保利地產2016年半年度報告

2020-12-19 同花順

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   公司代碼: 600048 公司簡稱:保利地產

   保利房地產(集團)股份有限公司

   201 6 年半年度報告

   重要提示

  一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,

   不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 本半年度報告未經審計。

  四、 公司負責人宋廣菊、主管會計工作負責人朱銘新及會計機構負責人周東利聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

   無

  六、 前瞻性陳述的風險聲明

   本半年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述,該等陳述不構成公司對投資者的實質承諾,請投資者注意投資風險。

  七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

   否

  八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

   否

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   目錄

  第一節 釋義.................................................................................................................................... 3

  第二節 公司簡介............................................................................................................................ 3

  第三節 會計數據和財務指標摘要................................................................................................ 4

  第四節 董事會報告........................................................................................................................ 5

  第五節 重要事項.......................................................................................................................... 23

  第六節 股份變動及股東情況...................................................................................................... 29

  第七節 優先股相關情況.............................................................................................................. 32

  第八節 董事、監事、高級管理人員情況.................................................................................. 32

  第九節 公司債券相關情況.......................................................................................................... 34

  第十節 財務報告.......................................................................................................................... 37

  第十一節 備查文件目錄.................................................................................................................. 37

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   第一節 釋義

  在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

  常用詞語釋義

  中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

  國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會

  上交所 指 上海證券交易所

  公司、本公司、保利地產 指 保利房地產(集團)股份有限公司

  報告期、本報告期 指 2016 年 1-6 月

  元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

   第二節 公司簡介

  一、 公司信息

  公司的中文名稱 保利房地產(集團)股份有限公司

  公司的中文簡稱 保利地產

  公司的外文名稱 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

  公司的外文名稱縮寫 PRE

  公司的法定代表人 宋廣菊

  二、 聯繫人和聯繫方式

   董事會秘書 證券事務代表

  姓名 黃海 尹超

  聯繫地址 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利

   國際廣場北塔33層董事會辦公室 國際廣場北塔33層董事會辦公室

  電話 020-89898833 020-89898833

  傳真 020-89898666-8831 020-89898666-8831

  電子信箱 stock@polycn.com stock@polycn.com

  三、 基本情況簡介

  公司註冊地址 廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場30-33層

  公司註冊地址的郵政編碼 510308

  公司辦公地址 廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔30-33層

  公司辦公地址的郵政編碼 510308

  公司網址 www.polycn.com; www.gzpoly.com

  電子信箱 stock@polycn.com

  四、 信息披露及備置地點情況簡介

  公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

   《證券日報》

  登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.see.com.cn

  公司半年度報告備置地點 公司董事會辦公室

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   五、 公司股票簡況

   股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼

   A股 上海證券交易所 保利地產 600048

   六、 公司報告期內註冊變更情況

   公司根據有關規定,將原企業法人營業執照(註冊號: 440101000010262)、組織機構代碼證(代碼: 74188439-2)、稅務登記證(稅字號: 440102741884392)進行 「三證合一」 ,合併後公司統一社會信用代碼為: 91440101741884392G。

   報告期內,除上述事項外,公司無其他註冊變更情況。

   第三節 會計數據和財務指標摘要

   一、 公司主要會計數據和財務指標

   (一) 主要會計數據

   單位: 元 幣種: 人民幣

   主要會計數據 本報告期 上年同期 本報告期比

   (1-6月) 上年同期增減(%)

  營業收入 55,146,607,341.84 42,344,961,789.78 30.23

  歸屬於上市公司股東的淨利潤 4,960,228,319.16 4,949,649,172.01 0.21

  歸屬於上市公司股東的扣除 4,920,791,545.09 4,884,602,864.21 0.74

  非經常性損益的淨利潤

  經營活動產生的現金流量淨額 20,028,285,322.88 9,849,325,128.46 103. 35

   本報告期末 上年度末 本報告期末比

   上年度末增減(%)

  歸屬於上市公司股東的淨資產 81,795,765,404.70 71,522,559,909.98 14.36

  總資產 434,045,871,928.22 403,833,203,006.96 7. 48

   (二) 主要財務指標

   主要財務指標 本報告期 上年 本報告期比上年同期

   (1-6月) 同期 增減(%)

   基本每股收益(元 /股) 0.46 0.46 0.00

   稀釋每股收益(元/股) 0.46 0.46 0.00

   扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股) 0.46 0.46 0.00

   加權平均淨資產收益率(%) 6.75 7.79 減少1.04個百分點

   扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%) 6.70 7.69 減少0.99個百分點二、 境內外會計準則下會計數據差異

   □適用 √ 不適用

   三、 非經常性損益項目和金額

   √ 適用 □不適用

   單位:元 幣種 :人民幣

   非經常性損益項目 金額

   非流動資產處置損益 39,447.01

   除上述各項之外的其他營業外收入和支出 74,217,238.54

   少數股東權益影響額 -19,932,208.30

   所得稅影響額 -14,887,703.18

   合計 39,436,774.07

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   第四節 董事會報告

  一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析

  (一) 市場回顧及展望

  1、政策環境保持穩定,因城施策得到有效執行

   上半年,經濟運行保持在合理區間,國內生產總值連續兩個季度保持 6.7%的增長,呈現出階段性企穩的態勢。但另一方面,固定資產投資增速從 3 月份以來持續下滑, 1-6 月份投資增速降至 9.0%,為 2000 年 4 月以來的新低,其中民間投資同比僅增長 2.8%,增速比全部投資低 6.2 個百分點。 6 月份製造業 PMI 指數降至 50 臨界點,新出口訂單指數降至 49.6,顯示出經濟增長的動能仍然偏弱。2016 年,在中央經濟工作會議提出的 「去庫存」 背景下,行業政策面延續寬鬆,先後出臺了降低最低首付比例至 20%和降低交易環節契稅、營業稅等具體配套措施,有效地推動了行業的庫存消化。但隨著市場分化和部分城市房價上漲壓力增大,上海、深圳、南京等地因城施策,相繼出臺了提高購房門檻、嚴控房價地價等樓市收緊新政以穩定市場;而與熱點城市出臺的收緊政策形成鮮明對比的是,在部分庫存壓力仍然較大的城市,上調公積金貸款額度、提供購房補貼以及貨幣化安置等刺激手段也在不斷推出,因城施策的調控方式正在有效執行。

  2、市場成交持續向好,一二線城市成交火爆

   2016 年上半年,房地產銷售市場持續向好。 1-6 月份,全國商品房銷售面積 64302 萬平方米,同比增長 27.9%,商品房銷售額 48682 億元,增長 42.1%。從月度數據來看,儘管二季度後銷售增速有所回落,但市場總體延續了 2015 年以來的回升趨勢。其中, 3 月份單月同比增速 64%,創下 2013年 2 月以來的新高, 6 月份單月銷售 1.19 萬億元,為 6 月單月新高,也是歷史次新高。

   從城市分布來看,一二線城市成交火爆,銷售表現顯著優於三線城市。一線城市自去年一季度開始率先復甦,銷售金額同比增速在今年 3 月份達到高峰,同比增速最高達 85%;而二線城市受到市場人氣的帶動和一線城市的溢出效應,銷售金額也於今年 1 月份開始加速上漲,儘管在 4 月份後稍有回落,但同比增速仍然在 50%以上。

  3、新開工面積及房地產投資企穩回升

   從 2014 年開始,房地產新開工面積同比增速呈現出負增長的態勢,但隨著市場的持續復甦,這一趨勢在今年得到扭轉。 2 月份,房屋新開工面積同比增速首次由負轉正,為 13.7%,並在之後的 2個月持續回升至 21.4%,達到近 4 年來的最高值。 2016 年上半年,房地產新開工增速仍保持在 14.9%的相對高位。

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   新開工面積的回升和市場銷售的好轉,增強了房地產企業的投資信心,也提升了企業補庫存意願,房地產投資增速也結束了自 2014 年 3 月以來的下滑。 2016 年 2 月,房地產開發投資累計增速為止跌回升,在 4 月份最高回升至 7.2%。

  4、百城價格繼續上揚, 6 月漲幅有所收窄

   2016 年以來,市場成交量持續上漲,城市房價也水漲船高,步入上行通道。 6 月份百城住宅平均價格達到 11816 元/平方米,創下歷史新高;百城價格指數同比增長 11.18%,同比漲幅繼續較 5月份有所擴大,顯示住宅價格仍然處於上升趨勢。環比來看, 1 月以來,百城均價環比漲幅不斷增大, 3 月達到高峰,但隨著部分區域限購等樓市收緊政策的出臺,百城均價漲幅有所回調。從城市來看,一線城市價格漲幅高於二三線城市,其中 5 月份一線城市價格指數同比上漲 26.82%,創下近年新高。

   2016 年上半年,在寬鬆政策疊加和市場人氣的復甦下,我國房地產市場延續上漲趨勢。展望下半年,在當前國際環境複雜嚴峻,穩定發展的基礎尚不牢固,經濟下行壓力依然較大的大環境下,中央仍將保持穩健、適度寬鬆的貨幣政策,為行業的向上發展奠定貨幣基礎。另一方面,去庫存仍然是行業未來一段時間內的主基調,但隨著城市分化加劇,地方政府調控思路將更加靈活,因城施策的調控手段也將繼續執行。

  (二) 公司經營特點

  1、 半年銷售首破 1100 億,單月銷售再創新高

   2016 年上半年,公司銷售取得歷史性突破,半年籤約金額首次突破千億大關。報告期內,公司實現籤約金額 1106.25 億元,同比增長 45.48%;實現籤約面積 821.84 萬平方米,同比增長 40.55%。其中, 6 月份,公司實現籤約金額 270 億元,實現認購金額 271 億元,均創單月新高。

   從成交區域分布來看,傳統的熱點銷售區域今年仍然表現優異。其中,珠三角、長三角和環渤海分別實現籤約金額 346 億元、 263 億元和 168 億元,佔比分別為 32%、 24%和 16%。此外,受到市場持續火熱的影響,公司南京、合肥等城市銷售表現優異,銷售金額同比分別增長 143%和 58%。2、 堅持等量拓展,土地總量充足

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   報告期內,公司仍將拓展重心集中在一線和部分核心的二線城市。上半年,公司一二線城市拓展面積 569 萬方,拓展金額 421 億元,佔公司拓展總量的 75%和 94%。其中一線城市的拓展面積和拓展金額分別為 79 萬方和 144 億元,佔比 10.42%和 31.87%。

   公司上半年共獲取項目 36 個,新增容積率面積 762 萬方,總獲取成本 450 億元,儘管拓展面積和金額均較去年同期均有較大幅度的增長,但從與銷售的匹配程度來看,公司仍然保持等量拓展的原則。 公司上半年拓展面積/銷售面積的比值為 93%;土地價款/銷售額的比值為 41%, 基本與公司過去幾年持平,土地風險總體可控。

   從土地獲取方式來看,作為補充貨量的主要方式,公司通過招拍掛方式共獲取 17 個項目,佔比47%; 同時,公司加大了併購整合力度,上半年公司通過項目併購方式獲取的土地資源共 19 個,佔比 53%,並且主要集中在北京、廣州、南京等土地資源相對稀缺的地區。

   截至報告期末,公司共有在建擬建項目 286 個,規劃總建築面積 13613 萬平方米,待開發面 5571萬平方米,能滿足公司未來 2-3 年的開發需求,其中一二線城市佔比約為 71.4%。報告期內,公司新開工面積 921 萬方,竣工面積 626 萬方,分別同比增長 26. 9%和 33. 0%。

  3、 完成定向增發,財務指標進一步優化

   上半年,公司完成 90 億元定向增發,資本實力進一步增強,負債率水平持續降低。報告期末,公司總資產 4340 億元,淨資產 1091 億元,歸屬母公司淨資產 818 億元,公司資產負債率為 74.86%,較 2015 年末繼續下降 1. 09 個百分點。

   同時,公司繼續加大公司債等直接融資,優化債務結構, 有效降低公司綜合債務成本。報告期內,公司把握債券市場機遇,完成 100 億元公司債券發行。其中一月份發行的 「3+2」 年期品種發行規模 25 億元,票面利率 2.95%,成為國內市場首支突破 3%的房企公司債券; 「5+2」 年期品種 25 億元,票面利率僅 3.19%。報告期末,公司有息負債規模 1136 億元,較去年末下降 5.43%,有息負債綜合成本為 4.86%,較去年末下降 0.34 個百分點。

   報告期內,公司實現營業總收入 551. 50 億元,同比增長 30.24%;受當期結算項目中少數股東權益佔比較高的影響,公司歸屬母公司淨利潤 49. 60 億元,同比僅增長 0.21%。報告期內,公司毛利率為 32. 60%,維持在過去三年的平均水平。其中,受高毛利區域及項目結轉比例較低的影響,房地產結算毛利率為 31.10%。

  4、鞏固房地產金融業務,社區服務穩步推進

   公司繼續鞏固在房地產基金領域的發展優勢,報告期內信保基金管理規模穩步提升, 保利資本順利完成首個房地產基金的發行,並完成對滴滴出行股權投資。同時,公司進一步完善房地產金融布局。上半年,公司把握粵港兩地金融合作機遇,與粵財控股等 6 家發起人擬共同發起設立粵港證券,分享證券業務快速發展帶來的紅利,為公司不斷豐富和完善金融服務業務,進一步創新多元化盈利模式提供了新的渠道。與此同時,公司上半年完成 5 億元股權投資, 持有粵高速 4.84%的股份。上半年,公司以 350 個在管項目、 9000 萬平方米物業管理面積為基礎,以滿足客戶需求為出發點,形成了涵蓋商業、消費、教育、養老、社區金融等板塊的社區消費服務板塊布局。公司繼續推進 「三位一體」 養老戰略,報告期內,公司完成健康養老平臺公司設立,並且在北京、上海、廣州、成都等核心城市規劃或投入運營養老項目共 11 個。同時,公司依託全國化布局,圍繞社區消費需求,完成 13 家比鄰中心、 10 個健康生活館、 3 家和樂少年宮的項目落地, 進一步挖掘客戶資源, 升級社區服務模式。

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   5、公司 2016年上半年房地產項目匯總表(單位:萬元、平方米)

  序號 項目名稱 地址 類別 項目 項目 項目 佔地 總建築 可售容積率 2016年 2016年 累計 累計 本年 待開發 本年 累計

   狀態 權益 計劃投資 面積 面積 面積 新開工 竣工 開工 竣工 在建面積 面積 籤約面積 籤約面積

   1 廣州保利創融廣場 廣州市天河區 綜合 在建 100.00% 353794 14979 165299 106060 163352 0 163352 0 163352 1947 17589 17589

   2 廣州保利中融廣場 廣州市天河區 綜合 在建 60.00% 361374 15122 160496 104733 160496 0 160496 0 160496 0 0 0

   3 廣州保利世界貿易中心 廣州市海珠區 綜合 在建 51.00% 467301 118613 562006 180047 0 0 562006 508675 53331 0 17347 171380

   4 廣州保利天悅 廣州市海珠區 綜合 在建 80.00% 1642364 288129 1509513 919097 0 111526 1489634 706871 894289 19879 65836 673108

   5 廣州保利雲禧 廣州市白雲區 住宅 在建 51.00% 571670 66483 274351 171220 0 158256 274351 272907 159700 0 18651 132029

   6 廣州保利瓏熙 廣州市白雲區 住宅 在建 100.00% 63714 8986 46114 29448 0 46114 46114 46114 46114 0 4929 28150

   7 廣州保利水泥廠項目★ 廣州市白雲區 住宅 擬建 16.66% 427635 49041 301876 198044 0 0 0 0 0 301876 0 0

   8 廣州葛洲壩保利曼城 廣州市荔灣區 住宅 在建 50.00% 275984 22969 166530 104282 39600 0 44721 0 44721 121809 43754 43754

   9 廣州保利葛洲壩海德公館 廣州市荔灣區 住宅 在建 50.00% 354020 32691 192544 126744 68231 0 68231 0 68231 124313 7985 7985

   10 廣州保利廣鋼08/09項目 廣州市荔灣區 住宅 擬建 100.00% 508035 38778 263307 176848 0 0 0 0 0 263307 0 0

   11 廣州保利百花香料廠項目 廣州市荔灣區 住宅 擬建 19.00% 301877 31921 181178 140557 0 0 0 0 0 181178 0 0

   12 廣州保利中科廣場 廣州市黃埔區 綜合 在建 100.00% 47439 34678 89270 0 0 0 89270 0 89270 0 0 0

   13 廣州保利越秀嶺南林語 廣州市黃埔區 住宅 在建 50.00% 370797 157152 446152 288445 0 191688 446152 210842 426998 0 99960 234692

   14 廣州保利羅蘭國際 廣州市黃埔區 住宅 擬建 60.00% 637705 170861 704517 462756 0 0 0 0 0 704517

   15 廣州越秀保利愛特 廣州市黃埔區 住宅 在建 50.00% 780331 189520 669203 452322 0 0 245469 0 245469 423734 40076 67498

   16 廣州保利學府裡 廣州市黃埔區 住宅 在建 100.00% 243604 32638 147651 96692 0 23477 147651 23477 147651 0 19637 42585

   17 廣州保利大都匯 廣州市番禺區 綜合 在建 50.98% 371449 57025 315652 228951 0 89538 244623 244623 89538 71029 11513 161312

   18 廣州保利番禺漢溪村項目 廣州市番禺區 綜合 擬建 50.00% 71209 10848 58512 43392 0 0 0 0 0 58512 0 0

   19 廣州保利紅館 廣州市番禺區 住宅 在建 50.98% 115422 17117 71040 42413 0 0 71040 0 71040 0 20014 23613

   20 廣州保利桃花源 廣州市從化區 住宅 在建 100.00% 166848 257121 338647 265860 109384 0 109384 0 109384 229263 0 0

   21 廣州增城保利東江首府 廣州市增城區 住宅 在建 100.00% 684575 312365 919579 631186 0 240830 919579 845261 315148 0 17028 585268

   22 廣州保利i立方(原永寧街項目) 廣州市增城區 住宅 在建 100.00% 137559 69946 227760 150138 2300 0 2300 0 2300 225460 1372 1372

   23 廣州保利增江街項目★ 廣州市增城區 住宅 擬建 35.00% 156305 97841 279294 188961 0 0 0 0 0 279294 0 0

   24 廣州保利綠地大都匯 廣州市南沙區 綜合 在建 50.00% 74708 16666 90109 53331 0 0 90109 0 90109 0 5160 48532

   25 廣州保利南沙大都匯 廣州市南沙區 綜合 在建 100.00% 59216 11035 62869 44140 0 0 62869 0 62869 0 5418 36667

   26 廣州保利星海小鎮(原欖核鎮項目) 廣州市南沙區 住宅 在建 100.00% 232787 120200 419579 289210 2000 0 2000 0 2000 417579 1066 1066

   27 上海保利香檳花園 上海市楊浦區 住宅 在建 76.60% 247606 37279 143725 87945 0 0 143725 127169 16557 0 5656 93600

   28 上海保利葉上海 上海市寶山區 住宅 在建 100.00% 680468 408374 652227 553925 0 0 652227 633379 18848 0 747 532386

   29 上海保利葉之林 上海市寶山區 住宅 在建 100.00% 455828 98805 256171 195473 0 71724 256171 245362 82534 0 3653 187882

   30 上海保利熙悅(原大場鎮項目) 上海市寶山區 住宅 擬建 100.00% 606651 65623 251058 160412 0 0 0 0 0 251058 0 0

   31 上海保利蔚藍林語 上海市浦東新區 住宅 在建 100.00% 231407 141692 176587 138982 0 0 176587 57514 119073 0 39913 106865

   32 上海保利臨港新城項目★ 上海市浦東新區 住宅 在建 70.00% 148175 86010 131238 87072 125149 0 125149 0 125149 6089 0 0

   33 上海保利周浦鎮西社區項目★ 上海市浦東新區 住宅 擬建 49.00% 775039 69433 188275 116965 0 0 0 0 0 188275 0 0

   34 上海保利茉莉公館 上海市閔行區 住宅 在建 100.00% 480382 199334 273213 211852 0 61615 273213 273213 61615 0 10395 213462

   35 上海保利西岸 上海市徐匯區 綜合 在建 51.00% 832306 66530 275713 162261 0 0 275713 117479 158234 0 25015 100271

   36 上海保利艾廬 上海市周浦鎮 住宅 在建 100.00% 344680 82353 165411 114106 0 0 165411 0 165411 0 64091 79342

   37 上海保利趙巷鎮項目 上海市青浦區 住宅 在建 50.00% 441550 115934 220496 109722 124071 0 124071 0 124071 96425 0 0

   38 北京保利西山林語 北京市海澱區 住宅 在建 100.00% 357446 311580 597020 423715 0 0 507123 507123 0 89897 29 412381

   39 北京保利海德公園 北京市海澱區 綜合 在建 100.00% 287194 34253 151612 69950 0 6613 151612 151612 6613 0 394 51725

   40 北京保利春天裡 北京市大興區 住宅 在建 100.00% 538925 156018 549203 398633 0 0 549203 387830 161373 0 4443 396183

   41 北京保利首開熙悅春天 北京市大興區 住宅 在建 51.00% 267401 110840 233848 177210 0 28556 233848 233848 28556 0 5389 171437

   8/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

  序號 項目名稱 地址 類別 項目 項目 項目 佔地 總建築 可售容積率 2016年 2016年 累計 累計 本年 待開發 本年 累計

   狀態 權益 計劃投資 面積 面積 面積 新開工 竣工 開工 竣工 在建面積 面積 籤約面積 籤約面積

   42 北京首開保利熙悅誠郡 北京市大興區 住宅 在建 49.00% 202410 27175 92812 67367 0 92113 92812 92113 92812 0 22406 47897

   43 北京保利大都匯 北京市通州區 綜合 在建 65.00% 503914 47618 187600 186500 0 0 108293 0 108293 79307 26560 58957

   44 北京保利羅蘭香谷二期 北京市昌平區 住宅 在建 100.00% 251730 76674 230215 165125 0 0 230215 0 230215 0 23676 158137

   45 北京保利未來科技城項目 北京市昌平區 綜合 擬建 60.00% 1272522 74500 663520 236302 0 0 0 0 0 663520 0 0

   46 北京保利首開麗灣家園/天譽 北京市朝陽區 住宅 在建 50.00% 332439 47770 129564 84434 3440 0 122049 0 122049 7515 9277 68294

   47 北京保利孫河北項目 北京市朝陽區 住宅 擬建 20.00% 834239 121096 222303 122148 0 0 0 0 0 222303 0 0

   48 北京保利東壩南區項目 北京市朝陽區 住宅 擬建 33.00% 575781 63913 205964 156935 0 0 0 0 0 205964 0 0

   49 北京保利首開常營鄉項目 北京市朝陽區 住宅 擬建 50.00% 456665 41964 161388 108898 0 0 0 0 0 161388 0 0

   50 北京保利首開四季怡園 北京市門頭溝區 住宅 在建 50.00% 532618 99142 291209 226195 100519 0 209445 0 209445 81764 61121 81932

   51 北京保利四合莊南地塊★ 北京市豐臺區 綜合 擬建 70.00% 247336 14788 76055 58853 0 0 0 0 0 76055 0 0

   52 北京四合莊北地塊★ 北京市豐臺區 寫字樓 擬建 10.00% 498104 29500 150756 117000 0 0 0 0 0 150756 0 0

   53 太原保利香檳國際 太原市小店區 住宅 在建 70.00% 334009 126000 470789 372000 0 0 393272 0 393272 77517 85569 226456

   54 太原保利百合花園 太原市萬柏林區 住宅 在建 100.00% 89635 42307 183528 147575 0 0 183528 0 183528 0 63942 63942

   55 太原保利梧桐語 太原市晉源區 住宅 在建 70.00% 118214 45647 200789 158655 77694 0 77694 0 77694 123095 0 0

   56 晉中保利壹號公館 晉中市榆次區 住宅 在建 100.00% 293447 181400 704929 533286 213362 0 213362 0 213362 491567 27943 27943

   57 佛山保利紫山花園 佛山市南海區 綜合 在建 60.00% 201457 273333 457129 158400 0 0 149081 56268 92813 308048 16233 145321

   58 佛山保利紫山國際 佛山市南海區 住宅 在建 39.00% 612901 612901 1093261 832715 145661 0 486987 75113 411874 606273 149967 486086

   59 佛山保利公館 佛山市南海區 住宅 在建 60.00% 514200 170642 825061 612334 0 0 630195 143213 486982 194865 70339 604467

   60 佛山保利雅苑 佛山市南海區 住宅 擬建 100.00% 69644 18527 73833 54080 0 0 0 0 0 73833 0 0

   61 佛山保利西雅圖 佛山市南海區 綜合 在建 51.00% 456047 199051 796476 591947 0 0 619061 0 619061 177415 70524 576193

   62 佛山保利香檳國際 佛山市南海區 住宅 擬建 100.00% 170617 91371 357156 253058 0 0 0 0 0 357156 0 0

   63 佛山保利諾丁山 佛山市南海區 綜合 在建 50.00% 260211 86753 392054 239971 35600 0 35600 0 35600 356454 34651 34651

   64 佛山保利獅山鎮項目 佛山市南海區 住宅 擬建 100.00% 143383 86226 292450 214965 0 0 0 0 0 292450 0 0

   65 佛山保利綠島花園 佛山市禪城區 住宅 在建 100.00% 255496 113481 455559 335803 105434 0 105434 0 105434 350125 0 0

   66 佛山保利碧桂園天匯花園 佛山市禪城區 住宅 擬建 50.00% 471804 136354 668321 513045 0 0 0 0 0 668321 0 0

   67 佛山保利瓏門廣場★ 佛山市南海區 綜合 在建 40.00% 269533 86416 375274 276392 55702 0 55702 0 55702 319572 32275 32275

   68 佛山美華中心項目★ 佛山市南海區 綜合 擬建 50.00% 123560 13951 142325 90381 0 0 0 0 0 142325 0 0

   69 佛山保利東灣一期 佛山市順德區 綜合 在建 100.00% 517186 127701 709207 501515 137000 0 649005 254182 394823 60202 20549 648107

   佛山保利東灣二期 佛山市順德區 綜合 在建 100.00% 531540 128158 734661 481356 0 0 734661 391313 343348 0

   70 佛山萬科金域濱江廣場 佛山市順德區 綜合 在建 25.50% 491029 113224 603442 450554 0 16390 451000 16390 451000 152442 21527 84102

   71 佛山保利中環 佛山市順德區 綜合 在建 51.00% 732204 228230 1079693 704265 0 78599 1079693 626165 532127 0 34901 523935

   72 佛山保利拉菲 佛山市順德區 住宅 在建 50.00% 245771 76764 305205 228624 25482 134725 247219 247219 134725 57986 47491 105620

   73 佛山保利東濱花園 佛山市順德區 綜合 在建 50.00% 437350 252445 631363 596196 0 0 631363 100992 530371 0 24836 537389

   74 佛山保利中悅花園 佛山市順德區 綜合 在建 25.50% 314675 92191 437878 287929 0 98699 322424 98699 322424 115454 30028 73728

   75 佛山保利碧桂園中濱花園 佛山市順德區 住宅 擬建 50.00% 296916 144962 480163 351584 0 0 0 0 0 480163 0 0

   76 佛山保利西悅灣(原大墩村項目) 佛山市順德區 住宅 擬建 50.00% 430633 130259 661249 546190 0 0 0 0 0 661249 0 0

   77 佛山信保廣場 佛山市順德區 綜合 在建 40.00% 110000 18379 171666 135989 0 0 171666 0 171666 0 1563 4002

   78 佛山保利中央公園 佛山市三水區 綜合 在建 51.00% 481563 276293 1020200 604492 11400 66762 241658 66762 241658 778542 14536 240734

   79 佛山保利中央公園二期 佛山市三水區 綜合 在建 51.00% 403646 251107 890465 690702 117300 0 117300 0 117300 773165 116346 116346

   80 佛山保利雲東海項目 佛山市三水區 住宅 擬建 51.00% 154870 529349 269465 259235 0 0 0 0 0 269465 0 0

   81 陽江保利銀灘 陽江市閘波鎮 綜合 在建 100.00% 695505 1623897 918061 631577 0 0 793057 496542 296515 125004 21959 383070

   82 陽江保利中央公園(原共青湖項目) 陽江市江城區 住宅 在建 100.00% 319528 271633 823248 634973 90003 0 90003 0 90003 733245 62252 62252

   9/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

  序號 項目名稱 地址 類別 項目 項目 項目 佔地 總建築 可售容積率 2016年 2016年 累計 累計 本年 待開發 本年 累計

   狀態 權益 計劃投資 面積 面積 面積 新開工 竣工 開工 竣工 在建面積 面積 籤約面積 籤約面積

   83 東莞保利南城區項目★ 東莞市南城街道 綜合 擬建 100.00% 74669 14035 83961 71577 0 0 0 0 0 83961 0 0

   84 東莞保利林語 東莞市樟木頭鎮 住宅 在建 80.00% 272116 332762 622319 458559 0 75757 622319 251844 446233 0 73578 414899

   85 東莞保利桃花源 東莞市樟木頭鎮 住宅 擬建 100.00% 39652 27847 67477 53795 0 0 0 0 0 67477 0 0

   86 東莞保利中央公館 東莞市清溪鎮 住宅 在建 50.00% 89800 71208 197491 147649 0 0 197491 0 197491 0 29282 143656

   87 東莞保利百合花園 東莞市鳳崗鎮 住宅 在建 100.00% 64639 33333 121272 99328 0 77422 121272 77422 121272 0 1915 97551

   88 東莞萬科城 東莞市虎門鎮 住宅 在建 20.00% 679000 349805 982351 788070 10829 195060 982351 278797 898614 0 50838 438535

   89 東莞保利中惠悅城 東莞市寮步鎮 住宅 在建 50.00% 170301 83739 267938 204220 104717 0 246200 0 246200 21738 118731 128513

   90 東莞保利茶溪公館 東莞市茶山鎮 住宅 擬建 68.00% 72155 58195 151734 123378 0 0 0 0 0 151734 0 0

   91 東莞保利東岸 東莞市茶山鎮 住宅 擬建 100.00% 69127 57339 148072 118211 0 0 0 0 0 148072 0 0

   92 東莞大嶺山水朗村WG066項目★ 東莞市大嶺山鎮 住宅 擬建 33.33% 223179 121640 232026 192974 0 0 0 0 0 232026 0 0

   93 東莞大嶺山水朗村WG067項目★ 東莞市大嶺山鎮 住宅 擬建 33.33% 90557 57386 110370 83518 0 0 0 0 0 110370 0 0

   94 東莞保利大嶺山水朗村WG068項目★ 東莞市大嶺山鎮 住宅 擬建 33.34% 64475 38416 73613 60865 0 0 0 0 0 73613 0 0

   95 東莞保利洪梅鎮項目★ 東莞市洪梅鎮 住宅 擬建 87.21% 159403 117287 329236 269023 0 0 0 0 0 329236 0 0

   96 中山保利春天裡 中山市火炬開發區 住宅 在建 51.00% 396560 461944 1105014 698420 275066 151291 671124 382075 440341 433890 33857 339963

   97 中山保利國際廣場 中山市港口鎮 住宅 在建 100.00% 718122 425590 1536289 1302431 240252 127563 1256921 708862 675622 279368 161290 668257

   98 珠海保利時代 珠海市金灣區 住宅 在建 51.00% 178023 77206 246243 192176 170672 0 246243 0 246243 0 31002 31002

   99 珠海保利海上五月花 珠海市高新區 住宅 在建 60.00% 385383 123292 382537 281238 95266 0 382537 174301 208236 0 85827 190151

  100 珠海保利國際廣場 珠海市橫琴新區 綜合 在建 100.00% 398261 95536 321543 227999 0 0 321543 0 321543 0 5450 134589

  101 珠海保利十字門項目 珠海市香洲區 綜合 擬建 50.00% 490572 60138 315681 254038 0 0 0 0 0 315681 0 0

  102 南崑山保利錦裡 龍門縣南崑山鎮 綜合 在建 51.00% 147938 153257 272944 166166 73550 0 256695 27414 229281 16249 21248 66336

  103 汕尾保利金町灣 汕尾市城區 綜合 在建 100.00% 414431 342490 744430 629897 166048 0 413584 0 413584 330846 136050 244570

  104 茂名保利大都會 茂名市電白縣 住宅 在建 80.00% 101729 142426 285487 224082 0 0 64701 0 64701 220786 10752 10752

  105 江門保利大都會 江門市蓬江區 綜合 在建 50.00% 843224 442237 1795707 1210834 0 0 443420 138815 304605 1352287 90801 423523

  106 江門鶴山保利中央花園 江門鶴山市 住宅 在建 100.00% 217426 146868 613573 426853 81000 0 81000 0 81000 532573 80058 80058

  107 清遠保利花園 清遠市清新縣 住宅 在建 51.00% 357223 299067 986694 738674 0 0 280059 0 280059 706635 61465 143760

  108 清遠保利天匯 清遠市清城區 綜合 在建 54.00% 861416 487107 1762198 1235531 0 0 361379 0 361379 1400819 55159 180841

  109 韶關保利芙蓉新城 韶關市武江區 綜合 在建 51.00% 756652 515692 1672106 1211942 0 0 313630 0 313630 1358476 79181 225586

  110 韶關保利心語花園 韶關市湞江區 住宅 在建 100.00% 134512 81666 325745 281500 0 0 9000 0 9000 316745 0 0

  111 湛江保利原點廣場 湛江市霞山區 綜合 在建 65.00% 1036520 345548 1893632 1237507 100779 0 452718 0 452718 1440914 40377 161433

  112 湛江保利西海岸★ 湛江市赤坎區 綜合 擬建 40.00% 404693 146700 634413 471601 0 0 0 0 0 634413 0 0

  113 肇慶保利花園 肇慶市肇慶新區 住宅 在建 51.00% 254118 355751 516949 309899 50000 0 139793 0 139793 377156 0 0

  114 福州保利香檳國際 福州市晉安區 住宅 在建 40.00% 695318 213068 893724 688987 0 0 665774 648867 16906 227950 50186 549622

  115 福州保利西江林語 福州市倉山區 住宅 在建 100.00% 300014 141301 325038 248869 0 0 325038 113404 211635 0 54059 193055

  116 福州保利天悅花園 福州市鼓樓區 綜合 擬建 100.00% 337017 64808 403048 292674 0 0 0 0 0 403048 0 0

  117 福州保利加洋項目 福州市鼓樓區 綜合 擬建 40.00% 493080 52167 280083 208533 0 0 0 0 0 280083 0 0

  118 廈門保利海上五月花 廈門市集美區 住宅 在建 50.00% 274376 143976 454945 340363 0 0 454945 367854 87091 0 765 340855

  119 廈門保利叄仟棟 廈門市同安區 住宅 在建 100.00% 616607 152919 463661 320700 270032 0 341299 0 341299 122362 96601 143980

  120 廈門保利同安新城項目★ 廈門市同安區 住宅 擬建 100.00% 723103 83445 280769 209222 0 0 0 0 0 280769 0 0

  121 莆田保利香檳國際 莆田市荔城區 住宅 在建 40.00% 124972 50034 187522 159409 0 0 187522 0 187522 0 27461 142321

  122 莆田保利城 莆田市涵江區 綜合 在建 51.00% 244132 193890 587030 460890 0 0 223600 0 223600 363430 73032 171041

  123 莆田保利國際商貿城★ 莆田市涵江區 住宅 擬建 60.00% 134167 156088 298106 223233 0 0 0 0 0 298106 0 0

  124 泉州保利城(原豐澤項目) 泉州市豐澤區 住宅 擬建 100.00% 533120 154801 589154 423951 0 0 0 0 0 589154 0 0

   10/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

  序號 項目名稱 地址 類別 項目 項目 項目 佔地 總建築 可售容積率 2016年 2016年 累計 累計 本年 待開發 本年 累計

   狀態 權益 計劃投資 面積 面積 面積 新開工 竣工 開工 竣工 在建面積 面積 籤約面積 籤約面積

  125 泉州南安保利香檳公館★ 泉州南安市 住宅 擬建 100.00% 191795 113970 456542 356526 0 0 0 0 0 456542 0 0

  126 杭州保利下沙49號地★ 杭州市下沙區 住宅 擬建 50.00% 134659 52477 187840 134696 0 0 0 0 0 187840 0 0

  127 紹興保利湖畔林語 紹興市紹興縣 住宅 在建 100.00% 206197 129110 209124 140664 0 0 209124 47765 161358 0 37617 126361

  128 杭州保利中央公館 杭州市江幹區 綜合 在建 40.00% 477403 44103 283684 187529 152159 0 283684 0 283684 0 42489 55316

  129 嘉興保利西塘越 嘉興市嘉善縣 住宅 在建 70.00% 152978 267176 348242 243263 0 0 348242 126252 221989 0 49992 106283

  130 寧波保利濱湖天地 慈谿市宗漢鎮 綜合 在建 100.00% 472417 293693 800107 372320 6447 262900 714160 643494 333565 85947 39911 304958

  131 南京保利梧桐語 南京市江寧區 住宅 在建 51.00% 248244 155879 441532 324488 0 27143 441532 441532 27143 0 0 323028

  132 南京保利中央公園 南京市江寧區 住宅 在建 100.00% 524415 113483 482004 355291 0 108124 482004 108124 482004 0 78546 248310

  133 南京新城保利天地★ 南京市江寧區 住宅 在建 31.00% 167059 90610 238703 175457 33127 0 33127 0 33127 205576 0 0

  134 南京保利朗詩麓院 南京市棲霞區 住宅 在建 25.50% 267611 118459 201584 140727 0 50048 201584 160806 90826 0 16521 136648

  135 南京保利羅蘭春天 南京市棲霞區 住宅 在建 100.00% 181928 70909 263490 175331 0 154906 263490 230804 187592 0 1374 174293

  136 南京保利蔚藍 南京市棲霞區 住宅 在建 50.10% 377869 66480 277891 196560 95331 0 152137 0 152137 125754 61759 72918

  137 南京保利紫荊公館 南京市建鄴區 住宅 在建 100.00% 154475 61473 124313 84318 0 40338 124313 40338 124313 0 6747 91065

  138 南京保利天悅(原應天大街項目) 南京市建鄴區 住宅 在建 100.00% 342855 32108 119291 89100 47999 0 47999 0 47999 71292 0 0

  139 南京保利堂悅 南京市秦淮區 綜合 在建 51.00% 453455 73504 399312 290786 109343 0 341624 0 341624 57688 75318 147696

  140 南京保利西江月 南京市浦口區 住宅 在建 51.00% 340654 78520 333786 248314 0 0 185197 0 185197 148589 79964 143759

  141 南京保利鞏固路項目★ 南京市浦口區 住宅 擬建 100.00% 417266 81745 174135 133981 0 0 0 0 0 174135 0 0

  142 南京保利客車廠項目★ 南京市鼓樓區 住宅 擬建 31.00% 654210 62728 206040 151529 0 0 0 0 0 206040 0 0

  143 無錫保利香檳國際 無錫市濱湖區 住宅 在建 100.00% 270094 149945 354527 261931 0 0 278848 206479 72369 75679 50827 243984

  144 無錫保利中央公園 無錫市濱湖區 住宅 在建 51.00% 197006 93429 318557 229437 0 0 303255 117951 185304 15302 52287 215610

  145 南通保利香檳國際 南通市港閘區 住宅 在建 100.00% 361308 180877 563853 448139 0 0 563853 259866 303987 0 35876 189884

  146 連雲港保利海上五月花 連雲港市連雲區 住宅 在建 100.00% 132597 145036 377685 310489 40128 4008 160834 103634 61209 216850 6776 96768

  147 常州保利公園九裡 常州市鐘樓區 住宅 在建 100.00% 143047 96780 281077 218163 87436 0 267440 41886 225554 13637 44800 104694

  148 合肥保利香檳國際 合肥市政務區 住宅 在建 75.99% 423879 181900 710543 546035 2248 246903 710543 603723 353723 0 25118 544078

  149 合肥保利拉菲公館 合肥市濱湖新區 住宅 在建 75.99% 289059 114300 543647 400050 14259 65885 543647 543647 65885 0 6335 406385

  150 合肥保利海上五月花 合肥市濱湖新區 綜合 在建 75.99% 491618 195571 725432 578285 65211 0 596183 0 596183 129249 64838 487221

  151 合肥保利東郡 合肥市瑤海區 綜合 在建 100.00% 349619 119327 612396 405984 3713 15547 490094 125160 380481 122302 21405 366453

  152 合肥保利羅蘭春天 合肥市瑤海區 住宅 在建 100.00% 145574 67576 212023 164128 76690 0 76690 0 76690 135333 44918 44918

  153 合肥保利熙悅府★ 合肥市新站區 綜合 擬建 32.50% 139056 99972 292034 235749 0 0 0 0 0 292034 0 0

  154 合肥保利E1603項目★ 合肥市瑤海區 住宅 擬建 100.00% 298649 63856 212814 156582 0 0 0 0 0 212814 0 0

  155 合肥保利朗香書院(原1506項目) 合肥市瑤海區 綜合 擬建 100.00% 164603 48383 160342 122563 0 0 0 0 0 160342 0 0

  156 合肥保利梧桐語 合肥市高新區 住宅 在建 85.00% 69879 48714 181619 142137 0 143186 181619 143186 181619 0 1936 129955

  157 合肥保利西山林語 合肥市高新區 住宅 在建 100.00% 385905 271815 448035 272850 35279 0 344030 0 344030 104005 125000 218128

  158 天津保利大都會 天津市和平區 綜合 在建 50.00% 1107529 91569 872388 664261 0 0 872388 510074 362314 0 18581 438461

  159 天津保利玫瑰灣 天津市東麗區 綜合 在建 100.00% 570088 247357 771199 579048 0 0 771199 652214 118984 0 13801 529721

  160 天津海河大觀 天津市河西區 綜合 在建 51.00% 606012 111446 420000 301736 0 0 246928 236548 10379 173072 20388 232019

  161 天津保利香頌湖 天津市武清區 住宅 在建 51.00% 106429 133126 220912 182029 0 145523 220912 174453 191982 0 56130 148471

  162 天津保利溪湖林語 天津市武清區 住宅 在建 70.00% 133181 142950 258060 203919 0 0 84921 0 84921 173139 25247 66594

  163 天津保利梧桐語 天津市武清區 住宅 在建 51.00% 135466 134058 248338 196522 0 0 98142 0 98142 150195 46741 57909

  164 天津保利羅蘭公館 天津市西青區 住宅 在建 100.00% 187934 119012 215030 128493 0 22630 215030 22630 215030 0 25210 63539

  165 天津保利金融街諾丁山 天津市西青區 住宅 在建 50.00% 176906 122845 238577 178825 91434 0 238577 0 238577 0 91528 127764

  166 包頭保利花園 包頭市青山區 住宅 在建 55.00% 288705 508362 1105446 979673 0 0 1105446 975606 129840 0 0 954749

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

  序號 項目名稱 地址 類別 項目 項目 項目 佔地 總建築 可售容積率 2016年 2016年 累計 累計 本年 待開發 本年 累計

   狀態 權益 計劃投資 面積 面積 面積 新開工 竣工 開工 竣工 在建面積 面積 籤約面積 籤約面積

  167 包頭保利百合花園 包頭市東河區 住宅 在建 55.00% 47937 130225 224566 194691 0 0 138561 138561 0 86005 0 132199

  168 包頭保利南海公園 包頭市東河區 住宅 在建 55.00% 274665 683589 705410 698843 0 65417 615653 395221 285849 89757 6223 348767

  169 包頭保利拉菲公館 包頭市昆區 住宅 在建 55.00% 227342 254251 637492 539063 0 0 579895 579895 0 57597 129 535719

  170 包頭保利稀土高新區項目★ 包頭市稀土高新區 住宅 擬建 55.00% 36080 33079 98029 78333 0 0 0 0 0 98029 0 0

  171 石家莊保利花園 石家莊市長安區 綜合 在建 90.00% 636679 304248 1280771 1069134 0 0 1152142 433009 719133 128629 100978 794542

  172 石家莊保利拉菲公館 石家莊市橋西區 住宅 在建 58.50% 583825 170281 777633 317830 126292 0 384657 0 384657 392975 112090 199593

  173 石家莊保利橡膠廠項目 石家莊市裕華區 住宅 在建 90.00% 126192 55179 234581 186293 212410 0 212410 0 212410 22171 0 0

  174 石家莊保利西山御園 石家莊市鹿泉區 住宅 在建 60.30% 353279 450000 649178 567444 221758 0 234566 0 234566 414612 0 0

  175 石家莊保利東郡(藁城項目) ★ 石家莊市藁城區 住宅 在建 67.50% 75653 53446 184170 124110 15510 0 15510 0 15510 168659 0 0

  176 滄州保利龍岸清華項目★ 滄州市運河區 住宅 擬建 90.00% 160806 88013 415099 293622 0 0 0 0 0 415099 0 0

  177 青島保利裡院裡 青島市市北區 住宅 在建 100.00% 161669 78020 263971 191343 0 41855 263971 263971 41855 0 8131 199474

  178 青島保利香檳國際 青島市市北區 住宅 在建 100.00% 162470 84127 224297 182791 0 67697 224297 224297 67697 0 23148 157226

  179 青島保利漫月山 青島市嶗山區 綜合 在建 100.00% 137779 26920 99308 67637 0 99308 99308 99308 99308 0 1752 45677

  180 青島保利葉公館 青島市市北區 住宅 在建 50.00% 263521 62463 352461 224327 0 19443 352461 115305 256599 0 3583 227911

  181 青島保利茉莉公館 青島市李滄區 綜合 在建 73.00% 201999 58450 340875 169645 0 74092 340875 74092 340875 0 4923 153359

  182 青島保利香雪山 青島市李滄區 住宅 在建 80.00% 41469 50645 89541 56709 0 0 89541 0 89541 0 28380 54956

  183 青島保利中央公園 青島市李滄區 綜合 在建 100.00% 366095 125090 545537 393974 10275 0 356356 0 356356 189181 122619 215032

  184 青島保利林語鏡 青島市黃島區 住宅 在建 100.00% 51232 42837 75804 59372 35761 0 75804 0 75804 0 19824 19824

  185 青島保利薔薇公館 青島市城陽區 住宅 擬建 100.00% 63102 34272 114680 85054 0 0 0 0 0 114680 0 0

  186 瀋陽保利十二橡樹莊園 瀋陽市東陵區 住宅 在建 100.00% 105368 245589 164814 112027 0 0 127001 98403 28598 37813 3881 81708

  187 瀋陽保利白沙林語 瀋陽市東陵區 住宅 在建 100.00% 170832 284696 466056 392580 0 0 65259 58815 6444 400797 8477 32410

  188 瀋陽保利紫荊公館 瀋陽市東陵區 綜合 在建 100.00% 131711 90051 277620 232645 0 0 47528 0 47528 230092 3259 3259

  189 瀋陽保利海上五月花 瀋陽市瀋河區 住宅 在建 60.00% 300471 390000 577715 405619 0 23548 577715 414641 186622 0 33015 394244

  190 瀋陽保利香檳花園 瀋陽市瀋河區 住宅 在建 55.00% 286565 187850 526015 461710 0 221437 441006 385874 276569 85009 50774 263874

  191 瀋陽保利溪湖林語 瀋陽市皇姑區 住宅 在建 92.00% 390514 500362 1030204 816714 46812 0 979130 701508 277622 51074 58515 723632

  192 瀋陽保利茉莉公館 瀋陽市和平區 住宅 在建 100.00% 229601 180995 534784 446138 0 0 73790 44227 29563 460994 986 12126

  193 瀋陽保利大都會 瀋陽市皇姑區 綜合 在建 100.00% 488306 80090 652593 440014 91460 0 231427 0 231427 421166 41297 106773

  194 丹東保利錦江林語 丹東市振興區 住宅 在建 46.92% 199318 457276 546931 440332 0 0 472241 460008 12233 74690 10727 344848

  195 丹東保利香檳國際 丹東市振興區 住宅 在建 46.92% 63537 70280 170052 164152 0 0 28007 0 28007 142045 0 0

  196 營口保利香檳花園 營口市老邊區 住宅 在建 95.00% 295703 330062 1203823 673443 0 0 368735 240665 128069 835088 24124 220468

  197 大連保利西山林語 大連市甘井子區 住宅 在建 50.00% 329419 171844 404322 305060 0 0 376694 269228 107466 27628 18927 202301

  198 大連保利南關嶺項目 大連市甘井子區 住宅 在建 100.00% 54549 24100 85219 72478 0 0 85219 82904 2315 0 0 71788

  199 大連保利天禧 大連市東港區 綜合 在建 100.00% 1679036 343401 1268428 903640 20645 0 298037 0 298037 970391 39337 85097

  200 長春保利香檳花園 長春市淨月區 住宅 在建 100.00% 172692 168069 332494 276096 11002 0 299948 245403 54545 32546 0 199720

  201 長春保利薔薇 長春市淨月區 綜合 在建 100.00% 43473 228096 250906 249949 0 0 177209 110025 67184 73697 18045 87272

  202 長春惠斯勒小鎮 長春市淨月區 住宅 在建 50.00% 361000 399715 596000 480000 0 84436 481230 345636 220030 114770 16604 368142

  203 長春保利羅蘭香谷 長春市高新區 住宅 在建 80.00% 227912 422808 619328 519716 0 0 600456 600456 0 18872 0 518359

  204 長春保利春天裡 長春市高新區 住宅 在建 100.00% 103450 81811 211041 176991 0 0 211041 118757 92284 0 7309 172340

  205 長春保利林語 長春市南關區 住宅 在建 100.00% 225801 278255 349147 281234 0 7791 349147 299161 57777 0 18359 246481

  206 長春保利拉菲公館 長春市綠園區 住宅 在建 100.00% 199984 157891 418774 329734 0 0 418774 273166 145608 0 17928 286287

  207 長春保利中央公園 長春市綠園區 綜合 在建 100.00% 231419 182415 432109 338175 59505 0 284882 138924 145958 147227 39569 146926

  208 長春保利溪湖林語 長春市南關區 住宅 擬建 100.00% 125190 78297 228200 193595 0 0 0 0 0 228200 0 0

   12/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

  序號 項目名稱 地址 類別 項目 項目 項目 佔地 總建築 可售容積率 2016年 2016年 累計 累計 本年 待開發 本年 累計

   狀態 權益 計劃投資 面積 面積 面積 新開工 竣工 開工 竣工 在建面積 面積 籤約面積 籤約面積

  209 長春保利金香檳 長春市南關區 綜合 在建 100.00% 130426 56148 222656 186072 0 0 152853 0 152853 69803 36682 76344

  210 通化保利羅蘭香谷 通化市江南新區 住宅 在建 100.00% 167627 297552 462458 303059 0 0 101600 61337 40263 360858 8758 52054

  211 武漢保利公園九裡 武漢市洪山區 住宅 在建 50.00% 575344 248437 981939 867314 0 190241 981939 600314 571865 0 166649 737298

  212 武漢保利大都會(原陳家灣舊改項目) 武漢市洪山區 住宅 擬建 51.00% 362427 82205 427403 288885 0 0 0 0 0 427403 0 0

   武漢保利新武昌(原光霞村舊改項目) 武漢市洪山區 住宅 擬建 51.00% 500499 209793 953069 668337 0 0 0 0 0 953069 0 0

  213 武漢保利馬湖項目 武漢市東湖開發區 住宅 在建 100.00% 343729 199950 694901 607413 0 49713 694901 694901 49713 0 348 607513

  214 武漢保利時代/茉莉 武漢市東湖開發區 住宅 在建 80.00% 802167 268947 1330873 1135995 303798 0 1261664 583174 678490 69209 124916 666415

  215 武漢保利關山村K26項目 武漢市東湖開發區 綜合 擬建 64.00% 140927 18506 230226 166424 0 0 0 0 0 230226 0 0

  216 武漢保利圓夢城 武漢市新洲區 住宅 在建 70.00% 578975 711187 2158952 1864248 0 11876 975824 578335 409365 1183128 125566 704790

  217 武漢保利海上五月花 武漢市江夏區 住宅 在建 100.00% 184206 209339 567842 501454 0 0 457444 444867 12576 110398 11959 429087

  218 武漢保利西海岸 武漢市江夏區 住宅 在建 50.00% 249011 246068 547095 467329 10556 0 491041 279921 211120 56054 223795 446213

  219 武漢保利西海岸二期 武漢市江夏區 住宅 在建 50.00% 290700 247836 579910 438207 154171 0 154171 0 154171 425739 0 0

  220 宜昌保利時代 宜昌市東山開發區 住宅 在建 70.00% 198333 112948 450417 345594 217854 0 217854 0 217854 232563 0 0

  221 長沙保利國際廣場 長沙市天心區 綜合 在建 90.00% 554281 80259 770764 552461 0 0 770764 748223 22541 0 39235 373524

  222 長沙保利閬峰雲墅五期 長沙市天心區 住宅 在建 90.00% 16254 17641 30152 22100 0 0 30152 0 30152 0 0 0

  223 長沙保利麓谷林語 長沙市嶽麓區 住宅 在建 90.00% 549692 790004 1594748 1236567 0 0 1582049 1524402 57647 12698 7311 1152235

  224 長沙保利西海岸 長沙市嶽麓區 綜合 在建 50.00% 947705 244807 1402070 1151551 621119 0 975205 0 975205 426865 108249 311806

  225 長沙保利香檳國際 長沙市長沙縣 住宅 在建 100.00% 393653 280000 1031871 827993 16621 9764 292774 149125 153413 739097 42050 191810

  226 湖南保利洞庭東岸 嶽陽市嶽陽樓區 綜合 在建 90.05% 40013 55300 103000 59185 2700 0 66196 63496 2700 36804 6108 65293

  227 郴州保利蘇仙林語 郴州市蘇仙區 住宅 在建 90.00% 92631 84575 218835 149531 33056 33056 218835 33056 218835 0 13968 109533

  228 常德保利柳葉湖項目★ 常德市武陵區 住宅 擬建 51.00% 185011 202335 411590 293590 0 0 0 0 0 411590 0 0

  229 南昌保利銘雅歐洲城 南昌市紅谷灘區 住宅 在建 60.00% 201058 616975 410213 322296 0 0 410213 398269 11944 0 5335 298493

  230 南昌保利半山國際花園 南昌市灣裡區 住宅 在建 75.00% 612647 1647730 1433579 922212 0 5456 804774 443890 366340 628806 28358 301399

  231 南昌保利心語花園 南昌市青山湖區 住宅 在建 100.00% 127302 105558 229044 186504 151525 0 229044 0 229044 0 57042 111725

  232 鄭州保利海上五月花 鄭州市惠濟區 住宅 在建 100.00% 193782 142739 361196 237428 0 131456 361196 131456 361196 0 28016 175606

  233 鄭州保利永威西溪花園 鄭州市高新區 住宅 在建 50.00% 153322 68490 335613 237103 0 0 335613 0 335613 0 64626 175648

  234 鄭州保利羅蘭香谷 鄭州市經開區 住宅 擬建 100.00% 59809 33678 172413 101696 0 0 0 0 0 172413 0 0

  235 鄭州保利心語花園★ 鄭州市中原區 住宅 在建 100.00% 414080 100439 687848 511679 103900 0 103900 0 103900 583948 102977 102977

  236 洛陽保利建業香檳國際 洛陽市洛龍區 住宅 在建 49.00% 159472 65260 324756 264770 151701 0 320955 0 320955 3801 61602 127000

  237 重慶保利江上明珠 重慶市江北區 住宅 在建 100.00% 983537 596498 1572663 1245175 104523 0 1335471 1038039 297432 237192 55082 856157

  238 重慶保利觀瀾 重慶市江北區 住宅 在建 50.00% 553102 153258 772672 577412 30485 0 371208 0 371208 401464 32423 133623

  239 重慶保利花半裡 重慶市九龍坡區 住宅 在建 100.00% 364546 92780 628228 472690 0 0 628228 535433 92796 0 5970 436263

  240 重慶保利愛尚裡 重慶市九龍坡區 住宅 在建 51.00% 586915 185717 1189832 899784 61142 374401 848012 658629 563784 341820 57476 447099

  241 重慶保利林語溪 重慶市巴南區 住宅 在建 100.00% 112179 61123 196417 138977 0 36008 196417 190603 41821 0 8176 96764

  242 重慶保利茵夢湖 重慶市北碚區 住宅 在建 50.00% 158188 284873 284873 283296 0 43987 52713 43987 52713 232160 5739 12097

  243 重慶保利觀塘 重慶市南岸區 綜合 在建 51.00% 640643 234069 1177019 879194 75536 113512 320547 113512 320547 856472 23668 177801

  244 成都保利石象湖項目 成都市蒲江縣 住宅 在建 90.00% 335076 542002 815662 592350 0 0 274560 137339 137221 541102 6045 95280

   成都保利公園198一期 成都市新都區 住宅 在建 90.00% 278634 200000 691341 477448 0 0 691341 691341 0 0

  245 成都保利公園198二期 成都市新都區 住宅 在建 90.00% 173558 200000 457737 404570 0 0 457737 457737 0 0 30716 1485247

   成都保利公園198三期 成都市新都區 住宅 在建 90.00% 158412 100000 325505 246973 0 0 325505 325505 0 0

   成都保利公園198四期(拉斐莊園) 成都市新都區 住宅 在建 90.00% 469245 299998 881321 607319 0 120897 881321 644086 358132 0

  246 成都保利獅子湖 成都市新都區 住宅 在建 51.00% 373724 279961 825468 613833 254064 198789 484878 228125 455542 340590 44236 222769

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

  序號 項目名稱 地址 類別 項目 項目 項目 佔地 總建築 可售容積率 2016年 2016年 累計 累計 本年 待開發 本年 累計

   狀態 權益 計劃投資 面積 面積 面積 新開工 竣工 開工 竣工 在建面積 面積 籤約面積 籤約面積

  247 成都保利獅子湖二期 成都市新都區 住宅 在建 100.00% 264473 227262 504818 353471 32257 0 230215 0 230215 274603 23336 68373

  248 成都保利城 成都市新都區 住宅 在建 51.00% 297332 181006 716091 546837 0 0 716091 633400 82691 0 174 540906

  249 成都保利中央郡/愛尚裡 成都市新都區 綜合 在建 100.00% 369472 159284 885766 638853 160671 0 207690 0 207690 678076 61473 75124

  250 成都保利大都匯 成都市新都區 綜合 在建 100.00% 355121 189024 744429 507402 181729 0 181729 0 181729 562700 38263 38263

  251 成都保利康橋 成都市成華區 住宅 在建 100.00% 325544 82322 343855 235098 0 0 343855 321337 22518 0 19574 206883

  252 成都保利心語花園 成都市高新區 住宅 在建 100.00% 204510 132952 577984 435277 0 0 577984 577984 0 0 142 434542

   成都保利國際廣場 成都市高新區 寫字樓 100.00% 280420 121414 286009 208103 0 0 0 0 0 286009 0 0

  253 成都保利葉語 成都市雙流縣 住宅 在建 100.00% 211710 112893 460987 337834 0 290396 460987 460987 290396 0 73690 306489

  254 成都保利玫瑰花語 成都市龍泉驛區 住宅 在建 100.00% 223540 75803 466168 340557 0 175245 466168 466168 175245 0 17842 326237

  255 成都保利紫薇花語 成都市龍泉驛區 住宅 在建 100.00% 164116 70901 396877 282211 0 0 190158 0 190158 206719 53890 146117

  256 成都龍湖三千庭★ 成都市龍泉驛區 住宅 擬建 50.00% 164573 95066 383875 284746 0 0 0 0 0 383875 0 0

  257 成都保利錦湖林語 成都市武侯區 住宅 在建 100.00% 239486 69748 273925 187905 0 147952 273925 147952 273925 0 57455 179667

  258 成都保利花園五期 成都市武侯區 住宅 在建 100.00% 101709 40602 150293 105235 0 0 150293 0 150293 0 26756 97146

  259 成都保利林語溪 成都市成華區 住宅 在建 100.00% 219874 92368 409913 276639 71708 0 271178 0 271178 138735 30390 121241

  260 成都保利兩河公園 成都市金牛區 住宅 在建 100.00% 186470 137062 201000 138243 0 0 201000 0 201000 0 19700 128146

  261 成都保利公園裡 成都市金牛區 住宅 在建 100.00% 154828 95058 336794 241771 240772 0 300281 0 300281 36513 21538 35405

  262 成都保利學府城★ 成都市金牛區 住宅 在建 100.00% 108308 45889 190887 137200 116875 0 116875 0 116875 74012 10073 10073

  263 成都保利國賓首府★ 成都市金牛區 綜合 在建 100.00% 140918 58309 236043 174210 15700 0 15700 0 15700 220343 14764 14764

  264 成都保利錦江裡 成都市天府新區 住宅 在建 100.00% 178376 80972 353140 235749 209787 0 334168 0 334168 18972 68052 137061

  265 成都保利西子城 成都市溫江區 住宅 在建 100.00% 87255 88085 258367 175296 133237 0 133237 0 133237 125130 42610 42610

  266 德陽保利國際城 德陽市經濟技術開發區 綜合 在建 50.00% 788621 692813 2055371 1451614 0 0 886870 674696 212174 1168500 3061 254882

  267 遂寧保利江語城 遂寧市河東新區 住宅 在建 51.00% 169173 133367 446741 321902 0 0 446741 237264 209477 0 1315 294720

  268 遂寧保利養生谷項目★ 遂寧市河東新區 住宅 擬建 51.00% 113449 206715 239823 205548 0 0 0 0 0 239823 0 0

  269 西藏保利林芝項目 林芝縣魯朗鎮 綜合 在建 100.00% 56869 113733 56867 44867 0 0 15900 0 15900 40967 0 0

  270 西安保利拉菲公館 西安市未央區 綜合 在建 90.00% 312288 130521 631969 406403 84717 80124 604927 292521 392529 27042 64440 331281

  271 西安保利金香檳 西安市未央區 綜合 在建 51.00% 143622 59240 312531 223515 0 105891 312531 307452 110969 0 2599 188230

  272 西安保利春天裡 西安市曲江區 住宅 在建 100.00% 200570 83194 389345 286599 19351 0 249001 117164 131837 140344 32805 147612

  273 西安保利丈八北路項目 西安市高新區 住宅 在建 100.00% 245834 43922 482145 357033 257983 0 257983 0 257983 224163 0 0

  274 西安保利心語★ 西安市滻灞區 住宅 擬建 67.00% 265221 148397 606915 423816 0 0 0 0 0 606915 0 0

  275 三亞保利論壇項目 三亞市海棠灣區 綜合 在建 50.00% 305387 164748 213856 78766 0 0 203137 0 203137 10719 8702 16860

  276 三亞保利中鐵中環廣場 三亞市月川片區 住宅 在建 50.00% 95793 17111 99080 77001 0 0 99080 0 99080 0 29230 46220

  277 三亞保利海棠灣 三亞市海棠灣區 住宅 在建 100.00% 96836 101766 49880 39525 0 0 49880 0 49880 0 1490 39397

  278 海口保利中央海岸(原秀英港項目) 海口市秀英區 綜合 在建 100.00% 415859 123224 402026 307355 0 0 170989 0 170989 231036 71996 111880

  279 海口保利秀英港1號地★ 海口市秀英區 綜合 擬建 100.00% 302692 90704 353839 272112 0 0 0 0 0 353839 0 0

  280 蘭州保利領秀山 蘭州市安寧區 住宅 在建 50.00% 252380 302879 555664 444689 112137 0 414517 0 414517 141147 104886 269097

  281 蘭州保利理想城★ 蘭州市七裡河區 住宅 擬建 100.00% 122454 70277 236538 191228 0 0 0 0 0 236538 0 0

  282 蘭州保利金香檳★ 蘭州市安寧區 住宅 擬建 100.00% 91509 46553 196885 156522 0 0 0 0 0 196885 0 0

  283 烏魯木齊保利西山林語 烏魯木齊市沙依巴克區 住宅 擬建 51.00% 170826 170974 273884 223570 0 0 0 0 0 273884 0 0

  284 烏魯木齊保利海上五月花 烏魯木齊市頭屯河區 住宅 在建 57.00% 218651 310474 619448 461705 0 0 117679 0 117679 501769 9554 20687

   其他項目 523723 27542572

   國內項目合計 93455080 48267218 136023582 99964016 9193301 6255244 80366285 41191582 45429948 55657296 8193995 74281439

   1 墨爾本保利克萊蒙領寓 澳洲墨爾本市 住宅 在建 51.00% AUD 15659 2168 37794 19328 0 0 37794 0 37794 0 8221 14300

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  序號 項目名稱 地址 類別 項目 項目 項目 佔地 總建築 可售容積率 2016年 2016年 累計 累計 本年 待開發 本年 累計

   狀態 權益 計劃投資 面積 面積 面積 新開工 竣工 開工 竣工 在建面積 面積 籤約面積 籤約面積

   2 雪梨保利天際 澳洲雪梨市 住宅 在建 100.00% AUD 34357 8314 66484 33852 17210 0 17210 0 17210 49274 16200 16200

   國外項目合計 AUD 50016 10482 104278 53180 17210 0 55004 0 55004 49274 24421 30500

   總計 48277700 136127860 100017196 9210511 6255244 80421289 41191582 45484952 55706570 8218416 74311939

   注1:加 「★」 為2016年上半年公司新拓展項目。注2: 2016年上半年公司銷售籤約均價約為1.35萬元/平方米。

   注3:上述項目可能因引入合作方共同開發等原因導致公司在項目中的權益比例發生變化。

   注4:上述項目可能因規劃調整等原因導致項目的計劃投資及可售容積率面積等指標發生變化。

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  (三) 主營業務分析

  1、 財務報表相關科目變動分析表

   單位:元 幣種 :人民幣

   科目 本期數 上年同期數 變動比例(%)

  營業收入 55,146,607,341.84 42,344,961,789.78 30.23

  營業成本 37,166,469,818.18 26,971,912,783.12 37.80

  銷售費用 1,345,692,035.95 1,037,985,943.13 29.64

  管理費用 1,144,080,993.19 927,777,179.91 23.31

  財務費用 1,169,205,942.91 958,452,969.14 21.99

  經營活動產生的現金流量淨額 20,028,285,322.88 9,849,325,128.46 103. 35

  投資活動產生的現金流量淨額 -5, 685,156,512.11 -951,586,361.27 -497.44

  籌資活動產生的現金流量淨額 -5,456,942,619.22 -10,221,262,801.03 46.61

  所得稅費用 2,900,823,874.97 2,173,789,709.52 33.45

  少數股東損益 2,024,313,858.73 951,141,245.88 112.83

  2、 收入

   (1)收入分析

   報告期內,公司實現營業收入 551. 47 億元,同比增長 30.23%, 其中房地產業務結轉收入 513.22億元,同比增長 26.90%, 主要是由於本期竣工交樓面積同比增長。

   (2) 主要銷售客戶的情況

   單位:元 幣種:人民幣

   前五名銷售客戶銷售金額合計 1,211, 614,280.00 佔銷售總額比重 2.20%

  3、 成本

   (1)主營業務成本分析表

   單位:萬元 幣種:人民幣

   分行業情況

   本期佔 上年同期 本期金額

   分行業 成本構成項 本期金額 總成本 上年同期金 佔總成本 較上年同 情況說明

   目 比例(%) 額 比例(%) 期變動比

   例(%)

   土地成本 1,544,055.43 41.55 1,104,041.84 40.93 39.85 結轉規模

   房地產 開發建設及 1,992,201.28 53.60 1,493,211.20 55.36 33. 42 擴大,相

   其他成本 應地結轉

   其他 其他成本 180,382.54 4.85 99,937.48 3.71 80.50 成本增加

   合計 3,716,639.25 100.00 2,697,190.52 100.00 37.80

   (2) 主要供應商情況

   單位:元 幣種:人民幣

   前五名供應商金額合計 412,440,339.90 佔採購總額比重 15.27%

  4、 期間費用

   報告期內,公司發生銷售費用 13.46 元,同比增長 29.64%,管理費用 11.44 億元,同比增長 23.31%,主要原因是伴隨銷售規模增長,銷售及管理費用相應增加。

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   5、 其他損益項目

   報告期內,公司所得稅費用 29.01 億元,同比增長 33.45%,主要因為利潤總額增長; 少數股東損益 20.24 億元,同比增長 112.83%,主要因為本期合作項目結轉利潤的比重提高。

   6、 現金流

   報告期內,公司經營活動產生的現金流量淨額同比增長 103.35%,主要因為銷售回籠同比增加;投資活動產生的現金流量淨額同比減少 497.44%,主要因為對外投資同比增加;籌資活動產生的現金流量淨額同比增加 46.61%,主要因為完成定向增發及新發行公司債券。

   7、 公司前期各類融資事項實施進度分析說明

   經中國證監會 「證監許可[2015]2570 號」 批覆核准,公司分別於 2015 年 12 月 11 日、 2016 年 1月 15 日和 2016 年 2 月 25 日發行 50 億元的公司債券。該事項詳見本報告「第九節 公司債券相關情況」。經中國證監會 「證監許可[2016]42 號」 批覆核准, 公司非公開發行 1,098,901,172 股人民幣普通股,募集資金總額為人民幣 9,000,000,598.68 元,募集資金淨額為人民幣 8,907,890,708.56 元,募集資金已於 2016 年 6 月 15 日全部到帳。 該事項詳見公司於 2016 年 6 月 24 日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站的《保利房地產(集團)股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》(公告編號 2016-047) 。

   (四) 行業或地區經營情況分析

   1、 主營業務分行業情況

   單位:元 幣種 :人民幣

   營業 營業

   毛利率 收入 成本

   分行業 營業收入 營業成本 (%) 比上 比上 毛利率比上年增減

   年增 年增

   減(%) 減(%)

  房地產 51,322,484,432.93 35,362,567,130.47 31.10 26.90 36.15 減少 4.68 個百分點

  其他 3,702,181,017.27 1,803,825,352.19 51.28 99.42 80.50 增加 5.11 個百分點

  合計 55,024,665,450.20 37,166,392,482.66 32.46 30.08 37.80 減少 3.78 個百分點2、 主營業務分地區情況

   單位:元 幣種:人民幣

   地區 營業收入 營業收入比上年增減(%) 上年同期營業收入

   中國廣東 23,234,989,689.43 23.49 18,814,566,939.15

   中國上海 9,327,418,568.05 207.03 3,037,975,005.47

   中國四川 4,737,844,694.40 -38.91 7,755,919,045.64

   中國合肥 3,906,387,589.60 121.70 1,762,029,301.33

   中國江蘇 2,333,494,342.89 934.83 225,496,262.73

   中國湖北 2,176,119,231.15 69.24 1,285,809,198.26

   中國重慶 2,158,282,838.39 32.39 1,630,186,913.73

   中國青島 1,594,512,366.03 2,801.02 54,963,894.40

   中國遼寧 1,034,840,846.65 -1.15 1,046,878,076.75

   中國湖南 1,006,292,982.18 16.57 863,251,354.09

   中國福建 738,000,846.75 - -

   中國鄭州 717,048,434.50 8,007.27 8,844,512.04

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   地區 營業收入 營業收入比上年增減(%) 上年同期營業收入

   中國天津 530,246,810.80 -76.33 2,239,725,409.97

   中國南昌 525,464,215.15 -12.40 599,833,455.84

   中國陝西 376,706,035.03 -53.81 815,616,341.00

   中國長春 319,289,351.93 -18.45 391,545,985.43

   中國北京 284,928,464.98 -57.65 672,859,304.49

   其他 22,798,142.29 -97.92 1,094,590,534.31

   合計 55,024,665,450.20 30.08 42,300,091,534.63

   其中:佔公司營業收入總額或營業利潤總額 10%以上的地區

   單位:元 幣種:人民幣

   毛利率 營業收入 營業成本

   分地區 營業收入 營業成本 (%) 比上年增 比上年增 毛利率增減

   減(%) 減(%)

  中國廣東 23,234,989,689.43 15,219,131,604.82 34.50 23.49 45.48 減少 9.90 個百分點

  中國上海 9,327,418,568.05 5,351,745,946.44 42.62 207.03 152.04 增加 12.52個百分點

   合計 32,562,408,257.48 20, 570,877,551.26 36.83 49.01 63.46 減少 5.58 個百分點

   3、 房地產業務分地區情況

   單位: 元 幣種: 人民幣

   地區 結算收入 比例 (%) 結算面積 比例(%) 累計結算面積 比例(%)

   (平方米) (平方米)

   中國廣東 20,231,800,069.95 39.42 1,589,727.33 34.81 8,834,098.18 18.46

   中國上海 9,327,033,604.30 18.17 239,395.10 5. 24 2,488,964.05 5.21

   中國四川 4,160,648,362.72 8.11 692,404.37 15. 16 5,813,417.67 12.16

   中國合肥 3,906,357,760.31 7.61 454,911.23 9.96 1,230,903.66 2.58

   中國江蘇 2,333,494,342.89 4.55 143,419.62 3. 14 1,527,499.82 3.20

   中國湖北 2,174,633,983.01 4.24 303,495.53 6. 64 4,562,522.54 9.55

   中國重慶 2,096,011,864.56 4.08 357,425.53 7.82 4,603,089.82 9.63

   中國青島 1,594,512,366.03 3.11 94,207.10 2. 06 1,490,667.44 3.12

   中國遼寧 1,027,575,534.53 2.00 118,081.24 2. 59 4,176,589.99 8.74

   中國湖南 1,005,779,210.18 1.96 110,200.13 2. 41 1,653,388.49 3.46

   中國福建 738,000,846.75 1.44 155,826.48 3.41 156,718.56 0.33

   中國鄭州 717,048,434.50 1.40 59,991.03 1.31 242,913.76 0.51

   中國天津 530,246,810.80 1.03 54,787.65 1.20 1,944,321.68 4.07

   中國南昌 511,646,508.00 1.00 67,642.48 1. 48 1,267,184.10 2.65

   中國陝西 376,706,035.03 0.73 60,188.64 1.32 511,492.99 1.07

   中國長春 319,289,351.93 0.62 56,553.55 1.24 2,012,270.25 4.21

   中國北京 256,211,280.58 0.50 3,826.19 0.08 1,435,789.53 3.00

   其他 15,488,066.86 0.03 5,830.02 0.13 3,845,066.27 8.05

   合計 51,322,484,432.93 100.00 4, 567, 913. 22 100.00 47,796,898.80 100. 00

   備註:累計結算面積僅限當年結轉項目。

   (五) 核心競爭力分析

   1、卓越的戰略管理能力

   公司始終保持卓越的戰略定力和管理能力。 在「三個為主,三個結合」發展戰略的基礎上,公司結合十三五期間的發展需求和市場特點,進一步確立了以房地產開發經營為主、以房地產金融和社區消費服務為翼的「一主兩翼」的業務板塊布局。通過三者協同作用,逐步構建「多元」的利潤增長模式。

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   2、突出的品牌影響力

   作為央企控股的大型房地產上市公司,公司以「打造中國地產長城」為願景,以「和者築善」品牌理念為核心,通過自然和美、親情和院、和你成長、和樂中國、和基金等多個子品牌持續加大傳播力度, 誠信、負責任的品牌形象得到社會的廣泛認可, 公司品牌價值持續提高。

   3、全國化布局和優質、豐富的項目資源

   公司堅持全國化戰略布局,深耕已進入的城市圈、城市帶,夯實發展基礎。截至報告期末,公司覆蓋全國 62 個城市,並進入澳大利亞的雪梨、墨爾本和英國倫敦。 報告期末, 公司擁有在建、擬建項目 286 個,待開發面積 5571 萬平方米,其中一二線城市佔比約為 71. 4%,項目儲備優質、豐富,為公司的持續發展奠定堅實基礎。

   4、高效的管理能力和強大的執行力

   為適應市場發展和公司規模的擴張, 公司在原有二級治理架構基礎上,探索設置大區管控,試行三級管理模式,因地制宜,強化管理的針對性和時效性,提高公司整體管控能力和開發效率。同時,公司將軍旅文化與現代企業管理相融合,形成了自律、廉潔、刻苦、高效的企業文化,具備強大的凝聚力和高效的執行力。

   5、健全的法人治理結構

   公司嚴格按照法律法規及監管要求,不斷健全治理結構,完善治理制度體系,充分發揮董事會及其專門委員會的決策和指導作用,不斷強化監事會的監督機制,完善股東大會的操作流程,充分保障中小股東的知情權和決策權;完善長效激勵機制,強化人才隊伍培養和幹部梯隊建設,提升公司持續發展能力。

   (六) 資產、負債情況分析

   單位:元 幣種:人民幣

   本期期 上期期 本期期

   末數佔 末數佔 末金額

  項目名稱 本期期末數 總資產 上期期末數 總資產 較上期 情況說明

   的比例 的比例 期末變

   (%) (%) 動比例

   (%)

  應收帳款 2,005,200,870.33 0.46 3,141,762,238.78 0.78 -36.18 收回應收帳款

  可供出售 804,237,625.87 0.19 99,703,363.47 0.02 706.63 對外投資增加,包括

  金融資產 對粵高速 A 的投資

  長期股權 對聯營、合營企業的

  投資 9,371,895,564.12 2.16 4,819,290,328.23 1.19 94.47 投資及確認的損益調

   整增加

  短期借款 550,000,000.00 0.13 3,100,899,970.00 0.77 -82.26 償還短期借款

  預收款項 165,644,000,436.28 38.16 132,547,654,524.82 32.82 24.97 銷售增長,對應預收

   房款增加

  應交稅費 -17,109,408,079.35 -3.94 -10,344,620,537.53 -2.56 -65.39 預收房款對應預繳稅

   金增加

  一年內到

  期的非流 19,403,520,041.67 4.47 32,194,271,673.00 7.97 -39.73 償還一年內到期借款

  動負債

  應付債券 26,933,101,901.72 6.21 18,393,297,869.73 4.55 46.43 新發行公司債、回購

   部分美元債

  資本公積 14,794,735,237.04 3.41 6,954,597,662.34 1.72 112.73 非公開發行股本溢價(七) 投資狀況分析1、 對外股權投資總體分析

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   (1) 證券投資情況□適用 √ 不適用(2) 持有其他上市公司股權情況

   √ 適用 □不適用

   單位:萬元 幣種:人民幣

   報

   證券 最初投 期初持 期末持股 告 報告期所 會計核算

   代碼 證券簡稱 資成本 股比例 比例(%) 期末帳面值 期 有者權益 科目 股份來源

   (%) 損 變動

   益

  000429 粵高速 A 50,000 4.84 4.84 55,668.02 0 5,668.02 可供出售 定向增發

   金融資產

   合計 50,000 / / 55,668.02 0 5,668.02 / /

   (3) 持有金融企業股權情況

   √ 適用 □不適用

   單位:元 幣種:人民幣

   期初 期末

  所持對象名 最初投資 持股 持股 期末帳面價值 報告期損益 報告期所有者權 會計核算

   稱 金額 比例 比例 益變動 科目

   (%) (%)

  保利財務有 76,802,985 10.00 13.01 223,657,090.40 4,817,831.38 146,854,105.40 可供出售

  限公司 金融資產

  韶山光大村 可供出售

  鎮銀行股份 4,000,000 8.00 8.00 12,000,000.00 0.00 0.00 金融資產

  有限公司

  合計 80,802,985 / / 235,657,090.40 4,817,831.38 146,854,105.40 /

   2、 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

   (1) 委託理財情況□適用 √ 不適用(2) 委託貸款情況□適用 √ 不適用(3) 其他投資理財及衍生品投資情況

   □適用 √ 不適用

   3、 募集資金使用情況

   (1) 募集資金總體使用情況

   √ 適用 □不適用經中國證監會 「證監許可[2016]42 號」 核准, 公司非公開發行 1,098,901,172 股人民幣普通股,

   發行價格 8.19 元/股,本次發行募集資金總額為人民幣 9,000,000,598.68 元,募集資金淨額為人民幣

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   8,907,890,708.56 元, 募集資金已於 2016 年 6 月 15 日全部到帳。 募集資金總體使用情況詳見 2016年 8 月 30 日刊登於公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《保利房地產(集團)股份有限公司關於 2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 (公告編號 2016-071)。

   (2) 募集資金承諾項目情況

   √ 適用 □不適用

   募集資金承諾項目情況詳見 2016 年 8 月 30 日刊登於公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《保利房地產(集團)股份有限公司關於 2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號 2016-071)。(3) 募集資金變更項目情況

   □適用 √ 不適用

   4、 主要子公司、參股公司分析

   報告期內, 對公司淨利潤影響達到 10%以上的子公司、參股公司如下:

   單位:萬元 幣種:人民幣

  公司 淨利

  名稱 潤佔

   (均 公司

  包含 主要產 業務 註冊資本 總資產 淨資產 淨利潤 淨利 營業收入 營業利潤

  下屬 品 性質 潤的

  項目 比例

   公 (%)

  司)

  上海

  保利 上海保 房

  建錦 利西岸、 地

  房地 上海保 產 5,000.00 2,941,116.15 656,880.18 182,675.16 26.16 870,776.68 248,107.48

  產有 利國際 開

  限公 中心等 發

  司

  保利 成都保 房

  ( 成 利公 園 地

  都 ) 198、成 產 20,000.00 3,713,261.99 629,549.10 81,617.44 11.69 473,639.27 111,381.81

  實業 都保利 開

  有限 葉語等 發

  公司

   報告期內取得和處置的控股參股公司的情況詳見 2016 半年度財務報表附註 「五、合併財務報表重要項目注釋- (八)長期股權投資」 、 「六、合併範圍的變更」 和 「七、在其他主體中的權益」 。5、 非募集資金項目情況

   √ 適用 □不適用

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   單位: 萬元 幣種:人民幣

  序 項目名稱 項目進度 開發主體 資金 本報告期 項目權益

  號 來源 權益總投資 累計總投資

   1 廈門保利同安新城項目 進行前期規劃 廈門中璟房地產開發 自籌 562,600 562,600

   和報建工作 有限公司 資金

   2 上海保利周浦鎮西社區項目 進行前期規劃 上海暄熹房地產開發 自籌 245,250 245,250

   和報建工作 有限公司 資金

   3 泉州保利城(原豐澤項目) 進行前期規劃 泉州中澤房地產開發 自籌 216,692 283,092

   和報建工作 有限公司 資金

   4 鄭州保利心語花園 進行主體施工 鄭州煜盛房地產開發 自籌 173,454 173,454

   有限公司 資金

   5 南京保利鞏固路項目 進行前期規劃 保利江蘇房地產發展 自籌 156,015 156,015

   和報建工作 有限公司 資金

   6 珠海保利十字門項目 進行前期規劃 廣東保利房地產開發 自籌 140,483 140,483

   和報建工作 有限公司 資金

   7 廣州保利天悅 進行主體施工 保利房地產(集團) 自籌 129,924 1,114,495

   股份有限公司 資金

   8 南京保利天悅(原應天大街 進行主體施工 保利江蘇房地產發展 自籌 115,159 223,168

   項目) 有限公司 資金

   9 成都保利大都匯 進行主體施工 成都市保利興北房地 自籌 101,506 148,774

   產開發有限公司 資金

  10 合肥保利 E1603 項目 進行前期規劃 安徽保利房地產開發 自籌 97,221 97,221

   和報建工作 有限公司 資金

   二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

   (一) 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況

   經 2015 年年度股東大會審議通過,公司 2015 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為: 以截至 2016 年 1 月 8 日公司實際總股本 10,756,715,193 股為基數,每 10 股派發現金紅利 3.45 元(含稅),共計分配利潤 3,711,066,741.59 元,剩餘未分配利潤全部結轉以後年度分配; 公司 2015 年度不進行資本公積金轉增股本。詳見公司於 2016 年 5 月 11 日在《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時報》、《證券日報》和上交所網站上刊登的《保利房地產(集團)股份有限公司 2015 年度利潤分配實施公告》(公告編號 2016-034)。該方案已於 2016 年 5 月 17 日實施完畢。

   (二) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

   是否分配或轉增 否三、 其他披露事項

   (一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

   □適用 √ 不適用

   (二) 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

   □適用 √ 不適用

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   第五節 重要事項

   一、 重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

   □適用 √ 不適用二、 破產重整相關事項□適用 √ 不適用三、 資產交易、企業合併事項

   □適用 √ 不適用四、 公司股權激勵情況及其影響

   √ 適用 □不適用(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

   事項概述 查詢索引

  2015 年 12 月 15 日,公司向 18 名激勵對象定 詳見 2016 年 1 月 5 日刊登於《中國證券報》、《上海

  向發行股票新增股份 1,469,250 股人民幣普通 證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站

  股,募集資金淨額 7,124,393.25 元,行權股份 的《保利房地產(集團)股份有限公司股權激勵計劃首

  已於 2016 年 1 月 8 日上市流通,行權後公司總 個行權期第六次和第二個行權期第三次的行權結果暨

  股本增加至 10,756,715,193 股。 股份上市公告》(公告編號 2016-001)

  2016 年 4 月 13 日,經公司第五屆董事會第四 詳見 2016 年 4 月 15 日刊登於《中國證券報》、 《上海

  次會議審議通過,公司股票期權激勵計劃第三 證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站

  個行權期股票期權 3462.48 萬份由於未達到可 的《保利房地產(集團)股份有限公司第五屆董事會第

  行權條件而自動失效,並將由公司無償收回並 四次會議決議公告》(公告編號 2016-021)

  統一註銷。

  2016 年 5 月 17 日,經公司 2016 年第 3 次臨時 詳見 2016 年 5 月 18 日刊登於《中國證券報》、 《上海

  董事會審議通過,針對公司 2015 年度利潤分配 證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站

  及資本公積金轉增股本方案的影響,行權價格 的《保利房地產(集團)股份有限公司關於調整股票期

  由 4.85 元/股調整為 4.51 元/股。 權激勵計劃行權價格的公告》(公告編號 2016-035)

  2016 年 7 月 14 日,公司向 32 名激勵對象定向 詳見 2016 年 7 月 26 日刊登於《中國證券報》、 《上海

  發行股票新增股份 2,195,713 股人民幣普通 證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站

  股,募集資金淨額 9,900,469.92 元,行權股份 的《保利房地產(集團)股份有限公司股權激勵計劃第

  已於 2016 年 7 月 29 日上市流通,行權後公司 二個行權期第四次的行權結果暨股份上市公告》(公告

  總股本增加至 11,857,812,078 股。 編號 2016-061)

  2016 年 7 月 19 日,經中國證券登記結算有限 詳見 2016 年 7 月 21 日刊登於《中國證券報》、 《上海

  責任公司上海分公司審核確認,公司無償收回 證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站

  並完成股權激勵計劃第一、三個行權期已失效 的《保利房地產(集團)股份有限公司關於部分股票期

  股票期權 3781.98 萬份的註銷事宜。 權註銷完成的公告》(公告編號 2016-060)

   關於公司第二期股票期權激勵計劃,詳見本節「十二、其他重大事項的說明- (三)其他。」

   (二) 臨時公告未披露或有後續進展的股權激勵情況

   □適用 √ 不適用五、 重大關聯交易√ 適用 □不適用(一) 與日常經營相關的關聯交易

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   1、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

   報告期內,公司主要關聯交易事項如下表所示:

   關聯交易類別 關聯人 本報告期期末金額 (億元)

   接受財務資助 中國保利集團公司 10.50

   接受財務資助 保利財務有限公司 32.21

   存放存款 94.03

   提供擔保 22.94

   接受財務資助 公司的合營、聯營企業及其 72.68

   提供財務資助 子企業等控制主體 209.50

   接受股權投資 1.10

   提供管理服務 1.15

   上述關聯交易事項均已經公司 2015 年年度股東大會審議通過。 除接受股權投資和提供管理服務為

   發生額口徑外,其他業務類別均為餘額口徑。

   2、 臨時公告未披露的事項

   □適用 √ 不適用六、 重大合同及其履行情況

   1 託管、承包、租賃事項

   □適用 √ 不適用2 擔保情況√ 適用 □不適用

   單位: 萬元 幣種 : 人民幣

   公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保)

  報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保) 13,490

  報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保) 229,432

   公司及其子公司對子公司的擔保情況

  報告期內對子公司擔保發生額合計 -530,951

  報告期末對子公司擔保餘額合計(B) 7,639,733

   公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

  擔保總額(A+B) 7,869,165

  擔保總額佔公司淨資產的比例 (%) 96.27

  其中:

  為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C) 0

  直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務 6,588,258

  擔保金額(D)

  擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E) 3,782,228

  上述三項擔保金額合計(C+D+E) 6,588,258

  未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 無

  擔保情況說明 公司按房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保, 報告期內銀行按揭擔保發生

   額603, 260. 55萬元,截至2016年6月 30日累計銀行按揭擔保餘額為5,033,214.88萬元。

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   3 其他重大合同或交易

   (1) 重大土地出讓及合作開發合同

   單位:萬元 幣種:人民幣

  序 項目名稱 地塊名稱 項目公司 出讓方 籤約日期 籤約金額 我方權益

  號 金額

   廈門市同安

   廈門保利同 區同安新城 廈門中璟房 廈門市國土

   1 安新城項目 12-15 片區 地產開發有 資源與房產 2016 年 5 月 4 日 542,600 542,600

   濱海西大道 限公司 管理局

   東側地塊

   南京市浦口 保利江蘇房 南京市國土

   2 南京保利鞏 區江浦街道 地產發展有 資源局浦口 2016 年4 月 11 日 312,000 312,000

   固路項目 廣電路西側 限公司 分局

   地塊

   上海保利周 上海市浦東 上海暄熹房 上海市浦東

   3 浦鎮西社區 新區周浦鎮 地產開發有 新區規劃和 2016 年 5 月 18 日 545,000 267,050

   項目 西社區地塊 限公司 土地管理局

   合肥保利 合肥市瑤海 安徽保利房 合肥市國土

   4 E1603 項目 區龍崗路西 地產開發有 資源局 2016 年 5 月 12 日 194,443 194,443

   側地塊 限公司

   海口保利秀 海口市秀英 海口築華房 海口市國土

   5 英港 1 號地 港 1 號地塊 地產開發有 資源局 2016 年 6 月 13 日 95,308 95,308

   限公司

   合肥保利朗 合肥市瑤海 安徽保利房 合肥市國土

   6 香書院(原 區銅陵路西 地產開發有 資源局 2016 年 1 月 13 日 94,710 94,710

   1506 項目) 地塊 限公司

   成都市金牛 成都市保鑫

   7 成都保利國 區金泉街道 泉盛房地產 成都市國土 2016 年 2 月 22 日 62,973 62,973

   賓首府 土橋村地塊 開發有限公 資源局

   司

   泉州南安保 泉州南安市 泉州中裕房 南安市國土

   8 利香檳公館 美林街道福 地產開發有 資源局 2016 年4 月 25 日 36,150 36,150

   溪村地塊 限公司

   杭州市經濟 杭州建申房

   9 杭州保利下 技術開發區 地產開發有 杭州市國土 2016 年 3 月 15 日 61,949 30,975

   沙 49 號地 下沙大學城 限公司 資源局

   北地塊

   莆田保利國 莆田市涵江 保利(福建) 莆田市國土

  10 際商貿城 區國際商貿 房地產投資 資源局 2016 年 3 月 1 日 37,100 22,260

   城片區地塊 有限公司

   (2) 重大借款合同

   單位:萬元 幣種:人民幣

  序號 貸款單位 合同貸 借款方 貸款期限 保證方式及保證方

   款金額

   1 北京銀行 210,000 北京保利營房地產開 2016.4.5- 保證,保利(北京)房地產開發

   發有限公司 2026.4.4 有限公司

   北京朗泰房地產開發 2016.6.3- 保證,保利(北京)房地產開發

   2 北京銀行 150,000 有限公司 2018.6.3 有限公司和北京首都開發股份有

   限公司

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   序號 貸款單位 合同貸 借款方 貸款期限 保證方式及保證方

   款金額

   3 建設銀行 130,000 珠海橫琴保利利和投 2016.2.29- 保證,保利房地產(集團)股份

   資有限公司 2019.2.28 有限公司

   4 人保投資控 100,000 重慶葆翔房地產開發 2016.3.28- 保證,保利房地產(集團)股份

   股有限公司 有限公司 2019.3.28 有限公司

   5 中信銀行 100,000 廣州市邦傑置業有限 2016.3.31- 保證,保利房地產(集團)股份

   公司 2019.3.30 有限公司

   6 招商銀行 100,000 武漢林雲房地產開發 2016.4.19- 保證,保利房地產(集團)股份

   有限公司 2018.4. 19 有限公司

   7 光大銀行 100,000 佛山三水保利鑫和房 2016.4.18- 保證+抵押,保利房地產(集團)

   地產開發有限公司 2019.4.17 股份有限公司

   8 北京農商行 100,000 北京世博宏業房地產 2016. 5.31- 保證,保利房地產(集團)股份

   開發有限公司 2031. 5.30 有限公司

   9 渤海銀行 80,000 河北省省直紀元房地 2016.6.16- 保證,保利房地產(集團)股份

   產開發有限公司 2019.6.16 有限公司

   10 興業銀行 70,000 長春保利房地產開發 2016.3.18- 保證,保利房地產(集團)股份

   有限公司 2019.3.17 有限公司

   七、 承諾事項履行情況√ 適用 □不適用(一) 上市公司、持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

   承 是否 是否

  承諾 諾 承諾方 承諾內容 承諾作出 承諾期限 有履 及時

  背景 類 時間 行期 嚴格

   型 限 履行

   中國保利集 中國保利集團公司、保利南方集團有限

  與首 團公司、保 公司、上海三利實業有限公司分別與保

  次公 其 利南方集團 利地產籤署了《關於避免同業競爭的協 2003 年 5 月 長期有效 否 是

  開發 他 有限公司、 議》,承諾避免與保利地產發生同業競 26 日

  行相 上海三利實 爭。

  關的 業有限公司

  承諾 其 中國保利集 如保利地產在經營業務中需要使用第 2002 年 12

   他 團公司 778875 號、第 779623 號商標時,中國 月 15 日 長期有效 否 是

   保利集團公司將授權其無償使用。

   中國保利集團公司和保利南方集團有

   限公司在保利地產 2015 年非公開發行

   股票(以下簡稱 「本次發行」 )前已持 2015 年 3

  與再 有的保利地產股份(包括但不限於送紅 月 17 日前

  融資 中國保利集 股、資本公積轉增股本等原因產生的股 六個月至

  相關 其 團公司、保 份),在本次發行的定價基準日(2015 2015 年 7 月 本次發行 是 是

  的承 他 利南方集團 年 3 月 17 日)前六個月至本承諾函籤 6 日 後 6 個月

   諾 有限公司 署之日不存在減持情況;自本承諾函籤 內 (即

   署之日至本次發行完成後六個月內不 2016 年 12

   存在減持計劃,不會進行減持,之後按 月 20 日)

   中國證監會和上海證券交易所的有關

   規定執行。

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   承 是否 是否

  承諾 諾 承諾方 承諾內容 承諾作出 承諾期限 有履 及時

  背景 類 時間 行期 嚴格

   型 限 履行

   中國保利集團公司承諾以不超過 15 億 2015 年 3

   其 中國保利集 元且不低於 5 億元現金、並且與其他認 2015 年 3 月 月 17 日至 是 是

   他 團公司 購對象相同的認購價格認購本次發行 17 日 2016 年 6

   的股票。 月 14 日

   股 中國保利集團公司認購的股份自本次 2016 年 6

   份 中國保利集 非公開發行結束之日(即 2016 年 6 月 2015 年 3 月 月 20 日至 是 是

   限 團公司 20 日)起三十六個月內不得轉讓。 17 日 2019 年 6

   售 月 20 日

   股 泰康資產管 泰康資產管理有限責任公司認購的股 2016 年 6

   份 理有限責任 份自本次非公開發行結束之日(即 2016年6 月 月 20 日至 是 是

   限 公司 2016 年 6 月 20 日)起十二個月內不得 20 日 2017 年 6

   售 轉讓。 月 20 日

   公司實際控制人中國保利集團公司計八、 聘任、解聘會計師事務所情況

   劃自 2015 年 8 月 27 日起的 6 個月內通 2015 年 8

  其他 其 中國保利集 過上海證券交易所交易系統增持公司 2015 年8 月 月 27 日至

  承諾 他 團公司 股份,累計增持比例不超過公司已發行 27 日 2016 年 2 是 是

   總股份的 2%。保利集團同時承諾,在 月 26 日

   增持實施期間及法定期限內不減持所

   持有的公司股份。

   √ 適用 □不適用

   經公司 2015 年年度股東大會審議通過,同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司(含下屬子公司) 2016 年度財務和內控審計機構,相關審計費用授權公司經營層根據會計師事務所全年工作量協商確定。報告期內,公司支付給立信會計師事務所(特殊普通合夥) 2015 年度財務和內控的審計費用為 340 萬元。

   九、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

   □適用 √ 不適用

   十、 可轉換公司債券情況

   □適用 √ 不適用

   十一、 公司治理情況

   報告期內,公司始終嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會、上交所的有關規定, 持續建立健全規範制度體系, 有序推進各項規範管理工作, 切實完善公司治理結構。報告期內,公司累計召開股東大會 1 次、董事會 10 次、監事會 4 次,針對經營計劃、利潤分配、項目立項、再融資、股權激勵等重要事項進行審議。

   報告期內,公司積極適應分行業信息披露監管模式的轉變,不斷完善信息披露內部機制和優化信息披露業務流程,切實保障披露質量,共計完成 2 項定期報告、 53 項臨時公告。

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   報告期內,公司累計接待國內外投資者訪談調研 20 餘次,接聽投資者熱線電話近 2000 個,並通過證券郵箱、投資者關係網站、投資者大會和「上證 e 互動」等多種方式保持與投資者的廣泛交流,持續提升投資者關係管理水平。

  十二、 其他重大事項的說明

  (一) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

  □適用 √ 不適用

  (二) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

  □適用 √ 不適用

  (三) 其他

   1、 2016 年 2 月 26 日, 公司接到實際控制人中國保利集團公司(以下簡稱 「保利集團」 )通知,保利集團增持本公司股份計劃的實施期限已於 2016 年 2 月 26 日屆滿。 2015 年 8 月 27 日至 2016 年 2月 26 日,保利集團通過上交所交易系統累計增持本公司股份 124 萬股,約佔當期公司總股本的

  0.0115%。同時保利集團未在增持實施期間及法定期限內減持其所持本公司股份。該事項詳見 2016 年2 月 27 日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站的《保利房地產(集團)股份有限公司關於實際控制人增持公司股份實施期限屆滿的公告》(公告編號 2016-014) 。

   2、 經中國證監會 「證監許可[2015]2570 號」 批覆核准,公司獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過 150 億元(含 150 億元)的公司債券。 2015 年 12 月 11 日、 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 25日,公司分別成功發行了 50 億元的公司債券,並分別於 2016 年 1 月 22 日、 2016 年 3 月 21 日和 2016年 4 月 19 日在上海證券交易所上市流通。

   2016 年 5 月 5 日,經 2015 年年度股東大會審議通過,公司擬發行不超過人民幣 150 億元(含人民幣 150 億元)的公司債券(含普通公司債券及可續期公司債券), 該事項尚須報中國證監會等證券監管部門核准,公司目前正在積極推進公司債券相關工作。

   3、 經中國證監會 「證監許可[2016]42 號」批覆核准, 公司向中國保利集團公司、泰康資產管理有限責任公司、張遠捷、東吳證券股份有限公司非公開發行 1,098,901,172 股人民幣普通股, 本次發行募集資金總額為人民幣 9,000,000,598.68 元,募集資金淨額為人民幣 8,907,890,708.56 元,募集資金已於 2016 年 6 月 15 日全部到帳,上述股份於 2016 年 6 月 20 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記託管手續。 該事項詳見公司於 2016 年 6 月 24 日刊登於《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站的《保利房地產(集團)股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》(公告編號 2016-047) 。

   4、 公司第二期股票期權激勵計劃於 2016 年 6 月 6 日經 2016 年第 6 次臨時董事會審議通過, 在獲得國資委批准後,於 2016 年 8 月 12 日經 2016 年第一次臨時股東大會審議通過。 2016 年 8 月 26 日,經公司 2016 年第 9 次臨時董事會決議,同意公司向 682 名激勵對象授予股票期權,授權日為 2016 年 9月 1 日。該事項詳見分別於 2016 年 6 月 7 日、 2016 年 8 月 13 日和 2016 年 8 月 30 日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站的 《保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年第 6 次臨時董事會決議公告》(公告編號 2016-039)、 《保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號 2016-068)和《保利房地產 (集團)股份有限公司關於第二期股票期權激勵計劃授予相關事項的公告》(公告編號 2016-072)。

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   第六節 股份變動及股東情況

   一、 股本變動情況

   (一) 股份變動情況表

   1、 股份變動情況表

   單位: 股

   本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動後

   數量 比例 發行新股 其他 小計 數量 比例

   (%) (%)

  一、有限售條件股份 0 0.00 1,098,901,172 0 1,098,901,172 1,098,901,172 9.27

  1、國家持股

  2、國有法人持股 0 0.00 122,100,122 0 122,100,122 122,100,122 1.03

  3、其他內資持股 0 0.00 976,801,050 0 976,801,050 976,801,050 8.24

  其中:境內非國有法人 0 0.00 854,700,855 0 854,700,855 854,700,855 7.21

  持股

   境內自然人持股 0 0.00 122,100,195 0 122,100,195 122,100,195 1.03

  4、 外資持股

  其中:境外法人持股

   境外自然人持股

  二、無限售條件流通股 10,755,245,943 100 0 1,469,250 1,469,250 10,756,715,193 90.73

  份

  1、人民幣普通股 10,755,245,943 100 0 1,469,250 1,469,250 10,756,715,193 90.73

  2、境內上市的外資股

  3、境外上市的外資股

  4、其他

  三、股份總數 10,755,245,943 100 1,098,901,172 1,469,250 1,100,370,422 11,855,616,365 100

   2、 股份變動情況說明

   ( 1) 2015 年 12 月 15 日,公司向激勵對象定向發行股票新增股份 1,469,250 股人民幣普通股,已於 2016 年 1 月 4 日辦理完畢股份變更登記手續並上市流通。

   (2) 報告期內, 公司向 4 名特定投資者非公開發行 1,098,901,172 股人民幣普通股,募集資金已於 2016 年 6 月 15 日全部到帳。 本次非公開發行完成後,公司總股本增加至 11,855,616,365 股,其中有限售條件流通股為 1,098,901,172 股,無限售條件流通股為 10,756,715,193 股。

   3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

   2016年7月 14日 ,公司向激勵對象定向發行股票新增股份2,195,713股,已於2016年7月 22 日辦理完畢股份變更登記手續並上市流通。 以行權後公司總股本為11,857,812,078股為基數計算,在歸屬於上市公司股東的淨利潤不變的情況下, 按全麵攤薄方式計算, 每股收益為0.42元, 歸屬於上市公司股東的每股淨資產為6.90元。

   (二) 限售股份變動情況

   √ 適用 □不適用

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   單位: 股

   期初 報告期 限

   股東名稱 限售 解除限 報告期增加限售 報告期末限售 售 解除限售

   股數 售股數 股數 股數 原 日期

   因

   中國保利集團公司 0 0 122,100,122 122,100,122 注 1 2019 年 6

   月 20 日

   泰康人壽保險股份有限 2017 年 6

   公司-分紅-個人分紅 0 0 439,560,440 439,560,440 注 2 月 20 日

   -019L-FH002 滬

   泰康人壽保險股份有限 2017 年 6

   公司-傳統-普通保險 0 0 122,100,122 122,100,122 注 2 月 20 日

   產品-019L-CT001 滬

   泰康人壽保險股份有限 0 0 97,680,098 97,680,098 注 2 2017 年 6

   公司-萬能-個險萬能 月 20 日

   泰康人壽保險股份有限 2017 年 6

   公司-分紅-團體分紅 0 0 54,945,055 54,945,055 注 2 月 20 日

   -019L-FH001 滬

   泰康人壽保險股份有限 2017 年 6

   公司-萬能-個險萬能 0 0 18,315,018 18,315,018 注 2 月 20 日

   (乙)

   張遠捷 0 0 122,100,195 122,100,195 注 2 2017 年 6

   月 20 日

   珠江人壽保險股份有限 0 0 122,100,122 122, 100,122 注 2 2017 年 6

   公司-萬能低 月 20 日

   合計 0 0 1,098,901,172 1,098,901,172 / /限售原因說明:

   注 1: 參與非公開發行,限售期為 36 個月。

   注 2: 參與非公開發行,限售期為 12 個月(有限售條件股東泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002 滬、泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001 滬、泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能、 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-019L-FH001 滬、 泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能(乙) 均為泰康資產管理有限責任公司受其控股股東泰康人壽保險股份有限公司委託參與認購公司非公開發行股份的帳戶;有限售條件股東珠江人壽保險股份有限公司-萬能低為東吳證券股份有限公司受珠江人壽保險股份有限公司委託參與認購公司非公開發行股份的帳戶 )。

  二、 股東情況

  (一) 股東總數

   截止報告期末股東總數(戶) 271,218(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)、前十名有限售條件股東持股情

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   況表

   單位:股

   前十名股東持股情況

   股東名稱 比例 持有有限售 質押或凍結情況

   (全稱) 期末持股數量 (%) 條件股份數 股份 數量 股東性質

   量 狀態

  保利南方集團有限公司 4,511,874,673 38.06 無 國有法人

  泰康人壽保險股份有限公

  司-分紅-個人分紅- 491,870,268 4.15 439,560,440 無 其他

  019L-FH002 滬

  中國證券金融股份有限公 421,130,009 3.55 無 國有法人

  司

  安邦財產保險股份有限公 404,738,023 3.41 無 其他

  司-傳統產品

  中國保利集團公司 334,587,645 2.82 122,100,122 無 國有法人

  廣東華美國際投資集團有 219,690,000 1.85 質押 209,460,000 境內非國有

  限公司 法人

  中央匯金資產管理有限責 179,655,800 1.52 無 國有法人

  任公司

  泰康人壽保險股份有限公

  司-傳統-普通保險產品 137,536,654 1.16 122,100,122 無 其他

  -019L-CT001 滬

  珠江人壽保險股份有限公 126,883,146 1.07 122,100,122 無 其他

  司-萬能低

  張遠捷 122,100,195 1.03 122,100,195 無 境內自然人

   前十名無限售條件股東持股情況

   股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數量

   流通股的數量 種類 數量

  保利南方集團有限公司 4,511,874,673 人民幣普通股 4,511,874,673

  中國證券金融股份有限公司 421,130,009 人民幣普通股 421,130,009

  安邦財產保險股份有限公司-傳統產品 404,738,023 人民幣普通股 404,738,023

  廣東華美國際投資集團有限公司 219,690,000 人民幣普通股 219,690,000

  中國保利集團公司 212,487,523 人民幣普通股 212,487,523

  中央匯金資產管理有限責任公司 179,655,800 人民幣普通股 179,655,800

  華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 90,521,800 人民幣普通股 90,521,800

  嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 90,521,800 人民幣普通股 90,521,800

  銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 90,521,800 人民幣普通股 90,521,800

  大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 90,521,800 人民幣普通股 90,521,800

   本公司第五大股東中國保利集團公司持有本公司第一大股東保利南方集團有限公司

   100%的股權;本公司第二大股東泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L

  上述股東關聯關 -FH002 滬和本公司第八大股東泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-

  系或一致行動的 019L-CT001 滬同為泰康人壽保險股份有限公司管理; 公司第十大股東張遠捷是公司第

  說明 六大股東廣東華美國際投資集團有限公司的董事兼總經理,且張遠捷通過樟樹市華富

   投資管理中心(有限合夥)間接持有廣東華美國際投資集團有限公司 10%的股權。

   未知其它股東之間是否存在關聯關係,也未知其它股東是否屬於《上市公司股東持股

   變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

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   前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

   單位: 股

   序 持有的有限售 有限售條件股份可上市交易情況 限售

   號 有限售條件股東名稱 條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交 條件

   易股份數量

   1 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個 439,560,440 2017 年 6 月 20 日 439,560,440 注 1

   人分紅-019L-FH002 滬

   2 張遠捷 122,100,195 2017 年 6 月 20 日 122,100,195 注 1

   3 中國保利集團公司 122,100,122 2019 年 6 月 20 日 122,100,122 注 2

   4 泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普 122,100,122 2017 年 6 月 20 日 122,100,122 注 1

   通保險產品-019L-CT001 滬

   5 珠江人壽保險股份有限公司-萬能低 122,100,122 2017 年 6 月 20 日 122,100,122 注 1

   6 泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個 97,680,098 2017 年 6 月 20 日 97,680,098 注 1

   險萬能

   7 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團 54,945,055 2017 年 6 月 20 日 54,945,055 注 1

   體分紅-019L-FH001 滬

   8 泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個 18,315,018 2017 年 6 月 20 日 18,315,018 注 1

   險萬能(乙)

   泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002 滬、泰康人壽保險股份有限

   公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001 滬、泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險

  上述股東關聯關係 萬能、泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-019L-FH001 滬、泰康人壽保險股

  或一致行動的說明 份有限公司-萬能-個險萬能(乙)同為泰康人壽保險股份有限公司管理。

   未知其它股東之間是否存在關聯關係,也未知其它股東是否屬於《上市公司股東持股變

   動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

   限售條件說明:注 1:參與非公開發行,限售期為 12 個月;

   注 2:參與非公開發行,限售期為 36 個月。

   (三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東

   □適用 √ 不適用

   三、 控股股東或實際控制人變更情況

   □適用 √ 不適用

   第七節 優先股相關情況

   □適用 √ 不適用

   第八節 董事、監事、高級管理人員情況

   一、 持股變動情況

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  (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

  √ 適用 □不適用

   單位:股

   姓名 職務 期初持股數 期末持股數 報告期內股份 增減變動原因

   增減變動量

   宋廣菊 董事長 19,070,600 19,275,800 205,200 注 1

   張振高 董事 0 0 0 -

   彭碧宏 董事 410,400 410,400 0 -

   張萬順 董事 0 0 0 -

   朱銘新 董事、總經理 664,800 664,800 0 -

   劉平 董事、副總經理 6,506,287 6,635,887 129,600 注 1

   張禮卿 獨立董事 0 0 0 -

   譚勁松 獨立董事 0 0 0 -

   朱徵夫 獨立董事 0 0 0 -

   付俊 監事會主席 43,500 43,500 0 -

   劉軍才 監事 0 0 0 -

   郭猛超 職工監事 0 0 0 -

   餘英 副總經理 518,400 518,400 0 -

   陳冬桔 副總經理 129,600 388,800 259,200 注 1

   王健 副總經理 324,000 324,000 0 -

   胡在新 副總經理 518,400 518,400 0 -

   吳章焰 副總經理 259,200 518,400 259,200 注 1

   張偉 副總經理 0 0 0 -

   周東利 財務總監 0 0 0 -

   黃海 董事會秘書 498,600 498,600 0 -注 1: 股權激勵實施行權增持公司股票。

  (二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

  √ 適用□不適用

   單位:股

   期初持有 報告期新 報告期內可 報告期股 期末持有

   姓名 職務 股票期權數量 授予股票 行權股份 票期權行 股票期權

   期權數量 權股份 數量

   宋廣菊 董事長 478,800 0 205,200 205,200 0

   彭碧宏 董事 273,600 0 0 0 0

   朱銘新 董事、總經理 403,200 0 0 0 0

   劉平 董事、副總經理 734,400 0 388,800 129, 600 259,200

   餘英 副總經理 345,600 0 0 0 0

   陳冬桔 副總經理 734,400 0 388,800 259,200 129,600

   王健 副總經理 540,000 0 194,400 0 194,400

   胡在新 副總經理 345,600 0 0 0 0

   吳章焰 副總經理 604,800 0 259,200 259,200 0

   黃海 董事會秘書 302,400 0 0 0 0

   合計 / 4,762,800 0 1,436,400 853,200 583,200

   報告期內,公司於 2015 年 12 月 15 日向激勵對象定向發行股票新增股份 1,469,250 股人民幣普通股,其中參與行權的現任董事和高級管理人員行權新增股份 853,200 股人民幣普通股,上述股份已於2016 年 1 月 4 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續後於 2016年 1 月 8 日上市流通。

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   報告期內,經公司於 2016 年 4 月 13 日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過,公司股票期權激勵計劃第三個行權期股票期權 3462.48 萬份由於未達到可行權條件而自動失效,其中現任董事和高級管理人員所持股票期權 332.64 萬份失效,上述失效股票期權已於 2016 年 7 月 19 日辦理完畢註銷事宜。

   2016 年 7 月 14 日 ,公司 向激勵對象定向發行股票新增股份 2,195,713 股人民幣普通股,其中參與行權的現任董事和高級管理人員行權新增股份 416,129 股人民幣普通股,上述股份已於 2016 年 7 月 22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續後於 2016 年 7 月 29 日上市流通。

   二、 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

   □適用 √ 不適用

   第九節 公司債券相關情況

   √ 適用 □不適用

   一、 公司債券基本情況

   單位:億元 幣種 :人民幣

   債券名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券 利率 還本付息 交易 發行

   餘額 方式 場所 對象

  保利房地產(集 每年付息一 上海證 合格

  團)股份有限公 15 保利 136087 2015 年 12 月 2020 年 12 月 30 3.40% 次,到期一次 券交易 投資

  司2015年公司債 01 11 日 11 日 還本 所 者

  券(第一期)

  保利房地產(集 每年付息一 上海證 合格

  團)股份有限公 15 保利 136088 2015 年 12 月 2022 年 12 月 20 3.68% 次,到期一次 券交易 投資

  司2015年公司債 02 11 日 11 日 還本 所 者

  券(第一期)

  保利房地產(集 每年付息一 上海證 合格

  團)股份有限公 16 保利 136151 2016 年 1 月 2021 年 1 月 25 2.95% 次,到期一次 券交易 投資

  司2016年公司債 01 15 日 15 日 還本 所 者

  券(第一期)

  保利房地產(集 每年付息一 上海證 合格

  團)股份有限公 16 保利 136152 2016 年 1 月 2023 年 1 月 25 3.19% 次,到期一次 券交易 投資

  司 2016 年公司 02 15 日 15 日 還本 所 者

  債券(第一期)

  保利房地產(集 每年付息一 上海證 合格

  團)股份有限公 16 保利 136233 2016 年 2 月 2021 年 2 月 20 2.96% 次,到期一次 券交易 投資

  司 2016 年公司 03 25 日 25 日 還本 所 者

  債券(第二期)

  保利房地產(集 每年付息一 上海證 合格

  團)股份有限公 16 保利 136234 2016 年 2 月 2026 年 2 月 30 4.19% 次,到期一次 券交易 投資

  司 2016 年公司 04 25 日 25 日 還本 所 者

  債券(第二期)

   公司債券其他情況的說明:

   報告期內,上述公司債券均未到付息兌付日期,無付息兌付情況發生。

   「15 保利 01」 為 5 年期,附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權; 「15 保利02」 為 7 年期,附第 5 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。 「16 保利 01」 為 5 年期,附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權; 「16 保利 02」 為 7 年期,附第 5 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。「16 保利 03」 為 5 年期,附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;「16 保利 04」 未設置含權條款。報告期內,上述公司債券均未到債券含權條款行權期,未發生行權。

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

  二、 公司債券受託管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式

   名稱 中信證券股份有限公司

   債券受託管理人 辦公地址 北京市朝陽區亮馬橋路 48 號 22 層

   聯繫人 王豔豔、 何佳睿

   聯繫電話 010-6083 3551、 6083 3626

   資信評級機構 名稱 大公國際資信評估有限公司

   辦公地址 北京市朝陽區霄雲路 26 號鵬潤大廈 A 座 29 層其他說明:

   報告期內,公司發行的各期公司債券受託管理人、資信評級機構均未發生變更。

  三、 公司債券募集資金使用情況

   根據《保利房地產(集團)有限公司公開發行 2015 年公司債券(第一期)募集說明書》、《保利房地產(集團)有限公司公開發行 2016 年公司債券(第一期)募集說明書》和《保利房地產(集團)有限公司公開發行 2016 年公司債券(第二期)募集說明書》的相關內容,公司發行的各期公司債券的募集資金均全部用於補充公司流動資金。

   「15 保利 01/02」、「16 保利 01/02」和「16 保利 03/04」募集資金已按約定時間劃入公司指定銀行帳戶,並全部用於補充公司流動資金。截至 2016 年 6 月 30 日, 「15 保利 01/02」、「16 保利 01/02」募集資金已使用完畢,專項帳戶餘額為 49.07 萬元(含 「16 保利 03/04」 募集資金及利息收入) 。公司債券募集資金使用和募集資金專項帳戶運作情況均與募集說明書一致。

  四、 公司債券資信評級機構情況

   2016 年 6 月 14 日, 大公國際資信評估有限公司出具了《保利房地產(集團)股份有限公司主體與相關債項 2016 年度跟蹤評級報告》,通過對保利房地產(集團)股份有限公司及相關債項的信用狀況進行跟蹤評級, 確定保利房地產(集團)股份有限公司 的主體長期信用等級維持 AAA,評級展望維持穩定,「15 保利 01」、「15 保利 02」、「16 保利 01」、「16 保利 02」、「16 保利 03」、「16 保利 04」的信用等級維持 AAA,並於 2016 年 6 月 15 日刊登於上交所網站。

   本次跟蹤評級結果與前次評級結果一致, 不存在評級差異情況。

  五、 報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況

   報告期內公司債券無擔保情況,公司嚴格執行公司債券募集說明書中約定的償債計劃和其它償債保障措施,相關計劃和措施均未發生變化。

   報告期內,公司對專項償債帳戶的使用情況與募集說明書的相關承諾一致。

  六、 公司債券持有人會議召開情況

   報告期內,公司未召開債券持有人會議。

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

  七、 公司債券受託管理人履職情況

   中信證券股份有限公司作為「15 保利 01/02」、「16 保利 01/02」和「16 保利 03/04」的債券受託管理人,在報告期內,持續關注公司經營情況、財務狀況及資信狀況,嚴格按照《債券受託管理人協議》約定履行受託管理人職責。根據《債券受託管理人協議》約定,債券受託管理人應在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受託管理事務報告,或在得知對債券持有人權益有重大影響的事項之日起五個工作日內向市場公告臨時受託管理事務報告。

   2016 年 6 月 28 日,中信證券股份有限公司出具了《保利房地產(集團)股份有限公司 2015 年公司債券(第一期)受託管理事務報告(2015 年度)》,並於 2016 年 6 月 30 日刊登於上交所網站。八、 截至報告期末和上年末(或本報告期和上年同期)下列財務指標

   幣種 :人民幣

   主要指標 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末 變動原因

   增減(%)

  流動比率 1.77 1.73 2.31 -

  速動比率 0.45 0.43 4.65 -

   資產負債率 74.86% 75.95% 降低 1. 09 個百分點 -

   本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增 變動原因

   (1-6 月) 減(%)

  EBITDA 利息 3. 37 2.19 53.88 利潤總額增長, 當期

  保障倍數 利息支出降低

  利息償付率 100% 100% - -

  貸款償還率 100% 100% - -

  九、 報告期末公司資產情況

   截至 2016 年 6 月 30 日,公司所有權受限資產主要是金融機構借款而設定的擔保資產,包括存貨、投資性房地產和固定資產等。此外,公司部分貨幣資金為履約保證金存款,在履約期間使用權受到限制。具體情況如下表所示:

   單位: 萬元 幣種:人民幣

   項 目 用 途 帳面價值

  貨幣資金 履約保證金存款 42, 331. 88

  存貨 抵押借款 3, 850, 025. 15

  投資性房地產 抵押借款 409,497.52

  固定資產 抵押借款 26,508.76

   合 計 4,328,363.31十、 公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

   報告期內,公司其他債券和債務融資工具按時付息兌付,不存在延期支付利息和本金以及無法支付利息和本金的情況。

  十一、 公司報告期內的銀行授信情況

   截至 2016 年 6 月 30 日, 公司共獲得的授信總額合計 2942 億元。其中,已使用授信額度 867 億元,剩餘未使用授信額度為 2075 億元。

   報告期內,公司銀行貸款按時償還。

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

  十二、 公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

   報告期內,公司嚴格執行公司債券募集說明書相關約定和承諾,為充分、有效地維護債券持有人的利益,公司已為公司債券的按時、足額償付做出一系列安排,包括設置專門的部門與人員、安排償債資金、嚴格執行資金管理計劃、充分發揮債券受託管理人的作用和嚴格履行信息披露義務等,確保債券及時安全付息、兌付。

  十三、 公司發生重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響

   公司本年度累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十, 詳見公司於 2016 年 8 月 30 日刊登於《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站的《保利房地產(集團)股份有限公司關於 2016 年累計新增借款的公告》(公告編號 2016-073) ,上述事項不會對公司正常經營情況和償債能力產生重大不利影響。

   第十節 財務報告

  一、 審計報告

  □適用 √ 不適用

  二、 財務報表

  財務報表及附註附後。

   第十一節 備查文件目錄

   載有公司董事長籤名的2016年半年度報告文本。

   備查文件目錄 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的2016年半

   年度財務報告文本。

   報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告的原稿。

   董事長: 宋廣菊

   董事會批准報送日期: 2016 年 8 月 30 日

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   合併資產負債表

   2016 年 6 月 30 日編制單位:保利房地產(集團)股份有限公司

   單位:元 幣種 :人民幣

   項目 附註 期末餘額 期初餘額

  流動資產:

   貨幣資金 (一) 46,260,020,633.54 37,484,915,370.82

   結算備付金

   拆出資金

   以公允價值計量且其變動計入當期

  損益的金融資產

   衍生金融資產 (二) 96,490,522.70

   應收票據 (三) 2,777,343.03 65,910,097.33

   應收帳款 (四) 2,005,200,870.33 3,141,762,238.78

   預付款項 (五) 19,924,127,558.34 25,381,802,239.38

   應收保費

   應收分保帳款

   應收分保合同準備金

   應收利息 (六) 1,305,112.85

   應收股利

   其他應收款 (七) 36,839,486,183.83 30,334,956,145.95

   買入返售金融資產

   存貨 (八) 304,866,386,062.70 288,265,839,946.06

   劃分為持有待售的資產

   一年內到期的非流動資產

   其他流動資產

   流動資產合計 409,995,794,287.32 384,675,186,038.32

  非流動資產:

   發放貸款及墊款 49,340,729.01 6,812,803.80

   可供出售金融資產 (九) 804,237,625.87 99,703,363.47

   持有至到期投資

   長期應收款

   長期股權投資 (十) 9,371,895,564.12 4,819,290,328.23

   投資性房地產 (十一) 9,095,869,019.88 9,431,613,049.62

   固定資產 (十二) 3,111,915,171.11 3,155,297,651.00

   在建工程

   工程物資

   固定資產清理

   生產性生物資產

   油氣資產

   無形資產 (十三) 27,006,773.94 28,380,815.56

   開發支出

   商譽 (十四) 10,342,507.30 10,342,507.30

   長期待攤費用 (十五) 54,251,228.90 45,231,045.50

   遞延所得稅資產 (十六) 1,525,219,020.77 1,561,345,404.16

   其他非流動資產

   非流動資產合計 24,050,077,640.90 19,158,016,968.64

   資產總計 434,045,871,928.22 403,833,203,006.96

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

  流動負債:

   短期借款 (十七) 550,000,000.00 3,100,899,970.00

   向中央銀行借款

   吸收存款及同業存放

   拆入資金

   以公允價值計量且其變動計入當期

  損益的金融負債

   衍生金融負債

   應付票據 (十八) 1,894,138,330.43 1,784,995,433.67

   應付帳款 (十九) 25,985,372,475.88 32,478,408,398.47

   預收款項 (二十) 165,644,000,436.28 132,547,654,524.82

   賣出回購金融資產款

   應付手續費及佣金

   應付職工薪酬 (二十一) 144,622,282.25 122,677,701.18

   應交稅費 (二十二) -17,109,408,079.35 -10,344,620,537.53

   應付利息 (二十三) 370,021,675.48 340,241,816.45

   應付股利 (二十四) 186,818,020.00 9,318,020.00

   其他應付款 (二十五) 34,175,866,329.75 29,599,895,799.01

   應付分保帳款

   保險合同準備金

   代理買賣證券款

   代理承銷證券款

   劃分為持有待售的負債

   一年內到期的非流動負債 (二十六) 19,403,520,041.67 32,194,271,673.00

   其他流動負債

   流動負債合計 231,244,951,512.39 221,833,742,799.07

  非流動負債:

   長期借款 (二十七) 66,697,761,870.57 66,411,738,488.19

   應付債券 (二十八) 26,933,101,901.72 18,393,297,869.73

   其中:優先股

   永續債

   長期應付款

   長期應付職工薪酬

   專項應付款

   預計負債

   遞延收益

   遞延所得稅負債 (十六) 53,896,882.52 54,039,890.91

   其他非流動負債

   非流動負債合計 93,684,760,654.81 84,859,076,248.83

   負債合計 324,929,712,167.20 306,692,819,047.90

  所有者權益

   股本 (二十九) 11,855,616,365.00 10,756,715,193.00

   其他權益工具

   其中:優先股

   永續債

   資本公積 (三十) 14,794,735,237.04 6,954,597,662.34

   減:庫存股

   其他綜合收益 (三十一) 104,265,532.93 19,260,362.47

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   專項儲備

   盈餘公積 (三十二) 2,151,236,540.48 2,151,236,540.48

   一般風險準備

   未分配利潤 (三十三) 52,889,911,729.25 51,640,750,151.69

   歸屬於母公司所有者權益合計 81,795,765,404.70 71,522,559,909.98

   少數股東權益 27,320,394,356.32 25,617,824,049.08

   所有者權益合計 109,116,159,761.02 97,140,383,959.06

   負債和所有者權益總計 434,045,871,928.22 403,833,203,006.96

  法定代表人:宋廣菊 主管會計工作負責人:朱銘新 會計機構負責人:周東利

   母公司資產負債表

   2016 年 6 月 30 日

  編制單位:保利房地產(集團)股份有限公司

   單位:元 幣種 :人民幣

   項目 附註 期末餘額 期初餘額

  流動資產:

   貨幣資金 9,158,285,350.23 5,011,182,580.09

   以公允價值計量且其變動計入當期損

  益的金融資產

   衍生金融資產

   應收票據

   應收帳款 (一) 2,281,851.43 738,158.17

   預付款項 3,173,318,318.44 3,134,140,812.31

   應收利息

   應收股利 1,674,000,000.00 124,397,769.00

   其他應收款 (二) 104,383,229,138.72 91,667,314,955.91

   存貨 1,810,726,893.96 2,192,027,297.90

   劃分為持有待售的資產

   一年內到期的非流動資產

   其他流動資產

   流動資產合計 120,201,841,552.78 102,129,801,573.38

  非流動資產:

   可供出售金融資產 223,657,090.40 76,802,985.00

   持有至到期投資

   長期應收款

   長期股權投資 (三) 14,741,955,229.65 14,642,011,180.14

   投資性房地產 709,921,358.44 724,063,855.54

   固定資產 322,542,325.88 329,968,085.39

   在建工程

   工程物資

   固定資產清理

   生產性生物資產

   油氣資產

   無形資產 9,706,958.92 11,240,459.90

   開發支出

   商譽

   長期待攤費用

   遞延所得稅資產 9,490,278.66 12,009,603.48

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   其他非流動資產

   非流動資產合計 16,017,273,241.95 15,796,096,169.45

   資產總計 136,219,114,794.73 117,925,897,742.83

  流動負債:

   短期借款 3,000,000,000.00

   以公允價值計量且其變動計入當期損

  益的金融負債

   衍生金融負債

   應付票據 17,885,216.90 27,119,016.90

   應付帳款 1,691,782,381.43 1,863,632,373.38

   預收款項 557,879,486.30 1,011,647,399.60

   應付職工薪酬 18,175,781.84 16,214,101.96

   應交稅費 -710,783,882.01 -429,458,176.29

   應付利息 304,514,722.15 222,055,555.54

   應付股利

   其他應付款 70,163,781,505.87 60,096,274,425.26

   劃分為持有待售的負債

   一年內到期的非流動負債 312,500,000.00 4,392,500,000.00

   其他流動負債

   流動負債合計 72,355,735,212.48 70,199,984,696.35

  非流動負債:

   長期借款 5,912,500,000.00 6,855,000,000.00

   應付債券 21,977,041,845.57 11,972,499,905.85

   其中:優先股

   永續債

   長期應付款

   長期應付職工薪酬

   專項應付款

   預計負債

   遞延收益

   遞延所得稅負債

   其他非流動負債

   非流動負債合計 27,889,541,845.57 18,827, 499,905.85

   負債合計 100,245,277,058.05 89,027,484,602.20

  所有者權益:

   股本 11,855,616,365.00 10,756,715,193.00

   其他權益工具

   其中:優先股

   永續債

   資本公積 15,253,363,093.35 7,444,373,556.79

   減:庫存股

   其他綜合收益 -91,661.75 -91,661.75

   專項儲備

   盈餘公積 2,151,236,540.48 2,151,236,540.48

   未分配利潤 6,713,713,399.60 8,546,179,512.11

   所有者權益合計 35,973,837,736.68 28,898,413,140.63

   負債和所有者權益總計 136,219,114,794.73 117,925,897,742.83法定代表人:宋廣菊 主管會計工作負責人:朱銘新 會計機構負責人:周東利合併利潤表2016 年 1—6 月

   41/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   單位:元 幣種 :人民幣

   項目 附註 本期發生額 上期發生額

  一、營業總收入 55,150,229,282.09 42,344,961,789.78

  其中:營業收入 (三十四) 55,146,607,341.84 42,344,961,789.78

   利息收入 3,621,940.25

   已賺保費

   手續費及佣金收入

  二、營業總成本 45,737,619,645.87 34,685,842,417.10

  其中:營業成本 (三十四) 37,166,469,818.18 26,971,912,783.12

   利息支出

   手續費及佣金支出

   退保金

   賠付支出淨額

   提取保險合同準備金淨額

   保單紅利支出

   分保費用

   營業稅金及附加 (三十五) 4,945,613,622.75 4,809,662,278.61

   銷售費用 (三十六) 1,345,692,035.95 1,037,985,943.13

   管理費用 (三十七) 1,144,080,993.19 927,777,179.91

   財務費用 (三十八) 1,169,205,942.91 958,452,969.14

   資產減值損失 (三十九) -33,442,767.11 -19,948,736.81

   加:公允價值變動收益(損失以「-」號

  填列)

   投資收益(損失以「-」號填列) (四十) 398,500,732.03 348,212,582.96

   其中:對聯營企業和合營企業的投資 393,681,899.71 331,015,518.08

  收益

   匯兌收益(損失以「-」號填列)

  三、營業利潤(虧損以「-」號填列) 9,811,110,368.25 8,007,331,955.64

   加:營業外收入 (四十一) 123,359,076.67 92,102,780.29

   其中:非流動資產處置利得 231,537.63 192,336.18

   減:營業外支出 (四十二) 49,103,392.06 24,854,608.52

   其中:非流動資產處置損失 193,091.56 191,292.38

  四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 9,885,366,052.86 8,074,580,127.41

   減:所得稅費用 (四十三) 2,900,823,874.97 2,173,789,709.52

  五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) 6,984,542,177.89 5,900,790,417.89

   歸屬於母公司所有者的淨利潤 4,960,228,319.16 4,949,649,172.01

   少數股東損益 2,024,313,858.73 951,141,245.88

  六、其他綜合收益的稅後淨額 85,243,466.15 60,003.74

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 85,005,170.46 60,003.74

  後淨額

   (一)以後不能重分類進損益的其他綜

  合收益

   1. 重新計量設定受益計劃淨負債或

  淨資產的變動

   2. 權益法下在被投資單位不能重分

  類進損益的其他綜合收益中享有的份額

   42/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   (二)以後將重分類進損益的其他綜合 85,005,170.46 60,003.74

  收益

   1. 權益法下在被投資單位以後將重 -22,001.68 12,487.32

  分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

   2. 可供出售金融資產公允價值變動 56,680,161.44

  損益

   3. 持有至到期投資重分類為可供出

  售金融資產損益

   4. 現金流量套期損益的有效部分 96,490,522.70

   5. 外幣財務報表折算差額 -68,143,512.00 47,516.42

   6. 其他

   歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後 238,295.69

  淨額

  七、綜合收益總額 7,069,785,644.04 5,900,850,421.63

   歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 5,045,233,489.62 4,949,709,175.75

   歸屬於少數股東的綜合收益總額 2,024,552,154. 42 951,141,245.88

  八、每股收益:

   (一)基本每股收益(元/股) 0.46 0.46

   (二)稀釋每股收益(元/股) 0.46 0.46法定代表人:宋廣菊 主管會計工作負責人:朱銘新 會計機構負責人:周東利

   母公司利潤表

   2016 年 1—6 月

   單位:元 幣種 :人民幣

   項目 附註 本期發生額 上期發生額

  一、營業收入 (四) 1,167,947,339.10 5,282,565,208.73

   減:營業成本 (四) 446,396,074.50 3,475,015,368.07

   營業稅金及附加 118,228,537.74 541,379,077.92

   銷售費用 31,505,839.55 27,571,059.27

   管理費用 94,249,753.35 100,513,880.34

   財務費用 739,369,760.20 546,623,186.80

   資產減值損失 1,912,788.02 1,244,262.45

   加:公允價值變動收益(損失以「-」號填

  列)

   投資收益(損失以「-」號填列) (五) 2,132,165,852.75 471,517,517.94

   其中:對聯營企業和合營企業的投資收 -55,950.49 45,004,517.94

  益

  二、營業利潤(虧損以「-」號填列) 1,868,450,438.49 1,061,735,891.82

   加:營業外收入 11,036,692.53 5,262,355.65

   其中:非流動資產處置利得 479.49

   減:營業外支出 886,501.93 1,989,878.70

   其中:非流動資產處置損失 3,160.19

  三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 1,878,600,629.09 1,065,008,368.77

   減:所得稅費用 148,011,454.03

  四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) 1,878,600,629.09 916,996,914.74

  五、其他綜合收益的稅後淨額 12,487.32

   (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收

  益

   43/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資

   產的變動

   2. 權益法下在被投資單位不能重分類進

   損益的其他綜合收益中享有的份額

   (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益 12,487.32

   1. 權益法下在被投資單位以後將重分類 12,487.32

   進損益的其他綜合收益中享有的份額

   2. 可供出售金融資產公允價值變動損益

   3. 持有至到期投資重分類為可供出售金

   融資產損益

   4. 現金流量套期損益的有效部分

   5. 外幣財務報表折算差額

   6. 其他

   六、綜合收益總額 1,878,600,629.09 917,009,402.06

   七、每股收益:

   (一)基本每股收益(元/股)

   (二)稀釋每股收益(元/股)

   法定代表人:宋廣菊 主管會計工作負責人:朱銘新 會計機構負責人:周東利

   合併現金流量表

   2016 年 1—6 月

   單位:元 幣種:人民幣

   項目 附註 本期發生額 上期發生額

  一、經營活動產生的現金流量:

   銷售商品、提供勞務收到的現金 88,946,250,923.07 62,498,309,289.77

   客戶存款和同業存放款項淨增加額

   向中央銀行借款淨增加額

   向其他金融機構拆入資金淨增加額

   收到原保險合同保費取得的現金

   收到再保險業務現金淨額

   保戶儲金及投資款淨增加額

   處置以公允價值計量且其變動計入當期

  損益的金融資產淨增加額

   收取利息、手續費及佣金的現金 2,378,127.28

   拆入資金淨增加額

   回購業務資金淨增加額

   收到的稅費返還

   收到其他與經營活動有關的現金 (四十四) 14,783,679,525.38 7,097,764,542.99

   經營活動現金流入小計 103,732,308,575.73 69,596,073,832.76

   購買商品、接受勞務支付的現金 46,774,776,995.41 35,860,747,057.29

   客戶貸款及墊款淨增加額 43,210,490.67

   存放中央銀行和同業款項淨增加額

   支付原保險合同賠付款項的現金

   支付利息、手續費及佣金的現金

   支付保單紅利的現金

   支付給職工以及為職工支付的現金 1,948,064,164.13 1,615,413,098.87

   支付的各項稅費 15,148,471,064.05 12,444,861,163.94

   支付其他與經營活動有關的現金 (四十四) 19,789,500,538.59 9,825,727,384.20

   44/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   經營活動現金流出小計 83,704,023,252.85 59,746,748,704.30

   經營活動產生的現金流量淨額 20,028,285,322.88 9,849,325,128.46

  二、投資活動產生的現金流量:

   收回投資收到的現金 88,668,994.31

   取得投資收益收到的現金 22,617,831.38 33,300,112.00

   處置固定資產、無形資產和其他長期資產 293,193.78 356,542.19

  收回的現金淨額

   處置子公司及其他營業單位收到的現金 13,026,740.40

  淨額

   收到其他與投資活動有關的現金 (四十四) 274,662.98 10,685,015.09

   投資活動現金流入小計 111,854,682.45 57,368,409.68

   購建固定資產、無形資產和其他長期資產 32,386,903.10 22,486,930.80

  支付的現金

   投資支付的現金 4,927,387,311.20 725,401,200.00

   質押貸款淨增加額

   取得子公司及其他營業單位支付的現金 836,908,344.48

  淨額

   支付其他與投資活動有關的現金 (四十四) 328,635.78 261,066,640.15

   投資活動現金流出小計 5,797,011,194.56 1,008,954,770.95

   投資活動產生的現金流量淨額 -5,685,156,512.11 -951,586,361.27

  三、籌資活動產生的現金流量:

   吸收投資收到的現金 9,195,447,008.56 1,345,158,628.07

   其中:子公司吸收少數股東投資收到的現 287,556,300.00 1,233,027,050.00

  金

   取得借款收到的現金 25,660,529,854.49 21,670,012,325.48

   發行債券收到的現金 10,000,000,000.00 5,972,060,000.00

   收到其他與籌資活動有關的現金

   籌資活動現金流入小計 44,855,976,863. 05 28,987,230,953.55

   償還債務支付的現金 42,592,473,114.52 32,224,587,334.36

   分配股利、利潤或償付利息支付的現金 7,664,271,814.54 6,942,479,275.60

   其中:子公司支付給少數股東的股利、利 490,000,062.75 120,546,876.00

  潤

   支付其他與籌資活動有關的現金 (四十四) 56,174,553.21 41,427,144.62

   籌資活動現金流出小計 50,312,919,482.27 39,208,493,754.58

   籌資活動產生的現金流量淨額 -5,456,942,619.22 -10,221,262,801.03

  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,495,834.00 10,257,827.99

  五、現金及現金等價物淨增加額 8,889,682,025.55 -1,313,266,205.85

   加:期初現金及現金等價物餘額 36,947,019,769.99 39,351,869,298.66

  六、期末現金及現金等價物餘額 45,836,701,795.54 38,038,603,092.81

   法定代表人:宋廣菊 主管會計工作負責人:朱銘新 會計機構負責人:周東利

   母公司現金流量表

   2016 年 1—6 月

   單位:元 幣種 :人民幣

   項目 附註 本期發生額 上期發生額

  一、經營活動產生的現金流量:

   45/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016 年半年度報告

   銷售商品、提供勞務收到的現金 597,995,117.99 1,446,118,443.42

   收到的稅費返還

   收到其他與經營活動有關的現金 134,647,662,297.22 51,754,839,186.22

   經營活動現金流入小計 135,245,657,415.21 53,200,957,629.64

   購買商品、接受勞務支付的現金 493,940,747.07 511,445,309.03

   支付給職工以及為職工支付的現金 58,492,813.20 61,862,318.32

   支付的各項稅費 369,185,720.83 896,090,993.50

   支付其他與經營活動有關的現金 136,895,509,810.21 53,791,134,723.80

   經營活動現金流出小計 137,817,129,091.31 55,260,533,344.65

   經營活動產生的現金流量淨額 -2,571,471,676.10 -2,059,575,715.01

  二、投資活動產生的現金流量:

   收回投資收到的現金 9,000,000.00

   取得投資收益收到的現金 582,619,572.24 118,650,000.00

   處置固定資產、無形資產和其他長期資產

  收回的現金淨額

   處置子公司及其他營業單位收到的現金

  淨額

   收到其他與投資活動有關的現金

   投資活動現金流入小計 582,619,572.24 127,650,000.00

   購建固定資產、無形資產和其他長期資產 664,383.22 3,608,063.40

  支付的現金

   投資支付的現金 246,854,105.40 864,855,234.98

   取得子公司及其他營業單位支付的現金

  淨額

   支付其他與投資活動有關的現金

   投資活動現金流出小計 247,518,488.62 868,463,298.38

   投資活動產生的現金流量淨額 335,101,083.62 -740,813,298.38

  三、籌資活動產生的現金流量:

   吸收投資收到的現金 8,907,890,708.56 112,131,578.07

   取得借款收到的現金 500,000,000.00 6,472,060,000.00

   發行債券收到的現金 10,000,000,000.00

   收到其他與籌資活動有關的現金

   籌資活動現金流入小計 19,407,890,708.56 6,584,191,578.07

   償還債務支付的現金 8,522,500,000.00 3,793,497,370.00

   分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,391,645,422.34 2,863,299,508.65

   支付其他與籌資活動有關的現金 8,577,131.13

   籌資活動現金流出小計 12,914,145,422.34 6,665,374,009.78

   籌資活動產生的現金流量淨額 6,493,745,286.22 -81,182,431.71

  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

  五、現金及現金等價物淨增加額 4,257,374,693.74 -2,881,571,445.10

   加:期初現金及現金等價物餘額 4,538,783,519.39 5,208,769,908.89

  六、期末現金及現金等價物餘額 8,796,158,213.13 2,327,198,463.79

   法定代表人:宋廣菊 主管會計工作負責人:朱銘新 會計機構負責人:周東利合併所有者權益變動表2016年 1—6 月

   46/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

   單位:元 幣種:人民幣

   本期

   歸屬於母公司所有者權益

   項目 其他權益 減 一

   工具 專 般 少數股東權益 所有者權益合計

   : 項 風

   股本 優 永 其 資本公積 庫 其他綜合收益 儲 盈餘公積 險 未分配利潤

   先 續 他 存 備 準

   股 債 股 備

  一、上年期末餘額 10,756,715,193.00 6,954,597,662.34 19,260,362.47 2,151,236,540.48 51,640,750,151.69 25,617,824,049.08 97,140,383,959.06

  加:會計政策變更

   前期差錯更正

   同一控制下企業合

  並

   其他

  二、本年期初餘額 10,756,715,193.00 6,954,597,662.34 19,260,362.47 2,151,236,540.48 51,640,750,151.69 25,617,824,049.08 97,140,383,959.06

  三、本期增減變動金額 1,098,901,172.00 7,840,137,574.70 85,005,170.46 1,249,161,577.56 1,702,570,307.24 11,975,775,801.96

   (減少以「-」號填列)

   (一)綜合收益總額 85,005,170.46 4,960,228,319.16 2,024,313,858.73 7,069,547,348.35

   (二)所有者投入和減 1,098,901,172.00 7,840,137,574.70 345,756,511.26 9,284,795,257.96

  少資本

  1.股東投入的普通股 1,098,901,172.00 7,808,989,536.56 345,756,511.26 9,253,647,219.82

  2.其他權益工具持有者

  投入資本

  3.股份支付計入所有者 -151,135.36 -151,135.36

  權益的金額

  4.其他 31,299,173.50 31,299,173.50

   (三)利潤分配 -3,711,066,741.60 -667,500,062.75 -4,378,566,804.35

  1.提取盈餘公積

  2.提取一般風險準備

  3.對所有者(或股東) -3,711,066,741.60 -667,500,062.75 -4,378,566,804.35

  的分配

   47/ 52

   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

   4.其他

   (四)所有者權益內部

   結轉

   1.資本公積轉增資本

   (或股本)

   2.盈餘公積轉增資本

   (或股本)

   3.盈餘公積彌補虧損

   4.其他

   (五)專項儲備

   1.本期提取

   2.本期使用

   (六)其他

   四、本期期末餘額 11,855,616,365.00 14,794,735,237.04 104,265,532.93 2,151,236,540.48 52,889,911,729.25 27,320,394,356.32 109,116,159,761.02

   上期

   歸屬於母公司所有者權益

   其他權 減 一

   項目 益工具 專 般 少數股東權益 所有者權益合計

   : 其他綜合收 項 風

   股本 優 永 其 資本公積 庫 益 儲 盈餘公積 險 未分配利潤

   先 續 他 存 備 準

   股 債 股 備

  一、上年期末餘額 10,729,745,027.00 6,916,930,399.42 -40,994.46 1,714,475,367.27 42,048,427,771.05 19,462,747,374.25 80,872,284,944.53

  加:會計政策變更

   前期差錯更正

   同一控制下企業合

  並

   其他

  二、本年期初餘額 10,729,745,027.00 6,916,930,399.42 -40,994.46 1,714,475,367.27 42,048,427,771.05 19,462,747,374.25 80,872,284,944.53

  三、本期增減變動金額 22,941,826.00 158,054,330.91 60,003.74 2,631,153,703.54 1,822,826,289.98 4,635,036,154.17

   (減少以「-」號填列)

   (一)綜合收益總額 60,003.74 4,949,649,172.01 951,141,245.88 5,900,850,421.63

   (二)所有者投入和減 22,941,826.00 158,054,330.91 1,137,818,520.10 1,318,814,677.01

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

  少資本

  1.股東投入的普通股 22,941,826.00 89,189,752.07 1,137,818,520.10 1,249,950,098.17

  2.其他權益工具持有者

  投入資本

  3.股份支付計入所有者 14,095,054.15 14,095,054.15

  權益的金額

  4.其他 54,769,524.69 54,769,524.69

   (三)利潤分配 -2,318,495,468.47 -266,133,476.00 -2,584,628,944.47

  1.提取盈餘公積

  2.提取一般風險準備

  3.對所有者(或股東) -2,318,495,468.47 -266,133,476.00 -2,584,628,944.47

  的分配

  4.其他

   (四)所有者權益內部

  結轉

  1.資本公積轉增資本

   (或股本)

  2.盈餘公積轉增資本

   (或股本)

  3.盈餘公積彌補虧損

  4.其他

   (五)專項儲備

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末餘額 10,752,686,853.00 7,074,984,730.33 19,009.28 1,714,475,367.27 44,679,581,474.59 21,285,573,664.23 85,507,321,098.70

   法定代表人:宋廣菊 主管會計工作負責人:朱銘新 會計機構負責人:周東利母公司所有者權益變動表2016年 1—6 月

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

   單位:元 幣種:人民幣

   本期

   其他權益工 專

   項目 具 減:庫存 其他綜合收 項

   股本 優 永 其 資本公積 股 益 儲 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計

   先 續 他 備

   股 債

  一、上年期末餘額 10,756,715,193.00 7,444,373,556.79 -91,661.75 2,151,236,540.48 8,546,179,512.11 28,898,413,140.63

  加:會計政策變更

   前期差錯更正

   其他

  二、本年期初餘額 10,756,715,193.00 7,444,373,556.79 -91,661.75 2,151,236,540.48 8,546,179,512.11 28,898,413,140.63

  三、本期增減變動金額 1,098,901,172.00 7,808,989,536.56 -1,832,466,112.51 7,075,424,596.05

   (減少以「-」號填列)

   (一)綜合收益總額 1,878,600,629.09 1,878,600,629.09

   (二)所有者投入和減 1,098,901,172.00 7,808,989,536.56 8,907,890,708.56

  少資本

  1.股東投入的普通股 1,098,901,172.00 7,808,989,536.56 8,907,890,708.56

  2.其他權益工具持有

  者投入資本

  3.股份支付計入所有

  者權益的金額

  4.其他

   (三)利潤分配 -3,711,066,741.60 -3,711,066,741.60

  1.提取盈餘公積

  2.對所有者(或股東) -3,711,066,741.60 -3,711,066,741.60

  的分配

  3.其他

   (四)所有者權益內部

  結轉

  1.資本公積轉增資本

   (或股本)

  2.盈餘公積轉增資本

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

   (或股本)

  3.盈餘公積彌補虧損

  4.其他

   (五)專項儲備

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末餘額 11,855,616,365.00 15,253,363,093.35 -91,661.75 2,151,236,540.48 6,713,713,399.60 35,973,837,736.68

   上期

   其他權益工 專

   項目 具 減:庫存 其他綜合收 項

   股本 優 永 其 資本公積 股 益 儲 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計

   先 續 他 備

   股 債

  一、上年期末餘額 10,729,745,027.00 7,405,712,174.72 -40,994.46 1,714,475,367.27 6,933,824,421.75 26,783,715,996.28

  加:會計政策變更

   前期差錯更正

   其他

  二、本年期初餘額 10,729,745,027.00 7,405,712,174.72 -40,994.46 1,714,475,367.27 6,933,824,421.75 26,783,715,996.28

  三、本期增減變動金額 22,941,826.00 103,284,806.22 12,487.32 -1,401,498,553.73 -1,275,259,434.19

   (減少以「-」號填列)

   (一)綜合收益總額 12,487.32 916,996,914.74 917,009,402.06

   (二)所有者投入和減 22,941,826.00 103,284,806.22 126,226,632.22

  少資本

  1.股東投入的普通股 22,941,826.00 89,189,752.07 112,131,578.07

  2.其他權益工具持有

  者投入資本

  3.股份支付計入所有 14,095,054.15 14,095,054.15

  者權益的金額

  4.其他

   (三)利潤分配 -2,318,495,468.47 -2,318,495,468.47

  1.提取盈餘公積

  2.對所有者(或股東) -2,318,495,468.47 -2,318,495,468.47

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   保利房地產(集團)股份有限公司 2016年半年度報告

  的分配

  3.其他

   (四)所有者權益內部

  結轉

  1.資本公積轉增資本

   (或股本)

  2.盈餘公積轉增資本

   (或股本)

  3.盈餘公積彌補虧損

  4.其他

   (五)專項儲備

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末餘額 10,752,686,853.00 7,508,996,980.94 -28,507.14 1,714,475,367.27 5,532,325,868.02 25,508,456,562.09

   法定代表人:宋廣菊 主管會計工作負責人:朱銘新 會計機構負責人:周東利

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  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   保利房地產(集團)股份有限公司

   二〇 一六半年度財務報表附註

   (除特殊註明外,金額單位均為人民幣元)

  一、 公司基本情況

  (一) 公司概況

   保利房地產(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)前身為廣州保利房地產開發公司,是由中國保利集團公司(以下簡稱「保利集團」)全資子公司保利南方集團有限公司(原名為「保利科技南方公司」,以下簡稱「保利南方」)於 1992 年 9 月 14 日在廣州市註冊成立的全民所有制企業,成立時註冊資本為 1,000 萬元; 1997 年 9 月,保利南方對本公司進行增資,其中以現金增資 4,959.72 萬元,以盈餘公積轉增資本40.28萬元,增資後註冊資本為 6,000 萬元。

   2002 年 8 月 22 日,經中國國家經濟貿易委員會以國經貿企改[2002]616

   號文批准,由保利南方作為主發起人,聯合廣東華美國際投資集團有限

   公司(原名為「廣東華美教育產業集團有限公司」,以下簡稱「華美集團」)

   和張克強等 16 位自然人,公司改制為股份有限公司,名稱變更為「保利

   房地產股份有限公司」。 2002 年 7 月 2 日,經財政部財企[2002]256 號文

   批覆,保利南方以廣州保利房地產開發公司以截止 2002 年 3 月 31 日經

   評估的淨資產 225,172,141.84 元,其他股東以貨幣資金 74,827,858.16 元,

   按 66.67% 的比例折為股本,合計折成股本 20,000 萬元,其中:保利南方

   佔總股本的 75.06% ,華美集團佔總股本的 15.19% ,自然人出資佔總股本

   的 9.75% 。

   2005 年 12 月,公司以截止 2005 年 6 月 30 日公司總股本 20,000 萬股為基數,每 10 股派發 5 股股票股利,同時每 10 股以資本公積金轉增 5 股。經本次派發紅股及資本公積金轉增股本後公司股本從 20,000 萬元增加至40,000 萬元,折合 40,000 萬股。

   2006 年 3 月,公司更名為「保利房地產(集團)股份有限公司」。

   經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]30 號文核准,公司於 2006年 7 月 19 日首次公開發行人民幣普通股(A 股) 15,000 萬股,每股面值1 元。 2006 年 7 月 31 日,公司股票在上海證券交易所上市交易,證券代碼 600048,股票簡稱「保利地產」。本次股票發行後, 公司股本增至 55,000萬元,折合 55,000 萬股。

   財務報表附註第 1 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   2007 年至 2014 年,以資本公積轉增股本、增發股票等方式增加股本,

   截至 2014 年 12 月 31 日總股數為 10,729,745,027 股。

   2015 年 1 月 30 日,公司向股票期權激勵計劃的激勵對象定向發行股票,

   新增股份 4,030,290 股,定向發行股票後總股數增加至 10,733,775,317 股。

   2015 年 6 月 8 日,公司向股票期權激勵計劃的激勵對象定向發行股票,

   新增股份 18,911,536 股,定向發行股票後總股數增加至 10,752,686,853

   股。

   2015 年 9 月 2 日,公司向股票期權激勵計劃的激勵對象定向發行股票,

   新增股份 2,559,090 股,定向發行股票後總股數增加至 10,755,245,943 股。

   2015 年 12 月 15 日,公司向股票期權激勵計劃的激勵對象定向發行股票,

   新增股份 1,469,250 股,定向發行股票後總股數增加至 10,756,715,193 股。

   2016 年 06 月 15 日,公司非公開發行股票新增股份 1,098,901,172 股,定

   向發行股票後總股數增加至 11,855,616,365 股。

   公司的註冊地址:廣州市海珠區閱江中路 688 號保利國際廣場 30-33 層。

   本公司及子公司主要從事房地產開發和經營、物業管理等。

   公司經批准的經營範圍為:房地產業(依法須經批准的項目,經相關部

   門批准後方可開展經營活動)。

   本公司的母公司為保利南方集團有限公司,本公司的實際控制人為中國

   保利集團公司。

   本財務報表業經公司全體董事於 2016 年 08 月 26 日批准報出。

  (二) 合併財務報表範圍

   本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本附註「六、合併範圍的變更」

   和「七、在其他主體中的權益」。

  二、 財務報表的編制基礎

  (一) 編制基礎

   公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布

   的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則

   應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準

   則」),以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編

   報規則第 15 號——財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。(二) 持續經營

   財務報表附註第 2 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   公司自本報告期末至少 12 個月內具備持續經營能力,無影響持續經營能

   力的重大事項。

  三、 重要會計政策及會計估計

   具體會計政策和會計估計提示:

   本公司會計政策和會計估計均按照會計準則的要求執行。以下披露內容

   已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。

   詳見本附註 「三、(十二)存貨」、 「三、(二十五)收入」。

  (一) 遵循企業會計準則的聲明

   本公司所編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求,真實、完整地

   反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。(二) 會計期間

   自公曆 1 月 1 日至 12 月 31 日止為一個會計年度。

  (三) 營業周期

   正常營業周期是指本公司從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等

   價物的期間。本公司以 12 個月作為一個營業周期。

  (四) 記帳本位幣

   本公司的記帳本位幣為人民幣。部分子公司採用外幣作為記帳本位幣,

   在編制本財務報告時根據附註「三、 (九) 外幣業務和外幣報表折算」折

   算為人民幣。

  (五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

   同一控制下企業合併:本公司在企業合併中取得的資產和負債,按照合

   並日在被合併方資產、負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商

   譽)在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。在合併中取得的淨

   資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值(或發行股份面值總額)的差

   額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足衝減的,

   調整留存收益。

   財務報表附註第 3 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   非同一控制下企業合併:本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量,公允價值與其帳面價值的差額,計入當期損益。本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額,經覆核後,計入當期損益。

   為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用,於發生時計入當期損益;為企業合併而發行權益性證券的交易費用,衝減權益。

  (六) 合併財務報表的編制方法

   1、 合併範圍

   本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定,所有子公司

   (包括本公司所控制的被投資方可分割的部分)均納入合併財務報

   表。

   2、 合併程序

   本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,

   編制合併財務報表。本公司編制合併財務報表,將整個企業集團視

   為一個會計主體,依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求,

   按照統一的會計政策,反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和

   現金流量。

   所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計

   期間與本公司一致,如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司

   不一致的,在編制合併財務報表時,按本公司的會計政策、會計期

   間進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司,以

   購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對於

   同一控制下企業合併取得的子公司,以其資產、負債(包括最終控

   制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的帳面

   價值為基礎對其財務報表進行調整。

   子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的

   份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨

   利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額,衝減少數股東權益。

   財務報表附註第 4 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   ( 1 )增加子公司或業務

   在報告期內,若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的,則調整合併資產負債表的期初數;將子公司或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表;將子公司或業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表,同時對比較報表的相關項目進行調整,視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

   在報告期內,若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的,則不調整合併資產負債表期初數;將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表;該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

   (2)處置子公司或業務

   在報告期內,本公司處置子公司或業務,則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表;該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

   因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時,對於處置後的剩餘股權投資,本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動,在喪失控制權時轉為當期投資收益,由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

   因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降從而喪失控制權的,按照上述原則進行會計處理。

  (七) 合營安排分類及會計處理方法

   合營安排分為共同經營和合營企業。

   當本公司是合營安排的合營方,享有該安排相關資產且承擔該安排相關

   負債時,為共同經營。

   財務報表附註第 5 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項 目,並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理:

   ( 1 )確認本公司單獨所持有的資產,以及按本公司份額確認共同持有的資產;

   (2)確認本公司單獨所承擔的負債,以及按本公司份額確認共同承擔的負債;

   (3)確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入;

   (4)按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入;

   (5)確認單獨所發生的費用,以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。

   本公司對合營企業投資的會計政策見本附註「三、(十四)長期股權投資」。

  (八) 現金及現金等價物的確定標準

   在編制現金流量表時,將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資,確定為現金等價物。

  (九) 外幣業務和外幣報表折算

   1、 外幣業務

   本公司對發生的外幣交易,採用與交易發生日即期匯率折合本位幣

   入帳。

   資產負債表日,外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算,因

   該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不

   同而產生的匯兌差額,除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差

   額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本外,均計入當期損

   益。

   以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,仍採用交易發生日的即期匯

   率折算,不改變其記帳本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣

   性項目,採用公允價值確定日的即期匯率折算,折算後的記帳本位

   幣金額與原記帳本位幣金額的差額,作為公允價值變動(含匯率變

   動)處理,計入當期損益或確認為其他綜合收益。

   財務報表附註第 6 頁

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  財務報表附註

   2、 外幣財務報表的折算

   本公司的控股子公司、合營企業、聯營企業等,若採用與本公司不

   同的記帳本位幣,需對其外幣財務報表折算後,再進行會計核算及

   合併財務報表的編報。

   資產負債表中的資產和負債項目,採用資產負債表日的即期匯率折

   算,所有者權益項目除「未分配利潤」項目外,其他項目採用發生時

   的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目,採用交易發生日的

   即期匯率或即期匯率的近似匯率折算。折算產生的外幣財務報表折

   算差額,在其他綜合收益列示。

   外幣現金流量按照系統合理方法確定的,採用交易發生日的即期匯

   率或即期匯率的近似匯率折算。匯率變動對現金的影響額,在現金

   流量表中單獨列示。

   處置境外經營時,與該境外經營有關的外幣報表折算差額,全部或

   按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

  (十) 金融工具

   金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

   1、 金融工具的分類

   金融資產和金融負債於初始確認時分類為:以公允價值計量且其變

   動計入當期損益的金融資產或金融負債,包括交易性金融資產或金

   融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

   融資產或金融負債;持有至到期投資;應收款項;可供出售金融資

   產;其他金融負債等。

   2、 金融工具的確認依據和計量方法

   ( 1 )以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(金融負

   債)

   取得時以公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息

   期但尚未領取的債券利息)作為初始確認金額,相關的交易費用計

   入當期損益。

   持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益,期末將公允價

   值變動計入當期損益。

   財務報表附註第 7 頁

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  財務報表附註

   處置時,其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益,同時調整公允價值變動損益。

   (2)持有至到期投資

   取得時按公允價值(扣除已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。

   持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入,計入投資收益。實際利率在取得時確定,在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

   處置時,將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。(3)應收款項

   公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權,以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權,包括應收帳款、其他應收款等,以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額;具有融資性質的,按其現值進行初始確認。

   收回或處置時,將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

   (4)可供出售金融資產

   取得時按公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他綜合收益。但是,在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產,按照成本計量。

   處置時,將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額,計入投資損益;同時,將原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出,計入當期損益。

   (5)其他金融負債

   按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

   財務報表附註第 8 頁

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   3、 金融資產轉移的確認依據和計量方法

   公司發生金融資產轉移時,如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方,則終止確認該金融資產;如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,則不終止確認該金融資產。在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時,採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將下列兩項金額的差額計入當期損益:

   ( 1 )所轉移金融資產的帳面價值;

   (2)因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值

   變動累計額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之

   和。

   金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的帳面價值,在終止確認部分和未終止確認部分之間,按照各自的相對公允價值進行分攤,並將下列兩項金額的差額計入當期損益:( 1 )終止確認部分的帳面價值;

   (2)終止確認部分的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。

   金融資產轉移不滿足終止確認條件的,繼續確認該金融資產,所收到的對價確認為一項金融負債。

   4、 金融負債終止確認條件

   金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,則終止確認該金融負債或其一部分;本公司若與債權人籤定協議,以承擔新金融負債方式替換現存金融負債,且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的,則終止確認現存金融負債,並同時確認新金融負債。對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的,則終止確認現存金融負債或其一部分,同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

   金融負債全部或部分終止確認時,終止確認的金融負債帳面價值與支付對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。

   財務報表附註第 9 頁

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  財務報表附註

   本公司若回購部分金融負債的,在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值,將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。

   5、 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法

   存在活躍市場的金融工具,以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具,採用估值技術確定其公允價值。在估值時,本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術,選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值,並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下,才使用不可觀察輸入值。

   6、 金融資產(不含應收款項)減值的測試方法及會計處理方法

   除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外,本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查,如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的,計提減值準備。

   ( 1 )可供出售金融資產的減值準備:

   期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降,或在綜合考慮各種相關因素後,預期這種下降趨勢屬於非暫時性的,就認定其已發生減值,將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出,確認減值損失。

   對於已確認減值損失的可供出售債務工具,在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的,原確認的減值損失予以轉回,計入當期損益。

   可供出售權益工具投資發生的減值損失,不通過損益轉回。

   (2)持有至到期投資的減值準備:

   持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

   財務報表附註第 10 頁

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  (十一) 應收款項壞帳準備

   本公司應收款項主要包括應收帳款、長期應收款和其他應收款。在資產負債表日有客觀證據表明其發生了減值的,本公司根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認減值損失。

   1、 單項金額重大的應收款項壞帳準備計提

   確定組合的依據

   單項金額重大的判斷依據或金額標 單項應收款項帳面餘額超過 10,000.00 萬元以上的款項

   準

   單項金額重大並單項計提壞帳準備 對於單項金額重大的應收款項,單獨進行減值測試。有客觀證據表明其發生的計提方法 了減值,根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額,計提壞帳準備。

   2、 按組合計提壞帳準備應收款項

   確定組合的依據

   信用期及帳齡 以信用期和帳齡作為風險特徵組成類似信用風險特徵組合

   按組合計提壞帳準備的計提方法 餘額百分比法

   組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的:

   組合 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)以信用期和帳齡作為風險特徵組成類似 5 5

   信用風險特徵組合

   3、 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

   單項計提壞帳準備的理由 有客觀證據表明可能發生了減值,如債務人出現撤銷、破產或死亡,以其破

   產財產或遺產清償後,仍不能收回、現金流量嚴重不足等情況的。

   壞帳準備的計提方法 對有客觀證據表明可能發生了減值的應收款項,將其從相關組合中分離出來,

   單獨進行減值測試,確認減值損失。

  (十二) 存貨

   1、 存貨的分類

   存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在

   生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和

   物料等。主要包括開發成本、開發產品、庫存商品、低值易耗品等。

   開發用土地、維修基金、質量保證金、公共配套設施費用的核算方

   法:

   開發用土地:本公司開發用土地列入「開發成本」科目核算;

   維修基金:按照各地規定,應由公司承擔的計入「開發成本」;

   財務報表附註第 11 頁

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  財務報表附註

   質量保證金:質量保證金按施工單位工程款的一定比例預留,列入

   「其他應付款」,待工程驗收合格並在約定的保質期內無質量問題

   時,支付給施工單位;

   公共配套設施費用:公共配套設施為公共配套項目如學校等,以及

   由政府部門收取的公共配套設施費,其所發生的支出列入「開發成

   本」,按成本核算對象和成本項目進行分攤和明細核算。

   2、 發出存貨的計價方法

   存貨發出時,採取個別認定法確定其發出的實際成本。

   3、 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

   資產負債表日,存貨按照成本與可變現淨值孰低計量,並按單個存

   貨項目計提存貨跌價準備,但對於數量繁多、單價較低的存貨,按

   照存貨類別計提存貨跌價準備。

   存貨可變現淨值的確定依據: ①產成品可變現淨值為估計售價減去

   估計的銷售費用和相關稅費後金額; ②為生產而持有的材料等,當

   用其生產的產成品的可變現淨值高於成本時按照成本計量;當材料

   價格下降表明產成品的可變現淨值低於成本時,可變現淨值為估計

   售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關

   稅費後的金額確定。 ③持有待售的材料等,可變現淨值為市場售價。4、 存貨的盤存制度

   本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

   5、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

   低值易耗品領用按一次攤銷法攤銷。

  (十三) 劃分為持有待售的資產

   本公司將同時滿足下列條件的組成部分(或非流動資產)確認為持有待售:

   ( 1 )該組成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的慣常條款即可立即出售;

   (2)公司已經就處置該組成部分(或非流動資產)作出決議,如按規定需得到股東批准的,已經取得股東大會或相應權力機構的批准;

   財務報表附註第 12 頁

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  財務報表附註

   (3)公司已與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議;

   (4)該項轉讓將在一年內完成。

  (十四) 長期股權投資

   1、 共同控制、重大影響的判斷標準

   共同控制,是指按照相關約定對某項安排所共有的控制,並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位淨資產享有權利的,被投資單位為本公司的合營企業。

   重大影響,是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力,但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的,被投資單位為本公司聯營企業。

   2、 初始投資成本的確定

   ( 1 )企業合併形成的長期股權投資

   同一控制下的企業合併:公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價的,在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的,在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額,確定長期股權投資的初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本,與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額,調整股本溢價,股本溢價不足衝減的,衝減留存收益。

   非同一控制下的企業合併:公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的,按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。

   (2)其他方式取得的長期股權投資

   以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

   財務報表附註第 13 頁

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  財務報表附註

   以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

   在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

   通過債務重組取得的長期股權投資,其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

   3、 後續計量及損益確認方法

   ( 1 )成本法核算的長期股權投資

   公司對子公司的長期股權投資,採用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

   (2)權益法核算的長期股權投資

   對聯營企業和合營企業的長期股權投資,採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的初始投資成本;初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額,計入當期損益。

   公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額,分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的帳面價值;按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的帳面價值;對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。

   在確認應享有被投資單位淨損益的份額時,以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎,並按照公司的會計政策及會計期間,對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。在持有投資期間,被投資單位編制合併財務報表的,以合併財務報表中的淨利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬於被投資單位的金額為基礎進行核算。

   財務報表附註第 14 頁

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  財務報表附註

   公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於公司的部分,予以抵銷,在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失,屬於資產減值損失的,全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易,該資產構成業務的,按照本附註「三、(五)同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法」和「三、(六)合併財務報表的編制方法」中披露的相關政策進行會計處理。

   在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時,按照以下順序進行處理:首先,衝減長期股權投資的帳面價值。其次,長期股權投資的帳面價值不足以衝減的,以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限繼續確認投資損失,衝減長期應收項目等的帳面價值。最後,經過上述處理,按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的,按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。

   (3)長期股權投資的處置

   處置長期股權投資,其帳面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。

   採用權益法核算的長期股權投資,在處置該項投資時,採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎,按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,按比例結轉入當期損益,由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

   因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的,處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算,其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益,在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。

   財務報表附註第 15 頁

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  財務報表附註

   因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持

   股比例下降等原因喪失了對被投資單位控制權的,在編制個別財務

   報表時,剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的,

   改按權益法核算,並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算

   進行調整;剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影

   響的,改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理,其

   在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

   處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的,在編制個別

   財務報表時,處置後的剩餘股權採用成本法或權益法核算的,購買

   日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益

   和其他所有者權益按比例結轉;處置後的剩餘股權改按金融工具確

   認和計量準則進行會計處理的,其他綜合收益和其他所有者權益全

   部結轉。

  (十五) 投資性房地產

   投資性房地產是指為賺取租金或資本增值,或兩者兼有而持有的房地產,包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物(含自行建造或開發活動完成後用於出租的建築物以及正在建造或開發過程中將來用於出租的建築物) 。

   公司對現有投資性房地產採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產-出租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策,出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。

  (十六) 固定資產

   1、 固定資產確認條件

   固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有,並且

   使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列

   條件時予以確認:

   ( 1 )與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;

   (2)該固定資產的成本能夠可靠地計量。

   2、 固定資產分類和折舊方法

   本公司固定資產主要分為:房屋及建築物、運輸工具、電子及辦公

   設備、其他設備;折舊方法採用年限平均法。根據各類固定資產的

   財務報表附註第 16 頁

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  財務報表附註

   性質和使用情況,確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年

   度終了,對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核,

   如與原先估計數存在差異的,進行相應的調整。除已提足折舊仍繼

   續使用的固定資產和單獨計價入帳的土地之外,本公司對所有固定

   資產計提折舊。

   各類固定資產折舊年限和年折舊率如下:

   類別 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%)房屋及建築物 20-40 4 2.40-4.80運輸工具 5-10 4 9.60-19.20電子及辦公設備 3-5 4 19.20-32.00其他設備 3-8 4 12.00-32.00

   3、 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

   資產負債表日,本公司對固定資產檢查是否存在可能發生減值的跡

   象,當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額,按帳面

   價值與可收回金額孰低計提減值準備,減值損失一經計提,在以後

   會計期間不再轉回。

   固定資產可收回金額根據資產公允價值減去處置費用後淨額與資

   產預計未來現金流量的現值兩者孰高確定。固定資產的公允價值減

   去處置費用後淨額,如存在公平交易中的銷售協議價格,則按照銷

   售協議價格減去可直接歸屬該資產處置費用的金額確定;或不存在

   公平交易銷售協議但存在資產活躍市場或同行業類似資產交易價

   格,按照市場價格減去處置費用後的金額確定。

   4、 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

   融資租入固定資產的認定依據:實質上轉移了與資產所有權有關的

   全部風險和報酬的租賃。具體認定依據為符合下列一項或數項條件

   的: ①在租賃期屆滿時,租賃資產的所有權轉移給承租人; ②承租

   人有購買租賃資產的選擇權,所訂立的購買價款預計將遠低於行使

   選擇權時租賃資產的公允價值,因而在租賃開始日就可以合理確定

   承租人會行使這種選擇權; ③即使資產的所有權不轉移,但租賃期

   佔租賃資產使用壽命的大部分; ④承租人在租賃開始日的最低租賃

   付款額現值,幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值; ⑤租賃資

   產性質特殊,如不作較大改造只有承租人才能使用。

   財務報表附註第 17 頁

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   融資租入固定資產的計價方法:融資租入固定資產初始計價為租賃

   期開始 日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入

   帳價值。

   融資租入固定資產後續計價採用與自有固定資產相一致的折舊政

   策計提折舊及減值準備。

  (十七) 在建工程

   在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出,作為固定資產的入帳價值。所建造的在建工程已達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算的,自達到預定可使用狀態之日起,根據工程預算、造價或者工程實際成本等,按估計的價值轉入固定資產,並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊,待辦理竣工決算後,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不調整原已計提的折舊額。

  (十八) 借款費用

   1、 借款費用資本化的確認原則

   借款費用,包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因

   外幣借款而發生的匯兌差額等。

   公司發生的借款費用,可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建

   或者生產的,予以資本化,計入相關資產成本;其他借款費用,在

   發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。

   符合資本化條件的資產,是指需要經過相當長時間的購建或者生產

   活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地

   產和存貨等資產。

   借款費用同時滿足下列條件時開始資本化:

   ( 1 )資產支出已經發生,資產支出包括為購建或者生產符合資本

   化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形

   式發生的支出;

   (2)借款費用已經發生;

   (3)為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者

   生產活動已經開始。

   財務報表附註第 18 頁

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  財務報表附註

   2、 借款費用資本化期間

   資本化期間,指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期

   間,借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

   當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷

   售狀態時,借款費用停止資本化。

   當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可

   單獨使用時,該部分資產借款費用停止資本化。

   購建或者生產的資產的各部分分別完工,但必須等到整體完工後才

   可使用或可對外銷售的,在該資產整體完工時停止借款費用資本化。3、 暫停資本化期間

   符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且

   中斷時間連續超過 3 個月的,則借款費用暫停資本化;該項中斷如

   是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或

   者可銷售狀態必要的程序,則借款費用繼續資本化。在中斷期間發

   生的借款費用確認為當期損益,直至資產的購建或者生產活動重新

   開始後借款費用繼續資本化。

   4、 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法

   對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款, 以

   專門借款當期實際發生的借款費用,減去尚未動用的借款資金存入

   銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額,

   來確定借款費用的資本化金額。

   對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款,根

   據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所

   佔用一般借款的資本化率,計算確定一般借款應予資本化的借款費

   用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

  (十九) 無形資產

   1、 無形資產的計價方法

   本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產,按實際

   支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的無形資產,按

   投資合同或協議約定的價值確定實際成本,但合同或協議約定價值不公允的,按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產,其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。

   財務報表附註第 19 頁

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   本公司無形資產後續計量,分別為( 1 )使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷,並在年度終了,對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核,如與原先估計數存在差異的,進行相應的調整。(2)使用壽命不確定的無形資產不攤銷,但在年度終了,對使用壽命進行覆核,當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的,則估計其使用壽命,按直線法進行攤銷。

   2、 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

   本公司對使用壽命有限的無形資產,估計其使用壽命時通常考慮以下因素:( 1 )運用該資產生產的產品通常的壽命周期、可獲得的類似資產使用壽命的信息;(2)技術、工藝等方面的現階段情況及對未來發展趨勢的估計;(3)以該資產生產的產品或提供勞務的市場需求情況;(4)現在或潛在的競爭者預期採取的行動;(5)為維持該資產帶來經濟利益能力的預期維護支出,以及公司預計支付有關支出的能力;(6)對該資產控制期限的相關法律規定或類似限制,如特許使用期、租賃期等;(7)與公司持有其他資產使用壽命的關聯性等。

   3、 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

   本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限,或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資產。

   使用壽命不確定的判斷依據:( 1 )來源於合同性權利或其他法定權利,但合同規定或法律規定無明確使用年限;(2)綜合同行業情況或相關專家論證等,仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。

   每年年末,對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行覆核,主要採取自下而上的方式,由無形資產使用相關部門進行基礎覆核,評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

   4、 無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法

   資產負債表日,本公司對無形資產檢查是否存在可能發生減值的跡象,當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額,按帳面

   財務報表附註第 20 頁

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   價值與可收回金額孰低計提減值準備,減值損失一經計提,在以後

   會計期間不再轉回。

   無形資產可收回金額根據資產公允價值減去處置費用後的淨額與

   資產預計未來現金流量的現值兩者孰高確定。

  (二十) 長期資產減值

   長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長期資產,於資產負債表日存在減值跡象的,進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的,按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認,如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的,以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。商譽和使用壽命不確定的無形資產至少在每年年度終了進行減值測試。本公司進行商譽減值測試,對於因企業合併形成的商譽的帳面價值,自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組;難以分攤至相關的資產組的,將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時,按照各資產組或者資產組組合的公允價值佔相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的,按照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔相關資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。

   在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時,如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的,先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,計算可收回金額,並與相關帳面價值相比較,確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,比較這些相關資產組或者資產組組合的帳面價值(包括所分攤的商譽的帳面價值部分)與其可收回金額,如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的,確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經確認,在以後會計期間不予轉回。

  (二十一) 長期待攤費用

   本公司長期待攤費用是指已經支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各項費用,主要包括車位使用費、房屋裝修費等。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益,則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

   財務報表附註第 21 頁

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  (二十二) 職工薪酬

   1、 短期薪酬的會計處理方法

   本公司在職工為本公司提供服務的會計期間,將實際發生的短期薪

   酬確認為負債,並計入當期損益或相關資產成本。

   本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金,以及按規定提取的

   工會經費和職工教育經費,在職工為本公司提供服務的會計期間,

   根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。

   職工福利費為非貨幣性福利的,如能夠可靠計量的,按照公允價值

   計量。

   2、 離職後福利的會計處理方法

   ( 1 )設定提存計劃

   本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保

   險,在職工為本公司提供服務的會計期間,按以當地規定的繳納基

   數和比例計算應繳納金額,確認為負債,並計入當期損益或相關資

   產成本。

   除基本養老保險外,本公司還依據國家企業年金制度的相關政策建

   立了企業年金繳費制度(補充養老保險)。本公司按職工工資總額

   的一定比例向當地社會保險機構繳費/年金計劃繳費,相應支出計

   入當期損益或相關資產成本。

   (2)設定受益計劃

   本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生

   的福利義務歸屬於職工提供服務的期間,並計入當期損益或相關資

   產成本。

   設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的

   赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計

   劃存在盈餘的,本公司以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰

   低者計量設定受益計劃淨資產。

   所有設定受益計劃義務,包括預期在職工提供服務的年度報告期間

   結束後的十二個月內支付的義務,根據資產負債表日與設定受益計

   財務報表附註第 22 頁

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   劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券

   的市場收益率予以折現。

   設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的

   利息淨額計入當期損益或相關資產成本;重新計量設定受益計劃淨

   負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益,並且在後續會計期

   間不轉回至損益,在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入

   其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

   在設定受益計劃結算時,按在結算日確定的設定受益計劃義務現值

   和結算價格兩者的差額,確認結算利得或損失。

   3、 辭退福利的會計處理方法

   本公司在不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供

   的辭退福利時,或確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費

   用時(兩者孰早), 確認辭退福利產生的職工薪酬負債,並計入當

   期損益。

  (二十三) 預計負債

   1、 預計負債的確認標準

   當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務,且履行該義務很

   可能導致經濟利益流出,同時其金額能夠可靠地計量時確認該義務

   為預計負債。

   2、 預計負債的計量方法

   按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量,如所

   需支出存在一個連續範圍,且該範圍內各種結果發生的可能性相同,

   最佳估計數按照該範圍內的中間值確定;如涉及多個項目,按照各

   種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。

   資產負債表日應當對預計負債帳面價值進行覆核,有確鑿證據表明

   該帳面價值不能真實反映當前最佳估計數,應當按照當前最佳估計

   數對該帳面價值進行調整。

  (二十四) 股份支付

   股份支付是指公司為獲取職工和其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易,包括以權益結算和以現金結算兩種方式。以權益結算方式換取職工提供服務的,按照授予職工權益工具的公允價值計量;換取其他方服務的,按照其他方服務在取得日的公允價值計量,若其他方服務的公允價值不能可靠計量,按照權益工具在服務取得日的公允價值計量。權益工具的公允價值按照以下方法確定:( 1 )存在活躍市場的,按照活躍市場中的報價確定;

   財務報表附註第 23 頁

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   (2)不存在活躍市場的,採用估值技術確定,包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

   公司根據最新取得可行權職工數變動等後續信息進行估計確定可行權權益工具最佳估計數。

  (二十五) 收入

   公司的收入主要包括房地產銷售收入,物業出租收入,物業管理收入,其他商品和勞務收入,其確認原則為:

   ( 1 )房地產銷售收入:在房產完工並驗收合格,籤訂了銷售合同,取得了買方付款證明並交付使用時確認銷售收入的實現。買方接到書面交房通知,無正當理由拒絕接收的,於書面交房通知確定的交付使用時限結束後即確認收入的實現。對於受託開發的項目,並符合《企業會計準則

   —建造合同》條件的開發項目,按完工百分比法確認相應的銷售收入。

   完工百分比按照已完工程工作量的比例予以確定。

   (2)物業出租收入:按與承租方籤定的合同或協議規定的承租方付租日期和金額,確認房屋出租收入的實現。

   (3)物業管理收入:在物業管理服務已經提供,與物業管理服務相關的經濟利益能夠流入企業,與物業管理服務相關的成本能夠可靠計量時,確認物業管理收入的實現。

   (4)其他收入:

   A.銷售商品,在同時滿足已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方;既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;相關的經濟利益很可能流入企業;相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量條件時,確認收入的實現。

   B. 提供勞務,提供勞務交易的結果能夠可靠估計的,採用完工百分比法確認收入。

   財務報表附註第 24 頁

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   C.讓渡資產使用權,在同時滿足相關的經濟利益很可能流入企業,收入

   的金額能夠可靠地計量時確認收入。

  (二十六) 政府補助

   1、 類型

   政府補助,是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資

   產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

   與資產相關的政府補助,是指本公司取得的、用於購建或以其他方

   式形成長期資產的政府補助,包括購買固定資產或無形資產的財政

   撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。 與收益相關的政府補助,

   是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

   2、 會計處理

   與資產相關的政府補助,確認為遞延收益,按照所建造或購買的資

   產使用年限分期計入營業外收入;

   與收益相關的政府補助,用於補償本公司以後期間的相關費用或損

   失的,取得時確認為遞延收益,在確認相關費用的期間計入當期營

   業外收入;用於補償本公司已發生的相關費用或損失的,取得時直

   接計入當期營業外收入。

  (二十七) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

   本公司遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的確認:

   ( 1 )根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的,確定該計稅基礎為其差額),按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

   (2)遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的

   應納稅所得額為限。資產負債表日,有確鑿證據表明未來期間很可能獲

   得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的,確認以前會計期

   間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅

   所得額用以抵扣遞延所得稅資產的,則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

   (3)對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異,確認遞延所

   得稅負債,除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異

   在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可

   抵扣暫時性差異,當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很

   財務報表附註第 25 頁

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   可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時,確認遞延所得

   稅資產。

  (二十八) 租賃

   1、 經營租賃會計處理

   ( 1 )公司租入資產所支付的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃

   期內,按直線法進行分攤,計入當期費用。公司支付的與租賃交易

   相關的初始直接費用,計入當期費用。

   資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時, 公司將該

   部分費用從租金總額中扣除,按扣除後的租金費用在租賃期內分攤,

   計入當期費用。

   (2)公司出租資產所收取的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃

   期內,按直線法進行分攤,確認為租賃相關收入。公司支付的與租

   賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用;如金額較大的,則予

   以資本化,在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎

   分期計入當期收益。

   公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分

   費用從租金收入總額中扣除,按扣除後的租金費用在租賃期內分配。2、 融資租賃會計處理

   ( 1 )融資租入資產:公司在承租開始日,將租賃資產公允價值與

   最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值,將最

   低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值,其差額作為未確認的融

   資費用。公司採用實際利率法對未確認的融資費用,在資產租賃期

   間內攤銷,計入財務費用。公司發生的初始直接費用,計入租入資

   產價值。

   (2)融資租出資產:公司在租賃開始日,將應收融資租賃款,未

   擔保餘值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益,在將來收到

   租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初

   始直接費用,計入應收融資租賃款的初始計量中,並減少租賃期內

   確認的收益金額。

   財務報表附註第 26 頁

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  (二十九) 重要會計政策和會計估計的變更

   1、 重要會計政策變更

   本報告期內無重要會計政策變更。

   2、 重要會計估計變更

   本報告期內無重要會計估計變更。

   (三十)套期會計

   1、 套期工具的認定及有效性評價

   套期工具是本集團為進行套期而指定的、其公允價值或現金流量變

   動預期可抵銷被套期項目的公允價值或現金流量變動的衍生工具。

   本集團持續地對套期有效性進行評價,判斷該套期在套期關係被指

   定的會計期間內是否高度有效。套期同時滿足下列條件時,本集團

   認定其為高度有效:( 1 )在套期開始及以後期間,該套期預期會

   高度有效地抵銷套期指定期間被套期風險引起的公允價值或現金

   流量變動;(2)該套期的實際抵銷結果在 80%至 125% 的範圍內 。

   2、 境外經營淨投資套期的會計處理

   境外經營淨投資套期是指對境外經營淨投資外匯風險進行的套期。

   本集團對境外經營淨投資的套期,採用類似於現金流量套期會計的

   處理方法:

   ( 1 )套期工具利得或損失中屬於有效套期的部分, 直接確認為其

   他綜合收益,該有效套期部分的金額,按下列兩項的絕對額中較低

   者確定:

   A. 套期工具自套期開始的累計利得或損失;

   B. 被套期項目自套期開始的預計未來現金現值的累計變動額。

   (2)對於套期工具利得或損失中屬於無效套期的部分,則計入當期

   損益。

   3、 套期工具利得或損失的後續處理為:

   ( 1 ) 被套期項目為預期交易,且該預期交易使企業隨後確認一項金

   融資產或一項金融負債的,原直接確認為其他綜合收益的相關利得

   或損失,在該金融資產或金融負債影響企業損益的相同期間轉出,

   計入當期損益。但是,企業預期原直接在其他綜合收益中確認的淨

   損失全部或部分在未來會計期間不能彌補時,應當將不能彌補的部

   分轉出,計入當期損益。

   財務報表附註第 27 頁

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   (2) 被套期項目為預期交易,且該預期交易使企業隨後確認一項非

   金融資產或一項非金融負債的,企業可選擇將原直接在其他綜合收

   益中確認的相關利得或損失,在該非金融資產或非金融負債影響企

   業損益的相同期間轉出,計入當期損益。但是,企業預期原直接在

   其他綜合收益中確認的淨損失全部或部分在被套期不能彌補時,應

   當將不能彌補的部分轉出,計入當期損益。除上述兩種情況外,原

   計入其他綜合收益的套期工具利得或損失,應當在被套期預期交易

   影響損益的相同期間轉出,計入當期損益。

   4、 終止運用套期會計方法的處理

   當套期工具已到期、被出售、合同終止或已行使時或套期不再滿足

   套期會計方法的條件時,本集團終止使用套期會計,在套期有效期

   間直接計入股東權益中的套期工具利得或損失不轉出,直至預期交

   易實際發生時,再按上述境外經營淨投資套期的會計政策處理。如

   果預期交易預計不會發生,在套期有效期間直接計入股東權益中的

   套期工具利得或損失立即轉出,計入當期損益。

  四、 稅項

  (一) 主要稅種和稅率

   稅 種 計稅依據 稅率企業所得稅 應納稅所得額 25%

   增值稅 房地產銷售收入、建築服務收入等 3%、 5%或 11%營業稅 房地產銷售收入、建築服務收入等 3%、 5%或 20%城市維護建設稅 營業稅 (或已交增值稅) 按公司所在地政策繳納教育費附加 營業稅 (或已交增值稅) 按公司所在地政策繳納土地增值稅 房地產銷售收入-扣除項目金額 按超率累進稅率 30%-60%

   契稅 土地使用權的出售、出讓金額 3%-5%

   存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明

   納稅主體名稱 所得稅稅率恆福(香港)置業有限公司 ( 「香港恆福」) 16.50%諾達有限公司 (「諾達」) 16.50%柏喬投資有限公司 (「柏喬投資」) 16.50%生活之原有限公司 (「生活之原」) 16.50%守鴻有限公司 (「守鴻公司」) 16.50%

   ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED 16.50%ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED 16.50%

   保英(香港)置業有限公司 (「保英香港」) 16.50%中保信(香港)有限公司 (「中保信」) 16.50%中鴻泰(香港)有限公司 (「中鴻泰」) 16.50%

   財務報表附註第 28 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   BaoAo Peninsula (HongKong) RealEstateLimited 16.50%BaoAoWynyard (HongKong) RealEstateLimited 16.50%BaoAo No.1 (HongKong) RealEstateLimited 16.50%BaoAo Highett (HongKong) RealEstateLimited 16.50%BaoAo No.2 (HongKong) RealEstateLimited 16.50%BaoAo No.3 (HongKong) RealEstateLimited 16.50%

   泓泰有限公司 (「泓泰」) 0%盛鑫有限公司 (「盛鑫公司」) 0%

   Poly Real Estate Finance Ltd 0%CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED 0%MEGA WISE HOLDINGS LIMITED 0%PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED 0%TOTAL FAVOUR LIMITED 0%Hongtai Capital Limited 0%

   保澳(香港)置業有限公司 (「保澳香港」) 30%

   Yarra 048 Pty Ltd 30%Jack&JudyRealEstatePtyLtd 30%Yarra048 RealEstateDevelopmentPtyLtd 30%Poly&SouthlinkDevelopmentPtyLtd 30%Poly&SouthlinkNo.2 Developments PtyLtd 30%Poly (Australia) RealEstateDevelopmentPtyLtd 30%Docklands 048 RealEstateDevelopments PtyLtd 30%Pacific DragonInvestments CompanyLimited 20%

  (二) 稅收優惠

   無。

  五、 合併財務報表重要項目注釋

  (一) 貨幣資金

   1、 貨幣資金按類別列示

   項 目 期末餘額 年初餘額

   庫存現金 9,988,481.58 11,346,116.53

   銀行存款 45,826,676,457.13 36,935,309,038.03

   其他貨幣資金 423,355,694.83 538,260,216.26

   合 計 46,260,020,633.54 37,484,915,370.82

   其中:存放在境外的款項總額 702,126,436.11 324,782,019.82

   其他說明:截至 2016 年 6 月 30 日,其他貨幣資金中人民幣

   423,318,838.00 元為本公司履約保證金存款,履約期間使用權受

   到限制,除此之外不存在其他受限、質押的貨幣資金。

   財務報表附註第 29 頁

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  財務報表附註

  (二) 衍生金融資產

   項 目 期末餘額 年初餘額

   境外經營淨投資套期 96,490,522.70

   合 計 96,490,522.70

  (三) 應收票據

   1、 應收票據分類列示

   項 目 期末餘額 年初餘額

   銀行承兌匯票 2,624,519.00 4,850,000.00商業承兌匯票 152,824.03 61,060,097.33

   合 計 2,777,343.03 65,910,097.33

  (四) 應收帳款

   1、 應收帳款分類披露

   期末餘額 年初餘額

   類 別 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

   計提比 帳面價值 計提比 帳面價值

   金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額

   例(%) 例(%)

   單項金額重大並

   單獨計提壞帳準

   備的應收帳款

   按信用風險特徵

   組合計提壞帳準 2,110,737,758.24 100.00 105,536,887.91 5.00 2,005,200,870.33 3,307,118,146.08 100.00 165,355,907.30 5.00 3,141,762,238.78

   備的應收帳款

   單項金額不重大

   但單獨計提壞帳

   準備的應收帳款

   合 計 2,110,737,758.24 100.00 105,536,887.91 2,005,200,870.33 3,307,118,146.08 100.00 165,355,907.30 3,141,762,238.78

   期末無單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收帳款。

   組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款:

   餘額百分比 期末餘額

   應收帳款 壞帳準備 計提比例(%)1 年以內(含 1 年) 1,719,080,625.90 85,954,031.29 5.00

   1-2年(含2年) 250,330,994.16 12,516,549.71 5.00

   2-3 年(含3 年) 112,065,699.38 5,603,284.97 5.00

   3 年以上 29,260,438.80 1,463,021.94 5.00

   合 計 2,110,737,758.24 105,536,887.91 5.00

   確定該組合依據的說明:以信用期和帳齡作為風險特徵組成類似信

   用風險特徵組合。

   期末無單項金額雖不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款。

   財務報表附註第 30 頁

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  財務報表附註

   2、 本期轉回壞帳準備金額 59,819,019.39 元。

   3、 本報告期無實際核銷的應收帳款。

   4、 按欠款方歸集期末餘額前五名應收帳款匯總金額為 300,980,163.17

   元,佔應收帳款期末餘額合計數的比例為 14.26%,相應計提的壞

   帳準備期末餘額為 15,049,008.16 元。

  (五) 預付款項

   1、 預付款項按帳齡列示

   帳 齡 期末餘額 年初餘額

   帳面餘額 比例(%) 帳面餘額 比例(%)1 年以內 12,181,427,744.26 61.14 16,548,847,135.29 65.201 至2年 2,150,744,310.57 10.79 3,547,128,874.82 13.982至3 年 2,759,076,917.71 13.85 2,915,777,221.39 11.493 年以上 2,832,878,585.80 14.22 2,370,049,007.88 9.33

   合 計 19,924,127,558.34 100.00 25,381,802,239.38 100.00

   其他說明:帳齡超過一年且金額重大的預付款項為房地產項目合作

   款、工程款等,因項目處於合作前期或者未辦理結算所致。

   2、 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

   預付對象 期末餘額 佔預付款期末餘額

   合計數的比例(%)廣州市國營新塘農工商聯合公司 1,619,769,078.85 8.13 南京市國土資源局 1,560,000,000.00 7.83廣州市冼村實業有限公司 1,528,327,804.20 7.67廣東物資集團 1,500,000,000.00 7.53武漢二零四九投資發展有限公司 1,241,800,000.00 6.23

   合 計 7,449,896,883.05 37.39

  (六) 應收利息

   項 目 期末餘額 年初餘額

   應收貸款利息 1,305,112.85

   合 計 1,305,112.85

   其他說明: 無重要逾期利息

   財務報表附註第 31 頁

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  (七) 其他應收款

   1、 其他應收款分類披露:

   期末餘額 年初餘額

   帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

   種類 計提 帳面價值 計提 帳面價值

   金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比

   (%) (%) (%) 例

   (%)

   單項金額重大並單獨

   計提壞帳準備的其他 32,207,964,390.35 86.85 32,207,964,390.35 26,191,614,402.13 85.73 26,191,614,402.13

   應收款

   按信用風險特徵組合

   計提壞帳準備的其他 4,875,286,098.40 13.15 243,764,304.92 5.00 4,631,521,793.48 4,361,412,361.92 14.27 218,070,618.10 5.00 4,143,341,743.82

   應收款

   單項金額不重大但單

   獨計提壞帳準備的其

   他應收款

   合 計 37,083,250,488.75 100.00 243,764,304.92 36,839,486,183.83 30,553,026,764.05 100.00 218,070,618.10 30,334,956,145.95

   ( 1 ) 期末單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款:

   其他應收款(按單位) 期末餘額

   其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由信保(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「信 1,872,801,494.33 注 1

   保有限合夥」)

   北京昭泰房地產開發有限公司(「北京昭泰」) 1,802,560,000.00 注 2北京融創恒基地產有限公司(「融創恒基」) 1,715,670,000.00 注 1北京致泰房地產開發有限公司(「北京致泰」) 1,715,219,733.80 注 2上海暄熹房地產開發有限公司(「上海暄熹」) 1,690,500,200.00 注 2天津融創奧城投資有限公司(「融創奧城」) 1,347,500,000.00 注 1上海啟賢置業有限公司(「上海啟賢」) 1,338,000,000.00 注 2廣州中耀實業投資有限公司(「廣州中耀」) 1,325,543,497.49 注 2上海融創房地產開發有限公司(「上海融創」) 1,162,481,813.00 注 1北京屹泰房地產開發有限公司(「北京屹泰」) 1,117,220,765.96 注 2北京首都開發股份有限公司(「首開股份」) 1,087,801,016.93 注 1上海新譜管理諮詢有限公司(「上海新譜」) 1,075,000,000.00 注 1珠海弘璟投資有限公司(「珠海弘璟」) 756,295,197.42 注 2廣州市保瑞房地產開發有限公司(「廣州保瑞」) 746,496,790.00 注 2佛山市南海區萬揚房地產有限公司(「佛山萬揚」) 648,291,633.77 注 1佛山順德萬嘉股權投資合夥企業(有限合夥)(「順 623,539,374.59 注 1

   德萬嘉」)

   佛山信雅房地產有限公司(「佛山信雅」) 612,798,211.83 注 2杭州安澤房地產開發有限公司(「杭州安澤」) 601,290,223.23 注 2佛山市順德區萬科房地產有限公司(「順德萬科」) 546,739,897.55 注 2佛山信保東信股權投資合夥企業(有限合夥)(「信 539,000,000.00 注 1

   保東信」)

   北京知泰房地產開發有限責任公司(「北京知泰」) 484,458,062.29 注 2

   財務報表附註第 32 頁

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  財務報表附註

   其他應收款(按單位) 期末餘額

   其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由佛山南海恆城置業發展有限公司(「佛山恆城置業」) 465,293,628.44 注 1佛山保利源泰房地產有限公司(「佛山源泰」) 459,232,470.19 注 2深圳市恆地投資有限公司(「深圳恆地」) 458,985,024.00 注 1佛山順德信保寧泰股權投資合夥企業(有限合夥)(「信 458,031,155.75 注 1

   保寧泰」)

   福州中鼎投資有限公司(「福州中鼎」) 442,617,816.28 注 2上海暄衡房地產開發有限公司(「上海暄衡」) 417,160,000.00 注 1ChanceKingInvestmentsLimited 403,340,000.00 注 1廣州城建開發南沙房地產有限公司(「廣州城建南沙」) 357,000,000.00 注 1佛山市百隆房地產開發有限公司(「佛山百隆」) 354,714,973.23 注 2上海銀都實業(集團)有限公司(「上海銀都」) 343,330,782.98 注 1佛山市茂興房地產開發有限公司(「佛山茂興」) 312,798,500.00 注 2廣東葛洲壩房地產開發有限公司(「廣東葛洲壩」) 304,889,873.35 注 1杭州建申房地產開發有限公司(「杭州建申」) 261,542,826.31 注 1上海融創綠城投資控股有限公司(「融創綠城」) 254,800,000.00 注 1佛山信保東利股權投資合夥企業(有限合夥)(「信 237,499,844.00 注 1

   保東利」)

   佛山信保鑫蓉股權投資合夥企業(有限合夥)(「信 237,173,529.38 注 1

   保鑫蓉」)

   Cloud Magic Holdings Limited 236,910,000.00 注 1東莞市大嶺山碧桂園房地產開發有限公司 (「大嶺山 211,204,037.85 注 2

   開發」)

   廣東五原集團有限公司(「廣東五原」) 192,219,968.82 注 1信保高雅(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥) 191,293,436.72 注 1

   (「信保高雅基金」)

   東莞市碧桂園房地產開發有限公司(「東莞碧桂園開 184,193,007.00 注 1

   發」)

   佛山信保博雅股權投資合夥企業(有限合夥)(「信 181,273,687.48 注 1

   保博雅」)

   廣東興海投資集團有限公司(「廣東興海」) 175,000,000.00 注 1廣州保奧房地產開發有限公司(「廣州保奧」) 168,148,860.05 注 2武漢市星盛達投資有限公司(「武漢星盛達」) 167,606,490.70 注 1佛山信保鴻雅股權投資合夥企業(有限合夥)(「信 164,379,738.84 注 1

   保鴻雅」)

   廣州宏嘉房地產開發有限公司(「廣州宏嘉」) 163,098,157.00 注 2廣州信保東宏股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「信 158,355,612.00 注 1

   保東宏」)

   廣東華志達科技投資有限公司(「廣東華志達」) 155,197,876.15 注 1佛山市南海區堅美華鴻置業投資有限公司(「堅美華 152,750,000.00 注 1

   鴻」)

   財務報表附註第 33 頁

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  財務報表附註

   其他應收款(按單位) 期末餘額

   其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由北京金豐置業有限公司(「北京金豐」) 145,873,337.64 注 2合肥市興泰融資擔保有限公司(「合肥興泰」) 140,069,000.00 注 1南京新城廣閎房地產有限公司(「南京廣閎」) 136,778,200.00 注 2FULL STAR PROPERTIES LLC 132,624,000.00 注 1杭州金睦房地產開發有限公司(「杭州金睦」) 129,303,062.00 注 2武漢海合投資有限公司(「武漢海合」) 120,000,000.00 注 1佛山信保佳昊股權投資合夥企業(有限合夥)(「信 112,700,000.00 注 1

   保佳昊」)

   佛山信保淳雅股權投資合夥企業(有限合夥)(「信 106,897,582.00 注 1

   保淳雅」)

   南京新城萬嘉房地產有限公司(「南京新城」) 104,470,000.00 注 1

   合 計 32,207,964,390.35

   注 1: 融創恒基、融創奧城、上海融創、首開股份、上海新譜、佛山萬揚、佛山恆

   城置業、深圳恆地、上海暄衡、 Chance King Investments Limited、廣州城建南沙、

   上海銀都、廣東葛洲壩、杭州建申、融創綠城、 Cloud Magic Holdings Limited、

   廣東五原、東莞碧桂園開發、廣東興海、武漢星盛達、廣東華志達、堅美華鴻、合

   肥興泰、 FULL STAR PROPERTIES LLC、武漢海合、南京新城均為本公司子公司的合

   作方股東;信保有限合夥、順德萬嘉、信保東信、信保寧泰、信保東利、信保鑫蓉、

   信保高雅基金、信保博雅、信保鴻雅、信保東宏、信保佳昊、信保淳雅為本公司子

   公司的合作方股東同時為聯營企業;在子公司有資金結餘的情況下,為提高資金使

   用效益,各方股東按約定比例調出資金使用,由於股東之間相互制約、權利義務對

   等,因而未計提壞帳準備。

   注 2: 北京昭泰、北京致泰、上海暄熹、上海啟賢、廣州中耀、北京屹泰、珠海弘

   璟、廣州保瑞、佛山信雅、杭州安澤、順德萬科、北京知泰、佛山源泰、福州中鼎、

   佛山百隆、佛山茂興、大嶺山開發、廣州保奧、廣州宏嘉、北京金豐、南京廣閎、

   杭州金睦為公司的聯營合營企業或其下屬企業,公司按照相關項目合作協議,按約

   定比例投入款項,期末採用個別認定法進行減值測試,由於公司能有效參與上述合

   營企業與聯營企業的經營管理,且其開發的房地產項目具有較好的經濟效益,因而

   未計提壞帳準備。

   (2) 組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款:

   餘額百分比 期末餘額

   其他應收款 壞帳準備 計提比例(%)1 年以內(含 1 年) 2,578,624,767.55 128,931,238.38 5.001-2年(含2年) 930,118,824.83 46,505,941.24 5.002-3 年(含3 年) 664,020,038.39 33,201,001.92 5.003 年以上 702,522,467.63 35,126,123.38 5.00

   財務報表附註第 34 頁

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  財務報表附註

   合 計 4,875,286,098.40 243,764,304.92 5.00

   確定該組合依據的說明:以信用期和帳齡作為風險特徵組成類似信

   用風險特徵組合。

   期末無單項金額雖不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款。

   2、 本期計提、轉回或收回壞帳準備情況

   本期計提壞帳準備金額 25,693,686.82 元。

   3、 本期無實際核銷的其他應收款情況。

   4、 其他應收款按款項性質分類情況

   款項性質 期末帳面餘額 年初帳面餘額

   合作方往來款 12,743,768,065.51 9,520,564,296.86 聯營合營企業往來款 20,950,352,114.28 17,785,623,130.31 其他 3,389,130,308.96 3,246,839,336.88

   合 計 37,083,250,488.75 30,553,026,764.05

   5、 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

   單位名稱 款項性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收期末餘 壞帳準備

   額合計數的比例(%) 期末餘額

   信保有限合夥 與聯營企業的往來款 1 年以內

   1,872,801,494.33 或 年 5.05

   1-2

   北京昭泰 投入合營企業的項目 年以內

   開發資金往來 1,802,560,000.00 1 4.86

   融創恒基 與子公司合作方股東 年

   的往來款 1,715,670,000.00 2-3 4.63

   北京致泰 投入聯營企業的項目 年以內

   開發資金往來 1,715,219,733.80 1 4.63

   上海暄熹 投入聯營企業的項目 年以內

   開發資金往來 1,690,500,200.00 1 4.55

   合 計 / 8,796,751,428.13 / 23.72

   財務報表附註第 35 頁

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  財務報表附註

  (八) 存貨

   1、 存貨分類

   項 目 期末餘額 年初餘額

   帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值

   開發成本 249,192,370,085.47 450,382,732.44 248,741,987,353.03 236,611,695,726.13 450,382,732.44 236,161,312,993.69

   開發產品 56,205,331,610.81 125,230,740.89 56,080,100,869.92 52,190,715,888.99 126,514,595.63 52,064,201,293.36

   原材料 12,908,670.21 12,908,670.21 10,299,960.35 10,299,960.35

   庫存商品 12,607,094.76 12,607,094.76 11,838,731.96 11,838,731.96

   低值易耗 18,782,074.78 18,782,074.78 18,186,966.70 18,186,966.70

   品

   合 計 305,441,999,536.03 575,613,473.33 304,866,386,062.70 288,842,737,274.13 576,897,328.07 288,265,839,946.06

   ( 1 ) 開發成本

   項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資(萬元) 期末餘額 年初餘額

   廣州保利中科廣場 2010年 10月 2016年 12月 47,439.00 229,378,952.47 193,256,227.57廣州保利世界貿易中心 2006年 12月 2016年 12月 467,300.88 249,861,712.72 207,999,486.75廣州保利雲禧 2012年6月 571,670.00 2,527,500,658.34廣州保利天悅 2010年 12月 2017年 12月 1,642,364.00 3,837,555,663.41 4,916,379,155.10廣州保利羅蘭國際 2016年 12月 2019年6月 637,705.06 3,461,643,396.13 3,349,852,127.38廣州增城保利東江首府 2010年5月 2016年 12月 684,575.00 23,936,158.30 913,471,526.69廣州保利越秀嶺南林語 2013年9月 2017年 12月 370,797.22 1,164,090,379.55 2,591,354,819.78廣州保利瓏熙 2013年9月 63,713.51 568,857,531.72廣州保利大都匯 2013年9月 2017年 12月 371,449.35 420,604,677.01 919,739,683.59廣州保利桃花源 2016年6月 2017年 12月 166,847.61 416,149,160.81 357,378,406.10廣州保利創融廣場 2016年6月 2018年 12月 353,793.54 1,678,084,251.24 1,577,709,956.65廣州保利中融廣場 2016年6月 2018年 12月 361,373.66 1,700,911,447.79 1,535,694,785.94廣州保利南沙大都匯 2015年6月 2017年 12月 59,215.56 413,966,605.26 392,840,313.56廣州保利學府裡 2014年 12月 2017年6月 243,604.00 1,848,025,684.48 1,957,008,271.59廣州保利紅館 2015年6月 2017年 12月 115,421.89 957,185,111.23 939,767,753.90廣州葛洲壩保利曼城 2015年8月 2018年 12月 275,983.99 1,800,303,917.31 1,741,167,267.73廣州保利葛洲壩海德公 年 月 年 月

   館 2016 6 2018 12 354,019.88 2,251,113,418.57 2,201,412,801.10

   廣州南沙電商港項目 2016年6月 2020年 12月 225,043.00 445,237,473.36 154,910,257.39廣州保利星海小鎮(原欖 年 月 年 月

   2016 1 2019 12 232,787.30 883,039,167.80 826,496,164.07

   核鎮項目)

   廣州保利 i 立方(原永寧 年 月 年 月

   街項目) 2016 6 2018 12 137,558.56 483,519,304.06 456,290,500.00

   廣州保利廣鋼08/09項目 2017年6月 2019年 12月 508,035.00 3,476,466,530.34 3,430,000,000.00廣州小新塘項目 2016年 12月 2025年 12月 1,251,260.02 1,974,513,464.14 1,802,681,423.98廣州保利魚珠項目 2017年 12月 2023年6月 2,138,381.09 2,078,841,700.47 920,577,476.76中山保利春天裡 2012年 1 月 2016年 12月 396,560.26 536,919,263.92 1,243,925,290.60中山保利國際廣場 2012年5月 2016年 12月 718,122.00 1,390,023,054.00 1,701,538,091.18

   財務報表附註第 36 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資(萬元) 期末餘額 年初餘額

   珠海保利海上五月花 2013年 12月 2016年 12月 385,382.97 1,698,102,093.00 2,487,002,077.38珠海保利國際廣場 2014年9月 2018年 12月 398,261.00 1,867,174,314.06 1,701,922,966.60珠海保利時代 2015年 12月 2019年 12月 178,022.94 858,110,073.68 744,555,942.93南崑山保利錦裡 2014年6月 2018年6月 147,938.06 547,793,468.66 531,184,237.96汕尾保利金町灣 2015年 12月 2020年 12月 414,431.33 929,330,860.29 716,205,087.37佛山保利東灣一期 2012年6月 2016年 12月 517,185.99 2,285,897,812.82 2,278,893,521.89佛山保利東灣二期 2010年9月 2023年6月 531,540.44 1,858,123,573.94 1,845,175,698.22佛山保利紫山花園 2013年6月 2018年 12月 201,456.95 96,126,897.13 368,793,196.23佛山保利拉菲 2011 年4月 245,771.22 538,550,079.93佛山保利中環 2011 年5月 2016年 12月 732,204.06 778,317,094.60 1,168,210,462.36佛山保利公館 2012年9月 2018年 12月 514,200.40 1,064,550,852.80 2,078,826,928.57佛山保利東濱花園 2013年6月 2018年 12月 437,350.22 2,661,027,045.83 2,660,355,713.25佛山保利中悅花園 2014年9月 2018年 12月 314,674.64 766,090,379.92 1,343,649,314.42佛山保利西雅圖 2013年9月 2017年 12月 456,047.00 1,772,662,807.91 1,747,600,458.50佛山保利紫山國際 2015年3月 2018年 12月 612,900.95 1,430,450,190.28 1,335,964,354.34佛山保利中央公園 2014年3月 2018年6月 481,562.98 2,010,558,021.00 2,252,554,105.01佛山保利香檳國際 2016年 12月 2019年6月 170,617.43 626,194,283.04 623,236,144.88佛山保利雅苑 2016年 12月 2019年6月 69,643.87 373,290,863.89 354,374,774.71佛山保利綠島花園 2016年6月 2019年 12月 255,495.99 1,104,691,245.92 757,226,829.64佛山保利諾丁山 2016年6月 2019年 12月 260,211.23 789,652,321.88 734,914,240.07佛山保利雲東海項目 2019年 12月 154,869.85 125,288,117.03 92,128,670.05佛山保利西悅灣(原大墩 年 月 年 月

   村項目) 2016 12 2021 12 430,632.97 2,154,902,904.09 1,100,737,700.00

   佛山保利碧桂園天匯花 年 月 年 月

   園 2016 12 2021 6 471,804.14 1,039,500,991.08

   佛山保利獅山鎮項目 2016年 12月 2019年 12月 143,382.79 211,304,313.33江門保利大都會 2013年6月 2020年 12月 843,224.17 1,766,296,490.00 1,963,619,348.05江門鶴山保利中央花園 2016年6月 2020年 12月 217,426.25 598,353,771.80 518,320,415.10清遠保利花園 2013年7月 2020年 12月 357,223.32 392,759,895.23 346,584,952.90清遠保利天匯 2014年 12月 2020年 12月 861,416.00 3,408,453,933.07 3,166,503,830.83韶關保利芙蓉新城 2014年6月 2020年 12月 756,651.86 1,102,723,796.09 976,378,599.88韶關保利心語花園 2015年6月 2018年 12月 134,512.00 281,119,105.77 280,154,920.59湛江保利原點廣場 2014年6月 2020年 12月 1,036,519.73 2,724,939,674.97 2,611,265,494.47湛江保利西海岸 2017年 12月 2023年6月 404,693.05 7,995,587.26肇慶保利花園 2015年6月 2019年6月 254,118.00 694,376,319.90 604,875,736.12茂名保利大都會 2015年 12月 2018年 12月 101,728.91 228,101,160.08 211,740,065.36東莞保利大嶺山水朗村 年 月 年 月

   項目 2017 12 2023 6 64,474.54 358,097,101.76

   WG068

   東莞保利洪梅鎮項目 2017年 12月 2023年6月 159,402.88 324,957,378.00東莞保利南城區項目 2017年 12月 2023年6月 74,668.74 358,098,893.82東莞保利林語 2013年6月 2016年 12月 272,115.61 855,548,023.64 1,488,697,204.76

   財務報表附註第 37 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資(萬元) 期末餘額 年初餘額

   東莞保利百合花園 2014年6月 2017年3月 64,639.18 82,742,191.66 517,341,501.27東莞保利桃花源 2016年 12月 2019年6月 39,652.31 122,759,564.42 118,172,400.00東莞保利茶溪公館 2016年 12月 2018年 12月 72,154.64 228,859,761.95 226,598,096.38東莞保利東岸 2016年 12月 2018年 12月 69,126.92 173,727,070.34 173,040,500.00陽江保利銀灘 2010年9月 2018年 12月 695,505.40 511,387,786.93 772,106,465.75陽江保利中央公園(原共 年 月 年 月

   青湖項目) 2016 6 2022 12 319,528.43 766,665,411.62 672,790,867.82

   瀋陽保利海上五月花 2011 年3月 2016年 12月 300,471.09 372,040,835.61 437,784,285.61瀋陽保利溪湖林語 2010年4月 2018年 12月 390,513.65 620,149,464.23 543,463,295.21丹東保利錦江林語 2009年3月 2018年 12月 199,318.07 124,383,553.91 83,593,892.88營口保利香檳花園 2011 年4月 2016年 12月 295,703.20 459,061,686.63 427,870,529.44瀋陽保利十二橡樹莊園 2009年3月 2017年 12月 105,368.26 88,907,743.47 88,898,484.87瀋陽保利香檳花園 2013年5月 2017年 12月 286,564.79 700,819,254.08 1,116,680,913.43瀋陽保利茉莉公館 2013年9月 2016年 12月 229,601.32 632,243,718.24 617,277,079.56瀋陽保利白沙林語 2014年9月 2018年 12月 170,832.00 345,172,741.17 342,664,013.17瀋陽保利紫荊公館 2014年9月 2018年 12月 131,710.79 399,642,782.35 395,227,216.22丹東保利香檳國際 2014年9月 2017年 12月 63,536.93 180,830,687.24 174,035,557.28瀋陽保利大都會 2015年6月 2019年6月 488,306.23 1,704,236,150.64 1,632,423,063.10大連保利西山林語 2012年9月 2018年 12月 329,419.14 299,139,740.49 719,897,940.45大連保利南關嶺項目 2014年3月 2016年 12月 54,548.52 4,594,200.00 4,594,200.00大連保利天禧 2014年9月 2020年 12月 1,679,036.00 8,283,020,090.33 8,039,980,140.95包頭保利花園 2006年6月 2016年 12月 288,704.61 370,375,876.68 346,874,625.54包頭保利南海公園 2012年5月 2017年 12月 274,664.90 1,471,634,697.03 1,470,588,407.89北京保利春天裡 2011 年 10月 2016年 12月 538,925.20 941,402,563.91 941,402,563.91北京保利海德公園 2013年9月 2016年 12月 287,194.03 2,086,767,174.08 1,853,599,258.91北京保利首開熙悅春天 2013年6月 2016年 12月 267,400.82 1,917,073,882.42 1,811,131,177.26北京保利羅蘭香谷二期 2014年6月 2018年 12月 251,730.44 2,040,519,528.67 1,953,508,969.52北京保利首開麗灣家園/ 年 月 年 月

   天譽 2014 12 2017 12 332,438.91 2,597,133,043.55 2,488,527,637.28

   北京保利大都匯 2015年9月 2017年6月 503,914.00 2,788,926,950.21 2,737,708,404.33北京保利未來科技城項 年 月 年 月

   目 2017 6 2020 12 1,272,521.62 4,328,155,875.00

   太原保利香檳國際 2014年 12月 2018年 12月 334,008.97 1,536,525,653.21 1,265,137,351.16太原保利百合花園 2015年 12月 2019年 12月 89,634.67 339,617,105.13 330,549,292.24晉中保利壹號公館 2016年6月 2020年 12月 293,447.30 696,607,666.11 657,519,040.98太原保利梧桐語 2016年4月 2018年 12月 118,214.30 685,345,953.30 447,838,500.00上海保利香檳花園 2004年 12月 2016年 12月 247,605.88 149,251,659.22 125,227,594.29上海保利葉上海 2008年2月 2016年 12月 680,467.54 162,712,085.83 157,491,088.28上海保利蔚藍林語 2011 年8月 2016年 12月 231,406.73 979,520,086.80 976,490,332.27上海保利茉莉公館 2011 年3月 2016年 12月 480,382.35 828,413,316.47 847,603,473.63上海保利西岸 2013年 12月 2016年 12月 832,306.19 2,452,805,546.81 6,515,104,621.44

   財務報表附註第 38 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資(萬元) 期末餘額 年初餘額

   上海保利艾廬 2014年 12月 2018年 12月 344,680.00 2,613,470,574.52 2,649,916,475.11上海保利熙悅(原大場鎮 年 月 年 月

   項目) 2016 12 2019 12 606,650.75 4,229,739,434.45 4,100,017,057.00

   上海保利臨港新城項目 2017年 12月 2023年6月 148,174.64 717,986,741.12上海保利葉之林 2011 年 12月 2016年 12月 455,828.07 982,421,314.30 889,416,162.83嘉興保利西塘越 2011 年9月 2017年 12月 152,978.00 502,402,878.65 455,355,807.67南通保利香檳國際 2011 年7月 2017年 12月 361,307.70 875,042,780.43 872,956,855.92武漢保利海上五月花 2009年6月 2016年 12月 184,206.44 85,310,912.81 66,965,057.32武漢保利馬湖項目 2011 年6月 343,728.98 199,505,118.25武漢保利公園九裡 2012年6月 2016年 12月 575,343.57 1,350,695,720.25 2,244,209,620.46武漢保利時代/茉莉 2013年5月 2017年 12月 802,167.00 2,976,494,839.23 2,521,289,177.02武漢保利圓夢城 2008年4月 2018年 12月 578,974.76 541,297,879.35 420,012,540.28武漢保利大都會(原陳家 年 月 年 月

   2016 12 2019 12 362,426.96 1,207,719,463.96 813,734,971.00

   灣舊改項目)

   武漢保利新武昌(原光霞 年 月 年 月

   村舊改項目) 2016 12 2022 12 500,499.14 1,143,590,015.42 644,484,448.00

   宜昌保利時代 2016年6月 2017年8月 198,332.59 494,623,113.91 473,225,752.00長沙保利麓谷林語 2009年3月 2018年 12月 549,692.14 89,144,871.18 28,963,207.54長沙保利國際廣場 2011 年3月 2016年 12月 554,281.29 434,519,560.10 288,474,403.75長沙保利西海岸 2013年 12月 2017年 12月 947,705.37 4,416,883,678.81 4,218,884,565.13長沙保利香檳國際 2013年 11 月 2020年 12月 393,652.73 1,088,800,029.37 1,035,917,061.59長沙保利閬峰雲墅五期 2015年6月 2017年6月 16,254.39 84,836,224.22 64,749,099.15郴州保利蘇仙林語 2013年 12月 2016年 12月 92,631.00 361,547,475.94 322,713,674.81常德保利柳葉湖項目 2017年 12月 2023年6月 185,010.59 352,523,680.77重慶保利江上明珠 2010年8月 2018年 12月 983,537.35 1,525,855,507.87 1,439,788,346.39重慶保利花半裡 2012年6月 2017年 12月 364,545.54 393,299,763.22 348,950,674.62重慶保利愛尚裡 2013年6月 2017年6月 586,915.13 1,402,423,854.39 2,428,812,599.68重慶保利林語溪 2013年9月 2016年 12月 112,179.09 253,692,916.64 214,830,570.16重慶保利觀瀾 2014年6月 2018年 12月 553,101.88 3,573,528,051.32 3,400,061,558.40重慶保利茵夢湖 2014年 12月 2018年 12月 158,187.94 875,143,658.58 820,045,486.86重慶保利觀塘 2014年6月 2020年 12月 640,642.52 3,229,773,649.04 1,815,187,501.00長春保利羅蘭香谷 2007年8月 2016年 12月 227,911.98 81,025,702.03 79,989,510.93長春保利溪湖林語 2016年 12月 2018年6月 125,190.26 471,595,842.60 471,595,842.60長春保利金香檳 2015年 12月 2018年 12月 130,425.97 721,543,368.62 683,099,231.26南昌保利銘雅歐洲城 2016年 12月 201,057.70 57,684,712.12 46,171,613.22南昌保利半山國際花園 2010年 10月 2018年 12月 612,646.90 1,151,821,253.29 1,002,676,082.68南昌保利心語花園 2015年 12月 2017年 12月 127,302.00 663,816,873.25 641,471,972.42成都保利石象湖項目 2012年4月 2018年 12月 335,075.78 973,770,463.73 918,070,343.71成都保利國際廣場 2017年 12月 2023年6月 280,419.84 291,607,189.09 234,094,097.80成都保利康橋 2011 年8月 2017年 12月 325,544.17 217,053,052.04 117,779,446.52成都保利獅子湖 2013年 12月 2016年 12月 373,723.93 1,479,290,104.30 1,469,145,342.29

   財務報表附註第 39 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資(萬元) 期末餘額 年初餘額

   成都保利獅子湖二期 2015年6月 2018年 12月 264,473.42 1,120,173,319.44 963,089,860.49成都保利公園 198 2008年4月 2018年 12月 1,079,847.92 1,215,674,273.94 1,711,707,719.06德陽保利國際城 2011 年6月 2016年 12月 788,620.72 1,090,884,712.15 1,051,438,143.82成都保利城 2011 年9月 297,331.64 71,824,779.51成都保利葉語 2013年6月 211,710.00 859,806,059.57成都保利玫瑰花語 2013年5月 223,540.00 638,651,095.22成都保利錦湖林語 2014年6月 2017年 12月 239,485.85 1,867,738,151.65 1,788,905,628.84成都保利林語溪 2014年6月 2018年 12月 219,874.34 1,329,590,444.48 1,320,046,955.82成都保利兩河公園 2014年9月 2018年 12月 186,469.97 1,439,502,255.90 1,327,875,827.82成都保利紫薇花語 2014年 11 月 2018年 12月 164,116.00 864,019,013.78 781,619,615.15成都保利花園五期 2015年6月 2017年 12月 101,709.24 755,414,569.85 703,615,487.94成都保利錦江裡 2015年 12月 2018年 12月 178,375.71 1,035,391,128.81 888,802,562.52成都保利西子城 2016年6月 2019年 12月 87,254.70 353,713,717.22 310,715,341.59成都保利中央郡/愛尚裡 2015年 10月 2021 年 12月 369,471.91 1,296,501,832.04 1,146,946,080.05成都保利大都匯 2016年6月 2022年 12月 355,121.43 1,486,500,000.04 472,683,540.04成都龍湖三千庭 2017年 12月 2023年6月 164,573.40 613,677,894.96成都保利學府城 2017年 12月 2023年6月 108,307.84 564,593,614.12成都保利國賓首府 2017年 12月 2023年6月 140,918.23 719,539,078.43遂寧保利江語城 2013年6月 2016年 12月 169,172.74 81,919,331.02 517,352,174.83西藏保利林芝項目 2014年 12月 2019年 12月 56,868.62 182,880,444.59 95,147,194.50寧波保利濱湖天地 2012年4月 2016年 12月 472,416.67 1,495,556,274.92 1,537,569,740.72紹興保利湖畔林語 2011 年 10月 2017年 12月 206,196.93 1,417,540,144.12 1,348,430,662.04天津保利玫瑰灣 2010年9月 2016年 12月 570,087.95 301,393,708.69 216,418,871.66天津海河大觀 2012年9月 2017年 12月 606,012.36 1,514,389,491.76 1,428,056,316.72天津保利香頌湖 2013年 12月 2016年 12月 106,429.29 242,377,413.91 236,884,821.86天津保利羅蘭公館 2014年9月 2017年 12月 187,934.00 974,530,408.47 1,071,213,795.21天津保利溪湖林語 2014年6月 2018年 12月 133,180.76 552,833,639.64 484,769,141.73天津保利梧桐語 2014年 12月 2017年6月 135,465.70 476,518,213.88 402,128,579.57青島保利香檳國際 2012年9月 162,470.39 515,159,904.56青島保利裡院裡 2010年8月 161,669.02 156,317,060.72青島保利漫月山 2013年9月 137,779.39 1,367,279,051.55青島保利葉公館 2013年9月 2016年 12月 263,521.04 1,099,337,568.05 1,006,918,512.30青島保利茉莉公館 2014年3月 2016年 12月 201,999.01 1,533,922,540.07 1,407,557,609.83青島保利香雪山 2014年9月 2017年 12月 41,468.68 315,403,332.81 274,041,512.01青島保利中央公園 2015年6月 2019年 12月 366,095.25 1,583,842,199.50 1,469,948,612.17青島保利林語鏡 2015年 12月 2018年 12月 51,232.44 252,996,378.75 221,700,051.78青島保利薔薇公館 2016年 12月 2020年6月 63,101.79 238,920,942.90 227,653,897.47長春保利香檳花園 2011 年 11 月 2016年 12月 172,691.76 289,938,296.50 279,551,070.67長春保利林語 2010年6月 2017年 12月 225,801.17 231,890,453.99 218,014,385.25長春保利拉菲公館 2012年9月 2017年 12月 199,984.00 501,688,291.26 472,713,462.71長春保利薔薇 2014年6月 2018年 12月 43,473.00 150,330,364.19 90,943,584.13

   財務報表附註第 40 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資(萬元) 期末餘額 年初餘額

   通化保利羅蘭香谷 2013年 12月 2016年 12月 167,626.55 217,965,691.46 210,496,418.29長春保利中央公園 2014年 12月 2016年 12月 231,419.18 738,590,495.42 707,198,749.98長春保利春天裡 2013年9月 2016年 12月 103,450.27 274,483,291.47 237,634,708.77無錫保利香檳國際 2010年 11 月 2016年 12月 270,094.20 662,370,077.57 712,029,246.90常州保利公園九裡 2013年8月 2018年 12月 143,047.07 794,261,306.29 786,825,338.76連雲港保利海上五月花 2011 年6月 2018年 12月 132,597.31 385,567,796.51 422,788,206.89南京保利梧桐語 2011 年 12月 248,244.49 77,885,970.58南京保利紫荊公館 2013年 12月 2018年 12月 154,475.26 655,416,552.57 1,179,977,921.83南京保利羅蘭春天 2013年6月 2016年 12月 181,928.48 161,272,041.17 881,534,885.87南京保利中央公園 2013年 12月 2017年6月 524,415.00 2,251,285,466.23 3,365,516,018.58南京保利堂悅 2015年6月 2018年 12月 453,455.00 2,255,902,212.04 2,227,108,456.84南京保利西江月 2015年6月 2018年 12月 340,654.44 2,152,085,192.06 2,087,887,312.96南京保利蔚藍 2015年 12月 2018年 12月 377,868.87 2,144,105,436.17 2,067,625,970.29南京保利天悅(原應天大 年 月 年 月

   街項目) 2016 6 2019 12 342,854.76 2,253,420,106.71 1,080,000,000.00

   無錫保利中央公園 2013年7月 2017年 12月 197,005.63 846,493,825.13 713,950,228.75合肥保利香檳國際 2012年4月 2016年 12月 423,879.00 339,015,605.10 848,817,602.60合肥保利拉菲公館 2012年 10月 289,059.00 59,082,459.34合肥保利海上五月花 2013年 10月 2018年6月 491,618.00 1,878,729,473.89 2,861,926,610.38合肥保利梧桐語 2013年 10月 2016年 12月 69,879.00 18,616,895.62 554,894,322.92合肥保利東郡 2013年 10月 2018年6月 349,619.27 1,820,459,366.29 1,582,464,556.60合肥保利西山林語 2014年 12月 2018年 12月 385,905.00 2,590,156,010.84 2,368,299,289.53合肥保利羅蘭春天 2016年3月 2020年6月 145,573.92 855,880,729.04 823,868,593.71合肥保利朗香書院(原 年 月 年 月

   項目) 2017 12 2023 6 164,603.13 563,517,108.72

   1506

   合肥保利熙悅府 2016年 12月 2019年 12月 139,056.19 473,570,565.25合肥保利 E1603 項目 2017年 12月 2023年6月 298,648.69 972,214,603.50鄭州保利海上五月花 2013年 12月 2016年 12月 193,782.00 811,534,994.03 1,292,886,111.89鄭州保利羅蘭香谷 2016年 12月 2019年 12月 59,808.61 130,505,943.75 95,788,101.70鄭州保利心語花園 2017年 12月 2023年6月 414,079.93 2,680,990,085.29石家莊保利花園 2012年 10月 2017年 12月 636,679.01 2,624,427,145.00 2,302,946,320.30石家莊保利拉菲公館 2015年6月 2019年 12月 583,825.47 1,987,592,046.31 1,869,436,241.13石家莊保利橡膠廠項目 2016年3月 2019年 12月 126,192.28 889,660,247.43 796,272,566.84石家莊保利東郡(藁城項 年 月 年 月

   目) 2017 12 2023 6 75,653.04 552,548,909.10

   三亞保利論壇項目 2014年 12月 2016年 12月 305,386.59 1,938,945,868.74 1,515,687,808.68三亞保利海棠灣 2015年6月 2017年 12月 96,836.00 706,917,973.19 594,009,674.87海口保利中央海岸(原秀 年 月 年 月

   英港項目) 2015 6 2019 12 415,858.64 2,521,171,886.19 1,430,079,686.28

   福州保利西江林語 2013年8月 2018年 12月 300,014.00 1,371,790,384.20 1,303,328,884.37福州保利天悅花園 2016年 12月 2021 年6月 337,016.82 1,817,321,019.65 1,793,056,170.85

   財務報表附註第 41 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資(萬元) 期末餘額 年初餘額

   廈門保利叄仟棟 2015年6月 2019年6月 616,606.99 3,836,239,456.85 3,658,360,044.18廈門保利同安新城項目 2017年 12月 2023年6月 723,103.64 5,426,000,000.00

   莆田保利城 2015年7月 2021 年 12月 244,132.06 695,645,524.09 644,391,523.49泉州保利城(原豐澤項 年 月 年 月

   目) 2016 6 2020 12 533,119.77 2,932,252,836.72

   泉州南安保利香檳公館 2017年 12月 2023年6月 191,794.97 180,762,965.00

   西安保利春天裡 2013年9月 2016年 12月 200,570.00 670,903,167.67 602,662,884.63西安保利金香檳 2013年 12月 2016年 12月 143,622.00 51,068,633.63 184,015,020.54西安保利拉菲公館 2013年9月 2016年 12月 312,288.00 863,289,517.79 785,228,525.10西安保利丈八北路項目 2016年6月 2018年 12月 245,834.04 753,183,264.03 586,038,664.94西安保利心語 2017年 12月 2023年6月 265,220.77 738,337,142.63

   蘭州保利領秀山 2015年6月 2019年 12月 252,379.53 1,273,049,239.75 1,082,849,630.44蘭州保利理想城 2017年 12月 2023年6月 122,453.98 650,635,589.41

   蘭州保利金香檳 2017年 12月 2023年6月 91,509.38 364,194,799.08

   烏魯木齊保利西山林語 2016年 12月 2019年6月 170,826.46 588,483,714.99 585,306,780.30烏魯木齊保利海上五月 年 月 年 月

   花 2015 6 2021 12 218,651.38 382,081,686.42 360,136,207.04

   佛山信保廣場 2013年6月 2016年 12月 110,000.00 800,306,233.48 743,869,385.43雪梨保利天際 2016年2月 2018年5月 AUD34,357.11 745,613,571.16 566,388,193.91墨爾本保利克萊蒙領寓 2015年5月 2017年8月 AUD15,659.00 492,431,533.49 306,827,618.81

   合 計 249,192,370,085.47 236,611,695,726.13

   (2)開發產品

   項目名稱 竣工時間 年初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額

   廣州保利北京大廈 2001 年9月 3,564,608.43 3,564,608.43廣州保利紅棉花園 2001年12月 1,512,465.36 1,512,465.36廣州保利白雲山莊 2002年12月 4,149,168.57 4,149,168.57廣州保利百合花園 2005年4月 31,609,269.88 31,609,269.88廣州保利百合花園 年 月

   二期 2007 4 12,886,984.82 12,886,984.82

   廣州保利香檳花園 2005年11月 2,493,504.09 2,493,504.09廣州保利香雪山 2011 年9月 60,263,787.11 59,800.00 60,323,587.11廣州保利西子灣 2010年12月 760,803.49 267,292.91 1,028,096.40廣州保利海棠花園 2006年6月 1,473,986.25 1,473,986.25廣州保利國際廣場 2007年3月 151,067,497.31 23,013.72 151,090,511.03廣州保利林海山莊 2010年2月 50,826,642.53 347,423.59 51,174,066.12廣州保利中心 2010年7月 47,887,988.41 4,145,914.28 52,033,902.69廣州保利公館 年 月

   2010 2011 9 82,427,698.96 3,431,000.00 13,498,563.36 72,360,135.60

   廣州保利春天裡 2011年11月 5,763,154.95 5,763,154.95廣州保利香檳公館 2013年6月 50,607,716.90 2,233,449.29 48,374,267.61

   財務報表附註第 42 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 竣工時間 年初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額

   廣州保利紫薇花園 2013年12月 4,746,855.18 4,746,855.18廣州保利心語花園 2010年6月 26,007,869.99 2,329,294.29 23,678,575.70廣州增城保利壹號 年 月

   公館 2010 12 35,502,662.27 1,017,647.85 34,485,014.42

   廣州保利V 座 2012年6月 154,442,010.15 86,368,144.32 68,073,865.83廣州保利中宇廣場 2011 年4月 41,316,995.91 41,316,995.91廣州保利中環廣場 2011 年9月 152,215,390.70 14,936,999.13 167,152,389.83廣州保利西海岸 年 月

   (含星海花園) 2015 6 691,893,237.83 17,381,141.32 320,690,071.38 388,584,307.77

   廣州增城保利東江 年 月

   首府 2016 12 968,969,112.20 1,145,585,470.58 1,241,477,715.28 873,076,867.50

   廣州保利克洛維廣 年 月

   場 2015 6 590,382,612.16 354,223,995.48 236,158,616.68

   廣州保利雲禧 2016年5月 997,299,093.24 3,118,200,192.84 1,628,515,236.96 2,486,984,049.12廣州保利中達廣場 2014年9月 35,782,988.94 20,656,658.03 16,725,861.74 39,713,785.23廣州保利公園九裡 2015年6月 430,381,947.86 40,483,623.16 389,898,324.70廣州保利塞納維拉 2015年6月 225,900,886.43 28,772,058.76 197,128,827.67廣州保利越秀嶺南 年 月

   林語 2017 12 127,129,159.17 1,546,109,122.05 769,551,336.16 903,686,945.06

   廣州保利瓏熙 2016年2月 164,082,030.52 164,082,030.52廣州保利大都匯 2017年12月 564,126,542.66 1,097,052,039.46 852,266,698.31 808,911,883.81廣州保利世界貿易 年 月

   中心 2016 12 4,087,532.00 2,450,000.00 6,537,532.00

   廣州保利天悅 2017年12月 1,234,767,908.29 1,566,643,453.31 842,098,074.80 1,959,313,286.80東莞保利紅珊瑚 2015年6月 76,244,793.76 57,983,814.81 18,260,978.95東莞保利林語 2016年12月 86,479,109.85 859,428,897.29 913,105,099.35 32,802,907.79東莞保利百合花園 2017年3月 472,005,980.52 459,263,093.52 12,742,887.00中山保利春天裡 2016年12月 194,716,060.23 773,160,571.69 766,840,125.57 201,036,506.35中山保利國際廣場 2016年12月 38,166,967.48 429,824,793.15 442,605,088.05 25,386,672.58珠海保利香檳國際 2015年6月 143,832,851.56 33,655,330.17 110,177,521.39珠海保利海上五月 年 月

   花 2016 12 3,142,040.01 912,300,229.80 733,748,165.04 181,694,104.77

   南海保利水城 2011 年6月 201,449,581.91 9,662,600.90 191,786,981.01南海保利花園 2011 年6月 16,291,989.42 291,352.60 16,583,342.02南海保利星座 2010年5月 11,429,795.11 11,429,795.11佛山保利東湖林語 2014年6月 97,249,137.56 25,812,312.42 71,436,825.14順德保利百合花園 2011 年7月 1,117,847.66 1,117,847.66佛山保利香檳花園 2013年12月 38,948,858.78 11,638,864.33 50,587,723.11佛山保利外灘一號 2014年12月 614,505,238.86 2,000,000.00 616,505,238.86佛山保利東灣二期 2023年6月 22,555,936.53 44,389,266.07 66,945,202.60佛山保利中環 2016年12月 1,949,037,206.12 380,708,879.24 381,593,012.05 1,948,153,073.31

   財務報表附註第 43 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 竣工時間 年初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額

   佛山保利東灣一期 2016年12月 95,141,806.64 24,823,107.69 26,558,907.16 93,406,007.17佛山保利紫山國際 2018年12月 12,911,662.00 7,442,652.02 20,354,314.02佛山保利紫山花園 2018年12月 149,769,654.24 327,171,188.48 329,093,422.46 147,847,420.26佛山保利拉菲 2016年4月 407,636,543.28 715,321,966.60 40,988,079.63 1,081,970,430.25佛山保利公館 2018年12月 87,547,672.46 1,023,688,156.60 861,773,122.45 249,462,706.61佛山保利東濱花園 2018年12月 405,696,283.85 18,198,033.90 108,949,778.61 314,944,539.14佛山保利西雅圖 2017年12月 508,602,601.04 17,972,158.48 381,962,797.37 144,611,962.15佛山保利中悅花園 2018年12月 659,249,309.66 289,345,411.26 369,903,898.40佛山保利中央公園 2018年6月 3,694,459.86 444,453,159.90 413,763,899.16 34,383,720.60佛山保利雲東海項 年 月

   目 2019 12 144,072,120.24 134,198.39 143,937,921.85

   陽江保利羅蘭香谷 2014年5月 55,353,669.80 55,353,669.80陽江保利銀灘 2018年12月 581,004,679.53 365,477,348.26 166,892,711.70 779,589,316.09清遠保利花園 2020年12月 254,255,090.10 337,671.45 254,592,761.55江門保利大都會 2020年12月 184,806,556.91 545,469,747.55 619,626,472.18 110,649,832.28瀋陽保利花園 2012年6月 9,168,054.50 9,168,054.50瀋陽海棠花園 2007年7月 2,624,512.99 2,624,512.99瀋陽保利海上五月 年 月

   花 2016 12 138,990,272.86 137,170,817.37 75,440,623.71 200,720,466.52

   瀋陽保利上林灣 2013年12月 28,370,000.37 1,110,222.21 29,480,222.58丹東保利錦江林語 2018年12月 478,077,186.39 478,077,186.39瀋陽保利溪湖林語 2018年12月 240,496,048.39 1,402,811.89 239,093,236.50瀋陽保利康橋 2013年12月 414,513,478.66 45,095,564.50 369,417,914.16瀋陽保利心語花園 2014年11月 68,508,007.41 522,374.57 67,985,632.84瀋陽保利十二橡樹 年 月

   莊園 2017 12 185,746,606.79 5,618,751.85 191,365,358.64

   瀋陽保利香檳花園 2017年12月 31,456,541.74 534,562,288.95 501,921,814.63 64,097,016.06瀋陽保利茉莉公館 2016年12月 143,913,124.47 4,366,680.23 148,279,804.70瀋陽保利白沙林語 2018年12月 123,423,641.49 1,064,125.50 124,487,766.99通化保利羅蘭香谷 2016年12月 99,325,633.80 1,419,009.82 100,744,643.62營口保利香檳花園 2016年12月 254,904,615.65 622,973.76 255,527,589.41大連保利西海岸 2012年12月 348,661,730.13 6,193,918.53 342,467,811.60大連保利西山林語 2018年12月 376,755,373.80 507,523,864.01 166,511,063.06 717,768,174.75大連保利南關嶺項 年 月

   目 2016 12 51,425,333.30 81,012.74 14,285,707.90 37,220,638.14

   北京保利欣苑 2005年7月 298,171.13 188,518.10 109,653.03北京保利西山林語 2015年12月 140,557,241.68 12,068,831.53 152,626,073.21北京保利茉莉公館 2012年12月 2,499,919.10 2,499,919.10北京保利嘉園 2011年12月 9,376,840.09 9,376,840.09北京保利東郡 2014年12月 43,234,052.76 13,708,099.12 29,525,953.64北京保利羅蘭香谷 2013年12月 11,565,463.94 2,236,673.64 174,955.09 13,627,182.49

   財務報表附註第 44 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 竣工時間 年初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額

   北京保利中央公園 2014年12月 330,846,163.97 61,336,234.53 269,509,929.44北京保利春天裡 2016年12月 415,802,024.72 5,097,313.63 410,704,711.09北京保利芳華家園 2014年6月 79,673,242.93 30,693,639.25 48,979,603.68北京保利楓丹一號 2015年12月 1,773,972,342.19 46,133,340.55 1,727,839,001.64北京保利首開熙悅 年 月

   春天 2016 12 144,539,795.90 740,210.47 145,280,006.37

   武漢保利花園 2008年7月 34,215,087.96 34,215,087.96武漢保利十二橡樹 年 月

   莊園 2012 12 3,654,438.25 3,845,451.28 7,499,889.53

   武漢保利心語 2014年6月 74,216,808.15 3,539,695.30 4,311,926.24 73,444,577.21武漢保利海上五月 年 月

   花 2016 12 5,376,703.80 3,248,737.09 2,127,966.71

   武漢保利中央公館 2015年12月 39,222,641.47 1,745.30 18,171,832.06 21,052,554.71武漢保利拉菲 2013年12月 28,466,610.98 214,018.00 4,411,387.44 24,269,241.54武漢保利圓夢城 2018年12月 388,532,078.35 687,067.40 290,555,469.99 98,663,675.76武漢保利香檳國際 2014年12月 95,800,295.55 29,257,407.29 66,542,888.26武漢保利馬湖項目 2016年3月 80,849,558.08 229,318,570.63 205,817,402.91 104,350,725.80武漢保利公園九裡 2016年12月 324,079,648.34 1,124,437,110.68 932,008,422.58 516,508,336.44黃岡保利壹號公館 2013年5月 3,370,149.66 3,370,149.66武漢保利時代/茉 年 月

   莉 2017 12 189,830,670.50 42,353,647.47 16,647,620.62 215,536,697.35

   長沙今利園 2002年12月 3,295,925.23 3,295,925.23長沙保利苑 2002年 1 月 196,099.71 196,099.71長沙保利花園一期 2010年 1 月 7,591,030.83 7,591,030.83長沙保利花園二期 2012年6月 56,493,991.95 56,493,991.95湖南保利洞庭東岸 2013年6月 3,288,733.11 3,288,733.11長沙保利麓谷林語 2018年12月 564,557,265.05 505,697.29 54,948,163.49 510,114,798.85長沙保利閬峰雲墅 2012年12月 28,619,622.95 555,730.83 29,175,353.78長沙保利國際廣場 2016年12月 2,488,827,330.48 355,730,782.86 2,133,096,547.62長沙保利香檳國際 2020年12月 87,477,982.35 32,671,704.19 54,806,278.16郴州保利蘇仙林語 2016年12月 134,755,691.65 71,447,217.71 63,308,473.94上海保利香檳花園 2016年12月 213,150,117.09 140,427,256.80 72,722,860.29上海保利海上五月 年 月

   花 2013 12 47,280,982.19 578,784.71 46,702,197.48

   上海保利林語溪 2011 年5月 13,887,691.30 10,860,659.47 3,027,031.83上海保利葉上海 2016年12月 57,300,239.94 34,302,046.67 22,998,193.27上海保利梧桐語 2013年12月 95,918,929.04 52,828,825.97 43,090,103.07上海保利茉莉公館 2016年12月 238,348,916.41 146,135,377.97 92,213,538.44上海保利葉語 2013年12月 66,401,861.21 6,777,674.53 59,624,186.68上海保利葉之林 2016年12月 143,757,764.01 122,612,618.42 21,145,145.59上海保利馬橋景城 2014年12月 619,596,517.30 209,321,297.90 410,275,219.40

   財務報表附註第 45 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 竣工時間 年初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額

   雅苑

   上海保利國際中心 2015年6月 3,961,283,734.09 706,679,393.80 3,254,604,340.29上海保利蔚藍林語 2016年12月 341,573,398.17 229,573,040.90 112,000,357.27嘉興保利西塘越 2017年12月 319,187,858.35 58,142,965.96 261,044,892.39南通保利香檳國際 2017年12月 452,405,763.79 279,891,412.84 172,514,350.95上海保利西岸 2016年12月 4,445,903,657.22 3,355,158,810.07 1,090,744,847.15上海綠城御園 2015年12月 159,740,997.65 99,746,578.12 59,994,419.53重慶保利花園 2014年12月 214,908,510.60 128,127,406.92 86,781,103.68重慶保利香檳花園 2015年6月 51,854,421.51 897,660.54 50,956,760.97重慶保利心語 2011 年5月 39,208,055.04 3,033,713.40 788,483.45 41,453,284.99重慶保利康橋 2011 年5月 26,243,471.41 234,951.95 26,008,519.46重慶保利江上明珠 2018年12月 719,648,665.42 2,747,287.12 104,592,798.70 617,803,153.84重慶國賓上院 2010年3月 12,316,376.06 5,147,536.80 17,463,912.86重慶保利港灣國際 2013年12月 27,726,340.85 1,442,985.41 26,283,355.44重慶保利香雪花園 2013年12月 72,262,633.80 2,493,310.59 69,769,323.21重慶保利椰風半島 2013年6月 18,500,626.55 424,539.43 18,076,087.12重慶保利可愛島 2013年 1 月 12,248,403.90 52,777.80 12,195,626.10重慶保利花半裡 2017年12月 177,269,136.43 400,922.48 22,690,609.85 154,979,449.06重慶保利愛尚裡 2017年6月 113,359,188.26 1,571,039,767.39 1,252,142,095.53 432,256,860.12重慶保利林語溪 2016年12月 268,829,550.94 7,123,168.43 275,952,719.37重慶保利壹號公館 2015年12月 1,053,171,851.48 465,051.59 409,558,147.63 644,078,755.44包頭保利百合花園 2014年12月 1,615,618.59 1,615,618.59包頭保利拉菲公館 2014年12月 5,621,389.11 450,282.82 6,071,671.93包頭保利花園 2016年12月 6,316,123.94 6,316,123.94包頭保利南海公園 2017年12月 567,646,893.31 522,685.74 568,169,579.05包頭保利香檳花園 2015年10月 225,061,251.77 225,061,251.77南昌保利銘雅歐洲 年 月

   城 2016 12 224,510,361.14 21,383,502.01 10,590,834.18 235,303,028.97

   南昌保利東灣國際 年 月

   花園 2014 12 183,026,530.42 7,493,332.03 16,652,494.65 173,867,367.80

   南昌保利半山國際 年 月

   花園 2018 12 480,544,423.75 66,998,454.68 10,233,864.82 537,309,013.61

   南昌保利香檳國際 2015年6月 309,328,038.81 16,946,875.37 61,317,780.53 264,957,133.65南昌保利百合花園 2015年6月 57,592,863.07 2,800,117.03 1,138,539.89 59,254,440.21南昌保利金香檳 2015年12月 661,350,911.69 38,992,204.96 412,093,171.68 288,249,944.97長春保利羅蘭香谷 2016年12月 32,742,985.02 148,000.00 1,434,842.94 31,456,142.08長春保利百合香灣 2015年6月 27,130,367.97 2,830,428.01 24,299,939.96長春保利林語 2017年12月 156,627,388.41 385,812.00 157,013,200.41長春保利香檳花園 2016年12月 43,507,892.84 39,937.98 43,547,830.82長春保利拉菲公館 2017年12月 327,745,409.84 56,307,251.08 271,438,158.76長春保利薔薇 2018年12月 216,996,950.96 111,361,965.87 105,634,985.09

   財務報表附註第 46 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 竣工時間 年初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額

   長春保利中央公園 2016年12月 340,506,480.56 50,157.71 104,918,956.77 235,637,681.50長春保利春天裡 2016年12月 54,693,780.18 9,344,344.30 45,349,435.88成都保利公園 198 2018年12月 750,524,577.15 633,655,217.77 371,954,308.49 1,012,225,486.43成都保利金香檳 2011年12月 11,730,612.75 11,111,974.53 22,842,587.28成都保利花園 2014年6月 78,756,587.79 12,143,204.45 4,878,764.41 86,021,027.83成都保利心語花園 2014年9月 30,305,188.91 9,708,305.09 2,807,436.54 37,206,057.46成都保利香雪 2013年6月 368,124,486.91 8,969,905.30 359,154,581.61成都保利香檳國際 2015年12月 210,371,137.99 3,702,762.69 9,015,314.02 205,058,586.66成都保利中心 2012年6月 168,140,297.68 168,140,297.68成都保利石象湖項 年 月

   目 2018 12 260,569,874.74 33,875,109.95 226,694,764.79

   成都保利貝森公館 2013年12月 26,423,258.23 1,893,348.28 659,512.06 27,657,094.45成都保利康橋 2017年12月 724,789,426.38 35,081,646.18 170,235,351.22 589,635,721.34成都保利城 2016年3月 81,041,706.39 74,862,876.91 155,904,583.30成都保利香檳光華 2014年12月 58,355,269.63 2,505,557.20 2,004,139.77 58,856,687.06成都保利百合公館 2015年6月 27,925,100.31 1,893,143.26 436,353.13 29,381,890.44成都保利葉語 2016年5月 78,851,607.04 1,056,254,496.90 644,096,666.57 491,009,437.37成都保利梧桐語 2015年4月 28,563,899.98 2,935,103.42 55,420.13 31,443,583.27成都保利春天花語 2015年6月 99,997,302.06 996,233.30 325,879.78 100,667,655.58成都保利獅子湖 2016年12月 1,720,041.26 206,854,359.23 206,409,150.28 2,165,250.21成都保利玫瑰花語 2016年 1 月 310,325,311.43 789,607,847.24 860,757,996.12 239,175,162.55遂寧保利江語城 2016年12月 419,140,919.61 613,931,016.92 764,001,021.85 269,070,914.68德陽保利國際城 2016年12月 1,216,076,433.54 43,157,355.15 1,259,233,788.69天津保利上河雅頌 2015年6月 24,071,483.37 24,071,483.37天津保利海棠灣 2014年6月 73,594,074.48 8,378,694.77 42,095,747.70 39,877,021.55天津保利玫瑰灣 2016年12月 333,431,008.39 46,470,970.02 14,625,135.14 365,276,843.27天津保利香檳國際 2013年12月 74,898,511.28 3,121,108.93 593,480.40 77,426,139.81天津海河大觀 2017年12月 593,465,427.52 96,647,154.58 158,977,858.20 531,134,723.90天津保利香頌湖 2016年12月 257,364,640.44 26,718,614.54 122,369,095.71 161,714,159.27天津保利羅蘭公館 2017年12月 252,507,953.61 32,980,977.56 219,526,976.05青島保利百合花園 2011年12月 54,993,911.07 675,524.80 418,953.11 55,250,482.76青島保利百合花園 年 月

   西區 2013 4 33,333,723.37 381,258.55 32,952,464.82

   青島保利裡院裡 2016年 1 月 82,675,659.05 207,300,192.27 5,758,610.62 284,217,240.70青島保利海上羅蘭 2015年12月 703,992,531.51 4,121,591.35 202,813,224.84 505,300,898.02青島保利香檳國際 2016年 1 月 139,941,118.62 526,636,405.88 45,151,733.73 621,425,790.77青島保利漫月山 2016年3月 1,412,379,522.98 892,084,807.98 520,294,715.00青島保利葉公館 2016年12月 32,721,959.66 18,989,553.10 13,732,406.56杭州保利東灣 2013年12月 282,758,673.96 25,249,363.08 308,008,037.04杭州保利江語海 2013年4月 317,635,457.95 17,864,354.41 335,499,812.36杭州保利香檳國際 2013年12月 26,238,623.39 26,238,623.39

   財務報表附註第 47 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 竣工時間 年初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額

   杭州保利玫瑰灣 2014年6月 529,538,253.56 529,538,253.56杭州保利城市果嶺 2014年12月 234,617,942.14 643,945.12 235,261,887.26杭州保利霞飛郡 2014年12月 430,731,000.38 6,280,762.77 437,011,763.15寧波保利濱湖天地 2016年12月 598,744,222.41 197,587,284.99 32,538,027.47 763,793,479.93紹興保利湖畔林語 2017年12月 128,710,881.91 25,159,094.41 153,869,976.32杭州保利梧桐語 2015年12月 1,237,574,600.40 259,248.39 1,237,315,352.01杭州保利羅蘭香谷 2015年12月 1,312,620,480.81 15,086,804.49 1,327,707,285.30南京保利香檳國際 2013年12月 43,815,507.71 6,160,441.00 49,029,370.82 946,577.89南京保利羅蘭香谷 2014年12月 51,430,868.15 7,173,135.75 58,604,003.90南京保利紫晶山 2014年6月 93,414,630.76 8,339,746.26 21,650,267.19 80,104,109.83南京保利梧桐語 2016年3月 60,913,549.08 232,668,292.11 293,581,841.19南京保利紫荊公館 2018年12月 518,447,201.15 515,438,905.73 3,008,295.42南京保利羅蘭春天 2016年12月 14,292,067.67 742,150,340.20 725,529,854.61 30,912,553.26南京保利中央公園 2017年6月 1,233,020,895.17 1,233,020,895.17無錫保利香檳國際 2016年12月 85,353,817.70 12,175,863.70 73,177,954.00無錫保利中央公園 2017年12月 191,623,456.82 99,909,522.91 91,713,933.91常州保利公園九裡 2018年12月 71,137,139.59 12,348,872.65 36,915,205.85 46,570,806.39連雲港保利海上五 年 月

   月花 2018 12 25,515,683.44 3,260,950.00 6,510,040.42 22,266,593.02

   合肥保利香檳國際 2016年12月 116,918,048.55 963,880,096.55 928,862,338.96 151,935,806.14合肥保利拉菲公館 2016年6月 166,025,470.18 237,880,038.03 55,666,221.25 348,239,286.96合肥保利海上五月 年 月

   花 2018 6 1,293,796,935.30 1,237,097,146.68 56,699,788.62

   合肥保利東郡 2018年6月 64,639,091.64 20,700,820.08 20,102,602.38 65,237,309.34合肥保利梧桐語 2016年12月 622,214,101.88 542,374,429.62 79,839,672.26石家莊保利花園 2017年12月 50,873,115.19 31,943,925.21 18,929,189.98鄭州保利百合花園 2014年12月 176,409,972.91 4,000,837.93 9,028,437.14 171,382,373.70鄭州保利海上五月 年 月

   花 2016 12 729,621,758.93 547,624,725.71 181,997,033.22

   福州保利西江林語 2018年12月 779,330,311.62 16,442,800.21 586,190,375.68 209,582,736.15西安保利春天裡 2016年12月 102,769,578.66 3,204,409.79 56,879,822.61 49,094,165.84西安保利金香檳 2016年12月 18,452,220.90 198,757,551.67 21,643,746.30 195,566,026.27西安保利拉菲公館 2016年12月 393,114,386.42 53,639,084.08 203,643,346.65 243,110,123.85

   合 計 52,190,715,888.99 38,823,673,650.30 34,809,057,928.48 56,205,331,610.81

   2、 存貨跌價準備

   項 目 年初餘額 本期增加金額 本期減少金額 期末餘額

   計提 其他 轉回或轉銷 其他

   開發成本 450,382,732.44 450,382,732.44開發產品 126,514,595.63 1,283,854.74 125,230,740.89合 計 576,897,328.07 1,283,854.74 575,613,473.33

   財務報表附註第 48 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   其他說明:大連保利西海岸項目本期部分結轉收入,轉銷存貨跌價

   準備 1,283,854.74 元

   3、 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

   報告期末存貨資本化餘額為 12,823,587,090.68 元。

  (九) 可供出售金融資產

   1、 可供出售金融資產情況

   期末餘額 年初餘額

   項 目 帳面餘額 減值 帳面價值 帳面餘額 減值 帳面價值

   準備 準備

   可供出售債務工具可供出售權益工具 804,237,625.87 804,237,625.87 99,703,363.47 99,703,363.47其中:按公允價值計量 556,680,157.00 556,680,157.00

   按成本計量 247,557,468.87 247,557,468.87 99,703,363.47 99,703,363.47

   合 計 804,237,625.87 804,237,625.87 99,703,363.47 99,703,363.47

   2、 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

   可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計權益工具的成本/債務工具的攤餘成本 499,999,995.56 499,999,995.56公允價值 556,680,157.00 556,680,157.00累計計入其他綜合收益的公允價值變動金額 56,680,161.44 56,680,161.44已計提減值金額

   財務報表附註第 49 頁

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  2016半年度

  財務報表附註

   3、 期末按成本計量的可供出售金融資產

   被投資單位 帳面餘額 減值準備 在被投資單位 本期現金紅利

   年初 本期增加 本期減少 期末 年初 本期增加 本期減少 期末 持股比例(%)

   保利財務有限公司(「保利財務」) 76,802,985.00 146,854,105.40 223,657,090.40 13.01 4,817,831.38

   韶山光大村鎮銀行股份有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 8.00

   北京新保利大廈房地產開發有限 10,751,229.53 10,751,229.53 10.53

   公司

   金谷固盈2號集合資金信託計劃 1,000,000.00 1,000,000.00 1.00

   佛山順德智鑫投資有限公司 149,148.94 149,148.94 1.00

   合 計 99,703,363.47 147,854,105.40 247,557,468.87 / 4,817,831.38

  (十) 長期股權投資

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 權益法下確認 其他綜合 其他權益 宣告發放現金股 合計數 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 變動 利或利潤 其他

   1.合營企業

   (1)北京屹泰 47,916,165.77 -4,309,730.45 -53,353.60 43,553,081.72(2)福建中聯盛房地產開發有限公司(「福

   224,443,028.07 10,513,894.55 234,956,922.62

   建中聯盛」)

   (3)天津盛世鑫和置業有限公司(「盛世鑫

   946,088,400.70 9,329,148.99 -2,023,314.38 953,394,235.31

   和」)

   (4)南京學尚置業有限公司(「南京學尚」) 158,121,319.68 110,042,378.90 268,163,698.58(5)武漢清能意盛置業有限公司(「武漢清

   113,511,910.89 29,872,237.64 -18,890.94 143,365,257.59

   能」)

   (6)長春萬科溪之谷房地產開發有限公司

   42,849,630.74 15,926,967.68 58,776,598.42

   (「長春溪之谷」)

   (7)佛山招商瓏原房地產有限公司(「招商 50,371,404.54 -94,708.09 -231,439.21 50,045,257.24

   財務報表附註第50頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016半年度

  財務報表附註

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 權益法下確認 其他綜合 其他權益 宣告發放現金股 合計數 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 變動 利或利潤 其他

   瓏原」)

   (8)順德萬科 41,548,336.04 16,735,124.05 58,283,460.09(9)廣州越鴻房地產開發有限公司(「廣州

   92,071,464.55 -2,269,161.75 -742,864.12 89,059,438.68

   越鴻」)

   (10)廣州保奧 3,265,113.05 -93,573.36 3,171,539.69(11)廣州中耀 987,130,557.03 -5,233,858.54 -1,237,604.11 980,659,094.38(12)三亞中鐵保豐置業有限公司(「三亞

   13,246,981.74 15,681,804.31 17,800,000.00 11,128,786.05

   中鐵」)

   (13)成都市保利金蓉房地產開發有限公司

   136,540,351.86 -3,627,405.64 -6,907,417.04 126,005,529.18

   (「成都金蓉」)

   (14)佛山信雅 50,000,000.00 -1,211,842.90 48,788,157.10(15)佛山源泰 -844,235.94 100,000,000.00 99,155,764.06(16)北京昭泰 14,986,052.58 -2,744,923.74 -12,241,128.84 0.00(17)珠海弘璟 700,000,000.00 -1,243,462.29 698,756,537.71

   小 計 2,872,090,717.24 750,000,000.00 186,428,653.42 17,800,000.00 76,543,987.76 3,867,263,358.422.聯營企業

   (1)北京首開保利仁泰置業有限公司(「保

   238,314,704.13 -5,859,582.31 232,455,121.82

   利仁泰」)

   (2)福州中鼎 327,449,658.28 159,437,292.43 -1,713,363.07 485,173,587.64(3)洛陽利業房地產開發有限公司(「洛陽

   5,672,448.20 -2,404,039.09 3,268,409.11

   利業」)

   (4)杭州金睦 139,881,880.97 -2,716,615.42 137,165,265.55(5)東莞市和越投資有限公司(「東莞和越」) 8,093,843.37 -4,008,689.54 -21,118.70 4,064,035.13(6)東莞市萬宏房地產有限公司(「東莞萬 26,478,069.12 35,402,072.51 61,880,141.63

   財務報表附註第51 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016半年度

  財務報表附註

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 權益法下確認 其他綜合 其他權益 宣告發放現金股 合計數 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 變動 利或利潤 其他

   宏」)

   (7)莆田中辰房地產開發有限公司(「莆田

   7,651,988.84 -2,333,956.09 -654,964.32 4,663,068.43

   中辰」)

   (8)環球老齡(北京)投資有限公司(「環

   1,577,585.96 -55,950.49 1,521,635.47

   球老齡」)

   (9)杭州安澤 11,149,829.55 -10,953,973.66 -195,855.89 0.00(10)保利(橫琴)資本管理有限公司(「保

   9,000,000.00 -499,476.11 -22,001.68 8,478,522.21

   利橫琴資本」)

   (11)西藏信保股權投資合夥企業(有限合

   631,531,394.47 -1,000,000.00 630,531,394.47

   夥)(「西藏信保」)

   (12)北京知泰 4,798,384.52 985,200,000.00 -1,063,049.46 988,935,335.06

   (13)南京廣閎 3,096,202.50 3,100,000.00 -308,146.86 5,888,055.64(14)廣州宏嘉 49,977,409.16 -325,134.07 49,652,275.09(15)廣州宏軒房地產開發有限公司(「廣

   49,977,409.16 -438,533.22 49,538,875.94

   州宏軒」)

   (16)廣州保瑞 20,000,000.00 -962,750.37 19,037,249.63(17)上海啟賢 49,343,137.25 -567,491.01 48,775,646.24(18)珠海和樂教育有限公司(「珠海和樂」) 3,500,000.00 -41,566.44 3,458,433.56(19)東莞市大嶺山碧桂園實業投資有限公

   9,997,000.00 -120,333.42 9,876,666.58

   司(「大嶺山實業」)

   (20)大嶺山開發 9,997,000.00 -14,608.89 9,982,391.11

   (21)佛山茂興 3,500,000.00 -746,217.61 2,753,782.39

   (22)上海裕憬房地產開發有限公司(「上 980,000,000.00 5,201.19 980,005,201.19

   財務報表附註第52頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016半年度

  財務報表附註

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 權益法下確認 其他綜合 其他權益 宣告發放現金股 合計數 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 變動 利或利潤 其他

   海裕憬」)

   (23)北京金豐 1,112,000.00 -110,880.84 -5,185.98 995,933.18(24)莆田中涵房地產開發有限公司(「莆

   8,000,000.00 -99,188.32 7,900,811.68

   田中涵」)

   (25)北京茂豐置業有限公司(「北京茂豐」) 1,190,000,000.00 -901,038.29 -4,495.20 1,189,094,466.51(26)廣州璟曄房地產開發有限公司(「廣

   49,980,000.00 -463,465.69 49,516,534.31

   州璟曄」)

   (27)佛山百隆 1,470,696.82 -1,470,696.82 0.00 -

   (28)廣州合錦嘉富房地產開發有限公司 168,000,000.00 -164,164.00 167,835,836.00

   (29)信保有限合夥 7.13 7.13(30)信保高雅基金 12,462,639.47 12,462,639.47(31)佛山信保康居股權投資中心(有限合

   2,303.76 2,303.76

   夥)(「信保康居」)

   (32)信保博雅 543,834.29 543,834.29

   (33)信保鴻雅 669,454.07 669,454.07

   (34)信保弘康(天津)股權投資基金合夥

   27,201,720.02 25,603,502.19 1,661,761.95 3,259,979.78

   企業(有限合夥)(「信保弘康」)

   (35)信保弘盛(天津)股權投資基金合夥

   21,761,185.82 21,565,217.00 1,336,618.87 1,532,587.69

   企業(有限合夥)(「信保弘盛」)

   (36)信保弘耀(天津)股權投資基金合夥

   11,582,048.60 11,478,261.00 706,847.19 810,634.79

   企業(有限合夥)(「信保弘耀」)

   (37)佛山信保信盛股權投資合夥企業(有

   2,160,191.10 2,160,191.10

   限合夥)(「信保信盛」)

   (38)佛山信保銀泰股權投資合夥企業(有 2,432,439.77 2,432,439.77

   財務報表附註第53頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016半年度

  財務報表附註

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 權益法下確認 其他綜合 其他權益 宣告發放現金股 合計數 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 變動 利或利潤 其他

   限合夥)(「信保銀泰」)

   (39)佛山信保智盈股權投資合夥企業(有

   2,497,989.88 2,497,989.88

   限合夥)(「信保智盈」)

   (40)佛山信保保嘉股權投資合夥企業(有

   2,499,751.91 2,499,751.91

   限合夥)(「信保保嘉」)

   (41)佛山信保富翎股權投資合夥企業(有

   2,578,523.77 2,578,523.77

   限合夥)(「信保富翎」)

   (42)佛山信保中鴻股權投資合夥企業(有

   2,577,717.57 2,577,717.57

   限合夥)(「信保中鴻」)

   (43)信保東宏 209,736.28 263,072.96 472,809.24(44)信保東利 330,278.25 394,920.73 725,198.98(45)深圳信保建弘股權投資基金合夥企業

   6,291,014.99 6,291,014.99

   (有限合夥)(「信保建弘」)

   (46)信保東信 8,069,235.33 45,060,473.51 53,129,708.84(47)佛山信保光晟股權投資合夥企業(有

   46,889,195.88 548,057.60 47,437,253.48

   限合夥)(「信保光晟」)

   (48)佛山信保通德股權投資合夥企業(有

   2,864,641.48 2,864,641.48

   限合夥)(「信保通德」)

   (49)佛山信保通盈股權投資合夥企業(有

   2,710,892.30 2,710,892.30

   限合夥)(「信保通盈」)

   (50)佛山信保鑫匯股權投資合夥企業(有

   9,472,000.00 9,472,000.00

   限合夥)(「信保鑫匯」)

   (51)佛山信保中港股權投資合夥企業(有

   20,029,449.91 12,400,000.00 66,475.37 32,495,925.28

   限合夥)(「信保中港」)

   財務報表附註第54頁

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  2016半年度

  財務報表附註

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 權益法下確認 其他綜合 其他權益 宣告發放現金股 合計數 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 變動 利或利潤 其他

   (52)嘉興德運股權投資基金合夥企業(有

   11,250,000.00 11,250,000.00

   限合夥)(「嘉興德運」)

   (53)信保鑫蓉 55,315.72 55,315.72(54)佛山信保思雅股權投資合夥企業(有

   1,322,116.17 1,322,116.17

   限合夥)(「信保思雅」)

   (55)佛山信保瀚雅股權投資合夥企業(有

   5,496,598.13 5,496,598.13

   限合夥)(「信保瀚雅」)

   (56)佛山信保通興股權投資合夥企業(有

   4,227,270.19 4,227,270.19

   限合夥)(「信保通興」)

   (57)佛山萬盈嘉晟股權投資合夥企業(有

   960,712.44 960,712.44

   限合夥)(「萬盈嘉晟」)

   (58)佛山鑫盈嘉晟股權投資合夥企業(有

   2,000,000.00 2,000,000.00

   限合夥)(「鑫盈嘉晟」)

   (59)佛山信保佳譽股權投資合夥企業(有

   6,140,854.21 352.84 6,140,501.37

   限合夥)(「信保佳譽」)

   (60)嘉興信保銘潤股權投資基金合夥企業

   5,365,923.51 5,365,923.51

   (有限合夥)(「信保銘潤」)

   (61)上海保運榮股權投資基金合夥企業(有

   10,530,000.00 10,530,000.00

   限合夥)(「上海保運榮」)

   (62)莆田興化灣開發有限公司 46,550.00 46,550.00(63)信保誠(天津)股權投資基金合夥企

   7,769,917.67 7,769,917.67

   業(有限合夥)(「信保誠基金」)

   (64)佛山信保誠賢股權投資合夥企業(有

   2,302,372.86 2,302,372.86

   限合夥)(「信保誠賢」)

   (65)佛山信保誠韜股權投資合夥企業(有 4,262,107.28 4,262,107.28

   財務報表附註第55頁

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  2016半年度

  財務報表附註

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 權益法下確認 其他綜合 其他權益 宣告發放現金股 合計數 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 變動 利或利潤 其他

   限合夥)(「信保誠韜」)

   (66)佛山信保誠賜股權投資合夥企業(有

   2,060,000.00 2,060,000.00

   限合夥)(「信保誠賜」)

   (67)順德萬嘉 437,678.86 437,678.86(68)佛山信保悅雅股權投資合夥企業(有

   51,615,677.26 3,130,000.00 84,369.53 54,661,307.73

   限合夥)(「信保悅雅」)

   (69)信保佳昊 25,395,773.49 23,256,520.84 2,139,252.65(70)嘉興信保惠悅股權投資合夥企業(有

   2,940,000.00 2,940,000.00

   限合夥)(「嘉興惠悅」)

   (71)嘉興德業股權投資基金合夥企業(有

   859,865.17 859,865.17

   限合夥)(「嘉興德業」)

   (72)廣州信保宜泰股權投資合夥企業(有

   627,555.49 627,555.49

   限合夥)

   (73)信保寧泰 7,474,354.42 7,474,354.42(74)嘉興華燦股權投資基金合夥企業(有

   1,439,285.71 1,439,285.71

   限合夥)(「嘉興華燦」)

   (75)佛山順德信保寧建股權投資合夥企業

   34,771.28 34,771.28

   (有限合夥)(「信保寧建」)

   (76)信保淳雅 9,605,150.80 680,770.91 8,924,379.89(77)佛山信保凱隆股權投資合夥企業(有

   1,000,000.00 1,000,000.00

   限合夥)(「信保凱隆」)

   (78)佛山凱悅股權投資合夥企業(有限合

   714,182.66 714,182.66

   夥)(「佛山凱悅」)

   (79)佛山信保駿雅股權投資合夥企業(有 7,935,380.61 7,935,380.61

   財務報表附註第56頁

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  2016半年度

  財務報表附註

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 權益法下確認 其他綜合 其他權益 宣告發放現金股 合計數 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 變動 利或利潤 其他

   限合夥)(「佛山駿雅」)

   (80)佛山順德晟鴻投資有限公司 (「佛山

   25.32 25.32

   晟鴻」)

   (81)深圳市前海中保產業投資基金管理有

   3,000,000.00 3,000,000.00

   限公司

   (82)西藏悅雅股權投資合夥企業(有限合

   450,000.00 450,000.00

   夥)

   (83)西藏永泉股權投資合夥企業(有限合

   2,270,000.00 2,270,000.00

   夥)

   (84)西藏南安股權投資合夥企業(有限合

   760,000.00 760,000.00

   夥)

   (85)拉薩銳旭企業管理合夥企業(有限合

   3,098,605.43 3,098,605.43

   夥)

   小 計 1,947,199,610.99 3,435,465,302.25 82,668,994.31 207,253,246.29 -22,001.68 -2,594,957.84 5,504,632,205.70

   合 計 4,819,290,328.23 4,185,465,302.25 82,668,994.31 393,681,899.71 -22,001.68 17,800,000.00 73,949,029.92 9,371,895,564.12

   財務報表附註第57頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

  (十一) 投資性房地產

   1、 採用成本計量模式的投資性房地產

   項 目 房屋及建築物 合 計

   1.帳面原值

   (1)年初餘額 10,597,322,795.01 10,597,322,795.01(2)本期增加金額 175,155,107.05 175,155,107.05

   —外購

   —存貨固定資產在建工程轉入 175,155,107.05 175,155,107.05

   —企業合併增加

   (3)本期減少金額 238,668,863.86 238,668,863.86

   —處置

   —其他轉出 238,668,863.86 238,668,863.86

   —企業合併減少

   (4)期末餘額 10,533,809,038.20 10,533,809,038.202.累計折舊和累計攤銷(1)年初餘額 1,165,709,745.39 1,165,709,745.39(2)本期增加金額 272,230,272.93 272,230,272.93

   —計提或攤銷 272,230,272.93 272,230,272.93

   (3)本期減少金額

   —處置

   —其他轉出

   —企業合併減少

   (4)期末餘額 1,437,940,018.32 1,437,940,018.323.減值準備(1)年初餘額(2)本期增加金額

   —計提

   (3)本期減少金額

   —處置

   (4)期末餘額4.帳面價值(1)期末帳面價值 9,095,869,019.88 9,095,869,019.88(2)年初帳面價值 9,431,613,049.62 9,431,613,049.622、 未辦妥產權證書的投資性房地產情況

   項 目 帳面價值 未辦妥產權證書的原因

   房屋及建築物 448,155,144.01 辦理過程中

   財務報表附註第 58 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

  (十二) 固定資產

   1、 固定資產情況

   項目 房屋及建築物 運輸工具 電子及辦公設備 其他設備 合計

   1.帳面原值(1)年初餘額 3,166,638,228.64 207,946,274.73 197,455,621.00 238,673,199.00 3,810,713,323.37(2)本期增加金額 64,152,956.83 2,925,861.57 19,622,848.09 2,502,579.23 89,204,245.72

   —購置 775,183.53 19,023,627.09 2,294,156.23 22,092,966.85

   —在建工程轉入

   —企業合併增加 2,150,678.04 599,221.00 208,423.00 2,958,322.04

   —其他轉入 64,152,956.83 64,152,956.83

   (3)本期減少金額 49,902,518.00 2,554,035.00 3,353,070.25 1,541,069.30 57,350,692.55

   —處置或報廢 2,554,035.00 3,353,070.25 1,541,069.30 7,448,174.55

   —企業合併減少

   —其他轉出 49,902,518.00 49,902,518.00

   (4)期末餘額 3,180,888,667.47 208,318,101.30 213,725,398.84 239,634,708.93 3,842,566,876.542.累計折舊(1)年初餘額 312,617,631.10 133,219,156.51 123,948,544.01 85,630,340.75 655,415,672.37(2)本期增加金額 53,376,122.94 9,690,216.00 15,796,358.74 9,189,449.69 88,052,147.37

   —計提 53,376,122.94 7,752,567.51 15,456,134.06 8,992,212.52 85,577,037.03

   —企業合併增加 1,937,648.49 340,224.68 197,237.17 2,475,110.34

   —其他轉入

   (3)本期減少金額 5,927,974.44 2,399,689.31 3,112,533.82 1,375,916.74 12,816,114.31

   —處置或報廢 5,927,974.44 2,399,689.31 3,112,533.82 1,375,916.74 12,816,114.31

   —企業合併減少

   —其他轉出

   (4)期末餘額 360,065,779.60 140,509,683.20 136,632,368.93 93,443,873.70 730,651,705.433.減值準備(1)年初餘額(2)本期增加金額

   —計提

   —企業合併增加

   —其他轉入

   (3)本期減少金額

   —處置或報廢

   —企業合併減少

   —其他轉出

   (4)期末餘額4.帳面價值(1)期末帳面價值 2,820,822,887.87 67,808,418.10 77,093,029.91 146,190,835.23 3,111,915,171.11(2)年初帳面價值 2,854,020,597.54 74,727,118.22 73,507,076.99 153,042,858.25 3,155,297,651.00

   其他說明:本期折舊額為 85,577,037.03 元,本期無由在建工程轉入的固定資產。

   財務報表附註第 59 頁

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  財務報表附註

   2、 無暫時閒置的固定資產。

   3、 本期無經過融資租賃租出的固定資產。

   4、 期末無持有待售的固定資產。

   5、 期末未辦妥產權證書的固定資產。

   項 目 帳面價值 未辦妥產權證書的原因

   房屋及建築物 700,120,246.93 辦理過程中

  (十三) 無形資產

   1、 無形資產情況

   項目 軟體 其他 合計

   1.帳面原值

   (1)年初餘額 54,805,301.65 1,430,000.00 56,235,301.65(2)本期增加金額 2,950,558.88 2,950,558.88

   —購置 2,950,558.88 2,950,558.88

   —內部研發

   —企業合併增加

   (3)本期減少金額 21,367.50 21,367.50

   —處置 21,367.50 21,367.50

   —企業合併減少

   (4)期末餘額 57,734,493.03 1,430,000.00 59,164,493.032.累計攤銷(1)年初餘額 27,818,736.08 35,750.01 27,854,486.09(2)本期增加金額 4,231,732.98 71,500.02 4,303,233.00

   —計提 4,231,732.98 71,500.02 4,303,233.00

   —企業合併增加

   (3)本期減少金額

   —處置

   —企業合併減少

   (4)期末餘額 32,050,469.06 107,250.03 32,157,719.09

   3.減值準備

   (1)年初餘額

   (2)本期增加金額

   —計提

   (3)本期減少金額

   —處置

   (4)期末餘額

   財務報表附註第 60 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目 軟體 其他 合計

   4.帳面價值(1)期末帳面價值 25,684,023.97 1,322,749.97 27,006,773.94(2)年初帳面價值 26,986,565.57 1,394,249.99 28,380,815.56

   註:本期攤銷額為 4,303,233.00 元。

  (十四) 商譽

   1、 商譽帳面原值

   本期增加 本期減少

   被投資單位名稱或形成商譽的事項 年初餘額 企業合併 其 處 其 期末餘額

   形成的 他 置 他

   上海保利房地產開發有限公司(「上海保利」) 4,769.05 4,769.05上海建喬房地產有限公司(「上海建喬」) 518,996.21 518,996.21廣州保利數碼科技有限公司(「保利數碼」) 1,779,460.75 1,779,460.75上海君蘭置業有限公司(「君蘭置業」) 232,946.59 232,946.59嶽陽保利置業有限公司(「嶽陽保利」) 95,395.44 95,395.44廣東重工建設監理有限公司(「重工監理」) 50,939.26 50,939.26南昌瑞達置業有限公司(「南昌瑞達」) 7,660,000.00 7,660,000.00

   合 計 10,342,507.30 10,342,507.30

  (十五) 長期待攤費用

   項 目 年初餘額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末餘額辦公樓裝修等 45,231,045.50 22,910,920.34 13,890,736.94 54,251,228.90合 計 45,231,045.50 22,910,920.34 13,890,736.94 54,251,228.90

  (十六) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

   1、 未經抵銷的遞延所得稅資產

   項 目 期末餘額 年初餘額

   可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產資產減值準備 925,597,231.62 231,399,307.91 824,708,370.88 206,177,092.72內部交易未實現利潤 3,012,994,984.32 753,248,746.08 3,141,883,156.04 785,470,789.01可抵扣虧損 446,847,335.84 111,711,833.96 429,264,824.20 107,316,206.05預提費用等 1,715,436,531.30 428,859,132.82 1,849,525,265.52 462,381,316.38

   合 計 6,100,876,083.08 1,525,219,020.77 6,245,381,616.64 1,561,345,404.16

   財務報表附註第 61 頁

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  財務報表附註

   2、 未經抵銷的遞延所得稅負債

   項 目 期末餘額 年初餘額

   應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債非同一控制企業合併資產 215,587,530.08 53,896,882.52 216,159,563.64 54,039,890.91

   評估增值

   合 計 215,587,530.08 53,896,882.52 216,159,563.64 54,039,890.91

   3、 未確認遞延所得稅資產明細

   項 目 期末餘額 年初餘額

   可抵扣暫時性差異 135,684,298.79 135,684,298.79可抵扣虧損 4,946,510,823.94 4,073,715,843.50

   合 計 5,082,195,122.73 4,209,400,142.29

   4、 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期:

   年 份 期末餘額 年初餘額 備 注

   2016 年 56,677,077.49 59,429,751.35

   2017 年 66,951,921.47 74,636,499.48

   2018 年 249,515,316.45 299,450,680.07

   2019 年 815,705,288.66 966,633,368.87

   2020年 1,798,161,748.98 2,673,565,543.73

   2021 年 1,959,499,470.89

   合 計 4,946,510,823.94 4,073,715,843.50

  (十七) 短期借款

   1、 短期借款分類

   項 目 期末餘額 年初餘額

   質押借款

   抵押借款

   保證借款 550,000,000.00 70,000,000.00信用借款 3,030,899,970.00

   合 計 550,000,000.00 3,100,899,970.00

   2、 以上借款不存在逾期未償還情況。

  (十八) 應付票據

   種 類 期末餘額 年初餘額

   銀行承兌匯票 293,823,407.03 1,316,801,567.07商業承兌匯票 1,600,314,923.40 468,193,866.60

   合 計 1,894,138,330.43 1,784,995,433.67

   註:本期末無已到期未支付的應付票據。

   財務報表附註第 62 頁

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  財務報表附註

  (十九) 應付帳款

   1、 應付帳款列示:

   項 目 期末餘額 年初餘額

   預提成本費用 21,294,755,439.04 27,037,288,788.80應付工程款 4,441,032,419.80 5,215,432,202.47其他 249,584,617.04 225,687,407.20

   合 計 25,985,372,475.88 32,478,408,398.47

   2、 帳齡超過一年的大額應付帳款系尚未支付的工程款及預提成本費用

   等。

  (二十) 預收款項

   1、 預收款項列示

   項 目 期末餘額 年初餘額

   房款 164,160,525,199.87 131,115,363,551.24其他 1,483,475,236.41 1,432,290,973.58

   合 計 165,644,000,436.28 132,547,654,524.82

   2、 預收款項中,預收房款明細如下:

   項目名稱 期末餘額 期初餘額 預計竣工時間 預售比例(%)廣州保利西海岸(含星海花園) 203,026,295.70 588,287,213.93 87.17 廣州保利國際廣場 18,328,313.90 18,328,313.90 90.00 廣州保利心語花園 2,923,747.75 5,688,547.75 100.00 廣州保利紫薇花園 332,149.00 332,149.00 99.51 廣州保利 V座 2,400,000.00 115,788,200.00 93.54 廣州保利香雪山 14,183,931.40 10,145,531.40 100.00 廣州保利西子灣 1,504,513.00 890,390.00 100.00 廣州保利中環廣場 20,304,488.01 20,304,488.01 99.88 廣州保利中宇廣場 7,814,400.00 7,304,400.00 100.00 廣州保利春天裡 9,690,339.00 9,246,839.00 100.00 廣州保利中達廣場 32,680,198.00 115,708,786.00 95.86 廣州保利中心 8,627,777.39 8,627,777.39 100.00 廣州保利北京大廈 10,642,034.00 10,063,034.00 100.00 廣州保利世界貿易中心 812,489,585.00 206,515,334.00 2016年 12 月 86.88 廣州保利公館2010 3,721,193.00 18,118,563.00 91.15 廣州保利香檳花園 6,768,000.00 6,127,100.00 100.00 廣州保利香檳公館 17,213,970.67 11,973,140.67 95.38

   財務報表附註第 63 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 期末餘額 期初餘額 預計竣工時間 預售比例(%)廣州保利公園九裡 72,558,434.05 68,771,157.00 99.20 廣州保利克洛維廣場 54,820,889.00 143,892,237.00 87.60 廣州增城保利東江首府 587,745,304.00 1,996,412,558.00 2016年 12 月 94.22 廣州保利林海山莊 18,626,354.63 14,934,429.63 100.00 廣州保利白雲山莊 291,861.45 291,861.45 100.00 廣州保利紅棉花園 124,015.00 124,015.00 100.00 廣州保利百合花園 93,103,865.57 66,942,133.00 100.00 廣州保利百合花園二期 6,555,848.00 6,555,848.00 100.00 廣州保利塞納維拉 38,713,477.33 55,595,550.00 98.63 廣州保利天悅 6,991,477,646.82 6,093,258,846.98 2017 年 12 月 70.81 廣州保利雲禧 793,537,909.11 1,955,198,562.50 91.47 廣州保利大都匯 465,131,626.90 1,132,926,773.23 2017 年 12 月 95.33 廣州保利越秀嶺南林語 2,877,112,294.46 2,240,287,372.83 2017 年 12 月 99.64 廣州保利瓏熙 99,362,446.00 511,072,073.00 98.66 廣州保利南沙大都匯 493,113,897.00 380,104,886.00 2017 年 12 月 95.22 廣州保利學府裡 716,135,360.00 488,828,993.00 2017 年6 月 84.16 廣州保利紅館 479,697,699.41 33,438,373.00 2017 年 12 月 62.97 廣州保利創融廣場 99,366,398.00 2018 年 12 月 77.63 廣州葛洲壩保利曼城 786,012,401.39 2018 年 12 月 66.33 廣州保利葛洲壩海德公館 53,938,607.10 2018 年 12 月 57.11 廣州保利星海小鎮(原欖核鎮項 3,474,234.00 2019年 12 月 30.02

   目)

   中山保利國際廣場 1,185,590,751.72 735,453,732.00 2016年 12 月 88.01 中山保利春天裡 513,091,768.13 1,244,760,907.72 2016年 12 月 81.94 東莞保利紅珊瑚 1,177,118.03 26,246,274.00 96.19 東莞保利林語 2,140,393,026.29 2,469,004,373.84 2016年 12 月 97.63 東莞保利百合花園 263,463,112.05 799,934,690.00 2017 年3 月 99.24 珠海保利香檳國際 49,000,771.06 48,247,859.44 96.63 珠海保利海上五月花 1,901,359,349.53 1,435,434,936.40 2016年 12 月 76.65 珠海保利國際廣場 2,229,937,377.79 859,631,209.80 2018 年 12 月 83.06 珠海保利時代 225,329,298.59 2019年 12 月 21.72 汕尾保利金町灣 1,292,449,976.86 375,114,731.00 2020年 12 月 67.63 南崑山保利錦裡 267,060,757.00 180,839,758.46 2018 年6 月 73.04 南海保利花園 6,733,480.49 1,819,555.08 100.00 順德保利百合花園 9,185,258.00 9,187,258.00 100.00 佛山保利外灘一號 393,050,054.43 167,947,271.00 87.29 佛山保利東灣一期 1,502,928,692.00 1,346,423,192.34 2016年 12 月 67.87 佛山保利東灣二期 593,390,691.34 593,469,052.00 2023 年6 月 95.48 佛山保利香檳花園 43,604,430.00 7,884,464.97 95.34 佛山保利東湖林語 20,195,304.00 18,174,466.00 95.31 南海保利水城 56,867.96 147,750.00 100.00

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   項目名稱 期末餘額 期初餘額 預計竣工時間 預售比例(%)佛山保利中環 933,918,334.20 1,017,337,372.20 2016年 12 月 69.16 南海保利星座 3,320,660.00 2,100,660.00 100.00 佛山保利公館 3,141,218,037.51 3,300,523,442.00 2018 年 12 月 77.52 佛山保利紫山花園 689,873,530.70 864,149,829.01 2018 年 12 月 94.55 佛山保利拉菲 483,914,871.00 138,236,586.00 84.94 佛山保利東濱花園 395,724,538.00 162,101,589.00 2018 年 12 月 88.84 佛山保利西雅圖 4,910,081,668.00 4,189,276,482.00 2017 年 12 月 93.20 佛山保利中央公園 1,229,181,411.00 1,201,201,613.00 2018 年6 月 91.85 佛山保利紫山國際 3,140,100,423.00 2,120,069,266.85 2018 年 12 月 97.37 佛山保利中悅花園 286,185,499.00 360,019,380.83 2018 年 12 月 89.53 佛山保利雲東海項目 8,427,058.00 8,427,058.00 2019年 12 月 71.18 佛山保利諾丁山 376,430,184.00 2019年 12 月 74.80 佛山信保廣場 57,790,000.00 30,226,415.00 2016年 12 月 4.91 江門保利大都會 694,776,532.18 853,116,678.00 2020年 12 月 70.40 江門鶴山保利中央花園 381,757,366.00 54,066,915.00 2020年 12 月 71.94 清遠保利花園 259,417,456.00 19,926,420.00 2020年 12 月 79.94 清遠保利天匯 1,219,943,252.00 871,886,838.00 2020年 12 月 64.23 湛江保利原點廣場 1,142,138,931.00 883,736,769.00 2020年 12 月 62.60 韶關保利芙蓉新城 1,278,656,149.00 850,711,918.00 2020年 12 月 80.45 茂名保利大都會 39,558,166.00 2018 年 12 月 14.42 武漢保利花園 1,458,778.80 1,458,778.80 100.00 武漢保利十二橡樹莊園 2,089,097.00 99.99 武漢保利心語 3,333,526.00 3,283,466.00 99.93 武漢保利圓夢城 702,244,240.00 583,789,381.00 2018 年 12 月 98.09 武漢保利海上五月花 68,328,863.00 15,098,305.00 2016年 12 月 100.00 武漢保利拉菲 4,802,441.00 12,032,593.72 99.70 武漢保利馬湖項目 23,393,275.10 371,339,869.10 99.03 武漢保利香檳國際 3,888,863.00 8,004,458.00 94.12 武漢保利中央公館 7,969,115.05 7,469,285.00 98.68 武漢保利公園九裡 2,058,217,355.00 2,114,091,140.50 2016年 12 月 95.01 武漢保利時代/茉莉 2,235,257,040.00 1,008,432,801.39 2017 年 12 月 94.96 長沙保利花園二期 1,247,657.84 1,211,849.84 88.52 長沙保利麓谷林語 22,874,059.09 34,213,156.44 2018 年 12 月 87.52 長沙保利閬峰雲墅 46,504,044.00 22,516,904.00 99.32 長沙保利國際廣場 224,419,188.73 261,597,166.20 2016年 12 月 80.05 長沙保利西海岸 2,590,351,858.68 1,715,713,728.26 2017 年 12 月 93.28 長沙保利香檳國際 257,803,627.09 232,962,293.00 2020年 12 月 99.04 湖南保利洞庭東岸 30,700.26 22,082.26 100.00 郴州保利蘇仙林語 418,221,453.00 513,133,202.00 2016年 12 月 90.88 瀋陽保利海上五月花 858,574,157.51 535,269,061.08 2016年 12 月 88.03 瀋陽保利溪湖林語 672,537,688.34 269,250,495.54 2018 年 12 月 92.00

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   項目名稱 期末餘額 期初餘額 預計竣工時間 預售比例(%)瀋陽保利花園 5,505,363.66 3,619,785.69 99.45 瀋陽海棠花園 230,000.00 170,000.00 99.22 瀋陽保利上林灣 6,365,524.00 9,338,058.00 98.35 瀋陽保利十二橡樹莊園 32,406,401.00 4,404,967.00 2017 年 12 月 88.03 瀋陽保利心語花園 7,070,696.71 4,344,848.00 97.07 瀋陽保利康橋 65,559,856.00 16,925,371.00 62.38 瀋陽保利香檳花園 192,563,021.79 334,322,880.90 2017 年 12 月 83.05 瀋陽保利茉莉公館 7,782,171.00 3,564,900.00 2016年 12 月 62.09 瀋陽保利白沙林語 39,759,312.00 1,335,834.00 2018 年 12 月 75.67 瀋陽保利大都會 980,133,367.00 486,875,659.00 2019年6 月 61.09 瀋陽保利紫荊公館 8,534,474.00 2018 年 12 月 29.85 營口保利香檳花園 108,450,173.81 30,163,940.00 2016年 12 月 79.19 丹東保利錦江林語 133,058,502.15 44,296,981.22 2018 年 12 月 86.92 丹東保利香檳國際 415,608.00 537,764.00 2017 年 12 月

   通化保利羅蘭香谷 47,185,177.52 18,018,555.00 2016年 12 月 62.57 大連保利西山林語 79,917,149.38 165,486,999.00 2018 年 12 月 76.56 大連保利西海岸 1,450,940.29 1,615,111.00 74.51 大連保利南關嶺項目 28,896,276.18 2016年 12 月 100.00 大連保利天禧 1,105,273,158.01 625,162,037.00 2020年 12 月 60.62 北京保利欣苑 50,000.00 50,000.00 99.77 北京保利茉莉公館 264,039.00 264,039.00 99.90 北京保利百合花園 111,332.00 111,332.00 100.00 北京保利嘉園 5,846,778.51 3,484,501.79 99.50 北京保利西山林語 6,389,982.13 3,210,576.24 99.60 北京保利東郡 9,828,701.68 21,145,764.00 96.44 北京保利中央公園 94,614,966.54 35,297,056.00 96.08 北京保利羅蘭香谷 1,612,857.13 70,000.00 100.00 北京保利春天裡 460,845,723.30 130,159,008.62 2016年 12 月 96.00 北京保利海德公園 4,286,853,290.85 3,713,786,910.00 97.51 北京保利首開熙悅春天 3,023,033,879.06 2,935,707,643.00 98.36 北京保利楓丹一號 1,095,845,372.42 378,001,085.00 95.29 北京保利羅蘭香谷二期 2,766,528,622.63 1,623,811,514.00 2018 年 12 月 99.27 北京保利首開麗灣家園/天譽 1,547,247,397.77 1,009,537,865.00 2017 年 12 月 92.64 北京保利大都匯 1,405,072,877.00 628,270,008.00 2017 年6 月 97.61 石家莊保利花園 4,005,396,840.00 3,030,633,170.00 2017 年 12 月 89.33 石家莊保利拉菲公館 2,069,389,526.00 974,983,338.00 2019年 12 月 94.77 重慶保利香檳花園 1,811,165.88 2,531,052.08 100.00 重慶保利花園 688,257.61 449,565.49 93.74 重慶保利康橋 358,364.06 2,054,130.06 94.98 重慶保利心語 95,651.60 1,260,005.60 100.00 重慶國賓上院 3,112,704.24 799,004.24 100.00

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   項目名稱 期末餘額 期初餘額 預計竣工時間 預售比例(%)重慶保利江上明珠 489,388,422.09 121,956,381.03 2018 年 12 月 79.25 重慶保利香雪花園 1,859,470.27 2,218,906.41 94.18 重慶保利港灣國際 512,250.77 331,923.00 93.46 重慶保利可愛島 253,464.00 126,464.00 94.25 重慶保利椰風半島 119,185.11 139,928.11 95.57 重慶保利花半裡 150,245,138.60 118,272,941.62 2017 年 12 月 82.01 重慶保利愛尚裡 127,380,991.73 1,142,895,958.00 2017 年6 月 83.15 重慶保利林語溪 53,240,091.33 7,705,334.06 2016年 12 月 82.64 重慶保利壹號公館 151,240,810.17 399,419,191.00 86.33 重慶保利觀塘 1,167,303,170.00 935,887,812.00 2020年 12 月 96.04 重慶保利觀瀾 1,070,680,400.59 638,109,513.00 2018 年 12 月 85.88 重慶保利茵夢湖 100,808,631.29 53,373,892.00 2018 年 12 月 52.10 南昌保利銘雅歐洲城 71,309,794.00 61,378,579.00 2016年 12 月 91.31 南昌保利東灣國際花園 29,902,585.00 14,005,010.00 90.62 南昌保利半山國際花園 339,056,121.14 116,886,161.00 2018 年 12 月 86.24 南昌保利香檳國際 37,690,796.00 26,016,091.00 95.37 南昌保利百合花園 117,680.00 348,000.00 100.00 南昌保利金香檳 153,542,865.00 487,266,474.00 97.81 南昌保利心語花園 382,315,581.00 109,471,949.00 2017 年 12 月 79.15 上海保利葉語 22,512,825.00 22,936,649.50 99.76 上海保利海上五月花 4,075,092.11 1,764,080.11 99.51 上海保利林語溪 160,476.19 2,580,078.00 95.63 上海保利葉上海 3,489,103.56 12,055,983.56 2016年 12 月 94.38 上海保利梧桐語 21,602,032.56 4,134,789.00 88.53 上海保利茉莉公館 1,420,869,790.96 1,128,607,137.00 93.50 上海保利葉之林 1,522,538,585.00 1,082,181,815.00 2016年 12 月 86.88 上海保利香檳花園 44,334,989.00 125,422,551.00 2016年 12 月 82.84 上海保利國際中心 1,893,931,728.82 2,162,777,759.00 72.24 上海保利蔚藍林語 689,498,736.91 141,613,060.00 2016年 12 月 88.00 上海保利馬橋景城雅苑 41,980,276.06 66,019,286.61 43.00 上海綠城御園 14,076,816.00 105,089,385.00 98.91 上海保利西岸 745,931,863.94 5,413,228,776.00 2016年 12 月 81.44 上海保利艾廬 2,275,018,663.03 322,066,801.00 2018 年 12 月 79.66 南通保利香檳國際 40,534,246.00 29,323,301.00 2017 年 12 月 79.24 嘉興保利西塘越 237,883,144.09 28,918,278.00 2017 年 12 月 82.46 包頭保利花園 378,462,851.13 371,549,782.00 2016年 12 月 97.89 包頭保利拉菲公館 2,794,282.02 2,100,974.12 97.75 包頭保利南海公園 420,567,068.00 328,855,683.00 2017 年 12 月 95.61 包頭保利香檳花園 57,881,249.00 53,867,567.00 96.83 長春保利羅蘭香谷 36,983,459.14 31,162,742.14 2016年 12 月 86.64 長春保利百合香灣 6,942,729.95 2,990,618.54 94.26

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 期末餘額 期初餘額 預計竣工時間 預售比例(%)長春保利林語 223,445,390.30 46,650,751.57 2017 年 12 月 83.89 長春保利香檳花園 3,297,774.92 429,136.14 2016年 12 月 82.29 長春保利薔薇 55,613,403.35 43,044,410.00 2018 年 12 月 76.68 長春保利拉菲公館 655,960,360.59 552,871,227.00 2017 年 12 月 84.47 長春保利春天裡 445,163,511.42 373,173,132.78 2016年 12 月 90.50 長春保利中央公園 408,407,243.49 221,677,682.00 2016年 12 月 75.09 長春保利金香檳 513,407,210.86 148,122,521.00 2018 年 12 月 84.80 成都保利公園 198 361,850,125.17 782,722,666.00 2018 年 12 月 91.10 成都保利花園 8,359,516.50 2,825,360.50 95.22 成都保利金香檳 2,803,905.00 174,200.00 100.00 成都保利心語花園 4,040,360.99 1,797,551.00 83.72 成都保利中心 20,800,116.00 95.49 成都保利香檳國際 11,626,586.50 2,588,528.00 84.18 成都保利貝森公館 259,200.00 726,000.00 94.93 成都保利香雪 23,801,090.00 17,682,665.00 82.37 成都保利康橋 279,939,702.13 179,422,697.00 2017 年 12 月 76.62 成都保利城 6,382,325.00 3,544,528.00 93.43 成都保利石象湖項目 33,768,394.00 20,195,760.07 2018 年 12 月 94.58 成都保利百合公館 2,941,242.00 1,277,216.00 97.31 成都保利香檳光華 16,131,764.00 14,322,038.00 88.26 成都保利葉語 47,900,040.50 513,182,430.00 83.09 成都保利梧桐語 2,077,924.00 1,271,345.00 90.11 成都保利春天花語 5,465,601.00 354,700.00 91.81 成都保利玫瑰花語 33,907,242.00 899,003,056.00 83.19 成都保利獅子湖 990,368,249.00 946,179,656.00 2016年 12 月 77.15 成都保利錦湖林語 1,957,551,548.00 1,308,684,820.00 2017 年 12 月 79.15 成都保利林語溪 749,176,325.00 573,390,247.00 2018 年 12 月 91.76 成都保利紫薇花語 737,774,971.00 456,946,875.00 2018 年 12 月 87.32 成都保利兩河公園 1,898,866,738.00 1,371,601,636.00 2018 年 12 月 70.68 成都保利獅子湖二期 557,397,860.00 338,238,673.00 2018 年 12 月 71.34 成都保利花園五期 929,775,433.81 608,015,200.00 2017 年 12 月 85.35 成都保利錦江裡 1,218,805,095.00 488,624,043.80 2018 年 12 月 87.53 成都保利中央郡/愛尚裡 358,087,598.00 58,488,058.00 2021 年 12 月 83.19 成都保利學府城 33,775,261.00 37.92 成都保利國賓首府 59,736,801.00 2023 年6 月 46.13 成都保利西子城 168,975,167.00 2019年 12 月 75.21 成都保利大都匯 163,744,098.00 61.89 德陽保利國際城 33,260,430.00 21,452,968.00 2016年 12 月 58.23 遂寧保利江語城 206,560,634.00 1,235,436,577.00 2016年 12 月 75.43 杭州保利江語海 98,874,360.40 51,150,271.33 93.86 杭州保利東灣 249,057,393.92 190,603,349.45 95.42

   財務報表附註第 68 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 期末餘額 期初餘額 預計竣工時間 預售比例(%)杭州保利香檳國際 15,194,802.73 12,966,138.70 99.89 杭州保利玫瑰灣 308,339,116.35 107,714,751.00 82.36 杭州保利霞飛郡 258,902,755.15 71,824,984.47 87.96 杭州保利城市果嶺 168,172,543.92 65,189,101.95 85.61 杭州保利梧桐語 931,377,951.74 358,922,319.96 66.96 杭州保利羅蘭香谷 476,842,889.91 91,980,411.00 60.13 紹興保利湖畔林語 1,011,588,921.01 495,061,938.00 2017 年 12 月 90.35 寧波保利濱湖天地 716,531,140.91 442,442,327.05 2016年 12 月 86.19 天津保利香檳國際 6,286,573.34 445,000.00 94.02 天津保利玫瑰灣 390,476,692.53 239,150,866.54 2016年 12 月 90.36 天津保利上河雅頌 7,851,303.08 2,020,000.00 98.72 天津保利海棠灣 11,314,672.08 33,675,106.43 99.60 天津海河大觀 1,535,256,785.01 1,312,601,761.18 2017 年 12 月 72.37 天津保利香頌湖 264,214,892.42 81,825,693.60 2016年 12 月 85.71 天津保利溪湖林語 337,099,571.83 180,904,853.00 2018 年 12 月 84.32 天津保利羅蘭公館 564,618,625.28 306,652,277.85 2017 年 12 月 84.51 天津保利梧桐語 330,113,740.30 82,767,220.03 2017 年6 月 77.65 青島保利百合花園 4,223,154.55 2,935,880.55 98.54 青島保利百合花園西區 8,782,143.40 3,854,541.15 99.17 青島保利裡院裡 93,932,081.53 82,327,718.53 98.61 青島保利海上羅蘭 219,648,813.29 220,631,392.44 92.89 青島保利香檳國際 317,173,332.38 104,996,983.00 97.60 青島保利葉公館 1,918,563,801.01 1,904,791,319.20 2016年 12 月 95.07 青島保利漫月山 59,005,508.78 1,106,227,542.10 92.66 青島保利茉莉公館 1,435,707,156.00 1,258,102,915.00 2016年 12 月 96.08 青島保利香雪山 446,301,629.75 177,062,092.00 2017 年 12 月 95.94 青島保利中央公園 1,754,144,483.60 653,169,538.00 2019年 12 月 92.90 青島保利林語鏡 148,765,444.00 2018 年 12 月 85.03 陽江保利羅蘭香谷 5,584,557.45 4,554,202.45 91.62 陽江保利銀灘 114,626,722.41 228,803,190.40 2018 年 12 月 84.86 陽江保利中央公園(原共青湖項 225,231,372.00 年 月 71.10

   2022 12目)

   南京保利紫晶山 8,774,731.86 3,785,446.13 96.07 南京保利香檳國際 3,805,740.60 13,160,034.51 99.72 南京保利羅蘭香谷 6,142,774.00 238,335.00 91.62 南京保利梧桐語 267,576,793.00 262,476,793.00 98.76 南京保利紫荊公館 1,399,831,075.94 2,310,663,937.01 2018 年 12 月 97.60 南京保利羅蘭春天 410,831,697.59 1,465,748,008.40 2016年 12 月 100.00 南京保利中央公園 4,213,783,785.62 2,564,486,907.00 2017 年6 月 92.94 南京保利堂悅 3,739,210,874.00 1,571,004,544.40 2018 年 12 月 96.87 南京保利西江月 2,446,906,822.00 894,707,557.80 2018 年 12 月 89.02

   財務報表附註第 69 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 期末餘額 期初餘額 預計竣工時間 預售比例(%)南京保利蔚藍 1,411,938,544.01 312,731,714.00 2018 年 12 月 88.29 無錫保利香檳國際 736,355,548.42 231,945,557.00 2016年 12 月 93.25 無錫保利中央公園 1,003,693,290.00 640,509,767.00 2017 年 12 月 99.08 常州保利公園九裡 434,609,999.99 197,726,485.00 2018 年 12 月 77.24 連雲港保利海上五月花 22,442,668.00 4,634,822.00 2018 年 12 月 69.27 鄭州保利百合花園 89,309,356.67 87,822,184.73 99.43 鄭州保利海上五月花 1,460,402,365.24 1,713,376,269.00 2016年 12 月 81.06 鄭州心語花園 961,499,218.15 2023 年6 月 77.20 合肥保利香檳國際 265,929,491.82 1,176,778,279.00 2016年 12 月 92.13 合肥保利拉菲公館 5,170,053.01 16,629,927.33 94.64 合肥保利海上五月花 3,027,336,243.48 3,511,555,078.00 2018 年6 月 92.24 合肥保利東郡 2,105,258,204.00 1,783,852,370.00 2018 年6 月 94.78 合肥保利梧桐語 15,510,845.99 882,877,352.00 2016年 12 月 95.58 合肥保利西山林語 2,882,629,183.00 788,576,257.00 2018 年 12 月 85.78 合肥保利羅蘭春天 398,833,552.00 2020年6 月 71.45 西安保利拉菲公館 891,919,511.57 685,559,324.87 2016年 12 月 89.10 西安保利春天裡 209,555,253.00 42,482,253.00 2016年 12 月 96.27 西安保利金香檳 41,011,264.00 60,279,573.90 2016年 12 月 89.90 福州保利西江林語 1,140,172,109.11 1,002,146,653.60 2018 年 12 月 87.91 廈門保利叄仟棟 2,766,231,346.00 890,880,136.00 2019年6 月 95.97 莆田保利城 867,881,367.66 287,050,629.00 2021 年 12 月 88.90 三亞保利論壇項目 410,939,253.00 132,567,287.00 2016年 12 月 84.03 三亞保利海棠灣 932,515,092.44 763,484,550.13 2017 年 12 月 95.96 海口保利中央海岸(原秀英港項 734,446,837.90 229,938,331.00 年 月 71.17

   2019 12目)

   太原保利香檳國際 1,865,661,164.00 1,199,347,825.00 2018 年 12 月 82.34 太原保利百合花園 319,932,754.00 4,952,657.00 2019年 12 月 67.63 晉中保利壹號公館 64,091,178.00 2020年 12 月 40.00 蘭州保利領秀山 1,566,820,893.65 958,852,412.03 2019年 12 月 80.79 烏魯木齊保利海上五月花 125,249,618.70 71,589,063.70 2021 年 12 月 59.70

   合 計 164,160,525,199.87 131,115,363,551.24

   註:預售比例的計算基數為滿足銷售條件的房產,不包含該項目中未開發或正在開

   發但未達到銷售條件的部分。

   3、 帳齡超過一年的預收款項主要為尚未結算的預收房款。

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  (二十一) 應付職工薪酬

   1、 應付職工薪酬列示

   項 目 年初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額短期薪酬 115,346,139.87 1,855,548,914.75 1,827,473,842.30 143,421,212.32離職後福利-設定提存計劃 7,214,182.57 111,777,917.86 117,920,311.91 1,071,788.52辭退福利 117,378.74 2,681,912.59 2,670,009.92 129,281.41一年內到期的其他福利

   合 計 122,677,701.18 1,970,008,745.20 1,948,064,164.13 144,622,282.25

   2、 短期薪酬列示

   項 目 年初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額(1)工資、獎金、津貼和補貼 76,062,163.94 1,637,996,929.71 1,617,107,118.26 96,951,975.39(2)職工福利費 78,878,171.25 77,634,815.31 1,243,355.94(3)社會保險費 636,397.22 55,283,463.78 55,721,549.57 198,311.43其中:醫療保險費 586,295.71 47,939,692.46 48,360,218.76 165,769.41

   工傷保險費 24,528.96 3,258,671.00 3,268,073.64 15,126.32

   生育保險費 25,572.55 4,085,100.32 4,093,257.17 17,415.70(4)住房公積金 1,464,101.33 46,916,155.85 45,670,121.49 2,710,135.69(5)工會經費和職工教育經費 36,723,692.14 18,882,735.33 14,983,796.16 40,622,631.31(6)短期帶薪缺勤(7)短期利潤分享計劃(8)其他 459,785.24 17,591,458.83 16,356,441.51 1,694,802.56

   合 計 115,346,139.87 1,855,548,914.75 1,827,473,842.30 143,421,212.32

   3、 設定提存計劃列示

   項 目 年初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額基本養老保險 1,278,653.94 94,763,150.96 95,675,757.33 366,047.57失業保險費 29,464.12 5,329,689.37 5,343,195.99 15,957.50企業年金繳費 5,906,064.51 11,685,077.53 16,901,358.59 689,783.45

   合 計 7,214,182.57 111,777,917.86 117,920,311.91 1,071,788.52

  (二十二) 應交稅費

   稅費項目 期末餘額 年初餘額

   增值稅 -286,531,256.97 -466,755.24 消費稅營業稅 -6,876,455,663.57 -5,388,949,300.45 企業所得稅 -3,662,344,708.74 -378,852,214.65 個人所得稅 15,098,590.69 13,953,426.71 城市維護建設稅 -481,045,527.89 -368,262,185.47 房產稅 4,375,109.61 13,919,551.58

   財務報表附註第 71 頁

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   土地增值稅 -5,356,535,529.84 -3,939,510,385.91

   教育費附加 -354,495,963.77 -259,768,165.60

   其他稅金 -111,473,128.87 -36,684,508.50

   合 計 -17,109,408,079.35 -10,344,620,537.53

  (二十三) 應付利息

   項 目 期末餘額 年初餘額

   分期付息到期還本的長期借款利息 4,582,083.65 27,064,777.77

   企業債券利息 364,077,940.50 312,500,537.22

   短期借款應付利息 1,361,651.33 676,501.46

   劃分為金融負債的優先股永續債利息

   合 計 370,021,675.48 340,241,816.45

  (二十四) 應付股利

   項 目 期末餘額 年初餘額

   普通股股利 186,818,020.00 9,318,020.00

   劃分為權益工具的優先股永續債股利

   合 計 186,818,020.00 9,318,020.00

  (二十五) 其他應付款

   1、 按款項性質列示其他應付款

   項 目 期末餘額 年初餘額

   合作方往來款 14,953,479,245.46 12,154,069,016.31

   保利集團及聯營合營企業往來款 8,318,315,817.37 8,652,111,125.44

   保證金押金 5,582,786,337.88 3,238,335,981.45

   其他 5,321,284,929.04 5,555,379,675.81

   合 計 34,175,866,329.75 29,599,895,799.01

   2、 帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

   公司帳齡一年以上的其他應付款主要系子公司合作方對等投入款

   項,由於房地產項目開發周期較長所致。

  (二十六) 一年內到期的非流動負債

   項 目 期末餘額 年初餘額

   一年內到期的長期借款 19,403,520,041.67 32,194,271,673.00

   一年內到期的應付債券

   一年內到期的長期應付款

   合 計 19,403,520,041.67 32,194,271,673.00

   財務報表附註第 72 頁

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  (二十七) 長期借款

   1、 長期借款分類

   項 目 期末餘額 年初餘額 利率區間

   質押借款

   抵押借款 6,152,699,958.33 8,398,283,587.21 4.75%-5.78%

   保證借款 56,945,061,912.24 54,233,454,900.98 1.20%-7.48%

   信用借款 3,600,000,000.00 3,780,000,000.00 4.75%-7.95%

   合 計 66,697,761,870.57 66,411,738,488.19

  (二十八) 應付債券

   1、 應付債券明細

   項 目 期末餘額 年初餘額

   美元債 4,956,060,056.15 6,420,797,963.88

   中期票據 6,977,041,845.57 6,972,499,905.85

   公司債券 15,000,000,000.00 5,000,000,000.00

   合 計 26,933,101,901.72 18,393,297,869.73

   財務報表附註第 73 頁

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  2016半年度

  財務報表附註

   2、 應付債券的增減變動:

   債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 年初餘額 本期發行 按面值計提利 溢折價攤銷 本期償還 期末餘額

   息

   2013年美元債 5億美元 2013年8月 5年 3,057,319,643.00 3,207,677,031.32 73,186,325.52 6,804,803.62 901,452,154.88 2,343,819,954.922014年美元債 5億美元 2014年4月 5年 3,060,242,237.50 3,213,120,932.56 84,375,905.17 4,635,121.06 624,463,004.48 2,612,240,101.232014年第一期中期票據 10億人民幣 2014年12月 5年 1,000,000,000.00 996,456,091.63 73,066,666.67 1,429,587.97 996,771,587.962015年第一期中期票據 30億人民幣 2015年2月 5年 3,000,000,000.00 2,987,484,703.23 190,741,666.67 3,800,256.36 2,988,800,256.362015年第二期中期票據 30億人民幣 2015年5月 5年 3,000,000,000.00 2,988,559,110.99 152,183,333.33 6,470,001.25 2,991,470,001.252015年第一期公司債券 30億人民幣 2015年12月 5年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 52,133,333.33 3,000,000,000.002015年第一期公司債券 20億人民幣 2015年12月 7年 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 37,617,777.78 2,000,000,000.002016年第一期公司債券 25億人民幣 2016年1月 5年 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 31,138,888.89 2,500,000,000.002016年第一期公司債券 25億人民幣 2016年1月 7年 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 33,672,222.22 2,500,000,000.002016年第二期公司債券 20億人民幣 2016年2月 5年 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 19,897,777.78 2,000,000,000.002016年第二期公司債券 30億人民幣 2016年2月 10年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 42,249,166.67 3,000,000,000.00

   合 計 / / / 28,117,561,880.50 18,393,297,869.73 10,000,000,000.00 790,263,064.03 23,139,770.26 1,525,915,159.36 26,933,101,901.72

   應付債券說明:

   2013 年 8 月,公司全資子公司恆利(香港)置業有限公司通過其全資子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外發行 5

   億美元的五年期固息債券,債券票面利率為4.50%,每半年付息一次。

   2014 年4 月,公司全資子公司恆利(香港)置業有限公司通過其全資子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外發行 5

   億美元的五年期固息債券,債券票面利率為 5.25%,每半年付息一次。

   2014 年 12 月,公司發行 2014 年第一期中期票據 10 億元,期限為五年,利率4.80%,每年付息一次。

   2015 年 2 月,公司發行 2015 年第一期中期票據 30 億元,期限為五年,利率為4.70%,每年付息一次。

   2015 年 5 月,公司發行 2015 年第二期中期票據 30 億元,期限為五年,利率4.60%,每年付息一次。

   2015 年 12 月,公司發行 2015 年第一期公司債券 30 億元,期限為五年,利率 3.40%,每年付息一次。

   財務報表附註第74頁

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  財務報表附註

   2015 年 12 月,公司發行 2015 年第一期公司債券 20 億元,期限為七年,利率 3.68%,每年付息一次。

   2016 年 1 月,公司發行 2016 年第一期公司債券 25 億元,期限為五年,利率 2.95%,每年付息一次。

   2016 年 1 月,公司發行 2016 年第一期公司債券 25 億元,期限為七年,利率 3.19%,每年付息一次。

   2016 年 2 月,公司發行 2016 年第二期公司債券 20 億元,期限為五年,利率 2.96%,每年付息一次。

   2016 年 2 月,公司發行 2016 年第二期公司債券 30 億元,期限為十年,利率4.19%,每年付息一次。

  (二十九) 股本

   項目 年初餘額 本期變動增(+)減(-) 期末餘額

   發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計股份總額 (其他說明) 10,756,715,193.00 1,098,901,172.00 1,098,901,172.00 11,855,616,365.00

   其他說明: 2016 年 6 月 15 日, 經中國證券監督管理委員會《關於核准保利房地產(集團)股份有限公司非公開發行股票的批

   復》(證監許可[2016]42 號)核准, 非公開發行股票 1,098,901,172 股。 2016 年 6 月 16 日新增股本經立信會計師事務所(特

   殊普通合夥)出具立信報字[2016]第 728165 號驗資報告驗證。

   財務報表附註第75頁

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  財務報表附註

  (三十) 資本公積

   項 目 年初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額資本溢價(股本溢價)(其他 6,933,974,705.52 7,808,989,536.56 14,742,964,242.08

   說明 1)

   以權益結算的股份支付權益 10,601,444.75 151,135.36 10,450,309.39

   工具公允價值

   其他資本公積(其他說明 2) 10,021,512.07 31,299,173.50 41,320,685.57

   合 計 6,954,597,662.34 7,840,288,710.06 151,135.36 14,794,735,237.04

   其他說明 1 : 股本溢價增加系非公開發行股票形成的股本溢價。

   其他說明 2: 本期其他資本公積增減變動主要系購買子公司少數股東股

   權形成。

   財務報表附註第 76 頁

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  財務報表附註

  (三十一) 其他綜合收益

   本期發生金額 歸屬於母公司股

   項目 年初餘額 本期所得稅前 減:前期計入其他綜 減:所得 稅後歸屬於母 稅後歸屬於 東的其他綜合收

   發生額 合收益當期轉入損益 稅費用 公司 少數股東 益期末餘額

  1.以後不能重分類進損益的其他綜合收益

  其中:重新計算設定受益計劃淨負債和淨資產的變動

   權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  2.以後將重分類進損益的其他綜合收益 19,260,362.47 85,243,466.15 85,005,170.46 238,295.69 104,265,532.93

  其中:權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 -91,661.75 -22,001.68 -22,001.68 -113,663.43

   可供出售金融資產公允價值變動損益 56,680,161.44 56,680,161.44 56,680,161.44

   持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

   現金流量套期損益的有效部分 96,490,522.70 96,490,522.70 96,490,522.70

   外幣財務報表折算差額 19,352,024.22 -67,905,216.31 -68,143,512.00 238,295.69 -48,791,487.78

   其他綜合收益合計 19,260,362.47 85,243,466.15 85,005,170.46 238,295.69 104,265,532.93

   財務報表附註第77頁

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  財務報表附註

  (三十二) 盈餘公積

   項 目 年初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額法定盈餘公積 2,151,236,540.48 2,151,236,540.48任意盈餘公積

   合 計 2,151,236,540.48 2,151,236,540.48

  (三十三) 未分配利潤

   項 目 本期 上期

   調整前上期末未分配利潤 51,640,750,151.69 42,048,427,771.05調整年初未分配利潤合計數(調增+,調減-)調整後年初未分配利潤 51,640,750,151.69 42,048,427,771.05加:本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 4,960,228,319.16 4,949,649,172.01減:提取法定盈餘公積

   提取任意盈餘公積

   提取一般風險準備

   應付普通股股利 3,711,066,741.60 2,318,495,468.47轉作股本的普通股股利

   期末未分配利潤 52,889,911,729.25 44,679,581,474.59

   其他說明:根據公司 2015 年度股東大會決議,公司以 2016 年 01 月 08

   日總股本為基數, 每 10股派發 3.45 元(含稅), 共計分配利潤 3,711,066,741.60 元。

  (三十四) 營業收入和營業成本

   1、 營業收入、營業成本

   項 目 本期發生額 上期發生額

   收入 成本 收入 成本

   主營業務 55,024,665,450.20 37,166,392,482.66 42,300,091,534.63 26,971,905,190.62其他業務 121,941,891.64 77,335.52 44,870,255.15 7,592.50

   合 計 55,146,607,341.84 37,166,469,818.18 42,344,961,789.78 26,971,912,783.12

   2、 主營業務分行業列示如下:

   行業名稱 本期發生額 上期發生額

   主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本房地產銷售 51,322,484,432.93 35,362,567,130.47 40,443,570,995.07 25,972,530,392.09 其他 3,702,181,017.27 1,803,825,352.19 1,856,520,539.56 999,374,798.53

   合 計 55,024,665,450.20 37,166,392,482.66 42,300,091,534.63 26,971,905,190.62

   財務報表附註第 78 頁

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  財務報表附註

   其他說明:其他收入系建築、裝飾、租賃、物業管理、銷售代理、

   展覽、酒店、服務費等收入。

   3、 主營業務分地區列示如下:

   地區名稱 本期金額 上期金額

   營業收入 營業成本 營業收入 營業成本

   中國廣東 23,234,989,689.43 15,219,131,604.82 18,814,566,939.15 10,461,510,914.89中國上海 9,327,418,568.05 5,351,745,946.44 3,037,975,005.47 2,123,411,656.06中國四川 4,737,844,694.40 3,130,331,185.84 7,755,919,045.64 5,541,045,688.16中國合肥 3,906,387,589.60 2,832,672,996.76 1,762,029,301.33 1,351,546,518.89中國江蘇 2,333,494,342.89 1,530,664,590.97 225,496,262.73 265,157,295.63中國湖北 2,176,119,231.15 1,521,617,107.37 1,285,809,198.26 818,127,628.96中國重慶 2,158,282,838.39 1,970,331,475.16 1,630,186,913.73 1,338,895,895.09中國青島 1,594,512,366.03 1,165,505,648.15 54,963,894.40 38,917,559.38中國遼寧 1,034,840,846.65 808,553,150.49 1,046,878,076.75 683,563,445.86中國湖南 1,006,292,982.18 674,547,613.61 863,251,354.09 559,603,892.18中國福建 738,000,846.75 586,190,375.68中國鄭州 717,048,434.50 569,442,276.85 8,844,512.04 3,783,327.55中國天津 530,246,810.80 399,581,494.43 2,239,725,409.97 1,484,895,899.81中國南昌 525,464,215.15 521,204,766.05 599,833,455.84 440,669,118.87中國陝西 376,706,035.03 303,797,193.34 815,616,341.00 528,678,335.34中國長春 319,289,351.93 283,995,145.32 391,545,985.43 294,254,940.35中國北京 284,928,464.98 258,973,895.52 672,859,304.49 512,635,563.07中國浙江 23,681,111.71 38,590,469.68 1,081,399,520.31 519,224,950.10中國河北 61,414.00 100,495.00

   中國包頭 -944,383.42 -484,453.82 13,090,519.00 5,982,560.43合 計 55,024,665,450.20 37,166,392,482.66 42,300,091,534.63 26,971,905,190.62

  (三十五) 營業稅金及附加

   項 目 本期發生額 上期發生額

   營業稅 2,703,270,766.23 2,263,422,891.00城市維護建設稅 189,565,266.36 153,123,796.40教育費附加 84,238,511.67 68,448,616.84資源稅 161,083.31 135,098.01土地增值稅 1,858,147,786.68 2,229,232,153.86其他稅金 110,230,208.50 95,299,722.50

   合 計 4,945,613,622.75 4,809,662,278.61

   財務報表附註第 79 頁

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  財務報表附註

  (三十六) 銷售費用

   項 目 本期發生額 上期發生額

   職工薪酬 263,224,860.95 187,376,400.55

   廣告費 343,821,919.66 341,493,341.53

   銷售代理費 94,489,296.21 49,307,464.00

   銷售現場費用 203,325,327.31 119,765,135.23

   宣傳活動費 219,885,857.69 179,670,438.98

   其他 220,944,774.13 160,373,162.84

   合 計 1,345,692,035.95 1,037,985,943.13

  (三十七) 管理費用

   項 目 本期發生額 上期發生額

   職工薪酬 695,059,123.42 594,361,628.68

   差旅交通費 29,071,592.52 20,656,879.20

   辦公費 65,668,958.46 46,774,336.59

   稅費 137,139,220.05 137,732,921.54

   折舊攤銷費 87,128,059.30 61,393,701.06

   其他 130,014,039.44 66,857,712.84

   合 計 1,144,080,993.19 927,777,179.91

  (三十八) 財務費用

   類 別 本期發生額 上期發生額

   利息支出 1,036,621,477.62 1,054,708,350.56

   減:利息收入 171,544,822.08 123,456,529.75

   匯兌損益 163,327,129.02 -11,908,712.00

   其他支出 140,802,158.35 39,109,860.33

   合 計 1,169,205,942.91 958,452,969.14

   其他說明:本期匯兌損益主要系美元債券受匯率變化產生。

  (三十九) 資產減值損失

   項 目 本期發生額 上期發生額

   壞帳損失 -34,125,332.57 -19,948,736.81

   存貨跌價損失

   其他 682,565.46

   合 計 -33,442,767.11 -19,948,736.81

   財務報表附註第 80 頁

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  財務報表附註

  (四十) 投資收益

   項 目 本期發生額 上期發生額權益法核算的長期股權投資收益 393,681,899.71 331,015,518.08處置長期股權投資產生的投資收益 1,000.94 16,396,952.88以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在

   持有期間的投資收益

   處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

   產取得的投資收益

   持有至到期投資在持有期間的投資收益可供出售金融資產在持有期間的投資收益 4,817,831.38 800,112.00處置可供出售金融資產取得的投資收益喪失控制權後,剩餘股權按公允價值重新計量產生的

   利得

   合 計 398,500,732.03 348,212,582.96

  (四十一) 營業外收入

   項 目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益

   的金額

   非流動資產處置利得合計 231,537.63 192,336.18 231,537.63其中:固定資產處置利得 231,537.63 192,336.18 231,537.63無形資產處置利得債務重組利得非貨幣性資產交換利得接受捐贈政府補助罰款及違約金收入 74,853,871.87 75,442,993.01 74,853,871.87其他 48,273,667.17 16,467,451.10 48,273,667.17

   合 計 123,359,076.67 92,102,780.29 123,359,076.67

  (四十二) 營業外支出

   項 目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益

   的金額

   非流動資產處置損失合計 193,091.56 191,292.38 193,091.56 其中:固定資產處置損失 193,091.56 191,292.38 193,091.56 無形資產處置損失債務重組損失非貨幣性資產交換損失對外捐贈 144,000.00 387,000.00 144,000.00罰款支出 16,824,705.80 14,734,008.77 16,824,705.80其他 31,941,594.70 9,542,307.37 31,941,594.70

   合 計 49,103,392.06 24,854,608.52 49,103,392.06

   財務報表附註第 81 頁

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  財務報表附註

  (四十三) 所得稅費用

   1、 所得稅費用表

   項 目 本期發生額 上期發生額

   按稅法及相關規定計算的當期所得稅 2,864,839,271.79 2,568,706,854.39遞延所得稅調整 35,984,603.18 -394,917,144.87

   合 計 2,900,823,874.97 2,173,789,709.52

   2、 會計利潤與所得稅費用調整過程

   項 目 本期發生額

   利潤總額 9,885,366,052.86 按法定[或適用]稅率計算的所得稅費用 2,471,265,294.22子公司適用不同稅率的影響 10,168,583.12調整以前期間所得稅的影響 28,912,448.44非應稅收入的影響 99,666,224.01不可抵扣的成本、費用和損失的影響 47,460,218.09使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 -52,440,643.33本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的 270,639,388.44

   影響

   其他 25,152,361.98所得稅費用 2,900,823,874.97

  (四十四) 現金流量表項目

   1、 收到的其他與經營活動有關的現金

   項 目 本期發生額 上期發生額

   與有關單位往來 13,972,933,676.00 6,624,805,708.54購房誠意金及代收業主款項 60,379,234.09其他 750,366,615.29 472,958,834.45

   合 計 14,783,679,525.38 7,097,764,542.99

   2、 支付的其他與經營活動有關的現金

   項 目 本期發生額 上期發生額

   與有關單位往來 16,692,079,437.22 7,991,741,287.74期間費用 1,694,123,900.19 1,146,187,595.52其他 1,403,297,201.18 687,798,500.94

   合 計 19,789,500,538.59 9,825,727,384.20

   3、 收到的其他與投資活動有關的現金

   項 目 本期發生額 上期發生額

   收購子公司 274,662.98 10,685,015.09

   合 計 274,662.98 10,685,015.09

   財務報表附註第 82 頁

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  財務報表附註

   4、 支付的其他與投資活動有關的現金

   項 目 本期發生額 上期發生額

   處置子公司 328,635.78 261,066,640.15

   合 計 328,635.78 261,066,640.15

   5、 支付的其他與籌資活動有關的現金

   項 目 本期發生額 上期發生額

   融資費用等 56,174,553.21 41,427,144.62

   合 計 56,174,553.21 41,427,144.62

  (四十五) 現金流量表補充資料

   1、 現金流量表補充資料

   補充資料 本期金額 上期金額

   1、將淨利潤調節為經營活動現金流量

   淨利潤 6,984,542,177.89 5,900,790,417.89加:資產減值準備 -33,442,767.11 -19,948,736.81固定資產等折舊 357,807,309.96 213,611,260.48無形資產攤銷 4,303,233.00 3,796,378.13長期待攤費用攤銷 13,890,736.94 6,579,206.52處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 38,446.07 1,043.80

   - -

   (收益以「-」號填列)

   固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)

   公允價值變動損失(收益以「-」號填列)

   財務費用(收益以「-」號填列) 1,036,621,477.62 1,054,708,350.56投資損失(收益以「-」號填列) -398,500,732.03 -1,152,793,610.86遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列) 36,127,611.57 -395,123,713.46遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列) -143,008.39 206,568.59存貨的減少(增加以「-」號填列) -9,884,569,666.67 -13,432,194,138.92經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列) 8,391,122.60 2,808,631,259.21經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列) 21,903,296,273.57 14,861,062,930.93其他

   經營活動產生的現金流量淨額 20,028,285,322.88 9,849,325,128.462、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動

   債務轉為資本

   一年內到期的可轉換公司債券

   融資租入固定資產

   3、現金及現金等價物淨變動情況

   現金的期末餘額 45,836,701,795.54 38,038,603,092.81減:現金的年初餘額 36,947,019,769.99 39,351,869,298.66加:現金等價物的期末餘額

   減:現金等價物的年初餘額

   財務報表附註第 83 頁

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  財務報表附註

   補充資料 本期金額 上期金額

   現金及現金等價物淨增加額 8,889,682,025.55 -1,313,266,205.85

   2、 本期支付的取得子公司的現金淨額

   金額

   本期發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物 887,540,857.37減:購買日子公司持有的現金及現金等價物 50,632,512.89加:以前期間發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物

   取得子公司支付的現金淨額 836,908,344.48

   3、 現金和現金等價物的構成

   項 目 期末餘額 年初餘額

   一、現 金 45,836,701,795.54 36,947,019,769.99其中:庫存現金 9,988,481.58 11,346,116.53

   可隨時用於支付的銀行存款 45,826,676,457.13 36,935,309,038.03

   可隨時用於支付的其他貨幣資金 36,856.83 364,615.43

   可用於支付的存放中央銀行款項

   存放同業款項

   拆放同業款項二、現金等價物其中:三個月內到期的債券投資三、期末現金及現金等價物餘額 45,836,701,795.54 36,947,019,769.99其中:母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金

   等價物

  (四十六)所有權或使用權受到限制的資產

   項 目 期末帳面價值 年初帳面價值貨幣資金 423,318,838.00 537,895,600.83存貨 38,500,251,543.92 53,010,212,712.56固定資產 265,087,580.89 817,541,203.96投資性房地產 4,094,975,154.95 7,011,274,655.23

   合 計 43,283,633,117.76 61,376,924,172.58

  (四十七)外幣貨幣性項目

   項 目 期末外幣餘額 折算匯率 期末折算人民幣餘額

   貨幣資金 610,114,223.63其中:美元 81,471,430.18 6.6312 540,253,347.81

   港幣 110,325.45 0.85467 94,291.85

   財務報表附註第 84 頁

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  財務報表附註

   英鎊 3,916,849.77 8.9212 34,943,000.17

   澳元 7,041,895.94 4.9452 34,823,583.80長期借款 1,094,577,045.57其中:澳元 221,341,309.87 4.9452 1,094,577,045.57應付債券 4,956,060,056.15其中:美元 747,385,097.14 6.6312 4,956,060,056.15

  六、 合併範圍的變更

  (一) 非同一控制下企業合併

   1、 本期發生的非同一控制下企業合併的情況

   被購買方名稱 股權取得時點 股權取得成本 股權取得 股權取得 購買日 購買日的確 購買日至期末被 購買日至期末被

   比例(%) 方式 定依據 購買方的收入 購買方的淨利潤陝西新天力置業有限公司 (「陝 年 月 收購 年 月 控制權移交

   2016 1 139,313,600.00 67.00 2016 1 -1,914,268.39西新天力」)

   成都龍湖錦裕置業有限公司(「龍 2016年2月 150,000,000.00 增資擴股 2016年2月 控制權移交

   湖錦裕」) 50.00 -1,957,075.21

   蘭州天坤房地產開發有限公司 2016年2月 19,181,645.37 收購 2016年2月 控制權移交

   (「蘭州天坤」) 100.00 -4,857,704.88

   蘭州天健房地產開發有限公司 年 月 收購 年 月 控制權移交

   2016 2 14,869,300.00 100.00 2016 2 -1,520,512.65(「蘭州天健」)

   廣東金坤房地產發展有限公司 年 月 收購 年 月 控制權移交

   2016 3 2016 3 -696,938.55(「廣東金坤」)

   東莞市紫岸花城房地產開發有限 15,697,800.00 87.21

   公司 (「東莞紫岸」) 2016年3月 收購 2016年3月 控制權移交 -5,009,609.25

   鄭州煜盛房地產開發有限公司 年 月 收購 年 月 控制權移交

   2016 4 513,478,512.00 100.00 2016 4 -29,418,026.37(「鄭州煜盛」)

   深圳市平吉投資管理有限公司 2016年5月 收購 2016年5月 控制權移交

   (「深圳平吉」) -1,888,000.77

   上海昱鈞房地產開發有限公司 35,000,000.00 70.00

   (「上海昱鈞」) 2016年5月 收購 2016年5月 控制權移交 -602,364.72

   佛山市恆特科技有限公司(「佛 年 月 收購 年 月 控制權移交

   2016 5 2,300,000.00 60.00 2016 5 -58,245.24山恆特」)

   2、 合併成本及商譽

   合併成本

   —現金 889,840,857.37

   —非現金資產的公允價值

   —發行或承擔的債務的公允價值

   —發行的權益性證券的公允價值

   —或有對價的公允價值

   —購買日之前持有的股權於購買日的公允價值

   —其他

   合併成本合計 889,840,857.37減:取得的可辨認淨資產公允價值份額 889,840,857.37商譽/合併成本小於取得的可辨認淨資產公允價值份額的金額

   財務報表附註第 85 頁

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  財務報表附註

   3、 被購買方於購買日可辨認資產、負債

   陝西新天力 龍湖錦裕

   購買日公允價值 購買日帳面價值 購買日公允價值 購買日帳面價值資產總額: 790,777,319.01 620,193,675.45 303,378,860.00 103,378,860.00貨幣資金 160,800.40 160,800.40 400,643.60 400,643.60應收款項 585,479.00 585,479.00 99,555,824.00 99,555,824.00存貨 789,881,227.76 619,297,584.20 203,422,392.40 3,422,392.40固定資產 149,811.85 149,811.85長期待攤費用遞延所得稅資產負債: 582,846,572.74 582,846,572.74 3,378,860.00 3,378,860.00借款應付款項 582,846,572.74 582,846,572.74 3,378,860.00 3,378,860.00淨資產 207,930,746.27 37,347,102.71 300,000,000.00 100,000,000.00減:少數股東權益 68,617,146.27 12,324,543.89 150,000,000.00 50,000,000.00取得的淨資產 139,313,600.00 25,022,558.82 150,000,000.00 50,000,000.00

   續表:

   蘭州天坤 蘭州天健

   購買日公允價值 購買日帳面價值 購買日公允價值 購買日帳面價值資產總額: 649,371,645.37 649,371,645.37 362,964,529.50 362,964,497.16貨幣資金 29,449.37 29,449.37 64,510.14 64,510.14應收款項 30,878.25 30,878.25 261,399.65 261,399.65存貨 649,311,317.75 649,311,317.75 362,638,619.71 362,638,587.37固定資產

   長期待攤費用

   遞延所得稅資產

   負債: 630,190,000.00 630,190,000.00 348,095,229.50 348,095,229.50借款

   應付款項 630,190,000.00 630,190,000.00 348,095,229.50 348,095,229.50淨資產 19,181,645.37 19,181,645.37 14,869,300.00 14,869,267.66減:少數股東權益

   取得的淨資產 19,181,645.37 19,181,645.37 14,869,300.00 14,869,267.66

   續表:

   廣東金坤&東莞紫岸 鄭州煜盛

   購買日公允價值 購買日公允價值 購買日公允價值 購買日帳面價值資產總額: 207,095,194.38 207,095,194.38 2,324,000,188.93 1,970,342,832.46貨幣資金 586,750.55 586,750.55 21,364,291.82 21,364,291.82應收款項 54,574,535.38 54,574,535.38 6,079,710.01 6,079,710.01存貨 146,316,046.58 146,316,046.58 2,296,334,132.94 1,942,676,776.47

   財務報表附註第 86 頁

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  財務報表附註

   廣東金坤&東莞紫岸 鄭州煜盛

   購買日公允價值 購買日公允價值 購買日公允價值 購買日帳面價值固定資產 20,825.27 20,825.27 222,054.16 222,054.16長期待攤費用 5,597,036.60 5,597,036.60遞延所得稅資產

   負債: 189,095,194.38 189,095,194.38 1,810,521,676.93 1,810,521,676.93借款 240,000,000.00 240,000,000.00應付款項 189,095,194.38 189,095,194.38 1,570,521,676.93 1,570,521,676.93淨資產 18,000,000.00 18,000,000.00 513,478,512.00 159,821,155.53減:少數股東權益 2,302,200.00 2,302,200.00

   取得的淨資產 15,697,800.00 15,697,800.00 513,478,512.00 159,821,155.53

   續表:

   深圳平吉&上海昱鈞 佛山恆特

   購買日公允價值 購買日帳面價值 購買日公允價值 購買日帳面價值資產總額: 710,049,434.85 710,049,434.85 6,534,481.17 2,700,691.84貨幣資金 28,026,067.01 28,026,067.01 2,574,662.98 2,574,662.98應收款項 104,553.78 104,553.78 3,871,297.77 37,508.44存貨 681,915,585.88 681,915,585.88

   固定資產 2,000.00 2,000.00 88,520.42 88,520.42長期待攤費用遞延所得稅資產 1,228.18 1,228.18負債: 660,049,434.85 660,049,434.85 2,701,147.84 2,701,147.84借款

   應付款項 660,049,434.85 660,049,434.85 2,701,147.84 2,701,147.84淨資產 50,000,000.00 50,000,000.00 3,833,333.33 -456.00減:少數股東權益 15,000,000.00 15,000,000.00 1,533,333.33 -182.40取得的淨資產 35,000,000.00 35,000,000.00 2,300,000.00 -273.60

   可辨認資產、負債公允價值的確定方法:參考評估價值。

   企業合併中承擔的被購買方的或有負債:無。

   財務報表附註第 87 頁

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  財務報表附註

  (二) 處置子公司

   1、 單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

   處置價款與處 按照公允 喪失控制權 與原子公司

   股權 喪失控制權 置投資對應的 喪失控制 喪失控制權 喪失控制權 價值重新 之日剩餘股 股權投資相

   子公司名稱 股權處置 處置 股權處置 喪失控制權 時點的確定 合併財務報表 權之日剩 之日剩餘股 之日剩餘股 計量剩餘 權公允價值 關的其他綜

   價款 比例 方式 的時點 依據 層面享有該子 餘股權的 權的帳面價 權的公允價 股權產生 的確定方法 合收益轉入

   (%) 公司淨資產份 比例(%) 值 值 的利得或 及主要 投資損益的

   額的差額 損失 假設 金額

   佛山源泰 100,000,000.00 50.00 增資擴股 2016年1月 控制權移交 1,000.94 50.00 99,998,999.06 99,998,999.06 參考交易價格佛山晟鑫投資有限公司 6,112.49 99.00 轉讓 2016年2月 控制權移交 0.00 1.00 61.74 61.74 參考交易價格

   - - -

   (「佛山晟鑫」)

   佛山晟鴻 2,506.92 99.00 轉讓 2016年2月 控制權移交 0.00 1.00 25.32 25.32 參考交易價格

   財務報表附註第88頁

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  財務報表附註

  (三) 其他原因的合併範圍變動

   1、 本期新設子公司相關情況

   子公司名稱 主要經營地 期末淨資產 本期淨利潤佛山保利弘雅房地產開發有限公司(「佛山弘雅」) 佛山市 48,177,975.42 -1,822,024.58泉州中澤房地產開發有限公司 (「泉州中澤」) 泉州市 17,120,381.15 -2,879,618.85佛山市保利興隆房地產有限公司(「佛山興隆」) 佛山市 99,781,318.06 -218,681.94北京善築房地產開發有限公司(「北京善築」) 北京市 9,998,581.25 -1,418.75東莞市大嶺山碧桂園房地產投資有限公司(「東莞碧桂園」) 東莞市 28,955,861.61 -1,038,138.39成都市保鑫泉盛房地產開發有限公司(「保鑫泉盛」) 成都市 49,057,115.80 -942,884.20江西華章保利項目管理有限公司(「江西華章」) 南昌市 11,094,409.69 1,094,409.69廣州市利凌房地產開發有限公司 (「廣州利凌」) 廣州市 -945.00 -945.00東莞市保騰房地產開發有限公司(「東莞保騰」) 東莞市 20,188,683.59 -211,316.41合肥琅溪置業有限公司 (「合肥琅溪」) 合肥市 19,355,355.44 -644,644.56泉州中裕房地產開發有限公司 (「泉州中裕」) 泉州市 99,939,761.88 -60,238.12海口築華房地產開發有限公司(「海口築華」) 海口市 50,000,000.00

   成都市保利錦興實業有限公司(「成都錦興」) 成都市 500,000,000.00

   保利粵東房地產開發有限公司(「保利粵東」) 東莞市 -20,216.93 -20,216.93常德保利房地產開發有限公司 (「常德保利」) 常德市 99,972,304.97 -27,695.03保利麗景滄州房地產開發有限公司(「麗景滄州」) 滄州市 -4,053,611.59 -4,053,611.59廣州比鄰超市有限公司(「廣州比鄰」) 廣州市 18,520,724.20 -1,479,275.80佛山比鄰超市有限公司(「佛山比鄰」) 佛山市 2,995,058.77 -4,941.23BaoAoNo.1 (HongKong)RealEstateLimited 香港 -53,967.36 -53,967.36BaoAoNo.2 (HongKong)RealEstateLimited 香港 -63,981.39 -63,981.39BaoAoNo.3 (HongKong)RealEstateLimited 香港BaoAoPeninsula(HongKong)RealEstateLimited 香港BaoAoHighett(HongKong)RealEstateLimited 香港BaoAoWynyard(HongKong)RealEstateLimited 香港Poly&SouthlinkNo.2DevelopmentsPtyLtd 澳大利亞 -32,841.57 -32,841.57Docklands048RealEstateDevelopmentsPtyLtd 澳大利亞 30,263.56 30,263.56北京未來科技城保昌置業有限公司 (「北京未來科技城」) 北京市 -351.22 -351.22西藏贏悅投資管理有限公司 (「西藏贏悅」) 拉薩市 99,893,552.67 -106,447.33

   2、 本期其他原因納入合併範圍的企業

   無。

   3、 本期清算的子公司

   子公司名稱 主要經營地 清算日淨資產 期初至清算日淨利潤天津榮鴻盛隆實業有限公司 天津 10,003,885.97 2,825.42青島保恆利貿易有限公司 青島 97,125,000.00

   財務報表附註第 89 頁

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  七、 在其他主體中的權益

  (一) 在子公司中的權益

   1、 企業集團的構成

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   1-1.保利廣州房地產開發有限公司(「保利廣州」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 51 投資設立1-2.廣州保利荔城房地產開發有限公司(「保利荔城」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立1-3.中山祥譽實業有限公司(「中山祥譽」) 中山市 中山市 房地產開發、經營等 100 投資設立2.保利增城房地產開發有限公司(「保利增城」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-1.廣東保利房地產開發有限公司(「廣東保利」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-2.廣州越禾房地產開發有限公司(「廣州越禾」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 50 投資設立3-3.珠海保利天悅投資控股有限公司(「珠海天悅」) 珠海市 珠海市 房地產開發、經營等 60 投資設立3-4.廣州從化保利房地產開發有限公司 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-5.廣州市邦傑置業有限公司(「廣州邦傑」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-6.廣州市宏和房地產開發有限公司(「廣州宏和」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 50.98 投資設立3-7.廣州市思泰房地產開發有限公司(「廣州思泰」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-8.東莞市中駿房地產開發有限公司(「東莞中駿」) 東莞市 東莞市 房地產開發、物業投資等 100

   非同一控制下

   企業合併3-9.廣州市越隆房地產開發有限公司(「廣州越隆」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-10.珠海橫琴保利利和投資有限公司(「珠海橫琴保利」) 珠海市 珠海市 租賃和商務服務業 100 投資設立3-11-1.廣州市埔域房地產開發有限公司 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-11-2.廣州利凌 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-12.汕尾市保利房地產開發有限公司 汕尾市 汕尾市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-13.珠海祥越投資有限公司(「珠海祥越」) 珠海市 珠海市 房地產開發、經營等 51 投資設立3-14.廣州保鑫房地產開發有限公司 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-15.廣州市保輝房地產開發有限公司 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立3-16.東莞市和成房地產開發有限公司 (「東莞和成」) 東莞市 東莞市 房地產開發、經營等 68 投資設立3-17.東莞碧桂園 東莞市 東莞市 房地產開發、經營等 33.34 投資設立4.廣州華儲房地產開發有限公司(「華儲公司」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 87.5 12.5

   非同一控制下

   企業合併5.廣州科學城保利房地產有限公司(「科學城」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立6.廣州金地房地產開發有限公司(「廣州金地」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併7-1.鄭州保利房地產開發有限公司 (「鄭州保利」) 鄭州市 鄭州市 房地產開發、經營等 100 投資設立7-2.鄭州保利永和房地產開發有限公司 鄭州市 鄭州市 房地產開發、經營等 85 投資設立7-3.鄭州騰利房地產開發有限公司 鄭州市 鄭州市 房地產開發、經營等 100 投資設立7-4.鄭州煜盛 鄭州市 鄭州市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併8-1-1.保利(東莞)房地產開發有限公司(「保利東莞」) 東莞市 東莞市 房地產開發、經營等 100 投資設立8-1-2-1.廣東金坤 東莞市 東莞市 房地產開發、經營等 87.21

   非同一控制下

   企業合併

   財務報表附註第 90 頁

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  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   非同一控制下

   8-1-2-2.東莞紫岸 東莞市 東莞市 房地產開發、經營等 99

   企業合併8-1-3.東莞市保騰房地產開發有限公司 (「東莞保騰」) 東莞市 東莞市 房地產開發、經營等 100 投資設立9.廣州琶洲項目部 廣州市 廣州市 房地產開發、銷售等 80 投資設立10.保利(東莞)投資有限公司(「東莞投資」) 東莞市 東莞市 房地產開發、經營等 80 投資設立11.保利(珠海)房地產開發有限公司(「珠海保利」) 珠海市 珠海市 房地產開發、經營等 100 投資設立12.保利(中山)房地產開發有限公司(「中山保利」) 中山市 中山市 房地產開發、經營等 100 投資設立13-1.恆利(香港)置業有限公司(「香港恆利」) 香港 香港 房地產銷售、租賃代理等 100 投資設立13-2.廣州怡順房地產開發有限公司 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併

   英屬維爾京群 英屬維爾京群

   13-3.PolyRealEstateFinanceLtd 投資控股、企業管理 100 投資設立

   島 島

   13-4-1.CORSSFORTUNEHOLDINGSLIMITED (「CORSS 英屬維爾京群 英屬維爾京群 非同一控制下

   投資控股、企業管理 100

   FORTUNE」) 島 島 企業合併

   13-4-2.ABUNDANTCHOICEINVESTMENTSLIMITED 香港 香港 投資控股、企業管理 100 投資設立13-5-1.MEGAWISEHOLDINGSLIMITED (「MEGA 英屬維爾京群 英屬維爾京群 非同一控制下

   投資控股、企業管理 100

   WISE」) 島 島 企業合併

   英屬維爾京群 英屬維爾京群

   13-5-2-1.泓泰 投資控股、企業管理 100 投資設立

   島 島

   非同一控制下

   13-5-2-2-1.柏喬投資 香港 香港 投資控股、企業管理 100

   企業合併13-5-2-2-2.瀋陽中匯達房地產有限公司 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併

   13-5-3-1.ACTIONDRAGONHOLDINGSLIMITED

   香港 香港 投資控股、企業管理 100 投資設立(「ACTIONDRAGON」)

   13-5-3-2.合肥和融房地產有限公司 合肥市 合肥市 房地產開發、經營等 100 投資設立13-6-1.PRIDESOUTHHOLDINGSLIMITED (「PRIDE 英屬維爾京群 英屬維爾京群

   投資控股、企業管理 65 投資設立

   SOUTH」) 島 島

   英屬維爾京群 英屬維爾京群 非同一控制下13-6-2-1.TOTALFAVOURLIMITED (「TOTALFAVOUR」) 投資控股、企業管理 100

   島 島 企業合併13-6-2-2-1.諾達 香港 香港 投資控股、企業管理 100

   非同一控制下

   企業合併13-6-2-2-2.佛山市南海區景元房地產有限公司(「佛山景元」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 60

   非同一控制下

   企業合併

   英屬維爾京群 英屬維爾京群

   13-7-1.盛鑫公司 投資控股、企業管理 100 投資設立

   島 島

   非同一控制下

   13-7-2-1.生活之原有限公司 香港 香港 投資控股、企業管理 51

   企業合併13-7-2-2.惠州生活之原旅遊發展有限公司 惠州市 惠州市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併

   財務報表附註第 91 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   非同一控制下

   13-7-3-1.守鴻公司 香港 香港 投資控股、企業管理 60

   企業合併13-7-3-2.守鴻置地(廣州)有限公司(「守鴻置地」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立13-8.廣州市正林房地產開發有限公司(「廣州正林」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 51 投資設立13-9.廣州市如茂房地產開發有限公司(「廣州如茂」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 51 投資設立14-1.廣州市保利國貿投資有限公司(「保利國貿」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 51 投資設立14-2.廣州市保利世貿物業管理有限公司 廣州市 廣州市 物業管理等 100 投資設立15.廣州市琶洲投資有限公司(「琶洲投資」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 80 投資設立16-1.廣州保利城改投資有限公司(「保利城改」) 廣州市 廣州市 房地產開發、經營等 100 投資設立16-2.廣州蘿城房地產開發有限公司(「廣州蘿城」) 廣州市 廣州市 房地產業 60 投資設立17-1.遼寧保利實業有限公司(「遼寧實業」) 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 100 投資設立17-2.瀋陽保利香檳房地產開發有限公司(「瀋陽香檳」) 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 55 投資設立17-3.保利(通化)房地產開發有限公司 通化市 通化市 房地產開發、經營等 100 投資設立17-4.瀋陽林海房地產開發有限公司 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 100 投資設立18-1.保利(瀋陽)房地產開發有限公司(「保利瀋陽」) 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 60 投資設立18-2.瀋陽保利溪岸房地產開發有限公司 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、銷售等 51 投資設立18-3.瀋陽萬怡房產置業有限公司(「瀋陽萬怡」) 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、 經營等 100

   非同一控制下

   企業合併19-1.遼寧保利房地產開發有限公司(「遼寧保利」) 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 80 20 投資設立19-2.丹東保利天賜房地產開發有限公司(「丹東保利」) 丹東市 丹東市 房地產開發、經營等 51

   非同一控制下

   企業合併19-3.瀋陽保利溪湖房地產開發有限公司 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 100 投資設立20-1.瀋陽廣田房地產開發有限公司(「瀋陽廣田」) 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併20-2.保利(營口)房地產開發有限公司 營口市 營口市 房地產開發、經營等 95 投資設立20-3.瀋陽恆富房地產開發有限公司 瀋陽市 瀋陽市 房地產開發、經營等 100 投資設立20-4.大連保利紅旗房地產開發有限公司(「大連紅旗」) 大連市 大連市 房地產開發、經營等 50 投資設立20-5.大連保利濱港房地產開發有限公司 大連市 大連市 房地產開發、經營等 100 投資設立21-1.保利(大連)房地產開發有限公司(「保利大連」) 大連市 大連市 房地產開發、經營等 100 投資設立21-2.大連恆匯房地產開發有限公司 大連市 大連市 房地產開發、經營等 100 投資設立21-3-1.大連保利東港房地產開發有限公司(「大連東港」) 大連市 大連市 房地產開發、經營等 100 投資設立21-3-2.大連保利會展管理有限公司 大連市 大連市 展覽展示服務等 100 投資設立21-4.大連盈盛房地產開發有限公司 大連市 大連市 房地產開發、經營等 100 投資設立22-1.保利(長春)恆富房地產開發有限公司(「長春恆富」) 長春市 長春市 房地產開發、經營等 100 投資設立22-2-1.長春廣田房地產開發有限公司 長春市 長春市 房地產開發、經營等 100 投資設立22-2-2.長春保利房地產開發有限公司(「長春保利」) 長春市 長春市 房地產開發、經營等 100 投資設立22-3.長春市東朗房地產開發有限公司 長春市 長春市 房地產開發、經營等 100 投資設立22-4.長春保利恆信房地產開發有限公司(「長春恆信」) 長春市 長春市 房地產開發、經營等 100 投資設立22-5.長春保利恆鑫房地產開發有限公司 長春市 長春市 房地產開發、經營等 100 投資設立23.長春市輕軌六合房地產開發有限公司(「長春六合」) 長春市 長春市 房地產開發、經營等 80 非同一控制下

   財務報表附註第 92 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   企業合併24.北京金成華房地產開發有限公司(「金成華」) 北京市 北京市 房地產開發、經營等 75 10

   非同一控制下

   企業合併25-1.保利(北京)房地產開發有限公司(「保利北京」) 北京市 北京市 房地產開發、經營等 100 投資設立25-2.北京保利興房地產開發有限公司 北京市 北京市 房地產開發、經營等 100 投資設立25-3.北京保利營房地產開發有限公司(「北京保利營」) 北京市 北京市 房地產開發、經營等 100 投資設立25-4.北京保利成房地產開發有限公司 北京市 北京市 房地產開發、經營等 100 投資設立25-5.北京世博宏業房地產開發有限公司(「北京世博」) 北京市 北京市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併25-6-1.北京保利安平養老產業投資管理有限公司 北京市 北京市 投資管理、投資諮詢 51 投資設立25-6-2.北京安平門診部有限公司 北京市 北京市 預防保健、內科、外科等 100 投資設立25-6-3.珠海和品健康科技有限公司 珠海市 珠海市 老年用品設計、研發、生產等 55 投資設立25-7.北京保利融創房地產開發有限公司(「北京保利融創」) 北京市 北京市 房地產開發、經營等 50.5 投資設立25-8.北京保利首開興泰置業有限公司 北京市 北京市 房地產開發、經營等 51 投資設立25-9.北京保利通房地產開發有限公司 北京市 北京市 房地產開發、經營等 65 投資設立25-10.北京潤誠嘉信置業有限公司(「北京潤誠」) 北京市 北京市 房地產開發、銷售等 100

   非同一控制下

   企業合併25-11.北京朗泰房地產開發有限公司(「北京朗泰」) 北京市 北京市 房地產開發、經營等 50 投資設立25-12.北京利通房地產開發有限公司 北京市 北京市 房地產開發、經營等 65 投資設立25-13.北京源鑫房地產開發有限公司 北京市 北京市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併25-14.北京善築 北京市 北京市 房地產開發、經營等 100 投資設立25-15.北京未來科技城 北京市 北京市 房地產開發、經營等 60 投資設立25-16-1.河北保利房地產開發有限公司(「河北保利」) 石家莊市 石家莊市 房地產開發、經營等 90 投資設立25-16-2.河北銀湖房地產開發有限公司(「河北銀湖」) 石家莊市 石家莊市 房地產開發、 經營等 65

   非同一控制下

   企業合併25-16-3.河北省省直紀元房地產開發有限公司(「河北省直紀 非同一控制下

   石家莊市 石家莊市 房地產開發、經營等 67

   元」) 企業合併25-16-4.石家莊德盛房地產開發有限公司(「石家莊德盛」) 石家莊市 石家莊市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併25-16-5.河北保利聯創房地產開發有限公司(「河北聯創」) 石家莊市 石家莊市 房地產開發、經營等 75 投資設立25-16-6.麗景滄州 滄州市 滄州市 房地產開發、經營等 100 投資設立25-17.通州項目部 北京市 北京市 房地產開發、經營等 65 投資設立25-18.北京和築房地產開發有限公司 北京市 北京市 房地產開發、經營等 100 投資設立26-1.上海保利 上海市 上海市 房地產開發、經營等 61 投資設立26-2.君蘭置業 上海市 上海市 房地產開發、經營等 40 60 投資設立27-1.上海保利建錦房地產有限公司(「上海建錦」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立27-2.上海保利建壅房地產有限公司 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立27-3.上海保利建曄房地產有限公司 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   27-4.上海保利建衡房地產有限公司(「上海建衡」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   財務報表附註第 93 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   27-5.上海保利建臻房地產有限公司 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   27-6.上海保利建縝投資諮詢有限公司 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   27-7.上海保利建昊商業投資有限公司(「上海建昊」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 80.01 投資設立

   27-8.嘉善安平養生置業有限公司(「嘉善置業」) 嘉興市 嘉興市 房地產開發、經營等 70 投資設立

   27-9.保利地產南通有限公司 南通市 南通市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   27-10.上海保利建融房地產有限公司(「上海建融」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   27-11.上海保利建熹房地產有限公司(「上海建熹」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   27-12.上海保利泓融房地產有限公司(「上海泓融」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   27-13.上海保利建穎房地產有限公司(「上海建穎」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   27-14.上海保利建憬房地產有限公司(「上海建憬」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   非同一控制下

   27-15.上海友登實業有限公司(「上海友登」) 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100

   企業合併27-16-1.深圳平吉 深圳市 深圳市 投資管理、投資諮詢 70

   非同一控制下

   企業合併27-16-2.上海昱鈞 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併28.上海建喬 上海市 上海市 房地產開發、經營等 90

   非同一控制下

   企業合併29-1.保利華南實業有限公司(「華南實業」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 100 投資設立29-2-1.佛山市順德區保利房地產有限公司(「順德保利」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 100 投資設立29-2-2.佛山市順德區保利恆坤房地產開發有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 100 投資設立29-3.保利(佛山)酒店有限公司 佛山市 佛山市 旅業、餐飲、酒店管理服務 100 投資設立29-4.佛山保利房地產開發有限公司(「佛山保利」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 1 99 投資設立29-5.佛山保利正高房地產開發有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 60 投資設立29-6.佛山保利恆順置業有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51 投資設立29-7.佛山市保利恆信房地產有限公司(「佛山恆信」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51 投資設立29-8.佛山南海保利海榮投資有限公司(「南海海榮」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 60 投資設立29-9.佛山市保利鑫誠房地產開發有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 57 投資設立29-10.佛山保利弘盛房地產開發有限公司(「佛山弘盛」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51 投資設立29-11.江門保利宏信房地產開發有限公司(「江門宏信」) 江門市 江門市 房地產開發、經營等 50 投資設立29-12.江門保利濱江新城開發有限公司 江門市 江門市 房地產開發、經營等 100 投資設立29-13-1.佛山市保恆達房地產有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51 投資設立29-13-2.佛山保利恆升置業有限公司(「佛山恆升」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 50 投資設立29-14.清新興海投資置業發展有限公司(「清新興海」) 清遠市 清遠市 房地產開發、經營等 51

   非同一控制下

   企業合併29-15-1.佛山三水保利鑫和房地產開發有限公司(「佛山三

   佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51 投資設立水」)

   29-15-2.佛山三水昊和投資有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51 投資設立29-16.保利(湛江)房地產開發有限公司(「保利湛江」) 湛江市 湛江市 房地產開發、經營等 65 投資設立

   29-17.保利韶關房地產有限公司(「保利韶關」) 韶關市 韶關市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   財務報表附註第 94 頁

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  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   非同一控制下

   29-18.韶關市季華地產有限公司 韶關市 韶關市 房地產開發、經營等 100

   企業合併29-19-1.清遠鑫瑞房地產有限公司(「清遠鑫瑞」) 清遠市 清遠市 房地產開發、經營等 54 投資設立29-19-2.清遠鑫富工程開發有限公司(「清遠鑫富」) 清遠市 清遠市 建築施工、公路工程、市政工程等 100 投資設立29-20.保利肇慶投資有限公司(「保利肇慶」) 肇慶市 肇慶市 房地產開發、經營等 51 投資設立29-21.肇慶鑫榮房地產有限公司(「肇慶鑫榮」) 肇慶市 肇慶市 房地產開發、經營等 98 投資設立29-22.佛山市保興達房地產有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51 投資設立29-23.佛山保利興泰房地產開發有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 100 投資設立29-24.茂名和信房地產開發有限公司(「茂名和信」) 茂名市 茂名市 房地產開發、經營等 80 投資設立29-25.佛山市保利昊峰房地產有限公司(「佛山昊峰」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 50 投資設立29-26.鶴山市保利投資有限公司(「鶴山投資」) 江門市 江門市 房地產開發、經營等 100 投資設立29-27.陽江保利弘盛房地產有限公司 陽江市 陽江市 房地產開發、經營等 100 投資設立29-28.佛山市保利順源房地產有限公司(「佛山順源」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 50 投資設立29-29.保利(海陵島)房地產開發有限公司(「保利海陵島」) 陽江市 陽江市 房地產開發、經營等 100 投資設立29-30.佛山市三水海都房地產有限公司(「三水海都」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51

   非同一控制下

   企業合併29-31.佛山市三水雲都房地產有限公司(「三水雲都」) 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51

   非同一控制下

   企業合併29-32.佛山市三水銀都資產管理有限公司 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51

   非同一控制下

   企業合併29-33.佛山弘雅 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 51 投資設立29-34.佛山興隆 佛山市 佛山市 房地產開發、經營等 100 投資設立30-1.保利(重慶)投資實業有限公司(「重慶投資」) 重慶市 重慶市 項目投資等 100 投資設立30-2.重慶盛創鑫浩房地產開發有限責任公司 重慶市 重慶市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併30-3.重慶保利中匯房地產開發有限公司 重慶市 重慶市 房地產開發、經營等 100 投資設立30-4.重慶葆成房地產開發有限公司(「重慶葆成」) 重慶市 重慶市 房地產開發、銷售等 51 投資設立30-5.重慶葆昌房地產開發有限公司(「重慶葆昌」) 重慶市 重慶市 房地產開發、銷售等 50 投資設立30-6.重慶葆方房地產開發有限公司(「重慶葆方」) 重慶市 重慶市 房地產開發、經營等 51 投資設立30-7.重慶葆翔房地產開發有限公司(「重慶葆翔」)(其他說

   重慶市 重慶市 房地產開發、物業管理等 25 投資設立明1)

   30-8.重慶葆盛房地產開發有限公司 重慶市 重慶市 房地產開發、經營等 100 投資設立31-1.保利(天津)房地產開發有限公司(「天津保利」) 天津市 天津市 房地產開發、經營等 100 投資設立31-2.天津保利香檳房地產開發有限公司 天津市 天津市 房地產開發、經營等 100 投資設立31-3.天津保利崑崙房地產開發有限公司 天津市 天津市 房地產開發、經營等 100 投資設立31-4.天津保利融創投資有限公司(「天津融創」) 天津市 天津市 房地產投資、開發 51 投資設立31-5.天津盛鑫隆茂投資發展有限公司(「天津盛鑫」) 天津市 天津市 房地產業、基礎設施投資 51

   非同一控制下

   企業合併

   31-6.天津保利榮昌房地產開發有限公司(「保利榮昌」) 天津市 天津市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   財務報表附註第 95 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   31-7.天津保利盛泰實業有限公司(「保利盛泰」) 天津市 天津市 建築材料製造、銷售等 70 投資設立

   非同一控制下

   31-8.博大鴻偉(天津)置業有限公司(「博大鴻偉」) 天津市 天津市 房地產開發、經營等 51

   企業合併32-1.保利(武漢)房地產開發有限公司(「保利武漢」) 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 100 投資設立32-2.武漢保利百合房地產開發有限公司 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 100 投資設立32-3.黃岡保利房地產開發有限公司(「黃岡保利」) 黃岡市 黃岡市 房地產開發、經營等 100 投資設立32-4.武漢保利五月花房地產開發有限公司 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 100 投資設立32-5.武漢保利金礄房地產開發有限公司 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 100 投資設立32-6.武漢林宇房地產開發有限公司 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 51 投資設立32-7.武漢林海房地產開發有限公司(「武漢林海」) 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 100 投資設立32-8.武漢保利康橋房地產開發有限公司(「武漢康橋」) 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 50 投資設立32-9.武漢保利金谷房地產開發有限公司(「武漢金谷」) 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 80 投資設立32-10.武漢二零四九保利房地產開發有限公司 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 90.3 投資設立32-11.武漢林雲房地產開發有限公司(「武漢林雲」) 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 51 投資設立32-12.宜昌保利金盛房地產開發有限公司 宜昌市 宜昌市 房地產開發、經營等 70 投資設立33.保利博高華(武漢)房地產股份有限公司(「保利博高華」) 武漢市 武漢市 房地產開發、經營等 70 投資設立34-1.浙江保利房地產開發有限公司(「浙江保利」) 杭州市 杭州市 房地產開發、經營等 100 投資設立34-2.杭州保利建屹房地產發展有限公司(「杭州建屹」) 杭州市 杭州市 房地產開發、經營等 49 51 投資設立34-3.杭州保利建嘉房地產開發有限公司 杭州市 杭州市 房地產開發、經營等 100 投資設立34-4.杭州保利建錦房地產開發有限公司 杭州市 杭州市 房地產開發、經營等 100 投資設立34-5.慈谿保利建錦房地產開發有限公司 寧波市 寧波市 房地產開發、經營等 100 投資設立34-6.紹興保利房地產開發有限公司 紹興市 紹興市 房地產開發、經營等 100 投資設立34-7.杭州保利建霖房地產開發有限公司 杭州市 杭州市 房地產開發、經營等 100 投資設立34-8.杭州標凡投資管理有限公司 杭州市 杭州市 投資管理與諮詢 100

   非同一控制下

   企業合併34-9.深圳市安錦投資管理有限公司 深圳市 深圳市 投資管理與諮詢 100

   非同一控制下

   企業合併35-1.保利(成都)實業有限公司(「保利成都」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-2.成都市新都區保利投資有限公司 成都市 成都市 房地產開發、經營等 90 投資設立35-3.遂寧保信投資有限公司(「遂寧保信」) 遂寧市 遂寧市 房地產開發、經營等 51 投資設立35-4-1.保利(成都)房地產開發有限公司(「成都房地產」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-4-2.成都保龍房地產開發有限公司(「成都保龍」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-5.石象湖旅遊發展有限公司(「成都石象湖」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 90

   非同一控制下

   企業合併35-6.成都富通置業有限公司 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併35-7.成都市保華房地產開發有限公司(「成都保華」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-8.成都市保新房地產開發有限公司(「成都保新」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 51

   非同一控制下

   企業合併

   35-9.成都市保都房地產開發有限公司(「成都保都」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   財務報表附註第 96 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   35-10.成都市保豐投資有限公司 成都市 成都市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   35-11.保利(德陽)實業有限公司(「保利德陽」) 德陽市 德陽市 房地產開發、經營等 50 投資設立

   35-12.保利(德陽)房地產開發有限公司(「德陽地產」) 德陽市 德陽市 房地產開發、經營等 50 投資設立

   非同一控制下

   35-13.成都雅馳置業有限公司 成都市 成都市 房地產開發、經營等 51

   企業合併35-14.成都保鑫投資有限公司(「成都保鑫」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-15.成都保利華陽投資有限公司 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-16.林芝保利旅遊發展有限公司(「林芝保利」) 林芝市 林芝市 旅遊紀念品銷售、酒店管理等 100 投資設立35-17.成都保利興蓉實業有限公司 成都市 成都市 房屋經紀、房屋出租等 52 投資設立35-18.成都保利資產管理有限公司 成都市 成都市 項目投資等 100 投資設立35-19.成都保利天新房地產開發有限公司(「成都天新」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-20.成都保利永興房地產開發有限公司 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-21.四川華宇房地產開發有限公司(「四川華宇」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併35-22.成都市保利興北房地產開發有限公司 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立35-23.保鑫泉盛 成都市 成都市 房地產開發、經營等 50 投資設立35-24.龍湖錦裕(其他說明2) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 50

   非同一控制下

   企業合併35-25.成都市保利錦興實業有限公司 成都市 成都市 房地產開發、經營等 100 投資設立36.成都市保蓉房地產開發有限公司(「成都保蓉」) 成都市 成都市 房地產開發、經營等 51 投資設立37-1.湖南保利房地產開發有限公司(「湖南保利」) 長沙市 長沙市 房地產開發、經營等 90 投資設立37-2.長沙永峰房地產開發有限公司 長沙市 長沙市 房地產開發、經營等 100 投資設立37-3.長沙金利和泰房地產開發有限公司 長沙市 長沙市 房地產開發、經營等 70 投資設立37-4.長沙南湖廣場置業有限公司 長沙市 長沙市 房地產開發、經營等 100 投資設立37-5.湖南華源房地產開發有限公司 長沙市 長沙市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併37-6.嶽陽保利 嶽陽市 嶽陽市 房地產開發、經營等 99 投資設立37-7.郴州市乾嘉盛房地產有限公司(「郴州乾嘉盛」) 郴州市 郴州市 房地產開發、經營等 100 投資設立38-1.保利(湖南)投資有限公司(「湖南投資」) 長沙市 長沙市 房地產開發、經營等 100 投資設立38-2.長沙天驕房地產開發有限公司(「長沙天驕」) 長沙市 長沙市 房地產開發、諮詢等 100

   非同一控制下

   企業合併38-3.保利(長沙)西海岸置業有限公司(「長沙西海岸」) 長沙市 長沙市 房地產開發、經營等 50 投資設立38-4.常德保利 常德市 常德市 房地產開發、經營等 51 投資設立39-1.保利江蘇房地產發展有限公司(「保利江蘇」) 南京市 南京市 房地產開發、經營等 100 投資設立39-2.江蘇保利寧祥房地產開發有限公司 南京市 南京市 房地產開發、經營等 100 投資設立39-3.江蘇保利寧晟房地產開發有限公司 南京市 南京市 房地產開發、經營等 51 投資設立39-4.江蘇保利寧弘房地產開發有限公司(「江蘇寧弘」) 南京市 南京市 房地產開發、經營等 51 投資設立39-5.保利寧遠無錫房地產發展有限公司 無錫市 無錫市 房地產開發、經營等 100 投資設立39-6.保利連雲港房地產開發有限公司 連雲港市 連雲港市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   39-7.保利常州房地產發展有限公司 常州市 常州市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   財務報表附註第 97 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   39-8.江蘇保利寧恆房地產開發有限公司(「江蘇寧恆」) 南京市 南京市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   39-9.江蘇保利寧成房地產開發有限公司(「江蘇寧成」) 南京市 南京市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   39-10.南京學衡置業有限公司(「南京學衡」) 南京市 南京市 房地產開發、經營等 50.1 投資設立

   39-11.南京啟皓置業有限公司 南京市 南京市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   40.江蘇保利寧遠房地產開發有限公司(「江蘇寧遠」) 南京市 南京市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   41.無錫保利致遠房地產開發有限公司(「無錫致遠」) 無錫市 無錫市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   42.保利安信(青島)房地產開發有限公司(「青島安信」) 青島市 青島市 房地產開發、經營等 51 13 投資設立

   43-1.保利(青島)實業有限公司(「青島實業」) 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100 投資設立

   非同一控制下

   43-2.青島西海房地產開發有限公司 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100

   企業合併43-3.青島保利廣成置業有限公司 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100 投資設立43-4.青島保利廣惠置業有限公司 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100 投資設立43-5.青島保利廣源置業有限公司 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100 投資設立43-6.青島廣升置業有限公司(「青島廣升」) 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 80 投資設立43-7.青島保利廣恆置業有限公司 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100 投資設立43-8.青島保利雙峰置業有限公司(「青島雙峰」) 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 50 投資設立43-9.青島保利雙元置業有限公司(「青島雙元」) 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 50 投資設立43-10.青島廣瑞置業有限公司 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 73 投資設立43-11.青島保利廣盛置業有限公司(「青島廣盛」) 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100 投資設立43-12.青島保利廣翔置業有限公司 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100 投資設立43-13.青島廣利置業有限公司(「青島廣利」) 青島市 青島市 房地產開發、物業管理等 100 投資設立44.保利(陽江)房地產開發有限公司(「陽江保利」) 陽江市 陽江市 房地產開發、經營等 100 投資設立45.湛江興晟投資有限公司(「湛江興晟」) 湛江市 湛江市 房地產開發、經營等 70 投資設立46.保利(西安)房地產開發有限公司(「保利西安」) 西安市 西安市 房地產開發、物業管理等 70 投資設立47-1.陝西保利房地產開發有限公司(「陝西保利」) 西安市 西安市 房地產開發、經營等 100 投資設立47-2.陝西保利民東房地產開發有限公司(「陝西民東」) 西安市 西安市 房地產開發、經營等 51 投資設立47-3.陝西保利榮安房地產開發有限公司(「陝西榮安」) 西安市 西安市 房地產開發、經營等 90 投資設立47-4.西安欣榮佳房地產開發有限公司(「西安欣榮佳」) 西安市 西安市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併47-5.陝西尚潤房地產開發有限公司 西安市 西安市 房地產開發、經營等 100 投資設立47-6.陝西新天力 西安市 西安市 房地產開發、經營等 67

   非同一控制下

   企業合併48.鄭州恆天興華房地產有限公司(「鄭州恆天」) 鄭州市 鄭州市 房地產開發、經營等 50

   非同一控制下

   企業合併49.保利(包頭)房地產開發有限公司(「保利包頭」) 包頭市 包頭市 房地產開發、經營等 55 投資設立50-1.合肥保利房地產開發有限公司(「合肥保利」) 合肥市 合肥市 房地產開發、經營等 51 49 投資設立50-2-1.合肥保利和盛房地產有限公司 合肥市 合肥市 房地產開發、經營等 100 投資設立50-2-2.合肥保利和築房地產有限公司(「合肥和築」) 合肥市 合肥市 房地產開發、銷售等 100 投資設立51.合肥保利和新房地產有限公司(「合肥和新」) 合肥市 合肥市 房地產開發、銷售等 85 投資設立52.合肥保利和恆房地產開發有限公司(「合肥和恆」) 合肥市 合肥市 房地產開發、經營等 51 49 投資設立

   財務報表附註第 98 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   53-1.安徽保利房地產開發有限公司(「安徽保利」) 合肥市 合肥市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   53-2.合肥保利和眾房地產有限公司(「合肥和眾」) 合肥市 合肥市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   53-3.合肥琅溪(其他說明3) 合肥市 合肥市 房地產開發、經營等 32.5 投資設立

   54-1.保利(福建)房地產投資有限公司(「保利福建」) 福州市 福州市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   54-2.福州中悅房地產開發有限公司 福州市 福州市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   54-3.廈門中璟房地產開發有限公司(「廈門中璟」) 廈門市 廈門市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   54-4.莆田中保實業有限公司(「莆田中保」) 莆田市 莆田市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   54-5.泉州中澤 泉州市 泉州市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   54-6.泉州中裕 泉州市 泉州市 房地產開發、經營等 51 投資設立

   非同一控制下

   55.南昌瑞達 南昌市 南昌市 房地產開發、經營等 100

   企業合併56.保利(江西)金通泰置業有限公司(「江西金通泰」) 南昌市 南昌市 房地產開發、物業管理等 75

   非同一控制下

   企業合併57-1.南昌銘雅歐洲城實業有限公司(「南昌銘雅」) 南昌市 南昌市 房地產開發、旅遊景點開發等 60

   非同一控制下

   企業合併57-2.南昌保利物業管理有限公司 南昌市 南昌市 物業管理 100

   非同一控制下

   企業合併57-3.南昌雅高實業有限公司 南昌市 南昌市 體育場館及健身活動中心管理 100

   非同一控制下

   企業合併58-1.保利(江西)房地產開發有限公司(「保利江西」) 南昌市 南昌市 房地產開發、經營等 100 投資設立58-2.江西華章 南昌市 南昌市 房地產開發、經營等 60 投資設立59-1.保利(三亞)房地產開發有限公司(「保利三亞」) 三亞市 三亞市 房地產開發、經營等 100 投資設立59-2.三亞論壇中心建設有限公司(「三亞論壇」) 三亞市 三亞市 房地產開發、經營等 50 投資設立59-3.海口保利房地產開發有限公司(「海口保利」) 海口市 海口市 房地產開發、經營等 100 投資設立59-4.海口築華 海口市 海口市 房地產開發、經營等 100 投資設立60.三亞保信賢德房地產開發有限公司(「三亞保信」) 三亞市 三亞市 房地產開發、經營等 50 20 投資設立61-1.保利(甘肅)實業投資有限公司(「甘肅保利」) 蘭州市 蘭州市 房地產開發、經營等 100 投資設立61-2.甘肅升融房地產開發有限公司(「甘肅升融」) 蘭州市 蘭州市 房地產開發、經營等 50

   非同一控制下

   企業合併61-3.蘭州天坤 蘭州市 蘭州市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併61-4.蘭州天健 蘭州市 蘭州市 房地產開發、經營等 100

   非同一控制下

   企業合併62-1.保利(新疆)投資有限公司(「新疆保利」) 烏魯木齊 烏魯木齊 投資業務、房地產開發經營等 100 投資設立62-2.新疆恆信雅居房地產開發有限公司 烏魯木齊 烏魯木齊 房地產開發、經營等 51

   非同一控制下

   企業合併62-3.新疆保利天恒基房地產開發有限公司(「新疆天恒基」) 烏魯木齊 烏魯木齊 房地產開發、經營等 57 投資設立63-1.山西保利房地產開發有限公司(「山西保利」) 太原市 太原市 房地產開發、經營等 100 投資設立63-2.山西萬國商業廣場開發有限公司(「山西萬國」) 太原市 太原市 房地產開發、經營等 70

   非同一控制下

   企業合併

   財務報表附註第 99 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   63-3.晉中保利房地產開發有限公司 晉中市 晉中市 房地產開發、經營等 100 投資設立

   64-1.香港恆福 香港 香港 房地產開發、經營、管理 100 投資設立

   64-2-1.保澳香港 香港 香港 房地產開發、經營、管理 100 投資設立

   64-2-2-1.Yarra048PtyLtd 澳大利亞 澳大利亞 房地產開發、經營、管理 100 投資設立

   非同一控制下

   64-2-2-2.Jack&JudyRealEstatePtyLtd 澳大利亞 澳大利亞 房地產開發、經營、管理 51

   企業合併64-2-3-1.Yarra048RealEstateDevelopmentPtyLtd 澳大利亞 澳大利亞 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-3-2.Poly&SouthlinkDevelopmentPtyLtd 澳大利亞 澳大利亞 房地產開發、經營、管理 51

   非同一控制下

   企業合併64-2-4.Poly(Australia)RealEstateDevelopmentPtyLtd 澳大利亞 澳大利亞 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-5-1.BaoAoNo.1(HongKong)RealEstateLimited 香港 香港 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-5-2.Poly&SouthlinkNo.2DevelopmentsPtyLtd 澳大利亞 澳大利亞 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-6.BaoAoHighett(HongKong)RealEstateLimited 香港 香港 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-7.Docklands048RealEstateDevelopmentsPtyLtd 澳大利亞 澳大利亞 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-8.BaoAoNo.2(HongKong)RealEstateLimited 香港 香港 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-9.BaoAoNo.3(HongKong)RealEstateLimited 香港 香港 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-10.BaoAoPeninsula(HongKong)RealEstateLimited 香港 香港 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-2-11.BaoAoWynyard(HongKong)RealEstateLimited 香港 香港 房地產開發、經營、管理 100 投資設立64-3-1.保英香港 香港 香港 投資控股、企業管理 100 投資設立64-3-2.PacificDragonInvestmentsCompanyLimited 英國 英國 房地產租賃 100

   非同一控制下

   企業合併65-1.保利商業地產投資管理有限公司(「保利商業」) 廣州市 廣州市 房地產開發、中介服務等 100 投資設立65-2.保利酒店管理有限公司 廣州市 廣州市 酒店管理等 100 投資設立65-3.廣州保利商用管理有限公司 廣州市 廣州市 自有物業出租、物業管理等 100 投資設立65-4-1.廣州比鄰 廣州市 廣州市 商品零售場、地租賃、廣告業等 100 投資設立65-4-2.佛山比鄰 佛山市 佛山市 商品零售場、地租賃、廣告業等 100 投資設立66-1.廣州富利建築安裝工程有限公司(「富利建安」) 廣州市 廣州市 土木工程建築、建築設計等 100

   非同一控制下

   企業合併66-2.遼寧富利建築安裝工程有限公司 瀋陽市 瀋陽市 土木工程建築、建築設計等 100 投資設立66-3.大連富利建築安裝工程有限公司 大連市 大連市 土木工程建築、建築設計等 100 投資設立66-4.吉林富利建築安裝有限公司 長春市 長春市 土木工程建築、建築設計等 100 投資設立66-5.珠海富利建築安裝工程有限公司 珠海市 珠海市 土木工程建築、建築設計等 100 投資設立66-6.廣州保利電商港有限公司(「電商港」) 廣州市 廣州市 倉儲 50

   非同一控制下

   企業合併67.廣州市佳利裝飾工程有限公司(「佳利裝飾」) 廣州市 廣州市 室內裝修、裝飾設計等 100

   非同一控制下

   企業合併68.保利數碼 廣州市 廣州市 安裝小區智能化系統等 50 50

   非同一控制下

   企業合併69-1.保利物業管理有限公司(「保利物業」) 廣州市 廣州市 物業管理、室內外裝飾等 100 投資設立

   69-2.保利(廈門)物業管理有限公司 廈門市 廈門市 物業管理等 100 投資設立

   財務報表附註第 100 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   69-3.保利物業管理(北京)有限公司 北京市 北京市 物業管理、家居裝飾等 100 投資設立

   69-4.保利重慶物業管理有限公司 重慶市 重慶市 物業管理等 100 投資設立

   69-5.遼寧保利物業管理有限公司 瀋陽市 瀋陽市 物業管理等 100 投資設立

   69-6.保利(武漢)物業管理有限公司 武漢市 武漢市 物業管理等 100 投資設立

   69-7.浙江保利物業管理有限公司 杭州市 杭州市 物業管理等 100 投資設立

   69-8.保利(包頭)物業服務有限公司 包頭市 包頭市 物業管理等 100 投資設立

   69-9.陽江保利物業管理有限公司 陽江市 陽江市 物業管理等 100 投資設立

   69-10.江西保利物業管理有限公司 南昌市 南昌市 物業管理等 100 投資設立

   69-11.保利(佛山)物業服務有限公司 佛山市 佛山市 物業管理等 100 投資設立

   69-12.湖南保利物業管理有限公司 長沙市 長沙市 物業管理等 100 投資設立

   69-13.保利(長春)物業服務有限公司 長春市 長春市 物業管理等 100 投資設立

   69-14-1.天津保利大都會物業服務有限公司 天津市 天津市 物業管理等 100 投資設立

   69-14-2.天津鑫和健身服務有限公司 天津市 天津市 健身服務 100 投資設立

   69-15.上海保利翰物業有限公司 上海市 上海市 物業管理等 100 投資設立

   69-16.保利(大連)物業管理有限公司 大連市 大連市 物業管理等 100 投資設立

   非同一控制下

   69-17.佛山恆特 佛山市 佛山市 高科技技術支持服務等 60

   企業合併70.保利地產投資顧問有限公司(「保利投資顧問」) 廣州市 廣州市 房地產代理、中介服務 100

   非同一控制下

   企業合併71.廣州市保利錦漢展覽有限公司(「保利錦漢」) 廣州市 廣州市 展覽服務、場地出租等 51

   非同一控制下

   企業合併72-1.廣東省重工建築設計院有限公司(「重工設計院」) 廣州市 廣州市 建築工程設計等 60

   非同一控制下

   企業合併72-2.重工監理 廣州市 廣州市 建設監理 100

   非同一控制下

   企業合併73-1.上海保利建霖房地產有限公司 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立73-2.上海保利建錕房地產有限公司 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立73-3-1.上海保利建璀房地產有限公司 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立73-3-2.上海泓鈞房地產開發有限公司 上海市 上海市 房地產開發、經營等 100 投資設立74.重慶保利高爾夫球會有限公司(「重慶高爾夫」) 重慶市 重慶市 高爾夫球場經營等 90 10

   同一控制下企

   業合併75.廣州保利紫薇花園項目 廣州市 廣州市 房地產開發、銷售等 50 投資設立76.廣州市新譚房地產開發有限公司(「廣州新譚」) 廣州市 廣州市 房地產開發、銷售等 100

   非同一控制下

   企業合併77-1.信保(天津)股權投資基金管理有限公司(「信保基金 非同一控制下

   天津市 天津市 投資控股 40

   管理」) (其他說明4) 企業合併77-2.信保誠(天津)股權投資基金管理有限公司 天津市 天津市 投資控股 70

   非同一控制下

   企業合併77-3.上海保運股權投資基金管理有限公司 上海市 上海市 投資控股 52

   非同一控制下

   企業合併

   財務報表附註第 101 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   主要 持股比例(%)

   子公司名稱 經營地 註冊地 業務性質 取得方式

   直接 間接

   非同一控制下

   77-4-1.中保信 香港 香港 投資控股 100

   企業合併

   英屬維爾京群 英屬維爾京群 非同一控制下77-4-2.HongtaiCapitalLimited 投資控股、企業管理 100

   島 島 企業合併77-5.中鴻泰 香港 香港 投資控股 100

   非同一控制下

   企業合併77-6-1.佛山永晟投資有限公司(「佛山永晟」) 佛山市 佛山市 投資控股 100

   非同一控制下

   企業合併77-6-2.廣東風神建設投資有限公司 佛山市 佛山市 投資控股 60

   非同一控制下

   企業合併77-6-3.拉薩開發區凰朝投資有限公司 拉薩市 拉薩市 投資控股 100

   非同一控制下

   企業合併77-6-4.江門信保康盛文化體育投資有限公司 江門市 江門市 投資控股 100

   非同一控制下

   企業合併77-6-5.佛山信保航宸股權投資合夥企業(有限合夥) 佛山市 佛山市 投資控股 100

   非同一控制下

   企業合併78.廣州保利小額貸款股份有限公司(「保利小貸」) 廣州市 廣州市 貨幣金融服務 40 30 投資設立79.保利(橫琴)創新產業投資管理有限公司(「橫琴創投」) 珠海市 珠海市 投資管理 100 投資設立80.廣州物產美通貿易有限公司(「物產美通」) 廣州市 廣州市 房地產開發、銷售等 50

   非同一控制下

   企業合併81.廣州物產前通貿易有限公司(「物產前通」) 廣州市 廣州市 房地產開發、銷售等 50

   非同一控制下

   企業合併82.保利粵東 東莞市 東莞市 房地產開發、銷售等 100 投資設立83.西藏贏悅 拉薩市 拉薩市 股權投資、 諮詢服務 100 投資設立

   ( 1 )在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明:

   其他說明 1 :本公司通過重慶投資公司間接持有重慶葆翔 25% 的股

   權,但根據合作協議和重慶葆翔公司章程約定,重慶投資公司享有

   重慶葆翔 50% 的收益權和股東會表決權。

   其他說明 2:本公司通過保利成都持間接持有龍湖錦裕50% 的股權,

   但根據合作協議和龍湖錦裕公司章程約定,保利成都公司享有龍湖

   錦裕 51% 的股東會表決權。

   其他說明 3:本公司通過安徽保利公司間接持有合肥琅溪 32.5% 的

   股權,但根據合作協議和合肥琅溪公司章程約定,安徽保利公司享

   有合肥琅溪 51% 的股東會表決權。

   其他說明 4:根據與信保基金管理股東金石投資有限公司籤署的一

   致行動文件,公司對信保基金管理的表決權比例為 80% 。

   財務報表附註第 102 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   (2)持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數

   以上表決權但不控制被投資單位的依據

   名稱 表決權比例 納入合併範圍的原因

   保鑫泉盛 50% 董事會有 3 名成員,我方派有2 名、在董事會中佔有多數表

   決權,因而納入本公司財務報表合併範圍。

   鄭州恆天 50%東莞碧桂園 33.34%大連紅旗 50%武漢康橋 50%保利德陽 50%德陽地產 50%北京朗泰 50%重慶葆昌 50%重慶葆翔 50% 董事會有5 名成員,我方均派有3 名、在董事會中佔有多數

   長沙西海岸 50% 表決權,因而納入本公司財務報表合併範圍。

   廣州越禾 50%江門宏信 50%三亞論壇 50%電商港 50%佛山恆升 50%佛山昊峰 50%佛山順源 50%甘肅升融 50%青島雙峰 50% 董事會有7 名成員,我方派有4 名、在董事會中佔有多數表

   青島雙元 50% 決權,因而納入本公司財務報表合併範圍。

   廣州保利紫薇花園項目 50% 其他說明

   物產前通 50% 項目由我方負責開發且我方利潤分配比例超過70%,因而納

   物產美通 50% 入本公司財務報表合併範圍。

   其他說明:根據 2005 年 2 月公司和廣州市地下鐵道總公司(以下

   簡稱「廣州地鐵」)籤訂的合作協議,廣州地鐵以土地使用權作價

   6,500 萬元作為其在合作項目的投入,本公司投入 6,500 萬元作為

   合作項目的啟動資金,項目所需後續資金由本公司融資投入,融資

   成本計入項目開發成本。項目部獨立核算,項目產生的所有收益均

   按雙方各佔 50% 的比例分成。該項目由本公司負責開發和銷售,項

   目經理由本公司委派,本公司對該合作項目擁有實際控制權,因而

   納入本公司財務報表合併範圍。

   財務報表附註第 103 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   2、 重要的非全資子公司

   單位:萬元

   子公司名稱 少數股東 本期歸屬於 本期向少數股東 期末少數股東

   持股比例(%) 少數股東的損益 宣告分派的股利 權益餘額保利廣州 49.00 29,560.77 49,000.00 133,651.26珠海天悅 40.00 3,755.70 66,504.21廣州宏和 49.02 3,406.16 90,904.89北京保利融創 49.50 -218.47 144,825.19北京朗泰 50.00 -540.63 63,502.23上海建昊 19.99 9,000.86 92,332.75上海建熹 49.00 64,223.16 108,444.35上海泓融 49.00 881.91 141,639.45重慶葆成 49.00 3,792.25 75,246.94重慶葆方 49.00 -412.27 55,425.40天津融創 49.00 1,740.57 126,881.49廣州正林 49.00 -176.20 104,811.10江蘇寧弘 49.00 -722.78 44,494.65

   財務報表附註第 104 頁

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  2016半年度

  財務報表附註

   3、 重要非全資子公司的主要財務信息

   單位:萬元

   子公司 期末餘額 年初餘額

   名稱 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計

   保利廣州 557,827.07 22,808.58 580,635.65 247,877.97 60,000.00 307,877.97 917,087.80 23,174.64 940,262.44 527,832.86 100,000.00 627,832.86

   珠海天悅 450,540.29 8.70 450,548.99 284,288.48 284,288.48 438,069.25 10.23 438,079.48 266,208.20 15,000.00 281,208.20

   廣州宏和 872,200.78 105.13 872,305.91 646,861.41 40,000.00 686,861.41 819,206.31 110.90 819,317.21 524,551.22 116,270.00 640,821.22

   北京保利 549,281.30 83.78 549,365.08 188,788.94 68,000.00 256,788.94 586,382.43 268.05 586,650.48 185,632.99 108,000.00 293,632.99

   融創

   北京朗泰 421,353.04 8.55 421,361.59 154,357.13 140,000.00 294,357.13 344,271.64 10.43 344,282.07 151,196.35 65,000.00 216,196.35上海建昊 937,162.93 48.70 937,211.63 225,316.96 250,000.00 475,316.96 965,631.80 50.07 965,681.87 298,814.01 250,000.00 548,814.01上海建熹 397,032.98 3,015.94 400,048.92 178,733.93 178,733.93 614,257.71 2,993.60 617,251.31 527,003.99 527,003.99上海泓融 339,345.11 144.45 339,489.56 50,429.45 50,429.45 381,758.23 130.24 381,888.47 94,628.19 94,628.19重慶葆成 281,706.64 75.32 281,781.96 56,396.76 71,820.00 128,216.76 365,708.45 109.26 365,817.71 159,991.81 60,000.00 219,991.81重慶葆方 453,691.69 20.29 453,711.98 251,062.90 89,536.00 340,598.90 355,536.82 87.01 355,623.83 141,960.40 99,709.00 241,669.40天津融創 513,974.82 66.81 514,041.63 163,576.82 91,523.00 255,099.82 536,487.29 137.03 536,624.32 188,234.69 93,000.00 281,234.69廣州正林 231,342.13 3.10 231,345.23 17,437.82 17,437.82 220,296.39 220,296.39 12,415.38 12,415.38江蘇寧弘 562,770.33 48.82 562,819.15 393,013.74 79,000.00 472,013.74 323,228.04 43.07 323,271.11 190,990.63 40,000.00 230,990.63

   續表:

   子公司名稱 本期發生額 上期發生額

   營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量保利廣州 416,627.60 60,328.10 60,328.10 168,439.11 246,882.18 44,903.62 44,903.62 113,421.36珠海天悅 91,826.80 9,389.24 9,389.24 83,101.03 -1,280.12 -1,280.12 24,219.02廣州宏和 104,837.17 6,948.51 6,948.51 161,626.81 -951.81 -951.81 18,205.81北京保利融創 8,840.94 -441.35 -441.35 41,835.99 -1,350.39 -1,350.39 45,832.16北京朗泰 -1,081.26 -1,081.26 -30,795.51 -381.77 -381.77 -136,753.61上海建昊 158,792.84 45,026.81 45,026.81 38,807.68 174,187.61 23,069.95 23,069.95 24,529.64

   財務報表附註第 105頁

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  2016半年度

  財務報表附註

   子公司名稱 本期發生額 上期發生額

   營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量上海建熹 585,148.85 131,067.67 131,067.67 -10,565.89 -3,083.78 -3,083.78 28,771.33上海泓融 15,248.97 1,799.83 1,799.83 35,915.70 -2,826.06 -2,826.06 14,210.08重慶葆成 147,327.36 7,739.29 7,739.29 -10,915.43 -66.15 -2,019.04 -2,019.04 -151.79重慶葆方 -841.36 -841.36 -12,786.86 -586.30 -586.30 -82,412.97天津融創 25,012.83 3,552.18 3,552.18 26,346.93 99,200.12 22,295.73 22,295.73 -54,197.96廣州正林 -359.60 -359.60 -1,768.01 26.33 26.33 -69,660.78江蘇寧弘 -1,475.07 -1,475.07 3,964.98 24.14 -334.36 -334.36 -9.49

   財務報表附註第 106頁

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  財務報表附註

  (二) 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

   1、 在子公司所有者權益份額的變化情況的說明:

   (1)河北保利:年初持有河北聯創 70%股權,本期收購少數股東 5%股權。

   (2) 泓泰:年初持有柏喬投資 80%股權,本期收購少數股東 20%股權。

   (3) 上海建錦:年初持有上海友登 99%股權,本期收購少數股東 1%股權。

   (4) 華南實業:年初持有茂名和信 100%股權,本期轉讓少數股東 20%股權。

   (5) 華南實業:年初持有肇慶鑫榮 100%股權,本期轉讓少數股東 2%股權。

   (6)廣東保利:年初持有東莞和成 100%股權,本期轉讓少數股東 32%股權。

   2、 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響:

   子公司名稱 河北聯創 柏喬投資 上海友登

   購買成本/處置對價

   —現金 0.00 94,067,907.99 0.00

   —非現金資產的公允

   價值

   購買成本/處置對價合 0.00 94,067,907.99 0.00

   計

   減:按取得/處置的股

   權比例計算的子公司 -47.28 63,526,532.63 -3,451.33淨資產份額

   差額 47.28 30,541,375.36 3,451.33其中:調整資本公積 47.28 30,541,375.36 3,451.33調整盈餘公積

   調整未分配利潤

   子公司名稱 茂名和信 肇慶鑫榮 東莞和成

   購買成本/處置對價

   —現金 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00

   —非現金資產的公允

   價值

   購買成本/處置對價合 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00

   計

   減:按取得/處置的股

   權比例計算的子公司 3,294,279.57 1,978,206.42 -26,785.52淨資產份額

   差額 705,720.43 21,793.58 26,785.52其中:調整資本公積 705,720.43 21,793.58 26,785.52調整盈餘公積

   調整未分配利潤

   財務報表附註第 107 頁

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  財務報表附註

  (三) 在合營安排或聯營企業中的權益

   1、 重要的合營企業或聯營企業

   持股比例(%) 對合營企業

   合營企業或 主要經營地 註冊地 業務 或聯營企業

   聯營企業名稱 性質 直接 間接 投資的會計

   處理方法

   合營企業福建中聯盛 廈門市 廈門市 房地產開發 50.00 權益法盛世鑫和 天津市 天津市 房地產開發 50.00 權益法順德萬科 佛山市 佛山市 房地產開發 50.00 權益法北京屹泰 北京市 北京市 房地產開發 50.00 權益法廣州中耀 廣州市 廣州市 投資管理 50.00 權益法

   聯營企業保利仁泰 北京市 北京市 房地產開發 49.00 權益法福州中鼎 福州市 福州市 房地產業投資 40.00 權益法杭州金睦 杭州市 杭州市 房地產開發 49.00 權益法

   2、 重要合營企業的主要財務信息

   單位:萬元

   項目 期末餘額/本期發生額

   福建中聯盛 盛世鑫和 順德萬科 北京屹泰 廣州中耀流動資產 195,421.93 532,530.15 241,118.38 429,343.65 533,062.68

   其中:現金和現金等價物 27,542.50 108,835.16 14,008.56 36,099.28 38,769.68

   非流動資產 89.17 536.29 497.37 219.42 16.73

   資產合計 195,511.10 533,066.44 241,615.75 429,563.07 533,079.41

   流動負債 148,519.72 192,707.05 229,959.06 291,840.46 325,302.66非流動負債 149,020.00 129,001.32 10,000.00負債合計 148,519.72 341,727.05 229,959.06 420,841.78 335,302.66少數股東權益歸屬於母公司股東權益 46,991.38 191,339.39 11,656.69 8,721.29 197,776.75按持股比例計算的淨資產份 23,495.69 95,669.70 5,828.35 4,360.64 98,888.38

   額

   調整事項 -330.28 -5.34 -822.47

   —商譽

   —內部交易未實現利潤 -330.28 -5.34 -822.47

   —其他

   對合營企業權益投資的帳面 23,495.69 95,339.42 5,828.35 4,355.30 98,065.91

   價值

   存在公開報價的合營企業權

   益投資的公允價值

   財務報表附註第 108 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項目 期末餘額/本期發生額

   福建中聯盛 盛世鑫和 順德萬科 北京屹泰 廣州中耀營業收入 7,984.86 22,280.19 24,323.20 508,515.53財務費用 -154.83 -454.17 -55.49 -24.39 -16.77所得稅費用 700.89 622.74 1,586.40 0.47 -7.55淨利潤 2,102.77 1,865.83 3,347.02 -861.94 -1,046.77終止經營的淨利潤其他綜合收益綜合收益總額 2,102.77 1,865.83 3,347.02 -861.94 -1,046.77本年度收到的來自合營企業

   的股利

   續表:

   單位:萬元

   項目 期初餘額/上期發生額

   福建中聯盛 盛世鑫和 順德萬科 北京屹泰 廣州中耀流動資產 196,558.63 512,845.74 240,313.80 391,561.37 508,506.39其中:現金和現金等價物 32,044.89 104,324.88 10,630.75 12,392.56 21,881.85非流動資產 100.24 464.96 497.39 146.73 9.51資產合計 196,658.87 513,310.70 240,811.19 391,708.10 508,515.90流動負債 151,770.26 197,037.14 232,501.52 312,124.87 299,692.38非流動負債 126,800.00 70,000.00 10,000.00負債合計 151,770.26 323,837.14 232,501.52 382,124.87 309,692.38少數股東權益歸屬於母公司股東權益 44,888.61 189,473.56 8,309.67 9,583.23 198,823.52按持股比例計算的淨資產份 22,444.30 94,736.78 4,154.83 4,791.62 99,411.77

   額

   調整事項 -127.94 -698.71

   —商譽

   —內部交易未實現利潤 -127.94 -698.71

   —其他

   對合營企業權益投資的帳面 22,444.30 94,608.84 4,154.83 4,791.62 98,713.06

   價值

   存在公開報價的合營企業權

   益投資的公允價值

   營業收入 102,447.64 43,877.45財務費用 -219.88 -228.45 -8.24 -1.33 -8.57所得稅費用 9,664.17 1,642.98 -125.00 0.06淨利潤 28,992.50 4,609.32 -925.33 -155.91 -347.64終止經營的淨利潤其他綜合收益綜合收益總額 28,992.50 4,609.32 -925.33 -155.91 -347.65

   財務報表附註第 109 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目 期初餘額/上期發生額

   福建中聯盛 盛世鑫和 順德萬科 北京屹泰 廣州中耀本年度收到的來自合營企業

   的股利

   3、 重要聯營企業的主要財務信息

   單位:萬元

   項目 期末餘額/本期發生額 年初餘額/上期發生額

   保利仁泰 福州中鼎 杭州金睦 保利仁泰 福州中鼎 杭州金睦流動資產 259,168.99 465,533.76 58,485.04 200,950.27 412,568.51 64,698.08非流動資產 955.90 159.71 87.52 416.03 155.06 96.73資產合計 260,124.89 465,693.47 58,572.56 201,366.30 412,723.57 64,794.81流動負債 187,568.52 235,172.26 30,579.65 47,614.18 330,861.16 36,247.49非流動負債 25,000.08 120,000.00 105,000.00負債合計 212,568.60 355,172.26 30,579.65 152,614.18 330,861.16 36,247.49少數股東權益歸屬於母公司股東權益 47,556.29 110,521.21 27,992.91 48,752.12 81,862.41 28,547.32按持股比例計算的淨資 23,302.58 44,208.48 13,716.53 23,888.54 32,744.97 13,988.19

   產份額

   調整事項 -57.07 4,308.89 -57.07

   —商譽

   —內部交易未實現利潤 -57.07 -171.34 -57.07

   —其他 4,480.23

   對聯營企業權益投資的 23,245.51 48517 37 13,716.53 23,831.47 32,744.97 13,988.19

   帳面價值 , .

   存在公開報價的聯營企

   業權益投資的公允價值

   營業收入 154,750.70 27,812.64 72,278.82淨利潤 -1,195.83 28,658.80 -554.41 -102.36 20,561.96 -335.28終止經營的淨利潤其他綜合收益綜合收益總額 -1,195.83 28,658.80 -554.41 -102.36 20,561.96 -335.28本年度收到的來自聯營

   企業的股利

   財務報表附註第 110 頁

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  財務報表附註

   4、 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

   單位:萬元

   項目 期末餘額/本期發生額 年初餘額/上期發生額合營企業:

   投資帳面價值合計 159,641.67 62,496.42 下列各項按持股比例計算的合計數

   —淨利潤 15,939.41 8,878.62

   —其他綜合收益

   —綜合收益總額 15,939.41 8,878.62

   聯營企業:投資帳面價值合計 464,983.81 124,155.33 下列各項按持股比例計算的合計數

   —淨利潤 5,639.22 20,124.31

   —其他綜合收益

   —綜合收益總額 5,639.22 20,124.31

   其他說明:由於本期合營企業、聯營企業發生了變化,上期披露的

   不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息相應發生了變化。5、 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明:

   不適用。

   6、 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

   合營企業或聯營企業名稱 前期累積未確 本期未確認的損失 本期末累積未

   認的損失 (或本期分享的淨利潤) 確認的損失東莞市和宏投資有限公司 ( 「東莞和宏」 ) -175,628.86 -3,768,559.81 -3,944,188.67佛山百隆 -320,809.84 -320,809.84佛山晟鑫 -61.74 -61.74河南天之東置業有限公司 ( 「河南天之東」 ) -13,483,588.05 -5,678,359.93 -19,161,947.98

   其他說明:東莞和宏、 佛山百隆、 河南天之東的地產項目尚在開發

   前期階段。

  八、 與金融工具相關的風險

   1、 金融工具

   公司現有的主要金融工具包括貨幣資金、應收款項、可供出售金融

   資產、金融機構借款、應付款項和應付債券等,各項金融工具的詳

   細情況見各項目的附註。公司制定風險管理政策對金融工具的相關

   風險敞口進行管理和監控,確保將風險控制在限定的範圍之內。

   財務報表附註第 111 頁

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  財務報表附註

   2、 金融風險管理

   公司現有的金融工具可能存在利率風險、匯率風險、信用風險和流動性風險等金融風險。公司以風險和收益之間取得適當平衡為金融風險管理目標,通過辨別和分析所面臨的各種金融風險,採用金融管理政策和實務控制金融風險,以降低其對公司經營業績的潛在不利影響。

   (1)利率風險

   公司面臨的利率風險主要來自金融機構借款,金融機構借款主要為人民幣借款,以浮動利率借款為主,將受到中國人民銀行貸款基準利率調整的影響。

   公司根據金融市場環境來合理配置固定利率和浮動利率的借款比例,短期借款和中長期借款的比例,以控制利率變動所產生的現金流量的利率風險。

   敏感性分析:截止 2016 年 6 月 30 日,公司短期借款、一年內到期的長期借款、長期借款合計 866.51 億元,其中浮動利率借款 772.50億元;假如其他因素不變,中國人民銀行貸款基準利率每上升/下降 0.25 個百分點,將導致公司利息支出增加/減少 1.99 億元。(2)匯率風險

   公司面臨的匯率風險主要來自以美元計價的應付債券和銀行存款和以澳幣幾家的長期借款,上述金融工具的外匯風險敞口將受到美元、 澳幣匯率的變動影響。公司將持續密切關注匯率變動對公司外匯風險的影響,目前公司的外匯風險尚處於可控範圍內。

   敏感性分析:截止 2016 年 6 月 30 日,應付美元債券餘額為 7.70億美元,美元銀行存款餘額為 8,147.14 萬美元,假如其他因素不變,美元對人民幣的匯率上升/下降 1% ,對公司利潤的影響分別為減少不變,澳幣對人民幣的匯率上升/下降 1% ,對公司利潤的影響分別為減少/增加人民幣 1,094.58 萬元。

   /增加人民幣 4,565.03 萬元;澳幣借款 2.21 億澳元,假如其他因素

   (3)信用風險

   公司面臨的信用風險主要來自貨幣資金、應收帳款、其他應收款。公司通過制定和執行信用風險管理政策,密切關註上述金融工具的信用風險敞口,將信用風險控制在限定的範圍內。

   財務報表附註第 112 頁

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  財務報表附註

   公司持有的貨幣資金,主要存放於信用評級較高、資產狀況良好、信用風險較低的商業銀行,通過限額存放和密切監控銀行帳戶餘額的變動等方式,規避商業銀行的信用風險。

   公司已經形成完善的應收帳款風險管理和內控體系,通過嚴格審查客戶信用,嚴格執行應收帳款催收程序,降低應收帳款的信用風險。公司尚未發生大額應收帳款逾期的情況。

   截止 2016 年 6 月 30 日,公司應收帳款前五名金額合計

   300,980,163.17 元,佔應收帳款總額的 14.26% 。

   公司的其他應收款主要為公司對聯營合營公司的往來款、子公司合作方股東往來款以及押金、保證金和代墊款等項目。

   公司能有效參與聯營合營企業的經營管理,且其開發的房地產項目具有較好的經濟效益,往來款項基本不存在無法收回的風險。 子公司合作方股東往來款由於股東之間相互制約、權利義務對等,款項無法收回的可能性較低。公司對押金、保證金和代墊款實行專項管理,確保款項收回的及時性。

   (4)流動性風險

   公司通過執行資金預算管理,監控當前和未來一段時間的資金流動性需求,根據經營需要和借款合同期限分析,維持充足的貨幣資金儲備,降低短期現金流量波動的影響。公司嚴格監控借款的使用情況,並確保銀企雙方均遵守借款協議,同時與金融機構開展授信合作,獲取足夠的授信承諾額度,以滿足長短期的流動資金需求,降低資金流動性風險。

   (5)公允價值

   公司的主要金融資產和負債未採用公允價值計量,公允價值變動對公司經營業績無明顯影響。

  九、 關聯方及關聯交易

  (一) 本公司的母公司情況

   母公司名稱 註冊地 業務性質 註冊資本 母公司對本公司 對本公司的

   的持股比例(%) 表決權比例(%)

   保利南方 廣州 房地產開發經營、物業管理、房地 10,050 萬元 3806 3806

   產中介服務、批發及零售貿易等 . .

   本公司的母公司情況的說明:保利南方系保利集團的全資子公司。本公司最終控制方是:保利集團。

   財務報表附註第 113 頁

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  財務報表附註

  (二) 本公司的子公司情況

   本企業子公司的情況詳見本附註「七、在其他主體中的權益」。

  (三) 本公司的合營和聯營企業情況

   本企業重要的合營或聯營企業詳見本附註「七、在其他主體中的權益」。

   本期與本公司發生關聯方交易,或前期與本公司發生關聯方交易形成餘

   額的其他合營或聯營企業情況如下:

   合營或聯營企業名稱 與本公司關係北京屹泰 合營企業北京昭泰 合營企業長春溪之谷 合營企業成都金蓉 合營企業福建中聯盛 合營企業廣州保奧 合營企業廣州越鴻 合營企業廣州中耀 合營企業河南天之東 合營企業南京學尚 合營企業三亞中鐵 合營企業盛世鑫和 合營企業順德萬科 合營企業武漢清能 合營企業招商瓏原 合營企業佛山源泰 合營企業珠海弘璟 合營企業佛山信雅 合營企業保利仁泰 聯營企業北京知泰 聯營企業東莞和宏 聯營企業東莞和越 聯營企業東莞萬宏 聯營企業福州中鼎 聯營企業廣州保瑞 聯營企業廣州宏嘉 聯營企業廣州宏軒 聯營企業杭州安澤 聯營企業杭州金睦 聯營企業洛陽利業 聯營企業莆田中辰 聯營企業

   財務報表附註第 114 頁

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  財務報表附註

   合營或聯營企業名稱 與本公司關係上海啟賢 聯營企業珠海和樂 聯營企業西藏信保 聯營企業萬盈嘉晟 聯營企業順德萬嘉 聯營企業嘉興德業 聯營企業嘉興德運 聯營企業嘉興華燦 聯營企業嘉興惠悅 聯營企業嘉興同達股權投資基金合夥企業(有限合夥)( 「嘉興同達」 ) 聯營企業佛山凱悅 聯營企業鑫盈嘉晟 聯營企業信保保嘉 聯營企業佛山信保葆華股權投資合夥企業(有限合夥)(「信保葆華」) 聯營企業信保博雅 聯營企業信保誠賜 聯營企業信保誠基金 聯營企業信保誠韜 聯營企業信保誠賢 聯營企業信保淳雅 聯營企業信保東宏 聯營企業信保東利 聯營企業信保東信 聯營企業信保富翎 聯營企業信保高雅基金 聯營企業信保光晟 聯營企業信保瀚雅 聯營企業信保弘康 聯營企業信保弘盛 聯營企業信保弘耀 聯營企業信保佳昊 聯營企業信保佳譽 聯營企業信保建弘 聯營企業信保凱隆 聯營企業信保康居 聯營企業信保銘潤 聯營企業信保寧建 聯營企業信保寧泰 聯營企業信保思雅 聯營企業信保通德 聯營企業信保通興 聯營企業

   財務報表附註第 115 頁

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  財務報表附註

   合營或聯營企業名稱 與本公司關係信保通盈 聯營企業信保鑫匯 聯營企業信保鑫蓉 聯營企業信保信盛 聯營企業信保銀泰 聯營企業信保有限合夥 聯營企業信保悅雅 聯營企業信保智盈 聯營企業信保中港 聯營企業信保中鴻 聯營企業信保鴻雅 聯營企業南京廣閎 聯營企業保利橫琴資本 聯營企業大嶺山實業 聯營企業廣州璟曄 聯營企業上海保運榮 聯營企業佛山駿雅 聯營企業佛山百隆 聯營企業佛山茂興 聯營企業北京金豐 聯營企業北京茂豐 聯營企業莆田中 聯營企業嘉興德朗股權投資基金合夥企業(有限合夥)( 「嘉興德朗」 ) 聯營企業北京致泰 聯營企業佛山晟鴻 聯營企業

  (四) 其他關聯方情況

   其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關係

   保利財務有限公司(「保利財務」) 同受保利集團控制

   保利影業投資有限公司(「保利影業」) 同受保利集團控制

   廣州保利國際影城有限公司(「廣州保利影城」) 同受保利集團控制

   廣東保利資產管理有限公司(「保利資產」) 同受保利集團控制

   保利新能源科技(北京)有限公司( 「保利新能源」 ) 同受保利集團控制

   北京保利國際拍賣有限公司(「保利拍賣」) 同受保利集團控制

   廣東保利拍賣有限公司(「廣東保利拍賣」) 同受保利集團控制

   合肥保利大劇院管理有限公司(「合肥保利大劇院」) 同受保利集團控制

   保利橫琴資本 同受保利集團控制

   保利藝術博物館 (「保利藝術」) 同受保利集團控制

   上海暄熹 其他說明 1天津鑫和隆昌置業有限公司 ( 「鑫和隆昌」 ) 其他說明 2

   其他說明 1:公司聯營企業上海裕憬的子公司 。

   其他說明 2:公司合營企業盛世鑫和的子公司。

   財務報表附註第 116 頁

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  財務報表附註

  (五) 關聯交易情況

   1、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

   採購商品/接受勞務情況表:

   關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額

   保利新能源 採購商品 471,735.00

   合肥保利大劇院 採購商品 292,640.00保利藝術 採購商品 182,060.00

   保利拍賣 採購商品 237,600.00

   出售商品/提供勞務情況表:

   關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額

   成都金蓉 承接工程 123,960,301.62

   福州中鼎 承接工程 106,134,946.73 47,780,080.76

   武漢清能 承接工程 89,656,438.97 9,330,000.00

   鑫和隆昌 承接工程 85,316,354.07

   福建中聯盛 承接工程 71,191,708.78 37,163,074.44

   杭州安澤 承接工程 64,659,951.93

   莆田中辰 承接工程 54,580,360.74 54,592,764.17

   廣州中耀 承接工程 53,690,869.76 41,634,527.00

   東莞和宏 承接工程 52,753,785.84

   廣州越鴻 承接工程 50,388,327.52 8,807,258.95

   南京學尚 承接工程 25,665,887.50

   招商瓏原 承接工程 18,511,095.60

   盛世鑫和 承接工程 5,613,224.70 29,539,020.94

   東莞和越 承接工程 1,407,913.20

   保利仁泰 承接工程 480,000.00 438,600.00

   西藏信保 管理服務 36,057,314.56上海保運榮 管理服務 16,061,934.01信保寧泰 管理服務 10,122,858.32信保悅雅 管理服務 9,648,446.90信保誠基金 管理服務 4,994,669.44信保思雅 管理服務 4,211,051.84信保東信 管理服務 4,210,390.29信保瀚雅 管理服務 3,872,519.46信保鑫匯 管理服務 3,761,281.99信保東利 管理服務 3,401,995.36信保通興 管理服務 3,307,495.49信保通德 管理服務 2,834,996.13信保通盈 管理服務 2,834,996.13信保東宏 管理服務 2,267,997.25萬盈嘉晟 管理服務 1,597,515.65信保佳昊 管理服務 1,005,079.07信保信盛 管理服務 533,127.94信保保嘉 管理服務 521,940.05信保佳譽 管理服務 511,658.22信保中鴻 管理服務 506,374.26信保富翎 管理服務 505,401.42信保智盈 管理服務 489,835.64信保銀泰 管理服務 478,647.71信保博雅 管理服務 458,369.46

   財務報表附註第 117 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   信保鴻雅 管理服務 414,607.92

   信保凱隆 管理服務 341,509.45

   嘉興惠悅 管理服務 279,757.05

   信保寧建 管理服務 88,886.02

   2、 關聯租賃情況

   本公司作為出租方:

   承租方名稱 承租資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入

   保利影業 南海保利水城影城 1,224,701.19 1,429,796.24

   廣州保利影城 廣州中環廣場影城 764,634.00 714,612.00

   保利南方 廣州保利中心寫字樓 900,660.00 900,660.00

   廣東保利拍賣 廣州保利中心寫字樓 342,870.00 114,290.00

   保利橫琴資本 廣州保利國際廣場寫字樓 341,275.00

   保利資產 廣州保利中心寫字樓 283,188.00 511,768.00

   信保基金管理 廣州保利中心寫字樓 1,356,330.00

   3、 關聯擔保情況

   公司內部之間以及公司為合營企業提供的擔保詳見本附註十一、(二)或有事

   項。

   4、 關聯方資金拆借

   關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明本期借入:

   保利財務 200,000,000.00 2016-04-21 2018-04-21 利率按同期貸款基準利率

   保利財務 200,000,000.00 2016-05-17 2018-04-21 利率按同期貸款基準利率

   保利財務 200,000,000.00 2016-06-27 2016-08-27 利率按同期貸款基準利率下浮 5%

   本期歸還:

   保利財務 140,000,000.00 2014-05-13 2016-05-13 2014 年借款 1.5 億元,本期償清

   保利財務 5,000,000.00 2014-08-14 2016-08-14 2014 年借款 1.5 億元,部分本期償還

   財務報表附註第 118 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明保利財務 5,000,000.00 2014-09-30 2016-09-29 2014 年借款 1.5 億元,部分本期償還

   保利財務 5,000,000.00 2014-11-24 2016-11-23 2014 年借款 1.5 億元,部分本期償還

   保利財務 5,000,000.00 2014-12-09 2016-12-09 2014 年借款2 億元,部分本期償還

   保利財務 3,000,000.00 2015-06-15 2017-06-15 2015 年借款2 億元,部分本期償還

   保利財務 10,000,000.00 2015-07-22 2017-07-21 2015 年借款4億元,部分本期償還

   保利財務 5,000,000.00 2015-07-24 2017-07-24 2015 年借款2 億元,部分本期償還

   保利財務 2,000,000.00 2015-08-20 2017-08-20 2015 年借款2 億元,部分本期償還

   保利財務 10,000,000.00 2015-09-25 2017-09-25 2015 年借款 3 億元,部分本期償還

   保利財務 2,000,000.00 2015-10-13 2017-10-12 2015 年借款 1.5 億元,部分本期償還

   5、 其他關聯交易

   關聯方 交易類型 金額 佔該項目比例(%)

   保利財務(其他說明) 存放存款 9,403,418,983.01 20.33

   佛山晟鴻 接受股權投資 49,000,000.00 17.04

   嘉興德朗 接受股權投資 49,000,000.00 17.04

   順德萬嘉 接受股權投資 12,250,000.00 4.26

   其他說明:截至 2016 年 06 月 30 日,公司存放於保利財務的存款餘額共

   計 9,403,418,983.01 元,存款利率按照人民銀行的相關規定執行。

  (六) 關聯方應收應付款項

   1、 應收項目

   項目名稱 關聯方 期末餘額 年初餘額

   帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

   其他應收款 信保有限合夥 1,872,801,494.33 1,762,240,557.42其他應收款 北京昭泰 1,802,560,000.00 3,379,000,000.00其他應收款 北京致泰 1,715,219,733.80其他應收款 上海暄熹 1,690,500,200.00其他應收款 上海啟賢 1,338,000,000.00 1,308,000,000.00其他應收款 廣州中耀 1,325,543,497.49 1,397,032,120.99其他應收款 北京屹泰 1,117,220,765.96 1,517,096,834.77其他應收款 珠海弘璟 756,295,197.42其他應收款 廣州保瑞 746,496,790.00 744,191,400.00其他應收款 順德萬嘉 623,539,374.59 617,568,673.23其他應收款 佛山信雅 612,798,211.83 427,070,295.00其他應收款 杭州安澤 601,290,223.23 1,120,814,836.01其他應收款 順德萬科 546,739,897.55 671,739,897.55其他應收款 信保東信 539,000,000.00 539,000,000.00其他應收款 北京知泰 484,458,062.29 835,550,000.00其他應收款 佛山源泰 459,232,470.19

   財務報表附註第 119 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   項目名稱 關聯方 期末餘額 年初餘額

   帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

   其他應收款 信保寧泰 458,031,155.75 100,633,926.53其他應收款 福州中鼎 442,617,816.28 467,482,589.40其他應收款 佛山百隆 354,714,973.23其他應收款 佛山茂興 312,798,500.00其他應收款 信保東利 237,499,844.00 237,499,844.00其他應收款 信保鑫蓉 237,173,529.38 224,227,603.04其他應收款 大嶺山房地產開發 211,204,037.85其他應收款 信保高雅基金 191,293,436.72 220,693,436.72其他應收款 信保博雅 181,273,687.48 181,273,387.48其他應收款 廣州保奧 168,148,860.05 166,765,389.54其他應收款 信保鴻雅 164,379,738.84 129,888,456.43其他應收款 廣州宏嘉 163,098,157.00 164,621,625.00其他應收款 信保東宏 158,355,612.00 196,000,000.00其他應收款 北京金豐 145,873,337.64其他應收款 南京廣閎 136,778,200.00其他應收款 杭州金睦 129,303,062.00 129,303,062.00其他應收款 信保佳昊 112,700,000.00 49,599,405.00 2,479,970.25

   其他應收款 信保淳雅 106,897,582.00 1,131.00 56.55

   其他應收款 廣州宏軒 92,532,875.00 4,626,643.75 94,232,292.00 4,711,614.60

   其他應收款 洛陽利業 89,661,412.39 4,483,070.62 192,306,904.01其他應收款 北京茂豐 88,951,641.13 4,447,582.06其他應收款 信保佳譽 78,000,000.00 3,900,000.00 78,003,820.50 3,900,191.03

   其他應收款 莆田中涵 77,168,000.00 3,858,400.00其他應收款 信保建弘 66,397,729.35 3,319,886.47 66,397,729.35 3,319,886.47

   其他應收款 成都金蓉 62,851,690.11 3,142,584.51 164,864,851.44其他應收款 佛山駿雅 57,088,740.32 2,854,437.02其他應收款 信保鑫匯 49,638,753.45 2,481,937.67 33,844,567.33 1,692,228.37

   其他應收款 南京學尚 32,877,888.78 1,643,894.44 30,868,076.96 1,543,403.85

   其他應收款 廣州璟曄 30,955,720.00 1,547,786.00其他應收款 大嶺山實業 16,579,708.72 828,985.44其他應收款 信保寧建 9,500,000.00 475,000.00 46,261.47 2,313.07

   其他應收款 信保富翎 7,753,555.67 387,677.78 14,718,988.95 735,949.45

   其他應收款 信保保嘉 7,585,152.67 379,257.63 6,762,415.73 338,120.79

   其他應收款 信保信盛 7,239,550.66 361,977.53其他應收款 信保智盈 7,139,993.00 356,999.65 6,352,155.14 317,607.76

   其他應收款 信保銀泰 6,485,508.00 324,275.40其他應收款 信保中鴻 4,948,994.36 247,449.72 14,741,410.70 737,070.54

   其他應收款 信保弘康 4,490,000.00 224,500.00 10,104,955.00 505,247.75

   其他應收款 信保弘盛 3,600,000.00 180,000.00 8,095,000.00 404,750.00

   其他應收款 信保弘耀 1,910,000.00 95,500.00 4,300,000.00 215,000.00

   財務報表附註第 120 頁

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  財務報表附註

   項目名稱 關聯方 期末餘額 年初餘額

   帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備其他應收款 莆田中辰 1,007,358.37 50,367.92

   其他應收款 東莞和宏 622,441.34 31,122.07

   其他應收款 東莞和越 587,077.63 29,353.88

   其他應收款 鑫和隆昌 478,253.03 23,912.65 270,000,000.00

   其他應收款 武漢清能 384,892.00 19,244.60 276,911,253.42

   其他應收款 招商瓏原 42,029.40 2,101.47 248,988.98 12,449.45其他應收款 福建中聯盛 35,000.00 1,750.00

   其他應收款 珠海和樂 700.00 35.00 700.00 35.00其他應收款 三亞中鐵 86,464,710.74 4,323,235.54其他應收款 鴻雅投資 34,491,282.41 1,724,564.12其他應收款 河南天之東 28,691,800.00 1,434,590.00其他應收款 西藏信保 23,498,204.30 1,174,910.22其他應收款 盛世鑫和 14,846,512.09 742,325.60其他應收款 信保誠基金 6,255,598.00 312,779.90其他應收款 信保思雅 1,059,487.72 52,974.39其他應收款 信保光晟 93,778.00 4,688.90其他應收款 信保誠賢 55,000.00 2,750.00其他應收款 信保葆華 50,809.00 2,540.45其他應收款 信保誠賜 5,687.50 284.38其他應收款 信保誠韜 5,000.00 250.00其他應收款 嘉興華燦 3,379.46 168.97其他應收款 信保通興 2,125.00 106.25其他應收款 信保凱隆 1,445.00 72.25其他應收款 嘉興同達 670.00 33.50其他應收款 信保銘潤 670.00 33.50其他應收款 佛山凱悅 609.00 30.45其他應收款 嘉興德業 550.00 27.50其他應收款 嘉興惠悅 550.00 27.50其他應收款 信保康居 420.00 21.00應收帳款 武漢清能 53,667,262.97 2,683,363.15

   應收帳款 信保誠賜 15,260,274.00 763,013.70 5,567,473.96 278,373.70應收帳款 信保中港 14,980,821.94 749,041.10 14,980,821.94 749,041.10應收帳款 信保誠基金 12,981,643.85 649,082.19 4,510,273.98 225,513.70應收帳款 信保通興 10,600,157.56 530,007.88 7,094,212.32 354,710.62應收帳款 信保誠賢 5,567,473.96 278,373.70 15,260,274.00 763,013.70應收帳款 信保悅雅 5,354,617.85 267,730.89

   應收帳款 信保寧泰 5,320,402.64 266,020.13

   應收帳款 信保誠韜 4,510,273.98 225,513.70 7,889,841.10 394,492.06應收帳款 信保東利 3,631,019.26 181,550.96 24,904.16 1,245.21應收帳款 信保思雅 3,604,675.90 180,233.80

   應收帳款 信保中鴻 3,588,536.32 179,426.82 3,072,314.41 153,615.72

   財務報表附註第 121 頁

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  財務報表附註

   項目名稱 關聯方 期末餘額 年初餘額

   帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備應收帳款 信保富翎 3,581,545.95 179,077.30 3,066,315.80 153,315.79應收帳款 信保瀚雅 3,314,890.95 165,744.55

   應收帳款 信保保嘉 2,924,354.82 146,217.74 2,392,264.40 119,613.22應收帳款 信保智盈 2,743,261.70 137,163.09 2,243,900.05 112,195.00應收帳款 信保東宏 2,420,679.44 121,033.97 16,602.69 830.13應收帳款 信保信盛 2,182,350.69 109,117.53 1,638,854.81 81,942.74應收帳款 順德萬嘉 2,064,668.50 103,233.43 2,064,668.50 103,233.43應收帳款 信保銀泰 1,959,347.95 97,967.40 1,471,391.80 73,569.59應收帳款 莆田中辰 1,626,908.00 81,345.40

   應收帳款 信保佳昊 1,424,914.27 71,245.71 513,842.37 25,692.12應收帳款 信保寧建 277,712.34 13,885.62 183,493.15 9,174.66應收帳款 信保鑫蓉 269,680.09 13,484.00 269,680.09 13,484.00應收帳款 福建中聯盛 262,139.59 13,106.98

   應收帳款 信保凱隆 178,000.01 8,900.00

   應收帳款 信保銘潤 158,904.13 7,945.21 158,904.13 7,945.21應收帳款 廣州宏軒 158,000.00 7,900.00

   應收帳款 鑫和隆昌 139,380.00 6,969.00

   應收帳款 廣州宏嘉 120,000.00 6,000.00

   應收帳款 信保有限合夥 50,066.11 2,503.31

   應收帳款 信保淳雅 35,079.46 1,753.97 1,930,882.20 96,544.11應收帳款 嘉興德運 27,397.27 1,369.86 27,397.27 1,369.86應收帳款 成都金蓉 1,950.51 97.53

   應收帳款 信保光晟 30,769,438.38 1,538,471.92應收帳款 西藏信保 14,950,835.62 747,541.78應收帳款 信保通德 1,527,452.11 76,372.61應收帳款 信保通盈 1,527,452.11 76,372.61應收帳款 信保弘康 200,000.21 10,000.01應收帳款 信保弘盛 200,000.00 10,000.00應收帳款 信保弘耀 200,000.00 10,000.00應收帳款 嘉興惠悅 34,405.48 1,720.27

   2、 應付項目

   往來項目 關聯方 期末餘額 期初餘額

   其他應付款 保利橫琴資本 1,197,180,000.00

   其他應付款 信保葆華 1,054,202,549.40 1,054,151,740.40其他應付款 保利集團 1,050,105,239.48 1,051,532,875.00其他應付款 福建中聯盛 596,479,702.30 596,252,054.03其他應付款 佛山凱悅 517,996,360.50 342,061,891.00其他應付款 信保光晟 488,482,000.00 624,910,686.47其他應付款 信保通興 343,267,953.05 343,267,953.05其他應付款 信保誠韜 340,669,899.80 385,945,899.80其他應付款 東莞萬宏 300,718,836.00 36,718,836.00

   財務報表附註第 122 頁

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   往來項目 關聯方 期末餘額 期初餘額

   其他應付款 保利仁泰 245,000,000.00 71,256,952.94其他應付款 西藏信保 224,131,279.00 279,652,974.70其他應付款 信保誠賢 217,991,950.00 274,286,950.00其他應付款 信保悅雅 172,068,508.21 148,286,815.79其他應付款 鑫盈嘉晟 165,359,348.88 42,198,846.45其他應付款 萬盈嘉晟 162,026,142.60 46,485,640.16其他應付款 信保通德 148,480,484.96 148,480,484.96其他應付款 信保通盈 148,480,484.96 148,480,484.96其他應付款 嘉興華燦 144,193,916.00 141,290,536.54其他應付款 嘉興德業 143,199,475.20 140,318,925.20其他應付款 河南天之東 96,081,626.33

   其他應付款 盛世鑫和 89,396,902.72

   其他應付款 信保誠賜 87,504,144.44 87,498,456.94其他應付款 三亞中鐵 86,078,147.78

   其他應付款 廣州越鴻 73,896,922.49 72,856,884.47其他應付款 東莞和宏 49,612,367.18 45,261,068.70其他應付款 長春溪之谷 47,500,000.00 47,500,000.00其他應付款 嘉興德朗 43,198,126.00

   其他應付款 嘉興德運 37,379,300.00

   其他應付款 莆田中辰 26,221,593.36 33,827,960.66其他應付款 東莞和越 20,088,033.36 16,709,839.68其他應付款 信保瀚雅 1,324,523.37 1,324,523.37其他應付款 嘉興同達 1,937,470,885.55其他應付款 信保淳雅 432,101,287.00其他應付款 信保東利 56,500,156.00其他應付款 信保東宏 37,644,388.00其他應付款 信保鑫蓉 7,826,470.62其他應付款 信保寧建 8,612.00其他應付款 信保弘康 45.00預收款項 信保有限合夥 166,233,540.80預收款項 信保高雅基金 48,131,666.06預收款項 信保博雅 27,546,571.88預收款項 信保鴻雅 24,931,178.60預收款項 上海保運榮 15,538,733.55預收款項 信保鑫匯 10,929,424.72預收款項 信保光晟 8,435,743.61預收款項 萬盈嘉晟 8,333,765.14預收款項 信保弘康 6,991,735.00預收款項 信保弘盛 5,645,721.00預收款項 信保寧泰 5,501,901.00預收款項 信保弘耀 2,959,989.00

   財務報表附註第 123 頁

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   往來項目 關聯方 期末餘額 期初餘額

   預收款項 莆田中辰 1,579,522.33

   預收款項 信保通德 1,012,451.96預收款項 信保通盈 1,012,451.96預收款項 信保東信 453,013.69預收款項 信保佳譽 407,942.43預收款項 西藏信保 365,383.92預收款項 鑫盈嘉晟 201,643.84預收款項 信保寧建 31,000.00預收款項 佛山駿雅 24,347.28預收款項 成都金蓉 7,790.90 22,631,357.86預收款項 嘉興惠悅 1,638.32預收款項 杭州安澤 30,500,000.00預收款項 廣州越鴻 8,560,000.00預收款項 廣州中耀 7,249,616.36預收款項 福州中鼎 5,535,785.22預收款項 福建中聯盛 2,925,372.00

  十、 股份支付

  (一) 股份支付總體情況

   單位:股 幣種:人民幣

   公司本期授予的各項權益工具總額 0份

   公司本期行權的各項權益工具總額 0份

   公司本期失效的各項權益工具總額 54,000份

   公司期末發行在外的股票期權行權價格的範圍和合同剩餘期限 截至2016年6 月 30 日,本公司發行在外股份期

   權的行權價格4.51 元,合同剩餘期限 0.84年公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘

   期限

   2012 年 4 月 26 日,公司 2011 年度股東大會審議通過了《保利房地產(集

   團)股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》,同日公司第四

   屆董事會第二次會議審議通過了《關於股票期權授予相關事項的議案》,

   確定本次股票期權激勵計劃的授權日為 2012 年 5 月 4 日,公司已於授予

   日完成向激勵對象授予股票期權。本次股票期權激勵計劃的期權數量為

   5,567 萬份,行權價格為 9.97 元,公允價值為 31,044.93 萬元,自授予

   日起 2 年為等待期,之後分為三個行權期進行行權,第一、第二、第三

   個行權期的行權數量分別為授予期權總數的 30%、 30%、 40%。

   根據股東大會審議通過的公司 2011 年度利潤分配及資本公積金轉增股

   本方案, 2012 年 6 月 18 日公司以 2011 年末總股本為基數,向全體股東

   財務報表附註第 124 頁

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   每 10 股派發現金紅利 2.15 元(含稅),並以資本公積金每 10 股轉增 2

   股,股票期權行權價格由 9.97 元調整為 8.13 元。

   2013 年根據公司股東大會審議通過的 2012 年度利潤分配方案,公司向

   全體股東每 10 股派發現金紅利 2.32 元(含稅),相應股票期權行權價

   格由 8.13 元調整為 7.898 元。

   2014 年根據股東大會審議通過的公司 2013 年度利潤分配及資本公積金

   轉增股本方案,公司向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.94 元(含稅)

   以及資本公積每 10 股轉增 5 股,相應股票期權行權價格由 7.898 元調整

   為 5.07 元。

   2015 年根據股東大會審議通過的公司 2014 年度利潤分配及資本公積金

   轉增股本方案,公司向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.16 元(含稅),

   相應股票期權行權價格由 5.07 元調整為 4.85 元。

   2016 年根據股東大會審議通過的公司 2015 年度利潤分配及資本公積金

   轉增股本方案,公司向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.45 元(含稅),

   相應股票期權行權價格由 4.85 元調整為 4.51 元。

  (二) 以權益結算的股份支付情況

   單位:元幣種:人民幣

   授予日權益工具公允價值的確定方法 B-S (布萊克-舒爾斯)期權定價模型

   可行權權益工具數量的確定依據 根據資產負債表日剩餘可行權工具數量,及被授予

   職工離職情況,預計未來最可能的行權數量

   本期估計與上期估計有重大差異的原因 無

   以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額 155,866,274.03

   本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 -151,135.36

  (三) 股份支付的修改、終止情況

   本報告期內無修改、終止情況。

  十一、 承諾及或有事項

  (一) 重要承諾事項

   1、 無已籤訂的尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同及有關財務支

   出。

   財務報表附註第 125 頁

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   2、 已籤訂的正在或準備履行的大額發包合同及財務影響。

   截至 2016 年 6 月 30 日,本公司已籤訂合同(主要為土地和建安合同)但未付

   的約定資本項目支出共計人民幣 6,899,575.40 萬元,需在合同他方履行合同約定

   義務的同時,在若干年內支付,具體如下:

   (單位:萬元)

   項 目 合同金額 累計已付款 期末餘額 1 年內支付 1~2年內 2~3年內 3年以上

   支付額 支付額 支付額

   土地受讓合同 2,882,499.24 1,576,458.71 1,306,040.53 837,567.03 290,865.79 177,507.30 100.41

   建安工程合同 17,715,635.66 12,259,081.55 5,456,554.11 3,156,815.88 1,702,860.52 501,378.20 95,499.51

   其他約定支出 319,408.43 182,427.67 136,980.76 103,630.48 25,053.01 6,767.20 1,530.07

   合 計 20,917,543.33 14,017,967.93 6,899,575.40 4,098,013.39 2,018,779.32 685,652.70 97,129.99

   3、 本期無已籤訂的正在或準備履行的重大租賃合同及財務影響。

   4、 本期無已籤訂的正在或準備履行的重大併購協議。

   5、 本期無已籤訂的正在或準備履行的重大重組計劃。

  (二) 或有事項

   1、 本公司為子公司擔保情況

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   保利廣州 50,000.00 2015-1-23 2018-1-19 尚未到期

   9,500.00 2013-8-30 2016-8-29 尚未到期

   10,000.00 2013-9-12 2016-8-29 尚未到期

   保利增城 10,000.00 2013-9-18 2016-8-29 尚未到期

   10,000.00 2013-9-18 2016-8-29 尚未到期

   10,000.00 2013-10-1 2016-8-29 尚未到期

   廣東保利 20,170.00 2014-1-17 2017-1-16 尚未到期

   4,800.00 2014-1-17 2017-1-17 尚未到期

   廣州宏和 31,300.00 2014-4-23 2017-4-22 尚未到期

   40,000.00 2015-12-18 2018-12-17 尚未到期

   廣州思泰 22,000.00 2015-3-6 2018-3-6 尚未到期

   守鴻置地 10,000.00 2015-9-6 2018-8-31 尚未到期

   70,000.00 2015-11-17 2018-8-31 尚未到期

   9,480.00 2015-3-20 2018-3-19 尚未到期

   廣州越隆 40,000.00 2015-3-20 2018-3-19 尚未到期

   40,000.00 2015-7-31 2018-3-19 尚未到期

   財務報表附註第 126 頁

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   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   15,000.00 2016-3-31 2019-3-30 尚未到期廣州邦傑 20,000.00 2016-5-11 2019-3-30 尚未到期

   10,000.00 2016-6-21 2019-3-30 尚未到期

   40,000.00 2016-3-22 2019-3-22 尚未到期

   廣州如茂 19,600.00 2016-3-25 2019-3-24 尚未到期

   8,400.00 2016-3-28 2019-3-24 尚未到期

   30,000.00 2016-3-30 2019-3-29 尚未到期

   4,000.00 2015-9-28 2016-12-25 尚未到期

   5,000.00 2015-9-28 2017-2-25 尚未到期

   4,400.00 2016-3-25 2017-3-25 尚未到期

   重慶投資 3,000.00 2016-5-11 2017-5-11 尚未到期

   3,286.00 2015-9-28 2018-3-23 尚未到期

   9,000.00 2015-12-11 2018-3-23 尚未到期

   17,600.00 2016-3-25 2019-3-25 尚未到期

   12,000.00 2016-5-11 2019-3-25 尚未到期

   22,888.22 2013-12-27 2016-11-30 尚未到期

   6,741.13 2014-3-11 2016-11-30 尚未到期

   250.00 2015-6-10 2017-6-27 尚未到期

   250.00 2016-4-22 2017-6-27 尚未到期重慶葆成 780.00 2015-9-18 2017-6-30 尚未到期

   27,200.00 2015-6-10 2018-6-9 尚未到期

   1,500.00 2015-11-20 2018-6-9 尚未到期

   14,200.00 2016-4-22 2018-6-9 尚未到期

   28,920.00 2015-9-18 2018-7-5 尚未到期

   22,400.00 2014-9-29 2016-9-28 尚未到期

   100.00 2014-9-29 2016-12-20 尚未到期

   100.00 2014-9-29 2017-6-20 尚未到期

   重慶葆翔 15,000.00 2015-3-30 2016-7-6 尚未到期

   49,800.00 2014-9-29 2019-9-29 尚未到期

   15,000.00 2015-3-30 2018-3-29 尚未到期

   30,000.00 2015-3-27 2018-3-26 尚未到期

   100,000.00 2016-3-28 2019-3-28 尚未到期

   15,000.00 2015-5-28 2016-12-22 尚未到期

   4,780.32 2015-6-4 2016-12-22 尚未到期

   29,209.00 2015-6-4 2017-5-18 尚未到期重慶葆方 160.00 2016-6-6 2016-12-6 尚未到期

   160.00 2016-6-6 2017-6-6 尚未到期

   144.00 2016-6-6 2016-12-6 尚未到期

   19,680.00 2016-6-6 2019-6-5 尚未到期

   財務報表附註第 127 頁

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   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   19,856.00 2016-6-6 2019-6-5 尚未到期50,000.00 2016-6-6 2019-6-5 尚未到期500.00 2014-12-23 2017-6-22 尚未到期2,500.00 2014-12-23 2016-9-21 尚未到期700.00 2014-12-23 2016-12-21 尚未到期

   重慶葆昌 2,800.00 2015-6-23 2017-3-21 尚未到期

   900.00 2015-6-23 2017-6-21 尚未到期2,500.00 2015-6-24 2017-6-22 尚未到期1,600.00 2015-6-24 2017-12-22 尚未到期768.16 2015-6-23 2017-12-23 尚未到期300.00 2012-12-26 2016-10-10 尚未到期350.00 2012-12-26 2017-4-10 尚未到期3,250.00 2012-12-26 2027-12-23 尚未到期

   嘉善置業 1,895.00 2013-4-12 2027-12-23 尚未到期3,105.00 2014-12-5 2027-12-23 尚未到期20,000.00 2016-3-29 2019-3-29 尚未到期20,000.00 2016-5-12 2019-3-29 尚未到期5,000.00 2014-6-10 2016-12-31 尚未到期

   上海建衡 5,000.00 2014-6-10 2017-6-10 尚未到期

   17,000.00 2014-7-15 2017-6-10 尚未到期6,000.00 2014-8-20 2017-6-10 尚未到期40,000.00 2014-11-25 2017-11-24 尚未到期100.00 2014-11-25 2016-11-24 尚未到期100.00 2014-11-25 2017-5-24 尚未到期19,500.00 2014-11-25 2017-11-24 尚未到期10.00 2014-11-28 2016-12-28 尚未到期10.00 2014-11-28 2017-6-28 尚未到期9,950.00 2014-11-28 2017-11-28 尚未到期3,000.00 2014-12-9 2017-11-28 尚未到期

   上海建憬 10,000.00 2014-12-16 2017-11-28 尚未到期

   12,000.00 2014-12-29 2017-11-28 尚未到期2,222.00 2014-11-25 2016-8-1 尚未到期2,889.00 2014-11-25 2016-11-1 尚未到期4,444.00 2014-11-25 2017-2-1 尚未到期8,890.00 2014-11-25 2017-7-31 尚未到期2,666.67 2014-11-25 2016-10-21 尚未到期2,666.67 2014-11-25 2017-4-21 尚未到期1,666.66 2014-11-25 2017-10-20 尚未到期

   1,000.00 2014-11-28 2016-12-20 尚未到期

   財務報表附註第 128 頁

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   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   1,000.00 2014-11-28 2017-6-20 尚未到期

   16,000.00 2014-11-28 2017-11-28 尚未到期

   2,044.00 2013-1-16 2016-8-12 尚未到期

   2,840.00 2013-2-27 2016-8-12 尚未到期

   763.00 2013-3-21 2016-8-12 尚未到期

   849.00 2013-6-19 2016-8-12 尚未到期上海建融 863.00 2013-9-21 2016-8-12 尚未到期

   2,330.00 2013-11-12 2016-8-12 尚未到期

   1,941.00 2013-11-12 2016-8-12 尚未到期

   2,400.00 2013-11-20 2016-8-12 尚未到期

   925.00 2013-12-16 2016-8-12 尚未到期

   上海建昊 250,000.00 2014-1-22 2020-1-21 尚未到期

   20,000.00 2014-7-16 2017-6-30 尚未到期

   40,000.00 2014-7-16 2018-6-30 尚未到期上海建穎 70,000.00 2014-7-16 2019-6-30 尚未到期

   20,000.00 2014-7-16 2020-7-15 尚未到期

   50,000.00 2014-8-15 2020-7-15 尚未到期

   10,000.00 2015-1-29 2018-1-28 尚未到期

   10,000.00 2015-3-20 2018-1-28 尚未到期

   10,000.00 2015-3-31 2018-1-28 尚未到期

   3,000.00 2015-1-16 2016-7-16 尚未到期

   5,800.00 2015-1-16 2017-1-16 尚未到期合肥和築 10,000.00 2015-1-16 2017-7-16 尚未到期

   5,000.00 2015-1-16 2018-1-16 尚未到期

   300.00 2015-10-13 2016-10-13 尚未到期

   500.00 2015-10-13 2017-4-13 尚未到期

   14,000.00 2015-10-13 2017-10-13 尚未到期

   5,000.00 2016-4-7 2019-4-6 尚未到期

   14,000.00 2014-8-14 2016-8-14 尚未到期

   8,000.00 2016-2-29 2016-12-21 尚未到期

   1,000.00 2016-2-29 2017-6-21 尚未到期合肥和恆 8,000.00 2016-2-29 2017-12-21 尚未到期

   900.00 2016-3-1 2016-12-21 尚未到期

   100.00 2016-3-1 2017-6-21 尚未到期

   900.00 2016-3-1 2017-12-21 尚未到期

   200.00 2015-1-29 2016-7-29 尚未到期

   安徽保利 6,000.00 2015-1-29 2017-1-29 尚未到期

   200.00 2015-1-29 2017-7-29 尚未到期

   10,400.00 2015-1-29 2018-1-29 尚未到期

   財務報表附註第 129 頁

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   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   100.00 2015-4-1 2016-10-1 尚未到期3,000.00 2015-4-1 2017-4-1 尚未到期100.00 2015-4-1 2017-10-1 尚未到期5,200.00 2015-4-1 2018-4-1 尚未到期1,500.00 2015-9-18 2016-9-18 尚未到期200.00 2015-9-18 2017-3-18 尚未到期3,000.00 2015-9-18 2017-9-18 尚未到期200.00 2015-9-18 2018-3-18 尚未到期20,000.00 2015-9-18 2018-9-18 尚未到期680.00 2016-1-22 2016-7-22 尚未到期1,440.00 2016-1-22 2017-1-22 尚未到期1,440.00 2016-1-22 2017-7-22 尚未到期1,440.00 2016-1-22 2018-1-22 尚未到期10,000.00 2015-7-30 2018-7-29 尚未到期15,000.00 2016-1-25 2018-7-29 尚未到期15,000.00 2016-1-28 2018-7-29 尚未到期6,000.00 2016-5-12 2018-7-29 尚未到期2,166.67 2015-7-28 2016-12-31 尚未到期416.67 2015-7-28 2017-6-30 尚未到期3,333.33 2015-7-28 2017-12-31 尚未到期416.67 2015-7-28 2018-6-30 尚未到期3,333.33 2015-7-28 2018-7-6 尚未到期2,166.67 2016-1-25 2016-12-31 尚未到期416.67 2016-1-25 2017-6-30 尚未到期3,333.33 2016-1-25 2017-12-31 尚未到期416.67 2016-1-25 2018-6-30 尚未到期3,333.33 2016-1-25 2018-7-6 尚未到期1,083.33 2016-1-28 2016-12-31 尚未到期208.33 2016-1-28 2017-6-30 尚未到期1,666.67 2016-1-28 2017-12-31 尚未到期208.33 2016-1-28 2018-6-30 尚未到期1,666.67 2016-1-28 2018-7-6 尚未到期866.67 2016-5-12 2016-12-31 尚未到期166.67 2016-5-12 2017-6-30 尚未到期1,333.33 2016-5-12 2017-12-31 尚未到期166.67 2016-5-12 2018-6-30 尚未到期1,333.33 2016-5-12 2018-7-6 尚未到期

   合肥和眾 10,000.00 2016-1-25 2019-1-24 尚未到期

   5,000.00 2016-3-21 2019-1-24 尚未到期

   財務報表附註第 130 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   7,000.00 2016-5-12 2019-1-24 尚未到期保利包頭 29,894.00 2016-4-19 2019-4-18 尚未到期

   成都石象湖 20,000.00 2015-3-16 2021-9-16 尚未到期

   8,000.00 2015-5-29 2021-9-16 尚未到期成都房地產 139,100.00 2014-8-6 2020-8-5 尚未到期德陽地產 35,000.00 2016-6-22 2021-6-21 尚未到期

   20,000.00 2014-9-30 2017-8-21 尚未到期

   成都保華 5,000.00 2014-12-15 2017-8-21 尚未到期

   10,000.00 2015-3-9 2017-8-21 尚未到期

   20,000.00 2015-9-14 2017-8-21 尚未到期成都保鑫 35,000.00 2015-3-25 2018-3-19 尚未到期

   200.00 2014-6-18 2017-6-17 尚未到期

   遂寧保信 5,000.00 2014-8-1 2017-6-17 尚未到期

   5,000.00 2014-8-28 2017-6-17 尚未到期

   2,000.00 2014-9-29 2017-6-17 尚未到期

   3,250.00 2014-11-28 2017-5-12 尚未到期

   7,150.00 2015-3-13 2017-5-12 尚未到期成都保新 3,500.00 2015-3-16 2017-5-12 尚未到期

   2,000.00 2015-3-16 2017-5-12 尚未到期

   30,000.00 2016-4-19 2019-3-29 尚未到期

   12,780.00 2015-3-31 2022-3-30 尚未到期林芝保利 19,000.00 2015-3-31 2023-12-15 尚未到期

   1,000.00 2015-6-29 2023-12-15 尚未到期

   20,000.00 2015-9-15 2018-9-14 尚未到期

   成都保都 40,000.00 2015-11-13 2018-9-14 尚未到期

   10,000.00 2016-1-29 2018-9-14 尚未到期

   20,000.00 2016-6-27 2018-6-27 尚未到期保利成都 45,000.00 2016-1-25 2019-1-14 尚未到期

   20,000.00 2016-2-23 2019-1-28 尚未到期成都天新 30,000.00 2016-3-21 2019-1-28 尚未到期

   20,000.00 2016-5-11 2019-1-28 尚未到期四川華宇 20,000.00 2016-2-23 2019-2-22 尚未到期

   甘肅保利 11,700.00 2014-11-13 2019-11-11 尚未到期

   5,300.00 2015-3-31 2019-11-12 尚未到期

   15,000.00 2013-9-3 2016-9-3 尚未到期河北保利 10,000.00 2013-9-3 2016-9-3 尚未到期

   30,000.00 2016-1-27 2018-6-8 尚未到期

   河北銀湖 19,500.00 2015-6-15 2017-6-15 尚未到期

   3,000.00 2015-8-10 2016-12-19 尚未到期

   財務報表附註第 131 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   12,000.00 2015-9-11 2017-6-19 尚未到期28,000.00 2015-9-11 2018-6-19 尚未到期15,000.00 2015-12-23 2018-6-19 尚未到期2,000.00 2016-5-11 2016-10-19 尚未到期2,000.00 2016-5-11 2017-4-19 尚未到期4,000.00 2016-5-11 2017-10-19 尚未到期4,000.00 2016-5-11 2018-4-19 尚未到期4,000.00 2016-5-11 2018-10-19 尚未到期4,000.00 2016-5-11 2019-4-19 尚未到期20,000.00 2016-6-3 2019-6-2 尚未到期625.00 2016-6-16 2016-12-16 尚未到期1,875.00 2016-6-16 2017-6-16 尚未到期

   河北省直紀元 2,500.00 2016-6-16 2017-12-16 尚未到期2,500.00 2016-6-16 2018-6-16 尚未到期1,250.00 2016-6-16 2018-12-16 尚未到期1,250.00 2016-6-16 2019-6-16 尚未到期1,000.00 2016-4-21 2016-10-21 尚未到期1,000.00 2016-4-21 2017-4-21 尚未到期

   石家莊德盛 1,000.00 2016-4-21 2017-10-21 尚未到期17,000.00 2016-4-21 2018-4-21 尚未到期20,000.00 2016-5-17 2018-4-21 尚未到期5,914.00 2014-1-17 2017-1-16 尚未到期

   長沙西海岸 14,000.00 2015-2-7 2017-1-9 尚未到期11,000.00 2015-2-15 2017-1-9 尚未到期

   長沙天驕 19,000.00 2015-2-15 2017-1-9 尚未到期

   郴州乾嘉盛 6,468.00 2013-12-23 2016-10-13 尚未到期

   18,000.00 2015-12-30 2016-10-13 尚未到期

   南昌瑞達 10,000.00 2014-7-31 2016-7-30 尚未到期2,000.00 2013-10-29 2016-10-28 尚未到期

   陝西民東 7,000.00 2013-11-12 2016-11-11 尚未到期10,000.00 2013-12-6 2016-12-5 尚未到期14,000.00 2014-11-24 2016-11-24 尚未到期500.00 2014-11-26 2016-12-26 尚未到期500.00 2014-11-26 2017-6-26 尚未到期

   陝西榮安 7,500.00 2014-11-26 2017-11-25 尚未到期

   3,750.00 2015-11-11 2016-11-8 尚未到期

   15,000.00 2014-3-25 2017-3-25 尚未到期

   1,000.00 2015-6-29 2017-1-15 尚未到期

   5,250.00 2015-6-29 2017-6-29 尚未到期

   財務報表附註第 132 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   1,000.00 2015-6-29 2018-1-15 尚未到期

   11,500.00 2015-6-29 2018-6-29 尚未到期

   1,000.00 2015-11-11 2017-6-29 尚未到期

   3,750.00 2015-11-11 2017-11-8 尚未到期

   1,000.00 2015-11-11 2018-6-29 尚未到期

   8,500.00 2015-11-11 2018-11-8 尚未到期

   20,000.00 2016-1-29 2019-1-28 尚未到期

   13,000.00 2016-4-26 2019-4-26 尚未到期

   14,833.33 2013-10-28 2016-10-17 尚未到期西安欣榮佳 5,400.00 2014-12-9 2016-12-30 尚未到期

   3,360.00 2015-11-16 2016-12-30 尚未到期

   新疆天恒基 7,700.00 2015-6-30 2018-6-29 尚未到期

   9,100.00 2015-6-30 2016-12-31 尚未到期

   富利建安 5,000.00 2015-12-30 2025-12-29 尚未到期

   8,000.00 2016-3-3 2026-3-2 尚未到期廣州蘿城 30,000.00 2016-5-30 2017-5-30 尚未到期

   10,027.36 2016-4-1 2017-9-30 尚未到期Poly&Southlink 7,947.00 2016 5 18 2017 9 30 尚未到期

   - - - -

   Development Pty Ltd 尚未到期

   3,612.08 2016-6-24 2017-9-30

   保利北京 1,000.00 2015-7-22 2016-7-22 尚未到期

   38,000.00 2015-7-22 2017-7-22 尚未到期北京潤誠 50,000.00 2014-4-10 2017-4-9 尚未到期

   大連東港 30,500.00 2015-1-26 2017-12-30 尚未到期

   10,000.00 2015-12-22 2017-12-30 尚未到期大連紅旗 7,000.00 2015-4-30 2018-4-29 尚未到期

   300.00 2015-8-20 2016-8-20 尚未到期

   500.00 2015-8-20 2017-2-20 尚未到期

   19,000.00 2015-8-20 2017-8-20 尚未到期

   19,150.00 2015-9-16 2018-9-16 尚未到期

   29,850.00 2015-11-16 2018-11-16 尚未到期

   29,850.00 2015-12-25 2018-12-25 尚未到期廈門中璟 29,550.00 2016-1-25 2019-1-25 尚未到期

   150.00 2016-1-25 2017-3-15 尚未到期

   150.00 2016-1-25 2016-9-15 尚未到期

   39,400.00 2016-2-1 2019-2-1 尚未到期

   200.00 2016-2-1 2017-3-15 尚未到期

   200.00 2016-2-1 2016-9-15 尚未到期

   29,000.00 2016-6-2 2019-5-31 尚未到期保利福建 1,000.00 2013-12-1 2016-11-21 尚未到期

   財務報表附註第 133 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   13,000.00 2014-3-31 2016-11-21 尚未到期

   18,500.00 2014-12-9 2016-12-9 尚未到期

   9,000.00 2015-3-30 2018-3-30 尚未到期

   16,500.00 2015-4-3 2018-3-30 尚未到期

   10,000.00 2015-7-21 2018-3-30 尚未到期

   15,500.00 2015-12-21 2018-3-30 尚未到期

   4,500.00 2015-12-24 2018-3-30 尚未到期

   30,000.00 2015-12-21 2016-11-21 尚未到期莆田中保 10,000.00 2016-1-15 2018-9-28 尚未到期保利三亞 30,000.00 2015-3-30 2020-3-30 尚未到期

   4,800.00 2014-7-30 2017-7-10 尚未到期

   5,000.00 2014-8-29 2017-7-10 尚未到期

   5,000.00 2014-10-8 2017-7-10 尚未到期

   2,000.00 2014-10-30 2017-7-10 尚未到期

   2,000.00 2015-1-9 2017-7-10 尚未到期

   2,000.00 2015-3-30 2017-7-10 尚未到期

   50,000.00 2014-12-22 2019-12-22 尚未到期三亞論壇 31,500.00 2015-3-27 2018-3-27 尚未到期

   10,000.00 2015-7-16 2025-7-16 尚未到期

   3,000.00 2015-8-28 2025-7-16 尚未到期

   2,000.00 2015-8-31 2025-7-16 尚未到期

   5,000.00 2015-10-27 2025-7-16 尚未到期

   2,000.00 2015-12-17 2025-7-16 尚未到期

   3,000.00 2016-1-5 2025-7-16 尚未到期

   5,000.00 2016-1-22 2025-7-16 尚未到期

   海口保利 14,950.00 2015-9-25 2018-9-25 尚未到期

   25,000.00 2016-4-27 2019-4-27 尚未到期

   2,000.00 2013-11-7 2016-11-6 尚未到期

   1,250.00 2010-1-27 2016-7-26 尚未到期華南實業 1,250.00 2010-1-27 2016-10-26 尚未到期

   41,850.00 2010-1-27 2022-1-26 尚未到期

   68,000.00 2013-11-7 2025-11-6 尚未到期

   34,500.00 2014-3-5 2022-3-5 尚未到期

   24,230.00 2013-7-16 2016-7-16 尚未到期

   保利海陵島 6,600.00 2014-4-10 2017-4-9 尚未到期

   10,000.00 2015-12-17 2018-12-17 尚未到期

   19,000.00 2016-2-1 2018-12-17 尚未到期

   保利湛江 37,000.00 2014-11-28 2017-11-27 尚未到期

   3,000.00 2014-11-28 2016-9-20 尚未到期

   財務報表附註第 134 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   20,000.00 2014-11-4 2017-11-4 尚未到期

   10,700.00 2015-5-5 2020-5-4 尚未到期

   20,000.00 2015-7-2 2020-5-4 尚未到期

   保利韶關 7,500.00 2015-9-24 2018-9-23 尚未到期

   24,500.00 2015-9-18 2018-9-17 尚未到期

   保利肇慶 16,000.00 2016-3-2 2019-3-1 尚未到期

   3,000.00 2016-6-16 2019-6-15 尚未到期

   6,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   8,600.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   5,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   8,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   2,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   佛山弘盛 1,485.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   3,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   12,900.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   45,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   18,500.00 2015-3-20 2018-3-18 尚未到期

   22,825.00 2015-3-31 2018-3-18 尚未到期

   500.00 2015-3-30 2016-9-30 尚未到期南海海榮 19,732.00 2015-3-30 2018-3-30 尚未到期

   35,000.00 2015-9-22 2018-3-31 尚未到期

   14,500.00 2014-9-11 2017-9-10 尚未到期

   500.00 2014-9-11 2016-12-30 尚未到期

   8,000.00 2014-9-11 2017-9-10 尚未到期

   20,000.00 2014-9-11 2017-9-10 尚未到期佛山三水 1,450.00 2016-4-26 2019-4-17 尚未到期

   6,316.00 2016-4-29 2019-4-17 尚未到期

   12,000.00 2016-5-6 2019-4-17 尚未到期

   30,000.00 2016-6-27 2019-4-17 尚未到期

   12,234.00 2016-4-29 2017-4-27 尚未到期

   5,950.00 2012-9-29 2016-9-28 尚未到期

   3,900.00 2012-10-2 2016-9-9 尚未到期佛山恆信 13,000.00 2012-12-20 2016-9-24 尚未到期

   3,000.00 2012-12-28 2016-12-5 尚未到期

   3,000.00 2012-12-31 2016-9-9 尚未到期佛山景元 15,590.00 2015-5-22 2017-5-21 尚未到期三水海都 25,000.00 2016-1-22 2017-1-22 尚未到期

   三水雲都 9,000.00 2015-11-3 2018-11-3 尚未到期

   500.00 2015-11-3 2016-11-21 尚未到期

   財務報表附註第 135 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   19,700.00 2016-3-22 2019-3-22 尚未到期

   100.00 2016-3-22 2016-12-20 尚未到期

   100.00 2016-3-22 2017-6-29 尚未到期

   37,000.00 2014-5-29 2017-5-29 尚未到期

   順德保利 20,000.00 2014-5-29 2017-5-29 尚未到期

   15,000.00 2014-5-29 2017-5-29 尚未到期

   15,000.00 2014-5-29 2017-5-29 尚未到期鶴山投資 10,000.00 2015-11-17 2018-11-16 尚未到期

   2,700.00 2013-11-1 2016-10-31 尚未到期

   1,800.00 2013-11-8 2016-9-30 尚未到期

   1,800.00 2014-1-14 2016-9-30 尚未到期

   1,500.00 2014-2-28 2016-9-30 尚未到期

   1,050.00 2014-4-8 2016-9-30 尚未到期

   1,950.00 2014-4-22 2016-9-30 尚未到期

   300.00 2014-5-19 2016-9-30 尚未到期

   6,000.00 2014-7-29 2017-7-28 尚未到期

   江門宏信 3,000.00 2014-8-15 2017-7-28 尚未到期

   11,400.00 2014-5-19 2017-5-18 尚未到期

   2,100.00 2014-7-7 2017-5-18 尚未到期

   3,500.00 2015-2-7 2017-7-28 尚未到期

   4,000.00 2015-1-1 2017-7-28 尚未到期

   100.00 2015-2-7 2017-7-28 尚未到期

   10,000.00 2015-7-30 2018-7-30 尚未到期

   10,000.00 2015-8-31 2018-8-31 尚未到期

   5,000.00 2015-9-16 2018-9-16 尚未到期

   10,000.00 2016-3-25 2018-3-25 尚未到期

   清新興海 9,500.00 2014-3-26 2017-3-25 尚未到期

   22,500.00 2016-6-3 2017-3-25 尚未到期

   24,500.00 2015-2-16 2018-2-15 尚未到期

   7,000.00 2015-2-15 2017-2-14 尚未到期

   清遠鑫瑞 7,435.00 2015-7-27 2018-5-4 尚未到期

   5,948.00 2015-7-27 2017-3-12 尚未到期

   25,000.00 2016-3-25 2019-3-24 尚未到期

   10,500.00 2016-5-5 2019-5-4 尚未到期

   保利江蘇 5,000.00 2014-2-20 2016-7-19 尚未到期

   3,000.00 2014-3-18 2016-7-19 尚未到期

   5,000.00 2015-7-20 2016-7-20 尚未到期江蘇寧成 5,000.00 2015-7-20 2016-12-20 尚未到期

   4,000.00 2015-7-20 2016-12-20 尚未到期

   財務報表附註第 136 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   6,000.00 2015-7-20 2017-7-20 尚未到期

   16,000.00 2014-12-4 2016-12-31 尚未到期

   4,000.00 2015-3-25 2016-12-31 尚未到期

   10,000.00 2015-3-25 2017-6-30 尚未到期

   5,000.00 2014-7-17 2016-11-21 尚未到期

   江蘇寧恆 5,000.00 2014-9-9 2016-11-21 尚未到期

   500.00 2015-11-13 2016-11-13 尚未到期

   5,000.00 2015-11-13 2017-5-13 尚未到期

   5,000.00 2015-11-13 2017-11-13 尚未到期

   10,000.00 2015-11-13 2018-5-13 尚未到期

   29,000.00 2015-11-13 2018-11-13 尚未到期

   5,000.00 2015-6-27 2016-12-27 尚未到期

   10,000.00 2015-6-27 2017-6-27 尚未到期

   15,000.00 2015-7-22 2018-6-27 尚未到期

   5,000.00 2015-7-22 2018-6-27 尚未到期

   江蘇寧弘 10,000.00 2015-7-27 2017-6-27 尚未到期

   15,000.00 2016-3-23 2018-6-27 尚未到期

   15,000.00 2016-3-23 2018-12-27 尚未到期

   15,000.00 2016-3-23 2019-6-27 尚未到期

   10,000.00 2016-3-23 2019-12-27 尚未到期

   9,000.00 2016-3-23 2020-5-28 尚未到期

   5,000.00 2015-12-7 2016-12-7 尚未到期

   5,000.00 2016-1-27 2017-6-27 尚未到期

   2,200.00 2016-1-27 2017-12-27 尚未到期

   5,000.00 2016-1-27 2017-12-27 尚未到期

   南京學衡 1,000.00 2016-6-29 2017-12-29 尚未到期

   1,000.00 2016-6-29 2017-12-29 尚未到期

   2,000.00 2016-6-29 2017-12-29 尚未到期

   2,000.00 2016-6-29 2018-6-29 尚未到期

   2,000.00 2016-6-29 2018-12-29 尚未到期

   2,000.00 2016-6-29 2019-9-5 尚未到期

   14,000.00 2014-9-30 2016-9-30 尚未到期山西萬國 29,000.00 2015-9-25 2017-9-25 尚未到期

   7,900.00 2015-10-23 2018-8-9 尚未到期

   14,600.00 2013-9-30 2016-9-10 尚未到期

   2,000.00 2013-8-23 2016-8-22 尚未到期東莞投資 4,000.00 2014-4-28 2017-4-27 尚未到期

   43,000.00 2014-2-1 2017-1-31 尚未到期

   20,000.00 2015-9-25 2018-9-24 尚未到期

   財務報表附註第 137 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   東莞中駿 3,000.00 2014-12-8 2017-12-7 尚未到期

   7,000.00 2015-1-4 2017-12-7 尚未到期

   5,958.00 2013-11-21 2016-11-21 尚未到期

   珠海天悅 6,000.00 2014-2-8 2016-11-21 尚未到期

   18,000.00 2014-5-23 2016-11-21 尚未到期

   9,000.00 2014-4-18 2017-2-28 尚未到期

   31,000.00 2015-1-4 2018-1-3 尚未到期

   10,000.00 2015-7-30 2018-1-3 尚未到期珠海橫琴保利 6,000.00 2015-9-16 2018-1-3 尚未到期

   23,000.00 2015-11-13 2018-1-3 尚未到期

   30,000.00 2016-2-29 2019-2-28 尚未到期

   2,244.00 2016-2-3 2017-2-3 尚未到期

   15,606.00 2016-2-3 2018-12-8 尚未到期

   珠海祥越 663.00 2016-3-31 2017-4-10 尚未到期

   4,437.00 2016-3-31 2018-12-8 尚未到期

   1,275.00 2016-5-10 2017-5-10 尚未到期

   8,925.00 2016-5-10 2018-12-8 尚未到期中山祥譽 10,000.00 2016-6-28 2019-6-27 尚未到期

   10,000.00 2015-3-25 2018-3-24 尚未到期

   中山保利 10,000.00 2014-3-28 2017-3-27 尚未到期

   30,000.00 2015-9-17 2018-3-24 尚未到期

   70,000.00 2015-12-21 2018-12-21 尚未到期青島廣升 12,900.00 2015-6-26 2018-4-28 尚未到期

   1,300.00 2015-9-24 2017-6-20 尚未到期

   2,000.00 2015-9-24 2017-9-20 尚未到期

   2,000.00 2015-9-24 2017-12-20 尚未到期

   5,000.00 2015-9-24 2018-3-20 尚未到期

   5,000.00 2015-9-24 2018-7-27 尚未到期青島廣盛 1,000.00 2016-6-6 2016-12-20 尚未到期

   1,000.00 2016-6-6 2017-6-20 尚未到期

   1,000.00 2016-6-6 2017-9-20 尚未到期

   1,000.00 2016-6-6 2017-12-20 尚未到期

   2,500.00 2016-6-6 2018-3-20 尚未到期

   3,500.00 2016-6-6 2018-7-27 尚未到期

   2,100.00 2015-9-2 2016-9-2 尚未到期

   青島廣利 2,100.00 2015-9-2 2017-9-2 尚未到期

   16,500.00 2015-9-2 2018-8-12 尚未到期

   34,000.00 2016-3-25 2018-8-18 尚未到期武漢康橋 29,600.00 2015-1-28 2018-1-27 尚未到期

   財務報表附註第 138 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   30,000.00 2015-2-15 2018-2-14 尚未到期

   20,000.00 2015-11-11 2017-11-10 尚未到期

   20,000.00 2015-12-9 2017-12-8 尚未到期

   10,000.00 2016-5-12 2019-5-12 尚未到期

   5,190.00 2015-8-31 2016-12-25 尚未到期

   5,640.00 2015-8-31 2017-6-30 尚未到期

   4,740.00 2015-12-24 2017-6-30 尚未到期保利博高華 8,000.00 2015-3-27 2018-3-26 尚未到期

   19,000.00 2015-9-18 2018-3-26 尚未到期

   10,000.00 2016-3-1 2019-2-28 尚未到期

   10,000.00 2016-3-4 2018-3-3 尚未到期保利武漢 100,000.00 2014-3-11 2019-3-11 尚未到期

   20,000.00 2015-1-16 2017-1-8 尚未到期

   12,500.00 2015-1-6 2018-1-5 尚未到期

   武漢金谷 17,500.00 2015-12-28 2018-12-27 尚未到期

   200.00 2016-3-22 2017-3-21 尚未到期

   29,800.00 2016-3-22 2019-3-22 尚未到期

   武漢林雲 50,000.00 2016-4-19 2018-4-19 尚未到期

   40,000.00 2016-5-12 2018-4-19 尚未到期

   長春恆富 10,000.00 2013-8-31 2016-8-30 尚未到期

   9,810.00 2014-5-20 2017-7-20 尚未到期

   18,000.00 2015-3-2 2018-2-9 尚未到期長春保利 20,000.00 2015-9-28 2018-9-27 尚未到期

   20,000.00 2016-3-18 2019-3-17 尚未到期

   28,000.00 2014-1-2 2017-3-30 尚未到期長春恆信 15,000.00 2015-5-15 2017-3-30 尚未到期

   7,500.00 2014-3-28 2017-3-19 尚未到期遼寧實業 15,000.00 2014-1-27 2017-1-23 尚未到期

   20,000.00 2014-6-27 2018-6-26 尚未到期瀋陽香檳 10,000.00 2014-7-1 2018-6-26 尚未到期

   20,000.00 2014-9-30 2016-12-26 尚未到期瀋陽萬怡 10,000.00 2015-11-16 2017-11-16 尚未到期

   9,477.00 2012-9-4 2016-8-26 尚未到期

   1,000.00 2014-1-27 2016-8-26 尚未到期丹東保利 2,000.00 2014-1-29 2016-8-26 尚未到期

   6,000.00 2014-7-30 2017-7-28 尚未到期

   7,900.00 2016-3-25 2018-11-15 尚未到期

   天津盛鑫 2,640.00 2013-8-16 2016-8-6 尚未到期

   6,000.00 2013-9-9 2016-8-6 尚未到期

   財務報表附註第 139 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   保利盛泰 8,000.00 2014-8-4 2017-8-4 尚未到期

   保利榮昌 19,500.00 2015-7-24 2017-7-24 尚未到期

   天津融創 46,676.73 2014-1-26 2017-12-29 尚未到期

   博大鴻偉 7,114.50 2015-10-30 2018-10-29 尚未到期

   合計 6,457,903.17

   2、 子公司為本公司擔保情況

   提供擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經履行完畢

   擔保起始日 擔保到期日

   保利北京、上海建錦、重慶投 57,700.00 2011-9-9 2016-9-8 尚未到期資

   保利增城 50,000.00 2015-1-12 2017-12-28 尚未到期富利建安 30,000.00 2016-2-1 2018-9-24 尚未到期

   合 計 137,700.00

   3、 子公司為子公司擔保情況

   提供擔保方 被擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經

   擔保起始日 擔保到期日 履行完畢上海建錦 上海建昊 250,000.00 2014-1-22 2020-1-21 尚未到期

   25,000.00 2015-5-29 2018-5-28 尚未到期成都房地產 成都保龍 20,000.00 2015-9-14 2018-5-28 尚未到期

   20,000.00 2016-3-21 2019-3-20 尚未到期

   36,935.70 2015-7-14 2018-7-11 尚未到期

   廣東保利 保澳香港 20,453.35 2015-7-14 2019-7-14 尚未到期

   9,217.85 2015-10-14 2019-7-14 尚未到期

   21,264.36 2016-4-13 2019-4-13 尚未到期信保基金管理 佛山永晟 43,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

   香港恆利 Poly Real Estate 237,587.28 2013-8-6 2018-8-6 尚未到期

   Finance Ltd 264,190.32 2014-4-25 2019-4-25 尚未到期

   2,500.00 2015-9-10 2016-9-10 尚未到期

   北京保利營 2,500.00 2015-9-10 2017-9-10 尚未到期

   200,000.00 2016-4-5 2026-4-4 尚未到期

   保利北京 北京世博 99,500.00 2016-6-1 2031-6-1 尚未到期

   500.00 2016-6-1 2017-6-1 尚未到期

   北京朗泰 5,000.00 2016-6-3 2017-3-3 尚未到期

   70,000.00 2016-6-3 2018-12-3 尚未到期

   北京保利融創 4,747.35 2014-1-29 2017-1-16 尚未到期

   財務報表附註第 140 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   提供擔保方 被擔保方 擔保餘額(萬元) 擔保期限 擔保是否已經

   擔保起始日 擔保到期日 履行完畢

   3,797.88 2014-1-17 2017-1-16 尚未到期

   4,082.72 2014-1-24 2017-1-16 尚未到期

   10,760.66 2014-1-24 2017-1-16 尚未到期

   10,792.31 2014-1-24 2017-1-16 尚未到期

   100.00 2016-3-24 2016-9-22 尚未到期

   6,900.00 2016-3-24 2017-3-22 尚未到期

   13,000.00 2016-3-24 2019-3-20 尚未到期

   5,000.00 2016-5-11 2019-3-20 尚未到期

   5,000.00 2016-6-6 2019-3-20 尚未到期順德保利 華南實業 9,500.00 2016-3-30 2019-3-30 尚未到期

   14,250.00 2016-3-21 2019-3-20 尚未到期

   250.00 2016-3-30 2016-9-21 尚未到期

   250.00 2016-3-30 2017-3-21 尚未到期

   375.00 2016-3-21 2016-9-21 尚未到期

   375.00 2016-3-21 2017-3-21 尚未到期

   華南實業 保利昊峰 8,500.00 2016-3-23 2019-2-24 尚未到期

   6,500.00 2016-3-30 2019-2-24 尚未到期華南實業 保利海陵島 24,230.00 2013-7-16 2016-7-16 尚未到期合計 1,456,059.78

   其他說明: 華南實業為保利海陵島提供的擔保由本公司與華南公司共同

  提供,上海建錦為上海建昊提供的擔保由本公司與上海建錦共同提供。

   4、 為合營、聯營企業及其下屬企業提供的擔保

   提供擔保方 被擔保方 擔保餘額 擔保期限 擔保是否已經

   (萬元) 擔保起始日 擔保到期日 履行完畢

   廣州中耀 5,000.00 2015-11-26 2018-11-25 尚未到期

   廣州越鴻 4,987.50 2015-3-25 2018-3-24 尚未到期

   洛陽利業 3,234.00 2015-4-3 2018-4-2 尚未到期

   10,000.00 2015-8-6 2018-8-6 尚未到期

   三亞中鐵 4,950.00 2015-12-31 2018-12-31 尚未到期

   本公司 5,000.00 2016-3-30 2018-8-6 尚未到期

   東莞和越 25,000.00 2015-1-16 2017-1-15 尚未到期

   1,500.00 2016-6-17 2019-6-16 尚未到期

   4,950.00 2014-2-12 2016-10-23 尚未到期

   武漢清能 6,650.00 2014-12-30 2017-12-30 尚未到期

   8,350.00 2015-1-29 2017-12-30 尚未到期

   20,000.00 2016-3-1 2019-3-1 尚未到期

   財務報表附註第 141 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   提供擔保方 被擔保方 擔保餘額 擔保期限 擔保是否已經

   (萬元) 擔保起始日 擔保到期日 履行完畢盛世鑫和 43,400.00 2014-7-21 2019-7-21 尚未到期鑫和隆昌 31,110.00 2015-3-31 2018-3-30 尚未到期

   福建投資 福州中鼎 16,000.00 2016-6-28 2019-6-27 尚未到期

   2,700.00 2015-4-30 2019-4-27 尚未到期

   4,600.00 2015-10-14 2019-4-28 尚未到期

   3,800.00 2015-4-30 2019-4-29 尚未到期

   6,170.00 2015-5-5 2019-4-30 尚未到期

   9,630.00 2015-5-8 2019-5-1 尚未到期

   9,250.00 2015-6-5 2019-5-2 尚未到期

   100.00 2015-4-30 2016-12-31 尚未到期

   150.00 2015-10-14 2016-12-31 尚未到期

   華南實業 佛山百隆 100.00 2015-4-30 2016-12-31 尚未到期

   210.00 2015-5-5 2016-12-31 尚未到期

   360.00 2015-5-8 2016-12-31 尚未到期

   300.00 2015-6-5 2016-12-31 尚未到期

   150.00 2015-4-30 2017-6-30 尚未到期

   150.00 2015-10-14 2017-6-30 尚未到期

   550.00 2015-4-30 2017-6-30 尚未到期

   500.00 2015-5-5 2017-6-30 尚未到期

   330.00 2015-5-8 2017-6-30 尚未到期

   250.00 2015-6-5 2017-6-30 尚未到期

   合 計 229,431.50

   5、 銀行按揭貸款擔保

   本公司本部及下屬地產子公司按房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保,截至 2016 年 6 月 30 日累計擔保餘額為人民幣5,033,214.88 萬元。擔保類型分階段性擔保和全程擔保,階段性擔保期限為自保證合同生效之日起至商品房抵押登記辦妥並交銀行執管之日止。截至 2016 年 6 月 30 日,本公司承擔階段性擔保額為人民幣 5,033,022.34 萬元,承擔全程擔保額為人民幣 192.54 萬元。

   6、 資產抵押

   資產類型 項目 金額 (萬元)

   北京保利楓丹一號 136,395.99

   存貨 北京保利大都匯 136,615.21

   北京保利羅蘭香谷二期 66,786.64

   財務報表附註第 142 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   資產類型 項目 金額 (萬元)

   上海保利蔚藍林語 103,891.84 上海保利西岸 170,700.00 成都保利獅子湖 86,607.99 成都保利城 46,418.24 成都保利錦湖林語 128,128.78 成都保利林語溪 86,456.45 成都保利兩河公園 82,229.11 成都保利紫薇花語 44,667.42 成都保利錦江裡 64,948.21 德陽保利國際城 71,118.56 成都保利花園五期 53,838.64 遂寧保利江語城 17,320.65 西藏保利林芝項目 6,641.73 武漢保利圓夢城 3,846.25 武漢保利公園九裡 173.68 武漢保利時代/茉莉 185.73 合肥保利海上五月花 120,679.83 合肥保利東郡 52,900.33 合肥保利西山林語 166,591.81 合肥保利羅蘭春天 81,784.98 重慶保利愛尚裡 45,895.11 重慶保利茵夢湖 23,444.00 重慶保利觀塘 19,871.45 瀋陽保利溪湖林語 124.61 瀋陽保利香檳花園 39,173.86 瀋陽保利茉莉公館 49,598.97 丹東保利錦江林語 29,953.04 丹東保利香檳國際 18,083.07 大連保利西山林語 4,653.66 大連保利天禧 78,107.00 杭州保利中央公館 269,930.00 南昌保利半山國際花園 361.77 南昌保利金香檳花園 4,917.94 南京保利中央公園 65,572.97 南京保利堂悅 78,470.99 寧波保利濱湖天地 6,809.00 天津海河大觀 197,466.90 天津保利香頌湖 64.73 天津保利梧桐語 30,351.02 青島保利葉公館 53,221.43 青島保利香雪山 20,236.89

   財務報表附註第 143 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   資產類型 項目 金額 (萬元)

   青島保利中央公園 94,214.13 陽江保利銀灘 13,738.40 佛山保利雅苑 34,299.00 佛山保利雲東海項目 1,834.96 清遠保利花園 6,441.99 清遠保利天匯 107,680.00 湛江保利原點廣場 65,646.23 江門保利大都會 20,498.01 石家莊保利花園 75,528.64 石家莊保利拉菲公館 148,257.78 西安保利拉菲公館 110,639.96 西安保利春天裡 64,132.49 西安保利金香檳 24,663.47 長沙保利西海岸 33,081.31 長沙保利香檳國際 12,675.78 郴州保利蘇仙林語 6,799.32 包頭保利南海公園 2,313.17 三亞保利論壇項目 143,924.66 海口保利中央海岸 32,845.13 太原保利香檳國際 3,758.41 洛陽保利建業香檳國際 2,398.94 莆田保利城 39,740.06 新疆保利葉語 39,676.83 小計 3,850,025.15廣州保利中心 35,915.66 廣州保利國際廣場 7,808.13 廣州中環廣場商業 27,929.60

   投資性房地產 廣州保利世界貿易中心 196,225.25

   陽江保利銀灘 47,551.87

   佛山保利水城東廣場 48,125.83

   南海洲際酒店 45,941.18

   小計 409,497.52

   固定資產 成都保利公園 198 24,789.95 南海洲際酒店 1,718.81 小計 26,508.76

   合計 4,286,031.43

   財務報表附註第 144 頁

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  財務報表附註

  十二、 資產負債表日後事項

  (一) 無重要的資產負債表日後事項說明。

  (二) 資產負債表日後利潤分配情況說明

   無。(三) 其他資產負債表日後事項情況說明

   2016 年 7 月 14 日,公司向激勵對象定向發行股票新增股份 2,195,713 股,

   已於 2016 年 7 月 22 日辦理完畢股份變更登記手續並上市流通。

  十三、 其他重要事項

  (一) 前期會計差錯更正

   本報告期內未發生前期會計差錯更正事項。

  (二) 債務重組

   本報告期內未發生債務重組事項。

  (三) 資產置換

   本報告期內未發生資產置換事項。

  (四) 年金計劃

   公司依據國家政策制定了《企業年金方案實施細則》,並於 2012 年 12

   月 13 日經公司第四次董事會第五次會議審計通過。年金繳費實行員工個

   人自願參加、企業繳費和個人繳費相結合的原則,企業年金基金委託第

   三方法人機構進行管理。

  (五) 分部信息

   公司目前無明確的財務報告分部,公司主營業務收入、主營業務成本分

   行業及分地區情況見本附註五、(三十四 )營業收入和營業成本。

  (六) 其他

   無。

   財務報表附註第 145 頁

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  財務報表附註

  十四、 母公司財務報表主要項目注釋

  (一) 應收帳款

   1、 應收帳款分類披露

   期末餘額 年初餘額

   類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

   計提比 帳面價值 計提比 帳面價值

   金額 比例(%) 金額 例(%) 金額 比例(%) 金額 例(%)

   單項金額重大並單獨計提壞

   帳準備的應收帳款按信用風險特徵組合計提壞 2,401,948.87 100.00 120,097.44 5.00 2,281,851.43 777,008.60 100.00 38,850.43 5.00 738,158.17

   帳準備的應收帳款單項金額不重大但單獨計提壞帳準備

   的應收帳款合 計 2,401,948.87 100.00 120,097.44 / 2,281,851.43 777,008.60 100.00 38,850.43 / 738,158.17

   組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款:

   餘額百分比 期末餘額

   應收帳款 壞帳準備 計提比例(%)

   1 年以內(含 1 年) 884,879.82 44,243.99 5.00

   1-2年(含2年) 1,517,069.05 75,853.45 5.00

   2-3 年(含3 年)

   3 年以上

   合 計 2,401,948.87 120,097.44 5.00

   2、 本期計提壞帳準備金額 81,247.01 元。

   3、 本期無實際核銷的應收帳款情況。

   4、 按欠款方歸集的期末餘額前五名應收帳款匯總金額 304,544.41 元,

   佔應收帳款期末餘額合計數的比例 12.68%,相應計提的壞帳準備

   期末餘額匯總金額 15,227.22 元。

   財務報表附註第 146 頁

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  財務報表附註

  (二) 其他應收款

   1、 其他應收款分類披露:

   期末餘額 年初餘額

   類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

   計提比例 帳面價值 計提比例 帳面價值

   金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額

   (%) (%)

   單項金額重大並單獨計提壞 103,660,065,442.88 99.30 103,660,065,442.88 90,997,750,152.38 99.27 90,997,750,152.38

   帳準備的其他應收款

   按信用風險特徵組合計提壞 111,229,790.19 0.11 5,561,489.51 5.00 105,668,300.68 74,598,970.05 0.08 3,729,948.50 5.00 70,869,021.55

   帳準備的其他應收款

   單項金額不重大但單獨計提 617,495,395.16 0.59 617,495,395.16 598,695,781.98 0.65 598,695,781.98

   壞帳準備的其他應收款

   合 計 104,388,790,628.23 100.00 5,561,489.51 / 104,383,229,138.72 91,671,044,904.41 100.00 3,729,948.50 / 91,667,314,955.91

   期末單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款:

   其他應收款(按單位) 期末餘額

   其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由

   廣東保利 18,219,714,138.72 子公司未計提

   華南實業 7,217,621,756.83 子公司未計提

   保利成都 7,023,398,159.70 子公司未計提

   重慶投資 4,439,342,914.26 子公司未計提

   大連東港 4,260,541,874.80 子公司未計提

   其他子公司 62,047,460,953.51 子公司未計提

   福州中鼎 451,985,645.06 未計提理由見「五、

   (七) 」

   合 計 103,660,065,442.88

   組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款:

   餘額百分比 期末餘額

   其他應收款 壞帳準備 計提比例(%)1 年以內(含 1 年) 74,245,801.69 3,712,290.08 5.001-2年(含2年) 15,270,080.82 763,504.04 5.002-3 年(含3 年) 5,771,553.98 288,577.70 5.003 年以上 15,942,353.70 797,117.69 5.00

   合 計 111,229,790.19 5,561,489.51 5.00

   2、 本期計提其他應收款壞帳準備金額 1,831,541.01 元。

   3、 其他應收款按款項性質分類情況

   款項性質 期末帳面餘額 年初帳面餘額

   子公司往來款 103,825,126,571.59 90,854,470,721.69合作方及聯營合營企業往來款 526,733,442.02 505,867,514.11

   財務報表附註第 147 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

   款項性質 期末帳面餘額 年初帳面餘額

   其他 36,930,614.62 310,706,668.61

   合 計 104,388,790,628.23 91,671,044,904.41

   4、 其他應收款金額前五名情況:

   單位名稱 與本公司關係 帳面餘額 帳齡 佔其他應收款總額的比例(%) 性質或內容

   廣東保利 本公司子公司 18,219,714,138.72 1-3 年 17.45 往來款

   華南實業 本公司子公司 7,217,621,756.83 1-3 年 6.91 往來款

   保利成都 本公司子公司 7,023,398,159.70 1-3 年 6.73 往來款

   重慶投資 本公司子公司 4,439,342,914.26 1-3 年 4.25 往來款

   大連東港 本公司子公司 4,260,541,874.80 1-3 年 4.08 往來款

   合 計 41,160,618,844.31 39.42

  (三) 長期股權投資

   期末餘額 年初餘額

   項 目

   帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值

   對子公司投資 14,139,590,548.61 14,139,590,548.61 14,039,590,548.61 14,039,590,548.61

   對聯營、合營企業投資 602,364,681.04 602,364,681.04 602,420,631.53 602,420,631.53

   合 計 14,741,955,229.65 14,741,955,229.65 14,642,011,180.14 14,642,011,180.14

   1、 對子公司投資

   被投資單位 年初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 本期計提 減值準備期

   減值準備 末餘額

   1.保利北京 303,687,210.30 303,687,210.302.金成華 22,500,000.00 22,500,000.003.科學城 60,151,633.08 60,151,633.084.保利廣州 10,200,000.00 10,200,000.005.華儲公司 5,513,643.69 5,513,643.696.保利國貿 51,000,000.00 51,000,000.007.富利建安 433,137,341.43 433,137,341.438.佳利裝飾 35,935,700.00 35,935,700.009.保利數碼 4,500,000.00 4,500,000.0010.保利物業 50,000,000.00 50,000,000.0011.保利投資顧問 12,347,853.92 12,347,853.9212.廣州新譚 100,000,000.00 100,000,000.0013.廣州金地 64,939,666.56 64,939,666.5614.保利錦漢 1,632,000.00 1,632,000.0015.重工設計院 12,724,024.60 12,724,024.6016.琶洲投資 3,255,020,735.00 3,255,020,735.0017.西藏贏悅 100,000,000.00 100,000,000.0018.廣州保利紫薇花園項目 65,000,000.00 65,000,000.00被投資單位 年初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 本期計提 減值準備期

   財務報表附註第 148 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   減值準備 末餘額

   19.保利增城 50,000,000.00 50,000,000.0020.廣東保利 200,000,000.00 200,000,000.0021.保利商業 100,000,000.00 100,000,000.0022.保利城改 100,000,000.00 100,000,000.0023.上海保利 60,870,386.26 60,870,386.2624.君蘭置業 4,000,000.00 4,000,000.0025.上海建喬 18,000,000.00 18,000,000.0026.上海建錦 50,000,000.00 50,000,000.0027.上海建霖 100,000,000.00 100,000,000.0028.天津保利 200,000,000.00 200,000,000.0029.重慶投資 500,000,000.00 500,000,000.0030.重慶高爾夫 46,301,526.23 46,301,526.2331.保利瀋陽 60,000,000.00 60,000,000.0032.遼寧保利 80,000,000.00 80,000,000.0033.瀋陽廣田 201,080,853.55 201,080,853.5534.遼寧實業 200,000,000.00 200,000,000.0035.保利江蘇 100,000,000.00 100,000,000.0036.江蘇寧遠 50,000,000.00 50,000,000.0037.無錫致遠 51,000,000.00 51,000,000.0038.保利武漢 108,280,000.00 108,280,000.0039.保利博高華 105,000,000.00 105,000,000.0040.保利成都 200,000,000.00 200,000,000.0041.成都保蓉 25,500,000.00 25,500,000.0042.保利西安 700,000.00 700,000.0043.鄭州保利 50,000,000.00 50,000,000.0044.保利小貸 80,000,000.00 80,000,000.0045.陝西保利 500,000,000.00 500,000,000.0046.山西保利 100,000,000.00 100,000,000.0047.鄭州恆天 100,000,000.00 100,000,000.0048.保利大連 100,000,000.00 100,000,000.0049.長春六合 80,000,000.00 80,000,000.0050.長春恆富 50,000,000.00 50,000,000.0051.保利包頭 44,000,000.00 44,000,000.0052.青島安信 51,000,000.00 51,000,000.0053.青島實業 500,000,000.00 500,000,000.0054.合肥保利 51,000,000.00 51,000,000.0055.合肥和新 17,000,000.00 17,000,000.0056.合肥和恆 331,509,750.00 331,509,750.0057.安徽保利 500,000,000.00 500,000,000.0058.浙江保利 100,000,000.00 100,000,000.0059.杭州建屹 49,000,000.00 49,000,000.00被投資單位 年初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 本期計提 減值準備期

   財務報表附註第 149 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   減值準備 末餘額

   60.保利福建 140,000,000.00 140,000,000.0061.陽江保利 60,000,000.00 60,000,000.0062.湖南保利 54,803,534.61 54,803,534.6163.湖南投資 500,000,000.00 500,000,000.0064.珠海保利 50,000,000.00 50,000,000.0065.華南實業 150,000,000.00 150,000,000.0066.佛山保利 200,000.00 200,000.0067.湛江興晟 14,000,000.00 14,000,000.0068.中山保利 50,000,000.00 50,000,000.0069.橫琴創投 100,000,000.00 100,000,000.0070.保利東莞 50,000,000.00 50,000,000.0071.東莞投資 80,000,000.00 80,000,000.0072.江西金通泰 22,500,000.00 22,500,000.0073.南昌銘雅 112,894,545.68 112,894,545.6874.南昌瑞達 635,400,000.00 635,400,000.0075.保利江西 500,000,000.00 500,000,000.0076.香港恆利 201,821,400.00 201,821,400.0077.香港恆福 6,225,000.00 6,225,000.0078.保利三亞 200,000,000.00 200,000,000.0079.三亞保信 150,000,000.00 150,000,000.0080.甘肅保利 200,000,000.00 200,000,000.0081.新疆保利 200,000,000.00 200,000,000.0082.物產美通 247,510,800.00 247,510,800.0083.物產前通 104,066,400.00 104,066,400.0084.信保基金管理 407,636,543.70 407,636,543.70

   合 計 14,039,590,548.61 100,000,000.00 14,139,590,548.61

   財務報表附註第 150 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016半年度

  財務報表附註

   2、 對聯營、合營企業投資

   本期增減變動 本期計提 減值準備

   被投資單位 年初餘額 期末餘額 減值準備 期末餘額

   追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 其他

   聯營企業保利橫琴資本 9,000,000.00 9,000,000.00環球老齡 1,577,585.96 -55,950.49 1,521,635.47西藏信保 591,843,045.57 591,843,045.57小計 602,420,631.53 -55,950.49 602,364,681.04合計 602,420,631.53 -55,950.49 602,364,681.04

   財務報表附註第 151 頁

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  2016 半年度

  財務報表附註

  (四) 營業收入和營業成本

   項 目 本期發生額 上期發生額

   收入 成本 收入 成本主營業務 865,480,326.52 446,396,074.50 5,117,772,844.51 3,475,015,368.07其他業務 302,467,012.58 164,792,364.22

   合 計 1,167,947,339.10 446,396,074.50 5,282,565,208.73 3,475,015,368.07

  (五) 投資收益

   項 目 本期發生額 上期發生額成本法核算的長期股權投資收益 2,127,403,971.86 426,513,000.00權益法核算的長期股權投資收益 -55,950.49 45,004,517.94處置長期股權投資產生的投資收益以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益持有至到期投資在持有期間的投資收益可供出售金融資產在持有期間的投資收益 4,817,831.38處置可供出售金融資產取得的投資收益喪失控制權後,剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得

   合 計 2,132,165,852.75 471,517,517.94

  十五、 補充資料

  (一) 當期非經常性損益明細表

   項 目 金額 說明非流動資產處置損益 39,447.01越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享

   受的政府補助除外)

   計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單

   位可辨認淨資產公允價值產生的收益

   非貨幣性資產交換損益委託他人投資或管理資產的損益因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備債務重組損益企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性

   金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

   單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回對外委託貸款取得的損益

   財務報表附註第 152 頁

  保利房地產(集團)股份有限公司

  2016 半年度

  財務報表附註

   項 目 金額 說明採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響受託經營取得的託管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出 74,217,238.54其他符合非經常性損益定義的損益項目所得稅影響額 -14,887,703.18少數股東權益影響額 -19,932,208.30

   合 計 39,436,774.07

  (二) 淨資產收益率及每股收益:

   報告期利潤 加權平均淨資產收 每股收益(元)

   益率(%) 基本每股收益 稀釋每股收益

   歸屬於公司普通股股東的淨利潤 6.75 0.46 0.46

   扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股 6.70 0.46 0.46

   股東的淨利潤

   其他說明:公司已於 2012 年 5 月 4 日授予一項股票期權,截止本報告期末調整後的行權價格為 4.51 元,該期權計劃可能導致以後期間存在具有稀釋性的潛在普通股。

  (三) 境內外會計準則下會計數據差異

   不適用。

   保利房地產(集團)股份有限公司

   二〇一六年 八月 二十六 日

   財務報表附註第 153 頁

  

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