原標題：深圳萬潤科技股份有限公司 關於申請銀行綜合授信額度及子公司提供擔保的公告
證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技公告編號：2019-127號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、申請銀行綜合授信額度及子公司提供擔保情況概述
深圳萬潤科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年10月25日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過《關於申請銀行綜合授信額度及子公司提供擔保的議案》。為保障公司日常經營業務順利開展，滿足生產運營的流動資金需求，董事會同意向中國光大銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱「光大銀行深圳分行」)申請不超過人民幣20,000萬元的綜合授信額度，期限1年，該授信額度由公司及公司子公司廣東恆潤光電有限公司(以下簡稱「恆潤光電」)、湖北宏泰萬潤科技有限公司、深圳日上光電有限公司、北京萬象新動移動科技有限公司、廣東中築天佑美學燈光有限公司、杭州信立傳媒廣告有限公司共同使用。
在上述綜合授信額度範圍內，由公司全資子公司恆潤光電向光大銀行深圳分行提供連帶責任保證擔保。當公司控股子公司使用綜合授信額度時，控股子公司的其他股東按持股比例向恆潤光電提供反擔保。任一時點恆潤光電對公司、公司子公司提供擔保的總額不超過人民幣20,000萬元，具體擔保金額以實際發生額為準。
上述額度以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視實際的資金需求確定。董事會同意上述融資擔保事項並授權公司副總裁卿北軍先生辦理上述授信額度的相關事宜，並籤署上述授信額度內的公司及子公司授信(包括但不限於授信、借款、擔保、抵押、保函、融資等)有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會批准，並經出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過。
二、被擔保人基本情況
(一)深圳萬潤科技股份有限公司
成立時間：2002年12月13日
公司類型：股份有限公司(上市)
註冊資本：899,553,980元人民幣
註冊地址：深圳市光明新區鳳凰街道光僑大道2519號
法定代表人：李年生
經營範圍：LED應用與照明產品及其配件、LED光電元器件、紅外線光電元器件及LED太陽能產品研發、設計、銷售 ；經營LED產品相關原材料；室內外照明工程的設計與施工；節能技術推廣與服務；合同能源管理；軟體開發；企業管理服務；設備租賃(不配備操作人員的機械設備租賃，不包括金融租賃活動)；自有物業租賃及物業管理服務；從事廣告業務(法律、行政法規、國務院決定規定需另行辦理廣告經營項目審批的，需取得許可後方可經營)；貨物及技術進出口(以上不含法律、行政法規、國務院規定需前置審批及禁止的項目)。LED應用與照明產品及其配件、LED光電元器件、紅外線光電元器件及LED太陽能產品生產。
最近一年及一期主要財務數據：
備註：上述數據為單體報表數據，非合併報表數據。
(二)廣東恆潤光電有限公司
成立時間：2010年05月17日
公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊資本：20,300萬元人民幣
住所：東莞松山湖高新技術產業開發區工業西二路2號
法定代表人：胡亮
股權結構：公司持有100%股權，系公司一級全資子公司。
經營範圍：研發、設計、產銷：LED光電元器件及相關應用與照明產品；貨物進出口、技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一年及一期主要財務數據：
(三)湖北宏泰萬潤科技有限公司
成立時間：2019年09月16日
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
註冊資本：2,000萬元人民幣
住所：武漢市東西湖區革新大道388-1號
法定代表人：金平
股權結構：公司持有100%股權，系公司一級全資子公司。
經營範圍：LED應用與照明產品及其配件、LED光電元器件、紅外線光電元器件及LED太陽能產品研發、設計、銷售；室內外照明工程的設計與施工；節能技術推廣與服務；合同能源管理、管理諮詢服務。(涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營)
因該公司系近日新成立的一級全資子公司，暫無最近一年又一期主要財務數據。
(四)深圳日上光電有限公司
成立時間：2007年03月30日
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
註冊資本：5,100萬元人民幣
住所：深圳市寶安區石巖街道石新社區宏發佳特利高新園(原鴻隆高科技工業園2#廠房)2棟三、四、五樓
法定代表人：楊樺
股權結構：公司持有100%股權，系公司一級全資子公司。
經營範圍：LED燈的銷售，LED照明系統產品的設計、研發、銷售，LED燈箱、招牌產品的研發及銷售；LED亮化工程產品、LED照明工程產品、LED戶內戶外照明及配套產品等的設計、研發及銷售；LED亮化工程、照明工程、景觀工程、路燈工程、節能環保工程、市政及城市道路工程、園林綠化工程、城市機電工程等的設計、施工、上門安裝及維護；噴泉水景、水處理、景觀噴灌、噴霧加溼、景觀照明工程等的設計及施工；電子產品的銷售；國內貿易，貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外)：LED亮化工程產品、LED照明工程產品、LED戶內戶外照明及配套產品等的生產。
最近一年及一期主要財務數據：
備註：上述數據為單體報表數據，非合併報表數據。
(五)北京萬象新動移動科技有限公司
成立時間：2014年10月23日
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
註冊資本：1,000萬元人民幣
住所：北京市東城區東四十條甲22號1號樓9層B1025
法定代表人：苗娜
股權結構：公司持有100%股權，系公司一級全資子公司。
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術推廣、技術服務；基礎軟體服務；應用軟體服務；軟體開發；軟體諮詢；設計、製作、代理、發布廣告。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
最近一年及一期主要財務數據：
備註：上述數據為單體報表數據，非合併報表數據。
(六)廣東中築天佑美學燈光有限公司
成立時間：2012年11月23日
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
註冊資本：10,668萬元人民幣
住所：佛山市南海區桂城街道融通路22號智富大廈1701室(住所申報)
法定代表人：陳如兵
股權結構：公司持有51.0248%股權；陳如兵持有36.7413%股權；郭瓊生持有4.9947%股權；蔡小輝持有2.6856%股權；胡華持有2.4974%股權；佛山市中照安邦投資管理中心(有限合夥)持有1.0322%股權；黎偉文持有0.4564%股權；林莉沙持有0.3394%股權；溫維芬持有0.2282%股權，系公司一級控股子公司。
經營範圍：照明技術研發；城市照明的規劃、設計、諮詢和管理；建築物室內外、園林、廣場、道路、橋梁的光環境規劃、設計、安裝和維護；專業照明和機電工程的設計、安裝和維護；建築樓宇智能化的設計、安裝和維護；綠色照明產品及控制系統的研發、銷售；合同能源管理；照明產品、燈飾、智能控制設備、電器產品及建築材料的銷售；對綠色能源、新能源行業進行投資；技術進出口業務；貨物進出口業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一年及一期主要財務數據：
備註：上述數據為單體報表數據，非合併報表數據。
(七)杭州信立傳媒廣告有限公司
成立時間：2003年11月06日
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
註冊資本：2,352.9412萬元人民幣
住所：浙江省杭州市上城區景江城市花園2幢217室
法定代表人：丁烈強
股權結構：公司持有100%股權，系公司一級全資子公司。
經營範圍：服務：設計、製作、代理國內廣告，製作、複製、發行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇，會議服務，承辦展覽展示活動，企業策劃，網際網路技術的技術開發、技術諮詢、技術服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一年及一期主要財務數據：
備註：上述數據為單體報表數據，非合併報表數據。
三、擔保協議主要內容
截止本公告日，擔保協議尚未籤署，具體擔保金額、擔保期限將由公司、子公司與銀行根據實際融資情況協商確定。
四、董事會意見
1、此次擔保主要是為了滿足公司及公司子公司生產經營的資金的需求，能有效緩解資金壓力，保障業務的順利開展及建設，有助於提升整體經濟效益，符合公司及全體股東的利益。
2、公司及公司子公司經營情況正常，恆潤光電向光大銀行深圳分行提供連帶責任保證擔保，風險處於可控制範圍內。當公司控股子公司使用綜合授信額度時，控股子公司的其他股東按持股比例向恆潤光電提供反擔保，有效控制了公司對外擔保的風險，確保擔保公平、對等。
3、本次擔保符合《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發【2003】56號)、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發【2005】120號)等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，且履行了必要的審批程序，合法合規，不存在損害股東利益之情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及子公司不存在對外擔保的情況；連同本次董事會審議通過的擔保事項，公司對子公司已審批的有效擔保總額不超過159,500萬元，不超過公司2018年度經審計的歸屬於上市公司股東淨資產的79.26%；子公司對子公司已審批的有效擔保總額不超過43,000萬元，不超過公司2018年度經審計的歸屬於上市公司股東淨資產的21.37%。
除上述情況之外，公司及子公司不存在其它擔保事項。上述擔保均不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失之情形。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司董事會
二一九年十月二十八日
(責任編輯：DF506)