銀華標普中國新經濟(QDII-ETF)淨值上漲1.25% 請保持關注

銀華鑫利淨值上漲2.77% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金03月23日訊今日銀華鑫利上漲0.95%，成交0.31萬元。截至目前場內價格為1.27元，當前本基金場外淨值為1.0390元，環比上個交易日上漲2.77%，溢價率為22.23%，價格槓桿為1.652，淨值槓桿為1.947，當前母基金淨值為1.0250，本基金跟蹤指數為等權90，實際下折需母基金跌39.33%，上折需母基金漲92.46%。

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月09日訊華夏港股通精選股票(LOF)基金12月08日上漲1.09%，現價1.47元，成交1.74萬元。當前本基金場外淨值為1.4761元，環比上個交易日上漲1.25%，場內價格溢價率為0.67%。本基金為上市可交易型股票型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌3.59%，近3個月本基金淨值上漲12.52%，近6月本基金淨值上漲19.40%，近1年本基金淨值上漲32.58%，成立以來本基金累計淨值為1.5261元。

華寶美國消費美元(QDII-LOF)A淨值上漲1.01% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月25日訊華寶美國消費美元(QDII-LOF)A基金11月23日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為0.2888元，環比上個交易日上漲1.01%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲1.40%，近3個月本基金淨值上漲5.87%，近6月本基金淨值上漲26.44%，近1年本基金淨值上漲25.73%，成立以來本基金累計淨值為0.2888元。

大成恒生指數(QDII-LOF)淨值下跌1.25% 請保持關注

當前本基金場外淨值為0.9480元，環比上個交易日下跌1.25%，場內價格溢價率為-0.84%。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲1.39%，近3個月本基金淨值上漲2.05%，近6月本基金淨值下跌0.84%，近1年本基金淨值下跌3.95%，成立以來本基金累計淨值為0.9480元。

華寶美國消費美元(QDII-LOF)淨值上漲1.82% 請保持關注

當前本基金場外淨值為0.1904元，環比上個交易日上漲1.82%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌13.92%，近3個月本基金淨值下跌20.33%，近6月本基金淨值下跌17.58%，近1年本基金淨值下跌12.86%，成立以來本基金累計淨值為0.1904元。

銀華鑫利淨值下跌2.12% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金04月22日訊今日銀華鑫利下跌8.05%，成交1.18萬元。截至目前場內價格為1.085元，當前本基金場外淨值為1.1090元，環比上個交易日下跌2.12%，溢價率為-2.16%，價格槓桿為1.780，淨值槓桿為1.935，當前母基金淨值為1.0620，本基金跟蹤指數為等權90，實際下折需母基金跌39.77%，上折需母基金漲90.45%。

匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)淨值上漲1.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月09日訊匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)基金12月07日上漲1.14%，現價0.79元，成交15.77萬元。當前本基金場外淨值為0.8070元，環比上個交易日上漲1.25%，場內價格溢價率為-2.11%。本基金為上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌5.50%，近3個月本基金淨值下跌7.77%，近6月本基金淨值上漲1.64%，近1年本基金淨值上漲16.12%，成立以來本基金累計淨值為0.8070元。

華夏國證半導體晶片ETF淨值上漲1.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月11日訊華夏國證半導體晶片ETF基金12月10日上漲1.08%，現價1.206元，成交103558.07萬元。當前本基金場外淨值為1.2192元，環比上個交易日上漲1.25%，場內價格溢價率為-0.02%。最新報告期內，本基金收益率為13.99%，。

銀華食品飲料量化股票發起式C淨值上漲2.27% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月17日訊銀華食品飲料量化優選股票型發起式證券投資基金（簡稱：銀華食品飲料量化股票發起式C，代碼005236）公布最新淨值，上漲2.27%。本基金單位淨值為2.2026元，累計淨值為2.2026元。銀華食品飲料量化優選股票型發起式證券投資基金成立於2017-11-09，業績比較基準為「中證食品飲料指數*90.00% + 銀行活期存款*10.00%」。本基金成立以來收益120.26%，今年以來收益72.62%，近一月收益5.78%，近一年收益73.12%，近三年收益120.26%。

南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF淨值下跌2.14% 請保持關注

金融界基金12月23日訊南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF基金12月22日下跌2.55%，現價1.1元，成交755.93萬元。當前本基金場外淨值為1.0726元，環比上個交易日下跌2.14%，場內價格溢價率為-0.06%。　　最新報告期內，本基金收益率為3.57%，。　　金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌3.14%，近3個月本基金淨值上漲0.96%，近6月本基金淨值上漲14.73%，近1年本基金淨值上漲--，成立以來本基金累計淨值為1.0726元。

華寶美國消費美元(QDII-LOF)淨值下跌1.19% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金02月05日訊華寶美國消費美元(QDII-LOF)基金02月03日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為0.2404元，環比上個交易日下跌1.19%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲0.17%，近3個月本基金淨值上漲3.49%，近6月本基金淨值上漲6.28%，近1年本基金淨值上漲16.70%，成立以來本基金累計淨值為0.2404元。

銀華滬深300指數淨值下跌22.66% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月30日訊銀華滬深300指數基金11月27日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為1.0000元，環比上個交易日下跌22.66%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲，近3個月本基金淨值上漲，近6月本基金淨值上漲，近1年本基金淨值上漲，成立以來本基金累計淨值為。本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

大成恒生指數(QDII-LOF)淨值下跌1.96% 請保持關注

當前本基金場外淨值為0.9480元，環比上個交易日下跌1.96%，場內價格溢價率為-0.63%。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.28%，近3個月本基金淨值下跌1.56%，近6月本基金淨值上漲6.04%，近1年本基金淨值下跌3.36%，成立以來本基金累計淨值為0.9480元。

MSCI中國A股國際通ETF淨值上漲1.96% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月02日訊 MSCI中國A股國際通ETF基金12月01日上漲1.92%，現價1.566元，成交2664.95萬元。當前本基金場外淨值為1.5990元，環比上個交易日上漲1.96%，場內價格溢價率為-0.19%。本基金跟蹤指數為MSCI中國A股國際通指數，最新報告期內，本基金收益率為47.19%，業績比較基準為MSCI中國A股國際通指數。

粵港澳大灣區ETF淨值上漲1.57% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月08日訊粵港澳大灣區ETF基金01月07日上漲2.21%，現價1.541元，成交91.38萬元。當前本基金場外淨值為1.5569元，環比上個交易日上漲1.57%，場內價格溢價率為1.16%。

金元寶石動力基金淨值上漲1.3% 請保持關注

騰訊基金12月30日訊，金元寶石動力基金（代碼620001）公布最新淨值，數據顯示，金元寶石動力淨值上漲1.3%。本基金單位淨值為1.4982元，累計淨值為1.6082元。金元寶石動力基金近一周上漲2.26%，近一個月上漲4.29%，近一年上漲30.77%，基金成立以來累計上漲58.95%。

富國恒生中國企業ETF淨值上漲1.20% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月24日訊富國恒生中國企業ETF基金12月23日上漲1.28%，現價0.939元，成交328.64萬元。當前本基金場外淨值為0.9537元，環比上個交易日上漲1.20%，場內價格溢價率為-0.28%。最新報告期內，本基金收益率為-11.55%，。

華夏MSCI中國A股國際通ETF淨值上漲1.11% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月30日訊華夏MSCI中國A股國際通ETF基金11月27日上漲1.34%，現價1.641元，成交1355.01萬元。當前本基金場外淨值為1.6634元，環比上個交易日上漲1.11%，場內價格溢價率為-0.02%。本基金跟蹤指數為MSCI中國A股國際通指數，最新報告期內，本基金收益率為62.40%，業績比較基準為MSCI中國A股國際通指數。

華夏MSCI中國A股國際通ETF淨值上漲1.38% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊華夏MSCI中國A股國際通ETF基金12月21日上漲1.30%，現價1.693元，成交11227.14萬元。當前本基金場外淨值為1.7154元，環比上個交易日上漲1.38%，場內價格溢價率為-0.02%。本基金跟蹤指數為MSCI中國A股國際通指數，最新報告期內，本基金收益率為62.40%，業績比較基準為MSCI中國A股國際通指數。

鵬華價值優勢混合(LOF)淨值上漲1.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月20日訊鵬華價值優勢混合(LOF)基金11月19日上漲0.67%，現價1.196元，成交60.15萬元。當前本基金場外淨值為1.2160元，環比上個交易日上漲1.25%，場內價格溢價率為-0.99%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲2.79%，近3個月本基金淨值上漲0.25%，近6月本基金淨值上漲31.03%，近1年本基金淨值上漲59.80%，成立以來本基金累計淨值為5.5800元。