決

議、股東會決議的執行情況，並利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷。在報告期內，

對公司發生的需要獨立董事發表意見的事項均，獨立、審慎地發表了意見，不受公司和控股

股東的影響，切實維護了公司的整體利益及中小股東的利益。

報告期內，公司獨立董事對公司董事會的各項議案及其他非董事會議案事項均沒有提出

異議。

4、報告期內，公司共召開了十一次董事會，董事出席情況如下：

董事姓名

具體職務

應出席次

數

親自出席

次數

委託出席

次數

缺席次

數

是否連續兩次未親

自出席會議

王寧

董事長

否

黃松浪

副董事長

否

李力

董事

否

齊強

董事

否

王國華

董事

否

萬能

董事

否

徐斯平

董事

否

陳衝

獨立董事

否

江錫如

獨立董事

否

藍伯雄

獨立董事

否

劉凱湘

獨立董事

否

四、公司獨立性

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的

要求規範運作，在業務、人員、資產、機構、財務等方面與公司股東完全分開，具有獨立、

完整的資產和業務及面向市場、自主經營的能力。

1、業務獨立情況

公司業務獨立於公司控股股東。作為高科技服務型企業，公司擁有完整獨立的研發、運

營、採購和銷售系統，具有獨立完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力，不依賴於股東

或其它任何關聯方，也不存在與控股股東之間的同業競爭。

2、人員獨立情況

公司人員、勞動人事及工資完全獨立。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責

人等高級管理人員均在公司及公司控股子公司工作並領取薪酬，未在控股股東及其下屬企業

擔任除董事、監事以外的任何職務和領取報酬；公司財務人員沒有在控股股東及其下屬企業

兼職。

3、資產完整情況

公司資產完整，與控股股東產權關係界定清晰，擁有獨立的經營系統和配套設施以及商

標（商標申請權）、專利、專有技術、計算機軟體著作權等資產。公司沒有以其資產為股東

或個人債務以及其他法人或自然人提供任何形式的擔保。

4、機構獨立情況

本公司具有獨立健全的法人治理結構，董事會、監事會等內部機構獨立運作，不存在與

控股股東及其職能部門之間的從屬關係。各部門獨立履行其職責，負責公司的生產經營活動，

其履行職能不受控股股東、其他有關部門或單位、個人的幹預。

5、財務獨立情況

本公司設有獨立的財務部門、財務負責人和財務會計工作人員，建立了獨立的財務規章

制度和財務核算體系，獨立進行財務決策。公司開設了獨立的銀行帳戶，依法獨立納稅，不

存在與股東單位及其關聯方共用銀行帳戶的情況，也不存在資金、資產被股東單位及其關聯

方非法佔用的情況。

五、公司內部控制的建設運行情況

公司建立了較為完善的規範管理體系，能夠預防並及時發現、糾正公司運營過程中可能

出現的問題，保護公司資產的安全，保證信息流轉和披露過程的真實、準確和完整。公司各

項內部控制制度在生產經營各個環節得到了嚴格的貫徹執行，保障各重大事項得到有效的內

部控制，基本達到了內部控制的整體目標，符合《企業內部控制基本規範》的要求。

隨著公司業務發展和內部機構調整的需要，公司及時補充完善內部控制制度，使內控制

度不斷改進、充實和完善，促進公司持續、穩定、健康發展。

（一）內部控制制度建設及運行情況

公司圍繞著法人治理、經營管理、財務管理、信息披露、投資者關係等方面已制定了多

項內部控制制度並得到有效執行。報告期內，公司結合實際情況制訂了《對外投資管理制度》

和《規範與關聯方資金往來的管理制度》，以進一步完善內部控制體系，提高治理水平。

1、公司經營管理方面

公司制定了《日常生產經營決策制度》以及《非日常經營交易事項決策制度》，使公司

生產經營環節規範運作，以控制公司日常生產經營中的風險，促進公司健康穩定發展。同時，

實行流程化管理，將各制度轉化成具體的流程，以提高工作效率、增強風險防控能力。

2、對控股子公司的管理控制

公司制定了《控股子公司管理制度》對子公司進行管理和控制。財務方面實行垂直管理，

總部統一核算，重大事項實時報備，及時掌握子公司最新動態從而實現對分公司的有效控制。

3、關聯交易的內部控制

公司已制定了《關聯交易決策制度》、《規範與關聯方資金往來的管理制度》，明確關

聯交易的內容和定價原則，嚴格關聯交易的決策程序和審批權限，做到了關聯交易的公平和

公允性，有效地維護股東和公司的利益。

4、對外擔保的內部控制

公司已根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》和其他相關法律、

法規的規定以及《公司章程》制定《對外擔保制度》，以規範公司的對外擔保行為，控制公

司資產運營風險。報告期內，公司沒有發生對外擔保事項。

5、重大投資的內部控制

公司的重大投資決策在嚴格遵守國家法律、法規和相關規定的前提下，依照《公司章程》、

《對外投資管理制度》等相關的權限規定由總經理、董事會或股東大會依據各自權限批准執

行，程序清晰，職責明確。

6、募集資金使用的內部控制

為規範公司募集資金的管理和使用，維護全體股東的合法權益，公司制定並修訂了《募

集資金管理及使用制度》，對募集資金的存放、使用、管理和監督等進行了詳細規定，並得

到了切實的實施。公司審計部每季度對公司的募集資金的管理進行內部審計，監督公司募集

資金的使用。

7、信息披露的內部控制

公司目前已經制訂了《投資者關係工作管理制度》、《信息披露管理辦法》、《重大信

息內部報告制度》、《內幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》等信息披

露制度以及具體的執行細則。公司按照相關規定，主動披露對公司的生產經營可能產生重大

影響，對公司股價有重大影響的信息，確保投資者平等獲得信息的權利，提高公司透明度。

不斷加強公司與投資者之間的信息交流，使投資者能夠全面、完整、真實、準確、及時、公

平地了解和掌握公司的經營狀況。

8、財務管理的內部控制情況

公司已按《公司法》、《會計法》和《企業會計準則》《企業內部控制基本規範》等法

律法規的規定製定了適合公司的會計制度和財務管理制度，並明確制訂了會計憑證、會計帳

簿和會計報告的處理程序，公司內部控制體系有效保證了會計資料的真實、完整；明確了公

司財務人員的崗位職責，保證了內部涉及會計工作的各崗位間的權責分明、相互制約、相互

監督的關係。公司各子公司財務部接受公司財務部管理和領導，實行統一的會計核算，定期

及時向公司財務部報送財務報表等業務資料，形成一套比較完善的財務報告內部控制制度。

（二）公司內部控制檢查監督部門的設置情況

公司董事會下設審計委員會，主要負責公司內部、外部審計的溝通、監督、會議組織和

核查工作。公司設立內審部，配有專職人員，制訂並嚴格執行《內部審計制度》，向審計委

員會報告工作，對公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制

度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估，以及對本公司各內部機構、控股子

公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支

及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行檢查監督。

（三）年報信息披露重大差錯責任追究制度的建立情況

為進一步健全公司信息披露管理制度，保證年報信息披露內容的真實、準確和完整，根

據《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票

上市規則》的有關規定，公司於2010年4月制定了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》

並得到有效貫徹執行。報告期內，公司無年報信息披露重大差錯。

（四）內部控制自我評價

公司按照財政部等五部委頒發的《企業內部控制基本規範》規定的標準中對內部控制的

要求以及《公司法》、《證券法》等相關法律法規和規章制度規定，結合公司的實際情況，

建立了本公司的內部控制制度與控制體系。

報告期內，公司董事會對內部控制進行了全面評估，出具了《北京神州泰嶽軟體股份有

限公司董事會關於公司內部控制的自我評價報告》，並委託立信會計師事務所進行核實評價，

未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。公司將根據公司業務發展和內部機

構調整的需要，及時補充完善內部控制制度，使本公司內部控制制度不斷改進、充實和完善，

促進公司持續、穩健發展。

第八節監事會報告

報告期內，公司監事會根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會議事規

則》等有關規定，認真履行各項職責，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董

事、高級管理人員履行職責情況進行監督，維護了公司及股東的合法權益。

一、報告期內監事會的工作情況

報告期內，公司共召開6次監事會會議。具體內容如下：

序號

會議屆次

召開時間

四屆五次

2011年3月15日

四屆六次

2011年4月8日

四屆七次

2011年4月13日

四屆八次

2011年7月28日

四屆九次

2011年9月28日

四屆十次

2011年10月24日

1、第四屆監事會第五次會議

2011年3月15日，在公司會議室以現場方式召開了第四屆監事會第五次會議，審議通過

了《2010 年度監事會工作報告》、《2010年度報告》及摘要、《2010年度財務決算報告》、

《2010年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》、《2010年度募集資金存放與使用情況的

專項報告》、《2010 年度內部控制自我評價報告》、《關於聘請2011年度審計機構的議案》、

《北京神州泰嶽軟體股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《北京神州泰嶽軟

件股份有限公司股票期權激勵計劃的激勵對象名單》、《股票期權激勵計劃實施考核辦法(修

訂稿 )》。

2、第四屆監事會第六次會議

2011年4月8日，在公司以現場方式召開了第四屆監事會第六次會議，審議通過了《公司

2011年第一季度報告全文》及正文。

3、第四屆監事會第七次會議

2011年4月13日，在公司以現場方式召開了第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關

於公司首期股票期權激勵計劃人員調整的議案》、《關於公司股權激勵計劃所涉股票期權首

期授予的議案》。

4、第四屆監事會第八次會議

2011年7月28日，在公司以現場方式召開了第四屆監事會第八次會議，審議通過了《公

司2011年半年度報告》及摘要。

5、第四屆監事會第九次會議

2011年9月28日，在公司會議室以現場方式召開了第四屆監事會第九次會議，審議通過

了《關於終止實施的議

案》、《關於註銷已授予股票期權的議案》。

6、第四屆監事會第十次會議

2011年10月24日，在公司會議室以現場方式召開了第四屆監事會第十次會議，審議通過

了《公司2011年第三季度報告全文》及正文。

二、監事會對公司2011年度有關事項的獨立意見

報告期內，公司監事會對公司依法運作情況、公司財務情況、關聯交易等事項以及公司

董事會和經營層職務行為進行了認真監督檢查，具體情況如下：

1、公司依法運作情況

2011年，公司監事會積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司的決策程序、內部控

制制度的建立與執行情況以及公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了監督。監事會認

為：公司決策程序遵守了《公司法》、《證券法》等法律、法規以及《公司章程》等的相關

規定，建立了較為完善的內部控制制度。董事會運作規範、決策合理、程序合法，認真執行

股東大會的各項決議。公司董事、高級管理人員執行公司職務時忠於職守、勤勉盡責，不存

在違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

2、檢查公司財務的情況

監事會對2011年度公司的財務狀況、財務管理、財務成果等進行了認真細緻、有效地監

督、檢查和審核，認為：公司財務制度健全、財務運作規範、財務狀況良好，立信會計師事

務所出具的公司2011年度審計報告真實、客觀、準確地反映了公司2011年度的財務狀況和經

營成果。

3、公司募集資金投入項目情況

經核查，監事會認為：截止2011年末，公司募集資金項目累計投入金額合計86,131.58

萬元，其中，原募集資金項目投入金額29,521.39萬元，超募資金使用56,610.19萬元；公司

募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，不存在違規使用募集資金的行為，沒有變更投

向和用途。

4、公司收購、出售資產情況

報告期內，公司未發生出售資產的情形。共計發生二項收購資產的情形，包括使用超募

資金1,450萬元收購奇點新源國際技術開發（北京）有限公司的股權並對其增資600萬元；使

用超募資金24,000萬元收購寧波普天通信技術有限公司100%股權。上述各項收購交易價格合

理，決策程序合法有效，未發生內幕交易以及其他損害公司股東利益或造成公司資產流失的

情況。

5、公司關聯交易情況

報告期內公司向關聯方收取的租賃及物業費為67.55萬元。該等事項基於市場原則進行

定價，交易價格客觀公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形，決策程序符合《公司章

程》和《關聯交易決策制度》等相關規定。除該等事項外，公司無其他關聯交易情況發生。

6、建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況

報告期內，公司及各子公司的內幕信息流轉、信息知情人登記管理、重大事項的報告、

傳遞、審核、披露程序均嚴格遵守《內幕信息知情人登記制度》的有關規定；嚴把內幕信息

流轉審批程序，將信息知情人控制在最小範圍內，切實做到內幕信息在披露前各環節所有知

情人員如實、完整登記。

7、對內部控制自我評價報告的意見

監事會認為：《公司2011年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控

制制度的建設及運行情況。公司目前已建立了適合公司自身實際情況且符合國家相關法律法

規要求的內部控制體系，並能得到有效執行，該體系的建立對公司生產經營管理的各環節起

到了較好的風險防範和控制作用，保證了公司各項業務活動的有序、有效開展，保護了公司

資產的安全、完整，維護了公司及股東的利益。

8、關於2011年年度報告的專項審核意見

經審核，監事會認為：董事會編制與審核的《2011年度報告》及摘要，符合法律、行

政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確，完整地反映了公司

2011年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本屆監事會將繼續嚴格按照《公司法》、公司章程和國家有關法規政策的規定，忠實履

行自己的職責，進一步促進公司的規範運作。

第九節財務報告

一、審計報告

審計報告

信會師報字[2012]第112411號

北京神州泰嶽軟體股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的北京神州泰嶽軟體股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括

2011年12月31日的資產負債表和合併資產負債表、2011年度的利潤表和合併利潤表、2011

年度的現金流量表和合併現金流量表、2011年度的所有者權益變動表和合併所有者權益變

動表以及財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）按照企業會計準

則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以

使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會

計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計

師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計

程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評

估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設

計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層

選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了

貴公司2011年12月31日的財務狀況以及2011年度的經營成果和現金流量。

立信會計師事務所中國註冊會計師：王一芳

（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：侯文灝

中國·上海二O一二年四月二十四日

二、財務報表

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

資產負債表

2011年12月31日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

資產

附註十二

期末餘額

年初餘額

流動資產：

貨幣資金

823,081,333.82

1,187,235,137.72

交易性金融資產

應收票據

18,323,009.00

3,932,800.00

應收帳款

（一）

194,120,981.20

165,497,327.09

預付款項

27,754,498.67

13,710,190.04

應收利息

應收股利

其他應收款

（二）

158,687,848.82

116,442,391.17

存貨

81,681,288.05

68,268,990.85

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

1,303,648,959.56

1,555,086,836.87

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

（三）

869,177,582.37

281,811,831.30

投資性房地產

184,443,651.12

固定資產

229,759,219.60

304,964,859.16

在建工程

106,947,480.00

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

45,478,369.92

開發支出

19,435,331.13

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

9,598,405.61

4,107,539.75

其他非流動資產

非流動資產合計

1,338,457,228.62

717,267,041.34

資產總計

2,642,106,188.18

2,272,353,878.21

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

資產負債表（續）

2011年12月31日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

負債和所有者權益（或股東權益）

附註十二

期末餘額

年初餘額

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

35,396,069.63

25,459,127.78

預收款項

71,156,109.25

74,305,551.60

應付職工薪酬

19,312,989.57

13,095,631.18

應交稅費

11,180,529.35

7,183,791.69

應付利息

應付股利

其他應付款

77,984,549.33

3,095,173.10

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

215,030,247.13

123,139,275.35

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

4,775,890.19

4,104,804.62

遞延所得稅負債

其他非流動負債

32,633,215.94

12,419,520.90

非流動負債合計

37,409,106.13

16,524,325.52

負債合計

252,439,353.26

139,663,600.87

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

379,200,000.00

316,000,000.00

資本公積

1,515,887,932.55

1,556,125,401.41

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

79,382,285.49

46,500,882.85

一般風險準備

未分配利潤

415,196,616.88

214,063,993.08

所有者權益（或股東權益）合計

2,389,666,834.92

2,132,690,277.34

負債和所有者權益（或股東權益）總計

2,642,106,188.18

2,272,353,878.21

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

合併資產負債表

2011年12月31日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

資產

附註五

期末餘額

年初餘額

流動資產：

貨幣資金

（一）

1,366,601,707.17

1,677,647,045.37

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

（二）

18,323,009.00

3,932,800.00

應收帳款

（三）

576,890,099.24

343,554,805.65

預付款項

（五）

29,625,008.11

15,822,608.75

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

（四）

7,530,699.72

6,995,520.36

買入返售金融資產

存貨

（六）

99,879,942.36

70,524,803.06

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

2,098,850,465.60

2,118,477,583.19

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

（七）

318,740,602.35

75,874,851.28

投資性房地產

（八）

184,443,651.12

固定資產

（九）

326,479,453.93

380,763,724.69

在建工程

（十）

4,704,754.05

106,947,480.00

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

（十一）

60,483,986.10

66,499.99

開發支出

（十一）

19,435,331.13

商譽

（十二）

252,764,848.33

33,470,814.63

長期待攤費用

（十三）

897,377.29

348,508.67

遞延所得稅資產

（十四）

21,283,569.67

7,572,013.96

其他非流動資產

（十六）

5,689,596.37

非流動資產合計

1,175,487,839.21

624,479,224.35

資產總計

3,274,338,304.81

2,742,956,807.54

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

合併資產負債表（續）

2011年12月31日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

負債和所有者權益（或股東權益）

附註五

期末餘額

年初餘額

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

（十七）

106,824,830.59

43,980,212.41

預收款項

（十八）

86,272,484.09

75,160,582.79

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

（十九）

81,992,205.67

42,355,644.79

應交稅費

（二十）

22,211,662.45

5,352,855.67

應付利息

應付股利

其他應付款

（二十一）

83,230,975.72

4,001,972.54

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

380,532,158.52

170,851,268.20

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

（二十二）

5,504,118.58

4,104,804.62

遞延所得稅負債

（十四）

640,262.48

其他非流動負債

（二十三）

34,377,215.94

14,224,520.90

非流動負債合計

40,521,597.00

18,329,325.52

負債合計

421,053,755.52

189,180,593.72

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

（二十四）

379,200,000.00

316,000,000.00

資本公積

（二十五）

1,521,705,055.99

1,561,942,524.85

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

（二十六）

79,382,285.49

46,500,882.85

一般風險準備

未分配利潤

（二十七）

854,342,688.07

626,332,806.12

外幣報表折算差額

-60,800.74

歸屬於母公司所有者權益合計

2,834,569,228.81

2,550,776,213.82

少數股東權益

18,715,320.48

3,000,000.00

所有者權益（或股東權益）合計

2,853,284,549.29

2,553,776,213.82

負債和所有者權益（或股東權益）總計

3,274,338,304.81

2,742,956,807.54

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

利潤表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

附註十二

本期金額

上期金額

一、營業收入

（四）

425,312,982.92

299,336,529.77

減：營業成本

（四）

184,814,631.75

71,685,923.23

營業稅金及附加

11,880,109.79

8,887,397.69

銷售費用

34,664,508.01

18,172,576.29

管理費用

126,866,227.96

92,448,848.61

財務費用

-23,048,067.42

-30,938,538.42

資產減值損失

7,118,994.68

6,099,378.39

加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

投資收益（損失以「-」號填列）

（五）

237,318,135.23

3,530,842.18

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

32,318,135.23

3,530,842.18

二、營業利潤（虧損以「-」填列）

320,334,713.38

136,511,786.16

加：營業外收入

20,237,157.12

12,099,837.33

減：營業外支出

350,424.40

1,164,702.40

其中：非流動資產處置損失

242,916.19

346,819.40

三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）

340,221,446.10

147,446,921.09

減：所得稅費用

11,407,419.66

14,798,252.45

四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）

328,814,026.44

132,648,668.64

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

998,540.34

739,569.10

七、綜合收益總額

329,812,566.78

133,388,237.74

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

合併利潤表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

附註五

本期金額

上期金額

一、營業總收入

（二十八）

1,157,258,089.53

841,628,987.00

其中：營業收入

（二十八）

1,157,258,089.53

841,628,987.00

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

827,552,456.52

491,257,270.99

其中：營業成本

（二十八）

376,951,092.02

220,052,700.32

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

（二十九）

14,081,764.99

11,125,004.47

銷售費用

（三十）

76,572,761.22

28,993,688.35

管理費用

（三十一）

371,270,061.90

252,740,933.71

財務費用

（三十二）

-28,361,777.71

-32,711,061.63

資產減值損失

（三十四）

17,038,554.10

11,056,005.77

加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）

投資收益（損失以「-」號填列）

（三十三）

32,318,135.23

3,530,842.18

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

32,318,135.23

3,530,842.18

匯兌收益（損失以「-」號填列）

三、營業利潤（虧損以「-」號填列）

362,023,768.24

353,902,558.19

加：營業外收入

（三十五）

25,039,598.35

13,250,687.72

減：營業外支出

（三十六）

375,819.64

1,745,542.01

其中：非流動資產處置損失

242,916.19

927,659.01

四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）

386,687,546.95

365,407,703.90

減：所得稅費用

（三十七）

32,992,592.03

38,230,127.53

五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）

353,694,954.92

327,177,576.37

其中：被合併方在合併前實現的淨利潤

-382,993.73

歸屬於母公司所有者的淨利潤

355,691,284.59

327,915,598.64

少數股東損益

-1,996,329.67

-738,022.27

六、每股收益：

（一）基本每股收益

（三十八）

0.94

0.86

（二）稀釋每股收益

（三十八）

0.94

0.86

七、其他綜合收益

（三十九）

937,739.60

739,569.10

八、綜合收益總額

354,632,694.52

327,917,145.47

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

356,629,024.19

328,655,167.74

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-1,996,329.67

-738,022.27

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

現金流量表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

411,876,889.79

260,767,931.98

收到的稅費返還

10,008,076.43

6,892,559.09

收到其他與經營活動有關的現金

204,467,680.52

53,263,548.65

經營活動現金流入小計

626,352,646.74

320,924,039.72

購買商品、接受勞務支付的現金

219,175,152.34

117,976,245.35

支付給職工以及為職工支付的現金

75,454,580.22

64,893,636.39

支付的各項稅費

37,198,373.73

36,356,660.95

支付其他與經營活動有關的現金

245,141,083.99

145,821,002.19

經營活動現金流出小計

576,969,190.28

365,047,544.88

經營活動產生的現金流量淨額

49,383,456.46

-44,123,505.16

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

取得投資收益所收到的現金

216,896,524.50

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

55,290.00

22,776.99

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

216,951,814.50

22,776.99

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

51,005,774.86

355,240,464.39

投資支付的現金

496,950,000.00

242,510,074.47

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

547,955,774.86

597,750,538.86

投資活動產生的現金流量淨額

-331,003,960.36

-597,727,761.87

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

12,266,700.00

699,400.00

籌資活動現金流入小計

12,266,700.00

699,400.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

94,800,000.00

37,920,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

570,763.72

2,276,334.02

籌資活動現金流出小計

95,370,763.72

40,196,334.02

籌資活動產生的現金流量淨額

-83,104,063.72

-39,496,934.02

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-364,724,567.62

-681,348,201.05

加：期初現金及現金等價物餘額

1,183,515,075.37

1,864,863,276.42

六、期末現金及現金等價物餘額

818,790,507.75

1,183,515,075.37

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

合併現金流量表

2011 年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

附註五

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

954,188,292.65

699,367,081.11

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

22,253,899.64

10,583,887.34

收到其他與經營活動有關的現金

（四十）1

58,794,880.49

86,283,936.16

經營活動現金流入小計

1,035,237,072.78

796,234,904.61

購買商品、接受勞務支付的現金

289,132,612.09

206,061,691.61

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

347,076,222.68

252,980,216.69

支付的各項稅費

71,092,855.45

67,454,071.80

支付其他與經營活動有關的現金

（四十）2

113,674,825.51

74,082,304.41

經營活動現金流出小計

820,976,515.73

600,578,284.51

經營活動產生的現金流量淨額

214,260,557.05

195,656,620.10

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

取得投資收益所收到的現金

11,896,524.50

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

65,491.29

771,368.99

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

11,962,015.79

771,368.99

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

67,606,613.36

424,276,424.39

投資支付的現金

222,450,000.00

80,210,074.47

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

165,185,999.85

57,055,890.13

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

455,242,613.21

561,542,388.99

投資活動產生的現金流量淨額

-443,280,597.42

-560,771,020.00

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

11,000,000.00

3,000,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

11,000,000.00

3,000,000.00

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

（四十）3

12,266,700.00

699,400.00

籌資活動現金流入小計

23,266,700.00

3,699,400.00

償還債務支付的現金

10,100,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

95,320,049.83

37,920,000.00

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

（四十）4

1,047,946.17

2,276,334.02

籌資活動現金流出小計

106,467,996.00

40,196,334.02

籌資活動產生的現金流量淨額

-83,201,296.00

-36,496,934.02

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-312,221,336.37

-401,611,333.92

加：期初現金及現金等價物餘額

1,673,584,436.22

2,075,195,770.14

六、期末現金及現金等價物餘額

1,361,363,099.85

1,673,584,436.22

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

所有者權益變動表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

本期金額

實收資本(或股本)

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年末餘額

316,000,000.00

1,556,125,401.41

46,500,882.85

214,063,993.08

2,132,690,277.34

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

316,000,000.00

1,556,125,401.41

46,500,882.85

214,063,993.08

2,132,690,277.34

三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）

63,200,000.00

-40,237,468.86

32,881,402.64

201,132,623.80

256,976,557.58

（一）淨利潤

328,814,026.44

（二）其他綜合收益

998,540.34

上述（一）和（二）小計

998,540.34

328,814,026.44

329,812,566.78

（三）所有者投入和減少資本

21,963,990.80

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的金額

21,963,990.80

3．其他

（四）利潤分配

32,881,402.64

-127,681,402.64

-94,800,000.00

1．提取盈餘公積

32,881,402.64

-32,881,402.64

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-94,800,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

63,200,000.00

-63,200,000.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

63,200,000.00

-63,200,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

379,200,000.00

1,515,887,932.55

79,382,285.49

415,196,616.88

2,389,666,834.92

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

所有者權益變動表（續）

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

上年同期金額

實收資本(或股本)

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年末餘額

126,400,000.00

1,745,103,806.92

33,236,015.99

132,600,191.30

2,037,340,014.21

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

126,400,000.00

1,745,103,806.92

33,236,015.99

132,600,191.30

2,037,340,014.21

三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）

189,600,000.00

-188,978,405.51

13,264,866.86

81,463,801.78

95,350,263.13

（一）淨利潤

132,648,668.64

（二）其他綜合收益

739,569.10

上述（一）和（二）小計

739,569.10

132,648,668.64

133,388,237.74

（三）所有者投入和減少資本

-117,974.61

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

-117,974.61

（四）利潤分配

13,264,866.86

-51,184,866.86

-37,920,000.00

1．提取盈餘公積

13,264,866.86

-13,264,866.86

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-37,920,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

189,600,000.00

-189,600,000.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

189,600,000.00

-189,600,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

316,000,000.00

1,556,125,401.41

46,500,882.85

214,063,993.08

2,132,690,277.34

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合併所有者權益變動表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本(或股本)

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險準備

未分配利潤

其他

一、上年年末餘額

316,000,000.00

1,561,942,524.85

46,500,882.85

626,332,806.12

3,000,000.00

2,553,776,213.82

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

316,000,000.00

1,561,942,524.85

46,500,882.85

626,332,806.12

3,000,000.00

2,553,776,213.82

三、本期增減變動金額（減少以―-‖號填列）

63,200,000.00

-40,237,468.86

32,881,402.64

228,009,881.95

-60,800.74

15,715,320.48

299,508,335.47

（一）淨利潤

355,691,284.59

-1,996,329.67

353,694,954.92

（二）其他綜合收益

998,540.34

-60,800.74

937,739.60

上述（一）和（二）小計

998,540.34

355,691,284.59

-60,800.74

-1,996,329.67

354,632,694.52

（三）所有者投入和減少資本

21,963,990.80

17,711,650.15

39,675,640.95

1．所有者投入資本

17,711,650.15

2．股份支付計入所有者權益的金額

21,963,990.80

3．其他

（四）利潤分配

32,881,402.64

-127,681,402.64

-94,800,000.00

1．提取盈餘公積

32,881,402.64

-32,881,402.64

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-94,800,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

63,200,000.00

-63,200,000.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

63,200,000.00

-63,200,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

379,200,000.00

1,521,705,055.99

79,382,285.49

854,342,688.07

-60,800.74

18,715,320.48

2,853,284,549.29

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

合併所有者權益變動表（續）

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

上年同期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本(或股本)

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險準備

未分配利潤

其他

一、上年年末餘額

126,400,000.00

1,758,214,919.92

33,236,015.99

349,602,074.34

1,232,292.57

2,268,685,302.82

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

126,400,000.00

1,758,214,919.92

33,236,015.99

349,602,074.34

1,232,292.57

2,268,685,302.82

三、本期增減變動金額（減少以―-‖號填列）

189,600,000.00

-196,272,395.07

13,264,866.86

276,730,731.78

1,767,707.43

285,090,911.00

（一）淨利潤

327,915,598.64

-738,022.27

327,177,576.37

（二）其他綜合收益

739,569.10

上述（一）和（二）小計

739,569.10

327,915,598.64

-738,022.27

327,917,145.47

（三）所有者投入和減少資本

-7,411,964.17

3,000,000.00

-4,411,964.17

1．所有者投入資本

3,000,000.00

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

-7,411,964.17

（四）利潤分配

13,264,866.86

-51,184,866.86

-37,920,000.00

1．提取盈餘公積

13,264,866.86

-13,264,866.86

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-37,920,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

189,600,000.00

-189,600,000.00

-494,270.30

1．資本公積轉增資本（或股本）

189,600,000.00

-189,600,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

-494,270.30

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

316,000,000.00

1,561,942,524.85

46,500,882.85

626,332,806.12

3,000,000.00

2,553,776,213.82

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

三、財務報表附註

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

二O一一年度財務報表附註

一、公司基本情況

北京神州泰嶽軟體股份有限公司（以下簡稱―公司‖或―本公司‖）前身系北京神州泰

嶽軟體有限公司，成立於2001年5月18日，成立時註冊資本為人民幣1,000萬元。

2002年5月1日，經股東會表決通過，以截至2002年4月30日經審計的淨資產為

基數，按照1：1的比例折股，整體變更設立為股份有限公司。2002年5月27日，

北京市人民政府經濟體制改革辦公室出具京政體改股函【2002】7號文批准了公司

的上述整體改制方案。2002年5月27日，北京京都會計師事務所有限公司出具北

京京都驗字〔2002〕第0025號《驗資報告》審驗確認，公司註冊資本人民幣2,159.20

萬元已繳足。2002年6月3日，公司在北京市工商行政管理局註冊登記並取得註冊

號為1100001270093的《企業法人營業執照》。

經歷次股權轉讓和增資，至2009年6月25日，公司註冊資本為人民幣9,480萬元。

2009年9月20日，經中國證券監督管理委員會以―證監許可【2009】952號‖文核准，

向社會公眾公開發行境內上市內資（A股）股票3,160萬股並在深圳交易所創業板

上市交易。2009年12月4日，由北京市工商行政管理局換發企業法人營業執照，

註冊號110000002700930。

2010年4月8日，經公司2009年度股東大會決議通過，以2009年12月31日公司

總股本12,640萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10 股轉增15股，合計轉增

股本18,960萬股。

2011年4月8日，經公司2010年度股東大會決議通過，以2010年12月31日公司

總股本31,600萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10 股轉增2股，合計轉增

股本6,320萬股。

截至2011年12月31日止，本公司累計的股本總數為37,920萬股，公司註冊資本

為人民幣37,920萬元，業經立信會計師事務所有限公司驗證，並出具信會師報字

（2011）第13280號驗資報告。

本公司所處行業：計算機應用服務業。

公司經營範圍：計算機網絡綜合管理及網絡系統集成技術開發、技術服務、技術轉

讓、技術培訓；電子信息技術諮詢（中介除外）；銷售計算機網絡軟硬體產品；電子

信息技術系統工程設計；技術進出口、代理進出口、貨物進出口。

公司的主營業務為向國內電信、金融、能源等行業的大中型企業和政府部門提供IT

運維管理的整體解決方案，以及以―飛信‖、―農信通‖為代表的移動網際網路開發及運

維支撐服務業務。

公司法定代表人：王寧。

公司註冊地址：北京市海澱區萬泉莊路28號萬柳新貴大廈A座601室。

公司辦公地址：北京市朝陽區北苑路甲13號院1號樓北辰泰嶽大廈22層。

二、主要會計政策、會計估計和前期差錯

(一) 財務報表的編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部於2006年2月

15日頒布的《企業會計準則——基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的企

業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱―企業會計準

則‖)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15

號——財務報告的一般規定》(2010年修訂)的披露規定編制財務報表。

(二) 遵循企業會計準則的聲明

公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司

的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。

(三) 會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

(四) 記帳本位幣

母公司採用人民幣為記帳本位幣。

寧波普天通信技術（香港）有限公司採用港幣為記帳本位幣。

合併報表範圍內其他公司均採用人民幣為記帳本位幣。

(五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1、同一控制下企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值

計量。被合併各方採用的會計政策與本公司不一致的，本公司在合併日按照

本公司會計政策進行調整，在此基礎上按照調整後的帳面價值確認。

在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值

總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減

的，調整留存收益。

本公司為進行企業合併而發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而

支付的審計費用、評估費用、法律服務費等，於發生時計入當期損益。

企業合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金等，抵減權益性證券溢價收

入，溢價收入不足衝減的，衝減留存收益。

2、非同一控制下的企業合併

本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公

允價值計量。公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。

本公司在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資

產、負債及或有負債的公允價值。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的

差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允

價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

企業合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限於被購買方

原已確認的資產），其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可

靠計量的，單獨確認並按公允價值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資

產，單獨確認為無形資產並按公允價值計量；取得的被購買方除或有負債以

外的其他各項負債，履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價

值能夠可靠計量的，單獨確認並按照公允價值計量；取得的被購買方或有負

債，其公允價值能可靠計量的，單獨確認為負債並按照公允價值計量。

本公司在企業合併中取得的被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日不符合

遞延所得稅資產確認條件的，不予以確認。購買日後12個月內，如取得新的

或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可

抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，確認相關的遞延所得稅資產，

同時減少商譽，商譽不足衝減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以

外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產，計入當期損益。

非同一控制下企業合併，購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮

詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方

作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性

證券或債務性證券的初始確認金額。

(六) 合併財務報表的編制方法

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合併財務報

表。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一

致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表

時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併

取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。合

並財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法

調整對子公司的長期股權投資後，由本公司編制。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併

資產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併所有者權益變動表的影響。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中所有者權益項目下和合

並利潤表中淨利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股

東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司的，則調整合併資產負債表的期

初數；將子公司合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將

子公司合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表

的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體在以前期間一直存在。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司的，則不調整合併資產負債表

期初數；將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子

公司自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。通過多次交易分步實現

非同一控制下企業合併時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該

股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投

資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他

綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。

在報告期內，本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納

入合併利潤表；該子公司期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。因處置部

分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，

本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩

餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續

計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司

股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公

司的可辨認淨資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子

公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨資產份

額的差額，均調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本

溢價不足衝減的，調整留存收益。

(七) 現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。

將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、

價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

(八) 外幣業務和外幣報表折算

1、外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣

記帳。

外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，

除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按

照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣

非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金

額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率

折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。

2、外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有

者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折

算。利潤表中的收入和費用項目，採用報告期平均匯率折算。按照上述折算

產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。

處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營

相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益；部分

處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，轉

入處置當期損益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1、金融工具的分類

管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允

價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資

產或金融負債；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融

負債等。

2、金融工具的確認依據和計量方法

（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）

取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領

取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計

入當期損益。

處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整

公允價值變動損益。

（2）持有至到期投資

取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用

之和作為初始確認金額。

持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際

利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

（3）應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的

不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款

等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質

的，按其現值進行初始確認。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損

益。

（4）可供出售金融資產

取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領

取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且

將公允價值變動計入資本公積（其他資本公積）。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；

同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額

轉出，計入投資損益。

（5）其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後

續計量。

3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬

轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所

有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於

形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金

融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損

益：

（1）所轉移金融資產的帳面價值；

（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額

（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價

值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行

分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）終止確認部分的帳面價值；

（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額

中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情

形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價

確認為一項金融負債。

4、金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一

部分；本公司若與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負

債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現

存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金

融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價

（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分

的相對公允價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認

部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）

之間的差額，計入當期損益。

5、金融資產和金融負債公允價值的確定方法

本公司採用公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考活躍市場中的

報價。

6、金融資產（不含應收款項）減值準備計提

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債

表日對金融資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發

生減值的，計提減值準備。

（1）可供出售金融資產的減值準備：

期末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各

種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，

將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減

值損失。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上

升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失

予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不得通過損益轉回。

（2）持有至到期投資的減值準備：

持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

(十) 應收款項壞帳準備

1、單項金額重大的應收款項壞帳準備計提：

單項金額重大的判斷依據或金額標準：

單項金額重大的應收帳款是指：餘額前五名或佔餘額10%以上的明細之和。

單項金額重大的其他應收款是指：餘額大於200萬元的款項。

單項金額重大應收款項壞帳準備的計提方法：

單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，按預計未來現金流量

現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計入當期損益。單獨測試未發生

減值的應收款項，將其歸入相應組合計提壞帳準備。

2、按組合計提壞帳準備應收款項：

確定組合的依據

組合1

帳齡

組合2

劃撥募投項目資金

按組合計提壞帳準備的計提方法

組合1

帳齡分析法

組合2

不計提壞帳準備

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

帳齡

應收帳款計提比例

(%)

其他應收款計提比例

(%)

1年以內（含1年）

1－2年

2－3年

3－4年

4－5年

5年以上

100

3、單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：

單項計提壞帳準備的理由：

除單項金額重大已單獨計提壞帳準備的應收款項外，公司根據以往經驗結合

實際情況判斷，以帳齡為組合按上述比例計提的壞帳準備不足以完全覆蓋其

預計損失額的應收款項，將單獨計提壞帳準備。

壞帳準備的計提方法：

根據預計的實際損失情況足額計提。

(十一) 存貨

1、存貨的分類

存貨分類為：原材料、庫存商品、低值易耗品等。

2、發出存貨的計價方法

日常核算存貨取得時按實際成本計價。

發出時按以下方式確認：

（1）採購存貨專門用於單項業務時，按個別計價法確認；

（2）非為單項業務單獨採購的存貨，按加權平均價格計價確認。

3、存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存

貨跌價準備。

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生

產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金

額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程

中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計

的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者

勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨

的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售

價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存

貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列

相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存

貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已

計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

4、存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

（1）低值易耗品採用一次轉銷法；

（2）包裝物採用一次轉銷法。

(十二) 長期股權投資

1、投資成本的確定

（1）企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式

以及以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者

權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始

投資成本與支付合併對價之間的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公

積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。合併發生的各項直接相關費

用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發

生時計入當期損益。

非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投

資的初始投資成本。合併成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而

付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。購買方

為企業合併而發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管

理費用於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債

務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。通過

多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，以購買日之前所持被購買方的

股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資

成本。本公司將合併協議約定的或有對價作為企業合併轉移對價的一部分，

按照其在購買日的公允價值計入企業合併成本。

（2）其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投

資成本，但所支付價款中包含的被投資單位已宣告但尚未發放的現金股利或

利潤，應作為應收項目核算，不構成取得長期股權投資的成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作

為初始投資成本，但不包括應自被投資單位收取的已宣告但尚未發放的現金

股利或利潤。

投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值（扣除已宣告但

尚未發放的現金股利或利潤）作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公

允的除外。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可

靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允

價值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值

更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和

應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確

定。

2、後續計量及損益確認

（1）後續計量

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，編制合併財務報表時按照

權益法進行調整。

對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公

允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。

對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差

額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有

被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨

損益以外所有者權益的其他變動，在持股比例不變的情況下，公司按照持股

比例計算應享有或承擔的部分，調整長期股權投資的帳面價值，同時增加或

減少資本公積（其他資本公積）。

（2）損益確認

成本法下，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放

的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤

確認投資收益。

權益法下，在被投資單位帳面淨利潤的基礎上考慮：被投資單位與本公司採

用的會計政策及會計期間不一致，按本公司的會計政策及會計期間對被投資

單位財務報表進行調整；以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公

允價值為基礎計提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資

單位淨利潤的影響；對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部

交易予以抵銷等事項的適當調整後，確認應享有或應負擔被投資單位的淨利

潤或淨虧損。

在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首

先，衝減長期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以

衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限繼

續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，

按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預

計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現盈利的，公司在扣除

未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序處理，減記已確認預計負債的

帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及長期股權

投資的帳面價值，同時確認投資收益。

在持有投資期間，被投資單位能夠提供合併財務報表的，應當以合併財務報

表中的淨利潤和其他權益變動為基礎進行核算。

3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經

濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存

在。投資企業與其他方對被投資單位實施共同控制的，被投資單位為其合營

企業。

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能

夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。投資企業能夠對被投資

單位施加重大影響的，被投資單位為其聯營企業。

4、減值測試方法及減值準備計提方法

重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股

權投資，其減值損失是根據其帳面價值與按類似金融資產當時市場收益率對

未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可

收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值

的，將差額確認為減值損失。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

(十三) 投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出

租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物（含自行

建造或開發活動完成後用於出租的建築物以及正在建造或開發過程中將來用於出租

的建築物）。

公司對現有投資性房地產採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產

－出租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無

形資產相同的攤銷政策執行。

公司對存在減值跡象的，估計其可收回金額，可收回金額低於其帳面價值的，確認

相應的減值損失。

投資性房地產減值損失一經確認，不再轉回。

(十四) 固定資產

1、固定資產確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命

超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

2、各類固定資產的折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命

和預計淨殘值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以

不同方式為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折

舊。

融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產

所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿

時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較

短的期間內計提折舊。

各類固定資產折舊年限和年折舊率如下：

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

43.75

2.17

辦公及電子設備

運輸設備

固定資產裝修

3、固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。

固定資產存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據固定資產的

公允價值減去處置費用後的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之

間較高者確定。

當固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，將固定資產的帳面價值減記至

可收回金額，減記的金額確認為固定資產減值損失，計入當期損益，同時計

提相應的固定資產減值準備。

固定資產減值損失確認後，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以

使該固定資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的固定資產帳面價值（扣

除預計淨殘值）。

固定資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項固定資產可能發生減值的，企業以單項固定資產為基礎估計

其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的，以該固

定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

4、融資租入固定資產的認定依據、計價方法

公司與租賃方所籤訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資

租入資產：

（1）租賃期滿後租賃資產的所有權歸屬於本公司；

（2）公司具有購買資產的選擇權，購買價款遠低於行使選擇權時該資產的公

允價值；

（3）租賃期佔所租賃資產使用壽命的大部分；

（4）租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的

差異。

公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低

者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價

值，其差額作為未確認的融資費。

(十五) 在建工程

1、在建工程的類別

在建工程以立項項目分類核算。

2、在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作

為固定資產的入帳價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀

態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預

算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固

定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調

整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

3、在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。

在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。有跡象表明一項在建工程可

能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對

單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎

確定資產組的可收回金額。

可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計

未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至

可收回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益，同時計

提相應的在建工程減值準備。

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

(十六) 借款費用

1、借款費用資本化的確認原則

借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款

而發生的匯兌差額等。

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產

的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生

額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能

達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資

產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已

經開始。

2、借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款

費用暫停資本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，

借款費用停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用

時，該部分資產借款費用停止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或

可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

3、暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間

連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的

符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則

借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資

產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

4、借款費用資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款

當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收

入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金

額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資

產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本

化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加

權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價

或者溢價金額，調整每期利息金額。

(十七) 無形資產

1、無形資產的計價方法

（1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量；

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產

達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延

期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎

確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎

確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價

值之間的差額，計入當期損益；

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可

靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值

為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可

靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付

的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確

定其入帳價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允

價值確定其入帳價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞

務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足

資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他

直接費用。

（2）後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤

銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的

無形資產，不予攤銷。

2、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

項目

預計使用壽命（年）

外購軟體及許可權

2-5

自主研發軟體

土地使用權

20-50

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

經覆核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

3、報告期內公司無使用壽命不確定的無形資產。

4、無形資產減值準備的計提

對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。

對於使用壽命不確定的無形資產，每期末進行減值測試。

對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。有跡象表明一項無形資產可

能發生減值的，公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對

單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定

無形資產組的可收回金額。

可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計

未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至

可收回金額，減記的金額確認為無形資產減值損失，計入當期損益，同時計

提相應的無形資產減值準備。

無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作

相應調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資

產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

5、劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調

查、研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項

計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的

階段。

6、開發階段支出符合資本化的具體標準

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產

品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明

其有用性；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，

並有能力使用或出售該無形資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

開發階段的支出，若不滿足上列條件的，於發生時計入當期損益。研究階段

的支出，在發生時計入當期損益。

(十八) 商譽

因非同一控制下企業合併形成的商譽，其初始成本是合併成本大於合併中取得的被

購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額。

商譽在其相關資產組或資產組組合處置時予以轉出，計入當期損益。

本公司對商譽不攤銷，商譽至少在每年年度終了進行減值測試。

本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按

照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關

的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照

各資產組或者資產組組合的公允價值佔相關資產組或者資產組組合公允價值總額的

比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的帳面價

值佔相關資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產

組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行

減值測試，計算可收回金額，並與相關帳面價值相比較，確認相應的減值損失。再

對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產

組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關

資產組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。

商譽減值損失在發生時計入當期損益，且在以後會計期間不予轉回。

(十九) 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項

費用。

1、攤銷方法

長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

2、攤銷年限

經營租賃方式租入的固定資產改良支出，按最佳預期經濟利益實現方式合理

攤銷。

(二十) 預計負債

本公司涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來

以交付資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。

1、預計負債的確認標準

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債：

（1）該義務是本公司承擔的現時義務；

（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

2、預計負債的計量方法

本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計

量。

本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和

貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金

流出進行折現後確定最佳估計數。

最佳估計數分別以下情況處理：

所需支出存在一個連續範圍（或區間），且該範圍內各種結果發生的可能性相

同的，則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。

所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍

內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估

計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數

按各種可能結果及相關概率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在

基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債

的帳面價值。

公司根據合同的約定或合理估計，在質保期間對所售商品或所提供的服務按

預計可能產生的質保費用計提預計負債，實際發生的質保費用在預計負債列

支，質保期滿結餘的質保金予以衝回。

(二十一) 股份支付及權益工具

本公司的股份支付是為了獲取職工[或其他方]提供服務而授予權益工具或者

承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。本公司的股份支付分為以權益結

算的股份支付和以現金結算的股份支付。

以權益結算的股份支付及權益工具

以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價

值計量。授予後立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費

用，相應增加資本公積；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權

的，在等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數

變動、是否達到規定業績條件等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估

計，以此為基礎，按照授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本

或費用，相應增加資本公積。權益工具的公允價值採用Black-Scholes模型確

定，詳見附註七股份支付。

在滿足業績條件或服務期限條件的期間，應確認以權益結算的股份支付的成

本或費用，並相應增加資本公積。可行權日之前，於每個資產負債表日為以

權益結算的股份支付確認的累計金額反映了等待期已屆滿的部分以及本公司

對最終可行權的權益工具數量的最佳估計。

對於最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用，除非行權條件是市場條

件或非可行權條件，此時無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足

所有可行權條件中的非市場條件，即視為可行權。

如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認

取得的服務。此外，任何增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日

對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。

如果取消了以權益結算的股份支付，則於取消日作為加速行權處理，立即確

認尚未確認的金額。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內

未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益

工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取消的

權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予

的替代權益工具進行處理。

(二十二) 收入

1、公司收入在交易結果能夠可靠估計時，按以下原則確認：

（1）軟體產品開發與銷售：

軟體產品包括自主開發軟體產品和定製開發軟體產品。自主開發軟體產品指

公司自行開發研製的軟體產品；定製開發軟體產品指公司根據買方的實際需

求進行定製、開發的軟體產品。

對於自主開發軟體產品的銷售，公司在軟體產品的主要風險和報酬已轉移給

買方，不再保留與之相聯繫的管理權和控制權，取得明確的收款證據，相關

成本能夠可靠地計量時，確認收入。

對於定製開發軟體產品，經客戶驗收確認，按完工百分比確認收入。

對於包含在系統集成中的軟體產品，按系統集成的收入確認原則確認收入。

（2）技術服務收入：

技術服務包括公司向客戶提供的與IT運維管理相關的技術支持、技術諮詢、

技術開發、系統維護、運營管理等服務內容。

公司在已根據合同約定提供了相應服務，取得明確的收款證據，相關成本能

夠可靠地計量時，確認收入。合同明確約定服務期限的，在合同約定的服務

期限內，按進度確認收入；合同明確約定服務成果需經客戶驗收確認的，根

據客戶驗收情況確認收入。

（3）系統集成收入：

系統集成包括外購軟硬體產品和公司軟體產品的銷售及安裝。

對於系統集成，公司根據合同的約定，在系統集成中的外購軟硬體產品和公

司軟體產品的主要風險和報酬已轉移給買方，不再保留與之相聯繫的繼續管

理權和控制權，系統已按合同約定的條件安裝調試、取得了買方的驗收確

認，相關成本能夠可靠地計量時，按完工百分比確認收入。

（4）完工百分比的確認方法：

完工百分比 = （已發生工時 ÷ 項目總工時） × 100%

2、上述交易如交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

（1）已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收

入，並按相同金額結轉成本。

（2）已經發生的成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的成本計入當期損

益，不確認收入。

(二十三) 政府補助

1、類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與

資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

2、會計處理

與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助，確認為遞延收益，

按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入；

與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，取得

時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期營業外收入；用於補償

企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。

(二十四) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來

抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；

除企業合併以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵

扣虧損）的其他交易或事項。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同

時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所

得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所

得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所

得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅

資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅

負債以抵銷後的淨額列報。

(二十五) 關聯方

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上

同受一方控制、共同控制的，構成關聯方。關聯方可為個人或企業。僅僅同

受國家控制而不存在其他關聯方關係的企業，不構成本公司的關聯方。

本公司的關聯方包括但不限於：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）與本公司受同一母公司控制的其他企業；

（4）對本公司實施共同控制的投資方；

（5）對本公司施加重大影響的投資方；

（6）本公司的合營企業，包括合營企業的子公司；

（7）本公司的聯營企業，包括聯營企業的子公司；

（8）本公司的主要投資者個人及與其關係密切的家庭成員；

（9）本公司或其母公司的關鍵管理人員及與其關係密切的家庭成員；

（10）本公司的主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成

員控制、共同控制的其他企業。

(二十六) 主要會計政策、會計估計的變更

1、會計政策變更

本報告期公司主要會計政策未發生變更。

2、會計估計變更

本報告期公司主要會計估計未發生變更。

(二十七) 前期會計差錯更正

本報告期未發生前期會計差錯更正事項。

三、稅項

(一) 公司主要稅種和稅率

稅種

計稅依據

稅率(%)

增值稅

按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基

礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅

額後，差額部分為應交增值稅

營業稅

按應稅營業收入計徵

城市維護建設稅

按實際繳納的營業稅、增值稅及消費稅計徵

企業所得稅

按應納稅所得額計徵

(二) 稅收優惠及批文

1、增值稅

根據國務院2011年1月發布的國發[2011]4號《關於印發進一步鼓勵軟體產

業和集成電路產業發展若干政策的通知》和財政部、國家稅務總局發布的財稅

[2011]100號《關於軟體產品增值稅政策的通知》中的有關規定，本公司及全

資子公司北京友聯創新系統集成有限公司、北京神州泰嶽信息安全技術有限

公司、寧波普天通信技術有限公司，孫公司寧波金信通訊技術有限公司銷售

自行開發生產的軟體產品時對增值稅實際稅負超過3%的部分即徵即退。

2、營業稅

根據財政部、國家稅務總局《關於貫徹落實〈中共中央、國務院關於加強技術

創新，發展高科技，實現產業化的決定〉有關稅收問題的通知》（財稅字【1999】

273號），本公司及全資子公司北京新媒傳信科技有限公司、北京友聯創新系

統集成有限公司、神州泰嶽信息安全技術有限公司、重慶新媒農信科技有限

公司，控股子公司奇點新源國際技術開發（北京）有限公司從事技術轉讓、技

術開發業務和與之相關的技術諮詢、技術服務業務取得的收入，符合條件

的，免徵營業稅。

3、企業所得稅

公司及全資子公司北京友聯創新系統集成有限公司、北京互聯時代通訊科技

有限公司、寧波普天通信技術有限公司，孫公司寧波金信通訊技術有限公司

被認定為高新技術企業，根據《企業所得稅法》、《高新技術企業認定管理辦

法》等規定，本年減按15%的稅率徵收企業所得稅。

北京新媒傳信科技有限公司2008年被認定為軟體企業，根據《財政部、國家

稅務總局關於企業所得稅若干優惠政策的通知》（財稅[2008]1號）規定，2008

年度免徵企業所得稅、2009年至2011年減半徵收企業所得稅。

重慶新媒農信科技有限公司2011年被批准認定為軟體企業，自2011年起享受

所得稅兩免三減半優惠政策，本年為所得稅兩免三減半的第一年，即免徵所

得稅。

四、企業合併及合併財務報表

（本節下列表式數據中的金額單位，除非特別註明外均為人民幣萬元。）

(一) 子公司情況

1、通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際出

資額

實質上構成對

子公司淨投資

的其他項目

餘額

持股

比例

(%)

表決權比

例(%)

是否合

並報表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益

衝減子公司少數股東

分擔的本期虧損超過

少數股東在該子公司

期初所有者權益中所

享有份額後的餘額

北京神州泰嶽

通信技術有限

公司

全資子

公司

北京

計算機應

用服務業

500.00

技術開發。（法律、行政法規、國務

院決定禁止的、不得經營；法律、

行政法規、國務院決定規定應經許

可的，經審批機關批准並經工商行

政管理機關登記註冊後方可經營；

法律、行政法規、國務院決定未規

定許可的，自主選擇經營項目開展

經營活動。）

500.00

100

是

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際出

資額

實質上構成對

子公司淨投資

的其他項目

餘額

持股

比例

(%)

表決權比

例(%)

是否合

並報表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益

衝減子公司少數股東

分擔的本期虧損超過

少數股東在該子公司

期初所有者權益中所

享有份額後的餘額

北京神州泰嶽

信息安全技術

有限公司

全資子

公司

北京

計算機應

用服務業

2,000.00

技術開發、技術轉讓、技術諮詢、

技術服務；計算機技術培訓；數據

處理；基礎軟體服務、應用軟體服

務；銷售計算機、軟體及輔助設備、

電子產品；計算機系統服務。（未取

得行政許可的項目除外）

2,000.00

100

是

重慶新媒農信

科技有限公司

全資子

公司

重慶

計算機應

用服務業

10,330.00

農村信息網的功能開發與系統技術

服務；農村信息網全網的技術服務；

計算機軟、硬體的設計、技術開發，

銷售及技術服務；資料庫及計算機

網絡技術服務；代理、發布國內外

廣告。（法律，法規規定禁止和限制

的不得經營；法律、法規、國務院

規定需要前置審批的，未獲審批前

不得經營。）

10,330.00

100

是

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際出

資額

實質上構成對

子公司淨投資

的其他項目

餘額

持股

比例

(%)

表決權比

例(%)

是否合

並報表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益

衝減子公司少數股東

分擔的本期虧損超過

少數股東在該子公司

期初所有者權益中所

享有份額後的餘額

北京神州泰嶽

良品電子商務

有限公司

控股子

公司

北京

計算機應

用服務業

10,000.00

銷售日用品；計算機軟體技術開發，

技術服務、技術轉讓、技術諮詢、

技術培訓；代理、發布廣告；貨物

進出口、技術進出口、代理進出口。

（未取得行政許可的項目除外）

10,000.00

是

1,100.00

北京泰嶽千騰

網絡信息技術

有限公司

控股孫

公司

北京

計算機應

用服務業

1,000.00

許可經營項目：零售（非實物方式）

預包裝食品。

一般經營項目：技術推廣服務；計

算機系統服務；代理、發布廣告；

會議及展覽服務；銷售日用品、針

紡織品、服裝鞋帽、計算機、軟體

及輔助設備、工藝品、文具用品。

1,000.00

是

135.21

2、通過同一控制下企業合併取得的子公司

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際

出資額

實質上構

成對子公

司淨投資

的其他項

目餘額

持股

比例

(%)

表決權

比例(%)

是否合

並報表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益衝減

子公司少數股東分擔的本

期虧損超過少數股東在該

子公司期初所有者權益中

所享有份額後的餘額

北京新媒傳信

科技有限公司

全資子

公司

北京

計算機應

用服務業

2,000.00

技術開發、技術推廣、技術轉讓、

技術諮詢、技術服務；計算機技術

培訓、基礎軟體服務；應用軟體服

務；計算機系統服務；數據處理；

組裝計算機。（未取得行政許可的

項目除外）

2,000.00

100

是

北京互聯時代

通訊科技有限

公司

全資子

公司

北京

計算機應

用服務業

1,111.11

許可經營項目：第二類增值電信業

務中的信息服務業務。（不含固定

網電話信息服務和網際網路信息服

務）

一般經營項目：研究、開發、生產

計算機軟體、計算機服務、應用軟

件服務、經濟貿易諮詢、計算機技

術培訓、技術推廣服務、計算機網

絡信息技術服務以及網際網路信息

服務。

1,111.11

100

是

3、通過非同一控制下企業合併取得的子公司

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際

出資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股

比例

(%)

表決權

比例(%)

是否合

並報表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益衝減

子公司少數股東分擔的本

期虧損超過少數股東在該

子公司期初所有者權益中

所享有份額後的餘額

北京友聯創新

系統集成有限

公司

全資子

公司

北京

計算機應

用服務業

2,000.00

技術開發、技術轉讓、技術諮詢、

技術服務；計算機技術培訓；數據

處理；基礎軟體服務、應用軟體服

務；銷售計算機、軟體及輔助設備、

電子產品；計算機系統服務。（未取

得行政許可的項目除外）

2,000.00

100

是

奇點新源國際

技術開發（北

京）有限公司

控股子

公司

北京

計算機應

用服務業

1,000.00

技術開發、技術推廣、技術轉讓、

技術諮詢、技術服務；計算機系統

服務；數據處理；應用軟體服務；

銷售自行開發後的產品、計算機、

軟體及輔助設備、電子產品、機械

設備、通訊設備。（未取得行政許可

的項目除外）

1,000.00

是

159.30

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際

出資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股

比例

(%)

表決權

比例(%)

是否合

並報表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益衝減

子公司少數股東分擔的本

期虧損超過少數股東在該

子公司期初所有者權益中

所享有份額後的餘額

寧波普天通信

技術有限公司

全資子

公司

寧波

計算及應

用服務業

1,100.00

通信技術開發，通信設備測試、維

修、服務、計算機軟硬體技術服務

（以上項目設計前置審批的憑證經

營）；儀器儀表的批發、零售（上述

經營範圍不含國家法律法規規定禁

止、限制和許可經營的項目。）

1,100.00

100

是

寧波金信通訊

技術有限公司

孫公司

寧波

計算及應

用服務業

300.00

通信技術開發；通信設備測試、維

修、服務；計算機硬體服務；儀器

儀表批發、零售。（上述經營範圍不

含國家法律法規規定禁止、限制和

許可經營的項目。）

300.00

100

是

寧波萬信移動

通信技術研究

開發有限公司

孫公司

寧波

計算及應

用服務業

500.00

移動通信技術、計算機軟硬體的研

究、開發及相關技術諮詢服務；轉

讓自研成果；移動通信設備測試。

（上述經營範圍不含國家法律法規

規定禁止、限制和許可經營的項

目。）

500.00

是

83.49

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際

出資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股

比例

(%)

表決權

比例(%)

是否合

並報表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益衝減

子公司少數股東分擔的本

期虧損超過少數股東在該

子公司期初所有者權益中

所享有份額後的餘額

寧波普天科技

創業服務有限

公司

孫公司

寧波

計算及應

用服務業

150.00

科技中介服務、科技信息諮詢、技

術推廣服務、園區內物業管理、房

產租賃、設備租賃。

150.00

100

是

寧波移暢通信

設備有限公司

孫公司

寧波

計算及應

用服務業

2,000.00

通信設備生產製造；通信設備測試、

維修服務；通信技術開發；計算機

軟硬體開發及相關技術服務；儀器

儀表批發、零售。（上述經營範圍不

含國家法律法規規定禁止、限制和

許可經營的項目。）

2,000.00

100

是

寧波普金通信

設備有限公司

孫公司

寧波

計算及應

用服務業

2,000.00

通信設備的製造、加工、測試、維

修；通信技術計算機軟硬體開發及

相關技術服務；儀器儀表批發、零

售。（上述經營範圍不含國家法律法

規規定禁止、限制和許可經營的項

目。）

2,000.00

是

393.53

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際

出資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股

比例

(%)

表決權

比例(%)

是否合

並報表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益衝減

子公司少數股東分擔的本

期虧損超過少數股東在該

子公司期初所有者權益中

所享有份額後的餘額

寧波普天通信

技術（香港）有

限公司

孫公司

香港

計算及應

用服務業

1萬港幣

100

是

(二) 合併範圍發生變更的說明

與上期相比本期新增合併單位9家，原因為：

1、2011年7月，本公司以24,000萬元收購孫海粟等自然人持有的寧波普天通信技術

有限公司100%股權（至期末已支付17,000萬元），該公司註冊資本1,100萬元，自收

購之日起納入合併範圍。該公司下屬子公司寧波金信通訊技術有限公司、寧波萬信移

動通信技術研究開發有限公司、寧波普天科技創業服務有限公司、寧波移暢通信設備

有限公司、寧波普天通信技術（香港）有限公司和孫公司寧波普金通信設備有限公司

自收購之日起一併納入合併範圍。

2、本年公司出資1,450萬元收購自然人邵起明、陳翔宇持有的奇點新源國際技術開發

（北京）有限公司股權，並與自然人邵起明向該公司分別增資600萬元和200萬元。

至2011年8月，該公司註冊資本增加至1,000萬元，其中本公司佔股權比例為80%，

並將其納入合併範圍。

3、2011年12月，本公司與控股子公司奇點新源國際技術開發（北京）有限公司以及

北京中利豐貿易發展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出資成立北京神州泰

嶽良品電子商務有限公司，該公司註冊資本10,000萬元，其中本公司出資8,400萬元，

奇點新源出資500萬元，合計佔註冊資本的89%，該公司自成立之日起納入合併範圍。

(三) 本期發生的非同一控制下企業合併

1、本期發生的非同一控制下企業合併的情況

（1）寧波普天通信技術有限公司

本公司以2011年7月21日為購買日，以人民幣24,000萬元（截止期末已支

付現金17,000萬元）作為合併成本購買寧波普天通信技術有限公司100%的股

權。寧波普天通信技術有限公司合併成本在購買日的總額為人民幣24,000萬

元。

購買日的確定依據：公司於2011年7月21日完成工商變更手續並支付了超過

總額50%的收購款。

寧波普天通信技術有限公司是於2001年在寧波成立的公司，總部位於寧波，

目前主要為電信運營商提供撥測系統的建設及維護工作。在被合併之前，寧

波普天通信技術有限公司實際控制人為孫海粟。

（2）奇點新源國際技術開發（北京）有限公司

本公司以2011年8月31日為購買日，以人民幣2,050萬元作為合併成本購買

並增資奇點新源國際技術開發（北京）有限公司取得80%股權。奇點新源國

際技術開發（北京）有限公司合併成本在購買日的總額為人民幣2,050萬元。

購買日的確定依據：公司於2011年6月17日完成工商變更手續並支付了超過

總額50%的收購款，於2011年8月31日正式辦理完成了必要的財產權交接手

續，因此以2011年8月31日為購買日。

奇點新源國際技術開發（北京）有限公司是於2010年在北京成立的公司，總

部位於北京，目前主要從事物聯網領域、無線網絡優化領域的技術研發及行

業應用解決方案。在被合併之前，奇點新源國際技術開發（北京）有限公司實

際控制人為邵起明。

被合併方

商譽金額（萬元）

商譽計算方法

寧波普天通信技

術有限公司

20,613.72

本公司的合併成本為人民幣24,000萬元，在合併中

取得寧波普天通信技術有限公司100%權益，寧波普

天通信技術有限公司可辨認淨資產在購買日的公允

價值為人民幣3,450.31萬元，確認遞延所得稅負債

64.03萬元後，差額人民幣20,613.72萬元確認為商譽

奇點新源國際技

術開發（北京）有

限公司

1,315.69

本公司的合併成本為人民幣2,050萬元，在合併中取

得奇點新源國際技術開發（北京）有限公司80%權益，

奇點新源國際技術開發（北京）有限公司可辨認淨資

產在購買日的公允價值為人民幣917.89萬元，對應

80%股權的公允價值為734.31萬元，差額人民幣

1,315.69萬元確認為商譽

2、被購買方可辨認資產和負債的情況

（1）寧波普天通信技術有限公司

項目

購買日

帳面價值

公允價值

貨幣資金

17,393,142.50

應收帳款

6,009,417.86

預付款項

1,850,616.81

其他應收款

1,543,449.30

存貨

6,394,560.72

固定資產

14,144,927.20

17,855,644.95

項目

購買日

帳面價值

公允價值

在建工程

594,318.33

無形資產

12,855,214.29

13,412,913.10

長期待攤費用

338,823.56

遞延所得稅資產

224,577.97

其他非流動資產

5,691,391.97

資產總計

67,040,440.51

71,308,857.07

短期借款

10,100,000.00

應付帳款

1,873,860.42

預收款項

13,466,849.45

應付職工薪酬

333,970.89

應交稅費

39,907.84

應付股利

400,000.00

其他應付款

4,692,199.80

預計負債

723,091.05

其他非流動負債

300,000.00

負債合計

31,929,879.45

少數股東權益

4,875,869.89

歸屬於母公司股東的所有者權益合

計

30,234,691.17

34,503,107.73

所有者權益合計

35,110.561.06

39,378,977.62

（1）奇點新源國際技術開發（北京）有限公司

項目

購買日

帳面價值

公允價值

貨幣資金

8,048,909.65

其他應收款

4,000.00

存貨

77,019.35

固定資產

80,089.50

無形資產

1,085,218.68

資產總計

9,295,237.18

應付帳款

1,150.00

應付職工薪酬

85,956.00

應交稅費

4,403.39

其他應付款

24,826.48

負債總計

116,335.87

所有者權益合計

9,178,901.31

被購買方

自購買日至本期期末

的收入

自購買日至本期期末

的淨利潤

自購買日至本期期末的

經營活動淨現金流

寧波普天通信技術有限

公司

47,416,911.17

26,739,126.01

17,480,301.76

奇點新源國際技術開發

（北京）有限公司

-1,213,898.94

-1,883,960.87

(四) 境外經營實體主要報表項目的折算匯率

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益

項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的

收入和費用項目，採用報告期平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折

算差額，在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。

五、合併財務報表主要項目注釋

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

(一) 貨幣資金

項目

期末餘額

年初餘額

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金

人民幣

390,467.74

357,111.71

銀行存款

人民幣

1,360,534,323.97

1,672,995,301.41

港幣

9,366.58

0.8107

7,593.49

美元

26,480.97

6.3009

166,853.94

小計

1,360,708,771.40

1,672,995,301.41

其他貨幣資金

人民幣

5,502,468.03

4,294,632.25

合計

1,366,601,707.17

1,677,647,045.37

其中：受限制的貨幣資金明細如下：

項目

期末餘額

年初餘額

銀行保函保證金

5,238,607.32

4,062,609.15

(二) 應收票據

1、應收票據的分類

種類

期末餘額

年初餘額

銀行承兌匯票

18,323,009.00

3,932,800.00

2、期末無已質押的應收票據。

3、期末無因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據。

4、期末無已經背書給他方但尚未到期的票據。

5、期末應收票據中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。

(三) 應收帳款

1、應收帳款帳齡分析

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例（%）

金額

比例（%）

金額

比例（%）

金額

比例

（%）

1年以內

541,906,637.14

87.32

27,095,331.85

5.00

339,428,161.92

92.94

16,971,408.09

5.00

1-2年

58,324,554.73

9.40

5,832,455.48

10.00

18,729,006.29

5.13

1,872,900.63

10.00

2-3年

10,393,539.05

1.67

3,118,061.72

30.00

4,551,387.45

1.25

1,365,416.24

30.00

3-4年

4,546,886.65

0.73

2,273,443.33

50.00

1,839,435.27

0.50

919,717.64

50.00

4-5年

188,870.26

0.03

151,096.21

80.00

681,286.59

0.18

545,029.27

80.00

5年以上

5,230,822.24

0.85

5,230,822.24

100.00

合計

620,591,310.07

100.00

43,701,210.83

365,229,277.52

100.00

21,674,471.87

2、應收帳款按種類披露

種類

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

單項金額重

大並單項計

提壞帳準備

的應收帳款

按組合計提

壞帳準備的

應收帳款

組合1

620,591,310.07

100.00

43,701,210.83

7.04

365,229,277.52

100.00

21,674,471.87

5.93

組合小計

620,591,310.07

100.00

43,701,210.83

7.04

365,229,277.52

100.00

21,674,471.87

5.93

單項金額雖

不重大但單

項計提壞帳

準備的應收

帳款

合計

620,591,310.07

100.00

43,701,210.83

365,229,277.52

100.00

21,674,471.87

應收帳款種類的說明：

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

1年以內

541,906,637.14

87.32

27,095,331.85

339,428,161.92

92.94

16,971,408.09

1－2年

58,324,554.73

9.40

5,832,455.48

18,729,006.29

5.13

1,872,900.63

2－3年

10,393,539.05

1.67

3,118,061.72

4,551,387.45

1.25

1,365,416.24

3－4年

4,546,886.65

0.73

2,273,443.33

1,839,435.27

0.50

919,717.64

4－5年

188,870.26

0.03

151,096.21

681,286.59

0.18

545,029.27

5年以上

5,230,822.24

0.85

5,230,822.24

合計

620,591,310.07

100.00

43,701,210.83

365,229,277.52

100.00

21,674,471.87

3、期末應收帳款中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。

4、應收帳款中欠款金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關係

帳面餘額

帳齡

佔應收帳款總額的比

例(%)

中國移動通信集團廣東有

限公司

主要客戶

311,108,725.30

2年以內*1

50.13

卓望信息技術（北京）有限

公司

主要客戶

54,610,736.08

1年以內

8.80

中國移動通信集團重慶有

限公司

主要客戶

30,196,163.40

5年以內*2

4.87

中國移動通信集團北京有

限公司

主要客戶

28,174,638.64

3年以內*3

4.54

中國移動通信集團福建有

限公司

主要客戶

10,923,804.33

2年以內*4

1.76

合計

435,014,067.75

70.10

*1：其中：1年以內306,411,586.30元；1-2年4,697,139.00元。

*2：其中：1年以內20,919,779.03元；1-2年9,228,384.37元；5年以上48,000.00

元。

*3：其中：1年以內23,544,065.63元；1-2年2,931,802.09元；2-3年1,698,770.92

元。

*4：其中：1年以內10,268,262.20元；1-2年655,542.13元。

5、期末無應收關聯方帳款。

(四) 其他應收款

1、其他應收款帳齡分析

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

1年以內

5,733,191.86

67.00

286,659.61

5.00

6,067,155.85

80.36

303,357.79

5.00

1-2年

1,572,465.65

18.38

157,246.60

10.00

1,251,176.25

16.57

125,117.63

10.00

2-3年

866,594.10

10.13

259,978.23

30.00

102,443.80

1.36

30,733.14

30.00

3-4年

102,465.10

1.20

51,232.55

50.00

64,600.00

0.86

32,300.00

50.00

4-5年

55,500.00

0.65

44,400.00

80.00

8,265.10

0.11

6,612.08

80.00

5年以上

226,657.40

2.64

226,657.40

100.00

56,578.50

0.74

56,578.50

100.00

合計

8,556,874.11

100.00

1,026,174.39

7,550,219.50

100.00

554,699.14

2、其他應收款按種類披露：

種類

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

單項金額重大並單

項計提壞帳準備的

其他應收款

按組合計提壞帳準

備的其他應收款

組合1

8,556,874.11

100.00

1,026,174.39

11.99

7,550,219.50

100.00

554,699.14

7.35

組合小計

8,556,874.11

100.00

1,026,174.39

11.99

7,550,219.50

100.00

554,699.14

7.35

單項金額雖不重大

但單項計提壞帳準

備的其他應收款

合計

8,556,874.11

100.00

1,026,174.39

7,550,219.50

100.00

554,699.14

其他應收款種類的說明：

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

1年以內

5,733,191.86

67.00

286,659.61

6,067,155.85

80.36

303,357.79

1－2年

1,572,465.65

18.38

157,246.60

1,251,176.25

16.57

125,117.63

2－3年

866,594.10

10.13

259,978.23

102,443.80

1.36

30,733.14

3－4年

102,465.10

1.20

51,232.55

64,600.00

0.86

32,300.00

4－5年

55,500.00

0.65

44,400.00

8,265.10

0.11

6,612.08

5年以上

226,657.40

2.64

226,657.40

56,578.50

0.74

56,578.50

合計

8,556,874.11

100.00

1,026,174.39

7,550,219.50

100.00

554,699.14

3、期末其他應收款中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。

4、其他應收款金額前五名單位情況

單位名稱或內容

與本公司

關係

帳面餘額

帳齡

佔其他應

收款總額

的比例(%)

性質或內容

中捷通信有限公司

無關聯關係

800,000.00

1年以內

9.35

投標保證金

中信國際招標公司

無關聯關係

516,000.00

1－2年

6.03

投標保證金

項目實施備用金

無關聯關係

454,821.77

1年以內

5.32

備用金

中國人民銀行集中採購中心

無關聯關係

345,769.90

2－3年

4.04

履約保證金

中招國際招標公司

無關聯關係

320,000.00

1年以內

3.74

投標保證金

合計

2,436,591.67

28.48

5、期末無應收關聯方帳款。

(五) 預付款項

1、預付款項按帳齡列示

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

比例(%)

帳面餘額

比例(%)

1年以內

29,625,008.11

100.00

15,819,430.64

99.98

1至2年

2至3年

3,178.11

0.02

合計

29,625,008.11

100.00

15,822,608.75

100.00

2、預付款項金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關係

帳面餘額

時間

未結算原因

北京數碼創天科技有限公司

供應商

6,333,833.80

1年以內

尚未結算

上海睦盛計算機科技有限公司

供應商

6,029,000.00

1年以內

尚未結算

南京華勝天成信息技術有限公司

供應商

4,000,118.00

1年以內

尚未結算

博思軟體(中國)有限公司(BMC)

供應商

2,981,627.00

1年以內

尚未結算

英邁（中國）投資有限公司

供應商

1,482,157.00

1年以內

尚未結算

合計

20,826,735.80

3、期末預付款項中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。

(六) 存貨

1、存貨分類

項目

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

1,243,957.41

包裝物

50,819.64

27,628.50

23,191.14

低值易耗品

5,898.50

外購軟硬體

及服務

98,508,671.03

70,518,904.56

庫存商品

266,926.58

168,702.30

98,224.28

合計

100,076,273.16

196,330.80

99,879,942.36

70,524,803.06

2、存貨跌價準備情況

存貨種類

年初餘額

本期計提額

本期減少額

期末餘額

轉回

轉銷

包裝物

27,628.50

庫存商品

168,702.30

合計

196,330.80

(七) 長期股權投資

1、長期股權投資分類如下

項目

期末餘額

年初餘額

聯營企業

103,890,602.35

75,874,851.28

其他股權投資

215,250,000.00

小計

319,140,602.35

75,874,851.28

減：減值準備

400,000.00

合計

318,740,602.35

75,874,851.28

2、合營企業、聯營企業相關信息

（金額單位：人民幣萬元）

被投資單位名稱

本企業持股

比例(%)

本企業在被投資單位

表決權比例(%)

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產總額

本期營業收入總額

本期淨利潤

聯營企業

大連華信計算機技術股份

有限公司

8.00

135,334.69

39,647.42

95,687.27

104,852.81

40,706.60

北京華泰德豐技術有限公

司

38.00

1,978.85

14.44

1,964.41

-35.59

3、長期股權投資明細情況

被投資單位

核算

方法

投資成本

年初餘額

增減變動

其中：聯營及

合營企業其他

綜合收益變動

中享有的份額

期末餘額

在被

投資

單位

持股

比例

(%)

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

在被投資單

位持股比例

與表決權比

例不一致的

說明

減值準備

本期計

提減值

準備

本期現金紅利

大連華信計算

機技術股份有

限公司

權益法

72,303,840.00

75,874,851.28

20,551,003.68

-5,859.66

96,425,854.96

8.00

11,896,524.50

北京華泰德豐

技術有限公司

權益法

7,600,000.00

7,464,747.39

38.00

權益法小計

75,874,851.28

28,015,751.07

-5,859.66

103,890,602.35

11,896,524.50

廣東中科白雲

投資管理有限

公司

成本法

200,000,000.00

11.11

事天訊通（北

京）信息技術有

限公司

成本法

14,850,000.00

18.94

北京安德倫技

術開發有限公

司

成本法

250,000.00

寧波互通網絡

技術服務有限

公司

成本法

150,000.00

成本法小計

215,250,000.00

400,000.00

合計

75,874,851.28

243,265,751.07

-5,859.66

319,140,602.35

400,000.00

11,896,524.50

(八) 投資性房地產

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1．帳面原值合計

188,678,119.29

房屋、建築物

188,678,119.29

2．累計折舊和累計攤銷合計

4,234,468.17

房屋、建築物

4,234,468.17

3．投資性房地產淨值合計

188,678,119.29

4,234,468.17

184,443,651.12

房屋、建築物

188,678,119.29

4,234,468.17

184,443,651.12

4．投資性房地產減值準備累計金額

合計

房屋、建築物

5．投資性房地產帳面價值合計

188,678,119.29

4,234,468.17

184,443,651.12

房屋、建築物

188,678,119.29

4,234,468.17

184,443,651.12

2011年度投資性房地產計提折舊和攤銷金額為3,677,383.37元。

2011年度本公司將帳面原價為188,678,119.29元的房屋改為出租，自改變用途之日

起，將相應的固定資產轉換為投資性房地產核算。

(九) 固定資產

1、固定資產情況

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、帳面原值合計：

402,179,087.44

160,472,255.99

192,356,024.98

370,295,318.45

其中：房屋及建築物

335,685,801.38

142,301,357.10

188,678,119.29

289,309,039.19

運輸工具

7,147,051.10

2,964,804.32

42,594.00

10,069,261.42

辦公及電子設備

51,385,920.17

14,760,705.51

3,635,311.69

62,511,313.99

固定資產裝修

7,960,314.79

445,389.06

8,405,703.85

本期新增*

本期計提

二、累計折舊合計：

21,415,362.75

7,038,672.26

19,234,942.32

3,873,112.81

43,815,864.52

其中：房屋及建築物

1,816,569.61

4,008,682.80

6,083,292.94

557,084.80

11,351,460.55

運輸工具

3,268,854.27

981,837.19

1,176,056.26

41,138.40

5,385,609.32

辦公及電子設備

15,931,923.13

2,048,152.27

10,334,654.54

3,274,889.61

25,039,840.33

固定資產裝修

398,015.74

1,640,938.58

2,038,954.32

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

380,763,724.69

153,433,583.73

207,717,854.49

326,479,453.93

其中：房屋及建築物

333,869,231.77

138,292,674.30

194,204,327.43

277,957,578.64

運輸工具

3,878,196.83

1,982,967.13

1,177,511.86

4,683,652.10

辦公及電子設備

35,453,997.04

12,712,553.24

10,695,076.62

37,471,473.66

固定資產裝修

7,562,299.05

445,389.06

1,640,938.58

6,366,749.53

四、減值準備合計

53,470.20

其中：房屋及建築物

運輸工具

辦公及電子設備

53,470.20

固定資產裝修

五、固定資產帳面價值合計

380,763,724.69

153,433,583.73

207,717,854.49

326,479,453.93

其中：房屋及建築物

333,869,231.77

138,292,674.30

194,204,327.43

277,957,578.64

運輸工具

3,878,196.83

1,982,967.13

1,177,511.86

4,683,652.10

辦公及電子設備

35,453,997.04

12,712,553.24

10,695,076.62

37,471,473.66

固定資產裝修

7,562,299.05

445,389.06

1,640,938.58

6,366,749.53

本期折舊額19,234,942.32元。

本期由在建工程轉入固定資產原價為108,845,480.00元。

*：累計折舊本期增加數系收購奇點新源國際技術開發（北京）有限公司、寧波普天通信

技術有限公司及其下屬子公司而增加的固定資產在合併日之前已計提的折舊數。

2、期末無閒置的固定資產。

(十) 在建工程

1、在建工程情況

項目

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

辦公及研

發用房

4,704,754.05

106,947,480.00

2、重大在建工程項目變動情況

工程項目

名稱

預算數

年初餘額

本期增加

轉入固定資產

其他減少

工程投入

佔預算比

例(%)

工程

進度

利息資

本化累

計金額

其中：本期

利息資本

化金額

本期利息

資本化率

(%)

資金來源

期末餘額

研發及辦

公用房房

款(北辰泰

嶽大廈)

420,606,840.00

106,947,480.00

100.00

100.00%

募股資金

及自籌資

金

研發及辦

公用房裝

修(北辰泰

嶽大廈)

1,984,600.00

1,898,000.00

86,600.00

100.00%

募股資金

及自籌資

金

普金廠房

建造工程

4,704,754.05

合計

106,947,480.00

6,689,354.05

108,845,480.00

86,600.00

4,704,754.05

2009年7月16日，公司與北京北辰實業股份有限公司籤定了房產買賣協議，購買北辰泰嶽大廈的部分房產，本期剩餘8,912.29平方米完成裝

修，結轉固定資產。

(十一) 無形資產

1、無形資產情況

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、帳面原值合計

1,530,000.00

64,186,101.74

65,716,101.74

(1)軟體

70,000.00

13,800.00

83,800.00

(2)非專利技術

1,460,000.00

1,439,000.00

2,899,000.00

(3)自主研發軟體

47,424,497.97

(4)許可使用權

1,340,000.00

(5)土地使用權

13,968,803.77

2、累計攤銷合計

1,463,500.01

3,768,615.63

5,232,115.64

(1)軟體

3,500.01

16,760.04

20,260.05

(2)非專利技術

1,460,000.00

462,303.20

1,922,303.20

(3)自主研發軟體

1,930,659.27

(4)許可使用權

669,999.97

(5)土地使用權

688,893.15

3、無形資產帳面淨值合計

66,499.99

64,186,101.74

3,768,615.63

60,483,986.10

(1)軟體

66,499.99

13,800.00

16,760.04

63,539.95

(2)非專利技術

1,439,000.00

462,303.20

976,696.80

(3)自主研發軟體

47,424,497.97

1,930,659.27

45,493,838.70

(4)許可使用權

1,340,000.00

669,999.97

670,000.03

(5)土地使用權

13,968,803.77

688,893.15

13,279,910.62

4、減值準備合計

(1)軟體

(2)非專利技術

(3)自主研發軟體

(4)許可使用權

(5)土地使用權

5、無形資產帳面價值合計

66,499.99

64,186,101.74

3,768,615.63

60,483,986.10

(1)軟體

66,499.99

13,800.00

16,760.04

63,539.95

(2)非專利技術

1,439,000.00

462,303.20

976,696.80

(3)自主研發軟體

47,424,497.97

1,930,659.27

45,493,838.70

(4)許可使用權

1,340,000.00

669,999.97

670,000.03

(5)土地使用權

13,968,803.77

688,893.15

13,279,910.62

本期攤銷額2,832,938.64元。

2、公司開發項目支出

項目

年初餘額

本期增加

本期轉出數

期末餘額

計入當期

損益

確認為無形

資產

電信綜合網管產

品Ultra-TIMP

2,513,676.03

10,839,633.40

629,129.67

12,724,179.76

無線網絡優化平

臺Ultra-WOSS

6,612,649.08

6,783,756.27

611,568.88

12,784,836.47

IT監控管理平臺

Ultra-ΣM系列軟

件

3,268,581.30

4,640,246.62

493,168.24

7,415,659.68

運維服務流程管

理系統

2,109,396.44

5,764,058.17

393,464.09

7,479,990.52

新一代安全運行

管理中心

Ultra-SOMC3.0

4,931,028.28

2,423,937.28

361,139.02

6,993,826.54

合計

19,435,331.13

30,451,631.74

2,488,469.90

47,398,492.97

通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例75.21％。

(十二) 商譽

1、商譽帳面價值

被投資單位名稱

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

期末減值準備

北京友聯創新系統集

成有限公司

33,470,814.63

寧波普天通信技術有

限公司

206,137,154.75

奇點新源國際技術開

發（北京）有限公司

13,156,878.95

合計

33,470,814.63

219,294,033.70

252,764,848.33

2、商譽計算過程

（1）本公司於2010年以人民幣5,900萬元作為合併成本購買北京友聯創新系

統集成有限公司100%股權。合併成本超過按比例獲得的北京友聯創新系統集

成有限公司可辨認資產、負債公允價值的差額人民幣33,470,814.63元，確認

為與北京友聯創新系統集成有限公司相關的商譽。

（2）本公司於2011年以人民幣24,000萬元（截止期末已支付現金17,000萬

元）作為合併成本購買寧波普天通信技術有限公司100%的股權。合併成本超

過按比例獲得的寧波普天通信技術有限公司可辨認資產、負債公允價值及確

認遞延所得稅負債後的差額人民幣206,137,154.75元，確認為與寧波普天通信

技術有限公司相關的商譽。

（3）本公司於2011年以人民幣2,050萬元作為合併成本購買並增資奇點新源

國際技術開發（北京）有限公司取得80%股權。合併成本超過按比例獲得的

奇點新源國際技術開發（北京）有限公司可辨認資產、負債公允價值的差額人

民幣13,156,878.95元，確認為與奇點新源國際技術開發（北京）有限公司相

關的商譽。

3、商譽減值測試的方法

本公司採用預計未來現金流現值的方法計算資產組的可收回金額。本公司根

據管理層批准的財務預算預計未來5年內現金流量，其後年度採用的現金流

量增長率預計為0，不會超過資產組經營業務的長期平均增長率。管理層根

據過往表現及其對市場發展的預期編制上述財務預算。計算未來現金流現值

所採用的稅前折現率時考慮了本公司的債務成本、長期國債利率、市場預期

報酬率等因素，已反映了相對於有關分部的風險。

根據減值測試的結果，本期期末商譽未發生減值。

(十三) 長期待攤費用

項目

年初餘額

本期增加

本期攤銷

其他減少

期末餘額

租入辦公場所裝修

348,508.67

1,102,165.56

553,296.94

897,377.29

(十四) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

1、已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項目

期末餘額

年初餘額

遞延所得稅資產：

1、資產減值準備形成的可抵扣暫時性差異

5,982,960.78

2,238,081.41

2、計提質保金形成的可抵扣暫時性差異

819,617.79

410,480.46

3、其他非流動負債（遞延收益）形成的可

抵扣暫時性差異

3,421,064.24

1,422,452.09

4、已計提未支付的獎金形成的可抵扣暫時

性差異

10,966,926.86

3,501,000.00

5、內部銷售未實現毛利形成的可抵扣暫時

性差異

93,000.00

小計

21,283,569.67

7,572,013.96

遞延所得稅負債：

非同一控制企業合併中被購買方資產公允

價值大於帳面價值形成的應納稅暫時性差

異

640,262.48

小計

640,262.48

2、應納稅差異和可抵扣差異項目明細

項目

金額

可抵扣差異項目

1、資產減值準備形成的可抵扣暫時性差異

39,886,405.17

2、計提質保金形成的可抵扣暫時性差異

5,464,118.58

3、其他非流動負債（遞延收益）形成的可抵

扣暫時性差異

22,807,094.90

4、已計提未支付的獎金形成的可抵扣暫時性

差異

73,112,845.75

5、內部銷售未實現毛利形成的可抵扣暫時性

差異

620,000.00

小計

141,890,464.40

應納稅差異項目

項目

金額

非同一控制企業合併中被購買方資產公允價

值大於帳面價值形成的應納稅暫時性差異

4,268,416.56

小計

4,268,416.56

(十五) 資產減值準備

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

計提

其他增加*

轉回

轉銷

其他減少

壞帳準備

22,229,171.01

16,842,223.30

5,656,007.61

16.70

44,727,385.22

存貨跌價準備

196,330.80

長期股權投資

減值準備

400,000.00

固定資產減值

準備

53,470.20

合計

22,229,171.01

17,038,554.10

6,109,477.81

53,470.20

16.70

45,323,716.02

*：其他增加系非同一控制下收購寧波普天通信技術有限公司所轉入的相關資產的減

值準備。

(十六) 其他非流動資產

類別及內容

期末餘額

年初餘額

人才公寓

5,689,596.37

其他非流動資產的說明：

孫公司寧波金信通訊技術有限公司以其名義購買了位於寧波市鄞州區的「鄞州區人

才公寓」房屋7套及車庫3個，該「人才公寓」產權性質為「定向商品住宅」，至

2011年12月公司共計支付購買價款5,689,596.37元。

根據公司與相關員工籤署的協議書約定，自正式領取房產所有權證3年後，如員工

不存在協議約定的違規行為，則公司需以原價將該房產轉讓給員工個人，至2011年

12月相關員工已向公司支付了購房款共計964,150.00元。

(十七) 應付帳款

1、應付帳款明細如下：

期末餘額

年初餘額

106,824,830.59

43,980,212.41

2、期末數中無欠持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位款項。

3、期末數中欠關聯方款項：

單位名稱

期末餘額

年初餘額

大連華信計算機技術股份有限公司

21,000,000.00

(十八) 預收款項

1、預收款項情況：

期末餘額

年初餘額

86,272,484.09

75,160,582.79

2、期末數中無預收持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位款項。

3、期末數中無預收關聯方款項。

(十九) 應付職工薪酬

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和補貼

36,800,313.52

354,680,761.44

315,324,960.68

76,156,114.28

2、職工福利費

4,430,784.38

3、社會保險費

2,278,919.72

29,838,192.46

29,121,739.74

2,995,372.44

其中：醫療保險費

784,099.63

10,923,151.98

10,620,644.01

1,086,607.60

基本養老保險費

1,397,755.57

17,292,599.06

16,959,296.42

1,731,058.21

失業保險費

60,475.08

943,160.80

895,868.66

107,767.22

工傷保險費

19,295.20

371,707.05

357,629.02

33,373.23

生育保險費

17,294.24

307,573.57

288,301.63

36,566.18

4、住房公積金

3,098,856.00

20,717,833.31

21,219,642.54

2,597,046.77

5、工會經費和職工教育經費

177,555.55

577,852.85

511,736.22

243,672.18

合計

42,355,644.79

410,245,424.44

370,608,863.56

81,992,205.67

(二十) 應交稅費

稅費項目

期末餘額

年初餘額

增值稅

280,880.49

722,389.84

營業稅

2,969,406.57

1,443,248.63

城市維護建設稅

1,538,486.38

1,258,092.14

教育費附加

678,695.57

559,536.47

企業所得稅

14,263,923.06

-1,278,446.34

個人所得稅

1,665,129.19

1,794,010.55

印花稅

798,032.54

854,024.38

其他

17,108.65

合計

22,211,662.45

5,352,855.67

(二十一) 其他應付款

1、其他應付款情況：

期末餘額

年初餘額

83,230,975.72

4,001,972.54

2、期末數中無欠持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位款項。

3、期末數中無欠關聯方款項。

4、金額較大的其他應付款

單位名稱

期末餘額

性質或內容

寧波普天原股東

70,000,000.00

股權收購款

北京三快科技有限公司

2,400,000.00

租賃押金

代扣個人公積金

1,645,328.69

代扣款

北京TSC海洋石油裝備有限公司

860,000.00

租賃押金

中信網絡科技股份有限公司

800,000.00

租賃押金

合計

75,705,328.69

(二十二) 預計負債

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

質保金

4,104,804.62

4,310,287.25

2,910,973.29

5,504,118.58

說明：本期部分項目質保期限已滿，將其對應未使用的質保金予以衝回。

(二十三) 其他非流動負債

項目

期末餘額

年初餘額

遞延收益-與收益相關的政府補助*1

22,807,094.90

14,224,520.90

遞延收益-與資產相關的政府補助*2

300,000.00

智慧財產權研發項目款*3

11,270,121.04

合計

34,377,215.94

14,224,520.90

其他非流動負債說明：

*1 遞延收益-與收益相關的政府補助：

獲得政府補助的項目名稱

期末餘額

年初餘額

信息安全一體化集中管理系統（SOC）

464,619.25

電信級統一身份認證與訪問控制網關項目

180,424.11

基於國產中間件的面向IT服務管理領域的業務

運維管理平臺的研發與應用

6,810,000.00

面向電信領域的大型商業智能軟體

282,601.47

1,414,477.54

信息網絡業務端到端質量診斷與響應時間測量

系統

1,450,493.43

3,000,000.00

新一代寬帶無線移動通信網科技重大專項

550,000.00

TD-SCDMA 農村信息化應用方案開發及示範驗

證項目

1,444,000.00

1,805,000.00

分布式安全管理系統的研發與應用

1,470,000.00

信息系統（金融）運行維護支持系統研發及產業

化

5,000,000.00

廣域環境中超大規模自同步無線網絡系統研究

及示範推廣

2,610,000.00

面向中小微企業、社會公眾和三農用戶的多終端

無縫集成綜合通信服務產業化

10,000,000.00

合計

22,807,094.90

14,224,520.90

*2 遞延收益-與資產相關的政府補助：

獲得政府補助的項目名稱

期末餘額

年初餘額

固定資產裝修補貼

300,000.00

*3 智慧財產權研發項目款：

2011年11月公司與中關村發展集團股份有限公司籤訂協議，中關村發展集團股份有

限公司支付給公司智慧財產權研發項目款11,262,300.00元，並規定公司於2013年12

月30日前歸還本金及利息。本年公司計提相關利息7,821.04元。

(二十四) 股本

項目

年初餘額

本期變動增（+）減（－）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

1．有限售條件股份

(1). 國家持股

(2). 國有法人持股

(3). 其他內資持股

229,933,525.00

45,986,705.00

275,920,230.00

其中：

境內法人持股

12,000,000.00

2,400,000.00

2,400000.00

14,400,000.00

境內自然人持股

217,933,525.00

43,586,705.00

261,520,230.00

(4). 外資持股

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

有限售條件股份合計

229,933,525.00

45,986,705.00

275,920,230.00

2．無限售條件流通股份

(1). 人民幣普通股

86,066,475.00

17,213,295.00

103,279,770.00

(2). 境內上市的外資股

(3). 境外上市的外資股

(4). 其他

無限售條件流通股份合計

86,066,475.00

17,213,295.00

103,279,770.00

合計

316,000,000.00

63,200,000.00

379,200,000.00

本期股本變動情況及說明：

經公司2010年度股東大會審議通過，公司以2010年12月31日公司總股本31,600萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增2股，

合計轉增股本6,320萬股。分紅前本公司總股本為 31,600萬股，分紅後總股本增至37,920萬股。該增資業經信會師報字（2011）第13280

號驗資報告驗證。

(二十五) 資本公積

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1.資本溢價（股本溢價）

（1）投資者投入的資本

1,545,854,598.82

63,200,000.00

1,482,654,598.82

（2）同一控制下企業合併

的影響

6,015,678.53

小計

1,551,870,277.35

63,200,000.00

1,488,670,277.35

2.其他資本公積

（1）被投資單位除淨損益

外所有者權益其他變動

40,169.10

-5,859.66

34,309.44

（2）政府補助

10,032,078.40

1,004,400.00

11,036,478.40

（3）股份支付的權益成本

21,963,990.80

小計

10,072,247.50

22,962,531.14

33,034,778.64

合計

1,561,942,524.85

22,962,531.14

63,200,000.00

1,521,705,055.99

1、股本溢價本期變動為：

經公司2010年度股東大會審議通過，公司以2010年12月31日公司總股本

31,600萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增2股，合計轉增股

本6,320萬股，「資本公積-股本溢價」減少63,200,000.00元。

2、其他資本公積本期變動為：

（1）聯營企業大連華信計算機技術股份有限公司所有者權益項下「外幣報表折

算差額」變動數，公司按持股比例確認「資本公積-其他資本公積」-5,859.66

元。

（2）本期公司收到北京市高新技術成果轉化項目財政專項資金504,400.00

元，根據相關規定記入「資本公積-其他資本公積」；本期公司收到中關村科

技園區產業發展專項資金500,000.00元，根據相關規定記入「資本公積-其他

資本公積」。

（3）本期公司確認股份支付的權益成本21,963,990.80元，詳見附註七。

(二十六) 盈餘公積

項目

年初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

46,500,882.85

32,881,402.64

79,382,285.49

(二十七) 未分配利潤

項目

金額

提取或分配比例

年初未分配利潤

626,332,806.12

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

355,691,284.59

減：提取法定盈餘公積

32,881,402.64

10.00%

應付普通股股利

94,800,000.00

期末未分配利潤

854,342,688.07

未分配利潤的說明：

2011年4月8日，公司2010年度股東大會通過決議，實施利潤分配，以截至2010

年12月31日止的總股本316,000,000股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派

發現金紅利3.00元（含稅），共計派送現金紅利94,800,000.00元（含稅），剩餘未分

配利潤結轉以後年度。

(二十八) 營業收入和營業成本

1、營業收入、營業成本

項目

本期金額

上期金額

主營業務收入

1,145,864,891.90

841,628,987.00

其他業務收入

11,393,197.63

營業成本

376,951,092.02

220,052,700.32

2、主營業務（分行業）

行業名稱

本期金額

上期金額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

電信

956,462,332.76

249,838,767.61

754,697,637.17

190,523,925.49

金融

19,680,757.73

3,933,126.85

42,373,093.70

9,757,584.65

能源

13,527,736.11

8,147,249.97

8,618,429.00

1,496,034.97

政府

37,662,252.80

12,088,940.71

12,911,831.92

5,023,787.29

其他

118,531,812.50

97,918,005.99

23,027,995.21

13,251,367.92

合計

1,145,864,891.90

371,926,091.13

841,628,987.00

220,052,700.32

3、主營業務（分產品）

產品名稱

本期金額

上期金額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

(1)軟體產品開發與銷售

182,593,549.12

28,490,062.04

141,528,660.17

7,774,102.42

(2)技術服務

793,426,460.79

196,748,480.39

633,881,737.50

158,525,274.94

(3)系統集成

169,567,992.53

146,531,142.72

66,218,589.33

53,753,322.96

(4)其他

276,889.46

156,405.98

合計

1,145,864,891.90

371,926,091.13

841,628,987.00

220,052,700.32

4、公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業收入的比例

(%)

卓望信息技術（北京）有限公司

314,319,136.76

27.16

中國移動通信集團廣東有限公司

308,164,756.51

26.63

中國移動通信集團重慶有限公司

86,912,416.76

7.51

北京實利通和科技發展有限公司

44,392,499.11

3.84

中國移動通信集團北京有限公司

30,449,047.76

2.63

合計

784,237,856.90

67.77

(二十九) 營業稅金及附加

項目

本期金額

上期金額

營業稅

9,454,192.65

8,507,615.43

城市維護建設稅

2,143,896.29

1,832,172.31

教育費附加

1,046,980.74

785,216.73

房產稅

1,426,505.98

土地使用稅

10,189.33

合計

14,081,764.99

11,125,004.47

(三十) 銷售費用

項目

本期金額

上期金額

職工薪酬

48,917,433.53

17,701,058.84

折舊費

351,420.37

99,495.27

業務招待費

5,666,967.00

3,065,012.65

差旅費

4,081,507.88

2,085,788.60

運輸費、汽車車輛使用費

1,306,645.32

644,455.87

商檢費、測試費

9,572.00

廣告費、展覽費、宣傳費、樣品、

樣件拍攝費

7,351,470.34

600,114.00

租賃費、倉儲費

815,049.54

251,169.59

辦公費、電信費、水電費、通訊費、

會務費、董事會費

6,490,408.12

4,023,654.56

預計質保費用

676,222.91

161,110.59

其他

915,636.21

352,256.38

合計

76,572,761.22

28,993,688.35

(三十一) 管理費用

項目

本期金額

上期金額

職工薪酬

239,960,395.15

185,377,837.64

折舊費

16,302,341.55

8,999,019.11

辦公費、電信費、水電費、通訊費、

會務費、董事會費

18,829,644.92

10,474,272.03

差旅費

10,433,579.13

7,665,512.07

運輸費、汽車車輛使用費

3,785,975.43

2,837,788.68

中介機構費用

1,666,504.35

1,752,521.20

勞動保護費

31,500.00

租賃費、倉儲費

10,177,492.52

11,586,085.89

裝修費

949,214.50

1,267,856.08

稅金

2,303,547.87

860,673.25

業務招待費

5,441,889.24

4,477,250.21

修理費、維修費

44,426.29

18,337.00

無形資產攤銷

2,974,672.31

研發費用

9,361,604.28

5,563,117.20

物料消耗

150,428.90

檢驗費

8,449.80

諮詢及服務費

15,610,237.34

4,940,226.03

低值易耗品攤銷

3,875,105.72

2,538,160.22

股權激勵費用

21,963,990.80

其他

7,407,511.60

4,373,827.30

合計

371,270,061.90

252,740,933.71

(三十二) 財務費用

類別

本期金額

上期金額

利息支出

127,870.87

減：利息收入

28,672,938.49

32,792,976.98

其他

183,289.91

81,915.35

合計

-28,361,777.71

-32,711,061.63

(三十三) 投資收益

1、投資收益明細情況

項目

本期金額

上期金額

權益法核算的長期股權投資收益

32,318,135.23

3,530,842.18

2、按權益法核算的長期股權投資收益：

被投資單位

本期金額

上期金額

本期比上期增減變動的

原因

大連華信計算機技術股

份有限公司

32,453,387.84

3,530,842.18

由於被投資企業本年利

潤大幅增加，且本年公

司按其全年淨利潤確認

對應的投資收益，上年

僅按其9-12月淨利潤確

認對應的投資收益所

致。

北京華泰德豐技術有限

公司

-135,252.61

本年新增投資項目，處

於開辦期。

合計

32,318,135.23

3,530,842.18

(三十四) 資產減值損失

項目

本期金額

上期金額

壞帳損失

16,842,223.30

11,056,005.77

存貨跌價損失

196,330.80

合計

17,038,554.10

11,056,005.77

(三十五) 營業外收入

1、營業外收入分項目情況

項目

本期金額

上期金額

計入本期非經常

性損益的金額

非流動資產處置利得合計

34,501.67

其中：處置固定資產利得

34,501.67

處置無形資產利得

接受捐贈

400.00

政府補助

24,916,133.66

13,179,786.05

10,949,426.00

其他

123,464.69

36,000.00

123,464.69

合計

25,039,598.35

13,250,687.72

11,072,890.69

2、政府補助明細

項目

本期金額

上期金額

收到增值稅超稅負返還

13,966,707.66

6,616,668.85

收到的其他與收益相關的政府補助

10,949,426.00

6,563,117.20

合計

24,916,133.66

13,179,786.05

（1）2011年度計入遞延收益的政府補助

項目

年初餘額

當期增加

當期減少

期末餘額

信息安全一體化集中管理系統

（SOC）

464,619.25

電信級統一身份認證與訪問控

制網關項目

180,424.11

基於國產中間件的面向IT服務

管理領域的業務運維管理平臺

的研發與應用

6,810,000.00

面向電信領域的大型商業智能

軟體

1,414,477.54

1,131,876.07

282,601.47

信息網絡業務端到端質量診斷

與響應時間測量系統

3,000,000.00

1,549,506.57

1,450,493.43

新一代寬帶無線移動通信網科

技重大專項

550,000.00

分布式安全管理系統的研發與

應用

1,470,000.00

信息系統（金融）運行維護支

持系統研發及產業化

5,000,000.00

廣域環境中超大規模自同步無

線網絡系統研究及示範推廣

2,610,000.00

面向中小微企業、社會公眾和

三農用戶的多終端無縫集成綜

合通信服務產業化

10,000,000.00

TD-SCDMA 農村信息化應用

方案開發及示範驗證項目

1,805,000.00

361,000.00

1,444,000.00

固定資產裝修補貼

300,000.00

寧波市鄞州區服務二十強獎勵

100,000.00

寧波市第二批科技補助

50,000.00

寧波市第二批軟體產業發展專

項資金

200,000.00

項目

年初餘額

當期增加

當期減少

期末餘額

2011年寧波市鄞州區第二批專

利補助

2,000.00

海澱區企業智慧財產權保護體系

建設項目

100,000.00

合計

14,224,520.90

19,832,000.00

10,949,426.00

23,107,094.90

（2）2010年度計入遞延收益的政府補助

項目

年初餘額

當期增加

當期減少

期末餘額

基於IAM技術的統一身份及訪問安

全管理平臺軟體

1,178,895.42

用戶身份及訪問行為管控系統

332,599.13

信息安全一體化集中管理系統（SOC）

1,624,054.66

1,159,435.41

464,619.25

電信級統一身份認證與訪問控制網關

項目

789,177.04

608,752.93

180,424.11

移動互聯生活增值服務平臺研發

897,911.85

企業綜合安全審計系統

800,000.00

基於國產中間件的面向IT服務管理

領域的業務運維管理平臺的研發與應

用

6,810,000.00

面向電信領域的大型商業智能軟體

2,000,000.00

585,522.46

1,414,477.54

信息網絡業務端到端質量診斷與響應

時間測量系統

3,000,000.00

新一代寬帶無線移動通信網科技重大

專項

550,000.00

TD-SCDMA農村信息化應用方案開

發及示範驗證項目

1,805,000.00

農村綜合信息服務平臺開發及應用推

廣

1,000,000.00

合計

5,822,638.10

14,965,000.00

6,563,117.20

14,224,520.90

(三十六) 營業外支出

項目

本期金額

上期金額

計入本期非經常

性損益的金額

非流動資產處置損失合計

242,916.19

927,659.01

242,916.19

其中：固定資產處置損失

242,916.19

927,659.01

242,916.19

無形資產處置損失

罰款支出

12,481.26

其他

120,422.19

817,883.00

120,422.19

合計

375,819.64

1,745,542.01

375,819.64

(三十七) 所得稅費用

項目

本期金額

上期金額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

46,479,569.77

40,034,328.94

遞延所得稅調整

-13,486,977.74

-1,804,201.41

合計

32,992,592.03

38,230,127.53

(三十八) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

計算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股

東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期

因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等

增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份

數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期

期末的累計月數。

2、稀釋每股收益

稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換

債券等增加的普通股加權平均數)

其中，P1為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規

定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公

司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加

權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每

股收益達到最小值。

計算過程：

（1）基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股

的加權平均數計算：

項目

本期金額

上期金額

歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤

355,691,284.59

327,915,598.64

本公司發行在外普通股的加權平均數

379,200,000.00

基本每股收益（元/股）

0.94

0.86

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目

本期金額

上期金額

年初已發行普通股股數

379,200,000.00

加：本期發行的普通股加權數

減：本期回購的普通股加權數

年末發行在外的普通股加權數

379,200,000.00

上期金額，按《企業會計準則第34號——每股收益》規定進行了調整計算。

（2）稀釋每股收益

稀釋每股收益以調整後的歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公

司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目

本期金額

上期金額

歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）

355,691,284.59

327,915,598.64

本公司發行在外普通股的加權平均數（稀釋）

379,200,000.00

稀釋每股收益（元/股）

0.94

0.86

普通股的加權平均數（稀釋）計算過程如下：

項目

本期金額

上期金額

計算基本每股收益時年末發行在外的普通股加

權平均數

379,200,000.00

可轉換債券的影響

股份期權的影響

年末普通股的加權平均數（稀釋）

379,200,000.00

(三十九) 其他綜合收益

項目

本期金額

上期金額

1.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的

份額

-5,859.66

40,169.10

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享

有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

-5,859.66

40,169.10

2.外幣財務報表折算差額

-60,800.74

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

-60,800.74

3.其他

1,004,400.00

699,400.00

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

1,004,400.00

699,400.00

合計

937,739.60

739,569.10

(四十) 現金流量表項目注釋

1、收到的其他與經營活動有關的現金

項目

本期金額

收到各項政府補助

19,532,000.00

收到利息收入

28,672,938.49

收到其他零星現金

10,589,942.00

合計

58,794,880.49

2、支付的其他與經營活動有關的現金

項目

本期金額

支付辦公、差旅、房租、招待等費用及往來款

108,384,825.51

非同一控制下合併企業合併日後支付往來款

3,500,000.00

向核高基項目聯合科研單位轉付專項資金

1,790,000.00

合計

113,674,825.51

3、收到的其他與籌資活動有關的現金

項目

本期金額

政府補助記入資本公積項目

1,004,400.00

中關村發展集團股份有限公司項目款

11,262,300.00

合計

12,266,700.00

4、支付的其他與籌資活動有關的現金

項目

本期金額

支付的銀行保函保證金

1,047,946.17

(四十一) 現金流量表補充資料

1、現金流量表補充資料

項目

本期金額

上期金額

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量

淨利潤

353,694,954.92

327,177,576.37

加：資產減值準備

17,038,554.10

11,056,005.77

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

20,636,721.47

9,094,113.18

無形資產攤銷

5,321,408.54

3,500.01

長期待攤費用攤銷

553,296.94

801,117.66

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收

益以―－‖號填列）

242,916.19

893,157.34

固定資產報廢損失（收益以―－‖號填列）

公允價值變動損失（收益以―－‖號填列）

財務費用（收益以―－‖號填列）

127,870.87

投資損失（收益以―－‖號填列）

-32,318,135.23

-3,530,842.18

遞延所得稅資產減少（增加以―－‖號填列）

-13,486,977.74

-1,804,201.41

遞延所得稅負債增加（減少以―－‖號填列）

存貨的減少（增加以―－‖號填列）

-22,993,290.03

-23,715,478.64

經營性應收項目的減少（增加以―－‖號填列）

-249,424,208.19

-138,731,169.10

經營性應付項目的增加（減少以―－‖號填列）

112,903,454.41

14,412,841.10

其他*

21,963,990.80

經營活動產生的現金流量淨額

214,260,557.05

195,656,620.10

2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3、現金及現金等價物淨變動情況

現金的期末餘額

1,361,363,099.85

1,673,584,436.22

減：現金的期初餘額

1,673,584,436.22

2,075,195,770.14

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-312,221,336.37

-401,611,333.92

*：其他系本期計入管理費用中股份支付的權益成本，金額為21,963,990.80元。

2、本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

項目

本期金額

上期金額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

1、取得子公司及其他營業單位的價格

260,500,000.00

59,000,000.00

2、取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金

等價物

184,500,000.00

59,000,000.00

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金

等價物

19,314,000.15

1,944,109.87

3、取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

165,185,999.85

57,055,890.13

4、取得子公司的淨資產

48,557,878.93

25,529,185.37

流動資產

41,321,116.19

31,646,225.85

非流動資產

39,282,978.06

736,031.15

流動負債

31,023,124.27

6,853,071.63

非流動負債

1,023,091.05

3、現金和現金等價物的構成：

項目

期末餘額

年初餘額

一、現金

1,361,363,099.85

1,673,584,436.22

其中：庫存現金

390,467.74

357,111.71

可隨時用於支付的銀行存款

1,360,708,771.40

1,672,995,301.41

可隨時用於支付的其他貨幣資金

263,860.71

232,023.10

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

1,361,363,099.85

1,673,584,436.22

六、關聯方及關聯交易

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

(一) 本公司的母公司情況

本公司的並列第一大股東為自然人王寧先生、李力先生。雙方籤定了一致行動協議，為一致行動人。是本公司的實際控制人。

報告期內王寧先生、李力先生持股情況變化如下：

（金額單位：人民幣元）

股東姓名

年初餘額

持股比例(%)

本期變動

期末餘額

持股比例(%)

王寧

44,024,140.00

13.93

8,804,828.00

52,828,968.00

13.93

李力

44,024,140.00

13.93

8,804,828.00

52,828,968.00

13.93

合計

88,048,280.00

27.86

17,609,656.00

105,657,936.00

27.86

(二) 本公司的子公司情況：

（金額單位：人民幣萬元）

子公司全稱

子公司類型

企業類型

註冊地

法定代表人

業務性質

註冊資本

持股比例(%)

表決權比例(%)

組織機構代碼

北京新媒傳信科技有限公司

全資子公司

有限責任公司

北京

汪鋮

計算機應用服務業

2,000.00

100.00

79998269-X

神州泰嶽通信技術有限公司

全資子公司

有限責任公司

北京

黃松浪

計算機應用服務業

500.00

100.00

68693517-6

神州泰嶽信息安全技術有限公司

全資子公司

有限責任公司

北京

張建軍

計算機應用服務業

2,000.00

100.00

69638350-4

重慶新媒農信科技有限公司

全資子公司

有限責任公司

重慶

黃松浪

計算機應用服務業

10,330.00

100.00

55903163-3

互聯時代通訊科技有限公司

全資子公司

有限責任公司

北京

王寧

計算機應用服務業

1,111.11

100.00

74009399-4

友聯創新系統集成有限公司

全資子公司

有限責任公司

北京

徐偉

計算機應用服務業

2,000.00

100.00

75012029-8

寧波普天通信技術有限公司

全資子公司

有限責任公司

寧波

孫海粟

計算機應用服務業

1,100.00

100.00

72641316-2

奇點新源國際技術開發（北京）

有限公司

控股子公司

有限責任公司

北京

徐偉

計算機應用服務業

1,000.00

80.00

55143179-8

北京神州泰嶽良品電子商務有限

公司

控股子公司

有限責任公司

北京

陶磊

計算機應用服務業

10,000.00

88.00

89.00

58914804-X

(三) 本公司的合營和聯營企業情況

（金額單位：人民幣萬元）

被投資單位名稱

企業類型

註冊地

法定代表人

業務性質

註冊資本

本企業持股

比例(%)

本企業在被

投資單位表

決權比例(%)

關聯關係

組織機構

代碼

聯營企業

大連華信計算機技術股份有限公司

股份有限公司

遼寧大連

劉軍

計算機應用服務業

15,000.00

8.00

聯營企業

24176565-3

北京華泰德豐技術有限公司

有限責任公司

北京

王寧

計算機應用服務業

2,000.00

38.00

聯營企業

58586955-2

(四) 本公司的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本公司的關係

齊強、黃松浪、王國華、萬能、徐斯平

公司其他主要自然人股東

陳衝、江錫如、劉凱湘、藍伯雄、劉豪、許芃、王志

剛、高峰、張振鵬、汪鋮、朱建松、陶磊、李廣剛、

丁彥超、郝巖、孫海粟

關鍵管理人員

寶鮮然（北京）貿易有限公司

公司的主要投資者個人、關鍵管理人員或

與其關係密切的家庭成員控制、共同控制

的其他企業。

(五) 關聯交易情況

1、存在控制關係且已納入本公司合併報表範圍的子公司，其相互間交易及母子

公司交易已作抵銷。

2、採購商品/接受勞務情況

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定

價方式及決

策程序

本期金額

上期金額

金額

佔同

類交

易比

例(%)

金額

佔同

類交

易比

例(%)

大連華信計算機技

術股份有限公司

軟體外包服務

市場定價

25,788,033.00

6.93

大連華信計算機技

術股份有限公司

人員勞務服務

市場定價

1,260,000.00

---

3、關聯租賃情況

公司出租情況：

出租方名稱

承租方

名稱

租賃資產

種類

租賃起

始日

租賃終止日

租賃收益

定價依據

本期確認的

租賃收益

北京神州泰嶽

軟體股份有限

公司

寶鮮然

（北京）

貿易有

限公司

房屋建築物

2011.3.1

2014.2.28

市場定價

675,545.11

4、其他關聯交易

(1)本公司高級管理人員的薪酬如下：

（金額單位：人民幣萬元）

年度

本期金額

上期金額

高級管理人員薪酬合計

564.46

421.75

高級管理人員包括董事長、董事、董事會秘書、總經理、財務總監、主管各

項事務的副總經理以及行使類似政策職能的人員等，所列薪酬金額中包括了

在公司擔任相關職務的主要自然人股東的薪酬金額。

(2) 本公司支付給主要自然人股東的薪酬如下：

（金額單位：人民幣萬元）

主要自然人股東

本期金額

上期金額

王寧

26.01

15.98

李力

26.01

15.98

齊強

未在公司領取薪酬

黃松浪

25.46

14.95

王國華

26.01

15.48

萬能

25.41

14.91

徐斯平

未在公司領取薪酬

合計

128.90

77.30

5、關聯方應收應付款項

應付關聯方款項

項目名稱

關聯方

期末餘額

年初餘額

應付帳款

大連華信計算機技術股份

有限公司

21,000,000.00

七、股份支付

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

(一) 股份支付總體情況

公司本期授予的各項權益工具總額：21,963,990.80元；

公司本期行權的各項權益工具總額：0.00元；

公司本期失效的各項權益工具總額：0.00元；

公司期末發行在外的股份期權行權價格的範圍和合同剩餘期限：期末無發行在外的

股份期權；

公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限：期末無其他權益工具。

(二) 以權益結算的股份支付情況

授予日權益工具公允價值的確定方法：Black-Scholes模型；

資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額：21,963,990.80元；

本期因以權益結算的股份支付而確認的費用總額：21,963,990.80元；

以權益結算的股份支付的說明：

經本公司2010年度股東大會於2011年4月8日審議批准，本公司於2011年4月

13日起實行一項股份期權計劃。據此，本公司董事會獲授權酌情授予本公司中層管

理人員、核心技術（業務）人員共262人以60.31元共計可獲得股份期權385.485

萬股。

股份期權的權利自首次授權日起滿12個月後，股權授予對象應在未來48個月內分

四期行權, 可行權數量佔獲授期權數量比例依次為20%、20%、30%、30%。每份股份

期權賦予持有人認購1股本公司普通股的權利。

(三) 股份支付的修改、終止情況

2011年9月28日，公司第四屆董事會第十七屆會議審議通過了《關於終止實施京神州泰嶽軟體股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>的議案》。其中因

離職而不具備激勵對象資格所涉及人員為26人、涉及股票期權份數28.405萬份；

因公司終止實施而涉及激勵對象236人、股票期權份數357.08萬份。以上人員均同

意並確認了終止實施期權激勵計劃事項。

至該股票期權激勵計劃終止前，公司已確認股份支付的權益成本4,347,039.85元，

因該股票期權激勵計劃終止而視同加速行權確認股份支付的權益成本

17,616,950.95元，兩者合計確認股份支付的權益成本為21,963,990.80元。

八、或有事項

(一) 截止2011年12月31日，公司無未決訴訟或仲裁形成的或有負債。

(二) 截止2011年12月31日，公司無為關聯方及其他單位提供債務擔保形成的或有負債。

(三) 本公司無需披露的其他或有負債。

九、承諾事項

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

截至2011年12月31日止，公司尚未結清的銀行保函（不含利息收入金額）明細如

下：

項目

開戶銀行

保函金額

保證金

比例(%)

保證金金額

中國人壽保險股份有限公司配置管理資料庫

軟體採購合同

北京銀行上地支行

1,830,000.00

91,500.00

中國疾病預防控制中心新址信息系統建設項

目IT服務運維管理系統集成項目

北京銀行上地支行

1,860,000.00

93,000.00

中國電信2009年全國業務接入及管理平臺

網管系統工程軟體開發、設備採購和集成服

務合同

北京銀行上地支行

571,365.85

57,136.58

2008年中國網通EDC服務管理平臺二期項

目

北京銀行上地支行

1,515,000.00

151,500.00

2008年中國網通EDC服務管理平臺二期設

備採購項目

北京銀行上地支行

1,294,978.00

129,497.80

中國人壽保險股份有限公司4A身份管理系

統項目軟體採購合同

北京銀行上地支行

3,407,400.00

170,370.00

中國人壽保險股份有限公司電話銷售軟體項

目合同

北京銀行上地支行

1,200,000.00

60,000.00

中國人壽保險股份有限公司電話銷售

1400license軟體採購項目

北京銀行上地支行

3,860,000.00

193,000.00

中國人壽保險股份有限公司IT管理平臺擴

容項目軟體採購合同

北京銀行上地支行

3,451,015.00

172,551.00

項目

開戶銀行

保函金額

保證金

比例(%)

保證金金額

中國人壽保險股份有限公司IT監控平臺擴

容項目軟體採購合同

北京銀行上地支行

5,974,415.00

298,721.00

IT監控平臺三期項目軟體採購合同

北京銀行上地支行

9,100,000.00

455,000.00

中國疾病預防控制中心新址信息系統建設項

目IT服務運維管理系統第二階段建設項目

北京銀行上地支行

1,850,000.00

92,500.00

中國電信浙江2009年省級業務平臺集中監

控系統擴容工程

北京銀行上地支行

2,200,000.00

220,000.00

IT運維管理系統項目計算機軟體許可使用合

同

北京銀行上地支行

883,554.00

88,355.40

河北移動綜合監控一期工程綜合監控軟體開

發及集成服務採購合同

北京銀行上地支行

850,000.00

42,500.00

國家氣象預警指揮中心信息系統

北京銀行上地支行

12,260,000.00

1,000,000.00

遼寧電信2010年增值業務綜合網管工程設

備及相關服務採購

北京銀行上地支行

1,402,400.00

140,242.00

IT運維管理系統新核心系統集中監控和運維

管理系統開發

北京銀行上地支行

1,075,000.00

107,500.00

河北移動E-OMS五期工程應用軟體開發和

集成服務合同

北京銀行上地支行

5,100,000.00

255,000.00

航空氣象災害預報支持服務系統

北京銀行上地支行

2,860,000.00

429,000.00

中國聯通2008年企業信息系統業務支撐系

統在線計費系統試點工程總部管網工程採購

合同

民生銀行北京上地

支行

342,546.80

100

342,546.80

中國聯通2008年電子渠道系統工程（三期）

（監控系統部分）採購合同

民生銀行北京上地

支行

269,896.50

100

269,896.50

2010中國聯通集中綜合結算系統新建工程項

目監控軟體產品採購合同

招行銀行萬泉河支

行

2,374,196.94

9.89

234,840.00

GSM基本型效果監控設備框架協議

杭州工行眾安支行

2,500,000.00

100,000.00

合計

5,194,657.08

十、資產負債表日後事項

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

(一) 資產負債表日後利潤分配情況說明

2012年4月24日，公司召開第四屆二十二次董事會，會議審議並通過了《2011年

度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，按2011年度母公司實現淨利潤的10%提

取法定盈餘公積32,881,402.64元後，公司可供股東分配的利潤為415,196,616.88元。

以截至2011年12月31日止的總股本37,920萬股為基數，以未分配利潤向全體股

東每10股派發現金紅利3元（含稅），共計派送現金紅利11,376萬元（含稅），剩

餘未分配利潤結轉以後年度。

上述預案尚需提交公司2011年股東大會審議批准。

(二) 重大對外投資的情況說明：

2012年3月8日，經公司第四屆董事會第二十一次會議通過如下決議：

（1）全資子公司重慶新媒農信科技有限公司使用自有資金1,000萬元在重慶經濟技

術開發區茶園新區設立全資子公司重慶新媒億網科技有限公司。

（2）全資子公司重慶新媒農信科技有限公司使用自有資金1,000萬元在重慶經濟技

術開發區茶園新區設立全資子公司重慶新邁峰科技有限公司。

(三) 重大合同的情況說明：

2012年4月11日，全資子公司北京新媒傳信科技有限公司與中國移動通信集團廣

東有限公司圍繞飛信業務的主要工作內容籤署了《飛信系統技術實施與支撐合同》。

合同約定，服務價款的上限金額為人民幣6億元。

十一、其他重要事項說明

(一) 訴訟進展情況

2008年7月，億陽安全技術有限公司（以下簡稱「億陽公司」）向北京市海澱區人

民法院提起訴訟，認為公司在開發Ultra-AMS產品時，侵犯了億陽公司的計算機軟

件著作權，要求公司停止侵權行為並支付相關律師費以及本案的訴訟費用。本年，

公司與億陽安全技術有限公司關於公司Ultra-AMS產品的計算機著作權侵權訴訟糾

紛已達成和解，雙方不再因由此項糾紛對對方進行任何法律追訴。

(二) 租賃

經營租賃租出

公司將北辰泰嶽大廈部分樓層用於經營租賃租出，本年共取得租賃收入1,062.42萬

元。

十二、母公司財務報表主要項目注釋

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

(一) 應收帳款

1、應收帳款帳齡分析

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

1年以內

140,176,545.85

65.89

7,008,827.28

5.00

152,130,331.71

85.57

7,606,516.59

5.00

1-2年

57,478,268.87

27.02

5,747,826.89

10.00

18,605,795.35

10.47

1,860,579.54

10.00

2-3年

9,894,209.55

4.65

2,968,262.87

30.00

4,531,887.45

2.55

1,359,566.24

30.00

3-4年

4,531,886.65

2.13

2,265,943.33

50.00

1,839,435.27

1.03

919,717.64

50.00

4-5年

154,653.26

0.07

123,722.61

80.00

681,286.59

0.38

545,029.27

80.00

5年以上

493,786.59

0.24

493,786.59

100.00

合計

212,729,350.77

100.00

18,608,369.57

177,788,736.37

100.00

12,291,409.28

2、應收帳款按種類披露

種類

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

單項金額重

大並單項計

提壞帳準備

的應收帳款

按組合計提

壞帳準備的

應收帳款

組合1

212,729,350.77

100.00

18,608,369.57

8.75

177,788,736.37

100.00

12,291,409.28

6.91

組合小計

212,729,350.77

100.00

18,608,369.57

8.75

177,788,736.37

100.00

12,291,409.28

6.91

單項金額雖

不重大但單

項計提壞帳

準備的應收

帳款

合計

212,729,350.77

100.00

18,608,369.57

177,788,736.37

100.00

12,291,409.28

應收帳款種類的說明：

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

1年以內

140,176,545.85

65.89

7,008,827.28

152,130,331.71

85.57

7,606,516.59

1－2年

57,478,268.87

27.02

5,747,826.89

18,605,795.35

10.47

1,860,579.54

2－3年

9,894,209.55

4.65

2,968,262.87

4,531,887.45

2.55

1,359,566.24

3－4年

4,531,886.65

2.13

2,265,943.33

1,839,435.27

1.03

919,717.64

4－5年

154,653.26

0.07

123,722.61

681,286.59

0.38

545,029.27

5年以上

493,786.59

0.24

493,786.59

合計

212,729,350.77

100.00

18,608,369.57

177,788,736.37

100.00

12,291,409.28

3、期末應收帳款中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。

4、應收帳款中欠款金額前五名

單位名稱

與本公司

關係

帳面餘額

帳齡

佔應收帳款總額

的比例(%)

中國移動通信集團北京有限公司

主要客戶

28,011,354.94

3年以內*1

13.17

中國移動通信集團重慶有限公司

主要客戶

15,322,306.62

2年以內*2

7.20

中國移動通信集團廣東有限公司

主要客戶

11,655,394.66

2年以內*3

5.48

中國移動通信集團天津有限公司

主要客戶

9,477,363.61

5年以內*4

4.46

中國移動通信集團設計院有限公

司

主要客戶

9,180,000.00

1年以內

4.32

合計

73,646,419.83

34.63

*1：其中：1年以內23,386,100.02元；1-2年2,926,484.00元；2-3年1,698,770.92

元。

*2：其中：1年以內6,104,358.42元；1-2年9,217,948.20元。

*3：其中：1年以內6,958,255.66元；1-2年4,697,139.00元。

*4：其中：1年以內7,937,074.00元；1-2年1,318,894.00元；2-3年170,586.00元；

3-4年49,793.43元；4-5年1,016.18元。

5、期末無應收關聯方帳款。

(二) 其他應收款

1、其他應收款帳齡分析

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

1年以內

47,321,365.54

29.59

851,048.41

1.80

115,709,588.62

99.01

241,915.52

0.21

1-2年

111,817,627.97

69.93

94,888.01

0.08

1,073,086.75

0.92

107,308.68

10.00

2-3年

705,273.90

0.44

211,582.17

30.00

3-4年

14,600.00

0.01

7,300.00

50.00

4-5年

5,500.00

4,400.00

80.00

8,200.00

0.01

6,560.00

80.00

5年以上

59,778.50

0.04

59,778.50

100.00

56,578.50

0.05

56,578.50

100.00

合計

159,909,545.91

100.00

1,221,697.09

116,862,053.87

100.00

419,662.70

2、其他應收款按種類披露：

種類

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例（%）

金額

比例

（%）

單項金額重大並

單項計提壞帳準

備的其他應收款

按組合計提壞帳

準備的其他應收

款

組合1

18,740,400.29

11.72

1,221,697.09

6.52

5,990,775.69

5.13

419,662.70

7.01

組合2

141,169,145.62

88.28

110,871,278.18

94.87

組合小計

159,909,545.91

100.00

1,221,697.09

0.76

116,862,053.87

100.00

419,662.70

0.36

單項金額雖不重

大但單項計提壞

帳準備的其他應

收款

合計

159,909,545.91

100.00

1,221,697.09

116,862,053.87

100.00

419,662.70

其他應收款種類的說明：

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

帳齡

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例（%）

金額

比例（%）

1年以內

17,020,968.14

90.82

851,048.41

4,838,310.44

80.76

241,915.52

1－2年

948,879.75

5.06

94,888.01

1,073,086.75

17.91

107,308.68

2－3年

705,273.90

3.76

211,582.17

3－4年

14,600.00

0.24

7,300.00

4－5年

5,500.00

0.03

4,400.00

8,200.00

0.14

6,560.00

5年以上

59,778.50

0.33

59,778.50

56,578.50

0.95

56,578.50

合計

18,740,400.29

100.00

1,221,697.09

5,990,775.69

100.00

419,662.70

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

組合名稱

帳面餘額

壞帳準備

劃撥募投項目資金

141,169,145.62

3、期末其他應收款中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。

4、其他應收款金額前五名情況

單位名稱或內容

與本公司關係

帳面餘額

帳齡

佔其他應收款總

額的比例(%)

性質或內容

北京新媒傳信科技

有限公司

全資子公司

141,169,145.62

2年以內*

88.28

下撥募投資

金

寧波普天通信技術

有限公司

全資子公司

13,000,000.00

1年以內

8.13

往來款

中捷通信有限公司

無關聯關係

800,000.00

1年以內

0.50

投標保證金

中信國際招標公司

無關聯關係

516,000.00

1－2年

0.32

投標保證金

項目實施備用金

無關聯關係

454,821.77

1年以內

0.28

備用金

合計

155,939,967.39

97.51

*：其中：1年以內30,300,397.40元；1-2年110,868,748.22元。

5、應收關聯方帳款情況

單位名稱

與本公司關係

帳面餘額

佔其他應收款總額的

比例(%)

北京新媒傳信科技有

限公司

全資子公司

141,169,145.62

88.28

寧波普天通信技術有

限公司

全資子公司

13,000,000.00

8.13

合計

154,169,145.62

96.41

(三) 長期股權投資

1、長期股權投資明細情況

單位：人民幣元

被投資單位

核算方法

投資成本

年初餘額

增減變動

其中：聯

營及合營

企業其他

綜合收益

變動中享

有的份額

期末餘額

在被投

資單位

持股比

例(%)

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值

準備

本期計

提減值

準備

本期現金紅利

聯營企業：

大連華信計算機技

術股份有限公司

權益法

72,303,840.00

75,874,851.28

20,551,003.68

-5,859.66

96,425,854.96

8.00

11,896,524.50

北京華泰德豐技術

有限公司

權益法

7,600,000.00

7,464,747.39

38.00

權益法小計

75,874,851.28

28,015,751.07

-5,859.66

103,890,602.35

11,896,524.50

子公司：

北京新媒傳信科技

有限公司

成本法

12,348,720.16

100.00

205,000,000.00

北京神州泰嶽通信

技術有限公司

成本法

4,310,800.00

100.00

北京神州泰嶽信息

安全技術有限公司

成本法

20,000,000.00

100.00

重慶新媒農信科技

有限公司

成本法

103,300,000.00

100.00

被投資單位

核算方法

投資成本

年初餘額

增減變動

其中：聯

營及合營

企業其他

綜合收益

變動中享

有的份額

期末餘額

在被投

資單位

持股比

例(%)

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值

準備

本期計

提減值

準備

本期現金紅利

北京互聯時代通訊

科技有限公司

成本法

6,977,459.86

100.00

北京友聯創新系統

集成有限公司

成本法

59,000,000.00

100.00

寧波普天通信技術

有限公司

成本法

240,000,000.00

100.00

奇點新源國際技術

開發（北京）有限公

司

成本法

20,500,000.00

80.00

北京神州泰嶽良品

電子商務有限公司

成本法

84,000,000.00

84.00

其他被投資單位

廣東中科白雲投資

管理有限公司

成本法

200,000,000.00

11.11

事天訊通（北京）信

息技術有限公司

成本法

14,850,000.00

18.94

成本法小計

205,936,980.02

559,350,000.00

765,286,980.02

205,000,000.00

合計

281,811,831.30

587,365,751.07

-5,859.66

869,177,582.37

216,896,524.50

(四) 營業收入和營業成本

1、營業收入、營業成本

項目

本期金額

上期金額

主營業務收入

414,106,728.02

299,336,529.77

其他業務收入

11,206,254.90

營業成本

184,814,631.75

71,685,923.23

2、主營業務（分行業）

項目

本期金額

上期金額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

電信

217,631,378.28

53,089,430.68

212,605,179.94

42,157,148.40

金融

19,680,757.73

3,933,126.85

42,373,093.70

9,757,584.65

能源

13,527,736.11

8,147,249.97

8,618,429.00

1,496,034.97

政府

34,243,449.38

10,688,940.71

12,911,831.92

5,023,787.29

其他

129,023,406.52

103,935,220.65

22,827,995.21

13,251,367.92

合計

414,106,728.02

179,793,968.86

299,336,529.77

71,685,923.23

3、主營業務（分產品）

項目

本期金額

上期金額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

(1)軟體產品開發與銷售

148,230,305.90

21,496,370.44

133,476,078.38

6,770,102.42

(2)技術服務

112,834,611.17

17,879,146.00

102,199,212.14

13,429,999.17

(3)系統集成

153,041,810.95

140,418,452.42

63,661,239.25

51,485,821.64

合計

414,106,728.02

179,793,968.86

299,336,529.77

71,685,923.23

4、公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業收入的比例(%)

北京實利通和科技發展有限公司

44,392,499.11

10.44

中國移動通信集團重慶有限公司

31,133,456.64

7.32

中國移動通信集團北京有限公司

29,483,183.38

6.93

大唐電信科技股份有限公司

21,744,764.96

5.11

中國聯合網絡通信有限公司

15,592,733.72

3.67

合計

142,346,637.81

33.47

(五) 投資收益

1、投資收益明細

項目

本期金額

上期金額

成本法核算的長期股權投資收益

205,000,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

32,318,135.23

3,530,842.18

合計

237,318,135.23

3,530,842.18

2、按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位

本期金額

上期金額

北京新媒傳信科技有限公司

205,000,000.00

3、按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位

本期金額

上期金額

本期比上期增減變動的原因

大連華信計算機技術股份有

限公司

32,453,387.84

3,530,842.18

由於被投資企業本年利潤大

幅增加，且本年公司按其全

年淨利潤確認對應的投資收

益，上年僅按其9-12月淨利

潤確認對應的投資收益所

致。

北京華泰德豐技術有限公司

-135,252.61

本年新增投資項目，處於開

辦期。

合計

32,318,135.23

3,530,842.18

(六) 現金流量表補充資料

項目

本期金額

上期金額

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量

淨利潤

328,814,026.44

132,648,668.64

加：資產減值準備

7,118,994.68

6,099,378.39

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

13,552,791.52

5,233,220.95

無形資產攤銷

4,408,592.95

長期待攤費用攤銷

791,436.87

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收

益以―－‖號填列）

232,625.40

346,819.40

固定資產報廢損失（收益以―－‖號填列）

公允價值變動損失（收益以―－‖號填列）

財務費用（收益以―－‖號填列）

7,821.04

投資損失（收益以―－‖號填列）

-237,318,135.23

-3,530,842.18

遞延所得稅資產減少（增加以―－‖號填列）

-5,490,865.86

-764,335.89

遞延所得稅負債增加（減少以―－‖號填列）

存貨的減少（增加以―－‖號填列）

-13,325,697.20

-26,296,307.38

經營性應收項目的減少（增加以―－‖號填列）

-85,050,996.44

-169,621,721.30

經營性應付項目的增加（減少以―－‖號填列）

14,470,308.36

10,970,177.34

其他*

21,963,990.80

經營活動產生的現金流量淨額

49,383,456.46

-44,123,505.16

2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3、現金及現金等價物淨變動情況

現金的期末餘額

818,790,507.75

1,183,515,075.37

減：現金的期初餘額

1,183,515,075.37

1,864,863,276.42

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-364,724,567.62

-681,348,201.05

*：其他系本期計入管理費用中股份支付的權益成本，金額為21,963,990.80元。

十三、補充資料

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

(一) 當期非經常性損益明細表

項目

本期金額

非流動資產處置損益

-242,916.19

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統

一標準定額或定量享受的政府補助除外）

10,949,426.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-9,438.76

所得稅影響額

-1,108,971.07

合計

9,588,099.98

(二) 淨資產收益率及每股收益：

報告期利潤

加權平均淨資

產收益率（%）

每股收益（元）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

13.31

0.94

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤

12.95

0.91

(三) 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

金額異常或比較期間變動異常的報表項目

報表項目

期末餘額（或本期

金額）

年初餘額（或上期

金額）

變動比率

變動原因

應收帳款

576,890,099.24

343,554,805.65

67.92%

本期中國移動將飛信業務運營支

撐工作從卓望信息移交給中國移

動通信集團廣東有限公司負責的

中國移動網際網路基地，致飛信運

營支撐服務款項結算周期變長，

造成期末應收帳款大幅增加

報表項目

期末餘額（或本期

金額）

年初餘額（或上期

金額）

變動比率

變動原因

長期股權投資

318,740,602.35

75,874,851.28

320.09%

本期公司對北京華泰德豐技術有

限公司投資760萬元、廣東中科

白雲投資管理有限公司投資

20,000萬元、事天訊通（北京）

信息技術有限公司投資1,485萬

元，上述投資導致長期股權投資

餘額大幅增加。

投資性房地產

184,443,651.12

100.00%

公司本期將北辰泰嶽大廈部分樓

層認定為投資性房地產，相關資

產由固定資產轉入投資性房地產

科目核算。

商譽

252,764,848.33

33,470,814.63

655.18%

本期新增對寧波普天通信技術有

限公司及奇點新源國際技術開發

（北京）有限公司非同一控制下

合併導致商譽大幅增加。

營業收入

1,157,258,089.53

841,628,987.00

37.50%

銷售規模及類型的增加，導致收

入增加。

營業成本

376,951,092.02

220,052,700.32

71.30%

收入增加導致對應的成本也大幅

增加。

銷售費用

76,572,761.22

28,993,688.35

164.10%

銷售團隊人員增加，各項相關支

出增加。

管理費用

371,270,061.90

252,740,933.71

46.90%

研發團隊人員增加，各項相關支

出增加，同時股份支付權益成本

計入管理費用。

十四、財務報表的批准報出

本財務報表業經公司董事會於2012年4月24日批准報出。

第十節備查文件

一、載有董事長王寧先生籤名的2011年年度報告文件原件；

二、載有法定代表人王寧先生、主管會計工作負責人萬能先生、會計機構負責人林紅女

士籤名並蓋章的財務報告文本；

三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原

稿；

四、其他相關資料。

以上備查文件的備置地點：公司董事會辦公室

北京神州泰嶽軟體股份有限公司

董事長：王寧

2012年4月26日

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