目錄 一、重要提示 二、公司基本情況簡介 三、會計數據和業務數據摘要 四、股本變動及股東情況 五、董事、監事和高級管理人員 六、公司治理結構 七、股東大會情況簡介 八、董事會報告 九、監事會報告 十、重要事項 十一、財務會計報告 十二、備查文件目錄 一、重要提示 1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、會議應到董事12人,實到8人,董事周澍鋼因工作原因未能出席,委託鈕衛平董事代為表決,董事黃曉蔚因工作原因未能出席,委託鈕衛平董事代為表決,獨立董事張鳴因工作原因未能出席,委託金潤圭獨立董事代為表決,獨立董事王方華因工作原因未能出席,委託金潤圭獨立董事代為表決。監事4人列席了會議。 3、上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 4、公司負責人薛沛建先生,主管會計工作負責人徐輝先生,會計機構負責人(會計主管人員)許奇先生聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 二、公司基本情況簡介 1、公司法定中文名稱:上海東方明珠(集團)股份有限公司 公司法定中文名稱縮寫:東方明珠 公司英文名稱:SHANGHAI ORIENTAL PEARL (GROUP) CO.,LTD. 公司英文名稱縮寫:OPG 2、公司法定代表人:薛沛建 3、公司董事會秘書:楊明秋 聯繫地址:上海浦東世紀大道1號 電話:021-58791888 傳真:021-58828222 E-mail:invest@opg.cn 公司證券事務代表:蘇行嘉 聯繫地址:上海浦東世紀大道1號 電話:021-58791888 傳真:021-58828222 E-mail:invest@opg.cn 4、公司註冊地址:上海浦東世紀大道1號 公司辦公地址:上海浦東世紀大道1號 郵政編碼:200120 公司國際網際網路網址:http://www.opg.cn 公司電子信箱:opg@opg.cn 5、公司信息披露報紙名稱:上海證券報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際網際網路網址:http://www.sse.com.cn 公司年度報告備置地點:上海浦東世紀大道1號, 上海東方明珠(集團)股份有限公司董事會辦公室 6、公司A股上市交易所:上海證券交易所 公司A股簡稱:G明珠 公司A股代碼:600832 7、其他有關資料 公司變更註冊登記日期:2003年11月14日 公司變更註冊登記地點:浦東新區世紀大道1號 公司法人營業執照註冊號:3100001000715 公司稅務登記號碼:310115132206158 公司聘請的境內會計師事務所名稱:上海立信長江會計師事務所有限公司 公司聘請的境內會計師事務所辦公地址:上海市南京東路61號5樓 三、會計數據和業務數據摘要 (一)本報告期主要財務數據 單位:元幣種:人民幣項目 金額利潤總額 458,187,835.38淨利潤 355,913,894.38扣除非經常性損益後的淨利潤 301,368,696.22主營業務利潤 580,489,004.66其他業務利潤 3,055,972.93營業利潤 360,866,001.20投資收益 101,245,678.16補貼收入營業外收支淨額 -3,923,843.98經營活動產生的現金流量淨額 407,690,508.64現金及現金等價物淨增加額 82,664,161.50 (二)扣除非經常性損益項目和金額 單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目 金額處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產 51,722,974.93產生的損益扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備後的其他 -351,387.59各項營業外收入、支出以前年度已經計提各項減值準備的轉回 10,905,603.84所得稅影響數 -7,731,993.02合計 54,545,198.16 發生在子公司的主要非經常性損益,已考慮公司持股比例,列示數據僅指對公司的影響;所得稅影響 按發生該交易公司的實際稅負分析填列。 (三)報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 2004年 2005年 調整後 調整前主營業務收入 1,378,302,157.90 1,110,165,561.65 1,089,563,961.65利潤總額 458,187,835.38 408,792,725.88 408,792,725.88淨利潤 355,913,894.38 316,999,253.15 316,999,253.15扣除非經常性 301,368,696.22 274,717,954.37 274,717,954.37損益的淨利潤每股收益 0.369 0.329 0.329最新每股收益淨資產收益率 10.25 9.77 9.77(%)扣除非經常性損益的淨利潤為基礎計算的 8.68 8.47 8.47淨資產收益率(%)扣除非經常性損益後淨利潤為基礎計算的 8.93 8.59 8.59加權平均淨資產收益率(%)經營活動產生的現金流量淨 407,690,508.64 473,621,412.55 473,621,412.55額每股經營活動產生的現金流 0.42 0.49 0.49量淨額 2004年末 2005年末 調整後 調整前總資產 5,896,106,483.53 5,596,635,823.19 5,595,951,425.77股東權益(不含 3,473,107,038.86 3,244,308,037.39 3,244,308,037.39少數股東權益)每股淨資產 3.61 3.368 3.368調整後的每股 3.59 3.34 3.34淨資產 本年比上年增 2003年 減(%) 調整後 調整前主營業務收入 24.15 780,790,360.97 780,790,360.97利潤總額 12.08 315,317,959.04 313,498,667.68淨利潤 12.28 261,371,969.66 259,552,678.30扣除非經常性 9.70 254,416,380.47 252,597,089.11損益的淨利潤每股收益 12.16 0.271 0.269最新每股收益淨資產收益率 增加4.91個百 8.35 8.28(%) 分點扣除非經常性損益的淨利潤 增加2.48個百為基礎計算的 8.13 8.06 分點淨資產收益率(%)扣除非經常性損益後淨利潤 增加2.56個百為基礎計算的 8.41 8.06 分點加權平均淨資產收益率(%)經營活動產生的現金流量淨 -13.92 465,720,656.44 465,720,656.44額每股經營活動產生的現金流 -14.28 0.48 0.48量淨額 本年末比上年 2003年末 末增減(%) 調整後 調整前總資產 5.35 4,487,121,432.65 4,490,661,372.85股東權益(不含 7.05 3,129,564,743.73 3,133,104,683.93少數股東權益)每股淨資產 7.18 3.25 3.25調整後的每股 7.49 3.21 3.21淨資產 (四)報告期內股東權益變動情況及變化原因 單位:元幣種:人民幣項目 股本 資本公積 盈餘公積期初數 963,240,198.00 1,500,060,932.01 334,895,070.87本期增加 17,374,690.95 64,471,775.90本期減少期末數 963,240,198.00 1,517,435,622.96 399,366,846.77項目 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計期初數 247,856,213.07 198,255,623.44 3,244,308,037.39本期增加 67,093,335.35 355,913,894.38本期減少 276,054,695.11期末數 314,949,548.42 278,114,822.71 3,473,107,038.86 1)資本公積變動原因:因對外投資企業增加,而按持股比例增加 2)盈餘公積變動原因:稅後利潤按比例提取 3)法定公益金變動原因:稅後利潤按比例提取 4)未分配利潤變動原因:分配現金紅利等 四、股本變動及股東情況 (一)股本變動情況 1、股份變動情況表 單位:股 本次變動前 本次變動增減(+,-) 比例 發行新 公積金 數量 送股 (%) 股 轉股一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股 618,914,811 64.253、其他內資持股 36,827,307 3.82其中: 境內法人持股 36,827,307 3.82境內自然人持股4、外資持股其中: 境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計 655,742,118 68.07二、無限售條件股份1、人民幣普通股 307,498,080 31.932、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件股份合計 307,498,080 31.93三、股份總數 963,240,198 100.00 本次變動後 比例 其他 小計 數量 (%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股 618,914,811 64.253、其他內資持股 36,827,307 3.82其中: 境內法人持股 36,827,307 3.82境內自然人持股4、外資持股其中: 境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計 655,742,118 68.07二、無限售條件股份1、人民幣普通股 307,498,080 31.932、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件股份合計 307,498,080 31.93三、股份總數 963,240,198 100.00 有限售條件股份可上市交易時間 單位:股 限售期滿新增 有限售條件股 無限售條件股時間 可上市交易股 份數量餘額 份數量餘額 份數量2006-08-05 122,496,243 533,245,875 307,498,0802007-08-05 41,993,373 491,252,502 429,994,323時間 說明2006-08-05 新增可上市交易股份數量包含國有法人股(發起2007-08-05 人股)和境內法人股兩部分。 2、股票發行與上市情況 (1)前三年歷次股票發行情況 截止本報告期末至前三年,公司未有增發新股、配售股份等股票發行與上市情況。 (2)公司股份總數及結構的變動情況 報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數的變動。報告期內因實施股權分置改革,以送股作為對價支付形式引起公司股份結構變動。國有法人持股比率由報告期初的73.37%減持至報告期末的64.25%;無限售條件的人民幣普通股由報告期初的22.80%增加到報告期末的31.92%。 (3)現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 (二)股東情況 1、股東數量和持股情況 單位:股 報告期末股東總數 80,149戶 前十名股東持股情況 持股股東名稱 股東性質 比例 持股總數 (%)上海廣播電影電視發展有限公司 國有股東 46.12 444,226,223上海文廣新聞傳媒集團 國有股東 11.03 106,254,844上海精文投資有限公司 國有股東 3.44 33,101,197上海大型活動辦公室 國有股東 1.83 17,653,972上海東亞(集團)有限公司 國有股東 1.72 16,550,599中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證 其他 0.95 9,185,836券投資基金金鑫證券投資基金 其他 0.93 8,964,270上海《每周廣播電視》報社 國有股東 0.86 8,275,299交通銀行-易方達50指數證券投資基金 其他 0.70 6,780,000中國工商銀行-申萬巴黎盛利精選證券投資基 其他 0.54 5,156,104金 年度 持有有限售 質押或凍結股東名稱 內增 條件股份數 的股份數量 減 量 託管上海廣播電影電視發展有限公司 437,448,332 437,448,332 託管上海文廣新聞傳媒集團 106,254,844 106,254,844 託管上海精文投資有限公司 33,101,197 33,101,197上海大型活動辦公室 17,653,972 託管 17,653,972 託管上海東亞(集團)有限公司 16,550,599 16,550,599中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金金鑫證券投資基金 託管上海《每周廣播電視》報社 8,275,299 8,275,299交通銀行-易方達50指數證券投資基金中國工商銀行-申萬巴黎盛利精選證券投資基金 前十名無限售條件股東持股情況股東名稱 持有無限售條件股份數量中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 9,185,836金鑫證券投資基金 8,964,270交通銀行-易方達50指數證券投資基金 6,780,000上海廣播電影電視發展有限公司 6,777,891中國工商銀行-申萬巴黎盛利精選證券投資基金 5,156,104交通銀行-漢興證券投資基金 5,000,553裕隆證券投資基金 4,300,000中國銀行-同盛證券投資基金 3,903,066中國銀行-華夏回報證券投資基金 3,108,072中國工商銀行-金泰證券投資基金 2,541,500 前十名股東中,上海廣播電影電視發展有限上述股東關聯關係或一致行動關 公司、上海文廣新聞傳媒集團、上海大型活系的說明 動辦公室、上海每周廣播電視報社均為上海 文化廣播影視集團所屬單位。公司未知前十 名無限售條件股東之間是否存在關聯關係。股東名稱 股份種類中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 人民幣普通股金鑫證券投資基金 人民幣普通股交通銀行-易方達50指數證券投資基金 人民幣普通股上海廣播電影電視發展有限公司 人民幣普通股中國工商銀行-申萬巴黎盛利精選證券投資基金 人民幣普通股交通銀行-漢興證券投資基金 人民幣普通股裕隆證券投資基金 人民幣普通股中國銀行-同盛證券投資基金 人民幣普通股中國銀行-華夏回報證券投資基金 人民幣普通股中國工商銀行-金泰證券投資基金 人民幣普通股上述股東關聯關係或一致行動關係的說明 2、前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位:股 有限售條件股份可上市交易情況 持有的有限售有限售條件股東名稱 可上市交易 新增可上市交易股 條件股份數量 時間 份數量 2006-08-05 48,531,442上海廣播電影電視發展有限 437,448,332公司 2007-08-05 41,993,373上海文廣新聞傳媒集團 106,254,844 2006-08-05 21,916,972上海精文投資有限公司 33,101,197 2006-08-05 6,827,717上海大型活動辦公室 17,653,972 2006-08-05 3,641,449上海東亞(集團)有限公司 16,550,599 2006-08-05 3,413,859上海《每周廣播電視》報社 8,275,299 2006-08-05 1,706,929有限售條件股東名稱 限售條件 6家發起人所持股份自獲得上上海廣播電影電視發展有限 市流通權之日起,在12個月公司 內不上市交易或者轉讓;在前上海文廣新聞傳媒集團 項承諾期期滿後,發起人股東 通過證券交易所掛牌交易出上海精文投資有限公司 售股份,出售數量佔東方明珠上海大型活動辦公室 股份總數的比例在12個月內 不超過5%,在24個月內不上海東亞(集團)有限公司 超過10%。6家發起人股東共 同承諾自獲得流通權之日起3上海《每周廣播電視》報社 年內其合計持有東方明珠股 份的比例不低於51%。 3、控股股東及實際控制人簡介 (1)控股股東情況 公司名稱:上海廣播電影電視發展有限公司 法人代表:薛沛建 註冊資本:150,000,000元人民幣 成立日期:1991年11月13日 主要經營業務或管理活動:廣播電影電視舞美設計製作及相關產品、設備銷售;信息諮詢、文化交流、傳播服務;企業投資、國內貿易等 (2)實際控制人情況 公司名稱:上海文化廣播影視集團 法人代表:薛沛建 註冊資本:100,000,000元人民幣 成立日期:2001年5月16日 主要經營業務或管理活動:文化廣播影視 文廣集團是以文化廣播影視為主業的新聞文化集團,兼營旅遊、賓館、演出、會展等相關產業。集團擁有一批重要的廣播電視媒體和寬頻電視、互動電視、移動電視、IP電視、手機電視等新媒體。 文廣集團按照業務範圍,下設九個單位,即上海文廣新聞傳媒集團、上海電影(集團)公司、上海東方明珠(集團)股份有限公司、上海文廣演藝中心、上海文廣科技發展有限公司、上海文廣實業有限公司、上海文廣集團大型活動辦公室、STR國際(集團)公司、上海電影資料館。 (3)控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 (4)公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 4、其他持股在百分之十以上的法人股東 單位:元幣種:人民幣股東名稱 法人代表 註冊資本 成立日期上海文廣新 黎瑞剛 3,200,000,000 2003-10-09聞傳媒集團股東名稱 主要經營業務或管理活動 從事新聞(含電視購物、廣告)等節上海文廣新 目的製作、播出和銷售;網絡傳播;聞傳媒集團 影視劇、動畫的攝製和發行;承辦大 型活動等 上海文廣新聞傳媒集團隸屬於上海文化廣播影視集團,是一家集廣播、電視、報刊、網絡等於一體的多媒體集團。集團有117億元資產,5200多名員工。集團是在2001年整合上海人民廣播電臺、上海東方廣播電臺、上海電視臺、東方電視臺、上海有線電視臺等單位的基礎上組建而成的。 集團主營廣播電視媒體及相關傳媒娛樂業務(包括演藝、體育、技術服務與研發、傳媒娛樂投資等)。旗下的廣播電視媒體包括12套模擬電視頻道,11套模擬廣播頻率,114套數字廣播電視節目,覆蓋全國的「東方寬頻」網絡電視,2004年開通了「東方龍」手機電視業務;2004年8月,集團成為繼中央電視臺之後第二家獲得經營許可證的數字付費頻道集成運營機構;集團還經營報紙、雜誌和新聞網站以及音像出版等。 五、董事、監事和高級管理人員 (一)董事、監事、高級管理人員情況(截止到2005年12月31日) 性 年 任期終止日 年初持姓名 職務 任期起始日期 別 齡 期 股數朱詠雷 董事長 男 42 2005-06-30 2006-03-02 3,076 副董事鈕衛平 女 52 2005-06-30 2008-06-29 20,122 長、總裁黎瑞剛 董事 男 37 2005-06-30 2008-06-29 0楊荇農 董事 男 42 2005-06-30 2006-03-02 0周澍鋼 董事 男 49 2005-06-30 2008-06-29 0陳曉萌 董事 男 52 2005-06-30 2006-03-02 12,079陳銚 董事 男 51 2005-06-30 2008-06-29 2,800黃曉蔚 董事 男 50 2005-06-30 2008-06-29 0金潤圭 獨立董事 男 59 2005-06-30 2008-06-29 0張鳴 獨立董事 男 48 2005-06-30 2008-06-29 0王立民 獨立董事 男 56 2005-06-30 2008-06-29 0王方華 獨立董事 男 60 2005-06-30 2008-06-29 0葉志康 監事長 男 62 2005-06-30 2008-06-29 10,982李保順 監事 男 61 2005-06-30 2006-03-02 6,588周志明 監事 男 62 2005-06-30 2006-03-02 3,296畢更新 監事 男 59 2005-06-30 2008-06-29 0尹勝利 職工監事 男 56 2005-06-30 2008-06-29 0陳妙忠 職工監事 男 55 2005-06-30 2008-06-29 1,400徐輝 副總裁 男 44 2005-06-30 2008-06-29 280曹志勇 副總裁 男 39 2005-06-30 2008-06-29 4,228孫文秋 副總裁 男 39 2005-06-30 2008-06-29 0 副總裁、楊明秋 董事會秘 男 34 2005-06-30 2008-06-29 0 書林定祥 副總裁 男 51 2005-06-30 2008-06-29 0胡愛蓮 副總裁 女 48 2005-06-30 2008-06-29 0許奇 財務總監 男 44 2005-06-30 2008-06-29 0合計 / / / / / 64,851 報告期 內從公 年末持 股份增 司領取姓名 變動原因 股數 減數 的報酬 總額 (萬元)朱詠雷 4,306 1,230 股改實施後送股鈕衛平 28,171 8,049 股改實施後送股 38.2黎瑞剛 0 0楊荇農 0 0 二級市場買入及周澍鋼 1,960 1,960 股改實施後送股陳曉萌 16,911 4,832 股改實施後送股陳銚 3,920 1,120 股改實施後送股黃曉蔚 0 0金潤圭 0 0 5.0張鳴 0 0 5.0王立民 0 0 5.0王方華 0 0 2.5葉志康 15,375 4,393 股改實施後送股李保順 9,223 2,635 股改實施後送股周志明 4,614 1,318 股改實施後送股 二級市場買入及畢更新 2,400 2,400 股改實施後送股尹勝利 0 0 32.8陳妙忠 1,960 560 股改實施後送股 24.8 二級市場買入及徐輝 392 112 32.8 股改實施後送股曹志勇 5,919 1,691 股改實施後送股 32.8孫文秋 0 0 32.8楊明秋 0 0 32.8 二級市場買入及林定祥 9,367 9,367 32.8 股改實施後送股胡愛蓮 0 0 32.8許奇 0 0 22.5合計 104,518 39,667 / 332.60 董事、監事、高級管理人員最近5年(截止到2005年12月31日)的主要工作經歷: (1) 朱詠雷,曾任上海市廣播電影電視局局長助理,上海電視臺常務副臺長、黨委副書記、副總編輯、臺長。現任上海文化廣播影視集團副總裁,上海東方明珠(集團)股份有限公司董事長、黨委書記。 (2) 鈕衛平,曾任上海回力賓館黨支部書記、副總經理,上海東方明珠電視塔公司總經理,上海東方明珠股份有限公司總經理助理、副總經理、總經理、黨委副書記。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司總裁、副董事長、黨委副書記,上海國際會議中心有限公司董事長。 (3) 黎瑞剛,曾任上海市廣播電影電視局總編室副主任、上海市委辦公廳秘書(正處級)。現任上海文廣新聞傳媒集團總裁、黨委副書記。 (4) 楊荇農,曾任解放日報社文藝部記者、編輯,申江服務導報社副主編,新聞報社黨委委員、總經理。現任上海文廣新聞傳媒集團副總裁。 (5) 周澍鋼,曾任市委辦公廳、市府辦公廳秘書處副處長,上海有線電視臺臺長。現任上海文化廣播影視集團副總裁,上海精文投資有限公司總裁。 (6) 陳曉萌,曾任上海市廣播電視局辦公室副主任,上海電視節辦公室主任。現任上海文廣影視集團大型活動辦公室主任。 (7)陳銚,曾任上海東亞(集團)有限公司辦公室副主任、主任。現任上海東亞體育文化中心有限公司總經理助理。 (8) 黃曉蔚,曾任畢馬威國際會計公司(KPMG)上海辦事處會計師,上海萬國證券公司財務總監。現任申銀萬國證券股份有限公司副總裁。 (9) 金潤圭,華東師範大學商學院教授、博士生導師,國際企業研究所所長。上海金力泰股份有限公司獨立董事,上海馥意投資有限公司董事,上海市經濟學會理事。 (10)張鳴,上海財經大學會計學院(國家重點學科)教授,上海財經大學會計與財務研究院(國家百所研究基地之一)高級研究員,上海財經大學會計學院副院長、博士生導師。兼任中國中青年財務成本研究會理事,上海會計學會理事。 (11)王立民,華東政法學院副院長、教授、博士生導師。兼任上海市檢察官培訓中心、浙江財經學院、甘肅政法學院客座教授、兼職教授。 (12)王方華,上海交通大學安泰管理學院院長、教授、博士生導師。兼任國務院學位辦學科評議組成員、全國NBA教育指導委員會委員、教育部科技委學部委員、中國市場學會副會長兼學術委員會主任、上海企業家協會副會長、上海市市場學會副會長、中國企業管理研究委員會會長。 (13)葉志康,曾任上海市廣播電影電視局黨委副書記、局長,上海市文化廣播影視管理局黨委副書記、局長,上海文化廣播影視集團黨委書記、總裁。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司監事長。 (14)李保順,曾任上海市廣播電影電視局黨委副書記、紀委書記,上海市文化廣播影視管理局黨委副書記。現任上海市文化廣播影視集團黨委副書記。 (15)周志明,曾任上海市廣播電影電視局計劃財務處處長,上海市文化廣播影視管理局計劃財務處處長。現任上海市文化廣播影視集團計劃財務部主任,上海文廣投資有限公司監事長。 (16)畢更新,曾任上海市廣播電影電視局審計室主任,上海文化廣播影視集團審計室主任。現任上海文化廣播影視集團審計稽查部主任兼計劃財務部副主任。 (17)尹勝利,曾任上海市廣播電視局招待所所長,上海市七重天賓館總經理,上海東方明珠出租汽車公司總經理,上海東方明珠實業有限公司總經理,上海東方明珠股份有限公司經營管理部經理。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司黨委副書記。 (18)陳妙忠,曾任上海人民廣播電臺虹橋發射科科長,上海廣電局技術中心題橋發射臺臺長,上海東方明珠傳輸有限公司副總經理。現任上海東方明珠傳輸有限公司總經理。 (19)徐輝,曾任上海東方明珠廣播電視塔有限公司人事部經理、辦公室主任、總經理助理、副總經理,上海東方明珠股份有限公司副總經理,上海東方綠舟管理中心主任、總經理,上海東方綠舟度假村總經理,上海東方明珠廣播電視塔有限公司總經理。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司副總裁。 (20)曹志勇,曾任上海東方明珠股份有限公司項目部經理、董事會秘書,上海東方明珠移動多媒體有限公司總經理。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司副總裁。 (21)孫文秋,曾任上海東方明珠股份有限公司計劃財務部副經理、經理,上海東方明珠股份有限公司證券部經理,上海東方明珠股份有限公司總會計師。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司副總裁。 (22)楊明秋,曾任香港新大中集團諮詢公司經理,建設銀行上海市分行房貸部調研室主任,上海東方明珠股份有限公司董事會秘書。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司副總裁、董事會秘書。 (23)林定祥,曾任上海市廣電局技術中心技術部工程師,上海市廣電局技術中心總工程師,上海市文化廣播影視管理局技術中心總工程師,上海文化廣播影視集團技術開發部主任,上海文化廣播影視集團總工程室副總工程師兼主任。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司副總裁。 (24)胡愛蓮,曾任上海漁輪廠總務科團支部書記兼工會副主席、廠團委書記(副科級),上海水產集團(總公司)副處長,上海中洋海洋生物工程有限公司副總經理兼黨委委員,上海國際新聞中心總經理,上海廣播電視塔有限公司副總經理,上海東方明珠移動多媒體有限公司副總經理,上海東方明珠廣播電視塔有限公司總經理。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司副總裁,上海東方明珠移動多媒體有限公司總經理。 (25)許奇,曾任上海氯鹼化工股份有限公司財務部資金管理科長,上海氯鹼化工股份有限公司資產部副經理,上海氯鹼化工股份有限公司財務副總監,上海東方明珠股份有限公司財務部經理。現任上海東方明珠(集團)股份有限公司財務總監。 (二)在股東單位任職情況姓名 股東單位名稱 擔任的職務黎瑞剛 上海文廣新聞傳媒集團 總裁、黨委副書記楊荇農 上海文廣新聞傳媒集團 副總裁周澍鋼 上海精文投資有限公司 總裁陳曉萌 上海大型活動辦公室 主任陳銚 上海東亞集團(集團)有限公司 辦公室主任黃曉蔚 申銀萬國證券股份有限公司 副總裁 任期終 是否領取報酬姓名 任期起始日期 止日期 津貼黎瑞剛 2002-10-01 - 是楊荇農 2003-01-01 - 是周澍鋼 2004-7-16 - 是陳曉萌 1996-03-01 - 是陳銚 2002-09-23 - 是黃曉蔚 2001-01-01 - 是姓名 其他單位名稱 擔任的職務朱詠雷 上海文化廣播影視集團 副總裁 上海東方明珠(集團)股份鈕衛平 總裁、副董事長、黨委副書記 有限公司金潤圭 華東師範大學商學院 教授、博士生導師 院長、教授、研究生導師、博士王方華 上海交通大學安泰管理學院 生導師張鳴 上海財經大學會計學院 副院長、博士生導師 副院長、教授、研究生導師、博王立民 華東政法學院 士生導師葉志康 上海文化廣播影視集團 總裁李保順 上海文化廣播影視集團 黨委副書記周志明 上海文化廣播影視集團 計劃財務部主任畢更新 上海文化廣播影視集團 審計稽查部主任 上海東方明珠(集團)股份尹勝利 黨委副書記 有限公司陳妙忠 上海東方明珠傳輸有限公司 總經理 是否領 任期起始日 任期終止日姓名 取報酬 期 期 津貼朱詠雷 2001-04-27 - 是鈕衛平 2001-04-27 - 是金潤圭 - - 是王方華 - - 是張鳴 - - 是王立民 - - 是葉志康 2001-04-27 2005-05-08 是李保順 2001-04-17 2006-01-05 是周志明 2001-05-08 2005-10-20 是 -畢更新 2002-08-12 是 -尹勝利 2002-07-01 是 -陳妙忠 2005-01-01 是 在其他單位任職情況 (三)董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序:在公司領取報酬的高管人員年度報酬均根據公司制定的有關工資管理和等級標準的規定按月發放,年末根據公司效益情況及考核結果發放年終效益獎。董事、監事、獨立董事的報酬由公司股東大會確定。 2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據:董事、監事的報酬經董事會股東大會批准後實施。高級管理人員報酬確定依據為公司的效益情況及高管的考核結果。 3、不在公司領取報酬津貼的董事監事情況不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名 是否在股東單位或其他關 聯單位領取報酬津貼朱詠雷 是黎瑞剛 是楊荇農 是畢更新 是 (四)公司董事監事高級管理人員變動情況姓名 擔任的職務 離任原因胡怡君 董事 董事會換屆陸德明 獨立董事 董事會換屆喬其幹 監事 監事會換屆 員工的結構如下: 1、專業構成情況專業構成的類別 專業構成的人數管理人員 238財務人員 47行政人員 165技術人員 327服務人員 932退休人員 36 2、教育程度情況教育程度的類別 教育程度的人數碩士及以上 40本科 106大專 171大專以下 1,189 六、公司治理結構 (一)公司治理的情況 上市以來,公司嚴格按照《上市公司治理準則》、《證券法》、《股票上市規則》和中國證監會有關法律法規的要求,不斷建立和完善法人治理結構、現代企業制度,規範公司運作,確保和加強公司信息披露的水平,加強投資者關係管理。公司聘請了4名獨立董事,佔董事總人數的三分之一。公司信息披露規範,未發生因披露不規範而受到監管部門批評的情況。目前公司治理結構完善,與中國證監會的有關文件要求沒有差異。 報告期內,中國證監會和證券交易所繼續加大對上市公司的監管力度,相應出臺了一系列的制度、規則。根據監管機構發布的監管措施,公司修改了《公司章程》,完善了公司重大決策中加強對社會公眾股股東權益保護和提高公司決策效率的條款。 (二)獨立董事履行職責情況 1、獨立董事參加董事會的出席情況獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席(次)金潤圭 7 7張鳴 7 7王立民 7 7王方華 4 4獨立董事姓名 委託出席(次) 缺席(次) 備註金潤圭張鳴王立民王方華 獨立董事認真參加了公司報告期內的每一次董事會,審議了公司2004年度報告,2005年度第一季度報告,2005年度半年度報告,2005年度第三季度報告等多項報告,充分發揮了獨立董事的作用,維護了公司的整體利益和中小股東的合法利益。 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內,公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 (三)公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 1)業務方面:本公司業務獨立於控股股東,自主經營,業務結構完整。 2)人員方面:公司在勞動、人事及工資管理等方面實行獨立。總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均在本公司領取報酬,未在控股股東單位領取報酬、擔任重要職務。 3)資產方面:本公司擁有獨立的經營財產和經營能力,商標、商譽等無形資產均由本公司擁有。 4)機構方面:本公司設立了健全的組織機構體系,董事會、監事會及內部機構獨立運作,不存在與控股股東職能部門之間的從屬關係。 5)財務方面:本公司設有獨立的財務部門,並建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度,並在銀行獨立開戶。 (四)高級管理人員的考評及激勵情況 公司高級管理人員直接向董事會負責,接受董事會考核、獎懲。公司高級管理人員承擔董事會下達的經營目標,董事會根據利潤完成情況和經營、管理、廉政、安全生產等情況對照各項目標對高級管理人員進行考核、獎懲。 七、股東大會情況簡介 (一)年度股東大會情況 公司於2005年6月30日召開2004年度股東大會年度股東大會,決議公告刊登在2005年7月1日的上海證券報。 會議審議通過如下議案:一、公司2004年度董事會工作報告;二、公司2004年度監事會工作報告;三、公司2004年度財務決算報告;四、公司2005年度財務預算報告;五、公司2004年度利潤分配預案;六、關於公司第四屆董事會換屆的提案;七、關於公司第四屆監事會換屆的提案;八、選舉金潤圭同志為公司第五屆董事會獨立董事;九、選舉張鳴同志為公司第五屆董事會獨立董事;十、選舉王立民同志為公司第五屆董事會獨立董事;十一、選舉王方華同志為公司第五屆董事會獨立董事;十二、關於修改《公司章程》若干條款的提案;十三、關於更換會計師事務所的提案。 (二)臨時股東大會情況 1)第一次臨時股東大會情況: 公司於2005年7月29日召開2005年第一次臨時股東大會臨時股東大會,決議公告刊登在2005年8月1日的上海證券報。 會議以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過公司股權分置改革方案。 八、董事會報告 一、公司主營業務及其經營狀況 (一)報告期內經營狀況回顧 1、報告期內總體經營狀況 公司屬文化綜合類上市公司,主要業務有媒體廣告、旅遊娛樂、信息傳輸、策略投資。目前,公司基本完成了以文化旅遊業為基礎,向媒體產業轉型的過渡,全年在夯實旅遊產業的同時,大力開拓發展傳媒業,取得良好成效。 2005年是「十五」計劃的最後一年,也是公司發展具有重要歷史意義的一年。一年來,公司在文廣集團的支持下,在董事會的領導下,以科學發展觀為指導,圓滿完成股權分置改革,切實推進資源整合,積極培育、提升和發展數字廣播電視新媒體和文化休閒娛樂產業,推進國際化戰略,各項工作全面協調發展。 一年來,公司全體員工上下齊心協力,繼續發揚拼搏奮進的精神,腳踏實地紮實工作,經營取得可喜成績,經濟指標全面超額完成。2005年,公司完成營業收入137,830萬元,比上年同期增加28,874萬元,增長24.15%;實現利潤總額45,818萬元,比上年同期增加4,939萬元,增長12.08%;實現淨利潤35,591萬元,比上年同期增加3,891萬元,增長12.28%。 2005年公司工作主要體現在以下幾個方面,一是股權分置改革圓滿成功,股改後公司股價比自然除權價9.82元上漲約35%,基本實現填權,走勢強勁;二是以全面預算管理和資源整合為主線,不斷盤活資源,優化產業結構,努力提升核心競爭力,推進和完善經營管理工作;三是以上海大力發展文化產業和現代服務業為契機,開拓進取,大力加快發展步伐。公司努力發揮資源優勢,積極研發開拓創新,大力拓展樓宇電視,同時DMB項目不斷推進;秉承「走出去、引進來」思想,努力拓展國內外兩個市場。 2、主營業務及經營狀況 主營業務分行業、分產品情況表 單位:元幣種:人民幣 主營業務分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 利潤率(%)行業觀光、餐飲、住宿 579,040,543.17 325,021,795.92 43.87媒體廣告 277,449,731.41 63,114,771.03 77.25傳輸、通訊 101,574,194.51 27,467,450.83 72.96國內外貿易 265,013,659.95 252,492,141.90 4.72 主營業務 主營業務 收入比上 成本比上 主營業務利潤率分行業或分產品 年增減 年增減 比上年增減(%) (%) (%)行業 減少2.07個百分觀光、餐飲、住宿 6.05 7.84 點 減少0.37個百分媒體廣告 18.25 19.76 點 增加2.52個百分傳輸、通訊 2.29 -4.07 點 減少45.17個百國內外貿易 123.60 133.12 分點 主營業務分地區情況表 單位:元幣種:人民幣地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減(%)上海地區 1,378,302,157.90 24.15 3、報告期資產構成同比發生重大變化單位:元 2005年12月31日項目 佔總資產 金額 的比重% 5,896,106,483.53 100%總資產 312,414,325.74 5.30%存貨 1,535,606,884.98 26.04%長期投資 2,487,837,887.91 42.19%固定資產 1,096,536,130.06 18.60%無形資產 2004年12月31日 所佔比重比 變化項目 期初增減情 原因 佔總資產 況 金額 的比重% 5,596,635,823.19 100% -總資產 95,149,151.25 1.70% 3.60%存貨 注1 1,448,110,824.40 25.87% 0.17%長期投資 2,531,114,572.27 45.23% -3.04%固定資產 注2 1,131,363,985.67 20.22% -1.62%無形資產 注3 注1:主要是商品房的開發成本,即開發建造且已竣工的「東方明珠國際公寓」和公司正在開發建造的「華馨家園」。 注2:固定資產原值淨增加4,827萬元,而累計折舊淨增加9,749萬元,使固定資產同比減少。 注3:主要是無形資產的攤銷。 4、報告期現金流量構成情況同比發生重大變化情況 單位:元項目 2005年 2004年經營活動產生的現金流量淨額 407,690,508.64 473,621,412.55投資活動產生的現金流量淨額 -128,920,071.19 -297,529,261.10籌資活動產生的現金流量淨額 -194,627,398.68 -75,501,386.85項目 同比增減經營活動產生的現金流量淨額 -65,930,903.91投資活動產生的現金流量淨額 168,609,189.91籌資活動產生的現金流量淨額 -119,126,011.83經營活動產生的現金流量淨額減少主要是收到與其他經營活動有關的現金減少。投資活動產生的現金流量淨額增加主要是松江大學城投資支出05年比04年減少。籌資活動產生的現金流量淨額減少主要是公司歸還短期銀行借款。 5、報告期主要財務數據同比發生重大變化情況 投資收益:較去年增加6,491萬元,增長178.62%,主要是上海東方明珠出租汽車有限公司已在2005年度宣告歇業並正在進行清理,不納入合併範圍,而按權益法確認投資收益。 營業外收入:較去年減少5,487萬元,減少99.26%,去年主要系房地產開發公司對上海市淮海西路365號地塊進行開發,故要求公司將該地塊上設有的兩座廣播電視發射塔進行搬遷,且根據雙方協議房地產開發公司支付公司搬遷補償費。 6、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 電視塔公司2005年著眼提升品牌、規範管理、完善功能、創新經營,舉辦了大量豐富多彩的活動,特別是在票務的促銷上下功夫,使單位經營收入提高。公司完成營業收入28,830萬元,比上年增長7%;全年利潤總額為14,281萬元,比上年增長7.21%。遊樂公司創新開拓,以冠名權與菸草集團合作,用較小投入實現最大產出,完成營業收入976萬元,同比增長11.58%。 國際會議中心注重隊伍建設,提升管理水平,深挖市場潛力,努力開拓高端市場和開源節流增效益,正式加入國際金鑰匙組織,圓滿完成各項經濟指標。2005年完成營業收入20,066萬元,比上年增長12.27%,實現利潤4,039萬元,比上年增長30.97%。 傳輸公司始終堅持全播出,出色完成廣播電視傳輸工作,臺內綜合停播率為0秒/百小時,各項指標繼續保持全國同行業的優秀水平。同時,按照公司部署,開展了DMB技術的研發和平臺建設工作,完善了數位電視信號覆蓋,實現了在延安東路隧道的覆蓋。全年實現營收6,217萬元,比上年增長1.85%,實現利潤2,633萬元,比上年增長7.97%。 移動電視公司努力構建立體交通平臺,繼巴士之後又新增大眾和錦江兩大公交平臺,並突破性進入了軌道交通,構建起由6000輛公交巴士、3000輛計程車以及部分軌道交通線路組成的立體交通平臺體系。樓宇電視緊扣「關注民生、服務大眾」的定位,順利開播第二套節目;推出了《MMTV》雜誌。2005年營業收入達到5,008萬元,比上年增長46.43%,實現利潤1,027萬元,比上年增長31.90%。 七重天賓館小店精做,以重塑形象、創特色、提升品牌為抓手,利用20周年慶典活動,加強了對「七重天」品牌的宣傳力度。2005年營業收入完成1617萬元,比上年增長10.14%;實現利潤189.9萬元。 東方綠舟度假村服務上創新,菜餚上翻新,客房出租率達55%。全年營業收入1,612萬元。 歐洲城公司持續不斷地對一條街的經營業態進行調整,成立了東方明珠商業街商業聯合會,由房東式管理轉變為主動提供綜合服務,商鋪全年有效出租率為100%,商務樓年平均出租率達到96%以上,完成營業收入1,157萬元,比上年增長3%,利潤413.5萬元,比上年增長5.86%。 教育服務公司努力梳理協調各方面的關係,磨合管理機制,加強了與各方面的協調與溝通,使學生公寓的管理有序、有效、平穩。根據季節變化,超市不斷調整商品品種,餐廳增設口味品種。 進出口公司從深度和細節上做好進出口代理業務,新增客戶7家,合同金額180萬美元。同時全面啟動物流項目,提高了綜合服務水平。全年營業收入達到26,501萬元,比上年增長123.6%,利潤同比增長8%。 置業公司各項工程完成良好,松江大學城學生公寓四期E塊建成交付使用,新的學生公寓300畝地塊的開發進入前期施工階段,東方明珠國際公寓全面竣工驗收並進入銷售。 燈光公司確立「城市之光」品牌意識,立足上海、適度培育、發展周邊地區市場,捕捉市場機會,努力擴大影響力。 (二)公司未來發展展望 2006年,公司工作的總體要求是:以科學發展觀為指導,重舉措,抓落實,取得實效;以文化體制改革為契機,敢於創新,加快發展數字廣播電視新媒體和文化休閒娛樂產業;深化集團管理體制建設,促進各項工作全面協調發展。 1、所處行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局 我國目前正處於國內消費結構升級階段,人們對文化娛樂、教育、旅遊等高消費的需求在不斷提升。上海作為國際性的大都市,其影響力和吸引力日益增加,帶動了上海的旅遊、酒店、會展等市場需求的持續增長。2005年上海順利完成了市府下達的旅遊發展3年行動規劃,05年旅遊達到1億人次。同時,各類會展的不斷增加、國際遊客的增長提高了酒店業的景氣度,上海的酒店、會展等市場需求也很旺盛。但隨著各類旅遊景點的不斷崛起和創新經營,以及人們旅遊觀念的轉變,旅遊市場的競爭將日趨激烈,具備不可複製性特性的旅遊資源將更受青睞,那些擁有豐富的旅遊文化遺產和優質景點的公司能夠從獨佔性資源享有穩定增長的遊客數,強化外部經營能力和積累內部管理經驗是實現長期發展,提升核心競爭力的基礎。旅遊從業公司只有經過內部不斷整合實現業務模式轉型和持續的服務產品創新迎合多變的遊客需求。 回顧2005的傳媒行業,一方面,以廣告為盈利模式的傳統媒體增長放緩,競爭加劇。電視廣播頻道、頻率數量增多,報紙期刊不斷擴版改版,傳統媒體經營性業務市場化改革力度加大,跨區域經營方興未艾,如此種種均加劇原有的市場競爭;另一方面,網際網路、移動電視、手機電視等新媒體增長迅猛,不斷侵蝕傳統媒體的市場份額,以內容收費為盈利模式的數字新媒體迅速崛起。傳媒行業新一輪的市場競爭與技術融合已現端倪,對傳統的運營模式與技術創新能力都開始形成壓力和挑戰。新媒體行業的運營對於客戶資源的有效控制及未來穩定增長的現金流是企業具備長期吸引力、競爭力的核心因素。對於以新媒體業務為主要戰略的公司而言,同時具備實現高附加值的數位化服務和無線發射獨佔技術優勢,將使其成為行業的拓展者和市場的先行者。 2、公司未來發展戰略及新年度經營計劃 2006年公司的主要工作將從產業發展、經營管理和項目三個方面進行: 一、產業發展方面 推進數字廣播電視新媒體產業、文化休閒娛樂業、信息傳輸業發展:文化娛樂業- 依託自身優勢和國內外資源,逐步由旅遊觀光向增強文化和 娛樂功能發展。公司將逐步提升電視塔和國際會議中心的文 化休閒娛樂功能,努力建成具有東方明珠特色的功能服務區 域;爭取開拓一些新的旅遊業務增長點,以及其它與文化休 閒娛樂、教育服務、會展相關的業務,充分利用東方明珠的 品牌優勢,進行穩健擴張;推進文化休閒娛樂業發展實現方 式的多樣化,通過現代高科技手段,特別是數位化手段,提 高文化旅遊業務的科技含量;合理運用價格槓桿、場地開發 和品牌經營等,提高商業運作水平;新媒體產業— 1、加快推進DMB手機電視項目,2006年上半年,主要完成網 絡的建設,同時抓緊與移動運營商的合作,使DMB手機電視 投入試運行,力爭下半年正式投入商業營運。 2、大力拓展移動電視平臺,一要重點突破軌道交通線路, 繼成功在軌道交通5號線完成終端安裝,2006年力爭實質性 推進與其他軌道交通線路的合作;二要從構建服務最廣大移 動人群以及擴大媒體影響力的角度出發,考慮在中心區域選 擇人流密集場所架設戶外大顯示屏;三要在與國際廣告公司 整合的基礎上,進一步整合兩家的平臺和客戶資源,實現戶 外廣告與移動電視聯動;四要有計劃、有步驟地開始商務車 、私家車平臺拓展工作,進一步延伸移動狀態下的平臺,服 務移動人群;五要在做好、做強上海市場的前提下,積極拓 展外地市場,首選長江三角洲主要城市,考慮作為移動電視 上海平臺的延伸,並進而逐步考慮展開資本合作。 3、加快形成公共視頻信息平臺規模化網絡,2006年公共視 頻信息平臺規模將拓展至1500幢樓宇,形成規模化的公共視 頻信息發布網絡。為此,東方公眾將進一步加大平臺拓展的 力度和廣度,確保按期完成既定目標。信息傳輸業- 作為公司的基礎性獨佔產業,主要目標是在現有業務的基礎 上,逐步加大增值業務比例,並圍繞數字廣播電視的快速發 展,提供高附加值的信息傳輸服務。提升技術含量,擴大覆 蓋範圍。 二、經營管理方面全面預算管理- 2006年,隨著實施的深入繼續深化和細化,將在注重定量考 核的同時,加強定性分析的考核,二者有機結合,提高全面 預算管理考核的質量,促進業務發展、管理改進、資源整合 和效益提高;繼續完善公司內部資源整合;繼續推進歷史遺 留問題的解決。內部資源整合- 2006年將在推進各項整合行動方案的基礎上,進一步加強完 善工作,促進業務有機結合,發揮整體效益。 三、其他項目拓展方面 做好綠舟賓館託管、凱旋路數位技術中心、題橋發射臺搬遷、遊船碼頭改造、明晰頻道合資等項目的開展和實施工作。 (二)公司投資情況 報告期內公司投資額為26,738萬元人民幣,比上年減少28,717萬元人民幣,減少的比例為52%。被投資的公司名稱 主要經營活動上海辰光置業有限公司 房地產開發澳大利亞東方明珠國際控股有限公司 文化交流上海東方公眾傳媒有限公司 視屏信息平臺的設計與開發 佔被投資公司權益的被投資的公司名稱 備註 比例(%)上海辰光置業有限公司 90澳大利亞東方明珠國際控股有限公司 100上海東方公眾傳媒有限公司 40 1、募集資金使用情況 報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 2、非募集資金項目情況 1)松江大學城學生公寓 公司累計出資98,373萬元人民幣投資該項目,該項目已完成95%,2005年取得收益1150萬元。 2)東方明珠國際公寓 公司累計出資14,582萬元人民幣投資該項目,該項目已基本完成,2005年取得收益1400萬元。 3)華馨家園 公司累計出資16,106萬元人民幣投資該項目,該項目已完成35%。 (三)董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 1)公司於2005年3月23日召開第四屆十一次董事會會議,會議審議並通過了《公司2004年度董事會工作報告》、《公司2004年度總裁工作報告》、《公司2004年年度報告及其摘要》、《公司2004年度財務決算報告》、《公司2005年度財務預算報告》、《公司2004年度利潤分配預案》、《關於支付會計師事務所年報審計報酬的提案》、《關於整合公司資源發展主營業務的提案》、《關於投資北外灘項目的情況通報》、《關於公司董事會換屆的提案》、《關於提名金潤圭同志為公司第五屆董事會獨立董事候選人的提案》、《關於提名張鳴同志為公司第五屆董事會獨立董事候選人的提案》、《關於提名王立民同志為公司第五屆董事會獨立董事候選人的提案》、《關於提名王方華同志為公司第五屆董事會獨立董事候選人的提案》、《關於修改〈公司章程〉若干條款的提案》、《關於聘任胡愛蓮同志為公司副總裁的提案》等16項提案,決議公告刊登在2005年3月25日的上海證券報。 2)公司於2005年4月21日召開第四屆十二次董事會董事會會議,會議審議並通過了《2005年度第一季度報告》、《關於修改〈公司章程〉若干條款的提案》,決議公告刊登在2005年4月25日的上海證券報。 3)公司於2005年6月27日召開第四屆十三次董事會會議,會議審議並通過了《公司股權分置改革方案》、《召開2005年第一次臨時股東大會的提案》,決議公告刊登在2005年6月28日的上海證券報。 4)公司於2005年8月12日召開第五屆一次董事會會議,會議審議並通過了《公司2005年半年度報告及其摘要》,決議公告刊登在2005年8月16日的上海證券報。 5)公司於2005年10月17日召開第五屆董事會臨時會議,會議審議並通過了《公司發行短期融資券的提案》,決議公告刊登在2005年10月19日的上海證券報。 6)公司於2005年10月18日召開第五屆二次董事會會議,會議審議並通過了《2005年度第三季度報告》,決議公告刊登在2005年10月26日的上海證券報。 7)公司於2005年11月24日召開第五屆三次董事會會議,會議審議並通過了《公司投資手機電視項目的提案》、《公司將上海(海南)旅遊聯合發展有限公司股權轉讓出售的提案》,決議公告刊登在2005年11月25日的上海證券報。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 一年來,董事會認真執行股東大會的決議,完成了股東大會決議的各項工作。2005年3月23日公司第四屆十一次董事會審議通過並經2005年6月30日公司2004年度股東大會批准公司2004年度利潤分配方案: 公司2004年度實現合併利潤總額408,792,725.88元,合併淨利潤316,999,253.15元,分別按10%提取法定盈餘公積金62,290,376.70元(含子公司),按10%提取法定公益金64,715,945.92元(含子公司)。加上年末未分配利潤8,262,692.91元,本年度末可供全體股東分配的利潤為198,255,623.44元。公司以2004年末總股本963,240,198股為基數,向全體股東按每10股派現金1.5元(含稅),總計派發現金紅利144,486,029.70元,剩餘53,769,593.74元未分配利潤結轉下一年度。公司於2005年8月實施了上述分配方案。 2005年7月29日公司召開了2005年第一次臨時股東大會,公司股權分置改革方案獲高票通過,公司股票也在資本市場上獲得較好的表現,公司股權分置改革獲得巨大成功。 九、監事會報告 (一)監事會的工作情況 1、2005年3月23日召開了公司第四屆十一次監事會,會議審議通過了《公司2004年度監事會工作報告》、《公司2004年年度報告及其摘要》和《關於公司監事會換屆的提案》等三項提案。 2、2005年4月15日以通訊表決方式召開了公司第四屆十二次監事會,審議通過了《2005年度第一季度報告》。 3、2005年8月12日以通訊表決方式召開了公司第五屆一次監事會,審議通過了《2005年半年度報告及其摘要》。 4、2005年10月18日以通訊表決方式召開了公司第五屆二次監事會,審議通過了《2005年度第三季度報告及其摘要》。 監事會通過列席董事會和審議公司重大決策,起到了有效的監督作用。 (二)監事會對公司依法運作情況的獨立意見 監事會認為,公司在2005年的經營和運作中合乎法律規範的要求,並完善了各項內部控制制度,公司董事、經理執行公司職責時克盡職守,無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 (三)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 公司2005年度財務報告經立信長江會計師事務所有限公司審計,並為公司出具了無保留意見的審計報告。監事會認為,公司的財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 (四)監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見 公司在2005年度的重大收購、出售資產的事項中,交易價格合理,沒有發現內幕交易,也無損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況發生。 (五)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 2005年度公司資產處置和關聯交易公平、公正,無損害上市公司利益的現象。 (六)監事會對會計師事務所審計意見的獨立意見 公司2005年度財務報告經立信長江會計師事務所有限公司審計,並為公司出具了無保留意見的標準審計報告。 十、重要事項 (一)重大訴訟仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 (二)報告期內公司收購及出售資產、吸收合併事項 1、出售資產情況 1) 2005年4月29日,本公司向上海巴士實業(集團)股份有限公司轉讓出租汽車連同運行牌照,該資產的帳面價值為15,119,361.26元人民幣,評估價值為79,453,920元人民幣,年初起至出售日該資產為上市公司貢獻的淨利潤為286,187.02元人民幣。實際出售金額為79,453,920元人民幣,產生收益54,624,478.74元人民幣,本次出售價格的確定依據按評估價,截至本報告期,該項資產出售已經全部完成。 2) 2005年4月29日,本公司向上海巴士普建汽車維修有限公司轉讓汽車維修設備,該資產的帳面價值為282,798.95元人民幣,實際出售金額為250,499.30元人民幣,本次出售價格的確定依據按市場價,截至本報告期,該項資產出售已經全部完成。 (三)報告期內公司重大關聯交易事項 1、與日常經營相關的關聯交易 (1)銷售商品、提供勞務的重大關聯交易 單位:元幣種:人民幣 關聯交 關聯交關聯方 易定價 關聯交易價格 關聯交易金額 易內容 原則上海文廣 提供傳 雙方協新聞傳媒 92,523,680.00 92,523,680.00 輸服務 商定價集團上海文廣 提供廣 雙方協新聞傳媒 52,703,713.00 52,703,713.00 告服務 商定價集團 佔同類交 對公司 市場關聯方 易額的比 結算方式 利潤的 價格 重(%) 影響上海文廣新聞傳媒 96.01 貨幣資金集團上海文廣新聞傳媒 19 貨幣資金集團 提供傳輸服務:上海文廣新聞傳媒集團所屬的電視臺、電臺的節目(除衛視以為)均需由本公司的傳輸網路設備對外輸送 提供廣告服務:上海文廣新聞傳媒集團為提高傳媒集團的知名度、增加其所屬電視頻道的收視率和所屬廣播頻率的收聽率,故在公司經營的《每周廣播電視》報及《上海電視》周刊上投放傳媒集團的宣傳廣告。 2、關聯債權債務往來 單位:元幣種:人民幣 向關聯方提供資金關聯方 關聯關係 發生額 餘額上海(海南)旅遊聯合發展有限公司 聯營公司 3,500,000上海文廣投資有限公司 其他關聯關係上海文廣新聞傳媒集 股東上海東方明珠出租汽車有限公司 全資子公司合計 / 3,500,000 關聯方向上市公司提供資金關聯方 發生額 餘額上海(海南)旅遊聯合發展有限公司上海文廣投資有限公司 77,012,202.97上海文廣新聞傳媒集 14,421,000.00上海東方明珠出租汽車有限公司 21,887,440.75 21,887,440.75合計 21,887,440.75 113,320,643.72 關聯債權債務形成原因:公司對上海(海南)旅遊聯合發展有限公司的債權,是投資款轉為債務。公司對上海文廣投資有限公司的債務,是公司所屬子公司上海國際會議中心有限公司在籌建期間對其形成的欠款,現在正在逐年歸還。公司對上海文廣新聞傳媒集團的債務,是公司所屬子公司上海東方明珠歐洲城有限公司預收的房產租賃費。上海東方明珠出租汽車有限公司是本公司的子公司,由於今年不列入合併範圍,因此未進行抵銷。 3、其他重大關聯交易 上海文化廣播影視集團財務管理中心通過中國工商銀行上海市盧灣支行向公司發放委託貸款7000萬元,年利率5.022%,其中:4000萬元借期為一年,3000萬元借期為15個月。 (四)託管情況 本年度公司無託管事項。 (五)承包情況 本年度公司無承包事項。 (六)租賃情況 本年度公司無租賃事項。 (七)擔保情況 公司為全資子公司上海東方明珠進出口有限公司提供進出口信用證開證擔保。 (八)委託理財情況 本年度公司無委託理財事項。 (九)其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 (十)承諾事項履行情況 報告期內或持續到報告期內,6家發起人按約履行股改承諾,情況良好。 (十一)聘任、解聘會計師事務所情況 報告期內,公司未改聘會計師事務所,公司現聘任上海立信長江會計師事務所有限公司為公司的境內審計機構,擬支付其年度審計工作的酬金共約600,000元人民幣,截止本報告期末,該會計師事務所已為本公司提供了連續2年的審計服務。 (十二)公司、董事會、董事受處罰及整改情況 報告期內公司、公司董事會及董事均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 (十三)其它重大事項 報告期內公司無其他重大事項。 十一、財務會計報告 公司年度財務報告已經上海立信長江會計師事務所註冊會計師審計,並出具了標準無保留意見的審計報告。 (一)審計報告 審計報告 信長會師報字(2006)第10177號 上海東方明珠(集團)股份有限公司全體股東: 我們審計了後附的上海東方明珠(集團)股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)2005年12月31日的資產負債表和合併的資產負債表、2005年度的利潤及利潤分配表和合併的利潤及利潤分配表,以及2005年度現金流量表和合併的現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任,我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 我們按照中國註冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作,以合理確信會計報表是否存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據,評價管理當局在編制會計報表時採用的會計政策和作出的重大會計估計,以及評價會計報表的整體反映。我們相信,我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為,上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定,在所有重大方面公允反映了貴公司2005年12月31日的財務狀況以及2005年度的經營成果和現金流量。 中國註冊會計師:劉雲、唐國駿 上海立信長江會計師事務所 中國 上海 2006年2月 (二)財務報表 資產負債表 2005年12月31日 編制單位:上海東方明珠(集團)股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 附註 合併項目 合併 母公司 期末數資產:流動資產:貨幣資金 401,350,955.82短期投資應收票據應收股利應收利息 5,187,076.30應收帳款 18,785,860.34其他應收款 22,580,194.46預付帳款 14,022,279.82應收補貼款 1,779,638.10存貨 312,414,325.74待攤費用 5,250.00一年內到期的長期債權投資其他流動資產流動資產合計 776,125,580.58長期投資:長期股權投資 1,185,832,884.98長期債權投資 349,774,000.00長期投資合計 1,535,606,884.98其中:合併價差(貸差以「-」 340,815,447.61號表示,合併報表填列)其中:股權投資差額(貸差以「-」號表示,合併報表填列)固定資產:固定資產原價 3,127,297,139.89減:累計折舊 663,513,701.61固定資產淨值 2,463,783,438.28減:固定資產減值準備 641,405.84固定資產淨額 2,463,142,032.44工程物資 3,205,251.08在建工程 21,490,604.39固定資產清理固定資產合計 2,487,837,887.91無形資產及其他資產:無形資產 1,093,879,576.35長期待攤費用 1,056,553.71其他長期資產 1,600,000.00無形資產及其他資產合計 1,096,536,130.06遞延稅項:遞延稅款借項資產總計 5,896,106,483.53負債及股東權益:流動負債:短期借款 1,127,000,000.00應付票據應付帳款 229,105,987.73預收帳款 156,290,474.07應付工資應付福利費 6,751,412.31應付股利 10,160,351.03應交稅金 27,354,676.44其他應交款 2,544,038.73其他應付款 196,382,293.35預提費用預計負債一年內到期的長期負債 30,000,000.00其他流動負債流動負債合計 1,785,589,233.66長期負債:長期借款應付債券長期應付款專項應付款其他長期負債長期負債合計遞延稅項:遞延稅款貸項負債合計 1,785,589,233.66少數股東權益(合併報表填列) 637,410,211.01所有者權益(或股東權益):實收資本(或股本) 963,240,198.00減:已歸還投資實收資本(或股本)淨額 963,240,198.00資本公積 1,517,435,622.96盈餘公積 714,316,395.19其中:法定公益金 314,949,548.42未分配利潤 278,114,822.71擬分配現金股利外幣報表折算差額(合併報表填列)減:未確認投資損失(合併報表填列)所有者權益(或股東權益)合計 3,473,107,038.86負債和所有者權益(或股東權益)總計 5,896,106,483.53 合併項目 期初數資產:流動資產:貨幣資金 318,686,794.32短期投資應收票據應收股利應收利息 4,805,835.84應收帳款 26,089,114.50其他應收款 36,901,195.06預付帳款 3,717,952.46應收補貼款 684,397.42存貨 95,149,151.25待攤費用 12,000.00一年內到期的長期債權投資其他流動資產流動資產合計 486,046,440.85長期投資:長期股權投資 1,098,336,824.40長期債權投資 349,774,000.00長期投資合計 1,448,110,824.40其中:合併價差(貸差以「-」 348,457,378.57號表示,合併報表填列)其中:股權投資差額(貸差以「-」號表示,合併報表填列)固定資產:固定資產原價 3,079,023,512.01減:累計折舊 566,021,019.13固定資產淨值 2,513,002,492.88減:固定資產減值準備 1,791,040.92固定資產淨額 2,511,211,451.96工程物資 2,813,631.49在建工程 17,089,488.82固定資產清理固定資產合計 2,531,114,572.27無形資產及其他資產:無形資產 1,127,680,465.66長期待攤費用 2,083,520.01其他長期資產 1,600,000.00無形資產及其他資產合計 1,131,363,985.67遞延稅項:遞延稅款借項資產總計 5,596,635,823.19負債及股東權益:流動負債:短期借款 1,214,000,000.00應付票據應付帳款 252,481,894.41預收帳款 118,429,552.99應付工資應付福利費 7,666,454.45應付股利 10,830,395.21應交稅金 17,882,708.11其他應交款 668,371.72其他應付款 166,427,982.77預提費用預計負債一年內到期的長期負債其他流動負債流動負債合計 1,788,387,359.66長期負債:長期借款應付債券長期應付款專項應付款其他長期負債長期負債合計遞延稅項:遞延稅款貸項負債合計 1,788,387,359.66少數股東權益(合併報表填列) 563,940,426.14所有者權益(或股東權益):實收資本(或股本) 963,240,198.00減:已歸還投資實收資本(或股本)淨額 963,240,198.00資本公積 1,500,060,932.01盈餘公積 582,751,283.94其中:法定公益金 247,856,213.07未分配利潤 198,255,623.44擬分配現金股利外幣報表折算差額(合併報表填列)減:未確認投資損失(合併報表填列)所有者權益(或股東權益)合計 3,244,308,037.39負債和所有者權益(或股東權益)總計 5,596,635,823.19 母公司項目 期末數 期初數資產:流動資產:貨幣資金 25,228,064.34 1,904,474.58短期投資應收票據應收股利應收利息應收帳款其他應收款 2,342,254,771.28 2,046,087,016.72預付帳款 16,160.00 15,000.00應收補貼款存貨待攤費用一年內到期的長期債權投資其他流動資產流動資產合計 2,367,498,995.62 2,048,006,491.30長期投資:長期股權投資 2,175,873,586.92 2,065,024,131.84長期債權投資長期投資合計 2,175,873,586.92 2,065,024,131.84其中:合併價差(貸差以「-」號表示,合併報表填列)其中:股權投資差額(貸差以「-」號表示,合併報表填列)固定資產:固定資產原價 6,831,962.40 5,982,962.94減:累計折舊 3,841,117.19 2,901,696.19固定資產淨值 2,990,845.21 3,081,266.75減:固定資產減值準備固定資產淨額 2,990,845.21 3,081,266.75工程物資在建工程固定資產清理固定資產合計 2,990,845.21 3,081,266.75無形資產及其他資產:無形資產 125,549,774.45 135,144,752.21長期待攤費用其他長期資產無形資產及其他資產合計 125,549,774.45 135,144,752.21遞延稅項:遞延稅款借項資產總計 4,671,913,202.20 4,251,256,642.10負債及股東權益:流動負債:短期借款 1,127,000,000.00 999,000,000.00應付票據應付帳款預收帳款應付工資應付福利費 1,651,833.46 1,410,210.32應付股利 9,381,970.73 8,250,597.35應交稅金 260,963.24 421,997.60其他應交款 8,908.41 15,011.20其他應付款 58,139,921.09 12,117,683.32預提費用預計負債一年內到期的長期負債 30,000,000.00其他流動負債流動負債合計 1,226,443,596.93 1,021,215,499.79長期負債:長期借款應付債券長期應付款專項應付款其他長期負債長期負債合計遞延稅項:遞延稅款貸項負債合計 1,226,443,596.93 1,021,215,499.79少數股東權益(合併報表填列)所有者權益(或股東權益):實收資本(或股本) 963,240,198.00 963,240,198.00減:已歸還投資實收資本(或股本)淨額 963,240,198.00 963,240,198.00資本公積 1,517,435,622.96 1,500,060,932.01盈餘公積 475,471,045.09 406,963,084.75其中:法定公益金 193,432,205.10 159,178,224.93未分配利潤 489,322,739.22 359,776,927.55擬分配現金股利外幣報表折算差額(合併報表填列)減:未確認投資損失(合併報表填列)所有者權益(或股東權益)合計 3,445,469,605.27 3,230,041,142.31負債和所有者權益(或股東權益)總計 4,671,913,202.20 4,251,256,642.10 利潤及利潤分配表 2005年1-12月 編制單位:上海東方明珠(集團)股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 附註項目 合併 母公司一、主營業務收入減:主營業務成本主營業務稅金及附加二、主營業務利潤(虧損以「-」號填列)加:其他業務利潤(虧損以「-」號填列)減:營業費用管理費用財務費用三、營業利潤(虧損以「-」號填列)加:投資收益(損失以「-」號填列)補貼收入營業外收入減:營業外支出四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)減:所得稅減:少數股東損益加:未確認投資損失(合併報表填列)五、淨利潤(虧損以「-」號填列)加:年初未分配利潤其他轉入六、可供分配的利潤減:提取法定盈餘公積提取法定公益金提取職工獎勵及福利基金(合併報表填列)提取儲備基金提取企業發展基金利潤歸還投資七、可供股東分配的利潤減:應付優先股股利提取任意盈餘公積應付普通股股利轉作股本的普通股股利八、未分配利潤(未彌補虧損以「-」號填列)補充資料:1.出售、處置部門或被投資單位所得收益2.自然災害發生的損失3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額5.債務重組損失6.其他 合併項目 本期數 上年同期數一、主營業務收入 1,378,302,157.90 1,110,165,561.65減:主營業務成本 755,710,536.59 556,862,418.16主營業務稅金及附加 42,102,616.65 36,375,821.23二、主營業務利潤(虧損以「-」號填列) 580,489,004.66 516,927,322.26加:其他業務利潤(虧損以「-」號填列) 3,055,972.93 2,387,375.60減:營業費用 22,781,757.69 17,452,980.35管理費用 146,534,269.96 138,091,749.97財務費用 53,362,948.74 45,987,472.71三、營業利潤(虧損以「-」號填列) 360,866,001.20 317,782,494.83加:投資收益(損失以「-」號填列) 101,245,678.16 36,338,422.80補貼收入 7,407,153.28營業外收入 409,268.51 55,276,108.69減:營業外支出 4,333,112.49 8,011,453.72四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 458,187,835.38 408,792,725.88減:所得稅 59,706,799.37 61,191,508.12減:少數股東損益 42,567,141.63 30,601,964.61加:未確認投資損失(合併報表填列)五、淨利潤(虧損以「-」號填列) 355,913,894.38 316,999,253.15加:年初未分配利潤 198,255,623.44 210,543,134.49其他轉入六、可供分配的利潤 554,169,517.82 527,542,387.64減:提取法定盈餘公積 64,464,667.58 62,290,376.70提取法定公益金 67,093,335.35 64,715,945.92提取職工獎勵及福利基金(合併報表填列) 3,554.16提取儲備基金 3,554.16提取企業發展基金 3,554.16利潤歸還投資七、可供股東分配的利潤 422,600,852.41 400,536,065.02減:應付優先股股利提取任意盈餘公積應付普通股股利 144,486,029.70 202,280,441.58轉作股本的普通股股利八、未分配利潤(未彌補虧損以「-」號填列) 278,114,822.71 198,255,623.44補充資料:1.出售、處置部門或被投資單位所得收益2.自然災害發生的損失3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額5.債務重組損失6.其他 母公司項目 本期數 上年同期數一、主營業務收入 60,005,280.00 58,857,600.00減:主營業務成本 10,694,977.76 11,402,545.57主營業務稅金及附加 1,344,321.44 1,262,448.00二、主營業務利潤(虧損以「-」號填列) 47,965,980.80 46,192,606.43加:其他業務利潤(虧損以「-」號填列) 2,114,637.98 1,662,320.00減:營業費用 341,155.00 774,700.10管理費用 49,089,809.29 43,604,592.93財務費用 4,381,794.39 3,126,833.13三、營業利潤(虧損以「-」號填列) -3,732,139.90 348,800.27加:投資收益(損失以「-」號填列) 346,839,324.70 319,579,898.63補貼收入營業外收入 21,746.48減:營業外支出 15,000.00 4,650,011.60四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 343,113,931.28 315,278,687.30減:所得稅 574,129.57減:少數股東損益加:未確認投資損失(合併報表填列)五、淨利潤(虧損以「-」號填列) 342,539,801.71 315,278,687.30加:年初未分配利潤 359,776,927.55 309,834,419.29其他轉入六、可供分配的利潤 702,316,729.26 625,113,106.59減:提取法定盈餘公積 34,253,980.17 31,527,868.73提取法定公益金 34,253,980.17 31,527,868.73提取職工獎勵及福利基金(合併報表填列)提取儲備基金提取企業發展基金利潤歸還投資七、可供股東分配的利潤 633,808,768.92 562,057,369.13減:應付優先股股利提取任意盈餘公積應付普通股股利 144,486,029.70 202,280,441.58轉作股本的普通股股利八、未分配利潤(未彌補虧損以「-」號填列) 489,322,739.22 359,776,927.55補充資料:1.出售、處置部門或被投資單位所得收益2.自然災害發生的損失3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額5.債務重組損失6.其他 現金流量表 2005年1-12月 編制單位:上海東方明珠(集團)股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 附註項目 合併 母公司一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動現金流量淨額二、投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金其中:出售子公司收到的現金取得投資收益所收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金投資所支付的現金支付的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量淨額三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資所收到的現金其中:子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金借款所收到的現金收到的其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務所支付的現金分配股利、利潤或償付利息所支付的現金其中:支付少數股東的股利支付的其他與籌資活動有關的現金其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量淨額四、匯率變動對現金的影響五、現金及現金等價物淨增加額補充材料1、將淨利潤調節為經營活動現金流量:淨利潤加:少數股東損益(虧損以「-」號填列)減:未確認的投資損失加:計提的資產減值準備固定資產折舊無形資產攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少(減:增加)預提費用增加(減:減少)處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)固定資產報廢損失財務費用投資損失(減:收益)遞延稅款貸項(減:借項)存貨的減少(減:增加)經營性應收項目的減少(減:增加)經營性應付項目的增加(減:減少)其他(預計負債的增加)經營活動產生的現金流量淨額2.不涉及現金收支的投資和籌資活動:債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產3、現金及現金等價物淨增加情況:現金的期末餘額減:現金的期初餘額加:現金等價物的期末餘額減:現金等價物的期初餘額現金及現金等價物淨增加額 本期數項目 合併數一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金 1,445,337,018.40收到的稅費返還 12,026,417.84收到的其他與經營活動有關的現金 40,952,354.82經營活動現金流入小計 1,498,315,791.06購買商品、接受勞務支付的現金 723,722,607.65支付給職工以及為職工支付的現金 124,867,178.68支付的各項稅費 114,348,926.81支付的其他與經營活動有關的現金 127,686,569.28經營活動現金流出小計 1,090,625,282.42經營活動現金流量淨額 407,690,508.64二、投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金 1,500,000.00其中:出售子公司收到的現金取得投資收益所收到的現金 44,098,722.52處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收 154,496.00回的現金收到的其他與投資活動有關的現金 20,000,000.00投資活動現金流入小計 65,753,218.52購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支 170,207,017.32付的現金投資所支付的現金 19,144,860.00支付的其他與投資活動有關的現金 5,321,412.39投資活動現金流出小計 194,673,289.71投資活動產生的現金流量淨額 -128,920,071.19三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資所收到的現金 61,500,000.00其中:子公司吸收少數股東權益性投資收到的 2,000,000.00現金借款所收到的現金 1,372,000,000.00收到的其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計 1,433,500,000.00償還債務所支付的現金 1,429,000,000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 199,127,398.68其中:支付少數股東的股利 8,166,673.78支付的其他與籌資活動有關的現金其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金籌資活動現金流出小計 1,628,127,398.68籌資活動產生的現金流量淨額 -194,627,398.68四、匯率變動對現金的影響 -1,478,877.27五、現金及現金等價物淨增加額 82,664,161.50補充材料1、將淨利潤調節為經營活動現金流量:淨利潤 355,913,894.38加:少數股東損益(虧損以「-」號填列) 42,567,141.63減:未確認的投資損失加:計提的資產減值準備 -10,329,355.80固定資產折舊 128,953,194.11無形資產攤銷 33,234,922.81長期待攤費用攤銷 1,234,053.38待攤費用減少(減:增加) 6,750.00預提費用增加(減:減少)處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損 444,992.32失(減:收益)固定資產報廢損失 3,770,324.09財務費用 49,084,949.85投資損失(減:收益) -101,245,678.16遞延稅款貸項(減:借項)存貨的減少(減:增加) -217,218,166.87經營性應收項目的減少(減:增加) 1,277,982.84經營性應付項目的增加(減:減少) 119,995,504.06其他(預計負債的增加)經營活動產生的現金流量淨額 407,690,508.642.不涉及現金收支的投資和籌資活動:債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產3、現金及現金等價物淨增加情況:現金的期末餘額 401,350,955.82減:現金的期初餘額 318,686,794.32加:現金等價物的期末餘額減:現金等價物的期初餘額現金及現金等價物淨增加額 82,664,161.50 本期數項目 母公司數一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金 72,531,559.00收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金 984,515,340.15經營活動現金流入小計 1,057,046,899.15購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金 30,338,082.36支付的各項稅費 4,837,962.63支付的其他與經營活動有關的現金 1,063,581,477.81經營活動現金流出小計 1,098,757,522.80經營活動現金流量淨額 -41,710,623.65二、投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金 800,000.00其中:出售子公司收到的現金取得投資收益所收到的現金 30,809,869.19處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收 28,000.00回的現金收到的其他與投資活動有關的現金 20,000,000.00投資活動現金流入小計 51,637,869.19購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支 1,248,999.46付的現金投資所支付的現金支付的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計 1,248,999.46投資活動產生的現金流量淨額 50,388,869.73三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資所收到的現金其中:子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金借款所收到的現金 1,372,000,000.00收到的其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計 1,372,000,000.00償還債務所支付的現金 1,214,000,000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 143,354,656.32其中:支付少數股東的股利支付的其他與籌資活動有關的現金其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金籌資活動現金流出小計 1,357,354,656.32籌資活動產生的現金流量淨額 14,645,343.68四、匯率變動對現金的影響五、現金及現金等價物淨增加額 23,323,589.76補充材料1、將淨利潤調節為經營活動現金流量:淨利潤 342,539,801.71加:少數股東損益(虧損以「-」號填列)減:未確認的投資損失加:計提的資產減值準備 -10,231,133.44固定資產折舊 939,421.00無形資產攤銷 9,994,977.76長期待攤費用攤銷待攤費用減少(減:增加)預提費用增加(減:減少)處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損 -21,746.48失(減:收益)固定資產報廢損失財務費用投資損失(減:收益) -346,839,324.70遞延稅款貸項(減:借項)存貨的減少(減:增加)經營性應收項目的減少(減:增加) -84,178,236.06經營性應付項目的增加(減:減少) 46,085,616.56其他(預計負債的增加)經營活動產生的現金流量淨額 -41,710,623.652.不涉及現金收支的投資和籌資活動:債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產3、現金及現金等價物淨增加情況:現金的期末餘額 25,228,064.34減:現金的期初餘額 1,904,474.58加:現金等價物的期末餘額減:現金等價物的期初餘額現金及現金等價物淨增加額 23,323,589.76 合併資產減值準備明細表 2005年度 編制單位:上海東方明珠(集團)股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 本年項目 行 年初餘額 因資產價值 增加數 次 回升轉回數一、壞帳準備合計 1 25,823,867.26 782,362.09 /其中:應收帳款 2 2,625,613.43 108,651.46 /其他應收款 3 23,198,253.83 673,710.63 /二、短期投資跌價 4準備合計其中:股票投資 5債券投資 6三、存貨跌價準備 7 1,127,547.79 147,544.29合計其中:庫存商品 8 523,153.88 147,544.29原材料 9 604,393.91四、長期投資減值 10 11,404,427.84 968,229.16 600,000.00準備合計其中:長期股權投 11 11,404,427.84 968,229.16 600,000.00資長期債權投資 12五、固定資產減值 13 1,791,040.92準備合計其中:房屋、建築 14物機器設備 15 1,791,040.92六、無形資產減值 16準備合計其中:專利權 17商標權 18七、在建工程減值 19準備合計八、委託貸款減值 20準備合計九、總計 21 40,146,883.81 1,898,135.54 10,917,961.21 本年減少數項目 其他原因轉 年末餘額 合計 出數一、壞帳準備合計 / 10,317,961.21 16,288,268.14其中:應收帳款 / 20,650.15 2,713,614.74其他應收款 / 10,297,311.06 13,574,653.40二、短期投資跌價準備合計其中:股票投資債券投資三、存貨跌價準備 194,551.91 194,551.91 1,080,540.17合計其中:庫存商品 7,091.20 7,091.20 663,606.97原材料 187,460.71 187,460.71 416,933.20四、長期投資減值 600,000.00 11,772,657.00準備合計其中:長期股權投 600,000.00 11,772,657.00資長期債權投資五、固定資產減值 1,149,635.08 1,149,635.08 641,405.84準備合計其中:房屋、建築物機器設備 1,149,635.08 1,149,635.08 641,405.84六、無形資產減值準備合計其中:專利權商標權七、在建工程減值準備合計八、委託貸款減值準備合計九、總計 1,344,186.99 12,262,148.20 29,782,871.15 母公司資產減值準備明細表 2005年度 編制單位:上海東方明珠(集團)股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 本年項目 行 年初餘額 因資產價值 增加數 次 回升轉回數一、壞帳準備合計 1 22,328,413.60 66,177.62 /其中:應收帳款 2 /其他應收款 3 22,328,413.60 66,177.62 /二、短期投資跌價準備合計 4其中:股票投資 5債券投資 6三、存貨跌價準備合計 7其中:庫存商品 8原材料 9四、長期投資減值準備合計 10 4,234,093.84 968,229.16其中:長期股權投資 11 4,234,093.84 968,229.16長期債權投資 12五、固定資產減值準備合計 13其中:房屋、建築物 14機器設備 15六、無形資產減值準備合計 16其中:專利權 17商標權 18七、在建工程減值準備合計 19八、委託貸款減值準備合計 20九、總計 21 26,562,507.44 1,034,406.78 10,297,311.06 本年減少數 其他項目 原因 年末餘額 合計 轉出 數一、壞帳準備合計 / 10,297,311.06 12,097,280.16其中:應收帳款 /其他應收款 / 10,297,311.06 12,097,280.16二、短期投資跌價準備合計其中:股票投資債券投資三、存貨跌價準備合計其中:庫存商品原材料四、長期投資減值準備合計 5,202,323.00其中:長期股權投資 5,202,323.00長期債權投資五、固定資產減值準備合計其中:房屋、建築物機器設備六、無形資產減值準備合計其中:專利權商標權七、在建工程減值準備合計八、委託貸款減值準備合計九、總計 10,297,311.06 17,299,603.16 按中國證監會發布的《公開發行證券公司信息披露編報規則》第9號的要求計算的淨資產收益率及每股收益 單位:元幣種:人民幣 淨資產收益率(%)報告期利潤 全麵攤薄 加權平均主營業務利潤 16.7 17.2營業利潤 10.4 10.7淨利潤 10.3 10.55扣除非經常性損益後的淨利潤 8.7 8.93 每股收益報告期利潤 全麵攤薄 加權平均主營業務利潤 0.603 0.603營業利潤 0.375 0.375淨利潤 0.369 0.369扣除非經常性損益後的淨利潤 0.313 0.313 公司概況 上海東方明珠(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)於1992年3月30日經上海市經濟體制改革辦公室以滬體改辦(92)第23號文批准設立,發起人為上海廣播電影電視發展有限公司、上海電視臺、上海人民廣播電臺及上海電視節辦公室。2003年11月14日由上海市工商行政管理局換發企業法人營業執照,註冊號3100001000715,現公司法定代表人為薛沛建。公司所發行的A股於1994年2月24日在上海證券交易所上市交易,所屬行業為綜合類。公司經營範圍為:廣播電視傳播服務、電視設備租賃、五金交電、日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、工藝美術品、金屬材料、文體辦公用品、針棉織品、建築裝潢材料、家具和實業投資。 現公司註冊資本為963,240,198元,折合963,240,198股(每股面值人民幣1元),業經安永大華會計師事務所有限責任公司驗證並出具安永大華業字(2003)第963號驗資報告。 公司於2005年6月20日被中國證監會確定為股權分置改革試點公司,並於2005年7月29日召開2005年第一次臨時股東大會,會議以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過公司股權分置改革方案。由此公司於2005年8月5日實施了股權分置改革方案(即:方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得公司發起人股東支付的4股股份對價),並從同日起公司股票簡稱變更為「G明珠」。 (三)公司主要會計政策、會計估計和會計報表的編制方法 1、會計準則和會計制度 公司及子公司執行《企業會計準則》、《企業會計制度》及其有關的補充規定。 2、會計年度 本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。 3、記帳本位幣 本公司的記帳本位幣為人民幣。 4、編制基礎記帳基礎和計價原則 以權責發生制為記帳基礎,以歷史成本為計價原則。 5、外幣業務核算方法 外幣業務按發生當月月初的中國人民銀行公布的人民幣市場匯價(中間價)作為折算匯率,折合成人民幣記帳,月末外幣帳戶餘額按月末市場匯價(中間價)折合成人民幣金額進行調整。外幣專門借款帳戶年末折算差額,在所購建固定資產達到預定可使用狀態前的特定時間段內,按規定予以資本化,計入在建工程成本,其餘的外幣帳戶折算差額均計入財務費用。不同貨幣兌換形成的折算差額,均計入財務費用。 6、外幣會計報表的折算方法 按照財政部財會字(1995)11號《關於印發的通知》,除所有者權益類項目(不含未分配利潤項目)以發生時的市場匯價(中間價)折算為人民幣外,資產、負債、損益類項目均以合併會計報表決算日的市場匯價(中間價)折算為人民幣。外幣報表折算差額在合併資產負債表中單獨列示。 7、現金及現金等價物的確定標準 在編制現金流量表時,將同時具備期限短(從購買日起,三個月到期)、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資,確定為現金等價物。 8、短期投資核算方法 1)取得的計價方法 取得投資時按實際支付的價款(扣除已宣告未領取的現金股利或已到期未領取的債券利息)、相關稅費計價。債務重組取得債務人用以抵債的短期投資,以應收債權的帳面價值為基礎確定其入帳價值;非貨幣性交易換入的短期投資,以換出資產的帳面價值為基礎確定其入帳價值。 2)短期投資跌價準備的計提 中期末及年末,按成本與市價孰低提取或調整短期投資跌價準備。具體計提方法為:按投資總體計算並確定計提的跌價損失準備,並計入當期損益。 3)短期投資收益的確認 短期投資待處置時確認投資收益。在持有期間分得的現金股利和利息,衝減投資成本或相關應收項目。 9、應收款項壞帳損失核算方法 壞帳的確認標準為:對因債務人撤銷、破產,依照法律清償程序後確實無法收回的應收款項;因債務人死亡,既無遺產可清償,又無義務承擔人,確實無法收回的應收款項;因債務人逾期未履行償債義務並有確鑿證據表明,確實無法收回的應收款項,按照公司管理權限批准核銷。 壞帳的核算方法:公司的壞帳核算採用備抵法,期末公司對應收款項(包括應收帳款和其他應收款)按帳齡分析法和個別認定法計提壞帳準備,公司對應收帳款和其他應收款的壞帳準備計提採用個別認定法和帳齡分析法相結合的方法,即對於可收回性與其他各項應收款項存在明顯差別的應收款項(例如,債務單位所處的特定地區、債務人的財務和經營狀況、與債務人之間的爭議和糾紛等),導致該項應收款項如果按照與其他應收款項同樣的方法計提壞帳準備,將無法真實地反映其可收回金額的,採用個別認定法計提壞帳準備;對於其他不納入個別認定範圍的應收款項,按帳齡分析計提,具體計提比例詳見下表。壞帳準備的計提範圍為除合併範圍內的各單位之間的內部往來款以外的應收帳款和其他應收款,但對應收款項有債務重組計劃的、與關聯方發生的應收款項,不全額計提壞帳準備;其他應收款中的押金、保證金和備用金(若收回沒有困難)不計提壞帳準備。帳齡 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)1年以內(含1年) 1 11-2年 2 22-3年 3 33-4年 4 44-5年 10 105年以上 15 15 10、存貨核算方法 1)存貨分類為 存貨分類為:庫存商品、委託代銷商品、物料用品、商品房開發成本、商品房開發產品。 2)取得和發出的計價方法 日常核算取得時按實際成本計價,發出時按先進先出法計價。 債務重組取得債務人用以抵債的存貨,以應收債權的帳面價值為基礎確定其入帳價值;非貨幣性交易換入的存貨以換出資產的帳面價值為基礎確定其入帳價值。 3)低值易耗品攤銷方法 低值易耗品採用一次攤銷法。 4)存貨的盤存制度 採用永續盤存制。 5)存貨跌價準備的計提方法 中期末及年末,對存貨進行全面清查後,按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。 存貨跌價準備按單個存貨項目計提。 11、長期投資核算方法 1)取得的計價方法 長期投資取得時以初始投資成本計價,包括相關的稅金、手續費等。債務重組取得債務人用以抵債的股權投資,以應收債權的帳面價值為基礎確定其入帳價值;非貨幣性交易換入的股權投資,以換出資產的帳面價值為基礎確定其入帳價值。 2)長期股權投資的核算方法 對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的,採用成本法核算;對被投資單位能實施控制、共同控制或重大影響的,採用權益法核算。按權益法核算長期股權投資時,初始投資成本高於應享有被投資單位淨資產份額所確認的股權投資差額,若合同規定投資期限的按投資期限平均攤銷;若合同未規定投資期限的按10年平均攤銷。初始投資成本低於應享有被投資單位淨資產份額的差額,計入資本公積(股權投資準備)。財會[2004]3號文生效以前發生的股權投資差額貸差仍按原規定攤銷。再次投資發生的股權投資差額貸差按財會[2004]3號文處理。 3)長期債權投資的核算方法 中期末及年末,按合同規定利率或債券票面利率計提利息。 4)長期投資減值準備的計提 中期末及年末,按預計可收回金額低於長期投資帳面價值的差額,計提長期投資減值準備。自2004年起計提長期投資減值準備時對以前年度已發生的股權投資差額按財會[2004]3號文處理。 長期投資減值準備按個別投資項目計算確定。 12、固定資產計價和折舊方法及減值準備的計提方法 (1)固定資產計價和折舊方法: 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的,使用年限超過一年,單位價值較高的有形資產。 固定資產以取得時的實際成本入帳,並從其達到預定可使用狀態的次月起,直線法(年限平均法)提取折舊。 各類固定資產的估計殘值率、折舊年限和年折舊率如下:類別 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%)房屋及建築物 20-50 5% 4.75-1.90%運輸設備 5 5% 19%通用設備 5-10 5% 19-9.50%專用設備 10 5% 9.50%其他設備 5-10 5% 19-9.50%固定資產裝修費 5 - 20% 1、固定資產的取得計價:一般遵循實際成本計價原則計價。債務重組取得債務人用以抵債的固定資產,以應收債權的帳面價值為基礎確定其入帳價值;非貨幣性交易換入的固定資產,以換出資產的帳面價值為基礎確定其入帳價 2、固定資產折舊計提方法:固定資產折舊採用年限平均法分類計提,根據固定資產類別、預計使用年限和預計淨殘值率確定折舊率。符合資本化條件的固定資產裝修費用,在兩次裝修期間與固定資產尚可使用年限兩者中較短的期間內,採用年限平均法單獨計提折舊。 (2)減值準備的計提方法: 中期末及年末,對由於市價持續下跌、技術陳舊、實體損壞、長期閒置等原因導致其可收回金額低於帳面價值的,按預計可收回金額低於其帳面價值的差額,計提固定資產減值準備。固定資產減值準備按單項資產計提。 13、在建工程核算方法 1)取得的計價方法 以立項項目分類核算工程發生的實際成本,當所建工程項目達到預定可使用狀態時,轉入固定資產核算;尚未辦理竣工決算的,按估計價值轉帳,待辦理竣工決算手續後再作調整。 2)在建工程減值準備的計提 中期末及年末,對於長期停建並預計在未來三年內不會重新開工的在建工程,或在性能、技術上已落後且給企業帶來經濟利益具有很大不確定性的在建工程,計提在建工程減值準備。在建工程減值準備按單項工程計提。 14、無形資產計價及攤銷方法 1)取得的計價方法 按取得時的實際成本入帳。債務重組取得債務人用以抵債的無形資產,按應收債權的帳面價值為基礎確定其入帳價值;非貨幣性交易換入的無形資產,按換出資產的帳面價值為基礎確定其入帳價值。 2)攤銷方法 採用直線法。相關合同與法律兩者中只有一方規定受益年限或有效年限的,按不超過規定年數的期限平均攤銷;兩者均規定年限的按孰低者平均攤銷;兩者均未規定年限的按不超過十年的期限平均攤銷。 3)無形資產減值準備的計提 中期末及年末,對於因被其他新技術替代、市價大幅下跌而導致創利能力受到重大不利影響或下跌價值預期不會恢復的無形資產,按預計可收回金額低於其帳面價值的差額,計提無形資產減值準備。 無形資產減值準備按單項資產計提。 15、開辦費長期待攤費用攤銷方法 1)開辦費轉銷方法 在開始生產經營的當月一次計入損益。 2)其他長期待攤費用攤銷方法 2002年度以前發生的裝修費以及租入資產改良支出,從啟用年起按受益期平均攤銷。 16、借款費用的會計處理方法 1)借款費用資本化的確認原則 專門借款的輔助費用在所購建資產達到預定可使用狀態前,予以資本化,若金額較小則直接計入當期損益。專門借款的利息、溢折價攤銷、匯兌差額開始資本化應同時滿足以下三個條件:資產支出已經發生;借款費用已經發生;為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。當購建資產項目發生非正常中斷且連續三個月或以上時,借款費用暫停資本化。當購建資產項目達到預定可使用狀態後,借款費用停止資本化。當購建資產中部分項目分別完工且可單獨使用時,該部分資產借款費用停止資本化。普通借款的借款費用和不符合資本化規定的專門借款的借款費用,均計入發生當期損益。 2)借款費用資本化期間 按季度或半年度計算借款費用資本化金額。 3)專門借款的借款費用資本化金額的確定方法 每一會計期間利息資本化的金額=至當年末止購建固定資產累計支出加權平均數 借款加權平均利率。允許資本化的輔助費用、匯兌差額按實際發生額直接資本化。 17、預計負債的確認原則 與或有事項相關的義務同時符合以下條件時,公司將其列為預計負債: 1)該義務是企業承擔的現時義務; 2)該義務履行很可能導致經濟利益流出企業; 3)該義務金額可以可靠地計量。 18、收入確認原則 1)銷售商品 公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方;公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權;與交易相關的經濟利益能夠流入企業;相關的收入和成本能可靠地計量時,確認營業收入實現。 2)提供勞務 (1)代理廣告發布業務: 在同一年度內開始並完成的,在廣告已在相應媒體上播放或刊登,並收到價款或取得收取價款的證據時,確認代理收入。 (2)其他勞務 在同一年度內開始並完成的,在勞務已經提供,收到價款或取得收取價款的證據時,確認勞務收入。 3、讓渡資產使用權 與交易相關的經濟利益能夠流入企業,收入的金額能可靠地計量時,按合同或協議規定確認為收入。 19、所得稅的會計處理方法 採用應付稅款法。 20、合併會計報表合併範圍的確定原則及合併會計報表的編制方法: 1)合併會計報表按照《合併會計報表暫行規定》及有關文件,以母公司和納入合併範圍的子公司的個別會計報表以及其他資料為依據進行編制。但對行業特殊及子公司規模較小,符合財政部財會二字(1996)2號《關於合併會計報表合併範圍請示的復函》文件的規定,則不予合併。合併時對內部權益性投資與子公司所有者權益、內部投資收益與子公司利潤分配、內部交易事項、內部債權債務進行抵銷,對合併盈餘公積進行調整。對納入合併範圍的合營企業,採用比例合併法編制合併會計報表。 2)母公司與子公司採用的會計政策和會計處理方法無重大差異。 21、其他主要會計政策,會計估計和會計報表的編制方法 報告期內公司無重大會計政策、會計估計及會計差錯更正情況。 22、主要會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正 (1)會計政策變更 無 (2)會計估計變更 無 (3)會計差錯更正 無 (四)稅項 1、主要稅種及稅率:稅種 計稅依據 稅率增值稅 按銷項稅額扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額 17%營業稅 各項傳輸收入及其他業務收入 3%-5%城建稅 應納營業稅額、增值稅額 7%企業所得稅 應納稅所得額 15%-33% (五)控股子公司及合營企業 單位:萬元幣種:人民幣 法定代 註冊資單位名稱 註冊地 表人 本上海東方明珠傳輸 上海浦東 鈕衛平 7,500有限公司上海東方明珠國際 上海浦東 曹志勇 5,000廣告有限公司上海東方明珠國際 上海浦東 趙保平 150旅行社上海東方明珠歐洲 上海閘北 曹志勇 1,500城有限公司上海東方明珠電視 上海浦東 鈕衛平 10,000塔有限公司上海東方明珠投資 上海浦東 鈕衛平 7,000有限公司上海東方明珠出租 上海浦東 曹志勇 1,000汽車有限公司上海東方明珠國際 上海浦東 曹志勇 500交流公司上海東方明珠國際 上海浦東 曹志勇 578.68貿易有限公司上海東方明珠進出 上海浦東 曹志勇 1,000口有限公司上海東方明珠禮品 上海浦東 孫文秋 424.80有限公司上海東方明珠金銀 上海浦東 鈕衛平 1,000珠寶世界上海城市歷史發展 上海浦東 徐輝 300陳列館有限公司上海東方明珠遊樂 上海浦東 鈕衛平 3,000有限公司上海東方明珠物資 上海浦東 施萍 300貿易中心上海東方明珠空中 上海浦東 鈕衛平 200旋轉餐廳有限公司上海國際新聞中心 上海浦東 鈕衛平 500有限公司上海明珠水上娛樂 上海浦東 徐輝 365發展有限公司上海七重天賓館有 上海黃浦 徐輝 248限公司上海廣播電視報業 上海靜安 鈕衛平 4,000經營有限公司上海東方綠舟度假 上海青浦 徐輝 350村有限公司上海東方明珠教育 上海松江 徐輝 150服務有限公司上海東方明珠移動 上海浦東 鈕衛平 7,500電視有限公司上海東方明珠置業 上海浦東 孫文秋 5,000有限公司上海東方明珠文化 上海靜安 王依韻 10影視藝術進修學校上海承興實業有限 上海楊浦 陳妙忠 200公司上海國際會議中心 上海浦東 鈕衛平 66,000有限公司上海國際會議展覽 上海浦東 王濟明 100有限公司上海城市之光燈光 上海浦東 鈕衛平 200設計有限公司上海辰光置業有限 上海川沙 孫文秋 2,000公司上海東方明珠物業 上海浦東 羅祥林 50管理有限公司澳大利亞東方明珠 澳大利亞 鈕衛平 USD10國際控股有限公司 雪梨 權益比例 是 (%) 否單位名稱 經營範圍 投資額 合 直接 間 並 接上海東方明珠傳輸 是 電視廣播信息傳輸等 7,500 100有限公司上海東方明珠國際 是 代理廣告業務等 5,000 96 4廣告有限公司上海東方明珠國際 是 經營旅遊業務 150 100旅行社上海東方明珠歐洲 是 物業出租管理等 825 55城有限公司上海東方明珠電視 是 觀光娛樂等 10,000 100塔有限公司上海東方明珠投資 是 設備銷售與對外投資 7,000 90 10有限公司上海東方明珠出租 否 客運等 1,000 100汽車有限公司上海東方明珠國際 是 文化交流等 500 90 10交流公司上海東方明珠國際 是 國際國內貿易等 347.21 60貿易有限公司上海東方明珠進出 是 代理進出口、國際國內貿易等 1,000 80 20口有限公司上海東方明珠禮品 是 製作銷售禮品等 305.86 72有限公司上海東方明珠金銀 是 金銀珠寶零售等 1,000 100珠寶世界上海城市歷史發展 是 陳列研究等 300 100陳列館有限公司上海東方明珠遊樂 是 專營遊覽碼頭服務 2,250 75有限公司上海東方明珠物資 是 商品銷售等 300 100貿易中心上海東方明珠空中 是 餐飲 200 100旋轉餐廳有限公司上海國際新聞中心 是 新聞商務等 500 100有限公司上海明珠水上娛樂 是 水上觀光遊覽 186.15 51發展有限公司上海七重天賓館有 是 餐飲住宿等 248 100限公司上海廣播電視報業 是 廣告設計製作等 40,000 80經營有限公司上海東方綠舟度假 是 住宿餐飲 350 100村有限公司上海東方明珠教育 是 物業管理 150 100服務有限公司上海東方明珠移動 提供數位訊號地面傳輸網絡規 是 3,250 33.33 10電視有限公司 劃、代理廣告等上海東方明珠置業 是 房地產開發與經營 5,000 90 10有限公司上海東方明珠文化 聲樂、器樂、影視表演、舞蹈、 否 10 100影視藝術進修學校 工藝美術、外語業餘教學上海承興實業有限 計算機、機電、建材、家電等 否 160 80公司 專業技術領域內的四技服務等上海國際會議中心 會議、展覽場地租賃、住宿及 是 16,600 25.15有限公司 商場等上海國際會議展覽 是 會議、展覽場地經營租賃等 60 60有限公司上海城市之光燈光 是 燈光工程設計、安裝及調試等 100 50設計有限公司上海辰光置業有限 是 房地產開發經營、物業管理等 1,800 90公司上海東方明珠物業 是 物業管理等 50 100管理有限公司澳大利亞東方明珠 是 文化交流 USD10 100國際控股有限公司 上海城市之光燈光設計有限公司系2004年度成立的合營公司(雙方投資比例均為50%),故從2004年度將該公司納入合併範圍,並按照比例合併方法進行合併。 1、合併報表範圍發生變更的內容和原因 1)本年新增合併單位3家,原因為:該等子公司系2005年度新成立的子公司,故本年將其納入合併範圍; 2)本年減少合併單位2家,原因為:上海東方明珠汽車修理有限公司已於2005年度歇業,並已進行了工商註銷;上海東方明珠出租汽車有限公司已在2005年度宣告歇業並正在進行清理,故本年該2家子公司未納入合併範圍。 2、對持股比例未達50%以上的子公司,已納入合併範圍的原因說明上海東方明珠移動電視有限公司,公司向該子公司派出董事的人數超過董事會總人數的50%,且該子公司的關鍵管理人員均由公司委派,公司對該子公司具有實際控制權,因此納入合併範圍。 上海國際會議中心有限公司,公司向該子公司派出董事的人數超過董事會總人數的50%,且該子公司的關鍵管理人員均由公司委派,公司對該子公司具有實際控制權,因此納入合併範圍。 3、對持股比例達到50%以上的子公司,未納入合併範圍的原因說明: 上海東方明珠出租汽車有限公司,該子公司在2005年度已宣告歇業並正在進行清理,因此未納入合併範圍。 上海東方明珠文化影視藝術進修學校,根據《社會力量辦學條例》及學校章程規定,學校舉辦者不得對學校的收益進行分配,故對該學校公司採用成本法核算,因此未納入合併範圍。 上海承興實業有限公司,該子公司本年度期末資產總額、主營業務收入及當期淨利潤按照資產標準、銷售收入標準和利潤標準計算得出的比率小於10%,根據重要性原則不納入合併範圍。 (六)合併會計報表附註: 1、貨幣資金: 單位:元 期末數項目 外幣金額 折算率 人民幣金額現金: / / 573,158.38人民幣 / / 529,238.74美元 5,442.20 8.0702 43,919.64銀行存款: / / 398,574,543.50人民幣 / / 349,026,004.92美元 6,139,691.53 8.0702 49,548,538.58其他貨幣資金: / / 2,203,253.94人民幣 / / 2,203,253.94合計 / / 401,350,955.82 期初數項目 外幣金額 折算率 人民幣金額現金: / / 670,951.04人民幣 / / 620,115.12美元 6,142.20 8.2765 50,835.92銀行存款: / / 315,493,035.13人民幣 / / 286,535,022.02美元 3,498,823.55 8.2765 28,958,013.11其他貨幣資金: / / 2,522,808.15人民幣 / / 2,522,808.15合計 / / 318,686,794.32 2、應收利息: 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數02國債 1,119,276.83 1,124,420.96 1,119,276.83 1,124,420.9620國債 200,600.00 234,898.63 200,600.00 234,898.6321國債 486,809.01 512,906.71 486,809.01 512,906.71軌道交通債券 2,999,150.00 3,314,850.00 2,999,150.00 3,314,850.00合計 4,805,835.84 5,187,076.30 4,805,835.84 5,187,076.30 3、應收帳款: (1)應收帳款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數帳齡 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)一年以內 18,541,725.77 86.24 173,038.02一至二年 418,971.31 1.95 8,647.43二至三年 2,960.00 0.02 88.80三年以上 2,535,818.00 11.79 2,531,840.49合計 21,499,475.08 100.00 2,713,614.74 期初數帳齡 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)一年以內 25,736,560.42 89.64 236,963.77一至二年 345,309.85 1.20 6,902.19二至三年 213,783.13 0.74 45,989.49三年以上 2,419,074.53 8.42 2,335,757.98合計 28,714,727.93 100.00 2,625,613.43 本項目年末數中無持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款 (2)應收帳款壞帳準備變動情況 單位:元幣種:人民幣 本期減少數項目 期初餘額 本期增加數 轉回數 合計應收帳款壞帳準備 2,625,613.43 108,651.46 20,650.15 20,650.15項目 期末餘額應收帳款壞帳準備 2,713,614.74 (3)應收帳款前五名欠款情況 單位:元幣種:人民幣 期末數 金額 比例(%)前五名欠款單位合計及比例 11,287,708.78 52.50 期初數 金額 比例(%)前五名欠款單位合計及比例 13,544,401.72 47.17 (4)應收帳款主要單位 單位:元幣種:人民幣 與本公 欠款 欠款單位名稱 欠款金額 司關係 時間 原因上海山武金山控制儀表有限 1年以 業務 第三方 6,408,883.16公司 內 往來 3年以 業務上海浩潤廣告有限公司 第三方 1,998,614.12 上 往來昆明新人人金實酒樓有限責 1年以 業務 第三方 1,083,239.48任公司上海分公司 內 往來 1年以 業務日本CITS(名古屋)株式會社 第三方 1,052,734.50 內 往來 1年以 業務光明食品(集團)有限公司 第三方 744,237.52 內 往來合計 / 11,287,708.78 / / 計提壞帳金 計提壞帳 計提壞帳原單位名稱 額 比例(%) 因上海山武金山控制儀表有限 64,088.83 1 一般準備公司 長期催討但上海浩潤廣告有限公司 1,998,614.12 100 未能收回昆明新人人金實酒樓有限責 10,832.39 1 一般準備任公司上海分公司日本CITS(名古屋)株式會社 10,527.35 1 一般準備光明食品(集團)有限公司 7,442.38 1 一般準備合計 2,091,505.07 / / (5)本年度全額計提壞帳準備,或計提壞帳準備的比例較大的應收帳款情況 單位:元幣種:人民幣 與本公司 欠款單位名稱 欠款金額 欠款原因 關係 時間 3年以 資金狀況香港Linkeast公司 第三方 60,942.23 上 不佳上海利達廣告有限公 3年以 資金狀況 第三方 100,000.00司 上 不佳 3年以 資金狀況大光明建築公司 第三方 44,000.00 上 不佳上海美華廣告有限公 3年以 資金狀況 第三方 450.00司 上 不佳上海麥考林國際郵購 3年以 資金狀況 第三方 19,350.00有限公司 上 不佳 3年以 資金狀況平禾廣告有限公司 第三方 21,000.00 上 不佳上海盧灣區創新影視 3年以 資金狀況 第三方 27,000.00藝術學校 上 不佳上海格陵蘭廣告有限 3年以 資金狀況 第三方 10,000.00公司 上 不佳 3年以 資金狀況清華數碼有限公司 第三方 2,500.00 上 不佳上海騰天廣告有限公 3年以 資金狀況 第三方 7,350.00司 上 不佳 3年以 資金狀況新銳廣告有限公司 第三方 31,600.00 上 不佳 3年以 資金狀況玉迪廣告有限公司 第三方 28,000.00 上 不佳上海倚天廣告有限公 3年以 資金狀況 第三方 52,800.00司 上 不佳 3年以 資金狀況逸祥廣告有限公司 第三方 38,500.00 上 不佳 3年以 資金狀況新偶像藝校 第三方 7,500.00 上 不佳 3年以 資金狀況宇航展有限公司 第三方 54,050.00 上 不佳上海好來福廣告有限 3年以 資金狀況 第三方 12,870.45公司 上 不佳上海浩潤廣告有限公 3年以 資金狀況 第三方 1,998,614.12司 上 不佳合計 / 2,516,526.80 / / 計提壞帳金 計提壞帳比 計提壞帳原單位名稱 額 例(%) 因 長期催討但香港Linkeast公司 60,942.23 100 未能收回上海利達廣告有限公 長期催討但 100,000.00 100司 未能收回 長期催討但大光明建築公司 44,000.00 100 未能收回上海美華廣告有限公 長期催討但 450.00 100司 未能收回上海麥考林國際郵購 長期催討但 19,350.00 100有限公司 未能收回 長期催討但平禾廣告有限公司 21,000.00 100 未能收回上海盧灣區創新影視 長期催討但 27,000.00 100藝術學校 未能收回上海格陵蘭廣告有限 長期催討但 10,000.00 100公司 未能收回 長期催討但清華數碼有限公司 2,500.00 100 未能收回上海騰天廣告有限公 長期催討但 7,350.00 100司 未能收回 長期催討但新銳廣告有限公司 31,600.00 100 未能收回 長期催討但玉迪廣告有限公司 28,000.00 100 未能收回上海倚天廣告有限公 長期催討但 52,800.00 100司 未能收回 長期催討但逸祥廣告有限公司 38,500.00 100 未能收回 長期催討但新偶像藝校 7,500.00 100 未能收回 長期催討但宇航展有限公司 54,050.00 100 未能收回上海好來福廣告有限 長期催討但 12,870.45 100公司 未能收回上海浩潤廣告有限公 長期催討但 1,998,614.12 100司 未能收回合計 2,516,526.80 / / (6)本報告期應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款 4、其他應收款: (1)其他應收款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數帳齡 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)一年以內 8,978,157.78 24.83 744,738.21一至二年 1,962,895.91 5.43 3,048.00二至三年三年以上 25,213,794.17 69.74 12,826,867.19合計 36,154,847.86 100.00 13,574,653.40 期初數帳齡 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)一年以內 11,394,158.18 18.96 29,678.28一至二年 1,335,467.33 2.22 248.00二至三年 114,655.90 0.19 89,350.37三年以上 47,255,167.48 78.63 23,078,977.18合計 60,099,448.89 100.00 23,198,253.83 本項目年末數中無持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款 (2)其他應收款壞帳準備變動情況 單位:元幣種:人民幣項目 期初餘額 本期增加數其他應收款壞帳準備 23,198,253.83 673,710.63 本期減少數項目 期末餘額 轉回數 合計其他應收款壞帳準備 10,297,311.06 10,297,311.06 13,574,653.40 (3)其他應收款前五名欠款情況 單位:元幣種:人民幣 期末數 金額 比例前五名欠款單位合計及比例 27,128,207.00 75.03 期初數 金額 比例前五名欠款單位合計及比例 45,553,207.00 75.80 (4)其他應收款主要單位 單位:元幣種:人民幣 與本公 欠款 欠款單位名稱 欠款金額 司關係 時間 原因中國光大明輝發展有限 5年以 第三方 8,566,727.00 租金公司 上中國閘北區園林建設發 5年以 代墊 第三方 6,750,000.00展公司 上 款項 1年以 保證上海旅遊實訓中心 第三方 5,000,000.00 內 金上海(海南)旅遊聯合 3年以 暫付 第三方 3,500,000.00發展有限公司 上 款 5年以 代墊美國華盛國際有限公司 第三方 3,311,480.00 上 款項合計 / 27,128,207.00 / / 計提壞帳金 計提壞帳比 計提壞帳原單位名稱 額 例(%) 因中國光大明輝發展有限 長期催討但 8,566,727.00 100公司 未能收回中國閘北區園林建設發 1,012,500.00 15 一般準備展公司上海旅遊實訓中心 50,000.00 1 一般準備上海(海南)旅遊聯合 長期催討但 1,881,152.43 54發展有限公司 未能收回美國華盛國際有限公司 496,722.00 15 一般準備合計 12,007,101.43 / / 上海奉浦大橋建設有限公司2004年12月31日其他應收款餘額20,425,000.00帳齡3年以上計提壞帳準備比例50%金額10,212,500.00,於本期收回20,000,000.00,轉回壞帳準備10,000,000.00。 (5)本年度全額計提壞帳準備,或計提壞帳準備的比例較大的其他應收款情況 單位:元幣種:人民幣 與本公 欠款 欠款單位名稱 欠款金額 司關係 時間 原因中國光大明輝發展有限 5年以 第三方 8,566,727.00 租金公司 上上海(海南)旅遊聯合 3年以 暫付 第三方 3,500,000.00發展有限公司 上 款 3年以 暫付溢高物業管理公司 第三方 670,000.00 上 款 3年以 暫付達文西(中國)公司 第三方 400,000.00 上 款上海安恆利數碼技術有 3年以 暫付 第三方 100,000.00限公司 上 款 3年以 暫付其他 第三方 207,557.72 上 款合計 / 13,444,284.72 / / 計提壞帳金 計提壞帳比 計提壞帳原單位名稱 額 例(%) 因中國光大明輝發展有限 長期催討但 8,566,727.00 100公司 未能收回上海(海南)旅遊聯合 長期催討但 1,881,152.43 54發展有限公司 未能收回 長期催討但溢高物業管理公司 670,000.00 100 未能收回 長期催討但達文西(中國)公司 400,000.00 100 未能收回上海安恆利數碼技術有 長期催討但 100,000.00 100限公司 未能收回 長期催討但其他 207,557.72 100 未能收回合計 11,825,437.15 / / (6)本報告期其他應收款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款 5、預付帳款: (1)預付帳款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數帳齡 金額 比例(%)一年以內 14,022,279.82 100一至二年二至三年三年以上合計 14,022,279.82 100 期初數帳齡 金額 比例(%)一年以內 3,717,952.46 100一至二年二至三年三年以上合計 3,717,952.46 100 (2)預付帳款前五名欠款情況 單位:元幣種:人民幣 期末數 金額 比例(%)前五名欠款單位合計及比例 7,251,487.32 51.71 期初數 金額 比例(%)前五名欠款單位合計及比例 2,843,212.48 76.47 (3)預付帳款主要單位 單位:元幣種:人民幣單位名稱 與本公司關係 欠款金額 欠款時間 欠款原因淞洋進出口有限公司 第三方 2,877,400.00 1年以內 業務往來上海潤潔工貿有限公司 第三方 1,919,917.95 1年以內 業務往來上海林家服裝有限公司 第三方 991,857.93 1年以內 業務往來上海紳士製衣廠 第三方 806,899.57 1年以內 業務往來上海華向橡膠履帶有限公司 第三方 655,411.87 1年以內 業務往來合計 / 7,251,487.32 / / (4)本報告期預付帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款 6、應收補貼款: 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數應收出口退稅款 684,397.42 8,300,052.71 7,204,812.03 1,779,638.10合計 684,397.42 8,300,052.71 7,204,812.03 1,779,638.10 7、存貨: (1)存貨分類單位:元幣種:人民幣 期末數項目 帳面餘額 跌價準備 帳面價值庫存商品 23,441,220.58 663,606.97 22,777,613.61委託代銷商品 60,443.47 60,443.47物料用品 5,668,824.94 416,933.20 5,251,891.74商品房開發成本 161,064,945.20 161,064,945.20商品房開發產品 123,259,431.72 123,259,431.72合計 313,494,865.91 1,080,540.17 312,414,325.74 期初數項目 帳面餘額 跌價準備 帳面價值庫存商品 10,177,500.73 523,153.88 9,654,346.85委託代銷商品 95,681.26 95,681.26物料用品 5,450,861.02 604,393.91 4,846,467.11商品房開發成本 80,552,656.03 80,552,656.03商品房開發產品合計 96,276,699.04 1,127,547.79 95,149,151.25 1、存貨可變現淨值的確認依據為現行市場價格; 2、商品房開發成本的餘額系公司正在開發建造的「華馨家園」; 3、商品房開發產品的餘額系公司開發建造且已竣工的「東方明珠國際公寓」; 8、待攤費用: 單位:元幣種:人民幣類別 期初數 本期增加數 本期攤銷數各類雜項費用 12,000.00 156,499.98 163,249.98合計 12,000.00 156,499.98 163,249.98類別 期末數 期末結存原因各類雜項費用 5,250.00 受益期跨年度合計 5,250.00 / 9、長期投資: (1)長期投資分類 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加股票投資 44,252,959.29對子公司投資 2,080,116.71 63,906,288.43對聯營公司投資 188,502,463.67 47,751,291.59其他股權投資 526,448,334.00 3,000,000.00股權投資差額 348,457,378.57合計 1,109,741,252.24 114,657,580.02減:長期股權投資減值準備 11,404,427.84 968,229.16長期股權投資淨值合計 1,098,336,824.40 113,689,350.86項目 本期減少 期末數股票投資 44,252,959.29對子公司投資 277,594.06 65,708,811.08對聯營公司投資 17,473,765.26 218,779,990.00其他股權投資 1,400,000.00 528,048,334.00股權投資差額 7,641,930.96 340,815,447.61合計 26,793,290.28 1,197,605,541.98減:長期股權投資減值準備 600,000.00 11,772,657.00長期股權投資淨值合計 26,193,290.28 1,185,832,884.98 1)公司上述投資變現不存在重大限制; 2)累計投資年末數佔年末淨資產的比例為31.57%; (2)長期股票投資 單位:元幣種:人民幣 佔被投資公被投資公司 股份類別 股票數量 司註冊資本名稱 比例(%)G氯鹼 限售流通股 1,210,000 <5G金陵 限售流通股 1,009,917 <5百聯股份 法人股 3,812,324 <5錦江投資 法人股 41,818 <5豫園商城 法人股 1,585,584 <5G海博 限售流通股 788,696 <5G界龍 限售流通股 186,875 <5開開實業 法人股 3,000,000 <5廣電信息 法人股 47,916 <5ST同達 法人股 21,000 <5浦發銀行 法人股 15,000,000 <5第一醫藥 法人股 981,552 <5ST豐華 法人股 1,040,602 <5G申達 限售流通股 232,320 <5G龍頭 限售流通股 120,000 <5合計 / 29,153,908 /被投資公司 初始投資成 期末市 投資金額 帳面淨額名稱 本 價G氯鹼 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00G金陵 716,000.00 716,000.00 716,000.00百聯股份 9,258,152.00 9,258,152.00 9,258,152.00錦江投資 104,000.00 104,000.00 104,000.00豫園商城 5,084,473.98 5,084,473.98 5,084,473.98G海博 840,000.00 840,000.00 840,000.00G界龍 400,000.00 400,000.00 400,000.00開開實業 3,315,000.00 3,315,000.00 3,315,000.00廣電信息 135,200.00 135,200.00 135,200.00ST同達 32,800.00 32,800.00 32,800.00浦發銀行 13,100,000.00 13,100,000.00 13,100,000.00第一醫藥 1,640,000.00 1,640,000.00 1,640,000.00ST豐華 3,376,000.00 3,376,000.00 3,376,000.00G申達 471,333.31 471,333.31 471,333.31G龍頭 380,000.00 380,000.00 380,000.00合計 44,252,959.29 44,252,959.29 44,252,959.29 / (3)其他股權投資 單位:元幣種:人民幣 佔被投 資公司被投資單位名稱 註冊資 投資期限 投資成本 期初餘額 本比例 (%)上海精文置業有限公司 15.57 2001-11-01~ 80,000,000.00 80,000,000.00申銀萬國股份有限公司 1.48 1993-01-01~ 57,500,000.00 56,248,000.00上海(海南)旅遊聯合 10.00 1999-12-01~ 3,000,000.00 3,000,000.00發展有限公司上海黃浦江人行隧道聯 6.66 1997-04-01~ 10,000,000.00 10,000,000.00合發展有限公司上海市信息投資股份有 8.00 1997-09-09~ 30,000,000.00 30,000,000.00限公司交通銀行 <5.00 1993-10-01~ 700,000.00 700,000.00上海科技投資股份有限 3.28 1993-04-01~ 10,000,000.00 10,000,000.00公司上海旗忠高爾夫俱樂部 1996-11-09~ 7.14 14,000,000.00 14,000,000.00有限公司 2026-11-09上海寶鼎投資有限公司 <5.00 2000-12-01~ 625,000.00 625,000.00上海東方明珠古華山莊 10.53 2001-04-01~ 10,000,000.00 8,400,000.00有限公司上海東方網股份有限公 12.00 2001-06-01~ 72,000,000.00 72,000,000.00司上海溢高物業管理有限 2002-09-30~ 30.00 2,480,000.00 2,480,000.00公司 2018-09-30廣龍科技有限公司 15.00 2002-12-26~ 2,250,000.00 2,250,000.00上海東方明珠-培羅蒙 1993-03-18~ 31.67 4,690,334.00 4,690,334.00服裝有限公司 2013-03-18上海東方明珠文化影視 100.00 2002-07-05~ 100,000.00 100,000.00藝術進修學校上海大世界股份有限公 <5.00 1993-04-09~ 1,055,000.00 1,055,000.00司上海永樂股份有限公司 <5.00 1993-02-01~ 900,000.00 900,000.00海通證券股份有限公司 <5.00 2002-08-09~ 230,000,000.00 230,000,000.00 分得的現金紅 本期增減額 累計增減額 利被投資單位名稱 11,318,329.87上海精文置業有限公司 -1,252,000.00申銀萬國股份有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00上海(海南)旅遊聯合發展有限公司上海黃浦江人行隧道聯合發展有限公司上海市信息投資股份有限公司交通銀行 163,934.43上海科技投資股份有限公司上海旗忠高爾夫俱樂部有限公司上海寶鼎投資有限公司 -800,000.00 -2,400,000.00上海東方明珠古華山莊有限公司上海東方網股份有限公司上海溢高物業管理有限公司 225,000.00廣龍科技有限公司 -600,000.00 -600,000.00上海東方明珠-培羅蒙服裝有限公司上海東方明珠文化影視藝術進修學校上海大世界股份有限公司上海永樂股份有限公司海通證券股份有限公司 核算 期末餘額 方法被投資單位名稱 成本 80,000,000.00 法上海精文置業有限公司 成本 56,248,000.00 法申銀萬國股份有限公司 成本 6,000,000.00上海(海南)旅遊聯合 法 成本發展有限公司 10,000,000.00上海黃浦江人行隧道聯 法 成本合發展有限公司 30,000,000.00上海市信息投資股份有 法 成本限公司 700,000.00 法交通銀行 成本 10,000,000.00上海科技投資股份有限 法 成本公司 14,000,000.00上海旗忠高爾夫俱樂部 法 成本有限公司 625,000.00 法上海寶鼎投資有限公司 成本 7,600,000.00上海東方明珠古華山莊 法 成本有限公司 72,000,000.00上海東方網股份有限公 法 成本司 2,480,000.00上海溢高物業管理有限 法 成本公司 2,250,000.00 法廣龍科技有限公司 成本 4,090,334.00上海東方明珠-培羅蒙 法 成本服裝有限公司 100,000.00上海東方明珠文化影視 法 成本藝術進修學校 1,055,000.00上海大世界股份有限公 法 成本司 900,000.00 法上海永樂股份有限公司 成本 230,000,000.00 法海通證券股份有限公司 減值準備被投資單位名稱 期初數 本期增加上海(海南)旅遊聯合發展有限公司 2,255,509.66 968,229.16上海黃浦江人行隧道聯合發展有限公司 1,220,561.20上海旗忠高爾夫俱樂部有限公司 758,022.98上海溢高物業管理有限公司 2,480,000.00上海東方明珠-培羅蒙服裝有限公司 4,690,334.00 減值準備被投資單位名稱 本期減少 期末數上海(海南)旅遊聯合發展有限公司 3,223,738.82上海黃浦江人行隧道聯合發展有限公司上海旗忠高爾夫俱樂部有限公司上海溢高物業管理有限公司上海東方明珠-培羅蒙服裝有限公司 600,000.00 4,090,334.00 (1)根據《社會力量辦學條例》及學校章程規定,學校舉辦者不得對學校的收益進行分配,故本年度對上海東方明珠文化影視藝術進修學校採用成本法核算。 (2)因上海東方明珠-培羅蒙服裝有限公司及上海溢高物業管理有限公司已經處於歇業狀態,因此對該項投資按成本法核算。 (4)股權投資差額 單位:元幣種:人民幣被投資單位名稱 期初金額 初始餘額 攤銷金額上海廣播電視報業經營有限 345,920,000.00 368,000,000.00 7,360,000.00公司上海國際會議中心有限公司 2,537,378.57 2,819,309.52 281,930.96合計 348,457,378.57 370,819,309.52 7,641,930.96 形成原 攤銷年被投資單位名稱 期末餘額 因 限上海廣播電視報業經營有限 投資溢 338,560,000.00 50公司 價 投資溢上海國際會議中心有限公司 2,255,447.61 10 價合計 340,815,447.61 / / (5)長期債權投資分類 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加 本期減少國債投資 265,774,000.00其他債券投資 84,000,000.00合計 349,774,000.00減:長期債權投資減值準備長期債權投資淨值合計 349,774,000.00項目 期末數國債投資 265,774,000.00其他債券投資 84,000,000.00合計 349,774,000.00減:長期債權投資減值準備長期債權投資淨值合計 349,774,000.00 (6)長期債券投資 單位:元幣種:人民幣 債券種債券名稱 面值 年利率 類02國債 02國債 131,766,000 2.39% 1年期銀行20國債 20國債 68,000,000 存款利率 +0.38%21國債 21國債 66,008,000 2.95% 軌道債軌道債券 84,000,000 4.51% 券合計 / / /債券名稱 到期日 投資成本 當期利息02國債 2009-08-16 131,766,000 2,856,715.1820國債 2007-11-14 68,000,000 1,699,217.1321國債 2011-09-25 66,008,000 2,394,451.55軌道債券 2018-02-18 84,000,000 4,104,100.00合計 / 349,774,000 11,054,483.86 累計應收或已收債券名稱 期初餘額 利息02國債 7,055,657.58 131,766,00020國債 3,416,310.97 68,000,00021國債 4,828,494.55 66,008,000軌道債券 11,049,500 84,000,000合計 26,349,963.1 349,774,000債券名稱 期末餘額 帳面淨額02國債 131,766,000 131,766,00020國債 68,000,000 68,000,00021國債 66,008,000 66,008,000軌道債券 84,000,000 84,000,000合計 349,774,000 349,774,000 10、固定資產: 單位:元幣種:人民幣項目 期初數本 期增加數一、原價合計: 3,079,023,512.01 100,284,232.03其中:房屋及建築物 2,342,861,040.66 64,198,360.60機器設備 290,455,580.86 22,108,052.13電子設備 374,315,825.75 11,033,958.82運輸設備 50,738,450.16 1,311,396.48裝修費 20,652,614.58 1,632,464.00二、累計折舊合計: 566,021,019.13 128,953,194.10其中:房屋及建築物 273,003,668.19 62,183,842.35機器設備 130,259,258.41 30,845,194.80電子設備 133,344,230.16 28,968,083.81運輸設備 24,220,630.96 2,739,418.21裝修費 5,193,231.41 4,216,654.93三、固定資產淨值合計 2,513,002,492.88其中:房屋及建築物 2,069,857,372.47機器設備 160,196,322.45電子設備 240,971,595.59運輸設備 26,517,819.20裝修費 15,459,383.17四、減值準備合計 1,791,040.92 1,149,635.08其中:房屋及建築物機器設備 1,791,040.92 1,149,635.08電子設備運輸設備五、固定資產淨額合計 2,511,211,451.96其中:房屋及建築物 2,069,857,372.47機器設備 158,405,281.53電子設備 240,971,595.59運輸設備 26,517,819.20裝修費 15,459,383.17項目 本期減少數 期末數一、原價合計: 52,010,604.15 3,127,297,139.89其中:房屋及建築物 4,470,923.00 2,402,588,478.26機器設備 5,252,704.68 307,310,928.31電子設備 13,953,605.41 371,396,179.16運輸設備 28,234,355.06 23,815,491.58裝修費 99,016.00 22,186,062.58二、累計折舊合計: 31,460,511.62 663,513,701.61其中:房屋及建築物 2,149,556.31 333,037,954.23機器設備 2,885,158.35 158,219,294.86電子設備 12,559,038.54 149,753,275.43運輸設備 13,819,725.90 13,140,323.27裝修費 47,032.52 9,362,853.82三、固定資產淨值合計 2,463,783,438.28其中:房屋及建築物 2,069,550,524.03機器設備 149,091,633.45電子設備 221,642,903.73運輸設備 10,675,168.31裝修費 12,823,208.76四、減值準備合計 641,405.84其中:房屋及建築物機器設備 641,405.84電子設備運輸設備五、固定資產淨額合計 2,463,142,032.44其中:房屋及建築物 2,069,550,524.03機器設備 148,450,227.61電子設備 221,642,903.73運輸設備 10,675,168.31裝修費 12,823,208.76 1、年末固定資產的帳面價值中,無暫時閒置的固定資產,無已退廢和準備處置的固定資產,提足折舊仍繼續使用的固定資產金額為44,550,883.93元; 2、年末公司無用於抵押或擔保的固定資產; 11、工程物資: 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數待安裝專用設備 2,813,631.49 14,192,940.53 13,801,320.94 3,205,251.08合計 2,813,631.49 14,192,940.53 13,801,320.94 3,205,251.08 12、在建工程: 單位:元幣種:人民幣 期末數項目 帳面餘額 減值準備 帳面淨額在建工程 21,490,604.39 21,490,604.39 期初數項目 帳面餘額 減值準備 帳面淨額在建工程 17,089,488.82 17,089,488.82 (1)在建工程項目變動情況: 單位:元幣種:人民幣項目名稱 預算數 期初數 本期增加東方明珠電視塔 1,130,000.00 2,169,692.80改造工程松江大學城學生 85,000,000.00 10,826,809.87 73,326,912.75公寓車載視頻系統 1,957,241.25 10,922,468.45單頻網發射設備 2,000,000.00 2,093,123.70 759,856.70DMB波段發射系 27,000,000.00 1,848,875.89統其他 2,212,314.00 5,550,203.43合計 115,130,000.00 17,089,488.82 94,578,010.02 工程 投入項目名稱 本期減少 轉入固定資產 佔預 算比 例東方明珠電視塔 45,240.00 1,559,452.80 50改造工程松江大學城學生 74,708,224.87 11公寓車載視頻系統 528,008.45 3,991,956.00單頻網發射設備 2,721,061.00 7DMB波段發射系 7統其他 819.00 6,622,132.33合計 574,067.45 89,602,827.00 / 利 息 利息資本化項目名稱 資 資金來源 期末數 金額 本 化 率東方明珠電視塔 其他來源 565,000.00改造工程松江大學城學生 金融機構貸款及 0.86 1,625,425.00 9,445,497.75公寓 其他來源車載視頻系統 其他來源 8,359,745.25單頻網發射設備 其他來源 131,919.40DMB波段發射系 其他來源 1,848,875.89統其他 1,139,566.10合計 / 1,625,425.00 / 21,490,604.39 截至2005年12月31日,公司未發現在建工程有減值情況,故未計提減值準備。 13、無形資產: 單位:元幣種:人民幣 期末數項目 減值準 帳面餘額 帳面淨額 備無形資產 1,093,879,576.35 1,093,879,576.35 期初數項目 減值準 帳面餘額 帳面淨額 備無形資產 1,127,680,465.66 1,127,680,465.66 (1)無形資產變動情況: 單位:元幣種:人民幣 取種類 得 實際成本 期初數 本期增加 方 式土地使用權 外 15,930,261.91 4,557,272.00 購電視臺廣播播映 外 1,045,244,531.3 985,578,520.38時段經營權 購計程車牌照產權 外 2,000,000.00 1,915,966.50 購軟體使用權 外 950,000.00 950,000.00 購上海體育場包廂 外 5,000,000.00 4,275,000.00 購大學生公寓經營 外 185,604,577.63 130,869,752.21 400,000.00權 購場地使用權 外 585,000.00 483,954.57 購合計 / 1,255,314,370.84 1,127,680,465.6 1,350,000.0種類 本期轉出 本期攤銷 累計攤銷土地使用權 1,139,308.00 12,512,297.91電視臺廣播播映 21,894,322.92 81,560,333.84時段經營權計程車牌照產權 1,915,966.50 2,000,000.00軟體使用權 142,499.97 142,499.97上海體育場包廂 100,000.00 825,000.00大學生公寓經營 9,894,977.76 64,229,803.18權場地使用權 63,814.16 164,859.59合計 1,915,966.50 33,234,922.81 161,434,794.49種類 期末數 剩餘攤銷期限 3-土地使用權 3,417,964.00 47年電視臺廣播播映 963,684,197.46 42-45年時段經營權計程車牌照產權 -軟體使用權 807,500.03 2年上海體育場包廂 4,175,000.00 42年大學生公寓經營 121,374,774.45 12-14年權場地使用權 420,140.41合計 1,093,879,576.35 / 截至2005年12月31日,公司未發現無形資產有減值情況,故未計提減值準備。 14、長期待攤費用: 單位:元幣種:人民幣種類 原始金額 期初數 本期增加租入固定資產改良 1,213,523.11 910,142.71裝修費 11,674,908.23 1,173,377.30開辦費 207,087.08 207,087.08合計 13,095,518.42 2,083,520.01 207,087.08 剩 餘種類 本期攤銷 累計攤銷 期末數 攤 銷 期 限租入固定資產改良 60,676.08 364,056.48 849,466.63 14 年裝修費 1,173,377.30 11,674,908.23開辦費 207,087.08 -合計 1,234,053.38 12,038,964.71 1,056,553.71 / 15、其他長期資產: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數支付旅遊協會質量保證金 1,600,000.00 1,600,000.00合計 1,600,000.00 1,600,000.00 16、短期借款: (1)短期借款分類: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數信用借款 1,127,000,000.00 1,214,000,000.00合計 1,127,000,000.00 1,214,000,000.00 1、2005年度關聯方通過中國工商銀行上海市盧灣支行向公司委託貸款人民幣4000萬元; (2)逾期借款情況: 年末公司無已到期但尚未償還的借款; 17、應付帳款: (1)應付帳款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數 期初數帳齡 金額 比例(%) 金額 比例(%)一年以內 193,117,371.56 84.29 248,715,342.89 98.50一至二年 20,945,906.03 9.14 1,075,877.20 0.43二至三年 60,861.85 0.03 2,690,674.32 1.07三年以上 14,981,848.29 6.54合計 229,105,987.73 100.00 252,481,894.41 100.00 1、年末餘額中無應付給持有公司5%以上(含5%)股份的主要股東的款項; 2、年末餘額中帳齡在3年以上款項的金額為人民幣14,980,264.29元,系應付松江大學生公寓二期工程款; (2)應付帳款主要單位 單位:元幣種:人民幣 與本公司單位名稱 欠款金額 關係上海松江大學城管委會 第三方 43,482,115.33浙江海濱建設集團有限公司 第三方 21,686,364.50上海玉宇房地產開發有限公司 第三方 9,800,000.00上海高科建設工程有限公司 第三方 7,997,707.69龍元建設集團股份有限公司 第三方 7,283,531.40合計 / 90,249,718.92單位名稱 欠款時間 欠款原因上海松江大學城管委會 1-3年 工程未付款浙江海濱建設集團有限公司 1年以內 工程未付款上海玉宇房地產開發有限公司 1年以內 工程未付款上海高科建設工程有限公司 1-2年 工程未付款龍元建設集團股份有限公司 1-3年 工程未付款合計 / / 18、預收帳款: (1)預收帳款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數 期初數帳齡 金額 比例(%) 金額 比例(%)一年以內 113,661,277.10 72.72 78,123,024.20 65.96一至二年 10,632,280.17 6.80 4,429,606.75 3.74二至三年 10,406,181.80 6.66 13,057,787.04 11.03三年以上 21,590,735.00 13.81 22,819,135.00 19.27合計 156,290,474.07 100.00 118,429,552.99 100.00 年末餘額中預收持有公司5%以上(含5%)股份的主要股東的款項為14,421,000.00元 (2)預收帳款主要單位 單位:元幣種:人民幣 與本公 欠款單位名稱 欠款金額 司關係 時間上海文廣新聞傳媒 3年 關聯方 14,421,000.00集團 以上上海東方麗晶商務 2至 第三方 8,625,010.00度假會所有限公司 3年上海申銀萬國證券 3年 第三方 4,320,000.00股份有限公司 以上中國農業銀行閘北 3年 第三方 2,849,735.00支行 以上合計 / 30,215,745.00 /單位名稱 欠款原因 系收取的預收房屋租金,按受益期29年平均上海文廣新聞傳媒 分攤至各年收入,截至2005年底,剩餘攤銷集團 年限為18年。 系收取的預收房屋租金,按受益期20年平均上海東方麗晶商務 分攤至各年收入,截至2005年底,剩餘攤銷度假會所有限公司 年限為17年。 系收取的預收房屋租金,按受益期30年平均上海申銀萬國證券 分攤至各年收入,截至2005年底,剩餘攤銷股份有限公司 年限為18年。 系收取的預收房屋租金,按受益期30年平均中國農業銀行閘北 分攤至各年收入,截至2005年底,剩餘攤銷支行 年限為18年。合計 / 19、應付福利費: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數 未支付原因福利費 6,751,412.31 7,666,454.45 歷年計提額大於使用額合計 6,751,412.31 7,666,454.45 / 20、應付股利: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數普通股股利 9,381,970.73 8,250,597.35子公司應付其他投資者股利 778,380.30 2,579,797.86合計 10,160,351.03 10,830,395.21項目 未支付原因普通股股利 系應付未付歷年社會法人股股利子公司應付其他投資者股利 歷年積累應付股利合計 / 21、應交稅金: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數 計繳標準增值稅 -1,565,766.94 -903,960.53 17%營業稅 5,536,822.76 3,952,312.56 3%-5%所得稅 20,708,761.34 12,376,921.67 15%-33%個人所得稅 183,634.00 112,740.81城建稅 353,536.60 278,884.98 7%房產稅 2,137,688.68 2,065,808.62合計 27,354,676.44 17,882,708.11 / 22、其他應交款: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數 費率說明教育費附加 171,368.48 123,657.27 流轉稅3%河道管理費 57,826.84 44,238.70 流轉稅1%社會事業建設費 2,314,843.41 500,475.75合計 2,544,038.73 668,371.72 23、其他應付款: (1)其他應付款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數 期初數帳齡 金額 比例(%) 金額 比例(%)一年以內 105,008,712.16 53.47 48,475,500.06 29.12一至二年 506,240.00 0.26 6,303,752.74 3.79二至三年 2,331,752.66 1.19 3,790,098.64 2.28三年以上 88,535,588.53 45.08 107,858,631.33 64.81合計 196,382,293.35 100.00 166,427,982.77 100.00 年末餘額中無應付持有公司5%以上(含5%)股份的主要股東的款項。 (2)若有帳齡超過三年的大額應付款項,應說明未支付的原因: 年末餘額中帳齡超過3年的預收帳款為88,535,588.53元,且截至審計報告日尚未支付,明細如下:債權人名稱 年末數 性質或內容上海文廣投資有限公司 77,012,202.97 暫收款各工程及建築公司 11,523,385.56 工程結算餘款合計: 88,535,588.53 24、一年到期的長期負債: 單位:元幣種:人民幣種類 借款起始日 借款終止日 期末數委託貸款 2005-07-15 2006-10-14 5.022 人民幣 30,000,000.00合計 / / / / 30,000,000.00 一年內到期的長期負債2005年12月31日餘額為30,000,000.00元,系2005年度關聯方通過中國工商銀行上海市盧灣支行向公司委託貸款所致。 25、少數股東權益: 期末金額637,410,211.01元 26、股本: 單位:股 本次變動前 本次變動增減(+,-) 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股 618,914,811 64.253、其他內資持股 36,827,307 3.82其中: 境內法人持股 36,827,307 3.82境內自然人持股4、外資持股其中: 境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計 655,742,118 68.07二、無限售條件股份1、人民幣普通股 307,498,080 31.932、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件股份合計 307,498,080 31.93三、股份總數 963,240,198 100.00 本次變動增減(+,-) 本次變動後 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股 618,914,811 64.253、其他內資持股 36,827,307 3.82其中: 境內法人持股 36,827,307 3.82境內自然人持股4、外資持股其中: 境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計 655,742,118 68.07二、無限售條件股份1、人民幣普通股 307,498,080 31.932、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件股份合計 307,498,080 31.93三、股份總數 963,240,198 100.00 公司於2005年6月20日被中國證監會確定為股權分置改革試點公司,並於2005年7月29日召開2005年第一次臨時股東大會,會議以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過公司股權分置改革方案。由此公司於2005年8月5日實施了股權分置改革方案(即:方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得公司發起人股東支付的4股股份對價),並從同日起公司股票簡稱變更為「G明珠」,同時公司六家發起人股東承諾:其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起,在12個月內不上市交易或者轉讓;在前項承諾期期滿後,六家發起人股東通過證券交易所掛牌交易出售股份,各自出售數量佔公司股份總數的比例在12個月內不超過5%,在24個月內不超過10%;且自獲得流通權之日起3年內其合計持有公司股份的比例不低於51%。 27、資本公積:單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數股本溢價 1,482,517,122.49 1,482,517,122.49股權投資準備 17,010,096.22 17,374,690.95 34,384,787.17其他資本公積 533,713.30 533,713.30合計 1,500,060,932.01 17,374,690.95 1,517,435,622.96 增加原因系公司對外投資的企業本年增加了資本公積,公司按其持股比例而相應增加所致。 28、盈餘公積: 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數法定盈餘公積 307,191,446.38 64,464,667.58 371,656,113.96法定公益金 247,856,213.07 67,093,335.35 314,949,548.42任意盈餘公積 27,225,511.51 27,225,511.51儲備基金 232,743.39 3,554.16 236,297.55企業發展基金 245,369.59 3,554.16 248,923.75合計 582,751,283.94 131,565,111.25 714,316,395.19 29、未分配利潤: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數淨利潤 355,913,894.38 316,999,253.15加:年初未分配利潤 198,255,623.44 210,543,134.49其他轉入減:提取法定盈餘公積 64,464,667.58 62,290,376.70提取法定公益金 67,093,335.35 64,715,945.92提取職工獎勵及福利基金 3,554.16提取儲備基金 3,554.16提取企業發展基金 3,554.16應付普通股股利 144,486,029.70 202,280,441.58未分配利潤 278,114,822.71 198,255,623.44 報告期利潤預分配情況:根據公司章程規定,按當年度的稅後利潤10%分別提取法定盈餘公積和公益金後,按第五屆四次董事會有關利潤分配預案決議,分配普通股股利0.25元/股,每10股增10股。該預分配方案尚待股東大會決議批准。 上年利潤實際分配情況:根據2005年度股東大會議決議,按上年度的稅後利潤10%,10%分別提取法定盈餘公積和公益金後,分配普通股股利0.15元/股。30、主營業務收入及主營業務成本: (1)分行業主營業務 單位:元幣種:人民幣 本期數行業名稱 營業收入 營業成本娛樂旅遊、餐飲、住宿 579,040,543.17 325,021,795.92廣告 277,449,731.41 63,114,771.03國內外貿易 265,013,659.95 252,492,141.90通訊及傳輸 101,574,194.51 27,467,450.83其他 163,724,725.51 93,393,849.56其中:關聯交易 145,227,393.00合計 1,386,802,854.55 761,490,009.24內部抵消 -8,500,696.65 -5,779,472.65抵消後合計 1,378,302,157.90 755,710,536.59 上年同期數行業名稱 營業收入 營業成本娛樂旅遊、餐飲、住宿 545,998,233.58 301,402,729.73廣告 234,627,840.35 52,702,619.70國內外貿易 118,520,354.78 108,307,655.45通訊及傳輸 99,296,997.48 28,633,086.96其他 116,715,833.22 70,505,963.82其中:關聯交易 89,731,000.00合計 1,115,159,259.41 561,552,055.66內部抵消 -4,993,697.76 -4,689,637.50抵消後合計 1,110,165,561.65 556,862,418.16 1、主營業務收入及成本均來自上海地區,主要涉及服務行業; 2、本年度公司向前五名客戶銷售的收入總額為290,347,847.35元,佔公司全部銷售收入的21.08%; 31、主營業務稅金及附加: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數 計繳標準營業稅 38,572,221.21 32,948,960.29 營業收入的3%-5%城建稅 2,533,020.36 2,409,952.12 流轉稅的7%教育費附加 997,375.08 1,016,908.82 流轉稅的3%合計 42,102,616.65 36,375,821.23 / 32、其他業務利潤: 單位:元幣種:人民幣 本期數項目 收入 成本 利潤資金佔用費收入 2,809,879.77 695,241.79 2,114,637.98商務諮詢及策劃 492,813.00 33,871.85 458,941.15青少年營地管理費收入其他 574,776.87 92,383.07 482,393.80合計 3,877,469.64 821,496.71 3,055,972.93 上年同期數項目 收入 成本 利潤資金佔用費收入商務諮詢及策劃青少年營地管理費收入 1,760,000.00 97,680.00 1,662,320.00其他 754,583.48 29,527.88 725,055.60合計 2,514,583.48 127,207.88 2,387,375.60 33、財務費用: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數利息支出 47,606,072.58 46,623,338.19減:利息收入 2,646,538.98 2,278,010.92匯兌損失 1,581,099.82 149,417.52減:匯兌收益 934,346.10 8,518.22其他 7,756,661.42 1,501,246.14合計 53,362,948.74 45,987,472.71 34、投資收益:單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數長期投資收益 101,245,678.16 36,338,422.80其中:按權益法確認收益 82,388,856.99 26,353,028.62按成本法核算的被投資單位分派利 13,515,068.20 9,406,291.04潤長期股權投資差額攤銷 -7,641,930.96 -7,641,930.95股權投資轉讓收益 -8,051.17 21,264.87債權投資收益 11,054,483.86 10,468,204.24長期投資收益減值準備 -368,229.16 -2,037,391.83其他長期投資收益 2,305,480.40 -231,043.19合計 101,245,678.16 36,338,422.80 35、補貼收入: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數 收入來源企業扶植資金 4,390,000.00 上海靜安區人民政府計委 上海市財稅局黃浦分局第六財稅所及上非典補貼及退稅 3,017,153.28 海市財稅局第六分局第二財稅所合計 7,407,153.28 / 36、營業外收入: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數固定資產清理收益 111,177.48 54,795,567.32賠償收入 251,553.95 379,340.58出售無形資產收益 23,000.00其他 23,537.08 101,200.79合計 409,268.51 55,276,108.69 37、營業外支出: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數處理固定資產淨損失 921,072.63 857,747.85固定資產盤虧及報廢 3,337,741.86 759,324.95賠償金,違約金及各種罰款支出 58,898.00捐贈支出 15,000.00 101,000.00固定資產減值準備 1,791,040.92其他 400.00 4,502,340.00合計 4,333,112.49 8,011,453.72 38、所得稅: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數所得稅 59,706,799.37 61,191,508.12合計 59,706,799.37 61,191,508.12 39、收到的其他與經營活動有關的現金 單位:元幣種:人民幣項目 金額與上海東方明珠出租汽車有限公司往來款 24,193,181.25利息收入 2,646,538.98廣告代理商押金 1,702,313.19合計 28,542,033.42 2005年度收到的其他與經營活動有關的現金為40,952,354.82元,其中大額明細項目如上。 40、支付的其他與經營活動有關的現金 單位:元幣種:人民幣項目 金額歸還上海文廣投資有限公司暫借款 25,000,000.00管理費用 36,560,785.32營業費用 10,336,927.09支付上海旅遊實訓中心保證金 5,000,000.00合計 76,897,712.41 2005年度支付的其他與經營活動有關的現金為127,686,569.28元,其中大額明細項目如上。 41、收到的其他與投資活動有關的現金 單位:元幣種:人民幣項目 金額奉浦大橋投資收益款 20,000,000.00合計 20,000,000.00 2005年度收到的其他與投資活動有關的現金為20,000,000.00元,系收到上海奉浦大橋建設有限公司的投資收益款。 42、支付的其他與投資活動有關的現金 單位:元幣種:人民幣項目 金額合併範圍減少子公司的貨幣資金年初餘額 5,321,412.39合計 5,321,412.39 2005年度支付的其他與投資活動有關的現金為5,321,412.39元,均系本年度合併範圍減少子公司的貨幣資金年初餘額。 (七)母公司會計報表附註: 1、貨幣資金: 單位:元 期末數 期初數項目 人民幣金額 人民幣金額現金: 42,391.87 76,121.67人民幣 42,391.87 76,121.67銀行存款: 24,615,690.20 1,782,899.15人民幣 24,615,690.20 1,782,899.15其他貨幣資金: 569,982.27 45,453.76人民幣 569,982.27 45,453.76合計 25,228,064.34 1,904,474.58 2、其他應收款: (1)其他應收款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數帳齡 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)一年以內 2,290,672,222.44 97.30 67,662.43三年以上 63,679,829.00 2.70 12,029,617.73合計 2,354,352,051.44 100.00 12,097,280.16 期初數帳齡 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)一年以內 1,981,717,481.32 95.81 1,569.31三年以上 86,697,949.00 4.19 22,326,844.29合計 2,068,415,430.32 100.00 22,328,413.60 本項目年末數中無持公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款 (2)其他應收款壞帳準備變動情況 單位:元幣種:人民幣項目 期初餘額 本期增加數其他應收款壞帳準備 22,328,413.60 66,177.62 本期減少數項目 期末餘額 轉回數 合計其他應收款壞帳準備 10,297,311.06 10,297,311.06 12,097,280.16 (3)其他應收款前五名欠款情況 單位:元幣種:人民幣 期末數 金額 比例(%)前五名欠款單位合計及比例 2,348,594,038.68 99.76 期初數 金額 比例(%)前五名欠款單位合計及比例 2,062,301,152.88 99.70 (4)其他應收款主要單位 單位:元幣種:人民幣 與本公單位名稱 欠款金額 欠款時間 司關係合併範圍內子公司 1年以內及 關聯方 2,324,777,311.68欠款合計數 三年以上中國光大明輝發展 第三方 8,566,727.00 3年以上有限公司中國閘北區園林建 第三方 6,750,000.00 3年以上設發展公司上海旅遊實訓中心 第三方 5,000,000.00 1年以內上海(海南)旅遊聯 關聯方 3,500,000.00 3年以上合發展有限公司合計 / 2,348,594,038.68 / 計提壞帳金 計提壞帳 計提壞帳單位名稱 欠款原因 額 比例(%) 原因合併範圍內子公司 內部往來欠款合計數 款 長期催討中國光大明輝發展 租金 8,566,727.00 100 但未能收有限公司 回中國閘北區園林建 代墊款項 1,012,500.00 15 一般準備設發展公司上海旅遊實訓中心 保證金 50,000.00 1 一般準備 長期催討上海(海南)旅遊聯 暫付款 1,881,152.43 54 但未能收合發展有限公司 回合計 / 11,510,379.43 / / (5)本年度全額計提壞帳準備,或計提壞帳準備的比例較大的其他應收款情況 單位:元幣種:人民幣 與本公 欠款 欠款單位名稱 欠款金額 司關係 時間 原因上海(海南)旅遊聯合 3年以 暫付 關聯方 3,500,000.00發展有限公司 上 款中國光大明輝發展有限 3年以 第三方 8,566,727.00 租金公司 上合計 / 12,066,727.00 / / 計提壞帳金 計提壞帳比 計提壞帳原單位名稱 額 例(%) 因上海(海南)旅遊聯合 長期催討但 1,881,152.43 54發展有限公司 未能收回中國光大明輝發展有限 長期催討但 8,566,727.00 100公司 未能收回合計 10,447,879.43 / / (6)本報告期其他應收款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款 3、預付帳款: (1)預付帳款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數 期初數帳齡 金額 比例(%) 金額 比例(%)一年以內 16,160.00 100 15,000.00 100一至二年二至三年三年以上合計 16,160.00 100 15,000.00 100 (2)預付帳款前五名欠款情況 單位:元幣種:人民幣 期末數 期初數 金額 比例(%) 金額 比例(%)前五名欠款單位合計及比例 16,160.00 100 15,000.00 100 (3)預付帳款主要單位 單位:元幣種:人民幣單位名稱 與本公司關係 欠款金額 欠款時間 欠款原因上證交易所 第三方 16,160.00 1年以內 股東查詢費合計 / 16,160.00 / / (4)本報告期預付帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款 4、長期投資: (1)長期投資分類 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加股票投資 44,252,959.29對子公司投資 995,846,767.60 321,562,411.69對合營公司投資 1,076,352.07 384,920.79對聯營公司投資 162,696,768.15 35,259,580.79其他股權投資 516,928,000.00 3,000,000.00股權投資差額 348,457,378.57合計 2,069,258,225.68 360,206,913.27減:長期股權投資減值準備 4,234,093.84 968,229.16長期股權投資淨值合計 2,065,024,131.84 359,238,684.11項目 本期減少 期末數股票投資 44,252,959.29對子公司投資 224,765,798.58 1,092,643,380.71對合營公司投資 1,461,272.86對聯營公司投資 15,181,499.49 182,774,849.45其他股權投資 800,000.00 519,128,000.00股權投資差額 7,641,930.96 340,815,447.61合計 248,389,229.03 2,181,075,909.92減:長期股權投資減值準備 5,202,323.00長期股權投資淨值合計 248,389,229.03 2,175,873,586.92 (2)長期股票投資 單位:元幣種:人民幣 佔被投資公司被投資公 初始投資成 股份類別 股票數量 註冊資本比例司名稱 本 (%)G氯鹼 限售流通股 1,210,000 <5 5,400,000.00G金陵 限售流通股 1,009,917 <5 716,000.00百聯股份 法人股 3,812,324 <5 9,258,152.00錦江投資 法人股 41,818 <5 104,000.00豫園商城 法人股 1,585,584 <5 5,084,473.98G海博 限售流通股 788,696 <5 840,000.00G界龍 限售流通股 186,875 <5 400,000.00開開實業 法人股 3,000,000 <5 3,315,000.00廣電信息 法人股 47,916 <5 135,200.00ST同達 法人股 21,000 <5 32,800.00浦發銀行 法人股 15,000,000 <5 13,100,000.00第一醫藥 法人股 981,552 <5 1,640,000.00ST豐華 法人股 1,040,602 <5 3,376,000.00G申達 限售流通股 232,320 <5 471,333.31G龍頭 限售流通股 120,000 <5 380,000.00合計 / 29,153,908 / 44,252,959.29被投資公 期末 投資金額 帳面淨額司名稱 市價G氯鹼 5,400,000.00 5,400,000.00G金陵 716,000.00 716,000.00百聯股份 9,258,152.00 9,258,152.00錦江投資 104,000.00 104,000.00豫園商城 5,084,473.98 5,084,473.98G海博 840,000.00 840,000.00G界龍 400,000.00 400,000.00開開實業 3,315,000.00 3,315,000.00廣電信息 135,200.00 135,200.00ST同達 32,800.00 32,800.00浦發銀行 13,100,000.00 13,100,000.00第一醫藥 1,640,000.00 1,640,000.00ST豐華 3,376,000.00 3,376,000.00G申達 471,333.31 471,333.31G龍頭 380,000.00 380,000.00合計 44,252,959.29 / (3)其他股權投資 單位:元幣種:人民幣 佔被 投資 公司被投資單位名稱 註冊 投資期限 投資成本 資本 比例 (%)上海精文置業有限公司 15.57 2001-11-01~ 80,000,000.00申銀萬國股份有限公司 1.48 1993-01-01~ 57,500,000.00上海(海南)旅遊聯合 10 1999-12-01~ 3,000,000.00發展有限公司上海黃浦江人行隧道聯 6.66 1997-04-01~ 10,000,000.00合發展有限公司上海市信息投資股份有 8 1997-09-09~ 30,000,000.00限公司交通銀行 <5 1993-10-01~ 700,000.00上海科技投資股份有限 3.28 1993-04-01~ 10,000,000.00公司上海旗忠高爾夫俱樂部 1996-11-09~ 7.14 14,000,000.00有限公司 2026-11-09上海寶鼎投資有限公司 <5 2000-12-01~ 625,000.00上海東方明珠古華山莊 10.53 2001-04-01~ 10,000,000.00有限公司上海東方網股份有限公 12 2001-06-01~ 72,000,000.00司上海大世界股份有限公 <5 1993-04-09~ 1,055,000.00司上海永樂股份有限公司 <5 1993-02-01~ 900,000.00海通證券股份有限公司 <5 2002-08-09~ 230,000,000.00 分得的現金紅被投資單位名稱 期初餘額 本期增減額 利上海精文置業有限公司 80,000,000.00 11,318,329.87申銀萬國股份有限公司 56,248,000.00上海(海南)旅遊聯合 3,000,000.00 3,000,000.00發展有限公司上海黃浦江人行隧道聯 10,000,000.00合發展有限公司上海市信息投資股份有 30,000,000.00 1,800,000.00限公司交通銀行 700,000.00上海科技投資股份有限 10,000,000.00 163,934.43公司上海旗忠高爾夫俱樂部 14,000,000.00有限公司上海寶鼎投資有限公司 625,000.00 40,625.00上海東方明珠古華山莊 8,400,000.00 -800,000.00有限公司上海東方網股份有限公 72,000,000.00司上海大世界股份有限公 1,055,000.00司上海永樂股份有限公司 900,000.00海通證券股份有限公司 230,000,000.00 核算被投資單位名稱 累計增減額 期末餘額 方法 成本上海精文置業有限公司 80,000,000.00 法 成本申銀萬國股份有限公司 -1,252,000.00 56,248,000.00 法上海(海南)旅遊聯合 成本 3,000,000.00 6,000,000.00發展有限公司 法上海黃浦江人行隧道聯 成本 10,000,000.00合發展有限公司 法上海市信息投資股份有 成本 30,000,000.00限公司 法 成本交通銀行 700,000.00 法上海科技投資股份有限 成本 10,000,000.00公司 法上海旗忠高爾夫俱樂部 成本 14,000,000.00有限公司 法 成本上海寶鼎投資有限公司 625,000.00 法上海東方明珠古華山莊 成本 -2,400,000.00 7,600,000.00有限公司 法上海東方網股份有限公 成本 72,000,000.00司 法上海大世界股份有限公 成本 1,055,000.00司 法 成本上海永樂股份有限公司 900,000.00 法 成本海通證券股份有限公司 230,000,000.00 法 減值準備被投資單位名稱 期初數 本期增加 期末數上海(海南)旅遊聯合發展有限公司 2,255,509.66 968,229.16 3,223,738.82上海黃浦江人行隧道聯合發展有限公司 1,220,561.20 1,220,561.20上海旗忠高爾夫俱樂部有限公司 758,022.98 758,022.98 (4)股權投資差額 單位:元幣種:人民幣 本期 本期被投資單位名稱 期初金額 初始餘額 攤銷金額 增加 減少上海廣播電視報 345,920,000.00 368,000,000.00 7,360,000.00業經營有限公司上海國際會議中 2,537,378.57 2,819,309.52 281,930.96心有限公司合計 348,457,378.57 370,819,309.52 7,641,930.96 形成 攤銷被投資單位名稱 期末餘額 原因 年限上海廣播電視報 投資 338,560,000.00 50業經營有限公司 溢價上海國際會議中 投資 2,255,447.61 10心有限公司 溢價合計 340,815,447.61 / / 5、固定資產: 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加數一、原價合計: 5,982,962.94 855,252.98其中:房屋及建築物機器設備 73,372.00電子設備 1,395,691.10 142,137.00運輸設備 4,513,899.84 713,115.98二、累計折舊合計: 2,901,696.19 939,421.00其中:房屋及建築物機器設備 49,191.55 6,970.34電子設備 667,905.44 252,601.87運輸設備 2,184,599.20 679,848.79三、固定資產淨值合計 3,081,266.75其中:房屋及建築物機器設備 24,180.45電子設備 727,785.66運輸設備 2,329,300.64四、減值準備合計其中:房屋及建築物機器設備電子設備運輸設備五、固定資產淨額合計 3,081,266.75其中:房屋及建築物機器設備 24,180.45電子設備 727,785.66運輸設備 2,329,300.64項目 本期減少數 期末數一、原價合計: 6,253.52 6,831,962.40其中:房屋及建築物機器設備 73,372.00電子設備 1,537,828.10運輸設備 6,253.52 5,220,762.30二、累計折舊合計: 3,841,117.19其中:房屋及建築物機器設備 56,161.89電子設備 920,507.31運輸設備 2,864,447.99三、固定資產淨值合計 2,990,845.21其中:房屋及建築物機器設備 17,210.11電子設備 617,320.79運輸設備 2,356,314.31四、減值準備合計其中:房屋及建築物機器設備電子設備運輸設備五、固定資產淨額合計 2,990,845.21其中:房屋及建築物機器設備 17,210.11電子設備 617,320.79運輸設備 2,356,314.31 1、年末固定資產的帳面價值中,無暫時閒置的固定資產,無已退廢和準備處置的固定資產; 2、年末公司無用於抵押或擔保的固定資產; 6、無形資產: 單位:元幣種:人民幣 期末數項目 帳面餘額 減值準備 帳面淨額無形資產 125,549,774.45 125,549,774.45 期初數項目 減值準 帳面餘額 帳面淨額 備無形資產 135,144,752.21 135,144,752.21 (1)無形資產變動情況: 單位:元幣種:人民幣 取得種類 實際成本 期初數 本期增加 方式上海體育場 外購 5,000,000.00 4,275,000.00包廂大學生公寓 外購 185,604,577.63 130,869,752.21 400,000.00經營權合計 / 190,604,577.63 135,144,752.21 400,000.00 剩餘攤種類 本期攤銷 累計攤銷 期末數 銷期限上海體育場 100,000.00 825,000.00 4,175,000.00 42年包廂大學生公寓 12-14 9,894,977.76 64,229,803.18 121,374,774.45經營權 年合計 9,994,977.76 65,054,803.18 125,549,774.45 / 截至2005年12月31日,公司未發現無形資產有減值情況,故未計提減值準備。 7、短期借款: (1)短期借款分類: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數信用借款 1,127,000,000.00 999,000,000.00合計 1,127,000,000.00 999,000,000.00 1、2005年度關聯方通過中國工商銀行上海市盧灣支行向公司委託貸款人民幣4000萬元; 2、年末公司無已到期但尚未償還的借款; 8、應付福利費: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數 未支付原因福利費 1,651,833.46 1,410,210.32 歷年計提額大於使用額合計 1,651,833.46 1,410,210.32 / 9、應付股利: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數 未支付原因普通股股利 9,381,970.73 8,250,597.35 系應付未付歷年社會法人股股利合計 9,381,970.73 8,250,597.35 / 10、應交稅金: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數 計繳標準營業稅 222,710.40 375,280.00 3%-5%個人所得稅 22,663.11 20,448.00城建稅 15,589.73 26,269.60 7%合計 260,963.24 421,997.60 / 11、其他應交款: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數 費率說明教育費附加 6,681.31 11,258.40 流轉稅3%河道管理費 2,227.10 3,752.80 流轉稅1%合計 8,908.41 15,011.20 12、其他應付款: (1)其他應付款帳齡 單位:元幣種:人民幣 期末數 期初數帳齡 金額 比例(%) 金額 比例(%)一年以內 51,292,851.88 88.2 5,516,614.11 45.5一至二年 246,000.00 0.4二至三年三年以上 6,601,069.21 11.4 6,601,069.21 54.5合計 58,139,921.09 100.0 12,117,683.32 100.0 13、一年到期的長期負債: 單位:元幣種:人民幣種類 借款起始日 借款終止日 利率委託貸款 2005-07-15 2006-10-14 5.022合計 / / / 期末數種類 幣種 本幣金額委託貸款 人民幣 30,000,000.00合計 / 30,000,000.00 14、股本: 單位:股 本次變動前 本次變動增減(+,-) 比例 發行新 公積金 數量 送股 (%) 股 轉股一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股 618,914,811 64.253、其他內資持股 36,827,307 3.82其中: 境內法人持股 36,827,307 3.82境內自然人持股4、外資持股其中: 境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計 655,742,118 68.07二、無限售條件股份1、人民幣普通股 307,498,080 31.932、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件股份合計 307,498,080 31.93三、股份總數 963,240,198 100.00 本次變動增減(+,-) 本次變動後 比例 其他 小計 數量 (%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股 618,914,811 64.253、其他內資持股 36,827,307 3.82其中: 境內法人持股 36,827,307 3.82境內自然人持股4、外資持股其中: 境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計 655,742,118 68.07二、無限售條件股份1、人民幣普通股 307,498,080 31.932、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件股份合計 307,498,080 31.93三、股份總數 963,240,198 100.00 公司於2005年6月20日被中國證監會確定為股權分置改革試點公司,並於2005年7月29日召開2005年第一次臨時股東大會,會議以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過公司股權分置改革方案。由此公司於2005年8月5日實施了股權分置改革方案(即:方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得公司發起人股東支付的4股股份對價),並從同日起公司股票簡稱變更為「G明珠」,同時公司六家發起人股東承諾:其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起,在12個月內不上市交易或者轉讓;在前項承諾期期滿後,六家發起人股東通過證券交易所掛牌交易出售股份,各自出售數量佔公司股份總數的比例在12個月內不超過5%,在24個月內不超過10%;且自獲得流通權之日起3年內其合計持有公司股份的比例不低於51%。 15、資本公積: 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數股本溢價 1,482,517,122.49 1,482,517,122.49股權投資準備 17,010,096.22 17,374,690.95 34,384,787.17其他資本公積 533,713.30 533,713.30合計 1,500,060,932.01 1,517,435,622.96 增加原因系公司對外投資的企業本年增加了資本公積,公司按其持股比例而相應增加所致。 16、盈餘公積: 單位:元幣種:人民幣項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數法定盈餘公積 221,730,655.28 34,253,980.17 255,984,635.45法定公益金 159,178,224.93 34,253,980.17 193,432,205.10任意盈餘公積 26,054,204.54 26,054,204.54合計 406,963,084.75 68,507,960.34 475,471,045.09 17、未分配利潤: 單位:元幣種:人民幣項目 期末數 期初數淨利潤 342,539,801.71 315,278,687.30加:年初未分配利潤 359,776,927.55 309,834,419.29其他轉入減:提取法定盈餘公積 34,253,980.17 31,527,868.73提取法定公益金 34,253,980.17 31,527,868.73應付普通股股利 144,486,029.70 202,280,441.58未分配利潤 489,322,739.22 359,776,927.55 18、主營業務收入及主營業務成本: (1)分行業主營業務 單位:元幣種:人民幣 本期數行業名稱 營業收入 營業成本廣播電視傳輸服務收入 39,403,680.00 800,000.00學生公寓租金收入 20,601,600.00 9,894,977.76合計 60,005,280.00 10,694,977.76抵消後合計 60,005,280.00 10,694,977.76 上年同期數行業名稱 營業收入 營業成本 38,256,000.00 800,000.00廣播電視傳輸服務收入 20,601,600.00 10,602,545.57學生公寓租金收入 58,857,600.00 11,402,545.57合計 58,857,600.00 11,402,545.57抵消後合計 主營業務收入及成本均來自上海地區,主要涉及服務行業; 19、主營業務稅金及附加: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數 計繳標準營業稅 1,344,321.44 1,262,448.00 3%-5%合計 1,344,321.44 1,262,448.00 / 20、其他業務利潤: 單位:元幣種:人民幣 本期數項目 收入 成本 利潤資金佔用費收入 2,809,879.77 695,241.79 2,114,637.98青少年營地管理費收入合計 2,809,879.77 695,241.79 2,114,637.98 上年同期數項目 收入 成本 利潤資金佔用費收入青少年營地管理費收入 1,760,000.00 97,680.00 1,662,320.00合計 1,760,000.00 97,680.00 1,662,320.00 21、財務費用: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數利息支出 25,113.63 3,616,348.00減:利息收入 450,983.65 492,931.57匯兌損失減:匯兌收益其他 4,807,664.41 3,416.70合計 4,381,794.39 3,126,833.13 22、投資收益: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數長期投資收益 346,839,324.70 319,579,898.63其中:按權益法確認收益 339,832,222.32 320,113,973.57按成本法核算的被投資單位分派利潤 13,311,842.10 9,376,291.03長期股權投資差額攤銷 -7,641,930.96 -7,641,930.95長期投資收益減值準備 -968,229.16 -2,037,391.83其他長期投資收益 2,305,480.40 -231,043.19合計 346,839,324.70 319,579,898.63 23、營業外收入: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數處理固定資產收益 21,746.48合計 21,746.48 24、營業外支出: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數處理固定資產損失 50,011.60捐贈支出 15,000.00 100,000.00其他支出 4,500,000.00合計 15,000.00 4,650,011.60 25、所得稅: 單位:元幣種:人民幣項目 本期數 上年同期數所得稅 574,129.57合計 574,129.57 26、收到的其他與經營活動有關的現金 單位:元幣種:人民幣項目 金額本年合併範圍子公司劃款 983,299,060.80合計 983,299,060.80 2005年度收到的其他與經營活動有關的現金為984,515,340.15元,其中大額明細項目如上。 27、支付的其他與經營活動有關的現金 單位:元幣種:人民幣項目 金額本年合併範圍子公司劃款 1,035,806,655.53管理費用 14,490,239.02營業費用 341,155.00合計 1,050,638,049.55 2005年度支付的其他與經營活動有關的現金為1,063,581,477.81元,其中大額明細項目如上。 28、收到的其他與投資活動有關的現金 單位:元幣種:人民幣項目 金額收到上海奉浦大橋建設有限公司拖欠投資收益 20,000,000.00合計 20,000,000.00 (八)關聯方及關聯交易 1、存在控制關係關聯方的基本情況關聯方名稱 註冊地址上海廣播電影電視發展有限公司 虹橋路1376號上海東方明珠傳輸有限公司 世紀大道1號上海東方明珠國際廣告有限公司 世紀大道1號上海東方明珠電視塔有限公司 世紀大道1號上海城市歷史發展陳列館有限公司 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500上海東方明珠金銀珠寶世界 1,000上海東方明珠遊樂有限公司 3,000上海明珠水上娛樂發展有限公司 365上海國際會議中心有限公司 66,000上海國際會議展覽有限公司 100上海東方明珠國際交流公司 500上海東方明珠國際貿易有限公司 578.68上海東方明珠進出口有限公司 1,000上海東方明珠投資有限公司 7,000上海東方明珠國際旅行社 150上海七重天賓館有限公司 248上海東方綠舟度假村有限公司 350上海東方明珠教育服務有限公司 150上海東方明珠歐洲城有限公司 1,500上海東方明珠物資貿易中心 300上海廣播電視報業經營有限公司 4,000上海東方明珠移動電視有限公司 6,000 1,500上海東方明珠置業有限公司 5,000上海辰光置業有限公司 500 1,500上海城市之光燈光設計有限公司 200上海東方明珠禮品有限公司 424.8上海東方明珠物業管理有限公司 50上海東方明珠出租汽車有限公司 1,000上海東方明珠文化影視藝術進修學校 10上海承興實業有限公司 200澳大利亞東方明珠國際控股有限公司 10萬美元關聯方名稱 註冊資本期末數上海廣播電影電視發展有限公司 15,000上海東方明珠傳輸有限公司 7,500上海東方明珠國際廣告有限公司 5,000上海東方明珠電視塔有限公司 10,000上海城市歷史發展陳列館有限公司 300上海東方明珠空中旋轉餐廳有限公司 200上海國際新聞中心有限公司 500上海東方明珠金銀珠寶世界 1,000上海東方明珠遊樂有限公司 3,000上海明珠水上娛樂發展有限公司 365上海國際會議中心有限公司 66,000上海國際會議展覽有限公司 100上海東方明珠國際交流公司 500上海東方明珠國際貿易有限公司 578.68上海東方明珠進出口有限公司 1,000上海東方明珠投資有限公司 7,000上海東方明珠國際旅行社 150上海七重天賓館有限公司 248上海東方綠舟度假村有限公司 350上海東方明珠教育服務有限公司 150上海東方明珠歐洲城有限公司 1,500上海東方明珠物資貿易中心 300上海廣播電視報業經營有限公司 4,000上海東方明珠移動電視有限公司 7,500上海東方明珠置業有限公司 5,000上海辰光置業有限公司 2,000上海城市之光燈光設計有限公司 200上海東方明珠禮品有限公司 424.8上海東方明珠物業管理有限公司 50上海東方明珠出租汽車有限公司 1,000上海東方明珠文化影視藝術進修學校 10上海承興實業有限公司 200澳大利亞東方明珠國際控股有限公司 10萬美元 3、存在控制關係的關聯方所持股份及其變化情況 單位:萬元幣種:人民幣 關聯方所 關聯方所 關聯方所 持股份比關聯方名稱 持股份期 持股份增 例期初數 初數 減 (%)上海廣播電影電視發展有限公司 50,433.42 52.36 -6,010.80上海東方明珠傳輸有限公司 7,500 100上海東方明珠國際廣告有限公司 5,000 100上海東方明珠電視塔有限公司 10,000 100上海城市歷史發展陳列館有限公司 300 100上海東方明珠空中旋轉餐廳有限公司 200 100上海國際新聞中心有限公司 500 100上海東方明珠金銀珠寶世界 1,000 100上海東方明珠遊樂有限公司 2,250 75上海明珠水上娛樂發展有限公司 186.15 51上海國際會議中心有限公司 16,600 25.15上海國際會議展覽有限公司 60 60上海東方明珠國際交流公司 500 100上海東方明珠國際貿易有限公司 347.21 60上海東方明珠進出口有限公司 800 80 200上海東方明珠投資有限公司 7,000 100上海東方明珠國際旅行社 150 100上海七重天賓館有限公司 248 100上海東方綠舟度假村有限公司 350 100上海東方明珠教育服務有限公司 150 100上海東方明珠歐洲城有限公司 825 55上海東方明珠物資貿易中心 300 100上海廣播電視報業經營有限公司 40,000 80上海東方明珠移動電視有限公司 3,250 54.17上海東方明珠置業有限公司 5,000 100上海辰光置業有限公司 1,800上海城市之光燈光設計有限公司 100 50上海東方明珠禮品有限公司 305.86 72上海東方明珠物業管理有限公司 50上海東方明珠出租汽車有限公司 1,000 100上海東方明珠文化影視藝術進修學校 10 100上海承興實業有限公司 160 80澳大利亞東方明珠國際控股有限公司 10萬美元 關聯方所持 關聯方所持 關聯方所持關聯方名稱 股份增減比 股份比例期 股份期末數 例(%) 末數(%)上海廣播電影電視發展有限公司 -6.2 44,422.62 46.12上海東方明珠傳輸有限公司 7,500 100上海東方明珠國際廣告有限公司 5,000 100上海東方明珠電視塔有限公司 10,000 100上海城市歷史發展陳列館有限公司 300 100上海東方明珠空中旋轉餐廳有限公司 200 100上海國際新聞中心有限公司 500 100上海東方明珠金銀珠寶世界 1,000 100上海東方明珠遊樂有限公司 2,250 75上海明珠水上娛樂發展有限公司 186.15 51上海國際會議中心有限公司 16,600 25.15上海國際會議展覽有限公司 60 60上海東方明珠國際交流公司 500 100上海東方明珠國際貿易有限公司 347.21 60上海東方明珠進出口有限公司 20 1,000 100上海東方明珠投資有限公司 7,000 100上海東方明珠國際旅行社 150 100上海七重天賓館有限公司 248 100上海東方綠舟度假村有限公司 350 100上海東方明珠教育服務有限公司 150 100上海東方明珠歐洲城有限公司 825 55上海東方明珠物資貿易中心 300 100上海廣播電視報業經營有限公司 40,000 80上海東方明珠移動電視有限公司 -10.84 3,250 43.33上海東方明珠置業有限公司 5,000 100上海辰光置業有限公司 90 1,800 90上海城市之光燈光設計有限公司 100 50上海東方明珠禮品有限公司 305.86 72上海東方明珠物業管理有限公司 100 50 100上海東方明珠出租汽車有限公司 1,000 100上海東方明珠文化影視藝術進修學校 10 100上海承興實業有限公司 160 80澳大利亞東方明珠國際控股有限公司 100 10萬美元 100 公司前十名股東中,上海有線電視臺、上海東方電視臺、上海電視臺、上海人民廣播電臺及上海東方廣播電臺合併進入上海文廣新聞傳媒集團,故該五家股東單位的股權合併由上海文廣新聞傳媒集團持有。公司前十名股東中,上海廣播電影電視發展有限公司、上海文廣新聞傳媒集團、上海大型活動辦公室及上海每周廣播電視報社均為上海文化廣播影視集團所屬單位。 4、不存在控制關係關聯方的基本情況關聯方名稱 關聯方與本公司關係上海文廣投資有限公司 參股股東上海文化廣播影視集團財務管理中心 其他關聯關係上海(海南)旅遊聯合發展有限公司 聯營公司 5、關聯交易情況 (1)銷售商品、提供勞務的關聯交易 單位:元幣種:人民幣 本期數 關聯交 關聯交易 佔同類交易關聯方 易事項 定價原則 金額 金額的比例 (%)上海文廣新 提供傳 雙方協商 92,523,680.00 96.01聞傳媒集團 輸服務 定價上海文廣新 提供廣 雙方協商 52,703,713.00 19.00聞傳媒集團 告服務 定價 上年同期數關聯方 佔同類交易金額的 金額 比例(%)上海文廣新 89,731,000.00 97.48聞傳媒集團上海文廣新聞傳媒集團 存在控制關係且已納入本公司合併會計報表範圍的子公司,其相互間交易及母子公司交易已作抵銷。 (2)關聯擔保情況 單位:元幣種:歐元擔保方 被擔保方 擔保金額 255,000 歐元上海東方明珠(集團)股份有限 上海東方明珠進出口有限 707,850 美元公司 公司 52,850 英鎊 是否履擔保方 擔保期限 行完畢上海東方明珠(集團)股份有限 ~ 否公司 公司為全資子公司上海東方明珠進出口有限公司提供進出口信用證開證擔保。 (3)其他關聯交易 上海文化廣播影視集團財務管理中心通過中國工商銀行上海市盧灣支行向公司發放委託貸款7000萬元,年利率5.022%,其中:4000萬元借期為一年,3000萬元借期為15個月。 6、關聯方應收應付款項 單位:元幣種:人民幣應收應付款項名稱 關聯方其他應收款 上海(海南)旅遊聯合發展有限公司其他應付款 上海文廣投資有限公司其他應付款 上海東方明珠出租汽車有限公司預收帳款 上海文廣新聞傳媒集團應收應付款項名稱 期初金額 期末金額其他應收款 7,500,000 3,500,000其他應付款 102,012,202.97 77,012,202.97其他應付款 21,887,440.75預收帳款 15,251,000.00 14,421,000.00 (九)或有事項 無 (十)承諾事項 (十一)資產負債表日後事項 無 (十二)其他重要事項 無 十二、備查文件目錄 (一)有法定代表人、主管會計機構負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的會計報表。 (二)載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。 (三)報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有文件的正本及公告的原件。 (四)董事、高級管理人員關於公司2005年年度報告的書面確認意見。 上海東方明珠(集團)股份有限公司 上海東方明珠(集團)股份有限公司 董事、高級管理人員關於公司2005年年度報告的書面確認意見 根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號》(2005年修訂)的相關規定和要求,公司董事和高級管理人員,在全面了解和審核了公司2005年年度報告後,保證如下: 公司在2005年的經營和運作中合乎法律規範的要求,報告期內公司信息披露做到了及時、準確、真實、完整。公司2005年度財務報告經立信長江會計師事務所有限公司審計,為公司出具了無保留意見的審計報告,公司的財務報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,本報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 公司董事籤名: 姓名 職務 籤名 朱詠雷 董事長 朱詠雷 鈕衛平 副董事長 鈕衛平 黎瑞剛 董事 黎瑞剛 楊荇農 董事 楊荇農 周澍鋼 董事 周澍鋼 陳曉萌 董事 陳曉萌 陳銚 董事 陳銚 黃曉蔚 董事 黃曉蔚 金潤圭 獨立董事 金潤圭 張鳴 獨立董事 張鳴 王立民 獨立董事 王立民 王方華 獨立董事 王方華 公司高級管理人員籤名: 姓名 職務 籤名 鈕衛平 副董事長 鈕衛平 徐輝 副總裁 徐輝 曹志勇 副總裁 曹志勇 孫文秋 副總裁 孫文秋 楊明秋 副總裁、董事會秘書 楊明秋 林定祥 副總裁 林定祥 胡愛蓮 副總裁 胡愛蓮 許奇 財務總監 許奇 上海東方明珠(集團)股份有限公司 二00六年三月 |