富國高新混合:富國高新技術產業混合型證券投資基金2019年第一次...

2020-12-18 中國財經信息網

富國高新混合：富國高新技術產業混合型證券投資基金2019年第一次收益分配公告

 時間：2019年09月16日 13:10:31&nbsp中財網

原標題:富國基金管理有限公司:

富國高新

混合：

富國高新

技術產業混合型證券投資基金2019年第一次收益分配公告

富國高新

技術產業混合型證券投資基金

2019年第一次收益分配公告

1公告基本信息

基金名稱

富國高新

技術產業混合型證券投資基金

基金簡稱

富國高新

技術產業混合

基金主代碼

100060

交易代碼前端交易代碼：

100060

後端交易代碼：000159

基金合同生效日

2012年

06月

27日

基金管理人名稱富國基金管理有限公司

基金託管人名稱中國

工商銀行

股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《

富國高新

技術產業混合型證券投資基金基金合同》、《

富國高新

技術

產業混合型證券投資基金招募說明書》及其更新。

收益分配基準日

2019年

09月

10日

截止收益分配基準

日的相關指標

基準日基金份額淨

值（單位：人民幣

元）

2.319

基準日基金可供分

配利潤（單位：人民

幣元）

137,058,050.51

截止基準日按照基

金合同約定的分紅

比例計算的應分配

金額（單位：人民幣

元）

13,705,805.05

本次分紅方案（單位：元

/10份基金份額）

2.31

有關年度分紅次數的說明本次分紅為

2019年度的第一次分紅

註：本次收益分配方案經基金管理人計算後已由基金託管人覆核。

2與分紅相關的其他信息

權益登記日

2019年

09月

17日

除息日

2019年

09月

17日（場外）

現金紅利發放日

2019年

09月

19日

分紅對象權益登記日在本基金註冊登記機構登記在冊的本基金

基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的

計算基準為

2019年

09月

17日的基金份額淨值，自

2019年

09月

19日起投資者可以辦理該部分基金份額

的查詢、贖回等業務。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分

配的基金收益，暫免徵收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方

式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

3其他需要提示的事項

3.1權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、

轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3.2本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金開放日的交易

時間內到銷售網點或以銷售機構提供的其他方式修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按

照投資者在權益登記日之前（權益登記日

2019年

09月

17日申請設置的分紅方式對當次

分紅無效）最後一次選擇的分紅方式為準。對於未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默

認的分紅方式為現金方式。

3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站

www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理

有限公司客戶服務熱線

95105686、4008880688（全國統一，均免長途費）進行相關諮詢。

3.4風險提示:本基金分紅並不改變本基金的風險收益特徵，也不會因此降低基金投資風險

或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但

不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

富國基金管理有限公司

2019年

09月

16日

　 中財網

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