一、重要提示
1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。
3、公司本半年度財務報告未經審計。
4、公司董事長何道峰先生，總裁、主管會計工作負責人唐毅蓉女士，財務總監達甄玉女士聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
（一）基本情況簡介
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱
擔保額度相關公告披露日期
擔保
額度
實際發生日期
（協議籤署日）
實際擔
保金額
擔保
類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保（是或否）
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
2010年4月10日
公告編號：2010－007號
1，120
2011年2月25日
1，120
抵押
1年
是
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
2011年3月12日
公告編號：2011－010號
6，000
2010年4月22日
4，303．6
注（1）
抵押
3年
是
否
昆明百貨大樓商業有限公司
2，268
2011年8月25日
2，040
抵押
1年
否
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
810
2011年8月25日
810
抵押
1年
否
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
1，120
2012年2月23日
1，119
抵押
1年
否
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
2，000
注（2）
保證
1年
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
2011年6月14日
公告編號：2011－021號
5，500
2011年7月14日
5，000
注（3）
保證
1年
否
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
2011年11月8日
公告編號：2011－038號
10，000
2011年12月8日
10，000
注（4）
保證
2年
否
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
2011年12月22日
公告編號：2011－048號
5，000
2011年12月23日
5，000
抵押
半年
是
否
雲南雲上四季酒店管理有限公司
2012年1月7日
公告編號：2012－002號
1，250
2012年1月11日
1，250
保證
2年
否
否
昆明創卓商貿有限責任公司
1，250
2012年1月11日
1，250
保證
2年
否
否
雲南雲上四季酒店管理有限公司
2012年2月15日
公告編號：2012－011號
2，000
2012年3月9日
2，000
抵押
1年
否
否
昆明百貨大樓商業有限公司
2012年4月19日
公告編號：2012－018號
2，040
注（5）
抵押
1年
否
昆明百貨大樓商業有限公司
5，000
2012年5月30日
5，000
抵押
1年
否
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
810
注（6）
抵押
1年
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
1，119
注（7）
抵押
1年
否
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
10，000
注（8）
保證
2年
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
5，500
注（9）
保證
半年
否
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司
2012年6月16日
公告編號：2012－027號
5，800
2012年6月18日
5，800
抵押
1年
否
否
報告期內審批對子公司擔保額度合計（Ｂ1）
34，769
報告期內對子公司擔保實際發生額合計（Ｂ2）
16，419
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（Ｂ3）
54，467
報告期末對子公司實際擔保餘額合計（Ｂ4）
23，986．15
公司擔保總額（即前兩大項的合計）
報告期內審批擔保額度合計（Ａ1＋Ｂ1）
34，769
報告期內擔保實際發生額合計（Ａ2＋Ｂ2）
16，419
報告期末已審批的擔保額度合計（Ａ3＋Ｂ3）
54，467
報告期末實際擔保餘額合計（Ａ4＋Ｂ4）
23，986．15
實際擔保總額（即Ａ4＋Ｂ4）佔公司淨資產的比例
24．30％
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ）
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ）
0
擔保總額超過淨資產 50％部分的金額（Ｅ）
20，736．15
上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
20，736．15
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
違反規定程序對外提供擔保的說明
（二）主要財務數據和指標
1、主要會計數據和財務指標
以前報告期財務報表是否發生了追溯調整
√ 是 □ 否
Ａ股簡稱
昆百大Ａ
Ａ股代碼
000560
上市證券交易所
深圳證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
文彬
解萍
聯繫地址
雲南省昆明市東風西路1號昆百大Ｃ座11樓董事會辦公室
雲南省昆明市東風西路1號昆百大Ｃ座11樓董事會辦公室
電話
0871－－3623414
0871－－3623414
傳真
0871－－3623414
0871－－3623414
電子信箱
ｗｂｉｎ0823＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ
ｘｐ2003ｐｘ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ
註：2011年12月12日，中國證券監督管理委員會核准本公司向西南商業大廈股份有限公司發行30，128，662股股份購買其持有的昆明新西南商貿有限公司100％股權。2011年末，本次重大資產重組實施完畢，本公司完成了對昆明新西南商貿有限公司同一控制下的企業合併，按照企業會計準則規定，對2011年上半年財務數據按照同一控制下企業合併原則進行追溯調整。
2、非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
調整前
調整後
調整後
總資產（元）
4，598，584，150．40
4，172，274，803．55
4，172，274，803．55
10．22％
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）
987，259，514．61
979，938，485．10
979，938，485．10
0．75％
股本（股）
164，528，662．00
164，528，662．00
164，528，662．00
0％
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元／股）
6．0005
5．956
5．956
0．75％
資產負債率（％）
74．85％
75．43％
75．43％
－0．58％
主要會計數據
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
調整前
調整後
調整後
營業總收入（元）
769，963，008．39
737，508，794．10
765，471，653．01
0．59％
營業利潤（元）
34，362，507．09
19，140，090．78
31，198，481．83
10．14％
利潤總額（元）
38，507，982．53
18，345，502．23
31，407，298．86
22．61％
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）
27，592，140．23
11，999，584．50
21，740，028．77
26．92％
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）
3，655，039．26
11，830，001．55
12，716，614．05
－71．26％
基本每股收益（元／股）
0．1677
0．0893
0．1321
26．95％
稀釋每股收益（元／股）
0．1677
0．0893
0．1321
26．95％
加權平均淨資產收益率（％）
2．78％
2．02％
2．38％
0．40％
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（％）
0．37％
1．99％
1．39％
－1．02％
經營活動產生的現金流量淨額（元）
－143，549，738．25
－59，895，798．98
－41，173，186．90
－248．65％
每股經營活動產生的現金流量淨額（元／股）
－0．8725
－0．4457
－0．2502
－248．72％
3、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
4、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
三、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況表
√ 適用 □ 不適用單位：股
項目
金額（元）
說明
非流動資產處置損益
2，579，959．60
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
3，800，000．00
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益
19，783，046．07
江蘇百大作為非同一控制取得的子公司本期合併形成的收益。
非貨幣性資產交換損益
委託他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委託貸款取得的損益
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
－1，511，647．47
本公司的全資子公司創卓商貿公司向社會公開出售其持有的昆明走廊商鋪。本期根據銷售進度確認收入，同時將該處置資產對應的投資性房地產公允價值變動轉回。
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受託經營取得的託管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
337，296．26
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額
151，448．80
所得稅影響額
900，104．69
合計
23，937，100．97
－－
註：2011年12月12日，中國證券監督管理委員會核發《關於核准昆明百貨大樓（集團）股份有限公司向西南商業大廈股份有限公司發行股份購買資產的批覆》（證監許可【2011】1976號），核准本公司向西南商業大廈股份有限公司發行30，128，662股股份購買其持有的昆明新西南商貿有限公司100％股權。本次發行的股票於2011年12月28日上市。
在本次重大資產重組實施過程中，西南商業大廈股份有限公司之控股股東華夏西部經濟開發有限公司同時承諾其持有的本公司無限售條件流通股4，183．52萬股，自本次發行結束之日起三十六個月內不轉讓。本報告期內，華夏西部上述所持股份的限售手續已在中國證券登記結算公司深圳分公司辦理完畢，根據華夏西部所做承諾，限售期限為2011年12月28日至2014年12月27日。因此，在上述《股份變動情況表》中本期增加有限條件股份4，183．52萬股，無限售條件股份相應減少。
（二）前10名股東、前10名無限售條件股東／流通股股東持股情況表
前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表單位：股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動後
數量
比例（％）
發行
新股
送
股
公積金
轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
30，128，662
18．31％
41，835，200
41，835，200
71，963，862
43．74％
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股
30，128，662
18．31％
41，835，200
41，835，200
71，963，862
43．74％
其中：境內法人持股
30，128，662
18．31％
41，835，200
41，835，200
71，963，862
43．74％
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5．高管股份
二、無限售條件股份
134，400，000
81．69％
－41，835，200
－41，835，200
92，564，800
56．26％
1、人民幣普通股
134，400，000
81．69％
－41，835，200
－41，835，200
92，564，800
56．26％
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數
164，528，662
100％
164，528，662
100％
（三）控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監事和高級管理人員情況
（一）董事、監事和高級管理人員持股變動
股東總數
15，296
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱）
股東性質
持股比例
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結情況
（％）
股份狀態
數量
華夏西部經濟開發有限公司
社會法人股
25．43％
41，835，200
41，835，200
質押
30，000，000
西南商業大廈股份有限公司
社會法人股
18．31％
30，128，662
30，128，662
中國建設銀行－華寶興業多策略增長證券投資基金
其他
2．51％
4，134，244
紅雲紅河菸草（集團）有限責任公司
國有股
1．35％
2，220，000
中國工商銀行－國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金
其他
1．08％
1，776，500
申銀萬國－浦發－申銀萬國寶鼎一期限額特定集合資產管理計劃
其他
0．81％
1，327，034
高勇
其他
0．65％
1，076，320
曾麗輝
其他
0．53％
869，170
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶
社會法人股
0．43％
711，167
孫新萍
其他
0．41％
668，800
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份
股份種類及數量
數量
種類
數量
中國建設銀行－華寶興業多策略增長證券投資基金
4，134，244
Ａ股
4，134，244
紅雲紅河菸草（集團）有限責任公司
2，220，000
Ａ股
2，220，000
中國工商銀行－國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金
1，776，500
Ａ股
1，776，500
申銀萬國－浦發－申銀萬國寶鼎一期限額特定集合資產管理計劃
1，327，034
Ａ股
1，327，034
高勇
1，076，320
Ａ股
1，076，320
曾麗輝
869，170
Ａ股
869，170
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶
711，167
Ａ股
711，167
孫新萍
668，800
Ａ股
668，800
雲南航辰經營開發有限公司
592，000
Ａ股
592，000
申銀萬國－光大－申銀萬國寶鼎二期限額特定集合資產管理計劃
527，373
Ａ股
527，373
上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明
華夏西部經濟開發有限公司持有西南商業大廈股份有限公司91．95％的股份，是其控股股東。除此之外，華夏西部、西南商廈與其他股東之間不存在關聯關係或一致行動關係。除上述外，未知其他股東之間是否存在關聯關係，是否屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
註：關於本公司高管人員變動的期後事項
經本公司2012年7月31日召開的第七屆董事會第二十二次會議同意，本公司聘任龔偉民先生、梅永豐先生為公司總裁助理；聘任達甄玉女士為公司財務總監。
五、董事會報告
（一）主營業務分行業、產品情況表單位：元
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
重大資產重組時所作承諾
在公司向西南商廈發行股份購買資產交易過程中，交易各方當事人的承諾事項及履行情況如下：
西南商業大廈股份有限公司
（發行對象）
1．鎖定期承諾：本次以資產認購的股份自上市之日起三十六個月內不交易或轉讓，之後按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
鎖定手續已辦理完畢，鎖定期自2011年12月28日開始。
7．規範關聯交易承諾：華夏西部及西南商廈承諾，在本次交易完成後，其及其控制的其他企業將儘量減少與昆百大發生關聯交易；若有不可避免的關聯交易，將與昆百大依法籤訂協議，履行合法程序，並按照有關法律、法規、昆百大《公司章程》等有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批事宜，從根本上杜絕通過關聯交易損害昆百大及其他股東合法權益的情形發生。
8．保障上市公司獨立性承諾：華夏西部及西南商廈承諾，在本次交易完成後，保證昆百大的獨立性符合《重組管理辦法》關於「有利於上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人及其關聯人保持獨立，符合中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定」的要求；作為昆百大股東期間，將保證昆百大人員獨立、資產獨立完整、業務獨立、財務獨立、機構獨立。
持續履行過程中
華夏西部經濟開發有限公司
（本公司控股股東）
1．鎖定期承諾：華夏西部自昆百大本次發行結束之日起三十六個月內不轉讓其擁有權益的昆百大股份。
鎖定手續已辦理完畢，鎖定期自2011年12月28日開始。
6．規範關聯交易承諾：參見前述西南商廈針對規範關聯交易的承諾。
7．保障上市公司獨立性承諾：參見前述西南商廈針對保障上市公司獨立性的承諾。
持續履行過程中
何道峰（本公司實際控制人）
1．為避免潛在的同業競爭，何道峰先生承諾其控制的企業將不會直接或間接經營任何與昆百大及其下屬公司經營業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也不會投資或新設立任何與昆百大及其下屬公司經營業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。
2．為規範和減少關聯交易，何道峰先生承諾，在本次交易完成後，其及其控制的其他企業將儘量減少與昆百大發生關聯交易；若有不可避免的關聯交易，將與昆百大依法籤訂協議，履行合法程序，並按照有關法律、法規、昆百大《公司章程》等有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批事宜，從根本上杜絕通過關聯交易損害昆百大及其他股東合法權益的情形發生。
持續履行過程中
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司
關於現金分紅的承諾：本公司承諾，在遵守《公司法》和國家相關政策法規的前提下，明確公司每年現金分配利潤不少於公司當年實現可分配利潤的10％。公司按此承諾提請股東大會修改公司章程關於利潤分配方面的相關內容，並嚴格遵守公司章程。同時徵得大股東華夏西部及一致行動人同意，華夏西部及一致行動人在股東大會上對修改章程投贊成票。
昆百大、華夏西部及西南商廈嚴格履行了該承諾。經昆百大股東大會同意，昆百大已對公司章程進行了修訂。
其他承諾
華夏西部經濟開發有限公司
2006年8月26日，本公司在《證券時報》上公告了《昆明百貨大樓（集團）股份有限公司關於重大事項的公告》，本公司控股股東華夏西部經濟開發有限公司擬根據實際情況逐步將其擁有的土地資源注入本公司。
由於華夏西部在北京擁有的土地尚不具備開發條件，目前仍無法轉讓。
註：（1）房地產行業本期毛利率比上年同期增長14．07％，主要原因是：公司房地產業務受宏觀市場政策影響，項目銷售速率下降，從而導致銷售收入下降，同比成本下降；但由於自2010年下半年起針對項目特點，適時進行價格調整，使平均銷售單價有所提升，導致毛利率較上年同期提高。
（2）物業服務行業本期毛利率比上年同期增長13．08％，主要原因是：隨著公司相關開發項目的完工交付入住，公司物業管理業務服務對象增加，相關物業服務收費增加；與之相配比，相應人力成本及各項管理成本的投入增加，使主營業務營業成本相應增加。在提高物業服務費收費的同時，加強內部管理，加強成本控制，使毛利率得到有效提升。
（二）主營業務分地區情況單位：元
姓名
職務
期初持股數（股）
本期增持股份數量（股）
本期減持股份數量（股）
期末持股數（股）
其中：持有限制性股票數量（股）
期末持有股票期權數量（股）
變動
原因
何道峰
董事長
0
0
趙國權
董事
0
0
樊江
董事
0
0
寧宏元
董事
0
0
袁崇法
獨立董事
0
0
杜光遠
獨立董事
0
0
郭偉
獨立董事
0
0
秦嶺
監事會主席
0
0
崔睫
監事
0
0
雷蕾
監事
0
0
張敏
監事
0
0
屠曉紅
監事
0
0
唐毅蓉
總裁、財務負責人
0
0
張遠
副總裁
0
0
文彬
副總裁、董事會秘書
0
0
黎潔
副總裁
0
0
蘇濤
副總裁
0
0
段蟒
總裁助理
0
0
龔偉民
總裁助理
0
0
梅永豐
總裁助理
0
0
達甄玉
財務總監
0
0
蔡昆生
高級顧問
0
0
註：本報告期，北京和江蘇地區營業收入和成本主要為物業管理收入和成本。
（三）主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（四）主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明詳見前述本節「董事會報告」之（一）「主營業務分行業、產品情況表」之注釋說明。
（五）利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析
√ 適用 □ 不適用
1、昆明新西南商貿有限公司2012年上半年度單體淨利潤比較去年同期有所增長，合併後致使歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期有所增長。
2、鑑於江蘇百大實業發展有限公司就取消外方股東Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｃｈｅｓｔｅｒ在公司中享有的否決事項對《合資經營合同》和公司章程進行了修訂，因此自2012年6月30日起，本公司將其作為非同一控制取得的子公司納入本公司合併範圍。其股權歷次變更形成的資本公積－其他資本公積餘額1，978．30萬元轉入本期投資收益，相應歸屬於上市公司股東淨利潤增長。
3、江蘇百大2012年1－6月仍然按照權益法進行核算，本期根據取得該項投資時相關資產負債公允價值持續計算的淨利潤及所持股份比例，本期計算享有的淨利潤比較去年同期相應增加。
（六）募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
2、變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
（七）董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
（八）對2012年1－9月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
（九）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
（十）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
六、重要事項
（一）收購、出售資產及資產重組
1、收購資產
√ 適用 □ 不適用
主營業務分行業情況
分行業或
分產品
營業收入
營業成本
毛利率
（％）
營業收入比上年同期增減（％）
營業成本比上年同期增減（％）
毛利率比上年同期增減（％）
分行業
商品銷售
564，282，159．76
467，752，237．54
17．11％
－2．88％
－4．99％
1．84％
房地產
21，577，500．00
8，738，574．00
59．50％
－30．00％
－48．05％
14．07％
旅遊服務
88，922，252．79
8，643，734．48
90．28％
17．77％
2．93％
1．40％
物業服務
18，362，179．12
17，196，441．27
6．35％
20．62％
5．85％
13．08％
商業租賃及服務
51，199，140．58
100％
14．09％
註：（1）經2012年1月17日召開的2012年第一次臨時股東大會批准，本公司全資子公司雲南百大房地產開發有限公司（簡稱「雲百大」）以2，589．81萬元的交易價格收購本公司控股股東華夏西部經濟開發有限公司所持北京百大投資有限公司（簡稱「京百大」）47．5％的股權。根據協議約定，雲百大實際支付的對價為其所持華邦物業管理有限公司17．21％的股權，外加1，988．94萬元現金。本次收購已於2012年3月完成，雲百大持有京百大100％的股權，京百大成為本公司的全資子公司。
（2）2012年4月，本公司以7．5萬元的交易價格收購北京恆源宏宇諮詢服務有限公司所持昆明創卓商貿有限責任公司（簡稱「創卓商貿」）7．5％的股權。報告期內，本次收購已完成，本公司持有創卓商貿100％的股權，創卓商貿成為本公司的全資子公司。
2、出售資產情況
√ 適用 □ 不適用
項目
本期
上期
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額
小計
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
－1，366，763．53
1，162，619．14
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額
19，783，046．07
532，569．26
小計
－21，149，809．6
630，049．88
3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減： 現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計
4．外幣財務報表折算差額
減：處置境外經營當期轉入損益的淨額
小計
5．其他
49，400．16
－17，935．32
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額
小計
49，400．16
－17，935．32
合計
－21，100，409．44
612，114．56
註：（1）經本公司2012年1月17日召開的第七屆董事會第十三次會議批准，本期本公司的全資子公司創卓商貿向社會公開出售其持有的昆明走廊商鋪146間，面積約為4，731．17平方米。創卓商貿本次資產出售的價格，按市場價格為依據，但不低於公司2010年12月31日經審定的帳面價值7，632．30萬元，本期根據銷售進度確認收入911．42萬元，結轉相關投資性房地產成本。
（2）本公司2012年6月28日召開的第七屆董事會第二十次會議審議通過了關於將控股子公司部份股權轉讓給經營團隊的相關事項，主要內容如下：
①本公司將所持全資子公司昆明百貨大樓商業有限公司20％的股權轉讓給其經營團隊，轉讓價格為530．65萬元。轉讓完成後，本公司持股80％、經營團隊持股20％。
②本公司將所持控股子公司昆明百貨大樓（集團）家電有限公司5．5％的股權轉讓給其經營團隊，轉讓價格為123．024萬元。本次轉讓完成後，本公司持股80％、經營團隊持股20％。
③本公司將所持控股子公司昆明百大集團商業管理有限公司28％的股轉讓給其經營團隊。轉讓價格為30．9176萬元。本次轉讓完成後，本公司持股51％，經營團隊持股49％。
上述股權轉讓涉及本公司高級管理人員，因此上述轉讓事項涉及關聯交易。截止本披露日，上述轉讓已完成，工商變更登記已完成。
（3）根據本公司2009年7月20日召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過的《關於設立控股子公司的議案》，本公司與該公司經營團隊共同出資設立了昆明百貨大樓家有寶貝有限公司，並確定該公司的持股比例為本公司持股75％，經營團隊持股25％。由於經營團隊持股對象尚未全部確定，該公司註冊成立時的股本結構為：本公司持股81％，經營團隊持股19％。原擬由經營團隊持有的6％的股份作為預留股份，由本公司暫時持有，待該公司有合適的持股對象時，再進行轉讓。
根據董事會批准的持股比例安排，並按對下屬公司經營團隊激勵原則，鑑於該公司原有經營團隊持股中，部分團隊成員離職，本公司購回離職人員持有的2％股權後，將所持有該公司股權中的預留部分的7％轉讓給其經營團隊成員，本次購回及轉讓價格均以該公司截至2011年12月31日經審計後的淨資產（不含未分配利潤）為作價依據，經營團隊受讓該7％的股權應支付的總價款為44．2722萬元。相關協議已於2012年6月28日籤訂，工商變更仍在辦理之中，本次轉讓完成後，本公司持有該公司76％的股權（其中1％為預留股份），經營團隊持有24％的股權。
3、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
√ 適用 □ 不適用
本報告期，關於公司收購及出售資產事項，自收購出售資產公告刊登後，相關事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響，請參閱前文「六、重要事項」第（一）條第1點之「收購資產」和第2點之「出售資產情況」的相關說明。
（二）擔保事項
√ 適用 □ 不適用單位：萬元
地區
營業收入
營業收入比上年同期增減（％）
雲南地區
741，495，497．98
－0．54％
北京地區
754，057．86
161．65％
江蘇地區
2，093，676．41
24．76％
交易對方或最終控制方
被收購或置入資產
購買日
交易價格（萬元）
自購買日起至報告期末為上市公司貢獻的淨利潤（萬元）（適用於非同一控制下的企業合併）
自本期初至報告期末為上市公司貢獻的淨利潤（萬元）（適用於同一控制下的企業合併）
是否為關聯交易
資產收購定價原則
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
該資產為上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比例（％）
與交易對方的關聯關係（適用關聯交易情形）
華夏西部經濟開發有限公司
北京百大投資有限公司47．5％的股權
2012年3月31日
2，589．81
是
審計報告確認的帳面淨資產為作價依據
是
是
－1．1％
本公司的控股股東
北京恆源宏宇諮詢服務有限公司
昆明創卓商貿有限公司7．5％的股權
2012年4月30日
7．5
否
按帳面出資額
是
是
0．52％
非關聯方
說明：公司不存在為控股股東及控股股東所屬企業提供擔保的情況。也不存在為持股50％以下的關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。除控股子公司外，公司沒有直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供擔保。公司對控股子公司的擔保是公司改善經營的必備措施，相關程序合法，公司對資產負債率超過70％的控股子公司提供的擔保均已取得股東大會批准。
公司為控股子公司擔保相關說明如下：
（1）本公司為控股子公司昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在中國建設銀行正義路支行的承兌額度提供抵押擔保，經董事會及股東大會批准的額度為6，000萬元，實際與建行正義路支行籤訂的最高額抵押合同為4，303．60萬元，擔保期限為3年。至2011年末家電公司已無在該抵押合同下尚未到期的銀行承兌匯票。本抵押協議已於2012年2月解除；
（2）本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在中信銀行的銀行承兌額度提供保證擔保，經董事會及股東大會批准的額度為2，000萬元，該擔保事項實際未實現，故該額度未使用；
（3）本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在交通銀行股份有限公司雲南省分行的銀行承兌授信額度提供保證擔保，經董事會及股東大會批准的額度為5，500萬元，實際籤訂的保證合同金額為5，000萬元。 期末家電公司在該保證合同下尚未到期的銀行承兌匯票金額（扣除保證金後）為2，021．65萬元，期末實際承擔的擔保責任為2，021．65萬元；
（4）本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在中信銀行股份有限公司昆明分行的銀行承兌授信額度提供保證擔保，經董事會及股東大會批准的額度為10，000萬元，實際籤訂的保證合同金額為10，000萬元。期末家電公司在該保證合同下尚未到期的銀行承擔匯票金額（扣除保證金後）為2，695．50萬元，期末實際承擔的擔保責任為2，695．50萬元。
（5）本公司為全資子公司昆明百貨大樓商業有限公司在中國建設銀行正義路支行的借款2，040萬元提供抵押擔保，由於上述貸款將於2012年8月到期後續借，經董事會及股東大會批准的額度為2，040萬元，該額度將於2012年8月使用，故期末該額度尚未使用；
（6）本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在中國建設銀行正義路支行的借款810萬元提供抵押擔保，由於上述貸款將於2012年8月到期後續借，經董事會及股東大會批准的額度為810萬元，該額度將於2012年8月使用，故期末該額度尚未使用；
（7）本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在中國建設銀行正義路支行的借款1，119萬元提供抵押擔保，由於上述貸款將於2013年2月到期後續借，經董事會及股東大會批准的額度為1，119萬元，該額度將於2013年2月使用，故期末該額度尚未使用；
（8）本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在中信銀行股份有限公司昆明分行銀行承兌授信額度10，000萬元提供保證擔保，由於上述擔保將於2012年10月到期後繼續申請，經董事會及股東大會批准的額度為10，000萬元，該額度將於2012年10月使用，故期末該額度尚未使用；
（9）本公司為昆明百貨大樓（集團）家電有限公司在交通銀行股份有限公司雲南省分行銀行承兌授信額度10，000萬元提供保證擔保，擔保最高債權額不超過5，500萬元。由於上述擔保將於2012年12月到期後繼續申請，經董事會及股東大會批准的額度為5，500萬元，該額度將於2012年12月使用，故期末該額度尚未使用。
（三）非經營性關聯債權債務往來
是否存在非經營性關聯債權債務往來
□ 是 √ 否
（四）重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
（五）其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、其他已披露的重大事項
（1）2010年，本公司與經開區投資公司共同出資成立了昆明經百實業有限公司（以下簡稱「昆明經百公司」），履行昆明經濟技術開發區相關項目開發合作。2012年2月，昆明經百公司以18，984萬元的成交價格，競得位於官渡區阿拉街道辦事處，面積60，267．90平方米，編號為ＫＣＪ2011－12－2地塊的國有建設用地使用權。詳細內容參見公司2012年3月17日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的公告。
（2）經本公司2012年4月17日召開的第七屆董事會第十六次會議審議，同意本公司在不影響正常經營的情況下，向控股子公司雲南雲上四季酒店管理有限公司提供總額不超過5000萬元的財務資助，財務資助的期限為3年，利率按照中國人民銀行貸款基準利率上浮10％計算，如遇中國人民銀行貸款基準利率調整的，利率將根據新的貸款基準利率進行調整。詳細內容參見公司2012年4月19日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的公告。
（3）本公司控股股東華夏西部經濟開發有限公司將其持有的本公司股份3，000萬股（佔本公司總股本的18．23％）質押給興業國際信託有限公司，以獲取補充下屬公司的流動資金。上述股權質押登記手續已於2012年4月19日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢，質押期限從2012年4月19日起至質權人申請解除質押登記為止。該事項具體情況詳見公司2012年4月21日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的公告。
（4）本公司2012年7月31日召開的第七屆董事會第二十二次會議審議通過了關於對參股公司昆明經百實業有限公司減資的事項。昆明經百實業有限公司為本公司的參股子公司，本公司持有其49％的股份，昆明經濟技術開發區投資開發（集團）有限公司（以下簡稱「經開區投資公司」）持有其51％的股份，根據昆明經百公司的實際運行情況及開發所需資金預測，雙方股東同意將其註冊資本由3億元減少至1．8億元，各股東按持股比例減資，即經開區投資公司認繳出資額由原1．53億元減至0．918億元，減資0．612億元；本公司認繳出資額由原1．47億元減至0．882億元，減資0．588億元。本次減資完成後，各股東對昆明經百公司的持股比例保持不變。該事項具體情況詳見公司2012年8月1日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的公告。
截止本披露日，與本次減資相關的工商變更登記手續正在辦理之中。
2、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3、持有其他上市公司股權情況
√ 適用 □ 不適用
接待
時間
接待
地點
接待方式
接待對象
類型
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
2012．1．17
昆明
實地調研
機構
裡昂證券有限公司
介紹公司基本情況，未提供資料
2012．3．22
昆明
實地調研
機構
東吳基金管理有限公司、長信基金管理有限公司
介紹公司基本情況，未提供資料
說明：本公司1994年以前對金獅集團投資，2008年查明該項投資實際已變更為＊ＳＴ炎黃公司股權5萬股。由於＊ＳＴ炎黃公司2003～2005年連續三年虧損，於2006年5月停牌至今，無法取得目前公允價值故按帳面成本5萬元列示期末帳面值。
4、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況
□ 適用 √ 不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□ 適用 √ 不適用
5、承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
交易對方
被出售資產
出售日
交易價格（萬元）
本期初起至出售日該資產為上市公司貢獻的淨利潤（萬元）
出售產生的損益（萬元）
是否為關聯交易
資產出售定價原則
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
資產出售為上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比例（％）
與交易對方的關聯關係（適用關聯交易情形）
面向市場公開出售
昆明走廊商鋪
2012年6月30日
911．42
259．09
否
市場
是
是
9．39％
非關聯方
昆明百貨大樓商業有限公司經營團隊
昆明百貨大樓商業有限公司20％股權
2012年7月31日
530．65
255．12
是
是
是
交易對方涉及本公司高級管理人員
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司經營團隊
昆明百貨大樓（集團）家電有限公司5．5％股權
2012年7月31日
123．02
39．67
是
是
是
昆明百大集團商業管理有限公司經營團隊
昆明百大集團商業管理有限公司28％股權
2012年7月31日
30．92
3．37
是
是
是
昆明百貨大樓家有寶貝有限公司
昆明百貨大樓家有寶貝有限公司7％的股權
2012年7月31日
44．27
10．2
否
否
是
非關聯方
6、董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
□ 適用 √ 不適用
7、其他綜合收益細目單位：元
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保對象
名稱
擔保額度相關公告披露日期
擔保
額度
實際發生日期（協議籤署日）
實際擔保金額
擔保類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保（是或否）
報告期內審批的對外擔保額度合計（Ａ1）
0
報告期內對外擔保實際發生額合計（Ａ2）
0
報告期末已審批的對外擔保額度合計（Ａ3）
0
報告期末實際對外擔保餘額合計（Ａ4）
0
（六）報告期接待調研、溝通、採訪等活動登記表
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本（元）
佔該公司股權比例（％）
期末帳面價值（元）
報告期損益（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
000805
＊ＳＴ炎黃
50，000．00
0．08％
50，000．00
0．00
0．00
可供出售金融資產
初始投資
合計
50，000．00
－－
50，000．00
0．00
0．00
－－
－－
七、財務報告
（一）審計意見
半年報是否經過審計
□ 是 √ 否
（二）財務報表
是否需要合併報表：
√ 是 □ 否
1、合併資產負債表
編制單位： 昆明百貨大樓（集團）股份有限公司單位： 元
項目
附註
期末餘額
期初餘額
流動資產：
貨幣資金
313，854，704．06
373，871，895．71
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
2，850，000．00
2，670，000．00
應收帳款
22，904，895．76
11，061，323．01
預付款項
49，829，564．50
37，985，040．74
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
269，997，231．83
268，251，102．93
買入返售金融資產
存貨
1，980，783，787．70
1，259，419，895．52
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
2，640，220，183．85
1，953，259，257．91
非流動資產：
發放委託貸款及墊款
可供出售金融資產
50，000．00
50，000．00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
194，680，776．04
449，492，103．51
投資性房地產
1，400，084，100．00
1，406，869，400．00
固定資產
266，360，995．38
275，177，601．72
在建工程
11，779，412．20
3，785，091．00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
4，772，301．88
4，985，167．88
開發支出
商譽
2，631，860．70
2，631，860．70
長期待攤費用
69，840，744．71
72，838，121．26
遞延所得稅資產
8，163，775．64
3，186，199．57
其他非流動資產
非流動資產合計
1，958，363，966．55
2，219，015，545．64
資產總計
4，598，584，150．40
4，172，274，803．55
流動負債：
短期借款
263，690，000．00
196，190，000．00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
94，343，000．00
143，040，000．00
應付帳款
400，526，923．18
224，923，800．67
預收款項
1，360，442，374．86
1，294，496，255．34
項目
本期金額
歸屬於母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項
儲備
盈餘公積
一般風
險準備
未分配利潤
其
他
一、上年年末餘額
164，528，662．00
249，424，119．53
66，599，894．24
499，385，809．33
45，397，406．54
1，025，335，891．64
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
164，528，662．00
249，424，119．53
66，599，894．24
499，385，809．33
45，397，406．54
1，025，335，891．64
三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）
－20，271，110．72
27，592，140．23
123，875，558．37
131，196，587．88
（一）淨利潤
27，592，140．23
－300，210．84
27，291，929．39
（二）其他綜合收益
－20，246，828．47
－853，580．97
－21，100，409．44
上述（一）和（二）小計
－20，246，828．47
27，592，140．23
－1，153，791．81
6，191，519．95
（三）所有者投入和減少資本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
125，274，078．04
125，274，078．04
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
125，274，078．04
125，274，078．04
（四）利潤分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
－244，727．86
－244，727．86
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－244，727．86
－244，727．86
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
－24，282．25
－24，282．25
四、本期期末餘額
164，528，662．00
229，153，008．81
66，599，894．24
526，977，949．56
169，272，964．91
1，156，532，479．52
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
2、母公司資產負債表單位： 元
賣出回購金融資產款
應付手續費及佣金
應付職工薪酬
8，792，221．44
19，570，894．21
應交稅費
－38，492，443．30
－13，319，238．41
應付利息
8，301，032．87
5，659，554．35
應付股利
2，408，165．00
2，408，165．00
其他應付款
260，306，347．56
255，220，494．70
應付分保帳款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
142，007，055．45
53，755，364．08
其他流動負債
流動負債合計
2，502，324，677．06
2，181，945，289．94
非流動負債：
長期借款
679，683，219．31
705，040，766．55
應付債券
長期應付款
11，732，826．42
12，171，448．91
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
248，310，948．09
247，781，406．51
其他非流動負債
非流動負債合計
939，726，993．82
964，993，621．97
負債合計
3，442，051，670．88
3，146，938，911．91
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
164，528，662．00
164，528，662．00
資本公積
229，153，008．81
249，424，119．53
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
66，599，894．24
66，599，894．24
一般風險準備
未分配利潤
526，977，949．56
499，385，809．33
外幣報表折算差額
歸屬於母公司所有者權益合計
987，259，514．61
979，938，485．10
少數股東權益
169，272，964．91
45，397，406．54
所有者權益（或股東權益）合計
1，156，532，479．52
1，025，335，891．64
負債和所有者權益（或股東權益）總計
4，598，584，150．40
4，172，274，803．55
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
3、合併利潤表單位： 元
項目
附註
期末餘額
期初餘額
流動資產：
貨幣資金
106，809，524．41
53，115，631．46
交易性金融資產
應收票據
應收帳款
3，254，397．36
1，921，947．72
預付款項
705，511．00
1，705，239．65
應收利息
應收股利
其他應收款
430，715，156．91
431，060，651．18
存貨
536，707．01
1，041，135．86
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
542，021，296．69
488，844，605．87
非流動資產：
可供出售金融資產
50，000．00
50，000．00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
951，700，016．39
952，549，907．91
投資性房地產
700，515，000．00
700，515，000．00
固定資產
173，128，214．70
178，845，220．97
在建工程
1，837，500．00
1，622，500．00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
1，770，630．96
1，899，235．44
開發支出
商譽
長期待攤費用
768，066．53
654，383．18
遞延所得稅資產
80，697．61
116，905．41
其他非流動資產
非流動資產合計
1，829，850，126．19
1，836，253，152．91
資產總計
2，371，871，422．88
2，325，097，758．78
流動負債：
短期借款
62，500，000．00
交易性金融負債
應付票據
應付帳款
5，790，727．96
6，547，556．65
預收款項
8，145，249．08
7，556，200．31
應付職工薪酬
3，293，682．15
3，752，929．72
應交稅費
30，933，653．56
31，094，731．79
應付利息
1，076，877．78
1，179，481．78
應付股利
2，408，165．00
2，408，165．00
其他應付款
703，613，390．13
689，667，596．76
一年內到期的非流動負債
39，000，000．00
35，500，000．00
其他流動負債
流動負債合計
856，761，745．66
777，706，662．01
非流動負債：
長期借款
412，000，000．00
430，500，000．00
應付債券
長期應付款
3，000，000．00
3，000，000．00
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
145，640，124．56
145，174，201．60
其他非流動負債
非流動負債合計
560，640，124．56
578，674，201．60
負債合計
1，417，401，870．22
1，356，380，863．61
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
164，528，662．00
164，528，662．00
資本公積
350，828，776．83
350，828，776．83
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
54，769，058．57
54，769，058．57
未分配利潤
384，343，055．26
398，590，397．77
外幣報表折算差額
所有者權益（或股東權益）合計
954，469，552．66
968，716，895．17
負債和所有者權益（或股東權益）總計
2，371，871，422．88
2，325，097，758．78
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元。
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
4、母公司利潤表單位： 元
項目
上年金額
歸屬於母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
一般風險準備
未分配利潤
其
他
一、上年年末餘額
134，400，000．00
285，591，125．14
60，748，212．86
422，300，065．01
30，362，830．68
933，402，233．69
加：同一控制下企業合併產生的追溯調整
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
134，400，000．00
285，591，125．14
60，748，212．86
422，300，065．01
30，362，830．68
933，402，233．69
三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）
30，128，662．00
－36，167，005．61
5，851，681．38
77，085，744．32
15，034，575．86
91，933，657．95
（一）淨利潤
82，937，425．70
11，075，672．20
94，013，097．90
（二）其他綜合收益
787，066．01
－165，773．96
621，292．05
上述（一）和（二）小計
787，066．01
82，937，425．70
10，909，898．24
94，634，389．95
（三）所有者投入和減少資本
30，128，662．00
－36，954，071．62
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
6，444，375．61
－381，034．01
1．所有者投入資本
30，128，662．00
309，484，299．33
6，444，375．61
346，057，336．94
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
－346，438，370．95
－346，438，370．95
（四）利潤分配
0．00
0．00
0．00
0．00
5，851，681．38
0．00
－5，851，681．38
0．00
－2，319，697．99
－2，319，697．99
1．提取盈餘公積
5，851，681．38
－5，851，681．38
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－2，319，697．99
－2，319，697．99
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額
164，528，662．00
249，424，119．53
66，599，894．24
499，385，809．33
45，397，406．54
1，025，335，891．64
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
5、合併現金流量表單位： 元
項目
本期金額
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫
存股
專項
儲備
盈餘公積
一般風
險準備
未分配利潤
所有者權
益合計
一、上年年末餘額
164，528，662．00
350，828，776．83
54，769，058．57
398，590，397．77
968，716，895．17
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
164，528，662．00
350，828，776．83
54，769，058．57
398，590，397．77
968，716，895．17
三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）
－14，247，342．51
－14，247，342．51
（一）淨利潤
－14，247，342．51
－14，247，342．51
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
－14，247，342．51
－14，247，342．51
（三）所有者投入和減少資本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額
164，528，662．00
350，828，776．83
54，769，058．57
384，343，055．26
954，469，552．66
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
6、母公司現金流量表單位： 元
項目
上年金額
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫
存股
專項
儲備
盈餘公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末餘額
134，400，000．00
41，344，477．50
52，051，414．06
374，131，597．22
601，927，488．78
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
134，400，000．00
41，344，477．50
52，051，414．06
374，131，597．22
601，927，488．78
三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）
30，128，662．00
309，484，299．33
2，717，644．51
24，458，800．55
366，789，406．39
（一）淨利潤
27，176，445．06
27，176，445．06
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
27，176，445．06
27，176，445．06
（三）所有者投入和減少資本
30，128，662．00
309，484，299．33
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
339，612，961．33
1．所有者投入資本
30，128，662．00
309，484，299．33
339，612，961．33
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
0．00
0．00
0．00
0．00
2，717，644．51
0．00
－2，717，644．51
0．00
1．提取盈餘公積
2，717，644．51
－2，717，644．51
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額
164，528，662．00
350，828，776．83
54，769，058．57
398，590，397．77
968，716，895．17
項目
附註
本期金額
上期金額
一、營業總收入
769，963，008．39
765，471，653．01
其中：營業收入
769，963，008．39
765，471，653．01
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本
752，498，394．15
731，472，138．86
其中：營業成本
507，020，587．50
534，849，065．20
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險合同準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
22，842，746．66
19，187，091．04
銷售費用
70，706，560．76
58，140，549．76
管理費用
99，419，843．78
84，351，857．49
財務費用
46，448，698．49
32，936，336．30
資產減值損失
6，059，956．96
2，007，239．07
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）
－1，511，647．47
0．00
投資收益（損失以「－」號填列）
18，409，540．32
－2，801，032．32
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
－1，373，505．75
－3，254，646．00
匯兌收益（損失以「－」號填列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）
34，362，507．09
31，198，481．83
加：營業外收入
4，389，579．92
2，006，261．40
減：營業外支出
244，104．48
1，797，444．37
其中：非流動資產處置損失
10，938．62
8，764．83
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）
38，507，982．53
31，407，298．86
減：所得稅費用
11，216，053．14
9，597，546．62
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）
27，291，929．39
21，809，752．24
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤
9，731，331．77
歸屬於母公司所有者的淨利潤
27，592，140．23
21，740，028．77
少數股東損益
－300，210．84
69，723．47
六、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
0．1677
0．1321
（二）稀釋每股收益
0．1677
0．1321
七、其他綜合收益
－21，100，409．44
612，114．56
八、綜合收益總額
6，191，519．95
22，421，866．80
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額
7，345，311．76
22，517，917．29
歸屬於少數股東的綜合收益總額
－1，153，791．81
－96，050．49
項目
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
827，767，076．20
950，975，252．08
客戶存款和同業存放款項淨增加額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
處置交易性金融資產淨增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
60，021，951．44
52，468，678．68
經營活動現金流入小計
887，789，027．64
1，003，443，930．76
購買商品、接受勞務支付的現金
709，878，611．68
755，906，772．66
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
80，976，096．23
66，566，693．99
支付的各項稅費
70，798，485．35
91，074，418．64
支付其他與經營活動有關的現金
169，685，572．63
131，069，232．37
經營活動現金流出小計
1，031，338，765．89
1，044，617，117．66
經營活動產生的現金流量淨額
－143，549，738．25
－41，173，186．90
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
23，051，829．38
取得投資收益所收到的現金
14，122，233．85
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
11，509，906．00
550．00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
23，619，781．07
投資活動現金流入小計
35，129，687．07
37，174，613．23
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
20，893，968．98
14，164，875．70
投資支付的現金
19，964，419．93
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金
268，000．00
141，381．27
投資活動現金流出小計
41，126，388．91
14，306，256．97
投資活動產生的現金流量淨額
－5，996，701．84
22，868，356．26
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
213，690，000．00
416，200，000．00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
122，100，000．00
26，000，000．00
籌資活動現金流入小計
335，790，000．00
442，200，000．00
償還債務支付的現金
168，295，855．87
458，444，679．51
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
39，764，895．69
32，802，616．80
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
195，782．29
支付其他與籌資活動有關的現金
41，200，000．00
99，955，283．76
籌資活動現金流出小計
249，260，751．56
591，202，580．07
籌資活動產生的現金流量淨額
86，529，248．44
－149，002，580．07
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物淨增加額
－63，017，191．65
－167，307，410．71
加：期初現金及現金等價物餘額
355，871，895．71
526，969，177．97
六、期末現金及現金等價物餘額
292，854，704．06
359，661，767．26
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
7、合併所有者權益變動表
本期金額單位： 元
項目
附註
本期金額
上期金額
一、營業收入
63，279，099．65
66，191，023．91
減：營業成本
6，358，446．11
10，441，148．62
營業稅金及附加
7，830，302．79
6，291，945．35
銷售費用
16，531，367．79
15，242，906．74
管理費用
30，282，196．37
23，485，486．30
財務費用
24，493，065．76
18，293，701．80
資產減值損失
300，616．21
－1，189，183．29
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）
投資收益（損失以「－」號填列）
9，132，940．67
－3，651，455．93
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
－924，891．52
－3，665，859．14
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）
－13，383，954．71
－10，026，437．54
加：營業外收入
496，711．63
4，773，305．97
減：營業外支出
111，558．69
1，507，108．16
其中：非流動資產處置損失
10，716．12
6，654．83
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）
－12，998，801．77
－6，760，239．73
減：所得稅費用
1，248，540．74
1，615，147．61
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）
－14，247，342．51
－8，375，387．34
五、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
－14，247，342．51
－8，375，387．34
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
上年金額單位： 元
項目
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
54，641，602．74
68，879，442．39
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
411，544，990．58
158，555，213．05
經營活動現金流入小計
466，186，593．32
227，434，655．44
購買商品、接受勞務支付的現金
6，725，788．38
12，374，055．94
支付給職工以及為職工支付的現金
22，545，839．43
18，792，332．52
支付的各項稅費
9，526，358．82
11，374，685．56
支付其他與經營活動有關的現金
491，097，632．18
359，217，968．88
經營活動現金流出小計
529，895，618．81
401，759，042．90
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
8、母公司所有者權益變動表
本期金額單位： 元
經營活動產生的現金流量淨額
－63，709，025．49
－174，324，387．46
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
22，932，219．18
取得投資收益所收到的現金
10，057，832．19
14，122，233．85
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
10，057，832．19
37，054，453．03
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
554，848．20
568，749．00
投資支付的現金
75，000．00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
629，848．20
568，749．00
投資活動產生的現金流量淨額
9，427，983．99
36，485，704．03
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
上年金額單位： 元
取得借款收到的現金
62，500，000．00
300，000，000．00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
122，100，000．00
92，000，000．00
籌資活動現金流入小計
184，600，000．00
392，000，000．00
償還債務支付的現金
15，000，000．00
158，568，162．55
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
21，012，393．35
16，531，188．94
支付其他與籌資活動有關的現金
43，612，672．20
92，380，706．92
籌資活動現金流出小計
79，625，065．55
267，480，058．41
籌資活動產生的現金流量淨額
104，974，934．45
124，519，941．59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物淨增加額
50，693，892．95
－13，318，741．84
加：期初現金及現金等價物餘額
45，115，631．46
41，679，750．89
六、期末現金及現金等價物餘額
95，809，524．41
28，361，009．05
法定代表人：何道峰主管會計工作負責人：唐毅蓉會計機構負責人：達甄玉
（三）報表附註
1、主要會計政策、會計估計的變更以及重大會計差錯更正及其影響數
（1）會計政策變更
本報告期主要會計政策是否變更
□ 是 √ 否
（2）會計估計變更
本報告期主要會計估計是否變更
□ 是 √ 否
（3）會計差錯更正
本報告期是否發現前期會計差錯
□ 是 √ 否
2、合併報表合併範圍發生變更的理由
（1）江蘇百大實業發展有限公司（以下簡稱「江蘇百大」）股東持股情況為：昆百大持有61．94％、Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｃｈｅｓｔｅｒ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下簡稱「Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｃｈｅｓｔｅｒ」）持有25％、北京天安偉業置業有限公司（以下簡稱「天安偉業」）持有13．06％。根據《合資經營合同》約定及江蘇百大的公司章程，外方股東Ｅｌｌｉｏｔｔ方擁有涉及生產經營的重大事項否決權，因此，雖然昆百大持有江蘇百大61．94％的股權，但僅對其具有重大影響，江蘇百大仍為昆百大的聯營企業，採用權益法核算，在財務處理上未能合併報表。
報告期內，為提高江蘇百大的決策效率，便於日常經營管理，經協商，外方股東Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｃｈｅｓｔｅｒ同意放棄其依據《合資經營合同》及公司章程享有的涉及生產經營重大事項的否決權。經江蘇百大 2012年6月27日召開的董事會及本公司2012年6月28日召開第七屆董事會第二十次會議批准，同意江蘇百大就取消Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｃｈｅｓｔｅｒ在公司中享有的否決權事項對《合資經營合同》和公司章程進行修訂。鑑於以上變化，根據企業會計準則的相關規定，本公司自2012年6月30日起將江蘇百大作為非同一控制取得的子公司納入本公司合併範圍。
（2）2012年5月，本公司的控股子公司雲南雲上四季酒店管理有限公司投資成立寧夏雲上四季酒店管理有限公司。該公司作為本公司設立方式取得的孫公司。
3、被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附註
無。
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司
2012年8月23日
證券代碼：000560證券簡稱：昆百大Ａ公告編號：2012－－043號
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司（以下簡稱「昆百大」或「本公司」）於2012年8月10日，以專人送達、傳真和電子郵件方式向全體董事發出召開第七屆董事會第二十三次會議的通知。會議於2012年8月21日上午10：00以現場會議和電視電話會議相結合的方式，在公司Ｃ座11樓會議室召開。會議應到董事7名，實際到會董事7名。會議由董事長何道峰先生主持。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真討論，會議作出以下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過《昆百大2012年半年度報告及摘要》。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於昆百大擬發行短期融資券的議案》
為拓寬公司融資渠道，降低融資成本並保障公司可持續發展。董事會提請股東大會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行短期融資券。具體發行方案如下：
1、發行規模：不超過人民幣4億元；
2、發行期限：1年；
3、發行利率：將參考發行時與發行期限相當的短期融資券市場利率，具體由公司及主承銷商根據當時市場情況確定；
4、發行價格：面值發行或根據註冊條件及相關情況確定；
5、發行方式：一次註冊，分期發行；
6、募集資金用途：用於償還銀行借款、補充營運資金等符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動；
7、決議有效期：本次發行短期融資券事宜經公司股東大會審議通過後，在本次發行短期融資券的註冊有效期內或相關事項存續期內持續有效；
8、提請股東大會授權董事會在上述發行方案內，全權決議與發行短期融資券有關的事宜。
本次發行最終方案以中國銀行間市場交易商協會註冊通知書為準。
該議案須提交公司2012年第四次臨時股東大會審議。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於召開昆百大2012年第四次臨時股東大會的通知》
公司決定於2012年9月26日採取現場投票方式召開2012年第四次臨時股東大會。《關於召開昆百大2012年第四次臨時股東大會的通知》的詳細內容參見本公司於2012年8月23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。
特此公告
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司董事會
2012年8月23日
證券代碼：000560證券簡稱：昆百大Ａ公告編號：2012－044號
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司
第七屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司（以下簡稱「昆百大」或「本公司」）監事會於2012年8月10日發出召開第七屆監事會第八次會議的通知，會議於2012年8月21日上午11：00以現場方式在本公司會議室召開。會議應到監事5名，實到監事5名。
會議由監事會主席秦嶺主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議經過充分討論，做出如下決議：
一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過《昆百大2012年半年度報告及摘要》。
二、監事會對昆百大2012年半年度報告進行了認真審核，並發表以下審核意見：
1．公司2012年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2．公司2012年半年度報告的內容真實反映了公司的基本情況，財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於昆百大擬發行短期融資券的議案》。
該議案須提交公司2012年第四次臨時股東大會審議。
特此公告
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司監事會
2012年8月23日
證券代碼：000560證券簡稱：昆百大Ａ公告編號：2012－045號
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司
關於召開2012年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、召開會議基本情況
1．會議屆次：本次會議為公司2012年第四次臨時股東大會。
2．召集人：本公司董事會。
3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4．會議召開時間：2012年9月26日（星期三）上午9：30起。
5．會議召開方式：現場投票。
6．會議出席對象：
（1）截止2012年9月21日下午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會的股東可書面委託代理人代為出席並參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。
（2）公司董事、監事及高管人員；
（3）公司聘請的律師及邀請的其他人員。
7．會議召開地點：昆明市東風西路1號昆百大Ｃ座11樓會議室
二、會議審議事項
審議《關於昆百大擬發行短期融資券的議案》。
上述議案已經本公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，具體內容參見本公司於2012年8月23日刊登於《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關公告。
三、會議登記方法
1．登記方式：
（1）法人股東的法定代表人應持股東帳戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法定代表人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續。
（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，還須持出席人身份證、授權委託書辦理登記手續。
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
2．登記時間：2012年9月24日～25日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30；
3．登記地點：昆明市東風西路1號昆百大Ｃ座11樓公司董事會辦公室。
四、其它事項
1．會議聯繫方式：
聯繫電話：0871－3623414
傳真：0871－3623414
郵政編碼：650021
聯繫人：解萍、黃莉
聯繫地址：昆明市東風西路1號昆百大Ｃ座11樓公司董事會辦公室
2．會議費用：與會股東住宿及交通費用自理。
特此公告
昆明百貨大樓（集團）股份有限公司董事會
2012年8月23日
附件：
授權委託書
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席昆明百貨大樓（集團）股份有限公司2012年第四次臨時股東大會，並代表本單位（或本人）依照以下委託指示對會議議案行使表決權。
委託人對本次會議表決議案未明確表達意見的，受託人有權按照自己的意見表決。
委託人籤名或蓋章：委託人身份證號碼：
委託人股東帳戶：委託人持股數：
委託指示（請在相應的表決意見項下劃「√」）：
序 號
議案內容
表決意見
同意
反對
棄權
1
關於昆百大擬發行短期融資券的議案
受託人籤名：受託人身份證號碼：
委託日期：年月日
證券代碼：000560證券簡稱：昆百大Ａ公告編號：2012－046號