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股票簡稱
：
中交
地產
股票代碼：
000736
債券簡稱：
16
中房債
債券代碼：
112
410
中交
地產股份有限公司
2016
年
公司債券
受託管理事務報告
（
201
8
年度）
發行人
中交
地產股份有限公司
（重慶市江北區觀音橋建新北路
86
號）
債券受託管理人
華融證券股份有限公司
（北京市西城區金融大街
8
號）
201
9
年
5
月
重要聲明
華融證券股份有限公司（以下簡稱
「
華融證券
」
）編制本報告的
內容及信息均來源於
中交
地產股份有限公司（以下簡稱「
中交
地產」、
「發行人」或「公司」）
2019
年
4
月
對外
披露
的
《
中交
地產股份有限
公司
2018
年年度報告》等
相關公開信息披露文件、第三方中介機構
出具的專業意見
以及發行人向華融證券出具的說明文件。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資
者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作
為華融證券所作的承諾或聲明。
目錄
第一節 本期
公司債券概況 .................................. 3
第二節 受託管理人履行職責情況 ............................ 6
第三節 發行人的經營與財務狀況 ............................ 8
第四節 發行人募集資金使用及專項帳戶運作情況 ............. 13
第五節 發行人償債保障措施的執行情況以及本期債券的本息償付情
況 ...................................................... 14
第六節 債券持有人會議召開情況 ........................... 15
第七節
公司債券擔保人資信情況 ........................... 16
第八節 發行人董事、監事、董事長或者總經理發生變動 ....... 19
第九節 負責處理與
公司債券相關事務專人的變動情況 ......... 19
第十節 本期
公司債券的信用評級情況 ....................... 21
第十一節 其他情況 ....................................... 22
第一節 本期
公司債券概況
一、發行人
名稱
中
交
地產股份有限公司
。
二、本期
公司債券核准文件及核准規模
201
6
年
1
月
25
日，本次發行獲得中國證監會證監許可
[201
6
]1
61
號文核准，核准規模為不超過
4.
7
億元（含
4.
7
億元）。
三、本期債券
的主要條款
1
、債券名稱：
中房地產股份有限公司
2016
年面向合格投資者公
開發行
公司債券
。
2
、債券簡稱及代碼：債券簡稱
「
16
中房債
」
，
債券
代碼
「
112
410
」
。
3
、發行規模：本期債券發行總規模
為
人民幣
4.
7
億元。
4
、票面金額：本期債券每張票面金額為
100
元。
5
、債券期限：本期債券期限為
5
年。
6
、還本付息方式及支付金額：
本期債券採用單利按年計息，不
計複利。按年付息、到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起
支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截
至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利
率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記
日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額
的本金。
7
、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機
構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按
照
債權
登記機構的相關規定辦理。
8
、利息登記日：
本期債券付息的
利息登記日按照債券登記機構
的相關規定辦理。
9
、起息日：本期債券的起息日為
201
6
年
7
月
6
日。
10
、付息日：本期債券的付息日為
201
7
年至
202
1
年每年的
7
月
6
日（遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日，順延
期間付息款項不另計利息）。
11
、到期日：本期債券的到期日為
202
1
年
7
月
6
日（遇法定節
假日或休息日，則順延至其後的第一個交易
日，順延期間兌付款項不
另計利息）。
12
、
兌付日
：
202
1
年
7
月
6
日（遇法定節假日或休息日，則順
延至其後的第一個交易
日，順延期間兌付款項不另計利息）。
13
、計息期限：本期債券的計息期限為
201
6
年
7
月
6
日至
202
1
年
7
月
5
日。
14
、募集資金用途：本次發行
公司債券的募集資金
用於補充流動
資金。
15
、擔保
安排
：本期債券由中國交通建設集團有限公司提供全額
無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
1
6
、債券形式：實名制記帳式
公司債券。
投資者認購的本期債券
在證券登記機構開立的託管帳戶記載。本期債券發行結束後，債券持
有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
1
7
、債券利率：
本期債券為固定利率債券，
本期債券票面利率為
3.69
%
。
1
8
、信用級別及信用評級機構：
經聯合信用綜合評估，發行主體
長期信用等級為
AA
，本期
公司債券信用等級為
AAA
。
1
9
、債券受託管理人：華融證券股份有限公司。
20
、質押式回購：
公司主體長期信用等級為
AA
，本期債券的信
用等級為
AAA
，符合進行質押式回購交易的基本條件。
第二節 受託管理人履行職責情況
華融證券作為本期債券受託管理人，
按照《
公司債券受託管理人
執業行為準則》、《募集說明書》及《受託管理協議》等規定和約定履
行了債券受託管理人各項職責。
存續期內，華融證券持續關注發行人
資信狀況，監測發行人是否出現規定的重大事項，及時出具重大事項
受託管理事務臨時報告。同時，華融證券建立對發行人定期的跟蹤機
制，每季對發行人收取受託管理重大事項確認函，監督發行人是否觸
發信息披露中規定事項，確保履行受託管理各項職責。
按照
《
公司債券受託管理人執業行為準則》
要求，受託管理小組
持續關注發行人經營狀況。
2018
年
度
，受託人共出具
公司債券項目
臨時受託管理報告內容
涵蓋發行人當年累計新增借款或對外擔保超
過上年末淨資產的
20%
、高級管理人員辭職變動、
控股
股東
權益
變動
等重大事項。
具體情況如下：
序號
臨時受託報告
報告
披露
日期
披露地點
1
中交地產與中
國信達資產管理有限
公司重慶分公
司
訴訟事宜
2018
年
1
月
9
日
深交所
2
中交地產2016
年末合併口徑淨資產
24.71
億元，
2016
年末借款餘額
71.96
億元。
截至
2017
年
12
月末
中交地產借款餘額
170.37
億
元。累計新增借款金額
98.41
億元。
累計新增借款佔
2016
年末淨資產比例
398.26 %
。
2018
年
1
月
16
日
深交所
3
中交
地產
2016
年
末合併口徑淨資產
24.71
億元
，
2017
年末借款
餘額
170.37
。
截至
2018
年
1
月末
中交地產借款餘額
175.360
億
元
，
累計
新增借款金額
4.993
億元
。
累計
新增
借款
佔
2016
年末
淨資產比例
20.21%.
2018
年
2
月
23
日
深交所
4
中交
地產
公開掛牌轉讓重慶中交西南置業有限公
司
29
%
的
股權交易
事宜
。
2018
年
3
月
2
日
深交所
序號
臨時受託報告
報告
披露
日期
披露地點
5
中交
地產
控股
子公司
中交寧波置業有限
公司轉讓
債權事宜
。
2018
年
3
月
24
日
深交所
6
中交
地產總裁楊
劍
平因個人原因
辭去
公司
職務
2018
年
5
月
30
日
深交所
7
中交
地產控股
股東中交
房地產集團
吸
收合併全資
子公司中住地產開發有限公司
提示性
公告
2018
年
8
月
18
日
深交所
8
中交
地產控股
股東中交
房地產集團
吸
收合併全資
子公司中住地產開發有限公司
持續
受託公告
2018
年
12
月
1
5
日
深交所
華融證券作為本期債券受託管理人，
認真履行受託管理各項職責，
嚴格按照規定要求出具相關
受託管理事務臨時報告提醒投資者關注
風險。
第三節 發行人的經營與財務狀況
一、發行人基本情況
中文名稱：
中交
地產股份有限公司
英文名稱：
China Real Estate Corporation Limited
法定代表人：
耿
忠強
註冊地址：
重慶市江北區觀音橋建新北路
86
號
郵政編碼：
401147
成立日期：
1993
年
2
月
3
日
註冊資本：
445,790,827
元
統一社會信用代碼：
915000002028133840
股票上市地：
深圳證券交易所
股票簡稱：
中交
地產
股票代碼：
000736
董事會秘書：
田玉利
聯繫電話：
023
-
67530016
傳真：
023
-
67530016
網際網路網址：
http://www.china
-
propertyholding.com
經營範圍：
從事房地產開發經營業務，實業投資，物業管理，高
科技開發，設備租賃，代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定
公司經營或禁止進出口的商品及技術除外），國際經濟技術合作的往
來函調查及諮詢服務；銷售礦產品（不含國家規定產品），化工產品、
建築材料、裝飾材料（以上不含危險化學品），汽車（
不含九座及九
座以下乘用車），摩託車及零部件，五金，交電，木材，鋼材，日用
百貨，紡織品，工藝美術品（不含金銀飾品）。中小型水、火力發電
成套設備的開發、製造、銷售及技術諮詢服務（國家有專項管理規定
的除外）。
二、發行人
2018
年度經營情況
截
至
2018
年
12
月
31
日，
發行人
總資產
4
,
022
,
978.55
萬元，歸屬於
母公司股東權益合計
228
,
498.69
萬元；
2018
年
發行人
實現營業收入
894
,
756.79
萬元，較
2017
年增加
42.91
%
；實現利潤總額
154
,
184.75
萬元，
比
201
7
年增加
47.07
%
；實現歸屬於
母公司
股東的淨利潤
80
,
986.94
萬元，
比
201
7
年增加
36.69
%
。
2018
年度，發行人主營業務分行業、分產品和分地區情況如下：
1
、主營業務分行業情況
單位：元
行業名稱
營業收入
營業成本
毛利率
地產銷售
8,837,271,978.57
6,144,605,477.63
30.47%
租賃
收入
78,080,838.27
30,127,470.78
61.61%
物業管理
8,001,149.23
6,474,830.08
19.08%
其他
23,815,309.03
3,027,600.66
87.29%
2
、主營業務分產品情況
單位：元
產品名稱
營業收入
營業成本
毛利率
地產銷售
8,837,271,978.57
6,144,605,477.63
30.47
%
租賃收入
78,479,475.77
30,127,470.78
61.61
%
物業管理
8,001,149.23
6,474,830.08
19.08
%
其他
23,815,309.03
3,027,600.66
87.29%
3
、主營業務分地區情況
單位：元
產品名稱
營業收入
營業成本
毛利率
華中地區
1,682,012,000.76
1,076,351,429.16
36.01
%
華東地區
2,667,904,424.59
1,265,172,309.12
52.58
%
西南地區
2,098,633,018.73
1,635,255,057.72
22.08
%
華南地區
62,205,857.64
11,101,682.31
82.15
%
華北地區
2,436,812,610.88
2,196,354,900.83
9.87
%
三、發行人
2018
年度財務狀況
發行人
2018
年按照中國企業會計準則編制的財務報告已經
安永
華明會計師事務所（特殊普通合夥）
審計，
出具安永華明
（
2019
）
審
字
第
61377727
-
A01
號審計
報告
，
主要財務數據
及財務指標
如下：
1
、合併資產負債表主要數據
單位：元
項目
2018年12月31日
2017年12月31日
增減率
資產總計
40,229,785,544.89
34,381,972,511.11
17.01%
負債合計
35,999,330,773.13
29,833,158,621.27
20.67%
股本
445,790,827.00
297,193,885.00
50.00%
歸屬於母公司股東權益合計
2,284,986,905.65
2,874,958,311.64
-
20.52%
股東權益合計
4,230,454,771.76
4,548,813,889.84
-
7.00%
發行人
於
2018
年
6
月
22
日實施完畢
2017
年度利潤分配方案，具體
方案為：按年末總股本
297,193,885
股為基數，每
10
股派送
5.20
元（含
稅）現金紅利，送紅股
5
股，不以公積金轉增股本。共派發現金
154,540,820.20
元，送紅股
148,596,942
股。發行人
總股本因此增加。
2
、合併利潤表主要數據
單位：元
項目
2018年度
2017年度
增減率
營業收入
8,947,567,912.60
6,260,811,825.25
42.91%
營業利潤
1,537,791,726.90
1,045,332,915.93
47.11%
利潤總額
1,541,847,534.53
1,048,379,430.49
47.07%
淨利潤
1,152,091,792.36
755,801,593.99
52.43%
歸屬於母公司股東的淨利潤
809,869,355.55
592,473,854.33
36.69%
2018
年
，發行人
經營規模及經營業績較上一年度均有大幅增長，
公司主營業務利潤主要來源於房地產業務，主營業務構成未發生重大
變化。
3
、合併現金流量表主要數據
單位：元
項目
2018年度
2017年度
增減率
經營活動產生的現金流量淨額
5,796,489,385.73
-
3,456,403,621.79
-
267.70%
投資活動產生的現金流量淨額
-
76,853,177.28
-
1,492,342,761.12
-
94.85%
籌資活動產生的現金流量淨額
-
4,699,683,528.37
6,067,496,509.57
-
177.
46
%
現金及現金等價物淨增加額
1,019,952,680.08
1,118,750,126.66
-
8.83%
期末現金及現金等價物餘額
5,281,437,980.26
4,261,485,300.18
23.93%
經營活動產生的現金流量淨額
變動，主要原因系
本期新增項目較
上年減少，支付的土地款及保證金減少。
投資活動產生的現金流量淨額
變動，主要原因系
本期收回合營項
目借款本金及利息增加；全資子公司華通公司、聯合置
業非同一控制
下合併下屬項目公司；
本期向合營項目提供的借款增加。
籌資活動產生的現金流量淨額
變動，主要原因系
本期償還債務、
支付利息增加；本期收購聯合置業
100%
股權。
4
、其他主要財務指標
單位：元
項目
2018年度
2017年度
增減率(%)
流動比率
1.43
1.59
-10.06
速動比率
0.49
0.36
36.11
資產負債率
89.48%
86.77%
3.12
EBITDA利息保障倍數
1.77
1.39
27.34
貸款償還率
100.00%
100.00%
-
利息償付率
100.00%
100.00%
-
其中，
速動比率同比增加，主要因為本期應收合聯營企業借款增
加，導致流動資產增加；現金利息保障倍數同比增加，主要原因為本
期預售購房款增加，以及新增項目較上年減少，支付的土地保證金及
土地款相應減少，導致本期經營活動現金流淨額增加。
第四節 發行人募集資金使用及專項帳戶運作情況
一、本期債券募集資金情況
本次債券計劃發行總規模為不超過人民幣
4.7
億元（含
4.7
億元），
不分期發行。在股東大會批准的用途範圍內，本期債券募集資金將用
於補充公司流動資金，在債券存續期內不得變更。
二、本期債券募集資金實際使用情況
截至
201
8
年
12
月
31
日
，
本期債券
募集資金已全部使用完畢，募集
資金
均
用於補充流動資金，符合
本期
債券募集說明書約定。
第五節 發行人償債保障措施的執行情況以及本期債券的本
息償付情況
一、發行人償債保障措施的執行情況
為了充分、有效地維護債券持有人的利益，發行人為本期債券的
按時、足額償付制定了一系列工作計劃，包括拓寬融資渠道、切實做
到專款專用、設立專門的償付工作小組、充分發揮債券受託管理人的
作用、嚴格履行信息披露義務、公司承諾等，努力形成一套確保債券
安全付息、兌付的保障措施。
截至本報告出具日，發行人嚴格履行已披露的各項償債保障措施。
二、本期債券的本息償付情況
本期債券採用單利按年計息，不計複利。按年付息、到期一次還
本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息日為
201
7
年至
202
1
年每年的
7
月
6
日（遇法定節假
日或休息日，則順延至其
後的第一個工作日，順延期間付息款項不另計利息）。本期債券的本
金支付日為
202
1
年
7
月
6
日（遇法定節假日或休息日，則順延至其
後的第一個工作日，順延期間兌付款項不另計利息）。
截至本報告出具日
，本期債券
已於
2018
年
7
月
6
日完成第二次
付息
事宜
。
第六節 債券持有人會議召開情況
截至本報告出具日，本期債券未召開債券持有人會議。
第七節
公司債券擔保人資信情況
本期債券
由中國交通建設集團有限公司提供全額無條件不可撤
銷的連帶責任保證擔保。
一、擔保人的基本情況
擔保人名稱：中國交通建設集團有限公司
英文名稱：
China Communications ConstructiomGroup(Ltd.)
法定代表人：劉起濤
成立日期：
2005
年
12
月
8
日
註冊資本：
585,542.38297
萬元
住所：
北京市西城區德勝門外大街
85
號
經營範圍：承包境外工程和境內國際招標工程；各種專業船舶總
承包建造；專業船舶、施工機械的租賃及維修；海上拖帶、海洋工程
有關專業服務；船舶及港口配套設備的技術諮詢服務；承擔國內外港
口、航道、公路、橋梁建設項目的總承包（包括工程技術經濟諮詢、
可行性研究、勘察、設計、施工、監理以及相關成套設備、材料的採
購和供應、設備安裝）；承擔工業與民用建築、鐵路、冶金、石化、
隧道、電力、礦山、水利、市政建設工程的總承包；進出口業務；房
地產開發及物業管理；運輸業、酒店業、旅遊業的投資與管理。（依
法須經批准的項目，經相關部門批准後方
可開展經營活動）。
中交集團是根據國務院國資委《關於中國港灣建設（集團）總公
司與中國路橋（集團）總公司重組的通知》（國資改革
[2005]703
號），
由中國港灣建設（集團）總公司與中國路橋（集團）總公司通過新設
合併而成立。
2006
年
10
月
8
日，根據《關於中國交通建設集團公司
整體重組並境內外上市的批覆》（國資改革
[2006]1063
號），中交集團
經過整體重組改制，以其及其下屬的全資企業、控股公司、合營、聯
營公司與主營業務相關的資產和股權出資，獨家發起設立了中國交通
建設股份有限公司（以下簡稱「
中國交建」），中交集
團的核心業務都
已經進入了
中國交建。中交集團作為一家國有獨資公司，由國務院國
資委全資及直接擁有，主要作為中間控股公司持有
中國交建的股份，
本身不從事任何實際的業務活動，只設立董事會，不設經營管理層和
業務職能部門，不再直接從事生產經營業務。
二、擔保人主要的財務狀況
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對中交集團
2018
年的財務
數據進行了審計，並出具了編號為「瑞華審字
[2019]15010048
號」標
準無保留意見的審計報告。中交集團其主要財務指標如下：
單位：萬元
合併報表項目
2018
年
12
月
31
日
/2018
年度
總資產
136,588,769.98
總負債
105,301,680.88
所有者權益
31,287,089.10
歸屬於母公司所有者權益
11,799,600.6
4
資產負債率
77.09%
流動比率（倍）
1.18
速動比率（倍）
0.80
營業收入
58,302,428.17
利潤總額
2,867,357.79
淨利潤
2,151,829.52
歸屬於母公司所有者的淨利潤
1,048,550.44
合併報表項目
2018
年
12
月
31
日
/2018
年度
淨資產收益率
6.88%
註：上述財務指標的計算方法如下：
（
1
）資產負債率
=
總負債
/
總資產
（
2
）流動比率
=
流動資產
/
流動負債
（
3
）速動比率
=
（流動資產
-
存貨）
/
流動負債
（
4
）淨資產收益率
=
淨利潤
/
所有者權益
第八節 發行人董事、監事、董事長或者總經理發生變動
2018
年
5
月
21
日
,
中交地產董事會
收到公司總裁楊劍平先生的書
面辭職報告，由於個人原因申請辭去公司總裁職務。楊劍平先生的辭
職報告自送達董事會之日生效。
2018
年
9
月，發行人聘任耿忠強先
生為公司總裁。
本次發行人的高管變動
，
符合發行人《公司章程》第一百三十六
條規定：「總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體
程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定」。本次發行人總裁因
個人原因申請離職變動對發行人日常管理、生產經營及償債能力無影
響。
中交地產人事變動後公司治理結構符合法律規定和公司章程規定。
除上述
楊
劍
平
因個人
原因
辭職
外，副董事長
史
強軍、董事
祝
弘毅
、
董事孫衛東、監事
夏青
松、副總裁周林
亮
，均為
任期滿離任
。
第九節 負責處理與
公司債券相關事務專人的變動情況
2019
年，發行人負責處理與
公司債券相關事務的專人未發生變
動
。
第十節 本期
公司債券的信用評級情況
發行人聘請了聯合信用對本期債券的資信情況進行評級，根據聯
合信用出具的《
中房地產股份有限公司
201
5
年
公司債券（第二期）
信用
評級
分析報
告
》
（聯合評字
[201
5
]
554
號）
，
發行人
主體長期信用
等級為
AA
，
評級展望為「穩定」，
本期
公司債券信用等級為
AAA
，
評級展望為「穩定」
。
根據監管部門和聯合信用對跟蹤評級的有關要求，聯合信用將在
本期債券存續期內，每年
中房地產股份有限公司公告年報後
2
個月內
對中房地產股份有限公司
201
6
年
公司債券進行一次定期跟蹤評級，
並在本期債券存續期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。
2017
年
6
月
27
日，聯合信用
出具
《
中交地產股份有限公司公司
債券
2017
年跟蹤評級報告
》
（聯合
[2017]1056
號）
，發行人主體長期
信用等級跟蹤評級結果為
AA
，評級展望為「穩定」；
本期債券債項
信用等級跟蹤評級結果為
AA
A
。
2018
年
6
月
11
日，聯合信用
出具
《
中交地產股份有限公司公司
債券
2018
年跟蹤評級報告
》
（聯合
[2018]803
號）
，發行人主體長期信
用等級跟蹤評級結果為
AA
，評級展望為「穩定」；
本期債券債項信
用等級跟蹤評級結果為
AA
A
。
2019
年
6
月份
，聯合
評級
將對
本期
債券進行
跟蹤
評級
。
第十一節 其他情況
一、對外擔保情況
截至
201
8
年
12
月
31
日，發行人
實際
擔保
餘額
203,850
萬元。
具體擔保情況如下：
單位：萬元
擔保對象名稱
擔保額度
實際發生日期
實際擔
保金額
擔保類型
擔保期
是否為關
聯方擔保
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2017
年
09
月
30
日
4,900
連帶責任保證
36
個月
否
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2017
年
11
月
17
日
19,600
連帶責任保證
36
個月
否
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2018
年
03
月
30
日
9,800
連帶責任保證
36
個月
否
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2018
年
06
月
22
日
17,150
連帶責任保證
36
個月
否
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2018
年
06
月
28
日
2,450
連帶責任保證
36
個月
否
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2018
年
07
月
25
日
12,250
連帶責任保證
36
個月
否
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2018
年
08
月
23
日
6,860
連帶責任保證
36
個月
否
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2018
年
10
月
24
日
3,920
連帶責任保證
;
抵押
36
個月
否
蘇州中交路勁地
產有限公司
107,800
2018
年
11
月
19
日
3,920
連帶責任保證
;
抵押
36
個月
否
佛山香頌置業有
限公司
82,000
2018
年
09
月
28
日
26,000
連帶責任保證
;
抵押
48
個月
否
佛山香頌置業有
限公司
82,000
2018
年
12
月
19
日
675
連帶責任保證
;
抵押
48
個月
否
中交富力（北京）
置業有限公司
77,000
2018
年
09
月
19
日
16,900
連帶責任保證
;
抵押
18
個月
否
中交富力（北京）
置業有限公司
77,000
2018
年
10
月
11
日
19,785
連帶責任保證
;
抵押
18
個月
否
中交富力（北京）
置業有限公司
77,000
2018
年
11
月
01
日
30,740
連帶責任保證
;
抵押
18
個月
否
中交富力（北京）
置業有限公司
77,000
2018
年
12
月
04
日
9,575
連帶責任保證
;
抵押
18
個月
否
擔保對象名稱
擔保額度
實際發生日期
實際擔
保金額
擔保類型
擔保期
是否為關
聯方擔保
昆明中交金盛置
業有限公司
32,760
-
0
連帶責任保證
;
抵押
36
個月
否
佛山中交房地產
開發有限公司
78,000
2018
年
09
月
21
日
5,000
連帶責任保證
48
個月
否
佛山中交房地產
開發有限公司
78,000
2018
年
09
月
28
日
9,000
連帶責任保證
48
個月
否
佛山中交房地產
開發有限公司
78,000
2018
年
12
月
19
日
825
連帶責任保證
48
個月
否
佛山中交房地產
開發有限公司
78,000
2018
年
12
月
26
日
4,500
連帶責任保證
48
個月
否
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項
訴訟
(
仲裁
)
基本情況
涉案金
額（萬
元）
是否形
成預計
負債
訴訟
(
仲裁
)
進展
訴訟
(
仲
裁
)
審理
結果及
影響
訴訟
(
仲裁
)
判決執
行情況
披露日期
披露索引
中
國信達資產管理股份有限公司重
慶市分公司擁有對重慶長江竹業發
展有限公司（以下簡稱
「
長竹公
司
」
）的債權約
14651.83
萬元，長
竹公司已於
2005
年
3
月被吊銷營業
執照，無法清償上述債務。宇鳴公
司、
中交地產、路橋公司、成都鳴
升貿易有限公司四家公司作為發起
人於
2000
年
5
月設立長竹公司，設
立時長竹公司註冊資本
5000
萬元，
其中宇鳴公司應以其相關土地使用
權作價
3100
萬元出資。原告方認
為，宇鳴公司未履行其出資義務本
金
3100
萬元，另自
2000
年
7
月
13
日（履行出資義務之日）至
2017
年
6
月
30
日（起訴之日）出資義務利
息累計金額
3302.34
萬元，宇鳴公
司應在未出資本息範圍內對長竹公
司債務不能清償的部分承擔補充賠
償責任，在認定宇鳴公司對原告承
擔補充賠償責任的基礎
上，作為長
竹公司發起人的
中交地產、路橋公
司應承擔連帶責任。
6,402.34
否
中止審理。
尚未判
決
尚未判
決
2017
年
08
月
11
日
該事項已
在《中國
證券報》、
《證券時
報》、《上
海證券
報》、《證
券日報》、
巨潮資訊
網上披
露，公告
編號
2017
-
111
訴訟
(
仲裁
)
基本情況
涉案金
額（萬
元）
是否形
成預計
負債
訴訟
(
仲裁
)
進展
訴訟
(
仲
裁
)
審理
結果及
影響
訴訟
(
仲裁
)
判決執
行情況
披露日期
披露索引
中
國信達資產管理股份有限公司重
慶市分公司（以下簡稱
「
信達公司
」
）
針對宇鳴公司和
中交地產提起
「
股
東侵犯公司利益損害
公司債權人利
益
」
訴訟，其訴訟理由是：認為宇鳴
公司和
發行人
在設立長竹公司的出
資做帳時存在虛假手段，抽逃了相
應出資；故請求一中院判令兩被告
在抽逃出資本息範圍內向信達公司
承擔相互連帶清償責任，訴訟請求
金額為
3,545.29
萬元
3,545.29
否
本案經由重
慶市第一中
級人民法院
開庭審理，
一審判決原
告訴訟理由
不成立，駁
回中
國信達資產管理公
司重慶市分
公司訴訟請
求。中國信
達資產管理
公司重慶市
分公司不
服，已提起
上訴。上訴
案尚未開
庭。
一審
發
行人
已
勝訴，對
方不服，
已提起
上訴，尚
未終審
判決。
判決尚
未生效
-
-
三
、相關當事人
2018
年
，本期債券的受託管理人和資信評級機構均未發生變動。
四、其他重大事項的說明
（一）公司終止非公開發行
A
股股票事宜
2018
年
10
月
22
日，發行人
召開第七屆董事會第七十三次會
議、第七屆監會事第十七次會議審議通過了《關於終止公司
2016
年
非公開發行股票事項並撤回申請文件的議案》，隨後發行人
向中國證
監會申請撤回文件。
2019
年
1
月
23
日，發行人
收到《中國證監會
行政許可申請終止審查通知書》
([2019]10
號
)
，中國證監會根據《行
政許可法》及《中國證券監
督管理委員會行政許可實施程序規定》第
二
十條的規定，決定終止對發行人
該行政許可申請的審查。
（二）公司控股股東變更
中交房地產集團有限公司在報告期內吸收合併中住地
產開發有
限公司，中住地產開發有限公司持有的發行人
237,690,352
股
A
股
股份已過戶至地產集團，中交房地產集團有限公司成為發行人
控股股
東，持股比例
53.32%
。
（本頁無正文，為《
中交
地產股份有限公司
2016
年
公司債券
受託管
理事務
報告（
201
8
年度）》之蓋章頁）
C:\Users\thinkpad\Desktop\籤字頁.jpg
債券受託管理人：華融證券股份有限公司
年
月
日
中財網